Rubicon Technologies, Inc. ^RBT

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	697.582 M ^{3.29 %}	675.388 M ^{15.84 %}	583.050 M ^{8.10 %}	539.373 M ^{5.88 %}	509.397 M
Net income	-56.944 M ^{79.79 %}	-281.771 M ^{-285.19 %}	-73.151 M ^{-24.87 %}	-58.583 M ^{3.07 %}	-60.436 M
Income before tax	-77.582 M ^{72.46 %}	-281.695 M ^{-276.49 %}	-74.821 M ^{-24.62 %}	-60.037 M ^{1.28 %}	-60.818 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{73.34 %}	-0.42 ^{-225.02 %}	-0.13 ^{-15.29 %}	-0.11 ^{6.77 %}	-0.12
EBITDA	-44.373 M ^{82.08 %}	-247.565 M ^{-278.08 %}	-65.479 M ^{-40.81 %}	-46.501 M ^{6.63 %}	-49.804 M
Net income ratio	-0.08 ^{80.43 %}	-0.42 ^{-232.53 %}	-0.13 ^{-15.51 %}	-0.11 ^{8.45 %}	-0.12
Ratio EBITDA	-0.06 ^{82.65 %}	-0.37 ^{-226.39 %}	-0.11 ^{-30.26 %}	-0.09 ^{11.82 %}	-0.10
Gross profit ratio	0.07 ^{75.51 %}	0.04 ^{-2.42 %}	0.04 ^{0.49 %}	0.04 ^{20.79 %}	0.03
Weighted average shs out dil	22.798 M ^{265.60 %}	6.236 M ^{26.19 %}	4.941 M ^{21.91 %}	4.053 M ^{2.01 %}	3.974 M
Weighted average shs out	22.798 M ^{265.60 %}	6.236 M ^{26.19 %}	4.941 M ^{21.91 %}	4.053 M ^{2.01 %}	3.974 M
EPS diluted	-2.50 ^{94.47 %}	-45.19 ^{-205.34 %}	-14.80 ^{-2.42 %}	-14.45 ^{5.00 %}	-15.21
Earnings per share	-2.50 ^{94.47 %}	-45.19 ^{-205.34 %}	-14.80 ^{-2.42 %}	-14.45 ^{5.00 %}	-15.21
Gross profit	49.951 M ^{81.28 %}	27.555 M ^{13.03 %}	24.378 M ^{8.63 %}	22.442 M ^{27.90 %}	17.547 M
Income tax expense	-3.000 K ^{-103.95 %}	76.000 K ^{104.55 %}	-1.670 M ^{-14.86 %}	-1.454 M ^{-280.63 %}	-382.000 K
Cost of revenue	647.631 M ^{-0.03 %}	647.833 M ^{15.96 %}	558.672 M ^{8.07 %}	516.931 M ^{5.10 %}	491.850 M
General and administrative expenses	52.950 M ^{-76.09 %}	221.493 M ^{318.58 %}	52.915 M ^{40.16 %}	37.754 M ^{3.30 %}	36.547 M
Selling and marketing expenses	11.729 M ^{-27.50 %}	16.177 M ^{11.90 %}	14.457 M ^{-2.20 %}	14.782 M ^{-17.67 %}	17.955 M
Other expenses	5.186 M ^{-9.38 %}	5.723 M ^{-19.71 %}	7.128 M ^{10.51 %}	6.450 M ^{0.25 %}	6.434 M
Operating expenses	99.510 M ^{-64.57 %}	280.843 M ^{189.57 %}	96.985 M ^{31.34 %}	73.843 M ^{0.82 %}	73.241 M
Cost and expenses	747.141 M ^{-19.55 %}	928.676 M ^{41.64 %}	655.657 M ^{10.98 %}	590.774 M ^{4.54 %}	565.091 M
Research and development expenses	29.645 M ^{-20.84 %}	37.450 M ^{66.56 %}	22.485 M ^{51.34 %}	14.857 M ^{20.74 %}	12.305 M
Selling general and administrative expenses	64.679 M ^{-72.79 %}	237.670 M ^{252.77 %}	67.372 M ^{28.24 %}	52.536 M ^{-3.61 %}	54.502 M
Interest income	57.000 K ^{2 750.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K ^{-55.56 %}	18.000 K
Interest expense	36.447 M ^{116.14 %}	16.863 M ^{47.21 %}	11.455 M ^{39.41 %}	8.217 M ^{79.41 %}	4.580 M
Depreciation and amortization	5.186 M ^{-9.38 %}	5.723 M ^{-19.71 %}	7.128 M ^{45.47 %}	4.900 M ^{-16.81 %}	5.890 M
Operating income	-49.559 M ^{80.43 %}	-253.288 M ^{-248.85 %}	-72.607 M ^{-41.26 %}	-51.401 M ^{7.71 %}	-55.694 M
Operating income ratio	-0.07 ^{81.06 %}	-0.38 ^{-201.15 %}	-0.12 ^{-30.67 %}	-0.10 ^{12.84 %}	-0.11
Total other income expenses net	-28.023 M ^{1.35 %}	-28.407 M ^{-1 183.06 %}	-2.214 M ^{74.36 %}	-8.636 M ^{-68.54 %}	-5.124 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	150.454 M ^{16.38 %}	129.276 M ^{31.36 %}	98.410 M ^{27.77 %}	77.023 M ^{72.93 %}	44.539 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	169.149 M ^{21.38 %}	139.355 M ^{27.82 %}	109.027 M ^{31.29 %}	83.044 M ^{33.50 %}	62.205 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-394.804 M ^{-16.85 %}	-337.875 M ^{-451.15 %}	-61.304 M	0.000	0.000
Common stock	4.000 K ^{-77.78 %}	18.000 K ^{200.00 %}	6.000 K	0.000	0.000
Total equity	-138.972 M ^{10.02 %}	-154.452 M ^{-151.94 %}	-61.304 M ^{-189.36 %}	-21.186 M ^{-157.37 %}	36.929 M
Other non current liabilities	7.220 M ^{-19.92 %}	9.016 M ^{2 356.68 %}	367.000 K ^{119.76 %}	167.000 K ^{23.70 %}	135.000 K
Long term debt	97.303 M ^{18.83 %}	81.881 M ^{49.50 %}	54.770 M ^{6.19 %}	51.579 M ^{114.82 %}	24.010 M
Total non current liabilities	104.720 M ^{14.93 %}	91.114 M ^{64.72 %}	55.315 M ^{3.12 %}	53.643 M ^{97.32 %}	27.186 M
Other current liabilities	112.869 M ^{-12.43 %}	128.883 M ^{71.30 %}	75.236 M ^{50.45 %}	50.008 M ^{-1.21 %}	50.622 M
Deferred revenue	7.359 M ^{24.98 %}	5.888 M ^{27.92 %}	4.603 M ^{15.28 %}	3.993 M ^{38.65 %}	2.880 M
Short term debt	71.846 M ^{25.01 %}	57.474 M ^{5.93 %}	54.257 M ^{72.44 %}	31.465 M ^{-17.62 %}	38.195 M
Total current liabilities	257.539 M ^{-3.68 %}	267.367 M ^{47.20 %}	181.630 M ^{42.52 %}	127.442 M ^{7.50 %}	118.552 M
Total liabilities	362.259 M ^{1.05 %}	358.481 M ^{51.29 %}	236.945 M ^{30.85 %}	181.085 M ^{24.25 %}	145.738 M
Other non current assets	2.114 M ^{-55.63 %}	4.764 M ^{4.52 %}	4.558 M ^{-17.65 %}	5.535 M ^{-6.58 %}	5.925 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	7.661 M ^{-29.59 %}	10.881 M ^{-23.17 %}	14.163 M ^{-6.50 %}	15.148 M ^{-16.77 %}	18.200 M
GoodWill	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M
Goodwill and intangible assets	39.793 M ^{-7.49 %}	43.013 M ^{-7.09 %}	46.295 M ^{-2.08 %}	47.280 M ^{-6.06 %}	50.332 M
Property plant equipment net	1.992 M ^{-63.59 %}	5.471 M ^{-16.23 %}	6.531 M ^{5.80 %}	6.173 M ^{-14.67 %}	7.234 M
Total non current assets	43.899 M ^{-17.56 %}	53.248 M ^{-7.21 %}	57.384 M ^{-2.72 %}	58.988 M ^{-7.09 %}	63.491 M
Other current assets	17.095 M ^{710.57 %}	2.109 M ^{19.22 %}	1.769 M ^{-20.46 %}	2.224 M ^{81.85 %}	1.223 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	18.695 M ^{85.48 %}	10.079 M ^{-5.07 %}	10.617 M ^{76.33 %}	6.021 M ^{-65.92 %}	17.666 M
Cash and short term investments	18.695 M ^{85.48 %}	10.079 M ^{-5.07 %}	10.617 M ^{76.33 %}	6.021 M ^{-65.92 %}	17.666 M
Total current assets	179.388 M ^{18.97 %}	150.781 M ^{27.50 %}	118.257 M ^{17.19 %}	100.911 M ^{-15.33 %}	119.176 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	10.466 M ^{68.07 %}	6.227 M ^{45.15 %}	4.290 M ^{-23.83 %}	5.632 M
Net receivables	143.598 M ^{12.07 %}	128.127 M ^{28.58 %}	99.644 M ^{12.75 %}	88.376 M ^{-6.63 %}	94.655 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	65.465 M ^{-12.84 %}	75.113 M ^{58.03 %}	47.531 M ^{13.40 %}	41.915 M ^{56.31 %}	26.816 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{200.00 %}	3.000 K ^{-95.08 %}	61.000 K ^{56.41 %}	39.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	128.112 M ^{-13.87 %}	148.747 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.235 M ^{-26.63 %}	152.962 M
Other total stockholders equity	127.716 M ^{268.50 %}	34.658 M	0.000 ^{100.00 %}	-133.421 M ^{-14.99 %}	-116.033 M
Deferred tax liabilities non current	197.000 K ^{-9.22 %}	217.000 K ^{21.91 %}	178.000 K ^{-90.62 %}	1.897 M ^{-37.62 %}	3.041 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	223.287 M ^{9.44 %}	204.029 M ^{16.16 %}	175.641 M ^{9.84 %}	159.899 M ^{-12.46 %}	182.667 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-20.000 K ^{-151.28 %}	39.000 K ^{102.27 %}	-1.720 M ^{-50.35 %}	-1.144 M ^{-164.20 %}	-433.000 K
Stock based compensation	15.023 M ^{-84.05 %}	94.204 M ^{17 248.80 %}	543.000 K ^{16.03 %}	468.000 K ^{-48.12 %}	902.000 K
Change in working capital	-23.275 M ^{-169.33 %}	33.569 M ^{760.30 %}	3.902 M ^{-73.91 %}	14.954 M ^{195.85 %}	-15.602 M
Accounts receivables	-24.741 M ^{-19.92 %}	-20.632 M ^{-703.74 %}	-2.567 M ^{74.92 %}	-10.235 M ^{-80.32 %}	-5.676 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K ^{-97.29 %}	8.976 M ^{169.25 %}	-12.961 M
Accounts payables	-9.649 M ^{-134.98 %}	27.582 M ^{391.13 %}	5.616 M ^{-62.81 %}	15.099 M ^{671.14 %}	1.958 M
Other working capital	11.115 M ^{-58.24 %}	26.619 M ^{4 263.77 %}	610.000 K ^{-45.24 %}	1.114 M ^{3.44 %}	1.077 M
Other non cash items	-6.859 M ^{-139.88 %}	17.200 M ^{400.44 %}	3.437 M ^{-46.07 %}	6.373 M ^{59.80 %}	3.988 M
Net cash provided by operating activities	-66.889 M ^{48.95 %}	-131.036 M ^{-118.90 %}	-59.861 M ^{-90.14 %}	-31.482 M ^{51.68 %}	-65.147 M
Investments in property plant and equipment	-816.000 K ^{41.96 %}	-1.406 M ^{64.87 %}	-4.002 M ^{-165.74 %}	-1.506 M ^{-15.05 %}	-1.309 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-68.715 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-816.000 K ^{98.93 %}	-76.121 M ^{-1 802.07 %}	-4.002 M ^{-165.74 %}	-1.506 M ^{-15.05 %}	-1.309 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	24.767 M ^{209.59 %}	8.000 M ^{-75.38 %}	32.490 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.067 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	76.321 M ^{-63.06 %}	206.619 M ^{201.81 %}	68.459 M ^{220.76 %}	21.343 M ^{-70.67 %}	72.766 M
Net cash used provided by financing activities	76.321 M ^{-63.06 %}	206.619 M ^{201.81 %}	68.459 M ^{220.76 %}	21.343 M ^{-70.67 %}	72.766 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	8.616 M ^{1 701.49 %}	-538.000 K ^{-111.71 %}	4.596 M ^{139.47 %}	-11.645 M ^{-284.55 %}	6.310 M
Cash at beginning of period	10.079 M ^{-5.07 %}	10.617 M ^{76.33 %}	6.021 M ^{-65.92 %}	17.666 M ^{55.57 %}	11.356 M
Cash at end of period	18.695 M ^{85.48 %}	10.079 M ^{-5.07 %}	10.617 M ^{76.33 %}	6.021 M ^{-65.92 %}	17.666 M
Operating cash flow	-66.889 M ^{48.95 %}	-131.036 M ^{-118.90 %}	-59.861 M ^{-90.14 %}	-31.482 M ^{51.68 %}	-65.147 M
Capital expenditure	-816.000 K ^{41.96 %}	-1.406 M ^{64.87 %}	-4.002 M ^{-165.74 %}	-1.506 M ^{-15.05 %}	-1.309 M
Free CashFlow	-67.705 M ^{48.88 %}	-132.442 M ^{-107.38 %}	-63.863 M ^{-93.59 %}	-32.988 M ^{50.36 %}	-66.456 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	182.533 M ^{11.94 %}	163.062 M ^{-4.45 %}	170.663 M ^{-0.35 %}	171.257 M ^{-1.89 %}	174.564 M ^{-3.61 %}	181.098 M ^{9.10 %}	165.992 M ^{-10.27 %}	184.983 M ^{12.38 %}	164.606 M ^{3.00 %}	159.806 M ^{-2.13 %}	163.288 M ^{9.44 %}	149.208 M ^{15.67 %}	128.996 M ^{-5.02 %}	135.811 M
Net income	-8.453 M ^{46.06 %}	-15.671 M ^{-20.93 %}	-12.959 M ^{53.14 %}	-27.654 M ^{-109.47 %}	-13.202 M ^{-39.69 %}	-9.451 M ^{47.59 %}	-18.033 M ^{91.46 %}	-211.125 M ^{-659.61 %}	-27.794 M ^{-11.99 %}	-24.819 M ^{18.14 %}	-30.320 M ^{-67.26 %}	-18.128 M ^{-23.21 %}	-14.713 M ^{-1.64 %}	-14.476 M
Income before tax	-8.577 M ^{47.93 %}	-16.472 M ^{-8.44 %}	-15.190 M ^{49.63 %}	-30.157 M ^{-32.27 %}	-22.800 M ^{-141.65 %}	-9.435 M ^{47.63 %}	-18.017 M ^{91.47 %}	-211.106 M ^{-659.89 %}	-27.781 M ^{-12.06 %}	-24.791 M ^{20.10 %}	-31.029 M ^{-68.82 %}	-18.380 M ^{-21.84 %}	-15.085 M ^{-1.66 %}	-14.838 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{53.48 %}	-0.10 ^{-13.49 %}	-0.09 ^{49.45 %}	-0.18 ^{-34.82 %}	-0.13 ^{-150.70 %}	-0.05 ^{52.00 %}	-0.11 ^{90.49 %}	-1.14 ^{-576.19 %}	-0.17 ^{-8.79 %}	-0.16 ^{18.36 %}	-0.19 ^{-54.26 %}	-0.12 ^{-5.34 %}	-0.12 ^{-7.04 %}	-0.11
EBITDA	-15.352 M ^{-22.13 %}	-12.570 M ^{-465.96 %}	-2.221 M ^{79.90 %}	-11.048 M ^{7.76 %}	-11.978 M ^{40.18 %}	-20.023 M ^{-41.16 %}	-14.185 M ^{92.74 %}	-195.344 M ^{-811.29 %}	-21.436 M ^{-11.37 %}	-19.248 M ^{20.66 %}	-24.259 M ^{-68.17 %}	-14.425 M ^{-29.88 %}	-11.106 M ^{1.39 %}	-11.263 M
Net income ratio	-0.05 ^{51.81 %}	-0.10 ^{-26.56 %}	-0.08 ^{52.98 %}	-0.16 ^{-113.51 %}	-0.08 ^{-44.92 %}	-0.05 ^{51.96 %}	-0.11 ^{90.48 %}	-1.14 ^{-575.93 %}	-0.17 ^{-8.72 %}	-0.16 ^{16.36 %}	-0.19 ^{-52.83 %}	-0.12 ^{-6.52 %}	-0.11 ^{-7.01 %}	-0.11
Ratio EBITDA	-0.08 ^{-9.10 %}	-0.08 ^{-492.34 %}	-0.01 ^{79.83 %}	-0.06 ^{5.98 %}	-0.07 ^{37.94 %}	-0.11 ^{-29.38 %}	-0.09 ^{91.91 %}	-1.06 ^{-710.91 %}	-0.13 ^{-8.12 %}	-0.12 ^{18.93 %}	-0.15 ^{-53.67 %}	-0.10 ^{-12.29 %}	-0.09 ^{-3.82 %}	-0.08
Gross profit ratio	0.05 ^{-8.58 %}	0.05 ^{-27.30 %}	0.07 ^{-10.42 %}	0.08 ^{14.79 %}	0.07 ^{29.83 %}	0.05 ^{22.80 %}	0.04 ^{13.78 %}	0.04 ^{6.83 %}	0.04 ^{-14.80 %}	0.04 ^{0.37 %}	0.04 ^{4.93 %}	0.04 ^{-8.14 %}	0.04 ^{-0.52 %}	0.04
Weighted average shs out dil	68.947 M ^{49.66 %}	46.069 M ^{22.30 %}	37.667 M ^{16.32 %}	32.382 M ^{143.90 %}	13.276 M ^{78.76 %}	7.427 M ^{17.67 %}	6.312 M ^{3.75 %}	6.084 M ^{45.25 %}	4.189 M ^{0.00 %}	4.189 M ^{-0.02 %}	4.189 M ^{0.13 %}	4.184 M ^{3.22 %}	4.053 M ^{0.00 %}	4.053 M
Weighted average shs out	68.947 M ^{49.66 %}	46.069 M ^{22.30 %}	37.667 M ^{16.32 %}	32.382 M ^{143.90 %}	13.276 M ^{78.76 %}	7.427 M ^{17.67 %}	6.312 M ^{3.75 %}	6.084 M ^{45.25 %}	4.189 M ^{0.00 %}	4.189 M ^{-0.02 %}	4.189 M ^{0.13 %}	4.184 M ^{3.22 %}	4.053 M ^{0.00 %}	4.053 M
EPS diluted	-0.12 ^{64.71 %}	-0.34 ^{0.00 %}	-0.34 ^{60.00 %}	-0.85 ^{14.14 %}	-0.99 ^{22.05 %}	-1.27 ^{55.59 %}	-2.86 ^{91.76 %}	-34.70 ^{-422.59 %}	-6.64 ^{-11.97 %}	-5.93 ^{18.07 %}	-7.24 ^{-67.04 %}	-4.33 ^{-19.36 %}	-3.63 ^{-1.68 %}	-3.57
Earnings per share	-0.12 ^{64.71 %}	-0.34 ^{0.00 %}	-0.34 ^{60.00 %}	-0.85 ^{14.14 %}	-0.99 ^{22.05 %}	-1.27 ^{55.59 %}	-2.86 ^{91.76 %}	-34.70 ^{-422.59 %}	-6.64 ^{-11.97 %}	-5.93 ^{18.07 %}	-7.24 ^{-67.04 %}	-4.33 ^{-19.36 %}	-3.63 ^{-1.68 %}	-3.57
Gross profit	8.862 M ^{2.33 %}	8.660 M ^{-30.54 %}	12.468 M ^{-10.73 %}	13.967 M ^{12.62 %}	12.402 M ^{25.15 %}	9.910 M ^{33.97 %}	7.397 M ^{2.10 %}	7.245 M ^{20.05 %}	6.035 M ^{-12.24 %}	6.877 M ^{-1.77 %}	7.001 M ^{14.83 %}	6.097 M ^{6.26 %}	5.738 M ^{-5.52 %}	6.073 M
Income tax expense	102.000 K ^{750.00 %}	12.000 K ^{123.08 %}	-52.000 K ^{-425.00 %}	16.000 K ^{-5.88 %}	17.000 K ^{6.25 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{-15.79 %}	19.000 K ^{46.15 %}	13.000 K ^{-53.57 %}	28.000 K ^{103.95 %}	-709.000 K ^{-181.35 %}	-252.000 K ^{32.26 %}	-372.000 K ^{-2.76 %}	-362.000 K
Cost of revenue	173.671 M ^{12.48 %}	154.402 M ^{-2.40 %}	158.195 M ^{0.58 %}	157.290 M ^{-3.00 %}	162.162 M ^{-5.27 %}	171.188 M ^{7.94 %}	158.595 M ^{-10.77 %}	177.738 M ^{12.09 %}	158.571 M ^{3.69 %}	152.929 M ^{-2.15 %}	156.287 M ^{9.21 %}	143.111 M ^{16.11 %}	123.258 M ^{-4.99 %}	129.738 M
General and administrative expenses	6.685 M ^{-48.91 %}	13.086 M ^{85.14 %}	7.068 M ^{-48.79 %}	13.803 M ^{-0.93 %}	13.932 M ^{-23.23 %}	18.147 M ^{102.24 %}	8.973 M ^{-95.19 %}	186.640 M ^{1 308.28 %}	13.253 M ^{4.96 %}	12.627 M ^{-29.64 %}	17.947 M ^{55.24 %}	11.561 M ^{26.61 %}	9.131 M ^{-7.22 %}	9.842 M
Selling and marketing expenses	1.874 M ^{11.02 %}	1.688 M ^{-39.82 %}	2.805 M ^{-3.38 %}	2.903 M ^{5.68 %}	2.747 M ^{-16.10 %}	3.274 M ^{15.24 %}	2.841 M ^{-41.30 %}	4.840 M ^{6.47 %}	4.546 M ^{15.09 %}	3.950 M ^{2.52 %}	3.853 M ^{1.18 %}	3.808 M ^{-6.04 %}	4.053 M ^{13.72 %}	3.564 M
Other expenses	885.000 K ^{111.79 %}	-7.507 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.277 M ^{364.94 %}	-482.000 K ^{-135.42 %}	1.361 M ^{-2.23 %}	1.392 M ^{-3.27 %}	1.439 M ^{2.64 %}	1.402 M ^{-5.91 %}	1.490 M ^{558.46 %}	-325.000 K ^{0.31 %}	-326.000 K ^{-207.59 %}	303.000 K ^{211.40 %}	-272.000 K
Operating expenses	14.730 M ^{6.03 %}	13.892 M ^{-12.59 %}	15.893 M ^{-39.55 %}	26.292 M ^{4.14 %}	25.247 M ^{-18.23 %}	30.874 M ^{38.32 %}	22.320 M ^{-88.99 %}	202.722 M ^{610.91 %}	28.516 M ^{4.51 %}	27.285 M ^{-17.58 %}	33.105 M ^{53.69 %}	21.540 M ^{14.83 %}	18.758 M ^{1.16 %}	18.542 M
Cost and expenses	188.401 M ^{7.53 %}	175.200 M ^{0.64 %}	174.088 M ^{-5.17 %}	183.582 M ^{-2.04 %}	187.409 M ^{-7.25 %}	202.062 M ^{11.69 %}	180.915 M ^{-52.45 %}	380.460 M ^{103.36 %}	187.087 M ^{3.81 %}	180.214 M ^{-4.85 %}	189.392 M ^{15.03 %}	164.651 M ^{15.94 %}	142.016 M ^{-4.22 %}	148.280 M
Research and development expenses	5.286 M ^{-20.21 %}	6.625 M ^{10.05 %}	6.020 M ^{-27.55 %}	8.309 M ^{15.02 %}	7.224 M ^{-10.73 %}	8.092 M ^{-11.21 %}	9.114 M ^{-7.03 %}	9.803 M ^{5.24 %}	9.315 M ^{1.05 %}	9.218 M ^{0.91 %}	9.135 M ^{89.25 %}	4.827 M ^{21.77 %}	3.964 M ^{8.34 %}	3.659 M
Selling general and administrative expenses	8.559 M ^{-42.07 %}	14.774 M ^{49.64 %}	9.873 M ^{-40.90 %}	16.706 M ^{0.16 %}	16.679 M ^{-22.14 %}	21.421 M ^{81.32 %}	11.814 M ^{-93.83 %}	191.480 M ^{975.79 %}	17.799 M ^{7.37 %}	16.577 M ^{-23.96 %}	21.800 M ^{41.84 %}	15.369 M ^{16.57 %}	13.184 M ^{-1.66 %}	13.406 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K ^{-30.43 %}	46.000 K ^{820.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Interest expense	-7.886 M ^{-169.96 %}	11.272 M ^{9.80 %}	10.266 M ^{6.58 %}	9.632 M ^{9.70 %}	8.780 M ^{13.01 %}	7.769 M ^{68.89 %}	4.600 M ^{0.48 %}	4.578 M ^{17.05 %}	3.911 M ^{3.60 %}	3.775 M ^{-5.48 %}	3.994 M ^{52.97 %}	2.611 M ^{10.22 %}	2.369 M ^{12.92 %}	2.098 M
Depreciation and amortization	885.000 K ^{-4.94 %}	931.000 K ^{-22.67 %}	1.204 M ^{-5.72 %}	1.277 M ^{-4.99 %}	1.344 M ^{42.83 %}	941.000 K ^{27.51 %}	738.000 K ^{454.89 %}	133.000 K ^{-87.27 %}	1.045 M ^{-9.91 %}	1.160 M ^{-46.54 %}	2.170 M ^{61.46 %}	1.344 M ^{-16.52 %}	1.610 M ^{9.00 %}	1.477 M
Operating income	-5.868 M ^{51.66 %}	-12.138 M ^{-254.39 %}	-3.425 M ^{72.21 %}	-12.325 M ^{4.05 %}	-12.845 M ^{38.73 %}	-20.964 M ^{-40.48 %}	-14.923 M ^{92.37 %}	-195.477 M ^{-769.52 %}	-22.481 M ^{-10.16 %}	-20.408 M ^{21.82 %}	-26.104 M ^{-69.03 %}	-15.443 M ^{-18.61 %}	-13.020 M ^{-4.42 %}	-12.469 M
Operating income ratio	-0.03 ^{56.81 %}	-0.07 ^{-270.91 %}	-0.02 ^{72.11 %}	-0.07 ^{2.20 %}	-0.07 ^{36.43 %}	-0.12 ^{-28.76 %}	-0.09 ^{91.49 %}	-1.06 ^{-673.74 %}	-0.14 ^{-6.95 %}	-0.13 ^{20.12 %}	-0.16 ^{-54.46 %}	-0.10 ^{-2.54 %}	-0.10 ^{-9.94 %}	-0.09
Total other income expenses net	-2.709 M ^{37.49 %}	-4.334 M ^{63.16 %}	-11.765 M ^{34.02 %}	-17.832 M ^{-79.13 %}	-9.955 M ^{-186.35 %}	11.529 M ^{472.50 %}	-3.095 M ^{80.20 %}	-15.629 M ^{-194.89 %}	-5.300 M ^{-20.92 %}	-4.383 M ^{11.01 %}	-4.925 M ^{-67.69 %}	-2.937 M ^{-42.23 %}	-2.065 M ^{12.83 %}	-2.369 M
	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31	2020-09-30

	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31
Net debt	127.644 M ^{-20.71 %}	160.975 M ^{6.99 %}	150.454 M ^{3.30 %}	145.641 M ^{19.48 %}	121.893 M ^{-7.55 %}	131.854 M ^{1.99 %}	129.276 M ^{30.13 %}	99.346 M ^{-9.05 %}	109.228 M ^{10.99 %}	98.410 M ^{23.32 %}	79.798 M ^{3.60 %}	77.023 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-202.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-239.000 K ^{-1.70 %}	-235.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.264 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	128.990 M ^{-26.22 %}	174.821 M ^{3.35 %}	169.149 M ^{6.33 %}	159.074 M ^{9.40 %}	145.409 M ^{2.12 %}	142.397 M ^{2.18 %}	139.355 M ^{34.24 %}	103.810 M ^{-10.59 %}	116.110 M ^{6.50 %}	109.027 M ^{24.69 %}	87.436 M ^{5.29 %}	83.044 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-320.994 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-392.811 M ^{4.30 %}	-410.475 M ^{-3.97 %}	-394.804 M ^{-3.39 %}	-381.845 M ^{-7.80 %}	-354.207 M ^{-3.87 %}	-341.004 M ^{-0.93 %}	-337.875 M ^{-3.26 %}	-327.216 M ^{-3 051.82 %}	-10.382 M ^{96.93 %}	-337.875 M	0.000	0.000
Common stock	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-88.89 %}	27.000 K ^{42.11 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-99.99 %}	320.994 M ^{5 349 795.83 %}	6.000 K	0.000	0.000
Total equity	0.000 ^{100.00 %}	-134.943 M ^{2.90 %}	-138.972 M ^{-4.75 %}	-132.667 M ^{-2.97 %}	-128.838 M ^{8.14 %}	-140.248 M ^{9.20 %}	-154.452 M ^{0.11 %}	-154.629 M ^{-1 389.53 %}	-10.381 M ^{83.07 %}	-61.304 M ^{-97.49 %}	-31.041 M ^{-46.52 %}	-21.186 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.610 M ^{-36.15 %}	7.220 M ^{4 412.50 %}	160.000 K ^{-98.67 %}	11.997 M ^{72.22 %}	6.966 M ^{-75.69 %}	28.660 M ^{-66.39 %}	85.265 M ^{18 158.03 %}	467.000 K ^{27.25 %}	367.000 K ^{16.51 %}	315.000 K ^{88.62 %}	167.000 K
Long term debt	1.066 M ^{-98.96 %}	102.445 M ^{5.28 %}	97.303 M ^{5.00 %}	92.672 M ^{-6.93 %}	99.571 M ^{18.24 %}	84.212 M ^{35.31 %}	62.237 M ^{2 559.70 %}	2.340 M ^{-95.28 %}	49.548 M ^{-9.53 %}	54.770 M ^{-1.58 %}	55.650 M ^{7.89 %}	51.579 M
Total non current liabilities	1.329 M ^{-98.76 %}	107.257 M ^{2.42 %}	104.720 M ^{6.20 %}	98.607 M ^{3.19 %}	95.562 M ^{4.55 %}	91.407 M ^{27.90 %}	71.470 M ^{290.95 %}	18.281 M ^{-63.61 %}	50.233 M ^{-9.19 %}	55.315 M ^{-2.71 %}	56.856 M ^{5.99 %}	53.643 M
Other current liabilities	75.914 M ^{-0.67 %}	76.423 M ^{-32.29 %}	112.869 M ^{-4.83 %}	118.596 M ^{28.81 %}	92.070 M ^{-4.90 %}	96.814 M ^{-11.37 %}	109.239 M ^{15.92 %}	94.235 M ^{-9.07 %}	103.630 M ^{37.74 %}	75.236 M ^{28.31 %}	58.638 M ^{17.26 %}	50.008 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.415 M ^{-80.77 %}	7.359 M ^{12.80 %}	6.524 M ^{-11.80 %}	7.397 M ^{22.53 %}	6.037 M ^{2.53 %}	5.888 M ^{31.99 %}	4.461 M ^{-4.88 %}	4.690 M ^{1.89 %}	4.603 M ^{28.04 %}	3.595 M ^{-9.97 %}	3.993 M
Short term debt	127.924 M ^{76.75 %}	72.376 M ^{0.74 %}	71.846 M ^{8.20 %}	66.402 M ^{15.43 %}	57.525 M ^{-1.13 %}	58.185 M ^{-24.55 %}	77.118 M ^{-24.00 %}	101.470 M ^{52.44 %}	66.562 M ^{22.68 %}	54.257 M ^{70.69 %}	31.786 M ^{1.02 %}	31.465 M
Total current liabilities	285.188 M ^{26.18 %}	226.013 M ^{-12.24 %}	257.539 M ^{5.34 %}	244.487 M ^{1.57 %}	240.711 M ^{-1.03 %}	243.211 M ^{-15.26 %}	287.011 M ^{-12.55 %}	328.207 M ^{33.57 %}	245.726 M ^{35.29 %}	181.630 M ^{22.94 %}	147.740 M ^{15.93 %}	127.442 M
Total liabilities	22.979 M ^{-93.10 %}	333.270 M ^{-8.00 %}	362.259 M ^{5.59 %}	343.094 M ^{2.03 %}	336.273 M ^{0.49 %}	334.618 M ^{-6.66 %}	358.481 M ^{3.46 %}	346.488 M ^{17.07 %}	295.959 M ^{24.91 %}	236.945 M ^{15.81 %}	204.596 M ^{12.98 %}	181.085 M
Other non current assets	1.662 M ^{-89.09 %}	15.233 M ^{620.58 %}	2.114 M ^{3.48 %}	2.043 M ^{-18.44 %}	2.505 M ^{4.03 %}	2.408 M ^{-49.45 %}	4.764 M ^{95.09 %}	2.442 M ^{100.78 %}	-314.330 M ^{-6 996.23 %}	4.558 M ^{7.96 %}	4.222 M ^{-23.72 %}	5.535 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-239.000 K ^{-1.70 %}	-235.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.264 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	5.191 M ^{-19.79 %}	6.472 M ^{-15.52 %}	7.661 M ^{-9.50 %}	8.465 M ^{-8.68 %}	9.270 M ^{-7.99 %}	10.075 M ^{-7.41 %}	10.881 M ^{-6.88 %}	11.685 M ^{-6.45 %}	12.490 M ^{-11.81 %}	14.163 M ^{9.22 %}	12.967 M ^{-14.40 %}	15.148 M
GoodWill	20.692 M ^{4.13 %}	19.872 M ^{-38.16 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M
Goodwill and intangible assets	25.883 M ^{-1.75 %}	26.344 M ^{-33.80 %}	39.793 M ^{-1.98 %}	40.597 M ^{-1.94 %}	41.402 M ^{-1.91 %}	42.207 M ^{-1.87 %}	43.013 M ^{-1.83 %}	43.817 M ^{-1.80 %}	44.622 M ^{-3.61 %}	46.295 M ^{2.65 %}	45.099 M ^{-4.61 %}	47.280 M
Property plant equipment net	1.585 M ^{85.16 %}	856.000 K ^{-57.03 %}	1.992 M ^{-17.86 %}	2.425 M ^{-49.20 %}	4.774 M ^{-7.10 %}	5.139 M ^{-6.07 %}	5.471 M ^{-6.64 %}	5.860 M ^{-2.30 %}	5.998 M ^{-8.16 %}	6.531 M ^{14.54 %}	5.702 M ^{-7.63 %}	6.173 M
Total non current assets	29.130 M ^{-31.35 %}	42.433 M ^{-3.34 %}	43.899 M ^{-2.59 %}	45.065 M ^{-7.43 %}	48.681 M ^{-2.60 %}	49.983 M ^{-6.13 %}	53.248 M ^{1.74 %}	52.338 M ^{-9.40 %}	57.771 M ^{0.67 %}	57.384 M ^{4.29 %}	55.023 M ^{-6.72 %}	58.988 M
Other current assets	88.641 M ^{191.34 %}	30.425 M ^{77.98 %}	17.095 M ^{310.15 %}	4.168 M ^{111.57 %}	1.970 M ^{-24.64 %}	2.614 M ^{23.94 %}	2.109 M ^{14.93 %}	1.835 M ^{-3.88 %}	1.909 M ^{7.91 %}	1.769 M ^{-25.33 %}	2.369 M ^{6.52 %}	2.224 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.346 M ^{-90.28 %}	13.846 M ^{-25.94 %}	18.695 M ^{39.17 %}	13.433 M ^{-42.88 %}	23.516 M ^{123.05 %}	10.543 M ^{4.60 %}	10.079 M ^{125.78 %}	4.464 M ^{-35.14 %}	6.882 M ^{-35.18 %}	10.617 M ^{39.00 %}	7.638 M ^{26.86 %}	6.021 M
Cash and short term investments	1.346 M ^{-90.28 %}	13.846 M ^{-25.94 %}	18.695 M ^{39.17 %}	13.433 M ^{-42.88 %}	23.516 M ^{123.05 %}	10.543 M ^{4.60 %}	10.079 M ^{125.78 %}	4.464 M ^{-35.14 %}	6.882 M ^{-35.18 %}	10.617 M ^{39.00 %}	7.638 M ^{26.86 %}	6.021 M
Total current assets	174.403 M ^{11.87 %}	155.894 M ^{-13.10 %}	179.388 M ^{8.48 %}	165.362 M ^{4.16 %}	158.754 M ^{9.95 %}	144.387 M ^{-4.24 %}	150.781 M ^{8.07 %}	139.521 M ^{12.11 %}	124.455 M ^{5.24 %}	118.257 M ^{-0.23 %}	118.532 M ^{17.46 %}	100.911 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.532 M ^{25.01 %}	15.624 M ^{40.76 %}	11.100 M ^{6.06 %}	10.466 M ^{-10.97 %}	11.755 M ^{98.46 %}	5.923 M ^{-4.88 %}	6.227 M ^{9.25 %}	5.700 M ^{32.87 %}	4.290 M
Net receivables	84.416 M ^{-24.37 %}	111.623 M ^{-22.27 %}	143.598 M ^{11.99 %}	128.229 M ^{9.00 %}	117.644 M ^{-2.07 %}	120.130 M ^{-6.24 %}	128.127 M ^{5.48 %}	121.467 M ^{10.69 %}	109.741 M ^{10.13 %}	99.644 M ^{-3.09 %}	102.825 M ^{16.35 %}	88.376 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.000 K ^{1.70 %}	235.000 K ^{2.62 %}	229.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	219.000 K ^{0.92 %}	217.000 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	81.350 M ^{7.32 %}	75.799 M ^{15.79 %}	65.465 M ^{23.60 %}	52.965 M ^{-26.47 %}	72.032 M ^{-12.34 %}	82.175 M ^{9.40 %}	75.113 M ^{28.40 %}	58.498 M ^{-17.43 %}	70.844 M ^{49.05 %}	47.531 M ^{-11.47 %}	53.688 M ^{28.09 %}	41.915 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-90.91 %}	33.000 K ^{-45.90 %}	61.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.536 M ^{-22.39 %}	7.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	5.832 M ^{-24.80 %}	7.755 M ^{-93.95 %}	128.112 M ^{-1.67 %}	130.291 M ^{-1.90 %}	132.810 M ^{-6.75 %}	142.425 M ^{-4.25 %}	148.747 M ^{-7.48 %}	160.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.687 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	15.661 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.994 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	573.358 M ^{114.12 %}	267.772 M ^{109.66 %}	127.716 M ^{7.43 %}	118.884 M ^{28.48 %}	92.532 M ^{58.68 %}	58.312 M ^{68.25 %}	34.658 M ^{193.59 %}	11.805 M ^{103.68 %}	-320.993 M ^{-216.06 %}	276.565 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	263.000 K ^{30.20 %}	202.000 K ^{2.54 %}	197.000 K ^{-17.57 %}	239.000 K ^{1.70 %}	235.000 K ^{2.62 %}	229.000 K ^{5.53 %}	217.000 K ^{-0.91 %}	219.000 K ^{0.46 %}	218.000 K ^{22.47 %}	178.000 K ^{-80.02 %}	891.000 K ^{-53.03 %}	1.897 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	203.533 M ^{2.62 %}	198.327 M ^{-11.18 %}	223.287 M ^{6.11 %}	210.427 M ^{1.44 %}	207.435 M ^{6.72 %}	194.370 M ^{-4.73 %}	204.029 M ^{6.34 %}	191.859 M ^{5.29 %}	182.226 M ^{3.75 %}	175.641 M ^{1.20 %}	173.555 M ^{8.54 %}	159.899 M
	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2020-12-31
Deferred income tax	66.000 K ^{1 220.00 %}	5.000 K ^{111.90 %}	-42.000 K ^{-1 150.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{-50.00 %}	12.000 K ^{700.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{-85.71 %}	35.000 K ^{104.90 %}	-714.000 K ^{-1 051.61 %}	-62.000 K
Stock based compensation	1.582 M ^{180.99 %}	563.000 K ^{-68.44 %}	1.784 M ^{-16.36 %}	2.133 M ^{18.24 %}	1.804 M ^{-80.61 %}	9.302 M ^{64.40 %}	5.658 M ^{-93.60 %}	88.362 M ^{70 028.57 %}	126.000 K ^{117.24 %}	58.000 K ^{1.75 %}	57.000 K ^{-38.71 %}	93.000 K
Change in working capital	-306.262 K ^{-103.55 %}	8.623 M ^{635.12 %}	1.173 M ^{105.98 %}	-19.627 M ^{-67.74 %}	-11.701 M ^{-270.07 %}	6.880 M ^{248.85 %}	-4.622 M ^{-145.90 %}	10.070 M ^{23.23 %}	8.172 M ^{-59.04 %}	19.949 M ^{195.23 %}	6.757 M ^{-54.16 %}	14.740 M
Accounts receivables	479.000 K ^{-98.18 %}	26.278 M ^{268.95 %}	-15.554 M ^{-356.84 %}	6.056 M ^{2 567.84 %}	227.000 K ^{111.21 %}	-2.025 M ^{71.05 %}	-6.996 M ^{37.34 %}	-11.165 M ^{-70.46 %}	-6.550 M ^{-260.58 %}	4.079 M ^{27.19 %}	3.207 M ^{-45.64 %}	5.900 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.888 M ^{254.76 %}	-5.743 M ^{-82.61 %}	-3.145 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.581 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.698 M ^{90.20 %}	4.573 M
Accounts payables	18.894 M ^{98.03 %}	9.541 M ^{-23.67 %}	12.499 M ^{165.55 %}	-19.067 M ^{-87.98 %}	-10.143 M ^{-243.63 %}	7.062 M ^{-57.50 %}	16.615 M ^{258.10 %}	-10.509 M ^{-214.05 %}	9.214 M ^{-24.86 %}	12.262 M ^{299.16 %}	-6.157 M ^{-283.03 %}	3.364 M
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-27.196 M ^{-483.61 %}	-4.660 M ^{-433.79 %}	-873.000 K ^{-164.19 %}	1.360 M ^{-26.21 %}	1.843 M ^{112.94 %}	-14.241 M ^{-144.86 %}	31.744 M ^{43 584.93 %}	-73.000 K ^{-102.02 %}	3.608 M ^{257.58 %}	1.009 M ^{11.74 %}	903.000 K
Other non cash items	-58.382 M ^{-44 466.07 %}	-131.000 K ^{-101.54 %}	8.524 M ^{-50.22 %}	17.122 M ^{164.60 %}	6.471 M ^{131.54 %}	-20.520 M ^{-628.69 %}	-2.816 M ^{-118.88 %}	14.919 M ^{375.43 %}	3.138 M ^{60.18 %}	1.959 M ^{-73.16 %}	7.299 M ^{418.76 %}	1.407 M
Net cash provided by operating activities	-52.557 M ^{-825.31 %}	-5.680 M ^{-1 697.47 %}	-316.000 K ^{98.92 %}	-29.264 M ^{-17.56 %}	-24.893 M ^{-100.49 %}	-12.416 M ^{31.47 %}	-18.118 M ^{81.25 %}	-96.646 M ^{-546.72 %}	-14.944 M ^{-1 025.30 %}	-1.328 M ^{91.00 %}	-14.751 M ^{-579.71 %}	3.075 M
Investments in property plant and equipment	-292.000 K ^{-1 023.08 %}	-26.000 K ^{60.61 %}	-66.000 K ^{45.90 %}	-122.000 K ^{59.74 %}	-303.000 K ^{6.77 %}	-325.000 K ^{-26.95 %}	-256.000 K ^{44.95 %}	-465.000 K ^{-139.69 %}	-194.000 K ^{60.49 %}	-491.000 K ^{81.53 %}	-2.658 M ^{-2 758.06 %}	-93.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	62.145 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M ^{91.27 %}	-68.715 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	61.853 M ^{237 996.15 %}	-26.000 K ^{60.61 %}	-66.000 K ^{45.90 %}	-122.000 K ^{59.74 %}	-303.000 K ^{6.77 %}	-325.000 K ^{94.80 %}	-6.256 M ^{90.96 %}	-69.180 M ^{-35 559.79 %}	-194.000 K ^{60.49 %}	-491.000 K ^{81.53 %}	-2.658 M ^{-2 758.06 %}	-93.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	20.000 M ^{433.33 %}	3.750 M ^{375 100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.667 M ^{2 051.55 %}	1.100 M ^{6 370.59 %}	17.000 K ^{-99.99 %}	182.951 M ^{2 186.89 %}	8.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.067 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.067 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-23.676 M ^{-2 862.66 %}	857.000 K ^{-84.82 %}	5.644 M ^{-70.76 %}	19.303 M ^{-49.43 %}	38.169 M ^{189.05 %}	13.205 M ^{-55.97 %}	29.989 M ^{-81.65 %}	163.408 M ^{1 200.92 %}	12.561 M ^{1 800.30 %}	661.000 K ^{-96.76 %}	20.388 M ^{327.11 %}	-8.977 M
Net cash used provided by financing activities	-23.676 M ^{-2 862.66 %}	857.000 K ^{-84.82 %}	5.644 M ^{-70.76 %}	19.303 M ^{-49.43 %}	38.169 M ^{189.05 %}	13.205 M ^{-55.97 %}	29.989 M ^{-81.65 %}	163.408 M ^{1 200.92 %}	12.561 M ^{1 800.30 %}	661.000 K ^{-96.76 %}	20.388 M ^{327.11 %}	-8.977 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.337 M ^{127.57 %}	-4.849 M ^{-192.15 %}	5.262 M ^{152.19 %}	-10.083 M ^{-177.72 %}	12.973 M ^{2 695.91 %}	464.000 K ^{-91.74 %}	5.615 M ^{332.22 %}	-2.418 M ^{6.17 %}	-2.577 M ^{-122.54 %}	-1.158 M ^{-138.87 %}	2.979 M ^{149.69 %}	-5.995 M
Cash at beginning of period	8.999 K ^{-99.95 %}	18.695 M ^{39.17 %}	13.433 M ^{-42.88 %}	23.516 M ^{123.05 %}	10.543 M ^{4.60 %}	10.079 M ^{125.78 %}	4.464 M ^{-35.14 %}	6.882 M ^{-27.24 %}	9.459 M ^{-10.91 %}	10.617 M ^{39.00 %}	7.638 M ^{-36.43 %}	12.016 M
Cash at end of period	1.346 M ^{-90.28 %}	13.846 M ^{-25.94 %}	18.695 M ^{39.17 %}	13.433 M ^{-42.88 %}	23.516 M ^{123.05 %}	10.543 M ^{4.60 %}	10.079 M ^{125.78 %}	4.464 M ^{-35.14 %}	6.882 M ^{-27.24 %}	9.459 M ^{-10.91 %}	10.617 M ^{76.33 %}	6.021 M
Operating cash flow	-52.557 M ^{-825.31 %}	-5.680 M ^{-1 697.47 %}	-316.000 K ^{98.92 %}	-29.264 M ^{-17.56 %}	-24.893 M ^{-100.49 %}	-12.416 M ^{31.47 %}	-18.118 M ^{81.25 %}	-96.646 M ^{-546.72 %}	-14.944 M ^{-1 025.30 %}	-1.328 M ^{91.00 %}	-14.751 M ^{-579.71 %}	3.075 M
Capital expenditure	-292.000 K ^{-1 023.08 %}	-26.000 K ^{60.61 %}	-66.000 K ^{45.90 %}	-122.000 K ^{59.74 %}	-303.000 K ^{6.77 %}	-325.000 K ^{-26.95 %}	-256.000 K ^{44.95 %}	-465.000 K ^{-139.69 %}	-194.000 K ^{60.49 %}	-491.000 K ^{81.53 %}	-2.658 M ^{-2 758.06 %}	-93.000 K
Free CashFlow	-52.849 M ^{-826.21 %}	-5.706 M ^{-1 393.72 %}	-382.000 K ^{98.70 %}	-29.386 M ^{-16.63 %}	-25.196 M ^{-97.76 %}	-12.741 M ^{30.66 %}	-18.374 M ^{81.08 %}	-97.111 M ^{-541.50 %}	-15.138 M ^{-732.22 %}	-1.819 M ^{89.55 %}	-17.409 M ^{-683.80 %}	2.982 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1862068/000143774924009871/rbt20231231_10k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1862068/000182912623002201/rubicontech_10k.htm
2021
2020
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