Kidpik Corp. ^PIK

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2022	2020	2019
Revenue	14.241 M ^{-13.58 %}	16.478 M ^{-24.53 %}	21.835 M ^{28.92 %}	16.936 M ^{25.28 %}	13.519 M
Net income	-9.906 M ^{-33.73 %}	-7.407 M ^{-24.54 %}	-5.948 M ^{-42.00 %}	-4.188 M ^{9.01 %}	-4.603 M
Income before tax	-9.906 M ^{-30.08 %}	-7.615 M ^{-28.07 %}	-5.946 M ^{-42.01 %}	-4.187 M ^{8.72 %}	-4.587 M
Income before tax ratio	-0.70 ^{-50.51 %}	-0.46 ^{-69.70 %}	-0.27 ^{-10.15 %}	-0.25 ^{27.14 %}	-0.34
EBITDA	-9.380 M ^{-24.92 %}	-7.509 M ^{-44.19 %}	-5.207 M ^{-44.53 %}	-3.603 M ^{10.98 %}	-4.047 M
Net income ratio	-0.70 ^{-54.74 %}	-0.45 ^{-65.03 %}	-0.27 ^{-10.15 %}	-0.25 ^{27.37 %}	-0.34
Ratio EBITDA	-0.66 ^{-44.54 %}	-0.46 ^{-91.07 %}	-0.24 ^{-12.11 %}	-0.21 ^{28.94 %}	-0.30
Gross profit ratio	0.42 ^{-29.57 %}	0.60 ^{0.70 %}	0.60 ^{1.94 %}	0.58 ^{-4.23 %}	0.61
Weighted average shs out dil	1.640 M ^{7.03 %}	1.532 M ^{-78.59 %}	7.159 M ^{-6.02 %}	7.618 M ^{400.00 %}	1.524 M
Weighted average shs out	1.640 M ^{7.03 %}	1.532 M ^{-78.48 %}	7.122 M ^{-6.50 %}	7.618 M ^{400.00 %}	1.524 M
EPS diluted	-6.04 ^{-25.05 %}	-4.83 ^{-481.93 %}	-0.83 ^{-50.91 %}	-0.55 ^{81.79 %}	-3.02
Earnings per share	-6.04 ^{-25.05 %}	-4.83 ^{-475.00 %}	-0.84 ^{-52.73 %}	-0.55 ^{81.79 %}	-3.02
Gross profit	6.012 M ^{-39.13 %}	9.878 M ^{-24.00 %}	12.998 M ^{31.43 %}	9.890 M ^{19.98 %}	8.243 M
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-208.148 K ^{-15 726.73 %}	1.332 K ^{18.72 %}	1.122 K ^{-92.97 %}	15.968 K
Cost of revenue	8.228 M ^{24.67 %}	6.600 M ^{-25.31 %}	8.837 M ^{25.40 %}	7.047 M ^{33.56 %}	5.276 M
General and administrative expenses	11.561 M ^{-13.33 %}	13.339 M ^{-28.42 %}	18.634 M ^{38.21 %}	13.483 M ^{10.19 %}	12.236 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	4.356 M ^{-0.15 %}	4.363 M ^{16 110.31 %}	26.914 K ^{-63.05 %}	72.843 K ^{-27.44 %}	100.395 K
Operating expenses	15.917 M ^{-10.08 %}	17.701 M ^{-5.14 %}	18.661 M ^{37.66 %}	13.555 M ^{9.88 %}	12.337 M
Cost and expenses	24.146 M ^{-0.64 %}	24.301 M ^{-11.62 %}	27.498 M ^{33.47 %}	20.602 M ^{16.97 %}	17.613 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.755 K ^{-56.67 %}	50.213 K
Selling general and administrative expenses	11.561 M ^{-13.33 %}	13.339 M ^{-28.42 %}	18.634 M ^{38.21 %}	13.483 M ^{10.19 %}	12.236 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	686.000 ^{-99.13 %}	78.646 K ^{-88.95 %}	711.974 K ^{39.21 %}	511.427 K ^{16.31 %}	439.705 K
Depreciation and amortization	525.388 K ^{1 782.17 %}	27.914 K ^{3.72 %}	26.914 K ^{-63.05 %}	72.843 K ^{-27.44 %}	100.395 K
Operating income	-9.905 M ^{-26.61 %}	-7.823 M ^{-38.14 %}	-5.663 M ^{-54.49 %}	-3.666 M ^{10.46 %}	-4.094 M
Operating income ratio	-0.70 ^{-46.50 %}	-0.47 ^{-83.05 %}	-0.26 ^{-19.83 %}	-0.22 ^{28.53 %}	-0.30
Total other income expenses net	-686.000 ^{-100.33 %}	208.148 K ^{173.57 %}	-282.929 K ^{45.74 %}	-521.427 K ^{-5.69 %}	-493.349 K
	2023	2022	2022	2020	2019

	2023	2022	2022	2020	2019
Net debt	1.717 M ^{-41.79 %}	2.950 M ^{147.46 %}	-6.216 M ^{-365.52 %}	2.341 M ^{-52.05 %}	4.882 M
Total investments	-4.618 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.911 M ^{-46.16 %}	3.550 M ^{61.38 %}	2.200 M ^{-11.09 %}	2.474 M ^{-51.21 %}	5.072 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000
Retained earnings	-51.440 M ^{-23.85 %}	-41.534 M ^{-22.45 %}	-33.919 M ^{-21.26 %}	-27.972 M ^{-17.61 %}	-23.783 M
Common stock	1.872 K ^{-75.65 %}	7.688 K ^{0.92 %}	7.618 K ^{50.11 %}	5.075 K ^{35.88 %}	3.735 K
Total equity	1.037 M ^{-88.15 %}	8.750 M ^{-40.67 %}	14.748 M ^{727.20 %}	1.783 M ^{1 904.40 %}	-98.805 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	780.244 K ^{-26.49 %}	1.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.923 K ^{-89.37 %}	3.300 M
Total non current liabilities	780.244 K ^{-26.49 %}	1.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.923 K ^{-89.37 %}	3.300 M
Other current liabilities	2.306 M ^{292.85 %}	587.112 K ^{-66.12 %}	1.733 M ^{-41.21 %}	2.948 M ^{163.42 %}	1.119 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.131 M ^{-68.55 %}	3.597 M ^{63.48 %}	2.200 M ^{3.60 %}	2.124 M ^{19.83 %}	1.772 M
Total current liabilities	5.300 M ^{-16.37 %}	6.337 M ^{-14.45 %}	7.407 M ^{2.83 %}	7.203 M ^{45.26 %}	4.959 M
Total liabilities	6.080 M ^{-17.82 %}	7.399 M ^{-0.12 %}	7.407 M ^{-1.94 %}	7.554 M ^{-8.53 %}	8.259 M
Other non current assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.538 M ^{-3 173.77 %}	-46.968 K ^{-64.87 %}	-28.488 K ^{68.30 %}	-89.861 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	614.000 ^{-97.26 %}	22.369 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	614.000 ^{-97.26 %}	22.369 K
Property plant equipment net	1.090 M ^{-29.14 %}	1.538 M ^{3 173.77 %}	46.968 K ^{68.50 %}	27.874 K ^{-58.70 %}	67.492 K
Total non current assets	1.090 M ^{-29.14 %}	1.538 M ^{3 173.77 %}	46.968 K ^{64.87 %}	28.488 K ^{-68.30 %}	89.861 K
Other current assets	766.587 K ^{-26.83 %}	1.048 M ^{-39.48 %}	1.731 M ^{25.96 %}	1.374 M ^{53.23 %}	896.939 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	194.515 K ^{-67.61 %}	600.595 K ^{-92.86 %}	8.416 M ^{6 204.72 %}	133.484 K ^{-29.86 %}	190.315 K
Cash and short term investments	194.515 K ^{-67.61 %}	600.595 K ^{-92.86 %}	8.416 M ^{6 204.72 %}	133.484 K ^{-29.86 %}	190.315 K
Total current assets	6.027 M ^{-58.75 %}	14.611 M ^{-33.91 %}	22.108 M ^{137.50 %}	9.308 M ^{15.34 %}	8.070 M
Inventory	4.855 M ^{-61.55 %}	12.626 M ^{8.67 %}	11.619 M ^{55.33 %}	7.480 M ^{10.79 %}	6.751 M
Net receivables	211.739 K ^{-37.07 %}	336.468 K ^{-1.70 %}	342.274 K ^{6.81 %}	320.446 K ^{38.39 %}	231.561 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.862 M ^{-13.52 %}	2.153 M ^{-38.02 %}	3.474 M ^{62.98 %}	2.132 M ^{3.09 %}	2.068 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.061 M ^{-29.26 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{26 843 545 400.00 %}	0.000
Other total stockholders equity	52.475 M ^{4.37 %}	50.277 M ^{3.32 %}	48.659 M ^{63.56 %}	29.749 M ^{25.63 %}	23.681 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.117 M ^{-55.93 %}	16.148 M ^{-27.11 %}	22.155 M ^{137.28 %}	9.337 M ^{14.42 %}	8.160 M
	2023	2022	2022	2020	2019

	2023	2022	2022	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.627 K	0.000	0.000
Stock based compensation	999.309 K ^{-39.47 %}	1.651 M ^{402.58 %}	328.515 K	0.000	0.000
Change in working capital	5.344 M ^{466.95 %}	-1.456 M ^{74.99 %}	-5.824 M ^{-2 445.26 %}	-228.809 K ^{17.22 %}	-276.404 K
Accounts receivables	-176.373 K ^{76.04 %}	-736.231 K ^{8.63 %}	-805.807 K ^{3.93 %}	-838.797 K ^{-48.07 %}	-566.476 K
Inventory	4.880 M ^{584.46 %}	-1.007 M ^{75.66 %}	-4.139 M ^{-467.97 %}	-728.654 K ^{41.84 %}	-1.253 M
Accounts payables	469.621 K ^{320.46 %}	-213.015 K ^{25.87 %}	-287.367 K ^{-119.25 %}	1.493 M ^{1.84 %}	1.466 M
Other working capital	170.363 K ^{-65.95 %}	500.322 K ^{184.50 %}	-592.074 K ^{-284.06 %}	-154.162 K ^{-300.23 %}	76.992 K
Other non cash items	2.715 M ^{265.88 %}	742.037 K ^{1 170.70 %}	58.396 K ^{-92.65 %}	793.998 K ^{40.58 %}	564.805 K
Net cash provided by operating activities	-322.334 K ^{95.15 %}	-6.651 M ^{39.63 %}	-11.016 M ^{-210.28 %}	-3.550 M ^{15.76 %}	-4.215 M
Investments in property plant and equipment	-77.299 K ^{-58.07 %}	-48.903 K ^{-7.73 %}	-45.394 K ^{-295.76 %}	-11.470 K ^{-173.55 %}	-4.193 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.394 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-77.299 K ^{-58.07 %}	-48.903 K ^{-7.73 %}	-45.394 K ^{-295.76 %}	-11.470 K ^{-173.55 %}	-4.193 K
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.109 M ^{-13.13 %}	2.428 M ^{-29.94 %}	3.466 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.584 M ^{1 558.39 %}	1.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.447 K ^{99.42 %}	-1.116 M ^{-106.69 %}	16.687 M ^{1 305.22 %}	1.188 M ^{4.03 %}	1.142 M
Net cash used provided by financing activities	-6.447 K ^{99.42 %}	-1.116 M ^{-105.94 %}	18.796 M ^{419.85 %}	3.616 M ^{-21.52 %}	4.607 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-406.080 K ^{94.80 %}	-7.815 M ^{-201.04 %}	7.735 M ^{14 230.82 %}	53.976 K ^{-86.12 %}	388.749 K
Cash at beginning of period	605.213 K ^{-92.81 %}	8.421 M ^{1 128.74 %}	685.296 K ^{8.55 %}	631.320 K ^{160.26 %}	242.571 K
Cash at end of period	199.133 K ^{-67.10 %}	605.213 K ^{-92.81 %}	8.421 M ^{1 128.74 %}	685.296 K ^{8.55 %}	631.320 K
Operating cash flow	-322.334 K ^{95.15 %}	-6.651 M ^{39.63 %}	-11.016 M ^{-210.28 %}	-3.550 M ^{15.76 %}	-4.215 M
Capital expenditure	-77.299 K ^{-58.07 %}	-48.903 K ^{-7.73 %}	-45.394 K ^{-295.76 %}	-11.470 K ^{-173.55 %}	-4.193 K
Free CashFlow	-399.633 K ^{94.03 %}	-6.699 M ^{39.43 %}	-11.061 M ^{-210.55 %}	-3.562 M ^{15.57 %}	-4.219 M
	2023	2022	2022	2020	2019

	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-10-02	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-28
Revenue	1.043 M ^{-7.59 %}	1.128 M ^{-49.61 %}	2.239 M ^{-33.61 %}	3.373 M ^{-0.47 %}	3.389 M ^{-1.73 %}	3.449 M ^{-14.41 %}	4.029 M ^{-15.06 %}	4.744 M ^{30.56 %}	3.633 M ^{-3.74 %}	3.775 M ^{-12.74 %}	4.326 M ^{-17.94 %}	5.272 M ^{-5.42 %}	5.574 M ^{-1.66 %}	5.668 M ^{6.53 %}	5.321 M ^{-9.21 %}	5.860 M ^{26.45 %}	4.635 M ^{50.03 %}	3.089 M ^{-7.85 %}	3.352 M
Net income	-887.944 M ^{-68 127.28 %}	-1.301 M ^{26.45 %}	-1.769 M ^{55.77 %}	-4.000 M ^{99.79 %}	-1.926 B ^{-94 810.67 %}	-2.029 M ^{-2.71 %}	-1.976 M ^{-8.47 %}	-1.821 M ^{25.97 %}	-2.460 M ^{19.43 %}	-3.053 M ^{2.91 %}	-3.145 M ^{-69.30 %}	-1.857 M ^{-56.18 %}	-1.189 M ^{15.21 %}	-1.403 M ^{6.36 %}	-1.498 M ^{-15.84 %}	-1.293 M ^{-32.19 %}	-978.251 K ^{3.06 %}	-1.009 M ^{-35.88 %}	-742.690 K
Income before tax	-887.944 M ^{-68 127.28 %}	-1.301 M ^{26.45 %}	-1.769 M ^{55.77 %}	-4.000 M ^{99.79 %}	-1.926 B ^{-94 810.67 %}	-2.029 M ^{-4.04 %}	-1.951 M ^{-8.71 %}	-1.794 M ^{26.42 %}	-2.438 M ^{-55.10 %}	-1.572 M ^{13.18 %}	-1.811 M ^{2.52 %}	-1.857 M ^{-56.18 %}	-1.189 M ^{15.16 %}	-1.402 M ^{6.38 %}	-1.497 M ^{-15.80 %}	-1.293 M ^{-32.31 %}	-977.426 K ^{3.14 %}	-1.009 M ^{-35.93 %}	-742.393 K
Income before tax ratio	-851.62 ^{-73 733.56 %}	-1.15 ^{-45.98 %}	-0.79 ^{33.37 %}	-1.19 ^{99.79 %}	-568.26 ^{-96 483.51 %}	-0.59 ^{-21.55 %}	-0.48 ^{-27.99 %}	-0.38 ^{43.64 %}	-0.67 ^{-61.13 %}	-0.42 ^{0.50 %}	-0.42 ^{-18.80 %}	-0.35 ^{-65.13 %}	-0.21 ^{13.73 %}	-0.25 ^{12.12 %}	-0.28 ^{-27.55 %}	-0.22 ^{-4.63 %}	-0.21 ^{35.44 %}	-0.33 ^{-47.51 %}	-0.22
EBITDA	-850.249 K ^{33.61 %}	-1.281 M ^{25.78 %}	-1.726 M ^{56.72 %}	-3.988 M ^{-110.84 %}	-1.891 M ^{5.07 %}	-1.992 M ^{-4.06 %}	-1.915 M ^{-8.84 %}	-1.759 M ^{26.97 %}	-2.409 M ^{-54.66 %}	-1.557 M ^{12.66 %}	-1.783 M ^{-3.42 %}	-1.724 M ^{-80.67 %}	-954.473 K ^{20.55 %}	-1.201 M ^{9.48 %}	-1.327 M ^{-23.44 %}	-1.075 M ^{-27.83 %}	-841.089 K ^{1.99 %}	-858.186 K ^{-29.22 %}	-664.107 K
Net income ratio	-851.62 ^{-73 733.56 %}	-1.15 ^{-45.98 %}	-0.79 ^{33.37 %}	-1.19 ^{99.79 %}	-568.26 ^{-96 483.51 %}	-0.59 ^{-20.00 %}	-0.49 ^{-27.71 %}	-0.38 ^{43.30 %}	-0.68 ^{16.30 %}	-0.81 ^{-11.27 %}	-0.73 ^{-106.32 %}	-0.35 ^{-65.13 %}	-0.21 ^{13.78 %}	-0.25 ^{12.10 %}	-0.28 ^{-27.59 %}	-0.22 ^{-4.54 %}	-0.21 ^{35.39 %}	-0.33 ^{-47.45 %}	-0.22
Ratio EBITDA	-0.82 ^{28.16 %}	-1.14 ^{-47.30 %}	-0.77 ^{34.81 %}	-1.18 ^{-111.84 %}	-0.56 ^{3.40 %}	-0.58 ^{-21.58 %}	-0.48 ^{-28.14 %}	-0.37 ^{44.06 %}	-0.66 ^{-60.67 %}	-0.41 ^{-0.09 %}	-0.41 ^{-26.03 %}	-0.33 ^{-91.02 %}	-0.17 ^{19.21 %}	-0.21 ^{15.03 %}	-0.25 ^{-35.96 %}	-0.18 ^{-1.09 %}	-0.18 ^{34.67 %}	-0.28 ^{-40.24 %}	-0.20
Gross profit ratio	0.69 ^{248.37 %}	0.20 ^{-32.63 %}	0.29 ^{173.78 %}	-0.40 ^{-164.83 %}	0.61 ^{1.52 %}	0.60 ^{0.65 %}	0.60 ^{1.58 %}	0.59 ^{-2.36 %}	0.60 ^{-1.08 %}	0.61 ^{1.75 %}	0.60 ^{2.09 %}	0.59 ^{0.76 %}	0.58 ^{-3.42 %}	0.60 ^{-0.91 %}	0.61 ^{5.92 %}	0.57 ^{-3.15 %}	0.59 ^{1.91 %}	0.58 ^{-6.58 %}	0.62
Weighted average shs out dil	1.952 M ^{0.00 %}	1.952 M ^{3.22 %}	1.891 M ^{0.98 %}	1.872 M ^{16.70 %}	1.604 M ^{3.76 %}	1.546 M ^{0.56 %}	1.538 M ^{0.00 %}	1.538 M ^{-80.00 %}	7.688 M ^{0.68 %}	7.636 M ^{0.24 %}	7.618 M ^{13.70 %}	6.700 M ^{-6.51 %}	7.167 M ^{-5.92 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{919.67 %}	747.091 K
Weighted average shs out	1.952 M ^{0.00 %}	1.952 M ^{3.22 %}	1.891 M ^{0.98 %}	1.872 M ^{16.70 %}	1.604 M ^{3.76 %}	1.546 M ^{0.56 %}	1.538 M ^{0.00 %}	1.538 M ^{-79.82 %}	7.620 M ^{1.79 %}	7.486 M ^{-0.78 %}	7.545 M ^{12.60 %}	6.700 M ^{-6.51 %}	7.167 M ^{-5.92 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{925.71 %}	742.690 K
EPS diluted	-454.97 ^{-67 805.97 %}	-0.67 ^{28.72 %}	-0.94 ^{56.07 %}	-2.14 ^{99.82 %}	-1 200.38 ^{-91 532.06 %}	-1.31 ^{-2.34 %}	-1.28 ^{-8.47 %}	-1.18 ^{-268.75 %}	-0.32 ^{20.00 %}	-0.40 ^{2.44 %}	-0.41 ^{-46.43 %}	-0.28 ^{-64.71 %}	-0.17 ^{5.56 %}	-0.18 ^{10.00 %}	-0.20 ^{-17.65 %}	-0.17 ^{-30.77 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{86.87 %}	-0.99
Earnings per share	-454.97 ^{-67 805.97 %}	-0.67 ^{28.72 %}	-0.94 ^{56.07 %}	-2.14 ^{99.82 %}	-1 200.38 ^{-91 532.06 %}	-1.31 ^{-2.34 %}	-1.28 ^{-8.47 %}	-1.18 ^{-268.75 %}	-0.32 ^{21.95 %}	-0.41 ^{2.38 %}	-0.42 ^{-50.00 %}	-0.28 ^{-64.71 %}	-0.17 ^{5.56 %}	-0.18 ^{10.00 %}	-0.20 ^{-17.65 %}	-0.17 ^{-30.77 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{87.00 %}	-1.00
Gross profit	715.342 K ^{221.92 %}	222.214 K ^{-66.06 %}	654.630 K ^{148.98 %}	-1.337 M ^{-164.52 %}	2.071 M ^{-0.23 %}	2.076 M ^{-13.85 %}	2.410 M ^{-13.72 %}	2.793 M ^{27.48 %}	2.191 M ^{-4.78 %}	2.301 M ^{-11.22 %}	2.592 M ^{-16.22 %}	3.094 M ^{-4.70 %}	3.247 M ^{-5.02 %}	3.418 M ^{5.56 %}	3.238 M ^{-3.84 %}	3.367 M ^{22.47 %}	2.750 M ^{52.89 %}	1.798 M ^{-13.91 %}	2.089 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 ^{-66.67 %}	-3.000 ^{-100.00 %}	1.926 B ^{96 297 549 900.00 %}	2.000 ^{-99.99 %}	25.190 K ^{-7.26 %}	27.162 K ^{24.11 %}	21.885 K ^{-98.52 %}	1.481 M ^{11.03 %}	1.334 M ^{419 633.33 %}	-318.000	0.000 ^{-100.00 %}	825.000 ^{62.72 %}	507.000	0.000 ^{-100.00 %}	825.000	0.000 ^{-100.00 %}	297.000
Cost of revenue	327.306 K ^{-63.88 %}	906.109 K ^{-42.82 %}	1.585 M ^{-66.35 %}	4.710 M ^{257.42 %}	1.318 M ^{-4.00 %}	1.373 M ^{-15.23 %}	1.619 M ^{-16.98 %}	1.950 M ^{35.24 %}	1.442 M ^{-2.11 %}	1.473 M ^{-15.03 %}	1.734 M ^{-20.38 %}	2.178 M ^{-6.42 %}	2.327 M ^{3.46 %}	2.249 M ^{8.03 %}	2.082 M ^{-16.47 %}	2.493 M ^{32.26 %}	1.885 M ^{46.04 %}	1.291 M ^{2.17 %}	1.263 M
General and administrative expenses	1.073 M ^{-24.19 %}	1.415 M ^{-43.62 %}	2.510 M ^{5.65 %}	2.376 M ^{-18.91 %}	2.930 M ^{-6.05 %}	3.119 M ^{-0.53 %}	3.136 M ^{-6.43 %}	3.351 M ^{154.89 %}	1.315 M ^{35.65 %}	969.143 K ^{-79.21 %}	4.662 M ^{351.86 %}	1.032 M ^{-77.78 %}	4.644 M ^{0.80 %}	4.607 M ^{0.91 %}	4.565 M ^{2.76 %}	4.443 M ^{23.73 %}	3.591 M ^{35.16 %}	2.657 M ^{319.65 %}	633.070 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	99.582 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.011 M ^{30.36 %}	1.543 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.329 M
Other expenses	462.170 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.019 B ^{-47.15 %}	1.927 B	0.000 ^{-100.00 %}	683.732 M ^{56 881.89 %}	1.200 M ^{-0.79 %}	1.209 M ^{15 668.47 %}	7.670 K ^{15.27 %}	6.654 K ^{17.46 %}	5.665 K ^{-99.93 %}	7.873 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.991 K ^{-4 011.08 %}	-316.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.770 K ^{-37.58 %}	22.062 K	0.000
Operating expenses	1.535 M ^{-24.73 %}	2.040 M ^{-14.76 %}	2.393 M ^{-12.50 %}	2.735 M ^{-31.21 %}	3.975 M ^{-2.59 %}	4.081 M ^{-5.87 %}	4.336 M ^{-4.93 %}	4.560 M ^{-1.03 %}	4.608 M ^{19.20 %}	3.865 M ^{-17.19 %}	4.668 M ^{-3.24 %}	4.824 M ^{3.77 %}	4.649 M ^{0.77 %}	4.613 M ^{0.84 %}	4.575 M ^{2.64 %}	4.457 M ^{23.66 %}	3.604 M ^{34.56 %}	2.679 M ^{-3.46 %}	2.775 M
Cost and expenses	1.863 M ^{-23.07 %}	2.421 M ^{-39.13 %}	3.978 M ^{-46.57 %}	7.444 M ^{40.64 %}	5.293 M ^{-2.95 %}	5.454 M ^{-8.41 %}	5.955 M ^{-8.54 %}	6.511 M ^{7.62 %}	6.050 M ^{13.32 %}	5.339 M ^{-16.60 %}	6.402 M ^{-8.57 %}	7.002 M ^{0.37 %}	6.976 M ^{1.65 %}	6.863 M ^{3.09 %}	6.657 M ^{-4.22 %}	6.950 M ^{26.61 %}	5.489 M ^{38.29 %}	3.969 M ^{-1.70 %}	4.038 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	614.000 ^{298.70 %}	154.000 ^{-33.04 %}	230.000 ^{0.00 %}	230.000 ^{-0.43 %}	231.000 ^{0.43 %}	230.000 ^{-97.84 %}	10.647 K ^{0.00 %}	10.647 K
Selling general and administrative expenses	1.073 M ^{-29.17 %}	1.515 M ^{-39.65 %}	2.510 M ^{5.65 %}	2.376 M ^{-18.91 %}	2.930 M ^{-6.05 %}	3.119 M ^{-0.53 %}	3.136 M ^{-6.43 %}	3.351 M ^{0.75 %}	3.326 M ^{32.40 %}	2.512 M ^{-46.12 %}	4.662 M ^{45.25 %}	3.210 M ^{-30.88 %}	4.644 M ^{0.80 %}	4.607 M ^{0.91 %}	4.565 M ^{2.76 %}	4.443 M ^{23.73 %}	3.591 M ^{35.16 %}	2.657 M ^{-3.13 %}	2.743 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.702 K
Interest expense	26.163 K ^{203.62 %}	8.617 K ^{-72.38 %}	31.200 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.117 K ^{-9.41 %}	24.415 K ^{-3.08 %}	25.190 K ^{-7.26 %}	27.161 K ^{24.11 %}	21.885 K ^{176.15 %}	7.925 K ^{-63.44 %}	21.674 K ^{-83.00 %}	127.508 K ^{-44.48 %}	229.657 K ^{18.27 %}	194.182 K ^{20.89 %}	160.627 K ^{-20.98 %}	203.274 K ^{65.85 %}	122.567 K ^{-4.90 %}	128.884 K	0.000
Depreciation and amortization	11.532 M ^{95 474.34 %}	12.066 K ^{-4.05 %}	12.575 K ^{0.58 %}	12.503 K ^{0.00 %}	12.503 K ^{0.62 %}	12.426 K ^{16.25 %}	10.689 K ^{34.88 %}	7.925 K ^{3.32 %}	7.670 K ^{15.27 %}	6.654 K ^{17.46 %}	5.665 K ^{1.91 %}	5.559 K ^{6.37 %}	5.226 K ^{-18.45 %}	6.408 K ^{-34.08 %}	9.721 K ^{-34.23 %}	14.781 K ^{7.34 %}	13.770 K ^{-37.58 %}	22.062 K ^{90.45 %}	11.584 K
Operating income	-819.929 K ^{36.58 %}	-1.293 M ^{25.62 %}	-1.738 M ^{57.30 %}	-4.071 M ^{-113.84 %}	-1.904 M ^{5.04 %}	-2.005 M ^{-4.13 %}	-1.925 M ^{-8.96 %}	-1.767 M ^{26.87 %}	-2.416 M ^{-54.49 %}	-1.564 M ^{24.65 %}	-2.076 M ^{-19.99 %}	-1.730 M ^{-23.39 %}	-1.402 M ^{-17.35 %}	-1.195 M ^{10.61 %}	-1.337 M ^{-22.63 %}	-1.090 M ^{-27.50 %}	-854.859 K ^{2.88 %}	-880.248 K ^{-30.27 %}	-675.691 K
Operating income ratio	-0.79 ^{31.37 %}	-1.15 ^{-47.61 %}	-0.78 ^{35.69 %}	-1.21 ^{-114.86 %}	-0.56 ^{3.36 %}	-0.58 ^{-21.66 %}	-0.48 ^{-28.28 %}	-0.37 ^{43.99 %}	-0.67 ^{-60.49 %}	-0.41 ^{13.64 %}	-0.48 ^{-46.23 %}	-0.33 ^{-30.46 %}	-0.25 ^{-19.33 %}	-0.21 ^{16.09 %}	-0.25 ^{-35.07 %}	-0.19 ^{-0.83 %}	-0.18 ^{35.27 %}	-0.28 ^{-41.37 %}	-0.20
Total other income expenses net	-887.124 M ^{-10 294 945.50 %}	-8.617 K ^{72.38 %}	-31.200 K ^{-143.92 %}	71.036 K ^{421.18 %}	-22.117 K ^{9.41 %}	-24.414 K ^{3.08 %}	-25.190 K ^{7.26 %}	-27.162 K ^{-24.11 %}	-21.885 K ^{-176.15 %}	-7.925 K ^{-102.99 %}	265.120 K ^{307.92 %}	-127.508 K ^{-159.95 %}	212.695 K ^{202.67 %}	-207.173 K ^{-28.72 %}	-160.943 K ^{20.82 %}	-203.274 K ^{-65.85 %}	-122.567 K ^{4.90 %}	-128.884 K ^{-93.22 %}	-66.702 K
	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-10-02	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-28

	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-10-02	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	3.902 M ^{5.82 %}	3.687 M ^{27.25 %}	2.898 M ^{69.22 %}	1.712 M ^{-10.88 %}	1.921 M ^{-38.94 %}	3.147 M ^{-0.57 %}	3.165 M ^{7.28 %}	2.950 M ^{-14.57 %}	3.453 M ^{160.13 %}	1.327 M ^{146.27 %}	-2.869 M ^{53.84 %}	-6.216 M ^{-244.72 %}	4.295 M ^{37.30 %}	3.128 M ^{-41.52 %}	5.349 M ^{128.51 %}	2.341 M
Total investments	3.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	3.905 M ^{4.81 %}	3.726 M ^{27.93 %}	2.913 M ^{52.38 %}	1.911 M ^{-3.32 %}	1.977 M ^{-40.17 %}	3.305 M ^{-3.64 %}	3.429 M ^{-3.41 %}	3.550 M ^{-3.25 %}	3.670 M ^{-3.26 %}	3.793 M ^{48.12 %}	2.561 M ^{16.41 %}	2.200 M ^{-51.11 %}	4.500 M ^{35.23 %}	3.328 M ^{-44.19 %}	5.962 M ^{140.94 %}	2.474 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Retained earnings	-55.399 B ^{-101 528.92 %}	-54.511 M ^{-2.45 %}	-53.210 M ^{-3.44 %}	-51.440 M ^{-8.43 %}	-47.440 M ^{-4.23 %}	-45.514 M ^{-4.67 %}	-43.485 M ^{-4.70 %}	-41.534 M ^{-4.51 %}	-39.740 M ^{-6.54 %}	-37.302 M ^{-4.40 %}	-35.730 M ^{-5.34 %}	-33.919 M ^{-5.79 %}	-32.062 M ^{-3.85 %}	-30.872 M ^{-4.76 %}	-29.470 M ^{-5.36 %}	-27.972 M
Common stock	1.952 K ^{0.00 %}	1.952 K ^{0.00 %}	1.952 K ^{4.27 %}	1.872 K ^{-80.00 %}	9.362 K ^{20.49 %}	7.770 K ^{1.07 %}	7.688 K ^{0.00 %}	7.688 K ^{0.00 %}	7.688 K ^{0.00 %}	7.688 K ^{0.92 %}	7.618 K ^{0.00 %}	7.618 K ^{38.51 %}	5.500 K ^{0.00 %}	5.500 K ^{8.37 %}	5.075 K ^{0.00 %}	5.075 K
Total equity	-2.468 B ^{-156 101.19 %}	-1.580 M ^{-296.25 %}	-398.723 K ^{-138.46 %}	1.037 M ^{-78.74 %}	4.877 M ^{-8.48 %}	5.328 M ^{-24.60 %}	7.067 M ^{-19.24 %}	8.750 M ^{-14.62 %}	10.248 M ^{-17.24 %}	12.382 M ^{-8.65 %}	13.554 M ^{-8.09 %}	14.748 M ^{7 550.11 %}	192.777 K ^{-86.05 %}	1.382 M ^{385.22 %}	284.849 K ^{-84.02 %}	1.783 M
Other non current liabilities	1.142 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.143 M ^{-8.84 %}	1.254 M ^{-8.40 %}	1.369 M ^{75.45 %}	780.244 K ^{-8.56 %}	853.261 K ^{-7.76 %}	925.014 K ^{-7.00 %}	994.682 K ^{-6.29 %}	1.061 M ^{-5.82 %}	1.127 M ^{-10.17 %}	1.255 M ^{902.10 %}	125.204 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.705 K ^{-85.16 %}	2.296 M ^{554.24 %}	350.923 K
Total non current liabilities	1.143 B ^{91 064.85 %}	1.254 M ^{-8.40 %}	1.369 M ^{75.45 %}	780.244 K ^{-8.56 %}	853.261 K ^{-7.76 %}	925.014 K ^{-7.00 %}	994.682 K ^{-6.29 %}	1.061 M ^{-5.82 %}	1.127 M ^{-10.17 %}	1.255 M ^{902.10 %}	125.204 K ^{-96.42 %}	3.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	340.705 K ^{-85.16 %}	2.296 M ^{554.24 %}	350.923 K
Other current liabilities	273.490 K ^{-7.61 %}	296.032 K ^{-87.80 %}	2.427 M ^{5.22 %}	2.306 M ^{530.78 %}	365.650 K ^{-12.87 %}	419.683 K ^{6.08 %}	395.646 K ^{-32.61 %}	587.112 K ^{15.25 %}	509.418 K ^{11.81 %}	455.594 K ^{-13.36 %}	525.876 K ^{-69.66 %}	1.733 M ^{-40.72 %}	2.924 M ^{-8.00 %}	3.178 M ^{112.25 %}	1.497 M ^{-49.21 %}	2.948 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.075 B ^{-5.97 %}	-1.958 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.182 M ^{33.96 %}	-3.303 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.762 M ^{11.73 %}	2.472 M ^{60.13 %}	1.544 M ^{36.46 %}	1.131 M ^{0.66 %}	1.124 M ^{-52.77 %}	2.380 M ^{-2.26 %}	2.435 M ^{-32.31 %}	3.597 M ^{41.46 %}	2.542 M ^{0.15 %}	2.539 M ^{4.22 %}	2.436 M ^{10.72 %}	2.200 M ^{-51.11 %}	4.500 M ^{50.66 %}	2.987 M ^{-18.53 %}	3.666 M ^{72.64 %}	2.124 M
Total current liabilities	7.009 M ^{6.01 %}	6.612 M ^{14.20 %}	5.790 M ^{9.24 %}	5.300 M ^{3.31 %}	5.130 M ^{-15.07 %}	6.041 M ^{2.65 %}	5.885 M ^{-7.13 %}	6.337 M ^{4.08 %}	6.089 M ^{15.37 %}	5.277 M ^{-15.83 %}	6.270 M ^{-15.35 %}	7.407 M ^{-27.81 %}	10.261 M ^{18.90 %}	8.630 M ^{3.87 %}	8.308 M ^{15.34 %}	7.203 M
Total liabilities	8.152 B ^{103 541.75 %}	7.866 M ^{9.88 %}	7.159 M ^{17.74 %}	6.080 M ^{1.62 %}	5.983 M ^{-14.10 %}	6.966 M ^{1.25 %}	6.880 M ^{-7.01 %}	7.399 M ^{2.53 %}	7.216 M ^{10.47 %}	6.532 M ^{2.14 %}	6.395 M ^{-13.66 %}	7.407 M ^{-27.81 %}	10.261 M ^{14.39 %}	8.970 M ^{-15.40 %}	10.604 M ^{40.37 %}	7.554 M
Other non current assets	1.518 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.322 M ^{9.93 %}	-1.468 M ^{4.53 %}	-1.538 M ^{8.14 %}	-1.674 M ^{7.23 %}	-1.804 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.000 ^{-59.90 %}	384.000 ^{-37.46 %}	614.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.000 ^{-59.90 %}	384.000 ^{-37.46 %}	614.000
Property plant equipment net	1.519 M ^{-7.64 %}	1.645 M ^{-7.13 %}	1.771 M ^{62.57 %}	1.090 M ^{-7.39 %}	1.176 M ^{-11.01 %}	1.322 M ^{-9.93 %}	1.468 M ^{-4.53 %}	1.538 M ^{-8.14 %}	1.674 M ^{-7.23 %}	1.804 M ^{332.22 %}	417.422 K ^{788.74 %}	46.968 K ^{558.46 %}	7.133 K ^{-41.56 %}	12.205 K ^{-33.61 %}	18.383 K ^{-34.05 %}	27.874 K
Total non current assets	1.519 B ^{92 257.25 %}	1.645 M ^{-7.13 %}	1.771 M ^{62.57 %}	1.090 M ^{-7.39 %}	1.176 M ^{-11.01 %}	1.322 M ^{-9.93 %}	1.468 M ^{-4.53 %}	1.538 M ^{-8.14 %}	1.674 M ^{-7.23 %}	1.804 M ^{332.22 %}	417.422 K ^{788.74 %}	46.968 K ^{558.46 %}	7.133 K ^{-42.28 %}	12.359 K ^{-34.15 %}	18.767 K ^{-34.12 %}	28.488 K
Other current assets	689.573 M ^{96 057.32 %}	717.130 K ^{3.41 %}	693.508 K ^{-9.53 %}	766.587 K ^{5.64 %}	725.629 K ^{-19.54 %}	901.812 K ^{-0.92 %}	910.192 K ^{-13.13 %}	1.048 M ^{-0.29 %}	1.051 M ^{-37.22 %}	1.674 M ^{1.47 %}	1.650 M ^{-4.72 %}	1.731 M ^{36.91 %}	1.265 M ^{-10.49 %}	1.413 M ^{7.78 %}	1.311 M ^{-4.63 %}	1.374 M
Short term investments	3.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.205 K ^{-91.71 %}	38.648 K ^{158.14 %}	14.972 K ^{-92.48 %}	199.133 K ^{257.59 %}	55.687 K ^{-64.79 %}	158.141 K ^{-40.25 %}	264.669 K ^{-55.93 %}	600.595 K ^{177.34 %}	216.552 K ^{-91.22 %}	2.466 M ^{-54.59 %}	5.430 M ^{-35.48 %}	8.416 M ^{4 007.73 %}	204.877 K ^{2.80 %}	199.291 K ^{-67.46 %}	612.516 K ^{358.87 %}	133.484 K
Cash and short term investments	3.205 M ^{8 192.80 %}	38.648 K ^{158.14 %}	14.972 K ^{-92.48 %}	199.133 K ^{257.59 %}	55.687 K ^{-64.79 %}	158.141 K ^{-40.25 %}	264.669 K ^{-55.93 %}	600.595 K ^{177.34 %}	216.552 K ^{-91.22 %}	2.466 M ^{-54.59 %}	5.430 M ^{-35.48 %}	8.416 M ^{4 007.73 %}	204.877 K ^{2.80 %}	199.291 K ^{-67.46 %}	612.516 K ^{358.87 %}	133.484 K
Total current assets	4.165 B ^{89 648.28 %}	4.641 M ^{-6.97 %}	4.989 M ^{-17.23 %}	6.027 M ^{-37.75 %}	9.683 M ^{-11.74 %}	10.972 M ^{-12.07 %}	12.479 M ^{-14.59 %}	14.611 M ^{-7.47 %}	15.790 M ^{-7.72 %}	17.110 M ^{-12.40 %}	19.532 M ^{-11.65 %}	22.108 M ^{111.63 %}	10.446 M ^{1.03 %}	10.340 M ^{-4.87 %}	10.870 M ^{16.77 %}	9.308 M
Inventory	3.472 B ^{91 285.60 %}	3.800 M ^{-9.13 %}	4.181 M ^{-13.87 %}	4.855 M ^{-44.55 %}	8.755 M ^{-10.26 %}	9.756 M ^{-12.20 %}	11.111 M ^{-12.00 %}	12.626 M ^{-11.67 %}	14.293 M ^{11.67 %}	12.799 M ^{4.32 %}	12.269 M ^{5.60 %}	11.619 M ^{35.04 %}	8.604 M ^{1.75 %}	8.456 M ^{-8.07 %}	9.199 M ^{22.98 %}	7.480 M
Net receivables	80.012 K ^{-11.25 %}	90.158 K ^{-13.16 %}	103.820 K ^{-50.97 %}	211.739 K ^{43.55 %}	147.499 K ^{-5.69 %}	156.396 K ^{-18.85 %}	192.718 K ^{-42.72 %}	336.468 K ^{46.71 %}	229.341 K ^{33.98 %}	171.176 K ^{-6.44 %}	182.961 K ^{-46.55 %}	342.274 K ^{-8.25 %}	373.071 K ^{37.28 %}	271.754 K ^{19.04 %}	228.282 K ^{-28.76 %}	320.446 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.974 M ^{3.38 %}	3.844 M ^{111.27 %}	1.819 M ^{-2.31 %}	1.862 M ^{-48.85 %}	3.641 M ^{12.32 %}	3.241 M ^{6.11 %}	3.055 M ^{41.85 %}	2.153 M ^{-29.09 %}	3.037 M ^{33.01 %}	2.283 M ^{-30.98 %}	3.308 M ^{-4.77 %}	3.474 M ^{22.45 %}	2.837 M ^{15.10 %}	2.465 M ^{-21.62 %}	3.145 M ^{47.52 %}	2.132 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.564 M ^{-5.85 %}	1.661 M ^{-5.83 %}	1.763 M ^{66.13 %}	1.061 M ^{-5.82 %}	1.127 M ^{-10.17 %}	1.255 M ^{-9.04 %}	1.379 M ^{-8.07 %}	1.500 M ^{-7.36 %}	1.620 M ^{-7.10 %}	1.743 M ^{382.90 %}	360.997 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000
Other total stockholders equity	52.931 B ^{99 903.68 %}	52.929 M ^{0.23 %}	52.809 M ^{0.64 %}	52.475 M ^{0.32 %}	52.307 M ^{2.90 %}	50.835 M ^{0.58 %}	50.544 M ^{0.53 %}	50.277 M ^{0.59 %}	49.981 M ^{0.61 %}	49.677 M ^{0.81 %}	49.276 M ^{1.27 %}	48.659 M ^{50.89 %}	32.249 M ^{0.00 %}	32.249 M ^{8.40 %}	29.749 M ^{0.00 %}	29.749 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	7.002 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.493 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.684 B ^{90 331.05 %}	6.286 M ^{-7.01 %}	6.760 M ^{-5.02 %}	7.117 M ^{-34.47 %}	10.860 M ^{-11.67 %}	12.294 M ^{-11.85 %}	13.946 M ^{-13.64 %}	16.148 M ^{-7.53 %}	17.464 M ^{-7.67 %}	18.914 M ^{-5.19 %}	19.949 M ^{-9.96 %}	22.155 M ^{111.93 %}	10.454 M ^{0.98 %}	10.352 M ^{-4.92 %}	10.889 M ^{16.62 %}	9.337 M
	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-10-02	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-10-02	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-27	2020-03-28
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-159.392 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.740 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	120.235 K ^{-63.99 %}	333.854 K ^{108.22 %}	160.337 K ^{-42.85 %}	280.543 K ^{-3.58 %}	290.953 K ^{8.78 %}	267.476 K ^{-9.63 %}	295.980 K ^{-2.63 %}	303.980 K ^{-29.95 %}	433.924 K ^{-29.69 %}	617.164 K ^{87.86 %}	328.515 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	547.500 K ^{103.22 %}	269.407 K ^{-70.71 %}	919.940 K ^{-8.92 %}	1.010 M ^{-30.50 %}	1.453 M ^{-6.18 %}	1.549 M ^{16.33 %}	1.332 M ^{-16.50 %}	1.595 M ^{588.91 %}	-326.171 K ^{79.43 %}	-1.586 M ^{-39.23 %}	-1.139 M ^{71.90 %}	-4.054 M ^{-937.12 %}	-390.874 K ^{-8 985.87 %}	-4.302 K ^{99.69 %}	-1.375 M ^{-341.81 %}	-311.163 K ^{-14.45 %}	-271.868 K ^{51.13 %}	-556.277 K ^{-226.72 %}	438.974 K
Accounts receivables	-11.630 K ^{-281.21 %}	6.418 K ^{-92.73 %}	88.235 K ^{168.32 %}	-129.142 K ^{-70.06 %}	-75.941 K ^{-117.68 %}	-34.887 K ^{-154.86 %}	63.597 K ^{116.19 %}	-392.776 K ^{-43.61 %}	-273.496 K ^{-100.91 %}	-136.130 K ^{-305.72 %}	66.171 K ^{147.62 %}	-138.943 K ^{52.48 %}	-292.367 K ^{12.69 %}	-334.873 K ^{-745.13 %}	-39.624 K ^{92.36 %}	-518.561 K ^{-138.43 %}	-217.494 K ^{-104.49 %}	-106.361 K ^{-3 038.96 %}	3.619 K
Inventory	327.306 K ^{-14.22 %}	381.578 K ^{-43.35 %}	673.541 K ^{-33.24 %}	1.009 M ^{0.78 %}	1.001 M ^{-26.13 %}	1.355 M ^{-10.55 %}	1.515 M ^{-9.14 %}	1.667 M ^{211.61 %}	-1.494 M ^{-181.76 %}	-530.184 K ^{18.51 %}	-650.649 K ^{78.42 %}	-3.015 M ^{-1 940.38 %}	-147.747 K ^{-119.90 %}	742.469 K ^{143.20 %}	-1.719 M ^{-597.81 %}	-246.293 K ^{67.33 %}	-753.931 K ^{-204.31 %}	-247.751 K ^{-147.71 %}	519.321 K
Accounts payables	129.800 K ^{86.15 %}	69.727 K ^{60.81 %}	43.359 K ^{-51.88 %}	90.109 K ^{-77.43 %}	399.239 K ^{113.90 %}	186.650 K ^{190.44 %}	-206.377 K ^{-192.05 %}	224.208 K ^{-70.25 %}	753.598 K ^{173.52 %}	-1.025 M ^{-517.97 %}	-165.860 K ^{78.82 %}	-782.982 K ^{-236.61 %}	573.169 K ^{212.39 %}	-509.975 K ^{-217.93 %}	432.421 K ^{-17.24 %}	522.516 K ^{4.76 %}	498.763 K	0.000	0.000
Other working capital	102.024 K ^{154.18 %}	-188.316 K ^{-264.03 %}	114.805 K ^{185.41 %}	40.225 K ^{-68.78 %}	128.864 K ^{206.80 %}	42.002 K ^{203.13 %}	-40.728 K ^{-142.46 %}	95.918 K ^{-86.05 %}	687.574 K ^{552.03 %}	105.451 K ^{127.13 %}	-388.621 K ^{-231.23 %}	-117.326 K ^{77.61 %}	-523.929 K ^{-634.20 %}	98.077 K ^{300.58 %}	-48.896 K ^{28.96 %}	-68.825 K ^{-134.28 %}	200.794 K ^{199.32 %}	-202.165 K ^{-140.77 %}	-83.966 K
Other non cash items	87.295 K ^{1 105.07 %}	7.244 K ^{101.70 %}	-426.447 K ^{-100.26 %}	162.348 M ^{191 262.59 %}	84.838 K ^{19.14 %}	71.209 K ^{-11.16 %}	80.153 K ^{-71.94 %}	285.649 K ^{32.66 %}	215.331 K ^{45.58 %}	147.915 K ^{58.81 %}	93.142 K ^{220.97 %}	29.019 K ^{111.55 %}	-251.302 K ^{-190.82 %}	276.692 K ^{57.32 %}	175.874 K ^{-58.60 %}	424.807 K ^{141.72 %}	175.746 K ^{88.66 %}	93.155 K ^{-77.10 %}	406.717 K
Net cash provided by operating activities	-241.617 K ^{72.93 %}	-892.498 K ^{-84.65 %}	-483.358 K ^{-448.17 %}	138.828 K ^{246.40 %}	-94.829 K ^{10.24 %}	-105.645 K ^{59.47 %}	-260.688 K ^{-166.84 %}	390.043 K ^{117.43 %}	-2.238 M ^{12.92 %}	-2.569 M ^{-15.03 %}	-2.234 M ^{58.47 %}	-5.379 M ^{-194.50 %}	-1.826 M ^{-62.49 %}	-1.124 M ^{58.17 %}	-2.687 M ^{-130.70 %}	-1.165 M ^{-9.82 %}	-1.061 M ^{26.32 %}	-1.440 M ^{-1 356.31 %}	114.585 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.178 K ^{-33.41 %}	-883.000 ^{98.83 %}	-75.238 K ^{-1 153.97 %}	-6.000 K ^{48.21 %}	-11.586 K ^{18.97 %}	-14.299 K ^{15.98 %}	-17.018 K ^{62.51 %}	-45.394 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.787 K ^{31.57 %}	-5.534 K ^{-157.52 %}	-2.149 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.886 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.394 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.178 K ^{-33.41 %}	-883.000 ^{98.83 %}	-75.238 K ^{-1 153.97 %}	-6.000 K ^{48.21 %}	-11.586 K ^{18.97 %}	-14.299 K ^{15.98 %}	-17.018 K ^{62.51 %}	-45.394 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.787 K ^{31.57 %}	-5.534 K ^{-157.52 %}	-2.149 K	0.000
Debt repayment	545.009 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-735.126 K ^{43.45 %}	-1.300 M ^{-262.50 %}	800.000 K ^{28.08 %}	624.595 K ^{-71.60 %}	2.199 M ^{819.03 %}	239.287 K ^{-83.61 %}	1.460 M ^{127.25 %}	642.352 K ^{542.35 %}	100.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.084 M	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-334.217 K ^{-136.48 %}	916.174 K ^{327.72 %}	214.197 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.447 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-380.721 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.294 M ^{-300.11 %}	646.461 K ^{4.13 %}	620.800 K ^{49.51 %}	415.233 K ^{-71.60 %}	1.462 M ^{13 400.87 %}	10.828 K ^{-98.29 %}	631.439 K ^{246.92 %}	-429.774 K
Net cash used provided by financing activities	210.792 K ^{-76.99 %}	916.174 K ^{206.21 %}	299.197 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.447 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.114 B	0.000 ^{100.00 %}	-380.721 K ^{48.21 %}	-735.126 K ^{-105.45 %}	13.490 M ^{832.64 %}	1.446 M ^{16.14 %}	1.245 M ^{-52.36 %}	2.614 M ^{53.68 %}	1.701 M ^{75.27 %}	970.596 K ^{-23.80 %}	1.274 M ^{486.26 %}	-329.774 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.114 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-144.235 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-30.825 K ^{-230.20 %}	23.676 K ^{112.86 %}	-184.161 K ^{-232.65 %}	138.828 K ^{235.50 %}	-102.454 K ^{3.82 %}	-106.528 K ^{68.29 %}	-335.926 K ^{-187.47 %}	384.043 K ^{117.08 %}	-2.249 M ^{24.13 %}	-2.964 M ^{0.72 %}	-2.986 M ^{-137.02 %}	8.066 M ^{2 223.59 %}	-379.845 K ^{-412.69 %}	121.476 K ^{266.90 %}	-72.783 K ^{-113.67 %}	532.609 K ^{657.47 %}	-95.541 K ^{42.36 %}	-165.754 K ^{22.97 %}	-215.189 K
Cash at beginning of period	38.648 K ^{158.14 %}	14.972 K ^{-92.48 %}	199.133 K ^{230.21 %}	60.305 K ^{-62.95 %}	162.759 K ^{-39.56 %}	269.287 K ^{-55.51 %}	605.213 K ^{173.64 %}	221.170 K ^{-91.05 %}	2.470 M ^{-54.55 %}	5.435 M ^{-35.46 %}	8.421 M ^{2 277.70 %}	354.145 K ^{-51.75 %}	733.990 K ^{19.83 %}	612.514 K ^{-10.62 %}	685.297 K ^{348.82 %}	152.687 K ^{-38.49 %}	248.228 K ^{-40.04 %}	413.982 K ^{-34.20 %}	629.171 K
Cash at end of period	7.823 K ^{-79.76 %}	38.648 K ^{158.14 %}	14.972 K ^{-92.48 %}	199.133 K ^{230.21 %}	60.305 K ^{-62.95 %}	162.759 K ^{-39.56 %}	269.287 K ^{-55.51 %}	605.213 K ^{173.64 %}	221.170 K ^{-91.05 %}	2.470 M ^{-54.55 %}	5.435 M ^{-35.46 %}	8.421 M ^{2 277.70 %}	354.145 K ^{-51.75 %}	733.990 K ^{19.83 %}	612.514 K ^{-10.62 %}	685.296 K ^{348.82 %}	152.687 K ^{-38.49 %}	248.228 K ^{-40.04 %}	413.982 K
Operating cash flow	-241.617 K ^{72.93 %}	-892.498 K ^{-84.65 %}	-483.358 K ^{-448.17 %}	138.828 K ^{246.40 %}	-94.829 K ^{10.24 %}	-105.645 K ^{59.47 %}	-260.688 K ^{-166.84 %}	390.043 K ^{117.43 %}	-2.238 M ^{12.92 %}	-2.569 M ^{-15.03 %}	-2.234 M ^{58.47 %}	-5.379 M ^{-194.50 %}	-1.826 M ^{-62.49 %}	-1.124 M ^{58.17 %}	-2.687 M ^{-130.70 %}	-1.165 M ^{-9.82 %}	-1.061 M ^{26.32 %}	-1.440 M ^{-1 356.31 %}	114.585 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.178 K ^{-33.41 %}	-883.000 ^{98.83 %}	-75.238 K ^{-1 153.97 %}	-6.000 K ^{48.21 %}	-11.586 K ^{18.97 %}	-14.299 K ^{15.98 %}	-17.018 K ^{62.51 %}	-45.394 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.787 K ^{31.57 %}	-5.534 K ^{-157.52 %}	-2.149 K	0.000
Free CashFlow	-241.617 K ^{72.93 %}	-892.500 K ^{-84.65 %}	-483.358 K ^{-448.17 %}	138.828 K ^{244.60 %}	-96.007 K ^{9.88 %}	-106.528 K ^{68.29 %}	-335.926 K ^{-187.47 %}	384.043 K ^{117.08 %}	-2.249 M ^{12.95 %}	-2.584 M ^{-14.80 %}	-2.251 M ^{58.50 %}	-5.424 M ^{-196.99 %}	-1.826 M ^{-62.49 %}	-1.124 M ^{58.17 %}	-2.687 M ^{-129.96 %}	-1.169 M ^{-9.61 %}	-1.066 M ^{26.05 %}	-1.442 M ^{-1 358.19 %}	114.585 K
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1861522/000149315224017074/form10-ka.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1861522/000149315223010357/form10-k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1861522/000149315222008845/form10-k.htm
2020
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