Rite Aid Corporation ^RADCQ

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	24.092 B ^{-1.94 %}	24.568 B ^{2.18 %}	24.043 B ^{9.64 %}	21.928 B ^{1.33 %}	21.640 B ^{0.51 %}	21.529 B ^{-6.10 %}	22.928 B ^{-25.41 %}	30.737 B
Bénéfice net	-719.188 M ^{-37.68 %}	-522.372 M ^{-474.61 %}	-90.909 M ^{79.90 %}	-452.174 M ^{43.25 %}	-796.832 M ^{32.78 %}	-1.185 B ^{-29 346.53 %}	4.053 M ^{-97.55 %}	165.465 M
Bénéfice avant impôt	-725.655 M ^{-37.92 %}	-526.152 M ^{-337.63 %}	-120.227 M ^{-47.32 %}	-81.612 M ^{86.16 %}	-589.477 M ^{-1 253.72 %}	-43.545 M ^{-189.75 %}	48.518 M ^{-82.57 %}	278.404 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.03 ^{-40.64 %}	-0.02 ^{-328.28 %}	-0.01 ^{-34.36 %}	0.00 ^{86.34 %}	-0.03 ^{-1 246.80 %}	0.00 ^{-195.58 %}	0.00 ^{-76.64 %}	0.01
EBITDA	340.944 M ^{-26.90 %}	466.435 M ^{1.66 %}	458.813 M ^{-19.98 %}	573.341 M ^{14 926.51 %}	-3.867 M ^{-100.75 %}	514.900 M ^{-25.92 %}	695.084 M ^{-48.49 %}	1.350 B
Ratio de revenu net	-0.03 ^{-40.40 %}	-0.02 ^{-462.33 %}	0.00 ^{81.66 %}	-0.02 ^{44.00 %}	-0.04 ^{33.12 %}	-0.06 ^{-31 246.46 %}	0.00 ^{-96.72 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-25.46 %}	0.02 ^{-0.51 %}	0.02 ^{-27.01 %}	0.03 ^{14 731.22 %}	0.00 ^{-100.75 %}	0.02 ^{-21.11 %}	0.03 ^{-30.95 %}	0.04
Taux de profit brut	0.20 ^{-4.06 %}	0.21 ^{11.95 %}	0.19 ^{-8.91 %}	0.20 ^{-5.69 %}	0.22 ^{-2.67 %}	0.22 ^{0.51 %}	0.22 ^{-13.24 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	54.680 M ^{1.16 %}	54.055 M ^{0.75 %}	53.653 M ^{0.80 %}	53.228 M ^{0.71 %}	52.854 M ^{0.71 %}	52.481 M ^{-1.06 %}	53.041 M ^{1.77 %}	52.118 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	54.680 M ^{1.16 %}	54.055 M ^{0.75 %}	53.653 M ^{0.80 %}	53.228 M ^{0.71 %}	52.854 M ^{0.71 %}	52.481 M ^{0.50 %}	52.221 M ^{1.96 %}	51.219 M
Bénéfice par action diluée	-13.15 ^{-36.13 %}	-9.66 ^{-471.60 %}	-1.69 ^{80.12 %}	-8.50 ^{43.63 %}	-15.08 ^{33.24 %}	-22.59 ^{-29 668.06 %}	0.08 ^{-97.59 %}	3.17
Bénéfice par action	-13.15 ^{-36.13 %}	-9.66 ^{-471.60 %}	-1.69 ^{80.12 %}	-8.50 ^{43.63 %}	-15.08 ^{33.24 %}	-22.59 ^{-29 210.82 %}	0.08 ^{-97.60 %}	3.23
Bénéfice brut	4.804 B ^{-5.92 %}	5.106 B ^{14.39 %}	4.464 B ^{-0.12 %}	4.469 B ^{-4.43 %}	4.676 B ^{-2.17 %}	4.780 B ^{-5.62 %}	5.065 B ^{-35.29 %}	7.826 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	-6.467 M ^{-71.08 %}	-3.780 M ^{81.25 %}	-20.157 M ^{-105.20 %}	387.607 M ^{400.29 %}	77.477 M ^{-74.68 %}	305.987 M ^{588.57 %}	44.438 M ^{-60.65 %}	112.939 M
Coût des revenus	19.288 B ^{-0.89 %}	19.462 B ^{-0.60 %}	19.579 B ^{12.14 %}	17.459 B ^{2.92 %}	16.963 B ^{1.28 %}	16.749 B ^{-6.24 %}	17.863 B ^{-22.03 %}	22.910 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.740 B ^{-3.97 %}	4.936 B ^{13.93 %}	4.332 B ^{2.56 %}	4.224 B ^{-8.01 %}	4.592 B ^{-1.27 %}	4.651 B ^{-2.63 %}	4.777 B ^{-31.62 %}	6.986 B
Coût et dépenses	24.028 B ^{-1.52 %}	24.398 B ^{2.03 %}	23.912 B ^{10.28 %}	21.683 B ^{0.59 %}	21.556 B ^{0.73 %}	21.400 B ^{-5.48 %}	22.640 B ^{-24.27 %}	29.896 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.740 B ^{-3.97 %}	4.936 B ^{13.93 %}	4.332 B ^{2.56 %}	4.224 B ^{-8.01 %}	4.592 B ^{-1.27 %}	4.651 B ^{-2.63 %}	4.777 B ^{-31.62 %}	6.986 B
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.000 K ^{72.87 %}	129.000 K	0.000
Frais d'intérêts	224.399 M ^{17.12 %}	191.601 M ^{-4.86 %}	201.388 M ^{-12.31 %}	229.657 M ^{0.85 %}	227.728 M ^{12.19 %}	202.991 M ^{1.40 %}	200.194 M ^{-55.49 %}	449.770 M
Dépréciation et amortissement	276.583 M ^{-6.46 %}	295.686 M ^{-9.61 %}	327.124 M ^{-0.35 %}	328.277 M ^{-8.27 %}	357.882 M ^{-7.30 %}	386.057 M ^{-5.23 %}	407.366 M ^{-20.00 %}	509.212 M
Résultat d'exploitation	64.361 M ^{-62.31 %}	170.749 M ^{29.66 %}	131.689 M ^{-46.26 %}	245.064 M ^{191.82 %}	83.977 M ^{-34.82 %}	128.843 M ^{-55.22 %}	287.718 M ^{-65.76 %}	840.311 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{-61.56 %}	0.01 ^{26.89 %}	0.01 ^{-50.99 %}	0.01 ^{187.98 %}	0.00 ^{-35.16 %}	0.01 ^{-52.31 %}	0.01 ^{-54.10 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-766.882 M ^{-17.98 %}	-649.998 M ^{-158.02 %}	-251.916 M ^{22.89 %}	-326.676 M ^{51.49 %}	-673.454 M ^{-290.66 %}	-172.388 M ^{27.93 %}	-239.194 M ^{7.72 %}	-259.208 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	5.662 B ^{-3.81 %}	5.886 B ^{-6.14 %}	6.271 B ^{3.02 %}	6.088 B ^{81.70 %}	3.350 B ^{13.79 %}	2.944 B ^{-3.32 %}	3.045 B ^{-55.67 %}	6.870 B
Investissements totaux	7.457 M ^{0.69 %}	7.406 M ^{5.18 %}	7.041 M ^{0.27 %}	7.022 M ^{-2.35 %}	7.191 M ^{-1.25 %}	7.282 M ^{5.94 %}	6.874 M ^{-99.32 %}	1.004 B
Dette totale	5.820 B ^{-1.80 %}	5.926 B ^{-7.87 %}	6.432 B ^{2.00 %}	6.306 B ^{80.44 %}	3.495 B ^{3.04 %}	3.392 B ^{3.06 %}	3.291 B ^{-52.95 %}	6.994 B
Cumul des autres pertes du résultat global	-14.852 M ^{3.79 %}	-15.437 M ^{35.82 %}	-24.054 M ^{50.81 %}	-48.898 M ^{-57.44 %}	-31.059 M ^{10.10 %}	-34.549 M ^{18.36 %}	-42.317 M ^{11.44 %}	-47.781 M
Bénéfices non répartis	-6.554 B ^{-12.33 %}	-5.835 B ^{-9.82 %}	-5.313 B ^{-1.74 %}	-5.222 B ^{-10.80 %}	-4.713 B ^{-10.06 %}	-4.282 B ^{18.23 %}	-5.237 B ^{0.08 %}	-5.241 B
Actions ordinaires	56.629 M ^{1.57 %}	55.752 M ^{1.10 %}	55.143 M ^{0.78 %}	54.716 M ^{1.30 %}	54.016 M ^{-94.94 %}	1.067 B ^{1.29 %}	1.054 B ^{0.57 %}	1.048 B
Capitaux propres totaux	-594.233 M ^{-613.03 %}	115.828 M ^{-81.17 %}	615.154 M ^{-8.80 %}	674.527 M ^{-43.16 %}	1.187 B ^{-25.88 %}	1.601 B ^{160.72 %}	614.070 M ^{5.61 %}	581.428 M
Autres passifs non courants	97.577 M ^{-91.74 %}	1.181 B ^{-11.02 %}	1.327 B ^{4.48 %}	1.271 B ^{170.20 %}	470.215 M ^{-12.85 %}	539.563 M ^{-88.49 %}	4.688 B ^{560.59 %}	709.661 M
Dette à long terme	5.311 B ^{-0.64 %}	5.345 B ^{-9.55 %}	5.909 B ^{1.76 %}	5.807 B ^{66.93 %}	3.479 B ^{3.20 %}	3.371 B ^{2.99 %}	3.273 B ^{-53.02 %}	6.967 B
Total des passifs non courants	6.339 B ^{-2.87 %}	6.526 B ^{-9.82 %}	7.237 B ^{2.25 %}	7.077 B ^{78.65 %}	3.962 B ^{0.95 %}	3.924 B ^{-50.79 %}	7.974 B ^{3.58 %}	7.699 B
Autres passifs courants	637.609 M ^{-9.63 %}	705.564 M ^{24.11 %}	568.516 M ^{-19.54 %}	706.565 M ^{-2.91 %}	727.731 M ^{-55.79 %}	1.646 B ^{33.58 %}	1.232 B ^{-3.07 %}	1.271 B
Revenus reportés	2.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.754 M ^{-92.87 %}	52.668 M ^{3.19 %}	51.042 M ^{2.01 %}	50.036 M ^{6.77 %}	46.864 M ^{-47.03 %}	88.470 M
Dette à court terme	508.735 M ^{-12.47 %}	581.195 M ^{11.09 %}	523.161 M ^{4.84 %}	499.001 M ^{2 997.27 %}	16.111 M ^{-61.11 %}	41.432 M ^{133.96 %}	17.709 M ^{-34.04 %}	26.848 M
Total des passifs courants	2.713 B ^{-7.37 %}	2.929 B ^{12.53 %}	2.603 B ^{-5.91 %}	2.766 B ^{13.23 %}	2.443 B ^{-29.47 %}	3.464 B ^{15.27 %}	3.005 B ^{0.28 %}	2.997 B
Passifs totaux	9.052 B ^{-4.26 %}	9.455 B ^{-3.91 %}	9.840 B ^{-0.04 %}	9.844 B ^{53.70 %}	6.405 B ^{-13.31 %}	7.388 B ^{-32.71 %}	10.980 B ^{2.66 %}	10.696 B
Autres actifs non courants	43.465 M ^{-45.08 %}	79.137 M ^{-36.69 %}	124.994 M ^{-11.54 %}	141.305 M ^{-78.48 %}	656.723 M ^{-17.95 %}	800.369 M ^{-27.12 %}	1.098 B ^{413.43 %}	213.890 M
Investissements à long terme	7.457 M ^{0.69 %}	7.406 M ^{5.18 %}	7.041 M ^{0.27 %}	7.022 M ^{-2.35 %}	7.191 M ^{-1.25 %}	7.282 M ^{-98.98 %}	715.406 M ^{-28.77 %}	1.004 B
Immobilisations incorporelles	250.112 M ^{-14.11 %}	291.196 M ^{-14.48 %}	340.519 M ^{-5.28 %}	359.491 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	507.936 M ^{-42.22 %}	879.136 M ^{-20.67 %}	1.108 B ^{0.00 %}	1.108 B ^{0.00 %}	1.108 B ^{-22.02 %}	1.421 B ^{-15.55 %}	1.683 B ^{-1.79 %}	1.713 B
GoodWill et immobilisations incorporelles	758.048 M ^{-35.23 %}	1.170 B ^{-19.21 %}	1.449 B ^{-1.29 %}	1.468 B ^{32.44 %}	1.108 B ^{-22.02 %}	1.421 B ^{-15.55 %}	1.683 B ^{-1.79 %}	1.713 B
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.405 B ^{-10.46 %}	3.803 B ^{-8.25 %}	4.145 B ^{0.62 %}	4.119 B ^{214.79 %}	1.309 B ^{-8.58 %}	1.431 B ^{-6.24 %}	1.526 B ^{-32.32 %}	2.255 B
Total des actifs non courants	5.157 B ^{-15.76 %}	6.122 B ^{-10.76 %}	6.860 B ^{0.61 %}	6.818 B ^{95.37 %}	3.490 B ^{-17.97 %}	4.254 B ^{-34.84 %}	6.528 B ^{-2.94 %}	6.726 B
Autres actifs circulants	93.194 M ^{-56.35 %}	213.498 M ^{99.64 %}	106.941 M ^{-76.54 %}	455.866 M ^{53.64 %}	296.713 M ^{-62.93 %}	800.499 M ^{-36.43 %}	1.259 B ^{882.65 %}	128.144 M
Investissements à court terme	7.457 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.874 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	157.151 M ^{295.64 %}	39.721 M ^{-75.31 %}	160.902 M ^{-26.25 %}	218.180 M ^{51.14 %}	144.353 M ^{-67.73 %}	447.334 M ^{82.28 %}	245.410 M ^{97.16 %}	124.471 M
Liquidités et placements à court terme	157.151 M ^{295.64 %}	39.721 M ^{-75.31 %}	160.902 M ^{-26.25 %}	218.180 M ^{51.14 %}	144.353 M ^{-67.73 %}	447.334 M ^{77.31 %}	252.284 M ^{102.68 %}	124.471 M
Total des actifs courants	3.301 B ^{-4.30 %}	3.449 B ^{-4.06 %}	3.595 B ^{-2.85 %}	3.701 B ^{-9.78 %}	4.102 B ^{-13.38 %}	4.735 B ^{-6.51 %}	5.065 B ^{11.31 %}	4.551 B
Inventaire	1.901 B ^{-2.99 %}	1.959 B ^{5.07 %}	1.865 B ^{-2.95 %}	1.922 B ^{2.65 %}	1.872 B ^{4.02 %}	1.800 B ^{0.56 %}	1.790 B ^{-33.65 %}	2.697 B
Créances nettes	1.150 B ^{-14.41 %}	1.343 B ^{-8.13 %}	1.462 B ^{13.65 %}	1.287 B ^{-28.06 %}	1.789 B ^{-4.30 %}	1.869 B ^{5.53 %}	1.771 B ^{10.63 %}	1.601 B
Actifs fiscaux	942.696 M ^{-11.23 %}	1.062 B ^{-6.37 %}	1.134 B ^{4.76 %}	1.083 B ^{164.68 %}	409.084 M ^{-31.13 %}	594.019 M ^{-60.55 %}	1.506 B ^{-2.18 %}	1.539 B
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.495 B ^{-4.88 %}	1.571 B ^{9.31 %}	1.437 B ^{-3.14 %}	1.484 B ^{-8.31 %}	1.619 B ^{-1.98 %}	1.651 B ^{2.32 %}	1.614 B ^{4.61 %}	1.543 B
Impôts à payer	86.920 M ^{15.79 %}	75.068 M ^{1.65 %}	73.848 M ^{-3.86 %}	76.816 M ^{-4.82 %}	80.708 M ^{-35.58 %}	125.289 M ^{-11.41 %}	141.420 M ^{-9.35 %}	155.999 M
Revenu différé non Courant	2.386 B ^{-8.67 %}	2.612 B ^{-8.23 %}	2.846 B ^{4.26 %}	2.730 B ^{21 430.79 %}	12.678 M ^{-8.23 %}	13.815 M ^{3.17 %}	13.391 M ^{-38.40 %}	21.738 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.888 B ^{-9.40 %}	3.188 B ^{-5.21 %}	3.363 B ^{4.44 %}	3.220 B ^{13 280.29 %}	24.064 M ^{-53.22 %}	51.446 M ^{-6.16 %}	54.823 M ^{3.64 %}	52.895 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	5.966 B ^{0.65 %}	5.927 B ^{0.51 %}	5.897 B ^{0.11 %}	5.891 B ^{0.24 %}	5.877 B ^{0.21 %}	5.865 B ^{21.17 %}	4.840 B ^{0.36 %}	4.823 B
Impôts différés passifs non courants	930.328 M ^{-10.71 %}	1.042 B ^{-6.91 %}	1.119 B ^{4.99 %}	1.066 B ^{4 330.20 %}	24.064 M ^{-21.81 %}	30.775 M ^{-17.28 %}	37.204 M ^{-29.66 %}	52.895 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	8.458 B ^{-11.63 %}	9.571 B ^{-8.45 %}	10.455 B ^{-0.61 %}	10.518 B ^{38.56 %}	7.591 B ^{-15.55 %}	8.989 B ^{-22.46 %}	11.594 B ^{2.81 %}	11.277 B
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	7.703 M ^{214.82 %}	-6.709 M ^{36.90 %}	-10.633 M ^{-102.76 %}	385.904 M ^{303.50 %}	95.638 M ^{-63.27 %}	260.411 M ^{643.22 %}	35.038 M ^{-55.92 %}	79.488 M
Rémunération à base d'actions	11.537 M ^{-11.59 %}	13.050 M ^{0.36 %}	13.003 M ^{-19.17 %}	16.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-100.478 M ^{-159.41 %}	169.122 M ^{538.95 %}	-38.529 M ^{-111.92 %}	323.235 M ^{174.57 %}	-433.470 M ^{-462.57 %}	-77.052 M ^{76.06 %}	-321.804 M ^{-343.65 %}	132.079 M
Comptes débiteurs	151.610 M ^{180.31 %}	54.086 M ^{129.65 %}	-182.404 M ^{-137.49 %}	486.563 M ^{741.53 %}	-75.844 M ^{78.30 %}	-349.481 M ^{-118.99 %}	-159.590 M ^{-154.72 %}	291.659 M
Inventaire	5.158 M ^{105.31 %}	-97.112 M ^{-154.78 %}	177.263 M ^{1 070.75 %}	15.141 M ^{133.91 %}	-44.645 M ^{-337.03 %}	18.835 M ^{138.14 %}	-49.381 M ^{-127.14 %}	181.958 M
Comptes à payer	-96.570 M ^{-169.36 %}	139.228 M ^{493.61 %}	-35.372 M ^{61.58 %}	-92.062 M ^{-173.11 %}	125.925 M ^{-40.46 %}	211.511 M ^{434.90 %}	39.542 M ^{286.63 %}	-21.187 M
Autre fonds de roulement	-160.676 M ^{-320.35 %}	72.920 M ^{3 575.40 %}	1.984 M ^{102.30 %}	-86.407 M ^{80.31 %}	-438.906 M ^{-1 142.95 %}	42.083 M ^{127.62 %}	-152.375 M ^{52.43 %}	-320.351 M
Autres éléments non monétaires	975.909 M ^{3.96 %}	938.715 M ^{50.91 %}	622.048 M ^{228.13 %}	189.572 M ^{-83.20 %}	1.129 B ^{-4.59 %}	1.183 B ^{13.46 %}	1.043 B ^{53.95 %}	677.152 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-52.439 M ^{-113.83 %}	379.272 M ^{260.60 %}	105.179 M ^{-79.41 %}	510.857 M ^{323.41 %}	-228.665 M ^{-144.71 %}	511.470 M ^{179.45 %}	183.027 M ^{-81.65 %}	997.402 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-247.685 M ^{-12.22 %}	-220.713 M ^{1.88 %}	-224.941 M ^{-4.92 %}	-214.386 M ^{12.38 %}	-244.689 M ^{-13.93 %}	-214.764 M ^{26.90 %}	-293.797 M ^{56.15 %}	-669.995 M
Acquisitions nettes	142.926 M ^{87.56 %}	76.204 M ^{-26.09 %}	103.106 M ^{59.76 %}	64.537 M ^{48.19 %}	43.550 M ^{57.87 %}	27.586 M ^{63.70 %}	16.852 M ^{100.97 %}	-1.732 B
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	69.582 M ^{566.75 %}	10.436 M ^{-57.61 %}	24.621 M ^{-37.62 %}	39.471 M ^{-94.09 %}	667.327 M ^{479.20 %}	115.216 M ^{180.64 %}	-142.875 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-104.759 M ^{21.86 %}	-134.073 M ^{-37.92 %}	-97.214 M ^{11.93 %}	-110.378 M ^{-123.68 %}	466.188 M ^{747.83 %}	-71.962 M ^{82.86 %}	-419.820 M ^{82.52 %}	-2.402 B
Remboursement de dette	263.059 M ^{178.28 %}	-336.036 M ^{-3 798.78 %}	-8.619 M ^{97.40 %}	-331.103 M ^{-137.43 %}	884.630 M ^{421.82 %}	-274.882 M ^{-187.71 %}	313.412 M ^{-79.21 %}	1.508 B
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.294 M ^{-60.42 %}	5.796 M ^{-16.62 %}	6.951 M ^{-38.90 %}	11.376 M
Actions ordinaires rachetées	-2.662 M ^{-2.86 %}	-2.588 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.921 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	11.569 M ^{138.13 %}	-30.344 M ^{46.46 %}	-56.677 M ^{-1 373.35 %}	4.451 M ^{100.31 %}	-1.427 B ^{-4 631.23 %}	31.502 M ^{-15.70 %}	37.369 M ^{135.30 %}	-105.854 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	274.628 M ^{174.96 %}	-366.380 M ^{-461.56 %}	-65.243 M ^{80.03 %}	-326.652 M ^{39.57 %}	-540.504 M ^{-127.50 %}	-237.584 M ^{-166.41 %}	357.732 M ^{-74.68 %}	1.413 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	117.430 M ^{196.90 %}	-121.181 M ^{-111.57 %}	-57.278 M ^{-177.58 %}	73.827 M ^{124.37 %}	-302.981 M ^{-250.05 %}	201.924 M ^{66.96 %}	120.939 M ^{1 310.86 %}	8.572 M
Trésorerie au début de la période	39.721 M ^{-75.31 %}	160.902 M ^{-26.25 %}	218.180 M ^{51.14 %}	144.353 M ^{-67.73 %}	447.334 M ^{82.28 %}	245.410 M ^{97.16 %}	124.471 M ^{7.40 %}	115.899 M
Trésorerie à la fin de la période	157.151 M ^{295.64 %}	39.721 M ^{-75.31 %}	160.902 M ^{-26.25 %}	218.180 M ^{51.14 %}	144.353 M ^{-67.73 %}	447.334 M ^{82.28 %}	245.410 M ^{97.16 %}	124.471 M
Trésorerie d'exploitation	-52.439 M ^{-113.83 %}	379.272 M ^{260.60 %}	105.179 M ^{-79.41 %}	510.857 M ^{323.41 %}	-228.665 M ^{-144.71 %}	511.470 M ^{179.45 %}	183.027 M ^{-81.65 %}	997.402 M
Dépenses en capital	-247.685 M ^{-12.22 %}	-220.713 M ^{1.88 %}	-224.941 M ^{-4.92 %}	-214.386 M ^{12.38 %}	-244.689 M ^{-13.93 %}	-214.764 M ^{26.90 %}	-293.797 M ^{56.15 %}	-669.995 M
Cash-flow disponible	-300.124 M ^{-289.28 %}	158.559 M ^{232.40 %}	-119.762 M ^{-140.40 %}	296.471 M ^{162.63 %}	-473.354 M ^{-259.54 %}	296.706 M ^{367.86 %}	-110.770 M ^{-133.83 %}	327.407 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31
Chiffre d'affaire	5.646 B ^{-0.13 %}	5.653 B ^{-7.22 %}	6.093 B ^{0.16 %}	6.083 B ^{3.09 %}	5.901 B ^{-1.89 %}	6.015 B ^{-0.84 %}	6.065 B ^{-2.62 %}	6.229 B ^{1.90 %}	6.113 B
Bénéfice net	-1.010 B ^{-229.56 %}	-306.409 M ^{-26.98 %}	-241.311 M ^{-259.39 %}	-67.144 M ^{79.73 %}	-331.290 M ^{-200.65 %}	-110.191 M ^{71.68 %}	-389.062 M ^{-978.99 %}	-36.058 M ^{64.05 %}	-100.301 M
Bénéfice avant impôt	-1.007 B ^{-230.40 %}	-304.916 M ^{-16.06 %}	-262.732 M ^{-288.35 %}	-67.654 M ^{78.81 %}	-319.323 M ^{-199.29 %}	-106.694 M ^{73.04 %}	-395.757 M ^{-962.92 %}	-37.233 M ^{61.61 %}	-96.991 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.18 ^{-230.82 %}	-0.05 ^{-25.08 %}	-0.04 ^{-287.74 %}	-0.01 ^{79.45 %}	-0.05 ^{-205.05 %}	-0.02 ^{72.81 %}	-0.07 ^{-991.57 %}	-0.01 ^{62.33 %}	-0.02
EBITDA	-3.091 M ^{-103.94 %}	78.378 M ^{-8.96 %}	86.089 M ^{-16.14 %}	102.661 M ^{39.65 %}	73.511 M ^{-18.13 %}	89.790 M ^{19.04 %}	75.431 M ^{-48.24 %}	145.735 M ^{45.13 %}	100.417 M
Ratio de revenu net	-0.18 ^{-229.97 %}	-0.05 ^{-36.85 %}	-0.04 ^{-258.83 %}	-0.01 ^{80.34 %}	-0.06 ^{-206.43 %}	-0.02 ^{71.44 %}	-0.06 ^{-1 008.07 %}	-0.01 ^{64.72 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.00 ^{-103.95 %}	0.01 ^{-1.88 %}	0.01 ^{-16.27 %}	0.02 ^{35.47 %}	0.01 ^{-16.56 %}	0.01 ^{20.04 %}	0.01 ^{-46.85 %}	0.02 ^{42.43 %}	0.02
Taux de profit brut	0.19 ^{-6.92 %}	0.21 ^{6.46 %}	0.20 ^{-1.04 %}	0.20 ^{1.14 %}	0.20 ^{-1.67 %}	0.20 ^{1.93 %}	0.20 ^{-8.88 %}	0.21 ^{5.11 %}	0.20
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	55.306 M ^{0.23 %}	55.179 M ^{0.34 %}	54.993 M ^{0.37 %}	54.792 M ^{0.45 %}	54.548 M ^{0.37 %}	54.348 M ^{0.26 %}	54.208 M ^{0.07 %}	54.168 M ^{0.33 %}	53.989 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	55.306 M ^{0.23 %}	55.179 M ^{0.34 %}	54.993 M ^{0.37 %}	54.792 M ^{0.45 %}	54.548 M ^{0.37 %}	54.348 M ^{0.26 %}	54.208 M ^{0.07 %}	54.168 M ^{0.33 %}	53.989 M
Bénéfice par action diluée	-18.26 ^{-229.01 %}	-5.55 ^{-26.42 %}	-4.39 ^{-256.91 %}	-1.23 ^{79.74 %}	-6.07 ^{-199.01 %}	-2.03 ^{71.73 %}	-7.18 ^{-971.64 %}	-0.67 ^{63.98 %}	-1.86
Bénéfice par action	-18.26 ^{-229.01 %}	-5.55 ^{-26.42 %}	-4.39 ^{-256.91 %}	-1.23 ^{79.74 %}	-6.07 ^{-199.01 %}	-2.03 ^{71.73 %}	-7.18 ^{-971.64 %}	-0.67 ^{63.98 %}	-1.86
Bénéfice brut	1.096 B ^{-7.04 %}	1.179 B ^{-1.22 %}	1.193 B ^{-0.89 %}	1.204 B ^{4.27 %}	1.154 B ^{-3.53 %}	1.197 B ^{1.07 %}	1.184 B ^{-11.27 %}	1.334 B ^{7.10 %}	1.246 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.338 M ^{56.60 %}	1.493 M ^{106.97 %}	-21.421 M ^{-4 100.20 %}	-510.000 K ^{-104.26 %}	11.967 M ^{242.21 %}	3.497 M ^{152.23 %}	-6.695 M ^{-469.79 %}	-1.175 M ^{-135.50 %}	3.310 M
Coût des revenus	4.550 B ^{1.70 %}	4.475 B ^{-8.68 %}	4.900 B ^{0.41 %}	4.880 B ^{2.80 %}	4.747 B ^{-1.48 %}	4.818 B ^{-1.30 %}	4.881 B ^{-0.27 %}	4.894 B ^{0.56 %}	4.867 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.168 B ^{0.14 %}	1.166 B ^{-0.80 %}	1.175 B ^{0.42 %}	1.171 B ^{1.83 %}	1.150 B ^{-2.33 %}	1.177 B ^{-0.39 %}	1.182 B ^{-6.35 %}	1.262 B ^{3.47 %}	1.219 B
Coût et dépenses	5.718 B ^{1.37 %}	5.641 B ^{-7.15 %}	6.075 B ^{0.41 %}	6.050 B ^{2.61 %}	5.896 B ^{-1.65 %}	5.995 B ^{-1.12 %}	6.063 B ^{-1.51 %}	6.156 B ^{1.14 %}	6.086 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.168 B ^{0.14 %}	1.166 B ^{-0.80 %}	1.175 B ^{0.42 %}	1.171 B ^{1.83 %}	1.150 B ^{-2.33 %}	1.177 B ^{-0.39 %}	1.182 B ^{-6.35 %}	1.262 B ^{3.47 %}	1.219 B
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	72.658 M ^{11.40 %}	65.220 M ^{-1.67 %}	66.331 M ^{15.53 %}	57.416 M ^{9.30 %}	52.533 M ^{9.17 %}	48.119 M ^{4.39 %}	46.094 M ^{-3.56 %}	47.794 M ^{-1.64 %}	48.592 M
Dépréciation et amortissement	69.029 M ^{4.76 %}	65.895 M ^{-3.73 %}	68.450 M ^{-1.51 %}	69.496 M ^{1.36 %}	68.564 M ^{-2.15 %}	70.073 M ^{-4.00 %}	72.995 M ^{0.03 %}	72.973 M ^{-1.20 %}	73.859 M
Résultat d'exploitation	-72.120 M ^{-677.75 %}	12.483 M ^{-29.23 %}	17.639 M ^{-46.81 %}	33.165 M ^{570.41 %}	4.947 M ^{-74.91 %}	19.717 M ^{709.40 %}	2.436 M ^{-96.65 %}	72.762 M ^{173.97 %}	26.558 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.01 ^{-678.47 %}	0.00 ^{-23.73 %}	0.00 ^{-46.90 %}	0.01 ^{550.32 %}	0.00 ^{-74.43 %}	0.00 ^{716.24 %}	0.00 ^{-96.56 %}	0.01 ^{168.88 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	-945.572 M ^{-313.77 %}	-228.528 M ^{-5.98 %}	-215.637 M ^{-113.89 %}	-100.819 M ^{68.91 %}	-324.270 M ^{-199.86 %}	-108.140 M ^{72.50 %}	-393.229 M ^{-257.50 %}	-109.995 M ^{10.97 %}	-123.549 M
	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31

	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31
Dette nette	6.488 B ^{7.34 %}	6.045 B ^{6.75 %}	5.662 B ^{-7.12 %}	6.096 B ^{-2.67 %}	6.264 B ^{2.84 %}	6.091 B ^{3.47 %}	5.886 B ^{-5.79 %}	6.248 B ^{0.16 %}	6.238 B
Investissements totaux	4.189 M ^{-9.72 %}	4.640 M ^{-37.78 %}	7.457 M ^{-3.11 %}	7.696 M ^{4.48 %}	7.366 M ^{2.50 %}	7.186 M ^{-2.97 %}	7.406 M ^{-1.58 %}	7.525 M ^{7.15 %}	7.023 M
Dette totale	6.581 B ^{6.49 %}	6.180 B ^{6.20 %}	5.820 B ^{-6.13 %}	6.199 B ^{-1.76 %}	6.311 B ^{2.66 %}	6.147 B ^{3.73 %}	5.926 B ^{-7.45 %}	6.403 B ^{0.29 %}	6.385 B
Cumul des autres pertes du résultat global	-14.852 M ^{0.00 %}	-14.852 M ^{0.00 %}	-14.852 M ^{3.79 %}	-15.437 M ^{0.00 %}	-15.437 M ^{0.00 %}	-15.437 M ^{0.00 %}	-15.437 M ^{34.75 %}	-23.658 M ^{0.52 %}	-23.781 M
Bénéfices non répartis	-7.870 B ^{-14.72 %}	-6.860 B ^{-4.68 %}	-6.554 B ^{-3.05 %}	-6.360 B ^{-1.07 %}	-6.293 B ^{-5.56 %}	-5.962 B ^{-1.88 %}	-5.852 B ^{-7.12 %}	-5.463 B ^{-0.66 %}	-5.426 B
Actions ordinaires	56.486 M ^{-0.39 %}	56.708 M ^{0.14 %}	56.629 M ^{0.18 %}	56.526 M ^{-0.10 %}	56.580 M ^{1.72 %}	55.623 M ^{-0.23 %}	55.752 M ^{-0.02 %}	55.761 M ^{0.05 %}	55.732 M
Capitaux propres totaux	-1.908 B ^{-112.12 %}	-899.596 M ^{-51.39 %}	-594.233 M ^{-47.18 %}	-403.734 M ^{-20.02 %}	-336.398 M ^{-3 916.21 %}	-8.376 M ^{-108.46 %}	99.033 M ^{-79.02 %}	472.029 M ^{-6.58 %}	505.285 M
Autres passifs non courants	147.869 M ^{37.95 %}	107.188 M ^{9.85 %}	97.577 M ^{-38.84 %}	159.549 M ^{5.23 %}	151.616 M ^{-6.67 %}	162.457 M ^{-86.39 %}	1.194 B ^{488.90 %}	202.734 M ^{-2.86 %}	208.695 M
Dette à long terme	2.386 B ^{-58.04 %}	5.685 B ^{7.05 %}	5.311 B ^{-5.67 %}	5.630 B ^{-1.80 %}	5.733 B ^{2.98 %}	5.567 B ^{4.16 %}	5.345 B ^{-9.02 %}	5.875 B ^{0.28 %}	5.858 B
Total des passifs non courants	2.534 B ^{-56.26 %}	5.793 B ^{-8.62 %}	6.339 B ^{9.49 %}	5.789 B ^{-1.62 %}	5.885 B ^{2.70 %}	5.730 B ^{-12.37 %}	6.539 B ^{7.59 %}	6.078 B ^{0.17 %}	6.067 B
Autres passifs courants	894.079 M ^{15.80 %}	772.058 M ^{21.09 %}	637.609 M ^{-20.25 %}	799.555 M ^{9.59 %}	729.561 M ^{-7.37 %}	787.591 M ^{0.89 %}	780.632 M ^{-10.60 %}	873.201 M ^{17.77 %}	741.436 M
Revenus reportés	2.560 M ^{38.15 %}	1.853 M ^{-8.72 %}	2.030 M ^{75.45 %}	1.157 M ^{-76.50 %}	4.923 M ^{-11.73 %}	5.577 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.321 M ^{-50.41 %}	4.680 M
Dette à court terme	4.196 B ^{747.98 %}	494.772 M ^{-2.74 %}	508.735 M ^{-10.69 %}	569.597 M ^{-1.37 %}	577.533 M ^{-0.32 %}	579.408 M ^{-0.31 %}	581.195 M ^{9.99 %}	528.391 M ^{0.43 %}	526.128 M
Total des passifs courants	6.501 B ^{135.75 %}	2.757 B ^{1.63 %}	2.713 B ^{-3.93 %}	2.824 B ^{0.19 %}	2.819 B ^{-0.33 %}	2.828 B ^{-3.57 %}	2.933 B ^{-0.55 %}	2.949 B ^{5.67 %}	2.791 B
Passifs totaux	9.034 B ^{5.66 %}	8.550 B ^{-5.54 %}	9.052 B ^{5.09 %}	8.614 B ^{-1.03 %}	8.704 B ^{1.70 %}	8.558 B ^{-9.65 %}	9.472 B ^{4.93 %}	9.027 B ^{1.91 %}	8.858 B
Autres actifs non courants	49.690 M ^{50.68 %}	32.978 M ^{-24.13 %}	43.465 M ^{-28.05 %}	60.411 M ^{-24.03 %}	79.519 M ^{-78.24 %}	365.430 M ^{-1.32 %}	370.333 M ^{-3.07 %}	382.059 M ^{-4.90 %}	401.748 M
Investissements à long terme	4.189 M ^{-9.72 %}	4.640 M ^{-37.78 %}	7.457 M ^{-3.11 %}	7.696 M ^{4.48 %}	7.366 M ^{2.50 %}	7.186 M ^{-2.97 %}	7.406 M ^{-1.58 %}	7.525 M ^{7.15 %}	7.023 M
Immobilisations incorporelles	201.572 M ^{-17.69 %}	244.883 M ^{-2.09 %}	250.112 M ^{-3.79 %}	259.954 M ^{-3.02 %}	268.040 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	90.436 M ^{-74.63 %}	356.436 M ^{-29.83 %}	507.936 M ^{-18.98 %}	626.936 M ^{0.00 %}	626.936 M ^{-28.69 %}	879.136 M ^{0.00 %}	879.136 M ^{-20.67 %}	1.108 B ^{0.00 %}	1.108 B
GoodWill et immobilisations incorporelles	292.008 M ^{-51.44 %}	601.319 M ^{-20.68 %}	758.048 M ^{-14.53 %}	886.890 M ^{-0.90 %}	894.976 M ^{1.80 %}	879.136 M ^{0.00 %}	879.136 M ^{-20.67 %}	1.108 B ^{0.00 %}	1.108 B
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.029 B ^{-9.57 %}	3.350 B ^{-1.62 %}	3.405 B ^{-4.42 %}	3.563 B ^{-1.87 %}	3.630 B ^{-2.10 %}	3.709 B ^{-2.48 %}	3.803 B ^{-3.25 %}	3.930 B ^{-1.71 %}	3.999 B
Total des actifs non courants	3.387 B ^{-15.34 %}	4.001 B ^{-22.41 %}	5.157 B ^{13.79 %}	4.532 B ^{-2.05 %}	4.626 B ^{-7.11 %}	4.980 B ^{-18.64 %}	6.122 B ^{12.46 %}	5.443 B ^{-1.59 %}	5.531 B
Autres actifs circulants	179.099 M ^{4.63 %}	171.175 M ^{83.68 %}	93.194 M ^{-61.12 %}	239.672 M ^{15.84 %}	206.904 M ^{16.42 %}	177.720 M ^{-16.76 %}	213.498 M ^{0.08 %}	213.332 M ^{-10.85 %}	239.302 M
Investissements à court terme	4.189 M ^{-9.72 %}	4.640 M ^{-37.78 %}	7.457 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	92.926 M ^{-31.43 %}	135.527 M ^{-13.76 %}	157.151 M ^{52.49 %}	103.054 M ^{120.16 %}	46.808 M ^{-16.50 %}	56.060 M ^{41.13 %}	39.721 M ^{-74.42 %}	155.289 M ^{5.95 %}	146.564 M
Liquidités et placements à court terme	92.926 M ^{-31.43 %}	135.527 M ^{-13.76 %}	157.151 M ^{52.49 %}	103.054 M ^{120.16 %}	46.808 M ^{-16.50 %}	56.060 M ^{41.13 %}	39.721 M ^{-74.42 %}	155.289 M ^{5.95 %}	146.564 M
Total des actifs courants	3.739 B ^{2.44 %}	3.649 B ^{10.55 %}	3.301 B ^{-10.25 %}	3.678 B ^{-1.67 %}	3.741 B ^{4.80 %}	3.569 B ^{3.48 %}	3.449 B ^{-14.96 %}	4.056 B ^{5.82 %}	3.833 B
Inventaire	1.994 B ^{2.23 %}	1.950 B ^{2.61 %}	1.901 B ^{-4.07 %}	1.981 B ^{-2.22 %}	2.026 B ^{2.61 %}	1.975 B ^{0.78 %}	1.959 B ^{0.49 %}	1.950 B ^{3.06 %}	1.892 B
Créances nettes	1.473 B ^{5.77 %}	1.392 B ^{21.08 %}	1.150 B ^{-21.98 %}	1.474 B ^{-5.78 %}	1.564 B ^{7.91 %}	1.450 B ^{7.91 %}	1.343 B ^{-27.15 %}	1.844 B ^{10.94 %}	1.662 B
Actifs fiscaux	12.368 M ^{0.00 %}	12.368 M ^{-98.69 %}	942.696 M ^{6 663.50 %}	13.938 M ^{0.00 %}	13.938 M ^{-30.56 %}	20.071 M ^{-98.11 %}	1.062 B ^{6 997.01 %}	14.964 M ^{0.00 %}	14.964 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.428 B ^{-5.14 %}	1.506 B ^{0.74 %}	1.495 B ^{2.72 %}	1.455 B ^{-3.75 %}	1.512 B ^{3.45 %}	1.461 B ^{-7.00 %}	1.571 B ^{1.52 %}	1.548 B ^{1.59 %}	1.524 B
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.920 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.386 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.612 B	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.808 B ^{-1.34 %}	2.846 B ^{-1.45 %}	2.888 B ^{-3.87 %}	3.004 B ^{-2.54 %}	3.082 B ^{-1.06 %}	3.115 B ^{-2.26 %}	3.188 B ^{-1.32 %}	3.230 B ^{-1.22 %}	3.270 B
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	5.978 B ^{0.20 %}	5.967 B ^{0.02 %}	5.966 B ^{0.85 %}	5.915 B ^{0.00 %}	5.916 B ^{0.04 %}	5.913 B ^{0.05 %}	5.910 B ^{0.13 %}	5.902 B ^{0.04 %}	5.900 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	930.328 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.042 B	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	7.126 B ^{-6.86 %}	7.650 B ^{-9.54 %}	8.458 B ^{3.02 %}	8.210 B ^{-1.88 %}	8.367 B ^{-2.14 %}	8.550 B ^{-10.67 %}	9.571 B ^{0.76 %}	9.499 B ^{1.45 %}	9.364 B
	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31

	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.570 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.133 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.107 M ^{-218.79 %}	-1.602 M	0.000
Rémunération à base d'actions	1.068 M ^{-1.20 %}	1.081 M ^{-62.75 %}	2.902 M ^{412.72 %}	566.000 K ^{-88.05 %}	4.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-56.391 M ^{81.67 %}	-307.608 M ^{-223.05 %}	249.979 M ^{190.95 %}	85.919 M ^{147.79 %}	-179.785 M ^{29.93 %}	-256.591 M ^{-188.45 %}	290.096 M ^{407.45 %}	-94.356 M ^{-496.52 %}	23.796 M
Comptes débiteurs	-57.135 M ^{76.85 %}	-246.838 M ^{-181.94 %}	301.242 M ^{385.55 %}	62.041 M ^{157.87 %}	-107.215 M ^{-2.64 %}	-104.458 M ^{-123.10 %}	452.165 M ^{344.12 %}	-185.224 M ^{-192.30 %}	-63.368 M
Inventaire	-50.960 M ^{10.86 %}	-57.169 M ^{-208.01 %}	52.929 M ^{78.61 %}	29.634 M ^{148.12 %}	-61.578 M ^{-289.07 %}	-15.827 M ^{-58.87 %}	-9.962 M ^{85.36 %}	-68.054 M ^{-119.43 %}	-31.014 M
Comptes à payer	-54.857 M ^{-366.84 %}	20.558 M ^{710.97 %}	2.535 M ^{104.55 %}	-55.762 M ^{-159.18 %}	94.229 M ^{168.49 %}	-137.572 M ^{-1 504.94 %}	9.792 M ^{-74.31 %}	38.112 M ^{-6.58 %}	40.797 M
Autre fonds de roulement	106.561 M ^{541.08 %}	-24.159 M ^{77.36 %}	-106.727 M ^{-313.43 %}	50.006 M ^{147.52 %}	-105.221 M ^{-8 411.30 %}	1.266 M ^{100.78 %}	-161.899 M ^{-234.01 %}	120.810 M ^{56.12 %}	77.381 M
Autres éléments non monétaires	857.543 M ^{45.14 %}	590.823 M ^{1 941.66 %}	-32.081 M ^{-121.76 %}	147.417 M ^{-67.16 %}	448.846 M ^{1.44 %}	442.475 M ^{552.76 %}	67.785 M ^{-83.75 %}	417.117 M ^{81.61 %}	229.672 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-440.623 M ^{-18.28 %}	-372.538 M ^{-239.83 %}	266.413 M ^{100.90 %}	132.609 M ^{166.56 %}	-199.224 M ^{21.02 %}	-252.237 M ^{-173.60 %}	342.712 M ^{11 380.84 %}	-3.038 M ^{-111.81 %}	25.723 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-44.583 M ^{6.15 %}	-47.503 M ^{5.34 %}	-50.185 M ^{16.22 %}	-59.901 M ^{-14.81 %}	-52.175 M ^{38.92 %}	-85.424 M ^{-66.12 %}	-51.423 M ^{-3.98 %}	-49.455 M ^{10.46 %}	-55.235 M
Acquisitions nettes	26.422 M ^{223.92 %}	8.157 M ^{-77.34 %}	36.002 M ^{80.60 %}	19.935 M ^{-64.50 %}	56.150 M ^{82.07 %}	30.839 M ^{7.86 %}	28.593 M ^{-0.55 %}	28.750 M ^{220.98 %}	8.957 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	20.968 M ^{157.06 %}	8.157 M ^{-56.03 %}	18.552 M ^{85.02 %}	10.027 M ^{-81.10 %}	53.042 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.436 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-18.161 M ^{53.84 %}	-39.346 M ^{-177.42 %}	-14.183 M ^{64.51 %}	-39.966 M ^{-1 105.43 %}	3.975 M ^{107.28 %}	-54.585 M ^{-139.09 %}	-22.830 M ^{-10.26 %}	-20.705 M ^{42.23 %}	-35.842 M
Remboursement de dette	436.031 M ^{9.28 %}	398.991 M ^{277.43 %}	-224.873 M ^{-506.83 %}	-37.057 M ^{-115.77 %}	234.966 M ^{-18.98 %}	290.023 M ^{165.61 %}	-442.016 M ^{-1 002.66 %}	48.968 M ^{-55.46 %}	109.953 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K
Actions ordinaires rachetées	-181.000 K ^{-293.48 %}	-46.000 K ^{91.73 %}	-556.000 K ^{-539.08 %}	-87.000 K ^{94.07 %}	-1.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-19.848 M ^{-127.33 %}	-8.731 M ^{-132.65 %}	26.740 M ^{3 951.52 %}	660.000 K ^{101.35 %}	-48.969 M ^{-247.77 %}	33.138 M ^{404.69 %}	6.566 M ^{139.79 %}	-16.500 M ^{77.00 %}	-71.750 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	416.183 M ^{6.64 %}	390.260 M ^{296.97 %}	-198.133 M ^{-444.37 %}	-36.397 M ^{-119.57 %}	185.997 M ^{-42.44 %}	323.161 M ^{174.21 %}	-435.450 M ^{-1 441.17 %}	32.468 M ^{-15.01 %}	38.203 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-42.601 M ^{-97.01 %}	-21.624 M ^{-139.97 %}	54.097 M ^{-3.82 %}	56.246 M ^{707.93 %}	-9.252 M ^{-156.63 %}	16.339 M ^{114.14 %}	-115.568 M ^{-1 424.56 %}	8.725 M ^{-68.93 %}	28.084 M
Trésorerie au début de la période	135.527 M ^{-13.76 %}	157.151 M ^{52.49 %}	103.054 M ^{120.16 %}	46.808 M ^{-16.50 %}	56.060 M ^{41.13 %}	39.721 M ^{-74.42 %}	155.289 M ^{5.95 %}	146.564 M ^{23.70 %}	118.480 M
Trésorerie à la fin de la période	92.926 M ^{-31.43 %}	135.527 M ^{-13.76 %}	157.151 M ^{52.49 %}	103.054 M ^{120.16 %}	46.808 M ^{-16.50 %}	56.060 M ^{41.13 %}	39.721 M ^{-74.42 %}	155.289 M ^{5.95 %}	146.564 M
Trésorerie d'exploitation	-440.623 M ^{-18.28 %}	-372.538 M ^{-239.83 %}	266.413 M ^{100.90 %}	132.609 M ^{166.56 %}	-199.224 M ^{21.02 %}	-252.237 M ^{-173.60 %}	342.712 M ^{11 380.84 %}	-3.038 M ^{-111.81 %}	25.723 M
Dépenses en capital	-44.583 M ^{6.15 %}	-47.503 M ^{5.34 %}	-50.185 M ^{16.22 %}	-59.901 M ^{-14.81 %}	-52.175 M ^{38.92 %}	-85.424 M ^{-66.12 %}	-51.423 M ^{-3.98 %}	-49.455 M ^{10.46 %}	-55.235 M
Cash-flow disponible	-485.206 M ^{-15.51 %}	-420.041 M ^{-294.26 %}	216.228 M ^{197.39 %}	72.708 M ^{128.92 %}	-251.399 M ^{25.55 %}	-337.661 M ^{-215.92 %}	291.289 M ^{654.91 %}	-52.493 M ^{-77.87 %}	-29.512 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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