Polished.com Inc. POL
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 534.474 M 47.52 % | 362.314 M 557.16 % | 55.134 M 15.79 % | 47.615 M -15.44 % | 56.308 M |
| Bénéfice net | -125.965 M -1 742.31 % | 7.670 M 135.56 % | -21.568 M -284.92 % | -5.603 M -379.41 % | 2.005 M |
| Bénéfice avant impôt | -134.374 M -4 179.36 % | 3.294 M 115.78 % | -20.870 M -231.19 % | -6.301 M -414.23 % | 2.005 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.25 -2 865.35 % | 0.01 102.40 % | -0.38 -186.02 % | -0.13 -471.59 % | 0.04 |
| EBITDA | -9.776 M -163.48 % | 15.401 M 227.53 % | -12.076 M -226.37 % | -3.700 M -280.92 % | 2.045 M |
| Ratio de revenu net | -0.24 -1 213.30 % | 0.02 105.41 % | -0.39 -232.43 % | -0.12 -430.42 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | -0.02 -143.03 % | 0.04 119.41 % | -0.22 -181.86 % | -0.08 -313.96 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.17 -23.82 % | 0.22 67.08 % | 0.13 60.26 % | 0.08 -57.58 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.129 M -6.13 % | 2.268 M 1 975.37 % | 109.272 K 15.02 % | 95.000 K -0.04 % | 95.034 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.129 M -4.55 % | 2.230 M 1 942.18 % | 109.205 K 14.95 % | 95.000 K -0.04 % | 95.034 K |
| Bénéfice par action diluée | -59.17 -1 850.59 % | 3.38 101.71 % | -197.38 -234.66 % | -58.98 -379.53 % | 21.10 |
| Bénéfice par action | -59.17 -1 820.06 % | 3.44 101.74 % | -197.38 -234.66 % | -58.98 -379.53 % | 21.10 |
| Bénéfice brut | 89.517 M 12.38 % | 79.659 M 997.97 % | 7.255 M 85.57 % | 3.910 M -64.13 % | 10.898 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -8.409 M -92.16 % | -4.376 M -726.66 % | 698.303 K 200.00 % | -698.303 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 444.957 M 57.42 % | 282.655 M 490.36 % | 47.879 M 9.55 % | 43.705 M -3.75 % | 45.410 M |
| Dépenses générales et administratives | 53.026 M 43.62 % | 36.920 M 155.22 % | 14.466 M 179.28 % | 5.180 M 4.46 % | 4.959 M |
| Frais de vente et de marketing | 25.461 M 112.87 % | 11.961 M 145.84 % | 4.865 M 79.48 % | 2.711 M 2.64 % | 2.641 M |
| Autres dépenses | -2.548 M -131.87 % | 7.994 M 1 354.22 % | 549.712 K | 0.000 -100.00 % | 37.051 K |
| Dépenses de fonctionnement | 89.943 M 58.14 % | 56.875 M 186.08 % | 19.881 M 151.96 % | 7.891 M 3.29 % | 7.639 M |
| Coût et dépenses | 534.900 M 57.54 % | 339.530 M 401.08 % | 67.760 M 31.33 % | 51.596 M -2.74 % | 53.049 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 78.487 M 60.57 % | 48.881 M 152.86 % | 19.331 M 144.99 % | 7.891 M 3.83 % | 7.599 M |
| Revenu d'intérêts | 518.000 K 445.26 % | 95.000 K 3 732.19 % | 2.479 K -89.59 % | 23.807 K -69.90 % | 79.084 K |
| Frais d'intérêts | 3.940 M 23.05 % | 3.202 M 95.99 % | 1.634 M -34.80 % | 2.506 M 1 681 574.50 % | 149.000 |
| Dépréciation et amortissement | 11.456 M 55.95 % | 7.346 M 637.22 % | -1.367 M -587.12 % | 280.711 K 608.17 % | 39.639 K |
| Résultat d'exploitation | -128.342 M -1 642.57 % | 8.320 M 165.90 % | -12.626 M -217.16 % | -3.981 M -310.70 % | 1.889 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.24 -1 145.69 % | 0.02 110.03 % | -0.23 -173.91 % | -0.08 -349.16 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -133.948 M -2 565.10 % | -5.026 M 39.03 % | -8.244 M -255.24 % | -2.321 M -2 100.70 % | 115.986 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 90.971 M 91.53 % | 47.496 M 1 082.36 % | 4.017 M -51.36 % | 8.259 M 641.30 % | -1.526 M |
| Investissements totaux | 3.178 M 132.08 % | -9.905 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 110.520 M 50.94 % | 73.220 M 1 378.66 % | 4.952 M -40.51 % | 8.323 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -160.273 M -741.06 % | -19.056 M 28.70 % | -26.726 M -1 192.25 % | -2.068 M -177.04 % | 2.685 M |
| Actions ordinaires | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 1 700.33 % | 611.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K |
| Capitaux propres totaux | 62.565 M -69.57 % | 205.603 M 1 644.06 % | -13.316 M -1 572.93 % | -795.954 K -123.42 % | 3.399 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 100.054 M 63.56 % | 61.173 M 1 493.99 % | 3.838 M -0.57 % | 3.860 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 100.054 M 53.83 % | 65.040 M 1 594.75 % | 3.838 M -0.57 % | 3.860 M 10.27 % | 3.500 M |
| Autres passifs courants | 10.996 M 41.01 % | 7.798 M 745.58 % | 922.204 K -78.49 % | 4.287 M 49.87 % | 2.860 M |
| Revenus reportés | 7.292 M -64.78 % | 20.702 M -5.38 % | 21.879 M 425.40 % | 4.164 M 18.97 % | 3.500 M |
| Dette à court terme | 10.466 M -13.12 % | 12.047 M 981.42 % | 1.114 M -75.04 % | 4.463 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 99.295 M -5.74 % | 105.341 M 195.11 % | 35.695 M 218.28 % | 11.215 M 76.33 % | 6.360 M |
| Passifs totaux | 199.349 M 17.00 % | 170.381 M 330.99 % | 39.533 M 162.24 % | 15.075 M 137.01 % | 6.360 M |
| Autres actifs non courants | 349.000 K 0.00 % | 349.000 K 675.56 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 3.178 M 132.08 % | -9.905 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.296 M -76.71 % | 44.212 M 3 099.28 % | 1.382 M -26.45 % | 1.879 M | 0.000 |
| GoodWill | 106.173 M -44.59 % | 191.614 M 3 954.73 % | 4.726 M -5.03 % | 4.976 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 116.469 M -50.61 % | 235.826 M 3 761.17 % | 6.108 M -10.90 % | 6.855 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.763 M -9.35 % | 18.491 M 913.66 % | 1.824 M -16.57 % | 2.186 M 910.87 % | 216.286 K |
| Total des actifs non courants | 136.760 M -46.30 % | 254.666 M 3 092.58 % | 7.977 M -18.48 % | 9.785 M 4 423.88 % | 216.286 K |
| Autres actifs circulants | 37.189 M 41.69 % | 26.246 M 1 230.13 % | 1.973 M 66.13 % | 1.188 M -46.47 % | 2.219 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19.549 M -24.00 % | 25.724 M 2 652.03 % | 934.729 K 1 349.87 % | 64.470 K -95.77 % | 1.526 M |
| Liquidités et placements à court terme | 19.549 M -24.00 % | 25.724 M 2 652.03 % | 934.729 K 1 349.87 % | 64.470 K -95.77 % | 1.526 M |
| Total des actifs courants | 125.154 M 3.16 % | 121.318 M 565.12 % | 18.240 M 305.84 % | 4.494 M -52.90 % | 9.543 M |
| Inventaire | 41.766 M -6.68 % | 44.754 M 769.48 % | 5.147 M 272.96 % | 1.380 M -55.65 % | 3.112 M |
| Créances nettes | 26.650 M 8.36 % | 24.594 M 3 626.36 % | 660.000 K -54.65 % | 1.455 M -45.83 % | 2.687 M |
| Actifs fiscaux | 1.000 K -99.99 % | 9.905 M | 0.000 -100.00 % | 698.303 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 34.345 M -19.49 % | 42.659 M 613.96 % | 5.975 M 11.15 % | 5.375 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 36.196 M 53.19 % | 23.628 M 307.09 % | 5.804 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 48.559 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 222.827 M -0.81 % | 224.648 M 1 575.31 % | 13.409 M 954.03 % | 1.272 M 79.93 % | 707.049 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.867 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.500 M |
| Actifs totaux | 261.914 M -30.34 % | 375.984 M 1 334.13 % | 26.217 M 83.61 % | 14.279 M 46.31 % | 9.759 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -8.409 M -295.51 % | 4.301 M -8.35 % | 4.693 M 772.02 % | -698.303 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 179.000 K -79.64 % | 879.000 K 120.35 % | 398.908 K -86.95 % | 3.058 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.148 M 115.21 % | -40.425 M -301.20 % | 20.092 M 418.89 % | 3.872 M 341.56 % | -1.603 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -5.603 M 100.00 % | -664.720 B -90 931 451.43 % | 731.013 K | 0.000 |
| Inventaire | 9.681 M 152.45 % | -18.459 M -390.00 % | -3.767 M -453.18 % | 1.067 M 78.37 % | 597.981 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 14.178 M -100.00 % | 7.337 T 402 775 712.20 % | 1.822 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -47.952 M -57.01 % | -30.541 M 100.00 % | -6.672 T -2 638 914 664.28 % | 252.844 K 111.49 % | -2.201 M |
| Autres éléments non monétaires | 114.329 M 4 150.15 % | 2.690 M 116.34 % | 1.243 M 154.11 % | -2.298 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -46.681 M -154.70 % | -18.328 M -438.85 % | 5.409 M 489.49 % | -1.389 M -414.13 % | 442.074 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.420 M 25.22 % | -1.899 M -1 578.35 % | -113.147 K -5 043.05 % | -2.200 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -202.935 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.420 M 99.31 % | -204.834 M -180 933.52 % | -113.147 K -5 043.05 % | -2.200 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 196.766 M 2 187.40 % | 8.602 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -713.800 K |
| Autres activités de financement | 34.809 M -85.91 % | 247.041 M 6 536.69 % | 3.722 M 50.49 % | 2.473 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 34.809 M -85.82 % | 245.476 M 5 822.40 % | 4.145 M 67.57 % | 2.473 M 446.52 % | -713.800 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -13.292 M -155.66 % | 23.879 M 152.94 % | 9.441 M 995.37 % | -1.054 M -288.03 % | -271.726 K |
| Trésorerie au début de la période | 33.791 M 240.91 % | 9.912 M 2 003.08 % | 471.308 K -69.11 % | 1.526 M -15.12 % | 1.797 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.499 M -39.34 % | 33.791 M 240.91 % | 9.912 M 2 003.07 % | 471.308 K -69.11 % | 1.526 M |
| Trésorerie d'exploitation | -46.681 M -154.70 % | -18.328 M -438.85 % | 5.409 M 489.49 % | -1.389 M -414.13 % | 442.074 K |
| Dépenses en capital | -1.420 M 25.22 % | -1.899 M -1 578.35 % | -113.147 K -5 043.05 % | -2.200 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -48.101 M -137.81 % | -20.227 M -481.95 % | 5.296 M 480.74 % | -1.391 M -414.63 % | 442.074 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 77.818 M -11.33 % | 87.761 M -8.04 % | 95.439 M -8.02 % | 103.764 M -27.72 % | 143.566 M 3.69 % | 138.463 M -9.35 % | 152.752 M 7.06 % | 142.677 M 0.57 % | 141.867 M 121.42 % | 64.072 M 367.77 % | 13.697 M -18.16 % | 16.736 M 24.57 % | 13.435 M -12.10 % | 15.285 M 57.95 % | 9.677 M -18.82 % | 11.920 M -2.31 % | 12.202 M 15.71 % | 10.546 M -18.55 % | 12.947 M |
| Bénéfice net | -6.634 M -760.76 % | 1.004 M 136.36 % | -2.761 M 97.74 % | -122.308 M -2 259.34 % | -5.184 M -20.78 % | -4.292 M -172.48 % | 5.922 M 55.27 % | 3.814 M 15.02 % | 3.316 M -17.77 % | 4.033 M 215.44 % | -3.493 M 72.29 % | -12.604 M -244.21 % | -3.662 M 8.84 % | -4.017 M -212.56 % | -1.285 M -178.02 % | 1.647 M 207.64 % | -1.530 M 29.97 % | -2.185 M -390.74 % | -445.265 K |
| Bénéfice avant impôt | -6.801 M -610.59 % | 1.332 M 150.13 % | -2.657 M 97.92 % | -127.483 M -1 583.61 % | -7.572 M -44.34 % | -5.246 M -156.38 % | 9.305 M 73.70 % | 5.357 M -1.62 % | 5.445 M 235.59 % | -4.016 M -14.96 % | -3.493 M 64.87 % | -9.944 M -120.97 % | -4.500 M 4.37 % | -4.706 M -173.57 % | -1.720 M -281.28 % | 948.888 K 162.01 % | -1.530 M 29.97 % | -2.185 M -390.74 % | -445.265 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.09 -675.82 % | 0.02 154.52 % | -0.03 97.73 % | -1.23 -2 229.41 % | -0.05 -39.21 % | -0.04 -162.20 % | 0.06 62.24 % | 0.04 -2.17 % | 0.04 161.24 % | -0.06 75.42 % | -0.26 57.08 % | -0.59 -77.39 % | -0.33 -8.79 % | -0.31 -73.20 % | -0.18 -323.29 % | 0.08 163.48 % | -0.13 39.47 % | -0.21 -502.47 % | -0.03 |
| EBITDA | -7.292 M -275.20 % | 4.162 M -8.63 % | 4.555 M 133.08 % | -13.768 M -586.00 % | -2.007 M -129.97 % | 6.697 M -47.43 % | 12.739 M 366.67 % | 2.730 M -72.75 % | 10.017 M 534.61 % | 1.578 M 176.89 % | -2.053 M 76.53 % | -8.747 M -204.27 % | -2.875 M -241.58 % | -841.640 K 40.54 % | -1.416 M -210.74 % | 1.278 M 193.78 % | -1.363 M 4.36 % | -1.425 M -540.36 % | -222.578 K |
| Ratio de revenu net | -0.09 -845.18 % | 0.01 139.55 % | -0.03 97.55 % | -1.18 -3 164.34 % | -0.04 -16.49 % | -0.03 -179.95 % | 0.04 45.03 % | 0.03 14.37 % | 0.02 -62.86 % | 0.06 124.68 % | -0.26 66.14 % | -0.75 -176.31 % | -0.27 -3.71 % | -0.26 -97.89 % | -0.13 -196.10 % | 0.14 210.19 % | -0.13 39.47 % | -0.21 -502.47 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.09 -297.59 % | 0.05 -0.63 % | 0.05 135.97 % | -0.13 -849.14 % | -0.01 -128.90 % | 0.05 -42.00 % | 0.08 335.89 % | 0.02 -72.90 % | 0.07 186.61 % | 0.02 116.44 % | -0.15 71.33 % | -0.52 -144.25 % | -0.21 -288.61 % | -0.06 62.36 % | -0.15 -236.40 % | 0.11 196.00 % | -0.11 17.34 % | -0.14 -686.16 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.20 -11.85 % | 0.22 0.69 % | 0.22 57.53 % | 0.14 -4.46 % | 0.15 -11.47 % | 0.17 -29.18 % | 0.23 2.76 % | 0.23 3.33 % | 0.22 8.53 % | 0.20 6.18 % | 0.19 249.58 % | 0.05 -66.02 % | 0.16 -5.02 % | 0.17 5.11 % | 0.16 -12.72 % | 0.19 12.07 % | 0.17 -5.37 % | 0.17 16.54 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.109 M 0.00 % | 2.109 M 0.08 % | 2.108 M -0.43 % | 2.117 M 0.57 % | 2.105 M -0.52 % | 2.115 M -0.58 % | 2.128 M -11.63 % | 2.408 M -8.65 % | 2.636 M 183.73 % | 928.978 K 660.06 % | 122.224 K -0.02 % | 122.244 K 6.54 % | 114.735 K 14.74 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -0.75 % | 100.758 K 6.06 % | 95.000 K -0.04 % | 95.034 K 0.00 % | 95.034 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.109 M 0.00 % | 2.109 M 0.08 % | 2.108 M -0.43 % | 2.117 M 0.57 % | 2.105 M -0.52 % | 2.115 M -0.58 % | 2.128 M -8.78 % | 2.333 M 5.52 % | 2.211 M 146.68 % | 896.154 K 633.21 % | 122.224 K 0.12 % | 122.083 K 6.86 % | 114.243 K 14.24 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -0.75 % | 100.758 K 6.06 % | 95.000 K -0.04 % | 95.034 K 0.00 % | 95.034 K |
| Bénéfice par action diluée | -3.14 -754.17 % | 0.48 136.64 % | -1.31 97.73 % | -57.78 -2 248.78 % | -2.46 -21.18 % | -2.03 -173.02 % | 2.78 75.95 % | 1.58 5.33 % | 1.50 -66.67 % | 4.50 115.75 % | -28.58 65.73 % | -83.39 -125.38 % | -37.00 25.28 % | -49.52 -124.38 % | -22.07 37.05 % | -35.06 -277.80 % | -9.28 59.41 % | -22.86 -387.42 % | -4.69 |
| Bénéfice par action | -3.14 -754.17 % | 0.48 136.64 % | -1.31 97.73 % | -57.78 -2 248.78 % | -2.46 -21.18 % | -2.03 -173.02 % | 2.78 69.51 % | 1.64 5.13 % | 1.56 -71.74 % | 5.52 119.31 % | -28.58 65.68 % | -83.28 -126.06 % | -36.84 25.61 % | -49.52 -124.38 % | -22.07 37.05 % | -35.06 -277.80 % | -9.28 59.41 % | -22.86 -387.42 % | -4.69 |
| Bénéfice brut | 15.305 M -21.83 % | 19.580 M -7.41 % | 21.147 M 44.89 % | 14.595 M -30.94 % | 21.135 M -8.21 % | 23.025 M -35.81 % | 35.869 M 10.02 % | 32.603 M 3.92 % | 31.372 M 140.30 % | 13.055 M 396.70 % | 2.628 M 186.10 % | 918.705 K -57.67 % | 2.171 M -16.51 % | 2.600 M 66.02 % | 1.566 M -29.14 % | 2.210 M 9.48 % | 2.019 M 9.50 % | 1.843 M -5.08 % | 1.942 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 167.000 K -49.09 % | 328.000 K 215.38 % | 104.000 K 102.01 % | -5.175 M -116.71 % | -2.388 M -150.31 % | -954.000 K -128.20 % | 3.383 M 119.25 % | 1.543 M -27.52 % | 2.129 M 126.45 % | -8.048 M -3 411.63 % | 243.037 K -90.86 % | 2.660 M 417.41 % | -838.176 K -21.66 % | -688.953 K -58.38 % | -435.000 K 37.71 % | -698.303 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.007 K |
| Coût des revenus | 62.513 M -8.31 % | 68.181 M -8.23 % | 74.292 M -16.68 % | 89.169 M -27.17 % | 122.431 M 6.06 % | 115.438 M -1.24 % | 116.883 M 6.19 % | 110.074 M -0.38 % | 110.495 M 116.59 % | 51.017 M 360.90 % | 11.069 M -30.02 % | 15.818 M 40.42 % | 11.265 M -11.20 % | 12.685 M 56.39 % | 8.111 M -16.47 % | 9.710 M -4.65 % | 10.184 M 17.02 % | 8.702 M -20.92 % | 11.005 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.747 M -38.13 % | 10.906 M 118.69 % | 4.987 M -67.93 % | 15.552 M -0.36 % | 15.608 M 42.34 % | 10.965 M -13.07 % | 12.613 M -5.23 % | 13.309 M 5.92 % | 12.565 M 71.62 % | 7.322 M 75.54 % | 4.171 M -46.47 % | 7.792 M 149.77 % | 3.120 M 86.09 % | 1.676 M -10.74 % | 1.878 M 578.26 % | -392.699 K -117.81 % | 2.205 M -22.32 % | 2.838 M 107.93 % | 1.365 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.061 M 12.17 % | 4.512 M -11.89 % | 5.121 M -26.70 % | 6.986 M -7.27 % | 7.534 M 40.48 % | 5.363 M 25.07 % | 4.288 M 1.35 % | 4.231 M 13.89 % | 3.715 M 26.71 % | 2.932 M 170.65 % | 1.083 M -42.20 % | 1.874 M 30.80 % | 1.433 M 60.65 % | 891.907 K 33.83 % | 666.436 K -13.95 % | 774.514 K 11.16 % | 696.771 K 32.66 % | 525.222 K -26.47 % | 714.276 K |
| Autres dépenses | 9.492 M 43 045.45 % | 22.000 K | 0.000 100.00 % | -2.406 M -4 712.00 % | -50.000 K -21.95 % | -41.000 K -101.50 % | 2.734 M 842.76 % | 290.000 K 3 525.00 % | 8.000 K 907.56 % | 794.000 -92.22 % | 10.206 K 108.51 % | -119.897 K -7 335.79 % | 1.657 K -42.47 % | 2.880 K 20.86 % | 2.383 K -54.00 % | 5.180 K | 0.000 -100.00 % | 45.218 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 21.300 M 29.20 % | 16.486 M -26.00 % | 22.279 M -12.31 % | 25.406 M -2.37 % | 26.024 M 35.44 % | 19.215 M -2.14 % | 19.635 M -2.74 % | 20.189 M 1.50 % | 19.890 M 67.63 % | 11.866 M 120.70 % | 5.376 M -45.90 % | 9.939 M 113.93 % | 4.646 M 74.65 % | 2.660 M 0.90 % | 2.636 M 375.57 % | 554.370 K -80.97 % | 2.913 M -15.60 % | 3.451 M 65.20 % | 2.089 M |
| Coût et dépenses | 83.813 M -1.01 % | 84.667 M -12.33 % | 96.571 M -15.71 % | 114.575 M -22.82 % | 148.455 M 10.25 % | 134.653 M -1.37 % | 136.518 M 4.80 % | 130.263 M -0.09 % | 130.385 M 107.35 % | 62.882 M 282.37 % | 16.445 M -36.15 % | 25.756 M 61.88 % | 15.910 M 3.68 % | 15.345 M 42.78 % | 10.748 M 4.71 % | 10.264 M -21.63 % | 13.097 M 7.76 % | 12.154 M -7.18 % | 13.094 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.808 M -23.41 % | 15.418 M -7.08 % | 16.592 M -26.38 % | 22.538 M -2.61 % | 23.142 M 41.73 % | 16.328 M -3.39 % | 16.901 M -3.64 % | 17.540 M 7.74 % | 16.280 M 58.78 % | 10.253 M 95.15 % | 5.254 M -45.64 % | 9.666 M 112.32 % | 4.552 M 77.26 % | 2.568 M 0.93 % | 2.545 M 566.44 % | 381.815 K -86.84 % | 2.902 M -13.73 % | 3.364 M 61.76 % | 2.079 M |
| Revenu d'intérêts | 407.000 K 8.53 % | 375.000 K -75.41 % | 1.525 M 546.19 % | 236.000 K 35.63 % | 174.000 K 171.88 % | 64.000 K 56.10 % | 41.000 K 7.89 % | 38.000 K 11.76 % | 34.000 K 176.81 % | 12.283 K 21.66 % | 10.096 K -87.84 % | 83.000 K 5 753.31 % | 1.418 K 33.52 % | 1.062 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.886 M 79.11 % | 1.053 M | 0.000 -100.00 % | 1.346 M -0.37 % | 1.351 M 347.35 % | 302.000 K -56.86 % | 700.000 K -38.16 % | 1.132 M 25.92 % | 899.000 K -4.71 % | 943.392 K 305.18 % | 232.831 K -77.37 % | 1.029 M 554.02 % | 157.312 K -33.03 % | 234.908 K 10.45 % | 212.688 K -10.98 % | 238.917 K 13.46 % | 210.572 K -9.90 % | 233.722 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.061 M -0.66 % | 1.068 M -0.19 % | 1.070 M -62.69 % | 2.868 M -0.49 % | 2.882 M -3.03 % | 2.972 M 11.23 % | 2.672 M 0.87 % | 2.649 M -26.63 % | 3.611 M 2 025.35 % | 169.879 K 33.14 % | 127.596 K -53.23 % | 272.800 K 192.45 % | 93.281 K 1.62 % | 91.790 K -0.06 % | 91.841 K -46.78 % | 172.555 K 12 513.67 % | 1.368 K -98.59 % | 97.113 K 903.75 % | 9.675 K |
| Résultat d'exploitation | -5.995 M -6 835.96 % | 89.000 K -97.45 % | 3.485 M 102.82 % | -123.606 M -1 042.28 % | -10.821 M -1 269.75 % | -790.000 K -107.85 % | 10.067 M 58.26 % | 6.361 M -2.17 % | 6.502 M 614.88 % | -1.263 M 61.51 % | -3.281 M 65.66 % | -9.553 M -213.20 % | -3.050 M -492.47 % | -514.799 K 60.86 % | -1.315 M -201.45 % | 1.296 M 210.45 % | -1.174 M 36.21 % | -1.840 M -286.32 % | -476.272 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.08 -7 696.62 % | 0.00 -97.22 % | 0.04 103.07 % | -1.19 -1 480.44 % | -0.08 -1 221.06 % | -0.01 -108.66 % | 0.07 47.82 % | 0.04 -2.72 % | 0.05 332.54 % | -0.02 91.77 % | -0.24 58.04 % | -0.57 -151.42 % | -0.23 -574.05 % | -0.03 75.22 % | -0.14 -224.96 % | 0.11 213.07 % | -0.10 44.87 % | -0.17 -374.27 % | -0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -806.000 K -164.84 % | 1.243 M 120.24 % | -6.142 M -58.42 % | -3.877 M -219.33 % | 3.249 M 135.88 % | -9.056 M -1 088.45 % | -762.000 K 24.14 % | -1.005 M 4.97 % | -1.057 M 84.09 % | -6.643 M -791.39 % | -745.215 K 76.44 % | -3.164 M -50.95 % | -2.096 M 55.48 % | -4.707 M -1 062.35 % | -404.987 K -16.54 % | -347.499 K 2.54 % | -356.557 K -3.30 % | -345.159 K -62.04 % | -213.013 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 93.324 M -3.86 % | 97.072 M 478.97 % | -25.615 M -128.16 % | 90.971 M 1.02 % | 90.053 M 93.56 % | 46.525 M -2.04 % | 47.496 M 9.62 % | 43.327 M 58.88 % | 27.271 M 212.72 % | 8.721 M 117.09 % | 4.017 M 78.23 % | 2.254 M -49.92 % | 4.500 M -39.74 % | 7.468 M |
| Investissements totaux | 4.197 M 11.86 % | 3.752 M | 0.000 -100.00 % | 3.178 M 0.00 % | 3.178 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.042 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 103.135 M -2.75 % | 106.049 M | 0.000 -100.00 % | 110.520 M -0.03 % | 110.552 M 52.81 % | 72.346 M -1.19 % | 73.220 M 3.86 % | 70.502 M -2.76 % | 72.505 M 622.88 % | 10.030 M 102.55 % | 4.952 M -13.44 % | 5.721 M -28.99 % | 8.056 M 4.42 % | 7.715 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -168.664 M -4.09 % | -162.030 M 0.62 % | -163.034 M -1.72 % | -160.273 M 0.00 % | -160.273 M -1 120.29 % | -13.134 M 31.08 % | -19.056 M 16.68 % | -22.870 M 12.66 % | -26.186 M 13.34 % | -30.219 M -13.07 % | -26.726 M -142.26 % | -11.032 M -49.68 % | -7.370 M -119.79 % | -3.353 M |
| Actions ordinaires | 1.000 K -90.91 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 1 000.00 % | 1.000 K -90.91 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 3.40 % | 10.638 K 1 641.08 % | 611.000 0.00 % | 611.000 0.00 % | 611.000 28.63 % | 475.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 54.366 M -10.87 % | 60.996 M 1.67 % | 59.992 M -4.11 % | 62.565 M 0.00 % | 62.565 M -70.42 % | 211.544 M 2.89 % | 205.603 M 1.76 % | 202.045 M 1.75 % | 198.568 M 1 394.11 % | -15.344 M -15.23 % | -13.316 M -642.86 % | 2.453 M 147.92 % | -5.119 M -145.96 % | -2.081 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.972 M | 0.000 -100.00 % | 9.238 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.000 |
| Dette à long terme | 93.221 M -2.22 % | 95.342 M 7.16 % | 88.972 M -11.08 % | 100.054 M 10.17 % | 90.816 M 50.67 % | 60.274 M -1.47 % | 61.173 M -0.89 % | 61.721 M -3.01 % | 63.639 M 1 089.65 % | 5.349 M 39.39 % | 3.838 M -3.50 % | 3.977 M -0.08 % | 3.980 M 8.88 % | 3.656 M |
| Total des passifs non courants | 93.483 M -2.24 % | 95.628 M 7.48 % | 88.972 M -11.08 % | 100.054 M 0.00 % | 100.054 M 51.77 % | 65.926 M 1.36 % | 65.040 M 0.43 % | 64.763 M 1.77 % | 63.639 M 1 089.65 % | 5.349 M 39.39 % | 3.838 M -3.50 % | 3.977 M -0.08 % | 3.980 M 8.88 % | 3.655 M |
| Autres passifs courants | 10.898 M 23.36 % | 8.834 M -44.14 % | 15.814 M 43.82 % | 10.996 M -79.81 % | 54.452 M 627.29 % | 7.487 M -3.99 % | 7.798 M 23.15 % | 6.332 M -85.67 % | 44.174 M 88.43 % | 23.443 M 2 442.05 % | 922.204 K -95.70 % | 21.461 M 46.18 % | 14.682 M 52.67 % | 9.617 M |
| Revenus reportés | 4.530 M 12.10 % | 4.041 M | 0.000 -100.00 % | 7.292 M | 0.000 -100.00 % | 13.080 M -36.82 % | 20.702 M 12.62 % | 18.382 M -40.34 % | 30.812 M 38.36 % | 22.269 M 1.78 % | 21.879 M 28.02 % | 17.090 M 37.47 % | 12.432 M 128.74 % | 5.435 M |
| Dette à court terme | 9.914 M -7.41 % | 10.707 M | 0.000 -100.00 % | 10.466 M -0.30 % | 10.498 M -13.04 % | 12.072 M 0.21 % | 12.047 M 37.19 % | 8.781 M -0.96 % | 8.866 M 89.42 % | 4.681 M 320.16 % | 1.114 M -36.13 % | 1.744 M -57.21 % | 4.076 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 90.968 M -2.10 % | 92.924 M -3.96 % | 96.752 M -2.56 % | 99.295 M 0.00 % | 99.295 M -9.00 % | 109.111 M 3.58 % | 105.341 M 10.68 % | 95.176 M 0.26 % | 94.927 M 141.50 % | 39.307 M 10.12 % | 35.695 M 53.82 % | 23.205 M 8.62 % | 21.363 M 70.26 % | 12.547 M |
| Passifs totaux | 184.451 M -2.17 % | 188.552 M -2.99 % | 194.366 M -2.50 % | 199.349 M 0.00 % | 199.349 M 13.89 % | 175.037 M 2.73 % | 170.381 M 6.53 % | 159.939 M 0.87 % | 158.566 M 255.08 % | 44.656 M 12.96 % | 39.533 M 45.44 % | 27.182 M 7.25 % | 25.343 M 56.41 % | 16.203 M |
| Autres actifs non courants | 451.000 K -89.01 % | 4.102 M 103.12 % | -131.547 M -37 792.55 % | 349.000 K -96.72 % | 10.645 M 2 950.14 % | 349.000 K 0.00 % | 349.000 K 1.45 % | 344.000 K 664.44 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K |
| Investissements à long terme | 4.197 M 11.86 % | 3.752 M | 0.000 -100.00 % | 3.178 M 0.00 % | 3.178 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.042 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 8.036 M -8.57 % | 8.789 M -7.89 % | 9.542 M -7.32 % | 10.296 M | 0.000 -100.00 % | 41.658 M -5.78 % | 44.212 M -7.62 % | 47.858 M 3 989.59 % | 1.170 M -8.29 % | 1.276 M -7.66 % | 1.382 M -15.54 % | 1.636 M -4.71 % | 1.717 M -4.50 % | 1.798 M |
| GoodWill | 106.173 M 0.00 % | 106.173 M 0.00 % | 106.173 M 0.00 % | 106.173 M 0.00 % | 106.173 M -44.59 % | 191.614 M 0.00 % | 191.614 M 4.27 % | 183.768 M -17.26 % | 222.108 M 4 600.01 % | 4.726 M 0.00 % | 4.726 M -7.30 % | 5.098 M 0.00 % | 5.098 M 0.00 % | 5.098 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 114.209 M -0.65 % | 114.962 M -0.65 % | 115.715 M -0.65 % | 116.469 M 9.70 % | 106.173 M -54.49 % | 233.272 M -1.08 % | 235.826 M 1.81 % | 231.626 M 3.74 % | 223.278 M 3 620.20 % | 6.002 M -1.73 % | 6.108 M -9.30 % | 6.734 M -1.19 % | 6.815 M -1.17 % | 6.896 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.447 M -15.27 % | 14.690 M -7.21 % | 15.832 M -5.55 % | 16.763 M 0.00 % | 16.763 M -11.54 % | 18.950 M 2.48 % | 18.491 M 24.61 % | 14.839 M -3.03 % | 15.303 M 306.95 % | 3.760 M 106.14 % | 1.824 M -3.42 % | 1.889 M -3.81 % | 1.964 M -5.24 % | 2.072 M |
| Total des actifs non courants | 131.304 M -1.83 % | 133.754 M 1.68 % | 131.547 M -3.81 % | 136.760 M 0.00 % | 136.760 M -45.85 % | 252.571 M -0.82 % | 254.666 M 3.18 % | 246.809 M 0.05 % | 246.676 M 2 415.25 % | 9.807 M 22.95 % | 7.977 M -29.58 % | 11.328 M 6.41 % | 10.646 M 4.92 % | 10.146 M |
| Autres actifs circulants | 47.745 M 5.44 % | 45.280 M -6.78 % | 48.571 M 30.61 % | 37.189 M 231.54 % | 11.217 M -61.24 % | 28.938 M 10.26 % | 26.246 M 0.16 % | 26.203 M 14.81 % | 22.822 M 100.83 % | 11.364 M 475.91 % | 1.973 M -81.27 % | 10.533 M 349.50 % | 2.343 M 94.88 % | 1.202 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.811 M 9.29 % | 8.977 M -64.95 % | 25.615 M 31.03 % | 19.549 M -4.63 % | 20.499 M -20.61 % | 25.821 M 0.38 % | 25.724 M -5.34 % | 27.175 M -39.92 % | 45.235 M 3 354.67 % | 1.309 M 40.08 % | 934.729 K -73.04 % | 3.467 M -2.50 % | 3.556 M 1 335.77 % | 247.668 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.811 M 9.29 % | 8.977 M -64.95 % | 25.615 M 31.03 % | 19.549 M -4.63 % | 20.499 M -20.61 % | 25.821 M 0.38 % | 25.724 M -5.34 % | 27.175 M -39.92 % | 45.235 M 3 354.67 % | 1.309 M 40.08 % | 934.729 K -73.04 % | 3.467 M -2.50 % | 3.556 M 1 335.77 % | 247.668 K |
| Total des actifs courants | 107.513 M -7.15 % | 115.794 M -3.99 % | 120.606 M -3.63 % | 125.154 M 0.00 % | 125.154 M -6.61 % | 134.010 M 10.46 % | 121.318 M 5.33 % | 115.175 M 4.27 % | 110.457 M 466.30 % | 19.505 M 6.93 % | 18.240 M -0.36 % | 18.307 M 91.11 % | 9.579 M 140.95 % | 3.975 M |
| Inventaire | 30.093 M -23.71 % | 39.448 M 8.52 % | 36.350 M -12.97 % | 41.766 M -37.46 % | 66.788 M 26.10 % | 52.963 M 18.34 % | 44.754 M 18.46 % | 37.779 M 78.76 % | 21.134 M 259.21 % | 5.883 M 14.30 % | 5.147 M 66.75 % | 3.087 M 78.98 % | 1.725 M 61.27 % | 1.069 M |
| Créances nettes | 19.864 M -10.07 % | 22.089 M 119.35 % | 10.070 M -62.21 % | 26.650 M 0.00 % | 26.650 M 1.38 % | 26.288 M 6.89 % | 24.594 M 2.40 % | 24.018 M 12.94 % | 21.267 M 2 142.49 % | 948.354 K 43.69 % | 660.000 K -45.88 % | 1.219 M -37.63 % | 1.955 M 34.29 % | 1.456 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -3.752 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.042 M -62.21 % | 8.050 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.660 M 46.00 % | 1.822 M 60.79 % | 1.133 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.205 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 38.002 M -2.42 % | 38.945 M -51.88 % | 80.938 M 135.66 % | 34.345 M 0.00 % | 34.345 M -33.52 % | 51.660 M 21.10 % | 42.659 M 12.72 % | 37.845 M 58.09 % | 23.939 M 354.48 % | 5.267 M -11.84 % | 5.975 M | 0.000 -100.00 % | 7.373 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 32.039 M 5.40 % | 30.397 M | 0.000 -100.00 % | 36.196 M | 0.000 -100.00 % | 24.812 M 5.01 % | 23.628 M -0.87 % | 23.836 M 32.81 % | 17.947 M 203.37 % | 5.916 M 1.93 % | 5.804 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 87.065 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.042 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 223.029 M 0.01 % | 223.015 M 0.00 % | 223.015 M 0.08 % | 222.827 M 0.00 % | 222.837 M -0.81 % | 224.667 M 0.01 % | 224.648 M -0.11 % | 224.904 M 0.07 % | 224.743 M 1 410.94 % | 14.874 M 10.93 % | 13.409 M -0.56 % | 13.484 M 566.88 % | -2.888 M -327.02 % | 1.272 M |
| Impôts différés passifs non courants | 262.000 K -8.39 % | 286.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.652 M 46.16 % | 3.867 M 27.12 % | 3.042 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.642 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 238.817 M -4.30 % | 249.548 M -1.89 % | 254.358 M -2.88 % | 261.914 M 0.00 % | 261.914 M -32.25 % | 386.581 M 2.82 % | 375.984 M 3.87 % | 361.984 M 1.36 % | 357.133 M 1 118.38 % | 29.312 M 11.81 % | 26.217 M -11.53 % | 29.635 M 46.53 % | 20.225 M 43.22 % | 14.122 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -24.000 K 99.58 % | -5.773 M 62.61 % | -15.441 M -198.38 % | -5.175 M -125.39 % | -2.296 M -164.30 % | 3.571 M 100.06 % | 1.785 M 136.37 % | -4.908 M 24.07 % | -6.464 M -302.95 % | 3.185 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.000 K -96.97 % | 132.000 K 94.12 % | 68.000 K 585.71 % | -14.000 K -170.00 % | 20.000 K -87.01 % | 154.000 K 710.53 % | 19.000 K 133.33 % | -57.000 K -143.23 % | 131.850 K -80.60 % | 679.575 K 445.51 % | 124.575 K 5.83 % | 117.714 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.507 M 206.34 % | -8.000 M -152.04 % | 15.373 M 161.98 % | 5.868 M 165.53 % | -8.954 M 58.85 % | -21.757 M -62.03 % | -13.428 M 10.41 % | -14.989 M -18.80 % | -12.617 M 3.15 % | -13.027 M -6 369.70 % | 207.773 K -97.85 % | 9.672 M 99.63 % | 4.845 M 33.37 % | 3.633 M 87.01 % | 1.943 M 156.72 % | -3.425 M -246.51 % | 2.337 M 927.55 % | -282.443 K -126.98 % | 1.047 M |
| Comptes débiteurs | 2.450 M 145.35 % | -5.402 M -154.25 % | 9.957 M | 0.000 -100.00 % | 529.000 K | 0.000 100.00 % | -1.694 M 69.77 % | -5.603 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 10.055 M 487.03 % | -2.598 M -147.97 % | 5.416 M 132.25 % | 2.332 M -80.34 % | 11.862 M 220.94 % | 3.696 M 145.02 % | -8.209 M -20.83 % | -6.794 M 51.40 % | -13.979 M -558.29 % | 3.050 M 514.30 % | -736.243 K 64.27 % | -2.060 M -51.26 % | -1.362 M -107.88 % | -655.266 K -310.95 % | 310.631 K 10.71 % | 280.592 K -64.87 % | 798.642 K 231.34 % | -608.073 K -202.12 % | 595.466 K |
| Comptes à payer | -1.653 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.491 M | 0.000 -100.00 % | 11.368 M -19.82 % | 14.178 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.345 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.536 M 117.81 % | -19.854 M 22.00 % | -25.453 M -70.91 % | -14.893 M 11.19 % | -16.770 M -1 331.31 % | 1.362 M 108.47 % | -16.077 M -1 803.04 % | 944.016 K -91.95 % | 11.732 M 89.01 % | 6.207 M 44.75 % | 4.288 M 162.77 % | 1.632 M 144.04 % | -3.705 M -340.79 % | 1.539 M 372.54 % | 325.630 K -27.86 % | 451.392 K |
| Autres éléments non monétaires | 624.000 K 875.00 % | 64.000 K -99.31 % | 9.268 M -91.63 % | 110.773 M 3 828.48 % | -2.971 M -393.58 % | 1.012 M 229.91 % | -779.000 K -105.78 % | 13.479 M 1 849.56 % | 691.386 K -11.59 % | 782.016 K 246.64 % | 225.598 K -60.19 % | 566.707 K -74.87 % | 2.256 M -29.20 % | 3.186 M 1 423.43 % | 209.132 K 8.12 % | 193.417 K 1 263.72 % | 14.183 K -94.40 % | 253.068 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.538 M 130.75 % | -11.505 M -251.84 % | 7.577 M 194.85 % | -7.988 M 51.60 % | -16.503 M 10.52 % | -18.443 M -392.21 % | -3.747 M -31 125.00 % | -12.000 K 99.89 % | -11.331 M -171.22 % | -4.178 M -48.79 % | -2.808 M -42.15 % | -1.975 M -155.92 % | 3.532 M 22.06 % | 2.894 M 201.94 % | 958.356 K 167.90 % | -1.411 M -271.56 % | 822.664 K 138.85 % | -2.117 M -446.39 % | 611.268 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.000 K 40.00 % | -10.000 K 91.94 % | -124.000 K -21.57 % | -102.000 K 90.40 % | -1.062 M -324.80 % | -250.000 K -4 066.67 % | -6.000 K 99.50 % | -1.206 M -556.96 % | -183.572 K 52.11 % | -383.313 K -203.94 % | -126.115 K -103.13 % | -62.087 K -40.91 % | -44.060 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.674 K 181.47 % | -11.874 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -196.203 M -3 593.75 % | -5.312 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 196.203 M | 0.000 100.00 % | -197.623 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.232 M 200.00 % | -1.232 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.000 K 40.00 % | -10.000 K 91.94 % | -124.000 K -21.57 % | -102.000 K 90.40 % | -1.062 M -324.80 % | -250.000 K -4 066.67 % | -6.000 K 99.50 % | -1.206 M 78.05 % | -5.495 M 97.22 % | -198.007 M -156 904.76 % | -126.115 K -103.13 % | -62.087 K -40.91 % | -44.060 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.242 M 199.82 % | -1.244 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.168 M 433 500.00 % | 500.000 -100.00 % | 194.598 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.994 M -43.87 % | -1.386 M 0.07 % | -1.387 M 12.05 % | -1.577 M -13.62 % | -1.388 M -103.52 % | 39.408 M 2 511.75 % | -1.634 M -823.16 % | -177.000 K 89.00 % | -1.608 M -100.66 % | 244.251 M 5 500.59 % | 4.361 M 561.36 % | -945.275 K -118.08 % | 5.229 M 1 140.32 % | 421.592 K 154.39 % | -775.158 K -1 678.80 % | 49.098 K -88.73 % | 435.560 K -80.96 % | 2.288 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.994 M -43.87 % | -1.386 M 0.07 % | -1.387 M 12.05 % | -1.577 M -13.62 % | -1.388 M -103.52 % | 39.408 M 2 511.75 % | -1.634 M -67.25 % | -977.000 K 54.76 % | -2.159 M -100.88 % | 244.251 M 5 500.59 % | 4.361 M 620.99 % | -837.087 K -115.69 % | 5.336 M 1 165.57 % | 421.592 K 154.39 % | -775.158 K -1 678.80 % | 49.098 K -88.73 % | 435.560 K -80.96 % | 2.288 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -94.87 % | 19.499 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.538 M 112.92 % | -11.901 M -146.55 % | 25.565 M 364.46 % | -9.667 M 48.99 % | -18.953 M -191.49 % | 20.715 M 484.54 % | -5.387 M -286.16 % | -1.395 M 92.43 % | -18.434 M -143.67 % | 42.216 M 2 728.76 % | 1.492 M 160.48 % | -2.467 M -127.96 % | 8.823 M 166.71 % | 3.308 M 1 705.85 % | 183.198 K 252.07 % | -120.468 K -947.29 % | 14.218 K -91.67 % | 170.720 K -72.07 % | 611.268 K |
| Trésorerie au début de la période | 13.664 M -46.55 % | 25.565 M | 0.000 -100.00 % | 30.166 M -38.59 % | 49.119 M 72.93 % | 28.404 M -15.94 % | 33.791 M -3.96 % | 35.186 M -34.38 % | 53.620 M 370.18 % | 11.404 M 15.06 % | 9.912 M -19.93 % | 12.379 M 248.13 % | 3.556 M 1 335.77 % | 247.668 K 284.16 % | 64.470 K -65.14 % | 184.938 K 8.33 % | 170.720 K | 0.000 -100.00 % | 1.526 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.202 M 11.26 % | 13.664 M -46.55 % | 25.565 M 24.71 % | 20.499 M -32.05 % | 30.166 M -38.59 % | 49.119 M 72.93 % | 28.404 M -15.94 % | 33.791 M -3.96 % | 35.186 M -34.38 % | 53.620 M 370.18 % | 11.404 M 15.06 % | 9.912 M -19.93 % | 12.379 M 248.13 % | 3.556 M 1 335.77 % | 247.668 K 284.16 % | 64.470 K -65.14 % | 184.938 K 8.33 % | 170.720 K -92.01 % | 2.137 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.538 M 130.75 % | -11.505 M -251.84 % | 7.577 M 194.85 % | -7.988 M 51.60 % | -16.503 M 10.52 % | -18.443 M -392.21 % | -3.747 M -31 125.00 % | -12.000 K 99.89 % | -11.331 M -171.22 % | -4.178 M -48.79 % | -2.808 M -42.15 % | -1.975 M -155.92 % | 3.532 M 22.06 % | 2.894 M 201.94 % | 958.356 K 167.90 % | -1.411 M -271.56 % | 822.664 K 138.85 % | -2.117 M -446.39 % | 611.268 K |
| Dépenses en capital | -6.000 K 40.00 % | -10.000 K 91.94 % | -124.000 K -21.57 % | -102.000 K 90.40 % | -1.062 M -324.80 % | -250.000 K -4 066.67 % | -6.000 K 99.50 % | -1.206 M -556.96 % | -183.572 K 52.11 % | -383.313 K -203.94 % | -126.115 K -103.13 % | -62.087 K -40.91 % | -44.060 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.674 K 181.47 % | -11.874 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 3.532 M 130.67 % | -11.515 M -254.50 % | 7.453 M 192.13 % | -8.090 M 53.94 % | -17.565 M 6.03 % | -18.693 M -398.08 % | -3.753 M -208.13 % | -1.218 M 89.42 % | -11.514 M -152.45 % | -4.561 M -55.46 % | -2.934 M -44.01 % | -2.037 M -158.41 % | 3.488 M 20.53 % | 2.894 M 201.94 % | 958.356 K 168.37 % | -1.402 M -272.88 % | 810.790 K 138.29 % | -2.117 M -446.39 % | 611.268 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |