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Finances
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.681 M -35.72 % | 15.061 M -41.13 % | 25.584 M |
| Bénéfice net | -5.264 M -42.20 % | -3.702 M -1 625.74 % | 242.634 K |
| Bénéfice avant impôt | -5.585 M -65.82 % | -3.368 M -1 488.03 % | 242.634 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.58 -157.99 % | -0.22 -2 457.84 % | 0.01 |
| EBITDA | -2.198 M 27.56 % | -3.034 M -1 298.17 % | 253.194 K |
| Ratio de revenu net | -0.54 -121.23 % | -0.25 -2 691.77 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.23 -12.70 % | -0.20 -2 135.32 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.35 10.73 % | 0.32 -8.68 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 836.261 M 19.32 % | 700.836 M 23.09 % | 569.365 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 836.261 M 19.32 % | 700.836 M 23.09 % | 569.365 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -18.87 % | -0.01 -1 425.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 -18.87 % | -0.01 -1 425.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 3.428 M -28.83 % | 4.817 M -46.24 % | 8.959 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -320.425 K -195.90 % | 334.139 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 6.252 M -38.97 % | 10.244 M -38.38 % | 16.624 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.548 M -13.59 % | 1.792 M 120.83 % | 811.420 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.491 M -75.39 % | 6.058 M -23.26 % | 7.895 M |
| Autres dépenses | 1.892 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.931 M -37.19 % | 7.850 M -9.83 % | 8.706 M |
| Coût et dépenses | 11.183 M -38.20 % | 18.095 M -28.57 % | 25.331 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.039 M -61.29 % | 7.850 M -9.83 % | 8.706 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 374.623 K 12.12 % | 334.139 K 3 064.20 % | 10.560 K |
| Dépréciation et amortissement | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K |
| Résultat d'exploitation | -2.198 M 27.56 % | -3.034 M -1 298.17 % | 253.194 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.23 -12.70 % | -0.20 -2 135.32 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.707 M -1 009.57 % | -334.139 K -3 064.20 % | -10.560 K |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.464 M 7.24 % | 4.163 M 37.48 % | 3.028 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.505 M 6.41 % | 4.233 M 17.19 % | 3.612 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -10.990 M -103.33 % | -5.405 M -165.32 % | -2.037 M |
| Actions ordinaires | 5.065 M 26.76 % | 3.996 M 26.09 % | 3.169 M |
| Capitaux propres totaux | -4.297 M -2 072.25 % | 217.894 K -80.76 % | 1.132 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.497 M 6.22 % | 4.233 M 17.19 % | 3.612 M |
| Total des passifs non courants | 4.497 M 6.22 % | 4.233 M 17.19 % | 3.612 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.333 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 510.632 K -69.49 % | 1.674 M 256.20 % | 469.820 K |
| Passifs totaux | 5.007 M -15.23 % | 5.907 M 44.70 % | 4.082 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.511 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.565 K -42.53 % | 70.581 K -87.92 % | 584.425 K |
| Liquidités et placements à court terme | 40.565 K -42.53 % | 70.581 K -87.92 % | 584.425 K |
| Total des actifs courants | 709.931 K -88.41 % | 6.125 M 17.46 % | 5.215 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 5.080 M | 0.000 |
| Créances nettes | 669.366 K -31.32 % | 974.617 K 717.12 % | 119.274 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 502.299 K -69.99 % | 1.674 M 256.20 % | 469.820 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 400.000 0.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.627 M 0.00 % | 1.627 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 709.931 K -88.41 % | 6.125 M 17.46 % | 5.215 M |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.210 M 621.97 % | -231.741 K 91.95 % | -2.879 M |
| Comptes débiteurs | 2.262 M 258.80 % | -1.424 M 53.73 % | -3.078 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.052 M -188.22 % | 1.192 M 499.71 % | 198.841 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.012 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.363 M 62.15 % | -3.600 M -36.51 % | -2.637 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 -100.00 % | 2.453 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.069 M | 0.000 -100.00 % | 1.255 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.069 M -56.41 % | 2.453 M 95.44 % | 1.255 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 263.206 K -58.38 % | 632.339 K -63.05 % | 1.711 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 263.206 K -58.38 % | 632.339 K -63.05 % | 1.711 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -30.016 K 94.16 % | -513.844 K -255.78 % | 329.854 K |
| Trésorerie au début de la période | 70.581 K -87.92 % | 584.425 K 129.57 % | 254.571 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.565 K -42.53 % | 70.581 K -87.92 % | 584.425 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.363 M 62.15 % | -3.600 M -36.51 % | -2.637 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.363 M 62.15 % | -3.600 M -36.51 % | -2.637 M |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.204 M -11.38 % | 2.487 M -16.56 % | 2.980 M 29.26 % | 2.306 M 155.29 % | 903.098 K -75.12 % | 3.630 M -16.47 % | 4.345 M -29.72 % | 6.183 M |
| Bénéfice net | -4.719 M -747.28 % | -556.919 K -436.40 % | -103.825 K -1.79 % | -101.998 K 96.68 % | -3.070 M -507.95 % | -504.968 K -826.79 % | 69.479 K 38.93 % | 50.010 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.700 M -906.89 % | -466.797 K -3 681.28 % | -12.345 K 0.27 % | -12.378 K 99.59 % | -2.984 M -490.89 % | -504.968 K -826.79 % | 69.479 K 38.93 % | 50.010 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.13 -1 036.23 % | -0.19 -4 431.51 % | 0.00 22.84 % | -0.01 99.84 % | -3.30 -2 274.83 % | -0.14 -970.12 % | 0.02 97.69 % | 0.01 |
| EBITDA | -4.682 M -1 142.87 % | -376.675 K -576.00 % | 79.134 K 2.45 % | 77.242 K 102.67 % | -2.898 M -589.58 % | -420.204 K -384.09 % | 147.913 K 14.66 % | 129.000 K |
| Ratio de revenu net | -2.14 -856.12 % | -0.22 -542.83 % | -0.03 21.25 % | -0.04 98.70 % | -3.40 -2 343.41 % | -0.14 -970.12 % | 0.02 97.69 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | -2.12 -1 302.53 % | -0.15 -670.44 % | 0.03 -20.74 % | 0.03 101.04 % | -3.21 -2 671.48 % | -0.12 -440.11 % | 0.03 63.16 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.28 -14.84 % | 0.32 2.64 % | 0.31 -46.33 % | 0.59 167.64 % | -0.87 -317.48 % | 0.40 11.53 % | 0.36 -13.17 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 836.261 M 7.24 % | 779.836 M 7.14 % | 727.836 M 0.00 % | 727.836 M 3.85 % | 700.836 M 0.00 % | 700.836 M 0.02 % | 700.707 M -0.02 % | 700.836 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 836.261 M 7.24 % | 779.836 M 7.14 % | 727.836 M 0.00 % | 727.836 M 3.85 % | 700.836 M 0.00 % | 700.836 M 0.02 % | 700.707 M -0.02 % | 700.836 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -700.00 % | 0.00 -600.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 97.73 % | 0.00 -528.57 % | 0.00 -800.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 -700.00 % | 0.00 -600.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 97.73 % | 0.00 -528.57 % | 0.00 -800.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 606.540 K -24.54 % | 803.776 K -14.35 % | 938.496 K -30.63 % | 1.353 M 272.68 % | -783.452 K -154.11 % | 1.448 M -6.84 % | 1.554 M -38.98 % | 2.547 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 18.551 K -79.42 % | 90.122 K -1.48 % | 91.479 K 2.07 % | 89.620 K 4.02 % | 86.157 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.597 M -5.10 % | 1.683 M -17.57 % | 2.042 M 114.31 % | 952.627 K -43.52 % | 1.687 M -22.70 % | 2.182 M -21.83 % | 2.791 M -23.24 % | 3.636 M |
| Dépenses générales et administratives | 620.527 K 41.92 % | 437.242 K 128.72 % | 191.165 K -52.28 % | 400.586 K -65.59 % | 1.164 M 574.98 % | 172.461 K -36.36 % | 271.000 K 11.02 % | 244.109 K |
| Frais de vente et de marketing | -931.669 K -225.36 % | 743.209 K 11.23 % | 668.196 K -23.64 % | 875.052 K -7.90 % | 950.113 K -43.96 % | 1.696 M 49.35 % | 1.135 M -47.78 % | 2.174 M |
| Autres dépenses | 1.892 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.581 M 33.90 % | 1.180 M 37.36 % | 859.362 K -32.63 % | 1.276 M -39.66 % | 2.114 M 13.18 % | 1.868 M 32.83 % | 1.406 M -41.84 % | 2.418 M |
| Coût et dépenses | 3.178 M 10.98 % | 2.863 M -1.30 % | 2.901 M 30.19 % | 2.228 M -41.37 % | 3.801 M -6.15 % | 4.050 M -3.52 % | 4.197 M -30.67 % | 6.054 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -311.142 K -126.36 % | 1.180 M 37.36 % | 859.362 K -32.63 % | 1.276 M -39.66 % | 2.114 M 13.18 % | 1.868 M 32.83 % | 1.406 M -41.84 % | 2.418 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 18.551 K -79.42 % | 90.122 K -1.48 % | 91.479 K 2.07 % | 89.620 K 4.02 % | 86.157 K 1.64 % | 84.764 K 8.07 % | 78.434 K -0.70 % | 78.990 K |
| Dépréciation et amortissement | 55.131 K 4.51 % | 52.750 K 3.20 % | 51.116 K 8.07 % | 47.300 K 1.79 % | 46.467 K 4.08 % | 44.646 K 8.99 % | 40.963 K 1.46 % | 40.374 K |
| Résultat d'exploitation | -4.682 M -1 142.87 % | -376.675 K -576.00 % | 79.134 K 2.45 % | 77.242 K 102.67 % | -2.898 M -589.58 % | -420.204 K -384.09 % | 147.913 K 14.66 % | 129.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.12 -1 302.53 % | -0.15 -670.44 % | 0.03 -20.74 % | 0.03 101.04 % | -3.21 -2 671.48 % | -0.12 -440.11 % | 0.03 63.16 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.726 M -4 034.45 % | -90.122 K 1.48 % | -91.480 K -2.07 % | -89.620 K 2.54 % | -91.951 K -8.48 % | -84.764 K -8.07 % | -78.434 K 0.70 % | -78.990 K |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.464 M -3.85 % | 4.643 M 13.46 % | 4.093 M -2.56 % | 4.200 M 0.89 % | 4.163 M 2 218.84 % | 179.526 K -96.05 % | 4.540 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.505 M -3.68 % | 4.677 M 8.53 % | 4.310 M 1.99 % | 4.226 M -0.19 % | 4.233 M 1 607.04 % | 248.002 K -94.66 % | 4.645 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.565 M -891 266.25 % | -400.000 |
| Bénéfices non répartis | -10.990 M -74.73 % | -6.289 M -15.84 % | -5.430 M -0.23 % | -5.417 M -0.23 % | -5.405 M -123.24 % | -2.421 M -26.35 % | -1.916 M |
| Actions ordinaires | 5.065 M 21.01 % | 4.186 M 2.38 % | 4.088 M 0.00 % | 4.088 M 2.32 % | 3.996 M 12.08 % | 3.565 M 0.28 % | 3.555 M |
| Capitaux propres totaux | -4.297 M -801.23 % | -476.837 K -266.91 % | 285.689 K -4.14 % | 298.035 K 36.78 % | 217.894 K | 0.000 -100.00 % | 1.639 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.320 K 1.61 % | 39.680 K |
| Dette à long terme | 4.497 M 3.19 % | 4.358 M 1.12 % | 4.310 M 1.99 % | 4.226 M -0.19 % | 4.233 M -10.48 % | 4.729 M 6.02 % | 4.461 M |
| Total des passifs non courants | 4.497 M 3.19 % | 4.358 M 1.12 % | 4.310 M 1.99 % | 4.226 M -0.19 % | 4.233 M -11.23 % | 4.769 M 5.98 % | 4.500 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.008 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -171.008 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.333 K -97.39 % | 319.161 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 248.002 K 34.65 % | 184.188 K |
| Total des passifs courants | 510.632 K -66.38 % | 1.519 M -5.89 % | 1.614 M 14.43 % | 1.410 M -15.72 % | 1.674 M 299.39 % | 419.010 K 21.37 % | 345.236 K |
| Passifs totaux | 5.007 M -14.80 % | 5.877 M -0.79 % | 5.924 M 5.10 % | 5.636 M -4.59 % | 5.907 M 23.86 % | 4.769 M -1.57 % | 4.845 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 5.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.343 M 1.59 % | 5.259 M | 0.000 -100.00 % | 5.701 M 10.73 % | 5.148 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.565 K 20.63 % | 33.628 K -84.51 % | 217.031 K 752.24 % | 25.466 K -63.92 % | 70.581 K 3.07 % | 68.476 K -34.39 % | 104.372 K |
| Liquidités et placements à court terme | 40.565 K 20.63 % | 33.628 K -84.51 % | 217.031 K 752.24 % | 25.466 K -63.92 % | 70.581 K 3.07 % | 68.476 K -34.39 % | 104.372 K |
| Total des actifs courants | 709.931 K -86.85 % | 5.400 M -13.03 % | 6.209 M 4.64 % | 5.934 M -3.12 % | 6.125 M -3.28 % | 6.333 M -2.35 % | 6.485 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.080 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 669.366 K 3.09 % | 649.312 K 0.00 % | 649.311 K 0.00 % | 649.312 K -33.38 % | 974.617 K 72.98 % | 563.414 K -54.28 % | 1.232 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 5.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -5.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 502.299 K -58.13 % | 1.200 M -25.66 % | 1.614 M 14.43 % | 1.410 M -15.72 % | 1.674 M 878.61 % | 171.008 K 6.18 % | 161.048 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 400.000 0.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.627 M 0.00 % | 1.627 M 0.00 % | 1.627 M 0.00 % | 1.627 M 0.00 % | 1.627 M -54.38 % | 3.565 M 891 266.25 % | 400.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -419.010 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 709.931 K -86.85 % | 5.400 M -13.03 % | 6.209 M 4.64 % | 5.934 M -3.12 % | 6.125 M -3.28 % | 6.333 M -2.35 % | 6.485 M |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 995.411 K 162.55 % | 379.137 K 216.13 % | 119.930 K 202.19 % | -117.355 K -106.67 % | 1.759 M 824.81 % | 190.225 K 123.65 % | -804.317 K -458.72 % | 224.218 K |
| Comptes débiteurs | 3.698 M | 0.000 100.00 % | -83.599 K | 0.000 100.00 % | -1.480 M -3 475.53 % | 43.847 K 105.26 % | -834.093 K -248.30 % | 562.432 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.702 M | 0.000 -100.00 % | 203.529 K | 0.000 -100.00 % | 3.239 M 2 112.96 % | 146.378 K 391.60 % | 29.776 K 108.80 % | -338.214 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.012 M | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -692.262 K -689.71 % | -87.660 K -181.48 % | 107.585 K 182.93 % | -129.734 K 89.41 % | -1.225 M -289.08 % | -314.744 K 57.17 % | -734.838 K -367.97 % | 274.228 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 879.552 K 804.00 % | 97.296 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.057 M 20 734.07 % | 9.875 K -97.44 % | 386.150 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 879.552 K 804.00 % | 97.296 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.057 M 20 734.07 % | 9.875 K -97.44 % | 386.150 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.520 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -180.354 K -1 323.02 % | -12.674 K -115.09 % | 83.979 K -0.76 % | 84.620 K 110.19 % | -830.663 K -408.83 % | 268.972 K 304.75 % | -131.366 K -266.26 % | 79.011 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -180.354 K -1 323.02 % | -12.674 K -115.09 % | 83.979 K -0.76 % | 84.620 K 110.19 % | -830.663 K -408.83 % | 268.972 K 304.75 % | -131.366 K -266.26 % | 79.011 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.937 K 328.34 % | -3.038 K -101.59 % | 191.565 K 524.61 % | -45.115 K -2 243.23 % | 2.105 K 105.86 % | -35.896 K 92.52 % | -480.054 K -235.90 % | 353.239 K |
| Trésorerie au début de la période | 33.628 K -8.29 % | 36.666 K 43.98 % | 25.466 K -63.92 % | 70.581 K 3.07 % | 68.476 K -34.39 % | 104.372 K -82.14 % | 584.426 K 179.38 % | 209.187 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.565 K 20.63 % | 33.628 K -84.51 % | 217.031 K 752.24 % | 25.466 K -63.92 % | 70.581 K 3.07 % | 68.476 K -34.39 % | 104.372 K -81.44 % | 562.426 K |
| Trésorerie d'exploitation | -692.262 K -689.71 % | -87.660 K -181.48 % | 107.585 K 182.93 % | -129.734 K 89.41 % | -1.225 M -289.08 % | -314.744 K 57.17 % | -734.838 K -367.97 % | 274.228 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -692.262 K -689.71 % | -87.660 K -181.48 % | 107.585 K 182.93 % | -129.734 K 89.41 % | -1.225 M -289.08 % | -314.744 K 57.17 % | -734.838 K -367.97 % | 274.228 K |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |