Rita Finance & Leasing Ltd. ^RFLL.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	10.284 M ^{-4.77 %}	10.799 M ^{-6.84 %}	11.592 M ^{-56.61 %}	26.718 M ^{76.40 %}	15.147 M ^{215.05 %}	4.808 M ^{15.46 %}	4.164 M ^{63.89 %}	2.541 M
Net income	6.031 M ^{51.34 %}	3.985 M ^{-46.82 %}	7.494 M ^{-35.77 %}	11.667 M ^{55.35 %}	7.510 M ^{1 395.17 %}	-579.850 K ^{-137.74 %}	1.536 M ^{397.20 %}	309.024 K
Income before tax	6.485 M ^{5.10 %}	6.170 M ^{-38.32 %}	10.004 M ^{-35.73 %}	15.566 M ^{85.78 %}	8.379 M ^{31 705.88 %}	-26.510 K ^{-101.35 %}	1.965 M ^{178.22 %}	706.190 K
Income before tax ratio	0.63 ^{10.36 %}	0.57 ^{-33.79 %}	0.86 ^{48.13 %}	0.58 ^{5.32 %}	0.55 ^{10 132.08 %}	-0.01 ^{-101.17 %}	0.47 ^{69.76 %}	0.28
EBITDA	6.151 M ^{-0.98 %}	6.212 M ^{-38.35 %}	10.076 M ^{-49.93 %}	20.125 M ^{135.13 %}	8.559 M ^{6 227.14 %}	135.270 K ^{-93.12 %}	1.965 M ^{178.22 %}	706.190 K
Net income ratio	0.59 ^{58.92 %}	0.37 ^{-42.92 %}	0.65 ^{48.05 %}	0.44 ^{-11.93 %}	0.50 ^{511.10 %}	-0.12 ^{-132.69 %}	0.37 ^{203.37 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.60 ^{3.97 %}	0.58 ^{-33.82 %}	0.87 ^{15.40 %}	0.75 ^{33.30 %}	0.57 ^{1 908.31 %}	0.03 ^{-94.04 %}	0.47 ^{69.76 %}	0.28
Gross profit ratio	0.73 ^{-17.99 %}	0.89 ^{-2.59 %}	0.91 ^{10.76 %}	0.83 ^{-15.67 %}	0.98 ^{1.08 %}	0.97 ^{-1.96 %}	0.99 ^{-0.21 %}	0.99
Weighted average shs out dil	12.633 M ^{26.14 %}	10.016 M ^{0.16 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{185.71 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M
Weighted average shs out	12.633 M ^{26.14 %}	10.016 M ^{0.16 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{185.71 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M
EPS diluted	0.48 ^{6.67 %}	0.45 ^{-40.00 %}	0.75 ^{-35.90 %}	1.17 ^{56.00 %}	0.75 ^{541.18 %}	-0.17 ^{-138.64 %}	0.44 ^{398.30 %}	0.09
Earnings per share	0.48 ^{6.67 %}	0.45 ^{-40.00 %}	0.75 ^{-35.90 %}	1.17 ^{56.00 %}	0.75 ^{541.18 %}	-0.17 ^{-138.64 %}	0.44 ^{398.30 %}	0.09
Gross profit	7.513 M ^{-21.90 %}	9.620 M ^{-9.26 %}	10.601 M ^{-51.95 %}	22.060 M ^{48.75 %}	14.830 M ^{218.46 %}	4.657 M ^{13.20 %}	4.114 M ^{63.54 %}	2.515 M
Income tax expense	454.000 K ^{-72.70 %}	1.663 M ^{-33.73 %}	2.510 M ^{-35.63 %}	3.899 M ^{348.88 %}	868.680 K ^{56.99 %}	553.340 K ^{-71.83 %}	1.965 M ^{178.31 %}	705.910 K
Cost of revenue	2.771 M ^{135.03 %}	1.179 M ^{18.97 %}	991.000 K ^{-78.72 %}	4.658 M ^{1 372.81 %}	316.260 K ^{109.64 %}	150.860 K ^{200.76 %}	50.160 K ^{98.41 %}	25.281 K
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	143.140 K ^{30.09 %}	110.030 K ^{-46.41 %}	205.310 K ^{-92.69 %}	2.807 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	47.290 K ^{45.55 %}	32.490 K ^{-5.33 %}	34.320 K ^{-64.50 %}	96.670 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.388 M ^{-71.70 %}	4.905 M ^{979.22 %}	454.479 K ^{-91.56 %}	5.382 M ^{62.56 %}	3.311 M ^{-29.14 %}	4.672 M ^{1 191.29 %}	-428.160 K ^{-7.88 %}	-396.886 K
Operating expenses	1.388 M ^{-72.76 %}	5.095 M ^{753.48 %}	597.000 K ^{-89.38 %}	5.622 M ^{-9.53 %}	6.215 M ^{33.00 %}	4.672 M ^{117.41 %}	2.149 M ^{18.77 %}	1.809 M
Cost and expenses	4.159 M ^{-33.71 %}	6.274 M ^{295.11 %}	1.588 M ^{-76.39 %}	6.725 M ^{0.04 %}	6.722 M ^{39.36 %}	4.823 M ^{119.31 %}	2.199 M ^{19.87 %}	1.835 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.369 ^{203.37 %}	0.122
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	190.430 K ^{33.62 %}	142.520 K ^{-40.52 %}	239.630 K ^{-91.75 %}	2.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.273 ^{202.29 %}	0.090
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	252.930 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.427 M ^{9 528.58 %}	45.980 K ^{321.06 %}	10.920 K ^{-97.45 %}	428.160 K ^{7.88 %}	396.886 K
Depreciation and amortization	26.000 K ^{-37.81 %}	41.810 K ^{-41.93 %}	72.000 K ^{-45.11 %}	131.160 K ^{-2.13 %}	134.020 K ^{-11.16 %}	150.860 K ^{-93.14 %}	2.199 M ^{19.87 %}	1.835 M
Operating income	6.125 M ^{35.38 %}	4.524 M ^{-54.77 %}	10.004 M ^{-50.59 %}	20.246 M ^{140.32 %}	8.425 M ^{54 139.13 %}	-15.590 K ^{-9 843.75 %}	160.000 ^{-43.06 %}	281.000
Operating income ratio	0.60 ^{42.15 %}	0.42 ^{-51.45 %}	0.86 ^{13.89 %}	0.76 ^{36.24 %}	0.56 ^{17 252.66 %}	0.00 ^{-8 538.94 %}	0.00 ^{-65.26 %}	0.00
Total other income expenses net	360.000 K ^{-78.13 %}	1.646 M ^{1 666.31 %}	-105.090 K ^{97.75 %}	-4.680 M ^{-10 077.75 %}	-45.981 K ^{-321.07 %}	-10.920 K ^{-6 925.00 %}	160.000 ^{-42.86 %}	280.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	23.612 M ^{2 475.88 %}	-993.820 K ^{-11.79 %}	-889.000 K ^{-101.40 %}	63.402 M ^{824.47 %}	6.858 M ^{-13.72 %}	7.949 M ^{6 409.26 %}	122.120 K ^{-98.54 %}	8.385 M
Total investments	1.052 M ^{1 031.18 %}	93.000 K ^{-97.48 %}	3.690 M ^{-95.25 %}	77.626 M ^{609.55 %}	10.940 M ^{38.00 %}	7.928 M ^{282.78 %}	2.071 M ^{1 247.97 %}	153.650 K
Total debt	25.180 M ^{228 809.09 %}	11.000 K ^{-89.11 %}	101.000 K ^{-99.84 %}	64.660 M ^{741.48 %}	7.684 M ^{-10.54 %}	8.590 M ^{3 201.24 %}	260.200 K ^{-97.06 %}	8.861 M
Accumulated other comprehensive income loss	7.462 M ^{2.50 %}	7.280 M ^{-95.34 %}	156.068 M ^{1 227.74 %}	11.754 M ^{-12.16 %}	13.381 M ^{74.43 %}	7.671 M ^{-83.40 %}	46.218 M ^{3.85 %}	44.503 M
Retained earnings	37.600 M ^{19.11 %}	31.568 M ^{12.89 %}	27.963 M ^{43.43 %}	19.496 M ^{91.84 %}	10.162 M ^{147.93 %}	4.099 M ^{-91.13 %}	46.218 M ^{3.85 %}	44.503 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{185.71 %}	35.000 M ^{1 005.65 %}	3.166 M ^{33.55 %}	2.370 M
Total equity	161.361 M ^{4.00 %}	155.148 M ^{1.04 %}	153.558 M ^{4.07 %}	147.550 M ^{5.51 %}	139.843 M ^{141.03 %}	58.019 M ^{-11.63 %}	65.652 M ^{10.36 %}	59.490 M
Other non current liabilities	277.000 K ^{106 438.46 %}	260.000 ^{100.05 %}	-568.890 K ^{54.78 %}	-1.258 M ^{75.18 %}	-5.069 M ^{49.89 %}	-10.115 M ^{-5.04 %}	-9.630 M ^{-238.35 %}	-2.846 M
Long term debt	25.180 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.967 M ^{-1 641.83 %}	-3.672 M ^{-142.75 %}	8.590 M ^{7.57 %}	7.985 M ^{8.89 %}	7.333 M
Total non current liabilities	25.457 M ^{9 791 053.85 %}	260.000 ^{-99.97 %}	743.000 K ^{-79.57 %}	3.637 M ^{54.73 %}	2.351 M ^{-79.82 %}	11.649 M ^{40.06 %}	8.317 M ^{2.29 %}	8.130 M
Other current liabilities	184.000 K ^{-74.93 %}	734.090 K ^{-1.20 %}	743.000 K ^{101.16 %}	-64.095 M ^{-867.15 %}	-6.627 M ^{6.19 %}	-7.064 M ^{11.43 %}	-7.976 M ^{-198.10 %}	8.130 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.660 M ^{741.48 %}	7.684 M ^{-10.54 %}	8.590 M ^{7.57 %}	7.985 M ^{8.89 %}	7.333 M
Total current liabilities	3.604 M ^{-3.35 %}	3.729 M ^{401.88 %}	743.000 K ^{31.53 %}	564.900 K ^{-46.55 %}	1.057 M ^{-30.71 %}	1.525 M ^{16 161.83 %}	9.380 K ^{-99.94 %}	15.463 M
Total liabilities	29.061 M ^{679.28 %}	3.729 M ^{59.61 %}	2.336 M ^{-96.58 %}	68.297 M ^{580.61 %}	10.035 M ^{-13.86 %}	11.649 M ^{-58.40 %}	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M
Other non current assets	1.063 M ^{901.24 %}	-132.670 K ^{-231.36 %}	101.000 K ^{-78.21 %}	463.490 K ^{-75.88 %}	1.922 M ^{252.42 %}	545.350 K ^{109.59 %}	260.201 K ^{100.59 %}	-43.772 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{-97.48 %}	3.690 M ^{-95.25 %}	77.626 M ^{609.55 %}	10.940 M ^{38.00 %}	7.928 M ^{282.78 %}	2.071 M ^{1 247.97 %}	153.650 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.930 K	0.000 ^{-100.00 %}	240.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{100.03 %}	-156.811 M ^{27.35 %}	-215.847 M ^{-44.01 %}	-149.878 M ^{-1 371 352.52 %}	10.930 K ^{100.02 %}	-56.170 M ^{-23 404 120.83 %}	240.000
Property plant equipment net	53.000 K ^{-32.91 %}	79.000 K ^{-34.71 %}	121.000 K ^{-36.96 %}	191.950 K ^{-98.42 %}	12.123 M ^{35.72 %}	8.932 M ^{-1.66 %}	9.083 M ^{10 943 261.45 %}	83.000
Total non current assets	1.156 M ^{868.74 %}	119.330 K ^{-96.95 %}	3.912 M ^{-95.00 %}	78.281 M ^{213.31 %}	24.985 M ^{43.37 %}	17.427 M ^{52.68 %}	11.414 M ^{26.61 %}	9.015 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	104.450 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.878 M ^{142.84 %}	61.719 M ^{9.88 %}	56.170 M ^{6.72 %}	52.634 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.568 M ^{57.78 %}	993.820 K ^{0.39 %}	990.000 K ^{-21.30 %}	1.258 M ^{52.31 %}	825.910 K ^{28.91 %}	640.710 K ^{364.01 %}	138.080 K ^{-71.04 %}	476.733 K
Cash and short term investments	1.568 M ^{57.78 %}	993.820 K ^{0.39 %}	990.000 K ^{-21.30 %}	1.258 M ^{52.31 %}	825.910 K ^{28.91 %}	640.710 K ^{364.01 %}	138.080 K ^{-71.04 %}	476.733 K
Total current assets	189.166 M ^{19.15 %}	158.758 M ^{15 936.15 %}	990.000 K ^{-21.30 %}	1.258 M ^{-75.18 %}	5.069 M ^{-88.56 %}	44.302 M ^{1 093.08 %}	3.713 M ^{30.47 %}	2.846 M
Inventory	17.000 K ^{-12.14 %}	19.350 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.878 M ^{-142.84 %}	-61.719 M ^{-9.88 %}	-56.170 M ^{-6.72 %}	-52.634 M
Net receivables	187.581 M ^{18.99 %}	157.640 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.243 M ^{-90.28 %}	43.662 M ^{1 121.23 %}	3.575 M ^{50.89 %}	2.369 M
Tax assets	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{-99.97 %}	156.811 M ^{-27.35 %}	215.847 M ^{44.01 %}	149.878 M ^{1 371 152.52 %}	10.930 K ^{-99.98 %}	56.170 M ^{6.72 %}	52.634 M
Other assets	100.000 K ^{-99.94 %}	158.634 M ^{4.43 %}	151.909 M ^{11.45 %}	136.307 M ^{13.76 %}	119.824 M ^{1 096 387.19 %}	-10.930 K ^{99.92 %}	-13.492 M ^{-133.09 %}	40.772 M
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	3.420 M ^{14.20 %}	2.995 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	743.000 K ^{-98.91 %}	68.297 M ^{580.61 %}	10.035 M ^{-13.86 %}	11.649 M ^{17.05 %}	9.952 M ^{22.41 %}	8.130 M
Minority interest	0.000 ^{100.00 %}	-994.000 K ^{-0.40 %}	-990.000 K ^{-101.56 %}	63.402 M ^{824.47 %}	6.858 M ^{-13.72 %}	7.949 M ^{-16.17 %}	9.482 M ^{38.30 %}	6.856 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.068 M ^{187.59 %}	19.496 M ^{91.84 %}	10.162 M ^{147.93 %}	4.099 M ^{-13.75 %}	4.752 M ^{23.98 %}	3.833 M
Other total stockholders equity	61.361 M ^{276.45 %}	16.300 M ^{107.68 %}	-212.136 M ^{-1 718.82 %}	13.104 M ^{-19.60 %}	16.300 M ^{2 140.54 %}	-798.810 K ^{99.36 %}	-124.056 M ^{-3.04 %}	-120.396 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	568.890 K ^{0.71 %}	564.900 K ^{-46.55 %}	1.057 M ^{-30.71 %}	1.525 M ^{16 161.83 %}	9.380 K ^{100.21 %}	-4.487 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.729 M ^{59.60 %}	2.336 M ^{-96.35 %}	64.095 M ^{867.15 %}	6.627 M ^{534.47 %}	-1.525 M ^{-107.75 %}	19.674 M ^{346.46 %}	4.407 M
Total assets	190.422 M ^{19.85 %}	158.877 M ^{1.91 %}	155.894 M ^{-27.78 %}	215.847 M ^{44.01 %}	149.878 M ^{142.84 %}	61.719 M ^{3 674.54 %}	1.635 M ^{-96.89 %}	52.634 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	24.104 M ^{4 092.00 %}	575.000 K ^{1 833.42 %}	29.740 K ^{-99.83 %}	17.338 M ^{349.34 %}	-6.953 M ^{-841.79 %}	-738.320 K ^{-249.80 %}	-211.070 K ^{99.18 %}	-25.829 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.000 K ^{110.53 %}	-19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	24.102 M ^{3 957.58 %}	594.000 K ^{1 897.31 %}	29.740 K ^{-99.83 %}	17.338 M ^{349.34 %}	-6.953 M ^{-841.79 %}	-738.320 K ^{-249.80 %}	-211.070 K ^{99.18 %}	-25.829 M
Other non cash items	454.000 K ^{105.26 %}	-8.624 M ^{49.68 %}	-17.139 M ^{-1 044.29 %}	-1.498 M ^{75.03 %}	-5.998 M ^{-1 351.36 %}	479.350 K ^{3 756.37 %}	-13.110 K ^{-229.78 %}	10.102 K
Net cash provided by operating activities	30.615 M ^{1 766.98 %}	-1.837 M ^{80.76 %}	-9.544 M ^{-130.26 %}	31.537 M ^{460.06 %}	-8.759 M ^{-1 173.16 %}	-687.960 K ^{-175.41 %}	912.340 K ^{103.57 %}	-25.590 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-483.070 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.105 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.350 K ^{98.75 %}	-1.150 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.936 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.740 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-29.941 M ^{-1 727.00 %}	1.840 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.976 M ^{78.72 %}	-79.765 M ^{-13 388.47 %}	600.260 K ^{322.29 %}	-270.030 K	0.000
Net cash used for investing activites	-29.941 M ^{-1 727.00 %}	1.840 M ^{-97.51 %}	73.936 M ^{183.94 %}	-88.081 M ^{-29.25 %}	-68.150 M ^{-11 731.52 %}	585.910 K ^{130.79 %}	-1.903 M	0.000
Debt repayment	25.180 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.660 M ^{-213.49 %}	56.976 M ^{6 390.34 %}	-905.770 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.500 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-25.180 M	0.000 ^{100.00 %}	-330.000 ^{13.16 %}	-380.000	0.000 ^{-100.00 %}	604.660 K ^{-7.28 %}	652.110 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.660 M ^{-213.49 %}	56.976 M ^{-26.10 %}	77.094 M ^{12 650.01 %}	604.660 K ^{-7.28 %}	652.110 K ^{-97.48 %}	25.851 M
Effect of forex changes on cash	180.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 ^{766.67 %}	-3.000	0.000
Net change in cash	674.180 K ^{18 121.08 %}	3.700 K ^{101.38 %}	-267.940 K ^{-162.02 %}	432.030 K ^{133.28 %}	185.200 K ^{-63.15 %}	502.630 K ^{248.42 %}	-338.653 K ^{-229.51 %}	261.493 K
Cash at beginning of period	993.820 K ^{0.37 %}	990.130 K ^{-21.29 %}	1.258 M ^{52.31 %}	825.910 K ^{28.91 %}	640.710 K ^{364.01 %}	138.080 K ^{-71.04 %}	476.733 K ^{121.49 %}	215.240 K
Cash at end of period	1.668 M ^{67.84 %}	993.830 K ^{0.39 %}	990.000 K ^{-21.30 %}	1.258 M ^{52.31 %}	825.910 K ^{28.91 %}	640.710 K ^{364.01 %}	138.080 K ^{-71.04 %}	476.733 K
Operating cash flow	30.615 M ^{1 766.98 %}	-1.837 M ^{80.76 %}	-9.544 M ^{-130.26 %}	31.537 M ^{460.06 %}	-8.759 M ^{-1 173.16 %}	-687.960 K ^{-175.41 %}	912.340 K ^{103.57 %}	-25.590 M
Capital expenditure	-30.615 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-483.070 K	0.000
Free CashFlow	0.000 ^{100.00 %}	-1.837 M ^{80.76 %}	-9.544 M ^{-130.26 %}	31.537 M ^{455.00 %}	-8.884 M ^{-1 191.33 %}	-687.960 K ^{-260.26 %}	429.270 K ^{101.68 %}	-25.590 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	3.666 M ^{20.39 %}	3.045 M ^{77.14 %}	1.719 M ^{-24.44 %}	2.275 M ^{-29.89 %}	3.245 M ^{1 310.87 %}	230.000 K ^{-91.73 %}	2.781 M ^{-21.33 %}	3.535 M ^{35.60 %}	2.607 M ^{58.87 %}	1.641 M ^{-47.99 %}	3.155 M ^{12.96 %}	2.793 M ^{-30.23 %}	4.003 M ^{-10.37 %}	4.466 M ^{41.87 %}	3.148 M ^{-62.34 %}	8.359 M ^{-22.34 %}	10.764 M ^{262.55 %}	2.969 M ^{0.20 %}	2.963 M ^{-76.05 %}	12.372 M ^{1 159.88 %}	982.000 K
Net income	2.220 M ^{-26.07 %}	3.003 M ^{692.35 %}	379.000 K ^{-48.44 %}	735.000 K ^{-61.60 %}	1.914 M ^{209.56 %}	-1.747 M ^{-200.69 %}	1.735 M ^{-23.60 %}	2.271 M ^{30.97 %}	1.734 M ^{102.10 %}	858.000 K ^{-57.75 %}	2.031 M ^{7.12 %}	1.896 M ^{-30.01 %}	2.709 M ^{213.02 %}	-2.397 M ^{-489.12 %}	616.000 K ^{-89.61 %}	5.928 M ^{-21.37 %}	7.539 M ^{85.74 %}	4.059 M ^{255.70 %}	-2.607 M ^{-127.75 %}	9.393 M ^{1 665.60 %}	532.000 K
Income before tax	2.960 M ^{16.17 %}	2.548 M ^{406.56 %}	503.000 K ^{-48.67 %}	980.000 K ^{-60.07 %}	2.454 M ^{240.47 %}	-1.747 M ^{-175.50 %}	2.314 M ^{-23.58 %}	3.028 M ^{30.86 %}	2.314 M ^{101.92 %}	1.146 M ^{-57.71 %}	2.710 M ^{7.28 %}	2.526 M ^{-30.26 %}	3.622 M ^{268.39 %}	-2.151 M ^{-343.33 %}	884.000 K ^{-86.96 %}	6.777 M ^{-32.73 %}	10.074 M ^{243.59 %}	2.932 M ^{249.90 %}	-1.956 M ^{-117.76 %}	11.016 M ^{1 434.26 %}	718.000 K
Income before tax ratio	0.81 ^{-3.51 %}	0.84 ^{185.97 %}	0.29 ^{-32.07 %}	0.43 ^{-43.04 %}	0.76 ^{109.96 %}	-7.60 ^{-1 012.86 %}	0.83 ^{-2.86 %}	0.86 ^{-3.50 %}	0.89 ^{27.10 %}	0.70 ^{-18.70 %}	0.86 ^{-5.03 %}	0.90 ^{-0.05 %}	0.90 ^{287.86 %}	-0.48 ^{-271.52 %}	0.28 ^{-65.36 %}	0.81 ^{-13.37 %}	0.94 ^{-5.23 %}	0.99 ^{249.59 %}	-0.66 ^{-174.14 %}	0.89 ^{21.78 %}	0.73
EBITDA	2.964 M ^{35.16 %}	2.193 M ^{330.00 %}	510.000 K ^{-48.33 %}	987.000 K ^{-59.89 %}	2.461 M ^{241.68 %}	-1.737 M ^{-174.71 %}	2.325 M ^{-23.47 %}	3.038 M ^{30.72 %}	2.324 M ^{99.66 %}	1.164 M ^{-57.33 %}	2.728 M ^{7.23 %}	2.544 M ^{-30.11 %}	3.640 M ^{295.17 %}	-1.865 M ^{-303.38 %}	917.000 K ^{-86.54 %}	6.811 M ^{-32.60 %}	10.106 M ^{239.47 %}	2.977 M ^{255.13 %}	-1.919 M ^{-117.38 %}	11.042 M ^{1 384.14 %}	744.000 K
Net income ratio	0.61 ^{-38.60 %}	0.99 ^{347.31 %}	0.22 ^{-31.76 %}	0.32 ^{-45.23 %}	0.59 ^{107.77 %}	-7.60 ^{-1 317.49 %}	0.62 ^{-2.89 %}	0.64 ^{-3.41 %}	0.67 ^{27.21 %}	0.52 ^{-18.78 %}	0.64 ^{-5.17 %}	0.68 ^{0.31 %}	0.68 ^{226.09 %}	-0.54 ^{-374.29 %}	0.20 ^{-72.41 %}	0.71 ^{1.25 %}	0.70 ^{-48.77 %}	1.37 ^{255.38 %}	-0.88 ^{-215.89 %}	0.76 ^{40.14 %}	0.54
Ratio EBITDA	0.81 ^{12.26 %}	0.72 ^{142.75 %}	0.30 ^{-31.62 %}	0.43 ^{-42.79 %}	0.76 ^{110.04 %}	-7.55 ^{-1 003.34 %}	0.84 ^{-2.72 %}	0.86 ^{-3.59 %}	0.89 ^{25.68 %}	0.71 ^{-17.96 %}	0.86 ^{-5.07 %}	0.91 ^{0.17 %}	0.91 ^{317.75 %}	-0.42 ^{-243.36 %}	0.29 ^{-64.25 %}	0.81 ^{-13.21 %}	0.94 ^{-6.37 %}	1.00 ^{254.82 %}	-0.65 ^{-172.57 %}	0.89 ^{17.80 %}	0.76
Gross profit ratio	0.96 ^{106.65 %}	0.46 ^{-42.28 %}	0.80 ^{22.23 %}	0.66 ^{-25.33 %}	0.88 ^{115.12 %}	-5.80 ^{-721.56 %}	0.93 ^{4.37 %}	0.89 ^{-4.98 %}	0.94 ^{14.64 %}	0.82 ^{-10.79 %}	0.92 ^{-2.11 %}	0.94 ^{1.18 %}	0.93 ^{426.37 %}	-0.28 ^{-161.16 %}	0.47 ^{-47.53 %}	0.89 ^{-9.33 %}	0.98 ^{0.67 %}	0.97 ^{-1.23 %}	0.98	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	10.091 M ^{-20.12 %}	12.633 M ^{0.00 %}	12.633 M ^{26.33 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.07 %}	9.993 M ^{185.51 %}	3.500 M
Weighted average shs out	10.091 M ^{-20.12 %}	12.633 M ^{0.00 %}	12.633 M ^{26.33 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.07 %}	9.993 M ^{185.51 %}	3.500 M
EPS diluted	0.22 ^{-8.33 %}	0.24 ^{700.00 %}	0.03 ^{-59.18 %}	0.07 ^{-61.32 %}	0.19 ^{211.76 %}	-0.17 ^{-200.00 %}	0.17 ^{-26.09 %}	0.23 ^{35.29 %}	0.17 ^{98.14 %}	0.09 ^{-57.10 %}	0.20 ^{5.26 %}	0.19 ^{-29.63 %}	0.27 ^{212.50 %}	-0.24 ^{-489.61 %}	0.06 ^{-89.56 %}	0.59 ^{-21.33 %}	0.75 ^{82.93 %}	0.41 ^{257.69 %}	-0.26 ^{-127.66 %}	0.94 ^{526.67 %}	0.15
Earnings per share	0.22 ^{-8.33 %}	0.24 ^{700.00 %}	0.03 ^{-59.18 %}	0.07 ^{-61.32 %}	0.19 ^{211.76 %}	-0.17 ^{-200.00 %}	0.17 ^{-26.09 %}	0.23 ^{35.29 %}	0.17 ^{98.14 %}	0.09 ^{-57.10 %}	0.20 ^{5.26 %}	0.19 ^{-29.63 %}	0.27 ^{212.50 %}	-0.24 ^{-489.61 %}	0.06 ^{-89.56 %}	0.59 ^{-21.33 %}	0.75 ^{82.93 %}	0.41 ^{257.69 %}	-0.26 ^{-127.66 %}	0.94 ^{526.67 %}	0.15
Gross profit	3.503 M ^{148.79 %}	1.408 M ^{2.25 %}	1.377 M ^{-7.65 %}	1.491 M ^{-47.65 %}	2.848 M ^{313.33 %}	-1.335 M ^{-151.41 %}	2.597 M ^{-17.89 %}	3.163 M ^{28.84 %}	2.455 M ^{82.12 %}	1.348 M ^{-53.60 %}	2.905 M ^{10.58 %}	2.627 M ^{-29.40 %}	3.721 M ^{392.53 %}	-1.272 M ^{-186.77 %}	1.466 M ^{-80.24 %}	7.419 M ^{-29.59 %}	10.537 M ^{264.98 %}	2.887 M ^{-1.03 %}	2.917 M	0.000	0.000
Income tax expense	740.000 K ^{261.57 %}	-458.000 K ^{-469.35 %}	124.000 K ^{-49.39 %}	245.000 K ^{-54.63 %}	540.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	580.000 K ^{-23.48 %}	758.000 K ^{30.69 %}	580.000 K ^{101.39 %}	288.000 K ^{-57.58 %}	679.000 K ^{7.78 %}	630.000 K ^{-31.00 %}	913.000 K ^{271.14 %}	246.000 K ^{-8.21 %}	268.000 K ^{-68.43 %}	849.000 K ^{-66.52 %}	2.536 M ^{325.02 %}	-1.127 M ^{-273.12 %}	651.000 K ^{-59.86 %}	1.622 M ^{767.38 %}	187.000 K
Cost of revenue	163.000 K ^{-90.04 %}	1.637 M ^{378.65 %}	342.000 K ^{-56.38 %}	784.000 K ^{97.48 %}	397.000 K ^{-74.63 %}	1.565 M ^{750.54 %}	184.000 K ^{-50.54 %}	372.000 K ^{144.74 %}	152.000 K ^{-48.12 %}	293.000 K ^{17.20 %}	250.000 K ^{50.60 %}	166.000 K ^{-41.13 %}	282.000 K ^{-95.09 %}	5.738 M ^{241.14 %}	1.682 M ^{78.94 %}	940.000 K ^{314.10 %}	227.000 K ^{176.83 %}	82.000 K ^{78.26 %}	46.000 K	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	543.000 K ^{169.62 %}	-780.000 K ^{-189.24 %}	874.000 K ^{-2.89 %}	900.000 K ^{128.43 %}	394.000 K ^{-4.37 %}	412.000 K ^{45.58 %}	283.000 K ^{309.63 %}	-135.000 K ^{4.26 %}	-141.000 K ^{30.20 %}	-202.000 K ^{-3.59 %}	-195.000 K ^{-93.07 %}	-101.000 K ^{-2.02 %}	-99.000 K ^{84.19 %}	-626.000 K ^{-7.75 %}	-581.000 K ^{9.36 %}	-641.000 K ^{-38.15 %}	-464.000 K ^{-1 131.11 %}	45.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	543.000 K ^{169.62 %}	-780.000 K ^{-189.24 %}	874.000 K ^{-2.89 %}	900.000 K ^{128.43 %}	394.000 K ^{-4.37 %}	412.000 K ^{45.58 %}	283.000 K ^{109.63 %}	135.000 K ^{-4.26 %}	141.000 K ^{-30.20 %}	202.000 K ^{3.59 %}	195.000 K ^{93.07 %}	101.000 K ^{2.02 %}	99.000 K ^{-84.19 %}	626.000 K ^{7.75 %}	581.000 K ^{-9.36 %}	641.000 K ^{38.15 %}	464.000 K ^{1 131.11 %}	-45.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost and expenses	706.000 K ^{-17.62 %}	857.000 K ^{-29.52 %}	1.216 M ^{-6.10 %}	1.295 M ^{63.72 %}	791.000 K ^{-59.99 %}	1.977 M ^{323.34 %}	467.000 K ^{-7.89 %}	507.000 K ^{73.04 %}	293.000 K ^{-40.81 %}	495.000 K ^{11.24 %}	445.000 K ^{66.67 %}	267.000 K ^{-29.92 %}	381.000 K ^{-94.01 %}	6.364 M ^{181.22 %}	2.263 M ^{43.14 %}	1.581 M ^{128.80 %}	691.000 K ^{1 767.57 %}	37.000 K ^{100.75 %}	-4.919 M ^{-262.76 %}	-1.356 M ^{-413.64 %}	-264.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-30.00 %}	10.000 K ^{-9.09 %}	11.000 K ^{10.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-44.44 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-45.45 %}	33.000 K ^{3.13 %}	32.000 K ^{-3.03 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-26.67 %}	45.000 K ^{21.62 %}	37.000 K ^{42.31 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K
Operating income	2.960 M ^{35.28 %}	2.188 M ^{334.99 %}	503.000 K ^{-48.67 %}	980.000 K ^{-60.07 %}	2.454 M ^{240.47 %}	-1.747 M ^{-175.50 %}	2.314 M ^{-23.58 %}	3.028 M ^{30.86 %}	2.314 M ^{101.92 %}	1.146 M ^{-57.71 %}	2.710 M ^{7.28 %}	2.526 M ^{-30.26 %}	3.622 M ^{290.83 %}	-1.898 M ^{-314.46 %}	885.000 K ^{-86.94 %}	6.778 M ^{-32.71 %}	10.073 M ^{243.55 %}	2.932 M ^{249.90 %}	-1.956 M ^{-117.76 %}	11.016 M ^{1 434.26 %}	718.000 K
Operating income ratio	0.81 ^{12.37 %}	0.72 ^{145.57 %}	0.29 ^{-32.07 %}	0.43 ^{-43.04 %}	0.76 ^{109.96 %}	-7.60 ^{-1 012.86 %}	0.83 ^{-2.86 %}	0.86 ^{-3.50 %}	0.89 ^{27.10 %}	0.70 ^{-18.70 %}	0.86 ^{-5.03 %}	0.90 ^{-0.05 %}	0.90 ^{312.90 %}	-0.42 ^{-251.17 %}	0.28 ^{-65.33 %}	0.81 ^{-13.35 %}	0.94 ^{-5.24 %}	0.99 ^{249.59 %}	-0.66 ^{-174.14 %}	0.89 ^{21.78 %}	0.73
Total other income expenses net	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-253.000 K ^{-25 200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30
Net debt	23.612 M ^{2.25 %}	23.093 M ^{2 423.24 %}	-994.000 K ^{-15.99 %}	-857.000 K ^{13.43 %}	-990.000 K ^{-116.16 %}	-458.000 K ^{-100.72 %}	63.402 M ^{49.69 %}	42.356 M ^{517.60 %}	6.858 M ^{155.05 %}	-12.458 M
Total investments	1.052 M ^{206.71 %}	343.000 K ^{268.82 %}	93.000 K ^{-97.14 %}	3.254 M ^{-11.82 %}	3.690 M ^{17.67 %}	3.136 M ^{-95.96 %}	77.626 M ^{46.69 %}	52.918 M ^{383.70 %}	10.940 M	0.000
Total debt	25.180 M ^{6.42 %}	23.660 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.660 M ^{39.70 %}	46.284 M ^{502.34 %}	7.684 M ^{0.00 %}	7.684 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.280 M ^{-92.72 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{750.74 %}	11.754 M ^{-88.25 %}	100.000 M ^{-14.02 %}	116.300 M	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.568 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.496 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.698 M	0.000
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	161.361 M ^{1.74 %}	158.602 M ^{2.23 %}	155.148 M ^{-1.19 %}	157.024 M ^{0.61 %}	156.068 M ^{3.64 %}	150.581 M ^{2.05 %}	147.550 M ^{-5.70 %}	156.473 M ^{12.26 %}	139.379 M ^{1.19 %}	137.736 M
Other non current liabilities	277.000 K ^{-51.74 %}	574.000 K ^{-84.47 %}	3.697 M ^{9.54 %}	3.375 M ^{354.24 %}	743.000 K ^{-50.99 %}	1.516 M ^{-50.65 %}	3.072 M ^{-47.87 %}	5.893 M ^{186.36 %}	2.058 M ^{125.05 %}	-8.215 M
Long term debt	25.180 M ^{6.42 %}	23.660 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.284 M ^{502.34 %}	7.684 M ^{0.00 %}	7.684 M
Total non current liabilities	25.457 M ^{5.05 %}	24.234 M ^{550.05 %}	3.728 M ^{-5.45 %}	3.943 M ^{430.69 %}	743.000 K ^{-64.30 %}	2.081 M ^{-42.78 %}	3.637 M ^{-93.22 %}	53.657 M ^{396.88 %}	10.799 M	0.000
Other current liabilities	184.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.660 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.660 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.604 M ^{21.55 %}	2.965 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.660 M	0.000	0.000	0.000
Total liabilities	29.061 M ^{6.85 %}	27.199 M ^{629.59 %}	3.728 M ^{-5.45 %}	3.943 M ^{430.69 %}	743.000 K ^{-64.30 %}	2.081 M ^{-96.95 %}	68.297 M ^{27.28 %}	53.657 M ^{396.88 %}	10.799 M ^{-5.19 %}	11.390 M
Other non current assets	1.063 M ^{200.28 %}	354.000 K ^{1 320.69 %}	-29.000 K ^{99.14 %}	-3.354 M ^{-3 420.79 %}	101.000 K ^{-77.25 %}	444.000 K ^{-4.21 %}	463.490 K ^{-13.20 %}	534.000 K ^{-72.22 %}	1.922 M ^{786.40 %}	-280.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{-97.14 %}	3.254 M ^{-11.82 %}	3.690 M ^{17.67 %}	3.136 M ^{-95.96 %}	77.626 M ^{46.69 %}	52.918 M ^{383.70 %}	10.940 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	53.000 K ^{-19.70 %}	66.000 K ^{-16.46 %}	79.000 K ^{-21.00 %}	100.000 K ^{-17.36 %}	121.000 K ^{-22.93 %}	157.000 K ^{-18.21 %}	191.950 K ^{-25.60 %}	258.000 K ^{-97.87 %}	12.123 M ^{4 229.68 %}	280.000 K
Total non current assets	1.156 M ^{151.30 %}	460.000 K ^{106.28 %}	223.000 K ^{-93.35 %}	3.354 M ^{-14.26 %}	3.912 M ^{4.68 %}	3.737 M ^{-95.23 %}	78.281 M ^{45.75 %}	53.710 M ^{114.97 %}	24.985 M	0.000
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	184.756 M ^{216.47 %}	-158.634 M ^{-18 410.42 %}	-857.000 K ^{13.43 %}	-990.000 K ^{-116.16 %}	-458.000 K ^{63.59 %}	-1.258 M ^{77.59 %}	-5.613 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.142 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.568 M ^{176.54 %}	567.000 K ^{-42.96 %}	994.000 K ^{15.99 %}	857.000 K ^{-13.43 %}	990.000 K ^{116.16 %}	458.000 K ^{-63.59 %}	1.258 M ^{-67.98 %}	3.928 M ^{375.60 %}	825.910 K ^{-95.90 %}	20.142 M
Cash and short term investments	1.568 M ^{176.54 %}	567.000 K ^{-42.96 %}	994.000 K ^{15.99 %}	857.000 K ^{-13.43 %}	990.000 K ^{116.16 %}	458.000 K ^{-63.59 %}	1.258 M ^{-67.98 %}	3.928 M ^{375.60 %}	825.910 K ^{-95.90 %}	20.142 M
Total current assets	189.166 M ^{2.06 %}	185.341 M ^{975 378.95 %}	19.000 K ^{-97.78 %}	857.000 K ^{-13.43 %}	990.000 K ^{116.16 %}	458.000 K ^{-63.59 %}	1.258 M ^{-77.59 %}	5.613 M ^{-95.52 %}	125.193 M	0.000
Inventory	17.000 K ^{-5.56 %}	18.000 K ^{-5.26 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	187.581 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.640 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.685 M ^{-98.65 %}	124.367 M	0.000
Tax assets	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	158.634 M ^{1.20 %}	156.756 M ^{3.19 %}	151.909 M ^{2.32 %}	148.467 M ^{8.92 %}	136.307 M ^{-9.61 %}	150.807 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.126 M
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	3.420 M ^{15.35 %}	2.965 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.546 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	61.361 M ^{4.71 %}	58.602 M ^{259.52 %}	16.300 M ^{137.93 %}	-42.976 M ^{57.02 %}	-100.000 M ^{-102.35 %}	-49.419 M ^{44.00 %}	-88.246 M ^{-102.74 %}	-43.527 M ^{49.75 %}	-86.619 M ^{-329.54 %}	37.736 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-94.54 %}	568.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	565.000 K ^{0.02 %}	564.900 K ^{-61.83 %}	1.480 M ^{40.04 %}	1.057 M ^{99.03 %}	531.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.390 M
Total assets	190.422 M ^{2.49 %}	185.801 M ^{16.95 %}	158.876 M ^{-1.30 %}	160.967 M ^{2.65 %}	156.811 M ^{2.72 %}	152.662 M ^{-29.27 %}	215.847 M ^{2.72 %}	210.130 M ^{39.92 %}	150.178 M ^{0.71 %}	149.126 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.724 M ^{-17 140.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{44.44 %}	-18.000 K ^{0.00 %}	-18.000 K ^{0.00 %}	-18.000 K ^{99.34 %}	-2.709 M ^{-213.02 %}	2.397 M ^{489.12 %}	-616.000 K ^{89.61 %}	-5.928 M ^{21.37 %}	-7.539 M ^{-85.74 %}	-4.059 M
Net cash provided by operating activities	22.000 K ^{-99.03 %}	2.271 M ^{30.97 %}	1.734 M ^{102.10 %}	858.000 K ^{-57.75 %}	2.031 M ^{7.12 %}	1.896 M ^{-30.01 %}	2.709 M ^{213.02 %}	-2.397 M ^{-489.12 %}	616.000 K ^{-89.61 %}	5.928 M ^{-21.37 %}	7.539 M ^{85.74 %}	4.059 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Net change in cash	22.000 K ^{-99.03 %}	2.271 M ^{205.24 %}	744.000 K ^{-13.29 %}	858.000 K ^{-45.45 %}	1.573 M ^{-17.04 %}	1.896 M ^{-30.01 %}	2.709 M ^{213.02 %}	-2.397 M ^{-489.12 %}	616.000 K ^{-89.61 %}	5.928 M ^{-21.37 %}	7.539 M ^{85.74 %}	4.059 M
Cash at beginning of period	857.000 K ^{160.61 %}	-1.414 M ^{-242.83 %}	990.000 K ^{650.00 %}	132.000 K ^{-71.18 %}	458.000 K ^{131.85 %}	-1.438 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	879.000 K ^{2.57 %}	857.000 K ^{-50.58 %}	1.734 M ^{75.15 %}	990.000 K ^{-51.26 %}	2.031 M ^{343.45 %}	458.000 K ^{-83.09 %}	2.709 M ^{213.02 %}	-2.397 M ^{-489.12 %}	616.000 K ^{-89.61 %}	5.928 M ^{-21.37 %}	7.539 M ^{85.74 %}	4.059 M
Operating cash flow	22.000 K ^{-99.03 %}	2.271 M ^{30.97 %}	1.734 M ^{102.10 %}	858.000 K ^{-57.75 %}	2.031 M ^{7.12 %}	1.896 M ^{-30.01 %}	2.709 M ^{213.02 %}	-2.397 M ^{-489.12 %}	616.000 K ^{-89.61 %}	5.928 M ^{-21.37 %}	7.539 M ^{85.74 %}	4.059 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	22.000 K ^{-99.03 %}	2.271 M ^{30.97 %}	1.734 M ^{102.10 %}	858.000 K ^{-57.75 %}	2.031 M ^{7.12 %}	1.896 M ^{-30.01 %}	2.709 M ^{213.02 %}	-2.397 M ^{-489.12 %}	616.000 K ^{-89.61 %}	5.928 M ^{-21.37 %}	7.539 M ^{85.74 %}	4.059 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
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