The Real Good Food Company, Inc. ^RGF

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	141.588 M ^{68.39 %}	84.085 M ^{115.69 %}	38.984 M ^{0.62 %}	38.743 M
Bénéfice net	-10.982 M ^{64.09 %}	-30.585 M ^{-96.54 %}	-15.562 M ^{20.27 %}	-19.519 M
Bénéfice avant impôt	-45.666 M ^{31.94 %}	-67.093 M ^{-331.74 %}	-15.540 M ^{-9.53 %}	-14.188 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.32 ^{59.58 %}	-0.80 ^{-100.17 %}	-0.40 ^{-8.85 %}	-0.37
EBITDA	-35.044 M ^{42.16 %}	-60.588 M ^{-553.66 %}	-9.269 M ^{-11.81 %}	-8.290 M
Ratio de revenu net	-0.08 ^{78.68 %}	-0.36 ^{8.88 %}	-0.40 ^{20.77 %}	-0.50
Ratio EBITDA	-0.25 ^{65.65 %}	-0.72 ^{-203.06 %}	-0.24 ^{-11.12 %}	-0.21
Taux de profit brut	0.09 ^{-23.57 %}	0.12 ^{78.21 %}	0.07 ^{-54.30 %}	0.15
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	6.193 M ^{0.37 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{-99.00 %}	616.989 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	6.193 M ^{0.37 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{-99.00 %}	616.989 M
Bénéfice par action diluée	-1.77 ^{64.31 %}	-4.96 ^{-96.83 %}	-2.52 ^{-7 874.68 %}	-0.03
Bénéfice par action	-1.77 ^{64.31 %}	-4.96 ^{-96.83 %}	-2.52 ^{-7 874.68 %}	-0.03
Bénéfice brut	13.249 M ^{28.71 %}	10.294 M ^{284.39 %}	2.678 M ^{-54.02 %}	5.824 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{100.00 %}	-36.508 M ^{-166 045.45 %}	22.000 K ^{-99.59 %}	5.331 M
Coût des revenus	128.339 M ^{73.92 %}	73.791 M ^{103.25 %}	36.306 M ^{10.29 %}	32.919 M
Dépenses générales et administratives	25.011 M ^{-10.01 %}	27.792 M ^{972.22 %}	2.592 M ^{7.60 %}	2.409 M
Frais de vente et de marketing	26.627 M ^{-25.23 %}	35.614 M ^{258.15 %}	9.944 M ^{-18.29 %}	12.170 M
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-8.616 M ^{-29 810.34 %}	29.000 K ^{156.86 %}	-51.000 K
Dépenses de fonctionnement	51.638 M ^{-18.56 %}	63.406 M ^{405.79 %}	12.536 M ^{-14.01 %}	14.579 M
Coût et dépenses	179.977 M ^{31.18 %}	137.197 M ^{180.90 %}	48.842 M ^{2.83 %}	47.498 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	51.638 M ^{-18.56 %}	63.406 M ^{405.79 %}	12.536 M ^{-14.01 %}	14.579 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	7.421 M ^{38.32 %}	5.365 M ^{-5.58 %}	5.682 M ^{5.57 %}	5.382 M
Dépréciation et amortissement	3.201 M ^{180.79 %}	1.140 M ^{93.55 %}	589.000 K ^{14.15 %}	516.000 K
Résultat d'exploitation	-38.389 M ^{27.72 %}	-53.112 M ^{-438.77 %}	-9.858 M ^{-12.60 %}	-8.755 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.27 ^{57.08 %}	-0.63 ^{-149.79 %}	-0.25 ^{-11.90 %}	-0.23
Total autres revenus dépenses net	-7.277 M ^{47.95 %}	-13.981 M ^{-146.06 %}	-5.682 M ^{-4.58 %}	-5.433 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Dette nette	103.466 M ^{905.21 %}	10.293 M ^{-74.35 %}	40.124 M ^{54.00 %}	26.055 M
Investissements totaux	2.318 M ^{0.35 %}	2.310 M	0.000	0.000
Dette totale	108.745 M ^{188.23 %}	37.728 M ^{-6.04 %}	40.152 M ^{51.84 %}	26.443 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.013 M ^{-16.44 %}	-870.000 K
Bénéfices non répartis	-21.126 M ^{-108.28 %}	-10.143 M ^{74.15 %}	-39.232 M ^{-65.75 %}	-23.670 M
Actions ordinaires	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.70 %}	1.013 M ^{16.44 %}	870.000 K
Capitaux propres totaux	-8.102 M ^{-126.15 %}	30.985 M ^{202.71 %}	-30.167 M ^{-104.55 %}	-14.748 M
Autres passifs non courants	2.707 M ^{133.62 %}	-8.051 M	0.000	0.000
Dette à long terme	103.610 M ^{117.83 %}	47.565 M ^{28.30 %}	37.074 M ^{48.92 %}	24.896 M
Total des passifs non courants	106.317 M ^{169.06 %}	39.514 M ^{6.58 %}	37.074 M ^{48.92 %}	24.896 M
Autres passifs courants	4.665 M ^{-65.79 %}	13.636 M ^{1 944.38 %}	667.000 K ^{12.29 %}	594.000 K
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	6.763 M	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K
Dette à court terme	5.135 M ^{83.13 %}	2.804 M ^{-8.90 %}	3.078 M ^{98.97 %}	1.547 M
Total des passifs courants	33.224 M ^{4.99 %}	31.645 M ^{269.56 %}	8.563 M ^{66.27 %}	5.150 M
Passifs totaux	139.541 M ^{96.10 %}	71.159 M ^{55.92 %}	45.637 M ^{51.89 %}	30.046 M
Autres actifs non courants	1.157 M ^{-73.03 %}	4.290 M ^{159.53 %}	1.653 M ^{85.11 %}	893.000 K
Investissements à long terme	2.318 M ^{0.35 %}	2.310 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	49.378 M ^{120.28 %}	22.416 M ^{1 114.96 %}	1.845 M ^{-14.66 %}	2.162 M
Total des actifs non courants	65.339 M ^{66.72 %}	39.192 M ^{1 020.41 %}	3.498 M ^{14.50 %}	3.055 M
Autres actifs circulants	1.026 M ^{-89.66 %}	9.927 M ^{26 729.73 %}	37.000 K ^{-89.58 %}	355.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.279 M ^{-80.76 %}	27.435 M ^{97 882.14 %}	28.000 K ^{-92.78 %}	388.000 K
Liquidités et placements à court terme	5.279 M ^{-80.76 %}	27.435 M ^{97 882.14 %}	28.000 K ^{-92.78 %}	388.000 K
Total des actifs courants	66.100 M ^{5.00 %}	62.952 M ^{425.83 %}	11.972 M ^{-2.21 %}	12.243 M
Inventaire	39.479 M ^{137.51 %}	16.622 M ^{98.50 %}	8.374 M ^{-6.67 %}	8.972 M
Créances nettes	20.316 M ^{126.54 %}	8.968 M ^{153.84 %}	3.533 M ^{39.75 %}	2.528 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{100.00 %}	-2.310 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	23.424 M ^{54.05 %}	15.205 M ^{215.59 %}	4.818 M ^{79.17 %}	2.689 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-43.252 M ^{-404.81 %}	-8.568 M	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	38.894 M ^{207.68 %}	12.641 M ^{4 530.40 %}	273.000 K ^{-34.22 %}	415.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.052 M ^{0.00 %}	8.052 M
Autres total actionnaires capitaux propres	56.273 M ^{13.24 %}	49.693 M ^{448.19 %}	9.065 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	131.439 M ^{28.68 %}	102.144 M ^{560.27 %}	15.470 M ^{1.12 %}	15.298 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	6.581 M ^{-77.09 %}	28.725 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-25.217 M ^{-646.29 %}	-3.379 M ^{-277.94 %}	1.899 M ^{185.08 %}	-2.232 M
Comptes débiteurs	-11.349 M ^{-106.20 %}	-5.504 M ^{-441.73 %}	-1.016 M ^{-172.94 %}	1.393 M
Inventaire	-22.855 M ^{-194.94 %}	-7.749 M ^{-1 393.66 %}	599.000 K ^{119.54 %}	-3.066 M
Comptes à payer	7.709 M ^{-35.08 %}	11.874 M ^{499.39 %}	1.981 M ^{306.78 %}	-958.000 K
Autre fonds de roulement	1.278 M ^{163.90 %}	-2.000 M ^{-697.01 %}	335.000 K ^{-16.04 %}	399.000 K
Autres éléments non monétaires	3.819 M ^{-72.43 %}	13.852 M ^{160.42 %}	5.319 M ^{6.64 %}	4.988 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-57.282 M ^{-114.10 %}	-26.755 M ^{-245.05 %}	-7.754 M ^{28.97 %}	-10.916 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.725 M ^{-47.00 %}	-2.534 M ^{-1 600.67 %}	-149.000 K ^{70.08 %}	-498.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-2.205 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.725 M ^{21.40 %}	-4.739 M ^{-3 080.54 %}	-149.000 K ^{70.08 %}	-498.000 K
Remboursement de dette	46.208 M ^{446.39 %}	8.457 M ^{12.12 %}	7.543 M ^{74.44 %}	4.324 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	55.754 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-7.349 M ^{-144.97 %}	-3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.337 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	38.859 M ^{-36.52 %}	61.211 M ^{711.49 %}	7.543 M ^{-35.31 %}	11.661 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-22.148 M ^{-174.53 %}	29.717 M ^{8 354.72 %}	-360.000 K ^{-245.75 %}	247.000 K
Trésorerie au début de la période	29.745 M ^{106 132.14 %}	28.000 K ^{-92.78 %}	388.000 K ^{175.18 %}	141.000 K
Trésorerie à la fin de la période	7.597 M ^{-74.46 %}	29.745 M ^{106 132.14 %}	28.000 K ^{-92.78 %}	388.000 K
Trésorerie d'exploitation	-57.282 M ^{-114.10 %}	-26.755 M ^{-245.05 %}	-7.754 M ^{28.97 %}	-10.916 M
Dépenses en capital	-3.725 M ^{-47.00 %}	-2.534 M ^{-1 600.67 %}	-149.000 K ^{70.08 %}	-498.000 K
Cash-flow disponible	-61.007 M ^{-108.29 %}	-29.289 M ^{-270.61 %}	-7.903 M ^{30.76 %}	-11.414 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Chiffre d'affaire	55.565 M ^{57.13 %}	35.363 M ^{18.68 %}	29.798 M ^{-16.42 %}	35.653 M ^{-5.05 %}	37.550 M ^{21.88 %}	30.809 M ^{-18.01 %}	37.576 M ^{46.74 %}	25.608 M ^{11.27 %}	23.014 M ^{23.17 %}	18.685 M ^{11.37 %}	16.778 M ^{50.00 %}	11.185 M ^{14.78 %}	9.745 M ^{12.28 %}	8.679 M ^{-3.86 %}	9.027 M
Bénéfice net	-4.436 M ^{-6.30 %}	-4.173 M ^{-13.00 %}	-3.693 M ^{-28.23 %}	-2.880 M ^{8.51 %}	-3.148 M ^{-18.30 %}	-2.661 M ^{16.43 %}	-3.184 M ^{90.86 %}	-34.819 M ^{-194.20 %}	-11.835 M ^{-99.44 %}	-5.934 M ^{-34.83 %}	-4.401 M ^{-13.90 %}	-3.864 M ^{8.35 %}	-4.216 M ^{-8.41 %}	-3.889 M ^{-0.30 %}	-3.878 M
Bénéfice avant impôt	-13.121 M ^{10.04 %}	-14.586 M ^{-6.65 %}	-13.677 M ^{-14.88 %}	-11.905 M ^{9.24 %}	-13.117 M ^{-18.06 %}	-11.110 M ^{-16.25 %}	-9.557 M ^{78.73 %}	-44.923 M ^{-279.58 %}	-11.835 M ^{-99.44 %}	-5.934 M ^{-34.83 %}	-4.401 M ^{-14.16 %}	-3.855 M ^{8.56 %}	-4.216 M ^{-8.77 %}	-3.876 M ^{-3.79 %}	-3.735 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.24 ^{42.75 %}	-0.41 ^{10.14 %}	-0.46 ^{-37.46 %}	-0.33 ^{4.41 %}	-0.35 ^{3.13 %}	-0.36 ^{-41.78 %}	-0.25 ^{85.50 %}	-1.75 ^{-241.13 %}	-0.51 ^{-61.93 %}	-0.32 ^{-21.07 %}	-0.26 ^{23.89 %}	-0.34 ^{20.33 %}	-0.43 ^{3.13 %}	-0.45 ^{-7.95 %}	-0.41
EBITDA	-7.295 M ^{19.28 %}	-9.037 M ^{-2.65 %}	-8.804 M ^{-14.22 %}	-7.708 M ^{20.35 %}	-9.677 M ^{-2.78 %}	-9.415 M ^{-13.89 %}	-8.267 M ^{81.01 %}	-43.531 M ^{-306.98 %}	-10.696 M ^{-146.05 %}	-4.347 M ^{-111.22 %}	-2.058 M ^{-15.88 %}	-1.776 M ^{36.59 %}	-2.801 M ^{-24.21 %}	-2.255 M ^{-2.90 %}	-2.192 M
Ratio de revenu net	-0.08 ^{32.35 %}	-0.12 ^{4.78 %}	-0.12 ^{-53.42 %}	-0.08 ^{3.65 %}	-0.08 ^{2.94 %}	-0.09 ^{-1.93 %}	-0.08 ^{93.77 %}	-1.36 ^{-164.40 %}	-0.51 ^{-61.93 %}	-0.32 ^{-21.07 %}	-0.26 ^{24.07 %}	-0.35 ^{20.15 %}	-0.43 ^{3.45 %}	-0.45 ^{-4.32 %}	-0.43
Ratio EBITDA	-0.13 ^{48.63 %}	-0.26 ^{13.51 %}	-0.30 ^{-36.66 %}	-0.22 ^{16.11 %}	-0.26 ^{15.67 %}	-0.31 ^{-38.90 %}	-0.22 ^{87.06 %}	-1.70 ^{-265.76 %}	-0.46 ^{-99.77 %}	-0.23 ^{-89.67 %}	-0.12 ^{22.75 %}	-0.16 ^{44.76 %}	-0.29 ^{-10.63 %}	-0.26 ^{-7.02 %}	-0.24
Taux de profit brut	0.21 ^{53.26 %}	0.14 ^{-18.71 %}	0.17 ^{22.22 %}	0.14 ^{190.88 %}	0.05 ^{-38.30 %}	0.08 ^{-32.48 %}	0.11 ^{128.98 %}	0.05 ^{-51.76 %}	0.10 ^{-28.17 %}	0.14 ^{-40.44 %}	0.24 ^{118.39 %}	0.11 ^{758.82 %}	-0.02 ^{-122.83 %}	0.07 ^{-36.18 %}	0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	8.881 M ^{23.29 %}	7.203 M ^{3.02 %}	6.992 M ^{13.02 %}	6.187 M ^{0.10 %}	6.181 M ^{0.17 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{2.79 %}	6.003 M ^{-2.71 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{-0.64 %}	6.210 M ^{0.00 %}	6.210 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	8.881 M ^{23.39 %}	7.197 M ^{2.93 %}	6.992 M ^{13.02 %}	6.187 M ^{0.10 %}	6.181 M ^{0.17 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{2.79 %}	6.003 M ^{-2.71 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{-0.64 %}	6.210 M ^{0.00 %}	6.210 M
Bénéfice par action diluée	-0.50 ^{13.79 %}	-0.58 ^{-9.43 %}	-0.53 ^{-12.77 %}	-0.47 ^{7.84 %}	-0.51 ^{-18.60 %}	-0.43 ^{17.31 %}	-0.52 ^{90.78 %}	-5.64 ^{-186.29 %}	-1.97 ^{-105.21 %}	-0.96 ^{-35.21 %}	-0.71 ^{-12.70 %}	-0.63 ^{7.35 %}	-0.68 ^{-7.94 %}	-0.63 ^{-1.61 %}	-0.62
Bénéfice par action	-0.50 ^{13.79 %}	-0.58 ^{-9.43 %}	-0.53 ^{-12.77 %}	-0.47 ^{7.84 %}	-0.51 ^{-18.60 %}	-0.43 ^{17.31 %}	-0.52 ^{90.78 %}	-5.64 ^{-186.29 %}	-1.97 ^{-105.21 %}	-0.96 ^{-35.21 %}	-0.71 ^{-12.70 %}	-0.63 ^{7.35 %}	-0.68 ^{-7.94 %}	-0.63 ^{-1.61 %}	-0.62
Bénéfice brut	11.588 M ^{140.81 %}	4.812 M ^{-3.53 %}	4.988 M ^{2.15 %}	4.883 M ^{176.19 %}	1.768 M ^{-24.80 %}	2.351 M ^{-44.64 %}	4.247 M ^{236.00 %}	1.264 M ^{-46.33 %}	2.355 M ^{-11.53 %}	2.662 M ^{-33.67 %}	4.013 M ^{227.59 %}	1.225 M ^{856.17 %}	-162.000 K ^{-125.63 %}	632.000 K ^{-38.64 %}	1.030 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.373 M ^{88.81 %}	-56.950 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{100.00 %}	6.500 K
Coût des revenus	43.977 M ^{43.95 %}	30.551 M ^{23.14 %}	24.810 M ^{-19.37 %}	30.770 M ^{-14.01 %}	35.782 M ^{25.74 %}	28.458 M ^{-14.61 %}	33.329 M ^{36.91 %}	24.344 M ^{17.84 %}	20.659 M ^{28.93 %}	16.023 M ^{25.52 %}	12.765 M ^{28.16 %}	9.960 M ^{0.53 %}	9.907 M ^{23.11 %}	8.047 M ^{0.63 %}	7.997 M
Dépenses générales et administratives	10.122 M ^{9.19 %}	9.270 M ^{6.88 %}	8.673 M ^{23.86 %}	7.002 M ^{14.00 %}	6.142 M ^{0.87 %}	6.089 M ^{4.96 %}	5.801 M ^{-71.16 %}	20.115 M ^{972.80 %}	1.875 M ^{-37.12 %}	2.982 M ^{5.74 %}	2.820 M ^{236.92 %}	837.000 K ^{22.73 %}	682.000 K ^{57.87 %}	432.000 K ^{-19.48 %}	536.500 K
Frais de vente et de marketing	10.330 M ^{67.18 %}	6.179 M ^{-12.45 %}	7.058 M ^{-1.41 %}	7.159 M ^{14.11 %}	6.274 M ^{3.17 %}	6.081 M ^{-14.51 %}	7.113 M ^{-67.97 %}	22.204 M ^{266.71 %}	6.055 M ^{59.17 %}	3.804 M ^{7.12 %}	3.551 M ^{54.06 %}	2.305 M ^{9.24 %}	2.110 M ^{-18.94 %}	2.603 M ^{-5.84 %}	2.765 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.779 M ^{2 997.41 %}	348.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.261 M ^{-4.30 %}	7.587 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.421 M ^{-1 365.14 %}	-370.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	20.452 M ^{32.38 %}	15.449 M ^{-1.79 %}	15.731 M ^{11.09 %}	14.161 M ^{14.05 %}	12.416 M ^{2.02 %}	12.170 M ^{-5.76 %}	12.914 M ^{-69.48 %}	42.319 M ^{433.66 %}	7.930 M ^{16.86 %}	6.786 M ^{6.51 %}	6.371 M ^{102.77 %}	3.142 M ^{12.54 %}	2.792 M ^{-7.98 %}	3.034 M ^{-13.89 %}	3.524 M
Coût et dépenses	64.429 M ^{40.06 %}	46.000 M ^{13.47 %}	40.541 M ^{-9.77 %}	44.931 M ^{-6.78 %}	48.198 M ^{18.63 %}	40.628 M ^{-12.14 %}	46.243 M ^{-30.63 %}	66.663 M ^{133.18 %}	28.589 M ^{25.34 %}	22.809 M ^{19.19 %}	19.136 M ^{46.05 %}	13.102 M ^{3.17 %}	12.699 M ^{14.60 %}	11.081 M ^{-3.81 %}	11.521 M
Frais de recherche et de développement	4.400 M ^{-2.22 %}	4.500 M ^{45.16 %}	3.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M ^{-18.75 %}	1.600 M ^{700.00 %}	200.000 K ^{-50.00 %}	400.000 K ^{300.00 %}	100.000 K ^{-87.50 %}	800.000 K ^{14.29 %}	700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	20.452 M ^{32.38 %}	15.449 M ^{-1.79 %}	15.731 M ^{11.09 %}	14.161 M ^{14.05 %}	12.416 M ^{2.02 %}	12.170 M ^{-5.76 %}	12.914 M ^{-69.48 %}	42.319 M ^{433.66 %}	7.930 M ^{16.86 %}	6.786 M ^{6.51 %}	6.371 M ^{102.77 %}	3.142 M ^{12.54 %}	2.792 M ^{-8.01 %}	3.035 M ^{-9.93 %}	3.370 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.474 M ^{18.78 %}	1.241 M
Frais d'intérêts	4.257 M ^{7.80 %}	3.949 M ^{20.32 %}	3.282 M ^{18.44 %}	2.771 M ^{12.23 %}	2.469 M ^{91.25 %}	1.291 M ^{45.06 %}	890.000 K ^{-14.67 %}	1.043 M ^{24.31 %}	839.000 K ^{-41.74 %}	1.440 M ^{-29.52 %}	2.043 M ^{5.42 %}	1.938 M ^{53.57 %}	1.262 M	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	1.569 M ^{-1.94 %}	1.600 M ^{0.57 %}	1.591 M ^{11.57 %}	1.426 M ^{46.86 %}	971.000 K ^{140.35 %}	404.000 K ^{1.00 %}	400.000 K ^{14.61 %}	349.000 K ^{16.33 %}	300.000 K ^{104.08 %}	147.000 K ^{-51.00 %}	300.000 K ^{112.77 %}	141.000 K ^{-7.84 %}	153.000 K ^{3.38 %}	148.000 K ^{0.00 %}	148.000 K
Résultat d'exploitation	-8.864 M ^{16.67 %}	-10.637 M ^{0.99 %}	-10.743 M ^{-15.79 %}	-9.278 M ^{12.87 %}	-10.648 M ^{-8.44 %}	-9.819 M ^{-13.29 %}	-8.667 M ^{78.89 %}	-41.055 M ^{-636.41 %}	-5.575 M ^{-35.18 %}	-4.124 M ^{-74.89 %}	-2.358 M ^{-23.00 %}	-1.917 M ^{35.10 %}	-2.954 M ^{-22.93 %}	-2.403 M ^{-2.71 %}	-2.340 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.16 ^{46.97 %}	-0.30 ^{16.57 %}	-0.36 ^{-38.54 %}	-0.26 ^{8.23 %}	-0.28 ^{11.02 %}	-0.32 ^{-38.18 %}	-0.23 ^{85.61 %}	-1.60 ^{-561.82 %}	-0.24 ^{-9.76 %}	-0.22 ^{-57.04 %}	-0.14 ^{18.00 %}	-0.17 ^{43.46 %}	-0.30 ^{-9.48 %}	-0.28 ^{-6.83 %}	-0.26
Total autres revenus dépenses net	-4.257 M ^{-7.80 %}	-3.949 M ^{-34.59 %}	-2.934 M ^{-11.69 %}	-2.627 M ^{-6.40 %}	-2.469 M ^{-91.25 %}	-1.291 M ^{-45.06 %}	-890.000 K ^{76.99 %}	-3.868 M ^{38.21 %}	-6.260 M ^{-245.86 %}	-1.810 M ^{11.40 %}	-2.043 M ^{-5.42 %}	-1.938 M ^{-53.57 %}	-1.262 M ^{14.32 %}	-1.473 M ^{-5.59 %}	-1.395 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Dette nette	143.530 M ^{4.05 %}	137.948 M ^{10.38 %}	124.976 M ^{20.79 %}	103.466 M ^{10.56 %}	93.587 M ^{34.56 %}	69.548 M ^{97.61 %}	35.194 M ^{241.92 %}	10.293 M ^{-84.46 %}	66.232 M ^{30.69 %}	50.677 M ^{180 889.29 %}	28.000 K ^{-99.93 %}	40.124 M ^{10 241.24 %}	388.000 K
Investissements totaux	1.935 M ^{-17.13 %}	2.335 M ^{0.39 %}	2.326 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	776.000 K
Dette totale	143.608 M ^{3.58 %}	138.640 M ^{10.45 %}	125.526 M ^{15.43 %}	108.745 M ^{12.54 %}	96.627 M ^{20.95 %}	79.887 M ^{69.05 %}	47.257 M ^{25.26 %}	37.728 M ^{-44.42 %}	67.882 M ^{32.24 %}	51.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.152 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-300.00 %}	0.000 ^{133.33 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.065 M ^{-794.87 %}	-1.013 M ^{96.64 %}	-30.167 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.800 M
Bénéfices non répartis	-33.428 M ^{-15.30 %}	-28.992 M ^{-16.81 %}	-24.819 M ^{-17.48 %}	-21.126 M ^{-15.78 %}	-18.246 M ^{-20.85 %}	-15.098 M ^{-21.40 %}	-12.437 M ^{-22.62 %}	-10.143 M ^{83.48 %}	-61.402 M ^{-23.88 %}	-49.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.232 M	0.000
Actions ordinaires	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.70 %}	1.013 M ^{0.00 %}	1.013 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.013 M	0.000
Capitaux propres totaux	-43.716 M ^{-34.17 %}	-32.582 M ^{-62.89 %}	-20.003 M ^{-146.89 %}	-8.102 M ^{-436.88 %}	2.405 M ^{-82.54 %}	13.773 M ^{-40.51 %}	23.150 M ^{-25.29 %}	30.985 M ^{159.20 %}	-52.337 M ^{-29.22 %}	-40.502 M ^{-34.26 %}	-30.167 M ^{0.00 %}	-30.167 M ^{-104.55 %}	-14.748 M
Autres passifs non courants	492.000 K ^{-93.56 %}	7.635 M ^{3 897.38 %}	191.000 K ^{-92.94 %}	2.707 M ^{-3.04 %}	2.792 M ^{112.44 %}	-22.435 M ^{-178.83 %}	-8.046 M ^{-340.04 %}	3.352 M ^{-65.67 %}	9.763 M ^{-28.71 %}	13.694 M	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	136.695 M ^{8.77 %}	125.669 M ^{4.45 %}	120.314 M ^{16.12 %}	103.610 M ^{11.73 %}	92.734 M ^{-8.52 %}	101.368 M ^{79.03 %}	56.620 M ^{56.57 %}	36.162 M ^{26.79 %}	28.521 M ^{108.56 %}	13.675 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.074 M	0.000
Total des passifs non courants	137.187 M ^{2.91 %}	133.304 M ^{10.62 %}	120.505 M ^{13.34 %}	106.317 M ^{11.30 %}	95.526 M ^{21.02 %}	78.933 M ^{62.50 %}	48.574 M ^{22.93 %}	39.514 M ^{3.21 %}	38.284 M ^{39.88 %}	27.369 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.074 M	0.000
Autres passifs courants	5.356 M ^{407.11 %}	-1.744 M ^{22.87 %}	-2.261 M ^{-148.47 %}	4.665 M ^{509.93 %}	-1.138 M ^{-161.15 %}	1.861 M ^{-45.60 %}	3.421 M ^{-77.00 %}	14.874 M ^{208.65 %}	4.819 M ^{15.62 %}	4.168 M	0.000 ^{-100.00 %}	667.000 K	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.476 M ^{-68.53 %}	4.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.763 M ^{89.49 %}	3.569 M ^{34.53 %}	2.653 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	6.913 M ^{-35.31 %}	10.686 M ^{7.45 %}	9.945 M ^{93.67 %}	5.135 M ^{-30.86 %}	7.427 M ^{-4.68 %}	7.792 M ^{137.85 %}	3.276 M ^{109.20 %}	1.566 M ^{-96.37 %}	43.133 M ^{14.54 %}	37.656 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.078 M	0.000
Total des passifs courants	58.241 M ^{52.72 %}	38.137 M ^{24.67 %}	30.590 M ^{-7.93 %}	33.224 M ^{30.15 %}	25.528 M ^{-11.08 %}	28.708 M ^{6.45 %}	26.968 M ^{-14.78 %}	31.645 M ^{-45.31 %}	57.858 M ^{21.07 %}	47.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.563 M	0.000
Passifs totaux	195.428 M ^{13.99 %}	171.441 M ^{13.47 %}	151.095 M ^{8.28 %}	139.541 M ^{15.27 %}	121.054 M ^{12.46 %}	107.641 M ^{42.49 %}	75.542 M ^{6.16 %}	71.159 M ^{-25.99 %}	96.142 M ^{27.92 %}	75.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.637 M	0.000
Autres actifs non courants	1.592 M ^{-52.13 %}	3.326 M ^{-2.18 %}	3.400 M ^{-2.16 %}	3.475 M ^{-2.20 %}	3.553 M ^{291.30 %}	908.000 K ^{0.44 %}	904.000 K ^{-54.34 %}	1.980 M ^{-6.07 %}	2.108 M ^{72.79 %}	1.220 M ^{4 457.14 %}	-28.000 K ^{-101.69 %}	1.653 M ^{526.03 %}	-388.000 K
Investissements à long terme	1.935 M ^{-17.13 %}	2.335 M ^{0.39 %}	2.326 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	45.085 M ^{-2.73 %}	46.348 M ^{-3.67 %}	48.112 M ^{-2.56 %}	49.378 M ^{6.31 %}	46.445 M ^{5.46 %}	44.039 M ^{28.22 %}	34.346 M ^{53.22 %}	22.416 M ^{97.53 %}	11.348 M ^{10.28 %}	10.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.845 M	0.000
Total des actifs non courants	61.098 M ^{-1.71 %}	62.160 M ^{-2.87 %}	63.998 M ^{-2.05 %}	65.339 M ^{4.57 %}	62.484 M ^{4.59 %}	59.743 M ^{19.38 %}	50.046 M ^{27.69 %}	39.192 M ^{51.08 %}	25.942 M ^{8.11 %}	23.996 M ^{85 800.00 %}	-28.000 K ^{-100.80 %}	3.498 M ^{1 001.55 %}	-388.000 K
Autres actifs circulants	2.574 M ^{35.62 %}	1.898 M ^{48.51 %}	1.278 M ^{24.56 %}	1.026 M ^{-80.67 %}	5.307 M ^{0.95 %}	5.257 M ^{-42.60 %}	9.159 M ^{-7.74 %}	9.927 M ^{1 611.55 %}	580.000 K ^{178.85 %}	208.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	776.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	78.000 K ^{-88.73 %}	692.000 K ^{25.82 %}	550.000 K ^{-89.58 %}	5.279 M ^{73.65 %}	3.040 M ^{-70.60 %}	10.339 M ^{-14.29 %}	12.063 M ^{-56.03 %}	27.435 M ^{1 562.73 %}	1.650 M ^{152.29 %}	654.000 K ^{2 435.71 %}	-28.000 K ^{-200.00 %}	28.000 K ^{107.22 %}	-388.000 K
Liquidités et placements à court terme	78.000 K ^{-88.73 %}	692.000 K ^{25.82 %}	550.000 K ^{-89.58 %}	5.279 M ^{73.65 %}	3.040 M ^{-70.60 %}	10.339 M ^{-14.29 %}	12.063 M ^{-56.03 %}	27.435 M ^{1 562.73 %}	1.650 M ^{152.29 %}	654.000 K ^{2 235.71 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K ^{-92.78 %}	388.000 K
Total des actifs courants	90.614 M ^{18.14 %}	76.699 M ^{14.32 %}	67.094 M ^{1.50 %}	66.100 M ^{8.41 %}	60.975 M ^{-1.13 %}	61.671 M ^{26.78 %}	48.646 M ^{-22.73 %}	62.952 M ^{252.42 %}	17.863 M ^{67.57 %}	10.660 M ^{37 971.43 %}	28.000 K ^{-99.77 %}	11.972 M ^{2 985.57 %}	388.000 K
Inventaire	58.133 M ^{13.53 %}	51.206 M ^{12.89 %}	45.360 M ^{14.90 %}	39.479 M ^{12.42 %}	35.118 M ^{7.33 %}	32.719 M ^{59.53 %}	20.509 M ^{23.38 %}	16.622 M ^{67.98 %}	9.895 M ^{90.40 %}	5.197 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.374 M	0.000
Créances nettes	29.829 M ^{30.24 %}	22.903 M ^{15.06 %}	19.906 M ^{-2.02 %}	20.316 M ^{16.03 %}	17.510 M ^{31.10 %}	13.356 M ^{93.15 %}	6.915 M ^{-22.89 %}	8.968 M ^{56.29 %}	5.738 M ^{24.71 %}	4.601 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.533 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{100.00 %}	-2.335 M ^{-0.39 %}	-2.326 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.310 M ^{0.00 %}	-2.310 M ^{0.00 %}	-2.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	45.972 M ^{57.47 %}	29.195 M ^{27.46 %}	22.906 M ^{-2.21 %}	23.424 M ^{21.75 %}	19.239 M ^{0.97 %}	19.055 M ^{-6.00 %}	20.271 M ^{33.32 %}	15.205 M ^{53.49 %}	9.906 M ^{66.07 %}	5.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.818 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-72.321 M ^{-13.65 %}	-63.636 M ^{-19.54 %}	-53.236 M ^{-23.08 %}	-43.252 M ^{-26.24 %}	-34.263 M ^{-41.25 %}	-24.257 M ^{-53.45 %}	-15.808 M ^{-84.50 %}	-8.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	35.343 M ^{-3.15 %}	36.494 M ^{-3.03 %}	37.634 M ^{-3.24 %}	38.894 M ^{36.28 %}	28.540 M ^{-2.50 %}	29.273 M ^{131.61 %}	12.639 M ^{-0.02 %}	12.641 M ^{195.90 %}	4.272 M ^{-2.13 %}	4.365 M	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 K	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.052 M ^{0.00 %}	8.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.052 M ^{0.00 %}	8.052 M
Autres total actionnaires capitaux propres	62.030 M ^{3.31 %}	60.043 M ^{3.44 %}	58.049 M ^{3.16 %}	56.273 M ^{2.48 %}	54.911 M ^{3.36 %}	53.125 M ^{3.37 %}	51.392 M ^{3.42 %}	49.693 M ^{4 805.53 %}	1.013 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.065 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	151.712 M ^{9.26 %}	138.859 M ^{5.92 %}	131.092 M ^{-0.26 %}	131.439 M ^{6.46 %}	123.459 M ^{1.68 %}	121.414 M ^{23.02 %}	98.692 M ^{-3.38 %}	102.144 M ^{133.18 %}	43.805 M ^{26.40 %}	34.656 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.470 M	0.000
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	1.988 M ^{-0.55 %}	1.999 M ^{2.88 %}	1.943 M ^{42.45 %}	1.364 M ^{-23.59 %}	1.785 M ^{3.00 %}	1.733 M ^{2.00 %}	1.699 M ^{-94.09 %}	28.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.384 M ^{316.60 %}	-2.024 M ^{74.13 %}	-7.823 M ^{-5 332.64 %}	-144.000 K ^{98.53 %}	-9.780 M ^{39.69 %}	-16.215 M ^{-1 858.68 %}	922.000 K ^{112.98 %}	-7.101 M ^{-403.26 %}	-1.411 M ^{-163.39 %}	2.226 M ^{-23.43 %}	2.907 M ^{259.20 %}	-1.826 M ^{-164.16 %}	2.846 M ^{430.74 %}	-860.500 K ^{0.00 %}	-860.500 K
Comptes débiteurs	-6.926 M ^{-131.10 %}	-2.997 M ^{-830.98 %}	410.000 K ^{114.61 %}	-2.807 M ^{32.43 %}	-4.154 M ^{35.51 %}	-6.441 M ^{-413.74 %}	2.053 M ^{162.74 %}	-3.272 M ^{-181.10 %}	-1.164 M ^{-886.44 %}	-118.000 K ^{87.58 %}	-950.000 K ^{-351.32 %}	378.000 K ^{-83.39 %}	2.276 M ^{224.03 %}	-1.835 M ^{0.00 %}	-1.835 M
Inventaire	-6.927 M ^{-18.49 %}	-5.846 M ^{0.60 %}	-5.881 M ^{-34.92 %}	-4.359 M ^{-81.70 %}	-2.399 M ^{80.35 %}	-12.210 M ^{-214.12 %}	-3.887 M ^{42.22 %}	-6.727 M ^{-43.16 %}	-4.699 M ^{-279.90 %}	2.612 M ^{145.26 %}	1.065 M ^{222.55 %}	-869.000 K ^{-183.99 %}	-306.000 K ^{-134.50 %}	887.000 K ^{0.00 %}	887.000 K
Comptes à payer	18.638 M ^{163.55 %}	7.072 M ^{438.70 %}	-2.088 M ^{-130.45 %}	6.857 M ^{425.44 %}	1.305 M ^{192.23 %}	-1.415 M ^{-247.09 %}	962.000 K ^{-77.10 %}	4.200 M ^{-13.78 %}	4.871 M ^{2 851.98 %}	-177.000 K ^{-105.94 %}	2.980 M ^{319.44 %}	-1.358 M ^{-283.76 %}	739.000 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-401.000 K ^{-58.50 %}	-253.000 K ^{-103.35 %}	7.559 M ^{4 481.21 %}	165.000 K ^{103.64 %}	-4.532 M ^{-217.68 %}	3.851 M ^{114.66 %}	1.794 M ^{237.79 %}	-1.302 M ^{-210.74 %}	-419.000 K ^{-360.44 %}	-91.000 K ^{51.60 %}	-188.000 K ^{-917.39 %}	23.000 K ^{-83.21 %}	137.000 K ^{56.57 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K
Autres éléments non monétaires	2.915 M ^{25.21 %}	2.328 M ^{15.08 %}	2.023 M ^{35.86 %}	1.489 M ^{105.10 %}	726.000 K ^{-42.24 %}	1.257 M ^{262.25 %}	347.000 K ^{-90.57 %}	3.678 M ^{-44.73 %}	6.655 M ^{320.67 %}	1.582 M ^{-18.33 %}	1.937 M ^{3.42 %}	1.873 M ^{65.31 %}	1.133 M ^{-56.50 %}	2.605 M ^{6.02 %}	2.457 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-2.265 M ^{78.75 %}	-10.657 M ^{33.16 %}	-15.943 M ^{-105.19 %}	-7.770 M ^{59.98 %}	-19.415 M ^{18.79 %}	-23.908 M ^{-286.30 %}	-6.189 M ^{67.89 %}	-19.272 M ^{-208.50 %}	-6.247 M ^{-223.34 %}	-1.932 M ^{-377.59 %}	696.000 K ^{118.93 %}	-3.676 M ^{-4 276.19 %}	-84.000 K ^{95.79 %}	-1.997 M ^{0.00 %}	-1.997 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-787.000 K ^{-89.18 %}	-416.000 K ^{22.53 %}	-537.000 K ^{-4 575.00 %}	12.000 K ^{111.21 %}	-107.000 K ^{-729.41 %}	17.000 K ^{100.47 %}	-3.647 M ^{-19 094.74 %}	-19.000 K ^{98.83 %}	-1.620 M ^{-109.03 %}	-775.000 K ^{-545.83 %}	-120.000 K ^{-400.00 %}	-24.000 K ^{77.98 %}	-109.000 K ^{-1 262.50 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 K ^{81.08 %}	-481.000 K ^{60.44 %}	-1.216 M ^{-191.61 %}	-417.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-787.000 K ^{-89.18 %}	-416.000 K ^{22.53 %}	-537.000 K ^{-4 575.00 %}	12.000 K ^{111.21 %}	-107.000 K ^{-729.41 %}	17.000 K ^{100.47 %}	-3.647 M ^{-3 215.45 %}	-110.000 K ^{94.76 %}	-2.101 M ^{-5.52 %}	-1.991 M ^{-270.76 %}	-537.000 K ^{-2 137.50 %}	-24.000 K ^{77.98 %}	-109.000 K ^{-1 262.50 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K
Remboursement de dette	1.288 M ^{-88.52 %}	11.224 M ^{-4.55 %}	11.759 M ^{18.47 %}	9.926 M ^{-20.76 %}	12.526 M ^{-44.25 %}	22.467 M ^{1 313.91 %}	1.589 M ^{126.32 %}	-6.038 M ^{-162.72 %}	9.627 M ^{91.35 %}	5.031 M ^{3 186.50 %}	-163.000 K ^{-104.85 %}	3.363 M ^{2 950.00 %}	-118.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.754 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	750.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{125.33 %}	-300.000 K ^{0.00 %}	-300.000 K ^{95.79 %}	-7.125 M ^{-113.31 %}	53.515 M ^{19 009.89 %}	-283.000 K ^{40.79 %}	-478.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.149 M ^{0.00 %}	2.149 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	2.038 M ^{-81.84 %}	11.224 M ^{-4.55 %}	11.759 M ^{17.57 %}	10.002 M ^{-18.19 %}	12.226 M ^{-44.85 %}	22.167 M ^{500.42 %}	-5.536 M ^{-111.66 %}	47.477 M ^{408.10 %}	9.344 M ^{105.23 %}	4.553 M ^{2 893.25 %}	-163.000 K ^{-104.85 %}	3.363 M ^{2 950.00 %}	-118.000 K ^{-105.49 %}	2.149 M ^{0.00 %}	2.149 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-626.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.014 M ^{-771.52 %}	151.000 K ^{103.20 %}	-4.721 M ^{-310.38 %}	2.244 M ^{130.76 %}	-7.296 M ^{-323.20 %}	-1.724 M ^{88.78 %}	-15.372 M ^{-154.71 %}	28.095 M ^{2 720.78 %}	996.000 K ^{58.10 %}	630.000 K ^{15 850.00 %}	-4.000 K ^{98.81 %}	-337.000 K ^{-8.36 %}	-311.000 K ^{-315.97 %}	144.000 K ^{0.00 %}	144.000 K
Trésorerie au début de la période	3.027 M ^{5.25 %}	2.876 M ^{-62.14 %}	7.597 M ^{41.92 %}	5.353 M ^{-57.68 %}	12.649 M ^{-11.99 %}	14.373 M ^{-51.68 %}	29.745 M ^{1 702.73 %}	1.650 M ^{152.29 %}	654.000 K ^{2 625.00 %}	24.000 K ^{-14.29 %}	28.000 K ^{-92.33 %}	365.000 K ^{-46.01 %}	676.000 K	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	2.013 M ^{-33.50 %}	3.027 M ^{5.25 %}	2.876 M ^{-62.14 %}	7.597 M ^{41.92 %}	5.353 M ^{-57.68 %}	12.649 M ^{-11.99 %}	14.373 M ^{-51.68 %}	29.745 M ^{1 702.73 %}	1.650 M ^{152.29 %}	654.000 K ^{2 625.00 %}	24.000 K ^{-14.29 %}	28.000 K ^{-92.33 %}	365.000 K ^{153.47 %}	144.000 K ^{0.00 %}	144.000 K
Trésorerie d'exploitation	-2.265 M ^{78.75 %}	-10.657 M ^{33.16 %}	-15.943 M ^{-105.19 %}	-7.770 M ^{59.98 %}	-19.415 M ^{18.79 %}	-23.908 M ^{-286.30 %}	-6.189 M ^{67.89 %}	-19.272 M ^{-208.50 %}	-6.247 M ^{-223.34 %}	-1.932 M ^{-377.59 %}	696.000 K ^{118.93 %}	-3.676 M ^{-4 276.19 %}	-84.000 K ^{95.79 %}	-1.997 M ^{0.00 %}	-1.997 M
Dépenses en capital	-787.000 K ^{-89.18 %}	-416.000 K ^{22.53 %}	-537.000 K ^{-4 575.00 %}	12.000 K ^{111.21 %}	-107.000 K ^{-729.41 %}	17.000 K ^{100.47 %}	-3.647 M ^{-19 094.74 %}	-19.000 K ^{98.83 %}	-1.620 M ^{-109.03 %}	-775.000 K ^{-545.83 %}	-120.000 K ^{-400.00 %}	-24.000 K ^{77.98 %}	-109.000 K ^{-1 262.50 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K
Cash-flow disponible	-3.052 M ^{72.44 %}	-11.073 M ^{32.81 %}	-16.480 M ^{-112.43 %}	-7.758 M ^{60.26 %}	-19.522 M ^{18.29 %}	-23.891 M ^{-142.89 %}	-9.836 M ^{49.01 %}	-19.291 M ^{-145.21 %}	-7.867 M ^{-190.62 %}	-2.707 M ^{-569.97 %}	576.000 K ^{115.57 %}	-3.700 M ^{-1 817.10 %}	-193.000 K ^{90.37 %}	-2.005 M ^{0.00 %}	-2.005 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1871149/000119312523127557/d410647d10ka.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1871149/000119312522090044/d303005d10k.htm
2020
2019

The Real Good Food Company, Inc. RGF

Finances

The Real Good Food Company, Inc. ^RGF