Procaps Group S.A. ^PROC

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Revenue	409.920 M ^{0.04 %}	409.742 M ^{23.61 %}	331.467 M ^{2.06 %}	324.792 M
Net income	42.540 M ^{142.18 %}	-100.863 M ^{-865.47 %}	-10.447 M ^{38.59 %}	-17.013 M
Income before tax	52.710 M ^{160.48 %}	-87.158 M ^{-10 365.96 %}	849.000 K ^{108.51 %}	-9.978 M
Income before tax ratio	0.13 ^{160.45 %}	-0.21 ^{-8 404.80 %}	0.00 ^{108.34 %}	-0.03
EBITDA	104.027 M ^{1 478.80 %}	6.589 M ^{-91.42 %}	76.830 M ^{45.70 %}	52.730 M
Net income ratio	0.10 ^{142.16 %}	-0.25 ^{-681.03 %}	-0.03 ^{39.83 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.25 ^{1 478.11 %}	0.02 ^{-93.06 %}	0.23 ^{42.77 %}	0.16
Gross profit ratio	0.58 ^{1.59 %}	0.58 ^{-0.33 %}	0.58 ^{2.72 %}	0.56
Weighted average shs out dil	101.110 M ^{3.02 %}	98.143 M ^{-13.01 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M
Weighted average shs out	101.110 M ^{3.25 %}	97.925 M ^{-13.21 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M
EPS diluted	0.42 ^{140.78 %}	-1.03 ^{-1 012.31 %}	-0.09 ^{38.27 %}	-0.15
Earnings per share	0.42 ^{140.78 %}	-1.03 ^{-1 012.31 %}	-0.09 ^{38.27 %}	-0.15
Gross profit	239.569 M ^{1.64 %}	235.713 M ^{23.21 %}	191.314 M ^{4.83 %}	182.498 M
Income tax expense	10.170 M ^{-25.79 %}	13.705 M ^{21.33 %}	11.296 M ^{60.57 %}	7.035 M
Cost of revenue	170.351 M ^{-2.11 %}	174.029 M ^{24.17 %}	140.153 M ^{-1.50 %}	142.294 M
General and administrative expenses	105.911 M ^{28.87 %}	82.187 M ^{40.18 %}	58.631 M ^{-2.70 %}	60.257 M
Selling and marketing expenses	93.566 M ^{12.65 %}	83.057 M ^{19.29 %}	69.629 M ^{-17.90 %}	84.810 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-72.085 M ^{-8 440.88 %}	-844.000 K ^{-409.16 %}	273.000 K
Operating expenses	187.245 M ^{13.31 %}	165.244 M ^{28.84 %}	128.260 M ^{-11.59 %}	145.067 M
Cost and expenses	357.596 M ^{5.40 %}	339.273 M ^{26.40 %}	268.413 M ^{-6.59 %}	287.361 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.064 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	199.477 M ^{20.72 %}	165.244 M ^{28.84 %}	128.260 M ^{-11.59 %}	145.067 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	85.320 M ^{62.11 %}	52.632 M ^{26.69 %}	41.543 M
Interest expense	25.762 M ^{-69.81 %}	85.320 M ^{62.11 %}	52.632 M ^{26.69 %}	41.543 M
Depreciation and amortization	16.844 M ^{11.47 %}	15.111 M ^{-8.29 %}	16.477 M ^{0.07 %}	16.466 M
Operating income	52.324 M ^{1 089.30 %}	-5.289 M ^{-108.76 %}	60.353 M ^{66.43 %}	36.264 M
Operating income ratio	0.13 ^{1 088.87 %}	-0.01 ^{-107.09 %}	0.18 ^{63.08 %}	0.11
Total other income expenses net	386.000 K ^{100.25 %}	-156.852 M ^{-163.60 %}	-59.504 M ^{-28.68 %}	-46.242 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Net debt	242.932 M ^{34.03 %}	181.254 M ^{-59.75 %}	450.289 M ^{7.62 %}	418.395 M
Total investments	1.715 M ^{-36.46 %}	2.699 M ^{-16.21 %}	3.221 M ^{27.77 %}	2.521 M
Total debt	285.935 M ^{12.85 %}	253.366 M ^{-44.26 %}	454.518 M ^{8.11 %}	420.437 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.884 M ^{-20.62 %}	14.971 M ^{-3.26 %}	15.476 M ^{214.04 %}	4.928 M
Retained earnings	-391.513 M ^{9.17 %}	-431.059 M ^{-31.68 %}	-327.344 M ^{-7.10 %}	-305.634 M
Common stock	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{-49.48 %}	2.001 M ^{0.00 %}	2.001 M
Total equity	-1.878 M ^{95.10 %}	-38.340 M ^{84.95 %}	-254.678 M ^{-4.40 %}	-243.947 M
Other non current liabilities	57.460 M ^{-45.70 %}	105.827 M ^{2 687.12 %}	3.797 M ^{-70.19 %}	12.736 M
Long term debt	28.410 M ^{-85.84 %}	200.614 M ^{-40.95 %}	339.738 M ^{6.02 %}	320.462 M
Total non current liabilities	93.691 M ^{-70.02 %}	312.511 M ^{-16.57 %}	374.588 M ^{12.42 %}	333.198 M
Other current liabilities	23.239 M ^{7.88 %}	21.542 M ^{-30.45 %}	30.975 M ^{-33.75 %}	46.753 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	35.921 M ^{22.53 %}	29.317 M ^{-35.30 %}	45.310 M
Short term debt	257.525 M ^{204.77 %}	84.499 M ^{-26.38 %}	114.780 M ^{14.81 %}	99.975 M
Total current liabilities	368.374 M ^{95.98 %}	187.964 M ^{-21.56 %}	239.628 M ^{-3.56 %}	248.477 M
Total liabilities	462.065 M ^{-7.67 %}	500.475 M ^{-18.52 %}	614.216 M ^{5.59 %}	581.675 M
Other non current assets	3.078 M ^{-32.07 %}	4.531 M ^{142.30 %}	1.870 M ^{-39.89 %}	3.111 M
Long term investments	1.715 M ^{-36.46 %}	2.699 M ^{-16.21 %}	3.221 M ^{27.77 %}	2.521 M
Intangible assets	32.208 M ^{6.75 %}	30.171 M ^{9.38 %}	27.583 M ^{18.89 %}	23.201 M
GoodWill	5.791 M ^{-14.88 %}	6.803 M ^{-0.87 %}	6.863 M ^{-2.24 %}	7.020 M
Goodwill and intangible assets	37.999 M ^{2.77 %}	36.974 M ^{7.34 %}	34.446 M ^{13.98 %}	30.221 M
Property plant equipment net	112.978 M ^{0.15 %}	112.805 M ^{-0.64 %}	113.530 M ^{0.28 %}	113.211 M
Total non current assets	162.744 M ^{-0.81 %}	164.076 M ^{-6.15 %}	174.836 M ^{5.78 %}	165.279 M
Other current assets	4.344 M ^{-87.10 %}	33.670 M ^{21.62 %}	27.685 M ^{279.56 %}	7.294 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	43.003 M ^{-40.37 %}	72.112 M ^{1 605.18 %}	4.229 M ^{107.10 %}	2.042 M
Cash and short term investments	43.003 M ^{-40.37 %}	72.112 M ^{1 605.18 %}	4.229 M ^{107.10 %}	2.042 M
Total current assets	297.443 M ^{-0.21 %}	298.059 M ^{61.37 %}	184.702 M ^{7.11 %}	172.449 M
Inventory	96.833 M ^{21.91 %}	79.430 M ^{23.56 %}	64.284 M ^{-1.10 %}	65.002 M
Net receivables	153.263 M ^{48.53 %}	103.187 M ^{-10.91 %}	115.829 M ^{18.06 %}	98.111 M
Tax assets	6.974 M ^{-1.32 %}	7.067 M ^{-67.54 %}	21.769 M ^{34.25 %}	16.215 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	81.477 M ^{16.12 %}	70.167 M ^{-16.94 %}	84.480 M ^{-10.33 %}	94.207 M
Tax payables	6.133 M ^{-47.83 %}	11.756 M ^{25.16 %}	9.393 M ^{24.54 %}	7.542 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	23.112 M ^{90.02 %}	12.163 M	0.000
Minority interest	-937.000 K ^{0.32 %}	-940.000 K ^{-220.98 %}	777.000 K ^{124.57 %}	346.000 K
Capital lease obligations	25.139 M ^{-20.81 %}	31.747 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	377.677 M ^{0.00 %}	377.677 M ^{594.09 %}	54.413 M ^{-34.52 %}	83.093 M
Deferred tax liabilities non current	7.821 M ^{28.85 %}	6.070 M ^{-67.87 %}	18.890 M ^{146.64 %}	7.659 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	460.187 M ^{-0.42 %}	462.135 M ^{28.54 %}	359.538 M ^{6.46 %}	337.728 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	10.170 M ^{-25.79 %}	13.705 M ^{21.33 %}	11.296 M ^{60.57 %}	7.035 M
Stock based compensation	0.000 ^{100.00 %}	-8.398 M ^{44.12 %}	-15.028 M ^{3.06 %}	-15.502 M
Change in working capital	-25.632 M ^{26.36 %}	-34.805 M ^{-346.27 %}	14.133 M ^{-58.82 %}	34.317 M
Accounts receivables	-16.582 M ^{21.99 %}	-21.257 M ^{-1 225.30 %}	1.889 M ^{-71.98 %}	6.741 M
Inventory	-32.690 M ^{-59.18 %}	-20.536 M ^{-2 186.86 %}	-898.000 K ^{47.58 %}	-1.713 M
Accounts payables	14.210 M ^{-56.71 %}	32.825 M ^{178.30 %}	11.795 M ^{-63.87 %}	32.642 M
Other working capital	9.430 M ^{136.50 %}	-25.837 M ^{-2 018.11 %}	1.347 M ^{140.17 %}	-3.353 M
Other non cash items	-29.816 M ^{-119.54 %}	152.553 M ^{179.97 %}	54.489 M ^{26.77 %}	42.983 M
Net cash provided by operating activities	14.106 M ^{-62.19 %}	37.303 M ^{-47.40 %}	70.920 M ^{3.86 %}	68.286 M
Investments in property plant and equipment	-20.612 M ^{15.96 %}	-24.525 M ^{-36.87 %}	-17.918 M ^{9.04 %}	-19.698 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	794.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.216 M ^{-29 442.86 %}	28.000 K ^{-99.99 %}	200.827 M ^{2 532.42 %}	7.629 M
Net cash used for investing activites	-28.828 M ^{-21.62 %}	-23.703 M ^{-38.69 %}	-17.091 M ^{-41.61 %}	-12.069 M
Debt repayment	3.531 M ^{1 080.83 %}	-360.000 K ^{98.16 %}	-19.583 M ^{36.14 %}	-30.665 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.878 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-17.158 M ^{-116.59 %}	103.404 M ^{594.14 %}	-20.926 M ^{-28.51 %}	-16.284 M
Net cash used provided by financing activities	-13.627 M ^{-123.48 %}	58.044 M ^{243.29 %}	-40.509 M ^{13.72 %}	-46.949 M
Effect of forex changes on cash	-760.000 K ^{79.79 %}	-3.761 M ^{66.22 %}	-11.133 M ^{-10.56 %}	-10.070 M
Net change in cash	-29.109 M ^{-142.88 %}	67.883 M ^{3 003.93 %}	2.187 M ^{372.69 %}	-802.000 K
Cash at beginning of period	72.112 M ^{1 605.18 %}	4.229 M ^{107.10 %}	2.042 M ^{-28.20 %}	2.844 M
Cash at end of period	43.003 M ^{-40.37 %}	72.112 M ^{1 605.18 %}	4.229 M ^{107.10 %}	2.042 M
Operating cash flow	14.106 M ^{-62.19 %}	37.303 M ^{-47.40 %}	70.920 M ^{3.86 %}	68.286 M
Capital expenditure	-31.575 M ^{-28.75 %}	-24.525 M ^{-36.87 %}	-17.918 M ^{9.04 %}	-19.698 M
Free CashFlow	-17.469 M ^{-236.71 %}	12.778 M ^{-75.89 %}	53.002 M ^{9.08 %}	48.588 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	118.410 M ^{7.59 %}	110.057 M ^{30.77 %}	84.162 M ^{-17.05 %}	101.467 M ^{-8.09 %}	110.403 M ^{-1.79 %}	112.420 M ^{31.29 %}	85.630 M ^{-32.33 %}	126.536 M ^{18.45 %}	106.829 M ^{7.98 %}	98.935 M ^{27.75 %}	77.442 M ^{-34.45 %}	118.147 M ^{48.96 %}	79.313 M ^{-3.16 %}	81.897 M ^{57.16 %}	52.110 M ^{-35.82 %}	81.198 M ^{0.00 %}	81.198 M ^{0.00 %}	81.198 M ^{0.00 %}	81.198 M
Net income	8.194 M ^{-69.60 %}	26.955 M ^{307.11 %}	6.621 M ^{-36.54 %}	10.434 M ^{-53.79 %}	22.580 M ^{426.35 %}	-6.919 M ^{-142.07 %}	16.446 M ^{135.53 %}	-46.293 M ^{-26.48 %}	-36.602 M ^{-5 539.75 %}	-649.000 K ^{96.25 %}	-17.319 M ^{-283.37 %}	9.445 M ^{1 074.72 %}	-969.000 K ^{-111.19 %}	8.660 M ^{131.40 %}	-27.583 M ^{-548.71 %}	-4.252 M ^{0.00 %}	-4.252 M ^{0.00 %}	-4.252 M ^{0.00 %}	-4.252 M
Income before tax	11.434 M ^{-69.86 %}	37.936 M ^{327.21 %}	8.880 M ^{-6.53 %}	9.500 M ^{-68.74 %}	30.388 M ^{427.00 %}	-9.293 M ^{-142.02 %}	22.115 M ^{156.81 %}	-38.930 M ^{-16.70 %}	-33.358 M ^{-12 274.45 %}	274.000 K ^{101.81 %}	-15.144 M ^{-175.57 %}	20.040 M ^{1 265.12 %}	-1.720 M ^{-140.31 %}	4.267 M ^{119.63 %}	-21.738 M ^{-771.44 %}	-2.495 M ^{0.00 %}	-2.495 M ^{0.00 %}	-2.495 M ^{0.00 %}	-2.495 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-71.99 %}	0.34 ^{226.69 %}	0.11 ^{12.69 %}	0.09 ^{-65.98 %}	0.28 ^{432.97 %}	-0.08 ^{-132.01 %}	0.26 ^{183.94 %}	-0.31 ^{1.47 %}	-0.31 ^{-11 374.84 %}	0.00 ^{101.42 %}	-0.20 ^{-215.29 %}	0.17 ^{882.15 %}	-0.02 ^{-141.62 %}	0.05 ^{112.49 %}	-0.42 ^{-1 257.88 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
EBITDA	28.069 M ^{-25.58 %}	37.715 M ^{266.66 %}	10.286 M ^{-66.24 %}	30.470 M ^{42.66 %}	21.358 M ^{1 048.90 %}	1.859 M ^{-67.53 %}	5.726 M ^{115.40 %}	-37.176 M ^{-270.94 %}	21.748 M ^{10.37 %}	19.705 M ^{575.29 %}	2.918 M ^{-92.22 %}	37.521 M ^{128.47 %}	16.423 M ^{-21.32 %}	20.874 M ^{4 869.65 %}	420.030 K ^{316.68 %}	100.803 K ^{-98.72 %}	7.893 M ^{0.00 %}	7.893 M ^{0.00 %}	7.893 M
Net income ratio	0.07 ^{-71.75 %}	0.24 ^{211.33 %}	0.08 ^{-23.50 %}	0.10 ^{-49.72 %}	0.20 ^{432.31 %}	-0.06 ^{-132.05 %}	0.19 ^{152.50 %}	-0.37 ^{-6.78 %}	-0.34 ^{-5 123.01 %}	-0.01 ^{97.07 %}	-0.22 ^{-379.75 %}	0.08 ^{754.33 %}	-0.01 ^{-111.55 %}	0.11 ^{119.98 %}	-0.53 ^{-910.82 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.24 ^{-30.83 %}	0.34 ^{180.39 %}	0.12 ^{-59.30 %}	0.30 ^{55.23 %}	0.19 ^{1 069.89 %}	0.02 ^{-75.27 %}	0.07 ^{122.76 %}	-0.29 ^{-244.32 %}	0.20 ^{2.21 %}	0.20 ^{428.59 %}	0.04 ^{-88.14 %}	0.32 ^{53.37 %}	0.21 ^{-18.76 %}	0.25 ^{3 062.12 %}	0.01 ^{549.28 %}	0.00 ^{-98.72 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
Gross profit ratio	0.58 ^{3.91 %}	0.56 ^{1.58 %}	0.55 ^{6.27 %}	0.51 ^{-15.84 %}	0.61 ^{-5.29 %}	0.65 ^{17.41 %}	0.55 ^{-7.97 %}	0.60 ^{2.61 %}	0.58 ^{-0.80 %}	0.59 ^{14.62 %}	0.51 ^{-11.13 %}	0.58 ^{-4.30 %}	0.60 ^{9.63 %}	0.55 ^{-5.75 %}	0.58 ^{3.78 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56
Weighted average shs out dil	102.425 M ^{2.60 %}	99.833 M ^{5.55 %}	94.586 M ^{-6.45 %}	101.110 M ^{-1.49 %}	102.636 M ^{3.84 %}	98.843 M ^{-2.24 %}	101.110 M ^{3.02 %}	98.143 M ^{0.89 %}	97.278 M ^{-13.78 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M ^{0.00 %}	112.824 M
Weighted average shs out	102.425 M ^{2.60 %}	99.833 M ^{5.55 %}	94.586 M ^{-6.45 %}	101.110 M ^{0.00 %}	101.110 M ^{2.29 %}	98.843 M ^{-2.24 %}	101.110 M ^{3.02 %}	98.143 M ^{1.03 %}	97.143 M ^{-13.90 %}	112.824 M ^{15.98 %}	97.278 M ^{-0.36 %}	97.625 M ^{0.36 %}	97.278 M ^{0.00 %}	97.278 M ^{0.00 %}	97.278 M ^{-0.36 %}	97.625 M ^{0.00 %}	97.625 M ^{0.00 %}	97.625 M ^{0.00 %}	97.625 M
EPS diluted	0.08 ^{-70.37 %}	0.27 ^{285.71 %}	0.07 ^{-30.00 %}	0.10 ^{-54.55 %}	0.22 ^{414.29 %}	-0.07 ^{-143.75 %}	0.16 ^{134.04 %}	-0.47 ^{-23.68 %}	-0.38 ^{-6 451.72 %}	-0.01 ^{96.13 %}	-0.15 ^{-279.21 %}	0.08 ^{1 073.26 %}	-0.01 ^{-111.20 %}	0.08 ^{132.00 %}	-0.24 ^{-536.60 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04
Earnings per share	0.08 ^{-70.37 %}	0.27 ^{285.71 %}	0.07 ^{-30.00 %}	0.10 ^{-54.55 %}	0.22 ^{414.29 %}	-0.07 ^{-143.75 %}	0.16 ^{134.04 %}	-0.47 ^{-23.68 %}	-0.38 ^{-6 451.72 %}	-0.01 ^{96.78 %}	-0.18 ^{-286.14 %}	0.10 ^{1 067.00 %}	-0.01 ^{-111.24 %}	0.09 ^{131.79 %}	-0.28 ^{-542.20 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04
Gross profit	68.403 M ^{11.79 %}	61.188 M ^{32.84 %}	46.062 M ^{-11.85 %}	52.255 M ^{-22.65 %}	67.558 M ^{-6.99 %}	72.634 M ^{54.14 %}	47.122 M ^{-37.72 %}	75.659 M ^{21.54 %}	62.252 M ^{7.12 %}	58.115 M ^{46.43 %}	39.687 M ^{-41.75 %}	68.127 M ^{42.56 %}	47.788 M ^{6.17 %}	45.012 M ^{48.13 %}	30.387 M ^{-33.40 %}	45.625 M ^{0.00 %}	45.625 M ^{0.00 %}	45.625 M ^{0.00 %}	45.625 M
Income tax expense	3.235 M ^{-70.54 %}	10.981 M ^{386.10 %}	2.259 M ^{341.86 %}	-934.000 K ^{-111.96 %}	7.808 M ^{428.90 %}	-2.374 M ^{-141.88 %}	5.669 M ^{-23.01 %}	7.363 M ^{106.48 %}	3.566 M ^{304.31 %}	882.000 K ^{-53.43 %}	1.894 M ^{-82.12 %}	10.595 M ^{1 510.79 %}	-751.000 K ^{82.90 %}	-4.393 M ^{-175.16 %}	5.845 M ^{232.34 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M
Cost of revenue	50.007 M ^{2.33 %}	48.869 M ^{28.27 %}	38.100 M ^{-22.58 %}	49.212 M ^{14.86 %}	42.845 M ^{7.69 %}	39.786 M ^{3.32 %}	38.508 M ^{-24.31 %}	50.877 M ^{14.13 %}	44.577 M ^{9.20 %}	40.820 M ^{8.12 %}	37.755 M ^{-24.52 %}	50.020 M ^{58.67 %}	31.525 M ^{-14.53 %}	36.885 M ^{69.80 %}	21.723 M ^{-38.93 %}	35.574 M ^{0.00 %}	35.574 M ^{0.00 %}	35.574 M ^{0.00 %}	35.574 M
General and administrative expenses	25.779 M ^{4.78 %}	24.602 M ^{11.23 %}	22.119 M ^{-21.49 %}	28.174 M ^{15.77 %}	24.337 M ^{-15.63 %}	28.845 M ^{17.47 %}	24.556 M ^{40.18 %}	17.517 M ^{-16.63 %}	21.011 M ^{-8.97 %}	23.081 M ^{12.16 %}	20.578 M ^{39.29 %}	14.774 M ^{2.81 %}	14.370 M ^{0.76 %}	14.262 M ^{-6.33 %}	15.225 M ^{-58.02 %}	36.267 M ^{0.00 %}	36.267 M ^{0.00 %}	36.267 M ^{0.00 %}	36.267 M
Selling and marketing expenses	29.440 M ^{36.95 %}	21.497 M ^{4.00 %}	20.670 M ^{-5.48 %}	21.869 M ^{-15.48 %}	25.875 M ^{0.82 %}	25.665 M ^{27.33 %}	20.157 M ^{-7.82 %}	21.866 M ^{-4.27 %}	22.841 M ^{21.05 %}	18.869 M ^{-3.14 %}	19.481 M ^{19.68 %}	16.277 M ^{-15.37 %}	19.234 M ^{20.72 %}	15.933 M ^{-12.38 %}	18.185 M ^{-14.23 %}	21.203 M ^{0.00 %}	21.203 M ^{0.00 %}	21.203 M ^{0.00 %}	21.203 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.146 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	389.000 K ^{100.56 %}	-68.906 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{-97.85 %}	4.562 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.250 K ^{0.00 %}	68.250 K ^{0.00 %}	68.250 K ^{0.00 %}	68.250 K
Operating expenses	55.219 M ^{19.68 %}	46.139 M ^{7.83 %}	42.789 M ^{-14.50 %}	50.043 M ^{-0.34 %}	50.212 M ^{-7.88 %}	54.510 M ^{21.91 %}	44.713 M ^{13.53 %}	39.383 M ^{-10.19 %}	43.852 M ^{4.53 %}	41.950 M ^{4.72 %}	40.059 M ^{29.01 %}	31.051 M ^{-7.60 %}	33.604 M ^{11.29 %}	30.195 M ^{-9.62 %}	33.410 M ^{-41.93 %}	57.538 M ^{0.00 %}	57.538 M ^{0.00 %}	57.538 M ^{0.00 %}	57.538 M
Cost and expenses	105.226 M ^{10.75 %}	95.008 M ^{17.45 %}	80.889 M ^{-18.50 %}	99.255 M ^{6.66 %}	93.057 M ^{-1.31 %}	94.296 M ^{13.31 %}	83.221 M ^{-7.80 %}	90.260 M ^{2.07 %}	88.429 M ^{6.84 %}	82.770 M ^{6.37 %}	77.814 M ^{-4.02 %}	81.071 M ^{24.48 %}	65.129 M ^{-2.91 %}	67.080 M ^{21.67 %}	55.133 M ^{-23.26 %}	71.840 M ^{0.00 %}	71.840 M ^{0.00 %}	71.840 M ^{0.00 %}	71.840 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.733 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.064 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M ^{-40.71 %}	3.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	55.219 M ^{19.78 %}	46.099 M ^{7.74 %}	42.789 M ^{-14.50 %}	50.043 M ^{-0.34 %}	50.212 M ^{-7.88 %}	54.510 M ^{21.91 %}	44.713 M ^{13.53 %}	39.383 M ^{-10.19 %}	43.852 M ^{4.53 %}	41.950 M ^{4.72 %}	40.059 M ^{29.01 %}	31.051 M ^{-7.60 %}	33.604 M ^{11.29 %}	30.195 M ^{-9.62 %}	33.410 M ^{-41.86 %}	57.469 M ^{0.00 %}	57.469 M ^{0.00 %}	57.469 M ^{0.00 %}	57.469 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	10.891 M ^{20.05 %}	9.072 M ^{11.81 %}	8.114 M ^{29.10 %}	6.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	11.655 M ^{10.20 %}	10.576 M ^{20.18 %}	8.800 M ^{-71.70 %}	31.092 M ^{36.68 %}	22.748 M ^{21.06 %}	18.791 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.651 M ^{252.87 %}	14.354 M ^{7.10 %}	13.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.236 M ^{16.57 %}	12.212 M ^{-8.28 %}	13.315 M ^{28.20 %}	10.386 M ^{0.00 %}	10.386 M ^{0.00 %}	10.386 M ^{0.00 %}	10.386 M
Depreciation and amortization	4.980 M ^{15.36 %}	4.317 M ^{16.49 %}	3.706 M ^{-16.89 %}	4.459 M ^{11.14 %}	4.012 M ^{-17.67 %}	4.873 M ^{39.23 %}	3.500 M ^{99.54 %}	1.754 M ^{-60.63 %}	4.455 M ^{-12.25 %}	5.077 M ^{32.73 %}	3.825 M ^{-17.06 %}	4.612 M ^{18.04 %}	3.907 M ^{-11.10 %}	4.395 M ^{23.35 %}	3.563 M ^{343.17 %}	-1.465 M ^{0.00 %}	-1.465 M ^{0.00 %}	-1.465 M ^{0.00 %}	-1.465 M
Operating income	13.184 M ^{-60.52 %}	33.398 M ^{407.57 %}	6.580 M ^{-83.79 %}	40.592 M ^{134.01 %}	17.346 M ^{82.63 %}	9.498 M ^{326.68 %}	2.226 M ^{106.78 %}	-32.852 M ^{-278.54 %}	18.400 M ^{13.83 %}	16.165 M ^{4 445.43 %}	-372.000 K ^{-101.00 %}	37.076 M ^{161.39 %}	14.184 M ^{-4.27 %}	14.817 M ^{590.14 %}	-3.023 M ^{-132.30 %}	9.358 M ^{0.00 %}	9.358 M ^{0.00 %}	9.358 M ^{0.00 %}	9.358 M
Operating income ratio	0.11 ^{-63.31 %}	0.30 ^{288.14 %}	0.08 ^{-80.46 %}	0.40 ^{154.62 %}	0.16 ^{85.96 %}	0.08 ^{225.00 %}	0.03 ^{110.01 %}	-0.26 ^{-250.74 %}	0.17 ^{5.42 %}	0.16 ^{3 501.41 %}	0.00 ^{-101.53 %}	0.31 ^{75.48 %}	0.18 ^{-1.15 %}	0.18 ^{411.87 %}	-0.06 ^{-150.34 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Total other income expenses net	-1.750 M ^{-107.66 %}	22.847 M ^{307.47 %}	5.607 M ^{118.03 %}	-31.092 M ^{-338.40 %}	13.042 M ^{147.59 %}	-27.404 M ^{-239.06 %}	19.706 M ^{126.48 %}	-74.431 M ^{-43.81 %}	-51.758 M ^{-225.71 %}	-15.891 M ^{-22.50 %}	-12.972 M ^{7.34 %}	-14.000 M ^{11.97 %}	-15.904 M ^{-50.75 %}	-10.550 M ^{-84.68 %}	-5.713 M ^{-1 072.72 %}	587.273 K ^{104.95 %}	-11.852 M ^{0.00 %}	-11.852 M ^{0.00 %}	-11.852 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Net debt	272.362 M ^{-1.60 %}	276.781 M ^{5.61 %}	262.090 M ^{7.89 %}	242.932 M ^{7.19 %}	226.642 M ^{3.03 %}	219.970 M ^{8.31 %}	203.087 M ^{12.05 %}	181.254 M ^{53.02 %}	118.453 M ^{-74.77 %}	469.485 M ^{5.56 %}	444.746 M ^{-1.23 %}	450.289 M ^{300.00 %}	112.572 M ^{0.00 %}	112.572 M ^{-2.68 %}	115.672 M ^{10.59 %}	104.599 M ^{0.00 %}	104.599 M ^{0.00 %}	104.599 M ^{0.00 %}	104.599 M
Total investments	14.428 M ^{-13.18 %}	16.619 M ^{758.86 %}	1.935 M ^{12.83 %}	1.715 M ^{-28.99 %}	2.415 M ^{-5.99 %}	2.569 M ^{-1.34 %}	2.604 M ^{-3.52 %}	2.699 M ^{-7.51 %}	2.918 M ^{-16.15 %}	3.480 M ^{13.84 %}	3.057 M ^{-5.09 %}	3.221 M ^{423.74 %}	615.000 K ^{0.00 %}	615.000 K ^{-84.94 %}	4.084 M ^{1 075.25 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K
Total debt	289.920 M ^{0.56 %}	288.319 M ^{1.12 %}	285.123 M ^{-0.28 %}	285.935 M ^{12.64 %}	253.857 M ^{-1.42 %}	257.522 M ^{-4.17 %}	268.731 M ^{6.06 %}	253.366 M ^{15.88 %}	218.645 M ^{-54.18 %}	477.180 M ^{5.49 %}	452.345 M ^{-0.48 %}	454.518 M ^{300.00 %}	113.630 M ^{0.00 %}	113.630 M ^{0.00 %}	113.630 M ^{8.11 %}	105.109 M ^{0.00 %}	105.109 M ^{0.00 %}	105.109 M ^{0.00 %}	105.109 M
Accumulated other comprehensive income loss	15.882 M ^{-4.93 %}	16.706 M ^{35.71 %}	12.310 M ^{3.58 %}	11.884 M ^{-13.17 %}	13.686 M ^{-20.42 %}	17.198 M ^{-14.86 %}	20.199 M ^{34.92 %}	14.971 M ^{29.35 %}	11.574 M ^{5.15 %}	11.007 M ^{3.00 %}	10.686 M ^{-30.95 %}	15.476 M ^{237.70 %}	-11.239 M ^{0.00 %}	-11.239 M ^{95.40 %}	-244.293 M ^{-2 362.13 %}	-9.922 M ^{0.00 %}	-9.922 M ^{0.00 %}	-9.922 M ^{0.00 %}	-9.922 M
Retained earnings	-354.234 M ^{2.26 %}	-362.432 M ^{5.84 %}	-384.892 M ^{1.69 %}	-391.513 M ^{2.60 %}	-401.947 M ^{5.32 %}	-424.526 M ^{-1.66 %}	-417.607 M ^{3.12 %}	-431.059 M ^{-84.79 %}	-233.268 M ^{32.38 %}	-344.982 M ^{-0.18 %}	-344.374 M ^{-5.20 %}	-327.344 M ^{-300.00 %}	-81.836 M ^{0.00 %}	-81.836 M ^{0.00 %}	-81.836 M ^{-7.10 %}	-76.409 M ^{0.00 %}	-76.409 M ^{0.00 %}	-76.409 M ^{0.00 %}	-76.409 M
Common stock	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{0.00 %}	1.011 M ^{-10.37 %}	1.128 M ^{-43.63 %}	2.001 M ^{0.00 %}	2.001 M ^{0.00 %}	2.001 M ^{300.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K ^{0.00 %}	500.250 K
Total equity	38.454 M ^{20.07 %}	32.027 M ^{519.60 %}	5.169 M ^{375.24 %}	-1.878 M ^{82.14 %}	-10.513 M ^{64.45 %}	-29.570 M ^{-50.41 %}	-19.659 M ^{48.72 %}	-38.340 M ^{-202.35 %}	37.460 M ^{113.55 %}	-276.463 M ^{-0.09 %}	-276.217 M ^{-8.46 %}	-254.678 M ^{-300.00 %}	-63.670 M ^{0.00 %}	-63.670 M ^{73.90 %}	-243.947 M ^{-300.00 %}	-60.987 M ^{0.00 %}	-60.987 M ^{0.00 %}	-60.987 M ^{0.00 %}	-60.987 M
Other non current liabilities	33.115 M ^{1 309.15 %}	2.350 M ^{-81.16 %}	12.476 M ^{-78.29 %}	57.460 M ^{5.67 %}	54.375 M ^{-44.36 %}	97.722 M ^{-13.66 %}	113.187 M ^{6.95 %}	105.827 M ^{3 235.23 %}	3.173 M ^{-81.22 %}	16.894 M ^{15.08 %}	14.680 M ^{286.62 %}	3.797 M ^{-4.84 %}	3.990 M ^{0.00 %}	3.990 M ^{0.00 %}	3.990 M ^{214.36 %}	1.269 M ^{0.00 %}	1.269 M ^{0.00 %}	1.269 M ^{0.00 %}	1.269 M
Long term debt	220.682 M ^{7.86 %}	204.601 M ^{11.20 %}	183.991 M ^{547.63 %}	28.410 M ^{-86.17 %}	205.449 M ^{1.43 %}	202.561 M ^{20.12 %}	168.631 M ^{-15.94 %}	200.614 M ^{96.81 %}	101.932 M ^{-73.31 %}	381.918 M ^{9.08 %}	350.141 M ^{3.06 %}	339.738 M ^{300.00 %}	84.935 M ^{0.00 %}	84.935 M ^{0.00 %}	84.935 M ^{6.02 %}	80.116 M ^{0.00 %}	80.116 M ^{0.00 %}	80.116 M ^{0.00 %}	80.116 M
Total non current liabilities	257.170 M ^{19.72 %}	214.812 M ^{5.78 %}	203.083 M ^{116.76 %}	93.691 M ^{-64.27 %}	262.233 M ^{-14.58 %}	306.978 M ^{8.93 %}	281.818 M ^{-9.82 %}	312.511 M ^{106.01 %}	151.696 M ^{-61.96 %}	398.812 M ^{8.13 %}	368.842 M ^{-1.53 %}	374.588 M ^{300.00 %}	93.647 M ^{0.00 %}	93.647 M ^{0.00 %}	93.647 M ^{12.42 %}	83.300 M ^{0.00 %}	83.300 M ^{0.00 %}	83.300 M ^{0.00 %}	83.300 M
Other current liabilities	20.314 M ^{337.04 %}	-8.570 M ^{-177.68 %}	11.032 M ^{-52.40 %}	23.178 M ^{15.72 %}	20.029 M ^{34 432.76 %}	58.000 K ^{-99.53 %}	12.406 M ^{-42.41 %}	21.542 M ^{359.79 %}	-8.292 M ^{-65.48 %}	-5.011 M ^{-124.04 %}	20.842 M ^{-32.71 %}	30.975 M ^{-20.14 %}	38.787 M ^{0.00 %}	38.787 M ^{0.00 %}	38.787 M ^{0.57 %}	38.568 M ^{0.00 %}	38.568 M ^{0.00 %}	38.568 M ^{0.00 %}	38.568 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	25.958 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.921 M ^{66.19 %}	21.615 M ^{146.41 %}	8.772 M ^{-32.24 %}	12.946 M ^{-55.84 %}	29.317 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	69.238 M ^{-41.66 %}	118.684 M ^{-12.16 %}	135.112 M ^{-47.55 %}	257.586 M ^{210.08 %}	83.070 M ^{-9.01 %}	91.294 M ^{-8.80 %}	100.100 M ^{18.46 %}	84.499 M ^{-27.60 %}	116.713 M ^{22.52 %}	95.262 M ^{-6.79 %}	102.204 M ^{-10.96 %}	114.780 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	202.930 M ^{-16.79 %}	243.883 M ^{4.46 %}	233.464 M ^{-36.62 %}	368.374 M ^{67.86 %}	219.451 M ^{13.83 %}	192.787 M ^{-12.81 %}	221.111 M ^{17.63 %}	187.964 M ^{-32.08 %}	276.747 M ^{20.49 %}	229.684 M ^{-5.31 %}	242.572 M ^{1.23 %}	239.628 M ^{300.00 %}	59.907 M ^{0.00 %}	59.907 M ^{0.00 %}	59.907 M ^{-3.56 %}	62.119 M ^{0.00 %}	62.119 M ^{0.00 %}	62.119 M ^{0.00 %}	62.119 M
Total liabilities	460.100 M ^{0.31 %}	458.695 M ^{5.07 %}	436.547 M ^{-5.52 %}	462.065 M ^{-4.07 %}	481.684 M ^{-3.62 %}	499.765 M ^{-0.63 %}	502.929 M ^{0.49 %}	500.475 M ^{16.81 %}	428.443 M ^{-31.83 %}	628.496 M ^{2.79 %}	611.414 M ^{-0.46 %}	614.216 M ^{300.00 %}	153.554 M ^{0.00 %}	153.554 M ^{0.00 %}	153.554 M ^{5.59 %}	145.419 M ^{0.00 %}	145.419 M ^{0.00 %}	145.419 M ^{0.00 %}	145.419 M
Other non current assets	2.185 M ^{-9.86 %}	2.424 M ^{-4.23 %}	2.531 M ^{-17.77 %}	3.078 M ^{-30.80 %}	4.448 M ^{18.52 %}	3.753 M ^{-26.01 %}	5.072 M ^{11.94 %}	4.531 M ^{63.10 %}	2.778 M ^{3.39 %}	2.687 M ^{-89.68 %}	26.027 M ^{1 291.79 %}	1.870 M ^{184.30 %}	657.750 K ^{0.00 %}	657.750 K ^{101.46 %}	-45.093 M ^{-4 352.07 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M
Long term investments	6.155 M ^{-24.85 %}	8.190 M ^{323.26 %}	1.935 M ^{12.83 %}	1.715 M ^{-28.99 %}	2.415 M ^{-5.99 %}	2.569 M ^{-1.34 %}	2.604 M ^{-3.52 %}	2.699 M ^{-7.51 %}	2.918 M ^{-16.15 %}	3.480 M ^{13.84 %}	3.057 M ^{-5.09 %}	3.221 M ^{423.74 %}	615.000 K ^{0.00 %}	615.000 K ^{0.00 %}	615.000 K ^{76.98 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K
Intangible assets	41.315 M ^{5.51 %}	39.158 M ^{13.91 %}	34.375 M ^{6.73 %}	32.208 M ^{2.97 %}	31.278 M ^{-1.88 %}	31.877 M ^{-2.54 %}	32.707 M ^{8.41 %}	30.171 M ^{21.88 %}	24.754 M ^{-1.70 %}	25.183 M ^{233.87 %}	7.543 M ^{-72.65 %}	27.583 M ^{300.00 %}	6.896 M ^{0.00 %}	6.896 M ^{0.00 %}	6.896 M ^{18.89 %}	5.800 M ^{0.00 %}	5.800 M ^{0.00 %}	5.800 M ^{0.00 %}	5.800 M
GoodWill	5.790 M ^{-0.02 %}	5.791 M ^{0.02 %}	5.790 M ^{-0.02 %}	5.791 M ^{-13.15 %}	6.668 M ^{-1.38 %}	6.761 M ^{-1.50 %}	6.864 M ^{0.90 %}	6.803 M ^{-0.70 %}	6.851 M ^{-0.23 %}	6.867 M ^{303.76 %}	1.701 M ^{-75.22 %}	6.863 M ^{300.00 %}	1.716 M ^{0.00 %}	1.716 M ^{0.00 %}	1.716 M ^{-2.24 %}	1.755 M ^{0.00 %}	1.755 M ^{0.00 %}	1.755 M ^{0.00 %}	1.755 M
Goodwill and intangible assets	47.105 M ^{4.80 %}	44.949 M ^{11.91 %}	40.165 M ^{5.70 %}	37.999 M ^{0.14 %}	37.946 M ^{-1.79 %}	38.638 M ^{-2.36 %}	39.571 M ^{7.02 %}	36.974 M ^{16.99 %}	31.605 M ^{-1.39 %}	32.050 M ^{246.73 %}	9.244 M ^{-73.17 %}	34.446 M ^{300.00 %}	8.612 M ^{0.00 %}	8.612 M ^{0.00 %}	8.612 M ^{13.98 %}	7.555 M ^{0.00 %}	7.555 M ^{0.00 %}	7.555 M ^{0.00 %}	7.555 M
Property plant equipment net	137.357 M ^{3.59 %}	132.596 M ^{9.11 %}	121.526 M ^{7.57 %}	112.978 M ^{-1.90 %}	115.167 M ^{-4.36 %}	120.419 M ^{1.88 %}	118.194 M ^{4.78 %}	112.805 M ^{4.54 %}	107.904 M ^{1.98 %}	105.806 M ^{1.24 %}	104.512 M ^{-7.94 %}	113.530 M ^{300.00 %}	28.383 M ^{0.00 %}	28.383 M ^{0.00 %}	28.383 M ^{0.28 %}	28.303 M ^{0.00 %}	28.303 M ^{0.00 %}	28.303 M ^{0.00 %}	28.303 M
Total non current assets	200.200 M ^{2.58 %}	195.169 M ^{12.90 %}	172.869 M ^{6.22 %}	162.744 M ^{-3.02 %}	167.815 M ^{-2.98 %}	172.963 M ^{-0.21 %}	173.332 M ^{5.64 %}	164.076 M ^{8.03 %}	151.880 M ^{0.74 %}	150.768 M ^{0.57 %}	149.910 M ^{-14.26 %}	174.836 M ^{300.00 %}	43.709 M ^{0.00 %}	43.709 M ^{2 240.50 %}	-2.042 M ^{-104.94 %}	41.320 M ^{0.00 %}	41.320 M ^{0.00 %}	41.320 M ^{0.00 %}	41.320 M
Other current assets	11.684 M ^{6.73 %}	10.947 M ^{-71.29 %}	38.130 M ^{777.76 %}	4.344 M ^{-93.00 %}	62.091 M ^{13.03 %}	54.932 M ^{8.41 %}	50.672 M ^{50.50 %}	33.670 M ^{51.16 %}	22.274 M ^{-42.18 %}	38.523 M ^{95.92 %}	19.663 M ^{-28.98 %}	27.685 M ^{14 746.73 %}	186.472 K ^{107.19 %}	90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.500 K ^{0.00 %}	24.500 K ^{0.00 %}	24.500 K ^{0.00 %}	24.500 K
Short term investments	8.273 M ^{-1.85 %}	8.429 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.458 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.084 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	17.558 M ^{52.18 %}	11.538 M ^{-49.91 %}	23.033 M ^{-46.44 %}	43.003 M ^{58.01 %}	27.215 M ^{-27.53 %}	37.552 M ^{-42.79 %}	65.644 M ^{-8.97 %}	72.112 M ^{-28.03 %}	100.192 M ^{1 202.04 %}	7.695 M ^{1.26 %}	7.599 M ^{79.69 %}	4.229 M ^{300.00 %}	1.057 M ^{0.00 %}	1.057 M ^{151.78 %}	-2.042 M ^{-500.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K
Cash and short term investments	17.558 M ^{-12.06 %}	19.967 M ^{-13.31 %}	23.033 M ^{-46.44 %}	43.003 M ^{58.01 %}	27.215 M ^{-27.53 %}	37.552 M ^{-42.79 %}	65.644 M ^{-8.97 %}	72.112 M ^{-28.03 %}	100.192 M ^{1 202.04 %}	7.695 M ^{1.26 %}	7.599 M ^{79.69 %}	4.229 M ^{300.00 %}	1.057 M ^{0.00 %}	1.057 M ^{-48.22 %}	2.042 M ^{300.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K
Total current assets	298.354 M ^{0.95 %}	295.553 M ^{9.93 %}	268.847 M ^{-9.61 %}	297.443 M ^{-1.95 %}	303.356 M ^{2.06 %}	297.232 M ^{-4.10 %}	309.938 M ^{3.99 %}	298.059 M ^{-4.73 %}	312.868 M ^{55.45 %}	201.265 M ^{8.62 %}	185.287 M ^{0.32 %}	184.702 M ^{300.00 %}	46.176 M ^{0.00 %}	46.176 M ^{2 161.29 %}	2.042 M ^{-95.26 %}	43.112 M ^{0.00 %}	43.112 M ^{0.00 %}	43.112 M ^{0.00 %}	43.112 M
Inventory	98.242 M ^{-5.06 %}	103.475 M ^{4.36 %}	99.149 M ^{2.39 %}	96.833 M ^{-3.52 %}	100.361 M ^{1.14 %}	99.227 M ^{0.90 %}	98.343 M ^{23.81 %}	79.430 M ^{3.18 %}	76.981 M ^{12.57 %}	68.383 M ^{10.53 %}	61.866 M ^{-3.76 %}	64.284 M ^{300.00 %}	16.071 M ^{0.00 %}	16.071 M ^{0.00 %}	16.071 M ^{-1.10 %}	16.251 M ^{0.00 %}	16.251 M ^{0.00 %}	16.251 M ^{0.00 %}	16.251 M
Net receivables	170.870 M ^{0.75 %}	169.593 M ^{56.26 %}	108.535 M ^{-29.18 %}	153.263 M ^{18.55 %}	129.284 M ^{7.55 %}	120.208 M ^{7.75 %}	111.562 M ^{8.12 %}	103.187 M ^{-9.02 %}	113.421 M ^{30.87 %}	86.664 M ^{-9.87 %}	96.159 M ^{-0.35 %}	96.493 M ^{233.23 %}	28.957 M ^{0.00 %}	28.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.327 M ^{0.00 %}	26.327 M ^{0.00 %}	26.327 M ^{0.00 %}	26.327 M
Tax assets	7.398 M ^{5.53 %}	7.010 M ^{4.44 %}	6.712 M ^{-3.76 %}	6.974 M ^{-11.03 %}	7.839 M ^{3.36 %}	7.584 M ^{-3.89 %}	7.891 M ^{11.66 %}	7.067 M ^{5.87 %}	6.675 M ^{-1.04 %}	6.745 M ^{-4.61 %}	7.071 M ^{-67.52 %}	21.769 M ^{300.00 %}	5.442 M ^{0.00 %}	5.442 M ^{0.00 %}	5.442 M ^{34.25 %}	4.054 M ^{0.00 %}	4.054 M ^{0.00 %}	4.054 M ^{0.00 %}	4.054 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	89.759 M ^{4.41 %}	85.970 M ^{7.58 %}	79.909 M ^{-1.92 %}	81.477 M ^{-14.48 %}	95.272 M ^{5.18 %}	90.582 M ^{0.33 %}	90.282 M ^{28.67 %}	70.167 M ^{-47.03 %}	132.462 M ^{17.10 %}	113.117 M ^{6.13 %}	106.580 M ^{26.16 %}	84.480 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.552 M ^{0.00 %}	23.552 M ^{0.00 %}	23.552 M
Tax payables	23.619 M ^{8.14 %}	21.841 M ^{194.71 %}	7.411 M ^{20.84 %}	6.133 M ^{-70.91 %}	21.080 M ^{94.23 %}	10.853 M ^{-40.77 %}	18.323 M ^{55.86 %}	11.756 M ^{-17.50 %}	14.249 M ^{62.44 %}	8.772 M ^{-32.24 %}	12.946 M ^{37.83 %}	9.393 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.461 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.112 M ^{-48.80 %}	45.140 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-932.000 K ^{0.32 %}	-935.000 K ^{0.21 %}	-937.000 K ^{0.00 %}	-937.000 K ^{0.32 %}	-940.000 K ^{-1.08 %}	-930.000 K ^{0.96 %}	-939.000 K ^{0.11 %}	-940.000 K ^{-181.39 %}	1.155 M ^{5.10 %}	1.099 M ^{3.88 %}	1.058 M ^{36.16 %}	777.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	34.966 M ^{2.90 %}	33.980 M ^{275.35 %}	9.053 M ^{-73.88 %}	34.662 M ^{-4.60 %}	36.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.747 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.812 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	376.727 M ^{-0.21 %}	377.521 M ^{-0.04 %}	377.677 M ^{0.00 %}	377.677 M ^{0.00 %}	377.677 M ^{0.00 %}	377.677 M ^{-10.80 %}	423.420 M ^{12.11 %}	377.677 M ^{27.78 %}	295.578 M ^{213.44 %}	94.301 M ^{73.31 %}	54.412 M ^{0.00 %}	54.413 M ^{88.25 %}	28.905 M ^{0.00 %}	28.905 M ^{-64.83 %}	82.182 M ^{230.80 %}	24.844 M ^{0.00 %}	24.844 M ^{0.00 %}	24.844 M ^{0.00 %}	24.844 M
Deferred tax liabilities non current	3.373 M ^{-0.79 %}	3.400 M ^{-48.61 %}	6.616 M ^{-15.41 %}	7.821 M ^{224.66 %}	2.409 M ^{-64.02 %}	6.695 M ^{4.72 %}	6.393 M ^{5.32 %}	6.070 M ^{318.33 %}	1.451 M ^{-40.53 %}	2.440 M ^{-39.32 %}	4.021 M ^{-78.71 %}	18.890 M ^{300.00 %}	4.723 M ^{0.00 %}	4.723 M ^{0.00 %}	4.723 M ^{146.64 %}	1.915 M ^{0.00 %}	1.915 M ^{0.00 %}	1.915 M ^{0.00 %}	1.915 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	498.554 M ^{1.60 %}	490.722 M ^{11.09 %}	441.716 M ^{-4.01 %}	460.187 M ^{-2.33 %}	471.171 M ^{0.21 %}	470.195 M ^{-2.71 %}	483.270 M ^{4.57 %}	462.135 M ^{-0.56 %}	464.748 M ^{32.02 %}	352.033 M ^{5.02 %}	335.197 M ^{-6.77 %}	359.538 M ^{300.00 %}	89.885 M ^{0.00 %}	89.885 M ^{0.00 %}	89.885 M ^{6.46 %}	84.432 M ^{0.00 %}	84.432 M ^{0.00 %}	84.432 M ^{0.00 %}	84.432 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	3.235 M ^{-70.54 %}	10.981 M ^{386.10 %}	2.259 M ^{341.86 %}	-934.000 K ^{-111.96 %}	7.809 M ^{428.94 %}	-2.374 M ^{-141.88 %}	5.669 M ^{-23.01 %}	7.363 M ^{106.48 %}	3.566 M ^{304.31 %}	882.000 K ^{-53.43 %}	1.894 M ^{-82.12 %}	10.595 M ^{1 510.79 %}	-751.000 K ^{82.90 %}	-4.393 M ^{-175.16 %}	5.845 M ^{232.34 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M ^{0.00 %}	1.759 M
Stock based compensation	0.000 ^{100.00 %}	-28.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.917 M ^{1 810.49 %}	3.869 M ^{362.48 %}	-1.474 M ^{-305.01 %}	719.000 K ^{103.43 %}	-20.953 M ^{-469.87 %}	5.665 M ^{569.73 %}	-1.206 M ^{-182.26 %}	1.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	21.227 M ^{403.72 %}	-6.989 M ^{26.09 %}	-9.456 M ^{23.90 %}	-12.426 M ^{-81.37 %}	-6.851 M ^{-226.55 %}	-2.098 M ^{50.72 %}	-4.257 M ^{-410.50 %}	1.371 M ^{104.47 %}	-30.658 M ^{-179.62 %}	-10.964 M ^{-301.32 %}	5.446 M ^{-76.32 %}	22.996 M ^{214.81 %}	-20.030 M ^{-85.46 %}	-10.800 M ^{-149.16 %}	21.967 M ^{156.05 %}	8.579 M ^{0.00 %}	8.579 M ^{0.00 %}	8.579 M ^{0.00 %}	8.579 M
Accounts receivables	602.000 K ^{106.21 %}	-9.697 M ^{-182.52 %}	11.751 M ^{429.90 %}	-3.562 M ^{61.40 %}	-9.227 M ^{1.48 %}	-9.366 M ^{-268.06 %}	5.573 M ^{179.77 %}	-6.986 M ^{-16.20 %}	-6.012 M ^{45.02 %}	-10.934 M ^{-508.75 %}	2.675 M ^{114.35 %}	-18.637 M ^{-1 758.10 %}	1.124 M ^{159.13 %}	-1.901 M ^{-108.92 %}	21.303 M ^{1 164.09 %}	1.685 M ^{0.00 %}	1.685 M ^{0.00 %}	1.685 M ^{0.00 %}	1.685 M
Inventory	2.171 M ^{-44.28 %}	3.896 M ^{579.21 %}	-813.000 K ^{91.74 %}	-9.839 M ^{-415.13 %}	-1.910 M ^{-71.92 %}	-1.111 M ^{94.40 %}	-19.830 M ^{-295.57 %}	-5.013 M ^{48.60 %}	-9.752 M ^{-33.88 %}	-7.284 M ^{-581.43 %}	1.513 M ^{187.66 %}	-1.726 M ^{79.99 %}	-8.625 M ^{-20 435.71 %}	-42.000 K ^{-100.44 %}	9.495 M ^{2 317.16 %}	-428.250 K ^{0.00 %}	-428.250 K ^{0.00 %}	-428.250 K ^{0.00 %}	-428.250 K
Accounts payables	16.727 M ^{67.10 %}	10.010 M ^{165.30 %}	-15.330 M ^{17.54 %}	-18.590 M ^{-402.18 %}	6.152 M ^{-37.44 %}	9.834 M ^{-41.51 %}	16.814 M ^{-61.61 %}	43.800 M ^{232.27 %}	-33.114 M ^{-289.90 %}	17.438 M ^{270.94 %}	4.701 M ^{-80.86 %}	24.567 M ^{773.65 %}	2.812 M ^{133.53 %}	-8.386 M ^{-16.50 %}	-7.198 M ^{-188.21 %}	8.161 M ^{0.00 %}	8.161 M ^{0.00 %}	8.161 M ^{0.00 %}	8.161 M
Other working capital	1.727 M ^{115.42 %}	-11.198 M ^{-121.13 %}	-5.064 M ^{-125.88 %}	19.565 M ^{1 148.50 %}	-1.866 M ^{-28.25 %}	-1.455 M ^{78.65 %}	-6.814 M ^{77.61 %}	-30.430 M ^{-267.01 %}	18.220 M ^{278.91 %}	-10.184 M ^{-195.79 %}	-3.443 M ^{-118.32 %}	18.792 M ^{222.50 %}	-15.341 M ^{-3 157.11 %}	-471.000 K ^{71.16 %}	-1.633 M ^{-94.81 %}	-838.250 K ^{0.00 %}	-838.250 K ^{0.00 %}	-838.250 K ^{0.00 %}	-838.250 K
Other non cash items	9.758 M ^{-26.28 %}	13.236 M ^{60 263.64 %}	-22.000 K ^{99.77 %}	-9.477 M ^{56.51 %}	-21.793 M ^{-232.26 %}	16.478 M ^{209.68 %}	-15.024 M ^{-23.98 %}	-12.118 M ^{-123.92 %}	50.651 M ^{252.87 %}	14.354 M ^{0.82 %}	14.237 M ^{-3.32 %}	14.726 M ^{3.43 %}	14.237 M ^{16.58 %}	12.212 M ^{-8.28 %}	13.314 M ^{93.79 %}	6.870 M ^{0.00 %}	6.870 M ^{0.00 %}	6.870 M ^{0.00 %}	6.870 M
Net cash provided by operating activities	47.394 M ^{131.98 %}	20.430 M ^{557.34 %}	3.108 M ^{139.12 %}	-7.944 M ^{-238.01 %}	5.756 M ^{-42.21 %}	9.960 M ^{57.25 %}	6.334 M ^{-75.63 %}	25.994 M ^{615.65 %}	-5.041 M ^{-176.88 %}	6.557 M ^{-33.04 %}	9.793 M ^{-76.36 %}	41.421 M ^{1 911.70 %}	2.059 M ^{-76.78 %}	8.868 M ^{-52.25 %}	18.572 M ^{8.79 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M
Investments in property plant and equipment	-7.680 M ^{2.24 %}	-7.856 M ^{-61.51 %}	-4.864 M ^{42.94 %}	-8.525 M ^{-14.80 %}	-7.426 M ^{35.98 %}	-11.600 M ^{-188.27 %}	-4.024 M ^{47.70 %}	-7.694 M ^{-6.54 %}	-7.222 M ^{-13.34 %}	-6.372 M ^{-96.85 %}	-3.237 M ^{51.56 %}	-6.682 M ^{-40.14 %}	-4.768 M ^{-30.34 %}	-3.658 M ^{-30.18 %}	-2.810 M ^{42.94 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{191.67 %}	-36.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	768.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	211.000 K ^{1 210.53 %}	-19.000 K ^{88.34 %}	-163.000 K ^{-181.91 %}	199.000 K ^{19 800.00 %}	1.000 K ^{-99.96 %}	2.686 M ^{2 075.00 %}	-136.000 K ^{-117.09 %}	796.000 K ^{146.06 %}	-1.728 M ^{-6 746.15 %}	26.000 K ^{101.79 %}	-1.452 M ^{-275.57 %}	827.000 K ^{82 800.00 %}	-1.000 K ^{99.89 %}	-919.000 K ^{-199.89 %}	920.000 K ^{-81.36 %}	4.935 M ^{0.00 %}	4.935 M ^{0.00 %}	4.935 M ^{0.00 %}	4.935 M
Net cash used for investing activites	-7.469 M ^{5.16 %}	-7.875 M ^{-56.65 %}	-5.027 M ^{39.38 %}	-8.293 M ^{-11.15 %}	-7.461 M ^{16.30 %}	-8.914 M ^{-114.28 %}	-4.160 M ^{39.69 %}	-6.898 M ^{4.49 %}	-7.222 M ^{-13.80 %}	-6.346 M ^{-96.05 %}	-3.237 M ^{44.71 %}	-5.855 M ^{-22.77 %}	-4.769 M ^{-4.19 %}	-4.577 M ^{-142.17 %}	-1.890 M ^{-17 681.40 %}	10.750 K ^{0.00 %}	10.750 K ^{0.00 %}	10.750 K ^{0.00 %}	10.750 K
Debt repayment	-19.156 M ^{-14.47 %}	-16.735 M ^{-43.00 %}	-11.703 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.871 M ^{90.23 %}	-19.147 M ^{-393.86 %}	-3.877 M ^{90.07 %}	-39.024 M ^{-238.93 %}	-11.514 M ^{-220.34 %}	9.568 M ^{31.34 %}	7.285 M ^{123.64 %}	-30.813 M ^{-520.54 %}	7.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	413.000 K ^{336.00 %}	-175.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-794.000 K ^{-408.97 %}	-156.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 M ^{0.00 %}	-45.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-9.927 M ^{-22.21 %}	-8.123 M ^{-17.95 %}	-6.887 M ^{-124.67 %}	27.921 M ^{900.26 %}	-3.489 M ^{49.30 %}	-6.881 M ^{-9.52 %}	-6.283 M ^{-123.89 %}	26.300 M ^{-77.86 %}	118.795 M ^{3 084.80 %}	-3.980 M ^{2.59 %}	-4.086 M ^{49.51 %}	-8.093 M ^{-192.38 %}	-2.768 M ^{-315.62 %}	-666.000 K ^{88.73 %}	-5.909 M ^{84.23 %}	-37.472 M ^{-17.97 %}	-31.764 M ^{0.00 %}	-31.764 M ^{0.00 %}	-31.764 M
Net cash used provided by financing activities	-29.877 M ^{-19.44 %}	-25.014 M ^{-34.56 %}	-18.590 M ^{-166.58 %}	27.921 M ^{620.91 %}	-5.360 M ^{79.41 %}	-26.028 M ^{-156.18 %}	-10.160 M ^{82.49 %}	-58.024 M ^{-154.09 %}	107.281 M ^{1 819.85 %}	5.588 M ^{74.68 %}	3.199 M ^{108.22 %}	-38.906 M ^{-953.39 %}	4.559 M ^{784.53 %}	-666.000 K ^{87.88 %}	-5.496 M ^{82.70 %}	-31.764 M ^{0.00 %}	-31.764 M ^{0.00 %}	-31.764 M ^{0.00 %}	-31.764 M
Effect of forex changes on cash	-4.028 M ^{-517.84 %}	964.000 K ^{78.85 %}	539.000 K ^{-86.87 %}	4.104 M ^{225.43 %}	-3.272 M ^{-5.21 %}	-3.110 M ^{-304.87 %}	1.518 M ^{-86.01 %}	10.848 M ^{530.31 %}	-2.521 M ^{55.80 %}	-5.703 M ^{10.68 %}	-6.385 M ^{-682.57 %}	1.096 M ^{154.85 %}	-1.998 M ^{-73.29 %}	-1.153 M ^{87.30 %}	-9.078 M ^{-162.69 %}	14.482 M ^{0.00 %}	14.482 M ^{0.00 %}	14.482 M ^{0.00 %}	14.482 M
Net change in cash	6.020 M ^{152.37 %}	-11.495 M ^{42.44 %}	-19.970 M ^{-226.49 %}	15.788 M ^{252.73 %}	-10.337 M ^{63.20 %}	-28.092 M ^{-334.32 %}	-6.468 M ^{76.97 %}	-28.080 M ^{-130.36 %}	92.497 M ^{96 251.04 %}	96.000 K ^{-97.15 %}	3.370 M ^{250.18 %}	-2.244 M ^{-1 406.04 %}	-149.000 K ^{-106.03 %}	2.471 M ^{17.16 %}	2.109 M ^{1 151.87 %}	-200.500 K ^{0.00 %}	-200.500 K ^{0.00 %}	-200.500 K ^{0.00 %}	-200.500 K
Cash at beginning of period	11.538 M ^{-49.91 %}	23.033 M ^{-46.44 %}	43.003 M ^{58.01 %}	27.215 M ^{-27.53 %}	37.552 M ^{-42.79 %}	65.644 M ^{-8.97 %}	72.112 M ^{-28.03 %}	100.192 M ^{1 202.04 %}	7.695 M ^{1.26 %}	7.599 M ^{79.69 %}	4.229 M ^{-34.67 %}	6.473 M ^{-2.25 %}	6.622 M ^{59.53 %}	4.151 M ^{103.28 %}	2.042 M ^{187.20 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K
Cash at end of period	17.558 M ^{52.18 %}	11.538 M ^{-49.91 %}	23.033 M ^{-46.44 %}	43.003 M ^{58.01 %}	27.215 M ^{-27.53 %}	37.552 M ^{-42.79 %}	65.644 M ^{-8.97 %}	72.112 M ^{-28.03 %}	100.192 M ^{1 202.04 %}	7.695 M ^{1.26 %}	7.599 M ^{79.69 %}	4.229 M ^{-34.67 %}	6.473 M ^{-2.25 %}	6.622 M ^{59.53 %}	4.151 M ^{713.12 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K
Operating cash flow	47.394 M ^{131.98 %}	20.430 M ^{557.34 %}	3.108 M ^{139.12 %}	-7.944 M ^{-238.01 %}	5.756 M ^{-42.21 %}	9.960 M ^{57.25 %}	6.334 M ^{-75.63 %}	25.994 M ^{615.65 %}	-5.041 M ^{-176.88 %}	6.557 M ^{-33.04 %}	9.793 M ^{-76.36 %}	41.421 M ^{1 911.70 %}	2.059 M ^{-76.78 %}	8.868 M ^{-52.25 %}	18.572 M ^{8.79 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M ^{0.00 %}	17.072 M
Capital expenditure	-7.680 M ^{2.24 %}	-7.856 M ^{-61.51 %}	-4.864 M ^{42.94 %}	-8.525 M ^{-14.80 %}	-7.426 M ^{35.98 %}	-11.600 M ^{-188.27 %}	-4.024 M ^{47.70 %}	-7.694 M ^{-6.54 %}	-7.222 M ^{-13.34 %}	-6.372 M ^{-96.85 %}	-3.237 M ^{51.56 %}	-6.682 M ^{-40.14 %}	-4.768 M ^{-30.34 %}	-3.658 M ^{-30.18 %}	-2.810 M ^{42.94 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M
Free CashFlow	39.714 M ^{215.84 %}	12.574 M ^{816.06 %}	-1.756 M ^{89.34 %}	-16.469 M ^{-886.17 %}	-1.670 M ^{-1.83 %}	-1.640 M ^{-171.00 %}	2.310 M ^{-87.38 %}	18.300 M ^{249.23 %}	-12.263 M ^{-6 728.65 %}	185.000 K ^{-97.18 %}	6.556 M ^{-81.13 %}	34.739 M ^{1 382.36 %}	-2.709 M ^{-152.00 %}	5.210 M ^{-66.95 %}	15.762 M ^{29.76 %}	12.147 M ^{0.00 %}	12.147 M ^{0.00 %}	12.147 M ^{0.00 %}	12.147 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1863362/000121390023039111/f20f2022_procapsgroup.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1863362/000121390022022855/f20f2021_procapsgroup.htm
2020
2019

Procaps Group S.A. PROC

Finances

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