Kidpik Corp. PIK
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Finances
| 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 14.241 M -13.58 % | 16.478 M -24.53 % | 21.835 M 28.92 % | 16.936 M 25.28 % | 13.519 M |
| Bénéfice net | -9.906 M -33.73 % | -7.407 M -24.54 % | -5.948 M -42.00 % | -4.188 M 9.01 % | -4.603 M |
| Bénéfice avant impôt | -9.906 M -30.08 % | -7.615 M -28.07 % | -5.946 M -42.01 % | -4.187 M 8.72 % | -4.587 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.70 -50.51 % | -0.46 -69.70 % | -0.27 -10.15 % | -0.25 27.14 % | -0.34 |
| EBITDA | -9.380 M -24.92 % | -7.509 M -44.19 % | -5.207 M -44.53 % | -3.603 M 10.98 % | -4.047 M |
| Ratio de revenu net | -0.70 -54.74 % | -0.45 -65.03 % | -0.27 -10.15 % | -0.25 27.37 % | -0.34 |
| Ratio EBITDA | -0.66 -44.54 % | -0.46 -91.07 % | -0.24 -12.11 % | -0.21 28.94 % | -0.30 |
| Taux de profit brut | 0.42 -29.57 % | 0.60 0.70 % | 0.60 1.94 % | 0.58 -4.23 % | 0.61 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.640 M 7.03 % | 1.532 M -78.59 % | 7.159 M -6.02 % | 7.618 M 400.00 % | 1.524 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.640 M 7.03 % | 1.532 M -78.48 % | 7.122 M -6.50 % | 7.618 M 400.00 % | 1.524 M |
| Bénéfice par action diluée | -6.04 -25.05 % | -4.83 -481.93 % | -0.83 -50.91 % | -0.55 81.79 % | -3.02 |
| Bénéfice par action | -6.04 -25.05 % | -4.83 -475.00 % | -0.84 -52.73 % | -0.55 81.79 % | -3.02 |
| Bénéfice brut | 6.012 M -39.13 % | 9.878 M -24.00 % | 12.998 M 31.43 % | 9.890 M 19.98 % | 8.243 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -208.148 K -15 726.73 % | 1.332 K 18.72 % | 1.122 K -92.97 % | 15.968 K |
| Coût des revenus | 8.228 M 24.67 % | 6.600 M -25.31 % | 8.837 M 25.40 % | 7.047 M 33.56 % | 5.276 M |
| Dépenses générales et administratives | 11.561 M -13.33 % | 13.339 M -28.42 % | 18.634 M 38.21 % | 13.483 M 10.19 % | 12.236 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.356 M -0.15 % | 4.363 M 16 110.31 % | 26.914 K -63.05 % | 72.843 K -27.44 % | 100.395 K |
| Dépenses de fonctionnement | 15.917 M -10.08 % | 17.701 M -5.14 % | 18.661 M 37.66 % | 13.555 M 9.88 % | 12.337 M |
| Coût et dépenses | 24.146 M -0.64 % | 24.301 M -11.62 % | 27.498 M 33.47 % | 20.602 M 16.97 % | 17.613 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.755 K -56.67 % | 50.213 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.561 M -13.33 % | 13.339 M -28.42 % | 18.634 M 38.21 % | 13.483 M 10.19 % | 12.236 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 686.000 -99.13 % | 78.646 K -88.95 % | 711.974 K 39.21 % | 511.427 K 16.31 % | 439.705 K |
| Dépréciation et amortissement | 525.388 K 1 782.17 % | 27.914 K 3.72 % | 26.914 K -63.05 % | 72.843 K -27.44 % | 100.395 K |
| Résultat d'exploitation | -9.905 M -26.61 % | -7.823 M -38.14 % | -5.663 M -54.49 % | -3.666 M 10.46 % | -4.094 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.70 -46.50 % | -0.47 -83.05 % | -0.26 -19.83 % | -0.22 28.53 % | -0.30 |
| Total autres revenus dépenses net | -686.000 -100.33 % | 208.148 K 173.57 % | -282.929 K 45.74 % | -521.427 K -5.69 % | -493.349 K |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.717 M -41.79 % | 2.950 M 147.46 % | -6.216 M -365.52 % | 2.341 M -52.05 % | 4.882 M |
| Investissements totaux | -4.618 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.911 M -46.16 % | 3.550 M 61.38 % | 2.200 M -11.09 % | 2.474 M -51.21 % | 5.072 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -51.440 M -23.85 % | -41.534 M -22.45 % | -33.919 M -21.26 % | -27.972 M -17.61 % | -23.783 M |
| Actions ordinaires | 1.872 K -75.65 % | 7.688 K 0.92 % | 7.618 K 50.11 % | 5.075 K 35.88 % | 3.735 K |
| Capitaux propres totaux | 1.037 M -88.15 % | 8.750 M -40.67 % | 14.748 M 727.20 % | 1.783 M 1 904.40 % | -98.805 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 780.244 K -26.49 % | 1.061 M | 0.000 -100.00 % | 350.923 K -89.37 % | 3.300 M |
| Total des passifs non courants | 780.244 K -26.49 % | 1.061 M | 0.000 -100.00 % | 350.923 K -89.37 % | 3.300 M |
| Autres passifs courants | 2.306 M 292.85 % | 587.112 K -66.12 % | 1.733 M -41.21 % | 2.948 M 163.42 % | 1.119 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.131 M -68.55 % | 3.597 M 63.48 % | 2.200 M 3.60 % | 2.124 M 19.83 % | 1.772 M |
| Total des passifs courants | 5.300 M -16.37 % | 6.337 M -14.45 % | 7.407 M 2.83 % | 7.203 M 45.26 % | 4.959 M |
| Passifs totaux | 6.080 M -17.82 % | 7.399 M -0.12 % | 7.407 M -1.94 % | 7.554 M -8.53 % | 8.259 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -1.538 M -3 173.77 % | -46.968 K -64.87 % | -28.488 K 68.30 % | -89.861 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 614.000 -97.26 % | 22.369 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 614.000 -97.26 % | 22.369 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.090 M -29.14 % | 1.538 M 3 173.77 % | 46.968 K 68.50 % | 27.874 K -58.70 % | 67.492 K |
| Total des actifs non courants | 1.090 M -29.14 % | 1.538 M 3 173.77 % | 46.968 K 64.87 % | 28.488 K -68.30 % | 89.861 K |
| Autres actifs circulants | 766.587 K -26.83 % | 1.048 M -39.48 % | 1.731 M 25.96 % | 1.374 M 53.23 % | 896.939 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 194.515 K -67.61 % | 600.595 K -92.86 % | 8.416 M 6 204.72 % | 133.484 K -29.86 % | 190.315 K |
| Liquidités et placements à court terme | 194.515 K -67.61 % | 600.595 K -92.86 % | 8.416 M 6 204.72 % | 133.484 K -29.86 % | 190.315 K |
| Total des actifs courants | 6.027 M -58.75 % | 14.611 M -33.91 % | 22.108 M 137.50 % | 9.308 M 15.34 % | 8.070 M |
| Inventaire | 4.855 M -61.55 % | 12.626 M 8.67 % | 11.619 M 55.33 % | 7.480 M 10.79 % | 6.751 M |
| Créances nettes | 211.739 K -37.07 % | 336.468 K -1.70 % | 342.274 K 6.81 % | 320.446 K 38.39 % | 231.561 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.862 M -13.52 % | 2.153 M -38.02 % | 3.474 M 62.98 % | 2.132 M 3.09 % | 2.068 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.061 M -29.26 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 26 843 545 400.00 % | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 52.475 M 4.37 % | 50.277 M 3.32 % | 48.659 M 63.56 % | 29.749 M 25.63 % | 23.681 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.117 M -55.93 % | 16.148 M -27.11 % | 22.155 M 137.28 % | 9.337 M 14.42 % | 8.160 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 341.627 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 999.309 K -39.47 % | 1.651 M 402.58 % | 328.515 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.344 M 466.95 % | -1.456 M 74.99 % | -5.824 M -2 445.26 % | -228.809 K 17.22 % | -276.404 K |
| Comptes débiteurs | -176.373 K 76.04 % | -736.231 K 8.63 % | -805.807 K 3.93 % | -838.797 K -48.07 % | -566.476 K |
| Inventaire | 4.880 M 584.46 % | -1.007 M 75.66 % | -4.139 M -467.97 % | -728.654 K 41.84 % | -1.253 M |
| Comptes à payer | 469.621 K 320.46 % | -213.015 K 25.87 % | -287.367 K -119.25 % | 1.493 M 1.84 % | 1.466 M |
| Autre fonds de roulement | 170.363 K -65.95 % | 500.322 K 184.50 % | -592.074 K -284.06 % | -154.162 K -300.23 % | 76.992 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.715 M 265.88 % | 742.037 K 1 170.70 % | 58.396 K -92.65 % | 793.998 K 40.58 % | 564.805 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -322.334 K 95.15 % | -6.651 M 39.63 % | -11.016 M -210.28 % | -3.550 M 15.76 % | -4.215 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -77.299 K -58.07 % | -48.903 K -7.73 % | -45.394 K -295.76 % | -11.470 K -173.55 % | -4.193 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.394 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -77.299 K -58.07 % | -48.903 K -7.73 % | -45.394 K -295.76 % | -11.470 K -173.55 % | -4.193 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.109 M -13.13 % | 2.428 M -29.94 % | 3.466 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.584 M 1 558.39 % | 1.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -6.447 K 99.42 % | -1.116 M -106.69 % | 16.687 M 1 305.22 % | 1.188 M 4.03 % | 1.142 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -6.447 K 99.42 % | -1.116 M -105.94 % | 18.796 M 419.85 % | 3.616 M -21.52 % | 4.607 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -406.080 K 94.80 % | -7.815 M -201.04 % | 7.735 M 14 230.82 % | 53.976 K -86.12 % | 388.749 K |
| Trésorerie au début de la période | 605.213 K -92.81 % | 8.421 M 1 128.74 % | 685.296 K 8.55 % | 631.320 K 160.26 % | 242.571 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 199.133 K -67.10 % | 605.213 K -92.81 % | 8.421 M 1 128.74 % | 685.296 K 8.55 % | 631.320 K |
| Trésorerie d'exploitation | -322.334 K 95.15 % | -6.651 M 39.63 % | -11.016 M -210.28 % | -3.550 M 15.76 % | -4.215 M |
| Dépenses en capital | -77.299 K -58.07 % | -48.903 K -7.73 % | -45.394 K -295.76 % | -11.470 K -173.55 % | -4.193 K |
| Cash-flow disponible | -399.633 K 94.03 % | -6.699 M 39.43 % | -11.061 M -210.55 % | -3.562 M 15.57 % | -4.219 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.043 M -7.59 % | 1.128 M -49.61 % | 2.239 M -33.61 % | 3.373 M -0.47 % | 3.389 M -1.73 % | 3.449 M -14.41 % | 4.029 M -15.06 % | 4.744 M 30.56 % | 3.633 M -3.74 % | 3.775 M -12.74 % | 4.326 M -17.94 % | 5.272 M -5.42 % | 5.574 M -1.66 % | 5.668 M 6.53 % | 5.321 M -9.21 % | 5.860 M 26.45 % | 4.635 M 50.03 % | 3.089 M -7.85 % | 3.352 M |
| Bénéfice net | -887.944 M -68 127.28 % | -1.301 M 26.45 % | -1.769 M 55.77 % | -4.000 M 99.79 % | -1.926 B -94 810.67 % | -2.029 M -2.71 % | -1.976 M -8.47 % | -1.821 M 25.97 % | -2.460 M 19.43 % | -3.053 M 2.91 % | -3.145 M -69.30 % | -1.857 M -56.18 % | -1.189 M 15.21 % | -1.403 M 6.36 % | -1.498 M -15.84 % | -1.293 M -32.19 % | -978.251 K 3.06 % | -1.009 M -35.88 % | -742.690 K |
| Bénéfice avant impôt | -887.944 M -68 127.28 % | -1.301 M 26.45 % | -1.769 M 55.77 % | -4.000 M 99.79 % | -1.926 B -94 810.67 % | -2.029 M -4.04 % | -1.951 M -8.71 % | -1.794 M 26.42 % | -2.438 M -55.10 % | -1.572 M 13.18 % | -1.811 M 2.52 % | -1.857 M -56.18 % | -1.189 M 15.16 % | -1.402 M 6.38 % | -1.497 M -15.80 % | -1.293 M -32.31 % | -977.426 K 3.14 % | -1.009 M -35.93 % | -742.393 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -851.62 -73 733.56 % | -1.15 -45.98 % | -0.79 33.37 % | -1.19 99.79 % | -568.26 -96 483.51 % | -0.59 -21.55 % | -0.48 -27.99 % | -0.38 43.64 % | -0.67 -61.13 % | -0.42 0.50 % | -0.42 -18.80 % | -0.35 -65.13 % | -0.21 13.73 % | -0.25 12.12 % | -0.28 -27.55 % | -0.22 -4.63 % | -0.21 35.44 % | -0.33 -47.51 % | -0.22 |
| EBITDA | -850.249 K 33.61 % | -1.281 M 25.78 % | -1.726 M 56.72 % | -3.988 M -110.84 % | -1.891 M 5.07 % | -1.992 M -4.06 % | -1.915 M -8.84 % | -1.759 M 26.97 % | -2.409 M -54.66 % | -1.557 M 12.66 % | -1.783 M -3.42 % | -1.724 M -80.67 % | -954.473 K 20.55 % | -1.201 M 9.48 % | -1.327 M -23.44 % | -1.075 M -27.83 % | -841.089 K 1.99 % | -858.186 K -29.22 % | -664.107 K |
| Ratio de revenu net | -851.62 -73 733.56 % | -1.15 -45.98 % | -0.79 33.37 % | -1.19 99.79 % | -568.26 -96 483.51 % | -0.59 -20.00 % | -0.49 -27.71 % | -0.38 43.30 % | -0.68 16.30 % | -0.81 -11.27 % | -0.73 -106.32 % | -0.35 -65.13 % | -0.21 13.78 % | -0.25 12.10 % | -0.28 -27.59 % | -0.22 -4.54 % | -0.21 35.39 % | -0.33 -47.45 % | -0.22 |
| Ratio EBITDA | -0.82 28.16 % | -1.14 -47.30 % | -0.77 34.81 % | -1.18 -111.84 % | -0.56 3.40 % | -0.58 -21.58 % | -0.48 -28.14 % | -0.37 44.06 % | -0.66 -60.67 % | -0.41 -0.09 % | -0.41 -26.03 % | -0.33 -91.02 % | -0.17 19.21 % | -0.21 15.03 % | -0.25 -35.96 % | -0.18 -1.09 % | -0.18 34.67 % | -0.28 -40.24 % | -0.20 |
| Taux de profit brut | 0.69 248.37 % | 0.20 -32.63 % | 0.29 173.78 % | -0.40 -164.83 % | 0.61 1.52 % | 0.60 0.65 % | 0.60 1.58 % | 0.59 -2.36 % | 0.60 -1.08 % | 0.61 1.75 % | 0.60 2.09 % | 0.59 0.76 % | 0.58 -3.42 % | 0.60 -0.91 % | 0.61 5.92 % | 0.57 -3.15 % | 0.59 1.91 % | 0.58 -6.58 % | 0.62 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.952 M 0.00 % | 1.952 M 3.22 % | 1.891 M 0.98 % | 1.872 M 16.70 % | 1.604 M 3.76 % | 1.546 M 0.56 % | 1.538 M 0.00 % | 1.538 M -80.00 % | 7.688 M 0.68 % | 7.636 M 0.24 % | 7.618 M 13.70 % | 6.700 M -6.51 % | 7.167 M -5.92 % | 7.618 M 0.00 % | 7.618 M 0.00 % | 7.618 M 0.00 % | 7.618 M 0.00 % | 7.618 M 919.67 % | 747.091 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.952 M 0.00 % | 1.952 M 3.22 % | 1.891 M 0.98 % | 1.872 M 16.70 % | 1.604 M 3.76 % | 1.546 M 0.56 % | 1.538 M 0.00 % | 1.538 M -79.82 % | 7.620 M 1.79 % | 7.486 M -0.78 % | 7.545 M 12.60 % | 6.700 M -6.51 % | 7.167 M -5.92 % | 7.618 M 0.00 % | 7.618 M 0.00 % | 7.618 M 0.00 % | 7.618 M 0.00 % | 7.618 M 925.71 % | 742.690 K |
| Bénéfice par action diluée | -454.97 -67 805.97 % | -0.67 28.72 % | -0.94 56.07 % | -2.14 99.82 % | -1 200.38 -91 532.06 % | -1.31 -2.34 % | -1.28 -8.47 % | -1.18 -268.75 % | -0.32 20.00 % | -0.40 2.44 % | -0.41 -46.43 % | -0.28 -64.71 % | -0.17 5.56 % | -0.18 10.00 % | -0.20 -17.65 % | -0.17 -30.77 % | -0.13 0.00 % | -0.13 86.87 % | -0.99 |
| Bénéfice par action | -454.97 -67 805.97 % | -0.67 28.72 % | -0.94 56.07 % | -2.14 99.82 % | -1 200.38 -91 532.06 % | -1.31 -2.34 % | -1.28 -8.47 % | -1.18 -268.75 % | -0.32 21.95 % | -0.41 2.38 % | -0.42 -50.00 % | -0.28 -64.71 % | -0.17 5.56 % | -0.18 10.00 % | -0.20 -17.65 % | -0.17 -30.77 % | -0.13 0.00 % | -0.13 87.00 % | -1.00 |
| Bénéfice brut | 715.342 K 221.92 % | 222.214 K -66.06 % | 654.630 K 148.98 % | -1.337 M -164.52 % | 2.071 M -0.23 % | 2.076 M -13.85 % | 2.410 M -13.72 % | 2.793 M 27.48 % | 2.191 M -4.78 % | 2.301 M -11.22 % | 2.592 M -16.22 % | 3.094 M -4.70 % | 3.247 M -5.02 % | 3.418 M 5.56 % | 3.238 M -3.84 % | 3.367 M 22.47 % | 2.750 M 52.89 % | 1.798 M -13.91 % | 2.089 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 -66.67 % | -3.000 -100.00 % | 1.926 B 96 297 549 900.00 % | 2.000 -99.99 % | 25.190 K -7.26 % | 27.162 K 24.11 % | 21.885 K -98.52 % | 1.481 M 11.03 % | 1.334 M 419 633.33 % | -318.000 | 0.000 -100.00 % | 825.000 62.72 % | 507.000 | 0.000 -100.00 % | 825.000 | 0.000 -100.00 % | 297.000 |
| Coût des revenus | 327.306 K -63.88 % | 906.109 K -42.82 % | 1.585 M -66.35 % | 4.710 M 257.42 % | 1.318 M -4.00 % | 1.373 M -15.23 % | 1.619 M -16.98 % | 1.950 M 35.24 % | 1.442 M -2.11 % | 1.473 M -15.03 % | 1.734 M -20.38 % | 2.178 M -6.42 % | 2.327 M 3.46 % | 2.249 M 8.03 % | 2.082 M -16.47 % | 2.493 M 32.26 % | 1.885 M 46.04 % | 1.291 M 2.17 % | 1.263 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.073 M -24.19 % | 1.415 M -43.62 % | 2.510 M 5.65 % | 2.376 M -18.91 % | 2.930 M -6.05 % | 3.119 M -0.53 % | 3.136 M -6.43 % | 3.351 M 154.89 % | 1.315 M 35.65 % | 969.143 K -79.21 % | 4.662 M 351.86 % | 1.032 M -77.78 % | 4.644 M 0.80 % | 4.607 M 0.91 % | 4.565 M 2.76 % | 4.443 M 23.73 % | 3.591 M 35.16 % | 2.657 M 319.65 % | 633.070 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 99.582 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.011 M 30.36 % | 1.543 M | 0.000 -100.00 % | 2.178 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.329 M |
| Autres dépenses | 462.170 K | 0.000 -100.00 % | 1.019 B -47.15 % | 1.927 B | 0.000 -100.00 % | 683.732 M 56 881.89 % | 1.200 M -0.79 % | 1.209 M 15 668.47 % | 7.670 K 15.27 % | 6.654 K 17.46 % | 5.665 K -99.93 % | 7.873 M | 0.000 100.00 % | -12.991 K -4 011.08 % | -316.000 | 0.000 -100.00 % | 13.770 K -37.58 % | 22.062 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.535 M -24.73 % | 2.040 M -14.76 % | 2.393 M -12.50 % | 2.735 M -31.21 % | 3.975 M -2.59 % | 4.081 M -5.87 % | 4.336 M -4.93 % | 4.560 M -1.03 % | 4.608 M 19.20 % | 3.865 M -17.19 % | 4.668 M -3.24 % | 4.824 M 3.77 % | 4.649 M 0.77 % | 4.613 M 0.84 % | 4.575 M 2.64 % | 4.457 M 23.66 % | 3.604 M 34.56 % | 2.679 M -3.46 % | 2.775 M |
| Coût et dépenses | 1.863 M -23.07 % | 2.421 M -39.13 % | 3.978 M -46.57 % | 7.444 M 40.64 % | 5.293 M -2.95 % | 5.454 M -8.41 % | 5.955 M -8.54 % | 6.511 M 7.62 % | 6.050 M 13.32 % | 5.339 M -16.60 % | 6.402 M -8.57 % | 7.002 M 0.37 % | 6.976 M 1.65 % | 6.863 M 3.09 % | 6.657 M -4.22 % | 6.950 M 26.61 % | 5.489 M 38.29 % | 3.969 M -1.70 % | 4.038 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 614.000 298.70 % | 154.000 -33.04 % | 230.000 0.00 % | 230.000 -0.43 % | 231.000 0.43 % | 230.000 -97.84 % | 10.647 K 0.00 % | 10.647 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.073 M -29.17 % | 1.515 M -39.65 % | 2.510 M 5.65 % | 2.376 M -18.91 % | 2.930 M -6.05 % | 3.119 M -0.53 % | 3.136 M -6.43 % | 3.351 M 0.75 % | 3.326 M 32.40 % | 2.512 M -46.12 % | 4.662 M 45.25 % | 3.210 M -30.88 % | 4.644 M 0.80 % | 4.607 M 0.91 % | 4.565 M 2.76 % | 4.443 M 23.73 % | 3.591 M 35.16 % | 2.657 M -3.13 % | 2.743 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.702 K |
| Frais d'intérêts | 26.163 K 203.62 % | 8.617 K -72.38 % | 31.200 K | 0.000 -100.00 % | 22.117 K -9.41 % | 24.415 K -3.08 % | 25.190 K -7.26 % | 27.161 K 24.11 % | 21.885 K 176.15 % | 7.925 K -63.44 % | 21.674 K -83.00 % | 127.508 K -44.48 % | 229.657 K 18.27 % | 194.182 K 20.89 % | 160.627 K -20.98 % | 203.274 K 65.85 % | 122.567 K -4.90 % | 128.884 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 11.532 M 95 474.34 % | 12.066 K -4.05 % | 12.575 K 0.58 % | 12.503 K 0.00 % | 12.503 K 0.62 % | 12.426 K 16.25 % | 10.689 K 34.88 % | 7.925 K 3.32 % | 7.670 K 15.27 % | 6.654 K 17.46 % | 5.665 K 1.91 % | 5.559 K 6.37 % | 5.226 K -18.45 % | 6.408 K -34.08 % | 9.721 K -34.23 % | 14.781 K 7.34 % | 13.770 K -37.58 % | 22.062 K 90.45 % | 11.584 K |
| Résultat d'exploitation | -819.929 K 36.58 % | -1.293 M 25.62 % | -1.738 M 57.30 % | -4.071 M -113.84 % | -1.904 M 5.04 % | -2.005 M -4.13 % | -1.925 M -8.96 % | -1.767 M 26.87 % | -2.416 M -54.49 % | -1.564 M 24.65 % | -2.076 M -19.99 % | -1.730 M -23.39 % | -1.402 M -17.35 % | -1.195 M 10.61 % | -1.337 M -22.63 % | -1.090 M -27.50 % | -854.859 K 2.88 % | -880.248 K -30.27 % | -675.691 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.79 31.37 % | -1.15 -47.61 % | -0.78 35.69 % | -1.21 -114.86 % | -0.56 3.36 % | -0.58 -21.66 % | -0.48 -28.28 % | -0.37 43.99 % | -0.67 -60.49 % | -0.41 13.64 % | -0.48 -46.23 % | -0.33 -30.46 % | -0.25 -19.33 % | -0.21 16.09 % | -0.25 -35.07 % | -0.19 -0.83 % | -0.18 35.27 % | -0.28 -41.37 % | -0.20 |
| Total autres revenus dépenses net | -887.124 M -10 294 945.50 % | -8.617 K 72.38 % | -31.200 K -143.92 % | 71.036 K 421.18 % | -22.117 K 9.41 % | -24.414 K 3.08 % | -25.190 K 7.26 % | -27.162 K -24.11 % | -21.885 K -176.15 % | -7.925 K -102.99 % | 265.120 K 307.92 % | -127.508 K -159.95 % | 212.695 K 202.67 % | -207.173 K -28.72 % | -160.943 K 20.82 % | -203.274 K -65.85 % | -122.567 K 4.90 % | -128.884 K -93.22 % | -66.702 K |
| 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-28 |
| 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.902 M 5.82 % | 3.687 M 27.25 % | 2.898 M 69.22 % | 1.712 M -10.88 % | 1.921 M -38.94 % | 3.147 M -0.57 % | 3.165 M 7.28 % | 2.950 M -14.57 % | 3.453 M 160.13 % | 1.327 M 146.27 % | -2.869 M 53.84 % | -6.216 M -244.72 % | 4.295 M 37.30 % | 3.128 M -41.52 % | 5.349 M 128.51 % | 2.341 M |
| Investissements totaux | 3.202 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.905 M 4.81 % | 3.726 M 27.93 % | 2.913 M 52.38 % | 1.911 M -3.32 % | 1.977 M -40.17 % | 3.305 M -3.64 % | 3.429 M -3.41 % | 3.550 M -3.25 % | 3.670 M -3.26 % | 3.793 M 48.12 % | 2.561 M 16.41 % | 2.200 M -51.11 % | 4.500 M 35.23 % | 3.328 M -44.19 % | 5.962 M 140.94 % | 2.474 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -55.399 B -101 528.92 % | -54.511 M -2.45 % | -53.210 M -3.44 % | -51.440 M -8.43 % | -47.440 M -4.23 % | -45.514 M -4.67 % | -43.485 M -4.70 % | -41.534 M -4.51 % | -39.740 M -6.54 % | -37.302 M -4.40 % | -35.730 M -5.34 % | -33.919 M -5.79 % | -32.062 M -3.85 % | -30.872 M -4.76 % | -29.470 M -5.36 % | -27.972 M |
| Actions ordinaires | 1.952 K 0.00 % | 1.952 K 0.00 % | 1.952 K 4.27 % | 1.872 K -80.00 % | 9.362 K 20.49 % | 7.770 K 1.07 % | 7.688 K 0.00 % | 7.688 K 0.00 % | 7.688 K 0.00 % | 7.688 K 0.92 % | 7.618 K 0.00 % | 7.618 K 38.51 % | 5.500 K 0.00 % | 5.500 K 8.37 % | 5.075 K 0.00 % | 5.075 K |
| Capitaux propres totaux | -2.468 B -156 101.19 % | -1.580 M -296.25 % | -398.723 K -138.46 % | 1.037 M -78.74 % | 4.877 M -8.48 % | 5.328 M -24.60 % | 7.067 M -19.24 % | 8.750 M -14.62 % | 10.248 M -17.24 % | 12.382 M -8.65 % | 13.554 M -8.09 % | 14.748 M 7 550.11 % | 192.777 K -86.05 % | 1.382 M 385.22 % | 284.849 K -84.02 % | 1.783 M |
| Autres passifs non courants | 1.142 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.143 M -8.84 % | 1.254 M -8.40 % | 1.369 M 75.45 % | 780.244 K -8.56 % | 853.261 K -7.76 % | 925.014 K -7.00 % | 994.682 K -6.29 % | 1.061 M -5.82 % | 1.127 M -10.17 % | 1.255 M 902.10 % | 125.204 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 340.705 K -85.16 % | 2.296 M 554.24 % | 350.923 K |
| Total des passifs non courants | 1.143 B 91 064.85 % | 1.254 M -8.40 % | 1.369 M 75.45 % | 780.244 K -8.56 % | 853.261 K -7.76 % | 925.014 K -7.00 % | 994.682 K -6.29 % | 1.061 M -5.82 % | 1.127 M -10.17 % | 1.255 M 902.10 % | 125.204 K -96.42 % | 3.493 M | 0.000 -100.00 % | 340.705 K -85.16 % | 2.296 M 554.24 % | 350.923 K |
| Autres passifs courants | 273.490 K -7.61 % | 296.032 K -87.80 % | 2.427 M 5.22 % | 2.306 M 530.78 % | 365.650 K -12.87 % | 419.683 K 6.08 % | 395.646 K -32.61 % | 587.112 K 15.25 % | 509.418 K 11.81 % | 455.594 K -13.36 % | 525.876 K -69.66 % | 1.733 M -40.72 % | 2.924 M -8.00 % | 3.178 M 112.25 % | 1.497 M -49.21 % | 2.948 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.075 B -5.97 % | -1.958 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.182 M 33.96 % | -3.303 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.762 M 11.73 % | 2.472 M 60.13 % | 1.544 M 36.46 % | 1.131 M 0.66 % | 1.124 M -52.77 % | 2.380 M -2.26 % | 2.435 M -32.31 % | 3.597 M 41.46 % | 2.542 M 0.15 % | 2.539 M 4.22 % | 2.436 M 10.72 % | 2.200 M -51.11 % | 4.500 M 50.66 % | 2.987 M -18.53 % | 3.666 M 72.64 % | 2.124 M |
| Total des passifs courants | 7.009 M 6.01 % | 6.612 M 14.20 % | 5.790 M 9.24 % | 5.300 M 3.31 % | 5.130 M -15.07 % | 6.041 M 2.65 % | 5.885 M -7.13 % | 6.337 M 4.08 % | 6.089 M 15.37 % | 5.277 M -15.83 % | 6.270 M -15.35 % | 7.407 M -27.81 % | 10.261 M 18.90 % | 8.630 M 3.87 % | 8.308 M 15.34 % | 7.203 M |
| Passifs totaux | 8.152 B 103 541.75 % | 7.866 M 9.88 % | 7.159 M 17.74 % | 6.080 M 1.62 % | 5.983 M -14.10 % | 6.966 M 1.25 % | 6.880 M -7.01 % | 7.399 M 2.53 % | 7.216 M 10.47 % | 6.532 M 2.14 % | 6.395 M -13.66 % | 7.407 M -27.81 % | 10.261 M 14.39 % | 8.970 M -15.40 % | 10.604 M 40.37 % | 7.554 M |
| Autres actifs non courants | 1.518 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.322 M 9.93 % | -1.468 M 4.53 % | -1.538 M 8.14 % | -1.674 M 7.23 % | -1.804 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 154.000 -59.90 % | 384.000 -37.46 % | 614.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 154.000 -59.90 % | 384.000 -37.46 % | 614.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.519 M -7.64 % | 1.645 M -7.13 % | 1.771 M 62.57 % | 1.090 M -7.39 % | 1.176 M -11.01 % | 1.322 M -9.93 % | 1.468 M -4.53 % | 1.538 M -8.14 % | 1.674 M -7.23 % | 1.804 M 332.22 % | 417.422 K 788.74 % | 46.968 K 558.46 % | 7.133 K -41.56 % | 12.205 K -33.61 % | 18.383 K -34.05 % | 27.874 K |
| Total des actifs non courants | 1.519 B 92 257.25 % | 1.645 M -7.13 % | 1.771 M 62.57 % | 1.090 M -7.39 % | 1.176 M -11.01 % | 1.322 M -9.93 % | 1.468 M -4.53 % | 1.538 M -8.14 % | 1.674 M -7.23 % | 1.804 M 332.22 % | 417.422 K 788.74 % | 46.968 K 558.46 % | 7.133 K -42.28 % | 12.359 K -34.15 % | 18.767 K -34.12 % | 28.488 K |
| Autres actifs circulants | 689.573 M 96 057.32 % | 717.130 K 3.41 % | 693.508 K -9.53 % | 766.587 K 5.64 % | 725.629 K -19.54 % | 901.812 K -0.92 % | 910.192 K -13.13 % | 1.048 M -0.29 % | 1.051 M -37.22 % | 1.674 M 1.47 % | 1.650 M -4.72 % | 1.731 M 36.91 % | 1.265 M -10.49 % | 1.413 M 7.78 % | 1.311 M -4.63 % | 1.374 M |
| Investissements à court terme | 3.202 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.205 K -91.71 % | 38.648 K 158.14 % | 14.972 K -92.48 % | 199.133 K 257.59 % | 55.687 K -64.79 % | 158.141 K -40.25 % | 264.669 K -55.93 % | 600.595 K 177.34 % | 216.552 K -91.22 % | 2.466 M -54.59 % | 5.430 M -35.48 % | 8.416 M 4 007.73 % | 204.877 K 2.80 % | 199.291 K -67.46 % | 612.516 K 358.87 % | 133.484 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.205 M 8 192.80 % | 38.648 K 158.14 % | 14.972 K -92.48 % | 199.133 K 257.59 % | 55.687 K -64.79 % | 158.141 K -40.25 % | 264.669 K -55.93 % | 600.595 K 177.34 % | 216.552 K -91.22 % | 2.466 M -54.59 % | 5.430 M -35.48 % | 8.416 M 4 007.73 % | 204.877 K 2.80 % | 199.291 K -67.46 % | 612.516 K 358.87 % | 133.484 K |
| Total des actifs courants | 4.165 B 89 648.28 % | 4.641 M -6.97 % | 4.989 M -17.23 % | 6.027 M -37.75 % | 9.683 M -11.74 % | 10.972 M -12.07 % | 12.479 M -14.59 % | 14.611 M -7.47 % | 15.790 M -7.72 % | 17.110 M -12.40 % | 19.532 M -11.65 % | 22.108 M 111.63 % | 10.446 M 1.03 % | 10.340 M -4.87 % | 10.870 M 16.77 % | 9.308 M |
| Inventaire | 3.472 B 91 285.60 % | 3.800 M -9.13 % | 4.181 M -13.87 % | 4.855 M -44.55 % | 8.755 M -10.26 % | 9.756 M -12.20 % | 11.111 M -12.00 % | 12.626 M -11.67 % | 14.293 M 11.67 % | 12.799 M 4.32 % | 12.269 M 5.60 % | 11.619 M 35.04 % | 8.604 M 1.75 % | 8.456 M -8.07 % | 9.199 M 22.98 % | 7.480 M |
| Créances nettes | 80.012 K -11.25 % | 90.158 K -13.16 % | 103.820 K -50.97 % | 211.739 K 43.55 % | 147.499 K -5.69 % | 156.396 K -18.85 % | 192.718 K -42.72 % | 336.468 K 46.71 % | 229.341 K 33.98 % | 171.176 K -6.44 % | 182.961 K -46.55 % | 342.274 K -8.25 % | 373.071 K 37.28 % | 271.754 K 19.04 % | 228.282 K -28.76 % | 320.446 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.974 M 3.38 % | 3.844 M 111.27 % | 1.819 M -2.31 % | 1.862 M -48.85 % | 3.641 M 12.32 % | 3.241 M 6.11 % | 3.055 M 41.85 % | 2.153 M -29.09 % | 3.037 M 33.01 % | 2.283 M -30.98 % | 3.308 M -4.77 % | 3.474 M 22.45 % | 2.837 M 15.10 % | 2.465 M -21.62 % | 3.145 M 47.52 % | 2.132 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.564 M -5.85 % | 1.661 M -5.83 % | 1.763 M 66.13 % | 1.061 M -5.82 % | 1.127 M -10.17 % | 1.255 M -9.04 % | 1.379 M -8.07 % | 1.500 M -7.36 % | 1.620 M -7.10 % | 1.743 M 382.90 % | 360.997 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 52.931 B 99 903.68 % | 52.929 M 0.23 % | 52.809 M 0.64 % | 52.475 M 0.32 % | 52.307 M 2.90 % | 50.835 M 0.58 % | 50.544 M 0.53 % | 50.277 M 0.59 % | 49.981 M 0.61 % | 49.677 M 0.81 % | 49.276 M 1.27 % | 48.659 M 50.89 % | 32.249 M 0.00 % | 32.249 M 8.40 % | 29.749 M 0.00 % | 29.749 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 7.002 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.493 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.684 B 90 331.05 % | 6.286 M -7.01 % | 6.760 M -5.02 % | 7.117 M -34.47 % | 10.860 M -11.67 % | 12.294 M -11.85 % | 13.946 M -13.64 % | 16.148 M -7.53 % | 17.464 M -7.67 % | 18.914 M -5.19 % | 19.949 M -9.96 % | 22.155 M 111.93 % | 10.454 M 0.98 % | 10.352 M -4.92 % | 10.889 M 16.62 % | 9.337 M |
| 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -159.392 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.740 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 120.235 K -63.99 % | 333.854 K 108.22 % | 160.337 K -42.85 % | 280.543 K -3.58 % | 290.953 K 8.78 % | 267.476 K -9.63 % | 295.980 K -2.63 % | 303.980 K -29.95 % | 433.924 K -29.69 % | 617.164 K 87.86 % | 328.515 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 547.500 K 103.22 % | 269.407 K -70.71 % | 919.940 K -8.92 % | 1.010 M -30.50 % | 1.453 M -6.18 % | 1.549 M 16.33 % | 1.332 M -16.50 % | 1.595 M 588.91 % | -326.171 K 79.43 % | -1.586 M -39.23 % | -1.139 M 71.90 % | -4.054 M -937.12 % | -390.874 K -8 985.87 % | -4.302 K 99.69 % | -1.375 M -341.81 % | -311.163 K -14.45 % | -271.868 K 51.13 % | -556.277 K -226.72 % | 438.974 K |
| Comptes débiteurs | -11.630 K -281.21 % | 6.418 K -92.73 % | 88.235 K 168.32 % | -129.142 K -70.06 % | -75.941 K -117.68 % | -34.887 K -154.86 % | 63.597 K 116.19 % | -392.776 K -43.61 % | -273.496 K -100.91 % | -136.130 K -305.72 % | 66.171 K 147.62 % | -138.943 K 52.48 % | -292.367 K 12.69 % | -334.873 K -745.13 % | -39.624 K 92.36 % | -518.561 K -138.43 % | -217.494 K -104.49 % | -106.361 K -3 038.96 % | 3.619 K |
| Inventaire | 327.306 K -14.22 % | 381.578 K -43.35 % | 673.541 K -33.24 % | 1.009 M 0.78 % | 1.001 M -26.13 % | 1.355 M -10.55 % | 1.515 M -9.14 % | 1.667 M 211.61 % | -1.494 M -181.76 % | -530.184 K 18.51 % | -650.649 K 78.42 % | -3.015 M -1 940.38 % | -147.747 K -119.90 % | 742.469 K 143.20 % | -1.719 M -597.81 % | -246.293 K 67.33 % | -753.931 K -204.31 % | -247.751 K -147.71 % | 519.321 K |
| Comptes à payer | 129.800 K 86.15 % | 69.727 K 60.81 % | 43.359 K -51.88 % | 90.109 K -77.43 % | 399.239 K 113.90 % | 186.650 K 190.44 % | -206.377 K -192.05 % | 224.208 K -70.25 % | 753.598 K 173.52 % | -1.025 M -517.97 % | -165.860 K 78.82 % | -782.982 K -236.61 % | 573.169 K 212.39 % | -509.975 K -217.93 % | 432.421 K -17.24 % | 522.516 K 4.76 % | 498.763 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 102.024 K 154.18 % | -188.316 K -264.03 % | 114.805 K 185.41 % | 40.225 K -68.78 % | 128.864 K 206.80 % | 42.002 K 203.13 % | -40.728 K -142.46 % | 95.918 K -86.05 % | 687.574 K 552.03 % | 105.451 K 127.13 % | -388.621 K -231.23 % | -117.326 K 77.61 % | -523.929 K -634.20 % | 98.077 K 300.58 % | -48.896 K 28.96 % | -68.825 K -134.28 % | 200.794 K 199.32 % | -202.165 K -140.77 % | -83.966 K |
| Autres éléments non monétaires | 87.295 K 1 105.07 % | 7.244 K 101.70 % | -426.447 K -100.26 % | 162.348 M 191 262.59 % | 84.838 K 19.14 % | 71.209 K -11.16 % | 80.153 K -71.94 % | 285.649 K 32.66 % | 215.331 K 45.58 % | 147.915 K 58.81 % | 93.142 K 220.97 % | 29.019 K 111.55 % | -251.302 K -190.82 % | 276.692 K 57.32 % | 175.874 K -58.60 % | 424.807 K 141.72 % | 175.746 K 88.66 % | 93.155 K -77.10 % | 406.717 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -241.617 K 72.93 % | -892.498 K -84.65 % | -483.358 K -448.17 % | 138.828 K 246.40 % | -94.829 K 10.24 % | -105.645 K 59.47 % | -260.688 K -166.84 % | 390.043 K 117.43 % | -2.238 M 12.92 % | -2.569 M -15.03 % | -2.234 M 58.47 % | -5.379 M -194.50 % | -1.826 M -62.49 % | -1.124 M 58.17 % | -2.687 M -130.70 % | -1.165 M -9.82 % | -1.061 M 26.32 % | -1.440 M -1 356.31 % | 114.585 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.178 K -33.41 % | -883.000 98.83 % | -75.238 K -1 153.97 % | -6.000 K 48.21 % | -11.586 K 18.97 % | -14.299 K 15.98 % | -17.018 K 62.51 % | -45.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.787 K 31.57 % | -5.534 K -157.52 % | -2.149 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.886 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.394 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.178 K -33.41 % | -883.000 98.83 % | -75.238 K -1 153.97 % | -6.000 K 48.21 % | -11.586 K 18.97 % | -14.299 K 15.98 % | -17.018 K 62.51 % | -45.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.787 K 31.57 % | -5.534 K -157.52 % | -2.149 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 545.009 K | 0.000 -100.00 % | 85.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -735.126 K 43.45 % | -1.300 M -262.50 % | 800.000 K 28.08 % | 624.595 K -71.60 % | 2.199 M 819.03 % | 239.287 K -83.61 % | 1.460 M 127.25 % | 642.352 K 542.35 % | 100.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.084 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -334.217 K -136.48 % | 916.174 K 327.72 % | 214.197 K | 0.000 100.00 % | -6.447 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -380.721 K | 0.000 100.00 % | -1.294 M -300.11 % | 646.461 K 4.13 % | 620.800 K 49.51 % | 415.233 K -71.60 % | 1.462 M 13 400.87 % | 10.828 K -98.29 % | 631.439 K 246.92 % | -429.774 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 210.792 K -76.99 % | 916.174 K 206.21 % | 299.197 K | 0.000 100.00 % | -6.447 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.114 B | 0.000 100.00 % | -380.721 K 48.21 % | -735.126 K -105.45 % | 13.490 M 832.64 % | 1.446 M 16.14 % | 1.245 M -52.36 % | 2.614 M 53.68 % | 1.701 M 75.27 % | 970.596 K -23.80 % | 1.274 M 486.26 % | -329.774 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.114 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -144.235 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -30.825 K -230.20 % | 23.676 K 112.86 % | -184.161 K -232.65 % | 138.828 K 235.50 % | -102.454 K 3.82 % | -106.528 K 68.29 % | -335.926 K -187.47 % | 384.043 K 117.08 % | -2.249 M 24.13 % | -2.964 M 0.72 % | -2.986 M -137.02 % | 8.066 M 2 223.59 % | -379.845 K -412.69 % | 121.476 K 266.90 % | -72.783 K -113.67 % | 532.609 K 657.47 % | -95.541 K 42.36 % | -165.754 K 22.97 % | -215.189 K |
| Trésorerie au début de la période | 38.648 K 158.14 % | 14.972 K -92.48 % | 199.133 K 230.21 % | 60.305 K -62.95 % | 162.759 K -39.56 % | 269.287 K -55.51 % | 605.213 K 173.64 % | 221.170 K -91.05 % | 2.470 M -54.55 % | 5.435 M -35.46 % | 8.421 M 2 277.70 % | 354.145 K -51.75 % | 733.990 K 19.83 % | 612.514 K -10.62 % | 685.297 K 348.82 % | 152.687 K -38.49 % | 248.228 K -40.04 % | 413.982 K -34.20 % | 629.171 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.823 K -79.76 % | 38.648 K 158.14 % | 14.972 K -92.48 % | 199.133 K 230.21 % | 60.305 K -62.95 % | 162.759 K -39.56 % | 269.287 K -55.51 % | 605.213 K 173.64 % | 221.170 K -91.05 % | 2.470 M -54.55 % | 5.435 M -35.46 % | 8.421 M 2 277.70 % | 354.145 K -51.75 % | 733.990 K 19.83 % | 612.514 K -10.62 % | 685.296 K 348.82 % | 152.687 K -38.49 % | 248.228 K -40.04 % | 413.982 K |
| Trésorerie d'exploitation | -241.617 K 72.93 % | -892.498 K -84.65 % | -483.358 K -448.17 % | 138.828 K 246.40 % | -94.829 K 10.24 % | -105.645 K 59.47 % | -260.688 K -166.84 % | 390.043 K 117.43 % | -2.238 M 12.92 % | -2.569 M -15.03 % | -2.234 M 58.47 % | -5.379 M -194.50 % | -1.826 M -62.49 % | -1.124 M 58.17 % | -2.687 M -130.70 % | -1.165 M -9.82 % | -1.061 M 26.32 % | -1.440 M -1 356.31 % | 114.585 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.178 K -33.41 % | -883.000 98.83 % | -75.238 K -1 153.97 % | -6.000 K 48.21 % | -11.586 K 18.97 % | -14.299 K 15.98 % | -17.018 K 62.51 % | -45.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.787 K 31.57 % | -5.534 K -157.52 % | -2.149 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -241.617 K 72.93 % | -892.500 K -84.65 % | -483.358 K -448.17 % | 138.828 K 244.60 % | -96.007 K 9.88 % | -106.528 K 68.29 % | -335.926 K -187.47 % | 384.043 K 117.08 % | -2.249 M 12.95 % | -2.584 M -14.80 % | -2.251 M 58.50 % | -5.424 M -196.99 % | -1.826 M -62.49 % | -1.124 M 58.17 % | -2.687 M -129.96 % | -1.169 M -9.61 % | -1.066 M 26.05 % | -1.442 M -1 358.19 % | 114.585 K |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |