Rubicon Technologies, Inc. RBT
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 697.582 M 3.29 % | 675.388 M 15.84 % | 583.050 M 8.10 % | 539.373 M 5.88 % | 509.397 M |
| Bénéfice net | -56.944 M 79.79 % | -281.771 M -285.19 % | -73.151 M -24.87 % | -58.583 M 3.07 % | -60.436 M |
| Bénéfice avant impôt | -77.582 M 72.46 % | -281.695 M -276.49 % | -74.821 M -24.62 % | -60.037 M 1.28 % | -60.818 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 73.34 % | -0.42 -225.02 % | -0.13 -15.29 % | -0.11 6.77 % | -0.12 |
| EBITDA | -44.373 M 82.08 % | -247.565 M -278.08 % | -65.479 M -40.81 % | -46.501 M 6.63 % | -49.804 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 80.43 % | -0.42 -232.53 % | -0.13 -15.51 % | -0.11 8.45 % | -0.12 |
| Ratio EBITDA | -0.06 82.65 % | -0.37 -226.39 % | -0.11 -30.26 % | -0.09 11.82 % | -0.10 |
| Taux de profit brut | 0.07 75.51 % | 0.04 -2.42 % | 0.04 0.49 % | 0.04 20.79 % | 0.03 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.798 M 265.60 % | 6.236 M 26.19 % | 4.941 M 21.91 % | 4.053 M 2.01 % | 3.974 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.798 M 265.60 % | 6.236 M 26.19 % | 4.941 M 21.91 % | 4.053 M 2.01 % | 3.974 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.50 94.47 % | -45.19 -205.34 % | -14.80 -2.42 % | -14.45 5.00 % | -15.21 |
| Bénéfice par action | -2.50 94.47 % | -45.19 -205.34 % | -14.80 -2.42 % | -14.45 5.00 % | -15.21 |
| Bénéfice brut | 49.951 M 81.28 % | 27.555 M 13.03 % | 24.378 M 8.63 % | 22.442 M 27.90 % | 17.547 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.000 K -103.95 % | 76.000 K 104.55 % | -1.670 M -14.86 % | -1.454 M -280.63 % | -382.000 K |
| Coût des revenus | 647.631 M -0.03 % | 647.833 M 15.96 % | 558.672 M 8.07 % | 516.931 M 5.10 % | 491.850 M |
| Dépenses générales et administratives | 52.950 M -76.09 % | 221.493 M 318.58 % | 52.915 M 40.16 % | 37.754 M 3.30 % | 36.547 M |
| Frais de vente et de marketing | 11.729 M -27.50 % | 16.177 M 11.90 % | 14.457 M -2.20 % | 14.782 M -17.67 % | 17.955 M |
| Autres dépenses | 5.186 M -9.38 % | 5.723 M -19.71 % | 7.128 M 10.51 % | 6.450 M 0.25 % | 6.434 M |
| Dépenses de fonctionnement | 99.510 M -64.57 % | 280.843 M 189.57 % | 96.985 M 31.34 % | 73.843 M 0.82 % | 73.241 M |
| Coût et dépenses | 747.141 M -19.55 % | 928.676 M 41.64 % | 655.657 M 10.98 % | 590.774 M 4.54 % | 565.091 M |
| Frais de recherche et de développement | 29.645 M -20.84 % | 37.450 M 66.56 % | 22.485 M 51.34 % | 14.857 M 20.74 % | 12.305 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 64.679 M -72.79 % | 237.670 M 252.77 % | 67.372 M 28.24 % | 52.536 M -3.61 % | 54.502 M |
| Revenu d'intérêts | 57.000 K 2 750.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -75.00 % | 8.000 K -55.56 % | 18.000 K |
| Frais d'intérêts | 36.447 M 116.14 % | 16.863 M 47.21 % | 11.455 M 39.41 % | 8.217 M 79.41 % | 4.580 M |
| Dépréciation et amortissement | 5.186 M -9.38 % | 5.723 M -19.71 % | 7.128 M 45.47 % | 4.900 M -16.81 % | 5.890 M |
| Résultat d'exploitation | -49.559 M 80.43 % | -253.288 M -248.85 % | -72.607 M -41.26 % | -51.401 M 7.71 % | -55.694 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 81.06 % | -0.38 -201.15 % | -0.12 -30.67 % | -0.10 12.84 % | -0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -28.023 M 1.35 % | -28.407 M -1 183.06 % | -2.214 M 74.36 % | -8.636 M -68.54 % | -5.124 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 150.454 M 16.38 % | 129.276 M 31.36 % | 98.410 M 27.77 % | 77.023 M 72.93 % | 44.539 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 169.149 M 21.38 % | 139.355 M 27.82 % | 109.027 M 31.29 % | 83.044 M 33.50 % | 62.205 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -394.804 M -16.85 % | -337.875 M -451.15 % | -61.304 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 4.000 K -77.78 % | 18.000 K 200.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -138.972 M 10.02 % | -154.452 M -151.94 % | -61.304 M -189.36 % | -21.186 M -157.37 % | 36.929 M |
| Autres passifs non courants | 7.220 M -19.92 % | 9.016 M 2 356.68 % | 367.000 K 119.76 % | 167.000 K 23.70 % | 135.000 K |
| Dette à long terme | 97.303 M 18.83 % | 81.881 M 49.50 % | 54.770 M 6.19 % | 51.579 M 114.82 % | 24.010 M |
| Total des passifs non courants | 104.720 M 14.93 % | 91.114 M 64.72 % | 55.315 M 3.12 % | 53.643 M 97.32 % | 27.186 M |
| Autres passifs courants | 112.869 M -12.43 % | 128.883 M 71.30 % | 75.236 M 50.45 % | 50.008 M -1.21 % | 50.622 M |
| Revenus reportés | 7.359 M 24.98 % | 5.888 M 27.92 % | 4.603 M 15.28 % | 3.993 M 38.65 % | 2.880 M |
| Dette à court terme | 71.846 M 25.01 % | 57.474 M 5.93 % | 54.257 M 72.44 % | 31.465 M -17.62 % | 38.195 M |
| Total des passifs courants | 257.539 M -3.68 % | 267.367 M 47.20 % | 181.630 M 42.52 % | 127.442 M 7.50 % | 118.552 M |
| Passifs totaux | 362.259 M 1.05 % | 358.481 M 51.29 % | 236.945 M 30.85 % | 181.085 M 24.25 % | 145.738 M |
| Autres actifs non courants | 2.114 M -55.63 % | 4.764 M 4.52 % | 4.558 M -17.65 % | 5.535 M -6.58 % | 5.925 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.661 M -29.59 % | 10.881 M -23.17 % | 14.163 M -6.50 % | 15.148 M -16.77 % | 18.200 M |
| GoodWill | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 39.793 M -7.49 % | 43.013 M -7.09 % | 46.295 M -2.08 % | 47.280 M -6.06 % | 50.332 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.992 M -63.59 % | 5.471 M -16.23 % | 6.531 M 5.80 % | 6.173 M -14.67 % | 7.234 M |
| Total des actifs non courants | 43.899 M -17.56 % | 53.248 M -7.21 % | 57.384 M -2.72 % | 58.988 M -7.09 % | 63.491 M |
| Autres actifs circulants | 17.095 M 710.57 % | 2.109 M 19.22 % | 1.769 M -20.46 % | 2.224 M 81.85 % | 1.223 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.695 M 85.48 % | 10.079 M -5.07 % | 10.617 M 76.33 % | 6.021 M -65.92 % | 17.666 M |
| Liquidités et placements à court terme | 18.695 M 85.48 % | 10.079 M -5.07 % | 10.617 M 76.33 % | 6.021 M -65.92 % | 17.666 M |
| Total des actifs courants | 179.388 M 18.97 % | 150.781 M 27.50 % | 118.257 M 17.19 % | 100.911 M -15.33 % | 119.176 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 10.466 M 68.07 % | 6.227 M 45.15 % | 4.290 M -23.83 % | 5.632 M |
| Créances nettes | 143.598 M 12.07 % | 128.127 M 28.58 % | 99.644 M 12.75 % | 88.376 M -6.63 % | 94.655 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 65.465 M -12.84 % | 75.113 M 58.03 % | 47.531 M 13.40 % | 41.915 M 56.31 % | 26.816 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 200.00 % | 3.000 K -95.08 % | 61.000 K 56.41 % | 39.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 128.112 M -13.87 % | 148.747 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.235 M -26.63 % | 152.962 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 127.716 M 268.50 % | 34.658 M | 0.000 100.00 % | -133.421 M -14.99 % | -116.033 M |
| Impôts différés passifs non courants | 197.000 K -9.22 % | 217.000 K 21.91 % | 178.000 K -90.62 % | 1.897 M -37.62 % | 3.041 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 223.287 M 9.44 % | 204.029 M 16.16 % | 175.641 M 9.84 % | 159.899 M -12.46 % | 182.667 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -20.000 K -151.28 % | 39.000 K 102.27 % | -1.720 M -50.35 % | -1.144 M -164.20 % | -433.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 15.023 M -84.05 % | 94.204 M 17 248.80 % | 543.000 K 16.03 % | 468.000 K -48.12 % | 902.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -23.275 M -169.33 % | 33.569 M 760.30 % | 3.902 M -73.91 % | 14.954 M 195.85 % | -15.602 M |
| Comptes débiteurs | -24.741 M -19.92 % | -20.632 M -703.74 % | -2.567 M 74.92 % | -10.235 M -80.32 % | -5.676 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 243.000 K -97.29 % | 8.976 M 169.25 % | -12.961 M |
| Comptes à payer | -9.649 M -134.98 % | 27.582 M 391.13 % | 5.616 M -62.81 % | 15.099 M 671.14 % | 1.958 M |
| Autre fonds de roulement | 11.115 M -58.24 % | 26.619 M 4 263.77 % | 610.000 K -45.24 % | 1.114 M 3.44 % | 1.077 M |
| Autres éléments non monétaires | -6.859 M -139.88 % | 17.200 M 400.44 % | 3.437 M -46.07 % | 6.373 M 59.80 % | 3.988 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -66.889 M 48.95 % | -131.036 M -118.90 % | -59.861 M -90.14 % | -31.482 M 51.68 % | -65.147 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -816.000 K 41.96 % | -1.406 M 64.87 % | -4.002 M -165.74 % | -1.506 M -15.05 % | -1.309 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -68.715 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -816.000 K 98.93 % | -76.121 M -1 802.07 % | -4.002 M -165.74 % | -1.506 M -15.05 % | -1.309 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 24.767 M 209.59 % | 8.000 M -75.38 % | 32.490 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -1.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 76.321 M -63.06 % | 206.619 M 201.81 % | 68.459 M 220.76 % | 21.343 M -70.67 % | 72.766 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 76.321 M -63.06 % | 206.619 M 201.81 % | 68.459 M 220.76 % | 21.343 M -70.67 % | 72.766 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 8.616 M 1 701.49 % | -538.000 K -111.71 % | 4.596 M 139.47 % | -11.645 M -284.55 % | 6.310 M |
| Trésorerie au début de la période | 10.079 M -5.07 % | 10.617 M 76.33 % | 6.021 M -65.92 % | 17.666 M 55.57 % | 11.356 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.695 M 85.48 % | 10.079 M -5.07 % | 10.617 M 76.33 % | 6.021 M -65.92 % | 17.666 M |
| Trésorerie d'exploitation | -66.889 M 48.95 % | -131.036 M -118.90 % | -59.861 M -90.14 % | -31.482 M 51.68 % | -65.147 M |
| Dépenses en capital | -816.000 K 41.96 % | -1.406 M 64.87 % | -4.002 M -165.74 % | -1.506 M -15.05 % | -1.309 M |
| Cash-flow disponible | -67.705 M 48.88 % | -132.442 M -107.38 % | -63.863 M -93.59 % | -32.988 M 50.36 % | -66.456 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 182.533 M 11.94 % | 163.062 M -4.45 % | 170.663 M -0.35 % | 171.257 M -1.89 % | 174.564 M -3.61 % | 181.098 M 9.10 % | 165.992 M -10.27 % | 184.983 M 12.38 % | 164.606 M 3.00 % | 159.806 M -2.13 % | 163.288 M 9.44 % | 149.208 M 15.67 % | 128.996 M -5.02 % | 135.811 M |
| Bénéfice net | -8.453 M 46.06 % | -15.671 M -20.93 % | -12.959 M 53.14 % | -27.654 M -109.47 % | -13.202 M -39.69 % | -9.451 M 47.59 % | -18.033 M 91.46 % | -211.125 M -659.61 % | -27.794 M -11.99 % | -24.819 M 18.14 % | -30.320 M -67.26 % | -18.128 M -23.21 % | -14.713 M -1.64 % | -14.476 M |
| Bénéfice avant impôt | -8.577 M 47.93 % | -16.472 M -8.44 % | -15.190 M 49.63 % | -30.157 M -32.27 % | -22.800 M -141.65 % | -9.435 M 47.63 % | -18.017 M 91.47 % | -211.106 M -659.89 % | -27.781 M -12.06 % | -24.791 M 20.10 % | -31.029 M -68.82 % | -18.380 M -21.84 % | -15.085 M -1.66 % | -14.838 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 53.48 % | -0.10 -13.49 % | -0.09 49.45 % | -0.18 -34.82 % | -0.13 -150.70 % | -0.05 52.00 % | -0.11 90.49 % | -1.14 -576.19 % | -0.17 -8.79 % | -0.16 18.36 % | -0.19 -54.26 % | -0.12 -5.34 % | -0.12 -7.04 % | -0.11 |
| EBITDA | -15.352 M -22.13 % | -12.570 M -465.96 % | -2.221 M 79.90 % | -11.048 M 7.76 % | -11.978 M 40.18 % | -20.023 M -41.16 % | -14.185 M 92.74 % | -195.344 M -811.29 % | -21.436 M -11.37 % | -19.248 M 20.66 % | -24.259 M -68.17 % | -14.425 M -29.88 % | -11.106 M 1.39 % | -11.263 M |
| Ratio de revenu net | -0.05 51.81 % | -0.10 -26.56 % | -0.08 52.98 % | -0.16 -113.51 % | -0.08 -44.92 % | -0.05 51.96 % | -0.11 90.48 % | -1.14 -575.93 % | -0.17 -8.72 % | -0.16 16.36 % | -0.19 -52.83 % | -0.12 -6.52 % | -0.11 -7.01 % | -0.11 |
| Ratio EBITDA | -0.08 -9.10 % | -0.08 -492.34 % | -0.01 79.83 % | -0.06 5.98 % | -0.07 37.94 % | -0.11 -29.38 % | -0.09 91.91 % | -1.06 -710.91 % | -0.13 -8.12 % | -0.12 18.93 % | -0.15 -53.67 % | -0.10 -12.29 % | -0.09 -3.82 % | -0.08 |
| Taux de profit brut | 0.05 -8.58 % | 0.05 -27.30 % | 0.07 -10.42 % | 0.08 14.79 % | 0.07 29.83 % | 0.05 22.80 % | 0.04 13.78 % | 0.04 6.83 % | 0.04 -14.80 % | 0.04 0.37 % | 0.04 4.93 % | 0.04 -8.14 % | 0.04 -0.52 % | 0.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 68.947 M 49.66 % | 46.069 M 22.30 % | 37.667 M 16.32 % | 32.382 M 143.90 % | 13.276 M 78.76 % | 7.427 M 17.67 % | 6.312 M 3.75 % | 6.084 M 45.25 % | 4.189 M 0.00 % | 4.189 M -0.02 % | 4.189 M 0.13 % | 4.184 M 3.22 % | 4.053 M 0.00 % | 4.053 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 68.947 M 49.66 % | 46.069 M 22.30 % | 37.667 M 16.32 % | 32.382 M 143.90 % | 13.276 M 78.76 % | 7.427 M 17.67 % | 6.312 M 3.75 % | 6.084 M 45.25 % | 4.189 M 0.00 % | 4.189 M -0.02 % | 4.189 M 0.13 % | 4.184 M 3.22 % | 4.053 M 0.00 % | 4.053 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.12 64.71 % | -0.34 0.00 % | -0.34 60.00 % | -0.85 14.14 % | -0.99 22.05 % | -1.27 55.59 % | -2.86 91.76 % | -34.70 -422.59 % | -6.64 -11.97 % | -5.93 18.07 % | -7.24 -67.04 % | -4.33 -19.36 % | -3.63 -1.68 % | -3.57 |
| Bénéfice par action | -0.12 64.71 % | -0.34 0.00 % | -0.34 60.00 % | -0.85 14.14 % | -0.99 22.05 % | -1.27 55.59 % | -2.86 91.76 % | -34.70 -422.59 % | -6.64 -11.97 % | -5.93 18.07 % | -7.24 -67.04 % | -4.33 -19.36 % | -3.63 -1.68 % | -3.57 |
| Bénéfice brut | 8.862 M 2.33 % | 8.660 M -30.54 % | 12.468 M -10.73 % | 13.967 M 12.62 % | 12.402 M 25.15 % | 9.910 M 33.97 % | 7.397 M 2.10 % | 7.245 M 20.05 % | 6.035 M -12.24 % | 6.877 M -1.77 % | 7.001 M 14.83 % | 6.097 M 6.26 % | 5.738 M -5.52 % | 6.073 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 102.000 K 750.00 % | 12.000 K 123.08 % | -52.000 K -425.00 % | 16.000 K -5.88 % | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K -15.79 % | 19.000 K 46.15 % | 13.000 K -53.57 % | 28.000 K 103.95 % | -709.000 K -181.35 % | -252.000 K 32.26 % | -372.000 K -2.76 % | -362.000 K |
| Coût des revenus | 173.671 M 12.48 % | 154.402 M -2.40 % | 158.195 M 0.58 % | 157.290 M -3.00 % | 162.162 M -5.27 % | 171.188 M 7.94 % | 158.595 M -10.77 % | 177.738 M 12.09 % | 158.571 M 3.69 % | 152.929 M -2.15 % | 156.287 M 9.21 % | 143.111 M 16.11 % | 123.258 M -4.99 % | 129.738 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.685 M -48.91 % | 13.086 M 85.14 % | 7.068 M -48.79 % | 13.803 M -0.93 % | 13.932 M -23.23 % | 18.147 M 102.24 % | 8.973 M -95.19 % | 186.640 M 1 308.28 % | 13.253 M 4.96 % | 12.627 M -29.64 % | 17.947 M 55.24 % | 11.561 M 26.61 % | 9.131 M -7.22 % | 9.842 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.874 M 11.02 % | 1.688 M -39.82 % | 2.805 M -3.38 % | 2.903 M 5.68 % | 2.747 M -16.10 % | 3.274 M 15.24 % | 2.841 M -41.30 % | 4.840 M 6.47 % | 4.546 M 15.09 % | 3.950 M 2.52 % | 3.853 M 1.18 % | 3.808 M -6.04 % | 4.053 M 13.72 % | 3.564 M |
| Autres dépenses | 885.000 K 111.79 % | -7.507 M | 0.000 -100.00 % | 1.277 M 364.94 % | -482.000 K -135.42 % | 1.361 M -2.23 % | 1.392 M -3.27 % | 1.439 M 2.64 % | 1.402 M -5.91 % | 1.490 M 558.46 % | -325.000 K 0.31 % | -326.000 K -207.59 % | 303.000 K 211.40 % | -272.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 14.730 M 6.03 % | 13.892 M -12.59 % | 15.893 M -39.55 % | 26.292 M 4.14 % | 25.247 M -18.23 % | 30.874 M 38.32 % | 22.320 M -88.99 % | 202.722 M 610.91 % | 28.516 M 4.51 % | 27.285 M -17.58 % | 33.105 M 53.69 % | 21.540 M 14.83 % | 18.758 M 1.16 % | 18.542 M |
| Coût et dépenses | 188.401 M 7.53 % | 175.200 M 0.64 % | 174.088 M -5.17 % | 183.582 M -2.04 % | 187.409 M -7.25 % | 202.062 M 11.69 % | 180.915 M -52.45 % | 380.460 M 103.36 % | 187.087 M 3.81 % | 180.214 M -4.85 % | 189.392 M 15.03 % | 164.651 M 15.94 % | 142.016 M -4.22 % | 148.280 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.286 M -20.21 % | 6.625 M 10.05 % | 6.020 M -27.55 % | 8.309 M 15.02 % | 7.224 M -10.73 % | 8.092 M -11.21 % | 9.114 M -7.03 % | 9.803 M 5.24 % | 9.315 M 1.05 % | 9.218 M 0.91 % | 9.135 M 89.25 % | 4.827 M 21.77 % | 3.964 M 8.34 % | 3.659 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.559 M -42.07 % | 14.774 M 49.64 % | 9.873 M -40.90 % | 16.706 M 0.16 % | 16.679 M -22.14 % | 21.421 M 81.32 % | 11.814 M -93.83 % | 191.480 M 975.79 % | 17.799 M 7.37 % | 16.577 M -23.96 % | 21.800 M 41.84 % | 15.369 M 16.57 % | 13.184 M -1.66 % | 13.406 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 32.000 K -30.43 % | 46.000 K 820.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 400.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Frais d'intérêts | -7.886 M -169.96 % | 11.272 M 9.80 % | 10.266 M 6.58 % | 9.632 M 9.70 % | 8.780 M 13.01 % | 7.769 M 68.89 % | 4.600 M 0.48 % | 4.578 M 17.05 % | 3.911 M 3.60 % | 3.775 M -5.48 % | 3.994 M 52.97 % | 2.611 M 10.22 % | 2.369 M 12.92 % | 2.098 M |
| Dépréciation et amortissement | 885.000 K -4.94 % | 931.000 K -22.67 % | 1.204 M -5.72 % | 1.277 M -4.99 % | 1.344 M 42.83 % | 941.000 K 27.51 % | 738.000 K 454.89 % | 133.000 K -87.27 % | 1.045 M -9.91 % | 1.160 M -46.54 % | 2.170 M 61.46 % | 1.344 M -16.52 % | 1.610 M 9.00 % | 1.477 M |
| Résultat d'exploitation | -5.868 M 51.66 % | -12.138 M -254.39 % | -3.425 M 72.21 % | -12.325 M 4.05 % | -12.845 M 38.73 % | -20.964 M -40.48 % | -14.923 M 92.37 % | -195.477 M -769.52 % | -22.481 M -10.16 % | -20.408 M 21.82 % | -26.104 M -69.03 % | -15.443 M -18.61 % | -13.020 M -4.42 % | -12.469 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 56.81 % | -0.07 -270.91 % | -0.02 72.11 % | -0.07 2.20 % | -0.07 36.43 % | -0.12 -28.76 % | -0.09 91.49 % | -1.06 -673.74 % | -0.14 -6.95 % | -0.13 20.12 % | -0.16 -54.46 % | -0.10 -2.54 % | -0.10 -9.94 % | -0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.709 M 37.49 % | -4.334 M 63.16 % | -11.765 M 34.02 % | -17.832 M -79.13 % | -9.955 M -186.35 % | 11.529 M 472.50 % | -3.095 M 80.20 % | -15.629 M -194.89 % | -5.300 M -20.92 % | -4.383 M 11.01 % | -4.925 M -67.69 % | -2.937 M -42.23 % | -2.065 M 12.83 % | -2.369 M |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 127.644 M -20.71 % | 160.975 M 6.99 % | 150.454 M 3.30 % | 145.641 M 19.48 % | 121.893 M -7.55 % | 131.854 M 1.99 % | 129.276 M 30.13 % | 99.346 M -9.05 % | 109.228 M 10.99 % | 98.410 M 23.32 % | 79.798 M 3.60 % | 77.023 M |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -202.000 K | 0.000 100.00 % | -239.000 K -1.70 % | -235.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 321.264 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 128.990 M -26.22 % | 174.821 M 3.35 % | 169.149 M 6.33 % | 159.074 M 9.40 % | 145.409 M 2.12 % | 142.397 M 2.18 % | 139.355 M 34.24 % | 103.810 M -10.59 % | 116.110 M 6.50 % | 109.027 M 24.69 % | 87.436 M 5.29 % | 83.044 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -320.994 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -392.811 M 4.30 % | -410.475 M -3.97 % | -394.804 M -3.39 % | -381.845 M -7.80 % | -354.207 M -3.87 % | -341.004 M -0.93 % | -337.875 M -3.26 % | -327.216 M -3 051.82 % | -10.382 M 96.93 % | -337.875 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 7.000 K 40.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K -88.89 % | 27.000 K 42.11 % | 19.000 K 5.56 % | 18.000 K 5.88 % | 17.000 K -99.99 % | 320.994 M 5 349 795.83 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 0.000 100.00 % | -134.943 M 2.90 % | -138.972 M -4.75 % | -132.667 M -2.97 % | -128.838 M 8.14 % | -140.248 M 9.20 % | -154.452 M 0.11 % | -154.629 M -1 389.53 % | -10.381 M 83.07 % | -61.304 M -97.49 % | -31.041 M -46.52 % | -21.186 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.610 M -36.15 % | 7.220 M 4 412.50 % | 160.000 K -98.67 % | 11.997 M 72.22 % | 6.966 M -75.69 % | 28.660 M -66.39 % | 85.265 M 18 158.03 % | 467.000 K 27.25 % | 367.000 K 16.51 % | 315.000 K 88.62 % | 167.000 K |
| Dette à long terme | 1.066 M -98.96 % | 102.445 M 5.28 % | 97.303 M 5.00 % | 92.672 M -6.93 % | 99.571 M 18.24 % | 84.212 M 35.31 % | 62.237 M 2 559.70 % | 2.340 M -95.28 % | 49.548 M -9.53 % | 54.770 M -1.58 % | 55.650 M 7.89 % | 51.579 M |
| Total des passifs non courants | 1.329 M -98.76 % | 107.257 M 2.42 % | 104.720 M 6.20 % | 98.607 M 3.19 % | 95.562 M 4.55 % | 91.407 M 27.90 % | 71.470 M 290.95 % | 18.281 M -63.61 % | 50.233 M -9.19 % | 55.315 M -2.71 % | 56.856 M 5.99 % | 53.643 M |
| Autres passifs courants | 75.914 M -0.67 % | 76.423 M -32.29 % | 112.869 M -4.83 % | 118.596 M 28.81 % | 92.070 M -4.90 % | 96.814 M -11.37 % | 109.239 M 15.92 % | 94.235 M -9.07 % | 103.630 M 37.74 % | 75.236 M 28.31 % | 58.638 M 17.26 % | 50.008 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.415 M -80.77 % | 7.359 M 12.80 % | 6.524 M -11.80 % | 7.397 M 22.53 % | 6.037 M 2.53 % | 5.888 M 31.99 % | 4.461 M -4.88 % | 4.690 M 1.89 % | 4.603 M 28.04 % | 3.595 M -9.97 % | 3.993 M |
| Dette à court terme | 127.924 M 76.75 % | 72.376 M 0.74 % | 71.846 M 8.20 % | 66.402 M 15.43 % | 57.525 M -1.13 % | 58.185 M -24.55 % | 77.118 M -24.00 % | 101.470 M 52.44 % | 66.562 M 22.68 % | 54.257 M 70.69 % | 31.786 M 1.02 % | 31.465 M |
| Total des passifs courants | 285.188 M 26.18 % | 226.013 M -12.24 % | 257.539 M 5.34 % | 244.487 M 1.57 % | 240.711 M -1.03 % | 243.211 M -15.26 % | 287.011 M -12.55 % | 328.207 M 33.57 % | 245.726 M 35.29 % | 181.630 M 22.94 % | 147.740 M 15.93 % | 127.442 M |
| Passifs totaux | 22.979 M -93.10 % | 333.270 M -8.00 % | 362.259 M 5.59 % | 343.094 M 2.03 % | 336.273 M 0.49 % | 334.618 M -6.66 % | 358.481 M 3.46 % | 346.488 M 17.07 % | 295.959 M 24.91 % | 236.945 M 15.81 % | 204.596 M 12.98 % | 181.085 M |
| Autres actifs non courants | 1.662 M -89.09 % | 15.233 M 620.58 % | 2.114 M 3.48 % | 2.043 M -18.44 % | 2.505 M 4.03 % | 2.408 M -49.45 % | 4.764 M 95.09 % | 2.442 M 100.78 % | -314.330 M -6 996.23 % | 4.558 M 7.96 % | 4.222 M -23.72 % | 5.535 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -239.000 K -1.70 % | -235.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 321.264 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.191 M -19.79 % | 6.472 M -15.52 % | 7.661 M -9.50 % | 8.465 M -8.68 % | 9.270 M -7.99 % | 10.075 M -7.41 % | 10.881 M -6.88 % | 11.685 M -6.45 % | 12.490 M -11.81 % | 14.163 M 9.22 % | 12.967 M -14.40 % | 15.148 M |
| GoodWill | 20.692 M 4.13 % | 19.872 M -38.16 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M 0.00 % | 32.132 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 25.883 M -1.75 % | 26.344 M -33.80 % | 39.793 M -1.98 % | 40.597 M -1.94 % | 41.402 M -1.91 % | 42.207 M -1.87 % | 43.013 M -1.83 % | 43.817 M -1.80 % | 44.622 M -3.61 % | 46.295 M 2.65 % | 45.099 M -4.61 % | 47.280 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.585 M 85.16 % | 856.000 K -57.03 % | 1.992 M -17.86 % | 2.425 M -49.20 % | 4.774 M -7.10 % | 5.139 M -6.07 % | 5.471 M -6.64 % | 5.860 M -2.30 % | 5.998 M -8.16 % | 6.531 M 14.54 % | 5.702 M -7.63 % | 6.173 M |
| Total des actifs non courants | 29.130 M -31.35 % | 42.433 M -3.34 % | 43.899 M -2.59 % | 45.065 M -7.43 % | 48.681 M -2.60 % | 49.983 M -6.13 % | 53.248 M 1.74 % | 52.338 M -9.40 % | 57.771 M 0.67 % | 57.384 M 4.29 % | 55.023 M -6.72 % | 58.988 M |
| Autres actifs circulants | 88.641 M 191.34 % | 30.425 M 77.98 % | 17.095 M 310.15 % | 4.168 M 111.57 % | 1.970 M -24.64 % | 2.614 M 23.94 % | 2.109 M 14.93 % | 1.835 M -3.88 % | 1.909 M 7.91 % | 1.769 M -25.33 % | 2.369 M 6.52 % | 2.224 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.346 M -90.28 % | 13.846 M -25.94 % | 18.695 M 39.17 % | 13.433 M -42.88 % | 23.516 M 123.05 % | 10.543 M 4.60 % | 10.079 M 125.78 % | 4.464 M -35.14 % | 6.882 M -35.18 % | 10.617 M 39.00 % | 7.638 M 26.86 % | 6.021 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.346 M -90.28 % | 13.846 M -25.94 % | 18.695 M 39.17 % | 13.433 M -42.88 % | 23.516 M 123.05 % | 10.543 M 4.60 % | 10.079 M 125.78 % | 4.464 M -35.14 % | 6.882 M -35.18 % | 10.617 M 39.00 % | 7.638 M 26.86 % | 6.021 M |
| Total des actifs courants | 174.403 M 11.87 % | 155.894 M -13.10 % | 179.388 M 8.48 % | 165.362 M 4.16 % | 158.754 M 9.95 % | 144.387 M -4.24 % | 150.781 M 8.07 % | 139.521 M 12.11 % | 124.455 M 5.24 % | 118.257 M -0.23 % | 118.532 M 17.46 % | 100.911 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.532 M 25.01 % | 15.624 M 40.76 % | 11.100 M 6.06 % | 10.466 M -10.97 % | 11.755 M 98.46 % | 5.923 M -4.88 % | 6.227 M 9.25 % | 5.700 M 32.87 % | 4.290 M |
| Créances nettes | 84.416 M -24.37 % | 111.623 M -22.27 % | 143.598 M 11.99 % | 128.229 M 9.00 % | 117.644 M -2.07 % | 120.130 M -6.24 % | 128.127 M 5.48 % | 121.467 M 10.69 % | 109.741 M 10.13 % | 99.644 M -3.09 % | 102.825 M 16.35 % | 88.376 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.000 K 1.70 % | 235.000 K 2.62 % | 229.000 K | 0.000 -100.00 % | 219.000 K 0.92 % | 217.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 81.350 M 7.32 % | 75.799 M 15.79 % | 65.465 M 23.60 % | 52.965 M -26.47 % | 72.032 M -12.34 % | 82.175 M 9.40 % | 75.113 M 28.40 % | 58.498 M -17.43 % | 70.844 M 49.05 % | 47.531 M -11.47 % | 53.688 M 28.09 % | 41.915 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -90.91 % | 33.000 K -45.90 % | 61.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.536 M -22.39 % | 7.133 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 5.832 M -24.80 % | 7.755 M -93.95 % | 128.112 M -1.67 % | 130.291 M -1.90 % | 132.810 M -6.75 % | 142.425 M -4.25 % | 148.747 M -7.48 % | 160.765 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.687 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 15.661 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 320.994 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 573.358 M 114.12 % | 267.772 M 109.66 % | 127.716 M 7.43 % | 118.884 M 28.48 % | 92.532 M 58.68 % | 58.312 M 68.25 % | 34.658 M 193.59 % | 11.805 M 103.68 % | -320.993 M -216.06 % | 276.565 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 263.000 K 30.20 % | 202.000 K 2.54 % | 197.000 K -17.57 % | 239.000 K 1.70 % | 235.000 K 2.62 % | 229.000 K 5.53 % | 217.000 K -0.91 % | 219.000 K 0.46 % | 218.000 K 22.47 % | 178.000 K -80.02 % | 891.000 K -53.03 % | 1.897 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 203.533 M 2.62 % | 198.327 M -11.18 % | 223.287 M 6.11 % | 210.427 M 1.44 % | 207.435 M 6.72 % | 194.370 M -4.73 % | 204.029 M 6.34 % | 191.859 M 5.29 % | 182.226 M 3.75 % | 175.641 M 1.20 % | 173.555 M 8.54 % | 159.899 M |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 66.000 K 1 220.00 % | 5.000 K 111.90 % | -42.000 K -1 150.00 % | 4.000 K -33.33 % | 6.000 K -50.00 % | 12.000 K 700.00 % | -2.000 K -300.00 % | 1.000 K -80.00 % | 5.000 K -85.71 % | 35.000 K 104.90 % | -714.000 K -1 051.61 % | -62.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.582 M 180.99 % | 563.000 K -68.44 % | 1.784 M -16.36 % | 2.133 M 18.24 % | 1.804 M -80.61 % | 9.302 M 64.40 % | 5.658 M -93.60 % | 88.362 M 70 028.57 % | 126.000 K 117.24 % | 58.000 K 1.75 % | 57.000 K -38.71 % | 93.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -306.262 K -103.55 % | 8.623 M 635.12 % | 1.173 M 105.98 % | -19.627 M -67.74 % | -11.701 M -270.07 % | 6.880 M 248.85 % | -4.622 M -145.90 % | 10.070 M 23.23 % | 8.172 M -59.04 % | 19.949 M 195.23 % | 6.757 M -54.16 % | 14.740 M |
| Comptes débiteurs | 479.000 K -98.18 % | 26.278 M 268.95 % | -15.554 M -356.84 % | 6.056 M 2 567.84 % | 227.000 K 111.21 % | -2.025 M 71.05 % | -6.996 M 37.34 % | -11.165 M -70.46 % | -6.550 M -260.58 % | 4.079 M 27.19 % | 3.207 M -45.64 % | 5.900 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.888 M 254.76 % | -5.743 M -82.61 % | -3.145 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.581 M | 0.000 -100.00 % | 8.698 M 90.20 % | 4.573 M |
| Comptes à payer | 18.894 M 98.03 % | 9.541 M -23.67 % | 12.499 M 165.55 % | -19.067 M -87.98 % | -10.143 M -243.63 % | 7.062 M -57.50 % | 16.615 M 258.10 % | -10.509 M -214.05 % | 9.214 M -24.86 % | 12.262 M 299.16 % | -6.157 M -283.03 % | 3.364 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -27.196 M -483.61 % | -4.660 M -433.79 % | -873.000 K -164.19 % | 1.360 M -26.21 % | 1.843 M 112.94 % | -14.241 M -144.86 % | 31.744 M 43 584.93 % | -73.000 K -102.02 % | 3.608 M 257.58 % | 1.009 M 11.74 % | 903.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -58.382 M -44 466.07 % | -131.000 K -101.54 % | 8.524 M -50.22 % | 17.122 M 164.60 % | 6.471 M 131.54 % | -20.520 M -628.69 % | -2.816 M -118.88 % | 14.919 M 375.43 % | 3.138 M 60.18 % | 1.959 M -73.16 % | 7.299 M 418.76 % | 1.407 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -52.557 M -825.31 % | -5.680 M -1 697.47 % | -316.000 K 98.92 % | -29.264 M -17.56 % | -24.893 M -100.49 % | -12.416 M 31.47 % | -18.118 M 81.25 % | -96.646 M -546.72 % | -14.944 M -1 025.30 % | -1.328 M 91.00 % | -14.751 M -579.71 % | 3.075 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -292.000 K -1 023.08 % | -26.000 K 60.61 % | -66.000 K 45.90 % | -122.000 K 59.74 % | -303.000 K 6.77 % | -325.000 K -26.95 % | -256.000 K 44.95 % | -465.000 K -139.69 % | -194.000 K 60.49 % | -491.000 K 81.53 % | -2.658 M -2 758.06 % | -93.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 62.145 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 M 91.27 % | -68.715 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 61.853 M 237 996.15 % | -26.000 K 60.61 % | -66.000 K 45.90 % | -122.000 K 59.74 % | -303.000 K 6.77 % | -325.000 K 94.80 % | -6.256 M 90.96 % | -69.180 M -35 559.79 % | -194.000 K 60.49 % | -491.000 K 81.53 % | -2.658 M -2 758.06 % | -93.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 20.000 M 433.33 % | 3.750 M 375 100.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 23.667 M 2 051.55 % | 1.100 M 6 370.59 % | 17.000 K -99.99 % | 182.951 M 2 186.89 % | 8.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.067 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -23.676 M -2 862.66 % | 857.000 K -84.82 % | 5.644 M -70.76 % | 19.303 M -49.43 % | 38.169 M 189.05 % | 13.205 M -55.97 % | 29.989 M -81.65 % | 163.408 M 1 200.92 % | 12.561 M 1 800.30 % | 661.000 K -96.76 % | 20.388 M 327.11 % | -8.977 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -23.676 M -2 862.66 % | 857.000 K -84.82 % | 5.644 M -70.76 % | 19.303 M -49.43 % | 38.169 M 189.05 % | 13.205 M -55.97 % | 29.989 M -81.65 % | 163.408 M 1 200.92 % | 12.561 M 1 800.30 % | 661.000 K -96.76 % | 20.388 M 327.11 % | -8.977 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.337 M 127.57 % | -4.849 M -192.15 % | 5.262 M 152.19 % | -10.083 M -177.72 % | 12.973 M 2 695.91 % | 464.000 K -91.74 % | 5.615 M 332.22 % | -2.418 M 6.17 % | -2.577 M -122.54 % | -1.158 M -138.87 % | 2.979 M 149.69 % | -5.995 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.999 K -99.95 % | 18.695 M 39.17 % | 13.433 M -42.88 % | 23.516 M 123.05 % | 10.543 M 4.60 % | 10.079 M 125.78 % | 4.464 M -35.14 % | 6.882 M -27.24 % | 9.459 M -10.91 % | 10.617 M 39.00 % | 7.638 M -36.43 % | 12.016 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.346 M -90.28 % | 13.846 M -25.94 % | 18.695 M 39.17 % | 13.433 M -42.88 % | 23.516 M 123.05 % | 10.543 M 4.60 % | 10.079 M 125.78 % | 4.464 M -35.14 % | 6.882 M -27.24 % | 9.459 M -10.91 % | 10.617 M 76.33 % | 6.021 M |
| Trésorerie d'exploitation | -52.557 M -825.31 % | -5.680 M -1 697.47 % | -316.000 K 98.92 % | -29.264 M -17.56 % | -24.893 M -100.49 % | -12.416 M 31.47 % | -18.118 M 81.25 % | -96.646 M -546.72 % | -14.944 M -1 025.30 % | -1.328 M 91.00 % | -14.751 M -579.71 % | 3.075 M |
| Dépenses en capital | -292.000 K -1 023.08 % | -26.000 K 60.61 % | -66.000 K 45.90 % | -122.000 K 59.74 % | -303.000 K 6.77 % | -325.000 K -26.95 % | -256.000 K 44.95 % | -465.000 K -139.69 % | -194.000 K 60.49 % | -491.000 K 81.53 % | -2.658 M -2 758.06 % | -93.000 K |
| Cash-flow disponible | -52.849 M -826.21 % | -5.706 M -1 393.72 % | -382.000 K 98.70 % | -29.386 M -16.63 % | -25.196 M -97.76 % | -12.741 M 30.66 % | -18.374 M 81.08 % | -97.111 M -541.50 % | -15.138 M -732.22 % | -1.819 M 89.55 % | -17.409 M -683.80 % | 2.982 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |