PT Utama Radar Cahaya Tbk RCCC.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 93.777 B 23.79 % | 75.756 B 24.41 % | 60.891 B 72.20 % | 35.360 B 17.81 % | 30.016 B |
| Bénéfice net | 3.667 B 4.72 % | 3.502 B -8.72 % | 3.837 B 26.63 % | 3.030 B 43.17 % | 2.116 B |
| Bénéfice avant impôt | 5.172 B 3.07 % | 5.018 B 1.09 % | 4.964 B 28.73 % | 3.856 B 37.42 % | 2.806 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -16.74 % | 0.07 -18.75 % | 0.08 -25.24 % | 0.11 16.65 % | 0.09 |
| EBITDA | 27.960 B 80.54 % | 15.487 B 72.46 % | 8.980 B 111.50 % | 4.246 B | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.04 -15.40 % | 0.05 -26.63 % | 0.06 -26.46 % | 0.09 21.53 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.30 45.84 % | 0.20 38.62 % | 0.15 22.82 % | 0.12 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.26 26.82 % | 0.20 -19.14 % | 0.25 14.36 % | 0.22 -7.20 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 16.12 % | 678.191 M 107.02 % | 327.600 M 0.00 % | 327.600 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 16.12 % | 678.191 M 107.02 % | 327.600 M 0.00 % | 327.600 M |
| Bénéfice par action diluée | 4.66 4.72 % | 4.45 -21.38 % | 5.66 -38.81 % | 9.25 43.19 % | 6.46 |
| Bénéfice par action | 4.66 4.72 % | 4.45 -21.38 % | 5.66 -38.81 % | 9.25 43.19 % | 6.46 |
| Bénéfice brut | 24.170 B 56.99 % | 15.396 B 0.61 % | 15.303 B 96.92 % | 7.771 B 9.32 % | 7.108 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.505 B -0.74 % | 1.516 B 34.47 % | 1.128 B 36.44 % | 826.373 M 19.77 % | 689.978 M |
| Coût des revenus | 69.607 B 15.32 % | 60.360 B 32.40 % | 45.588 B 65.24 % | 27.589 B 20.44 % | 22.907 B |
| Dépenses générales et administratives | 8.565 B 12.08 % | 7.642 B -19.04 % | 9.439 B 140.63 % | 3.923 B 298.91 % | 983.397 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.850 M -82.85 % | 873.852 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.235 M | 0.000 -100.00 % | 610.661 M |
| Dépenses de fonctionnement | 8.565 B 12.08 % | 7.642 B -19.16 % | 9.454 B 132.12 % | 4.073 B -11.83 % | 4.619 B |
| Coût et dépenses | 78.172 B 14.95 % | 68.002 B 23.55 % | 55.042 B 74.71 % | 31.504 B 14.45 % | 27.526 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.565 B 12.08 % | 7.642 B -19.04 % | 9.439 B 131.77 % | 4.073 B 1.61 % | 4.008 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 885.681 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 12.445 B 75.96 % | 7.073 B 125.94 % | 3.130 B 702.83 % | 389.919 M 115.66 % | -2.489 B |
| Résultat d'exploitation | 15.605 B 101.25 % | 7.754 B 32.55 % | 5.850 B 58.17 % | 3.698 B 48.57 % | 2.489 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 62.58 % | 0.10 6.54 % | 0.10 -8.15 % | 0.10 26.12 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.433 B -281.31 % | -2.736 B -204.04 % | -899.916 M -670.92 % | 157.625 M -50.23 % | 316.719 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 56.604 B 56.21 % | 36.235 B 582.53 % | 5.309 B 11 422.97 % | 46.073 M 107.43 % | -619.873 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 57.410 B 55.22 % | 36.986 B 122.24 % | 16.642 B 2 384.82 % | 669.743 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 117.509 M 247.53 % | -79.651 M -111.12 % | -37.728 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 7.587 B -18.92 % | 9.357 B 59.81 % | 5.855 B -37.83 % | 9.418 B 47.43 % | 6.388 B |
| Actions ordinaires | 19.688 B 5.00 % | 18.750 B 0.00 % | 18.750 B 6 150.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M |
| Capitaux propres totaux | 46.567 B 9.05 % | 42.702 B 8.82 % | 39.242 B 303.82 % | 9.718 B 45.30 % | 6.688 B |
| Autres passifs non courants | 1.735 B 9.36 % | 1.586 B 66.70 % | 951.643 M 66.08 % | 573.015 M 20.18 % | 476.808 M |
| Dette à long terme | 34.207 B 43.64 % | 23.813 B 219.56 % | 7.452 B 1 409.66 % | 493.619 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 35.942 B 41.50 % | 25.400 B 202.25 % | 8.404 B 687.86 % | 1.067 B 123.70 % | 476.808 M |
| Autres passifs courants | 1.737 B 853.20 % | 182.242 M -46.75 % | 342.220 M -36.33 % | 537.520 M 143.66 % | 220.601 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 23.204 B 76.15 % | 13.172 B 43.33 % | 9.190 B 5 117.89 % | 176.124 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 33.080 B 65.68 % | 19.967 B 33.47 % | 14.960 B 513.29 % | 2.439 B 67.27 % | 1.458 B |
| Passifs totaux | 69.022 B 52.14 % | 45.367 B 94.18 % | 23.364 B 566.40 % | 3.506 B 81.18 % | 1.935 B |
| Autres actifs non courants | 330.375 M -13.28 % | 380.978 M 59.64 % | 238.655 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 100.768 B 28.32 % | 78.530 B 44.27 % | 54.432 B 946.56 % | 5.201 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 101.098 B 28.12 % | 78.911 B 44.34 % | 54.671 B 951.14 % | 5.201 B | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.950 B 11.16 % | 1.754 B 38.09 % | 1.270 B -74.90 % | 5.062 B -22.09 % | 6.498 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 805.886 M 7.39 % | 750.436 M -64.98 % | 2.143 B 378.84 % | 447.546 M -27.80 % | 619.873 M |
| Liquidités et placements à court terme | 805.886 M 7.39 % | 750.436 M -64.98 % | 2.143 B 378.84 % | 447.546 M -27.80 % | 619.873 M |
| Total des actifs courants | 14.491 B 58.23 % | 9.158 B 15.40 % | 7.936 B -1.09 % | 8.023 B -6.96 % | 8.623 B |
| Inventaire | 3.005 B 9.53 % | 2.744 B 66.61 % | 1.647 B 231.20 % | 497.261 M | 0.000 |
| Créances nettes | 8.729 B 123.29 % | 3.909 B 35.97 % | 2.875 B 42.65 % | 2.016 B 33.90 % | 1.505 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.139 B 23.09 % | 6.612 B 21.82 % | 5.428 B 214.54 % | 1.726 B 39.43 % | 1.238 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 57.410 B 55.22 % | 36.986 B 122.24 % | 16.642 B 2 384.82 % | 669.743 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 19.175 B 30.66 % | 14.675 B 0.00 % | 14.675 B | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 115.589 B 31.25 % | 88.069 B 40.67 % | 62.606 B 373.43 % | 13.224 B 53.35 % | 8.623 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -22.566 B -243.49 % | 15.726 B 3 318.49 % | 460.042 M -65.39 % | 1.329 B 164.42 % | -2.064 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.453 B -120.53 % | 31.438 B 150.23 % | 12.563 B 164.55 % | 4.749 B 8 929.73 % | 52.592 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.380 B 82.97 % | -49.217 B -6.17 % | -46.359 B -729.17 % | -5.591 B | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.380 B 82.97 % | -49.217 B -6.17 % | -46.359 B -729.17 % | -5.591 B | 0.000 |
| Remboursement de dette | 14.889 B -9.14 % | 16.387 B 66.10 % | 9.866 B 1 373.11 % | 669.743 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.500 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.125 B | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 14.889 B -9.14 % | 16.387 B -53.83 % | 35.491 B 5 199.20 % | 669.743 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 55.450 M 103.98 % | -1.393 B -182.14 % | 1.695 B 1 083.86 % | -172.327 M -427.67 % | 52.592 M |
| Trésorerie au début de la période | 750.436 M -64.98 % | 2.143 B 378.84 % | 447.546 M -27.80 % | 619.873 M 9.27 % | 567.282 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 805.886 M 7.39 % | 750.436 M -64.98 % | 2.143 B 378.84 % | 447.546 M -27.80 % | 619.873 M |
| Trésorerie d'exploitation | -6.453 B -120.53 % | 31.438 B 150.23 % | 12.563 B 164.55 % | 4.749 B 8 929.73 % | 52.592 M |
| Dépenses en capital | -8.380 B 82.97 % | -49.217 B -6.17 % | -46.359 B -729.17 % | -5.591 B | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -14.834 B 16.57 % | -17.780 B 47.39 % | -33.796 B -3 913.39 % | -842.070 M -1 701.14 % | 52.592 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 20.422 B -15.07 % | 24.047 B -6.26 % | 25.653 B -14.71 % | 30.077 B 58.10 % | 19.024 B 0.00 % | 19.024 B -11.16 % | 21.413 B 0.00 % | 21.413 B 30.05 % | 16.465 B 0.00 % | 16.465 B -14.16 % | 19.181 B 0.00 % | 19.181 B 70.29 % | 11.264 B 0.00 % | 11.264 B |
| Bénéfice net | 386.714 M -54.59 % | 851.646 M 3 129.69 % | -28.110 M -101.14 % | 2.475 B 305.71 % | 610.067 M 0.00 % | 610.067 M -52.70 % | 1.290 B 0.00 % | 1.290 B 179.60 % | 461.255 M 0.00 % | 461.255 M -65.72 % | 1.346 B 0.00 % | 1.346 B 135.05 % | 572.540 M 0.00 % | 572.540 M |
| Bénéfice avant impôt | 507.390 M -53.79 % | 1.098 B 173.96 % | 400.783 M -87.53 % | 3.214 B 312.87 % | 778.496 M -19.71 % | 969.620 M -20.43 % | 1.219 B -34.71 % | 1.867 B 190.56 % | 642.402 M 0.00 % | 642.402 M -63.10 % | 1.741 B 0.00 % | 1.741 B 135.01 % | 740.871 M 0.00 % | 740.871 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -45.59 % | 0.05 192.25 % | 0.02 -85.38 % | 0.11 161.14 % | 0.04 -19.71 % | 0.05 -10.44 % | 0.06 -34.71 % | 0.09 123.42 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -57.02 % | 0.09 0.00 % | 0.09 38.01 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
| EBITDA | 7.683 B -6.64 % | 8.230 B -3.11 % | 8.494 B 9.04 % | 7.790 B 33.44 % | 5.838 B 0.00 % | 5.838 B 15.84 % | 5.040 B 0.00 % | 5.040 B 86.38 % | 2.704 B 0.00 % | 2.704 B -17.10 % | 3.262 B 0.00 % | 3.262 B 165.54 % | 1.228 B 0.00 % | 1.228 B |
| Ratio de revenu net | 0.02 -46.53 % | 0.04 3 332.05 % | 0.00 -101.33 % | 0.08 156.61 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -46.75 % | 0.06 0.00 % | 0.06 114.99 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -60.07 % | 0.07 0.00 % | 0.07 38.03 % | 0.05 0.00 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.38 9.93 % | 0.34 3.36 % | 0.33 27.84 % | 0.26 -15.60 % | 0.31 0.00 % | 0.31 30.39 % | 0.24 0.00 % | 0.24 43.31 % | 0.16 0.00 % | 0.16 -3.42 % | 0.17 0.00 % | 0.17 55.94 % | 0.11 0.00 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.28 -5.94 % | 0.30 18.73 % | 0.25 2.65 % | 0.25 -7.14 % | 0.27 0.00 % | 0.27 20.53 % | 0.22 0.00 % | 0.22 23.77 % | 0.18 0.00 % | 0.18 -30.08 % | 0.26 0.00 % | 0.26 5.46 % | 0.24 0.00 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 3.42 % | 761.466 M 0.00 % | 761.466 M 28.00 % | 594.915 M 0.00 % | 594.915 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 787.501 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.506 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.501 M 0.00 % | 787.501 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.500 M 0.00 % | 787.501 M 0.00 % | 787.501 M 3.42 % | 761.467 M 0.00 % | 761.467 M 28.00 % | 594.915 M 0.00 % | 594.915 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.49 -54.63 % | 1.08 3 125.21 % | -0.04 -101.14 % | 3.14 307.79 % | 0.77 0.00 % | 0.77 -53.05 % | 1.64 0.00 % | 1.64 177.97 % | 0.59 0.00 % | 0.59 -66.67 % | 1.77 0.00 % | 1.77 84.38 % | 0.96 0.00 % | 0.96 |
| Bénéfice par action | 0.49 -54.63 % | 1.08 3 125.21 % | -0.04 -101.14 % | 3.14 307.79 % | 0.77 0.00 % | 0.77 -53.05 % | 1.64 0.00 % | 1.64 177.97 % | 0.59 0.00 % | 0.59 -66.67 % | 1.77 0.00 % | 1.77 84.38 % | 0.96 0.00 % | 0.96 |
| Bénéfice brut | 5.811 B -20.11 % | 7.274 B 11.30 % | 6.536 B -12.45 % | 7.465 B 46.82 % | 5.085 B 0.00 % | 5.085 B 7.08 % | 4.748 B 0.00 % | 4.748 B 60.96 % | 2.950 B 0.00 % | 2.950 B -39.98 % | 4.915 B 0.00 % | 4.915 B 79.58 % | 2.737 B 0.00 % | 2.737 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 120.676 M -51.01 % | 246.324 M -42.57 % | 428.893 M -41.97 % | 739.065 M 338.80 % | 168.430 M 16.04 % | 145.145 M -76.85 % | 626.998 M 8.68 % | 576.906 M 218.47 % | 181.147 M 0.00 % | 181.147 M -54.19 % | 395.421 M 0.00 % | 395.421 M 134.91 % | 168.331 M 0.00 % | 168.331 M |
| Coût des revenus | 14.611 B -12.88 % | 16.772 B -12.26 % | 19.117 B -15.46 % | 22.612 B 62.22 % | 13.939 B 0.00 % | 13.939 B -16.36 % | 16.665 B 0.00 % | 16.665 B 23.30 % | 13.515 B 0.00 % | 13.515 B -5.27 % | 14.267 B 0.00 % | 14.267 B 67.31 % | 8.527 B 0.00 % | 8.527 B |
| Dépenses générales et administratives | 1.852 B -34.45 % | 2.825 B 99.10 % | 1.419 B -48.55 % | 2.758 B 25.66 % | 2.194 B 0.00 % | 2.194 B 7.25 % | 2.046 B 0.00 % | 2.046 B 15.27 % | 1.775 B 0.00 % | 1.775 B -35.13 % | 2.736 B 0.00 % | 2.736 B 37.96 % | 1.983 B 0.00 % | 1.983 B |
| Frais de vente et de marketing | 25.249 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.685 M -431.56 % | -27.031 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.111 B -60.67 % | 2.825 B 99.10 % | 1.419 B -48.55 % | 2.758 B 25.66 % | 2.194 B 7.01 % | 2.051 B 1.57 % | 2.019 B 25.20 % | 1.613 B 0.91 % | 1.598 B 0.00 % | 1.598 B -41.64 % | 2.738 B 0.00 % | 2.738 B 37.72 % | 1.988 B 0.00 % | 1.988 B |
| Coût et dépenses | 15.722 B -19.77 % | 19.597 B -4.57 % | 20.536 B -19.05 % | 25.369 B 57.25 % | 16.133 B 0.90 % | 15.990 B -18.56 % | 19.633 B 7.42 % | 18.278 B 20.94 % | 15.113 B 0.00 % | 15.113 B -11.12 % | 17.005 B 0.00 % | 17.005 B 61.71 % | 10.516 B 0.00 % | 10.516 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.111 B -60.67 % | 2.825 B 99.10 % | 1.419 B -48.55 % | 2.758 B 25.66 % | 2.194 B 0.00 % | 2.194 B 7.25 % | 2.046 B 0.00 % | 2.046 B 15.27 % | 1.775 B 0.00 % | 1.775 B -35.13 % | 2.736 B 0.00 % | 2.736 B 37.96 % | 1.983 B 0.00 % | 1.983 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.255 B 77.73 % | 1.269 B 0.00 % | 1.269 B 78.91 % | 709.283 M 0.00 % | 709.283 M 62.96 % | 435.263 M 0.00 % | 435.263 M 5 644.10 % | 7.578 M 0.00 % | 7.578 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.816 B 1.07 % | 3.776 B 5.29 % | 3.586 B 10.31 % | 3.251 B 15.93 % | 2.804 B 0.00 % | 2.804 B 42.55 % | 1.967 B 0.00 % | 1.967 B 25.34 % | 1.569 B 0.00 % | 1.569 B 44.60 % | 1.085 B 0.00 % | 1.085 B 126.16 % | 479.878 M 0.00 % | 479.878 M |
| Résultat d'exploitation | 4.700 B 5.64 % | 4.449 B -13.05 % | 5.117 B 8.69 % | 4.708 B 62.88 % | 2.890 B -3.87 % | 3.007 B 62.59 % | 1.849 B -39.82 % | 3.073 B 170.81 % | 1.135 B 0.00 % | 1.135 B -47.87 % | 2.176 B 0.00 % | 2.176 B 190.79 % | 748.449 M 0.00 % | 748.449 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.23 24.38 % | 0.19 -7.24 % | 0.20 27.44 % | 0.16 3.02 % | 0.15 -3.87 % | 0.16 83.02 % | 0.09 -39.82 % | 0.14 108.23 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -39.27 % | 0.11 0.00 % | 0.11 70.76 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.193 B -25.10 % | -3.351 B 28.94 % | -4.716 B -215.78 % | -1.493 B 29.28 % | -2.112 B | 0.000 100.00 % | -630.508 M 24.54 % | -835.606 M -56.94 % | -532.450 M 0.00 % | -532.450 M -22.33 % | -435.263 M 0.00 % | -435.263 M -3 347.64 % | -12.625 M 0.00 % | -12.625 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 53.259 B 0.14 % | 53.182 B -6.05 % | 56.604 B 20.65 % | 46.916 B 3.34 % | 45.402 B 60.62 % | 28.267 B 22.56 % | 23.063 B 0.00 % | 23.063 B 122.37 % | 10.371 B 0.00 % | 10.371 B 95.36 % | 5.309 B 0.00 % | 5.309 B 1 086.23 % | 447.546 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 895.093 M |
| Dette totale | 53.830 B 0.45 % | 53.591 B -6.65 % | 57.410 B 20.61 % | 47.598 B 3.86 % | 45.831 B 59.71 % | 28.697 B -22.41 % | 36.986 B 55.31 % | 23.813 B 93.23 % | 12.324 B 0.00 % | 12.324 B 65.38 % | 7.452 B 0.00 % | 7.452 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 117.509 M 0.00 % | 117.509 M 0.00 % | 117.509 M 247.53 % | -79.651 M 0.00 % | -79.651 M 0.00 % | -79.651 M 0.00 % | -79.651 M 0.00 % | -79.651 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.728 M 0.00 % | -37.728 M -100.39 % | 9.718 B |
| Bénéfices non répartis | 8.825 B 4.58 % | 8.438 B 11.23 % | 7.587 B -0.37 % | 7.615 B -28.01 % | 10.577 B 0.00 % | 10.577 B 13.04 % | 9.357 B 0.00 % | 9.357 B 38.83 % | 6.740 B 0.00 % | 6.740 B 15.11 % | 5.855 B 0.00 % | 5.855 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 19.688 B 0.00 % | 19.688 B 0.00 % | 19.688 B 0.00 % | 19.688 B 5.00 % | 18.750 B 0.00 % | 18.750 B 0.00 % | 18.750 B 0.00 % | 18.750 B 0.00 % | 18.750 B 0.00 % | 18.750 B 0.00 % | 18.750 B 0.00 % | 18.750 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 47.805 B 0.82 % | 47.418 B 1.83 % | 46.567 B 0.36 % | 46.398 B 5.64 % | 43.923 B 0.00 % | 43.923 B 2.86 % | 42.702 B 0.00 % | 42.702 B 6.32 % | 40.165 B 0.00 % | 40.165 B 2.35 % | 39.242 B 0.00 % | 39.242 B 303.82 % | 9.718 B |
| Autres passifs non courants | 1.913 B 4.88 % | 1.824 B 5.14 % | 1.735 B -15.88 % | 2.063 B 8.34 % | 1.904 B 0.00 % | 1.904 B 20.01 % | 1.586 B 0.00 % | 1.586 B 39.04 % | 1.141 B 0.00 % | 1.141 B 19.89 % | 951.643 M 0.00 % | 951.643 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 27.249 B -12.52 % | 31.147 B -8.94 % | 34.207 B 15.53 % | 29.609 B 3.18 % | 28.697 B 0.00 % | 28.697 B 20.51 % | 23.813 B 0.00 % | 23.813 B 93.23 % | 12.324 B 0.00 % | 12.324 B 65.38 % | 7.452 B 0.00 % | 7.452 B | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 29.162 B -11.55 % | 32.971 B -8.26 % | 35.942 B 13.48 % | 31.671 B 3.50 % | 30.601 B 0.00 % | 30.601 B 20.48 % | 25.400 B 0.00 % | 25.400 B 88.64 % | 13.465 B 0.00 % | 13.465 B 60.23 % | 8.404 B 0.00 % | 8.404 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 859.591 M 23.58 % | 695.553 M -59.96 % | 1.737 B 47.34 % | 1.179 B -3.96 % | 1.228 B -93.31 % | 18.362 B 9 975.77 % | 182.242 M 0.00 % | 182.242 M -66.04 % | 536.676 M 0.00 % | 536.676 M 56.82 % | 342.220 M 0.00 % | 342.220 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 26.581 B 18.44 % | 22.443 B -3.28 % | 23.204 B 28.98 % | 17.990 B 4.99 % | 17.135 B | 0.000 -100.00 % | 13.172 B 0.00 % | 13.172 B 35.59 % | 9.715 B 0.00 % | 9.715 B 5.71 % | 9.190 B 0.00 % | 9.190 B | 0.000 |
| Total des passifs courants | 33.695 B 8.03 % | 31.191 B -5.71 % | 33.080 B 26.65 % | 26.119 B 9.14 % | 23.932 B 0.00 % | 23.932 B 19.86 % | 19.967 B 0.00 % | 19.967 B 22.55 % | 16.293 B 0.00 % | 16.293 B 8.91 % | 14.960 B 0.00 % | 14.960 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 62.857 B -2.03 % | 64.162 B -7.04 % | 69.022 B 19.43 % | 57.791 B 5.98 % | 54.532 B 0.00 % | 54.532 B 20.20 % | 45.367 B 0.00 % | 45.367 B 52.45 % | 29.758 B 0.00 % | 29.758 B 27.37 % | 23.364 B 0.00 % | 23.364 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 330.375 M 0.00 % | 330.375 M 0.00 % | 330.375 M -28.09 % | 459.442 M 6.07 % | 433.137 M 0.00 % | 433.137 M 13.69 % | 380.978 M 0.00 % | 380.978 M 27.72 % | 298.289 M 0.00 % | 298.289 M 24.99 % | 238.655 M 0.00 % | 238.655 M 153.33 % | -447.546 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 94.225 B -2.92 % | 97.055 B -3.68 % | 100.768 B 8.07 % | 93.241 B 7.04 % | 87.111 B 0.00 % | 87.111 B 10.93 % | 78.530 B 0.00 % | 78.530 B 73.49 % | 45.264 B 0.00 % | 45.264 B -16.84 % | 54.432 B 0.00 % | 54.432 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 94.555 B -2.91 % | 97.385 B -3.67 % | 101.098 B 7.90 % | 93.700 B 7.03 % | 87.544 B 0.00 % | 87.544 B 10.94 % | 78.911 B 0.00 % | 78.911 B 73.19 % | 45.562 B 0.00 % | 45.562 B -16.66 % | 54.671 B 0.00 % | 54.671 B 12 315.62 % | -447.546 M |
| Autres actifs circulants | 4.317 B 27.53 % | 3.385 B 73.59 % | 1.950 B -52.37 % | 4.094 B 129.55 % | 1.783 B 0.00 % | 1.783 B 1.66 % | 1.754 B 0.00 % | 1.754 B -89.65 % | 16.958 B 0.00 % | 16.958 B 1 234.78 % | 1.270 B 0.00 % | 1.270 B | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 895.093 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 570.809 M 39.81 % | 408.289 M -49.34 % | 805.886 M 18.12 % | 682.264 M 58.75 % | 429.775 M 0.00 % | 429.775 M -42.73 % | 750.436 M 0.00 % | 750.436 M -61.57 % | 1.953 B 0.00 % | 1.953 B -8.89 % | 2.143 B 0.00 % | 2.143 B 578.84 % | -447.546 M |
| Liquidités et placements à court terme | 570.809 M 39.81 % | 408.289 M -49.34 % | 805.886 M 18.12 % | 682.264 M 58.75 % | 429.775 M 0.00 % | 429.775 M -42.73 % | 750.436 M 0.00 % | 750.436 M -61.57 % | 1.953 B 0.00 % | 1.953 B -8.89 % | 2.143 B 0.00 % | 2.143 B 378.84 % | 447.546 M |
| Total des actifs courants | 16.107 B 13.47 % | 14.195 B -2.04 % | 14.491 B 38.16 % | 10.488 B -3.87 % | 10.911 B 0.00 % | 10.911 B 19.14 % | 9.158 B 0.00 % | 9.158 B -62.41 % | 24.360 B 0.00 % | 24.360 B 206.97 % | 7.936 B 0.00 % | 7.936 B 1 673.14 % | 447.546 M |
| Inventaire | 2.588 B -3.03 % | 2.669 B -11.19 % | 3.005 B 19.75 % | 2.509 B 8.85 % | 2.305 B 0.00 % | 2.305 B -15.98 % | 2.744 B 0.00 % | 2.744 B 48.09 % | 1.853 B 0.00 % | 1.853 B 12.51 % | 1.647 B 0.00 % | 1.647 B | 0.000 |
| Créances nettes | 8.631 B 11.61 % | 7.733 B -11.42 % | 8.729 B 172.56 % | 3.203 B -49.89 % | 6.392 B 0.00 % | 6.392 B 63.50 % | 3.909 B 0.00 % | 3.909 B 8.68 % | 3.597 B 0.00 % | 3.597 B 25.11 % | 2.875 B 0.00 % | 2.875 B | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.255 B -22.32 % | 8.052 B -1.07 % | 8.139 B 17.10 % | 6.951 B 24.81 % | 5.569 B 0.00 % | 5.569 B -15.78 % | 6.612 B 0.00 % | 6.612 B 9.46 % | 6.041 B 0.00 % | 6.041 B 11.29 % | 5.428 B 0.00 % | 5.428 B | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 48.930 B -8.70 % | 53.591 B -6.65 % | 57.410 B 20.61 % | 47.598 B 3.86 % | 45.831 B 59.71 % | 28.697 B -22.41 % | 36.986 B 0.00 % | 36.986 B 67.82 % | 22.039 B 0.00 % | 22.039 B 32.43 % | 16.642 B 0.00 % | 16.642 B | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 19.175 B 0.00 % | 19.175 B 0.00 % | 19.175 B 0.00 % | 19.175 B 30.66 % | 14.675 B 0.00 % | 14.675 B 0.00 % | 14.675 B 0.00 % | 14.675 B 0.00 % | 14.675 B 0.00 % | 14.675 B 0.00 % | 14.675 B 0.00 % | 14.675 B | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 110.662 B -0.82 % | 111.581 B -3.47 % | 115.589 B 10.94 % | 104.188 B 5.82 % | 98.455 B 0.00 % | 98.455 B 11.79 % | 88.069 B 0.00 % | 88.069 B 25.95 % | 69.923 B 0.00 % | 69.923 B 11.69 % | 62.606 B 0.00 % | 62.606 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -19.411 B -420.02 % | -3.733 B 82.04 % | -20.786 B -1 548.09 % | 1.435 B 189.28 % | -1.608 B 0.00 % | -1.608 B -116.45 % | 9.771 B 0.00 % | 9.771 B 612.27 % | -1.907 B 0.00 % | -1.907 B -1 167.37 % | 178.690 M 0.00 % | 178.690 M 248.12 % | 51.330 M 0.00 % | 51.330 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.185 B 74.88 % | 1.249 B 106.46 % | -19.342 B -345.89 % | 7.866 B 213.24 % | 2.511 B 0.00 % | 2.511 B -82.45 % | 14.311 B 0.00 % | 14.311 B 916.85 % | 1.407 B 0.00 % | 1.407 B -63.35 % | 3.840 B 0.00 % | 3.840 B 57.27 % | 2.442 B 0.00 % | 2.442 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -498.000 M -104.99 % | 9.988 B 199.00 % | -10.089 B -143.72 % | -4.140 B 0.00 % | -4.140 B 79.72 % | -20.408 B 0.00 % | -20.408 B -385.76 % | -4.201 B 0.00 % | -4.201 B 76.23 % | -17.671 B 0.00 % | -17.671 B -220.79 % | -5.509 B 0.00 % | -5.509 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.201 B 634.20 % | 708.439 M 123.97 % | -2.955 B 0.00 % | -2.955 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -498.000 M -103.28 % | 15.189 B 261.92 % | -9.381 B -32.23 % | -7.094 B 0.00 % | -7.094 B 65.24 % | -20.408 B 0.00 % | -20.408 B -385.76 % | -4.201 B 0.00 % | -4.201 B 76.23 % | -17.671 B 0.00 % | -17.671 B -220.79 % | -5.509 B 0.00 % | -5.509 B |
| Remboursement de dette | -6.922 B -502.50 % | -1.149 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.031 B -70.20 % | 6.815 B -36.35 % | 10.707 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.750 B 0.00 % | -3.750 B |
| Autres activités de financement | 4.900 B | 0.000 -100.00 % | 4.276 B 142.02 % | 1.767 B -26.14 % | 2.392 B 200.00 % | -2.392 B 54.10 % | -5.211 B -194.84 % | 5.495 B 103.64 % | 2.699 B 0.00 % | 2.699 B -80.98 % | 14.190 B 0.00 % | 14.190 B 94.22 % | 7.306 B 0.00 % | 7.306 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.022 B -76.02 % | -1.149 B -126.87 % | 4.276 B 142.02 % | 1.767 B -60.05 % | 4.423 B 0.00 % | 4.423 B -19.51 % | 5.495 B 0.00 % | 5.495 B 103.64 % | 2.699 B 0.00 % | 2.699 B -80.98 % | 14.190 B 0.00 % | 14.190 B 299.03 % | 3.556 B 0.00 % | 3.556 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 162.520 M 140.88 % | -397.597 M -421.62 % | 123.622 M -51.04 % | 252.488 M 257.48 % | -160.330 M 0.00 % | -160.330 M 73.33 % | -601.071 M 0.00 % | -601.071 M -531.26 % | -95.217 M 0.00 % | -95.217 M -126.55 % | 358.669 M 0.00 % | 358.669 M -26.66 % | 489.064 M 0.00 % | 489.064 M |
| Trésorerie au début de la période | 408.289 M -49.34 % | 805.886 M 18.12 % | 682.264 M 58.75 % | 429.775 M 368.06 % | -160.330 M 73.33 % | -601.071 M -144.47 % | 1.352 B -30.78 % | 1.953 B -4.65 % | 2.048 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.426 B 52.22 % | 936.610 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 570.809 M 39.81 % | 408.289 M -49.34 % | 805.886 M 18.12 % | 682.264 M 525.54 % | -160.330 M 0.00 % | -160.330 M 73.33 % | -601.071 M -144.47 % | 1.352 B -30.78 % | 1.953 B 2 150.66 % | -95.217 M -126.55 % | 358.669 M -79.90 % | 1.784 B 25.16 % | 1.426 B 191.51 % | 489.064 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.185 B 74.88 % | 1.249 B 106.46 % | -19.342 B -345.89 % | 7.866 B 213.24 % | 2.511 B 0.00 % | 2.511 B -82.45 % | 14.311 B 0.00 % | 14.311 B 916.85 % | 1.407 B 0.00 % | 1.407 B -63.35 % | 3.840 B 0.00 % | 3.840 B 57.27 % | 2.442 B 0.00 % | 2.442 B |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -498.000 M -104.99 % | 9.988 B 199.00 % | -10.089 B -143.72 % | -4.140 B 0.00 % | -4.140 B 79.72 % | -20.408 B 0.00 % | -20.408 B -385.76 % | -4.201 B 0.00 % | -4.201 B 76.23 % | -17.671 B 0.00 % | -17.671 B -220.79 % | -5.509 B 0.00 % | -5.509 B |
| Cash-flow disponible | 2.185 B 190.79 % | 751.343 M 108.03 % | -9.354 B -320.80 % | -2.223 B -36.52 % | -1.628 B 0.00 % | -1.628 B 73.29 % | -6.096 B 0.00 % | -6.096 B -118.21 % | -2.794 B 0.00 % | -2.794 B 79.80 % | -13.831 B 0.00 % | -13.831 B -350.97 % | -3.067 B 0.00 % | -3.067 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |