The Real Good Food Company, Inc. ^RGF

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Revenue	141.588 M ^{68.39 %}	84.085 M ^{115.69 %}	38.984 M ^{0.62 %}	38.743 M
Net income	-10.982 M ^{64.09 %}	-30.585 M ^{-96.54 %}	-15.562 M ^{20.27 %}	-19.519 M
Income before tax	-45.666 M ^{31.94 %}	-67.093 M ^{-331.74 %}	-15.540 M ^{-9.53 %}	-14.188 M
Income before tax ratio	-0.32 ^{59.58 %}	-0.80 ^{-100.17 %}	-0.40 ^{-8.85 %}	-0.37
EBITDA	-35.044 M ^{42.16 %}	-60.588 M ^{-553.66 %}	-9.269 M ^{-11.81 %}	-8.290 M
Net income ratio	-0.08 ^{78.68 %}	-0.36 ^{8.88 %}	-0.40 ^{20.77 %}	-0.50
Ratio EBITDA	-0.25 ^{65.65 %}	-0.72 ^{-203.06 %}	-0.24 ^{-11.12 %}	-0.21
Gross profit ratio	0.09 ^{-23.57 %}	0.12 ^{78.21 %}	0.07 ^{-54.30 %}	0.15
Weighted average shs out dil	6.193 M ^{0.37 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{-99.00 %}	616.989 M
Weighted average shs out	6.193 M ^{0.37 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{-99.00 %}	616.989 M
EPS diluted	-1.77 ^{64.31 %}	-4.96 ^{-96.83 %}	-2.52 ^{-7 874.68 %}	-0.03
Earnings per share	-1.77 ^{64.31 %}	-4.96 ^{-96.83 %}	-2.52 ^{-7 874.68 %}	-0.03
Gross profit	13.249 M ^{28.71 %}	10.294 M ^{284.39 %}	2.678 M ^{-54.02 %}	5.824 M
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-36.508 M ^{-166 045.45 %}	22.000 K ^{-99.59 %}	5.331 M
Cost of revenue	128.339 M ^{73.92 %}	73.791 M ^{103.25 %}	36.306 M ^{10.29 %}	32.919 M
General and administrative expenses	25.011 M ^{-10.01 %}	27.792 M ^{972.22 %}	2.592 M ^{7.60 %}	2.409 M
Selling and marketing expenses	26.627 M ^{-25.23 %}	35.614 M ^{258.15 %}	9.944 M ^{-18.29 %}	12.170 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-8.616 M ^{-29 810.34 %}	29.000 K ^{156.86 %}	-51.000 K
Operating expenses	51.638 M ^{-18.56 %}	63.406 M ^{405.79 %}	12.536 M ^{-14.01 %}	14.579 M
Cost and expenses	179.977 M ^{31.18 %}	137.197 M ^{180.90 %}	48.842 M ^{2.83 %}	47.498 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	51.638 M ^{-18.56 %}	63.406 M ^{405.79 %}	12.536 M ^{-14.01 %}	14.579 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	7.421 M ^{38.32 %}	5.365 M ^{-5.58 %}	5.682 M ^{5.57 %}	5.382 M
Depreciation and amortization	3.201 M ^{180.79 %}	1.140 M ^{93.55 %}	589.000 K ^{14.15 %}	516.000 K
Operating income	-38.389 M ^{27.72 %}	-53.112 M ^{-438.77 %}	-9.858 M ^{-12.60 %}	-8.755 M
Operating income ratio	-0.27 ^{57.08 %}	-0.63 ^{-149.79 %}	-0.25 ^{-11.90 %}	-0.23
Total other income expenses net	-7.277 M ^{47.95 %}	-13.981 M ^{-146.06 %}	-5.682 M ^{-4.58 %}	-5.433 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Net debt	103.466 M ^{905.21 %}	10.293 M ^{-74.35 %}	40.124 M ^{54.00 %}	26.055 M
Total investments	2.318 M ^{0.35 %}	2.310 M	0.000	0.000
Total debt	108.745 M ^{188.23 %}	37.728 M ^{-6.04 %}	40.152 M ^{51.84 %}	26.443 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.013 M ^{-16.44 %}	-870.000 K
Retained earnings	-21.126 M ^{-108.28 %}	-10.143 M ^{74.15 %}	-39.232 M ^{-65.75 %}	-23.670 M
Common stock	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.70 %}	1.013 M ^{16.44 %}	870.000 K
Total equity	-8.102 M ^{-126.15 %}	30.985 M ^{202.71 %}	-30.167 M ^{-104.55 %}	-14.748 M
Other non current liabilities	2.707 M ^{133.62 %}	-8.051 M	0.000	0.000
Long term debt	103.610 M ^{117.83 %}	47.565 M ^{28.30 %}	37.074 M ^{48.92 %}	24.896 M
Total non current liabilities	106.317 M ^{169.06 %}	39.514 M ^{6.58 %}	37.074 M ^{48.92 %}	24.896 M
Other current liabilities	4.665 M ^{-65.79 %}	13.636 M ^{1 944.38 %}	667.000 K ^{12.29 %}	594.000 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	6.763 M	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K
Short term debt	5.135 M ^{83.13 %}	2.804 M ^{-8.90 %}	3.078 M ^{98.97 %}	1.547 M
Total current liabilities	33.224 M ^{4.99 %}	31.645 M ^{269.56 %}	8.563 M ^{66.27 %}	5.150 M
Total liabilities	139.541 M ^{96.10 %}	71.159 M ^{55.92 %}	45.637 M ^{51.89 %}	30.046 M
Other non current assets	1.157 M ^{-73.03 %}	4.290 M ^{159.53 %}	1.653 M ^{85.11 %}	893.000 K
Long term investments	2.318 M ^{0.35 %}	2.310 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	49.378 M ^{120.28 %}	22.416 M ^{1 114.96 %}	1.845 M ^{-14.66 %}	2.162 M
Total non current assets	65.339 M ^{66.72 %}	39.192 M ^{1 020.41 %}	3.498 M ^{14.50 %}	3.055 M
Other current assets	1.026 M ^{-89.66 %}	9.927 M ^{26 729.73 %}	37.000 K ^{-89.58 %}	355.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.279 M ^{-80.76 %}	27.435 M ^{97 882.14 %}	28.000 K ^{-92.78 %}	388.000 K
Cash and short term investments	5.279 M ^{-80.76 %}	27.435 M ^{97 882.14 %}	28.000 K ^{-92.78 %}	388.000 K
Total current assets	66.100 M ^{5.00 %}	62.952 M ^{425.83 %}	11.972 M ^{-2.21 %}	12.243 M
Inventory	39.479 M ^{137.51 %}	16.622 M ^{98.50 %}	8.374 M ^{-6.67 %}	8.972 M
Net receivables	20.316 M ^{126.54 %}	8.968 M ^{153.84 %}	3.533 M ^{39.75 %}	2.528 M
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-2.310 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	23.424 M ^{54.05 %}	15.205 M ^{215.59 %}	4.818 M ^{79.17 %}	2.689 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-43.252 M ^{-404.81 %}	-8.568 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	38.894 M ^{207.68 %}	12.641 M ^{4 530.40 %}	273.000 K ^{-34.22 %}	415.000 K
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.052 M ^{0.00 %}	8.052 M
Other total stockholders equity	56.273 M ^{13.24 %}	49.693 M ^{448.19 %}	9.065 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	131.439 M ^{28.68 %}	102.144 M ^{560.27 %}	15.470 M ^{1.12 %}	15.298 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	6.581 M ^{-77.09 %}	28.725 M	0.000	0.000
Change in working capital	-25.217 M ^{-646.29 %}	-3.379 M ^{-277.94 %}	1.899 M ^{185.08 %}	-2.232 M
Accounts receivables	-11.349 M ^{-106.20 %}	-5.504 M ^{-441.73 %}	-1.016 M ^{-172.94 %}	1.393 M
Inventory	-22.855 M ^{-194.94 %}	-7.749 M ^{-1 393.66 %}	599.000 K ^{119.54 %}	-3.066 M
Accounts payables	7.709 M ^{-35.08 %}	11.874 M ^{499.39 %}	1.981 M ^{306.78 %}	-958.000 K
Other working capital	1.278 M ^{163.90 %}	-2.000 M ^{-697.01 %}	335.000 K ^{-16.04 %}	399.000 K
Other non cash items	3.819 M ^{-72.43 %}	13.852 M ^{160.42 %}	5.319 M ^{6.64 %}	4.988 M
Net cash provided by operating activities	-57.282 M ^{-114.10 %}	-26.755 M ^{-245.05 %}	-7.754 M ^{28.97 %}	-10.916 M
Investments in property plant and equipment	-3.725 M ^{-47.00 %}	-2.534 M ^{-1 600.67 %}	-149.000 K ^{70.08 %}	-498.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-2.205 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.725 M ^{21.40 %}	-4.739 M ^{-3 080.54 %}	-149.000 K ^{70.08 %}	-498.000 K
Debt repayment	46.208 M ^{446.39 %}	8.457 M ^{12.12 %}	7.543 M ^{74.44 %}	4.324 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	55.754 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.349 M ^{-144.97 %}	-3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.337 M
Net cash used provided by financing activities	38.859 M ^{-36.52 %}	61.211 M ^{711.49 %}	7.543 M ^{-35.31 %}	11.661 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-22.148 M ^{-174.53 %}	29.717 M ^{8 354.72 %}	-360.000 K ^{-245.75 %}	247.000 K
Cash at beginning of period	29.745 M ^{106 132.14 %}	28.000 K ^{-92.78 %}	388.000 K ^{175.18 %}	141.000 K
Cash at end of period	7.597 M ^{-74.46 %}	29.745 M ^{106 132.14 %}	28.000 K ^{-92.78 %}	388.000 K
Operating cash flow	-57.282 M ^{-114.10 %}	-26.755 M ^{-245.05 %}	-7.754 M ^{28.97 %}	-10.916 M
Capital expenditure	-3.725 M ^{-47.00 %}	-2.534 M ^{-1 600.67 %}	-149.000 K ^{70.08 %}	-498.000 K
Free CashFlow	-61.007 M ^{-108.29 %}	-29.289 M ^{-270.61 %}	-7.903 M ^{30.76 %}	-11.414 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	55.565 M ^{57.13 %}	35.363 M ^{18.68 %}	29.798 M ^{-16.42 %}	35.653 M ^{-5.05 %}	37.550 M ^{21.88 %}	30.809 M ^{-18.01 %}	37.576 M ^{46.74 %}	25.608 M ^{11.27 %}	23.014 M ^{23.17 %}	18.685 M ^{11.37 %}	16.778 M ^{50.00 %}	11.185 M ^{14.78 %}	9.745 M ^{12.28 %}	8.679 M ^{-3.86 %}	9.027 M
Net income	-4.436 M ^{-6.30 %}	-4.173 M ^{-13.00 %}	-3.693 M ^{-28.23 %}	-2.880 M ^{8.51 %}	-3.148 M ^{-18.30 %}	-2.661 M ^{16.43 %}	-3.184 M ^{90.86 %}	-34.819 M ^{-194.20 %}	-11.835 M ^{-99.44 %}	-5.934 M ^{-34.83 %}	-4.401 M ^{-13.90 %}	-3.864 M ^{8.35 %}	-4.216 M ^{-8.41 %}	-3.889 M ^{-0.30 %}	-3.878 M
Income before tax	-13.121 M ^{10.04 %}	-14.586 M ^{-6.65 %}	-13.677 M ^{-14.88 %}	-11.905 M ^{9.24 %}	-13.117 M ^{-18.06 %}	-11.110 M ^{-16.25 %}	-9.557 M ^{78.73 %}	-44.923 M ^{-279.58 %}	-11.835 M ^{-99.44 %}	-5.934 M ^{-34.83 %}	-4.401 M ^{-14.16 %}	-3.855 M ^{8.56 %}	-4.216 M ^{-8.77 %}	-3.876 M ^{-3.79 %}	-3.735 M
Income before tax ratio	-0.24 ^{42.75 %}	-0.41 ^{10.14 %}	-0.46 ^{-37.46 %}	-0.33 ^{4.41 %}	-0.35 ^{3.13 %}	-0.36 ^{-41.78 %}	-0.25 ^{85.50 %}	-1.75 ^{-241.13 %}	-0.51 ^{-61.93 %}	-0.32 ^{-21.07 %}	-0.26 ^{23.89 %}	-0.34 ^{20.33 %}	-0.43 ^{3.13 %}	-0.45 ^{-7.95 %}	-0.41
EBITDA	-7.295 M ^{19.28 %}	-9.037 M ^{-2.65 %}	-8.804 M ^{-14.22 %}	-7.708 M ^{20.35 %}	-9.677 M ^{-2.78 %}	-9.415 M ^{-13.89 %}	-8.267 M ^{81.01 %}	-43.531 M ^{-306.98 %}	-10.696 M ^{-146.05 %}	-4.347 M ^{-111.22 %}	-2.058 M ^{-15.88 %}	-1.776 M ^{36.59 %}	-2.801 M ^{-24.21 %}	-2.255 M ^{-2.90 %}	-2.192 M
Net income ratio	-0.08 ^{32.35 %}	-0.12 ^{4.78 %}	-0.12 ^{-53.42 %}	-0.08 ^{3.65 %}	-0.08 ^{2.94 %}	-0.09 ^{-1.93 %}	-0.08 ^{93.77 %}	-1.36 ^{-164.40 %}	-0.51 ^{-61.93 %}	-0.32 ^{-21.07 %}	-0.26 ^{24.07 %}	-0.35 ^{20.15 %}	-0.43 ^{3.45 %}	-0.45 ^{-4.32 %}	-0.43
Ratio EBITDA	-0.13 ^{48.63 %}	-0.26 ^{13.51 %}	-0.30 ^{-36.66 %}	-0.22 ^{16.11 %}	-0.26 ^{15.67 %}	-0.31 ^{-38.90 %}	-0.22 ^{87.06 %}	-1.70 ^{-265.76 %}	-0.46 ^{-99.77 %}	-0.23 ^{-89.67 %}	-0.12 ^{22.75 %}	-0.16 ^{44.76 %}	-0.29 ^{-10.63 %}	-0.26 ^{-7.02 %}	-0.24
Gross profit ratio	0.21 ^{53.26 %}	0.14 ^{-18.71 %}	0.17 ^{22.22 %}	0.14 ^{190.88 %}	0.05 ^{-38.30 %}	0.08 ^{-32.48 %}	0.11 ^{128.98 %}	0.05 ^{-51.76 %}	0.10 ^{-28.17 %}	0.14 ^{-40.44 %}	0.24 ^{118.39 %}	0.11 ^{758.82 %}	-0.02 ^{-122.83 %}	0.07 ^{-36.18 %}	0.11
Weighted average shs out dil	8.881 M ^{23.29 %}	7.203 M ^{3.02 %}	6.992 M ^{13.02 %}	6.187 M ^{0.10 %}	6.181 M ^{0.17 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{2.79 %}	6.003 M ^{-2.71 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{-0.64 %}	6.210 M ^{0.00 %}	6.210 M
Weighted average shs out	8.881 M ^{23.39 %}	7.197 M ^{2.93 %}	6.992 M ^{13.02 %}	6.187 M ^{0.10 %}	6.181 M ^{0.17 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{2.79 %}	6.003 M ^{-2.71 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{0.00 %}	6.170 M ^{-0.64 %}	6.210 M ^{0.00 %}	6.210 M
EPS diluted	-0.50 ^{13.79 %}	-0.58 ^{-9.43 %}	-0.53 ^{-12.77 %}	-0.47 ^{7.84 %}	-0.51 ^{-18.60 %}	-0.43 ^{17.31 %}	-0.52 ^{90.78 %}	-5.64 ^{-186.29 %}	-1.97 ^{-105.21 %}	-0.96 ^{-35.21 %}	-0.71 ^{-12.70 %}	-0.63 ^{7.35 %}	-0.68 ^{-7.94 %}	-0.63 ^{-1.61 %}	-0.62
Earnings per share	-0.50 ^{13.79 %}	-0.58 ^{-9.43 %}	-0.53 ^{-12.77 %}	-0.47 ^{7.84 %}	-0.51 ^{-18.60 %}	-0.43 ^{17.31 %}	-0.52 ^{90.78 %}	-5.64 ^{-186.29 %}	-1.97 ^{-105.21 %}	-0.96 ^{-35.21 %}	-0.71 ^{-12.70 %}	-0.63 ^{7.35 %}	-0.68 ^{-7.94 %}	-0.63 ^{-1.61 %}	-0.62
Gross profit	11.588 M ^{140.81 %}	4.812 M ^{-3.53 %}	4.988 M ^{2.15 %}	4.883 M ^{176.19 %}	1.768 M ^{-24.80 %}	2.351 M ^{-44.64 %}	4.247 M ^{236.00 %}	1.264 M ^{-46.33 %}	2.355 M ^{-11.53 %}	2.662 M ^{-33.67 %}	4.013 M ^{227.59 %}	1.225 M ^{856.17 %}	-162.000 K ^{-125.63 %}	632.000 K ^{-38.64 %}	1.030 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.373 M ^{88.81 %}	-56.950 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{100.00 %}	6.500 K
Cost of revenue	43.977 M ^{43.95 %}	30.551 M ^{23.14 %}	24.810 M ^{-19.37 %}	30.770 M ^{-14.01 %}	35.782 M ^{25.74 %}	28.458 M ^{-14.61 %}	33.329 M ^{36.91 %}	24.344 M ^{17.84 %}	20.659 M ^{28.93 %}	16.023 M ^{25.52 %}	12.765 M ^{28.16 %}	9.960 M ^{0.53 %}	9.907 M ^{23.11 %}	8.047 M ^{0.63 %}	7.997 M
General and administrative expenses	10.122 M ^{9.19 %}	9.270 M ^{6.88 %}	8.673 M ^{23.86 %}	7.002 M ^{14.00 %}	6.142 M ^{0.87 %}	6.089 M ^{4.96 %}	5.801 M ^{-71.16 %}	20.115 M ^{972.80 %}	1.875 M ^{-37.12 %}	2.982 M ^{5.74 %}	2.820 M ^{236.92 %}	837.000 K ^{22.73 %}	682.000 K ^{57.87 %}	432.000 K ^{-19.48 %}	536.500 K
Selling and marketing expenses	10.330 M ^{67.18 %}	6.179 M ^{-12.45 %}	7.058 M ^{-1.41 %}	7.159 M ^{14.11 %}	6.274 M ^{3.17 %}	6.081 M ^{-14.51 %}	7.113 M ^{-67.97 %}	22.204 M ^{266.71 %}	6.055 M ^{59.17 %}	3.804 M ^{7.12 %}	3.551 M ^{54.06 %}	2.305 M ^{9.24 %}	2.110 M ^{-18.94 %}	2.603 M ^{-5.84 %}	2.765 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.779 M ^{2 997.41 %}	348.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.261 M ^{-4.30 %}	7.587 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.421 M ^{-1 365.14 %}	-370.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	20.452 M ^{32.38 %}	15.449 M ^{-1.79 %}	15.731 M ^{11.09 %}	14.161 M ^{14.05 %}	12.416 M ^{2.02 %}	12.170 M ^{-5.76 %}	12.914 M ^{-69.48 %}	42.319 M ^{433.66 %}	7.930 M ^{16.86 %}	6.786 M ^{6.51 %}	6.371 M ^{102.77 %}	3.142 M ^{12.54 %}	2.792 M ^{-7.98 %}	3.034 M ^{-13.89 %}	3.524 M
Cost and expenses	64.429 M ^{40.06 %}	46.000 M ^{13.47 %}	40.541 M ^{-9.77 %}	44.931 M ^{-6.78 %}	48.198 M ^{18.63 %}	40.628 M ^{-12.14 %}	46.243 M ^{-30.63 %}	66.663 M ^{133.18 %}	28.589 M ^{25.34 %}	22.809 M ^{19.19 %}	19.136 M ^{46.05 %}	13.102 M ^{3.17 %}	12.699 M ^{14.60 %}	11.081 M ^{-3.81 %}	11.521 M
Research and development expenses	4.400 M ^{-2.22 %}	4.500 M ^{45.16 %}	3.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M ^{-18.75 %}	1.600 M ^{700.00 %}	200.000 K ^{-50.00 %}	400.000 K ^{300.00 %}	100.000 K ^{-87.50 %}	800.000 K ^{14.29 %}	700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	20.452 M ^{32.38 %}	15.449 M ^{-1.79 %}	15.731 M ^{11.09 %}	14.161 M ^{14.05 %}	12.416 M ^{2.02 %}	12.170 M ^{-5.76 %}	12.914 M ^{-69.48 %}	42.319 M ^{433.66 %}	7.930 M ^{16.86 %}	6.786 M ^{6.51 %}	6.371 M ^{102.77 %}	3.142 M ^{12.54 %}	2.792 M ^{-8.01 %}	3.035 M ^{-9.93 %}	3.370 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.474 M ^{18.78 %}	1.241 M
Interest expense	4.257 M ^{7.80 %}	3.949 M ^{20.32 %}	3.282 M ^{18.44 %}	2.771 M ^{12.23 %}	2.469 M ^{91.25 %}	1.291 M ^{45.06 %}	890.000 K ^{-14.67 %}	1.043 M ^{24.31 %}	839.000 K ^{-41.74 %}	1.440 M ^{-29.52 %}	2.043 M ^{5.42 %}	1.938 M ^{53.57 %}	1.262 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.569 M ^{-1.94 %}	1.600 M ^{0.57 %}	1.591 M ^{11.57 %}	1.426 M ^{46.86 %}	971.000 K ^{140.35 %}	404.000 K ^{1.00 %}	400.000 K ^{14.61 %}	349.000 K ^{16.33 %}	300.000 K ^{104.08 %}	147.000 K ^{-51.00 %}	300.000 K ^{112.77 %}	141.000 K ^{-7.84 %}	153.000 K ^{3.38 %}	148.000 K ^{0.00 %}	148.000 K
Operating income	-8.864 M ^{16.67 %}	-10.637 M ^{0.99 %}	-10.743 M ^{-15.79 %}	-9.278 M ^{12.87 %}	-10.648 M ^{-8.44 %}	-9.819 M ^{-13.29 %}	-8.667 M ^{78.89 %}	-41.055 M ^{-636.41 %}	-5.575 M ^{-35.18 %}	-4.124 M ^{-74.89 %}	-2.358 M ^{-23.00 %}	-1.917 M ^{35.10 %}	-2.954 M ^{-22.93 %}	-2.403 M ^{-2.71 %}	-2.340 M
Operating income ratio	-0.16 ^{46.97 %}	-0.30 ^{16.57 %}	-0.36 ^{-38.54 %}	-0.26 ^{8.23 %}	-0.28 ^{11.02 %}	-0.32 ^{-38.18 %}	-0.23 ^{85.61 %}	-1.60 ^{-561.82 %}	-0.24 ^{-9.76 %}	-0.22 ^{-57.04 %}	-0.14 ^{18.00 %}	-0.17 ^{43.46 %}	-0.30 ^{-9.48 %}	-0.28 ^{-6.83 %}	-0.26
Total other income expenses net	-4.257 M ^{-7.80 %}	-3.949 M ^{-34.59 %}	-2.934 M ^{-11.69 %}	-2.627 M ^{-6.40 %}	-2.469 M ^{-91.25 %}	-1.291 M ^{-45.06 %}	-890.000 K ^{76.99 %}	-3.868 M ^{38.21 %}	-6.260 M ^{-245.86 %}	-1.810 M ^{11.40 %}	-2.043 M ^{-5.42 %}	-1.938 M ^{-53.57 %}	-1.262 M ^{14.32 %}	-1.473 M ^{-5.59 %}	-1.395 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	143.530 M ^{4.05 %}	137.948 M ^{10.38 %}	124.976 M ^{20.79 %}	103.466 M ^{10.56 %}	93.587 M ^{34.56 %}	69.548 M ^{97.61 %}	35.194 M ^{241.92 %}	10.293 M ^{-84.46 %}	66.232 M ^{30.69 %}	50.677 M ^{180 889.29 %}	28.000 K ^{-99.93 %}	40.124 M ^{10 241.24 %}	388.000 K
Total investments	1.935 M ^{-17.13 %}	2.335 M ^{0.39 %}	2.326 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	776.000 K
Total debt	143.608 M ^{3.58 %}	138.640 M ^{10.45 %}	125.526 M ^{15.43 %}	108.745 M ^{12.54 %}	96.627 M ^{20.95 %}	79.887 M ^{69.05 %}	47.257 M ^{25.26 %}	37.728 M ^{-44.42 %}	67.882 M ^{32.24 %}	51.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.152 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-300.00 %}	0.000 ^{133.33 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.065 M ^{-794.87 %}	-1.013 M ^{96.64 %}	-30.167 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.800 M
Retained earnings	-33.428 M ^{-15.30 %}	-28.992 M ^{-16.81 %}	-24.819 M ^{-17.48 %}	-21.126 M ^{-15.78 %}	-18.246 M ^{-20.85 %}	-15.098 M ^{-21.40 %}	-12.437 M ^{-22.62 %}	-10.143 M ^{83.48 %}	-61.402 M ^{-23.88 %}	-49.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.232 M	0.000
Common stock	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.70 %}	1.013 M ^{0.00 %}	1.013 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.013 M	0.000
Total equity	-43.716 M ^{-34.17 %}	-32.582 M ^{-62.89 %}	-20.003 M ^{-146.89 %}	-8.102 M ^{-436.88 %}	2.405 M ^{-82.54 %}	13.773 M ^{-40.51 %}	23.150 M ^{-25.29 %}	30.985 M ^{159.20 %}	-52.337 M ^{-29.22 %}	-40.502 M ^{-34.26 %}	-30.167 M ^{0.00 %}	-30.167 M ^{-104.55 %}	-14.748 M
Other non current liabilities	492.000 K ^{-93.56 %}	7.635 M ^{3 897.38 %}	191.000 K ^{-92.94 %}	2.707 M ^{-3.04 %}	2.792 M ^{112.44 %}	-22.435 M ^{-178.83 %}	-8.046 M ^{-340.04 %}	3.352 M ^{-65.67 %}	9.763 M ^{-28.71 %}	13.694 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	136.695 M ^{8.77 %}	125.669 M ^{4.45 %}	120.314 M ^{16.12 %}	103.610 M ^{11.73 %}	92.734 M ^{-8.52 %}	101.368 M ^{79.03 %}	56.620 M ^{56.57 %}	36.162 M ^{26.79 %}	28.521 M ^{108.56 %}	13.675 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.074 M	0.000
Total non current liabilities	137.187 M ^{2.91 %}	133.304 M ^{10.62 %}	120.505 M ^{13.34 %}	106.317 M ^{11.30 %}	95.526 M ^{21.02 %}	78.933 M ^{62.50 %}	48.574 M ^{22.93 %}	39.514 M ^{3.21 %}	38.284 M ^{39.88 %}	27.369 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.074 M	0.000
Other current liabilities	5.356 M ^{407.11 %}	-1.744 M ^{22.87 %}	-2.261 M ^{-148.47 %}	4.665 M ^{509.93 %}	-1.138 M ^{-161.15 %}	1.861 M ^{-45.60 %}	3.421 M ^{-77.00 %}	14.874 M ^{208.65 %}	4.819 M ^{15.62 %}	4.168 M	0.000 ^{-100.00 %}	667.000 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.476 M ^{-68.53 %}	4.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.763 M ^{89.49 %}	3.569 M ^{34.53 %}	2.653 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.913 M ^{-35.31 %}	10.686 M ^{7.45 %}	9.945 M ^{93.67 %}	5.135 M ^{-30.86 %}	7.427 M ^{-4.68 %}	7.792 M ^{137.85 %}	3.276 M ^{109.20 %}	1.566 M ^{-96.37 %}	43.133 M ^{14.54 %}	37.656 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.078 M	0.000
Total current liabilities	58.241 M ^{52.72 %}	38.137 M ^{24.67 %}	30.590 M ^{-7.93 %}	33.224 M ^{30.15 %}	25.528 M ^{-11.08 %}	28.708 M ^{6.45 %}	26.968 M ^{-14.78 %}	31.645 M ^{-45.31 %}	57.858 M ^{21.07 %}	47.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.563 M	0.000
Total liabilities	195.428 M ^{13.99 %}	171.441 M ^{13.47 %}	151.095 M ^{8.28 %}	139.541 M ^{15.27 %}	121.054 M ^{12.46 %}	107.641 M ^{42.49 %}	75.542 M ^{6.16 %}	71.159 M ^{-25.99 %}	96.142 M ^{27.92 %}	75.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.637 M	0.000
Other non current assets	1.592 M ^{-52.13 %}	3.326 M ^{-2.18 %}	3.400 M ^{-2.16 %}	3.475 M ^{-2.20 %}	3.553 M ^{291.30 %}	908.000 K ^{0.44 %}	904.000 K ^{-54.34 %}	1.980 M ^{-6.07 %}	2.108 M ^{72.79 %}	1.220 M ^{4 457.14 %}	-28.000 K ^{-101.69 %}	1.653 M ^{526.03 %}	-388.000 K
Long term investments	1.935 M ^{-17.13 %}	2.335 M ^{0.39 %}	2.326 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M ^{0.00 %}	12.486 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	45.085 M ^{-2.73 %}	46.348 M ^{-3.67 %}	48.112 M ^{-2.56 %}	49.378 M ^{6.31 %}	46.445 M ^{5.46 %}	44.039 M ^{28.22 %}	34.346 M ^{53.22 %}	22.416 M ^{97.53 %}	11.348 M ^{10.28 %}	10.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.845 M	0.000
Total non current assets	61.098 M ^{-1.71 %}	62.160 M ^{-2.87 %}	63.998 M ^{-2.05 %}	65.339 M ^{4.57 %}	62.484 M ^{4.59 %}	59.743 M ^{19.38 %}	50.046 M ^{27.69 %}	39.192 M ^{51.08 %}	25.942 M ^{8.11 %}	23.996 M ^{85 800.00 %}	-28.000 K ^{-100.80 %}	3.498 M ^{1 001.55 %}	-388.000 K
Other current assets	2.574 M ^{35.62 %}	1.898 M ^{48.51 %}	1.278 M ^{24.56 %}	1.026 M ^{-80.67 %}	5.307 M ^{0.95 %}	5.257 M ^{-42.60 %}	9.159 M ^{-7.74 %}	9.927 M ^{1 611.55 %}	580.000 K ^{178.85 %}	208.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	776.000 K
cash and cash equivalents	78.000 K ^{-88.73 %}	692.000 K ^{25.82 %}	550.000 K ^{-89.58 %}	5.279 M ^{73.65 %}	3.040 M ^{-70.60 %}	10.339 M ^{-14.29 %}	12.063 M ^{-56.03 %}	27.435 M ^{1 562.73 %}	1.650 M ^{152.29 %}	654.000 K ^{2 435.71 %}	-28.000 K ^{-200.00 %}	28.000 K ^{107.22 %}	-388.000 K
Cash and short term investments	78.000 K ^{-88.73 %}	692.000 K ^{25.82 %}	550.000 K ^{-89.58 %}	5.279 M ^{73.65 %}	3.040 M ^{-70.60 %}	10.339 M ^{-14.29 %}	12.063 M ^{-56.03 %}	27.435 M ^{1 562.73 %}	1.650 M ^{152.29 %}	654.000 K ^{2 235.71 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K ^{-92.78 %}	388.000 K
Total current assets	90.614 M ^{18.14 %}	76.699 M ^{14.32 %}	67.094 M ^{1.50 %}	66.100 M ^{8.41 %}	60.975 M ^{-1.13 %}	61.671 M ^{26.78 %}	48.646 M ^{-22.73 %}	62.952 M ^{252.42 %}	17.863 M ^{67.57 %}	10.660 M ^{37 971.43 %}	28.000 K ^{-99.77 %}	11.972 M ^{2 985.57 %}	388.000 K
Inventory	58.133 M ^{13.53 %}	51.206 M ^{12.89 %}	45.360 M ^{14.90 %}	39.479 M ^{12.42 %}	35.118 M ^{7.33 %}	32.719 M ^{59.53 %}	20.509 M ^{23.38 %}	16.622 M ^{67.98 %}	9.895 M ^{90.40 %}	5.197 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.374 M	0.000
Net receivables	29.829 M ^{30.24 %}	22.903 M ^{15.06 %}	19.906 M ^{-2.02 %}	20.316 M ^{16.03 %}	17.510 M ^{31.10 %}	13.356 M ^{93.15 %}	6.915 M ^{-22.89 %}	8.968 M ^{56.29 %}	5.738 M ^{24.71 %}	4.601 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.533 M	0.000
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-2.335 M ^{-0.39 %}	-2.326 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.310 M ^{0.00 %}	-2.310 M ^{0.00 %}	-2.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	45.972 M ^{57.47 %}	29.195 M ^{27.46 %}	22.906 M ^{-2.21 %}	23.424 M ^{21.75 %}	19.239 M ^{0.97 %}	19.055 M ^{-6.00 %}	20.271 M ^{33.32 %}	15.205 M ^{53.49 %}	9.906 M ^{66.07 %}	5.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.818 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-72.321 M ^{-13.65 %}	-63.636 M ^{-19.54 %}	-53.236 M ^{-23.08 %}	-43.252 M ^{-26.24 %}	-34.263 M ^{-41.25 %}	-24.257 M ^{-53.45 %}	-15.808 M ^{-84.50 %}	-8.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	35.343 M ^{-3.15 %}	36.494 M ^{-3.03 %}	37.634 M ^{-3.24 %}	38.894 M ^{36.28 %}	28.540 M ^{-2.50 %}	29.273 M ^{131.61 %}	12.639 M ^{-0.02 %}	12.641 M ^{195.90 %}	4.272 M ^{-2.13 %}	4.365 M	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.052 M ^{0.00 %}	8.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.052 M ^{0.00 %}	8.052 M
Other total stockholders equity	62.030 M ^{3.31 %}	60.043 M ^{3.44 %}	58.049 M ^{3.16 %}	56.273 M ^{2.48 %}	54.911 M ^{3.36 %}	53.125 M ^{3.37 %}	51.392 M ^{3.42 %}	49.693 M ^{4 805.53 %}	1.013 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.065 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	151.712 M ^{9.26 %}	138.859 M ^{5.92 %}	131.092 M ^{-0.26 %}	131.439 M ^{6.46 %}	123.459 M ^{1.68 %}	121.414 M ^{23.02 %}	98.692 M ^{-3.38 %}	102.144 M ^{133.18 %}	43.805 M ^{26.40 %}	34.656 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.470 M	0.000
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.988 M ^{-0.55 %}	1.999 M ^{2.88 %}	1.943 M ^{42.45 %}	1.364 M ^{-23.59 %}	1.785 M ^{3.00 %}	1.733 M ^{2.00 %}	1.699 M ^{-94.09 %}	28.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.384 M ^{316.60 %}	-2.024 M ^{74.13 %}	-7.823 M ^{-5 332.64 %}	-144.000 K ^{98.53 %}	-9.780 M ^{39.69 %}	-16.215 M ^{-1 858.68 %}	922.000 K ^{112.98 %}	-7.101 M ^{-403.26 %}	-1.411 M ^{-163.39 %}	2.226 M ^{-23.43 %}	2.907 M ^{259.20 %}	-1.826 M ^{-164.16 %}	2.846 M ^{430.74 %}	-860.500 K ^{0.00 %}	-860.500 K
Accounts receivables	-6.926 M ^{-131.10 %}	-2.997 M ^{-830.98 %}	410.000 K ^{114.61 %}	-2.807 M ^{32.43 %}	-4.154 M ^{35.51 %}	-6.441 M ^{-413.74 %}	2.053 M ^{162.74 %}	-3.272 M ^{-181.10 %}	-1.164 M ^{-886.44 %}	-118.000 K ^{87.58 %}	-950.000 K ^{-351.32 %}	378.000 K ^{-83.39 %}	2.276 M ^{224.03 %}	-1.835 M ^{0.00 %}	-1.835 M
Inventory	-6.927 M ^{-18.49 %}	-5.846 M ^{0.60 %}	-5.881 M ^{-34.92 %}	-4.359 M ^{-81.70 %}	-2.399 M ^{80.35 %}	-12.210 M ^{-214.12 %}	-3.887 M ^{42.22 %}	-6.727 M ^{-43.16 %}	-4.699 M ^{-279.90 %}	2.612 M ^{145.26 %}	1.065 M ^{222.55 %}	-869.000 K ^{-183.99 %}	-306.000 K ^{-134.50 %}	887.000 K ^{0.00 %}	887.000 K
Accounts payables	18.638 M ^{163.55 %}	7.072 M ^{438.70 %}	-2.088 M ^{-130.45 %}	6.857 M ^{425.44 %}	1.305 M ^{192.23 %}	-1.415 M ^{-247.09 %}	962.000 K ^{-77.10 %}	4.200 M ^{-13.78 %}	4.871 M ^{2 851.98 %}	-177.000 K ^{-105.94 %}	2.980 M ^{319.44 %}	-1.358 M ^{-283.76 %}	739.000 K	0.000	0.000
Other working capital	-401.000 K ^{-58.50 %}	-253.000 K ^{-103.35 %}	7.559 M ^{4 481.21 %}	165.000 K ^{103.64 %}	-4.532 M ^{-217.68 %}	3.851 M ^{114.66 %}	1.794 M ^{237.79 %}	-1.302 M ^{-210.74 %}	-419.000 K ^{-360.44 %}	-91.000 K ^{51.60 %}	-188.000 K ^{-917.39 %}	23.000 K ^{-83.21 %}	137.000 K ^{56.57 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K
Other non cash items	2.915 M ^{25.21 %}	2.328 M ^{15.08 %}	2.023 M ^{35.86 %}	1.489 M ^{105.10 %}	726.000 K ^{-42.24 %}	1.257 M ^{262.25 %}	347.000 K ^{-90.57 %}	3.678 M ^{-44.73 %}	6.655 M ^{320.67 %}	1.582 M ^{-18.33 %}	1.937 M ^{3.42 %}	1.873 M ^{65.31 %}	1.133 M ^{-56.50 %}	2.605 M ^{6.02 %}	2.457 M
Net cash provided by operating activities	-2.265 M ^{78.75 %}	-10.657 M ^{33.16 %}	-15.943 M ^{-105.19 %}	-7.770 M ^{59.98 %}	-19.415 M ^{18.79 %}	-23.908 M ^{-286.30 %}	-6.189 M ^{67.89 %}	-19.272 M ^{-208.50 %}	-6.247 M ^{-223.34 %}	-1.932 M ^{-377.59 %}	696.000 K ^{118.93 %}	-3.676 M ^{-4 276.19 %}	-84.000 K ^{95.79 %}	-1.997 M ^{0.00 %}	-1.997 M
Investments in property plant and equipment	-787.000 K ^{-89.18 %}	-416.000 K ^{22.53 %}	-537.000 K ^{-4 575.00 %}	12.000 K ^{111.21 %}	-107.000 K ^{-729.41 %}	17.000 K ^{100.47 %}	-3.647 M ^{-19 094.74 %}	-19.000 K ^{98.83 %}	-1.620 M ^{-109.03 %}	-775.000 K ^{-545.83 %}	-120.000 K ^{-400.00 %}	-24.000 K ^{77.98 %}	-109.000 K ^{-1 262.50 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 K ^{81.08 %}	-481.000 K ^{60.44 %}	-1.216 M ^{-191.61 %}	-417.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-787.000 K ^{-89.18 %}	-416.000 K ^{22.53 %}	-537.000 K ^{-4 575.00 %}	12.000 K ^{111.21 %}	-107.000 K ^{-729.41 %}	17.000 K ^{100.47 %}	-3.647 M ^{-3 215.45 %}	-110.000 K ^{94.76 %}	-2.101 M ^{-5.52 %}	-1.991 M ^{-270.76 %}	-537.000 K ^{-2 137.50 %}	-24.000 K ^{77.98 %}	-109.000 K ^{-1 262.50 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K
Debt repayment	1.288 M ^{-88.52 %}	11.224 M ^{-4.55 %}	11.759 M ^{18.47 %}	9.926 M ^{-20.76 %}	12.526 M ^{-44.25 %}	22.467 M ^{1 313.91 %}	1.589 M ^{126.32 %}	-6.038 M ^{-162.72 %}	9.627 M ^{91.35 %}	5.031 M ^{3 186.50 %}	-163.000 K ^{-104.85 %}	3.363 M ^{2 950.00 %}	-118.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.754 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	750.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{125.33 %}	-300.000 K ^{0.00 %}	-300.000 K ^{95.79 %}	-7.125 M ^{-113.31 %}	53.515 M ^{19 009.89 %}	-283.000 K ^{40.79 %}	-478.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.149 M ^{0.00 %}	2.149 M
Net cash used provided by financing activities	2.038 M ^{-81.84 %}	11.224 M ^{-4.55 %}	11.759 M ^{17.57 %}	10.002 M ^{-18.19 %}	12.226 M ^{-44.85 %}	22.167 M ^{500.42 %}	-5.536 M ^{-111.66 %}	47.477 M ^{408.10 %}	9.344 M ^{105.23 %}	4.553 M ^{2 893.25 %}	-163.000 K ^{-104.85 %}	3.363 M ^{2 950.00 %}	-118.000 K ^{-105.49 %}	2.149 M ^{0.00 %}	2.149 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-626.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.014 M ^{-771.52 %}	151.000 K ^{103.20 %}	-4.721 M ^{-310.38 %}	2.244 M ^{130.76 %}	-7.296 M ^{-323.20 %}	-1.724 M ^{88.78 %}	-15.372 M ^{-154.71 %}	28.095 M ^{2 720.78 %}	996.000 K ^{58.10 %}	630.000 K ^{15 850.00 %}	-4.000 K ^{98.81 %}	-337.000 K ^{-8.36 %}	-311.000 K ^{-315.97 %}	144.000 K ^{0.00 %}	144.000 K
Cash at beginning of period	3.027 M ^{5.25 %}	2.876 M ^{-62.14 %}	7.597 M ^{41.92 %}	5.353 M ^{-57.68 %}	12.649 M ^{-11.99 %}	14.373 M ^{-51.68 %}	29.745 M ^{1 702.73 %}	1.650 M ^{152.29 %}	654.000 K ^{2 625.00 %}	24.000 K ^{-14.29 %}	28.000 K ^{-92.33 %}	365.000 K ^{-46.01 %}	676.000 K	0.000	0.000
Cash at end of period	2.013 M ^{-33.50 %}	3.027 M ^{5.25 %}	2.876 M ^{-62.14 %}	7.597 M ^{41.92 %}	5.353 M ^{-57.68 %}	12.649 M ^{-11.99 %}	14.373 M ^{-51.68 %}	29.745 M ^{1 702.73 %}	1.650 M ^{152.29 %}	654.000 K ^{2 625.00 %}	24.000 K ^{-14.29 %}	28.000 K ^{-92.33 %}	365.000 K ^{153.47 %}	144.000 K ^{0.00 %}	144.000 K
Operating cash flow	-2.265 M ^{78.75 %}	-10.657 M ^{33.16 %}	-15.943 M ^{-105.19 %}	-7.770 M ^{59.98 %}	-19.415 M ^{18.79 %}	-23.908 M ^{-286.30 %}	-6.189 M ^{67.89 %}	-19.272 M ^{-208.50 %}	-6.247 M ^{-223.34 %}	-1.932 M ^{-377.59 %}	696.000 K ^{118.93 %}	-3.676 M ^{-4 276.19 %}	-84.000 K ^{95.79 %}	-1.997 M ^{0.00 %}	-1.997 M
Capital expenditure	-787.000 K ^{-89.18 %}	-416.000 K ^{22.53 %}	-537.000 K ^{-4 575.00 %}	12.000 K ^{111.21 %}	-107.000 K ^{-729.41 %}	17.000 K ^{100.47 %}	-3.647 M ^{-19 094.74 %}	-19.000 K ^{98.83 %}	-1.620 M ^{-109.03 %}	-775.000 K ^{-545.83 %}	-120.000 K ^{-400.00 %}	-24.000 K ^{77.98 %}	-109.000 K ^{-1 262.50 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K
Free CashFlow	-3.052 M ^{72.44 %}	-11.073 M ^{32.81 %}	-16.480 M ^{-112.43 %}	-7.758 M ^{60.26 %}	-19.522 M ^{18.29 %}	-23.891 M ^{-142.89 %}	-9.836 M ^{49.01 %}	-19.291 M ^{-145.21 %}	-7.867 M ^{-190.62 %}	-2.707 M ^{-569.97 %}	576.000 K ^{115.57 %}	-3.700 M ^{-1 817.10 %}	-193.000 K ^{90.37 %}	-2.005 M ^{0.00 %}	-2.005 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1871149/000119312523127557/d410647d10ka.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1871149/000119312522090044/d303005d10k.htm
2020
2019

The Real Good Food Company, Inc. RGF

Finances

The Real Good Food Company, Inc. ^RGF