Oak Street Health, Inc. OSH
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.161 B 50.84 % | 1.433 B 62.29 % | 882.765 M 58.60 % | 556.604 M 75.07 % | 317.938 M |
| Bénéfice net | -509.700 M -22.94 % | -414.600 M -110.61 % | -196.858 M -73.30 % | -113.597 M -42.81 % | -79.544 M |
| Bénéfice avant impôt | -509.500 M -22.33 % | -416.500 M -116.84 % | -192.077 M -75.50 % | -109.443 M -37.29 % | -79.715 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.24 18.90 % | -0.29 -33.62 % | -0.22 -10.66 % | -0.20 21.58 % | -0.25 |
| EBITDA | -471.800 M -19.08 % | -396.200 M -130.16 % | -172.140 M -79.42 % | -95.944 M -33.86 % | -71.674 M |
| Ratio de revenu net | -0.24 18.50 % | -0.29 -29.78 % | -0.22 -9.27 % | -0.20 18.43 % | -0.25 |
| Ratio EBITDA | -0.22 21.05 % | -0.28 -41.83 % | -0.20 -13.13 % | -0.17 23.54 % | -0.23 |
| Taux de profit brut | 0.04 73.17 % | 0.02 -76.20 % | 0.09 64.05 % | 0.05 285.03 % | 0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 230.133 M 3.41 % | 222.553 M 1.70 % | 218.825 M 7.22 % | 204.098 M 0.00 % | 204.098 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 230.133 M 3.41 % | 222.553 M 1.70 % | 218.825 M 7.22 % | 204.098 M 0.00 % | 204.098 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.21 -18.82 % | -1.86 -106.67 % | -0.90 -60.71 % | -0.56 -43.59 % | -0.39 |
| Bénéfice par action | -2.21 -18.82 % | -1.86 -106.67 % | -0.90 -60.71 % | -0.56 -43.59 % | -0.39 |
| Bénéfice brut | 78.100 M 161.20 % | 29.900 M -61.37 % | 77.410 M 160.18 % | 29.753 M 574.06 % | 4.414 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 200.000 K 110.53 % | -1.900 M -139.74 % | 4.781 M 15.09 % | 4.154 M 41 440.00 % | 10.000 K |
| Coût des revenus | 2.083 B 48.49 % | 1.403 B 74.17 % | 805.355 M 52.86 % | 526.851 M 68.04 % | 313.524 M |
| Dépenses générales et administratives | 344.800 M 12.42 % | 306.700 M 65.34 % | 185.495 M 133.06 % | 79.592 M 56.68 % | 50.799 M |
| Frais de vente et de marketing | 164.300 M 37.60 % | 119.400 M 85.95 % | 64.211 M 39.02 % | 46.189 M 81.35 % | 25.470 M |
| Autres dépenses | 35.200 M 97.75 % | 17.800 M 58.57 % | 11.225 M 43.03 % | 7.848 M 87.66 % | 4.182 M |
| Dépenses de fonctionnement | 544.300 M 22.62 % | 443.900 M 70.12 % | 260.931 M 95.27 % | 133.629 M 66.10 % | 80.451 M |
| Coût et dépenses | 2.627 B 42.27 % | 1.847 B 73.18 % | 1.066 B 61.44 % | 660.480 M 67.65 % | 393.975 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 509.100 M 19.48 % | 426.100 M 70.64 % | 249.706 M 98.52 % | 125.781 M 64.92 % | 76.269 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M -71.30 % | 8.712 M 54.17 % | 5.651 M 53.23 % | 3.688 M |
| Dépréciation et amortissement | -5.600 M -131.46 % | 17.800 M 56.40 % | 11.381 M 43.48 % | 7.932 M 89.67 % | 4.182 M |
| Résultat d'exploitation | -466.200 M -12.61 % | -414.000 M -125.59 % | -183.521 M -76.67 % | -103.876 M -36.61 % | -76.037 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.22 25.34 % | -0.29 -39.01 % | -0.21 -11.40 % | -0.19 21.97 % | -0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -43.300 M -1 632.00 % | -2.500 M 70.78 % | -8.556 M -53.69 % | -5.567 M -51.36 % | -3.678 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.190 B 23.84 % | 960.900 M 338.02 % | -403.704 M -854.38 % | 53.515 M 256.46 % | -34.203 M |
| Investissements totaux | 287.700 M -57.13 % | 671.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.328 B 24.62 % | 1.066 B 18 911.60 % | 5.605 M -93.59 % | 87.502 M 186.53 % | 30.538 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.200 M -57.14 % | -1.400 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.689 M |
| Bénéfices non répartis | -1.475 B -52.75 % | -965.300 M -73.66 % | -555.843 M -56.86 % | -354.355 M -43.76 % | -246.493 M |
| Actions ordinaires | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -17.01 % | 241.000 K -94.25 % | 4.192 M 805.40 % | 463.000 K |
| Capitaux propres totaux | -267.300 M -577.32 % | 56.000 M -86.77 % | 423.218 M 1 846.02 % | -24.239 M -133.15 % | 73.109 M |
| Autres passifs non courants | 31.000 M -44.04 % | 55.400 M 48.86 % | 37.216 M 185 980.00 % | 20.000 K -99.85 % | 13.744 M |
| Dette à long terme | 1.328 B 24.62 % | 1.066 B 20 980.12 % | 5.055 M -92.61 % | 68.445 M 152.29 % | 27.130 M |
| Total des passifs non courants | 1.359 B 21.22 % | 1.121 B 2 551.94 % | 42.271 M -51.16 % | 86.557 M 90.17 % | 45.516 M |
| Autres passifs courants | 946.000 M 47.35 % | 642.000 M 112.13 % | 302.648 M 46.98 % | 205.905 M 141.23 % | 85.357 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.290 M 13.34 % | 3.785 M 59.03 % | 2.380 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 550.000 K -97.11 % | 19.057 M 459.18 % | 3.408 M |
| Total des passifs courants | 963.100 M 45.02 % | 664.100 M 110.50 % | 315.489 M 31.73 % | 239.504 M 148.16 % | 96.513 M |
| Passifs totaux | 2.322 B 30.08 % | 1.785 B 398.97 % | 357.760 M 9.72 % | 326.061 M 129.57 % | 142.029 M |
| Autres actifs non courants | 7.300 M 5.80 % | 6.900 M 186.19 % | 2.411 M 48.92 % | 1.619 M -96.56 % | 47.007 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 9.100 M -15.74 % | 10.800 M 264.25 % | 2.965 M -11.55 % | 3.352 M -10.35 % | 3.739 M |
| GoodWill | 158.000 M 3.34 % | 152.900 M 1 487.09 % | 9.634 M 0.00 % | 9.634 M 1.72 % | 9.471 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 167.100 M 2.08 % | 163.700 M 1 199.31 % | 12.599 M -2.98 % | 12.986 M -1.70 % | 13.210 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 521.700 M 72.46 % | 302.500 M 283.93 % | 78.791 M 16.91 % | 67.396 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 696.100 M 47.14 % | 473.100 M 404.37 % | 93.801 M 14.39 % | 82.001 M 36.18 % | 60.217 M |
| Autres actifs circulants | 930.500 M 57.95 % | 589.100 M 117.97 % | 270.270 M 3 266.59 % | 8.028 M -36.51 % | 12.645 M |
| Investissements à court terme | 287.700 M -57.13 % | 671.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 137.900 M 31.71 % | 104.700 M -74.42 % | 409.309 M 1 104.31 % | 33.987 M -47.50 % | 64.741 M |
| Liquidités et placements à court terme | 425.600 M -45.14 % | 775.800 M 89.54 % | 409.309 M 1 104.31 % | 33.987 M -47.50 % | 64.741 M |
| Total des actifs courants | 1.359 B -0.69 % | 1.368 B 99.08 % | 687.177 M 212.61 % | 219.821 M 38.13 % | 159.141 M |
| Inventaire | 20.600 M -12.71 % | 23.600 M 37.36 % | 17.181 M 78.08 % | 9.648 M | 0.000 |
| Créances nettes | 2.500 M -19.35 % | 3.100 M -59.20 % | 7.598 M -95.48 % | 168.158 M 105.69 % | 81.755 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 17.100 M -22.62 % | 22.100 M 150.68 % | 8.816 M -18.04 % | 10.757 M 100.39 % | 5.368 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.475 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.818 M 154.38 % | 5.039 M 8.55 % | 4.642 M |
| Intérêts minoritaires | 3.800 M -17.39 % | 4.600 M -34.65 % | 7.039 M 33.19 % | 5.285 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 320.639 M 0.47 % | 319.139 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.205 B 18.42 % | 1.018 B 3.99 % | 978.820 M | 0.000 -100.00 % | 9.689 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.475 M -73.38 % | 13.053 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.055 B 11.60 % | 1.841 B 135.74 % | 780.978 M 158.75 % | 301.822 M 37.59 % | 219.358 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 200.000 K 110.53 % | -1.900 M -1 350.00 % | 152.000 K 122.93 % | -663.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 138.900 M -13.94 % | 161.400 M 108.44 % | 77.431 M 1 976.45 % | 3.729 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -57.800 M -450.30 % | 16.500 M -23.67 % | 21.618 M -48.07 % | 41.630 M 2 937.76 % | -1.467 M |
| Comptes débiteurs | -334.000 M -9.62 % | -304.700 M -244.91 % | -88.342 M -2.24 % | -86.403 M -137.74 % | -36.343 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 305.800 M 179.88 % | 109.261 M 5.99 % | 103.091 M 288.76 % | 26.518 M |
| Comptes à payer | 6.700 M 17.54 % | 5.700 M 273.20 % | -3.291 M -187.02 % | 3.782 M 197.56 % | 1.271 M |
| Autre fonds de roulement | 269.500 M 2 678.35 % | 9.700 M 143.11 % | 3.990 M -81.14 % | 21.160 M 198.57 % | 7.087 M |
| Autres éléments non monétaires | 83.800 M 255.08 % | 23.600 M 432.49 % | 4.432 M 227.57 % | 1.353 M 37.36 % | 985.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -309.400 M -56.90 % | -197.200 M -155.38 % | -77.219 M -39.02 % | -55.546 M 26.30 % | -75.365 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -89.200 M -9.72 % | -81.300 M -289.31 % | -20.883 M 24.62 % | -27.705 M -6.37 % | -26.046 M |
| Acquisitions nettes | -7.100 M 94.50 % | -129.000 M | 0.000 100.00 % | -166.000 K 98.81 % | -14.000 M |
| Achats d'investissements | -452.900 M 47.98 % | -870.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 830.300 M 328.87 % | 193.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.100 M | 0.000 100.00 % | -750.000 K | 0.000 -100.00 % | 291.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 281.100 M 131.68 % | -887.400 M -4 002.07 % | -21.633 M 22.38 % | -27.871 M 29.89 % | -39.755 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 601.705 M 40 013.67 % | 1.500 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 4.000 M | 0.000 100.00 % | -19.393 M | 0.000 100.00 % | -31.844 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 66.400 M -91.54 % | 785.300 M 64.87 % | 476.324 M 814.20 % | 52.103 M -66.87 % | 157.251 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 66.400 M -91.54 % | 785.300 M 64.87 % | 476.324 M 788.61 % | 53.603 M -65.91 % | 157.251 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 38.100 M 112.73 % | -299.300 M -179.29 % | 377.472 M 1 366.09 % | -29.814 M -170.76 % | 42.131 M |
| Trésorerie au début de la période | 120.400 M -71.31 % | 419.700 M 893.30 % | 42.253 M -41.37 % | 72.067 M 140.74 % | 29.936 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 158.500 M 31.64 % | 120.400 M -71.31 % | 419.725 M 893.36 % | 42.253 M -41.37 % | 72.067 M |
| Trésorerie d'exploitation | -309.400 M -56.90 % | -197.200 M -155.38 % | -77.219 M -39.02 % | -55.546 M 26.30 % | -75.365 M |
| Dépenses en capital | -89.200 M -9.72 % | -81.300 M -289.31 % | -20.883 M 24.62 % | -27.705 M -6.37 % | -26.046 M |
| Cash-flow disponible | -398.600 M -43.12 % | -278.500 M -183.89 % | -98.102 M -17.84 % | -83.251 M 17.91 % | -101.411 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 752.000 M 30.17 % | 577.700 M 5.86 % | 545.700 M 4.20 % | 523.700 M 1.93 % | 513.800 M 30.37 % | 394.100 M 1.39 % | 388.700 M 10.08 % | 353.100 M 19.01 % | 296.700 M 19.30 % | 248.703 M 14.14 % | 217.896 M 1.64 % | 214.382 M 6.24 % | 201.785 M 16.24 % | 173.600 M 24.77 % | 139.140 M 10.00 % | 126.488 M 7.76 % | 117.376 M |
| Bénéfice net | -48.200 M 64.27 % | -134.900 M -3.06 % | -130.900 M 29.13 % | -184.700 M -80.90 % | -102.100 M 27.23 % | -140.300 M -28.36 % | -109.300 M -11.53 % | -98.000 M -54.57 % | -63.400 M 27.22 % | -87.113 M -47.37 % | -59.112 M -120.86 % | -26.765 M -78.43 % | -15.000 M 66.30 % | -44.506 M -34.05 % | -33.200 M -64.67 % | -20.161 M -101.71 % | -9.995 M |
| Bénéfice avant impôt | -45.500 M 66.10 % | -134.200 M -2.91 % | -130.400 M 12.07 % | -148.300 M -53.36 % | -96.700 M 32.00 % | -142.200 M -29.39 % | -109.900 M -9.57 % | -100.300 M -56.72 % | -64.000 M 29.44 % | -90.702 M -53.27 % | -59.176 M -120.44 % | -26.844 M -74.82 % | -15.355 M 66.57 % | -45.935 M -37.43 % | -33.424 M -64.77 % | -20.285 M -107.01 % | -9.799 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 73.95 % | -0.23 2.79 % | -0.24 15.62 % | -0.28 -50.46 % | -0.19 47.84 % | -0.36 -27.62 % | -0.28 0.46 % | -0.28 -31.69 % | -0.22 40.85 % | -0.36 -34.29 % | -0.27 -116.89 % | -0.13 -64.55 % | -0.08 71.24 % | -0.26 -10.15 % | -0.24 -49.79 % | -0.16 -92.10 % | -0.08 |
| EBITDA | 85.800 M 169.81 % | -122.900 M -1.32 % | -121.300 M 12.98 % | -139.400 M -57.87 % | -88.300 M 33.96 % | -133.700 M -305.15 % | -33.000 M -2.17 % | -32.300 M -822.86 % | -3.500 M 95.83 % | -83.971 M -60.34 % | -52.369 M -141.96 % | -21.644 M -114.96 % | -10.069 M 75.03 % | -40.330 M -37.49 % | -29.334 M -78.46 % | -16.437 M -98.95 % | -8.262 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 72.55 % | -0.23 2.65 % | -0.24 31.99 % | -0.35 -77.48 % | -0.20 44.18 % | -0.36 -26.60 % | -0.28 -1.32 % | -0.28 -29.88 % | -0.21 38.99 % | -0.35 -29.11 % | -0.27 -117.29 % | -0.12 -67.95 % | -0.07 71.00 % | -0.26 -7.44 % | -0.24 -49.70 % | -0.16 -87.18 % | -0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.11 153.63 % | -0.21 4.29 % | -0.22 16.49 % | -0.27 -54.89 % | -0.17 49.34 % | -0.34 -299.60 % | -0.08 7.19 % | -0.09 -675.45 % | -0.01 96.51 % | -0.34 -40.48 % | -0.24 -138.05 % | -0.10 -102.33 % | -0.05 78.52 % | -0.23 -10.19 % | -0.21 -62.24 % | -0.13 -84.62 % | -0.07 |
| Taux de profit brut | 1.00 64 088.89 % | 0.00 -81.91 % | 0.01 -86.41 % | 0.06 -16.91 % | 0.08 313.25 % | -0.04 -615.07 % | 0.01 -47.81 % | 0.01 -89.24 % | 0.12 153.40 % | 0.05 -47.19 % | 0.09 2.17 % | 0.09 -29.05 % | 0.13 807.25 % | 0.01 -52.76 % | 0.03 -64.87 % | 0.08 -20.19 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 238.093 M 6.98 % | 222.553 M -4.04 % | 231.919 M 2.40 % | 226.493 M 0.38 % | 225.645 M 0.56 % | 224.395 M 0.43 % | 223.436 M 1.03 % | 221.169 M 0.20 % | 220.737 M 0.79 % | 219.004 M -9.06 % | 240.829 M 0.98 % | 238.488 M 16.85 % | 204.098 M 0.00 % | 204.098 M 0.00 % | 204.098 M 0.00 % | 204.098 M 0.00 % | 204.098 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 238.093 M 6.98 % | 222.553 M -4.04 % | 231.919 M 2.40 % | 226.493 M 0.38 % | 225.645 M 0.56 % | 224.395 M 0.43 % | 223.436 M 1.03 % | 221.169 M 0.20 % | 220.737 M 0.79 % | 219.004 M -9.06 % | 240.829 M 0.98 % | 238.488 M 16.85 % | 204.098 M 0.00 % | 204.098 M 0.00 % | 204.098 M 0.00 % | 204.098 M 0.00 % | 204.098 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.20 67.21 % | -0.61 -8.93 % | -0.56 31.71 % | -0.82 -82.22 % | -0.45 28.57 % | -0.63 -28.57 % | -0.49 -11.36 % | -0.44 -51.72 % | -0.29 27.50 % | -0.40 -60.00 % | -0.25 -127.27 % | -0.11 -49.66 % | -0.07 66.59 % | -0.22 -37.50 % | -0.16 -61.94 % | -0.10 -101.63 % | -0.05 |
| Bénéfice par action | -0.20 67.21 % | -0.61 -8.93 % | -0.56 31.71 % | -0.82 -82.22 % | -0.45 28.57 % | -0.63 -28.57 % | -0.49 -11.36 % | -0.44 -51.72 % | -0.29 27.50 % | -0.40 -60.00 % | -0.25 -127.27 % | -0.11 -49.66 % | -0.07 66.59 % | -0.22 -37.50 % | -0.16 -61.94 % | -0.10 -101.63 % | -0.05 |
| Bénéfice brut | 752.000 M 83 455.56 % | 900.000 K -80.85 % | 4.700 M -85.84 % | 33.200 M -15.31 % | 39.200 M 378.01 % | -14.100 M -622.22 % | 2.700 M -42.55 % | 4.700 M -87.19 % | 36.700 M 202.31 % | 12.140 M -39.73 % | 20.142 M 3.85 % | 19.396 M -24.62 % | 25.731 M 954.55 % | 2.440 M -41.06 % | 4.140 M -61.36 % | 10.714 M -14.00 % | 12.458 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.700 M 285.71 % | 700.000 K 40.00 % | 500.000 K -98.63 % | 36.400 M 574.07 % | 5.400 M 384.21 % | -1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 498.000 K 1 322.86 % | 35.000 K 59.09 % | 22.000 K -76.84 % | 95.000 K 280.00 % | 25.000 K 200.00 % | -25.000 K -213.64 % | 22.000 K -64.52 % | 62.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 576.800 M 6.62 % | 541.000 M 10.30 % | 490.500 M 3.35 % | 474.600 M 16.27 % | 408.200 M 5.75 % | 386.000 M 10.79 % | 348.400 M 34.00 % | 260.000 M 9.91 % | 236.563 M 19.62 % | 197.754 M 1.42 % | 194.986 M 10.75 % | 176.054 M 2.86 % | 171.160 M 26.79 % | 135.000 M 16.61 % | 115.774 M 10.35 % | 104.918 M |
| Dépenses générales et administratives | 89.900 M 13.08 % | 79.500 M -2.69 % | 81.700 M -13.91 % | 94.900 M 6.99 % | 88.700 M 7.65 % | 82.400 M 7.01 % | 77.000 M 3.77 % | 74.200 M 1.50 % | 73.100 M 0.22 % | 72.940 M 27.66 % | 57.136 M 84.08 % | 31.038 M 27.31 % | 24.379 M -18.64 % | 29.965 M 38.27 % | 21.671 M 35.06 % | 16.045 M 34.71 % | 11.911 M |
| Frais de vente et de marketing | 42.300 M -3.42 % | 43.800 M -0.68 % | 44.100 M 3.52 % | 42.600 M 26.04 % | 33.800 M -13.11 % | 38.900 M 27.54 % | 30.500 M 17.76 % | 25.900 M 7.47 % | 24.100 M -9.95 % | 26.764 M 72.96 % | 15.474 M 53.18 % | 10.102 M -14.90 % | 11.871 M -16.75 % | 14.259 M 18.81 % | 12.002 M 6.66 % | 11.253 M 29.72 % | 8.675 M |
| Autres dépenses | 663.200 M 6 598.99 % | 9.900 M 8.79 % | 9.100 M 8.33 % | 8.400 M 7.69 % | 7.800 M 27.87 % | 6.100 M 35.56 % | 4.500 M 15.38 % | 3.900 M 18.18 % | 3.300 M 4.23 % | 3.166 M 9.89 % | 2.881 M 7.74 % | 2.674 M 6.75 % | 2.505 M 13.14 % | 2.214 M 7.84 % | 2.053 M 10.61 % | 1.856 M 7.66 % | 1.724 M |
| Dépenses de fonctionnement | 795.400 M 497.15 % | 133.200 M -1.26 % | 134.900 M -7.54 % | 145.900 M 11.97 % | 130.300 M 2.28 % | 127.400 M 13.75 % | 112.000 M 7.69 % | 104.000 M 3.48 % | 100.500 M -2.30 % | 102.870 M 36.27 % | 75.491 M 72.30 % | 43.814 M 13.05 % | 38.755 M -16.54 % | 46.438 M 29.98 % | 35.726 M 22.54 % | 29.154 M 30.68 % | 22.310 M |
| Coût et dépenses | 795.400 M 12.03 % | 710.000 M 5.05 % | 675.900 M 6.21 % | 636.400 M 5.21 % | 604.900 M 12.94 % | 535.600 M 7.55 % | 498.000 M 10.08 % | 452.400 M 25.49 % | 360.500 M 6.21 % | 339.433 M 24.22 % | 273.245 M 14.42 % | 238.800 M 11.17 % | 214.809 M -1.28 % | 217.598 M 27.45 % | 170.726 M 17.80 % | 144.928 M 13.91 % | 127.228 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 132.200 M 7.22 % | 123.300 M -1.99 % | 125.800 M -8.51 % | 137.500 M 12.24 % | 122.500 M 0.99 % | 121.300 M 12.84 % | 107.500 M 7.39 % | 100.100 M 2.98 % | 97.200 M -2.51 % | 99.704 M 37.31 % | 72.610 M 76.49 % | 41.140 M 13.49 % | 36.250 M -18.03 % | 44.224 M 31.33 % | 33.673 M 23.35 % | 27.298 M 32.60 % | 20.586 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -600.000 K -142.86 % | 1.400 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K -14.29 % | 700.000 K 16.67 % | 600.000 K -40.00 % | 1.000 M 400.00 % | 200.000 K 933.33 % | -24.000 K -100.62 % | 3.862 M 57.76 % | 2.448 M 0.91 % | 2.426 M 23.65 % | 1.962 M 8.22 % | 1.813 M -2.89 % | 1.867 M 20 644.44 % | 9.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 129.200 M 1 274.47 % | 9.400 M 5.62 % | 8.900 M 133.33 % | -26.700 M -1 053.57 % | 2.800 M -54.10 % | 6.100 M 35.56 % | 4.500 M 15.38 % | 3.900 M 18.18 % | 3.300 M 4.23 % | 3.166 M 9.89 % | 2.881 M 7.78 % | 2.673 M 6.71 % | 2.505 M 13.14 % | 2.214 M 7.84 % | 2.053 M 10.55 % | 1.857 M 7.71 % | 1.724 M |
| Résultat d'exploitation | -43.400 M 67.20 % | -132.300 M -1.61 % | -130.200 M -15.53 % | -112.700 M -23.71 % | -91.100 M 34.84 % | -139.800 M -27.90 % | -109.300 M -10.07 % | -99.300 M -55.64 % | -63.800 M 29.68 % | -90.730 M -63.92 % | -55.349 M -126.67 % | -24.418 M -87.48 % | -13.024 M 70.40 % | -43.998 M -39.30 % | -31.586 M -71.29 % | -18.440 M -87.17 % | -9.852 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 74.80 % | -0.23 4.02 % | -0.24 -10.87 % | -0.22 -21.37 % | -0.18 50.02 % | -0.35 -26.15 % | -0.28 0.01 % | -0.28 -30.78 % | -0.22 41.06 % | -0.36 -43.62 % | -0.25 -123.02 % | -0.11 -76.47 % | -0.06 74.53 % | -0.25 -11.65 % | -0.23 -55.72 % | -0.15 -73.69 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.100 M -61.54 % | -1.300 M -550.00 % | -200.000 K 99.44 % | -35.600 M -559.26 % | -5.400 M -125.00 % | -2.400 M | 0.000 -100.00 % | 1.300 M 225.00 % | 400.000 K 1 328.57 % | 28.000 K 100.73 % | -3.827 M -57.75 % | -2.426 M -4.08 % | -2.331 M -20.34 % | -1.937 M -5.39 % | -1.838 M 0.38 % | -1.845 M -3 581.13 % | 53.000 K |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.218 B 2.39 % | 1.190 B 6.77 % | 1.115 B -0.62 % | 1.121 B 15.19 % | 973.500 M 1.31 % | 960.900 M 18.40 % | 811.600 M 27.67 % | 635.700 M 643.80 % | -116.900 M 71.04 % | -403.704 M 13.90 % | -468.888 M -380.64 % | -97.555 M 23.91 % | -128.203 M -370.70 % | 47.360 M |
| Investissements totaux | 226.000 M -21.45 % | 287.700 M -15.13 % | 339.000 M -21.07 % | 429.500 M -22.14 % | 551.600 M -17.81 % | 671.100 M -12.99 % | 771.300 M 15.26 % | 669.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.355 B 2.06 % | 1.328 B 0.69 % | 1.319 B 6.39 % | 1.240 B 14.58 % | 1.082 B 1.53 % | 1.066 B 1.17 % | 1.053 B 0.74 % | 1.046 B 1.56 % | 1.030 B 18 267.53 % | 5.605 M -2.40 % | 5.743 M -93.47 % | 88.006 M 0.29 % | 87.748 M 7.87 % | 81.347 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -800.000 K 63.64 % | -2.200 M 46.34 % | -4.100 M 14.58 % | -4.800 M -9.09 % | -4.400 M -214.29 % | -1.400 M -600.00 % | -200.000 K 33.33 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.479 M -12.83 % | -21.695 M -13.48 % | -19.118 M -14.41 % | -16.710 M |
| Bénéfices non répartis | -1.520 B -3.09 % | -1.475 B -9.91 % | -1.342 B -10.79 % | -1.211 B -14.03 % | -1.062 B -10.00 % | -965.300 M -16.78 % | -826.600 M -15.25 % | -717.200 M -15.83 % | -619.200 M -11.40 % | -555.843 M -18.58 % | -468.730 M -14.43 % | -409.618 M -10.90 % | -369.355 M -4.23 % | -354.355 M |
| Actions ordinaires | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -17.01 % | 241.000 K 0.00 % | 241.000 K -93.02 % | 3.454 M -42.56 % | 6.013 M 43.44 % | 4.192 M |
| Capitaux propres totaux | -263.100 M 1.57 % | -267.300 M -71.79 % | -155.600 M -52.70 % | -101.900 M -4 145.83 % | -2.400 M -104.29 % | 56.000 M -63.42 % | 153.100 M -30.69 % | 220.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 29.800 M -3.87 % | 31.000 M 0.65 % | 30.800 M 8.83 % | 28.300 M -40.79 % | 47.800 M -13.72 % | 55.400 M 39.55 % | 39.700 M 260.91 % | 11.000 M -57.69 % | 26.000 M -38.49 % | 42.271 M 31.74 % | 32.086 M 70.54 % | 18.814 M 0.56 % | 18.710 M 0.17 % | 18.678 M |
| Dette à long terme | 1.355 B 2.06 % | 1.328 B 0.69 % | 1.319 B 6.39 % | 1.240 B 14.58 % | 1.082 B 1.53 % | 1.066 B 1.17 % | 1.053 B 1.81 % | 1.035 B 1.79 % | 1.016 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.126 M 0.48 % | 81.731 M 30.06 % | 62.840 M |
| Total des passifs non courants | 1.385 B 1.92 % | 1.359 B 0.69 % | 1.350 B 6.44 % | 1.268 B 12.23 % | 1.130 B 0.78 % | 1.121 B 2.56 % | 1.093 B 2.43 % | 1.067 B 2.37 % | 1.042 B 2 365.99 % | 42.271 M 31.74 % | 32.086 M -70.59 % | 109.111 M 3.15 % | 105.781 M 22.21 % | 86.557 M |
| Autres passifs courants | 1.172 B 23.89 % | 946.000 M 7.43 % | 880.600 M 0.79 % | 873.700 M 16.80 % | 748.000 M 16.51 % | 642.000 M 24.73 % | 514.700 M 21.74 % | 422.800 M 27.73 % | 331.000 M 7.93 % | 306.673 M 1.29 % | 302.772 M 9.88 % | 275.553 M 16.99 % | 235.532 M 14.08 % | 206.455 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 13.64 % | 4.400 M 2.56 % | 4.290 M 15.35 % | 3.719 M 19.70 % | 3.107 M 5.82 % | 2.936 M -22.43 % | 3.785 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.507 M |
| Total des passifs courants | 1.203 B 24.92 % | 963.100 M 6.24 % | 906.500 M 1.04 % | 897.200 M 15.63 % | 775.900 M 16.83 % | 664.100 M 21.88 % | 544.900 M 24.41 % | 438.000 M 23.17 % | 355.600 M 12.71 % | 315.489 M 2.32 % | 308.349 M 10.35 % | 279.428 M 12.17 % | 249.114 M 4.01 % | 239.504 M |
| Passifs totaux | 2.588 B 11.46 % | 2.322 B 2.92 % | 2.256 B 4.20 % | 2.165 B 13.62 % | 1.906 B 6.75 % | 1.785 B 8.99 % | 1.638 B 8.82 % | 1.505 B 7.66 % | 1.398 B 290.76 % | 357.760 M 5.09 % | 340.435 M -12.38 % | 388.539 M 9.48 % | 354.895 M 8.84 % | 326.061 M |
| Autres actifs non courants | 6.800 M -6.85 % | 7.300 M -3.95 % | 7.600 M 0.00 % | 7.600 M 5.56 % | 7.200 M 4.35 % | 6.900 M 187.50 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M -0.46 % | 2.411 M 63.57 % | 1.474 M -3.60 % | 1.529 M -97.82 % | 70.048 M 1.50 % | 69.015 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 8.700 M -4.40 % | 9.100 M -5.21 % | 9.600 M -4.00 % | 10.000 M -3.85 % | 10.400 M -3.70 % | 10.800 M 300.00 % | 2.700 M -3.57 % | 2.800 M -3.45 % | 2.900 M -2.19 % | 2.965 M -3.17 % | 3.062 M -3.07 % | 3.159 M -2.98 % | 3.256 M -2.86 % | 3.352 M |
| GoodWill | 158.000 M 0.00 % | 158.000 M 0.00 % | 158.000 M 3.47 % | 152.700 M -0.13 % | 152.900 M 0.00 % | 152.900 M 1 123.20 % | 12.500 M 9.65 % | 11.400 M 0.00 % | 11.400 M 18.33 % | 9.634 M 0.00 % | 9.634 M 0.00 % | 9.634 M 0.00 % | 9.634 M 0.00 % | 9.634 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 166.700 M -0.24 % | 167.100 M -0.30 % | 167.600 M 3.01 % | 162.700 M -0.37 % | 163.300 M -0.24 % | 163.700 M 976.97 % | 15.200 M 7.04 % | 14.200 M -0.70 % | 14.300 M 13.50 % | 12.599 M -0.76 % | 12.696 M -0.76 % | 12.793 M -0.75 % | 12.890 M -0.74 % | 12.986 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 526.500 M 0.92 % | 521.700 M 2.45 % | 509.200 M 4.39 % | 487.800 M 43.01 % | 341.100 M 12.76 % | 302.500 M 16.98 % | 258.600 M 17.97 % | 219.200 M 11.44 % | 196.700 M 149.65 % | 78.791 M 9.14 % | 72.190 M 2.43 % | 70.479 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 700.000 M 0.56 % | 696.100 M 1.71 % | 684.400 M 4.00 % | 658.100 M 28.64 % | 511.600 M 8.14 % | 473.100 M 71.29 % | 276.200 M 17.13 % | 235.800 M 10.50 % | 213.400 M 127.50 % | 93.801 M 8.62 % | 86.360 M 1.84 % | 84.801 M 2.25 % | 82.938 M 1.14 % | 82.001 M |
| Autres actifs circulants | 1.256 B 34.94 % | 930.500 M 6.87 % | 870.700 M 1.85 % | 854.900 M 17.25 % | 729.100 M 23.77 % | 589.100 M 17.51 % | 501.300 M 22.09 % | 410.600 M 30.31 % | 315.100 M 16.59 % | 270.270 M 8.06 % | 250.110 M 1 241.94 % | 18.638 M 15.43 % | 16.147 M -8.65 % | 17.676 M |
| Investissements à court terme | 226.000 M -21.45 % | 287.700 M -15.13 % | 339.000 M -21.07 % | 429.500 M -22.14 % | 551.600 M -17.81 % | 671.100 M -12.99 % | 771.300 M 15.26 % | 669.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 136.800 M -0.80 % | 137.900 M -32.50 % | 204.300 M 72.84 % | 118.200 M 9.04 % | 108.400 M 3.53 % | 104.700 M -56.68 % | 241.700 M -41.03 % | 409.900 M -64.24 % | 1.146 B 180.08 % | 409.309 M -13.76 % | 474.631 M 155.78 % | 185.561 M -14.07 % | 215.951 M 535.39 % | 33.987 M |
| Liquidités et placements à court terme | 362.800 M -14.76 % | 425.600 M -21.66 % | 543.300 M -0.80 % | 547.700 M -17.02 % | 660.000 M -14.93 % | 775.800 M -23.42 % | 1.013 B -6.13 % | 1.079 B -5.87 % | 1.146 B 180.08 % | 409.309 M -13.76 % | 474.631 M 155.78 % | 185.561 M -14.07 % | 215.951 M 535.39 % | 33.987 M |
| Total des actifs courants | 1.621 B 19.34 % | 1.359 B -4.06 % | 1.416 B 0.78 % | 1.405 B 0.97 % | 1.392 B 1.73 % | 1.368 B -9.69 % | 1.515 B 1.65 % | 1.490 B 1.89 % | 1.463 B 112.84 % | 687.177 M -5.22 % | 725.019 M 62.04 % | 447.426 M -2.43 % | 458.546 M 108.60 % | 219.821 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 20.600 M 10.16 % | 18.700 M 0.54 % | 18.600 M 10.06 % | 16.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.000 M 20.00 % | 2.500 M 19.05 % | 2.100 M -16.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M -19.35 % | 3.100 M 520.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -54.55 % | 1.100 M -85.52 % | 7.598 M 2 633.09 % | 278.000 K -99.89 % | 243.227 M 7.41 % | 226.448 M 34.66 % | 168.158 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 31.100 M 81.87 % | 17.100 M -33.98 % | 25.900 M 10.21 % | 23.500 M -15.77 % | 27.900 M 26.24 % | 22.100 M -26.82 % | 30.200 M 98.68 % | 15.200 M 32.17 % | 11.500 M 30.44 % | 8.816 M 58.08 % | 5.577 M 43.92 % | 3.875 M -63.60 % | 10.646 M -1.03 % | 10.757 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.000 M 27.66 % | 14.100 M 10.00 % | 12.818 M 37.00 % | 9.356 M 46.85 % | 6.371 M 19.31 % | 5.340 M 5.97 % | 5.039 M |
| Intérêts minoritaires | 3.600 M -5.26 % | 3.800 M -20.83 % | 4.800 M -4.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 8.70 % | 4.600 M 119.05 % | 2.100 M -32.26 % | 3.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 545.001 M 0.00 % | 545.001 M 69.97 % | 320.639 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.254 B 4.02 % | 1.205 B 1.72 % | 1.185 B 6.90 % | 1.109 B 4.71 % | 1.059 B 4.00 % | 1.018 B 4.12 % | 977.600 M 4.56 % | 935.000 M 4.86 % | 891.700 M -8.24 % | 971.781 M 1.94 % | 953.284 M | 0.000 -100.00 % | 19.118 M 14.41 % | 16.710 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.72 % | 3.475 M -17.26 % | 4.200 M 133.33 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.321 B 12.98 % | 2.055 B -2.18 % | 2.101 B 1.81 % | 2.063 B 8.41 % | 1.903 B 3.37 % | 1.841 B 2.80 % | 1.791 B 3.77 % | 1.726 B 2.98 % | 1.676 B 114.60 % | 780.978 M -3.75 % | 811.379 M 52.45 % | 532.227 M -1.71 % | 541.484 M 79.41 % | 301.822 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 24.800 M 31.22 % | 18.900 M -38.64 % | 30.800 M -38.15 % | 49.800 M 26.40 % | 39.400 M -0.25 % | 39.500 M 2.07 % | 38.700 M -5.38 % | 40.900 M -3.31 % | 42.300 M -1.56 % | 42.972 M 46.65 % | 29.302 M 778.36 % | 3.336 M 83.20 % | 1.821 M -3.91 % | 1.895 M 46.56 % | 1.293 M 230.69 % | 391.000 K 160.67 % | 150.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -295.700 M -8 313.89 % | 3.600 M -91.67 % | 43.200 M 187.27 % | -49.500 M 10.16 % | -55.100 M -411.30 % | 17.700 M 11.32 % | 15.900 M 630.00 % | -3.000 M 78.72 % | -14.100 M -34.07 % | -10.517 M -123.59 % | 44.574 M 225.12 % | 13.710 M 152.43 % | -26.149 M -429.83 % | 7.928 M -70.98 % | 27.317 M -6.03 % | 29.070 M 228.15 % | -22.685 M |
| Comptes débiteurs | -321.900 M -431.19 % | -60.600 M -676.92 % | -7.800 M 93.94 % | -128.700 M 5.99 % | -136.900 M -41.57 % | -96.700 M -20.42 % | -80.300 M 10.28 % | -89.500 M -134.29 % | -38.200 M -19.20 % | -32.047 M -263.81 % | 19.563 M 211.36 % | -17.568 M 69.86 % | -58.290 M -17.33 % | -49.682 M -228.80 % | -15.110 M -171.64 % | 21.093 M 149.39 % | -42.704 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.300 M 2.52 % | 83.200 M 447.37 % | 15.200 M 50.02 % | 10.132 M -55.81 % | 22.926 M 243.15 % | 6.681 M 55.55 % | 4.295 M -95.84 % | 103.369 M 18 962.96 % | -548.000 K -122.65 % | 2.419 M 212.56 % | -2.149 M |
| Comptes à payer | 26.200 M 3 842.86 % | -700.000 K -111.11 % | 6.300 M 296.88 % | -3.200 M -174.42 % | 4.300 M 139.45 % | -10.900 M -188.62 % | 12.300 M 373.08 % | 2.600 M 52.94 % | 1.700 M -35.80 % | 2.648 M 173.55 % | 968.000 K -94.49 % | 17.560 M -56.92 % | 40.760 M 172.87 % | -55.933 M -243.98 % | 38.849 M 1 140.41 % | -3.734 M -115.18 % | 24.600 M |
| Autre fonds de roulement | 295.700 M 355.62 % | 64.900 M 45.19 % | 44.700 M -45.75 % | 82.400 M 6.32 % | 77.500 M -38.15 % | 125.300 M 9 050.00 % | -1.400 M -300.00 % | 700.000 K -90.28 % | 7.200 M -17.71 % | 8.750 M 683.35 % | 1.117 M -84.13 % | 7.037 M 154.49 % | -12.914 M -226.93 % | 10.174 M 146.58 % | 4.126 M -55.60 % | 9.292 M 482.07 % | -2.432 M |
| Autres éléments non monétaires | 221.500 M 3 785.96 % | 5.700 M -57.14 % | 13.300 M -74.12 % | 51.400 M 283.58 % | 13.400 M 235.00 % | 4.000 M -36.51 % | 6.300 M 110.00 % | 3.000 M -3.23 % | 3.100 M 191.93 % | -3.372 M -204.46 % | 3.228 M 355.29 % | 709.000 K 1 142.65 % | -68.000 K 96.86 % | -2.163 M -283.31 % | 1.180 M 207.76 % | -1.095 M -192.25 % | 1.187 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -92.700 M 3.54 % | -96.100 M -183.48 % | -33.900 M 61.56 % | -88.200 M 3.29 % | -91.200 M -27.91 % | -71.300 M -62.41 % | -43.900 M 17.48 % | -53.200 M -84.72 % | -28.800 M 47.51 % | -54.864 M -362.85 % | 20.873 M 429.38 % | -6.337 M 82.82 % | -36.891 M -6.52 % | -34.632 M -2 452.10 % | -1.357 M -113.49 % | 10.062 M 133.97 % | -29.619 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -17.000 M 21.30 % | -21.600 M 22.58 % | -27.900 M -40.20 % | -19.900 M -0.51 % | -19.800 M 51.35 % | -40.700 M -80.09 % | -22.600 M -121.57 % | -10.200 M -30.77 % | -7.800 M 6.24 % | -8.319 M -84.01 % | -4.521 M 3.00 % | -4.661 M -37.82 % | -3.382 M 55.18 % | -7.545 M 4.40 % | -7.892 M -18.82 % | -6.642 M -18.06 % | -5.626 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -1.500 M 74.14 % | -5.800 M -3 000.00 % | 200.000 K 100.21 % | -94.200 M 26.18 % | -127.600 M -31 800.00 % | -400.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -82.100 M -35.26 % | -60.700 M 24.50 % | -80.400 M 41.57 % | -137.600 M 21.01 % | -174.200 M -228.06 % | -53.100 M 63.53 % | -145.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 146.000 M 28.41 % | 113.700 M -33.39 % | 170.700 M -33.76 % | 257.700 M -10.58 % | 288.200 M 92.26 % | 149.900 M 261.20 % | 41.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.200 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -669.800 M | 0.000 100.00 % | -750.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -166.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 46.900 M 56.86 % | 29.900 M -47.17 % | 56.600 M -43.63 % | 100.400 M 6.58 % | 94.200 M 231.75 % | -71.500 M 43.75 % | -127.100 M 81.31 % | -680.000 M -7 627.27 % | -8.800 M 2.97 % | -9.069 M -100.60 % | -4.521 M 3.00 % | -4.661 M -37.82 % | -3.382 M 55.18 % | -7.545 M 4.40 % | -7.892 M -15.92 % | -6.808 M -21.01 % | -5.626 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 1.500 M -62.50 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 43.500 M 2 458.82 % | 1.700 M -97.32 % | 63.500 M 9 171.43 % | -700.000 K -136.84 % | 1.900 M -61.22 % | 4.900 M 40.00 % | 3.500 M 59.09 % | 2.200 M -99.72 % | 774.700 M 56 896.19 % | -1.364 M -100.50 % | 272.718 M 1 506.34 % | -19.392 M -108.64 % | 224.362 M 1 021.81 % | 20.000 M | 0.000 -100.00 % | 30.957 M 1 069.95 % | 2.646 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 43.500 M 2 458.82 % | 1.700 M -97.32 % | 63.500 M 9 171.43 % | -700.000 K -136.84 % | 1.900 M -61.22 % | 4.900 M 40.00 % | 3.500 M 59.09 % | 2.200 M -99.72 % | 774.700 M 56 896.19 % | -1.364 M -100.50 % | 272.718 M 1 506.34 % | -19.392 M -108.64 % | 224.362 M 1 021.81 % | 20.000 M | 0.000 -100.00 % | 30.957 M 1 069.95 % | 2.646 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.300 M 96.43 % | -64.500 M -174.83 % | 86.200 M 649.57 % | 11.500 M 134.69 % | 4.900 M 103.55 % | -137.900 M 17.67 % | -167.500 M 77.09 % | -731.000 M -199.17 % | 737.100 M 1 228.84 % | -65.297 M -122.59 % | 289.070 M 1 051.20 % | -30.390 M -116.51 % | 184.089 M 930.09 % | -22.177 M -139.78 % | -9.249 M -127.04 % | 34.211 M 204.94 % | -32.599 M |
| Trésorerie au début de la période | 158.500 M -28.92 % | 223.000 M 63.01 % | 136.800 M 9.18 % | 125.300 M 4.07 % | 120.400 M -53.39 % | 258.300 M -39.34 % | 425.800 M -63.19 % | 1.157 B 175.63 % | 419.700 M -13.47 % | 485.022 M 147.52 % | 195.952 M -13.43 % | 226.342 M 435.68 % | 42.253 M -34.42 % | 64.430 M -12.55 % | 73.679 M 86.68 % | 39.468 M -45.23 % | 72.067 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 156.200 M -1.45 % | 158.500 M -28.92 % | 223.000 M 63.01 % | 136.800 M 9.18 % | 125.300 M 4.07 % | 120.400 M -53.39 % | 258.300 M -39.34 % | 425.800 M -63.19 % | 1.157 B 175.61 % | 419.725 M -13.46 % | 485.022 M 147.52 % | 195.952 M -13.43 % | 226.342 M 435.68 % | 42.253 M -34.42 % | 64.430 M -12.55 % | 73.679 M 86.68 % | 39.468 M |
| Trésorerie d'exploitation | -92.700 M 3.54 % | -96.100 M -183.48 % | -33.900 M 61.56 % | -88.200 M 3.29 % | -91.200 M -27.91 % | -71.300 M -62.41 % | -43.900 M 17.48 % | -53.200 M -84.72 % | -28.800 M 47.51 % | -54.864 M -362.85 % | 20.873 M 429.38 % | -6.337 M 82.82 % | -36.891 M -6.52 % | -34.632 M -2 452.10 % | -1.357 M -113.49 % | 10.062 M 133.97 % | -29.619 M |
| Dépenses en capital | -17.000 M 21.30 % | -21.600 M 22.58 % | -27.900 M -40.20 % | -19.900 M -0.51 % | -19.800 M 51.35 % | -40.700 M -80.09 % | -22.600 M -121.57 % | -10.200 M -30.77 % | -7.800 M 6.24 % | -8.319 M -84.01 % | -4.521 M 3.00 % | -4.661 M -37.82 % | -3.382 M 55.18 % | -7.545 M 4.40 % | -7.892 M -18.82 % | -6.642 M -18.06 % | -5.626 M |
| Cash-flow disponible | -109.700 M 6.80 % | -117.700 M -90.45 % | -61.800 M 42.83 % | -108.100 M 2.61 % | -111.000 M 0.89 % | -112.000 M -68.42 % | -66.500 M -4.89 % | -63.400 M -73.22 % | -36.600 M 42.07 % | -63.183 M -486.39 % | 16.352 M 248.68 % | -10.998 M 72.69 % | -40.273 M 4.51 % | -42.177 M -356.02 % | -9.249 M -370.44 % | 3.420 M 109.70 % | -35.245 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |