Singular Genomics Systems, Inc. ^OMIC

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.911 M ^{280.52 %}	765.000 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-94.820 M ^{-7.42 %}	-88.271 M ^{10.74 %}	-98.889 M ^{-245.01 %}	-28.663 M ^{-132.26 %}	-12.341 M
Income before tax	-94.820 M ^{-4.34 %}	-90.879 M ^{7.99 %}	-98.771 M ^{-253.45 %}	-27.945 M ^{-126.75 %}	-12.324 M
Income before tax ratio	-32.57 ^{72.58 %}	-118.80	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-86.496 M ^{-2.87 %}	-84.084 M ^{13.13 %}	-96.792 M ^{-264.04 %}	-26.588 M ^{-122.36 %}	-11.957 M
Net income ratio	-32.57 ^{71.77 %}	-115.39	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-29.71 ^{72.97 %}	-109.91	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.19 ^{-511.00 %}	-0.03	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	2.427 M ^{2.32 %}	2.372 M ^{-1.78 %}	2.415 M ^{4.51 %}	2.311 M ^{0.00 %}	2.311 M
Weighted average shs out	2.427 M ^{2.32 %}	2.372 M ^{-1.78 %}	2.415 M ^{4.51 %}	2.311 M ^{0.00 %}	2.311 M
EPS diluted	-39.08 ^{-5.00 %}	-37.22 ^{9.11 %}	-40.95 ^{-229.98 %}	-12.41 ^{-132.40 %}	-5.34
Earnings per share	-39.08 ^{-5.00 %}	-37.22 ^{9.11 %}	-40.95 ^{-229.98 %}	-12.41 ^{-132.40 %}	-5.34
Gross profit	-558.000 K ^{-2 225.00 %}	-24.000 K ^{97.88 %}	-1.133 M ^{-77.31 %}	-639.000 K ^{-82.57 %}	-350.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	3.469 M ^{339.67 %}	789.000 K ^{-30.36 %}	1.133 M ^{77.31 %}	639.000 K ^{82.57 %}	350.000 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.287 M ^{175.02 %}	2.286 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	405.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	102.243 M ^{9.39 %}	93.463 M ^{52.52 %}	61.279 M ^{122.56 %}	27.534 M ^{115.61 %}	12.770 M
Cost and expenses	105.712 M ^{12.16 %}	94.252 M ^{53.81 %}	61.279 M ^{122.56 %}	27.534 M ^{115.61 %}	12.770 M
Research and development expenses	47.764 M ^{3.39 %}	46.199 M ^{41.48 %}	32.655 M ^{53.69 %}	21.247 M ^{102.66 %}	10.484 M
Selling general and administrative expenses	54.479 M ^{15.27 %}	47.264 M ^{65.12 %}	28.624 M ^{355.29 %}	6.287 M ^{175.02 %}	2.286 M
Interest income	9.082 M ^{169.42 %}	3.371 M ^{927.74 %}	328.000 K ^{-35.05 %}	505.000 K ^{9.07 %}	463.000 K
Interest expense	1.101 M ^{44.30 %}	763.000 K ^{-9.81 %}	846.000 K ^{17.83 %}	718.000 K ^{4 123.53 %}	17.000 K
Depreciation and amortization	7.223 M ^{19.74 %}	6.032 M ^{432.39 %}	1.133 M ^{77.31 %}	639.000 K ^{82.57 %}	350.000 K
Operating income	-102.801 M ^{-9.96 %}	-93.487 M ^{-52.56 %}	-61.279 M ^{-122.56 %}	-27.534 M ^{-115.61 %}	-12.770 M
Operating income ratio	-35.31 ^{71.10 %}	-122.21	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	7.981 M ^{206.02 %}	2.608 M ^{106.96 %}	-37.492 M ^{-9 022.14 %}	-411.000 K ^{-192.15 %}	446.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	59.055 M ^{482.93 %}	-15.422 M ^{91.93 %}	-191.145 M ^{-8 236.02 %}	-2.293 M ^{26.03 %}	-3.100 M
Total investments	158.308 M ^{-7.97 %}	172.021 M ^{23.88 %}	138.861 M ^{783.73 %}	15.713 M ^{-61.41 %}	40.719 M
Total debt	75.288 M ^{27.95 %}	58.844 M ^{494.14 %}	9.904 M ^{5.42 %}	9.395 M ^{291.46 %}	2.400 M
Accumulated other comprehensive income loss	155.000 K ^{118.52 %}	-837.000 K ^{-506.52 %}	-138.000 K ^{-911.76 %}	17.000 K ^{21.43 %}	14.000 K
Retained earnings	-337.595 M ^{-39.06 %}	-242.775 M ^{-59.83 %}	-151.896 M ^{-185.92 %}	-53.125 M ^{-110.98 %}	-25.180 M
Common stock	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{600.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	179.006 M ^{-31.24 %}	260.321 M ^{-22.56 %}	336.173 M ^{752.07 %}	-51.555 M ^{-108.51 %}	-24.725 M
Other non current liabilities	650.000 K ^{-28.96 %}	915.000 K ^{-67.63 %}	2.827 M ^{-95.96 %}	69.898 M ^{0.74 %}	69.387 M
Long term debt	67.524 M ^{28.57 %}	52.521 M ^{430.30 %}	9.904 M ^{16.94 %}	8.469 M ^{252.88 %}	2.400 M
Total non current liabilities	68.174 M ^{27.34 %}	53.536 M ^{320.52 %}	12.731 M ^{-83.75 %}	78.367 M ^{9.17 %}	71.787 M
Other current liabilities	172.000 K ^{110.57 %}	-1.627 M ^{-137.01 %}	4.396 M ^{88.10 %}	2.337 M ^{324.14 %}	551.000 K
Deferred revenue	-3.385 M ^{-173.86 %}	4.583 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.592 M	0.000
Short term debt	15.528 M ^{22.79 %}	12.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	926.000 K	0.000
Total current liabilities	18.287 M ^{29.53 %}	14.118 M ^{109.34 %}	6.744 M ^{82.76 %}	3.690 M ^{231.83 %}	1.112 M
Total liabilities	86.461 M ^{27.80 %}	67.654 M ^{247.39 %}	19.475 M ^{-76.27 %}	82.057 M ^{12.56 %}	72.899 M
Other non current assets	1.150 M ^{-59.83 %}	2.863 M ^{153.59 %}	1.129 M ^{1 293.83 %}	81.000 K ^{0.00 %}	81.000 K
Long term investments	600.000 K ^{-64.93 %}	1.711 M ^{149.05 %}	687.000 K ^{42.53 %}	482.000 K ^{1 995.65 %}	23.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{100.00 %}	-14.863 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	71.489 M ^{26.13 %}	56.680 M ^{833.47 %}	6.072 M ^{156.42 %}	2.368 M ^{46.81 %}	1.613 M
Total non current assets	73.239 M ^{23.00 %}	59.543 M ^{654.86 %}	7.888 M ^{169.12 %}	2.931 M ^{70.70 %}	1.717 M
Other current assets	3.131 M ^{-13.58 %}	3.623 M ^{-19.06 %}	4.476 M ^{604.88 %}	635.000 K ^{143.30 %}	261.000 K
Short term investments	157.708 M ^{-7.40 %}	170.310 M ^{23.26 %}	138.174 M ^{807.19 %}	15.231 M ^{-62.57 %}	40.696 M
cash and cash equivalents	16.233 M ^{-78.14 %}	74.266 M ^{-63.06 %}	201.049 M ^{1 620.13 %}	11.688 M ^{112.51 %}	5.500 M
Cash and short term investments	173.941 M ^{-28.88 %}	244.576 M ^{-27.90 %}	339.223 M ^{1 160.16 %}	26.919 M ^{-41.73 %}	46.196 M
Total current assets	192.228 M ^{-28.39 %}	268.432 M ^{-22.81 %}	347.760 M ^{1 161.33 %}	27.571 M ^{-40.65 %}	46.457 M
Inventory	13.572 M ^{-25.51 %}	18.221 M ^{505.15 %}	3.011 M ^{17 811.76 %}	-17.000 K	0.000
Net receivables	1.584 M ^{-21.27 %}	2.012 M ^{91.62 %}	1.050 M ^{6 076.47 %}	17.000 K	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	13.152 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.587 M ^{-16.52 %}	3.099 M ^{31.98 %}	2.348 M ^{449.88 %}	427.000 K ^{-23.89 %}	561.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	66.387 M ^{36.10 %}	48.779 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	516.439 M ^{2.48 %}	503.926 M ^{3.22 %}	488.200 M ^{31 356.19 %}	1.552 M ^{252.73 %}	440.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	265.467 M ^{-19.06 %}	327.975 M ^{-7.78 %}	355.648 M ^{1 065.98 %}	30.502 M ^{-36.68 %}	48.174 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.139 M ^{1 372.95 %}	281.000 K	0.000
Stock based compensation	11.404 M ^{-16.57 %}	13.669 M ^{48.08 %}	9.231 M ^{770.85 %}	1.060 M ^{523.53 %}	170.000 K
Change in working capital	-2.245 M ^{86.65 %}	-16.817 M ^{-477.71 %}	-2.911 M ^{-439.28 %}	858.000 K ^{106.75 %}	415.000 K
Accounts receivables	348.000 K ^{138.12 %}	-913.000 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	-3.537 M ^{73.77 %}	-13.487 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	267.000 K ^{122.86 %}	-1.168 M ^{-163.00 %}	1.854 M ^{1 352.70 %}	-148.000 K ^{-160.66 %}	244.000 K
Other working capital	677.000 K ^{154.20 %}	-1.249 M ^{73.79 %}	-4.765 M ^{-573.66 %}	1.006 M ^{488.30 %}	171.000 K
Other non cash items	4.791 M ^{431.74 %}	901.000 K ^{-97.46 %}	35.478 M ^{15 061.54 %}	234.000 K ^{2 440.00 %}	-10.000 K
Net cash provided by operating activities	-73.647 M ^{15.44 %}	-87.094 M ^{-68.46 %}	-51.701 M ^{-107.86 %}	-24.873 M ^{-118.20 %}	-11.399 M
Investments in property plant and equipment	-970.000 K ^{83.89 %}	-6.022 M ^{-23.81 %}	-4.864 M ^{-252.46 %}	-1.380 M ^{-72.50 %}	-800.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	33.544 M ^{-73.38 %}	125.997 M ^{596.34 %}	-25.385 M ^{-182.69 %}	30.700 M
Purchases of investments	-183.595 M ^{-5.08 %}	-174.713 M ^{10.72 %}	-195.684 M ^{-3 120.08 %}	-6.077 M ^{85.78 %}	-42.729 M
Sales maturities of investments	198.372 M ^{40.52 %}	141.169 M ^{102.58 %}	69.687 M ^{121.50 %}	31.462 M ^{161.55 %}	12.029 M
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-33.544 M ^{73.38 %}	-125.997 M ^{-596.34 %}	25.385 M ^{182.69 %}	-30.700 M
Net cash used for investing activites	13.807 M ^{134.90 %}	-39.566 M ^{69.76 %}	-130.861 M ^{-645.14 %}	24.005 M ^{176.21 %}	-31.500 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.600 M ^{1 641.33 %}	7.500 M ^{204.38 %}	2.464 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	237.199 M ^{527 008.89 %}	45.000 K ^{9.76 %}	41.000 K
Common stock repurchased	-19.000 K ^{95.78 %}	-450.000 K ^{-1 084.21 %}	-38.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	715.000 K ^{-47.08 %}	1.351 M ^{-69.06 %}	4.367 M ^{14 656.67 %}	-30.000 K ^{-100.07 %}	44.799 M
Net cash used provided by financing activities	696.000 K ^{-22.75 %}	901.000 K ^{-99.76 %}	372.128 M ^{4 851.80 %}	7.515 M ^{-84.11 %}	47.304 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-59.144 M ^{52.97 %}	-125.759 M ^{-166.34 %}	189.566 M ^{2 751.90 %}	6.647 M ^{50.90 %}	4.405 M
Cash at beginning of period	75.977 M ^{-62.34 %}	201.736 M ^{1 557.65 %}	12.170 M ^{120.35 %}	5.523 M ^{394.01 %}	1.118 M
Cash at end of period	16.833 M ^{-77.84 %}	75.977 M ^{-62.34 %}	201.736 M ^{1 557.65 %}	12.170 M ^{120.35 %}	5.523 M
Operating cash flow	-73.647 M ^{15.44 %}	-87.094 M ^{-68.46 %}	-51.701 M ^{-107.86 %}	-24.873 M ^{-118.20 %}	-11.399 M
Capital expenditure	-970.000 K ^{83.89 %}	-6.022 M ^{-23.81 %}	-4.864 M ^{-252.46 %}	-1.380 M ^{-72.50 %}	-800.000 K
Free CashFlow	-74.617 M ^{19.87 %}	-93.116 M ^{-64.62 %}	-56.565 M ^{-115.46 %}	-26.253 M ^{-115.21 %}	-12.199 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	406.000 K ^{-44.91 %}	737.000 K ^{66.74 %}	442.000 K ^{-59.11 %}	1.081 M ^{133.98 %}	462.000 K ^{-8.51 %}	505.000 K ^{-41.48 %}	863.000 K ^{12.81 %}	765.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-16.795 M ^{20.98 %}	-21.254 M ^{15.07 %}	-25.024 M ^{-7.63 %}	-23.249 M ^{-3.98 %}	-22.360 M ^{12.58 %}	-25.578 M ^{-15.49 %}	-22.147 M ^{-12.58 %}	-19.672 M ^{14.04 %}	-22.886 M ^{3.52 %}	-23.721 M ^{-7.86 %}	-21.992 M ^{-11.30 %}	-19.759 M ^{-12.20 %}	-17.611 M ^{53.01 %}	-37.479 M ^{-56.68 %}	-23.921 M ^{-202.34 %}	-7.912 M ^{0.26 %}	-7.933 M ^{-15.86 %}	-6.847 M ^{-30.34 %}	-5.253 M
Income before tax	-16.795 M ^{20.98 %}	-21.254 M ^{15.07 %}	-25.024 M ^{-7.63 %}	-23.249 M ^{-3.98 %}	-22.360 M ^{12.58 %}	-25.578 M ^{-8.23 %}	-23.633 M ^{-12.00 %}	-21.101 M ^{11.30 %}	-23.790 M ^{0.80 %}	-23.982 M ^{-8.98 %}	-22.006 M ^{-11.37 %}	-19.759 M ^{-12.20 %}	-17.611 M ^{53.01 %}	-37.479 M ^{-56.68 %}	-23.921 M ^{-202.34 %}	-7.912 M ^{0.26 %}	-7.933 M ^{-15.86 %}	-6.847 M ^{-30.34 %}	-5.253 M
Income before tax ratio	-41.37 ^{-43.44 %}	-28.84 ^{49.06 %}	-56.62 ^{-163.24 %}	-21.51 ^{55.56 %}	-48.40 ^{4.44 %}	-50.65 ^{-84.96 %}	-27.38 ^{0.72 %}	-27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-14.818 M ^{22.77 %}	-19.188 M ^{16.64 %}	-23.018 M ^{-8.03 %}	-21.308 M ^{-5.46 %}	-20.205 M ^{13.75 %}	-23.426 M ^{-8.67 %}	-21.557 M ^{-12.65 %}	-19.137 M ^{12.66 %}	-21.912 M ^{1.62 %}	-22.273 M ^{-4.06 %}	-21.403 M ^{-11.46 %}	-19.203 M ^{-12.47 %}	-17.074 M ^{53.84 %}	-36.992 M ^{-57.27 %}	-23.522 M ^{-213.67 %}	-7.499 M ^{0.81 %}	-7.560 M ^{-16.79 %}	-6.473 M ^{-28.03 %}	-5.056 M
Net income ratio	-41.37 ^{-43.44 %}	-28.84 ^{49.06 %}	-56.62 ^{-163.24 %}	-21.51 ^{55.56 %}	-48.40 ^{4.44 %}	-50.65 ^{-97.37 %}	-25.66 ^{0.20 %}	-25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-36.50 ^{-40.18 %}	-26.04 ^{50.01 %}	-52.08 ^{-164.20 %}	-19.71 ^{54.93 %}	-43.73 ^{5.72 %}	-46.39 ^{-85.71 %}	-24.98 ^{0.15 %}	-25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.74 ^{-206.96 %}	-0.24 ^{95.01 %}	-4.84 ^{-1 045.79 %}	-0.42 ^{-200.48 %}	-0.14 ^{22.77 %}	-0.18 ^{-380.75 %}	0.06 ^{306.84 %}	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	2.501 M ^{0.82 %}	2.481 M ^{0.59 %}	2.466 M ^{0.59 %}	2.452 M ^{0.51 %}	2.439 M ^{0.92 %}	2.417 M ^{0.81 %}	2.398 M ^{0.48 %}	2.386 M ^{0.52 %}	2.374 M ^{0.62 %}	2.359 M ^{-0.33 %}	2.367 M ^{-1.60 %}	2.405 M ^{0.61 %}	2.391 M ^{2.63 %}	2.329 M ^{2.70 %}	2.268 M ^{-1.93 %}	2.313 M ^{0.00 %}	2.313 M ^{0.00 %}	2.313 M ^{0.00 %}	2.313 M
Weighted average shs out	2.501 M ^{0.82 %}	2.481 M ^{0.59 %}	2.466 M ^{0.59 %}	2.452 M ^{0.51 %}	2.439 M ^{0.92 %}	2.417 M ^{0.81 %}	2.398 M ^{0.48 %}	2.386 M ^{0.52 %}	2.374 M ^{0.62 %}	2.359 M ^{-0.33 %}	2.367 M ^{-1.60 %}	2.405 M ^{0.61 %}	2.391 M ^{2.63 %}	2.329 M ^{2.70 %}	2.268 M ^{-1.93 %}	2.313 M ^{0.00 %}	2.313 M ^{0.00 %}	2.313 M ^{0.00 %}	2.313 M
EPS diluted	-6.72 ^{21.59 %}	-8.57 ^{15.57 %}	-10.15 ^{-7.07 %}	-9.48 ^{-3.38 %}	-9.17 ^{13.33 %}	-10.58 ^{-14.50 %}	-9.24 ^{-12.14 %}	-8.24 ^{14.52 %}	-9.64 ^{4.08 %}	-10.05 ^{-8.18 %}	-9.29 ^{-13.15 %}	-8.21 ^{-11.40 %}	-7.37 ^{54.20 %}	-16.09 ^{-52.51 %}	-10.55 ^{-208.48 %}	-3.42 ^{0.29 %}	-3.43 ^{-15.88 %}	-2.96 ^{-30.40 %}	-2.27
Earnings per share	-6.72 ^{21.59 %}	-8.57 ^{15.57 %}	-10.15 ^{-7.07 %}	-9.48 ^{-3.38 %}	-9.17 ^{13.33 %}	-10.58 ^{-14.50 %}	-9.24 ^{-12.14 %}	-8.24 ^{14.52 %}	-9.64 ^{4.08 %}	-10.05 ^{-8.18 %}	-9.29 ^{-13.15 %}	-8.21 ^{-11.40 %}	-7.37 ^{54.20 %}	-16.09 ^{-52.51 %}	-10.55 ^{-208.48 %}	-3.42 ^{0.29 %}	-3.43 ^{-15.88 %}	-2.96 ^{-30.40 %}	-2.27
Gross profit	-301.000 K ^{-69.10 %}	-178.000 K ^{91.69 %}	-2.141 M ^{-368.49 %}	-457.000 K ^{-603.08 %}	-65.000 K ^{29.35 %}	-92.000 K ^{-264.29 %}	56.000 K ^{333.33 %}	-24.000 K ^{98.56 %}	-1.667 M ^{-8.11 %}	-1.542 M ^{-234.49 %}	-461.000 K ^{-26.65 %}	-364.000 K ^{-20.13 %}	-303.000 K ^{-18.82 %}	-255.000 K ^{-20.85 %}	-211.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-364.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	707.000 K ^{-22.73 %}	915.000 K ^{-64.58 %}	2.583 M ^{67.95 %}	1.538 M ^{191.84 %}	527.000 K ^{-11.73 %}	597.000 K ^{-26.02 %}	807.000 K ^{2.28 %}	789.000 K ^{-52.67 %}	1.667 M ^{8.11 %}	1.542 M ^{234.49 %}	461.000 K ^{26.65 %}	364.000 K ^{20.13 %}	303.000 K ^{18.82 %}	255.000 K ^{20.85 %}	211.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.557 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.182 M ^{7.09 %}	11.375 M ^{-38.20 %}	18.406 M ^{115.25 %}	8.551 M ^{37.90 %}	6.201 M ^{69.70 %}	3.654 M ^{106.56 %}	1.769 M ^{4.18 %}	1.698 M ^{17.67 %}	1.443 M ^{4.79 %}	1.377 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.811 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{114.29 %}	-7.000 K ^{99.97 %}	-23.799 M ^{-108.76 %}	-11.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	17.770 M ^{-21.46 %}	22.626 M ^{-8.42 %}	24.707 M ^{-0.47 %}	24.824 M ^{1.43 %}	24.474 M ^{-11.04 %}	27.511 M ^{8.17 %}	25.434 M ^{13.01 %}	22.506 M ^{-8.86 %}	24.694 M ^{1.86 %}	24.243 M ^{10.10 %}	22.020 M ^{11.93 %}	19.673 M ^{12.67 %}	17.461 M ^{25.77 %}	13.883 M ^{35.29 %}	10.262 M ^{35.29 %}	7.585 M ^{-2.48 %}	7.778 M ^{14.92 %}	6.768 M ^{25.26 %}	5.403 M
Cost and expenses	18.477 M ^{-21.51 %}	23.541 M ^{-13.74 %}	27.290 M ^{3.52 %}	26.362 M ^{5.44 %}	25.001 M ^{-11.05 %}	28.108 M ^{7.11 %}	26.241 M ^{12.65 %}	23.295 M ^{-5.67 %}	24.694 M ^{1.86 %}	24.243 M ^{10.10 %}	22.020 M ^{11.93 %}	19.673 M ^{12.67 %}	17.461 M ^{25.77 %}	13.883 M ^{35.29 %}	10.262 M ^{35.29 %}	7.585 M ^{-2.48 %}	7.778 M ^{14.92 %}	6.768 M ^{25.26 %}	5.403 M
Research and development expenses	9.568 M ^{-10.81 %}	10.728 M ^{-6.66 %}	11.494 M ^{-1.68 %}	11.690 M ^{4.19 %}	11.220 M ^{-11.12 %}	12.624 M ^{3.22 %}	12.230 M ^{13.66 %}	10.760 M ^{-15.49 %}	12.732 M ^{5.56 %}	12.061 M ^{13.30 %}	10.645 M ^{12.59 %}	9.455 M ^{6.12 %}	8.910 M ^{15.99 %}	7.682 M ^{16.25 %}	6.608 M ^{13.62 %}	5.816 M ^{-4.34 %}	6.080 M ^{14.18 %}	5.325 M ^{32.27 %}	4.026 M
Selling general and administrative expenses	8.202 M ^{-31.06 %}	11.898 M ^{-9.95 %}	13.213 M ^{0.60 %}	13.134 M ^{-0.91 %}	13.254 M ^{-10.97 %}	14.887 M ^{12.75 %}	13.204 M ^{12.41 %}	11.746 M ^{-1.81 %}	11.962 M ^{-1.81 %}	12.182 M ^{7.09 %}	11.375 M ^{11.32 %}	10.218 M ^{19.49 %}	8.551 M ^{37.90 %}	6.201 M ^{69.70 %}	3.654 M ^{106.56 %}	1.769 M ^{4.18 %}	1.698 M ^{17.67 %}	1.443 M ^{4.79 %}	1.377 M
Interest income	1.562 M ^{-14.92 %}	1.836 M ^{-12.90 %}	2.108 M ^{-9.10 %}	2.319 M ^{-5.88 %}	2.464 M ^{7.36 %}	2.295 M ^{14.52 %}	2.004 M ^{19.86 %}	1.672 M ^{49.96 %}	1.115 M ^{160.51 %}	428.000 K ^{174.36 %}	156.000 K ^{48.57 %}	105.000 K ^{25.00 %}	84.000 K ^{-79.66 %}	413.000 K ^{215.27 %}	131.000 K ^{114.75 %}	61.000 K ^{-19.74 %}	76.000 K ^{-51.28 %}	156.000 K ^{-27.78 %}	216.000 K
Interest expense	286.000 K ^{0.00 %}	286.000 K ^{0.70 %}	284.000 K ^{-1.05 %}	287.000 K ^{0.70 %}	285.000 K ^{5.56 %}	270.000 K ^{4.25 %}	259.000 K ^{6.58 %}	243.000 K ^{15.17 %}	211.000 K ^{26.35 %}	167.000 K ^{17.61 %}	142.000 K ^{-26.04 %}	192.000 K ^{-17.95 %}	234.000 K ^{0.86 %}	232.000 K ^{23.40 %}	188.000 K ^{-12.56 %}	215.000 K ^{6.44 %}	202.000 K ^{-14.04 %}	235.000 K ^{256.06 %}	66.000 K
Depreciation and amortization	1.691 M ^{-5.00 %}	1.780 M ^{3.37 %}	1.722 M ^{4.11 %}	1.654 M ^{-11.55 %}	1.870 M ^{-0.64 %}	1.882 M ^{3.58 %}	1.817 M ^{5.58 %}	1.721 M ^{3.24 %}	1.667 M ^{8.11 %}	1.542 M ^{234.49 %}	461.000 K ^{26.65 %}	364.000 K ^{20.13 %}	303.000 K ^{18.82 %}	255.000 K ^{20.85 %}	211.000 K ^{6.57 %}	198.000 K ^{15.79 %}	171.000 K ^{23.02 %}	139.000 K ^{6.11 %}	131.000 K
Operating income	-18.071 M ^{20.76 %}	-22.804 M ^{15.06 %}	-26.848 M ^{-6.20 %}	-25.281 M ^{-3.02 %}	-24.539 M ^{11.10 %}	-27.603 M ^{-8.77 %}	-25.378 M ^{-12.64 %}	-22.530 M ^{8.76 %}	-24.694 M ^{-1.86 %}	-24.243 M ^{-10.10 %}	-22.020 M ^{-11.93 %}	-19.673 M ^{-12.67 %}	-17.461 M ^{-25.77 %}	-13.883 M ^{-35.29 %}	-10.262 M ^{-35.29 %}	-7.585 M ^{2.48 %}	-7.778 M ^{-14.92 %}	-6.768 M ^{-25.26 %}	-5.403 M
Operating income ratio	-44.51 ^{-43.85 %}	-30.94 ^{49.06 %}	-60.74 ^{-159.73 %}	-23.39 ^{55.97 %}	-53.11 ^{2.83 %}	-54.66 ^{-85.87 %}	-29.41 ^{0.15 %}	-29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	1.276 M ^{-17.68 %}	1.550 M ^{-15.02 %}	1.824 M ^{-10.24 %}	2.032 M ^{-6.75 %}	2.179 M ^{7.60 %}	2.025 M ^{16.05 %}	1.745 M ^{22.11 %}	1.429 M ^{58.08 %}	904.000 K ^{246.36 %}	261.000 K ^{1 764.29 %}	14.000 K ^{116.09 %}	-87.000 K ^{42.00 %}	-150.000 K ^{99.36 %}	-23.596 M ^{-72.75 %}	-13.659 M ^{-4 077.06 %}	-327.000 K ^{-110.97 %}	-155.000 K ^{-96.20 %}	-79.000 K ^{-152.67 %}	150.000 K
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-2.128 M ^{-105.11 %}	41.675 M ^{-15.69 %}	49.432 M ^{-16.29 %}	59.055 M ^{35.12 %}	43.704 M ^{366.10 %}	-16.424 M ^{76.76 %}	-70.678 M ^{-358.29 %}	-15.422 M ^{54.92 %}	-34.210 M ^{63.41 %}	-93.495 M ^{45.68 %}	-172.107 M ^{9.96 %}	-191.145 M ^{16.67 %}	-229.395 M ^{7.39 %}	-247.713 M ^{-334.03 %}	105.847 M ^{4 716.09 %}	-2.293 M ^{-104.96 %}	46.196 M
Total investments	61.213 M ^{-40.96 %}	103.689 M ^{-18.50 %}	127.229 M ^{-19.63 %}	158.308 M ^{-0.51 %}	159.127 M ^{19.13 %}	133.577 M ^{35.61 %}	98.501 M ^{-42.74 %}	172.021 M ^{-0.16 %}	172.289 M ^{26.58 %}	136.110 M ^{5.40 %}	129.136 M ^{-7.00 %}	138.861 M ^{17.24 %}	118.437 M ^{2.91 %}	115.087 M ^{9.53 %}	105.077 M ^{588.40 %}	15.264 M ^{-83.48 %}	92.392 M
Total debt	50.492 M ^{-29.67 %}	71.790 M ^{-2.38 %}	73.541 M ^{-2.32 %}	75.288 M ^{-2.23 %}	77.005 M ^{31.87 %}	58.393 M ^{-0.36 %}	58.605 M ^{-0.41 %}	58.844 M ^{-0.35 %}	59.052 M ^{-0.95 %}	59.620 M ^{262.10 %}	16.465 M ^{66.25 %}	9.904 M ^{0.36 %}	9.868 M ^{3.28 %}	9.555 M ^{-93.69 %}	151.373 M ^{1 511.21 %}	9.395 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	83.000 K ^{212.16 %}	-74.000 K ^{-45.10 %}	-51.000 K ^{-132.90 %}	155.000 K ^{172.43 %}	-214.000 K ^{34.76 %}	-328.000 K ^{16.11 %}	-391.000 K ^{53.29 %}	-837.000 K ^{40.97 %}	-1.418 M ^{-39.98 %}	-1.013 M ^{-32.07 %}	-767.000 K ^{-455.80 %}	-138.000 K ^{-2 660.00 %}	-5.000 K ^{-129.41 %}	17.000 K ^{153.13 %}	-32.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	-400.668 M ^{-4.38 %}	-383.873 M ^{-5.86 %}	-362.619 M ^{-7.41 %}	-337.595 M ^{-7.40 %}	-314.346 M ^{-7.66 %}	-291.986 M ^{-9.60 %}	-266.408 M ^{-9.73 %}	-242.775 M ^{-9.52 %}	-221.674 M ^{-12.02 %}	-197.884 M ^{-13.79 %}	-173.902 M ^{-14.49 %}	-151.896 M ^{-14.95 %}	-132.136 M ^{-15.38 %}	-114.525 M ^{-48.64 %}	-77.046 M ^{-45.03 %}	-53.125 M	0.000
Common stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{600.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Total equity	123.253 M ^{-10.50 %}	137.707 M ^{-12.12 %}	156.698 M ^{-12.46 %}	179.006 M ^{-10.06 %}	199.027 M ^{-8.87 %}	218.388 M ^{-9.13 %}	240.325 M ^{-7.68 %}	260.321 M ^{-6.00 %}	276.925 M ^{-6.94 %}	297.561 M ^{-6.27 %}	317.482 M ^{-5.56 %}	336.173 M ^{-4.51 %}	352.068 M ^{-3.96 %}	366.578 M ^{599.82 %}	-73.342 M ^{-42.26 %}	-51.555 M ^{-215.88 %}	44.489 M
Other non current liabilities	666.000 K ^{6.73 %}	624.000 K ^{3.14 %}	605.000 K ^{-6.92 %}	650.000 K ^{-12.04 %}	739.000 K ^{-13.47 %}	854.000 K ^{-14.43 %}	998.000 K ^{9.07 %}	915.000 K ^{-10.56 %}	1.023 M ^{-11.43 %}	1.155 M ^{-33.16 %}	1.728 M ^{-38.88 %}	2.827 M ^{-2.65 %}	2.904 M ^{-8.33 %}	3.168 M ^{-95.59 %}	71.869 M ^{2.82 %}	69.898 M	0.000
Long term debt	45.023 M ^{-30.44 %}	64.725 M ^{-1.51 %}	65.719 M ^{-2.67 %}	67.524 M ^{-2.56 %}	69.299 M ^{36.45 %}	50.786 M ^{-1.68 %}	51.653 M ^{-1.65 %}	52.521 M ^{-1.55 %}	53.349 M ^{-1.90 %}	54.381 M ^{293.52 %}	13.819 M ^{39.53 %}	9.904 M ^{0.36 %}	9.868 M ^{62.25 %}	6.082 M ^{-95.92 %}	149.190 M ^{1 661.60 %}	8.469 M	0.000
Total non current liabilities	45.689 M ^{-30.08 %}	65.349 M ^{-1.47 %}	66.324 M ^{-2.71 %}	68.174 M ^{-2.66 %}	70.038 M ^{35.63 %}	51.640 M ^{-1.92 %}	52.651 M ^{-1.65 %}	53.536 M ^{-1.54 %}	54.372 M ^{-2.10 %}	55.536 M ^{257.21 %}	15.547 M ^{22.12 %}	12.731 M ^{-0.32 %}	12.772 M ^{38.08 %}	9.250 M ^{-95.82 %}	221.059 M ^{182.08 %}	78.367 M	0.000
Other current liabilities	10.258 M ^{22.35 %}	8.384 M ^{34.25 %}	6.245 M ^{3 530.81 %}	172.000 K ^{107.19 %}	-2.391 M ^{26.16 %}	-3.238 M ^{4.51 %}	-3.391 M ^{-108.42 %}	-1.627 M ^{-701.48 %}	-203.000 K ^{82.84 %}	-1.183 M ^{-546.42 %}	265.000 K ^{-93.97 %}	4.396 M ^{22.08 %}	3.601 M ^{81.78 %}	1.981 M ^{-60.90 %}	5.066 M ^{116.77 %}	2.337 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.265 M ^{-46.29 %}	6.079 M ^{20.07 %}	5.063 M ^{22.09 %}	4.147 M ^{23.68 %}	3.353 M ^{-26.84 %}	4.583 M ^{-16.37 %}	5.480 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.809 M ^{-16.90 %}	2.177 M ^{36.75 %}	1.592 M	0.000
Short term debt	5.469 M ^{-22.59 %}	7.065 M ^{-9.68 %}	7.822 M ^{-49.63 %}	15.528 M ^{0.75 %}	15.412 M ^{1.30 %}	15.214 M ^{9.42 %}	13.904 M ^{9.95 %}	12.646 M ^{10.87 %}	11.406 M ^{8.86 %}	10.478 M ^{98.00 %}	5.292 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.473 M ^{59.09 %}	2.183 M ^{135.75 %}	926.000 K	0.000
Total current liabilities	17.609 M ^{3.91 %}	16.947 M ^{5.40 %}	16.079 M ^{-12.07 %}	18.287 M ^{18.34 %}	15.453 M ^{10.77 %}	13.950 M ^{11.69 %}	12.490 M ^{-11.53 %}	14.118 M ^{-0.42 %}	14.178 M ^{6.51 %}	13.312 M ^{46.58 %}	9.082 M ^{34.67 %}	6.744 M ^{12.57 %}	5.991 M ^{-26.51 %}	8.152 M ^{3.11 %}	7.906 M ^{114.25 %}	3.690 M	0.000
Total liabilities	63.298 M ^{-23.08 %}	82.296 M ^{-0.13 %}	82.403 M ^{-4.69 %}	86.461 M ^{1.13 %}	85.491 M ^{30.34 %}	65.590 M ^{0.69 %}	65.141 M ^{-3.71 %}	67.654 M ^{-1.31 %}	68.550 M ^{-0.43 %}	68.848 M ^{179.54 %}	24.629 M ^{26.46 %}	19.475 M ^{3.79 %}	18.763 M ^{7.82 %}	17.402 M ^{-92.40 %}	228.965 M ^{179.03 %}	82.057 M	0.000
Other non current assets	1.667 M ^{54.64 %}	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{-38.40 %}	1.750 M ^{1 462.50 %}	112.000 K ^{-90.84 %}	1.223 M ^{6.16 %}	1.152 M ^{-59.76 %}	2.863 M ^{145.54 %}	1.166 M ^{-0.93 %}	1.177 M ^{-44.61 %}	2.125 M ^{88.22 %}	1.129 M ^{12.90 %}	1.000 M ^{1.01 %}	990.000 K ^{11.86 %}	885.000 K ^{66.98 %}	530.000 K	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-64.93 %}	1.711 M ^{0.00 %}	1.711 M ^{0.00 %}	1.711 M ^{0.00 %}	1.711 M ^{0.00 %}	1.711 M ^{-1.33 %}	1.734 M ^{0.00 %}	1.734 M ^{152.40 %}	687.000 K ^{0.00 %}	687.000 K ^{0.00 %}	687.000 K ^{42.53 %}	482.000 K ^{1 360.61 %}	33.000 K	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.323 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.863 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	55.074 M ^{-20.90 %}	69.630 M ^{-1.86 %}	70.948 M ^{-0.76 %}	71.489 M ^{-0.57 %}	71.900 M ^{29.90 %}	55.351 M ^{-1.39 %}	56.132 M ^{-0.97 %}	56.680 M ^{0.35 %}	56.484 M ^{-1.85 %}	57.548 M ^{361.75 %}	12.463 M ^{105.25 %}	6.072 M ^{23.49 %}	4.917 M ^{43.19 %}	3.434 M ^{24.87 %}	2.750 M ^{16.13 %}	2.368 M	0.000
Total non current assets	56.741 M ^{-20.43 %}	71.308 M ^{-1.81 %}	72.626 M ^{-0.84 %}	73.239 M ^{-0.66 %}	73.723 M ^{26.49 %}	58.285 M ^{-1.20 %}	58.995 M ^{-0.92 %}	59.543 M ^{0.31 %}	59.361 M ^{-1.82 %}	60.459 M ^{270.41 %}	16.322 M ^{106.92 %}	7.888 M ^{19.44 %}	6.604 M ^{29.21 %}	5.111 M ^{24.14 %}	4.117 M ^{40.46 %}	2.931 M	0.000
Other current assets	2.556 M ^{48.26 %}	1.724 M ^{16.49 %}	1.480 M ^{-52.73 %}	3.131 M ^{-5.89 %}	3.327 M ^{-15.96 %}	3.959 M ^{52.74 %}	2.592 M ^{-28.46 %}	3.623 M ^{-23.00 %}	4.705 M ^{-11.06 %}	5.290 M ^{89.47 %}	2.792 M ^{-37.62 %}	4.476 M ^{-37.95 %}	7.214 M ^{0.18 %}	7.201 M ^{419.93 %}	1.385 M ^{118.11 %}	635.000 K	0.000
Short term investments	61.213 M ^{-40.62 %}	103.089 M ^{-18.59 %}	126.629 M ^{-19.71 %}	157.708 M ^{0.19 %}	157.416 M ^{19.38 %}	131.866 M ^{36.24 %}	96.790 M ^{-43.17 %}	170.310 M ^{-0.16 %}	170.578 M ^{26.94 %}	134.376 M ^{5.47 %}	127.402 M ^{-7.80 %}	138.174 M ^{17.35 %}	117.750 M ^{2.93 %}	114.400 M ^{9.37 %}	104.595 M ^{586.72 %}	15.231 M ^{-83.51 %}	92.392 M
cash and cash equivalents	52.620 M ^{74.73 %}	30.115 M ^{24.91 %}	24.109 M ^{48.52 %}	16.233 M ^{-51.25 %}	33.301 M ^{-55.49 %}	74.817 M ^{-42.13 %}	129.283 M ^{74.08 %}	74.266 M ^{-20.37 %}	93.262 M ^{-39.09 %}	153.115 M ^{-18.80 %}	188.572 M ^{-6.21 %}	201.049 M ^{-15.97 %}	239.263 M ^{-7.00 %}	257.268 M ^{465.10 %}	45.526 M ^{289.51 %}	11.688 M ^{125.30 %}	-46.196 M
Cash and short term investments	113.833 M ^{-14.54 %}	133.204 M ^{-11.63 %}	150.738 M ^{-13.34 %}	173.941 M ^{-8.80 %}	190.717 M ^{-7.72 %}	206.683 M ^{-8.58 %}	226.073 M ^{-7.57 %}	244.576 M ^{-7.30 %}	263.840 M ^{-8.23 %}	287.491 M ^{-9.01 %}	315.974 M ^{-6.85 %}	339.223 M ^{-4.98 %}	357.013 M ^{-3.94 %}	371.668 M ^{147.58 %}	150.121 M ^{457.68 %}	26.919 M ^{-41.73 %}	46.196 M
Total current assets	129.810 M ^{-12.70 %}	148.695 M ^{-10.68 %}	166.475 M ^{-13.40 %}	192.228 M ^{-8.81 %}	210.795 M ^{-6.60 %}	225.693 M ^{-8.43 %}	246.471 M ^{-8.18 %}	268.432 M ^{-6.18 %}	286.114 M ^{-6.48 %}	305.950 M ^{-6.09 %}	325.789 M ^{-6.32 %}	347.760 M ^{-4.52 %}	364.227 M ^{-3.86 %}	378.869 M ^{150.07 %}	151.506 M ^{449.51 %}	27.571 M ^{-40.32 %}	46.196 M
Inventory	12.410 M ^{-0.26 %}	12.442 M ^{-4.88 %}	13.081 M ^{-3.62 %}	13.572 M ^{1.13 %}	13.420 M ^{-6.51 %}	14.354 M ^{-16.35 %}	17.160 M ^{-5.82 %}	18.221 M ^{9.11 %}	16.700 M ^{36.71 %}	12.216 M ^{93.02 %}	6.329 M ^{110.20 %}	3.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.011 M ^{-23.70 %}	1.325 M ^{12.67 %}	1.176 M ^{-25.76 %}	1.584 M ^{-52.45 %}	3.331 M ^{377.91 %}	697.000 K ^{7.89 %}	646.000 K ^{-67.89 %}	2.012 M ^{131.53 %}	869.000 K ^{-8.81 %}	953.000 K ^{37.32 %}	694.000 K ^{-33.90 %}	1.050 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.723 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.882 M ^{25.63 %}	1.498 M ^{-25.55 %}	2.012 M ^{-22.23 %}	2.587 M ^{6.37 %}	2.432 M ^{23.20 %}	1.974 M ^{-0.15 %}	1.977 M ^{-36.21 %}	3.099 M ^{4.17 %}	2.975 M ^{-25.94 %}	4.017 M ^{13.96 %}	3.525 M ^{50.13 %}	2.348 M ^{-1.76 %}	2.390 M ^{-11.42 %}	2.698 M ^{310.65 %}	657.000 K ^{53.86 %}	427.000 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	45.326 M ^{-30.73 %}	65.435 M ^{-0.73 %}	65.914 M ^{-0.71 %}	66.387 M ^{-0.66 %}	66.830 M ^{38.49 %}	48.257 M ^{-0.51 %}	48.502 M ^{-0.57 %}	48.779 M ^{-0.50 %}	49.026 M ^{-1.23 %}	49.637 M ^{660.84 %}	6.524 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.184 M ^{-0.04 %}	69.214 M
Other total stockholders equity	523.838 M ^{0.42 %}	521.654 M ^{0.44 %}	519.361 M ^{0.57 %}	516.439 M ^{0.56 %}	513.580 M ^{0.56 %}	510.695 M ^{0.71 %}	507.117 M ^{0.63 %}	503.926 M ^{0.78 %}	500.010 M ^{0.72 %}	496.451 M ^{0.88 %}	492.144 M ^{0.81 %}	488.200 M ^{0.83 %}	484.202 M ^{0.65 %}	481.079 M ^{12 780.29 %}	3.735 M ^{105.52 %}	-67.615 M ^{-173.47 %}	-24.725 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	186.551 M ^{-15.21 %}	220.003 M ^{-7.99 %}	239.101 M ^{-9.93 %}	265.467 M ^{-6.70 %}	284.518 M ^{0.19 %}	283.978 M ^{-7.03 %}	305.466 M ^{-6.86 %}	327.975 M ^{-5.07 %}	345.475 M ^{-5.71 %}	366.409 M ^{7.10 %}	342.111 M ^{-3.81 %}	355.648 M ^{-4.09 %}	370.831 M ^{-3.42 %}	383.980 M ^{146.74 %}	155.623 M ^{410.21 %}	30.502 M	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.072 M ^{3.07 %}	-1.106 M ^{-167.73 %}	1.633 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	501.000 K ^{-45.42 %}	918.000 K ^{105.83 %}	446.000 K ^{-80.39 %}	2.274 M ^{1 339.24 %}	158.000 K ^{105.19 %}	77.000 K ^{208.00 %}	25.000 K ^{19.05 %}	21.000 K
Stock based compensation	2.165 M ^{-0.96 %}	2.186 M ^{-24.52 %}	2.896 M ^{7.78 %}	2.687 M ^{-3.83 %}	2.794 M ^{-1.69 %}	2.842 M ^{-7.76 %}	3.081 M ^{-0.58 %}	3.099 M ^{-8.83 %}	3.399 M ^{-5.71 %}	3.605 M ^{1.09 %}	3.566 M ^{21.50 %}	2.935 M ^{2.66 %}	2.859 M ^{22.13 %}	2.341 M ^{113.59 %}	1.096 M ^{277.93 %}	290.000 K ^{7.01 %}	271.000 K ^{4.23 %}	260.000 K ^{8.79 %}	239.000 K
Change in working capital	-5.219 M ^{-852.37 %}	-548.000 K ^{78.80 %}	-2.585 M ^{-163.51 %}	-981.000 K ^{-991.82 %}	110.000 K ^{113.58 %}	-810.000 K ^{-43.62 %}	-564.000 K ^{76.30 %}	-2.380 M ^{33.43 %}	-3.575 M ^{50.00 %}	-7.150 M ^{-92.62 %}	-3.712 M ^{-1 749.78 %}	225.000 K ^{-90.90 %}	2.472 M ^{146.77 %}	-5.285 M ^{-1 536.22 %}	-323.000 K ^{-259.11 %}	203.000 K ^{-70.88 %}	697.000 K ^{525.00 %}	-164.000 K ^{-234.43 %}	122.000 K
Accounts receivables	257.000 K ^{184.82 %}	-303.000 K ^{-170.79 %}	428.000 K ^{357.83 %}	-166.000 K ^{54.77 %}	-367.000 K ^{-1 938.89 %}	-18.000 K ^{-102.00 %}	899.000 K ^{198.47 %}	-913.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-32.000 K ^{88.15 %}	-270.000 K ^{79.55 %}	-1.320 M ^{49.17 %}	-2.597 M ^{-84.45 %}	-1.408 M ^{-287.88 %}	-363.000 K ^{-143.68 %}	831.000 K ^{171.57 %}	306.000 K ^{106.82 %}	-4.484 M ^{25.15 %}	-5.991 M ^{-80.56 %}	-3.318 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	8.000 K ^{106.30 %}	-127.000 K ^{-353.57 %}	-28.000 K ^{-101.77 %}	1.581 M ^{778.33 %}	180.000 K ^{-37.28 %}	287.000 K ^{116.11 %}	-1.781 M ^{-8.93 %}	-1.635 M ^{-94.64 %}	-840.000 K ^{-385.71 %}	294.000 K ^{-70.98 %}	1.013 M ^{380.09 %}	211.000 K ^{-75.94 %}	877.000 K ^{41.00 %}	622.000 K ^{331.94 %}	144.000 K ^{200.70 %}	-143.000 K ^{-323.44 %}	64.000 K ^{132.49 %}	-197.000 K ^{-253.91 %}	128.000 K
Other working capital	-5.452 M ^{-3 686.84 %}	152.000 K ^{109.13 %}	-1.665 M ^{-928.36 %}	201.000 K ^{-88.21 %}	1.705 M ^{338.13 %}	-716.000 K ^{-1 503.92 %}	51.000 K ^{136.96 %}	-138.000 K ^{-107.89 %}	1.749 M ^{220.37 %}	-1.453 M ^{-3.27 %}	-1.407 M ^{-10 150.00 %}	14.000 K ^{-99.12 %}	1.595 M ^{127.00 %}	-5.907 M ^{-1 164.88 %}	-467.000 K ^{-234.97 %}	346.000 K ^{-45.34 %}	633.000 K ^{1 818.18 %}	33.000 K ^{650.00 %}	-6.000 K
Other non cash items	-1.630 M ^{-706.93 %}	-202.000 K ^{-103.08 %}	6.548 M ^{218.02 %}	2.059 M ^{9.58 %}	1.879 M ^{5 593.94 %}	33.000 K ^{-97.58 %}	1.365 M ^{208.68 %}	-1.256 M ^{-344.83 %}	513.000 K ^{18.48 %}	433.000 K ^{-64.24 %}	1.211 M ^{3 263.89 %}	36.000 K ^{-56.63 %}	83.000 K ^{-99.65 %}	23.881 M ^{108.06 %}	11.478 M ^{14 806.49 %}	77.000 K ^{48.08 %}	52.000 K ^{-29.73 %}	74.000 K ^{138.71 %}	31.000 K
Net cash provided by operating activities	-19.788 M ^{-9.70 %}	-18.038 M ^{23.90 %}	-23.703 M ^{-25.40 %}	-18.902 M ^{-12.42 %}	-16.813 M ^{15.93 %}	-19.998 M ^{-11.51 %}	-17.934 M ^{9.96 %}	-19.917 M ^{8.58 %}	-21.786 M ^{14.74 %}	-25.552 M ^{-28.80 %}	-19.839 M ^{-26.37 %}	-15.699 M ^{-43.03 %}	-10.976 M ^{30.71 %}	-15.841 M ^{-72.47 %}	-9.185 M ^{-31.48 %}	-6.986 M ^{-4.82 %}	-6.665 M ^{-2.33 %}	-6.513 M ^{-38.31 %}	-4.709 M
Investments in property plant and equipment	-7.000 K ^{-600.00 %}	-1.000 K ^{96.00 %}	-25.000 K ^{93.62 %}	-392.000 K ^{-256.36 %}	-110.000 K ^{64.05 %}	-306.000 K ^{-88.89 %}	-162.000 K ^{91.09 %}	-1.818 M ^{-61.31 %}	-1.127 M ^{47.29 %}	-2.138 M ^{-127.69 %}	-939.000 K ^{46.95 %}	-1.770 M ^{-9.19 %}	-1.621 M ^{-67.81 %}	-966.000 K ^{-90.53 %}	-507.000 K ^{-113.92 %}	-237.000 K ^{67.27 %}	-724.000 K ^{-358.23 %}	-158.000 K ^{39.46 %}	-261.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.780 M ^{147.57 %}	-73.107 M ^{-3 575.57 %}	-1.989 M ^{-105.38 %}	36.990 M ^{370.13 %}	7.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-18.669 M ^{2.68 %}	-19.184 M ^{64.80 %}	-54.496 M ^{-60.99 %}	-33.850 M ^{61.63 %}	-88.231 M ^{-1 157.21 %}	-7.018 M ^{80.23 %}	-35.502 M ^{52.07 %}	-74.072 M ^{-147.35 %}	-29.946 M ^{14.91 %}	-35.193 M ^{29.07 %}	-49.614 M ^{-111.89 %}	-23.415 M ^{-11.25 %}	-21.047 M ^{79.29 %}	-101.608 M ^{-1 129 077.78 %}	9.000 K ^{100.22 %}	-4.049 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.037 M
Sales maturities of investments	42.300 M ^{-0.78 %}	42.634 M ^{-16.05 %}	50.788 M ^{-8.55 %}	55.539 M ^{499.97 %}	9.257 M ^{-82.68 %}	53.451 M ^{-33.29 %}	80.125 M ^{113.72 %}	37.491 M ^{1.10 %}	37.082 M ^{67.96 %}	22.078 M ^{-50.41 %}	44.518 M ^{58.66 %}	28.059 M ^{45.18 %}	19.327 M ^{81.53 %}	10.647 M ^{-8.64 %}	11.654 M ^{47.84 %}	7.883 M ^{-30.36 %}	11.320 M ^{49.64 %}	7.565 M ^{61.16 %}	4.694 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.327 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.780 M ^{-147.57 %}	73.107 M ^{3 575.57 %}	1.989 M ^{105.38 %}	-36.990 M ^{-370.13 %}	-7.868 M ^{-184.38 %}	9.325 M ^{143.26 %}	-21.555 M ^{-427.27 %}	-4.088 M ^{60.69 %}	-10.400 M ^{88.44 %}	-89.954 M ^{-1 239.81 %}	7.892 M ^{8.54 %}	7.271 M ^{-3.89 %}	7.565 M ^{184.72 %}	2.657 M
Net cash used for investing activites	42.293 M ^{76.49 %}	23.964 M ^{-24.11 %}	31.579 M ^{4 750.84 %}	651.000 K ^{102.64 %}	-24.703 M ^{29.59 %}	-35.086 M ^{-148.10 %}	72.945 M ^{42 557.89 %}	171.000 K ^{100.45 %}	-38.117 M ^{-280.94 %}	-10.006 M ^{-219.32 %}	8.386 M ^{135.95 %}	-23.325 M ^{-308.57 %}	-5.709 M ^{49.77 %}	-11.366 M ^{87.44 %}	-90.461 M ^{-1 281.72 %}	7.655 M ^{16.92 %}	6.547 M ^{-11.61 %}	7.407 M ^{209.14 %}	2.396 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	130.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M
Common stock issued	-41.000 K ^{-151.25 %}	80.000 K ^{207.69 %}	26.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	624.000 K ^{4 700.00 %}	13.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	489.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.577 M ^{347.54 %}	-1.445 M ^{-100.61 %}	235.660 M ^{7 797.45 %}	2.984 M ^{6 248.94 %}	47.000 K ^{461.54 %}	-13.000 K ^{-30.00 %}	-10.000 K ^{-200.00 %}	10.000 K
Common stock repurchased	80.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{14.29 %}	-7.000 K ^{98.44 %}	-450.000 K ^{-578.72 %}	94.000 K ^{122.33 %}	-421.000 K ^{-3 727.27 %}	-11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.420 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-145.000 K ^{-281.25 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	618.000 K ^{4 653.85 %}	13.000 K ^{-98.92 %}	1.200 M ^{4 344.44 %}	27.000 K ^{-70.00 %}	90.000 K ^{164.71 %}	34.000 K ^{101.23 %}	-2.767 M ^{-11 168.00 %}	25.000 K ^{-99.28 %}	3.494 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{17.39 %}	-23.000 K ^{-330.00 %}	10.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	618.000 K ^{10 200.00 %}	6.000 K ^{-99.20 %}	750.000 K ^{2 677.78 %}	27.000 K ^{-73.27 %}	101.000 K ^{339.13 %}	23.000 K ^{-97.16 %}	810.000 K ^{161.36 %}	-1.320 M ^{-100.55 %}	239.154 M ^{79.16 %}	133.484 M ^{476 628.57 %}	28.000 K ^{221.74 %}	-23.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.510 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.308 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000
Net change in cash	23.105 M ^{284.70 %}	6.006 M ^{-23.74 %}	7.876 M ^{143.32 %}	-18.179 M ^{56.21 %}	-41.516 M ^{23.78 %}	-54.466 M ^{-199.00 %}	55.017 M ^{389.62 %}	-18.996 M ^{68.27 %}	-59.876 M ^{-68.87 %}	-35.457 M ^{-210.21 %}	-11.430 M ^{70.09 %}	-38.214 M ^{-112.24 %}	-18.005 M ^{-108.50 %}	211.947 M ^{526.36 %}	33.838 M ^{4 754.81 %}	697.000 K ^{594.33 %}	-141.000 K ^{-115.77 %}	894.000 K ^{-82.80 %}	5.197 M
Cash at beginning of period	30.115 M ^{24.91 %}	24.109 M ^{48.52 %}	16.233 M ^{-53.64 %}	35.012 M ^{-54.25 %}	76.528 M ^{-41.58 %}	130.994 M ^{72.41 %}	75.977 M ^{-20.00 %}	94.973 M ^{-38.67 %}	154.849 M ^{-18.63 %}	190.306 M ^{-5.67 %}	201.736 M ^{-15.93 %}	239.950 M ^{-6.98 %}	257.955 M ^{460.67 %}	46.008 M ^{278.04 %}	12.170 M ^{6.08 %}	11.473 M ^{-1.21 %}	11.614 M ^{8.34 %}	10.720 M ^{94.10 %}	5.523 M
Cash at end of period	53.220 M ^{76.72 %}	30.115 M ^{24.91 %}	24.109 M ^{43.22 %}	16.833 M ^{-51.92 %}	35.012 M ^{-54.25 %}	76.528 M ^{-41.58 %}	130.994 M ^{72.41 %}	75.977 M ^{-20.00 %}	94.973 M ^{-38.67 %}	154.849 M ^{-18.63 %}	190.306 M ^{-5.67 %}	201.736 M ^{-15.93 %}	239.950 M ^{-6.98 %}	257.955 M ^{460.67 %}	46.008 M ^{278.04 %}	12.170 M ^{6.08 %}	11.473 M ^{-1.21 %}	11.614 M ^{8.34 %}	10.720 M
Operating cash flow	-19.788 M ^{-9.70 %}	-18.038 M ^{23.90 %}	-23.703 M ^{-25.40 %}	-18.902 M ^{-12.42 %}	-16.813 M ^{15.93 %}	-19.998 M ^{-11.51 %}	-17.934 M ^{9.96 %}	-19.917 M ^{8.58 %}	-21.786 M ^{14.74 %}	-25.552 M ^{-28.80 %}	-19.839 M ^{-26.37 %}	-15.699 M ^{-43.03 %}	-10.976 M ^{30.71 %}	-15.841 M ^{-72.47 %}	-9.185 M ^{-31.48 %}	-6.986 M ^{-4.82 %}	-6.665 M ^{-2.33 %}	-6.513 M ^{-38.31 %}	-4.709 M
Capital expenditure	-7.000 K ^{-600.00 %}	-1.000 K ^{96.00 %}	-25.000 K ^{93.62 %}	-392.000 K ^{-256.36 %}	-110.000 K ^{64.05 %}	-306.000 K ^{-88.89 %}	-162.000 K ^{91.09 %}	-1.818 M ^{-61.31 %}	-1.127 M ^{47.29 %}	-2.138 M ^{-127.69 %}	-939.000 K ^{46.95 %}	-1.770 M ^{-9.19 %}	-1.621 M ^{-67.81 %}	-966.000 K ^{-90.53 %}	-507.000 K ^{-113.92 %}	-237.000 K ^{67.27 %}	-724.000 K ^{-358.23 %}	-158.000 K ^{39.46 %}	-261.000 K
Free CashFlow	-19.795 M ^{-9.73 %}	-18.039 M ^{23.98 %}	-23.728 M ^{-22.98 %}	-19.294 M ^{-14.01 %}	-16.923 M ^{16.65 %}	-20.304 M ^{-12.20 %}	-18.096 M ^{16.74 %}	-21.735 M ^{5.14 %}	-22.913 M ^{17.25 %}	-27.690 M ^{-33.27 %}	-20.778 M ^{-18.94 %}	-17.469 M ^{-38.68 %}	-12.597 M ^{25.05 %}	-16.807 M ^{-73.41 %}	-9.692 M ^{-34.18 %}	-7.223 M ^{2.25 %}	-7.389 M ^{-10.76 %}	-6.671 M ^{-34.23 %}	-4.970 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1850906/000095017024032829/omic-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1850906/000095017023005819/omic-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1850906/000095017022003570/omic-20211231.htm
2020
2019

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Finances

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