Procaps Group S.A. ^PROC

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	409.920 M ^{0.04 %}	409.742 M ^{23.61 %}	331.467 M ^{2.06 %}	324.792 M
Bénéfice net	42.540 M ^{142.18 %}	-100.863 M ^{-865.47 %}	-10.447 M ^{38.59 %}	-17.013 M
Bénéfice avant impôt	52.710 M ^{160.48 %}	-87.158 M ^{-10 365.96 %}	849.000 K ^{108.51 %}	-9.978 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.13 ^{160.45 %}	-0.21 ^{-8 404.80 %}	0.00 ^{108.34 %}	-0.03
EBITDA	104.027 M ^{1 478.80 %}	6.589 M ^{-91.42 %}	76.830 M ^{45.70 %}	52.730 M
Ratio de revenu net	0.10 ^{142.16 %}	-0.25 ^{-681.03 %}	-0.03 ^{39.83 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.25 ^{1 478.11 %}	0.02 ^{-93.06 %}	0.23 ^{42.77 %}	0.16
Taux de profit brut	0.58 ^{1.59 %}	0.58 ^{-0.33 %}	0.58 ^{2.72 %}	0.56
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	101.110 M ^{3.02 %}	98.143 M ^{-13.01 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	101.110 M ^{3.25 %}	97.925 M ^{-13.21 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M
Bénéfice par action diluée	0.42 ^{140.78 %}	-1.03 ^{-1 012.31 %}	-0.09 ^{38.27 %}	-0.15
Bénéfice par action	0.42 ^{140.78 %}	-1.03 ^{-1 012.31 %}	-0.09 ^{38.27 %}	-0.15
Bénéfice brut	239.569 M ^{1.64 %}	235.713 M ^{23.21 %}	191.314 M ^{4.83 %}	182.498 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	10.170 M ^{-25.79 %}	13.705 M ^{21.33 %}	11.296 M ^{60.57 %}	7.035 M
Coût des revenus	170.351 M ^{-2.11 %}	174.029 M ^{24.17 %}	140.153 M ^{-1.50 %}	142.294 M
Dépenses générales et administratives	105.911 M ^{28.87 %}	82.187 M ^{40.18 %}	58.631 M ^{-2.70 %}	60.257 M
Frais de vente et de marketing	93.566 M ^{12.65 %}	83.057 M ^{19.29 %}	69.629 M ^{-17.90 %}	84.810 M
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-72.085 M ^{-8 440.88 %}	-844.000 K ^{-409.16 %}	273.000 K
Dépenses de fonctionnement	187.245 M ^{13.31 %}	165.244 M ^{28.84 %}	128.260 M ^{-11.59 %}	145.067 M
Coût et dépenses	357.596 M ^{5.40 %}	339.273 M ^{26.40 %}	268.413 M ^{-6.59 %}	287.361 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	3.064 M	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	199.477 M ^{20.72 %}	165.244 M ^{28.84 %}	128.260 M ^{-11.59 %}	145.067 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	85.320 M ^{62.11 %}	52.632 M ^{26.69 %}	41.543 M
Frais d'intérêts	25.762 M ^{-69.81 %}	85.320 M ^{62.11 %}	52.632 M ^{26.69 %}	41.543 M
Dépréciation et amortissement	16.844 M ^{11.47 %}	15.111 M ^{-8.29 %}	16.477 M ^{0.07 %}	16.466 M
Résultat d'exploitation	52.324 M ^{1 089.30 %}	-5.289 M ^{-108.76 %}	60.353 M ^{66.43 %}	36.264 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{1 088.87 %}	-0.01 ^{-107.09 %}	0.18 ^{63.08 %}	0.11
Total autres revenus dépenses net	386.000 K ^{100.25 %}	-156.852 M ^{-163.60 %}	-59.504 M ^{-28.68 %}	-46.242 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Dette nette	242.932 M ^{34.03 %}	181.254 M ^{-59.75 %}	450.289 M ^{7.62 %}	418.395 M
Investissements totaux	1.715 M ^{-36.46 %}	2.699 M ^{-16.21 %}	3.221 M ^{27.77 %}	2.521 M
Dette totale	285.935 M ^{12.85 %}	253.366 M ^{-44.26 %}	454.518 M ^{8.11 %}	420.437 M
Cumul des autres pertes du résultat global	11.884 M ^{-20.62 %}	14.971 M ^{-3.26 %}	15.476 M ^{214.04 %}	4.928 M
Bénéfices non répartis	-391.513 M ^{9.17 %}	-431.059 M ^{-31.68 %}	-327.344 M ^{-7.10 %}	-305.634 M
Actions ordinaires	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{-49.48 %}	2.001 M ^{0.00 %}	2.001 M
Capitaux propres totaux	-1.878 M ^{95.10 %}	-38.340 M ^{84.95 %}	-254.678 M ^{-4.40 %}	-243.947 M
Autres passifs non courants	57.460 M ^{-45.70 %}	105.827 M ^{2 687.12 %}	3.797 M ^{-70.19 %}	12.736 M
Dette à long terme	28.410 M ^{-85.84 %}	200.614 M ^{-40.95 %}	339.738 M ^{6.02 %}	320.462 M
Total des passifs non courants	93.691 M ^{-70.02 %}	312.511 M ^{-16.57 %}	374.588 M ^{12.42 %}	333.198 M
Autres passifs courants	23.239 M ^{7.88 %}	21.542 M ^{-30.45 %}	30.975 M ^{-33.75 %}	46.753 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	35.921 M ^{22.53 %}	29.317 M ^{-35.30 %}	45.310 M
Dette à court terme	257.525 M ^{204.77 %}	84.499 M ^{-26.38 %}	114.780 M ^{14.81 %}	99.975 M
Total des passifs courants	368.374 M ^{95.98 %}	187.964 M ^{-21.56 %}	239.628 M ^{-3.56 %}	248.477 M
Passifs totaux	462.065 M ^{-7.67 %}	500.475 M ^{-18.52 %}	614.216 M ^{5.59 %}	581.675 M
Autres actifs non courants	3.078 M ^{-32.07 %}	4.531 M ^{142.30 %}	1.870 M ^{-39.89 %}	3.111 M
Investissements à long terme	1.715 M ^{-36.46 %}	2.699 M ^{-16.21 %}	3.221 M ^{27.77 %}	2.521 M
Immobilisations incorporelles	32.208 M ^{6.75 %}	30.171 M ^{9.38 %}	27.583 M ^{18.89 %}	23.201 M
GoodWill	5.791 M ^{-14.88 %}	6.803 M ^{-0.87 %}	6.863 M ^{-2.24 %}	7.020 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	37.999 M ^{2.77 %}	36.974 M ^{7.34 %}	34.446 M ^{13.98 %}	30.221 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	112.978 M ^{0.15 %}	112.805 M ^{-0.64 %}	113.530 M ^{0.28 %}	113.211 M
Total des actifs non courants	162.744 M ^{-0.81 %}	164.076 M ^{-6.15 %}	174.836 M ^{5.78 %}	165.279 M
Autres actifs circulants	4.344 M ^{-87.10 %}	33.670 M ^{21.62 %}	27.685 M ^{279.56 %}	7.294 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	43.003 M ^{-40.37 %}	72.112 M ^{1 605.18 %}	4.229 M ^{107.10 %}	2.042 M
Liquidités et placements à court terme	43.003 M ^{-40.37 %}	72.112 M ^{1 605.18 %}	4.229 M ^{107.10 %}	2.042 M
Total des actifs courants	297.443 M ^{-0.21 %}	298.059 M ^{61.37 %}	184.702 M ^{7.11 %}	172.449 M
Inventaire	96.833 M ^{21.91 %}	79.430 M ^{23.56 %}	64.284 M ^{-1.10 %}	65.002 M
Créances nettes	153.263 M ^{48.53 %}	103.187 M ^{-10.91 %}	115.829 M ^{18.06 %}	98.111 M
Actifs fiscaux	6.974 M ^{-1.32 %}	7.067 M ^{-67.54 %}	21.769 M ^{34.25 %}	16.215 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	81.477 M ^{16.12 %}	70.167 M ^{-16.94 %}	84.480 M ^{-10.33 %}	94.207 M
Impôts à payer	6.133 M ^{-47.83 %}	11.756 M ^{25.16 %}	9.393 M ^{24.54 %}	7.542 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	23.112 M ^{90.02 %}	12.163 M	0.000
Intérêts minoritaires	-937.000 K ^{0.32 %}	-940.000 K ^{-220.98 %}	777.000 K ^{124.57 %}	346.000 K
Obligations de location-acquisition	25.139 M ^{-20.81 %}	31.747 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	377.677 M ^{0.00 %}	377.677 M ^{594.09 %}	54.413 M ^{-34.52 %}	83.093 M
Impôts différés passifs non courants	7.821 M ^{28.85 %}	6.070 M ^{-67.87 %}	18.890 M ^{146.64 %}	7.659 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	460.187 M ^{-0.42 %}	462.135 M ^{28.54 %}	359.538 M ^{6.46 %}	337.728 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	10.170 M ^{-25.79 %}	13.705 M ^{21.33 %}	11.296 M ^{60.57 %}	7.035 M
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{100.00 %}	-8.398 M ^{44.12 %}	-15.028 M ^{3.06 %}	-15.502 M
Variation du fonds de roulement	-25.632 M ^{26.36 %}	-34.805 M ^{-346.27 %}	14.133 M ^{-58.82 %}	34.317 M
Comptes débiteurs	-16.582 M ^{21.99 %}	-21.257 M ^{-1 225.30 %}	1.889 M ^{-71.98 %}	6.741 M
Inventaire	-32.690 M ^{-59.18 %}	-20.536 M ^{-2 186.86 %}	-898.000 K ^{47.58 %}	-1.713 M
Comptes à payer	14.210 M ^{-56.71 %}	32.825 M ^{178.30 %}	11.795 M ^{-63.87 %}	32.642 M
Autre fonds de roulement	9.430 M ^{136.50 %}	-25.837 M ^{-2 018.11 %}	1.347 M ^{140.17 %}	-3.353 M
Autres éléments non monétaires	-29.816 M ^{-119.54 %}	152.553 M ^{179.97 %}	54.489 M ^{26.77 %}	42.983 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	14.106 M ^{-62.19 %}	37.303 M ^{-47.40 %}	70.920 M ^{3.86 %}	68.286 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-20.612 M ^{15.96 %}	-24.525 M ^{-36.87 %}	-17.918 M ^{9.04 %}	-19.698 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	794.000 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-8.216 M ^{-29 442.86 %}	28.000 K ^{-99.99 %}	200.827 M ^{2 532.42 %}	7.629 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-28.828 M ^{-21.62 %}	-23.703 M ^{-38.69 %}	-17.091 M ^{-41.61 %}	-12.069 M
Remboursement de dette	3.531 M ^{1 080.83 %}	-360.000 K ^{98.16 %}	-19.583 M ^{36.14 %}	-30.665 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.878 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 M	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-17.158 M ^{-116.59 %}	103.404 M ^{594.14 %}	-20.926 M ^{-28.51 %}	-16.284 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-13.627 M ^{-123.48 %}	58.044 M ^{243.29 %}	-40.509 M ^{13.72 %}	-46.949 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-760.000 K ^{79.79 %}	-3.761 M ^{66.22 %}	-11.133 M ^{-10.56 %}	-10.070 M
Variation nette de la trésorerie	-29.109 M ^{-142.88 %}	67.883 M ^{3 003.93 %}	2.187 M ^{372.69 %}	-802.000 K
Trésorerie au début de la période	72.112 M ^{1 605.18 %}	4.229 M ^{107.10 %}	2.042 M ^{-28.20 %}	2.844 M
Trésorerie à la fin de la période	43.003 M ^{-40.37 %}	72.112 M ^{1 605.18 %}	4.229 M ^{107.10 %}	2.042 M
Trésorerie d'exploitation	14.106 M ^{-62.19 %}	37.303 M ^{-47.40 %}	70.920 M ^{3.86 %}	68.286 M
Dépenses en capital	-31.575 M ^{-28.75 %}	-24.525 M ^{-36.87 %}	-17.918 M ^{9.04 %}	-19.698 M
Cash-flow disponible	-17.469 M ^{-236.71 %}	12.778 M ^{-75.89 %}	53.002 M ^{9.08 %}	48.588 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Chiffre d'affaire	118.410 M ^{7.59 %}	110.057 M ^{30.77 %}	84.162 M ^{-17.05 %}	101.467 M ^{-8.09 %}	110.403 M ^{-1.79 %}	112.420 M ^{31.29 %}	85.630 M ^{-32.33 %}	126.536 M ^{18.45 %}	106.829 M ^{7.98 %}	98.935 M ^{27.75 %}	77.442 M ^{-34.45 %}	118.147 M ^{48.96 %}	79.313 M ^{-3.16 %}	81.897 M ^{57.16 %}	52.110 M ^{-35.82 %}	81.198 M ^{0.00 %}	81.198 M ^{0.00 %}	81.198 M ^{0.00 %}	81.198 M
Bénéfice net	8.194 M ^{-69.60 %}	26.955 M ^{307.11 %}	6.621 M ^{-36.54 %}	10.434 M ^{-53.79 %}	22.580 M ^{426.35 %}	-6.919 M ^{-142.07 %}	16.446 M ^{135.53 %}	-46.293 M ^{-26.48 %}	-36.602 M ^{-5 539.75 %}	-649.000 K ^{96.25 %}	-17.319 M ^{-283.37 %}	9.445 M ^{1 074.72 %}	-969.000 K ^{-111.19 %}	8.660 M ^{131.40 %}	-27.583 M ^{-548.71 %}	-4.252 M ^{0.00 %}	-4.252 M ^{0.00 %}	-4.252 M ^{0.00 %}	-4.252 M
Bénéfice avant impôt	11.434 M ^{-69.86 %}	37.936 M ^{327.21 %}	8.880 M ^{-6.53 %}	9.500 M ^{-68.74 %}	30.388 M ^{427.00 %}	-9.293 M ^{-142.02 %}	22.115 M ^{156.81 %}	-38.930 M ^{-16.70 %}	-33.358 M ^{-12 274.45 %}	274.000 K ^{101.81 %}	-15.144 M ^{-175.57 %}	20.040 M ^{1 265.12 %}	-1.720 M ^{-140.31 %}	4.267 M ^{119.63 %}	-21.738 M ^{-771.44 %}	-2.495 M ^{0.00 %}	-2.495 M ^{0.00 %}	-2.495 M ^{0.00 %}	-2.495 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.10 ^{-71.99 %}	0.34 ^{226.69 %}	0.11 ^{12.69 %}	0.09 ^{-65.98 %}	0.28 ^{432.97 %}	-0.08 ^{-132.01 %}	0.26 ^{183.94 %}	-0.31 ^{1.47 %}	-0.31 ^{-11 374.84 %}	0.00 ^{101.42 %}	-0.20 ^{-215.29 %}	0.17 ^{882.15 %}	-0.02 ^{-141.62 %}	0.05 ^{112.49 %}	-0.42 ^{-1 257.88 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
EBITDA	28.069 M ^{-25.58 %}	37.715 M ^{266.66 %}	10.286 M ^{-66.24 %}	30.470 M ^{42.66 %}	21.358 M ^{1 048.90 %}	1.859 M ^{-67.53 %}	5.726 M ^{115.40 %}	-37.176 M ^{-270.94 %}	21.748 M ^{10.37 %}	19.705 M ^{575.29 %}	2.918 M ^{-92.22 %}	37.521 M ^{128.47 %}	16.423 M ^{-21.32 %}	20.874 M ^{4 869.65 %}	420.030 K ^{316.68 %}	100.803 K ^{-98.72 %}	7.893 M ^{0.00 %}	7.893 M ^{0.00 %}	7.893 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{-71.75 %}	0.24 ^{211.33 %}	0.08 ^{-23.50 %}	0.10 ^{-49.72 %}	0.20 ^{432.31 %}	-0.06 ^{-132.05 %}	0.19 ^{152.50 %}	-0.37 ^{-6.78 %}	-0.34 ^{-5 123.01 %}	-0.01 ^{97.07 %}	-0.22 ^{-379.75 %}	0.08 ^{754.33 %}	-0.01 ^{-111.55 %}	0.11 ^{119.98 %}	-0.53 ^{-910.82 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.24 ^{-30.83 %}	0.34 ^{180.39 %}	0.12 ^{-59.30 %}	0.30 ^{55.23 %}	0.19 ^{1 069.89 %}	0.02 ^{-75.27 %}	0.07 ^{122.76 %}	-0.29 ^{-244.32 %}	0.20 ^{2.21 %}	0.20 ^{428.59 %}	0.04 ^{-88.14 %}	0.32 ^{53.37 %}	0.21 ^{-18.76 %}	0.25 ^{3 062.12 %}	0.01 ^{549.28 %}	0.00 ^{-98.72 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
Taux de profit brut	0.58 ^{3.91 %}	0.56 ^{1.58 %}	0.55 ^{6.27 %}	0.51 ^{-15.84 %}	0.61 ^{-5.29 %}	0.65 ^{17.41 %}	0.55 ^{-7.97 %}	0.60 ^{2.61 %}	0.58 ^{-0.80 %}	0.59 ^{14.62 %}	0.51 ^{-11.13 %}	0.58 ^{-4.30 %}	0.60 ^{9.63 %}	0.55 ^{-5.75 %}	0.58 ^{3.78 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	102.425 M ^{2.60 %}	99.833 M ^{5.55 %}	94.586 M ^{-6.45 %}	101.110 M ^{-1.49 %}	102.636 M ^{3.84 %}	98.843 M ^{-2.24 %}	101.110 M ^{3.02 %}	98.143 M ^{0.89 %}	97.278 M ^{-13.78 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	102.425 M ^{2.60 %}	99.833 M ^{5.55 %}	94.586 M ^{-6.45 %}	101.110 M ^{0.00 %}	101.110 M ^{2.29 %}	98.843 M ^{-2.24 %}	101.110 M ^{3.02 %}	98.143 M ^{1.03 %}	97.143 M ^{-13.90 %}	112.824 M ^{15.98 %}	97.278 M ^{-0.36 %}	97.625 M ^{0.36 %}	97.278 M ^{0.00 %}	97.278 M ^{0.00 %}	97.278 M ^{-0.36 %}	97.625 M ^{0.00 %}	97.625 M ^{0.00 %}	97.625 M ^{0.00 %}	97.625 M
Bénéfice par action diluée	0.08 ^{-70.37 %}	0.27 ^{285.71 %}	0.07 ^{-30.00 %}	0.10 ^{-54.55 %}	0.22 ^{414.29 %}	-0.07 ^{-143.75 %}	0.16 ^{134.04 %}	-0.47 ^{-23.68 %}	-0.38 ^{-6 451.72 %}	-0.01 ^{96.13 %}	-0.15 ^{-279.21 %}	0.08 ^{1 073.26 %}	-0.01 ^{-111.20 %}	0.08 ^{132.00 %}	-0.24 ^{-536.60 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04
Bénéfice par action	0.08 ^{-70.37 %}	0.27 ^{285.71 %}	0.07 ^{-30.00 %}	0.10 ^{-54.55 %}	0.22 ^{414.29 %}	-0.07 ^{-143.75 %}	0.16 ^{134.04 %}	-0.47 ^{-23.68 %}	-0.38 ^{-6 451.72 %}	-0.01 ^{96.78 %}	-0.18 ^{-286.14 %}	0.10 ^{1 067.00 %}	-0.01 ^{-111.24 %}	0.09 ^{131.79 %}	-0.28 ^{-542.20 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04
Bénéfice brut	68.403 M ^{11.79 %}	61.188 M ^{32.84 %}	46.062 M ^{-11.85 %}	52.255 M ^{-22.65 %}	67.558 M ^{-6.99 %}	72.634 M ^{54.14 %}	47.122 M ^{-37.72 %}	75.659 M ^{21.54 %}	62.252 M ^{7.12 %}	58.115 M ^{46.43 %}	39.687 M ^{-41.75 %}	68.127 M ^{42.56 %}	47.788 M ^{6.17 %}	45.012 M ^{48.13 %}	30.387 M ^{-33.40 %}	45.625 M ^{0.00 %}	45.625 M ^{0.00 %}	45.625 M ^{0.00 %}	45.625 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.235 M ^{-70.54 %}	10.981 M ^{386.10 %}	2.259 M ^{341.86 %}	-934.000 K ^{-111.96 %}	7.808 M ^{428.90 %}	-2.374 M ^{-141.88 %}	5.669 M ^{-23.01 %}	7.363 M ^{106.48 %}	3.566 M ^{304.31 %}	882.000 K ^{-53.43 %}	1.894 M ^{-82.12 %}	10.595 M ^{1 510.79 %}	-751.000 K ^{82.90 %}	-4.393 M ^{-175.16 %}	5.845 M ^{232.34 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M
Coût des revenus	50.007 M ^{2.33 %}	48.869 M ^{28.27 %}	38.100 M ^{-22.58 %}	49.212 M ^{14.86 %}	42.845 M ^{7.69 %}	39.786 M ^{3.32 %}	38.508 M ^{-24.31 %}	50.877 M ^{14.13 %}	44.577 M ^{9.20 %}	40.820 M ^{8.12 %}	37.755 M ^{-24.52 %}	50.020 M ^{58.67 %}	31.525 M ^{-14.53 %}	36.885 M ^{69.80 %}	21.723 M ^{-38.93 %}	35.574 M ^{0.00 %}	35.574 M ^{0.00 %}	35.574 M ^{0.00 %}	35.574 M
Dépenses générales et administratives	25.779 M ^{4.78 %}	24.602 M ^{11.23 %}	22.119 M ^{-21.49 %}	28.174 M ^{15.77 %}	24.337 M ^{-15.63 %}	28.845 M ^{17.47 %}	24.556 M ^{40.18 %}	17.517 M ^{-16.63 %}	21.011 M ^{-8.97 %}	23.081 M ^{12.16 %}	20.578 M ^{39.29 %}	14.774 M ^{2.81 %}	14.370 M ^{0.76 %}	14.262 M ^{-6.33 %}	15.225 M ^{-58.02 %}	36.267 M ^{0.00 %}	36.267 M ^{0.00 %}	36.267 M ^{0.00 %}	36.267 M
Frais de vente et de marketing	29.440 M ^{36.95 %}	21.497 M ^{4.00 %}	20.670 M ^{-5.48 %}	21.869 M ^{-15.48 %}	25.875 M ^{0.82 %}	25.665 M ^{27.33 %}	20.157 M ^{-7.82 %}	21.866 M ^{-4.27 %}	22.841 M ^{21.05 %}	18.869 M ^{-3.14 %}	19.481 M ^{19.68 %}	16.277 M ^{-15.37 %}	19.234 M ^{20.72 %}	15.933 M ^{-12.38 %}	18.185 M ^{-14.23 %}	21.203 M ^{0.00 %}	21.203 M ^{0.00 %}	21.203 M ^{0.00 %}	21.203 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.146 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	389.000 K ^{100.56 %}	-68.906 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{-97.85 %}	4.562 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.250 K ^{0.00 %}	68.250 K ^{0.00 %}	68.250 K ^{0.00 %}	68.250 K
Dépenses de fonctionnement	55.219 M ^{19.68 %}	46.139 M ^{7.83 %}	42.789 M ^{-14.50 %}	50.043 M ^{-0.34 %}	50.212 M ^{-7.88 %}	54.510 M ^{21.91 %}	44.713 M ^{13.53 %}	39.383 M ^{-10.19 %}	43.852 M ^{4.53 %}	41.950 M ^{4.72 %}	40.059 M ^{29.01 %}	31.051 M ^{-7.60 %}	33.604 M ^{11.29 %}	30.195 M ^{-9.62 %}	33.410 M ^{-41.93 %}	57.538 M ^{0.00 %}	57.538 M ^{0.00 %}	57.538 M ^{0.00 %}	57.538 M
Coût et dépenses	105.226 M ^{10.75 %}	95.008 M ^{17.45 %}	80.889 M ^{-18.50 %}	99.255 M ^{6.66 %}	93.057 M ^{-1.31 %}	94.296 M ^{13.31 %}	83.221 M ^{-7.80 %}	90.260 M ^{2.07 %}	88.429 M ^{6.84 %}	82.770 M ^{6.37 %}	77.814 M ^{-4.02 %}	81.071 M ^{24.48 %}	65.129 M ^{-2.91 %}	67.080 M ^{21.67 %}	55.133 M ^{-23.26 %}	71.840 M ^{0.00 %}	71.840 M ^{0.00 %}	71.840 M ^{0.00 %}	71.840 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.733 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.064 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M ^{-40.71 %}	3.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	55.219 M ^{19.78 %}	46.099 M ^{7.74 %}	42.789 M ^{-14.50 %}	50.043 M ^{-0.34 %}	50.212 M ^{-7.88 %}	54.510 M ^{21.91 %}	44.713 M ^{13.53 %}	39.383 M ^{-10.19 %}	43.852 M ^{4.53 %}	41.950 M ^{4.72 %}	40.059 M ^{29.01 %}	31.051 M ^{-7.60 %}	33.604 M ^{11.29 %}	30.195 M ^{-9.62 %}	33.410 M ^{-41.86 %}	57.469 M ^{0.00 %}	57.469 M ^{0.00 %}	57.469 M ^{0.00 %}	57.469 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	10.891 M ^{20.05 %}	9.072 M ^{11.81 %}	8.114 M ^{29.10 %}	6.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	11.655 M ^{10.20 %}	10.576 M ^{20.18 %}	8.800 M ^{-71.70 %}	31.092 M ^{36.68 %}	22.748 M ^{21.06 %}	18.791 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.651 M ^{252.87 %}	14.354 M ^{7.10 %}	13.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.236 M ^{16.57 %}	12.212 M ^{-8.28 %}	13.315 M ^{28.20 %}	10.386 M ^{0.00 %}	10.386 M ^{0.00 %}	10.386 M ^{0.00 %}	10.386 M
Dépréciation et amortissement	4.980 M ^{15.36 %}	4.317 M ^{16.49 %}	3.706 M ^{-16.89 %}	4.459 M ^{11.14 %}	4.012 M ^{-17.67 %}	4.873 M ^{39.23 %}	3.500 M ^{99.54 %}	1.754 M ^{-60.63 %}	4.455 M ^{-12.25 %}	5.077 M ^{32.73 %}	3.825 M ^{-17.06 %}	4.612 M ^{18.04 %}	3.907 M ^{-11.10 %}	4.395 M ^{23.35 %}	3.563 M ^{343.17 %}	-1.465 M ^{0.00 %}	-1.465 M ^{0.00 %}	-1.465 M ^{0.00 %}	-1.465 M
Résultat d'exploitation	13.184 M ^{-60.52 %}	33.398 M ^{407.57 %}	6.580 M ^{-83.79 %}	40.592 M ^{134.01 %}	17.346 M ^{82.63 %}	9.498 M ^{326.68 %}	2.226 M ^{106.78 %}	-32.852 M ^{-278.54 %}	18.400 M ^{13.83 %}	16.165 M ^{4 445.43 %}	-372.000 K ^{-101.00 %}	37.076 M ^{161.39 %}	14.184 M ^{-4.27 %}	14.817 M ^{590.14 %}	-3.023 M ^{-132.30 %}	9.358 M ^{0.00 %}	9.358 M ^{0.00 %}	9.358 M ^{0.00 %}	9.358 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.11 ^{-63.31 %}	0.30 ^{288.14 %}	0.08 ^{-80.46 %}	0.40 ^{154.62 %}	0.16 ^{85.96 %}	0.08 ^{225.00 %}	0.03 ^{110.01 %}	-0.26 ^{-250.74 %}	0.17 ^{5.42 %}	0.16 ^{3 501.41 %}	0.00 ^{-101.53 %}	0.31 ^{75.48 %}	0.18 ^{-1.15 %}	0.18 ^{411.87 %}	-0.06 ^{-150.34 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	-1.750 M ^{-107.66 %}	22.847 M ^{307.47 %}	5.607 M ^{118.03 %}	-31.092 M ^{-338.40 %}	13.042 M ^{147.59 %}	-27.404 M ^{-239.06 %}	19.706 M ^{126.48 %}	-74.431 M ^{-43.81 %}	-51.758 M ^{-225.71 %}	-15.891 M ^{-22.50 %}	-12.972 M ^{7.34 %}	-14.000 M ^{11.97 %}	-15.904 M ^{-50.75 %}	-10.550 M ^{-84.68 %}	-5.713 M ^{-1 072.72 %}	587.273 K ^{104.95 %}	-11.852 M ^{0.00 %}	-11.852 M ^{0.00 %}	-11.852 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Dette nette	272.362 M ^{-1.60 %}	276.781 M ^{5.61 %}	262.090 M ^{7.89 %}	242.932 M ^{7.19 %}	226.642 M ^{3.03 %}	219.970 M ^{8.31 %}	203.087 M ^{12.05 %}	181.254 M ^{53.02 %}	118.453 M ^{-74.77 %}	469.485 M ^{5.56 %}	444.746 M ^{-1.23 %}	450.289 M ^{300.00 %}	112.572 M ^{0.00 %}	112.572 M ^{-2.68 %}	115.672 M ^{10.59 %}	104.599 M ^{0.00 %}	104.599 M ^{0.00 %}	104.599 M ^{0.00 %}	104.599 M
Investissements totaux	14.428 M ^{-13.18 %}	16.619 M ^{758.86 %}	1.935 M ^{12.83 %}	1.715 M ^{-28.99 %}	2.415 M ^{-5.99 %}	2.569 M ^{-1.34 %}	2.604 M ^{-3.52 %}	2.699 M ^{-7.51 %}	2.918 M ^{-16.15 %}	3.480 M ^{13.84 %}	3.057 M ^{-5.09 %}	3.221 M ^{423.74 %}	615.000 K ^{0.00 %}	615.000 K ^{-84.94 %}	4.084 M ^{1 075.25 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K
Dette totale	289.920 M ^{0.56 %}	288.319 M ^{1.12 %}	285.123 M ^{-0.28 %}	285.935 M ^{12.64 %}	253.857 M ^{-1.42 %}	257.522 M ^{-4.17 %}	268.731 M ^{6.06 %}	253.366 M ^{15.88 %}	218.645 M ^{-54.18 %}	477.180 M ^{5.49 %}	452.345 M ^{-0.48 %}	454.518 M ^{300.00 %}	113.630 M ^{0.00 %}	113.630 M ^{0.00 %}	113.630 M ^{8.11 %}	105.109 M ^{0.00 %}	105.109 M ^{0.00 %}	105.109 M ^{0.00 %}	105.109 M
Cumul des autres pertes du résultat global	15.882 M ^{-4.93 %}	16.706 M ^{35.71 %}	12.310 M ^{3.58 %}	11.884 M ^{-13.17 %}	13.686 M ^{-20.42 %}	17.198 M ^{-14.86 %}	20.199 M ^{34.92 %}	14.971 M ^{29.35 %}	11.574 M ^{5.15 %}	11.007 M ^{3.00 %}	10.686 M ^{-30.95 %}	15.476 M ^{237.70 %}	-11.239 M ^{0.00 %}	-11.239 M ^{95.40 %}	-244.293 M ^{-2 362.13 %}	-9.922 M ^{0.00 %}	-9.922 M ^{0.00 %}	-9.922 M ^{0.00 %}	-9.922 M
Bénéfices non répartis	-354.234 M ^{2.26 %}	-362.432 M ^{5.84 %}	-384.892 M ^{1.69 %}	-391.513 M ^{2.60 %}	-401.947 M ^{5.32 %}	-424.526 M ^{-1.66 %}	-417.607 M ^{3.12 %}	-431.059 M ^{-84.79 %}	-233.268 M ^{32.38 %}	-344.982 M ^{-0.18 %}	-344.374 M ^{-5.20 %}	-327.344 M ^{-300.00 %}	-81.836 M ^{0.00 %}	-81.836 M ^{0.00 %}	-81.836 M ^{-7.10 %}	-76.409 M ^{0.00 %}	-76.409 M ^{0.00 %}	-76.409 M ^{0.00 %}	-76.409 M
Actions ordinaires	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{-10.37 %}	1.128 M ^{-43.63 %}	2.001 M ^{0.00 %}	2.001 M ^{0.00 %}	2.001 M ^{300.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K
Capitaux propres totaux	38.454 M ^{20.07 %}	32.027 M ^{519.60 %}	5.169 M ^{375.24 %}	-1.878 M ^{82.14 %}	-10.513 M ^{64.45 %}	-29.570 M ^{-50.41 %}	-19.659 M ^{48.72 %}	-38.340 M ^{-202.35 %}	37.460 M ^{113.55 %}	-276.463 M ^{-0.09 %}	-276.217 M ^{-8.46 %}	-254.678 M ^{-300.00 %}	-63.670 M ^{0.00 %}	-63.670 M ^{73.90 %}	-243.947 M ^{-300.00 %}	-60.987 M ^{0.00 %}	-60.987 M ^{0.00 %}	-60.987 M ^{0.00 %}	-60.987 M
Autres passifs non courants	33.115 M ^{1 309.15 %}	2.350 M ^{-81.16 %}	12.476 M ^{-78.29 %}	57.460 M ^{5.67 %}	54.375 M ^{-44.36 %}	97.722 M ^{-13.66 %}	113.187 M ^{6.95 %}	105.827 M ^{3 235.23 %}	3.173 M ^{-81.22 %}	16.894 M ^{15.08 %}	14.680 M ^{286.62 %}	3.797 M ^{-4.84 %}	3.990 M ^{0.00 %}	3.990 M ^{0.00 %}	3.990 M ^{214.36 %}	1.269 M ^{0.00 %}	1.269 M ^{0.00 %}	1.269 M ^{0.00 %}	1.269 M
Dette à long terme	220.682 M ^{7.86 %}	204.601 M ^{11.20 %}	183.991 M ^{547.63 %}	28.410 M ^{-86.17 %}	205.449 M ^{1.43 %}	202.561 M ^{20.12 %}	168.631 M ^{-15.94 %}	200.614 M ^{96.81 %}	101.932 M ^{-73.31 %}	381.918 M ^{9.08 %}	350.141 M ^{3.06 %}	339.738 M ^{300.00 %}	84.935 M ^{0.00 %}	84.935 M ^{0.00 %}	84.935 M ^{6.02 %}	80.116 M ^{0.00 %}	80.116 M ^{0.00 %}	80.116 M ^{0.00 %}	80.116 M
Total des passifs non courants	257.170 M ^{19.72 %}	214.812 M ^{5.78 %}	203.083 M ^{116.76 %}	93.691 M ^{-64.27 %}	262.233 M ^{-14.58 %}	306.978 M ^{8.93 %}	281.818 M ^{-9.82 %}	312.511 M ^{106.01 %}	151.696 M ^{-61.96 %}	398.812 M ^{8.13 %}	368.842 M ^{-1.53 %}	374.588 M ^{300.00 %}	93.647 M ^{0.00 %}	93.647 M ^{0.00 %}	93.647 M ^{12.42 %}	83.300 M ^{0.00 %}	83.300 M ^{0.00 %}	83.300 M ^{0.00 %}	83.300 M
Autres passifs courants	20.314 M ^{337.04 %}	-8.570 M ^{-177.68 %}	11.032 M ^{-52.40 %}	23.178 M ^{15.72 %}	20.029 M ^{34 432.76 %}	58.000 K ^{-99.53 %}	12.406 M ^{-42.41 %}	21.542 M ^{359.79 %}	-8.292 M ^{-65.48 %}	-5.011 M ^{-124.04 %}	20.842 M ^{-32.71 %}	30.975 M ^{-20.14 %}	38.787 M ^{0.00 %}	38.787 M ^{0.00 %}	38.787 M ^{0.57 %}	38.568 M ^{0.00 %}	38.568 M ^{0.00 %}	38.568 M ^{0.00 %}	38.568 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	25.958 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.921 M ^{66.19 %}	21.615 M ^{146.41 %}	8.772 M ^{-32.24 %}	12.946 M ^{-55.84 %}	29.317 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	69.238 M ^{-41.66 %}	118.684 M ^{-12.16 %}	135.112 M ^{-47.55 %}	257.586 M ^{210.08 %}	83.070 M ^{-9.01 %}	91.294 M ^{-8.80 %}	100.100 M ^{18.46 %}	84.499 M ^{-27.60 %}	116.713 M ^{22.52 %}	95.262 M ^{-6.79 %}	102.204 M ^{-10.96 %}	114.780 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	202.930 M ^{-16.79 %}	243.883 M ^{4.46 %}	233.464 M ^{-36.62 %}	368.374 M ^{67.86 %}	219.451 M ^{13.83 %}	192.787 M ^{-12.81 %}	221.111 M ^{17.63 %}	187.964 M ^{-32.08 %}	276.747 M ^{20.49 %}	229.684 M ^{-5.31 %}	242.572 M ^{1.23 %}	239.628 M ^{300.00 %}	59.907 M ^{0.00 %}	59.907 M ^{0.00 %}	59.907 M ^{-3.56 %}	62.119 M ^{0.00 %}	62.119 M ^{0.00 %}	62.119 M ^{0.00 %}	62.119 M
Passifs totaux	460.100 M ^{0.31 %}	458.695 M ^{5.07 %}	436.547 M ^{-5.52 %}	462.065 M ^{-4.07 %}	481.684 M ^{-3.62 %}	499.765 M ^{-0.63 %}	502.929 M ^{0.49 %}	500.475 M ^{16.81 %}	428.443 M ^{-31.83 %}	628.496 M ^{2.79 %}	611.414 M ^{-0.46 %}	614.216 M ^{300.00 %}	153.554 M ^{0.00 %}	153.554 M ^{0.00 %}	153.554 M ^{5.59 %}	145.419 M ^{0.00 %}	145.419 M ^{0.00 %}	145.419 M ^{0.00 %}	145.419 M
Autres actifs non courants	2.185 M ^{-9.86 %}	2.424 M ^{-4.23 %}	2.531 M ^{-17.77 %}	3.078 M ^{-30.80 %}	4.448 M ^{18.52 %}	3.753 M ^{-26.01 %}	5.072 M ^{11.94 %}	4.531 M ^{63.10 %}	2.778 M ^{3.39 %}	2.687 M ^{-89.68 %}	26.027 M ^{1 291.79 %}	1.870 M ^{184.30 %}	657.750 K ^{0.00 %}	657.750 K ^{101.46 %}	-45.093 M ^{-4 352.07 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M
Investissements à long terme	6.155 M ^{-24.85 %}	8.190 M ^{323.26 %}	1.935 M ^{12.83 %}	1.715 M ^{-28.99 %}	2.415 M ^{-5.99 %}	2.569 M ^{-1.34 %}	2.604 M ^{-3.52 %}	2.699 M ^{-7.51 %}	2.918 M ^{-16.15 %}	3.480 M ^{13.84 %}	3.057 M ^{-5.09 %}	3.221 M ^{423.74 %}	615.000 K ^{0.00 %}	615.000 K ^{0.00 %}	615.000 K ^{76.98 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K
Immobilisations incorporelles	41.315 M ^{5.51 %}	39.158 M ^{13.91 %}	34.375 M ^{6.73 %}	32.208 M ^{2.97 %}	31.278 M ^{-1.88 %}	31.877 M ^{-2.54 %}	32.707 M ^{8.41 %}	30.171 M ^{21.88 %}	24.754 M ^{-1.70 %}	25.183 M ^{233.87 %}	7.543 M ^{-72.65 %}	27.583 M ^{300.00 %}	6.896 M ^{0.00 %}	6.896 M ^{0.00 %}	6.896 M ^{18.89 %}	5.800 M ^{0.00 %}	5.800 M ^{0.00 %}	5.800 M ^{0.00 %}	5.800 M
GoodWill	5.790 M ^{-0.02 %}	5.791 M ^{0.02 %}	5.790 M ^{-0.02 %}	5.791 M ^{-13.15 %}	6.668 M ^{-1.38 %}	6.761 M ^{-1.50 %}	6.864 M ^{0.90 %}	6.803 M ^{-0.70 %}	6.851 M ^{-0.23 %}	6.867 M ^{303.76 %}	1.701 M ^{-75.22 %}	6.863 M ^{300.00 %}	1.716 M ^{0.00 %}	1.716 M ^{0.00 %}	1.716 M ^{-2.24 %}	1.755 M ^{0.00 %}	1.755 M ^{0.00 %}	1.755 M ^{0.00 %}	1.755 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	47.105 M ^{4.80 %}	44.949 M ^{11.91 %}	40.165 M ^{5.70 %}	37.999 M ^{0.14 %}	37.946 M ^{-1.79 %}	38.638 M ^{-2.36 %}	39.571 M ^{7.02 %}	36.974 M ^{16.99 %}	31.605 M ^{-1.39 %}	32.050 M ^{246.73 %}	9.244 M ^{-73.17 %}	34.446 M ^{300.00 %}	8.612 M ^{0.00 %}	8.612 M ^{0.00 %}	8.612 M ^{13.98 %}	7.555 M ^{0.00 %}	7.555 M ^{0.00 %}	7.555 M ^{0.00 %}	7.555 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	137.357 M ^{3.59 %}	132.596 M ^{9.11 %}	121.526 M ^{7.57 %}	112.978 M ^{-1.90 %}	115.167 M ^{-4.36 %}	120.419 M ^{1.88 %}	118.194 M ^{4.78 %}	112.805 M ^{4.54 %}	107.904 M ^{1.98 %}	105.806 M ^{1.24 %}	104.512 M ^{-7.94 %}	113.530 M ^{300.00 %}	28.383 M ^{0.00 %}	28.383 M ^{0.00 %}	28.383 M ^{0.28 %}	28.303 M ^{0.00 %}	28.303 M ^{0.00 %}	28.303 M ^{0.00 %}	28.303 M
Total des actifs non courants	200.200 M ^{2.58 %}	195.169 M ^{12.90 %}	172.869 M ^{6.22 %}	162.744 M ^{-3.02 %}	167.815 M ^{-2.98 %}	172.963 M ^{-0.21 %}	173.332 M ^{5.64 %}	164.076 M ^{8.03 %}	151.880 M ^{0.74 %}	150.768 M ^{0.57 %}	149.910 M ^{-14.26 %}	174.836 M ^{300.00 %}	43.709 M ^{0.00 %}	43.709 M ^{2 240.50 %}	-2.042 M ^{-104.94 %}	41.320 M ^{0.00 %}	41.320 M ^{0.00 %}	41.320 M ^{0.00 %}	41.320 M
Autres actifs circulants	11.684 M ^{6.73 %}	10.947 M ^{-71.29 %}	38.130 M ^{777.76 %}	4.344 M ^{-93.00 %}	62.091 M ^{13.03 %}	54.932 M ^{8.41 %}	50.672 M ^{50.50 %}	33.670 M ^{51.16 %}	22.274 M ^{-42.18 %}	38.523 M ^{95.92 %}	19.663 M ^{-28.98 %}	27.685 M ^{14 746.73 %}	186.472 K ^{107.19 %}	90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.500 K ^{0.00 %}	24.500 K ^{0.00 %}	24.500 K ^{0.00 %}	24.500 K
Investissements à court terme	8.273 M ^{-1.85 %}	8.429 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.458 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.084 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17.558 M ^{52.18 %}	11.538 M ^{-49.91 %}	23.033 M ^{-46.44 %}	43.003 M ^{58.01 %}	27.215 M ^{-27.53 %}	37.552 M ^{-42.79 %}	65.644 M ^{-8.97 %}	72.112 M ^{-28.03 %}	100.192 M ^{1 202.04 %}	7.695 M ^{1.26 %}	7.599 M ^{79.69 %}	4.229 M ^{300.00 %}	1.057 M ^{0.00 %}	1.057 M ^{151.78 %}	-2.042 M ^{-500.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K
Liquidités et placements à court terme	17.558 M ^{-12.06 %}	19.967 M ^{-13.31 %}	23.033 M ^{-46.44 %}	43.003 M ^{58.01 %}	27.215 M ^{-27.53 %}	37.552 M ^{-42.79 %}	65.644 M ^{-8.97 %}	72.112 M ^{-28.03 %}	100.192 M ^{1 202.04 %}	7.695 M ^{1.26 %}	7.599 M ^{79.69 %}	4.229 M ^{300.00 %}	1.057 M ^{0.00 %}	1.057 M ^{-48.22 %}	2.042 M ^{300.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K
Total des actifs courants	298.354 M ^{0.95 %}	295.553 M ^{9.93 %}	268.847 M ^{-9.61 %}	297.443 M ^{-1.95 %}	303.356 M ^{2.06 %}	297.232 M ^{-4.10 %}	309.938 M ^{3.99 %}	298.059 M ^{-4.73 %}	312.868 M ^{55.45 %}	201.265 M ^{8.62 %}	185.287 M ^{0.32 %}	184.702 M ^{300.00 %}	46.176 M ^{0.00 %}	46.176 M ^{2 161.29 %}	2.042 M ^{-95.26 %}	43.112 M ^{0.00 %}	43.112 M ^{0.00 %}	43.112 M ^{0.00 %}	43.112 M
Inventaire	98.242 M ^{-5.06 %}	103.475 M ^{4.36 %}	99.149 M ^{2.39 %}	96.833 M ^{-3.52 %}	100.361 M ^{1.14 %}	99.227 M ^{0.90 %}	98.343 M ^{23.81 %}	79.430 M ^{3.18 %}	76.981 M ^{12.57 %}	68.383 M ^{10.53 %}	61.866 M ^{-3.76 %}	64.284 M ^{300.00 %}	16.071 M ^{0.00 %}	16.071 M ^{0.00 %}	16.071 M ^{-1.10 %}	16.251 M ^{0.00 %}	16.251 M ^{0.00 %}	16.251 M ^{0.00 %}	16.251 M
Créances nettes	170.870 M ^{0.75 %}	169.593 M ^{56.26 %}	108.535 M ^{-29.18 %}	153.263 M ^{18.55 %}	129.284 M ^{7.55 %}	120.208 M ^{7.75 %}	111.562 M ^{8.12 %}	103.187 M ^{-9.02 %}	113.421 M ^{30.87 %}	86.664 M ^{-9.87 %}	96.159 M ^{-0.35 %}	96.493 M ^{233.23 %}	28.957 M ^{0.00 %}	28.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.327 M ^{0.00 %}	26.327 M ^{0.00 %}	26.327 M ^{0.00 %}	26.327 M
Actifs fiscaux	7.398 M ^{5.53 %}	7.010 M ^{4.44 %}	6.712 M ^{-3.76 %}	6.974 M ^{-11.03 %}	7.839 M ^{3.36 %}	7.584 M ^{-3.89 %}	7.891 M ^{11.66 %}	7.067 M ^{5.87 %}	6.675 M ^{-1.04 %}	6.745 M ^{-4.61 %}	7.071 M ^{-67.52 %}	21.769 M ^{300.00 %}	5.442 M ^{0.00 %}	5.442 M ^{0.00 %}	5.442 M ^{34.25 %}	4.054 M ^{0.00 %}	4.054 M ^{0.00 %}	4.054 M ^{0.00 %}	4.054 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	89.759 M ^{4.41 %}	85.970 M ^{7.58 %}	79.909 M ^{-1.92 %}	81.477 M ^{-14.48 %}	95.272 M ^{5.18 %}	90.582 M ^{0.33 %}	90.282 M ^{28.67 %}	70.167 M ^{-47.03 %}	132.462 M ^{17.10 %}	113.117 M ^{6.13 %}	106.580 M ^{26.16 %}	84.480 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.552 M ^{0.00 %}	23.552 M ^{0.00 %}	23.552 M
Impôts à payer	23.619 M ^{8.14 %}	21.841 M ^{194.71 %}	7.411 M ^{20.84 %}	6.133 M ^{-70.91 %}	21.080 M ^{94.23 %}	10.853 M ^{-40.77 %}	18.323 M ^{55.86 %}	11.756 M ^{-17.50 %}	14.249 M ^{62.44 %}	8.772 M ^{-32.24 %}	12.946 M ^{37.83 %}	9.393 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	4.461 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.112 M ^{-48.80 %}	45.140 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-932.000 K ^{0.32 %}	-935.000 K ^{0.21 %}	-937.000 K ^{0.00 %}	-937.000 K ^{0.32 %}	-940.000 K ^{-1.08 %}	-930.000 K ^{0.96 %}	-939.000 K ^{0.11 %}	-940.000 K ^{-181.39 %}	1.155 M ^{5.10 %}	1.099 M ^{3.88 %}	1.058 M ^{36.16 %}	777.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	34.966 M ^{2.90 %}	33.980 M ^{275.35 %}	9.053 M ^{-73.88 %}	34.662 M ^{-4.60 %}	36.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.747 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.812 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	376.727 M ^{-0.21 %}	377.521 M ^{-0.04 %}	377.677 M ^{0.00 %}	377.677 M ^{0.00 %}	377.677 M ^{0.00 %}	377.677 M ^{-10.80 %}	423.420 M ^{12.11 %}	377.677 M ^{27.78 %}	295.578 M ^{213.44 %}	94.301 M ^{73.31 %}	54.412 M ^{0.00 %}	54.413 M ^{88.25 %}	28.905 M ^{0.00 %}	28.905 M ^{-64.83 %}	82.182 M ^{230.80 %}	24.844 M ^{0.00 %}	24.844 M ^{0.00 %}	24.844 M ^{0.00 %}	24.844 M
Impôts différés passifs non courants	3.373 M ^{-0.79 %}	3.400 M ^{-48.61 %}	6.616 M ^{-15.41 %}	7.821 M ^{224.66 %}	2.409 M ^{-64.02 %}	6.695 M ^{4.72 %}	6.393 M ^{5.32 %}	6.070 M ^{318.33 %}	1.451 M ^{-40.53 %}	2.440 M ^{-39.32 %}	4.021 M ^{-78.71 %}	18.890 M ^{300.00 %}	4.723 M ^{0.00 %}	4.723 M ^{0.00 %}	4.723 M ^{146.64 %}	1.915 M ^{0.00 %}	1.915 M ^{0.00 %}	1.915 M ^{0.00 %}	1.915 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	498.554 M ^{1.60 %}	490.722 M ^{11.09 %}	441.716 M ^{-4.01 %}	460.187 M ^{-2.33 %}	471.171 M ^{0.21 %}	470.195 M ^{-2.71 %}	483.270 M ^{4.57 %}	462.135 M ^{-0.56 %}	464.748 M ^{32.02 %}	352.033 M ^{5.02 %}	335.197 M ^{-6.77 %}	359.538 M ^{300.00 %}	89.885 M ^{0.00 %}	89.885 M ^{0.00 %}	89.885 M ^{6.46 %}	84.432 M ^{0.00 %}	84.432 M ^{0.00 %}	84.432 M ^{0.00 %}	84.432 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Impôt sur le revenu différé	3.235 M ^{-70.54 %}	10.981 M ^{386.10 %}	2.259 M ^{341.86 %}	-934.000 K ^{-111.96 %}	7.809 M ^{428.94 %}	-2.374 M ^{-141.88 %}	5.669 M ^{-23.01 %}	7.363 M ^{106.48 %}	3.566 M ^{304.31 %}	882.000 K ^{-53.43 %}	1.894 M ^{-82.12 %}	10.595 M ^{1 510.79 %}	-751.000 K ^{82.90 %}	-4.393 M ^{-175.16 %}	5.845 M ^{232.34 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{100.00 %}	-28.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.917 M ^{1 810.49 %}	3.869 M ^{362.48 %}	-1.474 M ^{-305.01 %}	719.000 K ^{103.43 %}	-20.953 M ^{-469.87 %}	5.665 M ^{569.73 %}	-1.206 M ^{-182.26 %}	1.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	21.227 M ^{403.72 %}	-6.989 M ^{26.09 %}	-9.456 M ^{23.90 %}	-12.426 M ^{-81.37 %}	-6.851 M ^{-226.55 %}	-2.098 M ^{50.72 %}	-4.257 M ^{-410.50 %}	1.371 M ^{104.47 %}	-30.658 M ^{-179.62 %}	-10.964 M ^{-301.32 %}	5.446 M ^{-76.32 %}	22.996 M ^{214.81 %}	-20.030 M ^{-85.46 %}	-10.800 M ^{-149.16 %}	21.967 M ^{156.05 %}	8.579 M ^{0.00 %}	8.579 M ^{0.00 %}	8.579 M ^{0.00 %}	8.579 M
Comptes débiteurs	602.000 K ^{106.21 %}	-9.697 M ^{-182.52 %}	11.751 M ^{429.90 %}	-3.562 M ^{61.40 %}	-9.227 M ^{1.48 %}	-9.366 M ^{-268.06 %}	5.573 M ^{179.77 %}	-6.986 M ^{-16.20 %}	-6.012 M ^{45.02 %}	-10.934 M ^{-508.75 %}	2.675 M ^{114.35 %}	-18.637 M ^{-1 758.10 %}	1.124 M ^{159.13 %}	-1.901 M ^{-108.92 %}	21.303 M ^{1 164.09 %}	1.685 M ^{0.00 %}	1.685 M ^{0.00 %}	1.685 M ^{0.00 %}	1.685 M
Inventaire	2.171 M ^{-44.28 %}	3.896 M ^{579.21 %}	-813.000 K ^{91.74 %}	-9.839 M ^{-415.13 %}	-1.910 M ^{-71.92 %}	-1.111 M ^{94.40 %}	-19.830 M ^{-295.57 %}	-5.013 M ^{48.60 %}	-9.752 M ^{-33.88 %}	-7.284 M ^{-581.43 %}	1.513 M ^{187.66 %}	-1.726 M ^{79.99 %}	-8.625 M ^{-20 435.71 %}	-42.000 K ^{-100.44 %}	9.495 M ^{2 317.16 %}	-428.250 K ^{0.00 %}	-428.250 K ^{0.00 %}	-428.250 K ^{0.00 %}	-428.250 K
Comptes à payer	16.727 M ^{67.10 %}	10.010 M ^{165.30 %}	-15.330 M ^{17.54 %}	-18.590 M ^{-402.18 %}	6.152 M ^{-37.44 %}	9.834 M ^{-41.51 %}	16.814 M ^{-61.61 %}	43.800 M ^{232.27 %}	-33.114 M ^{-289.90 %}	17.438 M ^{270.94 %}	4.701 M ^{-80.86 %}	24.567 M ^{773.65 %}	2.812 M ^{133.53 %}	-8.386 M ^{-16.50 %}	-7.198 M ^{-188.21 %}	8.161 M ^{0.00 %}	8.161 M ^{0.00 %}	8.161 M ^{0.00 %}	8.161 M
Autre fonds de roulement	1.727 M ^{115.42 %}	-11.198 M ^{-121.13 %}	-5.064 M ^{-125.88 %}	19.565 M ^{1 148.50 %}	-1.866 M ^{-28.25 %}	-1.455 M ^{78.65 %}	-6.814 M ^{77.61 %}	-30.430 M ^{-267.01 %}	18.220 M ^{278.91 %}	-10.184 M ^{-195.79 %}	-3.443 M ^{-118.32 %}	18.792 M ^{222.50 %}	-15.341 M ^{-3 157.11 %}	-471.000 K ^{71.16 %}	-1.633 M ^{-94.81 %}	-838.250 K ^{0.00 %}	-838.250 K ^{0.00 %}	-838.250 K ^{0.00 %}	-838.250 K
Autres éléments non monétaires	9.758 M ^{-26.28 %}	13.236 M ^{60 263.64 %}	-22.000 K ^{99.77 %}	-9.477 M ^{56.51 %}	-21.793 M ^{-232.26 %}	16.478 M ^{209.68 %}	-15.024 M ^{-23.98 %}	-12.118 M ^{-123.92 %}	50.651 M ^{252.87 %}	14.354 M ^{0.82 %}	14.237 M ^{-3.32 %}	14.726 M ^{3.43 %}	14.237 M ^{16.58 %}	12.212 M ^{-8.28 %}	13.314 M ^{93.79 %}	6.870 M ^{0.00 %}	6.870 M ^{0.00 %}	6.870 M ^{0.00 %}	6.870 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	47.394 M ^{131.98 %}	20.430 M ^{557.34 %}	3.108 M ^{139.12 %}	-7.944 M ^{-238.01 %}	5.756 M ^{-42.21 %}	9.960 M ^{57.25 %}	6.334 M ^{-75.63 %}	25.994 M ^{615.65 %}	-5.041 M ^{-176.88 %}	6.557 M ^{-33.04 %}	9.793 M ^{-76.36 %}	41.421 M ^{1 911.70 %}	2.059 M ^{-76.78 %}	8.868 M ^{-52.25 %}	18.572 M ^{8.79 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.680 M ^{2.24 %}	-7.856 M ^{-61.51 %}	-4.864 M ^{42.94 %}	-8.525 M ^{-14.80 %}	-7.426 M ^{35.98 %}	-11.600 M ^{-188.27 %}	-4.024 M ^{47.70 %}	-7.694 M ^{-6.54 %}	-7.222 M ^{-13.34 %}	-6.372 M ^{-96.85 %}	-3.237 M ^{51.56 %}	-6.682 M ^{-40.14 %}	-4.768 M ^{-30.34 %}	-3.658 M ^{-30.18 %}	-2.810 M ^{42.94 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{191.67 %}	-36.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	768.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	211.000 K ^{1 210.53 %}	-19.000 K ^{88.34 %}	-163.000 K ^{-181.91 %}	199.000 K ^{19 800.00 %}	1.000 K ^{-99.96 %}	2.686 M ^{2 075.00 %}	-136.000 K ^{-117.09 %}	796.000 K ^{146.06 %}	-1.728 M ^{-6 746.15 %}	26.000 K ^{101.79 %}	-1.452 M ^{-275.57 %}	827.000 K ^{82 800.00 %}	-1.000 K ^{99.89 %}	-919.000 K ^{-199.89 %}	920.000 K ^{-81.36 %}	4.935 M ^{0.00 %}	4.935 M ^{0.00 %}	4.935 M ^{0.00 %}	4.935 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.469 M ^{5.16 %}	-7.875 M ^{-56.65 %}	-5.027 M ^{39.38 %}	-8.293 M ^{-11.15 %}	-7.461 M ^{16.30 %}	-8.914 M ^{-114.28 %}	-4.160 M ^{39.69 %}	-6.898 M ^{4.49 %}	-7.222 M ^{-13.80 %}	-6.346 M ^{-96.05 %}	-3.237 M ^{44.71 %}	-5.855 M ^{-22.77 %}	-4.769 M ^{-4.19 %}	-4.577 M ^{-142.17 %}	-1.890 M ^{-17 681.40 %}	10.750 K ^{0.00 %}	10.750 K ^{0.00 %}	10.750 K ^{0.00 %}	10.750 K
Remboursement de dette	-19.156 M ^{-14.47 %}	-16.735 M ^{-43.00 %}	-11.703 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.871 M ^{90.23 %}	-19.147 M ^{-393.86 %}	-3.877 M ^{90.07 %}	-39.024 M ^{-238.93 %}	-11.514 M ^{-220.34 %}	9.568 M ^{31.34 %}	7.285 M ^{123.64 %}	-30.813 M ^{-520.54 %}	7.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	413.000 K ^{336.00 %}	-175.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-794.000 K ^{-408.97 %}	-156.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 M ^{0.00 %}	-45.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-9.927 M ^{-22.21 %}	-8.123 M ^{-17.95 %}	-6.887 M ^{-124.67 %}	27.921 M ^{900.26 %}	-3.489 M ^{49.30 %}	-6.881 M ^{-9.52 %}	-6.283 M ^{-123.89 %}	26.300 M ^{-77.86 %}	118.795 M ^{3 084.80 %}	-3.980 M ^{2.59 %}	-4.086 M ^{49.51 %}	-8.093 M ^{-192.38 %}	-2.768 M ^{-315.62 %}	-666.000 K ^{88.73 %}	-5.909 M ^{84.23 %}	-37.472 M ^{-17.97 %}	-31.764 M ^{0.00 %}	-31.764 M ^{0.00 %}	-31.764 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-29.877 M ^{-19.44 %}	-25.014 M ^{-34.56 %}	-18.590 M ^{-166.58 %}	27.921 M ^{620.91 %}	-5.360 M ^{79.41 %}	-26.028 M ^{-156.18 %}	-10.160 M ^{82.49 %}	-58.024 M ^{-154.09 %}	107.281 M ^{1 819.85 %}	5.588 M ^{74.68 %}	3.199 M ^{108.22 %}	-38.906 M ^{-953.39 %}	4.559 M ^{784.53 %}	-666.000 K ^{87.88 %}	-5.496 M ^{82.70 %}	-31.764 M ^{0.00 %}	-31.764 M ^{0.00 %}	-31.764 M ^{0.00 %}	-31.764 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-4.028 M ^{-517.84 %}	964.000 K ^{78.85 %}	539.000 K ^{-86.87 %}	4.104 M ^{225.43 %}	-3.272 M ^{-5.21 %}	-3.110 M ^{-304.87 %}	1.518 M ^{-86.01 %}	10.848 M ^{530.31 %}	-2.521 M ^{55.80 %}	-5.703 M ^{10.68 %}	-6.385 M ^{-682.57 %}	1.096 M ^{154.85 %}	-1.998 M ^{-73.29 %}	-1.153 M ^{87.30 %}	-9.078 M ^{-162.69 %}	14.482 M ^{0.00 %}	14.482 M ^{0.00 %}	14.482 M ^{0.00 %}	14.482 M
Variation nette de la trésorerie	6.020 M ^{152.37 %}	-11.495 M ^{42.44 %}	-19.970 M ^{-226.49 %}	15.788 M ^{252.73 %}	-10.337 M ^{63.20 %}	-28.092 M ^{-334.32 %}	-6.468 M ^{76.97 %}	-28.080 M ^{-130.36 %}	92.497 M ^{96 251.04 %}	96.000 K ^{-97.15 %}	3.370 M ^{250.18 %}	-2.244 M ^{-1 406.04 %}	-149.000 K ^{-106.03 %}	2.471 M ^{17.16 %}	2.109 M ^{1 151.87 %}	-200.500 K ^{0.00 %}	-200.500 K ^{0.00 %}	-200.500 K ^{0.00 %}	-200.500 K
Trésorerie au début de la période	11.538 M ^{-49.91 %}	23.033 M ^{-46.44 %}	43.003 M ^{58.01 %}	27.215 M ^{-27.53 %}	37.552 M ^{-42.79 %}	65.644 M ^{-8.97 %}	72.112 M ^{-28.03 %}	100.192 M ^{1 202.04 %}	7.695 M ^{1.26 %}	7.599 M ^{79.69 %}	4.229 M ^{-34.67 %}	6.473 M ^{-2.25 %}	6.622 M ^{59.53 %}	4.151 M ^{103.28 %}	2.042 M ^{187.20 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K
Trésorerie à la fin de la période	17.558 M ^{52.18 %}	11.538 M ^{-49.91 %}	23.033 M ^{-46.44 %}	43.003 M ^{58.01 %}	27.215 M ^{-27.53 %}	37.552 M ^{-42.79 %}	65.644 M ^{-8.97 %}	72.112 M ^{-28.03 %}	100.192 M ^{1 202.04 %}	7.695 M ^{1.26 %}	7.599 M ^{79.69 %}	4.229 M ^{-34.67 %}	6.473 M ^{-2.25 %}	6.622 M ^{59.53 %}	4.151 M ^{713.12 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K
Trésorerie d'exploitation	47.394 M ^{131.98 %}	20.430 M ^{557.34 %}	3.108 M ^{139.12 %}	-7.944 M ^{-238.01 %}	5.756 M ^{-42.21 %}	9.960 M ^{57.25 %}	6.334 M ^{-75.63 %}	25.994 M ^{615.65 %}	-5.041 M ^{-176.88 %}	6.557 M ^{-33.04 %}	9.793 M ^{-76.36 %}	41.421 M ^{1 911.70 %}	2.059 M ^{-76.78 %}	8.868 M ^{-52.25 %}	18.572 M ^{8.79 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M
Dépenses en capital	-7.680 M ^{2.24 %}	-7.856 M ^{-61.51 %}	-4.864 M ^{42.94 %}	-8.525 M ^{-14.80 %}	-7.426 M ^{35.98 %}	-11.600 M ^{-188.27 %}	-4.024 M ^{47.70 %}	-7.694 M ^{-6.54 %}	-7.222 M ^{-13.34 %}	-6.372 M ^{-96.85 %}	-3.237 M ^{51.56 %}	-6.682 M ^{-40.14 %}	-4.768 M ^{-30.34 %}	-3.658 M ^{-30.18 %}	-2.810 M ^{42.94 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M
Cash-flow disponible	39.714 M ^{215.84 %}	12.574 M ^{816.06 %}	-1.756 M ^{89.34 %}	-16.469 M ^{-886.17 %}	-1.670 M ^{-1.83 %}	-1.640 M ^{-171.00 %}	2.310 M ^{-87.38 %}	18.300 M ^{249.23 %}	-12.263 M ^{-6 728.65 %}	185.000 K ^{-97.18 %}	6.556 M ^{-81.13 %}	34.739 M ^{1 382.36 %}	-2.709 M ^{-152.00 %}	5.210 M ^{-66.95 %}	15.762 M ^{29.76 %}	12.147 M ^{0.00 %}	12.147 M ^{0.00 %}	12.147 M ^{0.00 %}	12.147 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1863362/000121390023039111/f20f2022_procapsgroup.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1863362/000121390022022855/f20f2021_procapsgroup.htm
2020
2019

Procaps Group S.A. PROC

Finances

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