Resolute Holdings Management, Inc. RHLD
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 420.571 M 7.67 % | 390.629 M 3.21 % | 378.476 M 41.25 % | 267.948 M |
| Bénéfice net | 110.258 M 3 563.96 % | -3.183 M -103.10 % | 102.694 M 3 155.99 % | 3.154 M |
| Bénéfice avant impôt | 110.258 M 38.65 % | 79.522 M -22.56 % | 102.694 M 24.39 % | 82.557 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.26 28.78 % | 0.20 -24.97 % | 0.27 -11.93 % | 0.31 |
| EBITDA | 140.712 M 25.52 % | 112.103 M -16.22 % | 133.813 M 27.55 % | 104.913 M |
| Ratio de revenu net | 0.26 3 317.35 % | -0.01 -103.00 % | 0.27 2 205.13 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.33 16.58 % | 0.29 -18.83 % | 0.35 -9.70 % | 0.39 |
| Taux de profit brut | 0.52 -2.61 % | 0.54 -7.77 % | 0.58 7.35 % | 0.54 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.28 963.16 % | -0.38 -103.14 % | 12.10 3 170.27 % | 0.37 |
| Bénéfice par action | 3.28 963.16 % | -0.38 -103.14 % | 12.10 3 170.27 % | 0.37 |
| Bénéfice brut | 219.227 M 4.85 % | 209.082 M -4.81 % | 219.644 M 51.64 % | 144.849 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -6.179 M | 0.000 100.00 % | -857.000 K |
| Coût des revenus | 201.344 M 10.90 % | 181.547 M 14.30 % | 158.832 M 29.03 % | 123.099 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 92.545 M -12.05 % | 105.227 M 9.65 % | 95.963 M 51.30 % | 63.424 M |
| Coût et dépenses | 293.889 M 2.48 % | 286.774 M 12.55 % | 254.795 M 36.60 % | 186.523 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 92.545 M -12.05 % | 105.227 M 9.65 % | 95.963 M 51.30 % | 63.424 M |
| Revenu d'intérêts | 4.579 M -7.29 % | 4.939 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 21.280 M -12.04 % | 24.194 M 7.32 % | 22.544 M 89.00 % | 11.928 M |
| Dépréciation et amortissement | 9.174 M 9.38 % | 8.387 M -2.19 % | 8.575 M -17.77 % | 10.428 M |
| Résultat d'exploitation | 126.682 M 21.98 % | 103.855 M -16.03 % | 123.681 M 51.90 % | 81.425 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 13.30 % | 0.27 -18.64 % | 0.33 7.54 % | 0.30 |
| Total autres revenus dépenses net | -16.424 M 32.50 % | -24.333 M -15.94 % | -20.987 M -1 953.98 % | 1.132 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 201.542 M -34.23 % | 306.453 M -14.72 % | 359.344 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 201.640 M -41.49 % | 344.644 M -6.25 % | 367.608 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.749 M -47.72 % | 5.258 M -39.22 % | 8.651 M |
| Bénéfices non répartis | -2.334 B -847.76 % | -246.224 M 17.23 % | -297.471 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -789.459 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs non courants | -188.277 M -44 400.47 % | 425.000 K 49.12 % | 285.000 K |
| Dette à long terme | 188.277 M -43.36 % | 332.383 M -5.41 % | 351.390 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 332.808 M -5.36 % | 351.675 M |
| Autres passifs courants | 795.058 M 3 422.32 % | 22.572 M 10.84 % | 20.364 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 13.363 M 8.99 % | 12.261 M -24.40 % | 16.218 M |
| Total des passifs courants | 814.112 M 1 935.13 % | 40.003 M -8.47 % | 43.706 M |
| Passifs totaux | 814.112 M 118.37 % | 372.811 M -5.71 % | 395.381 M |
| Autres actifs non courants | -28.852 M -164.03 % | 45.062 M -15.47 % | 53.310 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 28.852 M -11.73 % | 32.685 M 3.48 % | 31.587 M |
| Total des actifs non courants | 24.555 M -68.42 % | 77.747 M -8.42 % | 84.897 M |
| Autres actifs circulants | -92.282 M -1 930.63 % | 5.041 M 110.57 % | 2.394 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 98.000 K -99.74 % | 38.191 M 362.14 % | 8.264 M |
| Liquidités et placements à court terme | 98.000 K -99.74 % | 38.191 M 362.14 % | 8.264 M |
| Total des actifs courants | 98.000 K -99.93 % | 136.260 M 50.89 % | 90.304 M |
| Inventaire | 44.833 M -14.67 % | 52.540 M 23.99 % | 42.374 M |
| Créances nettes | 47.449 M 17.19 % | 40.488 M 8.63 % | 37.272 M |
| Actifs fiscaux | 24.555 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.691 M 10.08 % | 5.170 M -27.43 % | 7.124 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.001 M -26.53 % | 8.168 M -15.02 % | 9.612 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.541 B 539.68 % | 240.966 M -16.57 % | 288.820 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 24.653 M -88.48 % | 214.007 M 22.15 % | 175.201 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -857.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 19.894 M 19.50 % | 16.648 M 58.36 % | 10.513 M 71.98 % | 6.113 M |
| Variation du fonds de roulement | 12.190 M 225.39 % | -9.722 M 67.50 % | -29.916 M -184.59 % | -10.512 M |
| Comptes débiteurs | -6.961 M -116.45 % | -3.216 M 65.59 % | -9.347 M 51.15 % | -19.133 M |
| Inventaire | 8.001 M 189.06 % | -8.984 M 50.74 % | -18.237 M -580.93 % | 3.792 M |
| Comptes à payer | 521.000 K 126.64 % | -1.956 M -3 063.64 % | 66.000 K -98.58 % | 4.637 M |
| Autre fonds de roulement | 10.629 M 139.72 % | 4.434 M 284.90 % | -2.398 M -1 348.96 % | 192.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 584.000 K 16.10 % | 503.000 K -86.58 % | 3.747 M 134.68 % | -10.806 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 152.100 M 29.98 % | 117.018 M 22.39 % | 95.613 M 22.93 % | 77.780 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.410 M 32.29 % | -10.944 M -20.89 % | -9.053 M -90.75 % | -4.746 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.035 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.945 M 9.13 % | -10.944 M -20.89 % | -9.053 M -90.75 % | -4.746 M |
| Remboursement de dette | -12.813 M 43.83 % | -22.810 M 28.45 % | -31.878 M -124.08 % | 132.400 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -15.573 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.334 M |
| Autres activités de financement | -80.371 M -50.69 % | -53.337 M 21.87 % | -68.267 M 60.90 % | -174.578 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -108.757 M -42.83 % | -76.147 M 23.96 % | -100.145 M -55.23 % | -64.512 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 33.398 M 11.60 % | 29.927 M 320.29 % | -13.585 M -259.41 % | 8.522 M |
| Trésorerie au début de la période | 38.191 M 362.14 % | 8.264 M -62.18 % | 21.849 M 62.78 % | 13.422 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 71.589 M 87.45 % | 38.191 M 362.14 % | 8.264 M -62.34 % | 21.944 M |
| Trésorerie d'exploitation | 152.100 M 29.98 % | 117.018 M 22.39 % | 95.613 M 22.93 % | 77.780 M |
| Dépenses en capital | -8.445 M 22.83 % | -10.944 M -20.89 % | -9.053 M -90.75 % | -4.746 M |
| Cash-flow disponible | 143.655 M 35.43 % | 106.074 M 22.54 % | 86.560 M 18.52 % | 73.034 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 120.865 M 1.06 % | 119.592 M 15.12 % | 103.889 M 3.00 % | 100.859 M -5.86 % | 107.135 M -1.32 % | 108.567 M 4.38 % | 104.010 M 4.11 % | 99.900 M 3.11 % | 96.886 M -1.67 % | 98.527 M |
| Bénéfice net | 37.672 M 6 265.63 % | -611.000 K 81.85 % | -3.366 M -103.14 % | 107.221 M 285.16 % | 27.838 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -77.651 M -418.84 % | 24.354 M 324.51 % | 5.737 M |
| Bénéfice avant impôt | 39.469 M 2.26 % | 38.596 M 66.48 % | 23.183 M -38.57 % | 37.737 M 35.56 % | 27.838 M -0.23 % | 27.902 M 5.75 % | 26.386 M 422.08 % | 5.054 M -79.25 % | 24.354 M -27.69 % | 33.680 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.33 1.18 % | 0.32 44.62 % | 0.22 -40.36 % | 0.37 43.99 % | 0.26 1.10 % | 0.26 1.31 % | 0.25 401.45 % | 0.05 -79.87 % | 0.25 -26.47 % | 0.34 |
| EBITDA | 58.651 M 32.36 % | 44.313 M 53.65 % | 28.840 M -35.08 % | 44.427 M 24.89 % | 35.574 M -3.11 % | 36.717 M 4.48 % | 35.144 M 170.19 % | 13.007 M -59.94 % | 32.466 M -17.87 % | 39.529 M |
| Ratio de revenu net | 0.31 6 200.69 % | -0.01 84.23 % | -0.03 -103.05 % | 1.06 309.13 % | 0.26 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.78 -409.22 % | 0.25 331.70 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.49 30.96 % | 0.37 33.48 % | 0.28 -36.98 % | 0.44 32.66 % | 0.33 -1.82 % | 0.34 0.09 % | 0.34 159.52 % | 0.13 -61.15 % | 0.34 -16.48 % | 0.40 |
| Taux de profit brut | 0.59 2.58 % | 0.58 9.57 % | 0.53 0.80 % | 0.52 0.71 % | 0.52 0.14 % | 0.52 -2.71 % | 0.53 0.26 % | 0.53 4.91 % | 0.50 -7.81 % | 0.55 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.526 M 0.00 % | 8.526 M 0.00 % | 8.526 M 0.47 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.526 M 0.00 % | 8.526 M 0.00 % | 8.526 M 0.47 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M 0.00 % | 8.486 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 57.14 % | -0.07 82.05 % | -0.39 99.86 % | -274.98 -8 483.54 % | 3.28 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.15 -418.82 % | 2.87 322.06 % | 0.68 |
| Bénéfice par action | -0.03 57.14 % | -0.07 82.05 % | -0.39 99.86 % | -274.98 -8 483.54 % | 3.28 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.15 -418.82 % | 2.87 322.06 % | 0.68 |
| Bénéfice brut | 71.327 M 3.67 % | 68.800 M 26.13 % | 54.547 M 3.83 % | 52.534 M -5.19 % | 55.408 M -1.18 % | 56.072 M 1.56 % | 55.213 M 4.38 % | 52.895 M 8.18 % | 48.896 M -9.35 % | 53.937 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.797 M 501.00 % | 299.000 K -47.36 % | 568.000 K -79.25 % | 2.737 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.179 M | 0.000 -100.00 % | 970.000 K |
| Coût des revenus | 49.538 M -2.47 % | 50.792 M 2.94 % | 49.342 M 2.10 % | 48.325 M -6.58 % | 51.727 M -1.46 % | 52.495 M 7.58 % | 48.797 M 3.81 % | 47.005 M -2.05 % | 47.990 M 7.63 % | 44.590 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 29.872 M 6.05 % | 28.167 M -2.62 % | 28.926 M 93.77 % | 14.928 M -33.83 % | 22.561 M -0.53 % | 22.681 M -0.39 % | 22.770 M -46.11 % | 42.251 M 126.46 % | 18.657 M -20.90 % | 23.588 M |
| Coût et dépenses | 79.410 M 0.57 % | 78.959 M 0.88 % | 78.268 M 23.74 % | 63.253 M -14.85 % | 74.288 M -1.18 % | 75.176 M 5.04 % | 71.567 M -19.82 % | 89.256 M 33.92 % | 66.647 M -2.25 % | 68.178 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.872 M 6.05 % | 28.167 M -2.62 % | 28.926 M 93.77 % | 14.928 M -33.83 % | 22.561 M -0.53 % | 22.681 M -0.39 % | 22.770 M -46.11 % | 42.251 M 126.46 % | 18.657 M -20.90 % | 23.588 M |
| Revenu d'intérêts | 1.555 M 3.39 % | 1.504 M 39.65 % | 1.077 M -76.48 % | 4.579 M | 0.000 -100.00 % | 1.100 M -0.36 % | 1.104 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 16.894 M 400.41 % | 3.376 M -0.24 % | 3.384 M -23.92 % | 4.448 M -17.71 % | 5.405 M -16.01 % | 6.435 M -1.56 % | 6.537 M 12.42 % | 5.815 M -3.63 % | 6.034 M 3.16 % | 5.849 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.288 M -2.26 % | 2.341 M 2.99 % | 2.273 M 1.38 % | 2.242 M -3.82 % | 2.331 M -2.06 % | 2.380 M 7.16 % | 2.221 M 3.88 % | 2.138 M 2.89 % | 2.078 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 41.455 M 2.02 % | 40.633 M 58.59 % | 25.621 M -31.87 % | 37.606 M 14.49 % | 32.847 M -1.63 % | 33.391 M 2.92 % | 32.443 M 204.80 % | 10.644 M -64.80 % | 30.239 M -0.36 % | 30.349 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.34 0.95 % | 0.34 37.77 % | 0.25 -33.86 % | 0.37 21.61 % | 0.31 -0.31 % | 0.31 -1.40 % | 0.31 192.76 % | 0.11 -65.86 % | 0.31 1.33 % | 0.31 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.986 M 2.50 % | -2.037 M 16.45 % | -2.438 M -1 961.07 % | 131.000 K 102.62 % | -5.009 M 8.74 % | -5.489 M 9.38 % | -6.057 M -8.35 % | -5.590 M 5.01 % | -5.885 M -276.67 % | 3.331 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -73.406 M -183.82 % | 87.572 M -27.37 % | 120.568 M -40.18 % | 201.542 M -30.38 % | 289.492 M -3.34 % | 299.484 M -2.27 % | 306.453 M |
| Investissements totaux | 49.727 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 24.841 M -86.75 % | 187.434 M -2.17 % | 191.585 M -4.99 % | 201.640 M -39.68 % | 334.307 M -0.17 % | 334.875 M -2.83 % | 344.644 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.749 M -0.94 % | 2.775 M -42.76 % | 4.848 M -7.80 % | 5.258 M |
| Bénéfices non répartis | -6.542 M -3.66 % | -6.311 M -10.72 % | -5.700 M 99.76 % | -2.334 B -878.07 % | -238.595 M 68.88 % | -766.719 M -211.39 % | -246.224 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 41.581 M 904.13 % | 4.141 M 117.25 % | -24.006 M 96.96 % | -789.459 M -435.26 % | -147.492 M 29.47 % | -209.116 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 173.431 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -188.277 M | 0.000 -100.00 % | 54.074 M 12 623.29 % | 425.000 K |
| Dette à long terme | 7.633 M -95.88 % | 185.274 M -2.22 % | 189.475 M 0.64 % | 188.277 M -41.57 % | 322.237 M 0.89 % | 319.409 M -3.90 % | 332.383 M |
| Total des passifs non courants | 181.064 M -2.27 % | 185.274 M -2.22 % | 189.475 M | 0.000 -100.00 % | 322.237 M -13.72 % | 373.483 M 12.22 % | 332.808 M |
| Autres passifs courants | 40.593 M -14.23 % | 47.326 M 34.09 % | 35.295 M -95.56 % | 795.058 M 2 063.01 % | 36.757 M 62.17 % | 22.666 M 0.42 % | 22.572 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 17.208 M 696.67 % | 2.160 M 2.37 % | 2.110 M -84.21 % | 13.363 M 10.71 % | 12.070 M -21.96 % | 15.466 M 26.14 % | 12.261 M |
| Total des passifs courants | 70.528 M 10.41 % | 63.876 M 30.84 % | 48.819 M -94.00 % | 814.112 M 1 332.16 % | 56.845 M 16.04 % | 48.988 M 22.46 % | 40.003 M |
| Passifs totaux | 251.592 M 0.98 % | 249.150 M 4.56 % | 238.294 M -70.73 % | 814.112 M 114.76 % | 379.082 M -10.27 % | 422.471 M 13.32 % | 372.811 M |
| Autres actifs non courants | 4.691 M -11.74 % | 5.315 M -10.72 % | 5.953 M 120.63 % | -28.852 M -153.52 % | 53.911 M 862.01 % | 5.604 M -87.56 % | 45.062 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.272 M -5.30 % | 30.910 M -3.87 % | 32.155 M 11.45 % | 28.852 M -5.00 % | 30.369 M 0.60 % | 30.188 M -7.64 % | 32.685 M |
| Total des actifs non courants | 33.987 M -6.18 % | 36.225 M -4.94 % | 38.108 M 55.19 % | 24.555 M -70.86 % | 84.280 M 9.63 % | 76.874 M -1.12 % | 77.747 M |
| Autres actifs circulants | 3.294 M -11.09 % | 3.705 M 6.65 % | 3.474 M 103.76 % | -92.282 M -2 659.12 % | 3.606 M -8.20 % | 3.928 M -22.08 % | 5.041 M |
| Investissements à court terme | 49.727 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 98.247 M -1.62 % | 99.862 M 40.62 % | 71.017 M 72 366.33 % | 98.000 K -99.78 % | 44.815 M 26.63 % | 35.391 M -7.33 % | 38.191 M |
| Liquidités et placements à court terme | 147.974 M 48.18 % | 99.862 M 40.62 % | 71.017 M 72 366.33 % | 98.000 K -99.78 % | 44.815 M 26.63 % | 35.391 M -7.33 % | 38.191 M |
| Total des actifs courants | 259.186 M 19.40 % | 217.066 M 23.21 % | 176.180 M 179 675.51 % | 98.000 K -99.93 % | 147.310 M 7.93 % | 136.481 M 0.16 % | 136.260 M |
| Inventaire | 43.746 M -1.11 % | 44.239 M -6.87 % | 47.501 M 5.95 % | 44.833 M -18.62 % | 55.090 M -4.21 % | 57.514 M 9.47 % | 52.540 M |
| Créances nettes | 64.172 M -7.35 % | 69.260 M 27.81 % | 54.188 M 14.20 % | 47.449 M 8.33 % | 43.799 M 10.47 % | 39.648 M -2.07 % | 40.488 M |
| Actifs fiscaux | 24.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.555 M | 0.000 -100.00 % | 41.082 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 12.727 M -11.56 % | 14.390 M 26.07 % | 11.414 M 100.56 % | 5.691 M -29.02 % | 8.018 M -14.98 % | 9.431 M 82.42 % | 5.170 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.425 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 30.750 M 662.16 % | -5.470 M 83.36 % | -32.875 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 516.489 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 10.363 M -4.68 % | 10.872 M 81.17 % | 6.001 M -24.40 % | 7.938 M 11.71 % | 7.106 M -13.00 % | 8.168 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 17.373 M 9.11 % | 15.922 M 9.29 % | 14.569 M -99.05 % | 1.541 B 1 645.10 % | 88.328 M 143.61 % | 36.258 M -84.95 % | 240.966 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 293.173 M 15.75 % | 253.291 M 18.20 % | 214.288 M 769.22 % | 24.653 M -89.35 % | 231.590 M 8.55 % | 213.355 M -0.30 % | 214.007 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.097 M 10.86 % | 6.402 M 5.89 % | 6.046 M 14.16 % | 5.296 M 6.71 % | 4.963 M -1.59 % | 5.043 M 21.02 % | 4.167 M -2.69 % | 4.282 M 8.38 % | 3.951 M |
| Variation du fonds de roulement | 12.227 M 1 026.91 % | 1.085 M 108.15 % | -13.312 M -173.62 % | 18.083 M 331.89 % | -7.798 M -19 595.00 % | 40.000 K -97.60 % | 1.665 M 137.46 % | -4.445 M -560.62 % | 965.000 K |
| Comptes débiteurs | 5.088 M 133.76 % | -15.072 M -123.65 % | -6.739 M -84.63 % | -3.650 M 12.07 % | -4.151 M 8.53 % | -4.538 M -184.38 % | 5.378 M -33.15 % | 8.045 M 167.05 % | -11.999 M |
| Inventaire | 493.000 K -84.89 % | 3.262 M 222.26 % | -2.668 M -125.29 % | 10.551 M 335.27 % | 2.424 M 204.62 % | -2.317 M 12.80 % | -2.657 M -521.75 % | 630.000 K 120.33 % | -3.099 M |
| Comptes à payer | -1.663 M -155.88 % | 2.976 M -48.00 % | 5.723 M 345.94 % | -2.327 M -67.41 % | -1.390 M -130.38 % | 4.575 M 1 339.84 % | -369.000 K 95.77 % | -8.726 M -220.16 % | 7.262 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 9.919 M 203.02 % | -9.628 M -171.27 % | 13.509 M 388.59 % | -4.681 M -301.77 % | 2.320 M 437.70 % | -687.000 K 84.37 % | -4.394 M -149.93 % | 8.801 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.427 M -279.50 % | 795.000 K 6.57 % | 746.000 K 869.07 % | -97.000 K -106.50 % | 1.492 M 105.23 % | 727.000 K -40.85 % | 1.229 M 209.44 % | -1.123 M 28.20 % | -1.564 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 59.591 M 21.81 % | 48.920 M 166.33 % | 18.368 M -65.77 % | 53.656 M 65.38 % | 32.444 M -10.11 % | 36.092 M 1.19 % | 35.668 M 29.30 % | 27.586 M -24.32 % | 36.451 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -975.000 K 30.36 % | -1.400 M -143.06 % | -576.000 K 78.08 % | -2.628 M -58.98 % | -1.653 M -9.04 % | -1.516 M 6.01 % | -1.613 M 62.27 % | -4.275 M -339.81 % | -972.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -52.019 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -413.000 K -70.66 % | -242.000 K 58.28 % | -580.000 K 67.88 % | -1.806 M -445.62 % | -331.000 K 16.83 % | -398.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -50.407 M -2 969.85 % | -1.642 M -42.04 % | -1.156 M 73.93 % | -4.434 M -123.49 % | -1.984 M -3.66 % | -1.914 M -18.66 % | -1.613 M 62.27 % | -4.275 M -339.81 % | -972.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -2.500 M 0.00 % | -2.500 M -0.81 % | -2.480 M -158.87 % | -958.000 K 79.56 % | -4.687 M 0.02 % | -4.688 M 0.00 % | -4.688 M 64.23 % | -13.105 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -15.933 M 0.00 % | -15.933 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.651 M 86.18 % | -48.123 M -258.54 % | -13.422 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.134 M | 0.000 100.00 % | -15.284 M 23.46 % | -19.968 M -91.96 % | -10.402 M -127.91 % | -4.564 M -17.99 % | -3.868 M -386 700.00 % | -1.000 K 100.00 % | -20.041 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -10.799 M 41.41 % | -18.433 M -3.65 % | -17.784 M 20.78 % | -22.448 M -24.63 % | -18.011 M 68.61 % | -57.374 M -161.05 % | -21.978 M -368.71 % | -4.689 M 85.85 % | -33.146 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.615 M -105.60 % | 28.845 M 5 142.83 % | -572.000 K -102.14 % | 26.774 M 184.10 % | 9.424 M 140.63 % | -23.196 M -292.07 % | 12.077 M -35.15 % | 18.623 M 711.39 % | -3.046 M |
| Trésorerie au début de la période | 99.862 M 40.62 % | 71.017 M -0.80 % | 71.589 M 59.74 % | 44.815 M 26.63 % | 35.391 M -29.60 % | 50.268 M 31.62 % | 38.191 M 95.17 % | 19.568 M -13.47 % | 22.614 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 98.247 M -1.62 % | 99.862 M 40.62 % | 71.017 M -0.80 % | 71.589 M 59.74 % | 44.815 M 65.54 % | 27.072 M -46.14 % | 50.268 M 31.62 % | 38.191 M 95.17 % | 19.568 M |
| Trésorerie d'exploitation | 59.591 M 21.81 % | 48.920 M 166.33 % | 18.368 M -65.77 % | 53.656 M 65.38 % | 32.444 M -10.11 % | 36.092 M 1.19 % | 35.668 M 29.30 % | 27.586 M -24.32 % | 36.451 M |
| Dépenses en capital | -153.000 K 90.68 % | -1.642 M -42.04 % | -1.156 M 60.60 % | -2.934 M -47.88 % | -1.984 M -3.66 % | -1.914 M -18.66 % | -1.613 M 62.27 % | -4.275 M -339.81 % | -972.000 K |
| Cash-flow disponible | 59.438 M 25.72 % | 47.278 M 174.68 % | 17.212 M -66.07 % | 50.722 M 66.52 % | 30.460 M -10.88 % | 34.178 M 0.36 % | 34.055 M 46.09 % | 23.311 M -34.30 % | 35.479 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2039497/000141057825000595/rhld-20241231x10k.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |