PHAXIAM Therapeutics S.A. ^PHXM.PA

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	1.326 M ^{-80.05 %}	6.647 M ^{59.02 %}	4.180 M ^{12.43 %}	3.718 M ^{-29.62 %}	5.283 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-23.488 M ^{-10 201.75 %}	-228.000 K ^{99.58 %}	-53.797 M ^{26.61 %}	-73.300 M ^{-16.98 %}	-62.659 M ^{-63.93 %}	-38.224 M ^{-14.00 %}	-33.530 M ^{-52.33 %}	-22.012 M
Bénéfice avant impôt	-24.734 M ^{-1 973.26 %}	-1.193 M ^{97.92 %}	-57.464 M ^{25.11 %}	-76.727 M ^{-15.25 %}	-66.575 M ^{-56.29 %}	-42.597 M ^{-16.00 %}	-36.720 M ^{-44.56 %}	-25.402 M
Ratio bénéfice avant impôt	-18.65 ^{-10 292.88 %}	-0.18 ^{98.69 %}	-13.75 ^{33.38 %}	-20.64 ^{-63.76 %}	-12.60	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-22.930 M ^{-844.72 %}	3.079 M ^{106.23 %}	-49.385 M ^{28.85 %}	-69.410 M ^{-14.11 %}	-60.826 M ^{-45.61 %}	-41.772 M ^{-26.55 %}	-33.007 M ^{-32.56 %}	-24.900 M
Ratio de revenu net	-17.71 ^{-51 540.85 %}	-0.03 ^{99.73 %}	-12.87 ^{34.72 %}	-19.71 ^{-66.22 %}	-11.86	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-17.29 ^{-3 833.16 %}	0.46 ^{103.92 %}	-11.81 ^{36.71 %}	-18.67 ^{-62.15 %}	-11.51	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	1.00 ^{77.77 %}	0.56 ^{296.43 %}	-0.29 ^{16.36 %}	-0.34 ^{-269.53 %}	0.20	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	4.695 M ^{39.91 %}	3.356 M ^{30.91 %}	2.563 M ^{28.86 %}	1.989 M ^{2.50 %}	1.941 M ^{0.00 %}	1.941 M ^{57.75 %}	1.230 M ^{42.42 %}	863.803 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	4.695 M ^{39.91 %}	3.356 M ^{30.91 %}	2.563 M ^{28.86 %}	1.989 M ^{2.50 %}	1.941 M ^{0.00 %}	1.941 M ^{57.75 %}	1.230 M ^{42.42 %}	863.803 K
Bénéfice par action diluée	-5.00 ^{-7 263.77 %}	-0.07 ^{99.68 %}	-20.99 ^{43.04 %}	-36.85 ^{-14.12 %}	-32.29 ^{-63.91 %}	-19.70 ^{27.71 %}	-27.25 ^{-6.95 %}	-25.48
Bénéfice par action	-5.00 ^{-7 263.77 %}	-0.07 ^{99.68 %}	-20.99 ^{43.04 %}	-36.85 ^{-14.12 %}	-32.29 ^{-63.91 %}	-19.70 ^{27.71 %}	-27.25 ^{-6.95 %}	-25.48
Bénéfice brut	1.326 M ^{-64.54 %}	3.739 M ^{412.36 %}	-1.197 M ^{5.97 %}	-1.273 M ^{-219.31 %}	1.067 M ^{233.88 %}	-797.000 K ^{-50.38 %}	-530.000 K ^{-24.12 %}	-427.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.246 M ^{-29.12 %}	-965.000 K ^{73.68 %}	-3.667 M ^{-7.00 %}	-3.427 M ^{12.49 %}	-3.916 M ^{10.45 %}	-4.373 M ^{-37.08 %}	-3.190 M ^{5.90 %}	-3.390 M
Coût des revenus	0.000 ^{-100.00 %}	2.908 M ^{-45.92 %}	5.377 M ^{7.73 %}	4.991 M ^{18.38 %}	4.216 M ^{428.98 %}	797.000 K ^{50.38 %}	530.000 K ^{24.12 %}	427.000 K
Dépenses générales et administratives	10.263 M ^{-15.97 %}	12.213 M ^{-12.59 %}	13.972 M ^{5.74 %}	13.214 M ^{-19.49 %}	16.413 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 M ^{-7.26 %}	1.129 M ^{5.51 %}	1.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	3.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	463.000 K
Dépenses de fonctionnement	24.986 M ^{-14.36 %}	29.175 M ^{-47.26 %}	55.318 M ^{-18.12 %}	67.559 M ^{3.71 %}	65.141 M ^{37.80 %}	47.271 M ^{40.17 %}	33.724 M ^{30.79 %}	25.784 M
Coût et dépenses	24.986 M ^{-22.12 %}	32.083 M ^{-47.14 %}	60.695 M ^{-16.34 %}	72.550 M ^{4.60 %}	69.357 M ^{44.29 %}	48.068 M ^{40.33 %}	34.254 M ^{30.69 %}	26.211 M
Frais de recherche et de développement	10.910 M ^{-31.45 %}	15.915 M ^{-60.43 %}	40.217 M ^{-24.51 %}	53.275 M ^{9.33 %}	48.728 M ^{46.74 %}	33.208 M ^{31.78 %}	25.200 M ^{29.01 %}	19.534 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.263 M ^{-22.60 %}	13.260 M ^{-12.19 %}	15.101 M ^{5.72 %}	14.284 M ^{-12.97 %}	16.413 M ^{16.71 %}	14.063 M ^{64.98 %}	8.524 M ^{26.98 %}	6.713 M
Revenu d'intérêts	259.000 K ^{346.55 %}	58.000 K ^{346.15 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{71.43 %}	7.000 K ^{-95.71 %}	163.000 K ^{-59.75 %}	405.000 K ^{-25.69 %}	545.000 K
Frais d'intérêts	196.000 K ^{-38.56 %}	319.000 K ^{-85.08 %}	2.138 M ^{-1.11 %}	2.162 M ^{340.33 %}	491.000 K ^{1 653.57 %}	28.000 K ^{-99.12 %}	3.183 M ^{4 144.00 %}	75.000 K
Dépréciation et amortissement	1.608 M ^{-44.70 %}	2.908 M ^{-45.92 %}	5.377 M ^{7.73 %}	4.991 M ^{18.38 %}	4.216 M ^{428.98 %}	797.000 K ^{50.38 %}	530.000 K ^{24.12 %}	427.000 K
Résultat d'exploitation	-23.660 M ^{26.25 %}	-32.083 M ^{47.14 %}	-60.695 M ^{16.34 %}	-72.550 M ^{-4.60 %}	-69.357 M ^{-44.29 %}	-48.068 M ^{-40.33 %}	-34.254 M ^{-30.69 %}	-26.211 M
Ratio de résultat d'exploitation	-17.84 ^{-269.68 %}	-4.83 ^{66.76 %}	-14.52 ^{25.59 %}	-19.51 ^{-48.63 %}	-13.13	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-1.074 M ^{-103.32 %}	32.376 M ^{1 090.29 %}	2.720 M ^{464.12 %}	-747.000 K ^{-111.15 %}	6.697 M ^{22.41 %}	5.471 M ^{321.86 %}	-2.466 M ^{-404.82 %}	809.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	2.791 M ^{111.05 %}	-25.262 M ^{-85.16 %}	-13.643 M ^{19.90 %}	-17.033 M ^{71.17 %}	-59.087 M ^{55.36 %}	-132.352 M ^{22.91 %}	-171.682 M ^{-393.62 %}	-34.780 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-96.55 %}	58.000 K ^{241.18 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.168 M	0.000
Dette totale	13.265 M ^{-1.94 %}	13.527 M ^{-32.55 %}	20.056 M ^{-26.84 %}	27.413 M ^{94.61 %}	14.086 M ^{597.67 %}	2.019 M ^{-28.98 %}	2.843 M ^{-0.80 %}	2.866 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-6.646 M ^{76.75 %}	-28.590 M ^{63.29 %}	-77.875 M ^{19.03 %}	-96.172 M ^{51.41 %}	-197.922 M ^{-43.49 %}	-137.937 M ^{-35.07 %}	-102.120 M ^{-111.37 %}	-48.313 M
Bénéfices non répartis	-23.488 M ^{-10 201.75 %}	-228.000 K ^{99.58 %}	-53.797 M ^{26.61 %}	-73.300 M ^{-16.98 %}	-62.659 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.012 M
Actions ordinaires	6.075 M ^{95.84 %}	3.102 M ^{0.00 %}	3.102 M ^{54.64 %}	2.006 M ^{11.82 %}	1.794 M ^{0.00 %}	1.794 M ^{0.00 %}	1.794 M ^{105.50 %}	873.000 K
Capitaux propres totaux	25.612 M ^{9.05 %}	23.487 M ^{2.81 %}	22.845 M ^{-13.92 %}	26.539 M ^{-68.98 %}	85.560 M ^{-41.24 %}	145.602 M ^{-19.74 %}	181.419 M ^{409.06 %}	35.638 M
Autres passifs non courants	1.053 M ^{129.41 %}	459.000 K ^{-12.40 %}	524.000 K ^{-44.26 %}	940.000 K ^{85.77 %}	506.000 K ^{45.82 %}	347.000 K ^{62.15 %}	214.000 K ^{31.29 %}	163.000 K
Dette à long terme	9.378 M ^{-7.94 %}	10.187 M ^{-56.45 %}	23.394 M ^{-0.77 %}	23.576 M ^{87.13 %}	12.599 M ^{913.60 %}	1.243 M ^{-38.43 %}	2.019 M ^{-28.30 %}	2.816 M
Total des passifs non courants	10.431 M ^{-2.02 %}	10.646 M ^{-55.49 %}	23.918 M ^{-2.44 %}	24.516 M ^{87.07 %}	13.105 M ^{724.21 %}	1.590 M ^{-28.89 %}	2.236 M ^{-25.02 %}	2.982 M
Autres passifs courants	7.699 M ^{14.48 %}	6.725 M ^{-42.67 %}	11.730 M ^{-28.79 %}	16.472 M ^{71.69 %}	9.594 M ^{48.68 %}	6.453 M ^{8.87 %}	5.927 M ^{304.57 %}	1.465 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{-45.16 %}	93.000 K ^{-37.16 %}	148.000 K ^{142.62 %}	61.000 K ^{281.25 %}	16.000 K	0.000	0.000
Dette à court terme	3.887 M ^{16.38 %}	3.340 M ^{68.60 %}	1.981 M ^{-48.84 %}	3.872 M ^{154.07 %}	1.524 M ^{96.39 %}	776.000 K ^{-4.67 %}	814.000 K ^{1 528.00 %}	50.000 K
Total des passifs courants	15.264 M ^{30.71 %}	11.678 M ^{-41.62 %}	20.005 M ^{-31.83 %}	29.347 M ^{47.61 %}	19.881 M ^{-3.71 %}	20.648 M ^{77.91 %}	11.606 M ^{82.86 %}	6.347 M
Passifs totaux	25.695 M ^{15.10 %}	22.324 M ^{-49.17 %}	43.923 M ^{-18.45 %}	53.863 M ^{63.29 %}	32.986 M ^{48.33 %}	22.238 M ^{60.66 %}	13.842 M ^{48.38 %}	9.329 M
Autres actifs non courants	205.000 K ^{6.22 %}	193.000 K ^{-76.41 %}	818.000 K ^{-23.84 %}	1.074 M ^{52.99 %}	702.000 K ^{-73.60 %}	2.659 M ^{2 134.45 %}	119.000 K ^{-37.04 %}	189.000 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-96.55 %}	58.000 K ^{241.18 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 K	0.000
Immobilisations incorporelles	21.362 M ^{427 140.00 %}	5.000 K ^{-66.67 %}	15.000 K ^{-97.45 %}	589.000 K ^{-2.32 %}	603.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	9.622 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	30.984 M ^{619 580.00 %}	5.000 K ^{-66.67 %}	15.000 K ^{-97.45 %}	589.000 K ^{-2.32 %}	603.000 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.899 M ^{30.97 %}	2.977 M ^{-88.47 %}	25.829 M ^{-11.21 %}	29.090 M ^{-18.38 %}	35.641 M ^{133.34 %}	15.274 M ^{348.44 %}	3.406 M ^{51.71 %}	2.245 M
Total des actifs non courants	35.088 M ^{1 004.44 %}	3.177 M ^{-88.11 %}	26.720 M ^{-13.16 %}	30.770 M ^{-16.75 %}	36.963 M ^{106.12 %}	17.933 M ^{385.59 %}	3.693 M ^{51.73 %}	2.434 M
Autres actifs circulants	687.000 K ^{-45.86 %}	1.269 M ^{-22.29 %}	1.633 M ^{93.48 %}	844.000 K ^{-61.65 %}	2.201 M ^{-50.65 %}	4.460 M ^{-22.98 %}	5.791 M ^{28.01 %}	4.524 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{-91.02 %}	479.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10.474 M ^{-73.00 %}	38.789 M ^{15.10 %}	33.699 M ^{-24.18 %}	44.446 M ^{-39.26 %}	73.173 M ^{-45.54 %}	134.371 M ^{-23.01 %}	174.525 M ^{363.60 %}	37.646 M
Liquidités et placements à court terme	10.474 M ^{-73.00 %}	38.789 M ^{15.10 %}	33.699 M ^{-24.18 %}	44.446 M ^{-39.26 %}	73.173 M ^{-45.54 %}	134.371 M ^{-27.57 %}	185.525 M ^{392.81 %}	37.646 M
Total des actifs courants	16.219 M ^{-61.96 %}	42.634 M ^{6.46 %}	40.048 M ^{-19.31 %}	49.632 M ^{-39.16 %}	81.583 M ^{-45.58 %}	149.907 M ^{-21.75 %}	191.568 M ^{350.40 %}	42.533 M
Inventaire	4.955 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.000 K ^{-72.35 %}	1.396 M ^{693.18 %}	176.000 K ^{21.38 %}	145.000 K
Créances nettes	103.000 K ^{-96.00 %}	2.576 M ^{-45.30 %}	4.709 M ^{8.65 %}	4.334 M ^{-25.57 %}	5.823 M ^{-39.85 %}	9.680 M ^{9 677.78 %}	99.000 K ^{-97.75 %}	4.403 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.678 M ^{135.47 %}	1.562 M ^{-37.14 %}	2.485 M ^{-47.20 %}	4.706 M ^{-7.25 %}	5.074 M ^{-62.14 %}	13.403 M ^{175.50 %}	4.865 M ^{0.68 %}	4.832 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.716 M ^{-10.44 %}	4.149 M ^{14.36 %}	3.628 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.066 M ^{-11.26 %}	3.455 M ^{-65.38 %}	9.979 M ^{-7.64 %}	10.804 M ^{-14.95 %}	12.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.000 K ^{-42.16 %}	204.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.695 M ^{-28.89 %}	71.294 M ^{17.13 %}	60.865 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	49.671 M ^{1.42 %}	48.975 M ^{-49.83 %}	97.618 M ^{-19.13 %}	120.705 M ^{-57.15 %}	281.688 M ^{-0.02 %}	281.744 M ^{0.00 %}	281.745 M ^{167.85 %}	105.189 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	51.307 M ^{12.00 %}	45.811 M ^{-31.39 %}	66.768 M ^{-16.96 %}	80.402 M ^{-32.18 %}	118.546 M ^{-29.37 %}	167.840 M ^{-14.04 %}	195.261 M ^{334.23 %}	44.967 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	-208.000 K ^{-139.92 %}	521.000 K ^{25 950.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{400.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	693.000 K ^{55.03 %}	447.000 K ^{-66.21 %}	1.323 M ^{12.21 %}	1.179 M ^{-13.25 %}	1.359 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-857.000 K ^{89.42 %}	-8.097 M ^{-13.20 %}	-7.153 M ^{-166.22 %}	10.802 M ^{-21.33 %}	13.730 M ^{3 481.77 %}	-406.000 K ^{-112.20 %}	3.329 M ^{26.05 %}	2.641 M
Comptes débiteurs	218.000 K ^{446.03 %}	-63.000 K ^{-687.50 %}	-8.000 K ^{-124.24 %}	33.000 K ^{571.43 %}	-7.000 K ^{-114.89 %}	47.000 K ^{-66.90 %}	142.000 K ^{-31.07 %}	206.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	358.000 K ^{-65.51 %}	1.038 M ^{185.15 %}	-1.219 M ^{-3 832.26 %}	-31.000 K ^{-247.62 %}	21.000 K
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-9.220 M ^{-42.35 %}	-6.477 M ^{-193.69 %}	6.913 M ^{15.35 %}	5.993 M ^{-30.14 %}	8.579 M ^{164.54 %}	3.243 M ^{179.57 %}	1.160 M
Autre fonds de roulement	-1.075 M ^{-190.64 %}	1.186 M ^{277.54 %}	-668.000 K ^{-119.10 %}	3.498 M ^{-47.84 %}	6.706 M ^{185.83 %}	-7.813 M ^{-31 152.00 %}	-25.000 K ^{-101.99 %}	1.254 M
Autres éléments non monétaires	-2.176 M ^{81.85 %}	-11.992 M ^{-176.55 %}	15.666 M ^{92.55 %}	8.136 M ^{211.01 %}	2.616 M ^{136.08 %}	-7.250 M ^{-371.03 %}	2.675 M ^{248.76 %}	767.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-24.428 M ^{23.63 %}	-31.987 M ^{44.02 %}	-57.144 M ^{-9.80 %}	-52.046 M ^{-19.63 %}	-43.505 M ^{-10.78 %}	-39.270 M ^{-58.97 %}	-24.702 M ^{-40.00 %}	-17.644 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-217.000 K ^{-155.29 %}	-85.000 K ^{71.48 %}	-298.000 K ^{73.88 %}	-1.141 M ^{94.33 %}	-20.133 M ^{-41.53 %}	-14.225 M ^{-742.21 %}	-1.689 M ^{3.49 %}	-1.750 M
Acquisitions nettes	32.000 K ^{-99.91 %}	37.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-4.000 K ^{20.00 %}	-5.000 K ^{97.40 %}	-192.000 K ^{54.39 %}	-421.000 K ^{-253.78 %}	-119.000 K ^{85.34 %}	-812.000 K ^{-696.08 %}	-102.000 K ^{-183.33 %}	-36.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	586.000 K ^{304.14 %}	145.000 K ^{3 525.00 %}	4.000 K ^{-99.03 %}	414.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	360.000 K ^{35 900.00 %}	1.000 K ^{102.13 %}	-47.000 K ^{86.01 %}	-336.000 K ^{-220.43 %}	279.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	171.000 K ^{-99.55 %}	38.127 M ^{11 151.30 %}	-345.000 K ^{76.61 %}	-1.475 M ^{92.56 %}	-19.838 M ^{-31.93 %}	-15.037 M ^{-739.59 %}	-1.791 M ^{-0.28 %}	-1.786 M
Remboursement de dette	-3.777 M ^{-144.47 %}	-1.545 M ^{-112.71 %}	12.157 M ^{-52.60 %}	25.645 M ^{13 540.96 %}	188.000 K ^{122.98 %}	-818.000 K ^{-2 538.71 %}	-31.000 K ^{-101.48 %}	2.101 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.631 M ^{29 248.31 %}	118.000 K ^{151.06 %}	47.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	177.576 M ^{1 822.03 %}	9.239 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	61.000 K ^{127.35 %}	-223.000 K ^{89.26 %}	-2.076 M ^{-17 400.00 %}	12.000 K ^{108.11 %}	-148.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.716 M ^{-140.52 %}	-1.545 M ^{-103.43 %}	45.086 M ^{74.92 %}	25.775 M ^{10 868.09 %}	235.000 K ^{128.73 %}	-818.000 K ^{-100.46 %}	177.545 M ^{1 465.65 %}	11.340 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-342.000 K ^{-169.09 %}	495.000 K ^{-70.11 %}	1.656 M ^{268.81 %}	-981.000 K ^{-151.36 %}	1.910 M	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-28.315 M ^{-656.29 %}	5.090 M ^{147.36 %}	-10.747 M ^{62.59 %}	-28.727 M ^{53.06 %}	-61.198 M ^{-52.41 %}	-40.154 M ^{-129.34 %}	136.879 M ^{1 791.95 %}	-8.090 M
Trésorerie au début de la période	38.789 M ^{15.10 %}	33.699 M ^{-24.18 %}	44.446 M ^{-39.26 %}	73.173 M ^{-45.54 %}	134.371 M ^{-23.01 %}	174.525 M ^{363.60 %}	37.646 M ^{-17.69 %}	45.736 M
Trésorerie à la fin de la période	10.474 M ^{-73.00 %}	38.789 M ^{15.10 %}	33.699 M ^{-24.18 %}	44.446 M ^{-39.26 %}	73.173 M ^{-45.54 %}	134.371 M ^{-23.01 %}	174.525 M ^{363.60 %}	37.646 M
Trésorerie d'exploitation	-24.428 M ^{23.63 %}	-31.987 M ^{44.02 %}	-57.144 M ^{-9.80 %}	-52.046 M ^{-19.63 %}	-43.505 M ^{-10.78 %}	-39.270 M ^{-58.97 %}	-24.702 M ^{-40.00 %}	-17.644 M
Dépenses en capital	-217.000 K ^{-155.29 %}	-85.000 K ^{71.48 %}	-298.000 K ^{73.88 %}	-1.141 M ^{94.33 %}	-20.133 M ^{-41.53 %}	-14.225 M ^{-742.21 %}	-1.689 M ^{3.49 %}	-1.750 M
Cash-flow disponible	-24.645 M ^{23.16 %}	-32.072 M ^{44.17 %}	-57.442 M ^{-8.00 %}	-53.187 M ^{16.42 %}	-63.638 M ^{-18.96 %}	-53.495 M ^{-102.70 %}	-26.391 M ^{-36.08 %}	-19.394 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Chiffre d'affaire	546.500 K ^{0.00 %}	546.500 K ^{-35.78 %}	851.000 K ^{331.98 %}	197.000 K ^{41.73 %}	139.000 K ^{0.00 %}	139.000 K ^{-97.34 %}	5.224 M ^{1 011.49 %}	470.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-5.318 M ^{0.00 %}	-5.318 M ^{4.99 %}	-5.597 M ^{1.63 %}	-5.690 M ^{53.36 %}	-12.201 M ^{-100.00 %}	-6.101 M ^{-866.39 %}	796.000 K ^{115.49 %}	-5.139 M ^{-401.86 %}	-1.024 M ^{96.04 %}	-25.845 M ^{7.54 %}	-27.952 M ^{27.09 %}	-38.338 M ^{-9.66 %}	-34.962 M ^{-4.76 %}	-33.373 M
Bénéfice avant impôt	-5.308 M ^{0.00 %}	-5.308 M ^{5.17 %}	-5.597 M ^{1.62 %}	-5.689 M ^{55.03 %}	-12.652 M ^{-103.92 %}	-6.205 M ^{-103.69 %}	-3.046 M ^{39.53 %}	-5.037 M ^{-371.83 %}	1.853 M ^{106.77 %}	-27.382 M ^{8.98 %}	-30.082 M ^{24.97 %}	-40.091 M ^{-9.43 %}	-36.636 M ^{-3.86 %}	-35.274 M
Ratio bénéfice avant impôt	-9.71 ^{0.00 %}	-9.71 ^{-47.66 %}	-6.58 ^{77.23 %}	-28.88 ^{68.27 %}	-91.02 ^{-103.92 %}	-44.64 ^{-7 555.35 %}	-0.58 ^{94.56 %}	-10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-5.280 M ^{0.00 %}	-5.280 M ^{-221.63 %}	-1.642 M ^{70.08 %}	-5.486 M ^{55.35 %}	-12.288 M ^{-211.19 %}	-3.949 M ^{-1 285.53 %}	-285.000 K ^{93.94 %}	-4.702 M ^{-173.32 %}	6.413 M ^{153.71 %}	-11.941 M ^{17.50 %}	-14.474 M ^{12.12 %}	-16.470 M ^{-9.63 %}	-15.024 M ^{8.71 %}	-16.456 M
Ratio de revenu net	-9.73 ^{0.00 %}	-9.73 ^{-47.94 %}	-6.58 ^{77.23 %}	-28.88 ^{67.09 %}	-87.78 ^{-100.00 %}	-43.89 ^{-28 903.20 %}	0.15 ^{101.39 %}	-10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-9.66 ^{0.00 %}	-9.66 ^{-400.83 %}	-1.93 ^{93.07 %}	-27.85 ^{68.50 %}	-88.40 ^{-211.19 %}	-28.41 ^{-51 971.87 %}	-0.05 ^{99.45 %}	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{122.77 %}	0.45 ^{-55.11 %}	1.00 ^{213.93 %}	-0.88 ^{-187.77 %}	1.00 ^{46.87 %}	0.68 ^{-31.91 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	6.075 M ^{12.81 %}	5.385 M ^{-11.36 %}	6.075 M ^{23.26 %}	4.929 M ^{20.02 %}	4.107 M ^{25.03 %}	3.285 M ^{-2.13 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{35.78 %}	2.472 M ^{21.43 %}	2.035 M ^{4.85 %}	1.941 M ^{0.03 %}	1.941 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	6.075 M ^{12.81 %}	5.385 M ^{-11.36 %}	6.075 M ^{23.26 %}	4.929 M ^{20.02 %}	4.107 M ^{25.03 %}	3.285 M ^{-2.13 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{35.78 %}	2.472 M ^{21.43 %}	2.035 M ^{4.85 %}	1.941 M ^{0.03 %}	1.941 M
Bénéfice par action diluée	-0.88 ^{10.84 %}	-0.99 ^{-7.28 %}	-0.92 ^{20.00 %}	-1.15 ^{61.28 %}	-2.97 ^{-59.68 %}	-1.86 ^{-875.00 %}	0.24 ^{115.69 %}	-1.53 ^{-393.55 %}	-0.31 ^{95.97 %}	-7.70 ^{31.92 %}	-11.31 ^{39.97 %}	-18.84 ^{-4.61 %}	-18.01 ^{-4.71 %}	-17.20
Bénéfice par action	-0.88 ^{10.84 %}	-0.99 ^{-7.28 %}	-0.92 ^{20.00 %}	-1.15 ^{61.28 %}	-2.97 ^{-59.68 %}	-1.86 ^{-875.00 %}	0.24 ^{115.69 %}	-1.53 ^{-393.55 %}	-0.31 ^{95.97 %}	-7.70 ^{31.92 %}	-11.31 ^{39.97 %}	-18.84 ^{-4.61 %}	-18.01 ^{-4.71 %}	-17.20
Bénéfice brut	546.500 K ^{0.00 %}	546.500 K ^{43.06 %}	382.000 K ^{93.91 %}	197.000 K ^{261.48 %}	-122.000 K ^{-187.77 %}	139.000 K ^{-96.09 %}	3.557 M ^{656.81 %}	470.000 K ^{110.96 %}	-4.290 M ^{-48.70 %}	-2.885 M ^{-15.72 %}	-2.493 M ^{-0.44 %}	-2.482 M ^{-1.80 %}	-2.438 M ^{21.88 %}	-3.121 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K ^{111.53 %}	-451.000 K ^{-533.65 %}	104.000 K ^{102.71 %}	-3.842 M ^{-3 866.67 %}	102.000 K ^{-96.45 %}	2.877 M ^{287.18 %}	-1.537 M ^{27.84 %}	-2.130 M ^{-21.51 %}	-1.753 M ^{-4.72 %}	-1.674 M ^{11.94 %}	-1.901 M
Coût des revenus	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	469.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	261.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.667 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.290 M ^{48.70 %}	2.885 M ^{15.72 %}	2.493 M ^{0.44 %}	2.482 M ^{1.80 %}	2.438 M ^{-21.88 %}	3.121 M
Dépenses générales et administratives	2.673 M ^{0.00 %}	2.673 M ^{65.79 %}	1.612 M ^{-45.56 %}	2.961 M ^{1.54 %}	2.916 M ^{0.00 %}	2.916 M ^{117.13 %}	1.343 M ^{-54.61 %}	2.959 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.633 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	598.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.876 M ^{0.00 %}	5.876 M ^{-7.68 %}	6.364 M ^{10.54 %}	5.757 M ^{-53.63 %}	12.415 M ^{94.67 %}	6.378 M ^{-7.79 %}	6.916 M ^{-22.48 %}	8.921 M ^{-57.36 %}	20.921 M ^{-21.27 %}	26.574 M ^{-7.55 %}	28.743 M ^{-12.50 %}	32.850 M ^{-5.55 %}	34.780 M ^{5.31 %}	33.025 M
Coût et dépenses	5.876 M ^{0.00 %}	5.876 M ^{-7.68 %}	6.364 M ^{10.54 %}	5.757 M ^{-54.58 %}	12.676 M ^{98.76 %}	6.378 M ^{-25.70 %}	8.583 M ^{-3.79 %}	8.921 M ^{-64.61 %}	25.211 M ^{-14.42 %}	29.459 M ^{-5.69 %}	31.236 M ^{-11.59 %}	35.332 M ^{-5.07 %}	37.218 M ^{2.97 %}	36.146 M
Frais de recherche et de développement	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{-22.89 %}	4.154 M ^{24.93 %}	3.325 M ^{1.37 %}	3.280 M ^{91.20 %}	1.716 M ^{82.50 %}	940.000 K ^{-69.45 %}	3.077 M ^{-77.51 %}	13.679 M ^{-28.63 %}	19.167 M ^{-8.94 %}	21.049 M ^{-20.86 %}	26.597 M ^{-0.57 %}	26.749 M ^{-0.43 %}	26.865 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.673 M ^{0.00 %}	2.673 M ^{65.79 %}	1.612 M ^{-45.56 %}	2.961 M ^{-67.59 %}	9.135 M ^{213.27 %}	2.916 M ^{-51.20 %}	5.976 M ^{101.96 %}	2.959 M ^{-59.14 %}	7.242 M ^{-2.23 %}	7.407 M ^{-3.73 %}	7.694 M ^{23.04 %}	6.253 M ^{-22.14 %}	8.031 M ^{30.37 %}	6.160 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-70.07 %}	294.000 K ^{71.93 %}	171.000 K ^{402.94 %}	34.000 K ^{-34.62 %}	52.000 K ^{-98.48 %}	3.414 M ^{56 800.00 %}	6.000 K ^{200.00 %}	2.000 K ^{-81.82 %}	11.000 K ^{22.22 %}	9.000 K ^{200.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{-70.38 %}	314.000 K ^{204.85 %}	103.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K ^{606.25 %}	16.000 K ^{-94.07 %}	270.000 K ^{-70.36 %}	911.000 K ^{-49.13 %}	1.791 M ^{-13.10 %}	2.061 M ^{677.74 %}	265.000 K ^{-78.42 %}	1.228 M
Dépréciation et amortissement	49.500 K ^{0.00 %}	49.500 K ^{0.00 %}	49.500 K ^{-81.18 %}	263.000 K ^{0.77 %}	261.000 K ^{-52.00 %}	543.750 K ^{-67.38 %}	1.667 M ^{93.00 %}	863.750 K ^{-79.87 %}	4.290 M ^{48.70 %}	2.885 M ^{15.72 %}	2.493 M ^{0.44 %}	2.482 M ^{1.80 %}	2.438 M ^{-21.88 %}	3.121 M
Résultat d'exploitation	-5.329 M ^{0.00 %}	-5.329 M ^{3.34 %}	-5.513 M ^{4.11 %}	-5.749 M ^{54.65 %}	-12.676 M ^{-182.16 %}	-4.493 M ^{47.66 %}	-8.583 M ^{-54.20 %}	-5.566 M ^{77.92 %}	-25.211 M ^{14.42 %}	-29.459 M ^{5.69 %}	-31.236 M ^{11.59 %}	-35.332 M ^{5.07 %}	-37.218 M ^{-2.97 %}	-36.146 M
Ratio de résultat d'exploitation	-9.75 ^{0.00 %}	-9.75 ^{-50.52 %}	-6.48 ^{77.80 %}	-29.18 ^{68.00 %}	-91.19 ^{-182.16 %}	-32.32 ^{-1 867.15 %}	-1.64 ^{86.13 %}	-11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	21.500 K ^{0.00 %}	21.500 K ^{125.60 %}	-84.000 K ^{-240.00 %}	60.000 K ^{150.00 %}	24.000 K ^{536.36 %}	-5.500 K ^{91.13 %}	-62.000 K ^{-111.70 %}	530.000 K ^{104.93 %}	-10.755 M ^{24.45 %}	-14.235 M ^{0.88 %}	-14.361 M ^{-495.15 %}	-2.413 M ^{88.15 %}	-20.358 M ^{-12.86 %}	-18.039 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	9.406 M	0.000 ^{100.00 %}	-275.000 K ^{-101.09 %}	25.189 M ^{350.66 %}	-10.049 M ^{7.61 %}	-10.877 M ^{56.94 %}	-25.262 M ^{-146.74 %}	54.046 M ^{275.50 %}	-30.796 M ^{-125.73 %}	-13.643 M ^{35.33 %}	-21.095 M ^{-23.85 %}	-17.033 M ^{41.18 %}	-28.957 M ^{50.99 %}	-59.087 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.378 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	108.092 M ^{52 627.80 %}	205.000 K ^{253.45 %}	58.000 K ^{-94.68 %}	1.091 M ^{6 317.65 %}	17.000 K ^{-98.48 %}	1.116 M ^{6 464.71 %}	17.000 K
Dette totale	10.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.140 M ^{5.79 %}	14.312 M ^{5.80 %}	13.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.543 M ^{12.40 %}	20.056 M ^{-20.50 %}	25.228 M ^{-7.97 %}	27.413 M ^{66.38 %}	16.476 M ^{16.97 %}	14.086 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-29.947 M ^{-216.93 %}	25.612 M ^{485.37 %}	-6.646 M ^{-118.14 %}	36.632 M ^{291.65 %}	-19.114 M ^{-176.49 %}	-6.913 M ^{75.82 %}	-28.590 M ^{-227.43 %}	22.436 M ^{175.69 %}	-29.641 M ^{61.94 %}	-77.875 M ^{-48.36 %}	-52.491 M ^{45.42 %}	-96.172 M ^{-63.00 %}	-59.002 M ^{70.19 %}	-197.922 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.488 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.201 M ^{0.00 %}	-12.201 M ^{-5 251.32 %}	-228.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	6.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.075 M ^{0.00 %}	6.075 M ^{95.84 %}	3.102 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.102 M ^{0.00 %}	3.102 M ^{17.32 %}	2.644 M ^{31.80 %}	2.006 M ^{11.69 %}	1.796 M ^{0.11 %}	1.794 M
Capitaux propres totaux	15.451 M ^{-39.67 %}	25.612 M ^{0.00 %}	25.612 M ^{-30.08 %}	36.632 M ^{0.00 %}	36.632 M ^{0.00 %}	36.632 M ^{55.97 %}	23.487 M ^{4.68 %}	22.436 M ^{0.00 %}	22.436 M ^{-1.79 %}	22.845 M ^{-37.17 %}	36.362 M ^{37.01 %}	26.539 M ^{-48.07 %}	51.109 M ^{-40.27 %}	85.560 M
Autres passifs non courants	897.000 K ^{103.50 %}	-25.612 M ^{-2 532.29 %}	1.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K ^{-0.25 %}	398.000 K ^{-13.29 %}	459.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 K ^{-52.86 %}	524.000 K ^{-30.13 %}	750.000 K ^{-20.21 %}	940.000 K ^{72.48 %}	545.000 K ^{7.71 %}	506.000 K
Dette à long terme	7.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.111 M ^{0.00 %}	11.111 M ^{9.07 %}	10.187 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.742 M ^{-32.71 %}	23.394 M ^{0.55 %}	23.267 M ^{-1.31 %}	23.576 M ^{58.66 %}	14.859 M ^{17.94 %}	12.599 M
Total des passifs non courants	8.155 M ^{131.84 %}	-25.612 M ^{-345.54 %}	10.431 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.508 M ^{-0.01 %}	11.509 M ^{8.11 %}	10.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.990 M ^{-33.15 %}	23.918 M ^{-0.41 %}	24.017 M ^{-2.04 %}	24.516 M ^{59.15 %}	15.404 M ^{17.54 %}	13.105 M
Autres passifs courants	6.423 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.699 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.051 M ^{-44.03 %}	9.025 M ^{34.20 %}	6.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.980 M ^{55.25 %}	15.446 M ^{-14.17 %}	17.996 M ^{-12.73 %}	20.621 M ^{20.46 %}	17.118 M ^{29.47 %}	13.222 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K ^{-34.41 %}	93.000 K ^{-22.50 %}	120.000 K ^{-18.92 %}	148.000 K ^{-14.94 %}	174.000 K ^{185.25 %}	61.000 K
Dette à court terme	5.672 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.887 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.029 M ^{0.00 %}	4.029 M ^{20.63 %}	3.340 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.027 M ^{-48.16 %}	1.981 M ^{1.02 %}	1.961 M ^{-49.35 %}	3.872 M ^{133.96 %}	1.655 M ^{8.60 %}	1.524 M
Total des passifs courants	15.505 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.264 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.390 M ^{0.00 %}	17.390 M ^{48.91 %}	11.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.561 M ^{37.77 %}	20.005 M ^{-14.61 %}	23.429 M ^{-20.17 %}	29.347 M ^{29.89 %}	22.594 M ^{13.65 %}	19.881 M
Passifs totaux	23.660 M ^{192.38 %}	-25.612 M ^{-199.68 %}	25.695 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.898 M ^{0.00 %}	28.899 M ^{29.45 %}	22.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.551 M ^{-0.85 %}	43.923 M ^{-7.43 %}	47.446 M ^{-11.91 %}	53.863 M ^{41.75 %}	37.998 M ^{15.19 %}	32.986 M
Autres actifs non courants	284.000 K ^{102.71 %}	-10.474 M ^{-5 209.27 %}	205.000 K ^{100.81 %}	-25.189 M ^{-12 387.32 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{6.22 %}	193.000 K ^{100.36 %}	-54.046 M ^{-675 759.46 %}	7.999 K ^{-99.04 %}	833.000 K ^{42.88 %}	583.000 K ^{-64.94 %}	1.663 M ^{145.64 %}	677.000 K ^{-48.12 %}	1.305 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{253.45 %}	58.000 K ^{-94.68 %}	1.091 M ^{6 317.65 %}	17.000 K ^{-98.48 %}	1.116 M ^{6 464.71 %}	17.000 K
Immobilisations incorporelles	19.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.362 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.101 M ^{0.00 %}	17.101 M ^{341 920.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	9.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.503 M ^{0.00 %}	13.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	29.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.984 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.604 M ^{0.00 %}	30.604 M ^{611 980.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.899 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.800 M ^{0.00 %}	3.800 M ^{27.65 %}	2.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.655 M ^{-85.85 %}	25.829 M ^{-4.68 %}	27.096 M ^{-6.85 %}	29.090 M ^{-12.65 %}	33.302 M ^{-6.56 %}	35.641 M
Total des actifs non courants	33.224 M ^{417.20 %}	-10.474 M ^{-129.85 %}	35.088 M ^{239.30 %}	-25.189 M ^{-172.78 %}	34.609 M ^{0.00 %}	34.609 M ^{989.36 %}	3.177 M ^{105.88 %}	-54.046 M ^{-1 497.26 %}	3.868 M ^{-85.52 %}	26.720 M ^{-7.13 %}	28.770 M ^{-6.50 %}	30.770 M ^{-12.32 %}	35.095 M ^{-5.05 %}	36.963 M
Autres actifs circulants	1.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.836 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.634 M ^{-70.23 %}	5.488 M ^{332.47 %}	1.269 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.605 M ^{59.52 %}	1.633 M ^{-80.05 %}	8.185 M ^{869.79 %}	844.000 K ^{-53.40 %}	1.811 M ^{-17.72 %}	2.201 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.378 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{-99.96 %}	108.092 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.463 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.474 M ^{141.58 %}	-25.189 M ^{-200.00 %}	25.189 M ^{0.00 %}	25.189 M ^{-35.06 %}	38.789 M ^{171.77 %}	-54.046 M ^{-201.33 %}	53.339 M ^{58.28 %}	33.699 M ^{-27.25 %}	46.323 M ^{4.22 %}	44.446 M ^{-2.17 %}	45.433 M ^{-37.91 %}	73.173 M
Liquidités et placements à court terme	1.463 M ^{-86.03 %}	10.474 M ^{0.00 %}	10.474 M ^{-58.42 %}	25.189 M ^{0.00 %}	25.189 M ^{0.00 %}	25.189 M ^{-35.06 %}	38.789 M ^{-28.23 %}	54.046 M ^{1.33 %}	53.339 M ^{58.28 %}	33.699 M ^{-27.25 %}	46.323 M ^{4.22 %}	44.446 M ^{-2.17 %}	45.433 M ^{-37.91 %}	73.173 M
Total des actifs courants	5.886 M ^{-43.80 %}	10.474 M ^{-35.42 %}	16.219 M ^{-35.61 %}	25.189 M ^{-18.54 %}	30.922 M ^{0.00 %}	30.922 M ^{-27.47 %}	42.634 M ^{-21.12 %}	54.046 M ^{-13.00 %}	62.119 M ^{55.11 %}	40.048 M ^{-27.24 %}	55.038 M ^{10.89 %}	49.632 M ^{-8.11 %}	54.012 M ^{-33.80 %}	81.583 M
Inventaire	946.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	671.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.000 K ^{0.00 %}	386.000 K
Créances nettes	3.347 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.496 M ^{510.61 %}	245.000 K ^{-77.56 %}	1.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.468 M ^{371.38 %}	1.160 M ^{-81.40 %}	6.238 M ^{591.57 %}	902.000 K ^{-85.87 %}	6.382 M ^{9.60 %}	5.823 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.410 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.336 M ^{0.00 %}	4.336 M ^{177.59 %}	1.562 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.493 M ^{0.32 %}	2.485 M ^{-25.87 %}	3.352 M ^{-28.77 %}	4.706 M ^{29.04 %}	3.647 M ^{-28.12 %}	5.074 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.554 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.387 M ^{0.00 %}	3.387 M ^{-1.97 %}	3.455 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.007 M ^{-59.85 %}	9.979 M ^{-5.39 %}	10.547 M ^{-2.38 %}	10.804 M ^{-10.87 %}	12.122 M ^{-4.57 %}	12.703 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.413 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.126 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	39.323 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.671 M ^{0.00 %}	49.671 M ^{1.42 %}	48.975 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.975 M ^{-49.83 %}	97.618 M ^{13.23 %}	86.209 M ^{-28.58 %}	120.705 M ^{11.44 %}	108.315 M ^{-61.55 %}	281.688 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	39.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.531 M ^{0.00 %}	65.531 M ^{43.05 %}	45.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.987 M ^{-1.17 %}	66.768 M ^{-20.33 %}	83.808 M ^{4.24 %}	80.402 M ^{-9.77 %}	89.107 M ^{-24.83 %}	118.546 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-208.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.737 M ^{186 750.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	693.000 K ^{277.69 %}	-390.000 K ^{-300.00 %}	195.000 K ^{0.00 %}	195.000 K ^{-56.38 %}	447.000 K ^{237.12 %}	-326.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	59.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 K ^{272.12 %}	-186.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.974 M ^{-1 227.68 %}	-224.000 K ^{96.77 %}	-6.929 M ^{-189.61 %}	7.732 M ^{151.86 %}	3.070 M ^{-69.05 %}	9.919 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{100.00 %}	38.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-278.000 K ^{-14 000.00 %}	2.000 K ^{120.00 %}	-10.000 K ^{-400.00 %}	-2.000 K ^{-105.71 %}	35.000 K ^{-96.02 %}	880.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.000 K ^{1 478.57 %}	-28.000 K ^{81.46 %}	-151.000 K
Comptes à payer	-1.141 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.907 M	0.000 ^{-100.00 %}	694.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.351 M ^{17.16 %}	-2.838 M ^{22.01 %}	-3.639 M ^{-193.98 %}	3.872 M ^{27.33 %}	3.041 M ^{33.79 %}	2.273 M
Autre fonds de roulement	1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-626.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-449.000 K ^{-100.00 %}	-224.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 K ^{-113.21 %}	2.612 M ^{179.63 %}	-3.280 M ^{-194.36 %}	3.476 M ^{15 700.00 %}	22.000 K ^{-99.68 %}	6.917 M
Autres éléments non monétaires	1.870 M ^{-64.83 %}	5.318 M ^{8.43 %}	4.904 M ^{-19.34 %}	6.080 M ^{2 643.93 %}	-239.000 K ^{-712.82 %}	39.000 K ^{100.61 %}	-6.382 M ^{-216.78 %}	5.465 M ^{139.87 %}	-13.707 M ^{-285.15 %}	7.403 M ^{-10.42 %}	8.264 M ^{33.14 %}	6.207 M ^{234.07 %}	1.858 M ^{-53.61 %}	4.005 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-8.336 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.549 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.818 M ^{-98.71 %}	-5.948 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.887 M ^{14.34 %}	-24.385 M ^{25.56 %}	-32.759 M ^{-44.81 %}	-22.622 M ^{23.12 %}	-29.424 M ^{-50.37 %}	-19.568 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-601.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-164.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-100.00 %}	-26.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{95.39 %}	-152.000 K ^{-4.11 %}	-146.000 K ^{21.08 %}	-185.000 K ^{80.65 %}	-956.000 K ^{61.50 %}	-2.483 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.630 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{-103.49 %}	86.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{91.94 %}	-62.000 K ^{52.31 %}	-130.000 K ^{18.24 %}	-159.000 K ^{39.31 %}	-262.000 K ^{-120.17 %}	-119.000 K
Ventes échéances des investissements	134.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 K ^{130.07 %}	143.000 K ^{7 050.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	334.000 K
Autres activités d'investissement	9.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.500 K ^{0.00 %}	121.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-458.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K ^{100.00 %}	95.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.947 M ^{53 546.48 %}	-71.000 K ^{74.09 %}	-274.000 K ^{20.12 %}	-343.000 K ^{69.70 %}	-1.132 M ^{50.09 %}	-2.268 M
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.443 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.282 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.088 M ^{-52.09 %}	6.445 M ^{12.83 %}	5.712 M ^{-76.35 %}	24.155 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.218 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.311 M ^{-81.89 %}	29.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K ^{176.60 %}	47.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-393.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-638.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-414.000 K ^{48.86 %}	-809.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-907.000 K ^{-4.01 %}	-872.000 K ^{-5.06 %}	-830.000 K ^{-2.34 %}	-811.000 K ^{-135.25 %}	2.301 M ^{22.59 %}	1.877 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-393.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.081 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.696 M ^{-109.51 %}	-809.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.181 M ^{-79.96 %}	10.884 M ^{-68.18 %}	34.202 M ^{46.51 %}	23.344 M ^{860.26 %}	2.431 M ^{434.85 %}	-726.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.000 K ^{0.00 %}	-138.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-9.011 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.715 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.600 M ^{-100.00 %}	-6.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.640 M ^{255.58 %}	-12.624 M ^{-772.56 %}	1.877 M ^{290.17 %}	-987.000 K ^{96.44 %}	-27.740 M ^{-22.95 %}	-22.562 M
Trésorerie au début de la période	10.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.189 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.789 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.699 M ^{-27.25 %}	46.323 M ^{4.22 %}	44.446 M ^{-2.17 %}	45.433 M ^{-37.91 %}	73.173 M ^{-23.57 %}	95.735 M
Trésorerie à la fin de la période	1.463 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.189 M ^{470.43 %}	-6.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.339 M ^{58.28 %}	33.699 M ^{-27.25 %}	46.323 M ^{4.22 %}	44.446 M ^{-2.17 %}	45.433 M ^{-37.91 %}	73.173 M
Trésorerie d'exploitation	-8.336 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.549 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.818 M ^{-98.71 %}	-5.948 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.887 M ^{14.34 %}	-24.385 M ^{25.56 %}	-32.759 M ^{-44.81 %}	-22.622 M ^{23.12 %}	-29.424 M ^{-50.37 %}	-19.568 M
Dépenses en capital	-437.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-164.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-100.00 %}	-26.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{95.39 %}	-152.000 K ^{-4.11 %}	-146.000 K ^{21.08 %}	-185.000 K ^{80.65 %}	-956.000 K ^{61.50 %}	-2.483 M
Cash-flow disponible	-8.773 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.713 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.871 M ^{-98.71 %}	-5.974 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.894 M ^{14.85 %}	-24.537 M ^{25.43 %}	-32.905 M ^{-44.28 %}	-22.807 M ^{24.93 %}	-30.380 M ^{-37.77 %}	-22.051 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2018	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2017	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2016	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M

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