Omega Therapeutics, Inc. ^OMGA

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.094 M ^{49.25 %}	2.073 M ^{1 339.58 %}	144.000 K	0.000	0.000
Net income	-97.428 M ^{5.07 %}	-102.636 M ^{-48.40 %}	-69.162 M ^{-129.02 %}	-30.199 M ^{-62.98 %}	-18.529 M
Income before tax	-97.428 M ^{5.13 %}	-102.701 M ^{-50.41 %}	-68.280 M ^{-131.87 %}	-29.447 M ^{-64.10 %}	-17.945 M
Income before tax ratio	-31.49 ^{36.44 %}	-49.54 ^{89.55 %}	-474.17	0.00	0.00
EBITDA	-93.490 M ^{4.19 %}	-97.576 M ^{-50.94 %}	-64.645 M ^{-135.08 %}	-27.499 M ^{-66.21 %}	-16.545 M
Net income ratio	-31.49 ^{36.40 %}	-49.51 ^{89.69 %}	-480.29	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-30.22 ^{35.81 %}	-47.07 ^{89.51 %}	-448.92	0.00	0.00
Gross profit ratio	-20.29 ^{-1 249.36 %}	-1.50 ^{82.58 %}	-8.63	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	54.011 M ^{12.80 %}	47.881 M ^{0.18 %}	47.793 M ^{-0.09 %}	47.836 M ^{0.00 %}	47.836 M
Weighted average shs out	54.011 M ^{12.80 %}	47.881 M ^{0.18 %}	47.793 M ^{-0.09 %}	47.836 M ^{0.00 %}	47.836 M
EPS diluted	-1.80 ^{15.89 %}	-2.14 ^{-47.59 %}	-1.45 ^{-130.16 %}	-0.63 ^{-61.54 %}	-0.39
Earnings per share	-1.80 ^{15.89 %}	-2.14 ^{-47.59 %}	-1.45 ^{-130.16 %}	-0.63 ^{-61.54 %}	-0.39
Gross profit	-62.775 M ^{-1 913.96 %}	-3.117 M ^{-150.76 %}	-1.243 M ^{-8.46 %}	-1.146 M ^{-44.33 %}	-794.000 K
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K ^{-107.37 %}	882.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	65.869 M ^{1 169.15 %}	5.190 M ^{274.19 %}	1.387 M ^{21.03 %}	1.146 M ^{44.33 %}	794.000 K
General and administrative expenses	26.186 M ^{20.00 %}	21.821 M ^{31.43 %}	16.603 M ^{166.24 %}	6.236 M ^{47.53 %}	4.227 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.022 M ^{76.93 %}	1.708 M ^{26.89 %}	1.346 M ^{13.97 %}	1.181 M
Operating expenses	103.355 M ^{-1.42 %}	104.839 M ^{58.42 %}	66.176 M ^{131.02 %}	28.645 M ^{65.21 %}	17.339 M
Cost and expenses	103.355 M ^{-1.42 %}	104.839 M ^{58.42 %}	66.176 M ^{131.02 %}	28.645 M ^{65.21 %}	17.339 M
Research and development expenses	77.169 M ^{-3.53 %}	79.996 M ^{67.13 %}	47.865 M ^{127.25 %}	21.063 M ^{76.54 %}	11.931 M
Selling general and administrative expenses	26.186 M ^{20.00 %}	21.821 M ^{31.43 %}	16.603 M ^{166.24 %}	6.236 M ^{47.53 %}	4.227 M
Interest income	2.810 M ^{1 165.77 %}	222.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	777.000 K ^{30.59 %}	595.000 K
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	910.000 K ^{17.12 %}	777.000 K ^{30.59 %}	595.000 K
Depreciation and amortization	6.771 M ^{30.46 %}	5.190 M ^{274.19 %}	1.387 M ^{21.03 %}	1.146 M ^{44.33 %}	794.000 K
Operating income	-100.261 M ^{2.44 %}	-102.766 M ^{-55.63 %}	-66.032 M ^{-130.52 %}	-28.645 M ^{-65.21 %}	-17.339 M
Operating income ratio	-32.40 ^{34.63 %}	-49.57 ^{89.19 %}	-458.56	0.00	0.00
Total other income expenses net	2.833 M ^{4 258.46 %}	65.000 K ^{102.89 %}	-2.248 M ^{-180.30 %}	-802.000 K ^{-32.34 %}	-606.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	59.985 M ^{224.88 %}	-48.035 M ^{71.17 %}	-166.613 M ^{-1 385.10 %}	-11.219 M ^{-216.65 %}	9.618 M
Total investments	4.986 M ^{-90.78 %}	54.063 M ^{39.18 %}	38.845 M ^{11 291.50 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K
Total debt	128.428 M ^{468.77 %}	22.580 M ^{13.64 %}	19.869 M ^{69.36 %}	11.732 M ^{-1.35 %}	11.892 M
Accumulated other comprehensive income loss	-14.000 K ^{97.08 %}	-479.000 K ^{-672.58 %}	-62.000 K ^{99.92 %}	-75.225 M ^{-181.66 %}	-26.708 M
Retained earnings	-334.634 M ^{-41.07 %}	-237.206 M ^{-76.35 %}	-134.505 M ^{-103.10 %}	-66.225 M ^{-80.07 %}	-36.778 M
Common stock	55.000 K ^{14.58 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{860.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Total equity	58.016 M ^{-45.25 %}	105.971 M ^{-47.18 %}	200.628 M ^{410.44 %}	-64.628 M ^{-79.93 %}	-35.919 M
Other non current liabilities	6.416 M ^{1 787.06 %}	340.000 K ^{-60.14 %}	853.000 K ^{-98.88 %}	76.280 M ^{173.21 %}	27.920 M
Long term debt	113.128 M ^{538.31 %}	17.723 M ^{-10.80 %}	19.869 M ^{127.54 %}	8.732 M ^{-26.57 %}	11.892 M
Total non current liabilities	119.544 M ^{561.82 %}	18.063 M ^{-12.83 %}	20.722 M ^{-75.62 %}	85.012 M ^{113.53 %}	39.812 M
Other current liabilities	9.886 M ^{-20.76 %}	12.476 M ^{26.35 %}	9.874 M ^{171.56 %}	3.636 M ^{177.56 %}	1.310 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.277 M	0.000
Short term debt	15.300 M ^{139.77 %}	6.381 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000
Total current liabilities	26.806 M ^{22.05 %}	21.964 M ^{83.29 %}	11.983 M ^{55.64 %}	7.699 M ^{245.71 %}	2.227 M
Total liabilities	146.350 M ^{265.63 %}	40.027 M ^{22.39 %}	32.705 M ^{-64.72 %}	92.711 M ^{120.54 %}	42.039 M
Other non current assets	435.000 K ^{-96.68 %}	13.116 M ^{12 886.14 %}	101.000 K ^{-60.70 %}	257.000 K ^{-11.99 %}	292.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	114.047 M ^{1 350.43 %}	7.863 M ^{118.11 %}	3.605 M ^{3.53 %}	3.482 M ^{22.91 %}	2.833 M
Total non current assets	114.482 M ^{436.97 %}	21.320 M ^{426.81 %}	4.047 M ^{-0.81 %}	4.080 M ^{17.71 %}	3.466 M
Other current assets	9.166 M ^{-17.53 %}	11.114 M ^{223.27 %}	3.438 M ^{300.23 %}	859.000 K ^{129.07 %}	375.000 K
Short term investments	4.986 M ^{-90.78 %}	54.063 M ^{39.18 %}	38.845 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	68.443 M ^{-3.08 %}	70.615 M ^{-62.13 %}	186.482 M ^{712.52 %}	22.951 M ^{909.28 %}	2.274 M
Cash and short term investments	73.429 M ^{3.98 %}	70.615 M ^{-68.66 %}	225.327 M ^{881.77 %}	22.951 M ^{909.28 %}	2.274 M
Total current assets	89.884 M ^{-27.91 %}	124.678 M ^{-45.62 %}	229.286 M ^{855.24 %}	24.003 M ^{804.41 %}	2.654 M
Inventory	303.000 K ^{-99.26 %}	41.151 M ^{15 687.50 %}	-264.000 K	0.000	0.000
Net receivables	6.986 M ^{288.54 %}	1.798 M ^{245.11 %}	521.000 K ^{169.95 %}	193.000 K ^{3 760.00 %}	5.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.620 M ^{-47.86 %}	3.107 M ^{47.32 %}	2.109 M ^{98.40 %}	1.063 M ^{15.92 %}	917.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	109.543 M ^{4 043.08 %}	2.644 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.333 M ^{210.18 %}	75.225 M ^{181.66 %}	26.708 M
Other total stockholders equity	392.609 M ^{14.26 %}	343.608 M ^{2.52 %}	335.147 M ^{122.76 %}	150.450 M ^{181.60 %}	53.427 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	204.366 M ^{39.98 %}	145.998 M ^{-37.43 %}	233.333 M ^{730.87 %}	28.083 M ^{358.87 %}	6.120 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.332 M ^{5 228.00 %}	25.000 K ^{933.33 %}	-3.000 K
Stock based compensation	8.793 M ^{13.41 %}	7.753 M ^{143.50 %}	3.184 M ^{399.84 %}	637.000 K ^{90.15 %}	335.000 K
Change in working capital	-9.366 M ^{5.22 %}	-9.882 M ^{-311.97 %}	4.662 M ^{197.89 %}	1.565 M ^{32.51 %}	1.181 M
Accounts receivables	-5.513 M ^{-1 422.93 %}	-362.000 K ^{-40.86 %}	-257.000 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.487 M ^{-250.96 %}	985.000 K ^{-5.29 %}	1.040 M ^{653.62 %}	138.000 K ^{-79.43 %}	671.000 K
Other working capital	-2.366 M ^{77.48 %}	-10.505 M ^{-370.82 %}	3.879 M ^{171.83 %}	1.427 M ^{179.80 %}	510.000 K
Other non cash items	-280.000 K ^{-124.89 %}	1.125 M ^{961.32 %}	106.000 K ^{279.66 %}	-59.000 K ^{-43.90 %}	-41.000 K
Net cash provided by operating activities	-91.510 M ^{7.11 %}	-98.515 M ^{-71.01 %}	-57.609 M ^{-120.45 %}	-26.133 M ^{-66.68 %}	-15.679 M
Investments in property plant and equipment	-2.869 M ^{-107.90 %}	-1.380 M ^{5.93 %}	-1.467 M ^{18.86 %}	-1.808 M ^{-104.29 %}	-885.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	16.680 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-19.768 M ^{65.57 %}	-57.415 M ^{-47.48 %}	-38.932 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	69.502 M ^{70.62 %}	40.735 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	650.000 K ^{103.90 %}	-16.680 M ^{57.16 %}	-38.932 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	47.515 M ^{363.10 %}	-18.060 M ^{55.30 %}	-40.399 M ^{-2 134.46 %}	-1.808 M ^{-104.29 %}	-885.000 K
Debt repayment	1.623 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M
Common stock issued	40.000 M ^{5 549.72 %}	708.000 K ^{-99.46 %}	131.238 M ^{169.94 %}	48.618 M ^{507.73 %}	8.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	200.000 K ^{-71.75 %}	708.000 K ^{-99.42 %}	122.301 M ^{151.55 %}	48.618 M ^{508.87 %}	7.985 M
Net cash used provided by financing activities	41.823 M ^{5 807.20 %}	708.000 K ^{-99.73 %}	261.539 M ^{437.95 %}	48.618 M ^{305.66 %}	11.985 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.172 M ^{98.13 %}	-115.867 M ^{-170.85 %}	163.531 M ^{690.88 %}	20.677 M ^{551.56 %}	-4.579 M
Cash at beginning of period	70.956 M ^{-62.02 %}	186.823 M ^{702.09 %}	23.292 M ^{790.71 %}	2.615 M ^{-63.65 %}	7.194 M
Cash at end of period	68.784 M ^{-3.06 %}	70.956 M ^{-62.02 %}	186.823 M ^{702.09 %}	23.292 M ^{790.71 %}	2.615 M
Operating cash flow	-91.510 M ^{7.11 %}	-98.515 M ^{-71.01 %}	-57.609 M ^{-120.45 %}	-26.133 M ^{-66.68 %}	-15.679 M
Capital expenditure	-2.869 M ^{-107.90 %}	-1.380 M ^{5.93 %}	-1.467 M ^{18.86 %}	-1.808 M ^{-104.29 %}	-885.000 K
Free CashFlow	-94.379 M ^{5.52 %}	-99.895 M ^{-69.10 %}	-59.076 M ^{-111.43 %}	-27.941 M ^{-68.69 %}	-16.564 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	2.612 M ^{22.40 %}	2.134 M ^{-9.58 %}	2.360 M ^{138.62 %}	989.000 K ^{19.01 %}	831.000 K ^{9.49 %}	759.000 K ^{47.09 %}	516.000 K ^{-29.80 %}	735.000 K ^{23.53 %}	595.000 K ^{25.00 %}	476.000 K ^{77.61 %}	268.000 K ^{86.11 %}	144.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-16.444 M ^{-0.85 %}	-16.305 M ^{19.00 %}	-20.129 M ^{0.42 %}	-20.214 M ^{9.14 %}	-22.248 M ^{25.06 %}	-29.687 M ^{-23.40 %}	-24.058 M ^{21.60 %}	-30.685 M ^{-19.80 %}	-25.613 M ^{1.37 %}	-25.970 M ^{-27.50 %}	-20.369 M ^{2.33 %}	-20.854 M ^{-12.55 %}	-18.528 M ^{-20.23 %}	-15.410 M ^{-14.25 %}	-13.488 M ^{-42.50 %}	-9.465 M ^{-14.85 %}	-8.241 M ^{-30.33 %}	-6.323 M ^{-16.70 %}	-5.418 M
Income before tax	-16.444 M ^{-0.85 %}	-16.305 M ^{19.00 %}	-20.129 M ^{0.42 %}	-20.214 M ^{9.14 %}	-22.248 M ^{25.06 %}	-29.687 M ^{-17.44 %}	-25.279 M ^{17.99 %}	-30.826 M ^{-19.49 %}	-25.799 M ^{0.44 %}	-25.912 M ^{-28.51 %}	-20.164 M ^{3.31 %}	-20.854 M ^{-12.55 %}	-18.528 M ^{-20.23 %}	-15.410 M ^{-14.25 %}	-13.488 M ^{-42.50 %}	-9.465 M ^{-14.85 %}	-8.241 M ^{-30.33 %}	-6.323 M ^{-16.70 %}	-5.418 M
Income before tax ratio	-6.30 ^{17.60 %}	-7.64 ^{10.42 %}	-8.53 ^{58.27 %}	-20.44 ^{23.66 %}	-26.77 ^{31.55 %}	-39.11 ^{20.16 %}	-48.99 ^{-16.81 %}	-41.94 ^{3.27 %}	-43.36 ^{20.35 %}	-54.44 ^{27.65 %}	-75.24 ^{48.05 %}	-144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-16.420 M ^{-2.84 %}	-15.967 M ^{12.81 %}	-18.313 M ^{0.65 %}	-18.433 M ^{12.39 %}	-21.039 M ^{27.50 %}	-29.021 M ^{-18.40 %}	-24.511 M ^{16.94 %}	-29.511 M ^{-19.65 %}	-24.664 M ^{-0.56 %}	-24.526 M ^{-30.92 %}	-18.733 M ^{7.72 %}	-20.300 M ^{-20.42 %}	-16.857 M ^{-12.98 %}	-14.920 M ^{-15.00 %}	-12.974 M ^{-46.75 %}	-8.841 M ^{-13.77 %}	-7.771 M ^{-31.60 %}	-5.905 M ^{-17.91 %}	-5.008 M
Net income ratio	-6.30 ^{17.60 %}	-7.64 ^{10.42 %}	-8.53 ^{58.27 %}	-20.44 ^{23.66 %}	-26.77 ^{31.55 %}	-39.11 ^{16.11 %}	-46.62 ^{-11.68 %}	-41.75 ^{3.02 %}	-43.05 ^{21.10 %}	-54.56 ^{28.22 %}	-76.00 ^{47.52 %}	-144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-6.29 ^{15.98 %}	-7.48 ^{3.58 %}	-7.76 ^{58.37 %}	-18.64 ^{26.38 %}	-25.32 ^{33.79 %}	-38.24 ^{19.51 %}	-47.50 ^{-18.31 %}	-40.15 ^{3.14 %}	-41.45 ^{19.55 %}	-51.53 ^{26.29 %}	-69.90 ^{50.42 %}	-140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{129.61 %}	-3.38 ^{-1 564.92 %}	0.23 ^{128.78 %}	-0.80 ^{35.58 %}	-1.24 ^{10.99 %}	-1.40 ^{8.90 %}	-1.53 ^{-94.26 %}	-0.79 ^{35.33 %}	-1.22 ^{31.02 %}	-1.77 ^{50.51 %}	-3.57 ^{-114.48 %}	-1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	55.156 M ^{0.01 %}	55.151 M ^{0.00 %}	55.151 M ^{0.01 %}	55.143 M ^{0.01 %}	55.140 M ^{0.12 %}	55.071 M ^{8.78 %}	50.627 M ^{5.70 %}	47.895 M ^{0.08 %}	47.855 M ^{0.01 %}	47.850 M ^{0.09 %}	47.807 M ^{0.05 %}	47.782 M ^{47.91 %}	32.304 M ^{-30.87 %}	46.726 M ^{50.12 %}	31.126 M ^{0.00 %}	31.126 M ^{0.00 %}	31.126 M ^{0.00 %}	31.126 M ^{0.00 %}	31.126 M
Weighted average shs out	55.156 M ^{0.01 %}	55.151 M ^{0.00 %}	55.151 M ^{0.01 %}	55.143 M ^{0.01 %}	55.140 M ^{0.12 %}	55.071 M ^{8.78 %}	50.627 M ^{5.70 %}	47.895 M ^{0.08 %}	47.855 M ^{0.01 %}	47.850 M ^{0.09 %}	47.807 M ^{0.05 %}	47.782 M ^{47.91 %}	32.304 M ^{-30.87 %}	46.726 M ^{50.12 %}	31.126 M ^{0.00 %}	31.126 M ^{0.00 %}	31.126 M ^{0.00 %}	31.126 M ^{0.00 %}	31.126 M
EPS diluted	-0.30 ^{0.00 %}	-0.30 ^{16.67 %}	-0.36 ^{2.70 %}	-0.37 ^{7.50 %}	-0.40 ^{25.93 %}	-0.54 ^{-12.50 %}	-0.48 ^{25.00 %}	-0.64 ^{-18.52 %}	-0.54 ^{0.00 %}	-0.54 ^{-25.58 %}	-0.43 ^{2.27 %}	-0.44 ^{22.81 %}	-0.57 ^{-72.73 %}	-0.33 ^{23.26 %}	-0.43 ^{-43.33 %}	-0.30 ^{-15.38 %}	-0.26 ^{-30.00 %}	-0.20 ^{-17.65 %}	-0.17
Earnings per share	-0.30 ^{0.00 %}	-0.30 ^{16.67 %}	-0.36 ^{2.70 %}	-0.37 ^{7.50 %}	-0.40 ^{25.93 %}	-0.54 ^{-12.50 %}	-0.48 ^{25.00 %}	-0.64 ^{-18.52 %}	-0.54 ^{0.00 %}	-0.54 ^{-25.58 %}	-0.43 ^{2.27 %}	-0.44 ^{22.81 %}	-0.57 ^{-72.73 %}	-0.33 ^{23.26 %}	-0.43 ^{-43.33 %}	-0.30 ^{-15.38 %}	-0.26 ^{-30.00 %}	-0.20 ^{-17.65 %}	-0.17
Gross profit	2.612 M ^{136.25 %}	-7.206 M ^{-1 424.63 %}	544.000 K ^{168.69 %}	-792.000 K ^{23.33 %}	-1.033 M ^{2.55 %}	-1.060 M ^{-34.01 %}	-791.000 K ^{-36.38 %}	-580.000 K ^{20.11 %}	-726.000 K ^{13.78 %}	-842.000 K ^{12.11 %}	-958.000 K ^{-299.17 %}	-240.000 K ^{40.00 %}	-400.000 K ^{-33.33 %}	-300.000 K ^{0.66 %}	-302.000 K ^{98.57 %}	-21.063 M	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.221 M ^{-765.96 %}	-141.000 K ^{24.19 %}	-186.000 K ^{-420.69 %}	58.000 K ^{-71.71 %}	205.000 K ^{7.89 %}	190.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	9.340 M ^{414.32 %}	1.816 M ^{1.97 %}	1.781 M ^{-4.45 %}	1.864 M ^{2.47 %}	1.819 M ^{39.17 %}	1.307 M ^{-0.61 %}	1.315 M ^{-0.45 %}	1.321 M ^{0.23 %}	1.318 M ^{7.50 %}	1.226 M ^{219.27 %}	384.000 K ^{-4.00 %}	400.000 K ^{33.33 %}	300.000 K ^{-0.66 %}	302.000 K ^{-98.57 %}	21.063 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	6.225 M ^{7.81 %}	5.774 M ^{-21.93 %}	7.396 M ^{20.14 %}	6.156 M ^{-21.77 %}	7.869 M ^{26.80 %}	6.206 M ^{4.23 %}	5.954 M ^{11.19 %}	5.355 M ^{3.02 %}	5.198 M ^{-16.19 %}	6.202 M ^{14.72 %}	5.406 M ^{-5.02 %}	5.692 M ^{27.65 %}	4.459 M ^{22.60 %}	3.637 M ^{32.50 %}	2.745 M ^{51.32 %}	1.814 M ^{-11.38 %}	2.047 M ^{102.67 %}	1.010 M ^{-26.01 %}	1.365 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.816 M ^{-2.02 %}	-1.780 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{-350.00 %}	-2.000 K ^{93.10 %}	-29.000 K ^{-114.80 %}	196.000 K ^{-52.43 %}	412.000 K ^{-39.41 %}	680.000 K ^{-4.49 %}	712.000 K ^{-3.91 %}	741.000 K ^{17.62 %}	630.000 K ^{3 100.00 %}	-21.000 K ^{-1 150.00 %}	2.000 K ^{150.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{-101.40 %}	286.000 K ^{28 700.00 %}	-1.000 K ^{-100.44 %}	225.000 K ^{5 525.00 %}	4.000 K
Operating expenses	19.032 M ^{1.70 %}	18.714 M ^{-10.86 %}	20.995 M ^{5.47 %}	19.907 M ^{-18.23 %}	24.344 M ^{-22.96 %}	31.599 M ^{19.99 %}	26.334 M ^{-16.93 %}	31.702 M ^{19.27 %}	26.580 M ^{0.95 %}	26.330 M ^{30.17 %}	20.227 M ^{-2.79 %}	20.808 M ^{20.83 %}	17.221 M ^{13.26 %}	15.205 M ^{17.49 %}	12.942 M ^{40.03 %}	9.242 M ^{14.88 %}	8.045 M ^{31.24 %}	6.130 M ^{17.25 %}	5.228 M
Cost and expenses	19.032 M ^{1.70 %}	18.714 M ^{-17.96 %}	22.811 M ^{5.18 %}	21.688 M ^{-10.91 %}	24.344 M ^{-22.96 %}	31.599 M ^{19.99 %}	26.334 M ^{-16.93 %}	31.702 M ^{19.27 %}	26.580 M ^{0.95 %}	26.330 M ^{30.17 %}	20.227 M ^{-2.79 %}	20.808 M ^{20.83 %}	17.221 M ^{13.26 %}	15.205 M ^{17.49 %}	12.942 M ^{40.03 %}	9.242 M ^{14.88 %}	8.045 M ^{31.24 %}	6.130 M ^{17.25 %}	5.228 M
Research and development expenses	12.807 M ^{-1.03 %}	12.940 M ^{-16.06 %}	15.415 M ^{-0.75 %}	15.531 M ^{-5.73 %}	16.475 M ^{-34.13 %}	25.012 M ^{25.26 %}	19.968 M ^{-22.20 %}	25.667 M ^{24.18 %}	20.670 M ^{6.62 %}	19.387 M ^{36.61 %}	14.191 M ^{-3.09 %}	14.643 M ^{19.16 %}	12.289 M ^{9.88 %}	11.184 M ^{14.73 %}	9.748 M ^{36.49 %}	7.142 M ^{29.74 %}	5.505 M ^{12.46 %}	4.895 M ^{39.02 %}	3.521 M
Selling general and administrative expenses	6.225 M ^{7.81 %}	5.774 M ^{3.48 %}	5.580 M ^{27.51 %}	4.376 M ^{-44.39 %}	7.869 M ^{26.80 %}	6.206 M ^{4.23 %}	5.954 M ^{11.19 %}	5.355 M ^{3.02 %}	5.198 M ^{-16.19 %}	6.202 M ^{14.72 %}	5.406 M ^{-5.02 %}	5.692 M ^{27.65 %}	4.459 M ^{22.60 %}	3.637 M ^{32.50 %}	2.745 M ^{51.32 %}	1.814 M ^{-11.38 %}	2.047 M ^{102.67 %}	1.010 M ^{-26.01 %}	1.365 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	299.000 K ^{-9.67 %}	331.000 K ^{-32.03 %}	487.000 K ^{-28.80 %}	684.000 K ^{-28.53 %}	957.000 K ^{40.32 %}	682.000 K ^{175.00 %}	248.000 K ^{34.78 %}	184.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	684.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.000 K ^{34.78 %}	184.000 K ^{234.55 %}	55.000 K ^{-64.52 %}	155.000 K ^{-8.28 %}	169.000 K ^{-50.15 %}	339.000 K ^{78.42 %}	190.000 K ^{-10.38 %}	212.000 K ^{9.84 %}	193.000 K ^{-1.53 %}	196.000 K ^{1.03 %}	194.000 K ^{0.00 %}	194.000 K
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	613.000 K ^{-66.24 %}	1.816 M ^{1.97 %}	1.781 M ^{-4.45 %}	1.864 M ^{2.47 %}	1.819 M ^{39.17 %}	1.307 M ^{-0.61 %}	1.315 M ^{-0.45 %}	1.321 M ^{0.23 %}	1.318 M ^{7.50 %}	1.226 M ^{219.27 %}	384.000 K ^{-4.00 %}	400.000 K ^{33.33 %}	300.000 K ^{-0.66 %}	302.000 K ^{-29.93 %}	431.000 K ^{57.30 %}	274.000 K ^{21.78 %}	225.000 K ^{4.17 %}	216.000 K
Operating income	-16.420 M ^{0.97 %}	-16.580 M ^{18.93 %}	-20.451 M ^{1.20 %}	-20.699 M ^{9.62 %}	-22.903 M ^{25.74 %}	-30.840 M ^{-19.45 %}	-25.818 M ^{16.63 %}	-30.967 M ^{-19.17 %}	-25.985 M ^{-0.51 %}	-25.854 M ^{-29.54 %}	-19.959 M ^{3.41 %}	-20.664 M ^{-19.99 %}	-17.221 M ^{-13.26 %}	-15.205 M ^{-17.49 %}	-12.942 M ^{-40.03 %}	-9.242 M ^{-14.88 %}	-8.045 M ^{-31.24 %}	-6.130 M ^{-17.25 %}	-5.228 M
Operating income ratio	-6.29 ^{19.09 %}	-7.77 ^{10.34 %}	-8.67 ^{58.60 %}	-20.93 ^{24.06 %}	-27.56 ^{32.17 %}	-40.63 ^{18.79 %}	-50.03 ^{-18.76 %}	-42.13 ^{3.53 %}	-43.67 ^{19.59 %}	-54.32 ^{27.07 %}	-74.47 ^{48.10 %}	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-24.000 K ^{-108.73 %}	275.000 K ^{-14.60 %}	322.000 K ^{-33.61 %}	485.000 K ^{-25.95 %}	655.000 K ^{-43.19 %}	1.153 M ^{113.91 %}	539.000 K ^{282.27 %}	141.000 K ^{-24.19 %}	186.000 K ^{420.69 %}	-58.000 K ^{71.71 %}	-205.000 K ^{-7.89 %}	-190.000 K ^{85.46 %}	-1.307 M ^{-537.56 %}	-205.000 K ^{62.45 %}	-546.000 K ^{-144.84 %}	-223.000 K ^{-13.78 %}	-196.000 K ^{-1.55 %}	-193.000 K ^{-1.58 %}	-190.000 K
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	97.756 M ^{20.54 %}	81.097 M ^{20.00 %}	67.582 M ^{12.66 %}	59.985 M ^{21.34 %}	49.436 M ^{277.78 %}	13.086 M ^{115.90 %}	-82.301 M ^{-71.34 %}	-48.035 M ^{10.59 %}	-53.725 M ^{20.38 %}	-67.476 M ^{17.17 %}	-81.467 M ^{51.10 %}	-166.613 M ^{25.05 %}	-222.290 M ^{-100.98 %}	-110.605 M ^{12.21 %}	-125.993 M ^{-1 023.03 %}	-11.219 M ^{-593.36 %}	2.274 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{-93.60 %}	5.327 M ^{-29.28 %}	7.532 M ^{1.18 %}	7.444 M ^{-76.91 %}	32.246 M ^{-40.35 %}	54.063 M ^{-24.63 %}	71.732 M ^{-13.38 %}	82.808 M ^{-12.97 %}	95.149 M ^{144.95 %}	38.845 M ^{11 291.50 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.548 M
Total debt	128.133 M ^{0.93 %}	126.949 M ^{-0.52 %}	127.615 M ^{-0.63 %}	128.428 M ^{-2.12 %}	131.204 M ^{10.61 %}	118.623 M ^{433.38 %}	22.240 M ^{-1.51 %}	22.580 M ^{-1.35 %}	22.889 M ^{-2.10 %}	23.381 M ^{-3.31 %}	24.181 M ^{21.70 %}	19.869 M ^{65.78 %}	11.985 M ^{1.52 %}	11.806 M ^{0.27 %}	11.774 M ^{0.36 %}	11.732 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{83.72 %}	-86.000 K ^{49.71 %}	-171.000 K ^{25.00 %}	-228.000 K ^{52.40 %}	-479.000 K ^{47.76 %}	-917.000 K ^{8.85 %}	-1.006 M ^{-17.11 %}	-859.000 K ^{-1 285.48 %}	-62.000 K ^{99.97 %}	-243.271 M ^{-7.03 %}	-227.301 M ^{-13.31 %}	-200.593 M ^{-166.66 %}	-75.225 M ^{-109.43 %}	-35.919 M
Retained earnings	-387.512 M ^{-4.43 %}	-371.068 M ^{-4.60 %}	-354.763 M ^{-6.02 %}	-334.634 M ^{-6.43 %}	-314.420 M ^{-7.61 %}	-292.172 M ^{-11.31 %}	-262.485 M ^{-10.66 %}	-237.206 M ^{-14.94 %}	-206.380 M ^{-14.29 %}	-180.581 M ^{-16.75 %}	-154.669 M ^{-14.99 %}	-134.505 M ^{-18.35 %}	-113.651 M ^{-19.48 %}	-95.123 M ^{-19.33 %}	-79.713 M ^{-20.37 %}	-66.225 M	0.000
Common stock	55.000 K ^{0.00 %}	55.000 K ^{0.00 %}	55.000 K ^{0.00 %}	55.000 K ^{0.00 %}	55.000 K ^{0.00 %}	55.000 K ^{0.00 %}	55.000 K ^{14.58 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{860.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000
Total equity	11.543 M ^{-56.05 %}	26.262 M ^{-36.49 %}	41.354 M ^{-28.72 %}	58.016 M ^{-23.71 %}	76.043 M ^{-20.72 %}	95.919 M ^{-22.02 %}	123.000 M ^{16.07 %}	105.971 M ^{-20.71 %}	133.651 M ^{-15.08 %}	157.384 M ^{-13.22 %}	181.354 M ^{-9.61 %}	200.628 M ^{-8.95 %}	220.339 M ^{338.25 %}	-92.484 M ^{-18.76 %}	-77.877 M ^{-20.50 %}	-64.628 M ^{-601.64 %}	-9.211 M
Other non current liabilities	4.797 M ^{-9.47 %}	5.299 M ^{119.69 %}	2.412 M ^{-62.41 %}	6.416 M ^{1 787.06 %}	340.000 K ^{0.00 %}	340.000 K ^{0.00 %}	340.000 K ^{0.00 %}	340.000 K ^{0.00 %}	340.000 K ^{0.29 %}	339.000 K ^{-0.29 %}	340.000 K ^{-60.14 %}	853.000 K ^{-25.04 %}	1.138 M ^{-99.44 %}	201.924 M ^{-0.01 %}	201.949 M ^{164.75 %}	76.280 M	0.000
Long term debt	112.214 M ^{0.98 %}	111.121 M ^{-0.45 %}	111.626 M ^{-1.33 %}	113.128 M ^{-1.29 %}	114.609 M ^{15.64 %}	99.107 M ^{566.44 %}	14.871 M ^{-16.09 %}	17.723 M ^{-17.09 %}	21.376 M ^{-1.57 %}	21.718 M ^{-1.51 %}	22.052 M ^{10.99 %}	19.869 M ^{165.45 %}	7.485 M ^{-15.00 %}	8.806 M ^{-14.29 %}	10.274 M ^{17.66 %}	8.732 M	0.000
Total non current liabilities	117.011 M ^{0.51 %}	116.420 M ^{-1.04 %}	117.646 M ^{-1.59 %}	119.544 M ^{4.00 %}	114.949 M ^{15.59 %}	99.447 M ^{553.78 %}	15.211 M ^{-15.79 %}	18.063 M ^{-16.82 %}	21.716 M ^{-1.55 %}	22.057 M ^{-1.50 %}	22.392 M ^{8.06 %}	20.722 M ^{140.31 %}	8.623 M ^{-95.91 %}	210.730 M ^{-0.70 %}	212.223 M ^{149.64 %}	85.012 M	0.000
Other current liabilities	6.820 M ^{278.02 %}	-3.831 M ^{-175.00 %}	5.108 M ^{461.24 %}	-1.414 M ^{-118.09 %}	7.818 M ^{332.13 %}	-3.368 M ^{-161.00 %}	5.521 M ^{-55.75 %}	12.476 M ^{37.02 %}	9.105 M ^{20.63 %}	7.548 M ^{4.17 %}	7.246 M ^{-26.62 %}	9.874 M ^{10.97 %}	8.898 M ^{16.60 %}	7.631 M ^{56.60 %}	4.873 M ^{34.02 %}	3.636 M	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-8.645 M ^{-531.39 %}	2.004 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.518 M ^{4.43 %}	7.199 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.711 M ^{19.85 %}	7.268 M ^{61.12 %}	4.511 M ^{37.66 %}	3.277 M	0.000
Short term debt	15.919 M ^{-42.44 %}	27.656 M ^{72.97 %}	15.989 M ^{-39.89 %}	26.600 M ^{60.29 %}	16.595 M ^{-45.94 %}	30.699 M ^{244.74 %}	8.905 M ^{39.55 %}	6.381 M ^{110.87 %}	3.026 M ^{-9.02 %}	3.326 M ^{-21.89 %}	4.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 M ^{50.00 %}	3.000 M ^{100.00 %}	1.500 M ^{-50.00 %}	3.000 M	0.000
Total current liabilities	24.173 M ^{-5.36 %}	25.543 M ^{3.50 %}	24.680 M ^{-7.93 %}	26.806 M ^{-0.04 %}	26.816 M ^{-20.32 %}	33.656 M ^{85.90 %}	18.104 M ^{-17.57 %}	21.964 M ^{49.44 %}	14.698 M ^{8.03 %}	13.605 M ^{0.37 %}	13.555 M ^{13.12 %}	11.983 M ^{-16.26 %}	14.309 M ^{21.26 %}	11.800 M ^{21.32 %}	9.726 M ^{26.33 %}	7.699 M	0.000
Total liabilities	141.184 M ^{-0.55 %}	141.963 M ^{-0.26 %}	142.326 M ^{-2.75 %}	146.350 M ^{3.23 %}	141.765 M ^{6.51 %}	133.103 M ^{299.53 %}	33.315 M ^{-16.77 %}	40.027 M ^{9.92 %}	36.414 M ^{2.11 %}	35.662 M ^{-0.79 %}	35.947 M ^{9.91 %}	32.705 M ^{42.62 %}	22.932 M ^{-89.69 %}	222.530 M ^{0.26 %}	221.949 M ^{139.40 %}	92.711 M	0.000
Other non current assets	31.000 K ^{-39.22 %}	51.000 K ^{-31.08 %}	74.000 K ^{-21.28 %}	94.000 K ^{-21.01 %}	119.000 K ^{-20.67 %}	150.000 K ^{-98.78 %}	12.247 M ^{-6.63 %}	13.116 M ^{6 524.24 %}	198.000 K ^{35.62 %}	146.000 K ^{17.74 %}	124.000 K ^{22.77 %}	101.000 K ^{-73.83 %}	386.000 K ^{25.32 %}	308.000 K ^{1.65 %}	303.000 K ^{-49.33 %}	598.000 K ^{126.30 %}	-2.274 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	113.743 M ^{1.46 %}	112.111 M ^{-0.23 %}	112.375 M ^{-1.47 %}	114.047 M ^{-1.22 %}	115.450 M ^{11.43 %}	103.603 M ^{1 392.84 %}	6.940 M ^{-11.74 %}	7.863 M ^{-7.36 %}	8.488 M ^{-10.49 %}	9.483 M ^{-8.63 %}	10.379 M ^{187.91 %}	3.605 M ^{-4.76 %}	3.785 M ^{-7.68 %}	4.100 M ^{12.51 %}	3.644 M ^{4.65 %}	3.482 M	0.000
Total non current assets	113.774 M ^{1.44 %}	112.162 M ^{-0.56 %}	112.790 M ^{-1.48 %}	114.482 M ^{-1.23 %}	115.910 M ^{11.35 %}	104.094 M ^{433.05 %}	19.528 M ^{-8.41 %}	21.320 M ^{136.18 %}	9.027 M ^{-9.46 %}	9.970 M ^{-8.06 %}	10.844 M ^{167.95 %}	4.047 M ^{-10.31 %}	4.512 M ^{-4.99 %}	4.749 M ^{10.75 %}	4.288 M ^{5.10 %}	4.080 M ^{279.42 %}	-2.274 M
Other current assets	8.090 M ^{-14.46 %}	9.458 M ^{-1.96 %}	9.647 M ^{1.88 %}	9.469 M ^{-15.19 %}	11.165 M ^{2.39 %}	10.904 M ^{0.91 %}	10.806 M ^{-2.77 %}	11.114 M ^{-2.97 %}	11.454 M ^{38.55 %}	8.267 M ^{102.52 %}	4.082 M ^{18.73 %}	3.438 M ^{-16.49 %}	4.117 M ^{44.66 %}	2.846 M ^{60.88 %}	1.769 M ^{105.94 %}	859.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.986 M ^{-33.80 %}	7.532 M ^{1.18 %}	7.444 M ^{-76.91 %}	32.246 M ^{-40.35 %}	54.063 M ^{-24.63 %}	71.732 M ^{-13.38 %}	82.808 M ^{-12.97 %}	95.149 M ^{144.95 %}	38.845 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.548 M
cash and cash equivalents	30.377 M ^{-33.75 %}	45.852 M ^{-23.62 %}	60.033 M ^{-12.29 %}	68.443 M ^{-16.30 %}	81.768 M ^{-22.52 %}	105.537 M ^{0.95 %}	104.541 M ^{48.04 %}	70.615 M ^{-7.83 %}	76.614 M ^{-15.68 %}	90.857 M ^{-14.00 %}	105.648 M ^{-43.35 %}	186.482 M ^{-20.40 %}	234.275 M ^{91.38 %}	122.411 M ^{-11.15 %}	137.767 M ^{500.27 %}	22.951 M ^{1 109.28 %}	-2.274 M
Cash and short term investments	30.377 M ^{-33.75 %}	45.852 M ^{-23.62 %}	60.033 M ^{-18.24 %}	73.429 M ^{-17.77 %}	89.300 M ^{-20.96 %}	112.981 M ^{-17.40 %}	136.787 M ^{93.71 %}	70.615 M ^{-52.40 %}	148.346 M ^{-14.58 %}	173.665 M ^{-13.51 %}	200.797 M ^{-10.89 %}	225.327 M ^{-3.82 %}	234.275 M ^{91.38 %}	122.411 M ^{-11.15 %}	137.767 M ^{500.27 %}	22.951 M ^{909.28 %}	2.274 M
Total current assets	38.953 M ^{-30.52 %}	56.063 M ^{-20.92 %}	70.890 M ^{-21.13 %}	89.884 M ^{-11.79 %}	101.898 M ^{-18.43 %}	124.928 M ^{-8.67 %}	136.787 M ^{9.71 %}	124.678 M ^{-22.58 %}	161.038 M ^{-12.04 %}	183.076 M ^{-11.32 %}	206.457 M ^{-9.96 %}	229.286 M ^{-3.97 %}	238.759 M ^{90.55 %}	125.297 M ^{-10.36 %}	139.784 M ^{482.36 %}	24.003 M ^{955.54 %}	2.274 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.900 M ^{756.23 %}	-1.661 M ^{87.07 %}	-12.849 M ^{-131.22 %}	41.151 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	486.000 K ^{-35.46 %}	753.000 K ^{-37.77 %}	1.210 M ^{-82.68 %}	6.986 M ^{387.51 %}	1.433 M ^{-49.93 %}	2.862 M ^{127.32 %}	1.259 M ^{-29.98 %}	1.798 M ^{45.23 %}	1.238 M ^{8.22 %}	1.144 M ^{-27.50 %}	1.578 M ^{202.88 %}	521.000 K ^{41.96 %}	367.000 K ^{817.50 %}	40.000 K ^{-83.87 %}	248.000 K ^{28.50 %}	193.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.434 M ^{-16.53 %}	1.718 M ^{8.80 %}	1.579 M ^{-2.53 %}	1.620 M ^{-32.58 %}	2.403 M ^{-62.01 %}	6.325 M ^{71.97 %}	3.678 M ^{18.38 %}	3.107 M ^{21.04 %}	2.567 M ^{-6.01 %}	2.731 M ^{33.15 %}	2.051 M ^{-2.75 %}	2.109 M ^{131.50 %}	911.000 K ^{-22.07 %}	1.169 M ^{-65.14 %}	3.353 M ^{215.43 %}	1.063 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.608 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	112.546 M ^{2.28 %}	110.040 M ^{0.29 %}	109.718 M ^{0.16 %}	109.543 M ^{-1.61 %}	111.340 M ^{12.84 %}	98.667 M ^{4 199.22 %}	2.295 M ^{-13.20 %}	2.644 M ^{-11.51 %}	2.988 M ^{-14.36 %}	3.489 M ^{-18.88 %}	4.301 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.271 M ^{810.85 %}	26.708 M ^{-86.69 %}	200.593 M ^{166.66 %}	75.225 M ^{181.66 %}	26.708 M
Other total stockholders equity	399.000 M ^{0.43 %}	397.275 M ^{0.31 %}	396.062 M ^{0.88 %}	392.609 M ^{0.54 %}	390.494 M ^{0.59 %}	388.207 M ^{0.66 %}	385.658 M ^{12.24 %}	343.608 M ^{0.79 %}	340.900 M ^{0.58 %}	338.923 M ^{0.62 %}	336.834 M ^{0.50 %}	335.147 M ^{-41.94 %}	577.213 M ^{227.00 %}	176.519 M ^{9 540.58 %}	1.831 M ^{15.01 %}	1.592 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.729 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	152.727 M ^{-9.21 %}	168.225 M ^{-8.41 %}	183.680 M ^{-10.12 %}	204.366 M ^{-6.17 %}	217.808 M ^{-4.90 %}	229.022 M ^{46.51 %}	156.315 M ^{7.07 %}	145.998 M ^{-14.15 %}	170.065 M ^{-11.90 %}	193.046 M ^{-11.16 %}	217.301 M ^{-6.87 %}	233.333 M ^{-4.09 %}	243.271 M ^{87.07 %}	130.046 M ^{-9.74 %}	144.072 M ^{413.02 %}	28.083 M	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.192 M ^{-406 300.00 %}	-3.000 K ^{99.34 %}	-456.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-97.41 %}	967.000 K ^{9 570.00 %}	10.000 K ^{-96.97 %}	330.000 K ^{964.52 %}	31.000 K ^{1 650.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K
Stock based compensation	1.723 M ^{42.04 %}	1.213 M ^{-64.65 %}	3.431 M ^{62.38 %}	2.113 M ^{-7.32 %}	2.280 M ^{4.68 %}	2.178 M ^{-1.98 %}	2.222 M ^{4.71 %}	2.122 M ^{7.55 %}	1.973 M ^{-3.90 %}	2.053 M ^{27.99 %}	1.604 M ^{35.70 %}	1.182 M ^{5.25 %}	1.123 M ^{63.94 %}	685.000 K ^{253.09 %}	194.000 K ^{24.36 %}	156.000 K ^{-31.88 %}	229.000 K ^{114.02 %}	107.000 K ^{-26.21 %}	145.000 K
Change in working capital	-2.406 M ^{-234.04 %}	1.795 M ^{-41.44 %}	3.065 M ^{480.27 %}	-806.000 K ^{83.73 %}	-4.953 M ^{-273.00 %}	2.863 M ^{144.25 %}	-6.470 M ^{-319.25 %}	2.951 M ^{214.11 %}	-2.586 M ^{33.78 %}	-3.905 M ^{38.43 %}	-6.342 M ^{-289.14 %}	3.353 M ^{701.97 %}	-557.000 K ^{-145.37 %}	-227.000 K ^{-110.85 %}	2.093 M ^{273.75 %}	560.000 K ^{-49.78 %}	1.115 M ^{102.36 %}	551.000 K ^{183.36 %}	-661.000 K
Accounts receivables	206.000 K ^{-54.92 %}	457.000 K ^{-90.83 %}	4.982 M ^{186.89 %}	-5.734 M ^{-813.18 %}	804.000 K ^{210.74 %}	-726.000 K ^{-607.69 %}	143.000 K ^{1 330.00 %}	10.000 K ^{121.28 %}	-47.000 K ^{74.87 %}	-187.000 K ^{-35.51 %}	-138.000 K ^{46.30 %}	-257.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-285.000 K ^{-311.11 %}	135.000 K ^{475.00 %}	-36.000 K ^{95.40 %}	-783.000 K ^{80.00 %}	-3.915 M ^{-228.15 %}	3.055 M ^{1 858.33 %}	156.000 K ^{-70.68 %}	532.000 K ^{704.55 %}	-88.000 K ^{-114.69 %}	599.000 K ^{1 132.76 %}	-58.000 K ^{-104.87 %}	1.191 M ^{646.33 %}	-218.000 K ^{90.20 %}	-2.224 M ^{-197.08 %}	2.291 M ^{767.80 %}	264.000 K ^{1 220.00 %}	20.000 K ^{-92.06 %}	252.000 K ^{163.32 %}	-398.000 K
Other working capital	-2.327 M ^{-293.43 %}	1.203 M ^{163.96 %}	-1.881 M ^{-132.94 %}	5.711 M ^{410.04 %}	-1.842 M ^{-444.94 %}	534.000 K ^{278.60 %}	-299.000 K ^{-112.41 %}	2.409 M ^{198.29 %}	-2.451 M ^{43.22 %}	-4.317 M ^{29.76 %}	-6.146 M ^{-384.27 %}	2.162 M ^{737.76 %}	-339.000 K ^{-116.98 %}	1.997 M ^{1 108.59 %}	-198.000 K ^{-166.89 %}	296.000 K ^{-72.97 %}	1.095 M ^{266.22 %}	299.000 K ^{213.69 %}	-263.000 K
Other non cash items	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{-99.44 %}	2.129 M ^{-82.59 %}	12.228 M ^{53 065.22 %}	23.000 K ^{109.09 %}	11.000 K ^{-89.91 %}	109.000 K ^{104.37 %}	-2.494 M ^{-311.00 %}	1.182 M ^{-6.26 %}	1.261 M ^{7.23 %}	1.176 M ^{2 656.52 %}	-46.000 K ^{-134.07 %}	135.000 K ^{4 600.00 %}	-3.000 K ^{-115.00 %}	20.000 K ^{253.85 %}	-13.000 K ^{18.75 %}	-16.000 K ^{20.00 %}	-20.000 K ^{-100.00 %}	-10.000 K
Net cash provided by operating activities	-14.015 M ^{-10.60 %}	-12.672 M ^{-7.34 %}	-11.805 M ^{30.92 %}	-17.090 M ^{25.81 %}	-23.037 M ^{1.01 %}	-23.272 M ^{17.21 %}	-28.111 M ^{-15.98 %}	-24.237 M ^{2.41 %}	-24.835 M ^{4.82 %}	-26.093 M ^{-11.75 %}	-23.350 M ^{-46.34 %}	-15.956 M ^{3.27 %}	-16.496 M ^{-12.92 %}	-14.608 M ^{-38.48 %}	-10.549 M ^{-27.10 %}	-8.300 M ^{-24.98 %}	-6.641 M ^{-21.63 %}	-5.460 M ^{4.75 %}	-5.732 M
Investments in property plant and equipment	-16.000 K ^{95.96 %}	-396.000 K ^{25.98 %}	-535.000 K ^{51.85 %}	-1.111 M ^{-53.45 %}	-724.000 K ^{29.98 %}	-1.034 M	0.000 ^{100.00 %}	-292.000 K ^{10.98 %}	-328.000 K ^{46.05 %}	-608.000 K ^{-300.00 %}	-152.000 K ^{24.00 %}	-200.000 K ^{43.34 %}	-353.000 K ^{59.24 %}	-866.000 K ^{-1 704.17 %}	-48.000 K ^{90.82 %}	-523.000 K ^{50.00 %}	-1.046 M ^{-511.70 %}	-171.000 K ^{-151.47 %}	-68.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	650.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.251 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.768 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.415 M ^{-47.48 %}	-38.932 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{92.23 %}	2.601 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.083 M ^{-40.02 %}	41.818 M ^{133.05 %}	17.944 M ^{64.38 %}	10.916 M ^{-8.08 %}	11.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{53.80 %}	3.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.083 M ^{13.76 %}	22.050 M ^{22.88 %}	17.944 M ^{64.38 %}	10.916 M ^{-8.08 %}	11.875 M ^{120.68 %}	-57.415 M ^{-47.48 %}	-38.932 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-16.000 K ^{95.96 %}	-396.000 K ^{-108.87 %}	4.465 M ^{108.64 %}	2.140 M ^{395.58 %}	-724.000 K ^{-103.01 %}	24.049 M ^{9.07 %}	22.050 M ^{24.92 %}	17.652 M ^{66.72 %}	10.588 M ^{-6.03 %}	11.267 M ^{119.57 %}	-57.567 M ^{-47.11 %}	-39.132 M ^{-10 985.55 %}	-353.000 K ^{59.24 %}	-866.000 K ^{-1 704.17 %}	-48.000 K ^{90.82 %}	-523.000 K ^{50.00 %}	-1.046 M ^{-511.70 %}	-171.000 K ^{-151.47 %}	-68.000 K
Debt repayment	-1.446 M ^{-29.92 %}	-1.113 M ^{-1.92 %}	-1.092 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K ^{1 000.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K ^{-96.80 %}	219.000 K ^{-99.45 %}	40.000 M ^{5 549.72 %}	708.000 K ^{17 600.00 %}	4.000 K ^{-88.57 %}	35.000 K ^{-57.83 %}	83.000 K ^{-99.93 %}	125.500 M ^{-2.75 %}	129.045 M ^{109 260.17 %}	118.000 K ^{-99.91 %}	125.413 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K ^{-98.65 %}	1.625 M ^{20 412.50 %}	-8.000 K ^{-103.65 %}	219.000 K ^{1 784.62 %}	-13.000 K ^{-102.22 %}	586.000 K ^{14 550.00 %}	4.000 K ^{-88.57 %}	35.000 K ^{-57.83 %}	83.000 K ^{-98.86 %}	7.295 M ^{-94.33 %}	128.713 M ^{108 978.81 %}	118.000 K ^{-99.91 %}	125.413 M ^{272 536.96 %}	46.000 K ^{-99.39 %}	7.528 M ^{50.59 %}	4.999 M ^{-86.13 %}	36.045 M
Net cash used provided by financing activities	-1.444 M ^{-29.74 %}	-1.113 M ^{-4.02 %}	-1.070 M ^{-165.85 %}	1.625 M ^{20 412.50 %}	-8.000 K ^{-103.65 %}	219.000 K ^{-99.45 %}	39.987 M ^{6 723.72 %}	586.000 K ^{14 550.00 %}	4.000 K ^{-88.57 %}	35.000 K ^{-57.83 %}	83.000 K ^{-98.86 %}	7.295 M ^{-94.33 %}	128.713 M ^{108 978.81 %}	118.000 K ^{-99.91 %}	125.413 M ^{272 536.96 %}	46.000 K ^{-99.39 %}	7.528 M ^{50.59 %}	4.999 M ^{-86.13 %}	36.045 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.231 M ^{-204.54 %}	26.049 M ^{2 103.81 %}	1.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-15.475 M ^{-9.12 %}	-14.181 M ^{-68.62 %}	-8.410 M ^{36.89 %}	-13.325 M ^{43.94 %}	-23.769 M ^{-2 486.45 %}	996.000 K ^{-97.06 %}	33.926 M ^{665.53 %}	-5.999 M ^{57.88 %}	-14.243 M ^{3.70 %}	-14.791 M ^{81.70 %}	-80.834 M ^{-69.13 %}	-47.793 M ^{-142.72 %}	111.864 M ^{828.47 %}	-15.356 M ^{-113.37 %}	114.816 M ^{1 408.15 %}	-8.777 M ^{-5 420.13 %}	-159.000 K ^{74.84 %}	-632.000 K ^{-102.09 %}	30.245 M
Cash at beginning of period	46.193 M ^{-23.49 %}	60.374 M ^{-11.79 %}	68.443 M ^{-16.30 %}	81.768 M ^{-22.77 %}	105.878 M ^{0.95 %}	104.882 M ^{47.81 %}	70.956 M ^{-7.80 %}	76.955 M ^{-15.62 %}	91.198 M ^{-13.96 %}	105.989 M ^{-43.27 %}	186.823 M ^{-20.37 %}	234.616 M ^{91.13 %}	122.752 M ^{-11.12 %}	138.108 M ^{492.94 %}	23.292 M ^{-27.37 %}	32.069 M ^{-0.49 %}	32.228 M ^{-1.92 %}	32.860 M ^{1 156.60 %}	2.615 M
Cash at end of period	30.718 M ^{-33.50 %}	46.193 M ^{-23.05 %}	60.033 M ^{-12.29 %}	68.443 M ^{-16.64 %}	82.109 M ^{-22.45 %}	105.878 M ^{0.95 %}	104.882 M ^{47.81 %}	70.956 M ^{-7.80 %}	76.955 M ^{-15.62 %}	91.198 M ^{-13.96 %}	105.989 M ^{-43.27 %}	186.823 M ^{-20.37 %}	234.616 M ^{91.13 %}	122.752 M ^{-11.12 %}	138.108 M ^{492.94 %}	23.292 M ^{-27.37 %}	32.069 M ^{-0.49 %}	32.228 M ^{-1.92 %}	32.860 M
Operating cash flow	-14.015 M ^{-10.60 %}	-12.672 M ^{-7.34 %}	-11.805 M ^{30.92 %}	-17.090 M ^{25.81 %}	-23.037 M ^{1.01 %}	-23.272 M ^{17.21 %}	-28.111 M ^{-15.98 %}	-24.237 M ^{2.41 %}	-24.835 M ^{4.82 %}	-26.093 M ^{-11.75 %}	-23.350 M ^{-46.34 %}	-15.956 M ^{3.27 %}	-16.496 M ^{-12.92 %}	-14.608 M ^{-38.48 %}	-10.549 M ^{-27.10 %}	-8.300 M ^{-24.98 %}	-6.641 M ^{-21.63 %}	-5.460 M ^{4.75 %}	-5.732 M
Capital expenditure	-16.000 K ^{95.96 %}	-396.000 K ^{25.98 %}	-535.000 K ^{51.85 %}	-1.111 M ^{-53.45 %}	-724.000 K ^{29.98 %}	-1.034 M	0.000 ^{100.00 %}	-292.000 K ^{10.98 %}	-328.000 K ^{46.05 %}	-608.000 K ^{-300.00 %}	-152.000 K ^{24.00 %}	-200.000 K ^{43.34 %}	-353.000 K ^{59.24 %}	-866.000 K ^{-1 704.17 %}	-48.000 K ^{90.82 %}	-523.000 K ^{50.00 %}	-1.046 M ^{-511.70 %}	-171.000 K ^{-151.47 %}	-68.000 K
Free CashFlow	-14.031 M ^{-7.37 %}	-13.068 M ^{-5.90 %}	-12.340 M ^{32.20 %}	-18.201 M ^{23.40 %}	-23.761 M ^{2.24 %}	-24.306 M ^{13.54 %}	-28.111 M ^{-14.60 %}	-24.529 M ^{2.52 %}	-25.163 M ^{5.76 %}	-26.701 M ^{-13.61 %}	-23.502 M ^{-45.47 %}	-16.156 M ^{4.11 %}	-16.849 M ^{-8.89 %}	-15.474 M ^{-46.02 %}	-10.597 M ^{-20.11 %}	-8.823 M ^{-14.78 %}	-7.687 M ^{-36.51 %}	-5.631 M ^{2.91 %}	-5.800 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1850838/000095017024038094/omga-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1850838/000095017023005328/omga-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1850838/000095017022003350/omga-20211231.htm
2020
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