PSQ Holdings, Inc. ^PSQH

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	23.199 M ^{308.00 %}	5.686 M ^{1 096.61 %}	475.175 K ^{5 273.46 %}	8.843 K
Net income	-57.687 M ^{-8.17 %}	-53.329 M ^{-664.14 %}	-6.979 M ^{-286.95 %}	3.733 M
Income before tax	-57.686 M ^{-8.17 %}	-53.327 M ^{-664.22 %}	-6.978 M ^{-286.93 %}	3.733 M
Income before tax ratio	-2.49 ^{73.49 %}	-9.38 ^{36.14 %}	-14.69 ^{-103.48 %}	422.14
EBITDA	-52.125 M ^{-73.41 %}	-30.058 M ^{-384.73 %}	-6.201 M ^{-186.05 %}	-2.168 M
Net income ratio	-2.49 ^{73.49 %}	-9.38 ^{36.14 %}	-14.69 ^{-103.48 %}	422.14
Ratio EBITDA	-2.25 ^{57.50 %}	-5.29 ^{59.49 %}	-13.05 ^{94.68 %}	-245.14
Gross profit ratio	0.61 ^{82.71 %}	0.33 ^{165.47 %}	-0.51 ^{96.14 %}	-13.13
Weighted average shs out dil	32.019 M ^{45.78 %}	21.964 M ^{91.04 %}	11.497 M ^{-46.68 %}	21.563 M
Weighted average shs out	32.019 M ^{45.78 %}	21.964 M ^{91.04 %}	11.497 M ^{-46.68 %}	21.563 M
EPS diluted	-1.80 ^{25.93 %}	-2.43 ^{-298.36 %}	-0.61 ^{-458.82 %}	0.17
Earnings per share	-1.80 ^{25.93 %}	-2.43 ^{-298.36 %}	-0.61 ^{-458.82 %}	0.17
Gross profit	14.074 M ^{645.46 %}	1.888 M ^{883.40 %}	-241.000 K ^{-107.52 %}	-116.134 K
Income tax expense	1.181 K ^{-39.28 %}	1.945 K ^{143.13 %}	800.000	0.000
Cost of revenue	9.125 M ^{140.26 %}	3.798 M ^{430.37 %}	716.102 K ^{472.99 %}	124.976 K
General and administrative expenses	43.326 M ^{184.63 %}	15.222 M ^{654.69 %}	2.017 M ^{137.26 %}	850.110 K
Selling and marketing expenses	18.766 M ^{55.14 %}	12.096 M ^{374.35 %}	2.550 M ^{123 386.68 %}	2.065 K
Other expenses	3.259 M ^{-64.91 %}	9.288 M ^{1 001.78 %}	843.000 K ^{78.83 %}	471.399 K
Operating expenses	69.785 M ^{69.24 %}	41.234 M ^{501.43 %}	6.856 M ^{215.90 %}	2.170 M
Cost and expenses	78.911 M ^{75.23 %}	45.032 M ^{494.72 %}	7.572 M ^{788.55 %}	852.175 K
Research and development expenses	4.434 M ^{-4.17 %}	4.627 M ^{219.99 %}	1.446 M ^{70.77 %}	846.745 K
Selling general and administrative expenses	62.092 M ^{127.29 %}	27.319 M ^{498.18 %}	4.567 M ^{435.92 %}	852.175 K
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.000 ^{-90.92 %}	6.512 K
Interest expense	2.303 M ^{1 197.87 %}	177.444 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.259 M ^{33.40 %}	2.443 M ^{172.95 %}	895.031 K ^{654.22 %}	118.670 K
Operating income	-55.711 M ^{-41.59 %}	-39.346 M ^{-454.40 %}	-7.097 M ^{-732.81 %}	-852.175 K
Operating income ratio	-2.40 ^{65.30 %}	-6.92 ^{53.67 %}	-14.94 ^{84.50 %}	-96.37
Total other income expenses net	-1.975 M ^{85.87 %}	-13.981 M ^{-11 873.57 %}	118.749 K ^{-97.41 %}	4.585 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	-3.811 M ^{76.35 %}	-16.119 M ^{-693.49 %}	-2.031 M ^{-408.60 %}	-399.403 K
Total investments	4.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	174.948 M ^{1.42 %}	172.507 M
Total debt	32.513 M ^{9 831.66 %}	327.368 K ^{9.47 %}	299.037 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.612 K ^{-187.90 %}	-34.599 K
Retained earnings	-119.900 M ^{-92.73 %}	-62.213 M ^{-600.29 %}	-8.884 M ^{-366.26 %}	-1.905 M
Common stock	4.279 K ^{54.92 %}	2.762 K ^{258.24 %}	771.000 ^{58.64 %}	486.000
Total equity	26.850 M ^{157.33 %}	10.434 M ^{206.76 %}	3.401 M ^{295.28 %}	860.504 K
Other non current liabilities	10.806 M ^{0.15 %}	10.790 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.121 M
Long term debt	28.613 M ^{173 766.54 %}	16.457 K ^{-87.32 %}	129.762 K	0.000
Total non current liabilities	39.419 M ^{264.77 %}	10.806 M ^{8 227.91 %}	129.762 K ^{-98.93 %}	12.121 M
Other current liabilities	1.101 M ^{-8.71 %}	1.206 M ^{284.87 %}	-652.558 K ^{-5 331.35 %}	12.474 K
Deferred revenue	53.671 K ^{-76.16 %}	225.148 K ^{353.43 %}	49.654 K	0.000
Short term debt	3.900 M ^{527.17 %}	621.822 K ^{83.67 %}	338.550 K	0.000
Total current liabilities	8.624 M ^{115.28 %}	4.006 M ^{485.27 %}	684.488 K ^{339.31 %}	155.809 K
Total liabilities	48.044 M ^{224.34 %}	14.813 M ^{1 719.17 %}	814.250 K ^{422.59 %}	155.809 K
Other non current assets	50.004 K ^{-21.31 %}	63.546 K ^{100.04 %}	-174.940 M ^{-1.41 %}	-172.504 M
Long term investments	735.118 K	0.000 ^{-100.00 %}	174.948 M ^{1.42 %}	172.507 M
Intangible assets	15.790 M ^{343.92 %}	3.557 M ^{180.60 %}	1.268 M ^{117.72 %}	582.257 K
GoodWill	10.931 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	26.721 M ^{651.23 %}	3.557 M ^{180.60 %}	1.268 M ^{117.72 %}	582.257 K
Property plant equipment net	550.142 K ^{21.88 %}	451.377 K ^{40.95 %}	320.243 K	0.000
Total non current assets	28.057 M ^{589.02 %}	4.072 M ^{155.15 %}	1.596 M ^{172.91 %}	584.757 K
Other current assets	3.100 M ^{0.52 %}	3.085 M ^{965.93 %}	289.379 K ^{800.01 %}	32.153 K
Short term investments	3.987 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	36.324 M ^{120.87 %}	16.446 M ^{605.72 %}	2.330 M ^{483.47 %}	399.403 K
Cash and short term investments	36.324 M ^{120.87 %}	16.446 M ^{605.72 %}	2.330 M ^{483.47 %}	399.403 K
Total current assets	46.837 M ^{121.19 %}	21.175 M ^{708.26 %}	2.620 M ^{507.06 %}	431.556 K
Inventory	2.663 M ^{85.06 %}	1.439 M	0.000	0.000
Net receivables	4.749 M ^{2 217.91 %}	204.879 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.504 M ^{91.61 %}	1.829 M ^{331.19 %}	424.065 K ^{195.86 %}	143.335 K
Tax payables	66.013 K ^{-46.87 %}	124.250 K ^{-76.32 %}	524.777 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	286.303 K ^{-12.54 %}	327.368 K ^{9.47 %}	299.037 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	146.746 M ^{102.01 %}	72.644 M ^{486.62 %}	12.383 M ^{342.27 %}	2.800 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.121 M
Total assets	74.894 M ^{196.65 %}	25.247 M ^{498.88 %}	4.216 M ^{314.80 %}	1.016 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	20.723 M ^{209.00 %}	6.706 M	0.000	0.000
Change in working capital	-2.602 M ^{-162.39 %}	4.170 M ^{8 342.33 %}	49.396 K ^{140.72 %}	-121.300 K
Accounts receivables	-557.044 K ^{-171.89 %}	-204.879 K	0.000	0.000
Inventory	-1.224 M ^{14.94 %}	-1.439 M	0.000	0.000
Accounts payables	-1.737 M ^{-164.06 %}	2.712 M ^{865.90 %}	280.730 K	0.000
Other working capital	916.804 K ^{-70.45 %}	3.103 M ^{1 441.20 %}	-231.334 K ^{-90.71 %}	-121.300 K
Other non cash items	2.178 M ^{-84.47 %}	14.030 M ^{26 453.24 %}	52.836 K ^{101.15 %}	-4.585 M
Net cash provided by operating activities	-34.129 M ^{-32.47 %}	-25.764 M ^{-326.97 %}	-6.034 M ^{-519.86 %}	-973.475 K
Investments in property plant and equipment	-3.681 M ^{-3 155.76 %}	-113.065 K ^{92.73 %}	-1.554 M	0.000
Acquisitions net	141.215 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-12.936 M ^{-28.72 %}	-10.050 M	0.000 ^{100.00 %}	-172.500 M
Sales maturities of investments	13.456 M ^{31.62 %}	10.224 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-3.385 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.019 M ^{9.17 %}	-3.324 M ^{-113.87 %}	-1.554 M ^{99.10 %}	-172.500 M
Debt repayment	18.461 M ^{-17.95 %}	22.500 M	0.000	0.000
Common stock issued	39.300 M ^{1 411.45 %}	2.600 M ^{-72.69 %}	9.519 M ^{-94.54 %}	174.315 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-468.981 K ^{-102.59 %}	18.104 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	57.292 M ^{32.61 %}	43.204 M ^{353.85 %}	9.519 M ^{-94.54 %}	174.315 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-441.823 K	0.000
Net change in cash	20.144 M ^{42.70 %}	14.116 M ^{847.88 %}	1.489 M ^{77.02 %}	841.226 K
Cash at beginning of period	16.446 M ^{605.72 %}	2.330 M ^{483.47 %}	399.403 K	0.000
Cash at end of period	36.590 M ^{122.48 %}	16.446 M ^{605.72 %}	2.330 M ^{177.02 %}	841.226 K
Operating cash flow	-34.129 M ^{-32.47 %}	-25.764 M ^{-326.97 %}	-6.034 M ^{-519.86 %}	-973.475 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-3.498 M ^{-125.04 %}	-1.554 M ^{-31 086 580.00 %}	-5.000
Free CashFlow	-34.129 M ^{-16.63 %}	-29.262 M ^{-285.61 %}	-7.588 M ^{-679.53 %}	-973.475 K
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	7.083 M ^{4.93 %}	6.750 M ^{-6.35 %}	7.208 M ^{10.21 %}	6.540 M ^{9.27 %}	5.985 M ^{72.68 %}	3.466 M ^{26.17 %}	2.747 M ^{35.25 %}	2.031 M ^{283.42 %}	529.707 K ^{40.12 %}	378.034 K ^{36.18 %}	277.600 K ^{122.73 %}	124.634 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-8.366 M ^{-88.13 %}	-4.447 M ^{78.56 %}	-20.738 M ^{-57.85 %}	-13.138 M ^{-16.94 %}	-11.235 M ^{10.67 %}	-12.577 M ^{-121.35 %}	-5.682 M ^{71.93 %}	-20.239 M ^{2.33 %}	-20.721 M ^{-209.82 %}	-6.688 M ^{-200.85 %}	-2.223 M ^{-4.81 %}	-2.121 M ^{-209.05 %}	1.945 M ^{-24.76 %}	2.585 M ^{5 532.50 %}	-47.584 K ^{-101.00 %}	4.769 M ^{582.69 %}	-988.000 K ^{-98 700.00 %}	-1.000 K
Income before tax	-8.366 M ^{-88.47 %}	-4.439 M ^{78.59 %}	-20.738 M ^{-57.70 %}	-13.150 M ^{-17.19 %}	-11.221 M ^{10.78 %}	-12.577 M ^{-121.39 %}	-5.681 M ^{71.93 %}	-20.239 M ^{2.32 %}	-20.720 M ^{-209.85 %}	-6.687 M ^{-201.49 %}	-2.218 M ^{-4.33 %}	-2.126 M ^{-208.58 %}	1.958 M ^{-24.26 %}	2.585 M ^{5 532.50 %}	-47.584 K ^{-101.00 %}	4.769 M ^{582.69 %}	-988.000 K ^{-98 700.00 %}	-1.000 K
Income before tax ratio	-1.18 ^{-79.61 %}	-0.66 ^{77.14 %}	-2.88 ^{-43.09 %}	-2.01 ^{-7.25 %}	-1.87 ^{48.33 %}	-3.63 ^{-75.46 %}	-2.07 ^{79.25 %}	-9.97 ^{74.52 %}	-39.12 ^{-121.13 %}	-17.69 ^{-121.39 %}	-7.99 ^{53.16 %}	-17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-5.815 M ^{-146.40 %}	-2.360 M ^{87.46 %}	-18.813 M ^{-64.77 %}	-11.418 M ^{-17.26 %}	-9.737 M ^{19.90 %}	-12.156 M ^{-131.86 %}	-5.243 M ^{73.02 %}	-19.432 M ^{2.18 %}	-19.865 M ^{-223.85 %}	-6.134 M ^{-211.05 %}	-1.972 M ^{-2.60 %}	-1.922 M ^{13.77 %}	-2.229 M ^{-186.23 %}	2.585 M ^{691.53 %}	-437.000 K ^{-109.16 %}	4.769 M ^{582.69 %}	-988.000 K ^{-98 700.00 %}	-1.000 K
Net income ratio	-1.18 ^{-79.29 %}	-0.66 ^{77.10 %}	-2.88 ^{-43.22 %}	-2.01 ^{-7.01 %}	-1.88 ^{48.27 %}	-3.63 ^{-75.43 %}	-2.07 ^{79.24 %}	-9.97 ^{74.53 %}	-39.12 ^{-121.11 %}	-17.69 ^{-120.93 %}	-8.01 ^{52.94 %}	-17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.82 ^{-134.82 %}	-0.35 ^{86.60 %}	-2.61 ^{-49.50 %}	-1.75 ^{-7.31 %}	-1.63 ^{53.61 %}	-3.51 ^{-83.76 %}	-1.91 ^{80.05 %}	-9.57 ^{74.49 %}	-37.50 ^{-131.12 %}	-16.23 ^{-128.42 %}	-7.10 ^{53.94 %}	-15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.52 ^{-10.29 %}	0.58 ^{-4.88 %}	0.61 ^{-3.53 %}	0.64 ^{-5.18 %}	0.67 ^{57.52 %}	0.43 ^{12.25 %}	0.38 ^{38.17 %}	0.27 ^{50.31 %}	0.18 ^{358.56 %}	0.04 ^{-75.56 %}	0.16 ^{123.70 %}	-0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	45.253 M ^{41.33 %}	32.019 M ^{2.00 %}	31.392 M ^{-1.15 %}	31.758 M ^{1.17 %}	31.392 M ^{10.55 %}	28.396 M ^{2.79 %}	27.624 M ^{5.17 %}	26.266 M ^{-10.23 %}	29.258 M ^{0.00 %}	29.258 M ^{35.69 %}	21.563 M ^{-26.30 %}	29.258 M ^{35.69 %}	21.563 M ^{0.00 %}	21.563 M ^{0.00 %}	21.563 M ^{0.00 %}	21.563 M ^{11.65 %}	19.313 M ^{0.00 %}	19.313 M
Weighted average shs out	45.253 M ^{41.33 %}	32.019 M ^{2.00 %}	31.392 M ^{-1.15 %}	31.758 M ^{1.17 %}	31.392 M ^{10.55 %}	28.396 M ^{2.79 %}	27.624 M ^{5.17 %}	26.266 M ^{-10.23 %}	29.258 M ^{0.00 %}	29.258 M ^{35.69 %}	21.563 M ^{-26.30 %}	29.258 M ^{35.69 %}	21.563 M ^{0.00 %}	21.563 M ^{0.00 %}	21.563 M ^{0.00 %}	21.563 M ^{11.65 %}	19.313 M ^{0.00 %}	19.313 M
EPS diluted	-0.18 ^{-28.57 %}	-0.14 ^{78.79 %}	-0.66 ^{-60.98 %}	-0.41 ^{-13.89 %}	-0.36 ^{18.18 %}	-0.44 ^{-109.52 %}	-0.21 ^{72.73 %}	-0.77 ^{-8.45 %}	-0.71 ^{-208.70 %}	-0.23 ^{-130.00 %}	-0.10 ^{-37.93 %}	-0.07 ^{-209.02 %}	0.07 ^{-44.58 %}	0.12 ^{5 554.55 %}	0.00 ^{-101.00 %}	0.22 ^{529.69 %}	-0.05 ^{-51 100.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.18 ^{-80.00 %}	-0.10 ^{84.85 %}	-0.66 ^{-60.98 %}	-0.41 ^{-13.89 %}	-0.36 ^{18.18 %}	-0.44 ^{-109.52 %}	-0.21 ^{72.73 %}	-0.77 ^{-8.45 %}	-0.71 ^{-208.70 %}	-0.23 ^{-130.00 %}	-0.10 ^{-37.93 %}	-0.07 ^{-209.02 %}	0.07 ^{-44.58 %}	0.12 ^{5 554.55 %}	0.00 ^{-101.00 %}	0.22 ^{529.69 %}	-0.05 ^{-51 100.00 %}	0.00
Gross profit	3.709 M ^{-5.87 %}	3.940 M ^{-10.92 %}	4.423 M ^{6.32 %}	4.160 M ^{3.61 %}	4.015 M ^{172.00 %}	1.476 M ^{41.63 %}	1.042 M ^{86.87 %}	557.726 K ^{476.32 %}	96.773 K ^{542.54 %}	15.061 K ^{-66.72 %}	45.254 K ^{152.79 %}	-85.729 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-63.000 ^{-100.76 %}	8.240 K ^{248.86 %}	2.362 K ^{118.99 %}	-12.437 K ^{-188.60 %}	14.037 K ^{3 450.12 %}	-419.000 ^{-200.24 %}	418.000 ^{259.54 %}	-262.000 ^{-100.05 %}	542.735 K ^{19.93 %}	452.561 K ^{10 436.93 %}	4.295 K ^{202.07 %}	-4.208 K ^{-131.52 %}	13.352 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	3.374 M ^{20.07 %}	2.810 M ^{0.89 %}	2.785 M ^{17.02 %}	2.380 M ^{20.81 %}	1.970 M ^{-0.99 %}	1.990 M ^{16.70 %}	1.705 M ^{15.76 %}	1.473 M ^{240.24 %}	432.934 K ^{19.27 %}	362.973 K ^{56.22 %}	232.346 K ^{10.45 %}	210.363 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	5.976 M ^{-43.21 %}	10.524 M ^{7.67 %}	9.774 M ^{-20.51 %}	12.296 M ^{11.84 %}	10.994 M ^{7.12 %}	10.263 M ^{32.02 %}	7.774 M ^{80.33 %}	4.311 M ^{10.68 %}	3.895 M ^{-4.81 %}	4.092 M ^{2 674.01 %}	-158.974 K ^{-116.00 %}	993.488 K ^{15.85 %}	857.579 K ^{82.38 %}	470.205 K	0.000 ^{-100.00 %}	331.519 K ^{299.77 %}	82.927 K	0.000
Selling and marketing expenses	2.807 M ^{14.30 %}	2.456 M ^{-43.99 %}	4.385 M ^{-4.84 %}	4.608 M ^{-9.47 %}	5.090 M ^{8.69 %}	4.683 M ^{-12.58 %}	5.357 M ^{45.97 %}	3.670 M ^{52.73 %}	2.403 M ^{260.78 %}	666.057 K ^{-58.26 %}	1.596 M ^{271.61 %}	429.455 K ^{5.65 %}	406.487 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.683 M ^{38.88 %}	1.211 M ^{14.72 %}	1.056 M ^{8.37 %}	974.456 K ^{4.67 %}	931.000 K ^{214.53 %}	296.000 K ^{25.42 %}	236.000 K ^{-94.20 %}	4.069 M ^{481.92 %}	699.237 K ^{28.22 %}	545.337 K ^{49.49 %}	364.790 K ^{79.27 %}	203.489 K ^{22.52 %}	166.083 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	11.766 M ^{-24.72 %}	15.629 M ^{-5.29 %}	16.502 M ^{-12.47 %}	18.852 M ^{4.46 %}	18.047 M ^{10.15 %}	16.384 M ^{11.58 %}	14.683 M ^{8.47 %}	13.537 M ^{85.79 %}	7.286 M ^{31.23 %}	5.552 M ^{133.87 %}	2.374 M ^{16.37 %}	2.040 M ^{720.08 %}	248.757 K ^{-14.91 %}	292.360 K ^{-33.06 %}	436.729 K ^{31.74 %}	331.519 K ^{299.77 %}	82.927 K ^{8 192.70 %}	1.000 K
Cost and expenses	15.140 M ^{-17.89 %}	18.439 M ^{-4.40 %}	19.287 M ^{-9.16 %}	21.233 M ^{6.07 %}	20.017 M ^{8.94 %}	18.374 M ^{12.12 %}	16.388 M ^{9.18 %}	15.010 M ^{94.46 %}	7.719 M ^{30.50 %}	5.915 M ^{126.98 %}	2.606 M ^{15.82 %}	2.250 M ^{804.50 %}	248.757 K ^{-14.91 %}	292.360 K ^{-33.06 %}	436.729 K ^{31.74 %}	331.519 K ^{299.77 %}	82.927 K ^{8 192.70 %}	1.000 K
Research and development expenses	1.300 M ^{-9.55 %}	1.437 M ^{11.66 %}	1.287 M ^{32.20 %}	973.544 K ^{-5.66 %}	1.032 M ^{-9.63 %}	1.142 M ^{-13.22 %}	1.316 M ^{-11.44 %}	1.486 M ^{415.11 %}	288.484 K ^{16.09 %}	248.500 K ^{-56.58 %}	572.321 K ^{38.35 %}	413.675 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.783 M ^{-32.34 %}	12.981 M ^{-8.32 %}	14.159 M ^{-16.24 %}	16.904 M ^{5.10 %}	16.084 M ^{7.61 %}	14.946 M ^{13.82 %}	13.131 M ^{64.51 %}	7.982 M ^{26.74 %}	6.298 M ^{32.37 %}	4.758 M ^{231.12 %}	1.437 M ^{0.98 %}	1.423 M ^{12.57 %}	1.264 M ^{332.37 %}	292.360 K ^{-33.06 %}	436.729 K ^{31.74 %}	331.519 K ^{299.77 %}	82.927 K ^{8 192.70 %}	1.000 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.101 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.045 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.441 M ^{88.77 %}	763.347 K ^{237.81 %}	225.971 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.661 K ^{40.54 %}	2.605 K ^{958.94 %}	246.000	0.000
Interest expense	868.456 K ^{0.00 %}	868.457 K ^{0.00 %}	868.456 K ^{14.76 %}	756.760 K ^{36.77 %}	553.303 K ^{345.57 %}	124.178 K	0.000 ^{-100.00 %}	46.690 K ^{-70.04 %}	155.854 K ^{1 847.93 %}	8.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.683 M ^{38.93 %}	1.211 M ^{14.68 %}	1.056 M ^{8.30 %}	975.090 K ^{4.75 %}	930.874 K ^{213.85 %}	296.597 K ^{-32.34 %}	438.387 K ^{-42.30 %}	759.745 K ^{8.65 %}	699.237 K ^{28.22 %}	545.337 K ^{49.49 %}	364.790 K ^{79.27 %}	203.489 K ^{110.27 %}	-1.981 M ^{-3 376.60 %}	60.459 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.101 M ^{663.65 %}	-905.000 K ^{-1 739.11 %}	55.213 K
Operating income	-8.057 M ^{31.07 %}	-11.689 M ^{3.23 %}	-12.079 M ^{17.79 %}	-14.693 M ^{-4.71 %}	-14.032 M ^{5.88 %}	-14.908 M ^{-9.29 %}	-13.641 M ^{-5.10 %}	-12.979 M ^{-80.54 %}	-7.189 M ^{-29.84 %}	-5.537 M ^{-137.74 %}	-2.329 M ^{-9.55 %}	-2.126 M ^{-753.82 %}	-249.000 K ^{14.73 %}	-292.000 K ^{33.18 %}	-437.000 K ^{-31.63 %}	-332.000 K ^{-300.34 %}	-82.930 K ^{-8 193.00 %}	-1.000 K
Operating income ratio	-1.14 ^{34.31 %}	-1.73 ^{-3.34 %}	-1.68 ^{25.41 %}	-2.25 ^{4.18 %}	-2.34 ^{45.49 %}	-4.30 ^{13.38 %}	-4.97 ^{22.29 %}	-6.39 ^{52.91 %}	-13.57 ^{7.34 %}	-14.65 ^{-74.58 %}	-8.39 ^{50.82 %}	-17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-309.303 K ^{-104.27 %}	7.250 M ^{183.73 %}	-8.659 M ^{-661.18 %}	1.543 M ^{-45.09 %}	2.810 M ^{20.55 %}	2.331 M ^{-70.72 %}	7.960 M ^{209.64 %}	-7.260 M ^{46.35 %}	-13.531 M ^{-1 075.59 %}	-1.151 M ^{-1 140.92 %}	110.575 K ^{33 611.89 %}	328.000 ^{-99.99 %}	2.207 M ^{-23.29 %}	2.877 M ^{639.31 %}	389.146 K ^{-92.37 %}	5.101 M ^{663.65 %}	-905.000 K	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	12.398 M ^{184.44 %}	4.359 M ^{214.37 %}	-3.811 M ^{-114.01 %}	27.208 M ^{482.70 %}	4.669 M ^{-2.23 %}	4.776 M ^{129.63 %}	-16.119 M ^{35.75 %}	-25.087 M ^{-1 988.40 %}	-1.201 M ^{33.00 %}	-1.793 M ^{11.74 %}	-2.031 M ^{-664.46 %}	-265.725 K ^{5.52 %}	-281.258 K ^{38.61 %}	-458.152 K ^{45.54 %}	-841.226 K ^{8.68 %}	-921.140 K ^{50.44 %}	-1.859 M ^{-29 972.90 %}	-6.180 K
Total investments	4.657 M ^{8.24 %}	4.303 M ^{-8.88 %}	4.722 M ^{11.15 %}	4.248 M ^{-2.18 %}	4.343 M ^{281.04 %}	1.140 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.879 M ^{0.85 %}	174.397 M ^{-0.32 %}	174.948 M ^{0.83 %}	173.507 M ^{0.44 %}	172.744 M ^{0.13 %}	172.518 M ^{0.01 %}	172.507 M ^{0.00 %}	172.503 M ^{15.00 %}	150.000 M	0.000
Total debt	33.282 M ^{2.73 %}	32.399 M ^{-0.35 %}	32.513 M ^{1.87 %}	31.918 M ^{42.37 %}	22.419 M ^{58.75 %}	14.123 M ^{4 214.03 %}	327.368 K ^{94.16 %}	168.608 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	299.037 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.975 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-132.714 M ^{-6.73 %}	-124.348 M ^{-3.71 %}	-119.900 M ^{-20.91 %}	-99.163 M ^{-15.27 %}	-86.025 M ^{-15.02 %}	-74.790 M ^{-20.22 %}	-62.213 M ^{-10.05 %}	-56.532 M ^{-233.47 %}	-16.953 M ^{-115.24 %}	-7.876 M ^{11.35 %}	-8.884 M ^{-30.77 %}	-6.794 M ^{-2.58 %}	-6.623 M ^{22.70 %}	-8.567 M ^{23.18 %}	-11.152 M ^{-0.43 %}	-11.105 M ^{-1 022.71 %}	-989.113 K ^{-98 811.30 %}	-1.000 K
Common stock	4.588 K ^{6.28 %}	4.317 K ^{0.89 %}	4.279 K ^{31.02 %}	3.266 K ^{4.08 %}	3.138 K ^{0.00 %}	3.138 K ^{13.61 %}	2.762 K ^{0.25 %}	2.755 K ^{-100.00 %}	174.820 M ^{0.84 %}	173.368 M ^{22 485 999.61 %}	771.000 ^{-100.00 %}	173.038 M ^{0.31 %}	172.500 M ^{0.00 %}	172.500 M ^{0.00 %}	172.500 M ^{0.00 %}	172.500 M ^{31.66 %}	131.024 M ^{30 399 930.39 %}	431.000
Total equity	22.451 M ^{-13.73 %}	26.026 M ^{-3.07 %}	26.850 M ^{509.82 %}	4.403 M ^{-64.00 %}	12.230 M ^{-33.15 %}	18.293 M ^{75.32 %}	10.434 M ^{-9.31 %}	11.505 M ^{-92.71 %}	157.867 M ^{-4.61 %}	165.492 M ^{4 765.39 %}	3.401 M ^{-97.95 %}	166.244 M ^{0.22 %}	165.878 M ^{1.19 %}	163.933 M ^{1.60 %}	161.348 M ^{-0.03 %}	161.396 M ^{18.65 %}	136.024 M ^{566 664.67 %}	24.000 K
Other non current liabilities	3.399 M ^{14.29 %}	2.975 M ^{-72.47 %}	10.806 M ^{288.36 %}	2.783 M ^{-45.73 %}	5.128 M ^{-39.24 %}	8.439 M ^{-21.79 %}	10.790 M ^{-41.83 %}	18.550 M ^{24.88 %}	14.854 M ^{73.60 %}	8.557 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.297 M ^{0.31 %}	7.274 M ^{-21.40 %}	9.255 M ^{-23.65 %}	12.121 M ^{-3.08 %}	12.507 M ^{-20.38 %}	15.708 M	0.000
Long term debt	28.753 M ^{0.59 %}	28.585 M ^{-0.10 %}	28.613 M ^{-0.10 %}	28.641 M ^{53.42 %}	18.668 M ^{114.72 %}	8.694 M ^{52 730.52 %}	16.457 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.762 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	32.152 M ^{1.88 %}	31.559 M ^{-19.94 %}	39.419 M ^{25.45 %}	31.424 M ^{127.78 %}	13.796 M ^{-19.48 %}	17.133 M ^{58.54 %}	10.806 M ^{-41.74 %}	18.550 M ^{24.88 %}	14.854 M ^{73.60 %}	8.557 M ^{6 494.00 %}	129.762 K ^{-98.22 %}	7.297 M ^{0.31 %}	7.274 M ^{-21.40 %}	9.255 M ^{-23.65 %}	12.121 M ^{-3.08 %}	12.507 M ^{-20.38 %}	15.708 M	0.000
Other current liabilities	1.417 M ^{-11.01 %}	1.593 M ^{44.61 %}	1.101 M ^{21.46 %}	906.745 K ^{-18.96 %}	1.119 M ^{7.17 %}	1.044 M ^{-13.46 %}	1.206 M ^{35.09 %}	892.998 K ^{-74.12 %}	3.450 M ^{165.50 %}	1.300 M ^{368.89 %}	-483.283 K ^{-223.77 %}	390.454 K ^{35.65 %}	287.830 K ^{2.70 %}	280.266 K ^{-41.44 %}	478.611 K ^{102.38 %}	236.490 K ^{53.87 %}	153.698 K ^{-46.07 %}	284.975 K
Deferred revenue	2.054 M ^{3 456.20 %}	57.754 K ^{7.61 %}	53.671 K ^{-90.61 %}	571.363 K ^{136.31 %}	241.784 K ^{68.32 %}	143.648 K ^{-36.20 %}	225.148 K ^{-9.56 %}	248.958 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.654 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.530 M ^{18.76 %}	3.814 M ^{-2.20 %}	3.900 M ^{19.02 %}	3.277 M ^{-12.65 %}	3.751 M ^{-30.90 %}	5.428 M ^{772.99 %}	621.822 K ^{84.40 %}	337.216 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.275 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.975 K	0.000
Total current liabilities	10.852 M ^{26.63 %}	8.569 M ^{-0.64 %}	8.624 M ^{2.43 %}	8.419 M ^{-6.82 %}	9.035 M ^{-31.59 %}	13.208 M ^{229.70 %}	4.006 M ^{25.44 %}	3.194 M ^{-27.55 %}	4.408 M ^{93.61 %}	2.277 M ^{232.64 %}	684.488 K ^{28.36 %}	533.239 K ^{77.05 %}	301.182 K ^{7.46 %}	280.266 K ^{-41.44 %}	478.611 K ^{102.38 %}	236.490 K ^{17.85 %}	200.673 K ^{-29.58 %}	284.975 K
Total liabilities	43.004 M ^{7.16 %}	40.129 M ^{-16.47 %}	48.044 M ^{20.58 %}	39.843 M ^{21.36 %}	32.831 M ^{8.21 %}	30.341 M ^{104.83 %}	14.813 M ^{-31.87 %}	21.743 M ^{12.88 %}	19.262 M ^{77.80 %}	10.833 M ^{1 230.47 %}	814.250 K ^{-89.60 %}	7.830 M ^{3.37 %}	7.575 M ^{-20.55 %}	9.535 M ^{-24.32 %}	12.600 M ^{-1.13 %}	12.743 M ^{-19.90 %}	15.908 M ^{5 482.30 %}	284.975 K
Other non current assets	141.695 K ^{148.99 %}	56.909 K ^{13.81 %}	50.004 K ^{-33.84 %}	75.579 K ^{-87.85 %}	621.799 K ^{-47.20 %}	1.178 M ^{1 753.25 %}	63.545 K ^{-18.70 %}	78.165 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-174.940 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.086 K ^{-60.00 %}	175.216 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.795 K
Long term investments	598.096 K ^{-3.34 %}	618.789 K ^{-15.82 %}	735.118 K ^{8.04 %}	680.400 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.140 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.879 M ^{0.85 %}	174.397 M ^{-0.32 %}	174.948 M ^{0.83 %}	173.507 M ^{0.44 %}	172.744 M ^{0.13 %}	172.518 M ^{0.01 %}	172.507 M ^{0.00 %}	172.503 M ^{15.00 %}	150.000 M	0.000
Intangible assets	20.591 M ^{34.20 %}	15.343 M ^{-2.83 %}	15.790 M ^{-0.99 %}	15.948 M ^{0.56 %}	15.859 M ^{0.64 %}	15.759 M ^{343.03 %}	3.557 M ^{40.48 %}	2.532 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	10.931 M ^{0.00 %}	10.931 M ^{0.00 %}	10.931 M ^{0.00 %}	10.931 M ^{0.00 %}	10.931 M ^{0.00 %}	10.931 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	31.522 M ^{19.97 %}	26.274 M ^{-1.67 %}	26.721 M ^{-0.59 %}	26.879 M ^{0.33 %}	26.790 M ^{0.38 %}	26.690 M ^{650.34 %}	3.557 M ^{40.48 %}	2.532 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.017 M ^{121.43 %}	459.092 K ^{-16.55 %}	550.142 K ^{-15.43 %}	650.550 K ^{-18.26 %}	795.908 K ^{-14.69 %}	932.979 K ^{106.70 %}	451.377 K ^{52.21 %}	296.550 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.243 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	33.278 M ^{21.41 %}	27.409 M ^{-2.31 %}	28.057 M ^{-0.81 %}	28.286 M ^{0.28 %}	28.208 M ^{-2.06 %}	28.800 M ^{607.29 %}	4.072 M ^{40.08 %}	2.907 M ^{-98.35 %}	175.879 M ^{0.85 %}	174.397 M ^{10 827.95 %}	1.596 M ^{-99.08 %}	173.507 M ^{0.44 %}	172.744 M ^{0.09 %}	172.588 M ^{-0.05 %}	172.682 M ^{0.10 %}	172.503 M ^{15.00 %}	150.000 M ^{49 438.55 %}	302.795 K
Other current assets	3.850 M ^{27.53 %}	3.019 M ^{-2.63 %}	3.100 M ^{-64.86 %}	8.823 M ^{21.48 %}	7.263 M ^{-14.43 %}	8.488 M ^{175.17 %}	3.085 M ^{-12.91 %}	3.542 M ^{7 170.69 %}	48.713 K ^{-64.05 %}	135.505 K ^{-53.17 %}	289.379 K ^{-4.05 %}	301.600 K ^{-29.53 %}	427.981 K ^{1.37 %}	422.193 K ^{-0.59 %}	424.695 K ^{-40.57 %}	714.605 K ^{2 651.97 %}	25.967 K	0.000
Short term investments	4.059 M ^{10.18 %}	3.684 M ^{-7.60 %}	3.987 M ^{11.75 %}	3.568 M ^{-17.85 %}	4.343 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	20.884 M ^{-25.52 %}	28.040 M ^{-22.81 %}	36.324 M ^{671.34 %}	4.709 M ^{-38.15 %}	7.613 M ^{-18.55 %}	9.347 M ^{-43.17 %}	16.446 M ^{-34.88 %}	25.256 M ^{2 002.43 %}	1.201 M ^{-33.00 %}	1.793 M ^{-23.07 %}	2.330 M ^{777.00 %}	265.725 K ^{-5.52 %}	281.258 K ^{-38.61 %}	458.152 K ^{-45.54 %}	841.226 K ^{-8.68 %}	921.140 K ^{-51.66 %}	1.905 M ^{30 733.01 %}	6.180 K
Cash and short term investments	24.943 M ^{-11.04 %}	28.040 M ^{-22.81 %}	36.324 M ^{671.34 %}	4.709 M ^{-38.15 %}	7.613 M ^{-18.55 %}	9.347 M ^{-43.17 %}	16.446 M ^{-34.88 %}	25.256 M ^{2 002.43 %}	1.201 M ^{-33.00 %}	1.793 M ^{-23.07 %}	2.330 M ^{777.00 %}	265.725 K ^{-5.52 %}	281.258 K ^{-38.61 %}	458.152 K ^{-45.54 %}	841.226 K ^{-8.68 %}	921.140 K ^{-51.66 %}	1.905 M ^{30 733.01 %}	6.180 K
Total current assets	32.177 M ^{-16.95 %}	38.745 M ^{-17.28 %}	46.837 M ^{193.47 %}	15.960 M ^{-5.30 %}	16.853 M ^{-15.03 %}	19.834 M ^{-6.33 %}	21.175 M ^{-30.21 %}	30.341 M ^{2 327.34 %}	1.250 M ^{-35.18 %}	1.928 M ^{-26.39 %}	2.620 M ^{361.78 %}	567.325 K ^{-20.01 %}	709.239 K ^{-19.44 %}	880.345 K ^{-30.46 %}	1.266 M ^{-22.61 %}	1.636 M ^{-15.31 %}	1.931 M ^{31 153.19 %}	6.180 K
Inventory	2.541 M ^{4.47 %}	2.433 M ^{-8.67 %}	2.663 M ^{77.48 %}	1.501 M ^{17.45 %}	1.278 M ^{5.82 %}	1.207 M ^{-16.11 %}	1.439 M ^{-2.50 %}	1.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	841.995 K ^{-83.97 %}	5.253 M ^{10.62 %}	4.749 M ^{412.28 %}	927.018 K ^{32.65 %}	698.864 K ^{-11.72 %}	791.650 K ^{286.40 %}	204.879 K ^{203.06 %}	67.604 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.140 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.851 M ^{-8.18 %}	3.105 M ^{-11.38 %}	3.504 M ^{-4.40 %}	3.665 M ^{-6.59 %}	3.923 M ^{-40.48 %}	6.592 M ^{260.52 %}	1.829 M ^{6.66 %}	1.714 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	424.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.013 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.250 K	0.000 ^{-100.00 %}	957.982 K ^{-1.98 %}	977.338 K ^{86.24 %}	524.777 K ^{267.53 %}	142.785 K ^{969.39 %}	13.352 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	303.004 K ^{23.77 %}	244.818 K ^{-14.49 %}	286.303 K ^{-20.31 %}	359.251 K ^{-22.28 %}	462.231 K ^{-19.29 %}	572.702 K ^{74.94 %}	327.368 K ^{94.16 %}	168.608 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	299.037 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	155.161 M ^{3.19 %}	150.369 M ^{2.47 %}	146.746 M ^{41.70 %}	103.563 M ^{5.41 %}	98.252 M ^{5.56 %}	93.080 M ^{28.13 %}	72.644 M ^{6.78 %}	68.034 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.284 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.989 M ^{24 274.22 %}	24.569 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	65.455 M ^{-1.06 %}	66.154 M ^{-11.67 %}	74.894 M ^{69.27 %}	44.246 M ^{-1.81 %}	45.060 M ^{-7.35 %}	48.634 M ^{92.64 %}	25.247 M ^{-24.07 %}	33.248 M ^{-81.23 %}	177.129 M ^{0.46 %}	176.325 M ^{4 082.62 %}	4.216 M ^{-97.58 %}	174.074 M ^{0.36 %}	173.453 M ^{-0.01 %}	173.468 M ^{-0.28 %}	173.948 M ^{-0.11 %}	174.139 M ^{14.62 %}	151.932 M ^{49 072.81 %}	308.975 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.524 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.553 M ^{-1.93 %}	3.623 M ^{-6.34 %}	3.868 M ^{-33.27 %}	5.797 M ^{12.09 %}	5.172 M ^{-12.14 %}	5.886 M ^{27.67 %}	4.611 M ^{119.98 %}	2.096 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	139.568 K ^{-94.62 %}	2.594 M ^{217.34 %}	-2.210 M ^{22.70 %}	-2.860 M ^{-215.48 %}	2.476 M ^{147.77 %}	-5.184 M ^{-503.00 %}	-859.727 K ^{-138.76 %}	2.218 M ^{83.28 %}	1.210 M ^{139 807.75 %}	865.000 ^{-98.40 %}	54.030 K ^{-36.60 %}	85.215 K ^{193.94 %}	-90.714 K ^{-124.06 %}	377.089 K ^{169.42 %}	-543.216 K ^{-1 339.46 %}	43.827 K
Accounts receivables	-175.697 K ^{-15.94 %}	-151.543 K ^{-203.84 %}	145.943 K ^{163.97 %}	-228.154 K ^{31.54 %}	-333.256 K ^{-107.34 %}	-160.729 K ^{-17.09 %}	-137.275 K ^{-103.06 %}	-67.604 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	122.135 K ^{-47.09 %}	230.837 K ^{118.72 %}	-1.233 M ^{-452.90 %}	-223.006 K ^{-217.09 %}	-70.328 K ^{-130.34 %}	231.801 K ^{528.14 %}	36.903 K ^{102.50 %}	-1.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-2.008 M ^{-437.44 %}	-373.712 K ^{-134.37 %}	-159.456 K ^{34.21 %}	-242.368 K ^{90.92 %}	-2.669 M ^{-300.14 %}	1.333 M ^{122.46 %}	-5.937 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.314 M ^{-189.80 %}	1.463 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	433.986 K ^{-88.70 %}	3.840 M ^{353.17 %}	-1.517 M ^{-812.81 %}	212.790 K ^{-80.15 %}	1.072 M ^{25.66 %}	852.936 K ^{24.71 %}	683.962 K ^{-69.16 %}	2.218 M ^{83.28 %}	1.210 M ^{139 807.75 %}	865.000 ^{-98.40 %}	54.030 K ^{-24.82 %}	71.863 K ^{179.22 %}	-90.714 K ^{-124.06 %}	377.089 K ^{169.42 %}	-543.216 K ^{-1 339.46 %}	43.827 K
Other non cash items	-1.781 M ^{74.40 %}	-6.958 M ^{-198.79 %}	7.043 M ^{7 767.26 %}	89.528 K ^{103.70 %}	-2.423 M ^{7.08 %}	-2.607 M ^{-167.68 %}	3.852 M ^{-51.32 %}	7.913 M ^{86.07 %}	4.253 M ^{1 316.42 %}	-349.629 K ^{-978.60 %}	39.794 K ^{-99.29 %}	5.574 M ^{352.62 %}	-2.207 M ^{23.31 %}	-2.877 M ^{-639.41 %}	-389.145 K ^{92.37 %}	-5.101 M ^{-663.52 %}	905.186 K
Net cash provided by operating activities	-10.823 M ^{-68.26 %}	-6.432 M ^{8.13 %}	-7.001 M ^{31.28 %}	-10.188 M ^{2.18 %}	-10.415 M ^{-59.62 %}	-6.525 M ^{51.63 %}	-13.489 M ^{-30.59 %}	-10.329 M ^{-795.35 %}	-1.154 M ^{-45.71 %}	-791.775 K ^{56.43 %}	-1.817 M ^{50.31 %}	-3.657 M ^{-1 967.40 %}	-176.894 K ^{53.82 %}	-383.074 K ^{-542.31 %}	-59.640 K ^{93.18 %}	-874.735 K ^{-2 137.17 %}	-39.100 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-862.169 K ^{-148.51 %}	1.777 M ^{276.37 %}	-1.008 M ^{-30.95 %}	-769.641 K ^{47.22 %}	-1.458 M ^{28.51 %}	-2.040 M ^{-399.09 %}	-408.690 K ^{47.83 %}	-783.442 K ^{-65.21 %}	-474.197 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.215 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.767 M ^{-261.24 %}	3.577 M ^{224.99 %}	-2.862 M ^{-300.23 %}	-715.036 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.260 M ^{85.94 %}	-151.240 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.559 M ^{186.59 %}	-5.265 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.224 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.240 M ^{-200.00 %}	1.240 M
Other investing activites	-4.699 M ^{-159.94 %}	-1.808 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.091 M ^{-125.48 %}	4.281 M ^{334.62 %}	984.888 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.951 M ^{-625.07 %}	562.092 K ^{-76.47 %}	2.389 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.500 M ^{-15.00 %}	-150.000 M
Net cash used for investing activites	-4.699 M ^{-159.94 %}	-1.808 M ^{12.68 %}	-2.070 M ^{-106.66 %}	-1.002 M ^{-343.80 %}	410.846 K ^{214.58 %}	-358.574 K ^{75.41 %}	-1.458 M ^{69.73 %}	-4.817 M ^{-957.06 %}	562.092 K ^{-76.47 %}	2.389 M ^{603.86 %}	-474.197 K ^{56.10 %}	-1.080 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.500 M ^{85.00 %}	-150.000 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-72.875 K ^{-110.90 %}	668.408 K ^{-93.04 %}	9.601 M ^{14.21 %}	8.407 M ^{3 994.58 %}	-215.865 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.500 M ^{10.02 %}	20.450 M ^{897.56 %}	2.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.975 K ^{-200.00 %}	46.975 K
Common stock issued	361.528 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.300 M ^{8 187.98 %}	-485.904 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 ^{-100.00 %}	2.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.600 M ^{-36.37 %}	4.086 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.274 K ^{-100.09 %}	22.437 M ^{-85.23 %}	151.891 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	278.824 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.923 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.137 M ^{-48.71 %}	11.967 M ^{2 991 804.25 %}	-400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.274 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	278.824 K ^{482.60 %}	-72.876 K ^{-100.18 %}	39.985 M ^{338.65 %}	9.115 M ^{8.43 %}	8.407 M ^{3 994.58 %}	-215.865 K ^{-103.52 %}	6.137 M ^{-83.44 %}	37.067 M ^{81.26 %}	20.450 M ^{339.76 %}	4.650 M ^{13.80 %}	4.086 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.274 K ^{-100.09 %}	22.390 M ^{-85.26 %}	151.938 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.135 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.905 M ^{-30 733.01 %}	-6.180 K
Net change in cash	20.442 M ^{345.91 %}	-8.313 M ^{-126.89 %}	30.914 M ^{1 590.43 %}	-2.074 M ^{-29.88 %}	-1.597 M ^{77.51 %}	-7.099 M ^{19.42 %}	-8.810 M ^{-136.62 %}	24.055 M ^{4 166.09 %}	-591.591 K ^{-137.03 %}	1.598 M ^{-10.99 %}	1.795 M ^{605.81 %}	254.295 K ^{243.76 %}	-176.894 K ^{53.82 %}	-383.074 K ^{-379.36 %}	-79.914 K ^{91.88 %}	-984.340 K ^{-151.83 %}	1.899 M
Cash at beginning of period	442.670 K ^{-98.79 %}	36.590 M ^{544.66 %}	5.676 M ^{-26.76 %}	7.750 M ^{-17.09 %}	9.347 M ^{-43.17 %}	16.446 M ^{-34.88 %}	25.256 M ^{2 002.43 %}	1.201 M ^{-33.00 %}	1.793 M ^{817.82 %}	195.339 K ^{-63.53 %}	535.553 K ^{90.41 %}	281.258 K ^{-38.61 %}	458.152 K ^{-45.54 %}	841.226 K ^{-8.68 %}	921.140 K ^{-51.66 %}	1.905 M ^{30 733.01 %}	6.180 K
Cash at end of period	20.884 M ^{-26.14 %}	28.277 M ^{-22.72 %}	36.590 M ^{544.66 %}	5.676 M ^{-26.76 %}	7.750 M ^{-17.09 %}	9.347 M ^{-43.17 %}	16.446 M ^{-34.88 %}	25.256 M ^{2 002.43 %}	1.201 M ^{-33.00 %}	1.793 M ^{-23.07 %}	2.330 M ^{335.14 %}	535.553 K ^{90.41 %}	281.258 K ^{-38.61 %}	458.152 K ^{-45.54 %}	841.226 K ^{-8.68 %}	921.140 K ^{-51.66 %}	1.905 M
Operating cash flow	-10.823 M ^{-68.26 %}	-6.432 M ^{8.13 %}	-7.001 M ^{32.30 %}	-10.342 M ^{-0.79 %}	-10.261 M ^{-57.26 %}	-6.525 M ^{51.63 %}	-13.489 M ^{-30.59 %}	-10.329 M ^{-795.35 %}	-1.154 M ^{-45.71 %}	-791.775 K ^{56.43 %}	-1.817 M ^{50.31 %}	-3.657 M ^{-1 967.40 %}	-176.894 K ^{53.82 %}	-383.074 K ^{-542.31 %}	-59.640 K ^{93.18 %}	-874.735 K ^{-2 137.17 %}	-39.100 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{100.00 %}	-862.169 K ^{-148.51 %}	1.777 M ^{276.37 %}	-1.008 M ^{-30.95 %}	-769.641 K ^{47.22 %}	-1.458 M ^{28.51 %}	-2.040 M ^{-399.09 %}	-408.690 K ^{47.83 %}	-783.442 K ^{-65.21 %}	-474.197 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-10.823 M ^{-68.26 %}	-6.432 M ^{18.20 %}	-7.863 M ^{8.19 %}	-8.565 M ^{23.99 %}	-11.268 M ^{-54.48 %}	-7.294 M ^{51.20 %}	-14.947 M ^{-20.84 %}	-12.369 M ^{-691.69 %}	-1.562 M ^{0.82 %}	-1.575 M ^{31.25 %}	-2.291 M ^{37.35 %}	-3.657 M ^{-1 967.40 %}	-176.894 K ^{53.82 %}	-383.074 K ^{-542.31 %}	-59.640 K ^{93.18 %}	-874.735 K ^{-2 137.17 %}	-39.100 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1847064/000162828025012592/psqh-20241231.htm
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