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Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	534.474 M ^{47.52 %}	362.314 M ^{557.16 %}	55.134 M ^{15.79 %}	47.615 M ^{-15.44 %}	56.308 M
Net income	-125.965 M ^{-1 742.31 %}	7.670 M ^{135.56 %}	-21.568 M ^{-284.92 %}	-5.603 M ^{-379.41 %}	2.005 M
Income before tax	-134.374 M ^{-4 179.36 %}	3.294 M ^{115.78 %}	-20.870 M ^{-231.19 %}	-6.301 M ^{-414.23 %}	2.005 M
Income before tax ratio	-0.25 ^{-2 865.35 %}	0.01 ^{102.40 %}	-0.38 ^{-186.02 %}	-0.13 ^{-471.59 %}	0.04
EBITDA	-9.776 M ^{-163.48 %}	15.401 M ^{227.53 %}	-12.076 M ^{-226.37 %}	-3.700 M ^{-280.92 %}	2.045 M
Net income ratio	-0.24 ^{-1 213.30 %}	0.02 ^{105.41 %}	-0.39 ^{-232.43 %}	-0.12 ^{-430.42 %}	0.04
Ratio EBITDA	-0.02 ^{-143.03 %}	0.04 ^{119.41 %}	-0.22 ^{-181.86 %}	-0.08 ^{-313.96 %}	0.04
Gross profit ratio	0.17 ^{-23.82 %}	0.22 ^{67.08 %}	0.13 ^{60.26 %}	0.08 ^{-57.58 %}	0.19
Weighted average shs out dil	2.129 M ^{-6.13 %}	2.268 M ^{1 975.37 %}	109.272 K ^{15.02 %}	95.000 K ^{-0.04 %}	95.034 K
Weighted average shs out	2.129 M ^{-4.55 %}	2.230 M ^{1 942.18 %}	109.205 K ^{14.95 %}	95.000 K ^{-0.04 %}	95.034 K
EPS diluted	-59.17 ^{-1 850.59 %}	3.38 ^{101.71 %}	-197.38 ^{-234.66 %}	-58.98 ^{-379.53 %}	21.10
Earnings per share	-59.17 ^{-1 820.06 %}	3.44 ^{101.74 %}	-197.38 ^{-234.66 %}	-58.98 ^{-379.53 %}	21.10
Gross profit	89.517 M ^{12.38 %}	79.659 M ^{997.97 %}	7.255 M ^{85.57 %}	3.910 M ^{-64.13 %}	10.898 M
Income tax expense	-8.409 M ^{-92.16 %}	-4.376 M ^{-726.66 %}	698.303 K ^{200.00 %}	-698.303 K	0.000
Cost of revenue	444.957 M ^{57.42 %}	282.655 M ^{490.36 %}	47.879 M ^{9.55 %}	43.705 M ^{-3.75 %}	45.410 M
General and administrative expenses	53.026 M ^{43.62 %}	36.920 M ^{155.22 %}	14.466 M ^{179.28 %}	5.180 M ^{4.46 %}	4.959 M
Selling and marketing expenses	25.461 M ^{112.87 %}	11.961 M ^{145.84 %}	4.865 M ^{79.48 %}	2.711 M ^{2.64 %}	2.641 M
Other expenses	-2.548 M ^{-131.87 %}	7.994 M ^{1 354.22 %}	549.712 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.051 K
Operating expenses	89.943 M ^{58.14 %}	56.875 M ^{186.08 %}	19.881 M ^{151.96 %}	7.891 M ^{3.29 %}	7.639 M
Cost and expenses	534.900 M ^{57.54 %}	339.530 M ^{401.08 %}	67.760 M ^{31.33 %}	51.596 M ^{-2.74 %}	53.049 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	78.487 M ^{60.57 %}	48.881 M ^{152.86 %}	19.331 M ^{144.99 %}	7.891 M ^{3.83 %}	7.599 M
Interest income	518.000 K ^{445.26 %}	95.000 K ^{3 732.19 %}	2.479 K ^{-89.59 %}	23.807 K ^{-69.90 %}	79.084 K
Interest expense	3.940 M ^{23.05 %}	3.202 M ^{95.99 %}	1.634 M ^{-34.80 %}	2.506 M ^{1 681 574.50 %}	149.000
Depreciation and amortization	11.456 M ^{55.95 %}	7.346 M ^{637.22 %}	-1.367 M ^{-587.12 %}	280.711 K ^{608.17 %}	39.639 K
Operating income	-128.342 M ^{-1 642.57 %}	8.320 M ^{165.90 %}	-12.626 M ^{-217.16 %}	-3.981 M ^{-310.70 %}	1.889 M
Operating income ratio	-0.24 ^{-1 145.69 %}	0.02 ^{110.03 %}	-0.23 ^{-173.91 %}	-0.08 ^{-349.16 %}	0.03
Total other income expenses net	-133.948 M ^{-2 565.10 %}	-5.026 M ^{39.03 %}	-8.244 M ^{-255.24 %}	-2.321 M ^{-2 100.70 %}	115.986 K
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	90.971 M ^{91.53 %}	47.496 M ^{1 082.36 %}	4.017 M ^{-51.36 %}	8.259 M ^{641.30 %}	-1.526 M
Total investments	3.178 M ^{132.08 %}	-9.905 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	110.520 M ^{50.94 %}	73.220 M ^{1 378.66 %}	4.952 M ^{-40.51 %}	8.323 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-160.273 M ^{-741.06 %}	-19.056 M ^{28.70 %}	-26.726 M ^{-1 192.25 %}	-2.068 M ^{-177.04 %}	2.685 M
Common stock	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{1 700.33 %}	611.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K
Total equity	62.565 M ^{-69.57 %}	205.603 M ^{1 644.06 %}	-13.316 M ^{-1 572.93 %}	-795.954 K ^{-123.42 %}	3.399 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	100.054 M ^{63.56 %}	61.173 M ^{1 493.99 %}	3.838 M ^{-0.57 %}	3.860 M	0.000
Total non current liabilities	100.054 M ^{53.83 %}	65.040 M ^{1 594.75 %}	3.838 M ^{-0.57 %}	3.860 M ^{10.27 %}	3.500 M
Other current liabilities	10.996 M ^{41.01 %}	7.798 M ^{745.58 %}	922.204 K ^{-78.49 %}	4.287 M ^{49.87 %}	2.860 M
Deferred revenue	7.292 M ^{-64.78 %}	20.702 M ^{-5.38 %}	21.879 M ^{425.40 %}	4.164 M ^{18.97 %}	3.500 M
Short term debt	10.466 M ^{-13.12 %}	12.047 M ^{981.42 %}	1.114 M ^{-75.04 %}	4.463 M	0.000
Total current liabilities	99.295 M ^{-5.74 %}	105.341 M ^{195.11 %}	35.695 M ^{218.28 %}	11.215 M ^{76.33 %}	6.360 M
Total liabilities	199.349 M ^{17.00 %}	170.381 M ^{330.99 %}	39.533 M ^{162.24 %}	15.075 M ^{137.01 %}	6.360 M
Other non current assets	349.000 K ^{0.00 %}	349.000 K ^{675.56 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K	0.000
Long term investments	3.178 M ^{132.08 %}	-9.905 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	10.296 M ^{-76.71 %}	44.212 M ^{3 099.28 %}	1.382 M ^{-26.45 %}	1.879 M	0.000
GoodWill	106.173 M ^{-44.59 %}	191.614 M ^{3 954.73 %}	4.726 M ^{-5.03 %}	4.976 M	0.000
Goodwill and intangible assets	116.469 M ^{-50.61 %}	235.826 M ^{3 761.17 %}	6.108 M ^{-10.90 %}	6.855 M	0.000
Property plant equipment net	16.763 M ^{-9.35 %}	18.491 M ^{913.66 %}	1.824 M ^{-16.57 %}	2.186 M ^{910.87 %}	216.286 K
Total non current assets	136.760 M ^{-46.30 %}	254.666 M ^{3 092.58 %}	7.977 M ^{-18.48 %}	9.785 M ^{4 423.88 %}	216.286 K
Other current assets	37.189 M ^{41.69 %}	26.246 M ^{1 230.13 %}	1.973 M ^{66.13 %}	1.188 M ^{-46.47 %}	2.219 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	19.549 M ^{-24.00 %}	25.724 M ^{2 652.03 %}	934.729 K ^{1 349.87 %}	64.470 K ^{-95.77 %}	1.526 M
Cash and short term investments	19.549 M ^{-24.00 %}	25.724 M ^{2 652.03 %}	934.729 K ^{1 349.87 %}	64.470 K ^{-95.77 %}	1.526 M
Total current assets	125.154 M ^{3.16 %}	121.318 M ^{565.12 %}	18.240 M ^{305.84 %}	4.494 M ^{-52.90 %}	9.543 M
Inventory	41.766 M ^{-6.68 %}	44.754 M ^{769.48 %}	5.147 M ^{272.96 %}	1.380 M ^{-55.65 %}	3.112 M
Net receivables	26.650 M ^{8.36 %}	24.594 M ^{3 626.36 %}	660.000 K ^{-54.65 %}	1.455 M ^{-45.83 %}	2.687 M
Tax assets	1.000 K ^{-99.99 %}	9.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	698.303 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	34.345 M ^{-19.49 %}	42.659 M ^{613.96 %}	5.975 M ^{11.15 %}	5.375 M	0.000
Tax payables	36.196 M ^{53.19 %}	23.628 M ^{307.09 %}	5.804 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	48.559 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	222.827 M ^{-0.81 %}	224.648 M ^{1 575.31 %}	13.409 M ^{954.03 %}	1.272 M ^{79.93 %}	707.049 K
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.867 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 M
Total assets	261.914 M ^{-30.34 %}	375.984 M ^{1 334.13 %}	26.217 M ^{83.61 %}	14.279 M ^{46.31 %}	9.759 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-8.409 M ^{-295.51 %}	4.301 M ^{-8.35 %}	4.693 M ^{772.02 %}	-698.303 K	0.000
Stock based compensation	179.000 K ^{-79.64 %}	879.000 K ^{120.35 %}	398.908 K ^{-86.95 %}	3.058 M	0.000
Change in working capital	6.148 M ^{115.21 %}	-40.425 M ^{-301.20 %}	20.092 M ^{418.89 %}	3.872 M ^{341.56 %}	-1.603 M
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-5.603 M ^{100.00 %}	-664.720 B ^{-90 931 451.43 %}	731.013 K	0.000
Inventory	9.681 M ^{152.45 %}	-18.459 M ^{-390.00 %}	-3.767 M ^{-453.18 %}	1.067 M ^{78.37 %}	597.981 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	14.178 M ^{-100.00 %}	7.337 T ^{402 775 712.20 %}	1.822 M	0.000
Other working capital	-47.952 M ^{-57.01 %}	-30.541 M ^{100.00 %}	-6.672 T ^{-2 638 914 664.28 %}	252.844 K ^{111.49 %}	-2.201 M
Other non cash items	114.329 M ^{4 150.15 %}	2.690 M ^{116.34 %}	1.243 M ^{154.11 %}	-2.298 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-46.681 M ^{-154.70 %}	-18.328 M ^{-438.85 %}	5.409 M ^{489.49 %}	-1.389 M ^{-414.13 %}	442.074 K
Investments in property plant and equipment	-1.420 M ^{25.22 %}	-1.899 M ^{-1 578.35 %}	-113.147 K ^{-5 043.05 %}	-2.200 K	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-202.935 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.420 M ^{99.31 %}	-204.834 M ^{-180 933.52 %}	-113.147 K ^{-5 043.05 %}	-2.200 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	196.766 M ^{2 187.40 %}	8.602 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-713.800 K
Other financing activites	34.809 M ^{-85.91 %}	247.041 M ^{6 536.69 %}	3.722 M ^{50.49 %}	2.473 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	34.809 M ^{-85.82 %}	245.476 M ^{5 822.40 %}	4.145 M ^{67.57 %}	2.473 M ^{446.52 %}	-713.800 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-13.292 M ^{-155.66 %}	23.879 M ^{152.94 %}	9.441 M ^{995.37 %}	-1.054 M ^{-288.03 %}	-271.726 K
Cash at beginning of period	33.791 M ^{240.91 %}	9.912 M ^{2 003.08 %}	471.308 K ^{-69.11 %}	1.526 M ^{-15.12 %}	1.797 M
Cash at end of period	20.499 M ^{-39.34 %}	33.791 M ^{240.91 %}	9.912 M ^{2 003.07 %}	471.308 K ^{-69.11 %}	1.526 M
Operating cash flow	-46.681 M ^{-154.70 %}	-18.328 M ^{-438.85 %}	5.409 M ^{489.49 %}	-1.389 M ^{-414.13 %}	442.074 K
Capital expenditure	-1.420 M ^{25.22 %}	-1.899 M ^{-1 578.35 %}	-113.147 K ^{-5 043.05 %}	-2.200 K	0.000
Free CashFlow	-48.101 M ^{-137.81 %}	-20.227 M ^{-481.95 %}	5.296 M ^{480.74 %}	-1.391 M ^{-414.63 %}	442.074 K
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	77.818 M ^{-11.33 %}	87.761 M ^{-8.04 %}	95.439 M ^{-8.02 %}	103.764 M ^{-27.72 %}	143.566 M ^{3.69 %}	138.463 M ^{-9.35 %}	152.752 M ^{7.06 %}	142.677 M ^{0.57 %}	141.867 M ^{121.42 %}	64.072 M ^{367.77 %}	13.697 M ^{-18.16 %}	16.736 M ^{24.57 %}	13.435 M ^{-12.10 %}	15.285 M ^{57.95 %}	9.677 M ^{-18.82 %}	11.920 M ^{-2.31 %}	12.202 M ^{15.71 %}	10.546 M ^{-18.55 %}	12.947 M
Net income	-6.634 M ^{-760.76 %}	1.004 M ^{136.36 %}	-2.761 M ^{97.74 %}	-122.308 M ^{-2 259.34 %}	-5.184 M ^{-20.78 %}	-4.292 M ^{-172.48 %}	5.922 M ^{55.27 %}	3.814 M ^{15.02 %}	3.316 M ^{-17.77 %}	4.033 M ^{215.44 %}	-3.493 M ^{72.29 %}	-12.604 M ^{-244.21 %}	-3.662 M ^{8.84 %}	-4.017 M ^{-212.56 %}	-1.285 M ^{-178.02 %}	1.647 M ^{207.64 %}	-1.530 M ^{29.97 %}	-2.185 M ^{-390.74 %}	-445.265 K
Income before tax	-6.801 M ^{-610.59 %}	1.332 M ^{150.13 %}	-2.657 M ^{97.92 %}	-127.483 M ^{-1 583.61 %}	-7.572 M ^{-44.34 %}	-5.246 M ^{-156.38 %}	9.305 M ^{73.70 %}	5.357 M ^{-1.62 %}	5.445 M ^{235.59 %}	-4.016 M ^{-14.96 %}	-3.493 M ^{64.87 %}	-9.944 M ^{-120.97 %}	-4.500 M ^{4.37 %}	-4.706 M ^{-173.57 %}	-1.720 M ^{-281.28 %}	948.888 K ^{162.01 %}	-1.530 M ^{29.97 %}	-2.185 M ^{-390.74 %}	-445.265 K
Income before tax ratio	-0.09 ^{-675.82 %}	0.02 ^{154.52 %}	-0.03 ^{97.73 %}	-1.23 ^{-2 229.41 %}	-0.05 ^{-39.21 %}	-0.04 ^{-162.20 %}	0.06 ^{62.24 %}	0.04 ^{-2.17 %}	0.04 ^{161.24 %}	-0.06 ^{75.42 %}	-0.26 ^{57.08 %}	-0.59 ^{-77.39 %}	-0.33 ^{-8.79 %}	-0.31 ^{-73.20 %}	-0.18 ^{-323.29 %}	0.08 ^{163.48 %}	-0.13 ^{39.47 %}	-0.21 ^{-502.47 %}	-0.03
EBITDA	-7.292 M ^{-275.20 %}	4.162 M ^{-8.63 %}	4.555 M ^{133.08 %}	-13.768 M ^{-586.00 %}	-2.007 M ^{-129.97 %}	6.697 M ^{-47.43 %}	12.739 M ^{366.67 %}	2.730 M ^{-72.75 %}	10.017 M ^{534.61 %}	1.578 M ^{176.89 %}	-2.053 M ^{76.53 %}	-8.747 M ^{-204.27 %}	-2.875 M ^{-241.58 %}	-841.640 K ^{40.54 %}	-1.416 M ^{-210.74 %}	1.278 M ^{193.78 %}	-1.363 M ^{4.36 %}	-1.425 M ^{-540.36 %}	-222.578 K
Net income ratio	-0.09 ^{-845.18 %}	0.01 ^{139.55 %}	-0.03 ^{97.55 %}	-1.18 ^{-3 164.34 %}	-0.04 ^{-16.49 %}	-0.03 ^{-179.95 %}	0.04 ^{45.03 %}	0.03 ^{14.37 %}	0.02 ^{-62.86 %}	0.06 ^{124.68 %}	-0.26 ^{66.14 %}	-0.75 ^{-176.31 %}	-0.27 ^{-3.71 %}	-0.26 ^{-97.89 %}	-0.13 ^{-196.10 %}	0.14 ^{210.19 %}	-0.13 ^{39.47 %}	-0.21 ^{-502.47 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-297.59 %}	0.05 ^{-0.63 %}	0.05 ^{135.97 %}	-0.13 ^{-849.14 %}	-0.01 ^{-128.90 %}	0.05 ^{-42.00 %}	0.08 ^{335.89 %}	0.02 ^{-72.90 %}	0.07 ^{186.61 %}	0.02 ^{116.44 %}	-0.15 ^{71.33 %}	-0.52 ^{-144.25 %}	-0.21 ^{-288.61 %}	-0.06 ^{62.36 %}	-0.15 ^{-236.40 %}	0.11 ^{196.00 %}	-0.11 ^{17.34 %}	-0.14 ^{-686.16 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.20 ^{-11.85 %}	0.22 ^{0.69 %}	0.22 ^{57.53 %}	0.14 ^{-4.46 %}	0.15 ^{-11.47 %}	0.17 ^{-29.18 %}	0.23 ^{2.76 %}	0.23 ^{3.33 %}	0.22 ^{8.53 %}	0.20 ^{6.18 %}	0.19 ^{249.58 %}	0.05 ^{-66.02 %}	0.16 ^{-5.02 %}	0.17 ^{5.11 %}	0.16 ^{-12.72 %}	0.19 ^{12.07 %}	0.17 ^{-5.37 %}	0.17 ^{16.54 %}	0.15
Weighted average shs out dil	2.109 M ^{0.00 %}	2.109 M ^{0.08 %}	2.108 M ^{-0.43 %}	2.117 M ^{0.57 %}	2.105 M ^{-0.52 %}	2.115 M ^{-0.58 %}	2.128 M ^{-11.63 %}	2.408 M ^{-8.65 %}	2.636 M ^{183.73 %}	928.978 K ^{660.06 %}	122.224 K ^{-0.02 %}	122.244 K ^{6.54 %}	114.735 K ^{14.74 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-0.75 %}	100.758 K ^{6.06 %}	95.000 K ^{-0.04 %}	95.034 K ^{0.00 %}	95.034 K
Weighted average shs out	2.109 M ^{0.00 %}	2.109 M ^{0.08 %}	2.108 M ^{-0.43 %}	2.117 M ^{0.57 %}	2.105 M ^{-0.52 %}	2.115 M ^{-0.58 %}	2.128 M ^{-8.78 %}	2.333 M ^{5.52 %}	2.211 M ^{146.68 %}	896.154 K ^{633.21 %}	122.224 K ^{0.12 %}	122.083 K ^{6.86 %}	114.243 K ^{14.24 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-0.75 %}	100.758 K ^{6.06 %}	95.000 K ^{-0.04 %}	95.034 K ^{0.00 %}	95.034 K
EPS diluted	-3.14 ^{-754.17 %}	0.48 ^{136.64 %}	-1.31 ^{97.73 %}	-57.78 ^{-2 248.78 %}	-2.46 ^{-21.18 %}	-2.03 ^{-173.02 %}	2.78 ^{75.95 %}	1.58 ^{5.33 %}	1.50 ^{-66.67 %}	4.50 ^{115.75 %}	-28.58 ^{65.73 %}	-83.39 ^{-125.38 %}	-37.00 ^{25.28 %}	-49.52 ^{-124.38 %}	-22.07 ^{37.05 %}	-35.06 ^{-277.80 %}	-9.28 ^{59.41 %}	-22.86 ^{-387.42 %}	-4.69
Earnings per share	-3.14 ^{-754.17 %}	0.48 ^{136.64 %}	-1.31 ^{97.73 %}	-57.78 ^{-2 248.78 %}	-2.46 ^{-21.18 %}	-2.03 ^{-173.02 %}	2.78 ^{69.51 %}	1.64 ^{5.13 %}	1.56 ^{-71.74 %}	5.52 ^{119.31 %}	-28.58 ^{65.68 %}	-83.28 ^{-126.06 %}	-36.84 ^{25.61 %}	-49.52 ^{-124.38 %}	-22.07 ^{37.05 %}	-35.06 ^{-277.80 %}	-9.28 ^{59.41 %}	-22.86 ^{-387.42 %}	-4.69
Gross profit	15.305 M ^{-21.83 %}	19.580 M ^{-7.41 %}	21.147 M ^{44.89 %}	14.595 M ^{-30.94 %}	21.135 M ^{-8.21 %}	23.025 M ^{-35.81 %}	35.869 M ^{10.02 %}	32.603 M ^{3.92 %}	31.372 M ^{140.30 %}	13.055 M ^{396.70 %}	2.628 M ^{186.10 %}	918.705 K ^{-57.67 %}	2.171 M ^{-16.51 %}	2.600 M ^{66.02 %}	1.566 M ^{-29.14 %}	2.210 M ^{9.48 %}	2.019 M ^{9.50 %}	1.843 M ^{-5.08 %}	1.942 M
Income tax expense	167.000 K ^{-49.09 %}	328.000 K ^{215.38 %}	104.000 K ^{102.01 %}	-5.175 M ^{-116.71 %}	-2.388 M ^{-150.31 %}	-954.000 K ^{-128.20 %}	3.383 M ^{119.25 %}	1.543 M ^{-27.52 %}	2.129 M ^{126.45 %}	-8.048 M ^{-3 411.63 %}	243.037 K ^{-90.86 %}	2.660 M ^{417.41 %}	-838.176 K ^{-21.66 %}	-688.953 K ^{-58.38 %}	-435.000 K ^{37.71 %}	-698.303 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.007 K
Cost of revenue	62.513 M ^{-8.31 %}	68.181 M ^{-8.23 %}	74.292 M ^{-16.68 %}	89.169 M ^{-27.17 %}	122.431 M ^{6.06 %}	115.438 M ^{-1.24 %}	116.883 M ^{6.19 %}	110.074 M ^{-0.38 %}	110.495 M ^{116.59 %}	51.017 M ^{360.90 %}	11.069 M ^{-30.02 %}	15.818 M ^{40.42 %}	11.265 M ^{-11.20 %}	12.685 M ^{56.39 %}	8.111 M ^{-16.47 %}	9.710 M ^{-4.65 %}	10.184 M ^{17.02 %}	8.702 M ^{-20.92 %}	11.005 M
General and administrative expenses	6.747 M ^{-38.13 %}	10.906 M ^{118.69 %}	4.987 M ^{-67.93 %}	15.552 M ^{-0.36 %}	15.608 M ^{42.34 %}	10.965 M ^{-13.07 %}	12.613 M ^{-5.23 %}	13.309 M ^{5.92 %}	12.565 M ^{71.62 %}	7.322 M ^{75.54 %}	4.171 M ^{-46.47 %}	7.792 M ^{149.77 %}	3.120 M ^{86.09 %}	1.676 M ^{-10.74 %}	1.878 M ^{578.26 %}	-392.699 K ^{-117.81 %}	2.205 M ^{-22.32 %}	2.838 M ^{107.93 %}	1.365 M
Selling and marketing expenses	5.061 M ^{12.17 %}	4.512 M ^{-11.89 %}	5.121 M ^{-26.70 %}	6.986 M ^{-7.27 %}	7.534 M ^{40.48 %}	5.363 M ^{25.07 %}	4.288 M ^{1.35 %}	4.231 M ^{13.89 %}	3.715 M ^{26.71 %}	2.932 M ^{170.65 %}	1.083 M ^{-42.20 %}	1.874 M ^{30.80 %}	1.433 M ^{60.65 %}	891.907 K ^{33.83 %}	666.436 K ^{-13.95 %}	774.514 K ^{11.16 %}	696.771 K ^{32.66 %}	525.222 K ^{-26.47 %}	714.276 K
Other expenses	9.492 M ^{43 045.45 %}	22.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.406 M ^{-4 712.00 %}	-50.000 K ^{-21.95 %}	-41.000 K ^{-101.50 %}	2.734 M ^{842.76 %}	290.000 K ^{3 525.00 %}	8.000 K ^{907.56 %}	794.000 ^{-92.22 %}	10.206 K ^{108.51 %}	-119.897 K ^{-7 335.79 %}	1.657 K ^{-42.47 %}	2.880 K ^{20.86 %}	2.383 K ^{-54.00 %}	5.180 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.218 K	0.000
Operating expenses	21.300 M ^{29.20 %}	16.486 M ^{-26.00 %}	22.279 M ^{-12.31 %}	25.406 M ^{-2.37 %}	26.024 M ^{35.44 %}	19.215 M ^{-2.14 %}	19.635 M ^{-2.74 %}	20.189 M ^{1.50 %}	19.890 M ^{67.63 %}	11.866 M ^{120.70 %}	5.376 M ^{-45.90 %}	9.939 M ^{113.93 %}	4.646 M ^{74.65 %}	2.660 M ^{0.90 %}	2.636 M ^{375.57 %}	554.370 K ^{-80.97 %}	2.913 M ^{-15.60 %}	3.451 M ^{65.20 %}	2.089 M
Cost and expenses	83.813 M ^{-1.01 %}	84.667 M ^{-12.33 %}	96.571 M ^{-15.71 %}	114.575 M ^{-22.82 %}	148.455 M ^{10.25 %}	134.653 M ^{-1.37 %}	136.518 M ^{4.80 %}	130.263 M ^{-0.09 %}	130.385 M ^{107.35 %}	62.882 M ^{282.37 %}	16.445 M ^{-36.15 %}	25.756 M ^{61.88 %}	15.910 M ^{3.68 %}	15.345 M ^{42.78 %}	10.748 M ^{4.71 %}	10.264 M ^{-21.63 %}	13.097 M ^{7.76 %}	12.154 M ^{-7.18 %}	13.094 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	11.808 M ^{-23.41 %}	15.418 M ^{-7.08 %}	16.592 M ^{-26.38 %}	22.538 M ^{-2.61 %}	23.142 M ^{41.73 %}	16.328 M ^{-3.39 %}	16.901 M ^{-3.64 %}	17.540 M ^{7.74 %}	16.280 M ^{58.78 %}	10.253 M ^{95.15 %}	5.254 M ^{-45.64 %}	9.666 M ^{112.32 %}	4.552 M ^{77.26 %}	2.568 M ^{0.93 %}	2.545 M ^{566.44 %}	381.815 K ^{-86.84 %}	2.902 M ^{-13.73 %}	3.364 M ^{61.76 %}	2.079 M
Interest income	407.000 K ^{8.53 %}	375.000 K ^{-75.41 %}	1.525 M ^{546.19 %}	236.000 K ^{35.63 %}	174.000 K ^{171.88 %}	64.000 K ^{56.10 %}	41.000 K ^{7.89 %}	38.000 K ^{11.76 %}	34.000 K ^{176.81 %}	12.283 K ^{21.66 %}	10.096 K ^{-87.84 %}	83.000 K ^{5 753.31 %}	1.418 K ^{33.52 %}	1.062 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.886 M ^{79.11 %}	1.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.346 M ^{-0.37 %}	1.351 M ^{347.35 %}	302.000 K ^{-56.86 %}	700.000 K ^{-38.16 %}	1.132 M ^{25.92 %}	899.000 K ^{-4.71 %}	943.392 K ^{305.18 %}	232.831 K ^{-77.37 %}	1.029 M ^{554.02 %}	157.312 K ^{-33.03 %}	234.908 K ^{10.45 %}	212.688 K ^{-10.98 %}	238.917 K ^{13.46 %}	210.572 K ^{-9.90 %}	233.722 K	0.000
Depreciation and amortization	1.061 M ^{-0.66 %}	1.068 M ^{-0.19 %}	1.070 M ^{-62.69 %}	2.868 M ^{-0.49 %}	2.882 M ^{-3.03 %}	2.972 M ^{11.23 %}	2.672 M ^{0.87 %}	2.649 M ^{-26.63 %}	3.611 M ^{2 025.35 %}	169.879 K ^{33.14 %}	127.596 K ^{-53.23 %}	272.800 K ^{192.45 %}	93.281 K ^{1.62 %}	91.790 K ^{-0.06 %}	91.841 K ^{-46.78 %}	172.555 K ^{12 513.67 %}	1.368 K ^{-98.59 %}	97.113 K ^{903.75 %}	9.675 K
Operating income	-5.995 M ^{-6 835.96 %}	89.000 K ^{-97.45 %}	3.485 M ^{102.82 %}	-123.606 M ^{-1 042.28 %}	-10.821 M ^{-1 269.75 %}	-790.000 K ^{-107.85 %}	10.067 M ^{58.26 %}	6.361 M ^{-2.17 %}	6.502 M ^{614.88 %}	-1.263 M ^{61.51 %}	-3.281 M ^{65.66 %}	-9.553 M ^{-213.20 %}	-3.050 M ^{-492.47 %}	-514.799 K ^{60.86 %}	-1.315 M ^{-201.45 %}	1.296 M ^{210.45 %}	-1.174 M ^{36.21 %}	-1.840 M ^{-286.32 %}	-476.272 K
Operating income ratio	-0.08 ^{-7 696.62 %}	0.00 ^{-97.22 %}	0.04 ^{103.07 %}	-1.19 ^{-1 480.44 %}	-0.08 ^{-1 221.06 %}	-0.01 ^{-108.66 %}	0.07 ^{47.82 %}	0.04 ^{-2.72 %}	0.05 ^{332.54 %}	-0.02 ^{91.77 %}	-0.24 ^{58.04 %}	-0.57 ^{-151.42 %}	-0.23 ^{-574.05 %}	-0.03 ^{75.22 %}	-0.14 ^{-224.96 %}	0.11 ^{213.07 %}	-0.10 ^{44.87 %}	-0.17 ^{-374.27 %}	-0.04
Total other income expenses net	-806.000 K ^{-164.84 %}	1.243 M ^{120.24 %}	-6.142 M ^{-58.42 %}	-3.877 M ^{-219.33 %}	3.249 M ^{135.88 %}	-9.056 M ^{-1 088.45 %}	-762.000 K ^{24.14 %}	-1.005 M ^{4.97 %}	-1.057 M ^{84.09 %}	-6.643 M ^{-791.39 %}	-745.215 K ^{76.44 %}	-3.164 M ^{-50.95 %}	-2.096 M ^{55.48 %}	-4.707 M ^{-1 062.35 %}	-404.987 K ^{-16.54 %}	-347.499 K ^{2.54 %}	-356.557 K ^{-3.30 %}	-345.159 K ^{-62.04 %}	-213.013 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Net debt	93.324 M ^{-3.86 %}	97.072 M ^{478.97 %}	-25.615 M ^{-128.16 %}	90.971 M ^{1.02 %}	90.053 M ^{93.56 %}	46.525 M ^{-2.04 %}	47.496 M ^{9.62 %}	43.327 M ^{58.88 %}	27.271 M ^{212.72 %}	8.721 M ^{117.09 %}	4.017 M ^{78.23 %}	2.254 M ^{-49.92 %}	4.500 M ^{-39.74 %}	7.468 M
Total investments	4.197 M ^{11.86 %}	3.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.178 M ^{0.00 %}	3.178 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	103.135 M ^{-2.75 %}	106.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.520 M ^{-0.03 %}	110.552 M ^{52.81 %}	72.346 M ^{-1.19 %}	73.220 M ^{3.86 %}	70.502 M ^{-2.76 %}	72.505 M ^{622.88 %}	10.030 M ^{102.55 %}	4.952 M ^{-13.44 %}	5.721 M ^{-28.99 %}	8.056 M ^{4.42 %}	7.715 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-168.664 M ^{-4.09 %}	-162.030 M ^{0.62 %}	-163.034 M ^{-1.72 %}	-160.273 M ^{0.00 %}	-160.273 M ^{-1 120.29 %}	-13.134 M ^{31.08 %}	-19.056 M ^{16.68 %}	-22.870 M ^{12.66 %}	-26.186 M ^{13.34 %}	-30.219 M ^{-13.07 %}	-26.726 M ^{-142.26 %}	-11.032 M ^{-49.68 %}	-7.370 M ^{-119.79 %}	-3.353 M
Common stock	1.000 K ^{-90.91 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{1 000.00 %}	1.000 K ^{-90.91 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{3.40 %}	10.638 K ^{1 641.08 %}	611.000 ^{0.00 %}	611.000 ^{0.00 %}	611.000 ^{28.63 %}	475.000	0.000
Total equity	54.366 M ^{-10.87 %}	60.996 M ^{1.67 %}	59.992 M ^{-4.11 %}	62.565 M ^{0.00 %}	62.565 M ^{-70.42 %}	211.544 M ^{2.89 %}	205.603 M ^{1.76 %}	202.045 M ^{1.75 %}	198.568 M ^{1 394.11 %}	-15.344 M ^{-15.23 %}	-13.316 M ^{-642.86 %}	2.453 M ^{147.92 %}	-5.119 M ^{-145.96 %}	-2.081 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.972 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.238 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.000
Long term debt	93.221 M ^{-2.22 %}	95.342 M ^{7.16 %}	88.972 M ^{-11.08 %}	100.054 M ^{10.17 %}	90.816 M ^{50.67 %}	60.274 M ^{-1.47 %}	61.173 M ^{-0.89 %}	61.721 M ^{-3.01 %}	63.639 M ^{1 089.65 %}	5.349 M ^{39.39 %}	3.838 M ^{-3.50 %}	3.977 M ^{-0.08 %}	3.980 M ^{8.88 %}	3.656 M
Total non current liabilities	93.483 M ^{-2.24 %}	95.628 M ^{7.48 %}	88.972 M ^{-11.08 %}	100.054 M ^{0.00 %}	100.054 M ^{51.77 %}	65.926 M ^{1.36 %}	65.040 M ^{0.43 %}	64.763 M ^{1.77 %}	63.639 M ^{1 089.65 %}	5.349 M ^{39.39 %}	3.838 M ^{-3.50 %}	3.977 M ^{-0.08 %}	3.980 M ^{8.88 %}	3.655 M
Other current liabilities	10.898 M ^{23.36 %}	8.834 M ^{-44.14 %}	15.814 M ^{43.82 %}	10.996 M ^{-79.81 %}	54.452 M ^{627.29 %}	7.487 M ^{-3.99 %}	7.798 M ^{23.15 %}	6.332 M ^{-85.67 %}	44.174 M ^{88.43 %}	23.443 M ^{2 442.05 %}	922.204 K ^{-95.70 %}	21.461 M ^{46.18 %}	14.682 M ^{52.67 %}	9.617 M
Deferred revenue	4.530 M ^{12.10 %}	4.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.292 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.080 M ^{-36.82 %}	20.702 M ^{12.62 %}	18.382 M ^{-40.34 %}	30.812 M ^{38.36 %}	22.269 M ^{1.78 %}	21.879 M ^{28.02 %}	17.090 M ^{37.47 %}	12.432 M ^{128.74 %}	5.435 M
Short term debt	9.914 M ^{-7.41 %}	10.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.466 M ^{-0.30 %}	10.498 M ^{-13.04 %}	12.072 M ^{0.21 %}	12.047 M ^{37.19 %}	8.781 M ^{-0.96 %}	8.866 M ^{89.42 %}	4.681 M ^{320.16 %}	1.114 M ^{-36.13 %}	1.744 M ^{-57.21 %}	4.076 M	0.000
Total current liabilities	90.968 M ^{-2.10 %}	92.924 M ^{-3.96 %}	96.752 M ^{-2.56 %}	99.295 M ^{0.00 %}	99.295 M ^{-9.00 %}	109.111 M ^{3.58 %}	105.341 M ^{10.68 %}	95.176 M ^{0.26 %}	94.927 M ^{141.50 %}	39.307 M ^{10.12 %}	35.695 M ^{53.82 %}	23.205 M ^{8.62 %}	21.363 M ^{70.26 %}	12.547 M
Total liabilities	184.451 M ^{-2.17 %}	188.552 M ^{-2.99 %}	194.366 M ^{-2.50 %}	199.349 M ^{0.00 %}	199.349 M ^{13.89 %}	175.037 M ^{2.73 %}	170.381 M ^{6.53 %}	159.939 M ^{0.87 %}	158.566 M ^{255.08 %}	44.656 M ^{12.96 %}	39.533 M ^{45.44 %}	27.182 M ^{7.25 %}	25.343 M ^{56.41 %}	16.203 M
Other non current assets	451.000 K ^{-89.01 %}	4.102 M ^{103.12 %}	-131.547 M ^{-37 792.55 %}	349.000 K ^{-96.72 %}	10.645 M ^{2 950.14 %}	349.000 K ^{0.00 %}	349.000 K ^{1.45 %}	344.000 K ^{664.44 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K
Long term investments	4.197 M ^{11.86 %}	3.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.178 M ^{0.00 %}	3.178 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	8.036 M ^{-8.57 %}	8.789 M ^{-7.89 %}	9.542 M ^{-7.32 %}	10.296 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.658 M ^{-5.78 %}	44.212 M ^{-7.62 %}	47.858 M ^{3 989.59 %}	1.170 M ^{-8.29 %}	1.276 M ^{-7.66 %}	1.382 M ^{-15.54 %}	1.636 M ^{-4.71 %}	1.717 M ^{-4.50 %}	1.798 M
GoodWill	106.173 M ^{0.00 %}	106.173 M ^{0.00 %}	106.173 M ^{0.00 %}	106.173 M ^{0.00 %}	106.173 M ^{-44.59 %}	191.614 M ^{0.00 %}	191.614 M ^{4.27 %}	183.768 M ^{-17.26 %}	222.108 M ^{4 600.01 %}	4.726 M ^{0.00 %}	4.726 M ^{-7.30 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M
Goodwill and intangible assets	114.209 M ^{-0.65 %}	114.962 M ^{-0.65 %}	115.715 M ^{-0.65 %}	116.469 M ^{9.70 %}	106.173 M ^{-54.49 %}	233.272 M ^{-1.08 %}	235.826 M ^{1.81 %}	231.626 M ^{3.74 %}	223.278 M ^{3 620.20 %}	6.002 M ^{-1.73 %}	6.108 M ^{-9.30 %}	6.734 M ^{-1.19 %}	6.815 M ^{-1.17 %}	6.896 M
Property plant equipment net	12.447 M ^{-15.27 %}	14.690 M ^{-7.21 %}	15.832 M ^{-5.55 %}	16.763 M ^{0.00 %}	16.763 M ^{-11.54 %}	18.950 M ^{2.48 %}	18.491 M ^{24.61 %}	14.839 M ^{-3.03 %}	15.303 M ^{306.95 %}	3.760 M ^{106.14 %}	1.824 M ^{-3.42 %}	1.889 M ^{-3.81 %}	1.964 M ^{-5.24 %}	2.072 M
Total non current assets	131.304 M ^{-1.83 %}	133.754 M ^{1.68 %}	131.547 M ^{-3.81 %}	136.760 M ^{0.00 %}	136.760 M ^{-45.85 %}	252.571 M ^{-0.82 %}	254.666 M ^{3.18 %}	246.809 M ^{0.05 %}	246.676 M ^{2 415.25 %}	9.807 M ^{22.95 %}	7.977 M ^{-29.58 %}	11.328 M ^{6.41 %}	10.646 M ^{4.92 %}	10.146 M
Other current assets	47.745 M ^{5.44 %}	45.280 M ^{-6.78 %}	48.571 M ^{30.61 %}	37.189 M ^{231.54 %}	11.217 M ^{-61.24 %}	28.938 M ^{10.26 %}	26.246 M ^{0.16 %}	26.203 M ^{14.81 %}	22.822 M ^{100.83 %}	11.364 M ^{475.91 %}	1.973 M ^{-81.27 %}	10.533 M ^{349.50 %}	2.343 M ^{94.88 %}	1.202 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.811 M ^{9.29 %}	8.977 M ^{-64.95 %}	25.615 M ^{31.03 %}	19.549 M ^{-4.63 %}	20.499 M ^{-20.61 %}	25.821 M ^{0.38 %}	25.724 M ^{-5.34 %}	27.175 M ^{-39.92 %}	45.235 M ^{3 354.67 %}	1.309 M ^{40.08 %}	934.729 K ^{-73.04 %}	3.467 M ^{-2.50 %}	3.556 M ^{1 335.77 %}	247.668 K
Cash and short term investments	9.811 M ^{9.29 %}	8.977 M ^{-64.95 %}	25.615 M ^{31.03 %}	19.549 M ^{-4.63 %}	20.499 M ^{-20.61 %}	25.821 M ^{0.38 %}	25.724 M ^{-5.34 %}	27.175 M ^{-39.92 %}	45.235 M ^{3 354.67 %}	1.309 M ^{40.08 %}	934.729 K ^{-73.04 %}	3.467 M ^{-2.50 %}	3.556 M ^{1 335.77 %}	247.668 K
Total current assets	107.513 M ^{-7.15 %}	115.794 M ^{-3.99 %}	120.606 M ^{-3.63 %}	125.154 M ^{0.00 %}	125.154 M ^{-6.61 %}	134.010 M ^{10.46 %}	121.318 M ^{5.33 %}	115.175 M ^{4.27 %}	110.457 M ^{466.30 %}	19.505 M ^{6.93 %}	18.240 M ^{-0.36 %}	18.307 M ^{91.11 %}	9.579 M ^{140.95 %}	3.975 M
Inventory	30.093 M ^{-23.71 %}	39.448 M ^{8.52 %}	36.350 M ^{-12.97 %}	41.766 M ^{-37.46 %}	66.788 M ^{26.10 %}	52.963 M ^{18.34 %}	44.754 M ^{18.46 %}	37.779 M ^{78.76 %}	21.134 M ^{259.21 %}	5.883 M ^{14.30 %}	5.147 M ^{66.75 %}	3.087 M ^{78.98 %}	1.725 M ^{61.27 %}	1.069 M
Net receivables	19.864 M ^{-10.07 %}	22.089 M ^{119.35 %}	10.070 M ^{-62.21 %}	26.650 M ^{0.00 %}	26.650 M ^{1.38 %}	26.288 M ^{6.89 %}	24.594 M ^{2.40 %}	24.018 M ^{12.94 %}	21.267 M ^{2 142.49 %}	948.354 K ^{43.69 %}	660.000 K ^{-45.88 %}	1.219 M ^{-37.63 %}	1.955 M ^{34.29 %}	1.456 M
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-3.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.042 M ^{-62.21 %}	8.050 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.660 M ^{46.00 %}	1.822 M ^{60.79 %}	1.133 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	38.002 M ^{-2.42 %}	38.945 M ^{-51.88 %}	80.938 M ^{135.66 %}	34.345 M ^{0.00 %}	34.345 M ^{-33.52 %}	51.660 M ^{21.10 %}	42.659 M ^{12.72 %}	37.845 M ^{58.09 %}	23.939 M ^{354.48 %}	5.267 M ^{-11.84 %}	5.975 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.373 M	0.000
Tax payables	32.039 M ^{5.40 %}	30.397 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.812 M ^{5.01 %}	23.628 M ^{-0.87 %}	23.836 M ^{32.81 %}	17.947 M ^{203.37 %}	5.916 M ^{1.93 %}	5.804 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	87.065 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	223.029 M ^{0.01 %}	223.015 M ^{0.00 %}	223.015 M ^{0.08 %}	222.827 M ^{0.00 %}	222.837 M ^{-0.81 %}	224.667 M ^{0.01 %}	224.648 M ^{-0.11 %}	224.904 M ^{0.07 %}	224.743 M ^{1 410.94 %}	14.874 M ^{10.93 %}	13.409 M ^{-0.56 %}	13.484 M ^{566.88 %}	-2.888 M ^{-327.02 %}	1.272 M
Deferred tax liabilities non current	262.000 K ^{-8.39 %}	286.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.652 M ^{46.16 %}	3.867 M ^{27.12 %}	3.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.642 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	238.817 M ^{-4.30 %}	249.548 M ^{-1.89 %}	254.358 M ^{-2.88 %}	261.914 M ^{0.00 %}	261.914 M ^{-32.25 %}	386.581 M ^{2.82 %}	375.984 M ^{3.87 %}	361.984 M ^{1.36 %}	357.133 M ^{1 118.38 %}	29.312 M ^{11.81 %}	26.217 M ^{-11.53 %}	29.635 M ^{46.53 %}	20.225 M ^{43.22 %}	14.122 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	-24.000 K ^{99.58 %}	-5.773 M ^{62.61 %}	-15.441 M ^{-198.38 %}	-5.175 M ^{-125.39 %}	-2.296 M ^{-164.30 %}	3.571 M ^{100.06 %}	1.785 M ^{136.37 %}	-4.908 M ^{24.07 %}	-6.464 M ^{-302.95 %}	3.185 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	4.000 K ^{-96.97 %}	132.000 K ^{94.12 %}	68.000 K ^{585.71 %}	-14.000 K ^{-170.00 %}	20.000 K ^{-87.01 %}	154.000 K ^{710.53 %}	19.000 K ^{133.33 %}	-57.000 K ^{-143.23 %}	131.850 K ^{-80.60 %}	679.575 K ^{445.51 %}	124.575 K ^{5.83 %}	117.714 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.507 M ^{206.34 %}	-8.000 M ^{-152.04 %}	15.373 M ^{161.98 %}	5.868 M ^{165.53 %}	-8.954 M ^{58.85 %}	-21.757 M ^{-62.03 %}	-13.428 M ^{10.41 %}	-14.989 M ^{-18.80 %}	-12.617 M ^{3.15 %}	-13.027 M ^{-6 369.70 %}	207.773 K ^{-97.85 %}	9.672 M ^{99.63 %}	4.845 M ^{33.37 %}	3.633 M ^{87.01 %}	1.943 M ^{156.72 %}	-3.425 M ^{-246.51 %}	2.337 M ^{927.55 %}	-282.443 K ^{-126.98 %}	1.047 M
Accounts receivables	2.450 M ^{145.35 %}	-5.402 M ^{-154.25 %}	9.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	529.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.694 M ^{69.77 %}	-5.603 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	10.055 M ^{487.03 %}	-2.598 M ^{-147.97 %}	5.416 M ^{132.25 %}	2.332 M ^{-80.34 %}	11.862 M ^{220.94 %}	3.696 M ^{145.02 %}	-8.209 M ^{-20.83 %}	-6.794 M ^{51.40 %}	-13.979 M ^{-558.29 %}	3.050 M ^{514.30 %}	-736.243 K ^{64.27 %}	-2.060 M ^{-51.26 %}	-1.362 M ^{-107.88 %}	-655.266 K ^{-310.95 %}	310.631 K ^{10.71 %}	280.592 K ^{-64.87 %}	798.642 K ^{231.34 %}	-608.073 K ^{-202.12 %}	595.466 K
Accounts payables	-1.653 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.368 M ^{-19.82 %}	14.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.345 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.536 M ^{117.81 %}	-19.854 M ^{22.00 %}	-25.453 M ^{-70.91 %}	-14.893 M ^{11.19 %}	-16.770 M ^{-1 331.31 %}	1.362 M ^{108.47 %}	-16.077 M ^{-1 803.04 %}	944.016 K ^{-91.95 %}	11.732 M ^{89.01 %}	6.207 M ^{44.75 %}	4.288 M ^{162.77 %}	1.632 M ^{144.04 %}	-3.705 M ^{-340.79 %}	1.539 M ^{372.54 %}	325.630 K ^{-27.86 %}	451.392 K
Other non cash items	624.000 K ^{875.00 %}	64.000 K ^{-99.31 %}	9.268 M ^{-91.63 %}	110.773 M ^{3 828.48 %}	-2.971 M ^{-393.58 %}	1.012 M ^{229.91 %}	-779.000 K ^{-105.78 %}	13.479 M ^{1 849.56 %}	691.386 K ^{-11.59 %}	782.016 K ^{246.64 %}	225.598 K ^{-60.19 %}	566.707 K ^{-74.87 %}	2.256 M ^{-29.20 %}	3.186 M ^{1 423.43 %}	209.132 K ^{8.12 %}	193.417 K ^{1 263.72 %}	14.183 K ^{-94.40 %}	253.068 K	0.000
Net cash provided by operating activities	3.538 M ^{130.75 %}	-11.505 M ^{-251.84 %}	7.577 M ^{194.85 %}	-7.988 M ^{51.60 %}	-16.503 M ^{10.52 %}	-18.443 M ^{-392.21 %}	-3.747 M ^{-31 125.00 %}	-12.000 K ^{99.89 %}	-11.331 M ^{-171.22 %}	-4.178 M ^{-48.79 %}	-2.808 M ^{-42.15 %}	-1.975 M ^{-155.92 %}	3.532 M ^{22.06 %}	2.894 M ^{201.94 %}	958.356 K ^{167.90 %}	-1.411 M ^{-271.56 %}	822.664 K ^{138.85 %}	-2.117 M ^{-446.39 %}	611.268 K
Investments in property plant and equipment	-6.000 K ^{40.00 %}	-10.000 K ^{91.94 %}	-124.000 K ^{-21.57 %}	-102.000 K ^{90.40 %}	-1.062 M ^{-324.80 %}	-250.000 K ^{-4 066.67 %}	-6.000 K ^{99.50 %}	-1.206 M ^{-556.96 %}	-183.572 K ^{52.11 %}	-383.313 K ^{-203.94 %}	-126.115 K ^{-103.13 %}	-62.087 K ^{-40.91 %}	-44.060 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.674 K ^{181.47 %}	-11.874 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-196.203 M ^{-3 593.75 %}	-5.312 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.203 M	0.000 ^{100.00 %}	-197.623 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.232 M ^{200.00 %}	-1.232 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-6.000 K ^{40.00 %}	-10.000 K ^{91.94 %}	-124.000 K ^{-21.57 %}	-102.000 K ^{90.40 %}	-1.062 M ^{-324.80 %}	-250.000 K ^{-4 066.67 %}	-6.000 K ^{99.50 %}	-1.206 M ^{78.05 %}	-5.495 M ^{97.22 %}	-198.007 M ^{-156 904.76 %}	-126.115 K ^{-103.13 %}	-62.087 K ^{-40.91 %}	-44.060 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.242 M ^{199.82 %}	-1.244 M	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.168 M ^{433 500.00 %}	500.000 ^{-100.00 %}	194.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.994 M ^{-43.87 %}	-1.386 M ^{0.07 %}	-1.387 M ^{12.05 %}	-1.577 M ^{-13.62 %}	-1.388 M ^{-103.52 %}	39.408 M ^{2 511.75 %}	-1.634 M ^{-823.16 %}	-177.000 K ^{89.00 %}	-1.608 M ^{-100.66 %}	244.251 M ^{5 500.59 %}	4.361 M ^{561.36 %}	-945.275 K ^{-118.08 %}	5.229 M ^{1 140.32 %}	421.592 K ^{154.39 %}	-775.158 K ^{-1 678.80 %}	49.098 K ^{-88.73 %}	435.560 K ^{-80.96 %}	2.288 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-1.994 M ^{-43.87 %}	-1.386 M ^{0.07 %}	-1.387 M ^{12.05 %}	-1.577 M ^{-13.62 %}	-1.388 M ^{-103.52 %}	39.408 M ^{2 511.75 %}	-1.634 M ^{-67.25 %}	-977.000 K ^{54.76 %}	-2.159 M ^{-100.88 %}	244.251 M ^{5 500.59 %}	4.361 M ^{620.99 %}	-837.087 K ^{-115.69 %}	5.336 M ^{1 165.57 %}	421.592 K ^{154.39 %}	-775.158 K ^{-1 678.80 %}	49.098 K ^{-88.73 %}	435.560 K ^{-80.96 %}	2.288 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-94.87 %}	19.499 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.538 M ^{112.92 %}	-11.901 M ^{-146.55 %}	25.565 M ^{364.46 %}	-9.667 M ^{48.99 %}	-18.953 M ^{-191.49 %}	20.715 M ^{484.54 %}	-5.387 M ^{-286.16 %}	-1.395 M ^{92.43 %}	-18.434 M ^{-143.67 %}	42.216 M ^{2 728.76 %}	1.492 M ^{160.48 %}	-2.467 M ^{-127.96 %}	8.823 M ^{166.71 %}	3.308 M ^{1 705.85 %}	183.198 K ^{252.07 %}	-120.468 K ^{-947.29 %}	14.218 K ^{-91.67 %}	170.720 K ^{-72.07 %}	611.268 K
Cash at beginning of period	13.664 M ^{-46.55 %}	25.565 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.166 M ^{-38.59 %}	49.119 M ^{72.93 %}	28.404 M ^{-15.94 %}	33.791 M ^{-3.96 %}	35.186 M ^{-34.38 %}	53.620 M ^{370.18 %}	11.404 M ^{15.06 %}	9.912 M ^{-19.93 %}	12.379 M ^{248.13 %}	3.556 M ^{1 335.77 %}	247.668 K ^{284.16 %}	64.470 K ^{-65.14 %}	184.938 K ^{8.33 %}	170.720 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.526 M
Cash at end of period	15.202 M ^{11.26 %}	13.664 M ^{-46.55 %}	25.565 M ^{24.71 %}	20.499 M ^{-32.05 %}	30.166 M ^{-38.59 %}	49.119 M ^{72.93 %}	28.404 M ^{-15.94 %}	33.791 M ^{-3.96 %}	35.186 M ^{-34.38 %}	53.620 M ^{370.18 %}	11.404 M ^{15.06 %}	9.912 M ^{-19.93 %}	12.379 M ^{248.13 %}	3.556 M ^{1 335.77 %}	247.668 K ^{284.16 %}	64.470 K ^{-65.14 %}	184.938 K ^{8.33 %}	170.720 K ^{-92.01 %}	2.137 M
Operating cash flow	3.538 M ^{130.75 %}	-11.505 M ^{-251.84 %}	7.577 M ^{194.85 %}	-7.988 M ^{51.60 %}	-16.503 M ^{10.52 %}	-18.443 M ^{-392.21 %}	-3.747 M ^{-31 125.00 %}	-12.000 K ^{99.89 %}	-11.331 M ^{-171.22 %}	-4.178 M ^{-48.79 %}	-2.808 M ^{-42.15 %}	-1.975 M ^{-155.92 %}	3.532 M ^{22.06 %}	2.894 M ^{201.94 %}	958.356 K ^{167.90 %}	-1.411 M ^{-271.56 %}	822.664 K ^{138.85 %}	-2.117 M ^{-446.39 %}	611.268 K
Capital expenditure	-6.000 K ^{40.00 %}	-10.000 K ^{91.94 %}	-124.000 K ^{-21.57 %}	-102.000 K ^{90.40 %}	-1.062 M ^{-324.80 %}	-250.000 K ^{-4 066.67 %}	-6.000 K ^{99.50 %}	-1.206 M ^{-556.96 %}	-183.572 K ^{52.11 %}	-383.313 K ^{-203.94 %}	-126.115 K ^{-103.13 %}	-62.087 K ^{-40.91 %}	-44.060 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.674 K ^{181.47 %}	-11.874 K	0.000	0.000
Free CashFlow	3.532 M ^{130.67 %}	-11.515 M ^{-254.50 %}	7.453 M ^{192.13 %}	-8.090 M ^{53.94 %}	-17.565 M ^{6.03 %}	-18.693 M ^{-398.08 %}	-3.753 M ^{-208.13 %}	-1.218 M ^{89.42 %}	-11.514 M ^{-152.45 %}	-4.561 M ^{-55.46 %}	-2.934 M ^{-44.01 %}	-2.037 M ^{-158.41 %}	3.488 M ^{20.53 %}	2.894 M ^{201.94 %}	958.356 K ^{168.37 %}	-1.402 M ^{-272.88 %}	810.790 K ^{138.29 %}	-2.117 M ^{-446.39 %}	611.268 K
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1810140/000121390023061380/f10k2022_polished.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1810140/000121390022016393/f10k2021_1847goedekerinc.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1810140/000121390021018284/f10k2020_1847goedeker.htm
2019
2018

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