PHAXIAM Therapeutics S.A. ^PHXM.PA

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	1.326 M ^{-80.05 %}	6.647 M ^{59.02 %}	4.180 M ^{12.43 %}	3.718 M ^{-29.62 %}	5.283 M	0.000	0.000	0.000
Net income	-23.488 M ^{-10 201.75 %}	-228.000 K ^{99.58 %}	-53.797 M ^{26.61 %}	-73.300 M ^{-16.98 %}	-62.659 M ^{-63.93 %}	-38.224 M ^{-14.00 %}	-33.530 M ^{-52.33 %}	-22.012 M
Income before tax	-24.734 M ^{-1 973.26 %}	-1.193 M ^{97.92 %}	-57.464 M ^{25.11 %}	-76.727 M ^{-15.25 %}	-66.575 M ^{-56.29 %}	-42.597 M ^{-16.00 %}	-36.720 M ^{-44.56 %}	-25.402 M
Income before tax ratio	-18.65 ^{-10 292.88 %}	-0.18 ^{98.69 %}	-13.75 ^{33.38 %}	-20.64 ^{-63.76 %}	-12.60	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-22.930 M ^{-844.72 %}	3.079 M ^{106.23 %}	-49.385 M ^{28.85 %}	-69.410 M ^{-14.11 %}	-60.826 M ^{-45.61 %}	-41.772 M ^{-26.55 %}	-33.007 M ^{-32.56 %}	-24.900 M
Net income ratio	-17.71 ^{-51 540.85 %}	-0.03 ^{99.73 %}	-12.87 ^{34.72 %}	-19.71 ^{-66.22 %}	-11.86	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-17.29 ^{-3 833.16 %}	0.46 ^{103.92 %}	-11.81 ^{36.71 %}	-18.67 ^{-62.15 %}	-11.51	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{77.77 %}	0.56 ^{296.43 %}	-0.29 ^{16.36 %}	-0.34 ^{-269.53 %}	0.20	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	4.695 M ^{39.91 %}	3.356 M ^{30.91 %}	2.563 M ^{28.86 %}	1.989 M ^{2.50 %}	1.941 M ^{0.00 %}	1.941 M ^{57.75 %}	1.230 M ^{42.42 %}	863.803 K
Weighted average shs out	4.695 M ^{39.91 %}	3.356 M ^{30.91 %}	2.563 M ^{28.86 %}	1.989 M ^{2.50 %}	1.941 M ^{0.00 %}	1.941 M ^{57.75 %}	1.230 M ^{42.42 %}	863.803 K
EPS diluted	-5.00 ^{-7 263.77 %}	-0.07 ^{99.68 %}	-20.99 ^{43.04 %}	-36.85 ^{-14.12 %}	-32.29 ^{-63.91 %}	-19.70 ^{27.71 %}	-27.25 ^{-6.95 %}	-25.48
Earnings per share	-5.00 ^{-7 263.77 %}	-0.07 ^{99.68 %}	-20.99 ^{43.04 %}	-36.85 ^{-14.12 %}	-32.29 ^{-63.91 %}	-19.70 ^{27.71 %}	-27.25 ^{-6.95 %}	-25.48
Gross profit	1.326 M ^{-64.54 %}	3.739 M ^{412.36 %}	-1.197 M ^{5.97 %}	-1.273 M ^{-219.31 %}	1.067 M ^{233.88 %}	-797.000 K ^{-50.38 %}	-530.000 K ^{-24.12 %}	-427.000 K
Income tax expense	-1.246 M ^{-29.12 %}	-965.000 K ^{73.68 %}	-3.667 M ^{-7.00 %}	-3.427 M ^{12.49 %}	-3.916 M ^{10.45 %}	-4.373 M ^{-37.08 %}	-3.190 M ^{5.90 %}	-3.390 M
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.908 M ^{-45.92 %}	5.377 M ^{7.73 %}	4.991 M ^{18.38 %}	4.216 M ^{428.98 %}	797.000 K ^{50.38 %}	530.000 K ^{24.12 %}	427.000 K
General and administrative expenses	10.263 M ^{-15.97 %}	12.213 M ^{-12.59 %}	13.972 M ^{5.74 %}	13.214 M ^{-19.49 %}	16.413 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 M ^{-7.26 %}	1.129 M ^{5.51 %}	1.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	463.000 K
Operating expenses	24.986 M ^{-14.36 %}	29.175 M ^{-47.26 %}	55.318 M ^{-18.12 %}	67.559 M ^{3.71 %}	65.141 M ^{37.80 %}	47.271 M ^{40.17 %}	33.724 M ^{30.79 %}	25.784 M
Cost and expenses	24.986 M ^{-22.12 %}	32.083 M ^{-47.14 %}	60.695 M ^{-16.34 %}	72.550 M ^{4.60 %}	69.357 M ^{44.29 %}	48.068 M ^{40.33 %}	34.254 M ^{30.69 %}	26.211 M
Research and development expenses	10.910 M ^{-31.45 %}	15.915 M ^{-60.43 %}	40.217 M ^{-24.51 %}	53.275 M ^{9.33 %}	48.728 M ^{46.74 %}	33.208 M ^{31.78 %}	25.200 M ^{29.01 %}	19.534 M
Selling general and administrative expenses	10.263 M ^{-22.60 %}	13.260 M ^{-12.19 %}	15.101 M ^{5.72 %}	14.284 M ^{-12.97 %}	16.413 M ^{16.71 %}	14.063 M ^{64.98 %}	8.524 M ^{26.98 %}	6.713 M
Interest income	259.000 K ^{346.55 %}	58.000 K ^{346.15 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{71.43 %}	7.000 K ^{-95.71 %}	163.000 K ^{-59.75 %}	405.000 K ^{-25.69 %}	545.000 K
Interest expense	196.000 K ^{-38.56 %}	319.000 K ^{-85.08 %}	2.138 M ^{-1.11 %}	2.162 M ^{340.33 %}	491.000 K ^{1 653.57 %}	28.000 K ^{-99.12 %}	3.183 M ^{4 144.00 %}	75.000 K
Depreciation and amortization	1.608 M ^{-44.70 %}	2.908 M ^{-45.92 %}	5.377 M ^{7.73 %}	4.991 M ^{18.38 %}	4.216 M ^{428.98 %}	797.000 K ^{50.38 %}	530.000 K ^{24.12 %}	427.000 K
Operating income	-23.660 M ^{26.25 %}	-32.083 M ^{47.14 %}	-60.695 M ^{16.34 %}	-72.550 M ^{-4.60 %}	-69.357 M ^{-44.29 %}	-48.068 M ^{-40.33 %}	-34.254 M ^{-30.69 %}	-26.211 M
Operating income ratio	-17.84 ^{-269.68 %}	-4.83 ^{66.76 %}	-14.52 ^{25.59 %}	-19.51 ^{-48.63 %}	-13.13	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.074 M ^{-103.32 %}	32.376 M ^{1 090.29 %}	2.720 M ^{464.12 %}	-747.000 K ^{-111.15 %}	6.697 M ^{22.41 %}	5.471 M ^{321.86 %}	-2.466 M ^{-404.82 %}	809.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	2.791 M ^{111.05 %}	-25.262 M ^{-85.16 %}	-13.643 M ^{19.90 %}	-17.033 M ^{71.17 %}	-59.087 M ^{55.36 %}	-132.352 M ^{22.91 %}	-171.682 M ^{-393.62 %}	-34.780 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-96.55 %}	58.000 K ^{241.18 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.168 M	0.000
Total debt	13.265 M ^{-1.94 %}	13.527 M ^{-32.55 %}	20.056 M ^{-26.84 %}	27.413 M ^{94.61 %}	14.086 M ^{597.67 %}	2.019 M ^{-28.98 %}	2.843 M ^{-0.80 %}	2.866 M
Accumulated other comprehensive income loss	-6.646 M ^{76.75 %}	-28.590 M ^{63.29 %}	-77.875 M ^{19.03 %}	-96.172 M ^{51.41 %}	-197.922 M ^{-43.49 %}	-137.937 M ^{-35.07 %}	-102.120 M ^{-111.37 %}	-48.313 M
Retained earnings	-23.488 M ^{-10 201.75 %}	-228.000 K ^{99.58 %}	-53.797 M ^{26.61 %}	-73.300 M ^{-16.98 %}	-62.659 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.012 M
Common stock	6.075 M ^{95.84 %}	3.102 M ^{0.00 %}	3.102 M ^{54.64 %}	2.006 M ^{11.82 %}	1.794 M ^{0.00 %}	1.794 M ^{0.00 %}	1.794 M ^{105.50 %}	873.000 K
Total equity	25.612 M ^{9.05 %}	23.487 M ^{2.81 %}	22.845 M ^{-13.92 %}	26.539 M ^{-68.98 %}	85.560 M ^{-41.24 %}	145.602 M ^{-19.74 %}	181.419 M ^{409.06 %}	35.638 M
Other non current liabilities	1.053 M ^{129.41 %}	459.000 K ^{-12.40 %}	524.000 K ^{-44.26 %}	940.000 K ^{85.77 %}	506.000 K ^{45.82 %}	347.000 K ^{62.15 %}	214.000 K ^{31.29 %}	163.000 K
Long term debt	9.378 M ^{-7.94 %}	10.187 M ^{-56.45 %}	23.394 M ^{-0.77 %}	23.576 M ^{87.13 %}	12.599 M ^{913.60 %}	1.243 M ^{-38.43 %}	2.019 M ^{-28.30 %}	2.816 M
Total non current liabilities	10.431 M ^{-2.02 %}	10.646 M ^{-55.49 %}	23.918 M ^{-2.44 %}	24.516 M ^{87.07 %}	13.105 M ^{724.21 %}	1.590 M ^{-28.89 %}	2.236 M ^{-25.02 %}	2.982 M
Other current liabilities	7.699 M ^{14.48 %}	6.725 M ^{-42.67 %}	11.730 M ^{-28.79 %}	16.472 M ^{71.69 %}	9.594 M ^{48.68 %}	6.453 M ^{8.87 %}	5.927 M ^{304.57 %}	1.465 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{-45.16 %}	93.000 K ^{-37.16 %}	148.000 K ^{142.62 %}	61.000 K ^{281.25 %}	16.000 K	0.000	0.000
Short term debt	3.887 M ^{16.38 %}	3.340 M ^{68.60 %}	1.981 M ^{-48.84 %}	3.872 M ^{154.07 %}	1.524 M ^{96.39 %}	776.000 K ^{-4.67 %}	814.000 K ^{1 528.00 %}	50.000 K
Total current liabilities	15.264 M ^{30.71 %}	11.678 M ^{-41.62 %}	20.005 M ^{-31.83 %}	29.347 M ^{47.61 %}	19.881 M ^{-3.71 %}	20.648 M ^{77.91 %}	11.606 M ^{82.86 %}	6.347 M
Total liabilities	25.695 M ^{15.10 %}	22.324 M ^{-49.17 %}	43.923 M ^{-18.45 %}	53.863 M ^{63.29 %}	32.986 M ^{48.33 %}	22.238 M ^{60.66 %}	13.842 M ^{48.38 %}	9.329 M
Other non current assets	205.000 K ^{6.22 %}	193.000 K ^{-76.41 %}	818.000 K ^{-23.84 %}	1.074 M ^{52.99 %}	702.000 K ^{-73.60 %}	2.659 M ^{2 134.45 %}	119.000 K ^{-37.04 %}	189.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-96.55 %}	58.000 K ^{241.18 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 K	0.000
Intangible assets	21.362 M ^{427 140.00 %}	5.000 K ^{-66.67 %}	15.000 K ^{-97.45 %}	589.000 K ^{-2.32 %}	603.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	9.622 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	30.984 M ^{619 580.00 %}	5.000 K ^{-66.67 %}	15.000 K ^{-97.45 %}	589.000 K ^{-2.32 %}	603.000 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.899 M ^{30.97 %}	2.977 M ^{-88.47 %}	25.829 M ^{-11.21 %}	29.090 M ^{-18.38 %}	35.641 M ^{133.34 %}	15.274 M ^{348.44 %}	3.406 M ^{51.71 %}	2.245 M
Total non current assets	35.088 M ^{1 004.44 %}	3.177 M ^{-88.11 %}	26.720 M ^{-13.16 %}	30.770 M ^{-16.75 %}	36.963 M ^{106.12 %}	17.933 M ^{385.59 %}	3.693 M ^{51.73 %}	2.434 M
Other current assets	687.000 K ^{-45.86 %}	1.269 M ^{-22.29 %}	1.633 M ^{93.48 %}	844.000 K ^{-61.65 %}	2.201 M ^{-50.65 %}	4.460 M ^{-22.98 %}	5.791 M ^{28.01 %}	4.524 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{-91.02 %}	479.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M	0.000
cash and cash equivalents	10.474 M ^{-73.00 %}	38.789 M ^{15.10 %}	33.699 M ^{-24.18 %}	44.446 M ^{-39.26 %}	73.173 M ^{-45.54 %}	134.371 M ^{-23.01 %}	174.525 M ^{363.60 %}	37.646 M
Cash and short term investments	10.474 M ^{-73.00 %}	38.789 M ^{15.10 %}	33.699 M ^{-24.18 %}	44.446 M ^{-39.26 %}	73.173 M ^{-45.54 %}	134.371 M ^{-27.57 %}	185.525 M ^{392.81 %}	37.646 M
Total current assets	16.219 M ^{-61.96 %}	42.634 M ^{6.46 %}	40.048 M ^{-19.31 %}	49.632 M ^{-39.16 %}	81.583 M ^{-45.58 %}	149.907 M ^{-21.75 %}	191.568 M ^{350.40 %}	42.533 M
Inventory	4.955 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.000 K ^{-72.35 %}	1.396 M ^{693.18 %}	176.000 K ^{21.38 %}	145.000 K
Net receivables	103.000 K ^{-96.00 %}	2.576 M ^{-45.30 %}	4.709 M ^{8.65 %}	4.334 M ^{-25.57 %}	5.823 M ^{-39.85 %}	9.680 M ^{9 677.78 %}	99.000 K ^{-97.75 %}	4.403 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.678 M ^{135.47 %}	1.562 M ^{-37.14 %}	2.485 M ^{-47.20 %}	4.706 M ^{-7.25 %}	5.074 M ^{-62.14 %}	13.403 M ^{175.50 %}	4.865 M ^{0.68 %}	4.832 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.716 M ^{-10.44 %}	4.149 M ^{14.36 %}	3.628 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.066 M ^{-11.26 %}	3.455 M ^{-65.38 %}	9.979 M ^{-7.64 %}	10.804 M ^{-14.95 %}	12.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.000 K ^{-42.16 %}	204.000 K
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.695 M ^{-28.89 %}	71.294 M ^{17.13 %}	60.865 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	49.671 M ^{1.42 %}	48.975 M ^{-49.83 %}	97.618 M ^{-19.13 %}	120.705 M ^{-57.15 %}	281.688 M ^{-0.02 %}	281.744 M ^{0.00 %}	281.745 M ^{167.85 %}	105.189 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	51.307 M ^{12.00 %}	45.811 M ^{-31.39 %}	66.768 M ^{-16.96 %}	80.402 M ^{-32.18 %}	118.546 M ^{-29.37 %}	167.840 M ^{-14.04 %}	195.261 M ^{334.23 %}	44.967 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	-208.000 K ^{-139.92 %}	521.000 K ^{25 950.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{400.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	693.000 K ^{55.03 %}	447.000 K ^{-66.21 %}	1.323 M ^{12.21 %}	1.179 M ^{-13.25 %}	1.359 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-857.000 K ^{89.42 %}	-8.097 M ^{-13.20 %}	-7.153 M ^{-166.22 %}	10.802 M ^{-21.33 %}	13.730 M ^{3 481.77 %}	-406.000 K ^{-112.20 %}	3.329 M ^{26.05 %}	2.641 M
Accounts receivables	218.000 K ^{446.03 %}	-63.000 K ^{-687.50 %}	-8.000 K ^{-124.24 %}	33.000 K ^{571.43 %}	-7.000 K ^{-114.89 %}	47.000 K ^{-66.90 %}	142.000 K ^{-31.07 %}	206.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	358.000 K ^{-65.51 %}	1.038 M ^{185.15 %}	-1.219 M ^{-3 832.26 %}	-31.000 K ^{-247.62 %}	21.000 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-9.220 M ^{-42.35 %}	-6.477 M ^{-193.69 %}	6.913 M ^{15.35 %}	5.993 M ^{-30.14 %}	8.579 M ^{164.54 %}	3.243 M ^{179.57 %}	1.160 M
Other working capital	-1.075 M ^{-190.64 %}	1.186 M ^{277.54 %}	-668.000 K ^{-119.10 %}	3.498 M ^{-47.84 %}	6.706 M ^{185.83 %}	-7.813 M ^{-31 152.00 %}	-25.000 K ^{-101.99 %}	1.254 M
Other non cash items	-2.176 M ^{81.85 %}	-11.992 M ^{-176.55 %}	15.666 M ^{92.55 %}	8.136 M ^{211.01 %}	2.616 M ^{136.08 %}	-7.250 M ^{-371.03 %}	2.675 M ^{248.76 %}	767.000 K
Net cash provided by operating activities	-24.428 M ^{23.63 %}	-31.987 M ^{44.02 %}	-57.144 M ^{-9.80 %}	-52.046 M ^{-19.63 %}	-43.505 M ^{-10.78 %}	-39.270 M ^{-58.97 %}	-24.702 M ^{-40.00 %}	-17.644 M
Investments in property plant and equipment	-217.000 K ^{-155.29 %}	-85.000 K ^{71.48 %}	-298.000 K ^{73.88 %}	-1.141 M ^{94.33 %}	-20.133 M ^{-41.53 %}	-14.225 M ^{-742.21 %}	-1.689 M ^{3.49 %}	-1.750 M
Acquisitions net	32.000 K ^{-99.91 %}	37.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-4.000 K ^{20.00 %}	-5.000 K ^{97.40 %}	-192.000 K ^{54.39 %}	-421.000 K ^{-253.78 %}	-119.000 K ^{85.34 %}	-812.000 K ^{-696.08 %}	-102.000 K ^{-183.33 %}	-36.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	586.000 K ^{304.14 %}	145.000 K ^{3 525.00 %}	4.000 K ^{-99.03 %}	414.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	360.000 K ^{35 900.00 %}	1.000 K ^{102.13 %}	-47.000 K ^{86.01 %}	-336.000 K ^{-220.43 %}	279.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	171.000 K ^{-99.55 %}	38.127 M ^{11 151.30 %}	-345.000 K ^{76.61 %}	-1.475 M ^{92.56 %}	-19.838 M ^{-31.93 %}	-15.037 M ^{-739.59 %}	-1.791 M ^{-0.28 %}	-1.786 M
Debt repayment	-3.777 M ^{-144.47 %}	-1.545 M ^{-112.71 %}	12.157 M ^{-52.60 %}	25.645 M ^{13 540.96 %}	188.000 K ^{122.98 %}	-818.000 K ^{-2 538.71 %}	-31.000 K ^{-101.48 %}	2.101 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.631 M ^{29 248.31 %}	118.000 K ^{151.06 %}	47.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	177.576 M ^{1 822.03 %}	9.239 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	61.000 K ^{127.35 %}	-223.000 K ^{89.26 %}	-2.076 M ^{-17 400.00 %}	12.000 K ^{108.11 %}	-148.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.716 M ^{-140.52 %}	-1.545 M ^{-103.43 %}	45.086 M ^{74.92 %}	25.775 M ^{10 868.09 %}	235.000 K ^{128.73 %}	-818.000 K ^{-100.46 %}	177.545 M ^{1 465.65 %}	11.340 M
Effect of forex changes on cash	-342.000 K ^{-169.09 %}	495.000 K ^{-70.11 %}	1.656 M ^{268.81 %}	-981.000 K ^{-151.36 %}	1.910 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-28.315 M ^{-656.29 %}	5.090 M ^{147.36 %}	-10.747 M ^{62.59 %}	-28.727 M ^{53.06 %}	-61.198 M ^{-52.41 %}	-40.154 M ^{-129.34 %}	136.879 M ^{1 791.95 %}	-8.090 M
Cash at beginning of period	38.789 M ^{15.10 %}	33.699 M ^{-24.18 %}	44.446 M ^{-39.26 %}	73.173 M ^{-45.54 %}	134.371 M ^{-23.01 %}	174.525 M ^{363.60 %}	37.646 M ^{-17.69 %}	45.736 M
Cash at end of period	10.474 M ^{-73.00 %}	38.789 M ^{15.10 %}	33.699 M ^{-24.18 %}	44.446 M ^{-39.26 %}	73.173 M ^{-45.54 %}	134.371 M ^{-23.01 %}	174.525 M ^{363.60 %}	37.646 M
Operating cash flow	-24.428 M ^{23.63 %}	-31.987 M ^{44.02 %}	-57.144 M ^{-9.80 %}	-52.046 M ^{-19.63 %}	-43.505 M ^{-10.78 %}	-39.270 M ^{-58.97 %}	-24.702 M ^{-40.00 %}	-17.644 M
Capital expenditure	-217.000 K ^{-155.29 %}	-85.000 K ^{71.48 %}	-298.000 K ^{73.88 %}	-1.141 M ^{94.33 %}	-20.133 M ^{-41.53 %}	-14.225 M ^{-742.21 %}	-1.689 M ^{3.49 %}	-1.750 M
Free CashFlow	-24.645 M ^{23.16 %}	-32.072 M ^{44.17 %}	-57.442 M ^{-8.00 %}	-53.187 M ^{16.42 %}	-63.638 M ^{-18.96 %}	-53.495 M ^{-102.70 %}	-26.391 M ^{-36.08 %}	-19.394 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Revenue	546.500 K ^{0.00 %}	546.500 K ^{-35.78 %}	851.000 K ^{331.98 %}	197.000 K ^{41.73 %}	139.000 K ^{0.00 %}	139.000 K ^{-97.34 %}	5.224 M ^{1 011.49 %}	470.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-5.318 M ^{0.00 %}	-5.318 M ^{4.99 %}	-5.597 M ^{1.63 %}	-5.690 M ^{53.36 %}	-12.201 M ^{-100.00 %}	-6.101 M ^{-866.39 %}	796.000 K ^{115.49 %}	-5.139 M ^{-401.86 %}	-1.024 M ^{96.04 %}	-25.845 M ^{7.54 %}	-27.952 M ^{27.09 %}	-38.338 M ^{-9.66 %}	-34.962 M ^{-4.76 %}	-33.373 M
Income before tax	-5.308 M ^{0.00 %}	-5.308 M ^{5.17 %}	-5.597 M ^{1.62 %}	-5.689 M ^{55.03 %}	-12.652 M ^{-103.92 %}	-6.205 M ^{-103.69 %}	-3.046 M ^{39.53 %}	-5.037 M ^{-371.83 %}	1.853 M ^{106.77 %}	-27.382 M ^{8.98 %}	-30.082 M ^{24.97 %}	-40.091 M ^{-9.43 %}	-36.636 M ^{-3.86 %}	-35.274 M
Income before tax ratio	-9.71 ^{0.00 %}	-9.71 ^{-47.66 %}	-6.58 ^{77.23 %}	-28.88 ^{68.27 %}	-91.02 ^{-103.92 %}	-44.64 ^{-7 555.35 %}	-0.58 ^{94.56 %}	-10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-5.280 M ^{0.00 %}	-5.280 M ^{-221.63 %}	-1.642 M ^{70.08 %}	-5.486 M ^{55.35 %}	-12.288 M ^{-211.19 %}	-3.949 M ^{-1 285.53 %}	-285.000 K ^{93.94 %}	-4.702 M ^{-173.32 %}	6.413 M ^{153.71 %}	-11.941 M ^{17.50 %}	-14.474 M ^{12.12 %}	-16.470 M ^{-9.63 %}	-15.024 M ^{8.71 %}	-16.456 M
Net income ratio	-9.73 ^{0.00 %}	-9.73 ^{-47.94 %}	-6.58 ^{77.23 %}	-28.88 ^{67.09 %}	-87.78 ^{-100.00 %}	-43.89 ^{-28 903.20 %}	0.15 ^{101.39 %}	-10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-9.66 ^{0.00 %}	-9.66 ^{-400.83 %}	-1.93 ^{93.07 %}	-27.85 ^{68.50 %}	-88.40 ^{-211.19 %}	-28.41 ^{-51 971.87 %}	-0.05 ^{99.45 %}	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{122.77 %}	0.45 ^{-55.11 %}	1.00 ^{213.93 %}	-0.88 ^{-187.77 %}	1.00 ^{46.87 %}	0.68 ^{-31.91 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	6.075 M ^{12.81 %}	5.385 M ^{-11.36 %}	6.075 M ^{23.26 %}	4.929 M ^{20.02 %}	4.107 M ^{25.03 %}	3.285 M ^{-2.13 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{35.78 %}	2.472 M ^{21.43 %}	2.035 M ^{4.85 %}	1.941 M ^{0.03 %}	1.941 M
Weighted average shs out	6.075 M ^{12.81 %}	5.385 M ^{-11.36 %}	6.075 M ^{23.26 %}	4.929 M ^{20.02 %}	4.107 M ^{25.03 %}	3.285 M ^{-2.13 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{35.78 %}	2.472 M ^{21.43 %}	2.035 M ^{4.85 %}	1.941 M ^{0.03 %}	1.941 M
EPS diluted	-0.88 ^{10.84 %}	-0.99 ^{-7.28 %}	-0.92 ^{20.00 %}	-1.15 ^{61.28 %}	-2.97 ^{-59.68 %}	-1.86 ^{-875.00 %}	0.24 ^{115.69 %}	-1.53 ^{-393.55 %}	-0.31 ^{95.97 %}	-7.70 ^{31.92 %}	-11.31 ^{39.97 %}	-18.84 ^{-4.61 %}	-18.01 ^{-4.71 %}	-17.20
Earnings per share	-0.88 ^{10.84 %}	-0.99 ^{-7.28 %}	-0.92 ^{20.00 %}	-1.15 ^{61.28 %}	-2.97 ^{-59.68 %}	-1.86 ^{-875.00 %}	0.24 ^{115.69 %}	-1.53 ^{-393.55 %}	-0.31 ^{95.97 %}	-7.70 ^{31.92 %}	-11.31 ^{39.97 %}	-18.84 ^{-4.61 %}	-18.01 ^{-4.71 %}	-17.20
Gross profit	546.500 K ^{0.00 %}	546.500 K ^{43.06 %}	382.000 K ^{93.91 %}	197.000 K ^{261.48 %}	-122.000 K ^{-187.77 %}	139.000 K ^{-96.09 %}	3.557 M ^{656.81 %}	470.000 K ^{110.96 %}	-4.290 M ^{-48.70 %}	-2.885 M ^{-15.72 %}	-2.493 M ^{-0.44 %}	-2.482 M ^{-1.80 %}	-2.438 M ^{21.88 %}	-3.121 M
Income tax expense	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K ^{111.53 %}	-451.000 K ^{-533.65 %}	104.000 K ^{102.71 %}	-3.842 M ^{-3 866.67 %}	102.000 K ^{-96.45 %}	2.877 M ^{287.18 %}	-1.537 M ^{27.84 %}	-2.130 M ^{-21.51 %}	-1.753 M ^{-4.72 %}	-1.674 M ^{11.94 %}	-1.901 M
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	469.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	261.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.667 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.290 M ^{48.70 %}	2.885 M ^{15.72 %}	2.493 M ^{0.44 %}	2.482 M ^{1.80 %}	2.438 M ^{-21.88 %}	3.121 M
General and administrative expenses	2.673 M ^{0.00 %}	2.673 M ^{65.79 %}	1.612 M ^{-45.56 %}	2.961 M ^{1.54 %}	2.916 M ^{0.00 %}	2.916 M ^{117.13 %}	1.343 M ^{-54.61 %}	2.959 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.633 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	598.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.876 M ^{0.00 %}	5.876 M ^{-7.68 %}	6.364 M ^{10.54 %}	5.757 M ^{-53.63 %}	12.415 M ^{94.67 %}	6.378 M ^{-7.79 %}	6.916 M ^{-22.48 %}	8.921 M ^{-57.36 %}	20.921 M ^{-21.27 %}	26.574 M ^{-7.55 %}	28.743 M ^{-12.50 %}	32.850 M ^{-5.55 %}	34.780 M ^{5.31 %}	33.025 M
Cost and expenses	5.876 M ^{0.00 %}	5.876 M ^{-7.68 %}	6.364 M ^{10.54 %}	5.757 M ^{-54.58 %}	12.676 M ^{98.76 %}	6.378 M ^{-25.70 %}	8.583 M ^{-3.79 %}	8.921 M ^{-64.61 %}	25.211 M ^{-14.42 %}	29.459 M ^{-5.69 %}	31.236 M ^{-11.59 %}	35.332 M ^{-5.07 %}	37.218 M ^{2.97 %}	36.146 M
Research and development expenses	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{-22.89 %}	4.154 M ^{24.93 %}	3.325 M ^{1.37 %}	3.280 M ^{91.20 %}	1.716 M ^{82.50 %}	940.000 K ^{-69.45 %}	3.077 M ^{-77.51 %}	13.679 M ^{-28.63 %}	19.167 M ^{-8.94 %}	21.049 M ^{-20.86 %}	26.597 M ^{-0.57 %}	26.749 M ^{-0.43 %}	26.865 M
Selling general and administrative expenses	2.673 M ^{0.00 %}	2.673 M ^{65.79 %}	1.612 M ^{-45.56 %}	2.961 M ^{-67.59 %}	9.135 M ^{213.27 %}	2.916 M ^{-51.20 %}	5.976 M ^{101.96 %}	2.959 M ^{-59.14 %}	7.242 M ^{-2.23 %}	7.407 M ^{-3.73 %}	7.694 M ^{23.04 %}	6.253 M ^{-22.14 %}	8.031 M ^{30.37 %}	6.160 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-70.07 %}	294.000 K ^{71.93 %}	171.000 K ^{402.94 %}	34.000 K ^{-34.62 %}	52.000 K ^{-98.48 %}	3.414 M ^{56 800.00 %}	6.000 K ^{200.00 %}	2.000 K ^{-81.82 %}	11.000 K ^{22.22 %}	9.000 K ^{200.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{-70.38 %}	314.000 K ^{204.85 %}	103.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K ^{606.25 %}	16.000 K ^{-94.07 %}	270.000 K ^{-70.36 %}	911.000 K ^{-49.13 %}	1.791 M ^{-13.10 %}	2.061 M ^{677.74 %}	265.000 K ^{-78.42 %}	1.228 M
Depreciation and amortization	49.500 K ^{0.00 %}	49.500 K ^{0.00 %}	49.500 K ^{-81.18 %}	263.000 K ^{0.77 %}	261.000 K ^{-52.00 %}	543.750 K ^{-67.38 %}	1.667 M ^{93.00 %}	863.750 K ^{-79.87 %}	4.290 M ^{48.70 %}	2.885 M ^{15.72 %}	2.493 M ^{0.44 %}	2.482 M ^{1.80 %}	2.438 M ^{-21.88 %}	3.121 M
Operating income	-5.329 M ^{0.00 %}	-5.329 M ^{3.34 %}	-5.513 M ^{4.11 %}	-5.749 M ^{54.65 %}	-12.676 M ^{-182.16 %}	-4.493 M ^{47.66 %}	-8.583 M ^{-54.20 %}	-5.566 M ^{77.92 %}	-25.211 M ^{14.42 %}	-29.459 M ^{5.69 %}	-31.236 M ^{11.59 %}	-35.332 M ^{5.07 %}	-37.218 M ^{-2.97 %}	-36.146 M
Operating income ratio	-9.75 ^{0.00 %}	-9.75 ^{-50.52 %}	-6.48 ^{77.80 %}	-29.18 ^{68.00 %}	-91.19 ^{-182.16 %}	-32.32 ^{-1 867.15 %}	-1.64 ^{86.13 %}	-11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	21.500 K ^{0.00 %}	21.500 K ^{125.60 %}	-84.000 K ^{-240.00 %}	60.000 K ^{150.00 %}	24.000 K ^{536.36 %}	-5.500 K ^{91.13 %}	-62.000 K ^{-111.70 %}	530.000 K ^{104.93 %}	-10.755 M ^{24.45 %}	-14.235 M ^{0.88 %}	-14.361 M ^{-495.15 %}	-2.413 M ^{88.15 %}	-20.358 M ^{-12.86 %}	-18.039 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	9.406 M	0.000 ^{100.00 %}	-275.000 K ^{-101.09 %}	25.189 M ^{350.66 %}	-10.049 M ^{7.61 %}	-10.877 M ^{56.94 %}	-25.262 M ^{-146.74 %}	54.046 M ^{275.50 %}	-30.796 M ^{-125.73 %}	-13.643 M ^{35.33 %}	-21.095 M ^{-23.85 %}	-17.033 M ^{41.18 %}	-28.957 M ^{50.99 %}	-59.087 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.378 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	108.092 M ^{52 627.80 %}	205.000 K ^{253.45 %}	58.000 K ^{-94.68 %}	1.091 M ^{6 317.65 %}	17.000 K ^{-98.48 %}	1.116 M ^{6 464.71 %}	17.000 K
Total debt	10.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.140 M ^{5.79 %}	14.312 M ^{5.80 %}	13.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.543 M ^{12.40 %}	20.056 M ^{-20.50 %}	25.228 M ^{-7.97 %}	27.413 M ^{66.38 %}	16.476 M ^{16.97 %}	14.086 M
Accumulated other comprehensive income loss	-29.947 M ^{-216.93 %}	25.612 M ^{485.37 %}	-6.646 M ^{-118.14 %}	36.632 M ^{291.65 %}	-19.114 M ^{-176.49 %}	-6.913 M ^{75.82 %}	-28.590 M ^{-227.43 %}	22.436 M ^{175.69 %}	-29.641 M ^{61.94 %}	-77.875 M ^{-48.36 %}	-52.491 M ^{45.42 %}	-96.172 M ^{-63.00 %}	-59.002 M ^{70.19 %}	-197.922 M
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.488 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.201 M ^{0.00 %}	-12.201 M ^{-5 251.32 %}	-228.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	6.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.075 M ^{0.00 %}	6.075 M ^{95.84 %}	3.102 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.102 M ^{0.00 %}	3.102 M ^{17.32 %}	2.644 M ^{31.80 %}	2.006 M ^{11.69 %}	1.796 M ^{0.11 %}	1.794 M
Total equity	15.451 M ^{-39.67 %}	25.612 M ^{0.00 %}	25.612 M ^{-30.08 %}	36.632 M ^{0.00 %}	36.632 M ^{0.00 %}	36.632 M ^{55.97 %}	23.487 M ^{4.68 %}	22.436 M ^{0.00 %}	22.436 M ^{-1.79 %}	22.845 M ^{-37.17 %}	36.362 M ^{37.01 %}	26.539 M ^{-48.07 %}	51.109 M ^{-40.27 %}	85.560 M
Other non current liabilities	897.000 K ^{103.50 %}	-25.612 M ^{-2 532.29 %}	1.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K ^{-0.25 %}	398.000 K ^{-13.29 %}	459.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 K ^{-52.86 %}	524.000 K ^{-30.13 %}	750.000 K ^{-20.21 %}	940.000 K ^{72.48 %}	545.000 K ^{7.71 %}	506.000 K
Long term debt	7.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.111 M ^{0.00 %}	11.111 M ^{9.07 %}	10.187 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.742 M ^{-32.71 %}	23.394 M ^{0.55 %}	23.267 M ^{-1.31 %}	23.576 M ^{58.66 %}	14.859 M ^{17.94 %}	12.599 M
Total non current liabilities	8.155 M ^{131.84 %}	-25.612 M ^{-345.54 %}	10.431 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.508 M ^{-0.01 %}	11.509 M ^{8.11 %}	10.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.990 M ^{-33.15 %}	23.918 M ^{-0.41 %}	24.017 M ^{-2.04 %}	24.516 M ^{59.15 %}	15.404 M ^{17.54 %}	13.105 M
Other current liabilities	6.423 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.699 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.051 M ^{-44.03 %}	9.025 M ^{34.20 %}	6.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.980 M ^{55.25 %}	15.446 M ^{-14.17 %}	17.996 M ^{-12.73 %}	20.621 M ^{20.46 %}	17.118 M ^{29.47 %}	13.222 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K ^{-34.41 %}	93.000 K ^{-22.50 %}	120.000 K ^{-18.92 %}	148.000 K ^{-14.94 %}	174.000 K ^{185.25 %}	61.000 K
Short term debt	5.672 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.887 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.029 M ^{0.00 %}	4.029 M ^{20.63 %}	3.340 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.027 M ^{-48.16 %}	1.981 M ^{1.02 %}	1.961 M ^{-49.35 %}	3.872 M ^{133.96 %}	1.655 M ^{8.60 %}	1.524 M
Total current liabilities	15.505 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.264 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.390 M ^{0.00 %}	17.390 M ^{48.91 %}	11.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.561 M ^{37.77 %}	20.005 M ^{-14.61 %}	23.429 M ^{-20.17 %}	29.347 M ^{29.89 %}	22.594 M ^{13.65 %}	19.881 M
Total liabilities	23.660 M ^{192.38 %}	-25.612 M ^{-199.68 %}	25.695 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.898 M ^{0.00 %}	28.899 M ^{29.45 %}	22.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.551 M ^{-0.85 %}	43.923 M ^{-7.43 %}	47.446 M ^{-11.91 %}	53.863 M ^{41.75 %}	37.998 M ^{15.19 %}	32.986 M
Other non current assets	284.000 K ^{102.71 %}	-10.474 M ^{-5 209.27 %}	205.000 K ^{100.81 %}	-25.189 M ^{-12 387.32 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{6.22 %}	193.000 K ^{100.36 %}	-54.046 M ^{-675 759.46 %}	7.999 K ^{-99.04 %}	833.000 K ^{42.88 %}	583.000 K ^{-64.94 %}	1.663 M ^{145.64 %}	677.000 K ^{-48.12 %}	1.305 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{253.45 %}	58.000 K ^{-94.68 %}	1.091 M ^{6 317.65 %}	17.000 K ^{-98.48 %}	1.116 M ^{6 464.71 %}	17.000 K
Intangible assets	19.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.362 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.101 M ^{0.00 %}	17.101 M ^{341 920.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	9.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.503 M ^{0.00 %}	13.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.984 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.604 M ^{0.00 %}	30.604 M ^{611 980.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.899 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.800 M ^{0.00 %}	3.800 M ^{27.65 %}	2.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.655 M ^{-85.85 %}	25.829 M ^{-4.68 %}	27.096 M ^{-6.85 %}	29.090 M ^{-12.65 %}	33.302 M ^{-6.56 %}	35.641 M
Total non current assets	33.224 M ^{417.20 %}	-10.474 M ^{-129.85 %}	35.088 M ^{239.30 %}	-25.189 M ^{-172.78 %}	34.609 M ^{0.00 %}	34.609 M ^{989.36 %}	3.177 M ^{105.88 %}	-54.046 M ^{-1 497.26 %}	3.868 M ^{-85.52 %}	26.720 M ^{-7.13 %}	28.770 M ^{-6.50 %}	30.770 M ^{-12.32 %}	35.095 M ^{-5.05 %}	36.963 M
Other current assets	1.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.836 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.634 M ^{-70.23 %}	5.488 M ^{332.47 %}	1.269 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.605 M ^{59.52 %}	1.633 M ^{-80.05 %}	8.185 M ^{869.79 %}	844.000 K ^{-53.40 %}	1.811 M ^{-17.72 %}	2.201 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.378 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{-99.96 %}	108.092 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.463 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.474 M ^{141.58 %}	-25.189 M ^{-200.00 %}	25.189 M ^{0.00 %}	25.189 M ^{-35.06 %}	38.789 M ^{171.77 %}	-54.046 M ^{-201.33 %}	53.339 M ^{58.28 %}	33.699 M ^{-27.25 %}	46.323 M ^{4.22 %}	44.446 M ^{-2.17 %}	45.433 M ^{-37.91 %}	73.173 M
Cash and short term investments	1.463 M ^{-86.03 %}	10.474 M ^{0.00 %}	10.474 M ^{-58.42 %}	25.189 M ^{0.00 %}	25.189 M ^{0.00 %}	25.189 M ^{-35.06 %}	38.789 M ^{-28.23 %}	54.046 M ^{1.33 %}	53.339 M ^{58.28 %}	33.699 M ^{-27.25 %}	46.323 M ^{4.22 %}	44.446 M ^{-2.17 %}	45.433 M ^{-37.91 %}	73.173 M
Total current assets	5.886 M ^{-43.80 %}	10.474 M ^{-35.42 %}	16.219 M ^{-35.61 %}	25.189 M ^{-18.54 %}	30.922 M ^{0.00 %}	30.922 M ^{-27.47 %}	42.634 M ^{-21.12 %}	54.046 M ^{-13.00 %}	62.119 M ^{55.11 %}	40.048 M ^{-27.24 %}	55.038 M ^{10.89 %}	49.632 M ^{-8.11 %}	54.012 M ^{-33.80 %}	81.583 M
Inventory	946.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	671.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.000 K ^{0.00 %}	386.000 K
Net receivables	3.347 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.496 M ^{510.61 %}	245.000 K ^{-77.56 %}	1.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.468 M ^{371.38 %}	1.160 M ^{-81.40 %}	6.238 M ^{591.57 %}	902.000 K ^{-85.87 %}	6.382 M ^{9.60 %}	5.823 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.410 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.336 M ^{0.00 %}	4.336 M ^{177.59 %}	1.562 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.493 M ^{0.32 %}	2.485 M ^{-25.87 %}	3.352 M ^{-28.77 %}	4.706 M ^{29.04 %}	3.647 M ^{-28.12 %}	5.074 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.554 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.387 M ^{0.00 %}	3.387 M ^{-1.97 %}	3.455 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.007 M ^{-59.85 %}	9.979 M ^{-5.39 %}	10.547 M ^{-2.38 %}	10.804 M ^{-10.87 %}	12.122 M ^{-4.57 %}	12.703 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.413 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.126 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	39.323 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.671 M ^{0.00 %}	49.671 M ^{1.42 %}	48.975 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.975 M ^{-49.83 %}	97.618 M ^{13.23 %}	86.209 M ^{-28.58 %}	120.705 M ^{11.44 %}	108.315 M ^{-61.55 %}	281.688 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.531 M ^{0.00 %}	65.531 M ^{43.05 %}	45.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.987 M ^{-1.17 %}	66.768 M ^{-20.33 %}	83.808 M ^{4.24 %}	80.402 M ^{-9.77 %}	89.107 M ^{-24.83 %}	118.546 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-208.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.737 M ^{186 750.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	693.000 K ^{277.69 %}	-390.000 K ^{-300.00 %}	195.000 K ^{0.00 %}	195.000 K ^{-56.38 %}	447.000 K ^{237.12 %}	-326.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	59.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 K ^{272.12 %}	-186.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.974 M ^{-1 227.68 %}	-224.000 K ^{96.77 %}	-6.929 M ^{-189.61 %}	7.732 M ^{151.86 %}	3.070 M ^{-69.05 %}	9.919 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{100.00 %}	38.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-278.000 K ^{-14 000.00 %}	2.000 K ^{120.00 %}	-10.000 K ^{-400.00 %}	-2.000 K ^{-105.71 %}	35.000 K ^{-96.02 %}	880.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.000 K ^{1 478.57 %}	-28.000 K ^{81.46 %}	-151.000 K
Accounts payables	-1.141 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.907 M	0.000 ^{-100.00 %}	694.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.351 M ^{17.16 %}	-2.838 M ^{22.01 %}	-3.639 M ^{-193.98 %}	3.872 M ^{27.33 %}	3.041 M ^{33.79 %}	2.273 M
Other working capital	1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-626.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-449.000 K ^{-100.00 %}	-224.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 K ^{-113.21 %}	2.612 M ^{179.63 %}	-3.280 M ^{-194.36 %}	3.476 M ^{15 700.00 %}	22.000 K ^{-99.68 %}	6.917 M
Other non cash items	1.870 M ^{-64.83 %}	5.318 M ^{8.43 %}	4.904 M ^{-19.34 %}	6.080 M ^{2 643.93 %}	-239.000 K ^{-712.82 %}	39.000 K ^{100.61 %}	-6.382 M ^{-216.78 %}	5.465 M ^{139.87 %}	-13.707 M ^{-285.15 %}	7.403 M ^{-10.42 %}	8.264 M ^{33.14 %}	6.207 M ^{234.07 %}	1.858 M ^{-53.61 %}	4.005 M
Net cash provided by operating activities	-8.336 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.549 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.818 M ^{-98.71 %}	-5.948 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.887 M ^{14.34 %}	-24.385 M ^{25.56 %}	-32.759 M ^{-44.81 %}	-22.622 M ^{23.12 %}	-29.424 M ^{-50.37 %}	-19.568 M
Investments in property plant and equipment	-601.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-164.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-100.00 %}	-26.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{95.39 %}	-152.000 K ^{-4.11 %}	-146.000 K ^{21.08 %}	-185.000 K ^{80.65 %}	-956.000 K ^{61.50 %}	-2.483 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.630 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{-103.49 %}	86.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{91.94 %}	-62.000 K ^{52.31 %}	-130.000 K ^{18.24 %}	-159.000 K ^{39.31 %}	-262.000 K ^{-120.17 %}	-119.000 K
Sales maturities of investments	134.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 K ^{130.07 %}	143.000 K ^{7 050.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	334.000 K
Other investing activites	9.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.500 K ^{0.00 %}	121.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-458.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K ^{100.00 %}	95.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.947 M ^{53 546.48 %}	-71.000 K ^{74.09 %}	-274.000 K ^{20.12 %}	-343.000 K ^{69.70 %}	-1.132 M ^{50.09 %}	-2.268 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.443 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.282 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.088 M ^{-52.09 %}	6.445 M ^{12.83 %}	5.712 M ^{-76.35 %}	24.155 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.218 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.311 M ^{-81.89 %}	29.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K ^{176.60 %}	47.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-393.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-638.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-414.000 K ^{48.86 %}	-809.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-907.000 K ^{-4.01 %}	-872.000 K ^{-5.06 %}	-830.000 K ^{-2.34 %}	-811.000 K ^{-135.25 %}	2.301 M ^{22.59 %}	1.877 M
Net cash used provided by financing activities	-393.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.081 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.696 M ^{-109.51 %}	-809.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.181 M ^{-79.96 %}	10.884 M ^{-68.18 %}	34.202 M ^{46.51 %}	23.344 M ^{860.26 %}	2.431 M ^{434.85 %}	-726.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.000 K ^{0.00 %}	-138.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-9.011 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.715 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.600 M ^{-100.00 %}	-6.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.640 M ^{255.58 %}	-12.624 M ^{-772.56 %}	1.877 M ^{290.17 %}	-987.000 K ^{96.44 %}	-27.740 M ^{-22.95 %}	-22.562 M
Cash at beginning of period	10.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.189 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.789 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.699 M ^{-27.25 %}	46.323 M ^{4.22 %}	44.446 M ^{-2.17 %}	45.433 M ^{-37.91 %}	73.173 M ^{-23.57 %}	95.735 M
Cash at end of period	1.463 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.189 M ^{470.43 %}	-6.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.339 M ^{58.28 %}	33.699 M ^{-27.25 %}	46.323 M ^{4.22 %}	44.446 M ^{-2.17 %}	45.433 M ^{-37.91 %}	73.173 M
Operating cash flow	-8.336 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.549 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.818 M ^{-98.71 %}	-5.948 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.887 M ^{14.34 %}	-24.385 M ^{25.56 %}	-32.759 M ^{-44.81 %}	-22.622 M ^{23.12 %}	-29.424 M ^{-50.37 %}	-19.568 M
Capital expenditure	-437.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-164.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-100.00 %}	-26.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{95.39 %}	-152.000 K ^{-4.11 %}	-146.000 K ^{21.08 %}	-185.000 K ^{80.65 %}	-956.000 K ^{61.50 %}	-2.483 M
Free CashFlow	-8.773 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.713 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.871 M ^{-98.71 %}	-5.974 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.894 M ^{14.85 %}	-24.537 M ^{25.43 %}	-32.905 M ^{-44.28 %}	-22.807 M ^{24.93 %}	-30.380 M ^{-37.77 %}	-22.051 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2018	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2017	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M
2016	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=P.H.X.M#phrase=P.H.X.M

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