Singular Genomics Systems, Inc. OMIC
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.911 M 280.52 % | 765.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -94.820 M -7.42 % | -88.271 M 10.74 % | -98.889 M -245.01 % | -28.663 M -132.26 % | -12.341 M |
| Bénéfice avant impôt | -94.820 M -4.34 % | -90.879 M 7.99 % | -98.771 M -253.45 % | -27.945 M -126.75 % | -12.324 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -32.57 72.58 % | -118.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -86.496 M -2.87 % | -84.084 M 13.13 % | -96.792 M -264.04 % | -26.588 M -122.36 % | -11.957 M |
| Ratio de revenu net | -32.57 71.77 % | -115.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -29.71 72.97 % | -109.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.19 -511.00 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.427 M 2.32 % | 2.372 M -1.78 % | 2.415 M 4.51 % | 2.311 M 0.00 % | 2.311 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.427 M 2.32 % | 2.372 M -1.78 % | 2.415 M 4.51 % | 2.311 M 0.00 % | 2.311 M |
| Bénéfice par action diluée | -39.08 -5.00 % | -37.22 9.11 % | -40.95 -229.98 % | -12.41 -132.40 % | -5.34 |
| Bénéfice par action | -39.08 -5.00 % | -37.22 9.11 % | -40.95 -229.98 % | -12.41 -132.40 % | -5.34 |
| Bénéfice brut | -558.000 K -2 225.00 % | -24.000 K 97.88 % | -1.133 M -77.31 % | -639.000 K -82.57 % | -350.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.469 M 339.67 % | 789.000 K -30.36 % | 1.133 M 77.31 % | 639.000 K 82.57 % | 350.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.287 M 175.02 % | 2.286 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 102.243 M 9.39 % | 93.463 M 52.52 % | 61.279 M 122.56 % | 27.534 M 115.61 % | 12.770 M |
| Coût et dépenses | 105.712 M 12.16 % | 94.252 M 53.81 % | 61.279 M 122.56 % | 27.534 M 115.61 % | 12.770 M |
| Frais de recherche et de développement | 47.764 M 3.39 % | 46.199 M 41.48 % | 32.655 M 53.69 % | 21.247 M 102.66 % | 10.484 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 54.479 M 15.27 % | 47.264 M 65.12 % | 28.624 M 355.29 % | 6.287 M 175.02 % | 2.286 M |
| Revenu d'intérêts | 9.082 M 169.42 % | 3.371 M 927.74 % | 328.000 K -35.05 % | 505.000 K 9.07 % | 463.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.101 M 44.30 % | 763.000 K -9.81 % | 846.000 K 17.83 % | 718.000 K 4 123.53 % | 17.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 7.223 M 19.74 % | 6.032 M 432.39 % | 1.133 M 77.31 % | 639.000 K 82.57 % | 350.000 K |
| Résultat d'exploitation | -102.801 M -9.96 % | -93.487 M -52.56 % | -61.279 M -122.56 % | -27.534 M -115.61 % | -12.770 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -35.31 71.10 % | -122.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.981 M 206.02 % | 2.608 M 106.96 % | -37.492 M -9 022.14 % | -411.000 K -192.15 % | 446.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 59.055 M 482.93 % | -15.422 M 91.93 % | -191.145 M -8 236.02 % | -2.293 M 26.03 % | -3.100 M |
| Investissements totaux | 158.308 M -7.97 % | 172.021 M 23.88 % | 138.861 M 783.73 % | 15.713 M -61.41 % | 40.719 M |
| Dette totale | 75.288 M 27.95 % | 58.844 M 494.14 % | 9.904 M 5.42 % | 9.395 M 291.46 % | 2.400 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 155.000 K 118.52 % | -837.000 K -506.52 % | -138.000 K -911.76 % | 17.000 K 21.43 % | 14.000 K |
| Bénéfices non répartis | -337.595 M -39.06 % | -242.775 M -59.83 % | -151.896 M -185.92 % | -53.125 M -110.98 % | -25.180 M |
| Actions ordinaires | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 600.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 179.006 M -31.24 % | 260.321 M -22.56 % | 336.173 M 752.07 % | -51.555 M -108.51 % | -24.725 M |
| Autres passifs non courants | 650.000 K -28.96 % | 915.000 K -67.63 % | 2.827 M -95.96 % | 69.898 M 0.74 % | 69.387 M |
| Dette à long terme | 67.524 M 28.57 % | 52.521 M 430.30 % | 9.904 M 16.94 % | 8.469 M 252.88 % | 2.400 M |
| Total des passifs non courants | 68.174 M 27.34 % | 53.536 M 320.52 % | 12.731 M -83.75 % | 78.367 M 9.17 % | 71.787 M |
| Autres passifs courants | 172.000 K 110.57 % | -1.627 M -137.01 % | 4.396 M 88.10 % | 2.337 M 324.14 % | 551.000 K |
| Revenus reportés | -3.385 M -173.86 % | 4.583 M | 0.000 -100.00 % | 1.592 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.528 M 22.79 % | 12.646 M | 0.000 -100.00 % | 926.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 18.287 M 29.53 % | 14.118 M 109.34 % | 6.744 M 82.76 % | 3.690 M 231.83 % | 1.112 M |
| Passifs totaux | 86.461 M 27.80 % | 67.654 M 247.39 % | 19.475 M -76.27 % | 82.057 M 12.56 % | 72.899 M |
| Autres actifs non courants | 1.150 M -59.83 % | 2.863 M 153.59 % | 1.129 M 1 293.83 % | 81.000 K 0.00 % | 81.000 K |
| Investissements à long terme | 600.000 K -64.93 % | 1.711 M 149.05 % | 687.000 K 42.53 % | 482.000 K 1 995.65 % | 23.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 100.00 % | -14.863 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 71.489 M 26.13 % | 56.680 M 833.47 % | 6.072 M 156.42 % | 2.368 M 46.81 % | 1.613 M |
| Total des actifs non courants | 73.239 M 23.00 % | 59.543 M 654.86 % | 7.888 M 169.12 % | 2.931 M 70.70 % | 1.717 M |
| Autres actifs circulants | 3.131 M -13.58 % | 3.623 M -19.06 % | 4.476 M 604.88 % | 635.000 K 143.30 % | 261.000 K |
| Investissements à court terme | 157.708 M -7.40 % | 170.310 M 23.26 % | 138.174 M 807.19 % | 15.231 M -62.57 % | 40.696 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.233 M -78.14 % | 74.266 M -63.06 % | 201.049 M 1 620.13 % | 11.688 M 112.51 % | 5.500 M |
| Liquidités et placements à court terme | 173.941 M -28.88 % | 244.576 M -27.90 % | 339.223 M 1 160.16 % | 26.919 M -41.73 % | 46.196 M |
| Total des actifs courants | 192.228 M -28.39 % | 268.432 M -22.81 % | 347.760 M 1 161.33 % | 27.571 M -40.65 % | 46.457 M |
| Inventaire | 13.572 M -25.51 % | 18.221 M 505.15 % | 3.011 M 17 811.76 % | -17.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 1.584 M -21.27 % | 2.012 M 91.62 % | 1.050 M 6 076.47 % | 17.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 13.152 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.587 M -16.52 % | 3.099 M 31.98 % | 2.348 M 449.88 % | 427.000 K -23.89 % | 561.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 66.387 M 36.10 % | 48.779 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 516.439 M 2.48 % | 503.926 M 3.22 % | 488.200 M 31 356.19 % | 1.552 M 252.73 % | 440.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 265.467 M -19.06 % | 327.975 M -7.78 % | 355.648 M 1 065.98 % | 30.502 M -36.68 % | 48.174 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.139 M 1 372.95 % | 281.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 11.404 M -16.57 % | 13.669 M 48.08 % | 9.231 M 770.85 % | 1.060 M 523.53 % | 170.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -2.245 M 86.65 % | -16.817 M -477.71 % | -2.911 M -439.28 % | 858.000 K 106.75 % | 415.000 K |
| Comptes débiteurs | 348.000 K 138.12 % | -913.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -3.537 M 73.77 % | -13.487 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 267.000 K 122.86 % | -1.168 M -163.00 % | 1.854 M 1 352.70 % | -148.000 K -160.66 % | 244.000 K |
| Autre fonds de roulement | 677.000 K 154.20 % | -1.249 M 73.79 % | -4.765 M -573.66 % | 1.006 M 488.30 % | 171.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.791 M 431.74 % | 901.000 K -97.46 % | 35.478 M 15 061.54 % | 234.000 K 2 440.00 % | -10.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -73.647 M 15.44 % | -87.094 M -68.46 % | -51.701 M -107.86 % | -24.873 M -118.20 % | -11.399 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -970.000 K 83.89 % | -6.022 M -23.81 % | -4.864 M -252.46 % | -1.380 M -72.50 % | -800.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 33.544 M -73.38 % | 125.997 M 596.34 % | -25.385 M -182.69 % | 30.700 M |
| Achats d'investissements | -183.595 M -5.08 % | -174.713 M 10.72 % | -195.684 M -3 120.08 % | -6.077 M 85.78 % | -42.729 M |
| Ventes échéances des investissements | 198.372 M 40.52 % | 141.169 M 102.58 % | 69.687 M 121.50 % | 31.462 M 161.55 % | 12.029 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -33.544 M 73.38 % | -125.997 M -596.34 % | 25.385 M 182.69 % | -30.700 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 13.807 M 134.90 % | -39.566 M 69.76 % | -130.861 M -645.14 % | 24.005 M 176.21 % | -31.500 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.600 M 1 641.33 % | 7.500 M 204.38 % | 2.464 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 237.199 M 527 008.89 % | 45.000 K 9.76 % | 41.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | -19.000 K 95.78 % | -450.000 K -1 084.21 % | -38.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 715.000 K -47.08 % | 1.351 M -69.06 % | 4.367 M 14 656.67 % | -30.000 K -100.07 % | 44.799 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 696.000 K -22.75 % | 901.000 K -99.76 % | 372.128 M 4 851.80 % | 7.515 M -84.11 % | 47.304 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -59.144 M 52.97 % | -125.759 M -166.34 % | 189.566 M 2 751.90 % | 6.647 M 50.90 % | 4.405 M |
| Trésorerie au début de la période | 75.977 M -62.34 % | 201.736 M 1 557.65 % | 12.170 M 120.35 % | 5.523 M 394.01 % | 1.118 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.833 M -77.84 % | 75.977 M -62.34 % | 201.736 M 1 557.65 % | 12.170 M 120.35 % | 5.523 M |
| Trésorerie d'exploitation | -73.647 M 15.44 % | -87.094 M -68.46 % | -51.701 M -107.86 % | -24.873 M -118.20 % | -11.399 M |
| Dépenses en capital | -970.000 K 83.89 % | -6.022 M -23.81 % | -4.864 M -252.46 % | -1.380 M -72.50 % | -800.000 K |
| Cash-flow disponible | -74.617 M 19.87 % | -93.116 M -64.62 % | -56.565 M -115.46 % | -26.253 M -115.21 % | -12.199 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 406.000 K -44.91 % | 737.000 K 66.74 % | 442.000 K -59.11 % | 1.081 M 133.98 % | 462.000 K -8.51 % | 505.000 K -41.48 % | 863.000 K 12.81 % | 765.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -16.795 M 20.98 % | -21.254 M 15.07 % | -25.024 M -7.63 % | -23.249 M -3.98 % | -22.360 M 12.58 % | -25.578 M -15.49 % | -22.147 M -12.58 % | -19.672 M 14.04 % | -22.886 M 3.52 % | -23.721 M -7.86 % | -21.992 M -11.30 % | -19.759 M -12.20 % | -17.611 M 53.01 % | -37.479 M -56.68 % | -23.921 M -202.34 % | -7.912 M 0.26 % | -7.933 M -15.86 % | -6.847 M -30.34 % | -5.253 M |
| Bénéfice avant impôt | -16.795 M 20.98 % | -21.254 M 15.07 % | -25.024 M -7.63 % | -23.249 M -3.98 % | -22.360 M 12.58 % | -25.578 M -8.23 % | -23.633 M -12.00 % | -21.101 M 11.30 % | -23.790 M 0.80 % | -23.982 M -8.98 % | -22.006 M -11.37 % | -19.759 M -12.20 % | -17.611 M 53.01 % | -37.479 M -56.68 % | -23.921 M -202.34 % | -7.912 M 0.26 % | -7.933 M -15.86 % | -6.847 M -30.34 % | -5.253 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -41.37 -43.44 % | -28.84 49.06 % | -56.62 -163.24 % | -21.51 55.56 % | -48.40 4.44 % | -50.65 -84.96 % | -27.38 0.72 % | -27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -14.818 M 22.77 % | -19.188 M 16.64 % | -23.018 M -8.03 % | -21.308 M -5.46 % | -20.205 M 13.75 % | -23.426 M -8.67 % | -21.557 M -12.65 % | -19.137 M 12.66 % | -21.912 M 1.62 % | -22.273 M -4.06 % | -21.403 M -11.46 % | -19.203 M -12.47 % | -17.074 M 53.84 % | -36.992 M -57.27 % | -23.522 M -213.67 % | -7.499 M 0.81 % | -7.560 M -16.79 % | -6.473 M -28.03 % | -5.056 M |
| Ratio de revenu net | -41.37 -43.44 % | -28.84 49.06 % | -56.62 -163.24 % | -21.51 55.56 % | -48.40 4.44 % | -50.65 -97.37 % | -25.66 0.20 % | -25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -36.50 -40.18 % | -26.04 50.01 % | -52.08 -164.20 % | -19.71 54.93 % | -43.73 5.72 % | -46.39 -85.71 % | -24.98 0.15 % | -25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.74 -206.96 % | -0.24 95.01 % | -4.84 -1 045.79 % | -0.42 -200.48 % | -0.14 22.77 % | -0.18 -380.75 % | 0.06 306.84 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.501 M 0.82 % | 2.481 M 0.59 % | 2.466 M 0.59 % | 2.452 M 0.51 % | 2.439 M 0.92 % | 2.417 M 0.81 % | 2.398 M 0.48 % | 2.386 M 0.52 % | 2.374 M 0.62 % | 2.359 M -0.33 % | 2.367 M -1.60 % | 2.405 M 0.61 % | 2.391 M 2.63 % | 2.329 M 2.70 % | 2.268 M -1.93 % | 2.313 M 0.00 % | 2.313 M 0.00 % | 2.313 M 0.00 % | 2.313 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.501 M 0.82 % | 2.481 M 0.59 % | 2.466 M 0.59 % | 2.452 M 0.51 % | 2.439 M 0.92 % | 2.417 M 0.81 % | 2.398 M 0.48 % | 2.386 M 0.52 % | 2.374 M 0.62 % | 2.359 M -0.33 % | 2.367 M -1.60 % | 2.405 M 0.61 % | 2.391 M 2.63 % | 2.329 M 2.70 % | 2.268 M -1.93 % | 2.313 M 0.00 % | 2.313 M 0.00 % | 2.313 M 0.00 % | 2.313 M |
| Bénéfice par action diluée | -6.72 21.59 % | -8.57 15.57 % | -10.15 -7.07 % | -9.48 -3.38 % | -9.17 13.33 % | -10.58 -14.50 % | -9.24 -12.14 % | -8.24 14.52 % | -9.64 4.08 % | -10.05 -8.18 % | -9.29 -13.15 % | -8.21 -11.40 % | -7.37 54.20 % | -16.09 -52.51 % | -10.55 -208.48 % | -3.42 0.29 % | -3.43 -15.88 % | -2.96 -30.40 % | -2.27 |
| Bénéfice par action | -6.72 21.59 % | -8.57 15.57 % | -10.15 -7.07 % | -9.48 -3.38 % | -9.17 13.33 % | -10.58 -14.50 % | -9.24 -12.14 % | -8.24 14.52 % | -9.64 4.08 % | -10.05 -8.18 % | -9.29 -13.15 % | -8.21 -11.40 % | -7.37 54.20 % | -16.09 -52.51 % | -10.55 -208.48 % | -3.42 0.29 % | -3.43 -15.88 % | -2.96 -30.40 % | -2.27 |
| Bénéfice brut | -301.000 K -69.10 % | -178.000 K 91.69 % | -2.141 M -368.49 % | -457.000 K -603.08 % | -65.000 K 29.35 % | -92.000 K -264.29 % | 56.000 K 333.33 % | -24.000 K 98.56 % | -1.667 M -8.11 % | -1.542 M -234.49 % | -461.000 K -26.65 % | -364.000 K -20.13 % | -303.000 K -18.82 % | -255.000 K -20.85 % | -211.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -364.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 707.000 K -22.73 % | 915.000 K -64.58 % | 2.583 M 67.95 % | 1.538 M 191.84 % | 527.000 K -11.73 % | 597.000 K -26.02 % | 807.000 K 2.28 % | 789.000 K -52.67 % | 1.667 M 8.11 % | 1.542 M 234.49 % | 461.000 K 26.65 % | 364.000 K 20.13 % | 303.000 K 18.82 % | 255.000 K 20.85 % | 211.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.557 M | 0.000 -100.00 % | 12.182 M 7.09 % | 11.375 M -38.20 % | 18.406 M 115.25 % | 8.551 M 37.90 % | 6.201 M 69.70 % | 3.654 M 106.56 % | 1.769 M 4.18 % | 1.698 M 17.67 % | 1.443 M 4.79 % | 1.377 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.811 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.188 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 114.29 % | -7.000 K 99.97 % | -23.799 M -108.76 % | -11.400 M | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 17.770 M -21.46 % | 22.626 M -8.42 % | 24.707 M -0.47 % | 24.824 M 1.43 % | 24.474 M -11.04 % | 27.511 M 8.17 % | 25.434 M 13.01 % | 22.506 M -8.86 % | 24.694 M 1.86 % | 24.243 M 10.10 % | 22.020 M 11.93 % | 19.673 M 12.67 % | 17.461 M 25.77 % | 13.883 M 35.29 % | 10.262 M 35.29 % | 7.585 M -2.48 % | 7.778 M 14.92 % | 6.768 M 25.26 % | 5.403 M |
| Coût et dépenses | 18.477 M -21.51 % | 23.541 M -13.74 % | 27.290 M 3.52 % | 26.362 M 5.44 % | 25.001 M -11.05 % | 28.108 M 7.11 % | 26.241 M 12.65 % | 23.295 M -5.67 % | 24.694 M 1.86 % | 24.243 M 10.10 % | 22.020 M 11.93 % | 19.673 M 12.67 % | 17.461 M 25.77 % | 13.883 M 35.29 % | 10.262 M 35.29 % | 7.585 M -2.48 % | 7.778 M 14.92 % | 6.768 M 25.26 % | 5.403 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.568 M -10.81 % | 10.728 M -6.66 % | 11.494 M -1.68 % | 11.690 M 4.19 % | 11.220 M -11.12 % | 12.624 M 3.22 % | 12.230 M 13.66 % | 10.760 M -15.49 % | 12.732 M 5.56 % | 12.061 M 13.30 % | 10.645 M 12.59 % | 9.455 M 6.12 % | 8.910 M 15.99 % | 7.682 M 16.25 % | 6.608 M 13.62 % | 5.816 M -4.34 % | 6.080 M 14.18 % | 5.325 M 32.27 % | 4.026 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.202 M -31.06 % | 11.898 M -9.95 % | 13.213 M 0.60 % | 13.134 M -0.91 % | 13.254 M -10.97 % | 14.887 M 12.75 % | 13.204 M 12.41 % | 11.746 M -1.81 % | 11.962 M -1.81 % | 12.182 M 7.09 % | 11.375 M 11.32 % | 10.218 M 19.49 % | 8.551 M 37.90 % | 6.201 M 69.70 % | 3.654 M 106.56 % | 1.769 M 4.18 % | 1.698 M 17.67 % | 1.443 M 4.79 % | 1.377 M |
| Revenu d'intérêts | 1.562 M -14.92 % | 1.836 M -12.90 % | 2.108 M -9.10 % | 2.319 M -5.88 % | 2.464 M 7.36 % | 2.295 M 14.52 % | 2.004 M 19.86 % | 1.672 M 49.96 % | 1.115 M 160.51 % | 428.000 K 174.36 % | 156.000 K 48.57 % | 105.000 K 25.00 % | 84.000 K -79.66 % | 413.000 K 215.27 % | 131.000 K 114.75 % | 61.000 K -19.74 % | 76.000 K -51.28 % | 156.000 K -27.78 % | 216.000 K |
| Frais d'intérêts | 286.000 K 0.00 % | 286.000 K 0.70 % | 284.000 K -1.05 % | 287.000 K 0.70 % | 285.000 K 5.56 % | 270.000 K 4.25 % | 259.000 K 6.58 % | 243.000 K 15.17 % | 211.000 K 26.35 % | 167.000 K 17.61 % | 142.000 K -26.04 % | 192.000 K -17.95 % | 234.000 K 0.86 % | 232.000 K 23.40 % | 188.000 K -12.56 % | 215.000 K 6.44 % | 202.000 K -14.04 % | 235.000 K 256.06 % | 66.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.691 M -5.00 % | 1.780 M 3.37 % | 1.722 M 4.11 % | 1.654 M -11.55 % | 1.870 M -0.64 % | 1.882 M 3.58 % | 1.817 M 5.58 % | 1.721 M 3.24 % | 1.667 M 8.11 % | 1.542 M 234.49 % | 461.000 K 26.65 % | 364.000 K 20.13 % | 303.000 K 18.82 % | 255.000 K 20.85 % | 211.000 K 6.57 % | 198.000 K 15.79 % | 171.000 K 23.02 % | 139.000 K 6.11 % | 131.000 K |
| Résultat d'exploitation | -18.071 M 20.76 % | -22.804 M 15.06 % | -26.848 M -6.20 % | -25.281 M -3.02 % | -24.539 M 11.10 % | -27.603 M -8.77 % | -25.378 M -12.64 % | -22.530 M 8.76 % | -24.694 M -1.86 % | -24.243 M -10.10 % | -22.020 M -11.93 % | -19.673 M -12.67 % | -17.461 M -25.77 % | -13.883 M -35.29 % | -10.262 M -35.29 % | -7.585 M 2.48 % | -7.778 M -14.92 % | -6.768 M -25.26 % | -5.403 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -44.51 -43.85 % | -30.94 49.06 % | -60.74 -159.73 % | -23.39 55.97 % | -53.11 2.83 % | -54.66 -85.87 % | -29.41 0.15 % | -29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.276 M -17.68 % | 1.550 M -15.02 % | 1.824 M -10.24 % | 2.032 M -6.75 % | 2.179 M 7.60 % | 2.025 M 16.05 % | 1.745 M 22.11 % | 1.429 M 58.08 % | 904.000 K 246.36 % | 261.000 K 1 764.29 % | 14.000 K 116.09 % | -87.000 K 42.00 % | -150.000 K 99.36 % | -23.596 M -72.75 % | -13.659 M -4 077.06 % | -327.000 K -110.97 % | -155.000 K -96.20 % | -79.000 K -152.67 % | 150.000 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.128 M -105.11 % | 41.675 M -15.69 % | 49.432 M -16.29 % | 59.055 M 35.12 % | 43.704 M 366.10 % | -16.424 M 76.76 % | -70.678 M -358.29 % | -15.422 M 54.92 % | -34.210 M 63.41 % | -93.495 M 45.68 % | -172.107 M 9.96 % | -191.145 M 16.67 % | -229.395 M 7.39 % | -247.713 M -334.03 % | 105.847 M 4 716.09 % | -2.293 M -104.96 % | 46.196 M |
| Investissements totaux | 61.213 M -40.96 % | 103.689 M -18.50 % | 127.229 M -19.63 % | 158.308 M -0.51 % | 159.127 M 19.13 % | 133.577 M 35.61 % | 98.501 M -42.74 % | 172.021 M -0.16 % | 172.289 M 26.58 % | 136.110 M 5.40 % | 129.136 M -7.00 % | 138.861 M 17.24 % | 118.437 M 2.91 % | 115.087 M 9.53 % | 105.077 M 588.40 % | 15.264 M -83.48 % | 92.392 M |
| Dette totale | 50.492 M -29.67 % | 71.790 M -2.38 % | 73.541 M -2.32 % | 75.288 M -2.23 % | 77.005 M 31.87 % | 58.393 M -0.36 % | 58.605 M -0.41 % | 58.844 M -0.35 % | 59.052 M -0.95 % | 59.620 M 262.10 % | 16.465 M 66.25 % | 9.904 M 0.36 % | 9.868 M 3.28 % | 9.555 M -93.69 % | 151.373 M 1 511.21 % | 9.395 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 83.000 K 212.16 % | -74.000 K -45.10 % | -51.000 K -132.90 % | 155.000 K 172.43 % | -214.000 K 34.76 % | -328.000 K 16.11 % | -391.000 K 53.29 % | -837.000 K 40.97 % | -1.418 M -39.98 % | -1.013 M -32.07 % | -767.000 K -455.80 % | -138.000 K -2 660.00 % | -5.000 K -129.41 % | 17.000 K 153.13 % | -32.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -400.668 M -4.38 % | -383.873 M -5.86 % | -362.619 M -7.41 % | -337.595 M -7.40 % | -314.346 M -7.66 % | -291.986 M -9.60 % | -266.408 M -9.73 % | -242.775 M -9.52 % | -221.674 M -12.02 % | -197.884 M -13.79 % | -173.902 M -14.49 % | -151.896 M -14.95 % | -132.136 M -15.38 % | -114.525 M -48.64 % | -77.046 M -45.03 % | -53.125 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 600.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 123.253 M -10.50 % | 137.707 M -12.12 % | 156.698 M -12.46 % | 179.006 M -10.06 % | 199.027 M -8.87 % | 218.388 M -9.13 % | 240.325 M -7.68 % | 260.321 M -6.00 % | 276.925 M -6.94 % | 297.561 M -6.27 % | 317.482 M -5.56 % | 336.173 M -4.51 % | 352.068 M -3.96 % | 366.578 M 599.82 % | -73.342 M -42.26 % | -51.555 M -215.88 % | 44.489 M |
| Autres passifs non courants | 666.000 K 6.73 % | 624.000 K 3.14 % | 605.000 K -6.92 % | 650.000 K -12.04 % | 739.000 K -13.47 % | 854.000 K -14.43 % | 998.000 K 9.07 % | 915.000 K -10.56 % | 1.023 M -11.43 % | 1.155 M -33.16 % | 1.728 M -38.88 % | 2.827 M -2.65 % | 2.904 M -8.33 % | 3.168 M -95.59 % | 71.869 M 2.82 % | 69.898 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 45.023 M -30.44 % | 64.725 M -1.51 % | 65.719 M -2.67 % | 67.524 M -2.56 % | 69.299 M 36.45 % | 50.786 M -1.68 % | 51.653 M -1.65 % | 52.521 M -1.55 % | 53.349 M -1.90 % | 54.381 M 293.52 % | 13.819 M 39.53 % | 9.904 M 0.36 % | 9.868 M 62.25 % | 6.082 M -95.92 % | 149.190 M 1 661.60 % | 8.469 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 45.689 M -30.08 % | 65.349 M -1.47 % | 66.324 M -2.71 % | 68.174 M -2.66 % | 70.038 M 35.63 % | 51.640 M -1.92 % | 52.651 M -1.65 % | 53.536 M -1.54 % | 54.372 M -2.10 % | 55.536 M 257.21 % | 15.547 M 22.12 % | 12.731 M -0.32 % | 12.772 M 38.08 % | 9.250 M -95.82 % | 221.059 M 182.08 % | 78.367 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 10.258 M 22.35 % | 8.384 M 34.25 % | 6.245 M 3 530.81 % | 172.000 K 107.19 % | -2.391 M 26.16 % | -3.238 M 4.51 % | -3.391 M -108.42 % | -1.627 M -701.48 % | -203.000 K 82.84 % | -1.183 M -546.42 % | 265.000 K -93.97 % | 4.396 M 22.08 % | 3.601 M 81.78 % | 1.981 M -60.90 % | 5.066 M 116.77 % | 2.337 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.265 M -46.29 % | 6.079 M 20.07 % | 5.063 M 22.09 % | 4.147 M 23.68 % | 3.353 M -26.84 % | 4.583 M -16.37 % | 5.480 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.809 M -16.90 % | 2.177 M 36.75 % | 1.592 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.469 M -22.59 % | 7.065 M -9.68 % | 7.822 M -49.63 % | 15.528 M 0.75 % | 15.412 M 1.30 % | 15.214 M 9.42 % | 13.904 M 9.95 % | 12.646 M 10.87 % | 11.406 M 8.86 % | 10.478 M 98.00 % | 5.292 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.473 M 59.09 % | 2.183 M 135.75 % | 926.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.609 M 3.91 % | 16.947 M 5.40 % | 16.079 M -12.07 % | 18.287 M 18.34 % | 15.453 M 10.77 % | 13.950 M 11.69 % | 12.490 M -11.53 % | 14.118 M -0.42 % | 14.178 M 6.51 % | 13.312 M 46.58 % | 9.082 M 34.67 % | 6.744 M 12.57 % | 5.991 M -26.51 % | 8.152 M 3.11 % | 7.906 M 114.25 % | 3.690 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 63.298 M -23.08 % | 82.296 M -0.13 % | 82.403 M -4.69 % | 86.461 M 1.13 % | 85.491 M 30.34 % | 65.590 M 0.69 % | 65.141 M -3.71 % | 67.654 M -1.31 % | 68.550 M -0.43 % | 68.848 M 179.54 % | 24.629 M 26.46 % | 19.475 M 3.79 % | 18.763 M 7.82 % | 17.402 M -92.40 % | 228.965 M 179.03 % | 82.057 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 1.667 M 54.64 % | 1.078 M 0.00 % | 1.078 M -38.40 % | 1.750 M 1 462.50 % | 112.000 K -90.84 % | 1.223 M 6.16 % | 1.152 M -59.76 % | 2.863 M 145.54 % | 1.166 M -0.93 % | 1.177 M -44.61 % | 2.125 M 88.22 % | 1.129 M 12.90 % | 1.000 M 1.01 % | 990.000 K 11.86 % | 885.000 K 66.98 % | 530.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K -64.93 % | 1.711 M 0.00 % | 1.711 M 0.00 % | 1.711 M 0.00 % | 1.711 M 0.00 % | 1.711 M -1.33 % | 1.734 M 0.00 % | 1.734 M 152.40 % | 687.000 K 0.00 % | 687.000 K 0.00 % | 687.000 K 42.53 % | 482.000 K 1 360.61 % | 33.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.323 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.863 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 55.074 M -20.90 % | 69.630 M -1.86 % | 70.948 M -0.76 % | 71.489 M -0.57 % | 71.900 M 29.90 % | 55.351 M -1.39 % | 56.132 M -0.97 % | 56.680 M 0.35 % | 56.484 M -1.85 % | 57.548 M 361.75 % | 12.463 M 105.25 % | 6.072 M 23.49 % | 4.917 M 43.19 % | 3.434 M 24.87 % | 2.750 M 16.13 % | 2.368 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 56.741 M -20.43 % | 71.308 M -1.81 % | 72.626 M -0.84 % | 73.239 M -0.66 % | 73.723 M 26.49 % | 58.285 M -1.20 % | 58.995 M -0.92 % | 59.543 M 0.31 % | 59.361 M -1.82 % | 60.459 M 270.41 % | 16.322 M 106.92 % | 7.888 M 19.44 % | 6.604 M 29.21 % | 5.111 M 24.14 % | 4.117 M 40.46 % | 2.931 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 2.556 M 48.26 % | 1.724 M 16.49 % | 1.480 M -52.73 % | 3.131 M -5.89 % | 3.327 M -15.96 % | 3.959 M 52.74 % | 2.592 M -28.46 % | 3.623 M -23.00 % | 4.705 M -11.06 % | 5.290 M 89.47 % | 2.792 M -37.62 % | 4.476 M -37.95 % | 7.214 M 0.18 % | 7.201 M 419.93 % | 1.385 M 118.11 % | 635.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 61.213 M -40.62 % | 103.089 M -18.59 % | 126.629 M -19.71 % | 157.708 M 0.19 % | 157.416 M 19.38 % | 131.866 M 36.24 % | 96.790 M -43.17 % | 170.310 M -0.16 % | 170.578 M 26.94 % | 134.376 M 5.47 % | 127.402 M -7.80 % | 138.174 M 17.35 % | 117.750 M 2.93 % | 114.400 M 9.37 % | 104.595 M 586.72 % | 15.231 M -83.51 % | 92.392 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 52.620 M 74.73 % | 30.115 M 24.91 % | 24.109 M 48.52 % | 16.233 M -51.25 % | 33.301 M -55.49 % | 74.817 M -42.13 % | 129.283 M 74.08 % | 74.266 M -20.37 % | 93.262 M -39.09 % | 153.115 M -18.80 % | 188.572 M -6.21 % | 201.049 M -15.97 % | 239.263 M -7.00 % | 257.268 M 465.10 % | 45.526 M 289.51 % | 11.688 M 125.30 % | -46.196 M |
| Liquidités et placements à court terme | 113.833 M -14.54 % | 133.204 M -11.63 % | 150.738 M -13.34 % | 173.941 M -8.80 % | 190.717 M -7.72 % | 206.683 M -8.58 % | 226.073 M -7.57 % | 244.576 M -7.30 % | 263.840 M -8.23 % | 287.491 M -9.01 % | 315.974 M -6.85 % | 339.223 M -4.98 % | 357.013 M -3.94 % | 371.668 M 147.58 % | 150.121 M 457.68 % | 26.919 M -41.73 % | 46.196 M |
| Total des actifs courants | 129.810 M -12.70 % | 148.695 M -10.68 % | 166.475 M -13.40 % | 192.228 M -8.81 % | 210.795 M -6.60 % | 225.693 M -8.43 % | 246.471 M -8.18 % | 268.432 M -6.18 % | 286.114 M -6.48 % | 305.950 M -6.09 % | 325.789 M -6.32 % | 347.760 M -4.52 % | 364.227 M -3.86 % | 378.869 M 150.07 % | 151.506 M 449.51 % | 27.571 M -40.32 % | 46.196 M |
| Inventaire | 12.410 M -0.26 % | 12.442 M -4.88 % | 13.081 M -3.62 % | 13.572 M 1.13 % | 13.420 M -6.51 % | 14.354 M -16.35 % | 17.160 M -5.82 % | 18.221 M 9.11 % | 16.700 M 36.71 % | 12.216 M 93.02 % | 6.329 M 110.20 % | 3.011 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.011 M -23.70 % | 1.325 M 12.67 % | 1.176 M -25.76 % | 1.584 M -52.45 % | 3.331 M 377.91 % | 697.000 K 7.89 % | 646.000 K -67.89 % | 2.012 M 131.53 % | 869.000 K -8.81 % | 953.000 K 37.32 % | 694.000 K -33.90 % | 1.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.723 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.152 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.882 M 25.63 % | 1.498 M -25.55 % | 2.012 M -22.23 % | 2.587 M 6.37 % | 2.432 M 23.20 % | 1.974 M -0.15 % | 1.977 M -36.21 % | 3.099 M 4.17 % | 2.975 M -25.94 % | 4.017 M 13.96 % | 3.525 M 50.13 % | 2.348 M -1.76 % | 2.390 M -11.42 % | 2.698 M 310.65 % | 657.000 K 53.86 % | 427.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 45.326 M -30.73 % | 65.435 M -0.73 % | 65.914 M -0.71 % | 66.387 M -0.66 % | 66.830 M 38.49 % | 48.257 M -0.51 % | 48.502 M -0.57 % | 48.779 M -0.50 % | 49.026 M -1.23 % | 49.637 M 660.84 % | 6.524 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.184 M -0.04 % | 69.214 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 523.838 M 0.42 % | 521.654 M 0.44 % | 519.361 M 0.57 % | 516.439 M 0.56 % | 513.580 M 0.56 % | 510.695 M 0.71 % | 507.117 M 0.63 % | 503.926 M 0.78 % | 500.010 M 0.72 % | 496.451 M 0.88 % | 492.144 M 0.81 % | 488.200 M 0.83 % | 484.202 M 0.65 % | 481.079 M 12 780.29 % | 3.735 M 105.52 % | -67.615 M -173.47 % | -24.725 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 186.551 M -15.21 % | 220.003 M -7.99 % | 239.101 M -9.93 % | 265.467 M -6.70 % | 284.518 M 0.19 % | 283.978 M -7.03 % | 305.466 M -6.86 % | 327.975 M -5.07 % | 345.475 M -5.71 % | 366.409 M 7.10 % | 342.111 M -3.81 % | 355.648 M -4.09 % | 370.831 M -3.42 % | 383.980 M 146.74 % | 155.623 M 410.21 % | 30.502 M | 0.000 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.072 M 3.07 % | -1.106 M -167.73 % | 1.633 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 501.000 K -45.42 % | 918.000 K 105.83 % | 446.000 K -80.39 % | 2.274 M 1 339.24 % | 158.000 K 105.19 % | 77.000 K 208.00 % | 25.000 K 19.05 % | 21.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 2.165 M -0.96 % | 2.186 M -24.52 % | 2.896 M 7.78 % | 2.687 M -3.83 % | 2.794 M -1.69 % | 2.842 M -7.76 % | 3.081 M -0.58 % | 3.099 M -8.83 % | 3.399 M -5.71 % | 3.605 M 1.09 % | 3.566 M 21.50 % | 2.935 M 2.66 % | 2.859 M 22.13 % | 2.341 M 113.59 % | 1.096 M 277.93 % | 290.000 K 7.01 % | 271.000 K 4.23 % | 260.000 K 8.79 % | 239.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -5.219 M -852.37 % | -548.000 K 78.80 % | -2.585 M -163.51 % | -981.000 K -991.82 % | 110.000 K 113.58 % | -810.000 K -43.62 % | -564.000 K 76.30 % | -2.380 M 33.43 % | -3.575 M 50.00 % | -7.150 M -92.62 % | -3.712 M -1 749.78 % | 225.000 K -90.90 % | 2.472 M 146.77 % | -5.285 M -1 536.22 % | -323.000 K -259.11 % | 203.000 K -70.88 % | 697.000 K 525.00 % | -164.000 K -234.43 % | 122.000 K |
| Comptes débiteurs | 257.000 K 184.82 % | -303.000 K -170.79 % | 428.000 K 357.83 % | -166.000 K 54.77 % | -367.000 K -1 938.89 % | -18.000 K -102.00 % | 899.000 K 198.47 % | -913.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -32.000 K 88.15 % | -270.000 K 79.55 % | -1.320 M 49.17 % | -2.597 M -84.45 % | -1.408 M -287.88 % | -363.000 K -143.68 % | 831.000 K 171.57 % | 306.000 K 106.82 % | -4.484 M 25.15 % | -5.991 M -80.56 % | -3.318 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 8.000 K 106.30 % | -127.000 K -353.57 % | -28.000 K -101.77 % | 1.581 M 778.33 % | 180.000 K -37.28 % | 287.000 K 116.11 % | -1.781 M -8.93 % | -1.635 M -94.64 % | -840.000 K -385.71 % | 294.000 K -70.98 % | 1.013 M 380.09 % | 211.000 K -75.94 % | 877.000 K 41.00 % | 622.000 K 331.94 % | 144.000 K 200.70 % | -143.000 K -323.44 % | 64.000 K 132.49 % | -197.000 K -253.91 % | 128.000 K |
| Autre fonds de roulement | -5.452 M -3 686.84 % | 152.000 K 109.13 % | -1.665 M -928.36 % | 201.000 K -88.21 % | 1.705 M 338.13 % | -716.000 K -1 503.92 % | 51.000 K 136.96 % | -138.000 K -107.89 % | 1.749 M 220.37 % | -1.453 M -3.27 % | -1.407 M -10 150.00 % | 14.000 K -99.12 % | 1.595 M 127.00 % | -5.907 M -1 164.88 % | -467.000 K -234.97 % | 346.000 K -45.34 % | 633.000 K 1 818.18 % | 33.000 K 650.00 % | -6.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.630 M -706.93 % | -202.000 K -103.08 % | 6.548 M 218.02 % | 2.059 M 9.58 % | 1.879 M 5 593.94 % | 33.000 K -97.58 % | 1.365 M 208.68 % | -1.256 M -344.83 % | 513.000 K 18.48 % | 433.000 K -64.24 % | 1.211 M 3 263.89 % | 36.000 K -56.63 % | 83.000 K -99.65 % | 23.881 M 108.06 % | 11.478 M 14 806.49 % | 77.000 K 48.08 % | 52.000 K -29.73 % | 74.000 K 138.71 % | 31.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -19.788 M -9.70 % | -18.038 M 23.90 % | -23.703 M -25.40 % | -18.902 M -12.42 % | -16.813 M 15.93 % | -19.998 M -11.51 % | -17.934 M 9.96 % | -19.917 M 8.58 % | -21.786 M 14.74 % | -25.552 M -28.80 % | -19.839 M -26.37 % | -15.699 M -43.03 % | -10.976 M 30.71 % | -15.841 M -72.47 % | -9.185 M -31.48 % | -6.986 M -4.82 % | -6.665 M -2.33 % | -6.513 M -38.31 % | -4.709 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.000 K -600.00 % | -1.000 K 96.00 % | -25.000 K 93.62 % | -392.000 K -256.36 % | -110.000 K 64.05 % | -306.000 K -88.89 % | -162.000 K 91.09 % | -1.818 M -61.31 % | -1.127 M 47.29 % | -2.138 M -127.69 % | -939.000 K 46.95 % | -1.770 M -9.19 % | -1.621 M -67.81 % | -966.000 K -90.53 % | -507.000 K -113.92 % | -237.000 K 67.27 % | -724.000 K -358.23 % | -158.000 K 39.46 % | -261.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.327 M | 0.000 -100.00 % | 34.780 M 147.57 % | -73.107 M -3 575.57 % | -1.989 M -105.38 % | 36.990 M 370.13 % | 7.868 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -18.669 M 2.68 % | -19.184 M 64.80 % | -54.496 M -60.99 % | -33.850 M 61.63 % | -88.231 M -1 157.21 % | -7.018 M 80.23 % | -35.502 M 52.07 % | -74.072 M -147.35 % | -29.946 M 14.91 % | -35.193 M 29.07 % | -49.614 M -111.89 % | -23.415 M -11.25 % | -21.047 M 79.29 % | -101.608 M -1 129 077.78 % | 9.000 K 100.22 % | -4.049 M | 0.000 100.00 % | -2.037 M |
| Ventes échéances des investissements | 42.300 M -0.78 % | 42.634 M -16.05 % | 50.788 M -8.55 % | 55.539 M 499.97 % | 9.257 M -82.68 % | 53.451 M -33.29 % | 80.125 M 113.72 % | 37.491 M 1.10 % | 37.082 M 67.96 % | 22.078 M -50.41 % | 44.518 M 58.66 % | 28.059 M 45.18 % | 19.327 M 81.53 % | 10.647 M -8.64 % | 11.654 M 47.84 % | 7.883 M -30.36 % | 11.320 M 49.64 % | 7.565 M 61.16 % | 4.694 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.327 M | 0.000 100.00 % | -34.780 M -147.57 % | 73.107 M 3 575.57 % | 1.989 M 105.38 % | -36.990 M -370.13 % | -7.868 M -184.38 % | 9.325 M 143.26 % | -21.555 M -427.27 % | -4.088 M 60.69 % | -10.400 M 88.44 % | -89.954 M -1 239.81 % | 7.892 M 8.54 % | 7.271 M -3.89 % | 7.565 M 184.72 % | 2.657 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 42.293 M 76.49 % | 23.964 M -24.11 % | 31.579 M 4 750.84 % | 651.000 K 102.64 % | -24.703 M 29.59 % | -35.086 M -148.10 % | 72.945 M 42 557.89 % | 171.000 K 100.45 % | -38.117 M -280.94 % | -10.006 M -219.32 % | 8.386 M 135.95 % | -23.325 M -308.57 % | -5.709 M 49.77 % | -11.366 M 87.44 % | -90.461 M -1 281.72 % | 7.655 M 16.92 % | 6.547 M -11.61 % | 7.407 M 209.14 % | 2.396 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 130.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 M |
| Actions ordinaires émises | -41.000 K -151.25 % | 80.000 K 207.69 % | 26.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 624.000 K 4 700.00 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 489.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.577 M 347.54 % | -1.445 M -100.61 % | 235.660 M 7 797.45 % | 2.984 M 6 248.94 % | 47.000 K 461.54 % | -13.000 K -30.00 % | -10.000 K -200.00 % | 10.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 80.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 K | 0.000 100.00 % | -6.000 K 14.29 % | -7.000 K 98.44 % | -450.000 K -578.72 % | 94.000 K 122.33 % | -421.000 K -3 727.27 % | -11.000 K | 0.000 100.00 % | -1.420 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -145.000 K -281.25 % | 80.000 K | 0.000 -100.00 % | 78.000 K | 0.000 -100.00 % | 618.000 K 4 653.85 % | 13.000 K -98.92 % | 1.200 M 4 344.44 % | 27.000 K -70.00 % | 90.000 K 164.71 % | 34.000 K 101.23 % | -2.767 M -11 168.00 % | 25.000 K -99.28 % | 3.494 M | 0.000 100.00 % | -19.000 K 17.39 % | -23.000 K -330.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 80.000 K | 0.000 -100.00 % | 72.000 K | 0.000 -100.00 % | 618.000 K 10 200.00 % | 6.000 K -99.20 % | 750.000 K 2 677.78 % | 27.000 K -73.27 % | 101.000 K 339.13 % | 23.000 K -97.16 % | 810.000 K 161.36 % | -1.320 M -100.55 % | 239.154 M 79.16 % | 133.484 M 476 628.57 % | 28.000 K 221.74 % | -23.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.510 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.308 M | 0.000 -100.00 % | 57.308 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 23.105 M 284.70 % | 6.006 M -23.74 % | 7.876 M 143.32 % | -18.179 M 56.21 % | -41.516 M 23.78 % | -54.466 M -199.00 % | 55.017 M 389.62 % | -18.996 M 68.27 % | -59.876 M -68.87 % | -35.457 M -210.21 % | -11.430 M 70.09 % | -38.214 M -112.24 % | -18.005 M -108.50 % | 211.947 M 526.36 % | 33.838 M 4 754.81 % | 697.000 K 594.33 % | -141.000 K -115.77 % | 894.000 K -82.80 % | 5.197 M |
| Trésorerie au début de la période | 30.115 M 24.91 % | 24.109 M 48.52 % | 16.233 M -53.64 % | 35.012 M -54.25 % | 76.528 M -41.58 % | 130.994 M 72.41 % | 75.977 M -20.00 % | 94.973 M -38.67 % | 154.849 M -18.63 % | 190.306 M -5.67 % | 201.736 M -15.93 % | 239.950 M -6.98 % | 257.955 M 460.67 % | 46.008 M 278.04 % | 12.170 M 6.08 % | 11.473 M -1.21 % | 11.614 M 8.34 % | 10.720 M 94.10 % | 5.523 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 53.220 M 76.72 % | 30.115 M 24.91 % | 24.109 M 43.22 % | 16.833 M -51.92 % | 35.012 M -54.25 % | 76.528 M -41.58 % | 130.994 M 72.41 % | 75.977 M -20.00 % | 94.973 M -38.67 % | 154.849 M -18.63 % | 190.306 M -5.67 % | 201.736 M -15.93 % | 239.950 M -6.98 % | 257.955 M 460.67 % | 46.008 M 278.04 % | 12.170 M 6.08 % | 11.473 M -1.21 % | 11.614 M 8.34 % | 10.720 M |
| Trésorerie d'exploitation | -19.788 M -9.70 % | -18.038 M 23.90 % | -23.703 M -25.40 % | -18.902 M -12.42 % | -16.813 M 15.93 % | -19.998 M -11.51 % | -17.934 M 9.96 % | -19.917 M 8.58 % | -21.786 M 14.74 % | -25.552 M -28.80 % | -19.839 M -26.37 % | -15.699 M -43.03 % | -10.976 M 30.71 % | -15.841 M -72.47 % | -9.185 M -31.48 % | -6.986 M -4.82 % | -6.665 M -2.33 % | -6.513 M -38.31 % | -4.709 M |
| Dépenses en capital | -7.000 K -600.00 % | -1.000 K 96.00 % | -25.000 K 93.62 % | -392.000 K -256.36 % | -110.000 K 64.05 % | -306.000 K -88.89 % | -162.000 K 91.09 % | -1.818 M -61.31 % | -1.127 M 47.29 % | -2.138 M -127.69 % | -939.000 K 46.95 % | -1.770 M -9.19 % | -1.621 M -67.81 % | -966.000 K -90.53 % | -507.000 K -113.92 % | -237.000 K 67.27 % | -724.000 K -358.23 % | -158.000 K 39.46 % | -261.000 K |
| Cash-flow disponible | -19.795 M -9.73 % | -18.039 M 23.98 % | -23.728 M -22.98 % | -19.294 M -14.01 % | -16.923 M 16.65 % | -20.304 M -12.20 % | -18.096 M 16.74 % | -21.735 M 5.14 % | -22.913 M 17.25 % | -27.690 M -33.27 % | -20.778 M -18.94 % | -17.469 M -38.68 % | -12.597 M 25.05 % | -16.807 M -73.41 % | -9.692 M -34.18 % | -7.223 M 2.25 % | -7.389 M -10.76 % | -6.671 M -34.23 % | -4.970 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |