Promax Power Limited PROMAX.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 664.218 M 10.23 % | 602.597 M 10.42 % | 545.722 M 37.88 % | 395.792 M 7.35 % | 368.707 M 374.94 % | 77.633 M | 0.000 |
| Bénéfice net | 23.426 M 70.79 % | 13.716 M 77.76 % | 7.716 M 198.22 % | 2.587 M -44.73 % | 4.681 M 50.30 % | 3.115 M 2 639 691.53 % | -118.000 |
| Bénéfice avant impôt | 31.280 M 75.65 % | 17.808 M 227.47 % | 5.438 M 79.28 % | 3.033 M -58.09 % | 7.237 M 73.87 % | 4.162 M 3 527 355.08 % | -118.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 59.36 % | 0.03 196.57 % | 0.01 30.02 % | 0.01 -60.95 % | 0.02 -63.39 % | 0.05 | 0.00 |
| EBITDA | 50.165 M 50.79 % | 33.269 M 50.00 % | 22.179 M 31.64 % | 16.848 M 78.72 % | 9.427 M 125.37 % | 4.183 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.04 54.95 % | 0.02 60.98 % | 0.01 116.29 % | 0.01 -48.51 % | 0.01 -68.35 % | 0.04 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.08 36.80 % | 0.06 35.84 % | 0.04 -4.53 % | 0.04 66.49 % | 0.03 -52.55 % | 0.05 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.10 36.20 % | 0.07 38.76 % | 0.05 -24.59 % | 0.07 4.43 % | 0.07 17.68 % | 0.06 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.924 M -0.31 % | 25.000 M 40.91 % | 17.742 M 70.60 % | 10.400 M -13.36 % | 12.004 M 59 918.62 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.924 M -0.31 % | 25.000 M 40.91 % | 17.742 M 70.60 % | 10.400 M -13.36 % | 12.004 M 59 918.62 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.94 70.91 % | 0.55 27.91 % | 0.43 72.00 % | 0.25 -35.90 % | 0.39 -99.75 % | 155.74 2 639 761.02 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.94 70.91 % | 0.55 27.91 % | 0.43 72.00 % | 0.25 -35.90 % | 0.39 -99.75 % | 155.74 2 639 761.02 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 64.700 M 50.12 % | 43.098 M 53.22 % | 28.128 M 3.98 % | 27.052 M 12.10 % | 24.131 M 458.92 % | 4.317 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.854 M 91.94 % | 4.092 M 345.03 % | -1.670 M -265.57 % | 1.009 M -60.53 % | 2.555 M 143.98 % | 1.047 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 599.518 M 7.15 % | 559.499 M 8.10 % | 517.594 M 40.37 % | 368.740 M 7.01 % | 344.576 M 369.99 % | 73.315 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 1.247 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 18.916 M | 0.000 100.00 % | -19.000 K 94.54 % | -348.110 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 18.916 M 82.94 % | 10.340 M -1.72 % | 10.521 M -18.04 % | 12.837 M 9.32 % | 11.743 M 7 460.51 % | 155.321 K 131 527.97 % | 118.000 |
| Coût et dépenses | 618.434 M 11.41 % | 555.097 M 5.11 % | 528.115 M 38.40 % | 381.577 M 7.09 % | 356.319 M 384.98 % | 73.471 M 62 263 296.61 % | 118.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.712 M 406.14 % | 2.314 M -77.97 % | 10.502 M -15.91 % | 12.489 M 30 403.44 % | 40.944 K -66.11 % | 120.800 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 2.535 M 34.77 % | 1.881 M 8.75 % | 1.730 M -66.42 % | 5.151 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 18.369 M 5.89 % | 17.348 M 6.89 % | 16.230 M 26.24 % | 12.857 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 516.000 K 0.98 % | 511.000 K 0.00 % | 511.000 K -46.69 % | 958.593 K -2.60 % | 984.218 K 4 598.16 % | 20.949 K 17 653.39 % | 118.000 |
| Résultat d'exploitation | 45.784 M 39.76 % | 32.758 M 86.05 % | 17.607 M 23.87 % | 14.214 M 68.35 % | 8.443 M 102.85 % | 4.162 M 3 527 355.08 % | -118.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 26.80 % | 0.05 68.49 % | 0.03 -10.16 % | 0.04 56.83 % | 0.02 -57.29 % | 0.05 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -14.504 M 2.98 % | -14.950 M -22.85 % | -12.169 M -8.84 % | -11.181 M -826.98 % | -1.206 M | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 122.111 M -6.24 % | 130.238 M 93.61 % | 67.267 M 10.34 % | 60.962 M 98.20 % | 30.758 M -63.59 % | 84.481 M 79 576.69 % | -106.296 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 48.470 M 2 991.20 % | 1.568 M 63.43 % | 959.436 K 141.84 % | 396.726 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 21.568 M -83.49 % | 130.646 M 29.79 % | 100.658 M 2.94 % | 97.783 M 60.60 % | 60.884 M -45.66 % | 112.040 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 219.000 M 3 522 458 279 979 066 368.00 % | 0.000 -600.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 152.047 M 877.86 % | 15.549 M 98.52 % | 7.832 M 49.33 % | 5.245 M 68.41 % | 3.114 M 879 863.84 % | -354.000 |
| Actions ordinaires | 250.000 M 100.00 % | 125.000 M 0.00 % | 125.000 M 108.33 % | 60.000 M 36.36 % | 44.000 M 43 900.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 300.473 M 8.46 % | 277.047 M 18.12 % | 234.549 M 245.78 % | 67.832 M 37.74 % | 49.245 M 1 432.03 % | 3.214 M 3 125.78 % | 99.646 K |
| Autres passifs non courants | 1.000 K | 0.000 100.00 % | 0.000 83.33 % | 0.000 -100.00 % | 2.414 M 166.52 % | 905.609 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 21.568 M 756.89 % | 2.517 M -66.32 % | 7.474 M -37.34 % | 11.928 M -60.28 % | 30.035 M -54.45 % | 65.939 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 21.965 M 662.67 % | 2.880 M -63.34 % | 7.857 M -48.82 % | 15.351 M -52.69 % | 32.448 M -51.46 % | 66.845 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 50.795 M 91.90 % | 26.470 M 370.91 % | 5.621 M -27.13 % | 7.713 M -32.25 % | 11.385 M 5 440.98 % | 205.469 K 2 989.76 % | 6.650 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.263 M -19.31 % | 20.155 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 172.243 M 34.43 % | 128.129 M 37.50 % | 93.184 M 8.54 % | 85.854 M 178.30 % | 30.850 M -33.08 % | 46.101 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 345.481 M 4.42 % | 330.872 M 99.42 % | 165.917 M -17.41 % | 200.901 M 63.40 % | 122.950 M -9.98 % | 136.579 M 2 053 717.29 % | 6.650 K |
| Passifs totaux | 367.446 M 10.10 % | 333.752 M 92.06 % | 173.774 M -19.64 % | 216.252 M 39.16 % | 155.398 M -23.61 % | 203.423 M 3 058 899.64 % | 6.650 K |
| Autres actifs non courants | 46.062 M | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 421.000 -100.00 % | 8.991 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 48.470 M 2 991.20 % | 1.568 M 63.43 % | 959.436 K 141.84 % | 396.726 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.422 K | 0.000 -100.00 % | 149.922 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 31.000 K -49.18 % | 61.000 K -33.28 % | 91.422 K -24.71 % | 121.422 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 31.000 K -49.18 % | 61.000 K -32.97 % | 91.000 K -25.05 % | 121.422 K -19.01 % | 149.922 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.549 M -12.04 % | 4.035 M -10.65 % | 4.516 M -80.53 % | 23.195 M -7.61 % | 25.106 M 33.83 % | 18.760 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 49.611 M -5.57 % | 52.536 M 754.94 % | 6.145 M -74.66 % | 24.246 M -29.96 % | 34.616 M 83.06 % | 18.910 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 38.334 M 34.56 % | 28.488 M 394.81 % | 5.757 M 3.41 % | 5.568 M -18.67 % | 6.846 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 52.772 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 71.700 M 17 473.53 % | 408.000 K -98.78 % | 33.391 M -9.32 % | 36.821 M 22.22 % | 30.126 M 9.31 % | 27.560 M 25 827.28 % | 106.296 K |
| Liquidités et placements à court terme | 71.700 M 34.83 % | 53.180 M 59.26 % | 33.391 M -9.32 % | 36.821 M 22.22 % | 30.126 M 9.31 % | 27.560 M 25 827.28 % | 106.296 K |
| Total des actifs courants | 618.308 M 10.76 % | 558.263 M 38.81 % | 402.178 M 54.78 % | 259.838 M 52.82 % | 170.028 M -9.43 % | 187.728 M 176 508.99 % | 106.296 K |
| Inventaire | 213.322 M -4.92 % | 224.367 M 1.44 % | 221.186 M 102.62 % | 109.165 M 58.42 % | 68.908 M -16.45 % | 82.475 M | 0.000 |
| Créances nettes | 333.286 M 37.50 % | 242.382 M 103.49 % | 119.113 M 10.19 % | 108.094 M 65.22 % | 65.426 M -7.65 % | 70.848 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 -26 843 545 000.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 122.443 M -30.26 % | 175.561 M 231.40 % | 52.976 M -41.81 % | 91.035 M 5.36 % | 86.408 M -4.28 % | 90.272 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 712.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 0.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 50.473 M | 0.000 100.00 % | -125.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 396.000 K 9.09 % | 363.000 K -5.22 % | 383.000 K -88.81 % | 3.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 667.919 M 9.35 % | 610.799 M 49.59 % | 408.323 M 43.73 % | 284.084 M 38.82 % | 204.643 M -0.97 % | 206.638 M 194 298.51 % | 106.296 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -68.621 M 49.65 % | -136.296 M 27.53 % | -188.084 M -212.59 % | -60.169 M -373.10 % | 22.032 M 113.77 % | -159.970 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 27.984 M 123.07 % | -121.276 M -890.01 % | -12.250 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.848 M | 0.000 |
| Inventaire | -67.101 M -241.15 % | -19.669 M 19.46 % | -24.421 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -82.475 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 130.009 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -29.505 M 76.46 % | -125.360 M 17.21 % | -151.413 M -151.65 % | -60.169 M -373.10 % | 22.032 M 431.45 % | -6.647 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 6.688 M -95.29 % | 141.988 M 336.15 % | 32.555 M 1 277.63 % | 2.363 M -68.07 % | 7.402 M -91.80 % | 90.272 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -30.138 M -251.30 % | 19.919 M 110.77 % | -184.995 M -229.31 % | -56.177 M -278.34 % | 31.501 M 147.33 % | -66.562 M -56 408 331.36 % | -118.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -772.000 K -1 574.62 % | -46.100 K 99.37 % | -7.303 M 61.42 % | -18.930 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.070 M 1 948.08 % | 1.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -48.420 M -7 863.82 % | -608.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.862 M 52.35 % | 2.535 M -88.65 % | 22.343 M 2 071.33 % | 1.029 M 111.38 % | -9.041 M -1 098.33 % | 905.609 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 3.862 M 108.42 % | -45.885 M -333.04 % | 19.690 M 1 903.73 % | 982.667 K 106.01 % | -16.343 M 9.33 % | -18.025 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 63.165 M 4.77 % | 60.288 M 1 996.97 % | 2.875 M -92.21 % | 36.898 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.000 M 893.75 % | 16.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -18.369 M -26.39 % | -14.534 M | 0.000 -100.00 % | 8.991 M 171.41 % | -12.591 M -111.24 % | 112.040 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 44.796 M -2.09 % | 45.754 M -71.73 % | 161.875 M 161.56 % | 61.889 M 591.55 % | -12.591 M -111.24 % | 112.040 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 -4.76 % | 42.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 18.520 M -6.41 % | 19.789 M 676.95 % | -3.430 M -151.23 % | 6.695 M 160.83 % | 2.567 M -90.65 % | 27.453 M 23 265 665.25 % | -118.000 |
| Trésorerie au début de la période | 53.180 M 59.26 % | 33.391 M -9.32 % | 36.821 M 22.22 % | 30.126 M 9.31 % | 27.560 M 25 827.28 % | 106.296 K -0.11 % | 106.414 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 71.700 M 34.83 % | 53.180 M 59.26 % | 33.391 M -9.32 % | 36.821 M 22.22 % | 30.126 M 9.31 % | 27.560 M 25 827.28 % | 106.296 K |
| Trésorerie d'exploitation | -30.138 M -251.30 % | 19.919 M 110.77 % | -184.995 M -229.31 % | -56.177 M -278.34 % | 31.501 M 147.33 % | -66.562 M -56 408 331.36 % | -118.000 |
| Dépenses en capital | 44.645 M | 0.000 100.00 % | -772.000 K -1 574.62 % | -46.100 K 99.37 % | -7.303 M 61.42 % | -18.930 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -30.138 M -251.30 % | 19.919 M 110.72 % | -185.767 M -230.41 % | -56.223 M -332.34 % | 24.198 M 128.30 % | -85.492 M -72 451 122.03 % | -118.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 370.755 M 26.34 % | 293.463 M -6.95 % | 315.392 M 9.81 % | 287.206 M -12.14 % | 326.885 M 49.37 % | 218.837 M 16.92 % | 187.161 M -10.29 % | 208.631 M 13.17 % | 184.354 M 0.00 % | 184.354 M 374.94 % | 38.816 M 0.00 % | 38.816 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 10.714 M -15.71 % | 12.711 M 40.52 % | 9.046 M 93.70 % | 4.670 M 203.44 % | 1.539 M -75.08 % | 6.177 M 700.50 % | -1.029 M -128.45 % | 3.616 M 54.48 % | 2.341 M 0.00 % | 2.341 M 50.30 % | 1.557 M 0.00 % | 1.557 M 2 639 691.53 % | -59.000 0.00 % | -59.000 |
| Bénéfice avant impôt | 14.352 M -15.22 % | 16.928 M -32.00 % | 24.894 M 364.53 % | 5.359 M 244.85 % | 1.554 M -59.99 % | 3.884 M 1 243.30 % | -339.718 K -110.07 % | 3.373 M -6.78 % | 3.618 M 0.00 % | 3.618 M 73.87 % | 2.081 M 0.00 % | 2.081 M 3 527 355.08 % | -59.000 0.00 % | -59.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -32.89 % | 0.06 -26.92 % | 0.08 323.01 % | 0.02 292.50 % | 0.00 -73.21 % | 0.02 1 077.81 % | 0.00 -111.23 % | 0.02 -17.63 % | 0.02 0.00 % | 0.02 -63.39 % | 0.05 0.00 % | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 25.199 M 8.94 % | 23.131 M -46.88 % | 43.544 M 213.38 % | 13.895 M 29.87 % | 10.699 M -6.80 % | 11.480 M 136.59 % | 4.852 M -50.49 % | 9.801 M 107.93 % | 4.714 M 0.00 % | 4.714 M 125.37 % | 2.092 M 0.00 % | 2.092 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.03 -33.28 % | 0.04 51.02 % | 0.03 76.39 % | 0.02 245.37 % | 0.00 -83.32 % | 0.03 613.58 % | -0.01 -131.71 % | 0.02 36.51 % | 0.01 0.00 % | 0.01 -68.35 % | 0.04 0.00 % | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.07 -13.77 % | 0.08 -42.91 % | 0.14 185.37 % | 0.05 47.81 % | 0.03 -37.61 % | 0.05 102.35 % | 0.03 -44.81 % | 0.05 83.73 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -52.55 % | 0.05 0.00 % | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.08 -11.96 % | 0.09 23.84 % | 0.08 -9.57 % | 0.08 102.34 % | 0.04 -68.08 % | 0.13 47.53 % | 0.09 -41.16 % | 0.15 126.72 % | 0.07 0.00 % | 0.07 17.68 % | 0.06 0.00 % | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.924 M 0.00 % | 24.924 M 0.67 % | 24.757 M -0.97 % | 25.000 M 38.08 % | 18.106 M 50.88 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 36.36 % | 8.800 M -26.69 % | 12.004 M 0.00 % | 12.004 M 59 918.62 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.924 M 0.00 % | 24.924 M 0.67 % | 24.757 M -0.97 % | 25.000 M 38.08 % | 18.106 M 50.88 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 36.36 % | 8.800 M -26.69 % | 12.004 M 0.00 % | 12.004 M 59 918.62 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.43 -15.69 % | 0.51 -32.00 % | 0.75 294.74 % | 0.19 123.53 % | 0.09 -83.33 % | 0.51 695.10 % | -0.09 -120.90 % | 0.41 105.00 % | 0.20 0.00 % | 0.20 -99.74 % | 77.87 0.00 % | 77.87 2 685 272.41 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.43 -15.69 % | 0.51 -32.00 % | 0.75 294.74 % | 0.19 123.53 % | 0.09 -83.33 % | 0.51 695.10 % | -0.09 -120.90 % | 0.41 105.00 % | 0.20 0.00 % | 0.20 -99.74 % | 77.87 0.00 % | 77.87 2 685 272.41 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 30.412 M 11.23 % | 27.342 M 15.23 % | 23.729 M -0.69 % | 23.894 M 77.78 % | 13.440 M -52.32 % | 28.186 M 72.50 % | 16.340 M -47.22 % | 30.957 M 156.57 % | 12.066 M 0.00 % | 12.066 M 458.92 % | 2.159 M 0.00 % | 2.159 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.638 M -13.71 % | 4.216 M -32.76 % | 6.270 M 555.17 % | 957.000 K 161.48 % | 366.000 K 117.98 % | -2.036 M -518.38 % | 486.638 K -6.77 % | 522.000 K -59.15 % | 1.278 M 0.00 % | 1.278 M 143.98 % | 523.721 K 0.00 % | 523.721 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 340.343 M 27.89 % | 266.121 M -8.76 % | 291.663 M 10.77 % | 263.312 M -15.99 % | 313.445 M 64.41 % | 190.651 M 11.61 % | 170.821 M -3.86 % | 177.674 M 3.13 % | 172.288 M 0.00 % | 172.288 M 369.99 % | 36.658 M 0.00 % | 36.658 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.501 M | 0.000 -100.00 % | 2.476 M -77.69 % | 11.097 M 177.49 % | 3.999 M -80.02 % | 20.020 M 61.15 % | 12.423 M -45.77 % | 22.909 M 290.17 % | 5.872 M 0.00 % | 5.872 M 7 460.51 % | 77.661 K 0.00 % | 77.661 K 131 527.97 % | 59.000 0.00 % | 59.000 |
| Coût et dépenses | 347.844 M 30.71 % | 266.121 M -9.96 % | 295.567 M 7.71 % | 274.409 M -13.56 % | 317.444 M 50.68 % | 210.671 M 14.97 % | 183.244 M -8.64 % | 200.583 M 12.59 % | 178.160 M 0.00 % | 178.160 M 384.98 % | 36.735 M 0.00 % | 36.735 M 62 263 296.61 % | 59.000 0.00 % | 59.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.501 M | 0.000 -100.00 % | 3.651 M -67.10 % | 11.097 M 177.49 % | 3.999 M -80.02 % | 20.020 M 61.15 % | 12.423 M -45.77 % | 22.909 M 111 804.06 % | 20.472 K 0.00 % | 20.472 K -66.11 % | 60.400 K 0.00 % | 60.400 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.576 M 0.00 % | 2.576 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.588 M | 0.000 -100.00 % | 18.144 M 119.24 % | 8.276 M -6.85 % | 8.885 M 20.97 % | 7.345 M 51.59 % | 4.845 M -16.69 % | 5.816 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 258.000 K 0.00 % | 258.000 K -49.01 % | 506.000 K 96.12 % | 258.000 K -0.39 % | 259.000 K 2.78 % | 252.000 K -27.50 % | 347.593 K -43.11 % | 611.000 K 24.16 % | 492.109 K 0.00 % | 492.109 K 4 598.16 % | 10.475 K 0.00 % | 10.475 K 17 653.39 % | 59.000 0.00 % | 59.000 |
| Résultat d'exploitation | 22.911 M -16.21 % | 27.342 M 37.92 % | 19.825 M 54.92 % | 12.797 M 35.55 % | 9.441 M 15.61 % | 8.166 M 108.48 % | 3.917 M -51.33 % | 8.048 M 90.64 % | 4.222 M 0.00 % | 4.222 M 102.85 % | 2.081 M 0.00 % | 2.081 M 3 527 355.08 % | -59.000 0.00 % | -59.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 -33.67 % | 0.09 48.22 % | 0.06 41.07 % | 0.04 54.27 % | 0.03 -22.60 % | 0.04 78.30 % | 0.02 -45.75 % | 0.04 68.46 % | 0.02 0.00 % | 0.02 -57.29 % | 0.05 0.00 % | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.559 M 17.81 % | -10.414 M -305.44 % | 5.069 M 168.15 % | -7.438 M 5.69 % | -7.887 M -84.19 % | -4.282 M -0.59 % | -4.257 M 8.95 % | -4.675 M -675.19 % | -603.076 K 0.00 % | -603.076 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 122.111 M 39.69 % | 87.415 M -32.88 % | 130.238 M 398.10 % | -43.689 M -164.95 % | 67.267 M -61.35 % | 174.025 M 185.47 % | 60.962 M 18.32 % | 51.522 M 67.51 % | 30.758 M -46.62 % | 57.619 M -31.80 % | 84.481 M 100.25 % | 42.187 M 39 788.34 % | -106.296 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 46.150 M -4.79 % | 48.470 M 2 541.42 % | 1.835 M 17.03 % | 1.568 M 28.95 % | 1.216 M 26.74 % | 959.436 K -17.36 % | 1.161 M 192.65 % | 396.726 K 100.00 % | 198.363 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 193.811 M 36.20 % | 142.296 M 8.92 % | 130.646 M 1 677.74 % | 7.349 M -92.70 % | 100.658 M -51.46 % | 207.385 M 112.09 % | 97.783 M 11.53 % | 87.671 M 44.00 % | 60.884 M -29.58 % | 86.462 M -22.83 % | 112.040 M 100.00 % | 56.020 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 39.758 M 139 886 026 550 778 144.00 % | 0.000 300.00 % | 0.000 -100.00 % | 219.000 M 4 109 534 659 975 577 600.00 % | 0.000 185.71 % | 0.000 -75.00 % | 0.000 -300.00 % | 0.000 -100.04 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 50.01 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 152.047 M 33.12 % | 114.218 M 634.57 % | 15.549 M 10.99 % | 14.010 M 78.87 % | 7.832 M -11.61 % | 8.861 M 68.94 % | 5.245 M 25.49 % | 4.180 M 34.21 % | 3.114 M 100.02 % | 1.557 M 439 931.92 % | -354.000 |
| Actions ordinaires | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 100.00 % | 125.000 M 0.00 % | 125.000 M 0.00 % | 125.000 M 108.33 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 36.36 % | 44.000 M 0.00 % | 44.000 M 99.55 % | 22.050 M 21 950.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 300.473 M 3.70 % | 289.758 M 4.59 % | 277.047 M 15.81 % | 239.218 M 1.99 % | 234.549 M 216.92 % | 74.010 M 9.11 % | 67.832 M 28.32 % | 52.861 M 7.34 % | 49.245 M 87.75 % | 26.230 M 716.01 % | 3.214 M 93.99 % | 1.657 M 1 562.89 % | 99.646 K |
| Autres passifs non courants | 1.000 K -99.71 % | 347.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -103.13 % | 0.000 633.33 % | 0.000 -100.00 % | 2.935 M 21.60 % | 2.414 M 45.43 % | 1.660 M 83.26 % | 905.609 K 100.00 % | 452.805 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 21.568 M 187.57 % | 7.500 M 197.97 % | 2.517 M -65.75 % | 7.349 M -1.67 % | 7.474 M -95.26 % | 157.660 M 1 221.71 % | 11.928 M -64.48 % | 33.585 M 11.82 % | 30.035 M -37.41 % | 47.987 M -27.23 % | 65.939 M 100.00 % | 32.970 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 21.965 M 179.92 % | 7.847 M 172.47 % | 2.880 M -60.81 % | 7.349 M -6.47 % | 7.857 M -95.03 % | 158.069 M 929.71 % | 15.351 M -57.97 % | 36.521 M 12.55 % | 32.448 M -34.64 % | 49.646 M -25.73 % | 66.845 M 100.00 % | 33.422 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 50.795 M 5.15 % | 48.307 M 82.50 % | 26.470 M -83.59 % | 161.284 M 4 514.71 % | 3.495 M -82.47 % | 19.935 M 416.93 % | 3.856 M -28.81 % | 5.417 M -4.84 % | 5.692 M 93.03 % | 2.949 M 1 335.24 % | 205.469 K 93.73 % | 106.060 K 1 494.88 % | 6.650 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -142.205 M -974.41 % | 16.263 M | 0.000 -100.00 % | 20.155 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 172.243 M 27.78 % | 134.796 M 5.20 % | 128.129 M -9.90 % | 142.205 M 52.61 % | 93.184 M 87.40 % | 49.725 M -42.08 % | 85.854 M 58.74 % | 54.086 M 75.32 % | 30.850 M -19.82 % | 38.476 M -16.54 % | 46.101 M 100.00 % | 23.051 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 345.481 M -25.47 % | 463.540 M 40.10 % | 330.872 M 42.70 % | 231.865 M 39.75 % | 165.917 M -29.00 % | 233.688 M 16.32 % | 200.901 M -2.44 % | 205.921 M 67.48 % | 122.950 M -5.25 % | 129.764 M -4.99 % | 136.579 M 99.99 % | 68.293 M 1 026 858.65 % | 6.650 K |
| Passifs totaux | 367.446 M -22.05 % | 471.387 M 41.24 % | 333.752 M 39.52 % | 239.214 M 37.66 % | 173.774 M -55.64 % | 391.757 M 81.16 % | 216.252 M -10.80 % | 242.442 M 56.01 % | 155.398 M -13.38 % | 179.411 M -11.80 % | 203.423 M 99.99 % | 101.715 M 1 529 449.82 % | 6.650 K |
| Autres actifs non courants | 46.062 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 80.00 % | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 375.06 % | 421.000 -57.90 % | 1.000 K -99.99 % | 8.991 M 100.00 % | 4.496 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 46.150 M -4.79 % | 48.470 M 2 541.42 % | 1.835 M 17.03 % | 1.568 M 28.95 % | 1.216 M 26.74 % | 959.436 K -17.36 % | 1.161 M 192.65 % | 396.726 K 100.00 % | 198.363 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.000 K -16.87 % | 91.422 K -14.56 % | 107.000 K | 0.000 -100.00 % | 74.961 K -50.00 % | 149.922 K 100.00 % | 74.961 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 16.000 K -48.39 % | 31.000 K -32.61 % | 46.000 K -24.59 % | 61.000 K | 0.000 -100.00 % | 91.422 K | 0.000 -100.00 % | 121.422 K 100.00 % | 60.711 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 16.000 K -48.39 % | 31.000 K -32.61 % | 46.000 K -24.59 % | 61.000 K -19.74 % | 76.000 K -16.48 % | 91.000 K -14.95 % | 107.000 K -11.88 % | 121.422 K -10.50 % | 135.672 K -9.50 % | 149.922 K 100.00 % | 74.961 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.549 M -6.41 % | 3.792 M -6.02 % | 4.035 M -5.57 % | 4.273 M -5.38 % | 4.516 M -2.74 % | 4.643 M -79.98 % | 23.195 M -5.62 % | 24.576 M -2.11 % | 25.106 M 14.47 % | 21.933 M 16.92 % | 18.760 M 100.00 % | 9.380 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 49.611 M -0.69 % | 49.958 M -4.91 % | 52.536 M 753.69 % | 6.154 M 0.15 % | 6.145 M 3.50 % | 5.937 M -75.51 % | 24.246 M -6.19 % | 25.845 M -25.34 % | 34.616 M 29.34 % | 26.763 M 41.53 % | 18.910 M 100.00 % | 9.455 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 123.620 M 222.48 % | 38.334 M -71.42 % | 134.143 M 370.88 % | 28.488 M -63.89 % | 78.890 M 1 270.25 % | 5.757 M -71.52 % | 20.215 M 263.09 % | 5.568 M -10.30 % | 6.207 M -9.34 % | 6.846 M 100.00 % | 3.423 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.772 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 71.700 M 30.65 % | 54.881 M 13 351.23 % | 408.000 K -99.20 % | 51.038 M 52.85 % | 33.391 M 0.09 % | 33.360 M -9.40 % | 36.821 M 1.86 % | 36.149 M 19.99 % | 30.126 M 4.45 % | 28.843 M 4.66 % | 27.560 M 99.23 % | 13.833 M 12 913.64 % | 106.296 K |
| Liquidités et placements à court terme | 71.700 M 30.65 % | 54.881 M 3.20 % | 53.180 M 4.20 % | 51.038 M 52.85 % | 33.391 M 0.09 % | 33.360 M -9.40 % | 36.821 M 1.86 % | 36.149 M 19.99 % | 30.126 M 4.45 % | 28.843 M 4.66 % | 27.560 M 99.23 % | 13.833 M 12 913.64 % | 106.296 K |
| Total des actifs courants | 618.308 M -13.06 % | 711.187 M 27.39 % | 558.263 M 18.21 % | 472.279 M 17.43 % | 402.178 M -12.54 % | 459.830 M 76.97 % | 259.838 M -3.57 % | 269.457 M 58.48 % | 170.028 M -4.95 % | 178.878 M -4.71 % | 187.728 M 99.89 % | 93.917 M 88 254.50 % | 106.296 K |
| Inventaire | 213.322 M 19.55 % | 178.432 M -20.47 % | 224.367 M 51.38 % | 148.218 M -32.99 % | 221.186 M 47.50 % | 149.952 M 37.36 % | 109.165 M 47.12 % | 74.202 M 7.68 % | 68.908 M -8.96 % | 75.691 M -8.22 % | 82.475 M 100.00 % | 41.237 M | 0.000 |
| Créances nettes | 333.286 M -5.92 % | 354.254 M 46.16 % | 242.382 M 74.53 % | 138.880 M 16.60 % | 119.113 M -39.73 % | 197.628 M 82.83 % | 108.094 M -22.17 % | 138.891 M 112.29 % | 65.426 M -3.98 % | 68.137 M -3.83 % | 70.848 M 100.00 % | 35.424 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 0.00 % | -1.000 -8 259 552 238.46 % | 0.000 -225.00 % | 0.000 85.71 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 122.443 M -56.34 % | 280.437 M 59.74 % | 175.561 M 148.74 % | 70.581 M 33.23 % | 52.976 M -67.70 % | 164.028 M 80.18 % | 91.035 M -37.82 % | 146.418 M 69.45 % | 86.408 M -2.19 % | 88.340 M -2.14 % | 90.272 M 100.00 % | 45.136 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 712.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 -3 355 443 096.88 % | 0.000 100.00 % | -1.000 100.00 % | -2.935 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 50.473 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 396.000 K | 0.000 -100.00 % | 363.000 K | 0.000 -100.00 % | 383.000 K -6.36 % | 409.000 K -88.05 % | 3.422 M 16.56 % | 2.936 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 667.919 M -12.25 % | 761.145 M 24.61 % | 610.799 M 27.67 % | 478.433 M 17.17 % | 408.323 M -12.33 % | 465.767 M 63.95 % | 284.084 M -3.80 % | 295.302 M 44.30 % | 204.643 M -0.48 % | 205.641 M -0.48 % | 206.638 M 99.90 % | 103.372 M 97 149.25 % | 106.296 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -523.000 K -200.00 % | 523.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -45.718 M 69.30 % | -148.904 M -47.77 % | -100.768 M -183.63 % | -35.528 M 32.42 % | -52.569 M 61.21 % | -135.515 M -281.87 % | -35.487 M -43.78 % | -24.682 M -324.06 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 113.77 % | -79.985 M 0.00 % | -79.985 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 142.132 M 223.41 % | -115.167 M 5.04 % | -121.276 M | 0.000 100.00 % | -6.125 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.424 M 0.00 % | -35.424 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -34.890 M -8.32 % | -32.211 M -63.77 % | -19.669 M | 0.000 100.00 % | -12.211 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.237 M 0.00 % | -41.237 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -155.506 M | 0.000 -100.00 % | 226.166 M 1 236.20 % | 16.926 M 192.31 % | -18.336 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.546 M 266.84 % | -1.526 M 99.18 % | -185.989 M -254.58 % | -52.454 M -229.94 % | -15.898 M 88.27 % | -135.515 M -281.87 % | -35.487 M -43.78 % | -24.682 M -324.06 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 431.45 % | -3.323 M 0.00 % | -3.323 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 50.000 K -99.96 % | 131.931 M -3.12 % | 136.184 M 1 494.47 % | -9.766 M -4 183.33 % | -228.000 K 94.14 % | -3.888 M -303.98 % | 1.906 M 317.09 % | 457.000 K -87.65 % | 3.701 M 0.00 % | 3.701 M -91.80 % | 45.136 M 0.00 % | 45.136 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -34.696 M -766.53 % | -4.004 M -108.95 % | 44.715 M 286.65 % | -23.956 M 53.50 % | -51.517 M 61.40 % | -133.478 M -276.20 % | -35.480 M -71.43 % | -20.697 M -231.41 % | 15.750 M 0.00 % | 15.750 M 147.33 % | -33.281 M 0.00 % | -33.281 M -56 408 330.51 % | -59.000 0.00 % | -59.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.000 K 82.14 % | -655.000 K -3 233.97 % | 20.900 K 131.19 % | -67.000 K 98.17 % | -3.651 M 0.00 % | -3.651 M 61.42 % | -9.465 M 0.00 % | -9.465 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.070 M 1 948.08 % | 1.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -268.000 K 55.92 % | -608.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.836 M 101.91 % | -96.304 M -33 772.73 % | 286.000 K -55.10 % | 637.000 K -93.95 % | 10.535 M 1 947.98 % | 514.384 K | 0.000 100.00 % | -4.520 M 0.00 % | -4.520 M -1 098.33 % | 452.805 K 0.00 % | 452.805 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.836 M 101.91 % | -96.304 M -35 834.33 % | -268.000 K 62.98 % | -724.000 K -103.55 % | 20.414 M 1 844.81 % | 1.050 M 1 666.67 % | -67.000 K 99.18 % | -8.172 M 0.00 % | -8.172 M 9.33 % | -9.012 M 0.00 % | -9.012 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 51.515 M 933.81 % | 4.983 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -106.727 M | 0.000 -100.00 % | 10.111 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.000 M | 0.000 -100.00 % | 16.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -1.114 M -103.02 % | 36.834 M -12.03 % | 41.870 M | 0.000 -100.00 % | 109.602 M 1 118.88 % | 8.992 M -66.43 % | 26.786 M 525.49 % | -6.295 M 0.00 % | -6.295 M -111.24 % | 56.020 M 0.00 % | 56.020 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 51.515 M 1 231.48 % | 3.869 M -89.50 % | 36.834 M -12.03 % | 41.870 M -19.90 % | 52.273 M -52.31 % | 109.602 M 212.23 % | 35.103 M 31.05 % | 26.786 M 525.49 % | -6.295 M 0.00 % | -6.295 M -111.24 % | 56.020 M 0.00 % | 56.020 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K -6 710 886 399 900.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.500 0.00 % | -0.500 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 54.881 M 2 462.14 % | 2.142 M -87.86 % | 17.647 M 56 825.81 % | 31.000 K 100.90 % | -3.461 M -615.05 % | 671.960 K -88.84 % | 6.022 M 134.62 % | 2.567 M 0.00 % | 2.567 M -90.65 % | 27.453 M 0.00 % | 27.453 M 23 265 665.25 % | -118.000 0.00 % | -118.000 |
| Trésorerie au début de la période | 54.881 M | 0.000 -100.00 % | 51.038 M 52.85 % | 33.391 M 0.09 % | 33.360 M -9.40 % | 36.821 M 1.86 % | 36.149 M 19.99 % | 30.127 M 9.32 % | 27.560 M 0.00 % | 27.560 M 25 827.28 % | 106.296 K 0.00 % | 106.296 K -0.11 % | 106.414 K 0.00 % | 106.414 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 71.700 M 30.65 % | 54.881 M 3.20 % | 53.180 M 4.20 % | 51.038 M 52.85 % | 33.391 M 0.09 % | 33.360 M -9.40 % | 36.821 M 1.86 % | 36.149 M 19.99 % | 30.126 M 0.00 % | 30.126 M 9.31 % | 27.560 M 0.00 % | 27.560 M 25 827.28 % | 106.296 K 0.00 % | 106.296 K |
| Trésorerie d'exploitation | -34.696 M -766.53 % | -4.004 M -108.95 % | 44.715 M 286.65 % | -23.956 M 53.50 % | -51.517 M 61.40 % | -133.478 M -276.20 % | -35.480 M -71.43 % | -20.697 M -231.41 % | 15.750 M 0.00 % | 15.750 M 147.33 % | -33.281 M 0.00 % | -33.281 M -56 408 330.51 % | -59.000 0.00 % | -59.000 |
| Dépenses en capital | 34.696 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.000 K 82.14 % | -655.000 K -3 233.97 % | 20.900 K 131.19 % | -67.000 K 98.17 % | -3.651 M 0.00 % | -3.651 M 61.42 % | -9.465 M 0.00 % | -9.465 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -4.004 M -108.95 % | 44.715 M 286.65 % | -23.956 M 53.60 % | -51.634 M 61.51 % | -134.133 M -278.27 % | -35.459 M -70.77 % | -20.764 M -271.62 % | 12.099 M 0.00 % | 12.099 M 128.30 % | -42.746 M 0.00 % | -42.746 M -72 451 122.03 % | -59.000 0.00 % | -59.000 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |