Rite Aid Corporation ^RADCQ

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	24.092 B ^{-1.94 %}	24.568 B ^{2.18 %}	24.043 B ^{9.64 %}	21.928 B ^{1.33 %}	21.640 B ^{0.51 %}	21.529 B ^{-6.10 %}	22.928 B ^{-25.41 %}	30.737 B
Net income	-719.188 M ^{-37.68 %}	-522.372 M ^{-474.61 %}	-90.909 M ^{79.90 %}	-452.174 M ^{43.25 %}	-796.832 M ^{32.78 %}	-1.185 B ^{-29 346.53 %}	4.053 M ^{-97.55 %}	165.465 M
Income before tax	-725.655 M ^{-37.92 %}	-526.152 M ^{-337.63 %}	-120.227 M ^{-47.32 %}	-81.612 M ^{86.16 %}	-589.477 M ^{-1 253.72 %}	-43.545 M ^{-189.75 %}	48.518 M ^{-82.57 %}	278.404 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-40.64 %}	-0.02 ^{-328.28 %}	-0.01 ^{-34.36 %}	0.00 ^{86.34 %}	-0.03 ^{-1 246.80 %}	0.00 ^{-195.58 %}	0.00 ^{-76.64 %}	0.01
EBITDA	340.944 M ^{-26.90 %}	466.435 M ^{1.66 %}	458.813 M ^{-19.98 %}	573.341 M ^{14 926.51 %}	-3.867 M ^{-100.75 %}	514.900 M ^{-25.92 %}	695.084 M ^{-48.49 %}	1.350 B
Net income ratio	-0.03 ^{-40.40 %}	-0.02 ^{-462.33 %}	0.00 ^{81.66 %}	-0.02 ^{44.00 %}	-0.04 ^{33.12 %}	-0.06 ^{-31 246.46 %}	0.00 ^{-96.72 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-25.46 %}	0.02 ^{-0.51 %}	0.02 ^{-27.01 %}	0.03 ^{14 731.22 %}	0.00 ^{-100.75 %}	0.02 ^{-21.11 %}	0.03 ^{-30.95 %}	0.04
Gross profit ratio	0.20 ^{-4.06 %}	0.21 ^{11.95 %}	0.19 ^{-8.91 %}	0.20 ^{-5.69 %}	0.22 ^{-2.67 %}	0.22 ^{0.51 %}	0.22 ^{-13.24 %}	0.25
Weighted average shs out dil	54.680 M ^{1.16 %}	54.055 M ^{0.75 %}	53.653 M ^{0.80 %}	53.228 M ^{0.71 %}	52.854 M ^{0.71 %}	52.481 M ^{-1.06 %}	53.041 M ^{1.77 %}	52.118 M
Weighted average shs out	54.680 M ^{1.16 %}	54.055 M ^{0.75 %}	53.653 M ^{0.80 %}	53.228 M ^{0.71 %}	52.854 M ^{0.71 %}	52.481 M ^{0.50 %}	52.221 M ^{1.96 %}	51.219 M
EPS diluted	-13.15 ^{-36.13 %}	-9.66 ^{-471.60 %}	-1.69 ^{80.12 %}	-8.50 ^{43.63 %}	-15.08 ^{33.24 %}	-22.59 ^{-29 668.06 %}	0.08 ^{-97.59 %}	3.17
Earnings per share	-13.15 ^{-36.13 %}	-9.66 ^{-471.60 %}	-1.69 ^{80.12 %}	-8.50 ^{43.63 %}	-15.08 ^{33.24 %}	-22.59 ^{-29 210.82 %}	0.08 ^{-97.60 %}	3.23
Gross profit	4.804 B ^{-5.92 %}	5.106 B ^{14.39 %}	4.464 B ^{-0.12 %}	4.469 B ^{-4.43 %}	4.676 B ^{-2.17 %}	4.780 B ^{-5.62 %}	5.065 B ^{-35.29 %}	7.826 B
Income tax expense	-6.467 M ^{-71.08 %}	-3.780 M ^{81.25 %}	-20.157 M ^{-105.20 %}	387.607 M ^{400.29 %}	77.477 M ^{-74.68 %}	305.987 M ^{588.57 %}	44.438 M ^{-60.65 %}	112.939 M
Cost of revenue	19.288 B ^{-0.89 %}	19.462 B ^{-0.60 %}	19.579 B ^{12.14 %}	17.459 B ^{2.92 %}	16.963 B ^{1.28 %}	16.749 B ^{-6.24 %}	17.863 B ^{-22.03 %}	22.910 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	4.740 B ^{-3.97 %}	4.936 B ^{13.93 %}	4.332 B ^{2.56 %}	4.224 B ^{-8.01 %}	4.592 B ^{-1.27 %}	4.651 B ^{-2.63 %}	4.777 B ^{-31.62 %}	6.986 B
Cost and expenses	24.028 B ^{-1.52 %}	24.398 B ^{2.03 %}	23.912 B ^{10.28 %}	21.683 B ^{0.59 %}	21.556 B ^{0.73 %}	21.400 B ^{-5.48 %}	22.640 B ^{-24.27 %}	29.896 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.740 B ^{-3.97 %}	4.936 B ^{13.93 %}	4.332 B ^{2.56 %}	4.224 B ^{-8.01 %}	4.592 B ^{-1.27 %}	4.651 B ^{-2.63 %}	4.777 B ^{-31.62 %}	6.986 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.000 K ^{72.87 %}	129.000 K	0.000
Interest expense	224.399 M ^{17.12 %}	191.601 M ^{-4.86 %}	201.388 M ^{-12.31 %}	229.657 M ^{0.85 %}	227.728 M ^{12.19 %}	202.991 M ^{1.40 %}	200.194 M ^{-55.49 %}	449.770 M
Depreciation and amortization	276.583 M ^{-6.46 %}	295.686 M ^{-9.61 %}	327.124 M ^{-0.35 %}	328.277 M ^{-8.27 %}	357.882 M ^{-7.30 %}	386.057 M ^{-5.23 %}	407.366 M ^{-20.00 %}	509.212 M
Operating income	64.361 M ^{-62.31 %}	170.749 M ^{29.66 %}	131.689 M ^{-46.26 %}	245.064 M ^{191.82 %}	83.977 M ^{-34.82 %}	128.843 M ^{-55.22 %}	287.718 M ^{-65.76 %}	840.311 M
Operating income ratio	0.00 ^{-61.56 %}	0.01 ^{26.89 %}	0.01 ^{-50.99 %}	0.01 ^{187.98 %}	0.00 ^{-35.16 %}	0.01 ^{-52.31 %}	0.01 ^{-54.10 %}	0.03
Total other income expenses net	-766.882 M ^{-17.98 %}	-649.998 M ^{-158.02 %}	-251.916 M ^{22.89 %}	-326.676 M ^{51.49 %}	-673.454 M ^{-290.66 %}	-172.388 M ^{27.93 %}	-239.194 M ^{7.72 %}	-259.208 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	5.662 B ^{-3.81 %}	5.886 B ^{-6.14 %}	6.271 B ^{3.02 %}	6.088 B ^{81.70 %}	3.350 B ^{13.79 %}	2.944 B ^{-3.32 %}	3.045 B ^{-55.67 %}	6.870 B
Total investments	7.457 M ^{0.69 %}	7.406 M ^{5.18 %}	7.041 M ^{0.27 %}	7.022 M ^{-2.35 %}	7.191 M ^{-1.25 %}	7.282 M ^{5.94 %}	6.874 M ^{-99.32 %}	1.004 B
Total debt	5.820 B ^{-1.80 %}	5.926 B ^{-7.87 %}	6.432 B ^{2.00 %}	6.306 B ^{80.44 %}	3.495 B ^{3.04 %}	3.392 B ^{3.06 %}	3.291 B ^{-52.95 %}	6.994 B
Accumulated other comprehensive income loss	-14.852 M ^{3.79 %}	-15.437 M ^{35.82 %}	-24.054 M ^{50.81 %}	-48.898 M ^{-57.44 %}	-31.059 M ^{10.10 %}	-34.549 M ^{18.36 %}	-42.317 M ^{11.44 %}	-47.781 M
Retained earnings	-6.554 B ^{-12.33 %}	-5.835 B ^{-9.82 %}	-5.313 B ^{-1.74 %}	-5.222 B ^{-10.80 %}	-4.713 B ^{-10.06 %}	-4.282 B ^{18.23 %}	-5.237 B ^{0.08 %}	-5.241 B
Common stock	56.629 M ^{1.57 %}	55.752 M ^{1.10 %}	55.143 M ^{0.78 %}	54.716 M ^{1.30 %}	54.016 M ^{-94.94 %}	1.067 B ^{1.29 %}	1.054 B ^{0.57 %}	1.048 B
Total equity	-594.233 M ^{-613.03 %}	115.828 M ^{-81.17 %}	615.154 M ^{-8.80 %}	674.527 M ^{-43.16 %}	1.187 B ^{-25.88 %}	1.601 B ^{160.72 %}	614.070 M ^{5.61 %}	581.428 M
Other non current liabilities	97.577 M ^{-91.74 %}	1.181 B ^{-11.02 %}	1.327 B ^{4.48 %}	1.271 B ^{170.20 %}	470.215 M ^{-12.85 %}	539.563 M ^{-88.49 %}	4.688 B ^{560.59 %}	709.661 M
Long term debt	5.311 B ^{-0.64 %}	5.345 B ^{-9.55 %}	5.909 B ^{1.76 %}	5.807 B ^{66.93 %}	3.479 B ^{3.20 %}	3.371 B ^{2.99 %}	3.273 B ^{-53.02 %}	6.967 B
Total non current liabilities	6.339 B ^{-2.87 %}	6.526 B ^{-9.82 %}	7.237 B ^{2.25 %}	7.077 B ^{78.65 %}	3.962 B ^{0.95 %}	3.924 B ^{-50.79 %}	7.974 B ^{3.58 %}	7.699 B
Other current liabilities	637.609 M ^{-9.63 %}	705.564 M ^{24.11 %}	568.516 M ^{-19.54 %}	706.565 M ^{-2.91 %}	727.731 M ^{-55.79 %}	1.646 B ^{33.58 %}	1.232 B ^{-3.07 %}	1.271 B
Deferred revenue	2.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.754 M ^{-92.87 %}	52.668 M ^{3.19 %}	51.042 M ^{2.01 %}	50.036 M ^{6.77 %}	46.864 M ^{-47.03 %}	88.470 M
Short term debt	508.735 M ^{-12.47 %}	581.195 M ^{11.09 %}	523.161 M ^{4.84 %}	499.001 M ^{2 997.27 %}	16.111 M ^{-61.11 %}	41.432 M ^{133.96 %}	17.709 M ^{-34.04 %}	26.848 M
Total current liabilities	2.713 B ^{-7.37 %}	2.929 B ^{12.53 %}	2.603 B ^{-5.91 %}	2.766 B ^{13.23 %}	2.443 B ^{-29.47 %}	3.464 B ^{15.27 %}	3.005 B ^{0.28 %}	2.997 B
Total liabilities	9.052 B ^{-4.26 %}	9.455 B ^{-3.91 %}	9.840 B ^{-0.04 %}	9.844 B ^{53.70 %}	6.405 B ^{-13.31 %}	7.388 B ^{-32.71 %}	10.980 B ^{2.66 %}	10.696 B
Other non current assets	43.465 M ^{-45.08 %}	79.137 M ^{-36.69 %}	124.994 M ^{-11.54 %}	141.305 M ^{-78.48 %}	656.723 M ^{-17.95 %}	800.369 M ^{-27.12 %}	1.098 B ^{413.43 %}	213.890 M
Long term investments	7.457 M ^{0.69 %}	7.406 M ^{5.18 %}	7.041 M ^{0.27 %}	7.022 M ^{-2.35 %}	7.191 M ^{-1.25 %}	7.282 M ^{-98.98 %}	715.406 M ^{-28.77 %}	1.004 B
Intangible assets	250.112 M ^{-14.11 %}	291.196 M ^{-14.48 %}	340.519 M ^{-5.28 %}	359.491 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	507.936 M ^{-42.22 %}	879.136 M ^{-20.67 %}	1.108 B ^{0.00 %}	1.108 B ^{0.00 %}	1.108 B ^{-22.02 %}	1.421 B ^{-15.55 %}	1.683 B ^{-1.79 %}	1.713 B
Goodwill and intangible assets	758.048 M ^{-35.23 %}	1.170 B ^{-19.21 %}	1.449 B ^{-1.29 %}	1.468 B ^{32.44 %}	1.108 B ^{-22.02 %}	1.421 B ^{-15.55 %}	1.683 B ^{-1.79 %}	1.713 B
Property plant equipment net	3.405 B ^{-10.46 %}	3.803 B ^{-8.25 %}	4.145 B ^{0.62 %}	4.119 B ^{214.79 %}	1.309 B ^{-8.58 %}	1.431 B ^{-6.24 %}	1.526 B ^{-32.32 %}	2.255 B
Total non current assets	5.157 B ^{-15.76 %}	6.122 B ^{-10.76 %}	6.860 B ^{0.61 %}	6.818 B ^{95.37 %}	3.490 B ^{-17.97 %}	4.254 B ^{-34.84 %}	6.528 B ^{-2.94 %}	6.726 B
Other current assets	93.194 M ^{-56.35 %}	213.498 M ^{99.64 %}	106.941 M ^{-76.54 %}	455.866 M ^{53.64 %}	296.713 M ^{-62.93 %}	800.499 M ^{-36.43 %}	1.259 B ^{882.65 %}	128.144 M
Short term investments	7.457 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.874 M	0.000
cash and cash equivalents	157.151 M ^{295.64 %}	39.721 M ^{-75.31 %}	160.902 M ^{-26.25 %}	218.180 M ^{51.14 %}	144.353 M ^{-67.73 %}	447.334 M ^{82.28 %}	245.410 M ^{97.16 %}	124.471 M
Cash and short term investments	157.151 M ^{295.64 %}	39.721 M ^{-75.31 %}	160.902 M ^{-26.25 %}	218.180 M ^{51.14 %}	144.353 M ^{-67.73 %}	447.334 M ^{77.31 %}	252.284 M ^{102.68 %}	124.471 M
Total current assets	3.301 B ^{-4.30 %}	3.449 B ^{-4.06 %}	3.595 B ^{-2.85 %}	3.701 B ^{-9.78 %}	4.102 B ^{-13.38 %}	4.735 B ^{-6.51 %}	5.065 B ^{11.31 %}	4.551 B
Inventory	1.901 B ^{-2.99 %}	1.959 B ^{5.07 %}	1.865 B ^{-2.95 %}	1.922 B ^{2.65 %}	1.872 B ^{4.02 %}	1.800 B ^{0.56 %}	1.790 B ^{-33.65 %}	2.697 B
Net receivables	1.150 B ^{-14.41 %}	1.343 B ^{-8.13 %}	1.462 B ^{13.65 %}	1.287 B ^{-28.06 %}	1.789 B ^{-4.30 %}	1.869 B ^{5.53 %}	1.771 B ^{10.63 %}	1.601 B
Tax assets	942.696 M ^{-11.23 %}	1.062 B ^{-6.37 %}	1.134 B ^{4.76 %}	1.083 B ^{164.68 %}	409.084 M ^{-31.13 %}	594.019 M ^{-60.55 %}	1.506 B ^{-2.18 %}	1.539 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.495 B ^{-4.88 %}	1.571 B ^{9.31 %}	1.437 B ^{-3.14 %}	1.484 B ^{-8.31 %}	1.619 B ^{-1.98 %}	1.651 B ^{2.32 %}	1.614 B ^{4.61 %}	1.543 B
Tax payables	86.920 M ^{15.79 %}	75.068 M ^{1.65 %}	73.848 M ^{-3.86 %}	76.816 M ^{-4.82 %}	80.708 M ^{-35.58 %}	125.289 M ^{-11.41 %}	141.420 M ^{-9.35 %}	155.999 M
Deferred revenue non current	2.386 B ^{-8.67 %}	2.612 B ^{-8.23 %}	2.846 B ^{4.26 %}	2.730 B ^{21 430.79 %}	12.678 M ^{-8.23 %}	13.815 M ^{3.17 %}	13.391 M ^{-38.40 %}	21.738 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.888 B ^{-9.40 %}	3.188 B ^{-5.21 %}	3.363 B ^{4.44 %}	3.220 B ^{13 280.29 %}	24.064 M ^{-53.22 %}	51.446 M ^{-6.16 %}	54.823 M ^{3.64 %}	52.895 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.966 B ^{0.65 %}	5.927 B ^{0.51 %}	5.897 B ^{0.11 %}	5.891 B ^{0.24 %}	5.877 B ^{0.21 %}	5.865 B ^{21.17 %}	4.840 B ^{0.36 %}	4.823 B
Deferred tax liabilities non current	930.328 M ^{-10.71 %}	1.042 B ^{-6.91 %}	1.119 B ^{4.99 %}	1.066 B ^{4 330.20 %}	24.064 M ^{-21.81 %}	30.775 M ^{-17.28 %}	37.204 M ^{-29.66 %}	52.895 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.458 B ^{-11.63 %}	9.571 B ^{-8.45 %}	10.455 B ^{-0.61 %}	10.518 B ^{38.56 %}	7.591 B ^{-15.55 %}	8.989 B ^{-22.46 %}	11.594 B ^{2.81 %}	11.277 B
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	7.703 M ^{214.82 %}	-6.709 M ^{36.90 %}	-10.633 M ^{-102.76 %}	385.904 M ^{303.50 %}	95.638 M ^{-63.27 %}	260.411 M ^{643.22 %}	35.038 M ^{-55.92 %}	79.488 M
Stock based compensation	11.537 M ^{-11.59 %}	13.050 M ^{0.36 %}	13.003 M ^{-19.17 %}	16.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-100.478 M ^{-159.41 %}	169.122 M ^{538.95 %}	-38.529 M ^{-111.92 %}	323.235 M ^{174.57 %}	-433.470 M ^{-462.57 %}	-77.052 M ^{76.06 %}	-321.804 M ^{-343.65 %}	132.079 M
Accounts receivables	151.610 M ^{180.31 %}	54.086 M ^{129.65 %}	-182.404 M ^{-137.49 %}	486.563 M ^{741.53 %}	-75.844 M ^{78.30 %}	-349.481 M ^{-118.99 %}	-159.590 M ^{-154.72 %}	291.659 M
Inventory	5.158 M ^{105.31 %}	-97.112 M ^{-154.78 %}	177.263 M ^{1 070.75 %}	15.141 M ^{133.91 %}	-44.645 M ^{-337.03 %}	18.835 M ^{138.14 %}	-49.381 M ^{-127.14 %}	181.958 M
Accounts payables	-96.570 M ^{-169.36 %}	139.228 M ^{493.61 %}	-35.372 M ^{61.58 %}	-92.062 M ^{-173.11 %}	125.925 M ^{-40.46 %}	211.511 M ^{434.90 %}	39.542 M ^{286.63 %}	-21.187 M
Other working capital	-160.676 M ^{-320.35 %}	72.920 M ^{3 575.40 %}	1.984 M ^{102.30 %}	-86.407 M ^{80.31 %}	-438.906 M ^{-1 142.95 %}	42.083 M ^{127.62 %}	-152.375 M ^{52.43 %}	-320.351 M
Other non cash items	975.909 M ^{3.96 %}	938.715 M ^{50.91 %}	622.048 M ^{228.13 %}	189.572 M ^{-83.20 %}	1.129 B ^{-4.59 %}	1.183 B ^{13.46 %}	1.043 B ^{53.95 %}	677.152 M
Net cash provided by operating activities	-52.439 M ^{-113.83 %}	379.272 M ^{260.60 %}	105.179 M ^{-79.41 %}	510.857 M ^{323.41 %}	-228.665 M ^{-144.71 %}	511.470 M ^{179.45 %}	183.027 M ^{-81.65 %}	997.402 M
Investments in property plant and equipment	-247.685 M ^{-12.22 %}	-220.713 M ^{1.88 %}	-224.941 M ^{-4.92 %}	-214.386 M ^{12.38 %}	-244.689 M ^{-13.93 %}	-214.764 M ^{26.90 %}	-293.797 M ^{56.15 %}	-669.995 M
Acquisitions net	142.926 M ^{87.56 %}	76.204 M ^{-26.09 %}	103.106 M ^{59.76 %}	64.537 M ^{48.19 %}	43.550 M ^{57.87 %}	27.586 M ^{63.70 %}	16.852 M ^{100.97 %}	-1.732 B
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	69.582 M ^{566.75 %}	10.436 M ^{-57.61 %}	24.621 M ^{-37.62 %}	39.471 M ^{-94.09 %}	667.327 M ^{479.20 %}	115.216 M ^{180.64 %}	-142.875 M	0.000
Net cash used for investing activites	-104.759 M ^{21.86 %}	-134.073 M ^{-37.92 %}	-97.214 M ^{11.93 %}	-110.378 M ^{-123.68 %}	466.188 M ^{747.83 %}	-71.962 M ^{82.86 %}	-419.820 M ^{82.52 %}	-2.402 B
Debt repayment	263.059 M ^{178.28 %}	-336.036 M ^{-3 798.78 %}	-8.619 M ^{97.40 %}	-331.103 M ^{-137.43 %}	884.630 M ^{421.82 %}	-274.882 M ^{-187.71 %}	313.412 M ^{-79.21 %}	1.508 B
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.294 M ^{-60.42 %}	5.796 M ^{-16.62 %}	6.951 M ^{-38.90 %}	11.376 M
Common stock repurchased	-2.662 M ^{-2.86 %}	-2.588 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.921 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	11.569 M ^{138.13 %}	-30.344 M ^{46.46 %}	-56.677 M ^{-1 373.35 %}	4.451 M ^{100.31 %}	-1.427 B ^{-4 631.23 %}	31.502 M ^{-15.70 %}	37.369 M ^{135.30 %}	-105.854 M
Net cash used provided by financing activities	274.628 M ^{174.96 %}	-366.380 M ^{-461.56 %}	-65.243 M ^{80.03 %}	-326.652 M ^{39.57 %}	-540.504 M ^{-127.50 %}	-237.584 M ^{-166.41 %}	357.732 M ^{-74.68 %}	1.413 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	117.430 M ^{196.90 %}	-121.181 M ^{-111.57 %}	-57.278 M ^{-177.58 %}	73.827 M ^{124.37 %}	-302.981 M ^{-250.05 %}	201.924 M ^{66.96 %}	120.939 M ^{1 310.86 %}	8.572 M
Cash at beginning of period	39.721 M ^{-75.31 %}	160.902 M ^{-26.25 %}	218.180 M ^{51.14 %}	144.353 M ^{-67.73 %}	447.334 M ^{82.28 %}	245.410 M ^{97.16 %}	124.471 M ^{7.40 %}	115.899 M
Cash at end of period	157.151 M ^{295.64 %}	39.721 M ^{-75.31 %}	160.902 M ^{-26.25 %}	218.180 M ^{51.14 %}	144.353 M ^{-67.73 %}	447.334 M ^{82.28 %}	245.410 M ^{97.16 %}	124.471 M
Operating cash flow	-52.439 M ^{-113.83 %}	379.272 M ^{260.60 %}	105.179 M ^{-79.41 %}	510.857 M ^{323.41 %}	-228.665 M ^{-144.71 %}	511.470 M ^{179.45 %}	183.027 M ^{-81.65 %}	997.402 M
Capital expenditure	-247.685 M ^{-12.22 %}	-220.713 M ^{1.88 %}	-224.941 M ^{-4.92 %}	-214.386 M ^{12.38 %}	-244.689 M ^{-13.93 %}	-214.764 M ^{26.90 %}	-293.797 M ^{56.15 %}	-669.995 M
Free CashFlow	-300.124 M ^{-289.28 %}	158.559 M ^{232.40 %}	-119.762 M ^{-140.40 %}	296.471 M ^{162.63 %}	-473.354 M ^{-259.54 %}	296.706 M ^{367.86 %}	-110.770 M ^{-133.83 %}	327.407 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31
Revenue	5.646 B ^{-0.13 %}	5.653 B ^{-7.22 %}	6.093 B ^{0.16 %}	6.083 B ^{3.09 %}	5.901 B ^{-1.89 %}	6.015 B ^{-0.84 %}	6.065 B ^{-2.62 %}	6.229 B ^{1.90 %}	6.113 B
Net income	-1.010 B ^{-229.56 %}	-306.409 M ^{-26.98 %}	-241.311 M ^{-259.39 %}	-67.144 M ^{79.73 %}	-331.290 M ^{-200.65 %}	-110.191 M ^{71.68 %}	-389.062 M ^{-978.99 %}	-36.058 M ^{64.05 %}	-100.301 M
Income before tax	-1.007 B ^{-230.40 %}	-304.916 M ^{-16.06 %}	-262.732 M ^{-288.35 %}	-67.654 M ^{78.81 %}	-319.323 M ^{-199.29 %}	-106.694 M ^{73.04 %}	-395.757 M ^{-962.92 %}	-37.233 M ^{61.61 %}	-96.991 M
Income before tax ratio	-0.18 ^{-230.82 %}	-0.05 ^{-25.08 %}	-0.04 ^{-287.74 %}	-0.01 ^{79.45 %}	-0.05 ^{-205.05 %}	-0.02 ^{72.81 %}	-0.07 ^{-991.57 %}	-0.01 ^{62.33 %}	-0.02
EBITDA	-3.091 M ^{-103.94 %}	78.378 M ^{-8.96 %}	86.089 M ^{-16.14 %}	102.661 M ^{39.65 %}	73.511 M ^{-18.13 %}	89.790 M ^{19.04 %}	75.431 M ^{-48.24 %}	145.735 M ^{45.13 %}	100.417 M
Net income ratio	-0.18 ^{-229.97 %}	-0.05 ^{-36.85 %}	-0.04 ^{-258.83 %}	-0.01 ^{80.34 %}	-0.06 ^{-206.43 %}	-0.02 ^{71.44 %}	-0.06 ^{-1 008.07 %}	-0.01 ^{64.72 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.00 ^{-103.95 %}	0.01 ^{-1.88 %}	0.01 ^{-16.27 %}	0.02 ^{35.47 %}	0.01 ^{-16.56 %}	0.01 ^{20.04 %}	0.01 ^{-46.85 %}	0.02 ^{42.43 %}	0.02
Gross profit ratio	0.19 ^{-6.92 %}	0.21 ^{6.46 %}	0.20 ^{-1.04 %}	0.20 ^{1.14 %}	0.20 ^{-1.67 %}	0.20 ^{1.93 %}	0.20 ^{-8.88 %}	0.21 ^{5.11 %}	0.20
Weighted average shs out dil	55.306 M ^{0.23 %}	55.179 M ^{0.34 %}	54.993 M ^{0.37 %}	54.792 M ^{0.45 %}	54.548 M ^{0.37 %}	54.348 M ^{0.26 %}	54.208 M ^{0.07 %}	54.168 M ^{0.33 %}	53.989 M
Weighted average shs out	55.306 M ^{0.23 %}	55.179 M ^{0.34 %}	54.993 M ^{0.37 %}	54.792 M ^{0.45 %}	54.548 M ^{0.37 %}	54.348 M ^{0.26 %}	54.208 M ^{0.07 %}	54.168 M ^{0.33 %}	53.989 M
EPS diluted	-18.26 ^{-229.01 %}	-5.55 ^{-26.42 %}	-4.39 ^{-256.91 %}	-1.23 ^{79.74 %}	-6.07 ^{-199.01 %}	-2.03 ^{71.73 %}	-7.18 ^{-971.64 %}	-0.67 ^{63.98 %}	-1.86
Earnings per share	-18.26 ^{-229.01 %}	-5.55 ^{-26.42 %}	-4.39 ^{-256.91 %}	-1.23 ^{79.74 %}	-6.07 ^{-199.01 %}	-2.03 ^{71.73 %}	-7.18 ^{-971.64 %}	-0.67 ^{63.98 %}	-1.86
Gross profit	1.096 B ^{-7.04 %}	1.179 B ^{-1.22 %}	1.193 B ^{-0.89 %}	1.204 B ^{4.27 %}	1.154 B ^{-3.53 %}	1.197 B ^{1.07 %}	1.184 B ^{-11.27 %}	1.334 B ^{7.10 %}	1.246 B
Income tax expense	2.338 M ^{56.60 %}	1.493 M ^{106.97 %}	-21.421 M ^{-4 100.20 %}	-510.000 K ^{-104.26 %}	11.967 M ^{242.21 %}	3.497 M ^{152.23 %}	-6.695 M ^{-469.79 %}	-1.175 M ^{-135.50 %}	3.310 M
Cost of revenue	4.550 B ^{1.70 %}	4.475 B ^{-8.68 %}	4.900 B ^{0.41 %}	4.880 B ^{2.80 %}	4.747 B ^{-1.48 %}	4.818 B ^{-1.30 %}	4.881 B ^{-0.27 %}	4.894 B ^{0.56 %}	4.867 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.168 B ^{0.14 %}	1.166 B ^{-0.80 %}	1.175 B ^{0.42 %}	1.171 B ^{1.83 %}	1.150 B ^{-2.33 %}	1.177 B ^{-0.39 %}	1.182 B ^{-6.35 %}	1.262 B ^{3.47 %}	1.219 B
Cost and expenses	5.718 B ^{1.37 %}	5.641 B ^{-7.15 %}	6.075 B ^{0.41 %}	6.050 B ^{2.61 %}	5.896 B ^{-1.65 %}	5.995 B ^{-1.12 %}	6.063 B ^{-1.51 %}	6.156 B ^{1.14 %}	6.086 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.168 B ^{0.14 %}	1.166 B ^{-0.80 %}	1.175 B ^{0.42 %}	1.171 B ^{1.83 %}	1.150 B ^{-2.33 %}	1.177 B ^{-0.39 %}	1.182 B ^{-6.35 %}	1.262 B ^{3.47 %}	1.219 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	72.658 M ^{11.40 %}	65.220 M ^{-1.67 %}	66.331 M ^{15.53 %}	57.416 M ^{9.30 %}	52.533 M ^{9.17 %}	48.119 M ^{4.39 %}	46.094 M ^{-3.56 %}	47.794 M ^{-1.64 %}	48.592 M
Depreciation and amortization	69.029 M ^{4.76 %}	65.895 M ^{-3.73 %}	68.450 M ^{-1.51 %}	69.496 M ^{1.36 %}	68.564 M ^{-2.15 %}	70.073 M ^{-4.00 %}	72.995 M ^{0.03 %}	72.973 M ^{-1.20 %}	73.859 M
Operating income	-72.120 M ^{-677.75 %}	12.483 M ^{-29.23 %}	17.639 M ^{-46.81 %}	33.165 M ^{570.41 %}	4.947 M ^{-74.91 %}	19.717 M ^{709.40 %}	2.436 M ^{-96.65 %}	72.762 M ^{173.97 %}	26.558 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-678.47 %}	0.00 ^{-23.73 %}	0.00 ^{-46.90 %}	0.01 ^{550.32 %}	0.00 ^{-74.43 %}	0.00 ^{716.24 %}	0.00 ^{-96.56 %}	0.01 ^{168.88 %}	0.00
Total other income expenses net	-945.572 M ^{-313.77 %}	-228.528 M ^{-5.98 %}	-215.637 M ^{-113.89 %}	-100.819 M ^{68.91 %}	-324.270 M ^{-199.86 %}	-108.140 M ^{72.50 %}	-393.229 M ^{-257.50 %}	-109.995 M ^{10.97 %}	-123.549 M
	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31

	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31
Net debt	6.488 B ^{7.34 %}	6.045 B ^{6.75 %}	5.662 B ^{-7.12 %}	6.096 B ^{-2.67 %}	6.264 B ^{2.84 %}	6.091 B ^{3.47 %}	5.886 B ^{-5.79 %}	6.248 B ^{0.16 %}	6.238 B
Total investments	4.189 M ^{-9.72 %}	4.640 M ^{-37.78 %}	7.457 M ^{-3.11 %}	7.696 M ^{4.48 %}	7.366 M ^{2.50 %}	7.186 M ^{-2.97 %}	7.406 M ^{-1.58 %}	7.525 M ^{7.15 %}	7.023 M
Total debt	6.581 B ^{6.49 %}	6.180 B ^{6.20 %}	5.820 B ^{-6.13 %}	6.199 B ^{-1.76 %}	6.311 B ^{2.66 %}	6.147 B ^{3.73 %}	5.926 B ^{-7.45 %}	6.403 B ^{0.29 %}	6.385 B
Accumulated other comprehensive income loss	-14.852 M ^{0.00 %}	-14.852 M ^{0.00 %}	-14.852 M ^{3.79 %}	-15.437 M ^{0.00 %}	-15.437 M ^{0.00 %}	-15.437 M ^{0.00 %}	-15.437 M ^{34.75 %}	-23.658 M ^{0.52 %}	-23.781 M
Retained earnings	-7.870 B ^{-14.72 %}	-6.860 B ^{-4.68 %}	-6.554 B ^{-3.05 %}	-6.360 B ^{-1.07 %}	-6.293 B ^{-5.56 %}	-5.962 B ^{-1.88 %}	-5.852 B ^{-7.12 %}	-5.463 B ^{-0.66 %}	-5.426 B
Common stock	56.486 M ^{-0.39 %}	56.708 M ^{0.14 %}	56.629 M ^{0.18 %}	56.526 M ^{-0.10 %}	56.580 M ^{1.72 %}	55.623 M ^{-0.23 %}	55.752 M ^{-0.02 %}	55.761 M ^{0.05 %}	55.732 M
Total equity	-1.908 B ^{-112.12 %}	-899.596 M ^{-51.39 %}	-594.233 M ^{-47.18 %}	-403.734 M ^{-20.02 %}	-336.398 M ^{-3 916.21 %}	-8.376 M ^{-108.46 %}	99.033 M ^{-79.02 %}	472.029 M ^{-6.58 %}	505.285 M
Other non current liabilities	147.869 M ^{37.95 %}	107.188 M ^{9.85 %}	97.577 M ^{-38.84 %}	159.549 M ^{5.23 %}	151.616 M ^{-6.67 %}	162.457 M ^{-86.39 %}	1.194 B ^{488.90 %}	202.734 M ^{-2.86 %}	208.695 M
Long term debt	2.386 B ^{-58.04 %}	5.685 B ^{7.05 %}	5.311 B ^{-5.67 %}	5.630 B ^{-1.80 %}	5.733 B ^{2.98 %}	5.567 B ^{4.16 %}	5.345 B ^{-9.02 %}	5.875 B ^{0.28 %}	5.858 B
Total non current liabilities	2.534 B ^{-56.26 %}	5.793 B ^{-8.62 %}	6.339 B ^{9.49 %}	5.789 B ^{-1.62 %}	5.885 B ^{2.70 %}	5.730 B ^{-12.37 %}	6.539 B ^{7.59 %}	6.078 B ^{0.17 %}	6.067 B
Other current liabilities	894.079 M ^{15.80 %}	772.058 M ^{21.09 %}	637.609 M ^{-20.25 %}	799.555 M ^{9.59 %}	729.561 M ^{-7.37 %}	787.591 M ^{0.89 %}	780.632 M ^{-10.60 %}	873.201 M ^{17.77 %}	741.436 M
Deferred revenue	2.560 M ^{38.15 %}	1.853 M ^{-8.72 %}	2.030 M ^{75.45 %}	1.157 M ^{-76.50 %}	4.923 M ^{-11.73 %}	5.577 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.321 M ^{-50.41 %}	4.680 M
Short term debt	4.196 B ^{747.98 %}	494.772 M ^{-2.74 %}	508.735 M ^{-10.69 %}	569.597 M ^{-1.37 %}	577.533 M ^{-0.32 %}	579.408 M ^{-0.31 %}	581.195 M ^{9.99 %}	528.391 M ^{0.43 %}	526.128 M
Total current liabilities	6.501 B ^{135.75 %}	2.757 B ^{1.63 %}	2.713 B ^{-3.93 %}	2.824 B ^{0.19 %}	2.819 B ^{-0.33 %}	2.828 B ^{-3.57 %}	2.933 B ^{-0.55 %}	2.949 B ^{5.67 %}	2.791 B
Total liabilities	9.034 B ^{5.66 %}	8.550 B ^{-5.54 %}	9.052 B ^{5.09 %}	8.614 B ^{-1.03 %}	8.704 B ^{1.70 %}	8.558 B ^{-9.65 %}	9.472 B ^{4.93 %}	9.027 B ^{1.91 %}	8.858 B
Other non current assets	49.690 M ^{50.68 %}	32.978 M ^{-24.13 %}	43.465 M ^{-28.05 %}	60.411 M ^{-24.03 %}	79.519 M ^{-78.24 %}	365.430 M ^{-1.32 %}	370.333 M ^{-3.07 %}	382.059 M ^{-4.90 %}	401.748 M
Long term investments	4.189 M ^{-9.72 %}	4.640 M ^{-37.78 %}	7.457 M ^{-3.11 %}	7.696 M ^{4.48 %}	7.366 M ^{2.50 %}	7.186 M ^{-2.97 %}	7.406 M ^{-1.58 %}	7.525 M ^{7.15 %}	7.023 M
Intangible assets	201.572 M ^{-17.69 %}	244.883 M ^{-2.09 %}	250.112 M ^{-3.79 %}	259.954 M ^{-3.02 %}	268.040 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	90.436 M ^{-74.63 %}	356.436 M ^{-29.83 %}	507.936 M ^{-18.98 %}	626.936 M ^{0.00 %}	626.936 M ^{-28.69 %}	879.136 M ^{0.00 %}	879.136 M ^{-20.67 %}	1.108 B ^{0.00 %}	1.108 B
Goodwill and intangible assets	292.008 M ^{-51.44 %}	601.319 M ^{-20.68 %}	758.048 M ^{-14.53 %}	886.890 M ^{-0.90 %}	894.976 M ^{1.80 %}	879.136 M ^{0.00 %}	879.136 M ^{-20.67 %}	1.108 B ^{0.00 %}	1.108 B
Property plant equipment net	3.029 B ^{-9.57 %}	3.350 B ^{-1.62 %}	3.405 B ^{-4.42 %}	3.563 B ^{-1.87 %}	3.630 B ^{-2.10 %}	3.709 B ^{-2.48 %}	3.803 B ^{-3.25 %}	3.930 B ^{-1.71 %}	3.999 B
Total non current assets	3.387 B ^{-15.34 %}	4.001 B ^{-22.41 %}	5.157 B ^{13.79 %}	4.532 B ^{-2.05 %}	4.626 B ^{-7.11 %}	4.980 B ^{-18.64 %}	6.122 B ^{12.46 %}	5.443 B ^{-1.59 %}	5.531 B
Other current assets	179.099 M ^{4.63 %}	171.175 M ^{83.68 %}	93.194 M ^{-61.12 %}	239.672 M ^{15.84 %}	206.904 M ^{16.42 %}	177.720 M ^{-16.76 %}	213.498 M ^{0.08 %}	213.332 M ^{-10.85 %}	239.302 M
Short term investments	4.189 M ^{-9.72 %}	4.640 M ^{-37.78 %}	7.457 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	92.926 M ^{-31.43 %}	135.527 M ^{-13.76 %}	157.151 M ^{52.49 %}	103.054 M ^{120.16 %}	46.808 M ^{-16.50 %}	56.060 M ^{41.13 %}	39.721 M ^{-74.42 %}	155.289 M ^{5.95 %}	146.564 M
Cash and short term investments	92.926 M ^{-31.43 %}	135.527 M ^{-13.76 %}	157.151 M ^{52.49 %}	103.054 M ^{120.16 %}	46.808 M ^{-16.50 %}	56.060 M ^{41.13 %}	39.721 M ^{-74.42 %}	155.289 M ^{5.95 %}	146.564 M
Total current assets	3.739 B ^{2.44 %}	3.649 B ^{10.55 %}	3.301 B ^{-10.25 %}	3.678 B ^{-1.67 %}	3.741 B ^{4.80 %}	3.569 B ^{3.48 %}	3.449 B ^{-14.96 %}	4.056 B ^{5.82 %}	3.833 B
Inventory	1.994 B ^{2.23 %}	1.950 B ^{2.61 %}	1.901 B ^{-4.07 %}	1.981 B ^{-2.22 %}	2.026 B ^{2.61 %}	1.975 B ^{0.78 %}	1.959 B ^{0.49 %}	1.950 B ^{3.06 %}	1.892 B
Net receivables	1.473 B ^{5.77 %}	1.392 B ^{21.08 %}	1.150 B ^{-21.98 %}	1.474 B ^{-5.78 %}	1.564 B ^{7.91 %}	1.450 B ^{7.91 %}	1.343 B ^{-27.15 %}	1.844 B ^{10.94 %}	1.662 B
Tax assets	12.368 M ^{0.00 %}	12.368 M ^{-98.69 %}	942.696 M ^{6 663.50 %}	13.938 M ^{0.00 %}	13.938 M ^{-30.56 %}	20.071 M ^{-98.11 %}	1.062 B ^{6 997.01 %}	14.964 M ^{0.00 %}	14.964 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.428 B ^{-5.14 %}	1.506 B ^{0.74 %}	1.495 B ^{2.72 %}	1.455 B ^{-3.75 %}	1.512 B ^{3.45 %}	1.461 B ^{-7.00 %}	1.571 B ^{1.52 %}	1.548 B ^{1.59 %}	1.524 B
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.920 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.386 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.612 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.808 B ^{-1.34 %}	2.846 B ^{-1.45 %}	2.888 B ^{-3.87 %}	3.004 B ^{-2.54 %}	3.082 B ^{-1.06 %}	3.115 B ^{-2.26 %}	3.188 B ^{-1.32 %}	3.230 B ^{-1.22 %}	3.270 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.978 B ^{0.20 %}	5.967 B ^{0.02 %}	5.966 B ^{0.85 %}	5.915 B ^{0.00 %}	5.916 B ^{0.04 %}	5.913 B ^{0.05 %}	5.910 B ^{0.13 %}	5.902 B ^{0.04 %}	5.900 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	930.328 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.042 B	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.126 B ^{-6.86 %}	7.650 B ^{-9.54 %}	8.458 B ^{3.02 %}	8.210 B ^{-1.88 %}	8.367 B ^{-2.14 %}	8.550 B ^{-10.67 %}	9.571 B ^{0.76 %}	9.499 B ^{1.45 %}	9.364 B
	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31

	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.570 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.133 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.107 M ^{-218.79 %}	-1.602 M	0.000
Stock based compensation	1.068 M ^{-1.20 %}	1.081 M ^{-62.75 %}	2.902 M ^{412.72 %}	566.000 K ^{-88.05 %}	4.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-56.391 M ^{81.67 %}	-307.608 M ^{-223.05 %}	249.979 M ^{190.95 %}	85.919 M ^{147.79 %}	-179.785 M ^{29.93 %}	-256.591 M ^{-188.45 %}	290.096 M ^{407.45 %}	-94.356 M ^{-496.52 %}	23.796 M
Accounts receivables	-57.135 M ^{76.85 %}	-246.838 M ^{-181.94 %}	301.242 M ^{385.55 %}	62.041 M ^{157.87 %}	-107.215 M ^{-2.64 %}	-104.458 M ^{-123.10 %}	452.165 M ^{344.12 %}	-185.224 M ^{-192.30 %}	-63.368 M
Inventory	-50.960 M ^{10.86 %}	-57.169 M ^{-208.01 %}	52.929 M ^{78.61 %}	29.634 M ^{148.12 %}	-61.578 M ^{-289.07 %}	-15.827 M ^{-58.87 %}	-9.962 M ^{85.36 %}	-68.054 M ^{-119.43 %}	-31.014 M
Accounts payables	-54.857 M ^{-366.84 %}	20.558 M ^{710.97 %}	2.535 M ^{104.55 %}	-55.762 M ^{-159.18 %}	94.229 M ^{168.49 %}	-137.572 M ^{-1 504.94 %}	9.792 M ^{-74.31 %}	38.112 M ^{-6.58 %}	40.797 M
Other working capital	106.561 M ^{541.08 %}	-24.159 M ^{77.36 %}	-106.727 M ^{-313.43 %}	50.006 M ^{147.52 %}	-105.221 M ^{-8 411.30 %}	1.266 M ^{100.78 %}	-161.899 M ^{-234.01 %}	120.810 M ^{56.12 %}	77.381 M
Other non cash items	857.543 M ^{45.14 %}	590.823 M ^{1 941.66 %}	-32.081 M ^{-121.76 %}	147.417 M ^{-67.16 %}	448.846 M ^{1.44 %}	442.475 M ^{552.76 %}	67.785 M ^{-83.75 %}	417.117 M ^{81.61 %}	229.672 M
Net cash provided by operating activities	-440.623 M ^{-18.28 %}	-372.538 M ^{-239.83 %}	266.413 M ^{100.90 %}	132.609 M ^{166.56 %}	-199.224 M ^{21.02 %}	-252.237 M ^{-173.60 %}	342.712 M ^{11 380.84 %}	-3.038 M ^{-111.81 %}	25.723 M
Investments in property plant and equipment	-44.583 M ^{6.15 %}	-47.503 M ^{5.34 %}	-50.185 M ^{16.22 %}	-59.901 M ^{-14.81 %}	-52.175 M ^{38.92 %}	-85.424 M ^{-66.12 %}	-51.423 M ^{-3.98 %}	-49.455 M ^{10.46 %}	-55.235 M
Acquisitions net	26.422 M ^{223.92 %}	8.157 M ^{-77.34 %}	36.002 M ^{80.60 %}	19.935 M ^{-64.50 %}	56.150 M ^{82.07 %}	30.839 M ^{7.86 %}	28.593 M ^{-0.55 %}	28.750 M ^{220.98 %}	8.957 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	20.968 M ^{157.06 %}	8.157 M ^{-56.03 %}	18.552 M ^{85.02 %}	10.027 M ^{-81.10 %}	53.042 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.436 M
Net cash used for investing activites	-18.161 M ^{53.84 %}	-39.346 M ^{-177.42 %}	-14.183 M ^{64.51 %}	-39.966 M ^{-1 105.43 %}	3.975 M ^{107.28 %}	-54.585 M ^{-139.09 %}	-22.830 M ^{-10.26 %}	-20.705 M ^{42.23 %}	-35.842 M
Debt repayment	436.031 M ^{9.28 %}	398.991 M ^{277.43 %}	-224.873 M ^{-506.83 %}	-37.057 M ^{-115.77 %}	234.966 M ^{-18.98 %}	290.023 M ^{165.61 %}	-442.016 M ^{-1 002.66 %}	48.968 M ^{-55.46 %}	109.953 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K
Common stock repurchased	-181.000 K ^{-293.48 %}	-46.000 K ^{91.73 %}	-556.000 K ^{-539.08 %}	-87.000 K ^{94.07 %}	-1.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-19.848 M ^{-127.33 %}	-8.731 M ^{-132.65 %}	26.740 M ^{3 951.52 %}	660.000 K ^{101.35 %}	-48.969 M ^{-247.77 %}	33.138 M ^{404.69 %}	6.566 M ^{139.79 %}	-16.500 M ^{77.00 %}	-71.750 M
Net cash used provided by financing activities	416.183 M ^{6.64 %}	390.260 M ^{296.97 %}	-198.133 M ^{-444.37 %}	-36.397 M ^{-119.57 %}	185.997 M ^{-42.44 %}	323.161 M ^{174.21 %}	-435.450 M ^{-1 441.17 %}	32.468 M ^{-15.01 %}	38.203 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-42.601 M ^{-97.01 %}	-21.624 M ^{-139.97 %}	54.097 M ^{-3.82 %}	56.246 M ^{707.93 %}	-9.252 M ^{-156.63 %}	16.339 M ^{114.14 %}	-115.568 M ^{-1 424.56 %}	8.725 M ^{-68.93 %}	28.084 M
Cash at beginning of period	135.527 M ^{-13.76 %}	157.151 M ^{52.49 %}	103.054 M ^{120.16 %}	46.808 M ^{-16.50 %}	56.060 M ^{41.13 %}	39.721 M ^{-74.42 %}	155.289 M ^{5.95 %}	146.564 M ^{23.70 %}	118.480 M
Cash at end of period	92.926 M ^{-31.43 %}	135.527 M ^{-13.76 %}	157.151 M ^{52.49 %}	103.054 M ^{120.16 %}	46.808 M ^{-16.50 %}	56.060 M ^{41.13 %}	39.721 M ^{-74.42 %}	155.289 M ^{5.95 %}	146.564 M
Operating cash flow	-440.623 M ^{-18.28 %}	-372.538 M ^{-239.83 %}	266.413 M ^{100.90 %}	132.609 M ^{166.56 %}	-199.224 M ^{21.02 %}	-252.237 M ^{-173.60 %}	342.712 M ^{11 380.84 %}	-3.038 M ^{-111.81 %}	25.723 M
Capital expenditure	-44.583 M ^{6.15 %}	-47.503 M ^{5.34 %}	-50.185 M ^{16.22 %}	-59.901 M ^{-14.81 %}	-52.175 M ^{38.92 %}	-85.424 M ^{-66.12 %}	-51.423 M ^{-3.98 %}	-49.455 M ^{10.46 %}	-55.235 M
Free CashFlow	-485.206 M ^{-15.51 %}	-420.041 M ^{-294.26 %}	216.228 M ^{197.39 %}	72.708 M ^{128.92 %}	-251.399 M ^{25.55 %}	-337.661 M ^{-215.92 %}	291.289 M ^{654.91 %}	-52.493 M ^{-77.87 %}	-29.512 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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