Rita Finance & Leasing Ltd. RFLL.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.284 M -4.77 % | 10.799 M -6.84 % | 11.592 M -56.61 % | 26.718 M 76.40 % | 15.147 M 215.05 % | 4.808 M 15.46 % | 4.164 M 63.89 % | 2.541 M |
| Bénéfice net | 6.031 M 51.34 % | 3.985 M -46.82 % | 7.494 M -35.77 % | 11.667 M 55.35 % | 7.510 M 1 395.17 % | -579.850 K -137.74 % | 1.536 M 397.20 % | 309.024 K |
| Bénéfice avant impôt | 6.485 M 5.10 % | 6.170 M -38.32 % | 10.004 M -35.73 % | 15.566 M 85.78 % | 8.379 M 31 705.88 % | -26.510 K -101.35 % | 1.965 M 178.22 % | 706.190 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.63 10.36 % | 0.57 -33.79 % | 0.86 48.13 % | 0.58 5.32 % | 0.55 10 132.08 % | -0.01 -101.17 % | 0.47 69.76 % | 0.28 |
| EBITDA | 6.151 M -0.98 % | 6.212 M -38.35 % | 10.076 M -49.93 % | 20.125 M 135.13 % | 8.559 M 6 227.14 % | 135.270 K -93.12 % | 1.965 M 178.22 % | 706.190 K |
| Ratio de revenu net | 0.59 58.92 % | 0.37 -42.92 % | 0.65 48.05 % | 0.44 -11.93 % | 0.50 511.10 % | -0.12 -132.69 % | 0.37 203.37 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.60 3.97 % | 0.58 -33.82 % | 0.87 15.40 % | 0.75 33.30 % | 0.57 1 908.31 % | 0.03 -94.04 % | 0.47 69.76 % | 0.28 |
| Taux de profit brut | 0.73 -17.99 % | 0.89 -2.59 % | 0.91 10.76 % | 0.83 -15.67 % | 0.98 1.08 % | 0.97 -1.96 % | 0.99 -0.21 % | 0.99 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.633 M 26.14 % | 10.016 M 0.16 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 185.71 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.633 M 26.14 % | 10.016 M 0.16 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 185.71 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.48 6.67 % | 0.45 -40.00 % | 0.75 -35.90 % | 1.17 56.00 % | 0.75 541.18 % | -0.17 -138.64 % | 0.44 398.30 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.48 6.67 % | 0.45 -40.00 % | 0.75 -35.90 % | 1.17 56.00 % | 0.75 541.18 % | -0.17 -138.64 % | 0.44 398.30 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 7.513 M -21.90 % | 9.620 M -9.26 % | 10.601 M -51.95 % | 22.060 M 48.75 % | 14.830 M 218.46 % | 4.657 M 13.20 % | 4.114 M 63.54 % | 2.515 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 454.000 K -72.70 % | 1.663 M -33.73 % | 2.510 M -35.63 % | 3.899 M 348.88 % | 868.680 K 56.99 % | 553.340 K -71.83 % | 1.965 M 178.31 % | 705.910 K |
| Coût des revenus | 2.771 M 135.03 % | 1.179 M 18.97 % | 991.000 K -78.72 % | 4.658 M 1 372.81 % | 316.260 K 109.64 % | 150.860 K 200.76 % | 50.160 K 98.41 % | 25.281 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 143.140 K 30.09 % | 110.030 K -46.41 % | 205.310 K -92.69 % | 2.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 47.290 K 45.55 % | 32.490 K -5.33 % | 34.320 K -64.50 % | 96.670 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.388 M -71.70 % | 4.905 M 979.22 % | 454.479 K -91.56 % | 5.382 M 62.56 % | 3.311 M -29.14 % | 4.672 M 1 191.29 % | -428.160 K -7.88 % | -396.886 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.388 M -72.76 % | 5.095 M 753.48 % | 597.000 K -89.38 % | 5.622 M -9.53 % | 6.215 M 33.00 % | 4.672 M 117.41 % | 2.149 M 18.77 % | 1.809 M |
| Coût et dépenses | 4.159 M -33.71 % | 6.274 M 295.11 % | 1.588 M -76.39 % | 6.725 M 0.04 % | 6.722 M 39.36 % | 4.823 M 119.31 % | 2.199 M 19.87 % | 1.835 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.369 203.37 % | 0.122 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 190.430 K 33.62 % | 142.520 K -40.52 % | 239.630 K -91.75 % | 2.903 M | 0.000 -100.00 % | 0.273 202.29 % | 0.090 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 252.930 K | 0.000 -100.00 % | 4.427 M 9 528.58 % | 45.980 K 321.06 % | 10.920 K -97.45 % | 428.160 K 7.88 % | 396.886 K |
| Dépréciation et amortissement | 26.000 K -37.81 % | 41.810 K -41.93 % | 72.000 K -45.11 % | 131.160 K -2.13 % | 134.020 K -11.16 % | 150.860 K -93.14 % | 2.199 M 19.87 % | 1.835 M |
| Résultat d'exploitation | 6.125 M 35.38 % | 4.524 M -54.77 % | 10.004 M -50.59 % | 20.246 M 140.32 % | 8.425 M 54 139.13 % | -15.590 K -9 843.75 % | 160.000 -43.06 % | 281.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.60 42.15 % | 0.42 -51.45 % | 0.86 13.89 % | 0.76 36.24 % | 0.56 17 252.66 % | 0.00 -8 538.94 % | 0.00 -65.26 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 360.000 K -78.13 % | 1.646 M 1 666.31 % | -105.090 K 97.75 % | -4.680 M -10 077.75 % | -45.981 K -321.07 % | -10.920 K -6 925.00 % | 160.000 -42.86 % | 280.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 23.612 M 2 475.88 % | -993.820 K -11.79 % | -889.000 K -101.40 % | 63.402 M 824.47 % | 6.858 M -13.72 % | 7.949 M 6 409.26 % | 122.120 K -98.54 % | 8.385 M |
| Investissements totaux | 1.052 M 1 031.18 % | 93.000 K -97.48 % | 3.690 M -95.25 % | 77.626 M 609.55 % | 10.940 M 38.00 % | 7.928 M 282.78 % | 2.071 M 1 247.97 % | 153.650 K |
| Dette totale | 25.180 M 228 809.09 % | 11.000 K -89.11 % | 101.000 K -99.84 % | 64.660 M 741.48 % | 7.684 M -10.54 % | 8.590 M 3 201.24 % | 260.200 K -97.06 % | 8.861 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 7.462 M 2.50 % | 7.280 M -95.34 % | 156.068 M 1 227.74 % | 11.754 M -12.16 % | 13.381 M 74.43 % | 7.671 M -83.40 % | 46.218 M 3.85 % | 44.503 M |
| Bénéfices non répartis | 37.600 M 19.11 % | 31.568 M 12.89 % | 27.963 M 43.43 % | 19.496 M 91.84 % | 10.162 M 147.93 % | 4.099 M -91.13 % | 46.218 M 3.85 % | 44.503 M |
| Actions ordinaires | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 185.71 % | 35.000 M 1 005.65 % | 3.166 M 33.55 % | 2.370 M |
| Capitaux propres totaux | 161.361 M 4.00 % | 155.148 M 1.04 % | 153.558 M 4.07 % | 147.550 M 5.51 % | 139.843 M 141.03 % | 58.019 M -11.63 % | 65.652 M 10.36 % | 59.490 M |
| Autres passifs non courants | 277.000 K 106 438.46 % | 260.000 100.05 % | -568.890 K 54.78 % | -1.258 M 75.18 % | -5.069 M 49.89 % | -10.115 M -5.04 % | -9.630 M -238.35 % | -2.846 M |
| Dette à long terme | 25.180 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -63.967 M -1 641.83 % | -3.672 M -142.75 % | 8.590 M 7.57 % | 7.985 M 8.89 % | 7.333 M |
| Total des passifs non courants | 25.457 M 9 791 053.85 % | 260.000 -99.97 % | 743.000 K -79.57 % | 3.637 M 54.73 % | 2.351 M -79.82 % | 11.649 M 40.06 % | 8.317 M 2.29 % | 8.130 M |
| Autres passifs courants | 184.000 K -74.93 % | 734.090 K -1.20 % | 743.000 K 101.16 % | -64.095 M -867.15 % | -6.627 M 6.19 % | -7.064 M 11.43 % | -7.976 M -198.10 % | 8.130 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.660 M 741.48 % | 7.684 M -10.54 % | 8.590 M 7.57 % | 7.985 M 8.89 % | 7.333 M |
| Total des passifs courants | 3.604 M -3.35 % | 3.729 M 401.88 % | 743.000 K 31.53 % | 564.900 K -46.55 % | 1.057 M -30.71 % | 1.525 M 16 161.83 % | 9.380 K -99.94 % | 15.463 M |
| Passifs totaux | 29.061 M 679.28 % | 3.729 M 59.61 % | 2.336 M -96.58 % | 68.297 M 580.61 % | 10.035 M -13.86 % | 11.649 M -58.40 % | 28.000 M 0.00 % | 28.000 M |
| Autres actifs non courants | 1.063 M 901.24 % | -132.670 K -231.36 % | 101.000 K -78.21 % | 463.490 K -75.88 % | 1.922 M 252.42 % | 545.350 K 109.59 % | 260.201 K 100.59 % | -43.772 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 93.000 K -97.48 % | 3.690 M -95.25 % | 77.626 M 609.55 % | 10.940 M 38.00 % | 7.928 M 282.78 % | 2.071 M 1 247.97 % | 153.650 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.930 K | 0.000 -100.00 % | 240.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 40.000 K 100.03 % | -156.811 M 27.35 % | -215.847 M -44.01 % | -149.878 M -1 371 352.52 % | 10.930 K 100.02 % | -56.170 M -23 404 120.83 % | 240.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 53.000 K -32.91 % | 79.000 K -34.71 % | 121.000 K -36.96 % | 191.950 K -98.42 % | 12.123 M 35.72 % | 8.932 M -1.66 % | 9.083 M 10 943 261.45 % | 83.000 |
| Total des actifs non courants | 1.156 M 868.74 % | 119.330 K -96.95 % | 3.912 M -95.00 % | 78.281 M 213.31 % | 24.985 M 43.37 % | 17.427 M 52.68 % | 11.414 M 26.61 % | 9.015 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 104.450 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.878 M 142.84 % | 61.719 M 9.88 % | 56.170 M 6.72 % | 52.634 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.568 M 57.78 % | 993.820 K 0.39 % | 990.000 K -21.30 % | 1.258 M 52.31 % | 825.910 K 28.91 % | 640.710 K 364.01 % | 138.080 K -71.04 % | 476.733 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.568 M 57.78 % | 993.820 K 0.39 % | 990.000 K -21.30 % | 1.258 M 52.31 % | 825.910 K 28.91 % | 640.710 K 364.01 % | 138.080 K -71.04 % | 476.733 K |
| Total des actifs courants | 189.166 M 19.15 % | 158.758 M 15 936.15 % | 990.000 K -21.30 % | 1.258 M -75.18 % | 5.069 M -88.56 % | 44.302 M 1 093.08 % | 3.713 M 30.47 % | 2.846 M |
| Inventaire | 17.000 K -12.14 % | 19.350 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -149.878 M -142.84 % | -61.719 M -9.88 % | -56.170 M -6.72 % | -52.634 M |
| Créances nettes | 187.581 M 18.99 % | 157.640 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.243 M -90.28 % | 43.662 M 1 121.23 % | 3.575 M 50.89 % | 2.369 M |
| Actifs fiscaux | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K -99.97 % | 156.811 M -27.35 % | 215.847 M 44.01 % | 149.878 M 1 371 152.52 % | 10.930 K -99.98 % | 56.170 M 6.72 % | 52.634 M |
| Autres actifs | 100.000 K -99.94 % | 158.634 M 4.43 % | 151.909 M 11.45 % | 136.307 M 13.76 % | 119.824 M 1 096 387.19 % | -10.930 K 99.92 % | -13.492 M -133.09 % | 40.772 M |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 3.420 M 14.20 % | 2.995 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 743.000 K -98.91 % | 68.297 M 580.61 % | 10.035 M -13.86 % | 11.649 M 17.05 % | 9.952 M 22.41 % | 8.130 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 100.00 % | -994.000 K -0.40 % | -990.000 K -101.56 % | 63.402 M 824.47 % | 6.858 M -13.72 % | 7.949 M -16.17 % | 9.482 M 38.30 % | 6.856 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.068 M 187.59 % | 19.496 M 91.84 % | 10.162 M 147.93 % | 4.099 M -13.75 % | 4.752 M 23.98 % | 3.833 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 61.361 M 276.45 % | 16.300 M 107.68 % | -212.136 M -1 718.82 % | 13.104 M -19.60 % | 16.300 M 2 140.54 % | -798.810 K 99.36 % | -124.056 M -3.04 % | -120.396 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 568.890 K 0.71 % | 564.900 K -46.55 % | 1.057 M -30.71 % | 1.525 M 16 161.83 % | 9.380 K 100.21 % | -4.487 M |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 3.729 M 59.60 % | 2.336 M -96.35 % | 64.095 M 867.15 % | 6.627 M 534.47 % | -1.525 M -107.75 % | 19.674 M 346.46 % | 4.407 M |
| Actifs totaux | 190.422 M 19.85 % | 158.877 M 1.91 % | 155.894 M -27.78 % | 215.847 M 44.01 % | 149.878 M 142.84 % | 61.719 M 3 674.54 % | 1.635 M -96.89 % | 52.634 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 24.104 M 4 092.00 % | 575.000 K 1 833.42 % | 29.740 K -99.83 % | 17.338 M 349.34 % | -6.953 M -841.79 % | -738.320 K -249.80 % | -211.070 K 99.18 % | -25.829 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 2.000 K 110.53 % | -19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 24.102 M 3 957.58 % | 594.000 K 1 897.31 % | 29.740 K -99.83 % | 17.338 M 349.34 % | -6.953 M -841.79 % | -738.320 K -249.80 % | -211.070 K 99.18 % | -25.829 M |
| Autres éléments non monétaires | 454.000 K 105.26 % | -8.624 M 49.68 % | -17.139 M -1 044.29 % | -1.498 M 75.03 % | -5.998 M -1 351.36 % | 479.350 K 3 756.37 % | -13.110 K -229.78 % | 10.102 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 30.615 M 1 766.98 % | -1.837 M 80.76 % | -9.544 M -130.26 % | 31.537 M 460.06 % | -8.759 M -1 173.16 % | -687.960 K -175.41 % | 912.340 K 103.57 % | -25.590 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 K | 0.000 100.00 % | -483.070 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.105 M | 0.000 100.00 % | -14.350 K 98.75 % | -1.150 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.936 M | 0.000 -100.00 % | 11.740 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -29.941 M -1 727.00 % | 1.840 M | 0.000 100.00 % | -16.976 M 78.72 % | -79.765 M -13 388.47 % | 600.260 K 322.29 % | -270.030 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -29.941 M -1 727.00 % | 1.840 M -97.51 % | 73.936 M 183.94 % | -88.081 M -29.25 % | -68.150 M -11 731.52 % | 585.910 K 130.79 % | -1.903 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 25.180 M | 0.000 100.00 % | -64.660 M -213.49 % | 56.976 M 6 390.34 % | -905.770 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 351.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.500 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -25.180 M | 0.000 100.00 % | -330.000 13.16 % | -380.000 | 0.000 -100.00 % | 604.660 K -7.28 % | 652.110 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.660 M -213.49 % | 56.976 M -26.10 % | 77.094 M 12 650.01 % | 604.660 K -7.28 % | 652.110 K -97.48 % | 25.851 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 180.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 766.67 % | -3.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 674.180 K 18 121.08 % | 3.700 K 101.38 % | -267.940 K -162.02 % | 432.030 K 133.28 % | 185.200 K -63.15 % | 502.630 K 248.42 % | -338.653 K -229.51 % | 261.493 K |
| Trésorerie au début de la période | 993.820 K 0.37 % | 990.130 K -21.29 % | 1.258 M 52.31 % | 825.910 K 28.91 % | 640.710 K 364.01 % | 138.080 K -71.04 % | 476.733 K 121.49 % | 215.240 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.668 M 67.84 % | 993.830 K 0.39 % | 990.000 K -21.30 % | 1.258 M 52.31 % | 825.910 K 28.91 % | 640.710 K 364.01 % | 138.080 K -71.04 % | 476.733 K |
| Trésorerie d'exploitation | 30.615 M 1 766.98 % | -1.837 M 80.76 % | -9.544 M -130.26 % | 31.537 M 460.06 % | -8.759 M -1 173.16 % | -687.960 K -175.41 % | 912.340 K 103.57 % | -25.590 M |
| Dépenses en capital | -30.615 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 K | 0.000 100.00 % | -483.070 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -1.837 M 80.76 % | -9.544 M -130.26 % | 31.537 M 455.00 % | -8.884 M -1 191.33 % | -687.960 K -260.26 % | 429.270 K 101.68 % | -25.590 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.666 M 20.39 % | 3.045 M 77.14 % | 1.719 M -24.44 % | 2.275 M -29.89 % | 3.245 M 1 310.87 % | 230.000 K -91.73 % | 2.781 M -21.33 % | 3.535 M 35.60 % | 2.607 M 58.87 % | 1.641 M -47.99 % | 3.155 M 12.96 % | 2.793 M -30.23 % | 4.003 M -10.37 % | 4.466 M 41.87 % | 3.148 M -62.34 % | 8.359 M -22.34 % | 10.764 M 262.55 % | 2.969 M 0.20 % | 2.963 M -76.05 % | 12.372 M 1 159.88 % | 982.000 K |
| Bénéfice net | 2.220 M -26.07 % | 3.003 M 692.35 % | 379.000 K -48.44 % | 735.000 K -61.60 % | 1.914 M 209.56 % | -1.747 M -200.69 % | 1.735 M -23.60 % | 2.271 M 30.97 % | 1.734 M 102.10 % | 858.000 K -57.75 % | 2.031 M 7.12 % | 1.896 M -30.01 % | 2.709 M 213.02 % | -2.397 M -489.12 % | 616.000 K -89.61 % | 5.928 M -21.37 % | 7.539 M 85.74 % | 4.059 M 255.70 % | -2.607 M -127.75 % | 9.393 M 1 665.60 % | 532.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.960 M 16.17 % | 2.548 M 406.56 % | 503.000 K -48.67 % | 980.000 K -60.07 % | 2.454 M 240.47 % | -1.747 M -175.50 % | 2.314 M -23.58 % | 3.028 M 30.86 % | 2.314 M 101.92 % | 1.146 M -57.71 % | 2.710 M 7.28 % | 2.526 M -30.26 % | 3.622 M 268.39 % | -2.151 M -343.33 % | 884.000 K -86.96 % | 6.777 M -32.73 % | 10.074 M 243.59 % | 2.932 M 249.90 % | -1.956 M -117.76 % | 11.016 M 1 434.26 % | 718.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.81 -3.51 % | 0.84 185.97 % | 0.29 -32.07 % | 0.43 -43.04 % | 0.76 109.96 % | -7.60 -1 012.86 % | 0.83 -2.86 % | 0.86 -3.50 % | 0.89 27.10 % | 0.70 -18.70 % | 0.86 -5.03 % | 0.90 -0.05 % | 0.90 287.86 % | -0.48 -271.52 % | 0.28 -65.36 % | 0.81 -13.37 % | 0.94 -5.23 % | 0.99 249.59 % | -0.66 -174.14 % | 0.89 21.78 % | 0.73 |
| EBITDA | 2.964 M 35.16 % | 2.193 M 330.00 % | 510.000 K -48.33 % | 987.000 K -59.89 % | 2.461 M 241.68 % | -1.737 M -174.71 % | 2.325 M -23.47 % | 3.038 M 30.72 % | 2.324 M 99.66 % | 1.164 M -57.33 % | 2.728 M 7.23 % | 2.544 M -30.11 % | 3.640 M 295.17 % | -1.865 M -303.38 % | 917.000 K -86.54 % | 6.811 M -32.60 % | 10.106 M 239.47 % | 2.977 M 255.13 % | -1.919 M -117.38 % | 11.042 M 1 384.14 % | 744.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.61 -38.60 % | 0.99 347.31 % | 0.22 -31.76 % | 0.32 -45.23 % | 0.59 107.77 % | -7.60 -1 317.49 % | 0.62 -2.89 % | 0.64 -3.41 % | 0.67 27.21 % | 0.52 -18.78 % | 0.64 -5.17 % | 0.68 0.31 % | 0.68 226.09 % | -0.54 -374.29 % | 0.20 -72.41 % | 0.71 1.25 % | 0.70 -48.77 % | 1.37 255.38 % | -0.88 -215.89 % | 0.76 40.14 % | 0.54 |
| Ratio EBITDA | 0.81 12.26 % | 0.72 142.75 % | 0.30 -31.62 % | 0.43 -42.79 % | 0.76 110.04 % | -7.55 -1 003.34 % | 0.84 -2.72 % | 0.86 -3.59 % | 0.89 25.68 % | 0.71 -17.96 % | 0.86 -5.07 % | 0.91 0.17 % | 0.91 317.75 % | -0.42 -243.36 % | 0.29 -64.25 % | 0.81 -13.21 % | 0.94 -6.37 % | 1.00 254.82 % | -0.65 -172.57 % | 0.89 17.80 % | 0.76 |
| Taux de profit brut | 0.96 106.65 % | 0.46 -42.28 % | 0.80 22.23 % | 0.66 -25.33 % | 0.88 115.12 % | -5.80 -721.56 % | 0.93 4.37 % | 0.89 -4.98 % | 0.94 14.64 % | 0.82 -10.79 % | 0.92 -2.11 % | 0.94 1.18 % | 0.93 426.37 % | -0.28 -161.16 % | 0.47 -47.53 % | 0.89 -9.33 % | 0.98 0.67 % | 0.97 -1.23 % | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.091 M -20.12 % | 12.633 M 0.00 % | 12.633 M 26.33 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.07 % | 9.993 M 185.51 % | 3.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.091 M -20.12 % | 12.633 M 0.00 % | 12.633 M 26.33 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.07 % | 9.993 M 185.51 % | 3.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.22 -8.33 % | 0.24 700.00 % | 0.03 -59.18 % | 0.07 -61.32 % | 0.19 211.76 % | -0.17 -200.00 % | 0.17 -26.09 % | 0.23 35.29 % | 0.17 98.14 % | 0.09 -57.10 % | 0.20 5.26 % | 0.19 -29.63 % | 0.27 212.50 % | -0.24 -489.61 % | 0.06 -89.56 % | 0.59 -21.33 % | 0.75 82.93 % | 0.41 257.69 % | -0.26 -127.66 % | 0.94 526.67 % | 0.15 |
| Bénéfice par action | 0.22 -8.33 % | 0.24 700.00 % | 0.03 -59.18 % | 0.07 -61.32 % | 0.19 211.76 % | -0.17 -200.00 % | 0.17 -26.09 % | 0.23 35.29 % | 0.17 98.14 % | 0.09 -57.10 % | 0.20 5.26 % | 0.19 -29.63 % | 0.27 212.50 % | -0.24 -489.61 % | 0.06 -89.56 % | 0.59 -21.33 % | 0.75 82.93 % | 0.41 257.69 % | -0.26 -127.66 % | 0.94 526.67 % | 0.15 |
| Bénéfice brut | 3.503 M 148.79 % | 1.408 M 2.25 % | 1.377 M -7.65 % | 1.491 M -47.65 % | 2.848 M 313.33 % | -1.335 M -151.41 % | 2.597 M -17.89 % | 3.163 M 28.84 % | 2.455 M 82.12 % | 1.348 M -53.60 % | 2.905 M 10.58 % | 2.627 M -29.40 % | 3.721 M 392.53 % | -1.272 M -186.77 % | 1.466 M -80.24 % | 7.419 M -29.59 % | 10.537 M 264.98 % | 2.887 M -1.03 % | 2.917 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 740.000 K 261.57 % | -458.000 K -469.35 % | 124.000 K -49.39 % | 245.000 K -54.63 % | 540.000 K | 0.000 -100.00 % | 580.000 K -23.48 % | 758.000 K 30.69 % | 580.000 K 101.39 % | 288.000 K -57.58 % | 679.000 K 7.78 % | 630.000 K -31.00 % | 913.000 K 271.14 % | 246.000 K -8.21 % | 268.000 K -68.43 % | 849.000 K -66.52 % | 2.536 M 325.02 % | -1.127 M -273.12 % | 651.000 K -59.86 % | 1.622 M 767.38 % | 187.000 K |
| Coût des revenus | 163.000 K -90.04 % | 1.637 M 378.65 % | 342.000 K -56.38 % | 784.000 K 97.48 % | 397.000 K -74.63 % | 1.565 M 750.54 % | 184.000 K -50.54 % | 372.000 K 144.74 % | 152.000 K -48.12 % | 293.000 K 17.20 % | 250.000 K 50.60 % | 166.000 K -41.13 % | 282.000 K -95.09 % | 5.738 M 241.14 % | 1.682 M 78.94 % | 940.000 K 314.10 % | 227.000 K 176.83 % | 82.000 K 78.26 % | 46.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 543.000 K 169.62 % | -780.000 K -189.24 % | 874.000 K -2.89 % | 900.000 K 128.43 % | 394.000 K -4.37 % | 412.000 K 45.58 % | 283.000 K 309.63 % | -135.000 K 4.26 % | -141.000 K 30.20 % | -202.000 K -3.59 % | -195.000 K -93.07 % | -101.000 K -2.02 % | -99.000 K 84.19 % | -626.000 K -7.75 % | -581.000 K 9.36 % | -641.000 K -38.15 % | -464.000 K -1 131.11 % | 45.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 543.000 K 169.62 % | -780.000 K -189.24 % | 874.000 K -2.89 % | 900.000 K 128.43 % | 394.000 K -4.37 % | 412.000 K 45.58 % | 283.000 K 109.63 % | 135.000 K -4.26 % | 141.000 K -30.20 % | 202.000 K 3.59 % | 195.000 K 93.07 % | 101.000 K 2.02 % | 99.000 K -84.19 % | 626.000 K 7.75 % | 581.000 K -9.36 % | 641.000 K 38.15 % | 464.000 K 1 131.11 % | -45.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 706.000 K -17.62 % | 857.000 K -29.52 % | 1.216 M -6.10 % | 1.295 M 63.72 % | 791.000 K -59.99 % | 1.977 M 323.34 % | 467.000 K -7.89 % | 507.000 K 73.04 % | 293.000 K -40.81 % | 495.000 K 11.24 % | 445.000 K 66.67 % | 267.000 K -29.92 % | 381.000 K -94.01 % | 6.364 M 181.22 % | 2.263 M 43.14 % | 1.581 M 128.80 % | 691.000 K 1 767.57 % | 37.000 K 100.75 % | -4.919 M -262.76 % | -1.356 M -413.64 % | -264.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K -28.57 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K -30.00 % | 10.000 K -9.09 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -44.44 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K -45.45 % | 33.000 K 3.13 % | 32.000 K -3.03 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K -26.67 % | 45.000 K 21.62 % | 37.000 K 42.31 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K |
| Résultat d'exploitation | 2.960 M 35.28 % | 2.188 M 334.99 % | 503.000 K -48.67 % | 980.000 K -60.07 % | 2.454 M 240.47 % | -1.747 M -175.50 % | 2.314 M -23.58 % | 3.028 M 30.86 % | 2.314 M 101.92 % | 1.146 M -57.71 % | 2.710 M 7.28 % | 2.526 M -30.26 % | 3.622 M 290.83 % | -1.898 M -314.46 % | 885.000 K -86.94 % | 6.778 M -32.71 % | 10.073 M 243.55 % | 2.932 M 249.90 % | -1.956 M -117.76 % | 11.016 M 1 434.26 % | 718.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.81 12.37 % | 0.72 145.57 % | 0.29 -32.07 % | 0.43 -43.04 % | 0.76 109.96 % | -7.60 -1 012.86 % | 0.83 -2.86 % | 0.86 -3.50 % | 0.89 27.10 % | 0.70 -18.70 % | 0.86 -5.03 % | 0.90 -0.05 % | 0.90 312.90 % | -0.42 -251.17 % | 0.28 -65.33 % | 0.81 -13.35 % | 0.94 -5.24 % | 0.99 249.59 % | -0.66 -174.14 % | 0.89 21.78 % | 0.73 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 360.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -253.000 K -25 200.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 23.612 M 2.25 % | 23.093 M 2 423.24 % | -994.000 K -15.99 % | -857.000 K 13.43 % | -990.000 K -116.16 % | -458.000 K -100.72 % | 63.402 M 49.69 % | 42.356 M 517.60 % | 6.858 M 155.05 % | -12.458 M |
| Investissements totaux | 1.052 M 206.71 % | 343.000 K 268.82 % | 93.000 K -97.14 % | 3.254 M -11.82 % | 3.690 M 17.67 % | 3.136 M -95.96 % | 77.626 M 46.69 % | 52.918 M 383.70 % | 10.940 M | 0.000 |
| Dette totale | 25.180 M 6.42 % | 23.660 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.660 M 39.70 % | 46.284 M 502.34 % | 7.684 M 0.00 % | 7.684 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.280 M -92.72 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 750.74 % | 11.754 M -88.25 % | 100.000 M -14.02 % | 116.300 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.568 M | 0.000 -100.00 % | 56.068 M | 0.000 -100.00 % | 19.496 M | 0.000 -100.00 % | 9.698 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 161.361 M 1.74 % | 158.602 M 2.23 % | 155.148 M -1.19 % | 157.024 M 0.61 % | 156.068 M 3.64 % | 150.581 M 2.05 % | 147.550 M -5.70 % | 156.473 M 12.26 % | 139.379 M 1.19 % | 137.736 M |
| Autres passifs non courants | 277.000 K -51.74 % | 574.000 K -84.47 % | 3.697 M 9.54 % | 3.375 M 354.24 % | 743.000 K -50.99 % | 1.516 M -50.65 % | 3.072 M -47.87 % | 5.893 M 186.36 % | 2.058 M 125.05 % | -8.215 M |
| Dette à long terme | 25.180 M 6.42 % | 23.660 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.284 M 502.34 % | 7.684 M 0.00 % | 7.684 M |
| Total des passifs non courants | 25.457 M 5.05 % | 24.234 M 550.05 % | 3.728 M -5.45 % | 3.943 M 430.69 % | 743.000 K -64.30 % | 2.081 M -42.78 % | 3.637 M -93.22 % | 53.657 M 396.88 % | 10.799 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 184.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.660 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.660 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.604 M 21.55 % | 2.965 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.660 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 29.061 M 6.85 % | 27.199 M 629.59 % | 3.728 M -5.45 % | 3.943 M 430.69 % | 743.000 K -64.30 % | 2.081 M -96.95 % | 68.297 M 27.28 % | 53.657 M 396.88 % | 10.799 M -5.19 % | 11.390 M |
| Autres actifs non courants | 1.063 M 200.28 % | 354.000 K 1 320.69 % | -29.000 K 99.14 % | -3.354 M -3 420.79 % | 101.000 K -77.25 % | 444.000 K -4.21 % | 463.490 K -13.20 % | 534.000 K -72.22 % | 1.922 M 786.40 % | -280.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.000 K -97.14 % | 3.254 M -11.82 % | 3.690 M 17.67 % | 3.136 M -95.96 % | 77.626 M 46.69 % | 52.918 M 383.70 % | 10.940 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 53.000 K -19.70 % | 66.000 K -16.46 % | 79.000 K -21.00 % | 100.000 K -17.36 % | 121.000 K -22.93 % | 157.000 K -18.21 % | 191.950 K -25.60 % | 258.000 K -97.87 % | 12.123 M 4 229.68 % | 280.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.156 M 151.30 % | 460.000 K 106.28 % | 223.000 K -93.35 % | 3.354 M -14.26 % | 3.912 M 4.68 % | 3.737 M -95.23 % | 78.281 M 45.75 % | 53.710 M 114.97 % | 24.985 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 184.756 M 216.47 % | -158.634 M -18 410.42 % | -857.000 K 13.43 % | -990.000 K -116.16 % | -458.000 K 63.59 % | -1.258 M 77.59 % | -5.613 M | 0.000 100.00 % | -20.142 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.568 M 176.54 % | 567.000 K -42.96 % | 994.000 K 15.99 % | 857.000 K -13.43 % | 990.000 K 116.16 % | 458.000 K -63.59 % | 1.258 M -67.98 % | 3.928 M 375.60 % | 825.910 K -95.90 % | 20.142 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.568 M 176.54 % | 567.000 K -42.96 % | 994.000 K 15.99 % | 857.000 K -13.43 % | 990.000 K 116.16 % | 458.000 K -63.59 % | 1.258 M -67.98 % | 3.928 M 375.60 % | 825.910 K -95.90 % | 20.142 M |
| Total des actifs courants | 189.166 M 2.06 % | 185.341 M 975 378.95 % | 19.000 K -97.78 % | 857.000 K -13.43 % | 990.000 K 116.16 % | 458.000 K -63.59 % | 1.258 M -77.59 % | 5.613 M -95.52 % | 125.193 M | 0.000 |
| Inventaire | 17.000 K -5.56 % | 18.000 K -5.26 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 187.581 M | 0.000 -100.00 % | 157.640 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.685 M -98.65 % | 124.367 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 158.634 M 1.20 % | 156.756 M 3.19 % | 151.909 M 2.32 % | 148.467 M 8.92 % | 136.307 M -9.61 % | 150.807 M | 0.000 -100.00 % | 149.126 M |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 3.420 M 15.35 % | 2.965 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.546 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 61.361 M 4.71 % | 58.602 M 259.52 % | 16.300 M 137.93 % | -42.976 M 57.02 % | -100.000 M -102.35 % | -49.419 M 44.00 % | -88.246 M -102.74 % | -43.527 M 49.75 % | -86.619 M -329.54 % | 37.736 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.000 K -94.54 % | 568.000 K | 0.000 -100.00 % | 565.000 K 0.02 % | 564.900 K -61.83 % | 1.480 M 40.04 % | 1.057 M 99.03 % | 531.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.390 M |
| Actifs totaux | 190.422 M 2.49 % | 185.801 M 16.95 % | 158.876 M -1.30 % | 160.967 M 2.65 % | 156.811 M 2.72 % | 152.662 M -29.27 % | 215.847 M 2.72 % | 210.130 M 39.92 % | 150.178 M 0.71 % | 149.126 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.724 M -17 140.00 % | -10.000 K 0.00 % | -10.000 K 44.44 % | -18.000 K 0.00 % | -18.000 K 0.00 % | -18.000 K 99.34 % | -2.709 M -213.02 % | 2.397 M 489.12 % | -616.000 K 89.61 % | -5.928 M 21.37 % | -7.539 M -85.74 % | -4.059 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 22.000 K -99.03 % | 2.271 M 30.97 % | 1.734 M 102.10 % | 858.000 K -57.75 % | 2.031 M 7.12 % | 1.896 M -30.01 % | 2.709 M 213.02 % | -2.397 M -489.12 % | 616.000 K -89.61 % | 5.928 M -21.37 % | 7.539 M 85.74 % | 4.059 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 22.000 K -99.03 % | 2.271 M 205.24 % | 744.000 K -13.29 % | 858.000 K -45.45 % | 1.573 M -17.04 % | 1.896 M -30.01 % | 2.709 M 213.02 % | -2.397 M -489.12 % | 616.000 K -89.61 % | 5.928 M -21.37 % | 7.539 M 85.74 % | 4.059 M |
| Trésorerie au début de la période | 857.000 K 160.61 % | -1.414 M -242.83 % | 990.000 K 650.00 % | 132.000 K -71.18 % | 458.000 K 131.85 % | -1.438 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 879.000 K 2.57 % | 857.000 K -50.58 % | 1.734 M 75.15 % | 990.000 K -51.26 % | 2.031 M 343.45 % | 458.000 K -83.09 % | 2.709 M 213.02 % | -2.397 M -489.12 % | 616.000 K -89.61 % | 5.928 M -21.37 % | 7.539 M 85.74 % | 4.059 M |
| Trésorerie d'exploitation | 22.000 K -99.03 % | 2.271 M 30.97 % | 1.734 M 102.10 % | 858.000 K -57.75 % | 2.031 M 7.12 % | 1.896 M -30.01 % | 2.709 M 213.02 % | -2.397 M -489.12 % | 616.000 K -89.61 % | 5.928 M -21.37 % | 7.539 M 85.74 % | 4.059 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 22.000 K -99.03 % | 2.271 M 30.97 % | 1.734 M 102.10 % | 858.000 K -57.75 % | 2.031 M 7.12 % | 1.896 M -30.01 % | 2.709 M 213.02 % | -2.397 M -489.12 % | 616.000 K -89.61 % | 5.928 M -21.37 % | 7.539 M 85.74 % | 4.059 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |