Relevium Technologies Inc. RLLVF
Finances
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 913.644 K -69.28 % | 2.974 M |
| Bénéfice net | -5.368 M 22.55 % | -6.932 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.368 M 22.55 % | -6.932 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.88 -152.11 % | -2.33 |
| EBITDA | -4.613 M 1.22 % | -4.670 M |
| Ratio de revenu net | -5.88 -152.11 % | -2.33 |
| Ratio EBITDA | -5.05 -221.55 % | -1.57 |
| Taux de profit brut | 0.45 12.99 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 206.992 M 10.73 % | 186.929 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 206.992 M 10.73 % | 186.929 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 30.19 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.03 30.19 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 414.475 K -65.29 % | 1.194 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 499.169 K -71.96 % | 1.780 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.307 M -43.35 % | 2.308 M |
| Frais de vente et de marketing | 577.809 K -65.05 % | 1.653 M |
| Autres dépenses | 4.659 K 100.17 % | -2.767 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.890 M 58.27 % | 1.194 M |
| Coût et dépenses | 2.389 M -19.67 % | 2.974 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.885 M -52.41 % | 3.961 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 750.878 K 32.50 % | 566.680 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.659 K 36.23 % | 3.420 K |
| Résultat d'exploitation | -1.475 M 46.77 % | -2.772 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.61 -73.28 % | -0.93 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.893 M 6.42 % | -4.160 M |
| 2021 | 2020 |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 3.132 M 19.73 % | 2.616 M |
| Investissements totaux | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Dette totale | 3.197 M 13.72 % | 2.811 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 15.392 K 136.31 % | -42.392 K |
| Bénéfices non répartis | -23.820 M -29.09 % | -18.451 M |
| Actions ordinaires | 14.184 M 0.83 % | 14.068 M |
| Capitaux propres totaux | -4.904 M -8 932.47 % | 55.522 K |
| Autres passifs non courants | 48.252 K -37.57 % | 77.285 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 48.252 K -37.57 % | 77.285 K |
| Autres passifs courants | 75.000 K 1 178.34 % | 5.867 K |
| Revenus reportés | 1.031 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.197 M 13.72 % | 2.811 M |
| Total des passifs courants | 5.615 M 33.63 % | 4.202 M |
| Passifs totaux | 5.663 M 32.34 % | 4.279 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 574.802 K -82.71 % | 3.325 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 207.815 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 574.802 K -83.73 % | 3.533 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.188 K -47.31 % | 9.847 K |
| Total des actifs non courants | 579.990 K -83.63 % | 3.542 M |
| Autres actifs circulants | 18.975 K -77.77 % | 85.348 K |
| Investissements à court terme | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 64.346 K -66.99 % | 194.919 K |
| Liquidités et placements à court terme | 69.346 K -65.31 % | 199.919 K |
| Total des actifs courants | 178.870 K -77.42 % | 792.000 K |
| Inventaire | 38.791 K -69.26 % | 126.189 K |
| Créances nettes | 51.758 K -86.40 % | 380.546 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.312 M -5.29 % | 1.385 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.716 M 5.24 % | 4.481 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 758.860 K -82.49 % | 4.334 M |
| 2021 | 2020 |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 48.321 K 85.85 % | 26.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.510 M 64.40 % | 918.367 K |
| Comptes débiteurs | 328.788 K 188.78 % | -370.335 K |
| Inventaire | 87.398 K -79.81 % | 432.929 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.094 M 27.80 % | 855.773 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.678 M -3.75 % | 3.821 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -127.539 K 94.10 % | -2.163 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -4.200 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -272.399 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -276.599 K |
| Remboursement de dette | -305.781 K -95.13 % | -156.708 K |
| Actions ordinaires émises | 92.747 K -76.78 % | 399.421 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 210.000 K -86.15 % | 1.516 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.034 K -100.17 % | 1.759 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -130.573 K 80.80 % | -680.081 K |
| Trésorerie au début de la période | 194.919 K -77.72 % | 875.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 64.346 K -66.99 % | 194.919 K |
| Trésorerie d'exploitation | -127.539 K 94.10 % | -2.163 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -4.200 K |
| Cash-flow disponible | -127.539 K 94.11 % | -2.167 M |
| 2021 | 2020 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 227.884 K 64.14 % | 138.839 K -58.16 % | 331.831 K 10.17 % | 301.209 K -42.75 % | 526.096 K -54.45 % | 1.155 M 13.37 % | 1.019 M -0.86 % | 1.028 M -1.24 % | 1.040 M 3.70 % | 1.003 M 1.58 % | 987.734 K -1.42 % | 1.002 M -3.33 % | 1.037 M 5.49 % | 982.635 K -14.33 % | 1.147 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -498.263 K 6.40 % | -532.358 K -57.39 % | -338.248 K 93.96 % | -5.602 M -48 889.94 % | -11.435 K 97.48 % | -454.124 K 46.65 % | -851.211 K 24.75 % | -1.131 M -19.44 % | -947.034 K 6.58 % | -1.014 M -58.49 % | -639.610 K 42.50 % | -1.112 M -47.15 % | -755.909 K 17.64 % | -917.791 K -622.00 % | -127.117 K 93.73 % | -2.026 M -861.89 % | -210.608 K -26.73 % | -166.182 K 12.80 % | -190.567 K |
| Bénéfice avant impôt | -498.263 K 6.40 % | -532.358 K -57.39 % | -338.248 K 93.96 % | -5.602 M -48 889.94 % | -11.435 K 97.48 % | -454.124 K 46.65 % | -851.211 K 24.75 % | -1.131 M -19.44 % | -947.034 K 6.58 % | -1.014 M -58.49 % | -639.610 K 42.50 % | -1.112 M -47.15 % | -755.909 K 17.64 % | -917.791 K -622.00 % | -127.117 K 93.73 % | -2.026 M -861.89 % | -210.608 K -26.73 % | -166.182 K 12.80 % | -190.567 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.19 42.98 % | -3.83 -276.16 % | -1.02 94.52 % | -18.60 -85 466.42 % | -0.02 94.47 % | -0.39 52.94 % | -0.84 24.10 % | -1.10 -20.94 % | -0.91 9.91 % | -1.01 -56.03 % | -0.65 41.67 % | -1.11 -52.22 % | -0.73 21.92 % | -0.93 -742.81 % | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -401.857 K 12.23 % | -457.876 K -59.49 % | -287.082 K 94.53 % | -5.245 M -79 808.57 % | 6.581 K 101.73 % | -379.420 K 48.09 % | -730.862 K 11.71 % | -827.757 K -3.23 % | -801.871 K 8.11 % | -872.631 K -88.21 % | -463.645 K 35.53 % | -719.147 K -31.94 % | -545.063 K 23.71 % | -714.477 K -1 041.49 % | 75.888 K 103.81 % | -1.992 M -968.55 % | -186.420 K -31.62 % | -141.635 K 14.78 % | -166.204 K |
| Ratio de revenu net | -2.19 42.98 % | -3.83 -276.16 % | -1.02 94.52 % | -18.60 -85 466.42 % | -0.02 94.47 % | -0.39 52.94 % | -0.84 24.10 % | -1.10 -20.94 % | -0.91 9.91 % | -1.01 -56.03 % | -0.65 41.67 % | -1.11 -52.22 % | -0.73 21.92 % | -0.93 -742.81 % | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.76 46.53 % | -3.30 -281.20 % | -0.87 95.03 % | -17.41 -139 319.96 % | 0.01 103.81 % | -0.33 54.21 % | -0.72 10.94 % | -0.81 -4.52 % | -0.77 11.39 % | -0.87 -85.29 % | -0.47 34.60 % | -0.72 -36.49 % | -0.53 27.68 % | -0.73 -1 199.02 % | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.72 -8.58 % | 0.79 37.25 % | 0.58 141.56 % | -1.39 -274.42 % | 0.80 38.97 % | 0.57 7.07 % | 0.53 9.58 % | 0.49 -3.43 % | 0.51 -1.74 % | 0.51 0.95 % | 0.51 54.29 % | 0.33 -40.34 % | 0.55 -9.96 % | 0.61 11.63 % | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 209.767 M 1.35 % | 206.970 M 0.77 % | 205.387 M 21.91 % | 168.471 M 14.26 % | 147.446 M 0.00 % | 147.446 M 2.05 % | 144.484 M 15.36 % | 125.251 M 10.27 % | 113.582 M 1.49 % | 111.919 M 7.02 % | 104.579 M 12.71 % | 92.787 M 7.44 % | 86.363 M 23.69 % | 69.825 M 5.84 % | 65.971 M 83.67 % | 35.918 M 3.38 % | 34.744 M 0.46 % | 34.584 M 8.46 % | 31.886 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 209.767 M 1.35 % | 206.970 M 0.77 % | 205.387 M 21.91 % | 168.471 M 14.26 % | 147.446 M 0.00 % | 147.446 M 2.05 % | 144.484 M 15.36 % | 125.251 M 10.27 % | 113.582 M 1.49 % | 111.919 M 7.02 % | 104.579 M 12.71 % | 92.787 M 7.44 % | 86.363 M 23.69 % | 69.825 M 5.84 % | 65.971 M 83.67 % | 35.918 M 3.38 % | 34.744 M 0.46 % | 34.584 M 8.46 % | 31.886 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 6.54 % | 0.00 -59.94 % | 0.00 95.19 % | -0.03 -60 465.75 % | 0.00 98.21 % | 0.00 47.46 % | -0.01 35.57 % | -0.01 -9.07 % | -0.01 9.03 % | -0.01 -49.74 % | -0.01 49.46 % | -0.01 -37.43 % | -0.01 33.02 % | -0.01 -601.60 % | 0.00 96.69 % | -0.06 -839.56 % | -0.01 -23.50 % | 0.00 17.72 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 6.54 % | 0.00 -59.94 % | 0.00 95.19 % | -0.03 -60 465.75 % | 0.00 98.21 % | 0.00 47.46 % | -0.01 35.57 % | -0.01 -9.07 % | -0.01 9.03 % | -0.01 -49.74 % | -0.01 49.46 % | -0.01 -37.43 % | -0.01 33.02 % | -0.01 -601.60 % | 0.00 96.69 % | -0.06 -839.56 % | -0.01 -23.50 % | 0.00 17.72 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 164.900 K 50.06 % | 109.890 K -42.58 % | 191.366 K 145.78 % | -417.994 K -199.86 % | 418.564 K -36.69 % | 661.181 K 21.38 % | 544.724 K 8.65 % | 501.379 K -4.63 % | 525.710 K 1.89 % | 515.954 K 2.54 % | 503.162 K 52.10 % | 330.819 K -42.32 % | 573.577 K -5.02 % | 603.882 K -4.38 % | 631.512 K | 0.000 100.00 % | -24.125 K 0.66 % | -24.285 K -0.79 % | -24.093 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 62.984 K 117.57 % | 28.949 K -79.39 % | 140.465 K -80.47 % | 719.203 K 568.83 % | 107.532 K -78.22 % | 493.725 K 4.16 % | 473.997 K -9.91 % | 526.130 K 2.22 % | 514.705 K 5.61 % | 487.356 K 0.57 % | 484.572 K -27.80 % | 671.183 K 44.98 % | 462.963 K 22.23 % | 378.752 K -26.53 % | 515.545 K | 0.000 -100.00 % | 24.125 K -0.66 % | 24.285 K 0.79 % | 24.093 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 567.920 K -0.18 % | 568.933 K 18.62 % | 479.630 K -61.66 % | 1.251 M 202.12 % | 414.071 K -60.19 % | 1.040 M -27.23 % | 1.430 M 7.54 % | 1.329 M -14.08 % | 1.547 M 22.52 % | 1.263 M 24.85 % | 1.011 M -21.37 % | 1.286 M 20.88 % | 1.064 M -18.94 % | 1.313 M 105.61 % | 638.493 K -48.78 % | 1.247 M 568.34 % | 186.519 K 31.83 % | 141.480 K -11.33 % | 159.562 K |
| Coût et dépenses | 630.906 K 5.52 % | 597.882 K -3.58 % | 620.095 K -68.53 % | 1.970 M 277.72 % | 521.605 K -66.00 % | 1.534 M -19.42 % | 1.904 M 2.59 % | 1.855 M -10.01 % | 2.062 M 17.81 % | 1.750 M 16.98 % | 1.496 M -23.58 % | 1.958 M 28.18 % | 1.527 M -9.72 % | 1.692 M 46.58 % | 1.154 M -7.42 % | 1.247 M 491.79 % | 210.645 K 27.08 % | 165.764 K -9.74 % | 183.656 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 567.920 K -0.18 % | 568.933 K 18.62 % | 479.630 K -61.66 % | 1.251 M 202.12 % | 414.071 K -60.19 % | 1.040 M -27.23 % | 1.430 M 7.54 % | 1.329 M -14.08 % | 1.547 M 22.52 % | 1.263 M 24.85 % | 1.011 M -21.37 % | 1.286 M 20.88 % | 1.064 M -18.94 % | 1.313 M 105.61 % | 638.493 K -48.78 % | 1.247 M 568.34 % | 186.519 K 31.83 % | 141.480 K -11.33 % | 159.562 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.180 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 95.239 K 29.90 % | 73.315 K 46.61 % | 50.008 K -85.94 % | 355.582 K 2 009.77 % | 16.854 K -77.07 % | 73.506 K -38.33 % | 119.186 K -55.24 % | 266.255 K 146.34 % | 108.086 K 3.73 % | 104.199 K -25.01 % | 138.957 K -43.91 % | 247.729 K 18.68 % | 208.729 K 3.21 % | 202.237 K -0.38 % | 203.009 K 500.23 % | 33.822 K 54 407.69 % | 62.050 -75.84 % | 256.880 -2.27 % | 262.860 |
| Dépréciation et amortissement | 1.163 K -0.36 % | 1.168 K 0.61 % | 1.161 K 0.04 % | 1.160 K 0.35 % | 1.156 K -3.41 % | 1.197 K 2.62 % | 1.166 K -96.86 % | 37.147 K 0.18 % | 37.081 K 0.50 % | 36.895 K -0.30 % | 37.006 K -74.55 % | 145.432 K 6 760.81 % | 2.120 K 97.28 % | 1.074 K -98.70 % | 82.869 K 111.12 % | -745.417 K -3 189.76 % | 24.125 K -0.66 % | 24.285 K 0.79 % | 24.093 K |
| Résultat d'exploitation | -403.020 K 12.20 % | -459.043 K -59.25 % | -288.262 K 82.73 % | -1.669 M -37 263.24 % | 4.491 K 101.18 % | -379.065 K 57.16 % | -884.864 K -6.88 % | -827.933 K 18.94 % | -1.021 M -36.78 % | -746.733 K -46.93 % | -508.231 K 46.81 % | -955.528 K -94.77 % | -490.583 K 30.80 % | -708.940 K -10 054.02 % | -6.982 K 99.44 % | -1.247 M -491.79 % | -210.645 K -27.08 % | -165.764 K 9.74 % | -183.656 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.77 46.51 % | -3.31 -280.60 % | -0.87 84.32 % | -5.54 -65 009.77 % | 0.01 102.60 % | -0.33 62.21 % | -0.87 -7.80 % | -0.81 17.92 % | -0.98 -31.90 % | -0.74 -44.65 % | -0.51 46.04 % | -0.95 -101.49 % | -0.47 34.40 % | -0.72 -11 753.07 % | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -95.242 K -29.91 % | -73.315 K -46.67 % | -49.985 K 98.73 % | -3.933 M -24 595.58 % | -15.926 K 78.78 % | -75.059 K -323.04 % | 33.653 K 111.10 % | -303.231 K -507.85 % | 74.349 K 127.85 % | -266.994 K -103.22 % | -131.379 K 16.21 % | -156.803 K 40.90 % | -265.326 K -27.04 % | -208.851 K -73.85 % | -120.136 K 84.58 % | -779.242 K -2 085 308.62 % | 37.370 108.95 % | -417.440 93.96 % | -6.911 K |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 645.608 K 56.09 % | 413.611 K 103.17 % | -13.067 M -616.42 % | 2.530 M -14.31 % | 2.953 M 4.33 % | 2.831 M 7.99 % | 2.621 M 39.56 % | 1.878 M -4.21 % | 1.961 M 79.40 % | 1.093 M -26.40 % | 1.485 M 87.57 % | 791.664 K -66.04 % | 2.331 M 7.21 % | 2.174 M -42.30 % | 3.768 M 15.29 % | 3.268 M 2 889.67 % | -117.159 K 45.07 % | -213.293 K 37.50 % | -341.262 K |
| Investissements totaux | 4.998 K -0.27 % | 5.011 K 0.61 % | 4.981 K -97.67 % | 214.093 K 4 211.47 % | 4.966 K -3.32 % | 5.136 K 2.62 % | 5.005 K -0.28 % | 5.019 K 0.19 % | 5.009 K 0.51 % | 4.984 K -0.59 % | 5.014 K -0.41 % | 5.034 K 0.65 % | 5.002 K -1.41 % | 5.073 K 1.99 % | 4.974 K -0.87 % | 5.018 K 0.27 % | 5.004 K -0.65 % | 5.037 K 0.79 % | 4.997 K |
| Dette totale | 2.611 M -1.86 % | 2.660 M -1.35 % | 2.697 M -1.02 % | 2.724 M -8.15 % | 2.966 M 0.67 % | 2.946 M 1.73 % | 2.896 M 5.06 % | 2.757 M 10.86 % | 2.486 M 18.23 % | 2.103 M -24.14 % | 2.772 M -3.77 % | 2.881 M -25.23 % | 3.853 M -1.60 % | 3.916 M -12.49 % | 4.475 M 7.15 % | 4.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.402 M 0.68 % | 3.379 M 3.83 % | 3.255 M 1.19 % | 3.216 M 85.10 % | 1.738 M -12.63 % | 1.989 M 18.09 % | 1.684 M -5.50 % | 1.782 M 75.41 % | 1.016 M 1.65 % | 999.548 K 33.78 % | 747.145 K -2.96 % | 769.967 K -48.51 % | 1.495 M -9.74 % | 1.657 M 21.90 % | 1.359 M -0.87 % | 1.371 M 87.48 % | 731.234 K -1.94 % | 745.700 K 1.30 % | 736.160 K |
| Bénéfices non répartis | -19.811 M -2.30 % | -19.366 M -3.46 % | -18.719 M -1.88 % | -18.374 M -44.25 % | -12.738 M 3.22 % | -13.161 M -6.29 % | -12.383 M -7.08 % | -11.564 M -12.22 % | -10.305 M -10.68 % | -9.311 M -11.56 % | -8.346 M -7.86 % | -7.738 M -17.55 % | -6.583 M -11.38 % | -5.910 M -20.74 % | -4.895 M -1.78 % | -4.810 M -73.25 % | -2.776 M -7.50 % | -2.582 M -7.72 % | -2.397 M |
| Actions ordinaires | 14.272 M 0.73 % | 14.168 M 0.61 % | 14.081 M 0.52 % | 14.008 M 3.29 % | 13.563 M -3.32 % | 14.029 M 2.62 % | 13.671 M 1.83 % | 13.425 M 14.63 % | 11.712 M 0.51 % | 11.653 M 8.22 % | 10.767 M -0.41 % | 10.811 M 28.77 % | 8.395 M 9.56 % | 7.663 M 50.44 % | 5.094 M -0.87 % | 5.138 M 98.05 % | 2.594 M 1.43 % | 2.558 M 0.79 % | 2.538 M |
| Capitaux propres totaux | -719.039 K -81.29 % | -396.614 K -1 382.85 % | 30.917 K -88.31 % | 264.402 K -93.34 % | 3.972 M -7.92 % | 4.314 M -1.79 % | 4.393 M -13.32 % | 5.068 M 31.81 % | 3.845 M -19.17 % | 4.756 M 6.59 % | 4.462 M -13.22 % | 5.142 M 55.45 % | 3.308 M -2.98 % | 3.409 M 118.87 % | 1.558 M -8.35 % | 1.699 M 209.29 % | 549.466 K -23.79 % | 721.036 K -17.74 % | 876.569 K |
| Autres passifs non courants | 77.248 K -0.27 % | 77.459 K 0.61 % | 76.986 K 0.04 % | 76.958 K 84.51 % | 41.710 K -3.32 % | 43.144 K 2.62 % | 42.043 K -78.52 % | 195.745 K 20.60 % | 162.304 K -52.60 % | 342.411 K 239.78 % | 100.773 K -8.60 % | 110.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.027 M 2.30 % | 1.981 M 2.09 % | 1.941 M 30.09 % | 1.492 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.687 M 2.61 % | 3.593 M -13.09 % | 4.134 M -0.40 % | 4.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 77.248 K -0.27 % | 77.459 K 0.61 % | 76.986 K 0.04 % | 76.958 K 84.51 % | 41.710 K -3.32 % | 43.144 K -97.91 % | 2.069 M -4.97 % | 2.177 M 3.52 % | 2.103 M 14.65 % | 1.834 M 1 720.05 % | 100.773 K -8.60 % | 110.250 K -97.01 % | 3.687 M 2.61 % | 3.593 M -13.09 % | 4.134 M -0.40 % | 4.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 23.627 M -1.53 % | 23.995 M -12.35 % | 27.375 M 9 568.19 % | -289.121 K 24.06 % | -380.743 K -26.94 % | -299.930 K -39.48 % | -215.032 K -57.83 % | -136.247 K 6.69 % | -146.016 K -17.08 % | -124.714 K -839.56 % | 16.863 K -73.56 % | 63.772 K -83.50 % | 386.615 K -31.51 % | 564.493 K 4.56 % | 539.895 K -57.31 % | 1.265 M 178.23 % | 454.578 K 17.89 % | 385.580 K -9.23 % | 424.783 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.611 M -1.86 % | 2.660 M -1.35 % | 2.697 M -1.02 % | 2.724 M -8.15 % | 2.966 M 0.67 % | 2.946 M 238.85 % | 869.508 K 12.12 % | 775.508 K 42.04 % | 545.986 K -10.69 % | 611.325 K -77.95 % | 2.772 M -3.77 % | 2.881 M 1 631.52 % | 166.382 K -48.45 % | 322.754 K -5.30 % | 340.821 K 1 238.17 % | 25.469 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 27.736 M -1.16 % | 28.060 M -11.96 % | 31.874 M 661.81 % | 4.184 M -1.96 % | 4.268 M 2.85 % | 4.149 M 137.72 % | 1.745 M 29.41 % | 1.349 M 20.06 % | 1.123 M 3.92 % | 1.081 M -65.32 % | 3.117 M -7.83 % | 3.382 M 189.89 % | 1.167 M -10.00 % | 1.296 M -5.99 % | 1.379 M 6.87 % | 1.290 M 183.83 % | 454.578 K 17.89 % | 385.580 K -9.23 % | 424.783 K |
| Passifs totaux | 27.813 M -1.15 % | 28.138 M -11.93 % | 31.951 M 649.86 % | 4.261 M -1.12 % | 4.309 M 2.78 % | 4.193 M 9.92 % | 3.814 M 8.18 % | 3.526 M 9.28 % | 3.226 M 10.67 % | 2.915 M -9.41 % | 3.218 M -7.85 % | 3.492 M -28.05 % | 4.854 M -0.73 % | 4.889 M -11.31 % | 5.513 M 1.32 % | 5.441 M 1 096.92 % | 454.578 K 17.89 % | 385.580 K -9.23 % | 424.783 K |
| Autres actifs non courants | -1.140 -230.14 % | 0.876 134.50 % | 0.374 44.29 % | 0.259 -43.20 % | 0.456 -100.00 % | 168.394 K 2.62 % | 164.093 K 12 526 045.04 % | 1.310 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.300 | 0.000 -100.00 % | 1.290 1.57 % | 1.270 440.28 % | -0.373 -100.00 % | 6.098 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.114 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.120 M -66.38 % | 3.332 M 0.61 % | 3.312 M 0.04 % | 3.311 M -25.57 % | 4.448 M -3.30 % | 4.600 M 2.69 % | 4.479 M -0.28 % | 4.492 M 33.58 % | 3.363 M -0.34 % | 3.374 M -1.63 % | 3.430 M -1.44 % | 3.480 M 1 270.49 % | 253.938 K -35.78 % | 395.402 K 17.35 % | 336.931 K | 0.000 -100.00 % | 747.930 K -3.76 % | 777.117 K -2.26 % | 795.122 K |
| GoodWill | 2.411 M 1 057.40 % | 208.285 K 0.61 % | 207.014 K 0.04 % | 206.937 K -90.84 % | 2.259 M -3.32 % | 2.337 M 2.62 % | 2.277 M -0.28 % | 2.284 M 0.19 % | 2.279 M 0.51 % | 2.268 M -0.59 % | 2.281 M -0.41 % | 2.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.531 M -0.27 % | 3.541 M 0.61 % | 3.519 M 0.04 % | 3.518 M -47.56 % | 6.708 M -3.31 % | 6.937 M 2.67 % | 6.757 M -0.28 % | 6.776 M 20.09 % | 5.642 M 0.00 % | 5.642 M -1.21 % | 5.711 M -1.03 % | 5.771 M -0.67 % | 5.810 M -1.41 % | 5.893 M 1.99 % | 5.778 M | 0.000 -100.00 % | 747.930 K -3.76 % | 777.117 K -2.26 % | 795.122 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.349 K -15.73 % | 7.534 K -12.89 % | 8.649 K -11.80 % | 9.805 K -10.34 % | 10.936 K -12.56 % | 12.508 K -6.34 % | 13.354 K -8.28 % | 14.560 K -7.25 % | 15.699 K -6.45 % | 16.782 K -7.02 % | 18.048 K 5.78 % | 17.062 K -5.27 % | 18.011 K -11.79 % | 20.418 K 98.45 % | 10.289 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.537 M -0.31 % | 3.548 M 0.58 % | 3.528 M -5.59 % | 3.737 M -44.38 % | 6.719 M -5.61 % | 7.118 M 2.65 % | 6.934 M 2.12 % | 6.790 M 20.02 % | 5.658 M -0.02 % | 5.659 M -1.23 % | 5.729 M -1.01 % | 5.788 M -0.68 % | 5.828 M -1.44 % | 5.913 M 2.16 % | 5.788 M -5.09 % | 6.098 M 715.35 % | 747.930 K -3.76 % | 777.117 K -2.26 % | 795.122 K |
| Autres actifs circulants | 21.073 M -1.60 % | 21.415 M 78.87 % | 11.973 M 19 005.73 % | 62.666 K -85.76 % | 439.935 K 62.98 % | 269.939 K 25.47 % | 215.141 K 29.85 % | 165.685 K 13.47 % | 146.012 K -59.41 % | 359.683 K 107.76 % | 173.126 K -10.73 % | 193.935 K 199.40 % | 64.774 K 29.92 % | 49.858 K 313.15 % | 12.068 K 60.33 % | 7.527 K -83.13 % | 44.610 K 9.78 % | 40.634 K -17.85 % | 49.461 K |
| Investissements à court terme | 4.998 K -0.27 % | 5.011 K 0.61 % | 4.981 K 0.04 % | 4.979 K 0.27 % | 4.966 K -3.32 % | 5.136 K 2.62 % | 5.005 K -0.28 % | 5.019 K 0.19 % | 5.009 K 0.51 % | 4.984 K -0.59 % | 5.014 K -0.41 % | 5.034 K 0.65 % | 5.002 K -1.41 % | 5.073 K 1.99 % | 4.974 K -0.87 % | 5.018 K 0.27 % | 5.004 K -0.65 % | 5.037 K 0.79 % | 4.997 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.965 M -12.53 % | 2.247 M -85.75 % | 15.764 M 8 021.72 % | 194.096 K 1 373.01 % | 13.177 K -88.62 % | 115.748 K -57.91 % | 274.971 K -68.69 % | 878.344 K 67.05 % | 525.799 K -47.95 % | 1.010 M -21.54 % | 1.287 M -38.38 % | 2.089 M 37.25 % | 1.522 M -12.59 % | 1.741 M 146.43 % | 706.679 K -22.16 % | 907.809 K 674.85 % | 117.159 K -45.07 % | 213.293 K -37.50 % | 341.262 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.970 M -12.50 % | 2.252 M -85.72 % | 15.769 M 7 821.10 % | 199.075 K 997.33 % | 18.142 K -84.99 % | 120.885 K -56.82 % | 279.976 K -68.31 % | 883.363 K 66.42 % | 530.808 K -47.71 % | 1.015 M -21.46 % | 1.292 M -38.29 % | 2.094 M 37.13 % | 1.527 M -12.56 % | 1.747 M 145.42 % | 711.653 K -22.04 % | 912.827 K 647.22 % | 122.163 K -44.05 % | 218.329 K -36.95 % | 346.259 K |
| Total des actifs courants | 23.557 M -2.63 % | 24.193 M -14.98 % | 28.454 M 3 507.90 % | 788.661 K -49.54 % | 1.563 M 12.54 % | 1.389 M 9.14 % | 1.272 M -29.42 % | 1.803 M 27.59 % | 1.413 M -29.79 % | 2.013 M 3.17 % | 1.951 M -31.46 % | 2.846 M 21.97 % | 2.334 M -2.18 % | 2.385 M 86.01 % | 1.282 M 23.06 % | 1.042 M 306.90 % | 256.113 K -22.27 % | 329.498 K -34.91 % | 506.230 K |
| Inventaire | 115.801 K 10.07 % | 105.211 K 31.53 % | 79.988 K -36.34 % | 125.656 K -53.11 % | 267.963 K 16.48 % | 230.044 K -53.23 % | 491.885 K -12.36 % | 561.255 K -2.94 % | 578.257 K 33.77 % | 432.267 K 22.40 % | 353.154 K 0.74 % | 350.567 K -25.23 % | 468.851 K 160.26 % | 180.145 K -17.69 % | 218.866 K | 0.000 -100.00 % | 18.054 K -0.65 % | 18.171 K 0.79 % | 18.029 K |
| Créances nettes | 398.020 K -5.44 % | 420.927 K -33.44 % | 632.388 K 66.88 % | 378.940 K -52.42 % | 796.503 K 13.32 % | 702.875 K 226.28 % | 215.418 K 31.69 % | 163.580 K 50.68 % | 108.560 K 43.76 % | 75.514 K -6.49 % | 80.756 K -44.10 % | 144.456 K -43.11 % | 253.938 K -35.78 % | 395.402 K 17.35 % | 336.931 K 181.96 % | 119.496 K 112.05 % | 56.354 K 47.90 % | 38.103 K -50.50 % | 76.974 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.340 -1.47 % | 1.360 | 0.000 -100.00 % | 1.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.300 -2.26 % | 1.330 -1.48 % | 1.350 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.244 M 7.74 % | 1.155 M -20.03 % | 1.444 M 4.27 % | 1.385 M 6.41 % | 1.301 M 8.17 % | 1.203 M 37.34 % | 875.963 K 52.80 % | 573.292 K -0.72 % | 577.440 K 22.93 % | 469.736 K 75.88 % | 267.081 K -23.97 % | 351.264 K -29.90 % | 501.099 K 48.66 % | 337.079 K -19.06 % | 416.439 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.129 M 1.36 % | 1.114 M 4.85 % | 1.062 M 1.97 % | 1.042 M 4.50 % | 996.899 K -8.89 % | 1.094 M 2.10 % | 1.072 M -1.30 % | 1.086 M 2.23 % | 1.062 M 2.23 % | 1.039 M 4.10 % | 997.951 K 1.77 % | 980.615 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.240 -4.62 % | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.330 -2.21 % | 1.360 | 0.000 -100.00 % | 1.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.360 4.62 % | 1.300 | 0.000 -100.00 % | 1.290 1.57 % | 1.270 2.42 % | 1.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 27.094 M -2.33 % | 27.741 M -13.26 % | 31.982 M 606.73 % | 4.525 M -45.36 % | 8.282 M -2.65 % | 8.507 M 3.66 % | 8.207 M -4.50 % | 8.593 M 21.53 % | 7.071 M -7.83 % | 7.671 M -0.11 % | 7.680 M -11.05 % | 8.634 M 5.79 % | 8.161 M -1.65 % | 8.299 M 17.37 % | 7.071 M -0.98 % | 7.140 M 611.16 % | 1.004 M -9.27 % | 1.107 M -14.96 % | 1.301 M |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 387.372 K 104.09 % | -9.477 M 21.27 % | -12.037 M -2 313.41 % | 543.809 K 505.80 % | 89.768 K 455.33 % | -25.263 K -108.24 % | 306.769 K 1 330.18 % | 21.450 K -90.77 % | 232.290 K 266.88 % | -139.197 K -1 811.91 % | 8.131 K -92.54 % | 108.995 K 1 529.50 % | -7.625 K 94.72 % | -144.410 K 77.24 % | -634.498 K -435.85 % | 188.922 K 245.62 % | 54.661 K 242.12 % | -38.461 K |
| Comptes débiteurs | 21.756 K -89.90 % | 215.341 K 185.01 % | -253.308 K -194.67 % | 267.584 K 328.74 % | -116.980 K 81.61 % | -636.214 K -748.11 % | 98.164 K 274.42 % | -56.280 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.481 K -42.88 % | 111.134 K -18.23 % | 135.903 K 362.49 % | -51.775 K 76.30 % | -218.471 K -246.85 % | -62.987 K -240.51 % | -18.498 K -334.10 % | 7.902 K |
| Inventaire | -10.878 K 56.01 % | -24.731 K -154.10 % | 45.713 K -68.04 % | 143.021 K 413.90 % | -45.562 K -116.58 % | 274.739 K 305.21 % | 67.801 K 245.61 % | -46.563 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.027 K -101.24 % | 323.731 K 211.16 % | -291.239 K -776.21 % | 43.069 K 119.68 % | -218.866 K -1 309.01 % | 18.103 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 92.526 K 131.04 % | -298.072 K -608.93 % | 58.568 K -26.78 % | 79.992 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -82.741 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 283.967 K 103.03 % | -9.369 M 21.19 % | -11.888 M -22 440.02 % | 53.213 K -78.91 % | 252.310 K -24.95 % | 336.211 K 138.78 % | 140.804 K 13.28 % | 124.293 K -46.49 % | 232.290 K 266.88 % | -139.197 K -543.07 % | 31.417 K 109.64 % | -325.870 K -320.61 % | 147.710 K 208.85 % | -135.704 K 31.17 % | -197.162 K -184.33 % | 233.806 K 219.58 % | 73.160 K 257.80 % | -46.363 K |
| Autres éléments non monétaires | 32.146 K -69.28 % | 104.635 K 752.36 % | 12.276 K -99.68 % | 3.867 M 2 936.25 % | -136.343 K -152.33 % | 260.533 K 267.21 % | -155.812 K -241.78 % | 109.894 K 168.89 % | -159.511 K -162.62 % | 254.708 K 544.67 % | 39.510 K 466.69 % | -10.775 K -109.12 % | 118.140 K -83.17 % | 702.037 K 166.87 % | 263.066 K -73.56 % | 994.986 K 26 772.92 % | 3.703 K -48.85 % | 7.239 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -77.580 K 99.22 % | -9.903 M 19.89 % | -12.362 M -938.81 % | -1.190 M -1 993.04 % | -56.854 K 73.88 % | -217.657 K 68.87 % | -699.087 K 27.38 % | -962.673 K -14.99 % | -837.174 K 2.80 % | -861.321 K -55.20 % | -554.963 K 36.11 % | -868.679 K -35.04 % | -643.273 K -79.14 % | -359.088 K 27.97 % | -498.549 K 40.78 % | -841.914 K -557.14 % | -128.119 K 35.19 % | -197.696 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.192 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -198.756 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.119 K 96.66 % | -63.522 K | 0.000 100.00 % | -11.000 K -6.91 % | -10.289 K 99.60 % | -2.548 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.996 100.00 % | -107.730 K -240.00 % | 76.950 K 131.79 % | -242.080 K -233.10 % | -72.676 K -866.94 % | -7.516 K | 0.000 100.00 % | -71.326 K 68.40 % | -225.740 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -633.410 90.49 % | -6.658 K 42.97 % | -11.676 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.996 100.00 % | -108.922 K -241.55 % | 76.950 K 131.79 % | -242.080 K 10.81 % | -271.432 K -3 511.34 % | -7.516 K | 0.000 100.00 % | -73.445 K 74.61 % | -289.262 K | 0.000 100.00 % | -11.000 K -6.91 % | -10.289 K 99.60 % | -2.549 M -38 178.33 % | -6.658 K 42.97 % | -11.676 K |
| Remboursement de dette | -33.543 K 19.18 % | -41.503 K -91.28 % | -21.698 K 92.98 % | -309.303 K -752.08 % | 47.433 K 345.61 % | -19.312 K -117.38 % | 111.132 K -36.19 % | 174.165 K -34.38 % | 265.405 K -37.94 % | 427.631 K 455.78 % | -120.195 K -113.88 % | 865.737 K 1 282.85 % | -73.191 K -274.59 % | -19.539 K -107.70 % | 253.632 K -84.50 % | 1.636 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 142.607 K 167.75 % | -210.475 K -169.79 % | 301.580 K -82.42 % | 1.716 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 387.075 K -71.48 % | 1.357 M | 0.000 -100.00 % | 373.810 | 0.000 -100.00 % | 421.750 K -38.76 % | 688.646 K -51.36 % | 1.416 M | 0.000 -100.00 % | 2.049 M 5 018.10 % | 40.031 K -92.05 % | 503.537 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -194.117 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -298.156 K 91.35 % | -3.448 M -112.46 % | 27.659 M 36 957.35 % | 74.637 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.330 1.53 % | 1.310 | 0.000 100.00 % | -0.768 | 0.000 -100.00 % | 146.714 K 200.65 % | -145.768 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -197.688 K 94.67 % | -3.711 M -113.29 % | 27.931 M 1 937.51 % | 1.371 M 1 944.53 % | 67.050 K 360.64 % | -25.726 K -107.56 % | 340.248 K -78.54 % | 1.586 M 346.36 % | 355.233 K -39.02 % | 582.581 K 473.96 % | -155.787 K -109.08 % | 1.715 M 282.42 % | 448.484 K -67.75 % | 1.391 M 340.74 % | 315.572 K -92.45 % | 4.181 M 10 344.24 % | 40.031 K -92.05 % | 503.537 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.210 M -85.39 % | 15.127 M 7 844.05 % | 190.425 K 1 406.23 % | 12.643 K -89.71 % | 122.827 K -55.56 % | 276.373 K -68.86 % | 887.452 K 72.22 % | 515.306 K -48.11 % | 993.068 K -26.57 % | 1.352 M -33.85 % | 2.045 M 30.79 % | 1.563 M -11.52 % | 1.767 M 144.68 % | 722.047 K -16.69 % | 866.649 K 657.56 % | 114.400 K -45.71 % | 210.735 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.965 M -12.53 % | 2.247 M -85.75 % | 15.764 M 8 021.72 % | 194.096 K 1 373.01 % | 13.177 K -88.62 % | 115.748 K -57.91 % | 274.971 K -68.69 % | 878.344 K 67.05 % | 525.799 K -47.95 % | 1.010 M -21.54 % | 1.287 M -38.38 % | 2.089 M 37.25 % | 1.522 M -12.59 % | 1.741 M 146.43 % | 706.679 K -22.16 % | 907.809 K 674.85 % | 117.159 K -65.67 % | 341.262 K |
| Trésorerie d'exploitation | -77.580 K 99.22 % | -9.903 M 19.89 % | -12.362 M -938.81 % | -1.190 M -1 993.04 % | -56.854 K 73.88 % | -217.657 K 68.87 % | -699.087 K 27.38 % | -962.673 K -14.99 % | -837.174 K 2.80 % | -861.321 K -55.20 % | -554.963 K 36.11 % | -868.679 K -35.04 % | -643.273 K -79.14 % | -359.088 K 27.97 % | -498.549 K 40.78 % | -841.914 K -557.14 % | -128.119 K 35.19 % | -197.696 K |
| Dépenses en capital | 77.580 K | 0.000 -100.00 % | 4.980 200.00 % | -4.980 -150.25 % | -1.990 | 0.000 100.00 % | -3.000 -49.25 % | -2.010 33.22 % | -3.010 -401.96 % | 0.997 100.05 % | -2.120 K -52 699.50 % | 4.030 301.50 % | -2.000 99.98 % | -11.005 K -6.98 % | -10.287 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 600.26 % | -0.999 |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -9.903 M 19.89 % | -12.362 M -938.81 % | -1.190 M -1 992.94 % | -56.857 K 73.88 % | -217.657 K 68.87 % | -699.090 K 27.38 % | -962.675 K -14.99 % | -837.177 K 2.80 % | -861.321 K -54.61 % | -557.083 K 35.87 % | -868.675 K -35.04 % | -643.276 K -73.82 % | -370.092 K 27.27 % | -508.837 K 39.56 % | -841.913 K -557.16 % | -128.113 K 35.20 % | -197.697 K |
| 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 |