PSQ Holdings, Inc. PSQH
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 23.199 M 308.00 % | 5.686 M 1 096.61 % | 475.175 K 5 273.46 % | 8.843 K |
| Bénéfice net | -57.687 M -8.17 % | -53.329 M -664.14 % | -6.979 M -286.95 % | 3.733 M |
| Bénéfice avant impôt | -57.686 M -8.17 % | -53.327 M -664.22 % | -6.978 M -286.93 % | 3.733 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.49 73.49 % | -9.38 36.14 % | -14.69 -103.48 % | 422.14 |
| EBITDA | -52.125 M -73.41 % | -30.058 M -384.73 % | -6.201 M -186.05 % | -2.168 M |
| Ratio de revenu net | -2.49 73.49 % | -9.38 36.14 % | -14.69 -103.48 % | 422.14 |
| Ratio EBITDA | -2.25 57.50 % | -5.29 59.49 % | -13.05 94.68 % | -245.14 |
| Taux de profit brut | 0.61 82.71 % | 0.33 165.47 % | -0.51 96.14 % | -13.13 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.019 M 45.78 % | 21.964 M 91.04 % | 11.497 M -46.68 % | 21.563 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.019 M 45.78 % | 21.964 M 91.04 % | 11.497 M -46.68 % | 21.563 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.80 25.93 % | -2.43 -298.36 % | -0.61 -458.82 % | 0.17 |
| Bénéfice par action | -1.80 25.93 % | -2.43 -298.36 % | -0.61 -458.82 % | 0.17 |
| Bénéfice brut | 14.074 M 645.46 % | 1.888 M 883.40 % | -241.000 K -107.52 % | -116.134 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.181 K -39.28 % | 1.945 K 143.13 % | 800.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.125 M 140.26 % | 3.798 M 430.37 % | 716.102 K 472.99 % | 124.976 K |
| Dépenses générales et administratives | 43.326 M 184.63 % | 15.222 M 654.69 % | 2.017 M 137.26 % | 850.110 K |
| Frais de vente et de marketing | 18.766 M 55.14 % | 12.096 M 374.35 % | 2.550 M 123 386.68 % | 2.065 K |
| Autres dépenses | 3.259 M -64.91 % | 9.288 M 1 001.78 % | 843.000 K 78.83 % | 471.399 K |
| Dépenses de fonctionnement | 69.785 M 69.24 % | 41.234 M 501.43 % | 6.856 M 215.90 % | 2.170 M |
| Coût et dépenses | 78.911 M 75.23 % | 45.032 M 494.72 % | 7.572 M 788.55 % | 852.175 K |
| Frais de recherche et de développement | 4.434 M -4.17 % | 4.627 M 219.99 % | 1.446 M 70.77 % | 846.745 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 62.092 M 127.29 % | 27.319 M 498.18 % | 4.567 M 435.92 % | 852.175 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 591.000 -90.92 % | 6.512 K |
| Frais d'intérêts | 2.303 M 1 197.87 % | 177.444 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.259 M 33.40 % | 2.443 M 172.95 % | 895.031 K 654.22 % | 118.670 K |
| Résultat d'exploitation | -55.711 M -41.59 % | -39.346 M -454.40 % | -7.097 M -732.81 % | -852.175 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.40 65.30 % | -6.92 53.67 % | -14.94 84.50 % | -96.37 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.975 M 85.87 % | -13.981 M -11 873.57 % | 118.749 K -97.41 % | 4.585 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.811 M 76.35 % | -16.119 M -693.49 % | -2.031 M -408.60 % | -399.403 K |
| Investissements totaux | 4.722 M | 0.000 -100.00 % | 174.948 M 1.42 % | 172.507 M |
| Dette totale | 32.513 M 9 831.66 % | 327.368 K 9.47 % | 299.037 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.612 K -187.90 % | -34.599 K |
| Bénéfices non répartis | -119.900 M -92.73 % | -62.213 M -600.29 % | -8.884 M -366.26 % | -1.905 M |
| Actions ordinaires | 4.279 K 54.92 % | 2.762 K 258.24 % | 771.000 58.64 % | 486.000 |
| Capitaux propres totaux | 26.850 M 157.33 % | 10.434 M 206.76 % | 3.401 M 295.28 % | 860.504 K |
| Autres passifs non courants | 10.806 M 0.15 % | 10.790 M | 0.000 -100.00 % | 12.121 M |
| Dette à long terme | 28.613 M 173 766.54 % | 16.457 K -87.32 % | 129.762 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 39.419 M 264.77 % | 10.806 M 8 227.91 % | 129.762 K -98.93 % | 12.121 M |
| Autres passifs courants | 1.101 M -8.71 % | 1.206 M 284.87 % | -652.558 K -5 331.35 % | 12.474 K |
| Revenus reportés | 53.671 K -76.16 % | 225.148 K 353.43 % | 49.654 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.900 M 527.17 % | 621.822 K 83.67 % | 338.550 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 8.624 M 115.28 % | 4.006 M 485.27 % | 684.488 K 339.31 % | 155.809 K |
| Passifs totaux | 48.044 M 224.34 % | 14.813 M 1 719.17 % | 814.250 K 422.59 % | 155.809 K |
| Autres actifs non courants | 50.004 K -21.31 % | 63.546 K 100.04 % | -174.940 M -1.41 % | -172.504 M |
| Investissements à long terme | 735.118 K | 0.000 -100.00 % | 174.948 M 1.42 % | 172.507 M |
| Immobilisations incorporelles | 15.790 M 343.92 % | 3.557 M 180.60 % | 1.268 M 117.72 % | 582.257 K |
| GoodWill | 10.931 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 26.721 M 651.23 % | 3.557 M 180.60 % | 1.268 M 117.72 % | 582.257 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 550.142 K 21.88 % | 451.377 K 40.95 % | 320.243 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 28.057 M 589.02 % | 4.072 M 155.15 % | 1.596 M 172.91 % | 584.757 K |
| Autres actifs circulants | 3.100 M 0.52 % | 3.085 M 965.93 % | 289.379 K 800.01 % | 32.153 K |
| Investissements à court terme | 3.987 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 36.324 M 120.87 % | 16.446 M 605.72 % | 2.330 M 483.47 % | 399.403 K |
| Liquidités et placements à court terme | 36.324 M 120.87 % | 16.446 M 605.72 % | 2.330 M 483.47 % | 399.403 K |
| Total des actifs courants | 46.837 M 121.19 % | 21.175 M 708.26 % | 2.620 M 507.06 % | 431.556 K |
| Inventaire | 2.663 M 85.06 % | 1.439 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.749 M 2 217.91 % | 204.879 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.504 M 91.61 % | 1.829 M 331.19 % | 424.065 K 195.86 % | 143.335 K |
| Impôts à payer | 66.013 K -46.87 % | 124.250 K -76.32 % | 524.777 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 286.303 K -12.54 % | 327.368 K 9.47 % | 299.037 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 146.746 M 102.01 % | 72.644 M 486.62 % | 12.383 M 342.27 % | 2.800 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.121 M |
| Actifs totaux | 74.894 M 196.65 % | 25.247 M 498.88 % | 4.216 M 314.80 % | 1.016 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 20.723 M 209.00 % | 6.706 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.602 M -162.39 % | 4.170 M 8 342.33 % | 49.396 K 140.72 % | -121.300 K |
| Comptes débiteurs | -557.044 K -171.89 % | -204.879 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -1.224 M 14.94 % | -1.439 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.737 M -164.06 % | 2.712 M 865.90 % | 280.730 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 916.804 K -70.45 % | 3.103 M 1 441.20 % | -231.334 K -90.71 % | -121.300 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.178 M -84.47 % | 14.030 M 26 453.24 % | 52.836 K 101.15 % | -4.585 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -34.129 M -32.47 % | -25.764 M -326.97 % | -6.034 M -519.86 % | -973.475 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.681 M -3 155.76 % | -113.065 K 92.73 % | -1.554 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 141.215 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -12.936 M -28.72 % | -10.050 M | 0.000 100.00 % | -172.500 M |
| Ventes échéances des investissements | 13.456 M 31.62 % | 10.224 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -3.385 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.019 M 9.17 % | -3.324 M -113.87 % | -1.554 M 99.10 % | -172.500 M |
| Remboursement de dette | 18.461 M -17.95 % | 22.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 39.300 M 1 411.45 % | 2.600 M -72.69 % | 9.519 M -94.54 % | 174.315 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -468.981 K -102.59 % | 18.104 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 57.292 M 32.61 % | 43.204 M 353.85 % | 9.519 M -94.54 % | 174.315 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -441.823 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 20.144 M 42.70 % | 14.116 M 847.88 % | 1.489 M 77.02 % | 841.226 K |
| Trésorerie au début de la période | 16.446 M 605.72 % | 2.330 M 483.47 % | 399.403 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 36.590 M 122.48 % | 16.446 M 605.72 % | 2.330 M 177.02 % | 841.226 K |
| Trésorerie d'exploitation | -34.129 M -32.47 % | -25.764 M -326.97 % | -6.034 M -519.86 % | -973.475 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -3.498 M -125.04 % | -1.554 M -31 086 580.00 % | -5.000 |
| Cash-flow disponible | -34.129 M -16.63 % | -29.262 M -285.61 % | -7.588 M -679.53 % | -973.475 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.083 M 4.93 % | 6.750 M -6.35 % | 7.208 M 10.21 % | 6.540 M 9.27 % | 5.985 M 72.68 % | 3.466 M 26.17 % | 2.747 M 35.25 % | 2.031 M 283.42 % | 529.707 K 40.12 % | 378.034 K 36.18 % | 277.600 K 122.73 % | 124.634 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -8.366 M -88.13 % | -4.447 M 78.56 % | -20.738 M -57.85 % | -13.138 M -16.94 % | -11.235 M 10.67 % | -12.577 M -121.35 % | -5.682 M 71.93 % | -20.239 M 2.33 % | -20.721 M -209.82 % | -6.688 M -200.85 % | -2.223 M -4.81 % | -2.121 M -209.05 % | 1.945 M -24.76 % | 2.585 M 5 532.50 % | -47.584 K -101.00 % | 4.769 M 582.69 % | -988.000 K -98 700.00 % | -1.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -8.366 M -88.47 % | -4.439 M 78.59 % | -20.738 M -57.70 % | -13.150 M -17.19 % | -11.221 M 10.78 % | -12.577 M -121.39 % | -5.681 M 71.93 % | -20.239 M 2.32 % | -20.720 M -209.85 % | -6.687 M -201.49 % | -2.218 M -4.33 % | -2.126 M -208.58 % | 1.958 M -24.26 % | 2.585 M 5 532.50 % | -47.584 K -101.00 % | 4.769 M 582.69 % | -988.000 K -98 700.00 % | -1.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.18 -79.61 % | -0.66 77.14 % | -2.88 -43.09 % | -2.01 -7.25 % | -1.87 48.33 % | -3.63 -75.46 % | -2.07 79.25 % | -9.97 74.52 % | -39.12 -121.13 % | -17.69 -121.39 % | -7.99 53.16 % | -17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.815 M -146.40 % | -2.360 M 87.46 % | -18.813 M -64.77 % | -11.418 M -17.26 % | -9.737 M 19.90 % | -12.156 M -131.86 % | -5.243 M 73.02 % | -19.432 M 2.18 % | -19.865 M -223.85 % | -6.134 M -211.05 % | -1.972 M -2.60 % | -1.922 M 13.77 % | -2.229 M -186.23 % | 2.585 M 691.53 % | -437.000 K -109.16 % | 4.769 M 582.69 % | -988.000 K -98 700.00 % | -1.000 K |
| Ratio de revenu net | -1.18 -79.29 % | -0.66 77.10 % | -2.88 -43.22 % | -2.01 -7.01 % | -1.88 48.27 % | -3.63 -75.43 % | -2.07 79.24 % | -9.97 74.53 % | -39.12 -121.11 % | -17.69 -120.93 % | -8.01 52.94 % | -17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.82 -134.82 % | -0.35 86.60 % | -2.61 -49.50 % | -1.75 -7.31 % | -1.63 53.61 % | -3.51 -83.76 % | -1.91 80.05 % | -9.57 74.49 % | -37.50 -131.12 % | -16.23 -128.42 % | -7.10 53.94 % | -15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.52 -10.29 % | 0.58 -4.88 % | 0.61 -3.53 % | 0.64 -5.18 % | 0.67 57.52 % | 0.43 12.25 % | 0.38 38.17 % | 0.27 50.31 % | 0.18 358.56 % | 0.04 -75.56 % | 0.16 123.70 % | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 45.253 M 41.33 % | 32.019 M 2.00 % | 31.392 M -1.15 % | 31.758 M 1.17 % | 31.392 M 10.55 % | 28.396 M 2.79 % | 27.624 M 5.17 % | 26.266 M -10.23 % | 29.258 M 0.00 % | 29.258 M 35.69 % | 21.563 M -26.30 % | 29.258 M 35.69 % | 21.563 M 0.00 % | 21.563 M 0.00 % | 21.563 M 0.00 % | 21.563 M 11.65 % | 19.313 M 0.00 % | 19.313 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 45.253 M 41.33 % | 32.019 M 2.00 % | 31.392 M -1.15 % | 31.758 M 1.17 % | 31.392 M 10.55 % | 28.396 M 2.79 % | 27.624 M 5.17 % | 26.266 M -10.23 % | 29.258 M 0.00 % | 29.258 M 35.69 % | 21.563 M -26.30 % | 29.258 M 35.69 % | 21.563 M 0.00 % | 21.563 M 0.00 % | 21.563 M 0.00 % | 21.563 M 11.65 % | 19.313 M 0.00 % | 19.313 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.18 -28.57 % | -0.14 78.79 % | -0.66 -60.98 % | -0.41 -13.89 % | -0.36 18.18 % | -0.44 -109.52 % | -0.21 72.73 % | -0.77 -8.45 % | -0.71 -208.70 % | -0.23 -130.00 % | -0.10 -37.93 % | -0.07 -209.02 % | 0.07 -44.58 % | 0.12 5 554.55 % | 0.00 -101.00 % | 0.22 529.69 % | -0.05 -51 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.18 -80.00 % | -0.10 84.85 % | -0.66 -60.98 % | -0.41 -13.89 % | -0.36 18.18 % | -0.44 -109.52 % | -0.21 72.73 % | -0.77 -8.45 % | -0.71 -208.70 % | -0.23 -130.00 % | -0.10 -37.93 % | -0.07 -209.02 % | 0.07 -44.58 % | 0.12 5 554.55 % | 0.00 -101.00 % | 0.22 529.69 % | -0.05 -51 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 3.709 M -5.87 % | 3.940 M -10.92 % | 4.423 M 6.32 % | 4.160 M 3.61 % | 4.015 M 172.00 % | 1.476 M 41.63 % | 1.042 M 86.87 % | 557.726 K 476.32 % | 96.773 K 542.54 % | 15.061 K -66.72 % | 45.254 K 152.79 % | -85.729 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -63.000 -100.76 % | 8.240 K 248.86 % | 2.362 K 118.99 % | -12.437 K -188.60 % | 14.037 K 3 450.12 % | -419.000 -200.24 % | 418.000 259.54 % | -262.000 -100.05 % | 542.735 K 19.93 % | 452.561 K 10 436.93 % | 4.295 K 202.07 % | -4.208 K -131.52 % | 13.352 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.374 M 20.07 % | 2.810 M 0.89 % | 2.785 M 17.02 % | 2.380 M 20.81 % | 1.970 M -0.99 % | 1.990 M 16.70 % | 1.705 M 15.76 % | 1.473 M 240.24 % | 432.934 K 19.27 % | 362.973 K 56.22 % | 232.346 K 10.45 % | 210.363 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.976 M -43.21 % | 10.524 M 7.67 % | 9.774 M -20.51 % | 12.296 M 11.84 % | 10.994 M 7.12 % | 10.263 M 32.02 % | 7.774 M 80.33 % | 4.311 M 10.68 % | 3.895 M -4.81 % | 4.092 M 2 674.01 % | -158.974 K -116.00 % | 993.488 K 15.85 % | 857.579 K 82.38 % | 470.205 K | 0.000 -100.00 % | 331.519 K 299.77 % | 82.927 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 2.807 M 14.30 % | 2.456 M -43.99 % | 4.385 M -4.84 % | 4.608 M -9.47 % | 5.090 M 8.69 % | 4.683 M -12.58 % | 5.357 M 45.97 % | 3.670 M 52.73 % | 2.403 M 260.78 % | 666.057 K -58.26 % | 1.596 M 271.61 % | 429.455 K 5.65 % | 406.487 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.683 M 38.88 % | 1.211 M 14.72 % | 1.056 M 8.37 % | 974.456 K 4.67 % | 931.000 K 214.53 % | 296.000 K 25.42 % | 236.000 K -94.20 % | 4.069 M 481.92 % | 699.237 K 28.22 % | 545.337 K 49.49 % | 364.790 K 79.27 % | 203.489 K 22.52 % | 166.083 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.766 M -24.72 % | 15.629 M -5.29 % | 16.502 M -12.47 % | 18.852 M 4.46 % | 18.047 M 10.15 % | 16.384 M 11.58 % | 14.683 M 8.47 % | 13.537 M 85.79 % | 7.286 M 31.23 % | 5.552 M 133.87 % | 2.374 M 16.37 % | 2.040 M 720.08 % | 248.757 K -14.91 % | 292.360 K -33.06 % | 436.729 K 31.74 % | 331.519 K 299.77 % | 82.927 K 8 192.70 % | 1.000 K |
| Coût et dépenses | 15.140 M -17.89 % | 18.439 M -4.40 % | 19.287 M -9.16 % | 21.233 M 6.07 % | 20.017 M 8.94 % | 18.374 M 12.12 % | 16.388 M 9.18 % | 15.010 M 94.46 % | 7.719 M 30.50 % | 5.915 M 126.98 % | 2.606 M 15.82 % | 2.250 M 804.50 % | 248.757 K -14.91 % | 292.360 K -33.06 % | 436.729 K 31.74 % | 331.519 K 299.77 % | 82.927 K 8 192.70 % | 1.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 1.300 M -9.55 % | 1.437 M 11.66 % | 1.287 M 32.20 % | 973.544 K -5.66 % | 1.032 M -9.63 % | 1.142 M -13.22 % | 1.316 M -11.44 % | 1.486 M 415.11 % | 288.484 K 16.09 % | 248.500 K -56.58 % | 572.321 K 38.35 % | 413.675 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.783 M -32.34 % | 12.981 M -8.32 % | 14.159 M -16.24 % | 16.904 M 5.10 % | 16.084 M 7.61 % | 14.946 M 13.82 % | 13.131 M 64.51 % | 7.982 M 26.74 % | 6.298 M 32.37 % | 4.758 M 231.12 % | 1.437 M 0.98 % | 1.423 M 12.57 % | 1.264 M 332.37 % | 292.360 K -33.06 % | 436.729 K 31.74 % | 331.519 K 299.77 % | 82.927 K 8 192.70 % | 1.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.101 K | 0.000 -100.00 % | 2.045 M | 0.000 -100.00 % | 1.441 M 88.77 % | 763.347 K 237.81 % | 225.971 K | 0.000 -100.00 % | 3.661 K 40.54 % | 2.605 K 958.94 % | 246.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 868.456 K 0.00 % | 868.457 K 0.00 % | 868.456 K 14.76 % | 756.760 K 36.77 % | 553.303 K 345.57 % | 124.178 K | 0.000 -100.00 % | 46.690 K -70.04 % | 155.854 K 1 847.93 % | 8.001 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.683 M 38.93 % | 1.211 M 14.68 % | 1.056 M 8.30 % | 975.090 K 4.75 % | 930.874 K 213.85 % | 296.597 K -32.34 % | 438.387 K -42.30 % | 759.745 K 8.65 % | 699.237 K 28.22 % | 545.337 K 49.49 % | 364.790 K 79.27 % | 203.489 K 110.27 % | -1.981 M -3 376.60 % | 60.459 K | 0.000 -100.00 % | 5.101 M 663.65 % | -905.000 K -1 739.11 % | 55.213 K |
| Résultat d'exploitation | -8.057 M 31.07 % | -11.689 M 3.23 % | -12.079 M 17.79 % | -14.693 M -4.71 % | -14.032 M 5.88 % | -14.908 M -9.29 % | -13.641 M -5.10 % | -12.979 M -80.54 % | -7.189 M -29.84 % | -5.537 M -137.74 % | -2.329 M -9.55 % | -2.126 M -753.82 % | -249.000 K 14.73 % | -292.000 K 33.18 % | -437.000 K -31.63 % | -332.000 K -300.34 % | -82.930 K -8 193.00 % | -1.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.14 34.31 % | -1.73 -3.34 % | -1.68 25.41 % | -2.25 4.18 % | -2.34 45.49 % | -4.30 13.38 % | -4.97 22.29 % | -6.39 52.91 % | -13.57 7.34 % | -14.65 -74.58 % | -8.39 50.82 % | -17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -309.303 K -104.27 % | 7.250 M 183.73 % | -8.659 M -661.18 % | 1.543 M -45.09 % | 2.810 M 20.55 % | 2.331 M -70.72 % | 7.960 M 209.64 % | -7.260 M 46.35 % | -13.531 M -1 075.59 % | -1.151 M -1 140.92 % | 110.575 K 33 611.89 % | 328.000 -99.99 % | 2.207 M -23.29 % | 2.877 M 639.31 % | 389.146 K -92.37 % | 5.101 M 663.65 % | -905.000 K | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 12.398 M 184.44 % | 4.359 M 214.37 % | -3.811 M -114.01 % | 27.208 M 482.70 % | 4.669 M -2.23 % | 4.776 M 129.63 % | -16.119 M 35.75 % | -25.087 M -1 988.40 % | -1.201 M 33.00 % | -1.793 M 11.74 % | -2.031 M -664.46 % | -265.725 K 5.52 % | -281.258 K 38.61 % | -458.152 K 45.54 % | -841.226 K 8.68 % | -921.140 K 50.44 % | -1.859 M -29 972.90 % | -6.180 K |
| Investissements totaux | 4.657 M 8.24 % | 4.303 M -8.88 % | 4.722 M 11.15 % | 4.248 M -2.18 % | 4.343 M 281.04 % | 1.140 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.879 M 0.85 % | 174.397 M -0.32 % | 174.948 M 0.83 % | 173.507 M 0.44 % | 172.744 M 0.13 % | 172.518 M 0.01 % | 172.507 M 0.00 % | 172.503 M 15.00 % | 150.000 M | 0.000 |
| Dette totale | 33.282 M 2.73 % | 32.399 M -0.35 % | 32.513 M 1.87 % | 31.918 M 42.37 % | 22.419 M 58.75 % | 14.123 M 4 214.03 % | 327.368 K 94.16 % | 168.608 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.037 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.975 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -132.714 M -6.73 % | -124.348 M -3.71 % | -119.900 M -20.91 % | -99.163 M -15.27 % | -86.025 M -15.02 % | -74.790 M -20.22 % | -62.213 M -10.05 % | -56.532 M -233.47 % | -16.953 M -115.24 % | -7.876 M 11.35 % | -8.884 M -30.77 % | -6.794 M -2.58 % | -6.623 M 22.70 % | -8.567 M 23.18 % | -11.152 M -0.43 % | -11.105 M -1 022.71 % | -989.113 K -98 811.30 % | -1.000 K |
| Actions ordinaires | 4.588 K 6.28 % | 4.317 K 0.89 % | 4.279 K 31.02 % | 3.266 K 4.08 % | 3.138 K 0.00 % | 3.138 K 13.61 % | 2.762 K 0.25 % | 2.755 K -100.00 % | 174.820 M 0.84 % | 173.368 M 22 485 999.61 % | 771.000 -100.00 % | 173.038 M 0.31 % | 172.500 M 0.00 % | 172.500 M 0.00 % | 172.500 M 0.00 % | 172.500 M 31.66 % | 131.024 M 30 399 930.39 % | 431.000 |
| Capitaux propres totaux | 22.451 M -13.73 % | 26.026 M -3.07 % | 26.850 M 509.82 % | 4.403 M -64.00 % | 12.230 M -33.15 % | 18.293 M 75.32 % | 10.434 M -9.31 % | 11.505 M -92.71 % | 157.867 M -4.61 % | 165.492 M 4 765.39 % | 3.401 M -97.95 % | 166.244 M 0.22 % | 165.878 M 1.19 % | 163.933 M 1.60 % | 161.348 M -0.03 % | 161.396 M 18.65 % | 136.024 M 566 664.67 % | 24.000 K |
| Autres passifs non courants | 3.399 M 14.29 % | 2.975 M -72.47 % | 10.806 M 288.36 % | 2.783 M -45.73 % | 5.128 M -39.24 % | 8.439 M -21.79 % | 10.790 M -41.83 % | 18.550 M 24.88 % | 14.854 M 73.60 % | 8.557 M | 0.000 -100.00 % | 7.297 M 0.31 % | 7.274 M -21.40 % | 9.255 M -23.65 % | 12.121 M -3.08 % | 12.507 M -20.38 % | 15.708 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 28.753 M 0.59 % | 28.585 M -0.10 % | 28.613 M -0.10 % | 28.641 M 53.42 % | 18.668 M 114.72 % | 8.694 M 52 730.52 % | 16.457 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.762 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 32.152 M 1.88 % | 31.559 M -19.94 % | 39.419 M 25.45 % | 31.424 M 127.78 % | 13.796 M -19.48 % | 17.133 M 58.54 % | 10.806 M -41.74 % | 18.550 M 24.88 % | 14.854 M 73.60 % | 8.557 M 6 494.00 % | 129.762 K -98.22 % | 7.297 M 0.31 % | 7.274 M -21.40 % | 9.255 M -23.65 % | 12.121 M -3.08 % | 12.507 M -20.38 % | 15.708 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.417 M -11.01 % | 1.593 M 44.61 % | 1.101 M 21.46 % | 906.745 K -18.96 % | 1.119 M 7.17 % | 1.044 M -13.46 % | 1.206 M 35.09 % | 892.998 K -74.12 % | 3.450 M 165.50 % | 1.300 M 368.89 % | -483.283 K -223.77 % | 390.454 K 35.65 % | 287.830 K 2.70 % | 280.266 K -41.44 % | 478.611 K 102.38 % | 236.490 K 53.87 % | 153.698 K -46.07 % | 284.975 K |
| Revenus reportés | 2.054 M 3 456.20 % | 57.754 K 7.61 % | 53.671 K -90.61 % | 571.363 K 136.31 % | 241.784 K 68.32 % | 143.648 K -36.20 % | 225.148 K -9.56 % | 248.958 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.654 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.530 M 18.76 % | 3.814 M -2.20 % | 3.900 M 19.02 % | 3.277 M -12.65 % | 3.751 M -30.90 % | 5.428 M 772.99 % | 621.822 K 84.40 % | 337.216 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.275 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.975 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 10.852 M 26.63 % | 8.569 M -0.64 % | 8.624 M 2.43 % | 8.419 M -6.82 % | 9.035 M -31.59 % | 13.208 M 229.70 % | 4.006 M 25.44 % | 3.194 M -27.55 % | 4.408 M 93.61 % | 2.277 M 232.64 % | 684.488 K 28.36 % | 533.239 K 77.05 % | 301.182 K 7.46 % | 280.266 K -41.44 % | 478.611 K 102.38 % | 236.490 K 17.85 % | 200.673 K -29.58 % | 284.975 K |
| Passifs totaux | 43.004 M 7.16 % | 40.129 M -16.47 % | 48.044 M 20.58 % | 39.843 M 21.36 % | 32.831 M 8.21 % | 30.341 M 104.83 % | 14.813 M -31.87 % | 21.743 M 12.88 % | 19.262 M 77.80 % | 10.833 M 1 230.47 % | 814.250 K -89.60 % | 7.830 M 3.37 % | 7.575 M -20.55 % | 9.535 M -24.32 % | 12.600 M -1.13 % | 12.743 M -19.90 % | 15.908 M 5 482.30 % | 284.975 K |
| Autres actifs non courants | 141.695 K 148.99 % | 56.909 K 13.81 % | 50.004 K -33.84 % | 75.579 K -87.85 % | 621.799 K -47.20 % | 1.178 M 1 753.25 % | 63.545 K -18.70 % | 78.165 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -174.940 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.086 K -60.00 % | 175.216 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.795 K |
| Investissements à long terme | 598.096 K -3.34 % | 618.789 K -15.82 % | 735.118 K 8.04 % | 680.400 K | 0.000 -100.00 % | 1.140 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.879 M 0.85 % | 174.397 M -0.32 % | 174.948 M 0.83 % | 173.507 M 0.44 % | 172.744 M 0.13 % | 172.518 M 0.01 % | 172.507 M 0.00 % | 172.503 M 15.00 % | 150.000 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 20.591 M 34.20 % | 15.343 M -2.83 % | 15.790 M -0.99 % | 15.948 M 0.56 % | 15.859 M 0.64 % | 15.759 M 343.03 % | 3.557 M 40.48 % | 2.532 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.268 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 10.931 M 0.00 % | 10.931 M 0.00 % | 10.931 M 0.00 % | 10.931 M 0.00 % | 10.931 M 0.00 % | 10.931 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 31.522 M 19.97 % | 26.274 M -1.67 % | 26.721 M -0.59 % | 26.879 M 0.33 % | 26.790 M 0.38 % | 26.690 M 650.34 % | 3.557 M 40.48 % | 2.532 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.268 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.017 M 121.43 % | 459.092 K -16.55 % | 550.142 K -15.43 % | 650.550 K -18.26 % | 795.908 K -14.69 % | 932.979 K 106.70 % | 451.377 K 52.21 % | 296.550 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 320.243 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 33.278 M 21.41 % | 27.409 M -2.31 % | 28.057 M -0.81 % | 28.286 M 0.28 % | 28.208 M -2.06 % | 28.800 M 607.29 % | 4.072 M 40.08 % | 2.907 M -98.35 % | 175.879 M 0.85 % | 174.397 M 10 827.95 % | 1.596 M -99.08 % | 173.507 M 0.44 % | 172.744 M 0.09 % | 172.588 M -0.05 % | 172.682 M 0.10 % | 172.503 M 15.00 % | 150.000 M 49 438.55 % | 302.795 K |
| Autres actifs circulants | 3.850 M 27.53 % | 3.019 M -2.63 % | 3.100 M -64.86 % | 8.823 M 21.48 % | 7.263 M -14.43 % | 8.488 M 175.17 % | 3.085 M -12.91 % | 3.542 M 7 170.69 % | 48.713 K -64.05 % | 135.505 K -53.17 % | 289.379 K -4.05 % | 301.600 K -29.53 % | 427.981 K 1.37 % | 422.193 K -0.59 % | 424.695 K -40.57 % | 714.605 K 2 651.97 % | 25.967 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 4.059 M 10.18 % | 3.684 M -7.60 % | 3.987 M 11.75 % | 3.568 M -17.85 % | 4.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.884 M -25.52 % | 28.040 M -22.81 % | 36.324 M 671.34 % | 4.709 M -38.15 % | 7.613 M -18.55 % | 9.347 M -43.17 % | 16.446 M -34.88 % | 25.256 M 2 002.43 % | 1.201 M -33.00 % | 1.793 M -23.07 % | 2.330 M 777.00 % | 265.725 K -5.52 % | 281.258 K -38.61 % | 458.152 K -45.54 % | 841.226 K -8.68 % | 921.140 K -51.66 % | 1.905 M 30 733.01 % | 6.180 K |
| Liquidités et placements à court terme | 24.943 M -11.04 % | 28.040 M -22.81 % | 36.324 M 671.34 % | 4.709 M -38.15 % | 7.613 M -18.55 % | 9.347 M -43.17 % | 16.446 M -34.88 % | 25.256 M 2 002.43 % | 1.201 M -33.00 % | 1.793 M -23.07 % | 2.330 M 777.00 % | 265.725 K -5.52 % | 281.258 K -38.61 % | 458.152 K -45.54 % | 841.226 K -8.68 % | 921.140 K -51.66 % | 1.905 M 30 733.01 % | 6.180 K |
| Total des actifs courants | 32.177 M -16.95 % | 38.745 M -17.28 % | 46.837 M 193.47 % | 15.960 M -5.30 % | 16.853 M -15.03 % | 19.834 M -6.33 % | 21.175 M -30.21 % | 30.341 M 2 327.34 % | 1.250 M -35.18 % | 1.928 M -26.39 % | 2.620 M 361.78 % | 567.325 K -20.01 % | 709.239 K -19.44 % | 880.345 K -30.46 % | 1.266 M -22.61 % | 1.636 M -15.31 % | 1.931 M 31 153.19 % | 6.180 K |
| Inventaire | 2.541 M 4.47 % | 2.433 M -8.67 % | 2.663 M 77.48 % | 1.501 M 17.45 % | 1.278 M 5.82 % | 1.207 M -16.11 % | 1.439 M -2.50 % | 1.476 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 841.995 K -83.97 % | 5.253 M 10.62 % | 4.749 M 412.28 % | 927.018 K 32.65 % | 698.864 K -11.72 % | 791.650 K 286.40 % | 204.879 K 203.06 % | 67.604 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.851 M -8.18 % | 3.105 M -11.38 % | 3.504 M -4.40 % | 3.665 M -6.59 % | 3.923 M -40.48 % | 6.592 M 260.52 % | 1.829 M 6.66 % | 1.714 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 424.065 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.013 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.250 K | 0.000 -100.00 % | 957.982 K -1.98 % | 977.338 K 86.24 % | 524.777 K 267.53 % | 142.785 K 969.39 % | 13.352 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 303.004 K 23.77 % | 244.818 K -14.49 % | 286.303 K -20.31 % | 359.251 K -22.28 % | 462.231 K -19.29 % | 572.702 K 74.94 % | 327.368 K 94.16 % | 168.608 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.037 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 155.161 M 3.19 % | 150.369 M 2.47 % | 146.746 M 41.70 % | 103.563 M 5.41 % | 98.252 M 5.56 % | 93.080 M 28.13 % | 72.644 M 6.78 % | 68.034 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.989 M 24 274.22 % | 24.569 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 65.455 M -1.06 % | 66.154 M -11.67 % | 74.894 M 69.27 % | 44.246 M -1.81 % | 45.060 M -7.35 % | 48.634 M 92.64 % | 25.247 M -24.07 % | 33.248 M -81.23 % | 177.129 M 0.46 % | 176.325 M 4 082.62 % | 4.216 M -97.58 % | 174.074 M 0.36 % | 173.453 M -0.01 % | 173.468 M -0.28 % | 173.948 M -0.11 % | 174.139 M 14.62 % | 151.932 M 49 072.81 % | 308.975 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.524 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.553 M -1.93 % | 3.623 M -6.34 % | 3.868 M -33.27 % | 5.797 M 12.09 % | 5.172 M -12.14 % | 5.886 M 27.67 % | 4.611 M 119.98 % | 2.096 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 139.568 K -94.62 % | 2.594 M 217.34 % | -2.210 M 22.70 % | -2.860 M -215.48 % | 2.476 M 147.77 % | -5.184 M -503.00 % | -859.727 K -138.76 % | 2.218 M 83.28 % | 1.210 M 139 807.75 % | 865.000 -98.40 % | 54.030 K -36.60 % | 85.215 K 193.94 % | -90.714 K -124.06 % | 377.089 K 169.42 % | -543.216 K -1 339.46 % | 43.827 K |
| Comptes débiteurs | -175.697 K -15.94 % | -151.543 K -203.84 % | 145.943 K 163.97 % | -228.154 K 31.54 % | -333.256 K -107.34 % | -160.729 K -17.09 % | -137.275 K -103.06 % | -67.604 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 122.135 K -47.09 % | 230.837 K 118.72 % | -1.233 M -452.90 % | -223.006 K -217.09 % | -70.328 K -130.34 % | 231.801 K 528.14 % | 36.903 K 102.50 % | -1.476 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -2.008 M -437.44 % | -373.712 K -134.37 % | -159.456 K 34.21 % | -242.368 K 90.92 % | -2.669 M -300.14 % | 1.333 M 122.46 % | -5.937 M | 0.000 100.00 % | -1.314 M -189.80 % | 1.463 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 433.986 K -88.70 % | 3.840 M 353.17 % | -1.517 M -812.81 % | 212.790 K -80.15 % | 1.072 M 25.66 % | 852.936 K 24.71 % | 683.962 K -69.16 % | 2.218 M 83.28 % | 1.210 M 139 807.75 % | 865.000 -98.40 % | 54.030 K -24.82 % | 71.863 K 179.22 % | -90.714 K -124.06 % | 377.089 K 169.42 % | -543.216 K -1 339.46 % | 43.827 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.781 M 74.40 % | -6.958 M -198.79 % | 7.043 M 7 767.26 % | 89.528 K 103.70 % | -2.423 M 7.08 % | -2.607 M -167.68 % | 3.852 M -51.32 % | 7.913 M 86.07 % | 4.253 M 1 316.42 % | -349.629 K -978.60 % | 39.794 K -99.29 % | 5.574 M 352.62 % | -2.207 M 23.31 % | -2.877 M -639.41 % | -389.145 K 92.37 % | -5.101 M -663.52 % | 905.186 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.823 M -68.26 % | -6.432 M 8.13 % | -7.001 M 31.28 % | -10.188 M 2.18 % | -10.415 M -59.62 % | -6.525 M 51.63 % | -13.489 M -30.59 % | -10.329 M -795.35 % | -1.154 M -45.71 % | -791.775 K 56.43 % | -1.817 M 50.31 % | -3.657 M -1 967.40 % | -176.894 K 53.82 % | -383.074 K -542.31 % | -59.640 K 93.18 % | -874.735 K -2 137.17 % | -39.100 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -862.169 K -148.51 % | 1.777 M 276.37 % | -1.008 M -30.95 % | -769.641 K 47.22 % | -1.458 M 28.51 % | -2.040 M -399.09 % | -408.690 K 47.83 % | -783.442 K -65.21 % | -474.197 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.215 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.767 M -261.24 % | 3.577 M 224.99 % | -2.862 M -300.23 % | -715.036 K | 0.000 100.00 % | -10.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.260 M 85.94 % | -151.240 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.559 M 186.59 % | -5.265 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.224 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.240 M -200.00 % | 1.240 M |
| Autres activités d'investissement | -4.699 M -159.94 % | -1.808 M | 0.000 100.00 % | -1.091 M -125.48 % | 4.281 M 334.62 % | 984.888 K | 0.000 100.00 % | -2.951 M -625.07 % | 562.092 K -76.47 % | 2.389 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -172.500 M -15.00 % | -150.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.699 M -159.94 % | -1.808 M 12.68 % | -2.070 M -106.66 % | -1.002 M -343.80 % | 410.846 K 214.58 % | -358.574 K 75.41 % | -1.458 M 69.73 % | -4.817 M -957.06 % | 562.092 K -76.47 % | 2.389 M 603.86 % | -474.197 K 56.10 % | -1.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.500 M 85.00 % | -150.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -72.875 K -110.90 % | 668.408 K -93.04 % | 9.601 M 14.21 % | 8.407 M 3 994.58 % | -215.865 K | 0.000 -100.00 % | 22.500 M 10.02 % | 20.450 M 897.56 % | 2.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.975 K -200.00 % | 46.975 K |
| Actions ordinaires émises | 361.528 K | 0.000 -100.00 % | 39.300 M 8 187.98 % | -485.904 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 -100.00 % | 2.600 M | 0.000 -100.00 % | 2.600 M -36.37 % | 4.086 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.274 K -100.09 % | 22.437 M -85.23 % | 151.891 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 278.824 K | 0.000 -100.00 % | 16.923 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.137 M -48.71 % | 11.967 M 2 991 804.25 % | -400.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.274 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 278.824 K 482.60 % | -72.876 K -100.18 % | 39.985 M 338.65 % | 9.115 M 8.43 % | 8.407 M 3 994.58 % | -215.865 K -103.52 % | 6.137 M -83.44 % | 37.067 M 81.26 % | 20.450 M 339.76 % | 4.650 M 13.80 % | 4.086 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.274 K -100.09 % | 22.390 M -85.26 % | 151.938 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.135 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.795 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.905 M -30 733.01 % | -6.180 K |
| Variation nette de la trésorerie | 20.442 M 345.91 % | -8.313 M -126.89 % | 30.914 M 1 590.43 % | -2.074 M -29.88 % | -1.597 M 77.51 % | -7.099 M 19.42 % | -8.810 M -136.62 % | 24.055 M 4 166.09 % | -591.591 K -137.03 % | 1.598 M -10.99 % | 1.795 M 605.81 % | 254.295 K 243.76 % | -176.894 K 53.82 % | -383.074 K -379.36 % | -79.914 K 91.88 % | -984.340 K -151.83 % | 1.899 M |
| Trésorerie au début de la période | 442.670 K -98.79 % | 36.590 M 544.66 % | 5.676 M -26.76 % | 7.750 M -17.09 % | 9.347 M -43.17 % | 16.446 M -34.88 % | 25.256 M 2 002.43 % | 1.201 M -33.00 % | 1.793 M 817.82 % | 195.339 K -63.53 % | 535.553 K 90.41 % | 281.258 K -38.61 % | 458.152 K -45.54 % | 841.226 K -8.68 % | 921.140 K -51.66 % | 1.905 M 30 733.01 % | 6.180 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.884 M -26.14 % | 28.277 M -22.72 % | 36.590 M 544.66 % | 5.676 M -26.76 % | 7.750 M -17.09 % | 9.347 M -43.17 % | 16.446 M -34.88 % | 25.256 M 2 002.43 % | 1.201 M -33.00 % | 1.793 M -23.07 % | 2.330 M 335.14 % | 535.553 K 90.41 % | 281.258 K -38.61 % | 458.152 K -45.54 % | 841.226 K -8.68 % | 921.140 K -51.66 % | 1.905 M |
| Trésorerie d'exploitation | -10.823 M -68.26 % | -6.432 M 8.13 % | -7.001 M 32.30 % | -10.342 M -0.79 % | -10.261 M -57.26 % | -6.525 M 51.63 % | -13.489 M -30.59 % | -10.329 M -795.35 % | -1.154 M -45.71 % | -791.775 K 56.43 % | -1.817 M 50.31 % | -3.657 M -1 967.40 % | -176.894 K 53.82 % | -383.074 K -542.31 % | -59.640 K 93.18 % | -874.735 K -2 137.17 % | -39.100 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -3.000 100.00 % | -862.169 K -148.51 % | 1.777 M 276.37 % | -1.008 M -30.95 % | -769.641 K 47.22 % | -1.458 M 28.51 % | -2.040 M -399.09 % | -408.690 K 47.83 % | -783.442 K -65.21 % | -474.197 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -10.823 M -68.26 % | -6.432 M 18.20 % | -7.863 M 8.19 % | -8.565 M 23.99 % | -11.268 M -54.48 % | -7.294 M 51.20 % | -14.947 M -20.84 % | -12.369 M -691.69 % | -1.562 M 0.82 % | -1.575 M 31.25 % | -2.291 M 37.35 % | -3.657 M -1 967.40 % | -176.894 K 53.82 % | -383.074 K -542.31 % | -59.640 K 93.18 % | -874.735 K -2 137.17 % | -39.100 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1847064/000162828025012592/psqh-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |