Promax Power Limited ^PROMAX.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	664.218 M ^{10.23 %}	602.597 M ^{10.42 %}	545.722 M ^{37.88 %}	395.792 M ^{7.35 %}	368.707 M ^{374.94 %}	77.633 M	0.000
Net income	23.426 M ^{70.79 %}	13.716 M ^{77.76 %}	7.716 M ^{198.22 %}	2.587 M ^{-44.73 %}	4.681 M ^{50.30 %}	3.115 M ^{2 639 691.53 %}	-118.000
Income before tax	31.280 M ^{75.65 %}	17.808 M ^{227.47 %}	5.438 M ^{79.28 %}	3.033 M ^{-58.09 %}	7.237 M ^{73.87 %}	4.162 M ^{3 527 355.08 %}	-118.000
Income before tax ratio	0.05 ^{59.36 %}	0.03 ^{196.57 %}	0.01 ^{30.02 %}	0.01 ^{-60.95 %}	0.02 ^{-63.39 %}	0.05	0.00
EBITDA	50.165 M ^{50.79 %}	33.269 M ^{50.00 %}	22.179 M ^{31.64 %}	16.848 M ^{78.72 %}	9.427 M ^{125.37 %}	4.183 M	0.000
Net income ratio	0.04 ^{54.95 %}	0.02 ^{60.98 %}	0.01 ^{116.29 %}	0.01 ^{-48.51 %}	0.01 ^{-68.35 %}	0.04	0.00
Ratio EBITDA	0.08 ^{36.80 %}	0.06 ^{35.84 %}	0.04 ^{-4.53 %}	0.04 ^{66.49 %}	0.03 ^{-52.55 %}	0.05	0.00
Gross profit ratio	0.10 ^{36.20 %}	0.07 ^{38.76 %}	0.05 ^{-24.59 %}	0.07 ^{4.43 %}	0.07 ^{17.68 %}	0.06	0.00
Weighted average shs out dil	24.924 M ^{-0.31 %}	25.000 M ^{40.91 %}	17.742 M ^{70.60 %}	10.400 M ^{-13.36 %}	12.004 M ^{59 918.62 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K
Weighted average shs out	24.924 M ^{-0.31 %}	25.000 M ^{40.91 %}	17.742 M ^{70.60 %}	10.400 M ^{-13.36 %}	12.004 M ^{59 918.62 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K
EPS diluted	0.94 ^{70.91 %}	0.55 ^{27.91 %}	0.43 ^{72.00 %}	0.25 ^{-35.90 %}	0.39 ^{-99.75 %}	155.74 ^{2 639 761.02 %}	-0.01
Earnings per share	0.94 ^{70.91 %}	0.55 ^{27.91 %}	0.43 ^{72.00 %}	0.25 ^{-35.90 %}	0.39 ^{-99.75 %}	155.74 ^{2 639 761.02 %}	-0.01
Gross profit	64.700 M ^{50.12 %}	43.098 M ^{53.22 %}	28.128 M ^{3.98 %}	27.052 M ^{12.10 %}	24.131 M ^{458.92 %}	4.317 M	0.000
Income tax expense	7.854 M ^{91.94 %}	4.092 M ^{345.03 %}	-1.670 M ^{-265.57 %}	1.009 M ^{-60.53 %}	2.555 M ^{143.98 %}	1.047 M	0.000
Cost of revenue	599.518 M ^{7.15 %}	559.499 M ^{8.10 %}	517.594 M ^{40.37 %}	368.740 M ^{7.01 %}	344.576 M ^{369.99 %}	73.315 M	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.247 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.067 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	18.916 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{94.54 %}	-348.110 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	18.916 M ^{82.94 %}	10.340 M ^{-1.72 %}	10.521 M ^{-18.04 %}	12.837 M ^{9.32 %}	11.743 M ^{7 460.51 %}	155.321 K ^{131 527.97 %}	118.000
Cost and expenses	618.434 M ^{11.41 %}	555.097 M ^{5.11 %}	528.115 M ^{38.40 %}	381.577 M ^{7.09 %}	356.319 M ^{384.98 %}	73.471 M ^{62 263 296.61 %}	118.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	11.712 M ^{406.14 %}	2.314 M ^{-77.97 %}	10.502 M ^{-15.91 %}	12.489 M ^{30 403.44 %}	40.944 K ^{-66.11 %}	120.800 K	0.000
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	2.535 M ^{34.77 %}	1.881 M ^{8.75 %}	1.730 M ^{-66.42 %}	5.151 M	0.000	0.000
Interest expense	18.369 M ^{5.89 %}	17.348 M ^{6.89 %}	16.230 M ^{26.24 %}	12.857 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	516.000 K ^{0.98 %}	511.000 K ^{0.00 %}	511.000 K ^{-46.69 %}	958.593 K ^{-2.60 %}	984.218 K ^{4 598.16 %}	20.949 K ^{17 653.39 %}	118.000
Operating income	45.784 M ^{39.76 %}	32.758 M ^{86.05 %}	17.607 M ^{23.87 %}	14.214 M ^{68.35 %}	8.443 M ^{102.85 %}	4.162 M ^{3 527 355.08 %}	-118.000
Operating income ratio	0.07 ^{26.80 %}	0.05 ^{68.49 %}	0.03 ^{-10.16 %}	0.04 ^{56.83 %}	0.02 ^{-57.29 %}	0.05	0.00
Total other income expenses net	-14.504 M ^{2.98 %}	-14.950 M ^{-22.85 %}	-12.169 M ^{-8.84 %}	-11.181 M ^{-826.98 %}	-1.206 M	0.000	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	122.111 M ^{-6.24 %}	130.238 M ^{93.61 %}	67.267 M ^{10.34 %}	60.962 M ^{98.20 %}	30.758 M ^{-63.59 %}	84.481 M ^{79 576.69 %}	-106.296 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	48.470 M ^{2 991.20 %}	1.568 M ^{63.43 %}	959.436 K ^{141.84 %}	396.726 K	0.000	0.000
Total debt	21.568 M ^{-83.49 %}	130.646 M ^{29.79 %}	100.658 M ^{2.94 %}	97.783 M ^{60.60 %}	60.884 M ^{-45.66 %}	112.040 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	219.000 M ^{3 522 458 279 979 066 368.00 %}	0.000 ^{-600.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	152.047 M ^{877.86 %}	15.549 M ^{98.52 %}	7.832 M ^{49.33 %}	5.245 M ^{68.41 %}	3.114 M ^{879 863.84 %}	-354.000
Common stock	250.000 M ^{100.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{108.33 %}	60.000 M ^{36.36 %}	44.000 M ^{43 900.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	300.473 M ^{8.46 %}	277.047 M ^{18.12 %}	234.549 M ^{245.78 %}	67.832 M ^{37.74 %}	49.245 M ^{1 432.03 %}	3.214 M ^{3 125.78 %}	99.646 K
Other non current liabilities	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{83.33 %}	0.000 ^{-100.00 %}	2.414 M ^{166.52 %}	905.609 K	0.000
Long term debt	21.568 M ^{756.89 %}	2.517 M ^{-66.32 %}	7.474 M ^{-37.34 %}	11.928 M ^{-60.28 %}	30.035 M ^{-54.45 %}	65.939 M	0.000
Total non current liabilities	21.965 M ^{662.67 %}	2.880 M ^{-63.34 %}	7.857 M ^{-48.82 %}	15.351 M ^{-52.69 %}	32.448 M ^{-51.46 %}	66.845 M	0.000
Other current liabilities	50.795 M ^{91.90 %}	26.470 M ^{370.91 %}	5.621 M ^{-27.13 %}	7.713 M ^{-32.25 %}	11.385 M ^{5 440.98 %}	205.469 K ^{2 989.76 %}	6.650 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.263 M ^{-19.31 %}	20.155 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	172.243 M ^{34.43 %}	128.129 M ^{37.50 %}	93.184 M ^{8.54 %}	85.854 M ^{178.30 %}	30.850 M ^{-33.08 %}	46.101 M	0.000
Total current liabilities	345.481 M ^{4.42 %}	330.872 M ^{99.42 %}	165.917 M ^{-17.41 %}	200.901 M ^{63.40 %}	122.950 M ^{-9.98 %}	136.579 M ^{2 053 717.29 %}	6.650 K
Total liabilities	367.446 M ^{10.10 %}	333.752 M ^{92.06 %}	173.774 M ^{-19.64 %}	216.252 M ^{39.16 %}	155.398 M ^{-23.61 %}	203.423 M ^{3 058 899.64 %}	6.650 K
Other non current assets	46.062 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	421.000 ^{-100.00 %}	8.991 M	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	48.470 M ^{2 991.20 %}	1.568 M ^{63.43 %}	959.436 K ^{141.84 %}	396.726 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.422 K	0.000 ^{-100.00 %}	149.922 K	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-49.18 %}	61.000 K ^{-33.28 %}	91.422 K ^{-24.71 %}	121.422 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-49.18 %}	61.000 K ^{-32.97 %}	91.000 K ^{-25.05 %}	121.422 K ^{-19.01 %}	149.922 K	0.000
Property plant equipment net	3.549 M ^{-12.04 %}	4.035 M ^{-10.65 %}	4.516 M ^{-80.53 %}	23.195 M ^{-7.61 %}	25.106 M ^{33.83 %}	18.760 M	0.000
Total non current assets	49.611 M ^{-5.57 %}	52.536 M ^{754.94 %}	6.145 M ^{-74.66 %}	24.246 M ^{-29.96 %}	34.616 M ^{83.06 %}	18.910 M	0.000
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	38.334 M ^{34.56 %}	28.488 M ^{394.81 %}	5.757 M ^{3.41 %}	5.568 M ^{-18.67 %}	6.846 M	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	52.772 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	71.700 M ^{17 473.53 %}	408.000 K ^{-98.78 %}	33.391 M ^{-9.32 %}	36.821 M ^{22.22 %}	30.126 M ^{9.31 %}	27.560 M ^{25 827.28 %}	106.296 K
Cash and short term investments	71.700 M ^{34.83 %}	53.180 M ^{59.26 %}	33.391 M ^{-9.32 %}	36.821 M ^{22.22 %}	30.126 M ^{9.31 %}	27.560 M ^{25 827.28 %}	106.296 K
Total current assets	618.308 M ^{10.76 %}	558.263 M ^{38.81 %}	402.178 M ^{54.78 %}	259.838 M ^{52.82 %}	170.028 M ^{-9.43 %}	187.728 M ^{176 508.99 %}	106.296 K
Inventory	213.322 M ^{-4.92 %}	224.367 M ^{1.44 %}	221.186 M ^{102.62 %}	109.165 M ^{58.42 %}	68.908 M ^{-16.45 %}	82.475 M	0.000
Net receivables	333.286 M ^{37.50 %}	242.382 M ^{103.49 %}	119.113 M ^{10.19 %}	108.094 M ^{65.22 %}	65.426 M ^{-7.65 %}	70.848 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-26 843 545 000.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	122.443 M ^{-30.26 %}	175.561 M ^{231.40 %}	52.976 M ^{-41.81 %}	91.035 M ^{5.36 %}	86.408 M ^{-4.28 %}	90.272 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	712.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{0.00 %}	-1.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	50.473 M	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	396.000 K ^{9.09 %}	363.000 K ^{-5.22 %}	383.000 K ^{-88.81 %}	3.422 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	667.919 M ^{9.35 %}	610.799 M ^{49.59 %}	408.323 M ^{43.73 %}	284.084 M ^{38.82 %}	204.643 M ^{-0.97 %}	206.638 M ^{194 298.51 %}	106.296 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-68.621 M ^{49.65 %}	-136.296 M ^{27.53 %}	-188.084 M ^{-212.59 %}	-60.169 M ^{-373.10 %}	22.032 M ^{113.77 %}	-159.970 M	0.000
Accounts receivables	27.984 M ^{123.07 %}	-121.276 M ^{-890.01 %}	-12.250 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.848 M	0.000
Inventory	-67.101 M ^{-241.15 %}	-19.669 M ^{19.46 %}	-24.421 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.475 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	130.009 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-29.505 M ^{76.46 %}	-125.360 M ^{17.21 %}	-151.413 M ^{-151.65 %}	-60.169 M ^{-373.10 %}	22.032 M ^{431.45 %}	-6.647 M	0.000
Other non cash items	6.688 M ^{-95.29 %}	141.988 M ^{336.15 %}	32.555 M ^{1 277.63 %}	2.363 M ^{-68.07 %}	7.402 M ^{-91.80 %}	90.272 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-30.138 M ^{-251.30 %}	19.919 M ^{110.77 %}	-184.995 M ^{-229.31 %}	-56.177 M ^{-278.34 %}	31.501 M ^{147.33 %}	-66.562 M ^{-56 408 331.36 %}	-118.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-772.000 K ^{-1 574.62 %}	-46.100 K ^{99.37 %}	-7.303 M ^{61.42 %}	-18.930 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.070 M ^{1 948.08 %}	1.029 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-48.420 M ^{-7 863.82 %}	-608.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.343 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.862 M ^{52.35 %}	2.535 M ^{-88.65 %}	22.343 M ^{2 071.33 %}	1.029 M ^{111.38 %}	-9.041 M ^{-1 098.33 %}	905.609 K	0.000
Net cash used for investing activites	3.862 M ^{108.42 %}	-45.885 M ^{-333.04 %}	19.690 M ^{1 903.73 %}	982.667 K ^{106.01 %}	-16.343 M ^{9.33 %}	-18.025 M	0.000
Debt repayment	63.165 M ^{4.77 %}	60.288 M ^{1 996.97 %}	2.875 M ^{-92.21 %}	36.898 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 M ^{893.75 %}	16.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-18.369 M ^{-26.39 %}	-14.534 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.991 M ^{171.41 %}	-12.591 M ^{-111.24 %}	112.040 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	44.796 M ^{-2.09 %}	45.754 M ^{-71.73 %}	161.875 M ^{161.56 %}	61.889 M ^{591.55 %}	-12.591 M ^{-111.24 %}	112.040 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 ^{-4.76 %}	42.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	18.520 M ^{-6.41 %}	19.789 M ^{676.95 %}	-3.430 M ^{-151.23 %}	6.695 M ^{160.83 %}	2.567 M ^{-90.65 %}	27.453 M ^{23 265 665.25 %}	-118.000
Cash at beginning of period	53.180 M ^{59.26 %}	33.391 M ^{-9.32 %}	36.821 M ^{22.22 %}	30.126 M ^{9.31 %}	27.560 M ^{25 827.28 %}	106.296 K ^{-0.11 %}	106.414 K
Cash at end of period	71.700 M ^{34.83 %}	53.180 M ^{59.26 %}	33.391 M ^{-9.32 %}	36.821 M ^{22.22 %}	30.126 M ^{9.31 %}	27.560 M ^{25 827.28 %}	106.296 K
Operating cash flow	-30.138 M ^{-251.30 %}	19.919 M ^{110.77 %}	-184.995 M ^{-229.31 %}	-56.177 M ^{-278.34 %}	31.501 M ^{147.33 %}	-66.562 M ^{-56 408 331.36 %}	-118.000
Capital expenditure	44.645 M	0.000 ^{100.00 %}	-772.000 K ^{-1 574.62 %}	-46.100 K ^{99.37 %}	-7.303 M ^{61.42 %}	-18.930 M	0.000
Free CashFlow	-30.138 M ^{-251.30 %}	19.919 M ^{110.72 %}	-185.767 M ^{-230.41 %}	-56.223 M ^{-332.34 %}	24.198 M ^{128.30 %}	-85.492 M ^{-72 451 122.03 %}	-118.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30
Revenue	370.755 M ^{26.34 %}	293.463 M ^{-6.95 %}	315.392 M ^{9.81 %}	287.206 M ^{-12.14 %}	326.885 M ^{49.37 %}	218.837 M ^{16.92 %}	187.161 M ^{-10.29 %}	208.631 M ^{13.17 %}	184.354 M ^{0.00 %}	184.354 M ^{374.94 %}	38.816 M ^{0.00 %}	38.816 M	0.000	0.000
Net income	10.714 M ^{-15.71 %}	12.711 M ^{40.52 %}	9.046 M ^{93.70 %}	4.670 M ^{203.44 %}	1.539 M ^{-75.08 %}	6.177 M ^{700.50 %}	-1.029 M ^{-128.45 %}	3.616 M ^{54.48 %}	2.341 M ^{0.00 %}	2.341 M ^{50.30 %}	1.557 M ^{0.00 %}	1.557 M ^{2 639 691.53 %}	-59.000 ^{0.00 %}	-59.000
Income before tax	14.352 M ^{-15.22 %}	16.928 M ^{-32.00 %}	24.894 M ^{364.53 %}	5.359 M ^{244.85 %}	1.554 M ^{-59.99 %}	3.884 M ^{1 243.30 %}	-339.718 K ^{-110.07 %}	3.373 M ^{-6.78 %}	3.618 M ^{0.00 %}	3.618 M ^{73.87 %}	2.081 M ^{0.00 %}	2.081 M ^{3 527 355.08 %}	-59.000 ^{0.00 %}	-59.000
Income before tax ratio	0.04 ^{-32.89 %}	0.06 ^{-26.92 %}	0.08 ^{323.01 %}	0.02 ^{292.50 %}	0.00 ^{-73.21 %}	0.02 ^{1 077.81 %}	0.00 ^{-111.23 %}	0.02 ^{-17.63 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-63.39 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05	0.00	0.00
EBITDA	25.199 M ^{8.94 %}	23.131 M ^{-46.88 %}	43.544 M ^{213.38 %}	13.895 M ^{29.87 %}	10.699 M ^{-6.80 %}	11.480 M ^{136.59 %}	4.852 M ^{-50.49 %}	9.801 M ^{107.93 %}	4.714 M ^{0.00 %}	4.714 M ^{125.37 %}	2.092 M ^{0.00 %}	2.092 M	0.000	0.000
Net income ratio	0.03 ^{-33.28 %}	0.04 ^{51.02 %}	0.03 ^{76.39 %}	0.02 ^{245.37 %}	0.00 ^{-83.32 %}	0.03 ^{613.58 %}	-0.01 ^{-131.71 %}	0.02 ^{36.51 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-68.35 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.07 ^{-13.77 %}	0.08 ^{-42.91 %}	0.14 ^{185.37 %}	0.05 ^{47.81 %}	0.03 ^{-37.61 %}	0.05 ^{102.35 %}	0.03 ^{-44.81 %}	0.05 ^{83.73 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-52.55 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.08 ^{-11.96 %}	0.09 ^{23.84 %}	0.08 ^{-9.57 %}	0.08 ^{102.34 %}	0.04 ^{-68.08 %}	0.13 ^{47.53 %}	0.09 ^{-41.16 %}	0.15 ^{126.72 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{17.68 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	24.924 M ^{0.00 %}	24.924 M ^{0.67 %}	24.757 M ^{-0.97 %}	25.000 M ^{38.08 %}	18.106 M ^{50.88 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{36.36 %}	8.800 M ^{-26.69 %}	12.004 M ^{0.00 %}	12.004 M ^{59 918.62 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K
Weighted average shs out	24.924 M ^{0.00 %}	24.924 M ^{0.67 %}	24.757 M ^{-0.97 %}	25.000 M ^{38.08 %}	18.106 M ^{50.88 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{36.36 %}	8.800 M ^{-26.69 %}	12.004 M ^{0.00 %}	12.004 M ^{59 918.62 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K
EPS diluted	0.43 ^{-15.69 %}	0.51 ^{-32.00 %}	0.75 ^{294.74 %}	0.19 ^{123.53 %}	0.09 ^{-83.33 %}	0.51 ^{695.10 %}	-0.09 ^{-120.90 %}	0.41 ^{105.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-99.74 %}	77.87 ^{0.00 %}	77.87 ^{2 685 272.41 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Earnings per share	0.43 ^{-15.69 %}	0.51 ^{-32.00 %}	0.75 ^{294.74 %}	0.19 ^{123.53 %}	0.09 ^{-83.33 %}	0.51 ^{695.10 %}	-0.09 ^{-120.90 %}	0.41 ^{105.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-99.74 %}	77.87 ^{0.00 %}	77.87 ^{2 685 272.41 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Gross profit	30.412 M ^{11.23 %}	27.342 M ^{15.23 %}	23.729 M ^{-0.69 %}	23.894 M ^{77.78 %}	13.440 M ^{-52.32 %}	28.186 M ^{72.50 %}	16.340 M ^{-47.22 %}	30.957 M ^{156.57 %}	12.066 M ^{0.00 %}	12.066 M ^{458.92 %}	2.159 M ^{0.00 %}	2.159 M	0.000	0.000
Income tax expense	3.638 M ^{-13.71 %}	4.216 M ^{-32.76 %}	6.270 M ^{555.17 %}	957.000 K ^{161.48 %}	366.000 K ^{117.98 %}	-2.036 M ^{-518.38 %}	486.638 K ^{-6.77 %}	522.000 K ^{-59.15 %}	1.278 M ^{0.00 %}	1.278 M ^{143.98 %}	523.721 K ^{0.00 %}	523.721 K	0.000	0.000
Cost of revenue	340.343 M ^{27.89 %}	266.121 M ^{-8.76 %}	291.663 M ^{10.77 %}	263.312 M ^{-15.99 %}	313.445 M ^{64.41 %}	190.651 M ^{11.61 %}	170.821 M ^{-3.86 %}	177.674 M ^{3.13 %}	172.288 M ^{0.00 %}	172.288 M ^{369.99 %}	36.658 M ^{0.00 %}	36.658 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	7.501 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.476 M ^{-77.69 %}	11.097 M ^{177.49 %}	3.999 M ^{-80.02 %}	20.020 M ^{61.15 %}	12.423 M ^{-45.77 %}	22.909 M ^{290.17 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M ^{7 460.51 %}	77.661 K ^{0.00 %}	77.661 K ^{131 527.97 %}	59.000 ^{0.00 %}	59.000
Cost and expenses	347.844 M ^{30.71 %}	266.121 M ^{-9.96 %}	295.567 M ^{7.71 %}	274.409 M ^{-13.56 %}	317.444 M ^{50.68 %}	210.671 M ^{14.97 %}	183.244 M ^{-8.64 %}	200.583 M ^{12.59 %}	178.160 M ^{0.00 %}	178.160 M ^{384.98 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{62 263 296.61 %}	59.000 ^{0.00 %}	59.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.501 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.651 M ^{-67.10 %}	11.097 M ^{177.49 %}	3.999 M ^{-80.02 %}	20.020 M ^{61.15 %}	12.423 M ^{-45.77 %}	22.909 M ^{111 804.06 %}	20.472 K ^{0.00 %}	20.472 K ^{-66.11 %}	60.400 K ^{0.00 %}	60.400 K	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.576 M ^{0.00 %}	2.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	10.588 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.144 M ^{119.24 %}	8.276 M ^{-6.85 %}	8.885 M ^{20.97 %}	7.345 M ^{51.59 %}	4.845 M ^{-16.69 %}	5.816 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	258.000 K ^{0.00 %}	258.000 K ^{-49.01 %}	506.000 K ^{96.12 %}	258.000 K ^{-0.39 %}	259.000 K ^{2.78 %}	252.000 K ^{-27.50 %}	347.593 K ^{-43.11 %}	611.000 K ^{24.16 %}	492.109 K ^{0.00 %}	492.109 K ^{4 598.16 %}	10.475 K ^{0.00 %}	10.475 K ^{17 653.39 %}	59.000 ^{0.00 %}	59.000
Operating income	22.911 M ^{-16.21 %}	27.342 M ^{37.92 %}	19.825 M ^{54.92 %}	12.797 M ^{35.55 %}	9.441 M ^{15.61 %}	8.166 M ^{108.48 %}	3.917 M ^{-51.33 %}	8.048 M ^{90.64 %}	4.222 M ^{0.00 %}	4.222 M ^{102.85 %}	2.081 M ^{0.00 %}	2.081 M ^{3 527 355.08 %}	-59.000 ^{0.00 %}	-59.000
Operating income ratio	0.06 ^{-33.67 %}	0.09 ^{48.22 %}	0.06 ^{41.07 %}	0.04 ^{54.27 %}	0.03 ^{-22.60 %}	0.04 ^{78.30 %}	0.02 ^{-45.75 %}	0.04 ^{68.46 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-57.29 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05	0.00	0.00
Total other income expenses net	-8.559 M ^{17.81 %}	-10.414 M ^{-305.44 %}	5.069 M ^{168.15 %}	-7.438 M ^{5.69 %}	-7.887 M ^{-84.19 %}	-4.282 M ^{-0.59 %}	-4.257 M ^{8.95 %}	-4.675 M ^{-675.19 %}	-603.076 K ^{0.00 %}	-603.076 K	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31
Net debt	122.111 M ^{39.69 %}	87.415 M ^{-32.88 %}	130.238 M ^{398.10 %}	-43.689 M ^{-164.95 %}	67.267 M ^{-61.35 %}	174.025 M ^{185.47 %}	60.962 M ^{18.32 %}	51.522 M ^{67.51 %}	30.758 M ^{-46.62 %}	57.619 M ^{-31.80 %}	84.481 M ^{100.25 %}	42.187 M ^{39 788.34 %}	-106.296 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	46.150 M ^{-4.79 %}	48.470 M ^{2 541.42 %}	1.835 M ^{17.03 %}	1.568 M ^{28.95 %}	1.216 M ^{26.74 %}	959.436 K ^{-17.36 %}	1.161 M ^{192.65 %}	396.726 K ^{100.00 %}	198.363 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	193.811 M ^{36.20 %}	142.296 M ^{8.92 %}	130.646 M ^{1 677.74 %}	7.349 M ^{-92.70 %}	100.658 M ^{-51.46 %}	207.385 M ^{112.09 %}	97.783 M ^{11.53 %}	87.671 M ^{44.00 %}	60.884 M ^{-29.58 %}	86.462 M ^{-22.83 %}	112.040 M ^{100.00 %}	56.020 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	39.758 M ^{139 886 026 550 778 144.00 %}	0.000 ^{300.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	219.000 M ^{4 109 534 659 975 577 600.00 %}	0.000 ^{185.71 %}	0.000 ^{-75.00 %}	0.000 ^{-300.00 %}	0.000 ^{-100.04 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{50.01 %}	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.047 M ^{33.12 %}	114.218 M ^{634.57 %}	15.549 M ^{10.99 %}	14.010 M ^{78.87 %}	7.832 M ^{-11.61 %}	8.861 M ^{68.94 %}	5.245 M ^{25.49 %}	4.180 M ^{34.21 %}	3.114 M ^{100.02 %}	1.557 M ^{439 931.92 %}	-354.000
Common stock	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{100.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M ^{108.33 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{36.36 %}	44.000 M ^{0.00 %}	44.000 M ^{99.55 %}	22.050 M ^{21 950.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	300.473 M ^{3.70 %}	289.758 M ^{4.59 %}	277.047 M ^{15.81 %}	239.218 M ^{1.99 %}	234.549 M ^{216.92 %}	74.010 M ^{9.11 %}	67.832 M ^{28.32 %}	52.861 M ^{7.34 %}	49.245 M ^{87.75 %}	26.230 M ^{716.01 %}	3.214 M ^{93.99 %}	1.657 M ^{1 562.89 %}	99.646 K
Other non current liabilities	1.000 K ^{-99.71 %}	347.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-103.13 %}	0.000 ^{633.33 %}	0.000 ^{-100.00 %}	2.935 M ^{21.60 %}	2.414 M ^{45.43 %}	1.660 M ^{83.26 %}	905.609 K ^{100.00 %}	452.805 K	0.000
Long term debt	21.568 M ^{187.57 %}	7.500 M ^{197.97 %}	2.517 M ^{-65.75 %}	7.349 M ^{-1.67 %}	7.474 M ^{-95.26 %}	157.660 M ^{1 221.71 %}	11.928 M ^{-64.48 %}	33.585 M ^{11.82 %}	30.035 M ^{-37.41 %}	47.987 M ^{-27.23 %}	65.939 M ^{100.00 %}	32.970 M	0.000
Total non current liabilities	21.965 M ^{179.92 %}	7.847 M ^{172.47 %}	2.880 M ^{-60.81 %}	7.349 M ^{-6.47 %}	7.857 M ^{-95.03 %}	158.069 M ^{929.71 %}	15.351 M ^{-57.97 %}	36.521 M ^{12.55 %}	32.448 M ^{-34.64 %}	49.646 M ^{-25.73 %}	66.845 M ^{100.00 %}	33.422 M	0.000
Other current liabilities	50.795 M ^{5.15 %}	48.307 M ^{82.50 %}	26.470 M ^{-83.59 %}	161.284 M ^{4 514.71 %}	3.495 M ^{-82.47 %}	19.935 M ^{416.93 %}	3.856 M ^{-28.81 %}	5.417 M ^{-4.84 %}	5.692 M ^{93.03 %}	2.949 M ^{1 335.24 %}	205.469 K ^{93.73 %}	106.060 K ^{1 494.88 %}	6.650 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-142.205 M ^{-974.41 %}	16.263 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.155 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	172.243 M ^{27.78 %}	134.796 M ^{5.20 %}	128.129 M ^{-9.90 %}	142.205 M ^{52.61 %}	93.184 M ^{87.40 %}	49.725 M ^{-42.08 %}	85.854 M ^{58.74 %}	54.086 M ^{75.32 %}	30.850 M ^{-19.82 %}	38.476 M ^{-16.54 %}	46.101 M ^{100.00 %}	23.051 M	0.000
Total current liabilities	345.481 M ^{-25.47 %}	463.540 M ^{40.10 %}	330.872 M ^{42.70 %}	231.865 M ^{39.75 %}	165.917 M ^{-29.00 %}	233.688 M ^{16.32 %}	200.901 M ^{-2.44 %}	205.921 M ^{67.48 %}	122.950 M ^{-5.25 %}	129.764 M ^{-4.99 %}	136.579 M ^{99.99 %}	68.293 M ^{1 026 858.65 %}	6.650 K
Total liabilities	367.446 M ^{-22.05 %}	471.387 M ^{41.24 %}	333.752 M ^{39.52 %}	239.214 M ^{37.66 %}	173.774 M ^{-55.64 %}	391.757 M ^{81.16 %}	216.252 M ^{-10.80 %}	242.442 M ^{56.01 %}	155.398 M ^{-13.38 %}	179.411 M ^{-11.80 %}	203.423 M ^{99.99 %}	101.715 M ^{1 529 449.82 %}	6.650 K
Other non current assets	46.062 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{80.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{375.06 %}	421.000 ^{-57.90 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	8.991 M ^{100.00 %}	4.496 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	46.150 M ^{-4.79 %}	48.470 M ^{2 541.42 %}	1.835 M ^{17.03 %}	1.568 M ^{28.95 %}	1.216 M ^{26.74 %}	959.436 K ^{-17.36 %}	1.161 M ^{192.65 %}	396.726 K ^{100.00 %}	198.363 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{-16.87 %}	91.422 K ^{-14.56 %}	107.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	74.961 K ^{-50.00 %}	149.922 K ^{100.00 %}	74.961 K	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{-48.39 %}	31.000 K ^{-32.61 %}	46.000 K ^{-24.59 %}	61.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.422 K	0.000 ^{-100.00 %}	121.422 K ^{100.00 %}	60.711 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{-48.39 %}	31.000 K ^{-32.61 %}	46.000 K ^{-24.59 %}	61.000 K ^{-19.74 %}	76.000 K ^{-16.48 %}	91.000 K ^{-14.95 %}	107.000 K ^{-11.88 %}	121.422 K ^{-10.50 %}	135.672 K ^{-9.50 %}	149.922 K ^{100.00 %}	74.961 K	0.000
Property plant equipment net	3.549 M ^{-6.41 %}	3.792 M ^{-6.02 %}	4.035 M ^{-5.57 %}	4.273 M ^{-5.38 %}	4.516 M ^{-2.74 %}	4.643 M ^{-79.98 %}	23.195 M ^{-5.62 %}	24.576 M ^{-2.11 %}	25.106 M ^{14.47 %}	21.933 M ^{16.92 %}	18.760 M ^{100.00 %}	9.380 M	0.000
Total non current assets	49.611 M ^{-0.69 %}	49.958 M ^{-4.91 %}	52.536 M ^{753.69 %}	6.154 M ^{0.15 %}	6.145 M ^{3.50 %}	5.937 M ^{-75.51 %}	24.246 M ^{-6.19 %}	25.845 M ^{-25.34 %}	34.616 M ^{29.34 %}	26.763 M ^{41.53 %}	18.910 M ^{100.00 %}	9.455 M	0.000
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	123.620 M ^{222.48 %}	38.334 M ^{-71.42 %}	134.143 M ^{370.88 %}	28.488 M ^{-63.89 %}	78.890 M ^{1 270.25 %}	5.757 M ^{-71.52 %}	20.215 M ^{263.09 %}	5.568 M ^{-10.30 %}	6.207 M ^{-9.34 %}	6.846 M ^{100.00 %}	3.423 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.772 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	71.700 M ^{30.65 %}	54.881 M ^{13 351.23 %}	408.000 K ^{-99.20 %}	51.038 M ^{52.85 %}	33.391 M ^{0.09 %}	33.360 M ^{-9.40 %}	36.821 M ^{1.86 %}	36.149 M ^{19.99 %}	30.126 M ^{4.45 %}	28.843 M ^{4.66 %}	27.560 M ^{99.23 %}	13.833 M ^{12 913.64 %}	106.296 K
Cash and short term investments	71.700 M ^{30.65 %}	54.881 M ^{3.20 %}	53.180 M ^{4.20 %}	51.038 M ^{52.85 %}	33.391 M ^{0.09 %}	33.360 M ^{-9.40 %}	36.821 M ^{1.86 %}	36.149 M ^{19.99 %}	30.126 M ^{4.45 %}	28.843 M ^{4.66 %}	27.560 M ^{99.23 %}	13.833 M ^{12 913.64 %}	106.296 K
Total current assets	618.308 M ^{-13.06 %}	711.187 M ^{27.39 %}	558.263 M ^{18.21 %}	472.279 M ^{17.43 %}	402.178 M ^{-12.54 %}	459.830 M ^{76.97 %}	259.838 M ^{-3.57 %}	269.457 M ^{58.48 %}	170.028 M ^{-4.95 %}	178.878 M ^{-4.71 %}	187.728 M ^{99.89 %}	93.917 M ^{88 254.50 %}	106.296 K
Inventory	213.322 M ^{19.55 %}	178.432 M ^{-20.47 %}	224.367 M ^{51.38 %}	148.218 M ^{-32.99 %}	221.186 M ^{47.50 %}	149.952 M ^{37.36 %}	109.165 M ^{47.12 %}	74.202 M ^{7.68 %}	68.908 M ^{-8.96 %}	75.691 M ^{-8.22 %}	82.475 M ^{100.00 %}	41.237 M	0.000
Net receivables	333.286 M ^{-5.92 %}	354.254 M ^{46.16 %}	242.382 M ^{74.53 %}	138.880 M ^{16.60 %}	119.113 M ^{-39.73 %}	197.628 M ^{82.83 %}	108.094 M ^{-22.17 %}	138.891 M ^{112.29 %}	65.426 M ^{-3.98 %}	68.137 M ^{-3.83 %}	70.848 M ^{100.00 %}	35.424 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{0.00 %}	-1.000 ^{-8 259 552 238.46 %}	0.000 ^{-225.00 %}	0.000 ^{85.71 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	122.443 M ^{-56.34 %}	280.437 M ^{59.74 %}	175.561 M ^{148.74 %}	70.581 M ^{33.23 %}	52.976 M ^{-67.70 %}	164.028 M ^{80.18 %}	91.035 M ^{-37.82 %}	146.418 M ^{69.45 %}	86.408 M ^{-2.19 %}	88.340 M ^{-2.14 %}	90.272 M ^{100.00 %}	45.136 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	712.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-3 355 443 096.88 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{100.00 %}	-2.935 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	50.473 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	396.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	383.000 K ^{-6.36 %}	409.000 K ^{-88.05 %}	3.422 M ^{16.56 %}	2.936 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	667.919 M ^{-12.25 %}	761.145 M ^{24.61 %}	610.799 M ^{27.67 %}	478.433 M ^{17.17 %}	408.323 M ^{-12.33 %}	465.767 M ^{63.95 %}	284.084 M ^{-3.80 %}	295.302 M ^{44.30 %}	204.643 M ^{-0.48 %}	205.641 M ^{-0.48 %}	206.638 M ^{99.90 %}	103.372 M ^{97 149.25 %}	106.296 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-523.000 K ^{-200.00 %}	523.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-45.718 M ^{69.30 %}	-148.904 M ^{-47.77 %}	-100.768 M ^{-183.63 %}	-35.528 M ^{32.42 %}	-52.569 M ^{61.21 %}	-135.515 M ^{-281.87 %}	-35.487 M ^{-43.78 %}	-24.682 M ^{-324.06 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{113.77 %}	-79.985 M ^{0.00 %}	-79.985 M	0.000	0.000
Accounts receivables	142.132 M ^{223.41 %}	-115.167 M ^{5.04 %}	-121.276 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.424 M ^{0.00 %}	-35.424 M	0.000	0.000
Inventory	-34.890 M ^{-8.32 %}	-32.211 M ^{-63.77 %}	-19.669 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.237 M ^{0.00 %}	-41.237 M	0.000	0.000
Accounts payables	-155.506 M	0.000 ^{-100.00 %}	226.166 M ^{1 236.20 %}	16.926 M ^{192.31 %}	-18.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.546 M ^{266.84 %}	-1.526 M ^{99.18 %}	-185.989 M ^{-254.58 %}	-52.454 M ^{-229.94 %}	-15.898 M ^{88.27 %}	-135.515 M ^{-281.87 %}	-35.487 M ^{-43.78 %}	-24.682 M ^{-324.06 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{431.45 %}	-3.323 M ^{0.00 %}	-3.323 M	0.000	0.000
Other non cash items	50.000 K ^{-99.96 %}	131.931 M ^{-3.12 %}	136.184 M ^{1 494.47 %}	-9.766 M ^{-4 183.33 %}	-228.000 K ^{94.14 %}	-3.888 M ^{-303.98 %}	1.906 M ^{317.09 %}	457.000 K ^{-87.65 %}	3.701 M ^{0.00 %}	3.701 M ^{-91.80 %}	45.136 M ^{0.00 %}	45.136 M	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-34.696 M ^{-766.53 %}	-4.004 M ^{-108.95 %}	44.715 M ^{286.65 %}	-23.956 M ^{53.50 %}	-51.517 M ^{61.40 %}	-133.478 M ^{-276.20 %}	-35.480 M ^{-71.43 %}	-20.697 M ^{-231.41 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{147.33 %}	-33.281 M ^{0.00 %}	-33.281 M ^{-56 408 330.51 %}	-59.000 ^{0.00 %}	-59.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.000 K ^{82.14 %}	-655.000 K ^{-3 233.97 %}	20.900 K ^{131.19 %}	-67.000 K ^{98.17 %}	-3.651 M ^{0.00 %}	-3.651 M ^{61.42 %}	-9.465 M ^{0.00 %}	-9.465 M	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.070 M ^{1 948.08 %}	1.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-268.000 K ^{55.92 %}	-608.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.836 M ^{101.91 %}	-96.304 M ^{-33 772.73 %}	286.000 K ^{-55.10 %}	637.000 K ^{-93.95 %}	10.535 M ^{1 947.98 %}	514.384 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.520 M ^{0.00 %}	-4.520 M ^{-1 098.33 %}	452.805 K ^{0.00 %}	452.805 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.836 M ^{101.91 %}	-96.304 M ^{-35 834.33 %}	-268.000 K ^{62.98 %}	-724.000 K ^{-103.55 %}	20.414 M ^{1 844.81 %}	1.050 M ^{1 666.67 %}	-67.000 K ^{99.18 %}	-8.172 M ^{0.00 %}	-8.172 M ^{9.33 %}	-9.012 M ^{0.00 %}	-9.012 M	0.000	0.000
Debt repayment	51.515 M ^{933.81 %}	4.983 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.727 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.111 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.114 M ^{-103.02 %}	36.834 M ^{-12.03 %}	41.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.602 M ^{1 118.88 %}	8.992 M ^{-66.43 %}	26.786 M ^{525.49 %}	-6.295 M ^{0.00 %}	-6.295 M ^{-111.24 %}	56.020 M ^{0.00 %}	56.020 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	51.515 M ^{1 231.48 %}	3.869 M ^{-89.50 %}	36.834 M ^{-12.03 %}	41.870 M ^{-19.90 %}	52.273 M ^{-52.31 %}	109.602 M ^{212.23 %}	35.103 M ^{31.05 %}	26.786 M ^{525.49 %}	-6.295 M ^{0.00 %}	-6.295 M ^{-111.24 %}	56.020 M ^{0.00 %}	56.020 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-6 710 886 399 900.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.500 ^{0.00 %}	-0.500	0.000	0.000
Net change in cash	0.000 ^{-100.00 %}	54.881 M ^{2 462.14 %}	2.142 M ^{-87.86 %}	17.647 M ^{56 825.81 %}	31.000 K ^{100.90 %}	-3.461 M ^{-615.05 %}	671.960 K ^{-88.84 %}	6.022 M ^{134.62 %}	2.567 M ^{0.00 %}	2.567 M ^{-90.65 %}	27.453 M ^{0.00 %}	27.453 M ^{23 265 665.25 %}	-118.000 ^{0.00 %}	-118.000
Cash at beginning of period	54.881 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.038 M ^{52.85 %}	33.391 M ^{0.09 %}	33.360 M ^{-9.40 %}	36.821 M ^{1.86 %}	36.149 M ^{19.99 %}	30.127 M ^{9.32 %}	27.560 M ^{0.00 %}	27.560 M ^{25 827.28 %}	106.296 K ^{0.00 %}	106.296 K ^{-0.11 %}	106.414 K ^{0.00 %}	106.414 K
Cash at end of period	71.700 M ^{30.65 %}	54.881 M ^{3.20 %}	53.180 M ^{4.20 %}	51.038 M ^{52.85 %}	33.391 M ^{0.09 %}	33.360 M ^{-9.40 %}	36.821 M ^{1.86 %}	36.149 M ^{19.99 %}	30.126 M ^{0.00 %}	30.126 M ^{9.31 %}	27.560 M ^{0.00 %}	27.560 M ^{25 827.28 %}	106.296 K ^{0.00 %}	106.296 K
Operating cash flow	-34.696 M ^{-766.53 %}	-4.004 M ^{-108.95 %}	44.715 M ^{286.65 %}	-23.956 M ^{53.50 %}	-51.517 M ^{61.40 %}	-133.478 M ^{-276.20 %}	-35.480 M ^{-71.43 %}	-20.697 M ^{-231.41 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{147.33 %}	-33.281 M ^{0.00 %}	-33.281 M ^{-56 408 330.51 %}	-59.000 ^{0.00 %}	-59.000
Capital expenditure	34.696 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.000 K ^{82.14 %}	-655.000 K ^{-3 233.97 %}	20.900 K ^{131.19 %}	-67.000 K ^{98.17 %}	-3.651 M ^{0.00 %}	-3.651 M ^{61.42 %}	-9.465 M ^{0.00 %}	-9.465 M	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000 ^{100.00 %}	-4.004 M ^{-108.95 %}	44.715 M ^{286.65 %}	-23.956 M ^{53.60 %}	-51.634 M ^{61.51 %}	-134.133 M ^{-278.27 %}	-35.459 M ^{-70.77 %}	-20.764 M ^{-271.62 %}	12.099 M ^{0.00 %}	12.099 M ^{128.30 %}	-42.746 M ^{0.00 %}	-42.746 M ^{-72 451 122.03 %}	-59.000 ^{0.00 %}	-59.000
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018

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