Oak Street Health, Inc. ^OSH

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	2.161 B ^{50.84 %}	1.433 B ^{62.29 %}	882.765 M ^{58.60 %}	556.604 M ^{75.07 %}	317.938 M
Net income	-509.700 M ^{-22.94 %}	-414.600 M ^{-110.61 %}	-196.858 M ^{-73.30 %}	-113.597 M ^{-42.81 %}	-79.544 M
Income before tax	-509.500 M ^{-22.33 %}	-416.500 M ^{-116.84 %}	-192.077 M ^{-75.50 %}	-109.443 M ^{-37.29 %}	-79.715 M
Income before tax ratio	-0.24 ^{18.90 %}	-0.29 ^{-33.62 %}	-0.22 ^{-10.66 %}	-0.20 ^{21.58 %}	-0.25
EBITDA	-471.800 M ^{-19.08 %}	-396.200 M ^{-130.16 %}	-172.140 M ^{-79.42 %}	-95.944 M ^{-33.86 %}	-71.674 M
Net income ratio	-0.24 ^{18.50 %}	-0.29 ^{-29.78 %}	-0.22 ^{-9.27 %}	-0.20 ^{18.43 %}	-0.25
Ratio EBITDA	-0.22 ^{21.05 %}	-0.28 ^{-41.83 %}	-0.20 ^{-13.13 %}	-0.17 ^{23.54 %}	-0.23
Gross profit ratio	0.04 ^{73.17 %}	0.02 ^{-76.20 %}	0.09 ^{64.05 %}	0.05 ^{285.03 %}	0.01
Weighted average shs out dil	230.133 M ^{3.41 %}	222.553 M ^{1.70 %}	218.825 M ^{7.22 %}	204.098 M ^{0.00 %}	204.098 M
Weighted average shs out	230.133 M ^{3.41 %}	222.553 M ^{1.70 %}	218.825 M ^{7.22 %}	204.098 M ^{0.00 %}	204.098 M
EPS diluted	-2.21 ^{-18.82 %}	-1.86 ^{-106.67 %}	-0.90 ^{-60.71 %}	-0.56 ^{-43.59 %}	-0.39
Earnings per share	-2.21 ^{-18.82 %}	-1.86 ^{-106.67 %}	-0.90 ^{-60.71 %}	-0.56 ^{-43.59 %}	-0.39
Gross profit	78.100 M ^{161.20 %}	29.900 M ^{-61.37 %}	77.410 M ^{160.18 %}	29.753 M ^{574.06 %}	4.414 M
Income tax expense	200.000 K ^{110.53 %}	-1.900 M ^{-139.74 %}	4.781 M ^{15.09 %}	4.154 M ^{41 440.00 %}	10.000 K
Cost of revenue	2.083 B ^{48.49 %}	1.403 B ^{74.17 %}	805.355 M ^{52.86 %}	526.851 M ^{68.04 %}	313.524 M
General and administrative expenses	344.800 M ^{12.42 %}	306.700 M ^{65.34 %}	185.495 M ^{133.06 %}	79.592 M ^{56.68 %}	50.799 M
Selling and marketing expenses	164.300 M ^{37.60 %}	119.400 M ^{85.95 %}	64.211 M ^{39.02 %}	46.189 M ^{81.35 %}	25.470 M
Other expenses	35.200 M ^{97.75 %}	17.800 M ^{58.57 %}	11.225 M ^{43.03 %}	7.848 M ^{87.66 %}	4.182 M
Operating expenses	544.300 M ^{22.62 %}	443.900 M ^{70.12 %}	260.931 M ^{95.27 %}	133.629 M ^{66.10 %}	80.451 M
Cost and expenses	2.627 B ^{42.27 %}	1.847 B ^{73.18 %}	1.066 B ^{61.44 %}	660.480 M ^{67.65 %}	393.975 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	509.100 M ^{19.48 %}	426.100 M ^{70.64 %}	249.706 M ^{98.52 %}	125.781 M ^{64.92 %}	76.269 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{-71.30 %}	8.712 M ^{54.17 %}	5.651 M ^{53.23 %}	3.688 M
Depreciation and amortization	-5.600 M ^{-131.46 %}	17.800 M ^{56.40 %}	11.381 M ^{43.48 %}	7.932 M ^{89.67 %}	4.182 M
Operating income	-466.200 M ^{-12.61 %}	-414.000 M ^{-125.59 %}	-183.521 M ^{-76.67 %}	-103.876 M ^{-36.61 %}	-76.037 M
Operating income ratio	-0.22 ^{25.34 %}	-0.29 ^{-39.01 %}	-0.21 ^{-11.40 %}	-0.19 ^{21.97 %}	-0.24
Total other income expenses net	-43.300 M ^{-1 632.00 %}	-2.500 M ^{70.78 %}	-8.556 M ^{-53.69 %}	-5.567 M ^{-51.36 %}	-3.678 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	1.190 B ^{23.84 %}	960.900 M ^{338.02 %}	-403.704 M ^{-854.38 %}	53.515 M ^{256.46 %}	-34.203 M
Total investments	287.700 M ^{-57.13 %}	671.100 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.328 B ^{24.62 %}	1.066 B ^{18 911.60 %}	5.605 M ^{-93.59 %}	87.502 M ^{186.53 %}	30.538 M
Accumulated other comprehensive income loss	-2.200 M ^{-57.14 %}	-1.400 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.689 M
Retained earnings	-1.475 B ^{-52.75 %}	-965.300 M ^{-73.66 %}	-555.843 M ^{-56.86 %}	-354.355 M ^{-43.76 %}	-246.493 M
Common stock	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-17.01 %}	241.000 K ^{-94.25 %}	4.192 M ^{805.40 %}	463.000 K
Total equity	-267.300 M ^{-577.32 %}	56.000 M ^{-86.77 %}	423.218 M ^{1 846.02 %}	-24.239 M ^{-133.15 %}	73.109 M
Other non current liabilities	31.000 M ^{-44.04 %}	55.400 M ^{48.86 %}	37.216 M ^{185 980.00 %}	20.000 K ^{-99.85 %}	13.744 M
Long term debt	1.328 B ^{24.62 %}	1.066 B ^{20 980.12 %}	5.055 M ^{-92.61 %}	68.445 M ^{152.29 %}	27.130 M
Total non current liabilities	1.359 B ^{21.22 %}	1.121 B ^{2 551.94 %}	42.271 M ^{-51.16 %}	86.557 M ^{90.17 %}	45.516 M
Other current liabilities	946.000 M ^{47.35 %}	642.000 M ^{112.13 %}	302.648 M ^{46.98 %}	205.905 M ^{141.23 %}	85.357 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.290 M ^{13.34 %}	3.785 M ^{59.03 %}	2.380 M
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K ^{-97.11 %}	19.057 M ^{459.18 %}	3.408 M
Total current liabilities	963.100 M ^{45.02 %}	664.100 M ^{110.50 %}	315.489 M ^{31.73 %}	239.504 M ^{148.16 %}	96.513 M
Total liabilities	2.322 B ^{30.08 %}	1.785 B ^{398.97 %}	357.760 M ^{9.72 %}	326.061 M ^{129.57 %}	142.029 M
Other non current assets	7.300 M ^{5.80 %}	6.900 M ^{186.19 %}	2.411 M ^{48.92 %}	1.619 M ^{-96.56 %}	47.007 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	9.100 M ^{-15.74 %}	10.800 M ^{264.25 %}	2.965 M ^{-11.55 %}	3.352 M ^{-10.35 %}	3.739 M
GoodWill	158.000 M ^{3.34 %}	152.900 M ^{1 487.09 %}	9.634 M ^{0.00 %}	9.634 M ^{1.72 %}	9.471 M
Goodwill and intangible assets	167.100 M ^{2.08 %}	163.700 M ^{1 199.31 %}	12.599 M ^{-2.98 %}	12.986 M ^{-1.70 %}	13.210 M
Property plant equipment net	521.700 M ^{72.46 %}	302.500 M ^{283.93 %}	78.791 M ^{16.91 %}	67.396 M	0.000
Total non current assets	696.100 M ^{47.14 %}	473.100 M ^{404.37 %}	93.801 M ^{14.39 %}	82.001 M ^{36.18 %}	60.217 M
Other current assets	930.500 M ^{57.95 %}	589.100 M ^{117.97 %}	270.270 M ^{3 266.59 %}	8.028 M ^{-36.51 %}	12.645 M
Short term investments	287.700 M ^{-57.13 %}	671.100 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	137.900 M ^{31.71 %}	104.700 M ^{-74.42 %}	409.309 M ^{1 104.31 %}	33.987 M ^{-47.50 %}	64.741 M
Cash and short term investments	425.600 M ^{-45.14 %}	775.800 M ^{89.54 %}	409.309 M ^{1 104.31 %}	33.987 M ^{-47.50 %}	64.741 M
Total current assets	1.359 B ^{-0.69 %}	1.368 B ^{99.08 %}	687.177 M ^{212.61 %}	219.821 M ^{38.13 %}	159.141 M
Inventory	20.600 M ^{-12.71 %}	23.600 M ^{37.36 %}	17.181 M ^{78.08 %}	9.648 M	0.000
Net receivables	2.500 M ^{-19.35 %}	3.100 M ^{-59.20 %}	7.598 M ^{-95.48 %}	168.158 M ^{105.69 %}	81.755 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.100 M ^{-22.62 %}	22.100 M ^{150.68 %}	8.816 M ^{-18.04 %}	10.757 M ^{100.39 %}	5.368 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.475 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.818 M ^{154.38 %}	5.039 M ^{8.55 %}	4.642 M
Minority interest	3.800 M ^{-17.39 %}	4.600 M ^{-34.65 %}	7.039 M ^{33.19 %}	5.285 M	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.639 M ^{0.47 %}	319.139 M
Other total stockholders equity	1.205 B ^{18.42 %}	1.018 B ^{3.99 %}	978.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.689 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.475 M ^{-73.38 %}	13.053 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.055 B ^{11.60 %}	1.841 B ^{135.74 %}	780.978 M ^{158.75 %}	301.822 M ^{37.59 %}	219.358 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	200.000 K ^{110.53 %}	-1.900 M ^{-1 350.00 %}	152.000 K ^{122.93 %}	-663.000 K	0.000
Stock based compensation	138.900 M ^{-13.94 %}	161.400 M ^{108.44 %}	77.431 M ^{1 976.45 %}	3.729 M	0.000
Change in working capital	-57.800 M ^{-450.30 %}	16.500 M ^{-23.67 %}	21.618 M ^{-48.07 %}	41.630 M ^{2 937.76 %}	-1.467 M
Accounts receivables	-334.000 M ^{-9.62 %}	-304.700 M ^{-244.91 %}	-88.342 M ^{-2.24 %}	-86.403 M ^{-137.74 %}	-36.343 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	305.800 M ^{179.88 %}	109.261 M ^{5.99 %}	103.091 M ^{288.76 %}	26.518 M
Accounts payables	6.700 M ^{17.54 %}	5.700 M ^{273.20 %}	-3.291 M ^{-187.02 %}	3.782 M ^{197.56 %}	1.271 M
Other working capital	269.500 M ^{2 678.35 %}	9.700 M ^{143.11 %}	3.990 M ^{-81.14 %}	21.160 M ^{198.57 %}	7.087 M
Other non cash items	83.800 M ^{255.08 %}	23.600 M ^{432.49 %}	4.432 M ^{227.57 %}	1.353 M ^{37.36 %}	985.000 K
Net cash provided by operating activities	-309.400 M ^{-56.90 %}	-197.200 M ^{-155.38 %}	-77.219 M ^{-39.02 %}	-55.546 M ^{26.30 %}	-75.365 M
Investments in property plant and equipment	-89.200 M ^{-9.72 %}	-81.300 M ^{-289.31 %}	-20.883 M ^{24.62 %}	-27.705 M ^{-6.37 %}	-26.046 M
Acquisitions net	-7.100 M ^{94.50 %}	-129.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-166.000 K ^{98.81 %}	-14.000 M
Purchases of investments	-452.900 M ^{47.98 %}	-870.700 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	830.300 M ^{328.87 %}	193.600 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-7.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K
Net cash used for investing activites	281.100 M ^{131.68 %}	-887.400 M ^{-4 002.07 %}	-21.633 M ^{22.38 %}	-27.871 M ^{29.89 %}	-39.755 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	601.705 M ^{40 013.67 %}	1.500 M	0.000
Common stock repurchased	4.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.393 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.844 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	66.400 M ^{-91.54 %}	785.300 M ^{64.87 %}	476.324 M ^{814.20 %}	52.103 M ^{-66.87 %}	157.251 M
Net cash used provided by financing activities	66.400 M ^{-91.54 %}	785.300 M ^{64.87 %}	476.324 M ^{788.61 %}	53.603 M ^{-65.91 %}	157.251 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	38.100 M ^{112.73 %}	-299.300 M ^{-179.29 %}	377.472 M ^{1 366.09 %}	-29.814 M ^{-170.76 %}	42.131 M
Cash at beginning of period	120.400 M ^{-71.31 %}	419.700 M ^{893.30 %}	42.253 M ^{-41.37 %}	72.067 M ^{140.74 %}	29.936 M
Cash at end of period	158.500 M ^{31.64 %}	120.400 M ^{-71.31 %}	419.725 M ^{893.36 %}	42.253 M ^{-41.37 %}	72.067 M
Operating cash flow	-309.400 M ^{-56.90 %}	-197.200 M ^{-155.38 %}	-77.219 M ^{-39.02 %}	-55.546 M ^{26.30 %}	-75.365 M
Capital expenditure	-89.200 M ^{-9.72 %}	-81.300 M ^{-289.31 %}	-20.883 M ^{24.62 %}	-27.705 M ^{-6.37 %}	-26.046 M
Free CashFlow	-398.600 M ^{-43.12 %}	-278.500 M ^{-183.89 %}	-98.102 M ^{-17.84 %}	-83.251 M ^{17.91 %}	-101.411 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	752.000 M ^{30.17 %}	577.700 M ^{5.86 %}	545.700 M ^{4.20 %}	523.700 M ^{1.93 %}	513.800 M ^{30.37 %}	394.100 M ^{1.39 %}	388.700 M ^{10.08 %}	353.100 M ^{19.01 %}	296.700 M ^{19.30 %}	248.703 M ^{14.14 %}	217.896 M ^{1.64 %}	214.382 M ^{6.24 %}	201.785 M ^{16.24 %}	173.600 M ^{24.77 %}	139.140 M ^{10.00 %}	126.488 M ^{7.76 %}	117.376 M
Net income	-48.200 M ^{64.27 %}	-134.900 M ^{-3.06 %}	-130.900 M ^{29.13 %}	-184.700 M ^{-80.90 %}	-102.100 M ^{27.23 %}	-140.300 M ^{-28.36 %}	-109.300 M ^{-11.53 %}	-98.000 M ^{-54.57 %}	-63.400 M ^{27.22 %}	-87.113 M ^{-47.37 %}	-59.112 M ^{-120.86 %}	-26.765 M ^{-78.43 %}	-15.000 M ^{66.30 %}	-44.506 M ^{-34.05 %}	-33.200 M ^{-64.67 %}	-20.161 M ^{-101.71 %}	-9.995 M
Income before tax	-45.500 M ^{66.10 %}	-134.200 M ^{-2.91 %}	-130.400 M ^{12.07 %}	-148.300 M ^{-53.36 %}	-96.700 M ^{32.00 %}	-142.200 M ^{-29.39 %}	-109.900 M ^{-9.57 %}	-100.300 M ^{-56.72 %}	-64.000 M ^{29.44 %}	-90.702 M ^{-53.27 %}	-59.176 M ^{-120.44 %}	-26.844 M ^{-74.82 %}	-15.355 M ^{66.57 %}	-45.935 M ^{-37.43 %}	-33.424 M ^{-64.77 %}	-20.285 M ^{-107.01 %}	-9.799 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{73.95 %}	-0.23 ^{2.79 %}	-0.24 ^{15.62 %}	-0.28 ^{-50.46 %}	-0.19 ^{47.84 %}	-0.36 ^{-27.62 %}	-0.28 ^{0.46 %}	-0.28 ^{-31.69 %}	-0.22 ^{40.85 %}	-0.36 ^{-34.29 %}	-0.27 ^{-116.89 %}	-0.13 ^{-64.55 %}	-0.08 ^{71.24 %}	-0.26 ^{-10.15 %}	-0.24 ^{-49.79 %}	-0.16 ^{-92.10 %}	-0.08
EBITDA	85.800 M ^{169.81 %}	-122.900 M ^{-1.32 %}	-121.300 M ^{12.98 %}	-139.400 M ^{-57.87 %}	-88.300 M ^{33.96 %}	-133.700 M ^{-305.15 %}	-33.000 M ^{-2.17 %}	-32.300 M ^{-822.86 %}	-3.500 M ^{95.83 %}	-83.971 M ^{-60.34 %}	-52.369 M ^{-141.96 %}	-21.644 M ^{-114.96 %}	-10.069 M ^{75.03 %}	-40.330 M ^{-37.49 %}	-29.334 M ^{-78.46 %}	-16.437 M ^{-98.95 %}	-8.262 M
Net income ratio	-0.06 ^{72.55 %}	-0.23 ^{2.65 %}	-0.24 ^{31.99 %}	-0.35 ^{-77.48 %}	-0.20 ^{44.18 %}	-0.36 ^{-26.60 %}	-0.28 ^{-1.32 %}	-0.28 ^{-29.88 %}	-0.21 ^{38.99 %}	-0.35 ^{-29.11 %}	-0.27 ^{-117.29 %}	-0.12 ^{-67.95 %}	-0.07 ^{71.00 %}	-0.26 ^{-7.44 %}	-0.24 ^{-49.70 %}	-0.16 ^{-87.18 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.11 ^{153.63 %}	-0.21 ^{4.29 %}	-0.22 ^{16.49 %}	-0.27 ^{-54.89 %}	-0.17 ^{49.34 %}	-0.34 ^{-299.60 %}	-0.08 ^{7.19 %}	-0.09 ^{-675.45 %}	-0.01 ^{96.51 %}	-0.34 ^{-40.48 %}	-0.24 ^{-138.05 %}	-0.10 ^{-102.33 %}	-0.05 ^{78.52 %}	-0.23 ^{-10.19 %}	-0.21 ^{-62.24 %}	-0.13 ^{-84.62 %}	-0.07
Gross profit ratio	1.00 ^{64 088.89 %}	0.00 ^{-81.91 %}	0.01 ^{-86.41 %}	0.06 ^{-16.91 %}	0.08 ^{313.25 %}	-0.04 ^{-615.07 %}	0.01 ^{-47.81 %}	0.01 ^{-89.24 %}	0.12 ^{153.40 %}	0.05 ^{-47.19 %}	0.09 ^{2.17 %}	0.09 ^{-29.05 %}	0.13 ^{807.25 %}	0.01 ^{-52.76 %}	0.03 ^{-64.87 %}	0.08 ^{-20.19 %}	0.11
Weighted average shs out dil	238.093 M ^{6.98 %}	222.553 M ^{-4.04 %}	231.919 M ^{2.40 %}	226.493 M ^{0.38 %}	225.645 M ^{0.56 %}	224.395 M ^{0.43 %}	223.436 M ^{1.03 %}	221.169 M ^{0.20 %}	220.737 M ^{0.79 %}	219.004 M ^{-9.06 %}	240.829 M ^{0.98 %}	238.488 M ^{16.85 %}	204.098 M ^{0.00 %}	204.098 M ^{0.00 %}	204.098 M ^{0.00 %}	204.098 M ^{0.00 %}	204.098 M
Weighted average shs out	238.093 M ^{6.98 %}	222.553 M ^{-4.04 %}	231.919 M ^{2.40 %}	226.493 M ^{0.38 %}	225.645 M ^{0.56 %}	224.395 M ^{0.43 %}	223.436 M ^{1.03 %}	221.169 M ^{0.20 %}	220.737 M ^{0.79 %}	219.004 M ^{-9.06 %}	240.829 M ^{0.98 %}	238.488 M ^{16.85 %}	204.098 M ^{0.00 %}	204.098 M ^{0.00 %}	204.098 M ^{0.00 %}	204.098 M ^{0.00 %}	204.098 M
EPS diluted	-0.20 ^{67.21 %}	-0.61 ^{-8.93 %}	-0.56 ^{31.71 %}	-0.82 ^{-82.22 %}	-0.45 ^{28.57 %}	-0.63 ^{-28.57 %}	-0.49 ^{-11.36 %}	-0.44 ^{-51.72 %}	-0.29 ^{27.50 %}	-0.40 ^{-60.00 %}	-0.25 ^{-127.27 %}	-0.11 ^{-49.66 %}	-0.07 ^{66.59 %}	-0.22 ^{-37.50 %}	-0.16 ^{-61.94 %}	-0.10 ^{-101.63 %}	-0.05
Earnings per share	-0.20 ^{67.21 %}	-0.61 ^{-8.93 %}	-0.56 ^{31.71 %}	-0.82 ^{-82.22 %}	-0.45 ^{28.57 %}	-0.63 ^{-28.57 %}	-0.49 ^{-11.36 %}	-0.44 ^{-51.72 %}	-0.29 ^{27.50 %}	-0.40 ^{-60.00 %}	-0.25 ^{-127.27 %}	-0.11 ^{-49.66 %}	-0.07 ^{66.59 %}	-0.22 ^{-37.50 %}	-0.16 ^{-61.94 %}	-0.10 ^{-101.63 %}	-0.05
Gross profit	752.000 M ^{83 455.56 %}	900.000 K ^{-80.85 %}	4.700 M ^{-85.84 %}	33.200 M ^{-15.31 %}	39.200 M ^{378.01 %}	-14.100 M ^{-622.22 %}	2.700 M ^{-42.55 %}	4.700 M ^{-87.19 %}	36.700 M ^{202.31 %}	12.140 M ^{-39.73 %}	20.142 M ^{3.85 %}	19.396 M ^{-24.62 %}	25.731 M ^{954.55 %}	2.440 M ^{-41.06 %}	4.140 M ^{-61.36 %}	10.714 M ^{-14.00 %}	12.458 M
Income tax expense	2.700 M ^{285.71 %}	700.000 K ^{40.00 %}	500.000 K ^{-98.63 %}	36.400 M ^{574.07 %}	5.400 M ^{384.21 %}	-1.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	498.000 K ^{1 322.86 %}	35.000 K ^{59.09 %}	22.000 K ^{-76.84 %}	95.000 K ^{280.00 %}	25.000 K ^{200.00 %}	-25.000 K ^{-213.64 %}	22.000 K ^{-64.52 %}	62.000 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	576.800 M ^{6.62 %}	541.000 M ^{10.30 %}	490.500 M ^{3.35 %}	474.600 M ^{16.27 %}	408.200 M ^{5.75 %}	386.000 M ^{10.79 %}	348.400 M ^{34.00 %}	260.000 M ^{9.91 %}	236.563 M ^{19.62 %}	197.754 M ^{1.42 %}	194.986 M ^{10.75 %}	176.054 M ^{2.86 %}	171.160 M ^{26.79 %}	135.000 M ^{16.61 %}	115.774 M ^{10.35 %}	104.918 M
General and administrative expenses	89.900 M ^{13.08 %}	79.500 M ^{-2.69 %}	81.700 M ^{-13.91 %}	94.900 M ^{6.99 %}	88.700 M ^{7.65 %}	82.400 M ^{7.01 %}	77.000 M ^{3.77 %}	74.200 M ^{1.50 %}	73.100 M ^{0.22 %}	72.940 M ^{27.66 %}	57.136 M ^{84.08 %}	31.038 M ^{27.31 %}	24.379 M ^{-18.64 %}	29.965 M ^{38.27 %}	21.671 M ^{35.06 %}	16.045 M ^{34.71 %}	11.911 M
Selling and marketing expenses	42.300 M ^{-3.42 %}	43.800 M ^{-0.68 %}	44.100 M ^{3.52 %}	42.600 M ^{26.04 %}	33.800 M ^{-13.11 %}	38.900 M ^{27.54 %}	30.500 M ^{17.76 %}	25.900 M ^{7.47 %}	24.100 M ^{-9.95 %}	26.764 M ^{72.96 %}	15.474 M ^{53.18 %}	10.102 M ^{-14.90 %}	11.871 M ^{-16.75 %}	14.259 M ^{18.81 %}	12.002 M ^{6.66 %}	11.253 M ^{29.72 %}	8.675 M
Other expenses	663.200 M ^{6 598.99 %}	9.900 M ^{8.79 %}	9.100 M ^{8.33 %}	8.400 M ^{7.69 %}	7.800 M ^{27.87 %}	6.100 M ^{35.56 %}	4.500 M ^{15.38 %}	3.900 M ^{18.18 %}	3.300 M ^{4.23 %}	3.166 M ^{9.89 %}	2.881 M ^{7.74 %}	2.674 M ^{6.75 %}	2.505 M ^{13.14 %}	2.214 M ^{7.84 %}	2.053 M ^{10.61 %}	1.856 M ^{7.66 %}	1.724 M
Operating expenses	795.400 M ^{497.15 %}	133.200 M ^{-1.26 %}	134.900 M ^{-7.54 %}	145.900 M ^{11.97 %}	130.300 M ^{2.28 %}	127.400 M ^{13.75 %}	112.000 M ^{7.69 %}	104.000 M ^{3.48 %}	100.500 M ^{-2.30 %}	102.870 M ^{36.27 %}	75.491 M ^{72.30 %}	43.814 M ^{13.05 %}	38.755 M ^{-16.54 %}	46.438 M ^{29.98 %}	35.726 M ^{22.54 %}	29.154 M ^{30.68 %}	22.310 M
Cost and expenses	795.400 M ^{12.03 %}	710.000 M ^{5.05 %}	675.900 M ^{6.21 %}	636.400 M ^{5.21 %}	604.900 M ^{12.94 %}	535.600 M ^{7.55 %}	498.000 M ^{10.08 %}	452.400 M ^{25.49 %}	360.500 M ^{6.21 %}	339.433 M ^{24.22 %}	273.245 M ^{14.42 %}	238.800 M ^{11.17 %}	214.809 M ^{-1.28 %}	217.598 M ^{27.45 %}	170.726 M ^{17.80 %}	144.928 M ^{13.91 %}	127.228 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	132.200 M ^{7.22 %}	123.300 M ^{-1.99 %}	125.800 M ^{-8.51 %}	137.500 M ^{12.24 %}	122.500 M ^{0.99 %}	121.300 M ^{12.84 %}	107.500 M ^{7.39 %}	100.100 M ^{2.98 %}	97.200 M ^{-2.51 %}	99.704 M ^{37.31 %}	72.610 M ^{76.49 %}	41.140 M ^{13.49 %}	36.250 M ^{-18.03 %}	44.224 M ^{31.33 %}	33.673 M ^{23.35 %}	27.298 M ^{32.60 %}	20.586 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	-600.000 K ^{-142.86 %}	1.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K ^{-14.29 %}	700.000 K ^{16.67 %}	600.000 K ^{-40.00 %}	1.000 M ^{400.00 %}	200.000 K ^{933.33 %}	-24.000 K ^{-100.62 %}	3.862 M ^{57.76 %}	2.448 M ^{0.91 %}	2.426 M ^{23.65 %}	1.962 M ^{8.22 %}	1.813 M ^{-2.89 %}	1.867 M ^{20 644.44 %}	9.000 K
Depreciation and amortization	129.200 M ^{1 274.47 %}	9.400 M ^{5.62 %}	8.900 M ^{133.33 %}	-26.700 M ^{-1 053.57 %}	2.800 M ^{-54.10 %}	6.100 M ^{35.56 %}	4.500 M ^{15.38 %}	3.900 M ^{18.18 %}	3.300 M ^{4.23 %}	3.166 M ^{9.89 %}	2.881 M ^{7.78 %}	2.673 M ^{6.71 %}	2.505 M ^{13.14 %}	2.214 M ^{7.84 %}	2.053 M ^{10.55 %}	1.857 M ^{7.71 %}	1.724 M
Operating income	-43.400 M ^{67.20 %}	-132.300 M ^{-1.61 %}	-130.200 M ^{-15.53 %}	-112.700 M ^{-23.71 %}	-91.100 M ^{34.84 %}	-139.800 M ^{-27.90 %}	-109.300 M ^{-10.07 %}	-99.300 M ^{-55.64 %}	-63.800 M ^{29.68 %}	-90.730 M ^{-63.92 %}	-55.349 M ^{-126.67 %}	-24.418 M ^{-87.48 %}	-13.024 M ^{70.40 %}	-43.998 M ^{-39.30 %}	-31.586 M ^{-71.29 %}	-18.440 M ^{-87.17 %}	-9.852 M
Operating income ratio	-0.06 ^{74.80 %}	-0.23 ^{4.02 %}	-0.24 ^{-10.87 %}	-0.22 ^{-21.37 %}	-0.18 ^{50.02 %}	-0.35 ^{-26.15 %}	-0.28 ^{0.01 %}	-0.28 ^{-30.78 %}	-0.22 ^{41.06 %}	-0.36 ^{-43.62 %}	-0.25 ^{-123.02 %}	-0.11 ^{-76.47 %}	-0.06 ^{74.53 %}	-0.25 ^{-11.65 %}	-0.23 ^{-55.72 %}	-0.15 ^{-73.69 %}	-0.08
Total other income expenses net	-2.100 M ^{-61.54 %}	-1.300 M ^{-550.00 %}	-200.000 K ^{99.44 %}	-35.600 M ^{-559.26 %}	-5.400 M ^{-125.00 %}	-2.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M ^{225.00 %}	400.000 K ^{1 328.57 %}	28.000 K ^{100.73 %}	-3.827 M ^{-57.75 %}	-2.426 M ^{-4.08 %}	-2.331 M ^{-20.34 %}	-1.937 M ^{-5.39 %}	-1.838 M ^{0.38 %}	-1.845 M ^{-3 581.13 %}	53.000 K
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	1.218 B ^{2.39 %}	1.190 B ^{6.77 %}	1.115 B ^{-0.62 %}	1.121 B ^{15.19 %}	973.500 M ^{1.31 %}	960.900 M ^{18.40 %}	811.600 M ^{27.67 %}	635.700 M ^{643.80 %}	-116.900 M ^{71.04 %}	-403.704 M ^{13.90 %}	-468.888 M ^{-380.64 %}	-97.555 M ^{23.91 %}	-128.203 M ^{-370.70 %}	47.360 M
Total investments	226.000 M ^{-21.45 %}	287.700 M ^{-15.13 %}	339.000 M ^{-21.07 %}	429.500 M ^{-22.14 %}	551.600 M ^{-17.81 %}	671.100 M ^{-12.99 %}	771.300 M ^{15.26 %}	669.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.355 B ^{2.06 %}	1.328 B ^{0.69 %}	1.319 B ^{6.39 %}	1.240 B ^{14.58 %}	1.082 B ^{1.53 %}	1.066 B ^{1.17 %}	1.053 B ^{0.74 %}	1.046 B ^{1.56 %}	1.030 B ^{18 267.53 %}	5.605 M ^{-2.40 %}	5.743 M ^{-93.47 %}	88.006 M ^{0.29 %}	87.748 M ^{7.87 %}	81.347 M
Accumulated other comprehensive income loss	-800.000 K ^{63.64 %}	-2.200 M ^{46.34 %}	-4.100 M ^{14.58 %}	-4.800 M ^{-9.09 %}	-4.400 M ^{-214.29 %}	-1.400 M ^{-600.00 %}	-200.000 K ^{33.33 %}	-300.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.479 M ^{-12.83 %}	-21.695 M ^{-13.48 %}	-19.118 M ^{-14.41 %}	-16.710 M
Retained earnings	-1.520 B ^{-3.09 %}	-1.475 B ^{-9.91 %}	-1.342 B ^{-10.79 %}	-1.211 B ^{-14.03 %}	-1.062 B ^{-10.00 %}	-965.300 M ^{-16.78 %}	-826.600 M ^{-15.25 %}	-717.200 M ^{-15.83 %}	-619.200 M ^{-11.40 %}	-555.843 M ^{-18.58 %}	-468.730 M ^{-14.43 %}	-409.618 M ^{-10.90 %}	-369.355 M ^{-4.23 %}	-354.355 M
Common stock	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-17.01 %}	241.000 K ^{0.00 %}	241.000 K ^{-93.02 %}	3.454 M ^{-42.56 %}	6.013 M ^{43.44 %}	4.192 M
Total equity	-263.100 M ^{1.57 %}	-267.300 M ^{-71.79 %}	-155.600 M ^{-52.70 %}	-101.900 M ^{-4 145.83 %}	-2.400 M ^{-104.29 %}	56.000 M ^{-63.42 %}	153.100 M ^{-30.69 %}	220.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non current liabilities	29.800 M ^{-3.87 %}	31.000 M ^{0.65 %}	30.800 M ^{8.83 %}	28.300 M ^{-40.79 %}	47.800 M ^{-13.72 %}	55.400 M ^{39.55 %}	39.700 M ^{260.91 %}	11.000 M ^{-57.69 %}	26.000 M ^{-38.49 %}	42.271 M ^{31.74 %}	32.086 M ^{70.54 %}	18.814 M ^{0.56 %}	18.710 M ^{0.17 %}	18.678 M
Long term debt	1.355 B ^{2.06 %}	1.328 B ^{0.69 %}	1.319 B ^{6.39 %}	1.240 B ^{14.58 %}	1.082 B ^{1.53 %}	1.066 B ^{1.17 %}	1.053 B ^{1.81 %}	1.035 B ^{1.79 %}	1.016 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.126 M ^{0.48 %}	81.731 M ^{30.06 %}	62.840 M
Total non current liabilities	1.385 B ^{1.92 %}	1.359 B ^{0.69 %}	1.350 B ^{6.44 %}	1.268 B ^{12.23 %}	1.130 B ^{0.78 %}	1.121 B ^{2.56 %}	1.093 B ^{2.43 %}	1.067 B ^{2.37 %}	1.042 B ^{2 365.99 %}	42.271 M ^{31.74 %}	32.086 M ^{-70.59 %}	109.111 M ^{3.15 %}	105.781 M ^{22.21 %}	86.557 M
Other current liabilities	1.172 B ^{23.89 %}	946.000 M ^{7.43 %}	880.600 M ^{0.79 %}	873.700 M ^{16.80 %}	748.000 M ^{16.51 %}	642.000 M ^{24.73 %}	514.700 M ^{21.74 %}	422.800 M ^{27.73 %}	331.000 M ^{7.93 %}	306.673 M ^{1.29 %}	302.772 M ^{9.88 %}	275.553 M ^{16.99 %}	235.532 M ^{14.08 %}	206.455 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{13.64 %}	4.400 M ^{2.56 %}	4.290 M ^{15.35 %}	3.719 M ^{19.70 %}	3.107 M ^{5.82 %}	2.936 M ^{-22.43 %}	3.785 M
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.507 M
Total current liabilities	1.203 B ^{24.92 %}	963.100 M ^{6.24 %}	906.500 M ^{1.04 %}	897.200 M ^{15.63 %}	775.900 M ^{16.83 %}	664.100 M ^{21.88 %}	544.900 M ^{24.41 %}	438.000 M ^{23.17 %}	355.600 M ^{12.71 %}	315.489 M ^{2.32 %}	308.349 M ^{10.35 %}	279.428 M ^{12.17 %}	249.114 M ^{4.01 %}	239.504 M
Total liabilities	2.588 B ^{11.46 %}	2.322 B ^{2.92 %}	2.256 B ^{4.20 %}	2.165 B ^{13.62 %}	1.906 B ^{6.75 %}	1.785 B ^{8.99 %}	1.638 B ^{8.82 %}	1.505 B ^{7.66 %}	1.398 B ^{290.76 %}	357.760 M ^{5.09 %}	340.435 M ^{-12.38 %}	388.539 M ^{9.48 %}	354.895 M ^{8.84 %}	326.061 M
Other non current assets	6.800 M ^{-6.85 %}	7.300 M ^{-3.95 %}	7.600 M ^{0.00 %}	7.600 M ^{5.56 %}	7.200 M ^{4.35 %}	6.900 M ^{187.50 %}	2.400 M ^{0.00 %}	2.400 M ^{0.00 %}	2.400 M ^{-0.46 %}	2.411 M ^{63.57 %}	1.474 M ^{-3.60 %}	1.529 M ^{-97.82 %}	70.048 M ^{1.50 %}	69.015 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	8.700 M ^{-4.40 %}	9.100 M ^{-5.21 %}	9.600 M ^{-4.00 %}	10.000 M ^{-3.85 %}	10.400 M ^{-3.70 %}	10.800 M ^{300.00 %}	2.700 M ^{-3.57 %}	2.800 M ^{-3.45 %}	2.900 M ^{-2.19 %}	2.965 M ^{-3.17 %}	3.062 M ^{-3.07 %}	3.159 M ^{-2.98 %}	3.256 M ^{-2.86 %}	3.352 M
GoodWill	158.000 M ^{0.00 %}	158.000 M ^{0.00 %}	158.000 M ^{3.47 %}	152.700 M ^{-0.13 %}	152.900 M ^{0.00 %}	152.900 M ^{1 123.20 %}	12.500 M ^{9.65 %}	11.400 M ^{0.00 %}	11.400 M ^{18.33 %}	9.634 M ^{0.00 %}	9.634 M ^{0.00 %}	9.634 M ^{0.00 %}	9.634 M ^{0.00 %}	9.634 M
Goodwill and intangible assets	166.700 M ^{-0.24 %}	167.100 M ^{-0.30 %}	167.600 M ^{3.01 %}	162.700 M ^{-0.37 %}	163.300 M ^{-0.24 %}	163.700 M ^{976.97 %}	15.200 M ^{7.04 %}	14.200 M ^{-0.70 %}	14.300 M ^{13.50 %}	12.599 M ^{-0.76 %}	12.696 M ^{-0.76 %}	12.793 M ^{-0.75 %}	12.890 M ^{-0.74 %}	12.986 M
Property plant equipment net	526.500 M ^{0.92 %}	521.700 M ^{2.45 %}	509.200 M ^{4.39 %}	487.800 M ^{43.01 %}	341.100 M ^{12.76 %}	302.500 M ^{16.98 %}	258.600 M ^{17.97 %}	219.200 M ^{11.44 %}	196.700 M ^{149.65 %}	78.791 M ^{9.14 %}	72.190 M ^{2.43 %}	70.479 M	0.000	0.000
Total non current assets	700.000 M ^{0.56 %}	696.100 M ^{1.71 %}	684.400 M ^{4.00 %}	658.100 M ^{28.64 %}	511.600 M ^{8.14 %}	473.100 M ^{71.29 %}	276.200 M ^{17.13 %}	235.800 M ^{10.50 %}	213.400 M ^{127.50 %}	93.801 M ^{8.62 %}	86.360 M ^{1.84 %}	84.801 M ^{2.25 %}	82.938 M ^{1.14 %}	82.001 M
Other current assets	1.256 B ^{34.94 %}	930.500 M ^{6.87 %}	870.700 M ^{1.85 %}	854.900 M ^{17.25 %}	729.100 M ^{23.77 %}	589.100 M ^{17.51 %}	501.300 M ^{22.09 %}	410.600 M ^{30.31 %}	315.100 M ^{16.59 %}	270.270 M ^{8.06 %}	250.110 M ^{1 241.94 %}	18.638 M ^{15.43 %}	16.147 M ^{-8.65 %}	17.676 M
Short term investments	226.000 M ^{-21.45 %}	287.700 M ^{-15.13 %}	339.000 M ^{-21.07 %}	429.500 M ^{-22.14 %}	551.600 M ^{-17.81 %}	671.100 M ^{-12.99 %}	771.300 M ^{15.26 %}	669.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	136.800 M ^{-0.80 %}	137.900 M ^{-32.50 %}	204.300 M ^{72.84 %}	118.200 M ^{9.04 %}	108.400 M ^{3.53 %}	104.700 M ^{-56.68 %}	241.700 M ^{-41.03 %}	409.900 M ^{-64.24 %}	1.146 B ^{180.08 %}	409.309 M ^{-13.76 %}	474.631 M ^{155.78 %}	185.561 M ^{-14.07 %}	215.951 M ^{535.39 %}	33.987 M
Cash and short term investments	362.800 M ^{-14.76 %}	425.600 M ^{-21.66 %}	543.300 M ^{-0.80 %}	547.700 M ^{-17.02 %}	660.000 M ^{-14.93 %}	775.800 M ^{-23.42 %}	1.013 B ^{-6.13 %}	1.079 B ^{-5.87 %}	1.146 B ^{180.08 %}	409.309 M ^{-13.76 %}	474.631 M ^{155.78 %}	185.561 M ^{-14.07 %}	215.951 M ^{535.39 %}	33.987 M
Total current assets	1.621 B ^{19.34 %}	1.359 B ^{-4.06 %}	1.416 B ^{0.78 %}	1.405 B ^{0.97 %}	1.392 B ^{1.73 %}	1.368 B ^{-9.69 %}	1.515 B ^{1.65 %}	1.490 B ^{1.89 %}	1.463 B ^{112.84 %}	687.177 M ^{-5.22 %}	725.019 M ^{62.04 %}	447.426 M ^{-2.43 %}	458.546 M ^{108.60 %}	219.821 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	20.600 M ^{10.16 %}	18.700 M ^{0.54 %}	18.600 M ^{10.06 %}	16.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	3.000 M ^{20.00 %}	2.500 M ^{19.05 %}	2.100 M ^{-16.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{-19.35 %}	3.100 M ^{520.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-54.55 %}	1.100 M ^{-85.52 %}	7.598 M ^{2 633.09 %}	278.000 K ^{-99.89 %}	243.227 M ^{7.41 %}	226.448 M ^{34.66 %}	168.158 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.100 M ^{81.87 %}	17.100 M ^{-33.98 %}	25.900 M ^{10.21 %}	23.500 M ^{-15.77 %}	27.900 M ^{26.24 %}	22.100 M ^{-26.82 %}	30.200 M ^{98.68 %}	15.200 M ^{32.17 %}	11.500 M ^{30.44 %}	8.816 M ^{58.08 %}	5.577 M ^{43.92 %}	3.875 M ^{-63.60 %}	10.646 M ^{-1.03 %}	10.757 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{27.66 %}	14.100 M ^{10.00 %}	12.818 M ^{37.00 %}	9.356 M ^{46.85 %}	6.371 M ^{19.31 %}	5.340 M ^{5.97 %}	5.039 M
Minority interest	3.600 M ^{-5.26 %}	3.800 M ^{-20.83 %}	4.800 M ^{-4.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{8.70 %}	4.600 M ^{119.05 %}	2.100 M ^{-32.26 %}	3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	545.001 M ^{0.00 %}	545.001 M ^{69.97 %}	320.639 M
Other total stockholders equity	1.254 B ^{4.02 %}	1.205 B ^{1.72 %}	1.185 B ^{6.90 %}	1.109 B ^{4.71 %}	1.059 B ^{4.00 %}	1.018 B ^{4.12 %}	977.600 M ^{4.56 %}	935.000 M ^{4.86 %}	891.700 M ^{-8.24 %}	971.781 M ^{1.94 %}	953.284 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.118 M ^{14.41 %}	16.710 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M ^{0.72 %}	3.475 M ^{-17.26 %}	4.200 M ^{133.33 %}	1.800 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.321 B ^{12.98 %}	2.055 B ^{-2.18 %}	2.101 B ^{1.81 %}	2.063 B ^{8.41 %}	1.903 B ^{3.37 %}	1.841 B ^{2.80 %}	1.791 B ^{3.77 %}	1.726 B ^{2.98 %}	1.676 B ^{114.60 %}	780.978 M ^{-3.75 %}	811.379 M ^{52.45 %}	532.227 M ^{-1.71 %}	541.484 M ^{79.41 %}	301.822 M
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	24.800 M ^{31.22 %}	18.900 M ^{-38.64 %}	30.800 M ^{-38.15 %}	49.800 M ^{26.40 %}	39.400 M ^{-0.25 %}	39.500 M ^{2.07 %}	38.700 M ^{-5.38 %}	40.900 M ^{-3.31 %}	42.300 M ^{-1.56 %}	42.972 M ^{46.65 %}	29.302 M ^{778.36 %}	3.336 M ^{83.20 %}	1.821 M ^{-3.91 %}	1.895 M ^{46.56 %}	1.293 M ^{230.69 %}	391.000 K ^{160.67 %}	150.000 K
Change in working capital	-295.700 M ^{-8 313.89 %}	3.600 M ^{-91.67 %}	43.200 M ^{187.27 %}	-49.500 M ^{10.16 %}	-55.100 M ^{-411.30 %}	17.700 M ^{11.32 %}	15.900 M ^{630.00 %}	-3.000 M ^{78.72 %}	-14.100 M ^{-34.07 %}	-10.517 M ^{-123.59 %}	44.574 M ^{225.12 %}	13.710 M ^{152.43 %}	-26.149 M ^{-429.83 %}	7.928 M ^{-70.98 %}	27.317 M ^{-6.03 %}	29.070 M ^{228.15 %}	-22.685 M
Accounts receivables	-321.900 M ^{-431.19 %}	-60.600 M ^{-676.92 %}	-7.800 M ^{93.94 %}	-128.700 M ^{5.99 %}	-136.900 M ^{-41.57 %}	-96.700 M ^{-20.42 %}	-80.300 M ^{10.28 %}	-89.500 M ^{-134.29 %}	-38.200 M ^{-19.20 %}	-32.047 M ^{-263.81 %}	19.563 M ^{211.36 %}	-17.568 M ^{69.86 %}	-58.290 M ^{-17.33 %}	-49.682 M ^{-228.80 %}	-15.110 M ^{-171.64 %}	21.093 M ^{149.39 %}	-42.704 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.300 M ^{2.52 %}	83.200 M ^{447.37 %}	15.200 M ^{50.02 %}	10.132 M ^{-55.81 %}	22.926 M ^{243.15 %}	6.681 M ^{55.55 %}	4.295 M ^{-95.84 %}	103.369 M ^{18 962.96 %}	-548.000 K ^{-122.65 %}	2.419 M ^{212.56 %}	-2.149 M
Accounts payables	26.200 M ^{3 842.86 %}	-700.000 K ^{-111.11 %}	6.300 M ^{296.88 %}	-3.200 M ^{-174.42 %}	4.300 M ^{139.45 %}	-10.900 M ^{-188.62 %}	12.300 M ^{373.08 %}	2.600 M ^{52.94 %}	1.700 M ^{-35.80 %}	2.648 M ^{173.55 %}	968.000 K ^{-94.49 %}	17.560 M ^{-56.92 %}	40.760 M ^{172.87 %}	-55.933 M ^{-243.98 %}	38.849 M ^{1 140.41 %}	-3.734 M ^{-115.18 %}	24.600 M
Other working capital	295.700 M ^{355.62 %}	64.900 M ^{45.19 %}	44.700 M ^{-45.75 %}	82.400 M ^{6.32 %}	77.500 M ^{-38.15 %}	125.300 M ^{9 050.00 %}	-1.400 M ^{-300.00 %}	700.000 K ^{-90.28 %}	7.200 M ^{-17.71 %}	8.750 M ^{683.35 %}	1.117 M ^{-84.13 %}	7.037 M ^{154.49 %}	-12.914 M ^{-226.93 %}	10.174 M ^{146.58 %}	4.126 M ^{-55.60 %}	9.292 M ^{482.07 %}	-2.432 M
Other non cash items	221.500 M ^{3 785.96 %}	5.700 M ^{-57.14 %}	13.300 M ^{-74.12 %}	51.400 M ^{283.58 %}	13.400 M ^{235.00 %}	4.000 M ^{-36.51 %}	6.300 M ^{110.00 %}	3.000 M ^{-3.23 %}	3.100 M ^{191.93 %}	-3.372 M ^{-204.46 %}	3.228 M ^{355.29 %}	709.000 K ^{1 142.65 %}	-68.000 K ^{96.86 %}	-2.163 M ^{-283.31 %}	1.180 M ^{207.76 %}	-1.095 M ^{-192.25 %}	1.187 M
Net cash provided by operating activities	-92.700 M ^{3.54 %}	-96.100 M ^{-183.48 %}	-33.900 M ^{61.56 %}	-88.200 M ^{3.29 %}	-91.200 M ^{-27.91 %}	-71.300 M ^{-62.41 %}	-43.900 M ^{17.48 %}	-53.200 M ^{-84.72 %}	-28.800 M ^{47.51 %}	-54.864 M ^{-362.85 %}	20.873 M ^{429.38 %}	-6.337 M ^{82.82 %}	-36.891 M ^{-6.52 %}	-34.632 M ^{-2 452.10 %}	-1.357 M ^{-113.49 %}	10.062 M ^{133.97 %}	-29.619 M
Investments in property plant and equipment	-17.000 M ^{21.30 %}	-21.600 M ^{22.58 %}	-27.900 M ^{-40.20 %}	-19.900 M ^{-0.51 %}	-19.800 M ^{51.35 %}	-40.700 M ^{-80.09 %}	-22.600 M ^{-121.57 %}	-10.200 M ^{-30.77 %}	-7.800 M ^{6.24 %}	-8.319 M ^{-84.01 %}	-4.521 M ^{3.00 %}	-4.661 M ^{-37.82 %}	-3.382 M ^{55.18 %}	-7.545 M ^{4.40 %}	-7.892 M ^{-18.82 %}	-6.642 M ^{-18.06 %}	-5.626 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{74.14 %}	-5.800 M ^{-3 000.00 %}	200.000 K ^{100.21 %}	-94.200 M ^{26.18 %}	-127.600 M ^{-31 800.00 %}	-400.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-82.100 M ^{-35.26 %}	-60.700 M ^{24.50 %}	-80.400 M ^{41.57 %}	-137.600 M ^{21.01 %}	-174.200 M ^{-228.06 %}	-53.100 M ^{63.53 %}	-145.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	146.000 M ^{28.41 %}	113.700 M ^{-33.39 %}	170.700 M ^{-33.76 %}	257.700 M ^{-10.58 %}	288.200 M ^{92.26 %}	149.900 M ^{261.20 %}	41.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.200 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-669.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-166.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	46.900 M ^{56.86 %}	29.900 M ^{-47.17 %}	56.600 M ^{-43.63 %}	100.400 M ^{6.58 %}	94.200 M ^{231.75 %}	-71.500 M ^{43.75 %}	-127.100 M ^{81.31 %}	-680.000 M ^{-7 627.27 %}	-8.800 M ^{2.97 %}	-9.069 M ^{-100.60 %}	-4.521 M ^{3.00 %}	-4.661 M ^{-37.82 %}	-3.382 M ^{55.18 %}	-7.545 M ^{4.40 %}	-7.892 M ^{-15.92 %}	-6.808 M ^{-21.01 %}	-5.626 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	1.500 M ^{-62.50 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	43.500 M ^{2 458.82 %}	1.700 M ^{-97.32 %}	63.500 M ^{9 171.43 %}	-700.000 K ^{-136.84 %}	1.900 M ^{-61.22 %}	4.900 M ^{40.00 %}	3.500 M ^{59.09 %}	2.200 M ^{-99.72 %}	774.700 M ^{56 896.19 %}	-1.364 M ^{-100.50 %}	272.718 M ^{1 506.34 %}	-19.392 M ^{-108.64 %}	224.362 M ^{1 021.81 %}	20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.957 M ^{1 069.95 %}	2.646 M
Net cash used provided by financing activities	43.500 M ^{2 458.82 %}	1.700 M ^{-97.32 %}	63.500 M ^{9 171.43 %}	-700.000 K ^{-136.84 %}	1.900 M ^{-61.22 %}	4.900 M ^{40.00 %}	3.500 M ^{59.09 %}	2.200 M ^{-99.72 %}	774.700 M ^{56 896.19 %}	-1.364 M ^{-100.50 %}	272.718 M ^{1 506.34 %}	-19.392 M ^{-108.64 %}	224.362 M ^{1 021.81 %}	20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.957 M ^{1 069.95 %}	2.646 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.300 M ^{96.43 %}	-64.500 M ^{-174.83 %}	86.200 M ^{649.57 %}	11.500 M ^{134.69 %}	4.900 M ^{103.55 %}	-137.900 M ^{17.67 %}	-167.500 M ^{77.09 %}	-731.000 M ^{-199.17 %}	737.100 M ^{1 228.84 %}	-65.297 M ^{-122.59 %}	289.070 M ^{1 051.20 %}	-30.390 M ^{-116.51 %}	184.089 M ^{930.09 %}	-22.177 M ^{-139.78 %}	-9.249 M ^{-127.04 %}	34.211 M ^{204.94 %}	-32.599 M
Cash at beginning of period	158.500 M ^{-28.92 %}	223.000 M ^{63.01 %}	136.800 M ^{9.18 %}	125.300 M ^{4.07 %}	120.400 M ^{-53.39 %}	258.300 M ^{-39.34 %}	425.800 M ^{-63.19 %}	1.157 B ^{175.63 %}	419.700 M ^{-13.47 %}	485.022 M ^{147.52 %}	195.952 M ^{-13.43 %}	226.342 M ^{435.68 %}	42.253 M ^{-34.42 %}	64.430 M ^{-12.55 %}	73.679 M ^{86.68 %}	39.468 M ^{-45.23 %}	72.067 M
Cash at end of period	156.200 M ^{-1.45 %}	158.500 M ^{-28.92 %}	223.000 M ^{63.01 %}	136.800 M ^{9.18 %}	125.300 M ^{4.07 %}	120.400 M ^{-53.39 %}	258.300 M ^{-39.34 %}	425.800 M ^{-63.19 %}	1.157 B ^{175.61 %}	419.725 M ^{-13.46 %}	485.022 M ^{147.52 %}	195.952 M ^{-13.43 %}	226.342 M ^{435.68 %}	42.253 M ^{-34.42 %}	64.430 M ^{-12.55 %}	73.679 M ^{86.68 %}	39.468 M
Operating cash flow	-92.700 M ^{3.54 %}	-96.100 M ^{-183.48 %}	-33.900 M ^{61.56 %}	-88.200 M ^{3.29 %}	-91.200 M ^{-27.91 %}	-71.300 M ^{-62.41 %}	-43.900 M ^{17.48 %}	-53.200 M ^{-84.72 %}	-28.800 M ^{47.51 %}	-54.864 M ^{-362.85 %}	20.873 M ^{429.38 %}	-6.337 M ^{82.82 %}	-36.891 M ^{-6.52 %}	-34.632 M ^{-2 452.10 %}	-1.357 M ^{-113.49 %}	10.062 M ^{133.97 %}	-29.619 M
Capital expenditure	-17.000 M ^{21.30 %}	-21.600 M ^{22.58 %}	-27.900 M ^{-40.20 %}	-19.900 M ^{-0.51 %}	-19.800 M ^{51.35 %}	-40.700 M ^{-80.09 %}	-22.600 M ^{-121.57 %}	-10.200 M ^{-30.77 %}	-7.800 M ^{6.24 %}	-8.319 M ^{-84.01 %}	-4.521 M ^{3.00 %}	-4.661 M ^{-37.82 %}	-3.382 M ^{55.18 %}	-7.545 M ^{4.40 %}	-7.892 M ^{-18.82 %}	-6.642 M ^{-18.06 %}	-5.626 M
Free CashFlow	-109.700 M ^{6.80 %}	-117.700 M ^{-90.45 %}	-61.800 M ^{42.83 %}	-108.100 M ^{2.61 %}	-111.000 M ^{0.89 %}	-112.000 M ^{-68.42 %}	-66.500 M ^{-4.89 %}	-63.400 M ^{-73.22 %}	-36.600 M ^{42.07 %}	-63.183 M ^{-486.39 %}	16.352 M ^{248.68 %}	-10.998 M ^{72.69 %}	-40.273 M ^{4.51 %}	-42.177 M ^{-356.02 %}	-9.249 M ^{-370.44 %}	3.420 M ^{109.70 %}	-35.245 M
	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1564406/000156440623000019/osh-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1564406/000156459022007694/osh-10k_20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1564406/000156459021011903/osh-10k_20201231.htm
2019
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