Relevium Technologies Inc. ^RLLVF

Finances

	2021	2020
Revenue	913.644 K ^{-69.28 %}	2.974 M
Net income	-5.368 M ^{22.55 %}	-6.932 M
Income before tax	-5.368 M ^{22.55 %}	-6.932 M
Income before tax ratio	-5.88 ^{-152.11 %}	-2.33
EBITDA	-4.613 M ^{27.49 %}	-6.362 M
Net income ratio	-5.88 ^{-152.11 %}	-2.33
Ratio EBITDA	-5.05 ^{-136.04 %}	-2.14
Gross profit ratio	0.45 ^{12.99 %}	0.40
Weighted average shs out dil	206.992 M ^{10.73 %}	186.929 M
Weighted average shs out	206.992 M ^{10.73 %}	186.929 M
EPS diluted	-0.03 ^{30.19 %}	-0.04
Earnings per share	-0.03 ^{30.19 %}	-0.04
Gross profit	414.475 K ^{-65.29 %}	1.194 M
Income tax expense	0.000	0.000
Cost of revenue	499.169 K ^{-71.96 %}	1.780 M
General and administrative expenses	1.307 M ^{-43.35 %}	2.308 M
Selling and marketing expenses	577.809 K ^{-65.05 %}	1.653 M
Other expenses	4.659 K ^{100.17 %}	-2.767 M
Operating expenses	1.890 M ^{58.27 %}	1.194 M
Cost and expenses	2.389 M ^{-19.67 %}	2.974 M
Research and development expenses	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.885 M ^{-52.41 %}	3.961 M
Interest income	0.000	0.000
Interest expense	750.878 K ^{32.50 %}	566.680 K
Depreciation and amortization	4.659 K ^{36.23 %}	3.420 K
Operating income	-1.475 M ^{46.77 %}	-2.772 M
Operating income ratio	-1.61 ^{-73.28 %}	-0.93
Total other income expenses net	-3.893 M ^{6.42 %}	-4.160 M
	2021	2020

	2021	2020
Net debt	3.132 M ^{19.73 %}	2.616 M
Total investments	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Total debt	3.197 M ^{13.72 %}	2.811 M
Accumulated other comprehensive income loss	15.392 K ^{136.31 %}	-42.392 K
Retained earnings	-23.820 M ^{-29.09 %}	-18.451 M
Common stock	14.184 M ^{0.83 %}	14.068 M
Total equity	-4.904 M ^{-8 932.47 %}	55.522 K
Other non current liabilities	48.252 K ^{-37.57 %}	77.285 K
Long term debt	0.000	0.000
Total non current liabilities	48.252 K ^{-37.57 %}	77.285 K
Other current liabilities	75.000 K ^{1 178.34 %}	5.867 K
Deferred revenue	1.031 M	0.000
Short term debt	3.197 M ^{13.72 %}	2.811 M
Total current liabilities	5.615 M ^{33.63 %}	4.202 M
Total liabilities	5.663 M ^{32.34 %}	4.279 M
Other non current assets	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000
Intangible assets	574.802 K ^{-82.71 %}	3.325 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	207.815 K
Goodwill and intangible assets	574.802 K ^{-83.73 %}	3.533 M
Property plant equipment net	5.188 K ^{-47.31 %}	9.847 K
Total non current assets	579.990 K ^{-83.63 %}	3.542 M
Other current assets	18.975 K ^{-77.77 %}	85.348 K
Short term investments	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
cash and cash equivalents	64.346 K ^{-66.99 %}	194.919 K
Cash and short term investments	69.346 K ^{-65.31 %}	199.919 K
Total current assets	178.870 K ^{-77.42 %}	792.000 K
Inventory	38.791 K ^{-69.26 %}	126.189 K
Net receivables	51.758 K ^{-86.40 %}	380.546 K
Tax assets	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000
Account payables	1.312 M ^{-5.29 %}	1.385 M
Tax payables	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.716 M ^{5.24 %}	4.481 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000
Total assets	758.860 K ^{-82.49 %}	4.334 M
	2021	2020

	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000
Stock based compensation	48.321 K ^{85.85 %}	26.000 K
Change in working capital	1.510 M ^{64.40 %}	918.367 K
Accounts receivables	328.788 K ^{188.78 %}	-370.335 K
Inventory	87.398 K ^{-79.81 %}	432.929 K
Accounts payables	0.000	0.000
Other working capital	1.094 M ^{27.80 %}	855.773 K
Other non cash items	3.678 M ^{-3.75 %}	3.821 M
Net cash provided by operating activities	-127.539 K ^{94.10 %}	-2.163 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-4.200 K
Acquisitions net	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-272.399 K
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-276.599 K
Debt repayment	-305.781 K ^{-95.13 %}	-156.708 K
Common stock issued	92.747 K ^{-76.78 %}	399.421 K
Common stock repurchased	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000
Other financing activites	210.000 K ^{-86.15 %}	1.516 M
Net cash used provided by financing activities	-3.034 K ^{-100.17 %}	1.759 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000
Net change in cash	-130.573 K ^{80.80 %}	-680.081 K
Cash at beginning of period	194.919 K ^{-77.72 %}	875.000 K
Cash at end of period	64.346 K ^{-66.99 %}	194.919 K
Operating cash flow	-127.539 K ^{94.10 %}	-2.163 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-4.200 K
Free CashFlow	-127.539 K ^{94.11 %}	-2.167 M
	2021	2020

	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
Revenue	227.884 K ^{64.14 %}	138.839 K ^{-58.16 %}	331.831 K ^{10.17 %}	301.209 K ^{-42.75 %}	526.096 K ^{-54.45 %}	1.155 M ^{13.37 %}	1.019 M ^{-0.86 %}	1.028 M ^{-1.24 %}	1.040 M ^{3.70 %}	1.003 M ^{1.58 %}	987.734 K ^{-1.42 %}	1.002 M ^{-3.33 %}	1.037 M ^{5.49 %}	982.635 K ^{-14.33 %}	1.147 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-498.263 K ^{6.40 %}	-532.358 K ^{-57.39 %}	-338.248 K ^{93.96 %}	-5.602 M ^{-48 889.94 %}	-11.435 K ^{97.48 %}	-454.124 K ^{46.65 %}	-851.211 K ^{24.75 %}	-1.131 M ^{-19.44 %}	-947.034 K ^{6.58 %}	-1.014 M ^{-58.49 %}	-639.610 K ^{42.50 %}	-1.112 M ^{-47.15 %}	-755.909 K ^{17.64 %}	-917.791 K ^{-622.00 %}	-127.117 K ^{93.73 %}	-2.026 M ^{-861.89 %}	-210.608 K ^{-26.73 %}	-166.182 K ^{12.80 %}	-190.567 K
Income before tax	-498.263 K ^{6.40 %}	-532.358 K ^{-57.39 %}	-338.248 K ^{93.96 %}	-5.602 M ^{-48 889.94 %}	-11.435 K ^{97.48 %}	-454.124 K ^{46.65 %}	-851.211 K ^{24.75 %}	-1.131 M ^{-19.44 %}	-947.034 K ^{6.58 %}	-1.014 M ^{-58.49 %}	-639.610 K ^{42.50 %}	-1.112 M ^{-47.15 %}	-755.909 K ^{17.64 %}	-917.791 K ^{-622.00 %}	-127.117 K ^{93.73 %}	-2.026 M ^{-861.89 %}	-210.608 K ^{-26.73 %}	-166.182 K ^{12.80 %}	-190.567 K
Income before tax ratio	-2.19 ^{42.98 %}	-3.83 ^{-276.16 %}	-1.02 ^{94.52 %}	-18.60 ^{-85 466.42 %}	-0.02 ^{94.47 %}	-0.39 ^{52.94 %}	-0.84 ^{24.10 %}	-1.10 ^{-20.94 %}	-0.91 ^{9.91 %}	-1.01 ^{-56.03 %}	-0.65 ^{41.67 %}	-1.11 ^{-52.22 %}	-0.73 ^{21.92 %}	-0.93 ^{-742.81 %}	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-401.857 K ^{12.23 %}	-457.876 K ^{-59.49 %}	-287.082 K ^{94.53 %}	-5.245 M ^{-79 808.57 %}	6.581 K ^{101.73 %}	-379.420 K ^{48.09 %}	-730.862 K ^{11.71 %}	-827.757 K ^{-3.23 %}	-801.871 K ^{8.11 %}	-872.631 K ^{-88.21 %}	-463.645 K ^{35.53 %}	-719.147 K ^{-31.94 %}	-545.063 K ^{23.71 %}	-714.477 K ^{-1 041.49 %}	75.888 K ^{103.81 %}	-1.992 M ^{-968.55 %}	-186.420 K ^{-31.62 %}	-141.635 K ^{14.78 %}	-166.204 K
Net income ratio	-2.19 ^{42.98 %}	-3.83 ^{-276.16 %}	-1.02 ^{94.52 %}	-18.60 ^{-85 466.42 %}	-0.02 ^{94.47 %}	-0.39 ^{52.94 %}	-0.84 ^{24.10 %}	-1.10 ^{-20.94 %}	-0.91 ^{9.91 %}	-1.01 ^{-56.03 %}	-0.65 ^{41.67 %}	-1.11 ^{-52.22 %}	-0.73 ^{21.92 %}	-0.93 ^{-742.81 %}	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-1.76 ^{46.53 %}	-3.30 ^{-281.20 %}	-0.87 ^{95.03 %}	-17.41 ^{-139 319.96 %}	0.01 ^{103.81 %}	-0.33 ^{54.21 %}	-0.72 ^{10.94 %}	-0.81 ^{-4.52 %}	-0.77 ^{11.39 %}	-0.87 ^{-85.29 %}	-0.47 ^{34.60 %}	-0.72 ^{-36.49 %}	-0.53 ^{27.68 %}	-0.73 ^{-1 199.02 %}	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.72 ^{-8.58 %}	0.79 ^{37.25 %}	0.58 ^{141.56 %}	-1.39 ^{-274.42 %}	0.80 ^{38.97 %}	0.57 ^{7.07 %}	0.53 ^{9.58 %}	0.49 ^{-3.43 %}	0.51 ^{-1.74 %}	0.51 ^{0.95 %}	0.51 ^{54.29 %}	0.33 ^{-40.34 %}	0.55 ^{-9.96 %}	0.61 ^{11.63 %}	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	209.767 M ^{1.35 %}	206.970 M ^{0.77 %}	205.387 M ^{21.91 %}	168.471 M ^{14.26 %}	147.446 M ^{0.00 %}	147.446 M ^{2.05 %}	144.484 M ^{15.36 %}	125.251 M ^{10.27 %}	113.582 M ^{1.49 %}	111.919 M ^{7.02 %}	104.579 M ^{12.71 %}	92.787 M ^{7.44 %}	86.363 M ^{23.69 %}	69.825 M ^{5.84 %}	65.971 M ^{83.67 %}	35.918 M ^{3.38 %}	34.744 M ^{0.46 %}	34.584 M ^{8.46 %}	31.886 M
Weighted average shs out	209.767 M ^{1.35 %}	206.970 M ^{0.77 %}	205.387 M ^{21.91 %}	168.471 M ^{14.26 %}	147.446 M ^{0.00 %}	147.446 M ^{2.05 %}	144.484 M ^{15.36 %}	125.251 M ^{10.27 %}	113.582 M ^{1.49 %}	111.919 M ^{7.02 %}	104.579 M ^{12.71 %}	92.787 M ^{7.44 %}	86.363 M ^{23.69 %}	69.825 M ^{5.84 %}	65.971 M ^{83.67 %}	35.918 M ^{3.38 %}	34.744 M ^{0.46 %}	34.584 M ^{8.46 %}	31.886 M
EPS diluted	0.00 ^{6.54 %}	0.00 ^{-59.94 %}	0.00 ^{95.19 %}	-0.03 ^{-60 465.75 %}	0.00 ^{98.21 %}	0.00 ^{47.46 %}	-0.01 ^{35.57 %}	-0.01 ^{-9.07 %}	-0.01 ^{9.03 %}	-0.01 ^{-49.74 %}	-0.01 ^{49.46 %}	-0.01 ^{-37.43 %}	-0.01 ^{33.02 %}	-0.01 ^{-601.60 %}	0.00 ^{96.69 %}	-0.06 ^{-839.56 %}	-0.01 ^{-23.50 %}	0.00 ^{17.72 %}	-0.01
Earnings per share	0.00 ^{6.54 %}	0.00 ^{-59.94 %}	0.00 ^{95.19 %}	-0.03 ^{-60 465.75 %}	0.00 ^{98.21 %}	0.00 ^{47.46 %}	-0.01 ^{35.57 %}	-0.01 ^{-9.07 %}	-0.01 ^{9.03 %}	-0.01 ^{-49.74 %}	-0.01 ^{49.46 %}	-0.01 ^{-37.43 %}	-0.01 ^{33.02 %}	-0.01 ^{-601.60 %}	0.00 ^{96.69 %}	-0.06 ^{-839.56 %}	-0.01 ^{-23.50 %}	0.00 ^{17.72 %}	-0.01
Gross profit	164.900 K ^{50.06 %}	109.890 K ^{-42.58 %}	191.366 K ^{145.78 %}	-417.994 K ^{-199.86 %}	418.564 K ^{-36.69 %}	661.181 K ^{21.38 %}	544.724 K ^{8.65 %}	501.379 K ^{-4.63 %}	525.710 K ^{1.89 %}	515.954 K ^{2.54 %}	503.162 K ^{52.10 %}	330.819 K ^{-42.32 %}	573.577 K ^{-5.02 %}	603.882 K ^{-4.38 %}	631.512 K	0.000 ^{100.00 %}	-24.125 K ^{0.66 %}	-24.285 K ^{-0.79 %}	-24.093 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	62.984 K ^{117.57 %}	28.949 K ^{-79.39 %}	140.465 K ^{-80.47 %}	719.203 K ^{568.83 %}	107.532 K ^{-78.22 %}	493.725 K ^{4.16 %}	473.997 K ^{-9.91 %}	526.130 K ^{2.22 %}	514.705 K ^{5.61 %}	487.356 K ^{0.57 %}	484.572 K ^{-27.80 %}	671.183 K ^{44.98 %}	462.963 K ^{22.23 %}	378.752 K ^{-26.53 %}	515.545 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.125 K ^{-0.66 %}	24.285 K ^{0.79 %}	24.093 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	567.920 K ^{-0.18 %}	568.933 K ^{18.62 %}	479.630 K ^{-61.66 %}	1.251 M ^{202.12 %}	414.071 K ^{-60.19 %}	1.040 M ^{-27.23 %}	1.430 M ^{7.54 %}	1.329 M ^{-14.08 %}	1.547 M ^{22.52 %}	1.263 M ^{24.85 %}	1.011 M ^{-21.37 %}	1.286 M ^{20.88 %}	1.064 M ^{-18.94 %}	1.313 M ^{105.61 %}	638.493 K ^{-48.78 %}	1.247 M ^{568.34 %}	186.519 K ^{31.83 %}	141.480 K ^{-11.33 %}	159.562 K
Cost and expenses	630.906 K ^{5.52 %}	597.882 K ^{-3.58 %}	620.095 K ^{-68.53 %}	1.970 M ^{277.72 %}	521.605 K ^{-66.00 %}	1.534 M ^{-19.42 %}	1.904 M ^{2.59 %}	1.855 M ^{-10.01 %}	2.062 M ^{17.81 %}	1.750 M ^{16.98 %}	1.496 M ^{-23.58 %}	1.958 M ^{28.18 %}	1.527 M ^{-9.72 %}	1.692 M ^{46.58 %}	1.154 M ^{-7.42 %}	1.247 M ^{491.79 %}	210.645 K ^{27.08 %}	165.764 K ^{-9.74 %}	183.656 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	567.920 K ^{-0.18 %}	568.933 K ^{18.62 %}	479.630 K ^{-61.66 %}	1.251 M ^{202.12 %}	414.071 K ^{-60.19 %}	1.040 M ^{-27.23 %}	1.430 M ^{7.54 %}	1.329 M ^{-14.08 %}	1.547 M ^{22.52 %}	1.263 M ^{24.85 %}	1.011 M ^{-21.37 %}	1.286 M ^{20.88 %}	1.064 M ^{-18.94 %}	1.313 M ^{105.61 %}	638.493 K ^{-48.78 %}	1.247 M ^{568.34 %}	186.519 K ^{31.83 %}	141.480 K ^{-11.33 %}	159.562 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.370	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.180	0.000
Interest expense	95.239 K ^{29.90 %}	73.315 K ^{46.61 %}	50.008 K ^{-85.94 %}	355.582 K ^{2 009.77 %}	16.854 K ^{-77.07 %}	73.506 K ^{-38.33 %}	119.186 K ^{-55.24 %}	266.255 K ^{146.34 %}	108.086 K ^{3.73 %}	104.199 K ^{-25.01 %}	138.957 K ^{-43.91 %}	247.729 K ^{18.68 %}	208.729 K ^{3.21 %}	202.237 K ^{-0.38 %}	203.009 K ^{500.23 %}	33.822 K ^{54 407.69 %}	62.050 ^{-75.84 %}	256.880 ^{-2.27 %}	262.860
Depreciation and amortization	1.163 K ^{-0.36 %}	1.168 K ^{0.61 %}	1.161 K ^{0.04 %}	1.160 K ^{0.35 %}	1.156 K ^{-3.41 %}	1.197 K ^{2.62 %}	1.166 K ^{-96.86 %}	37.147 K ^{0.18 %}	37.081 K ^{0.50 %}	36.895 K ^{-0.30 %}	37.006 K ^{-74.55 %}	145.432 K ^{6 760.81 %}	2.120 K ^{97.28 %}	1.074 K ^{-98.70 %}	82.869 K ^{111.12 %}	-745.417 K ^{-3 189.76 %}	24.125 K ^{-0.66 %}	24.285 K ^{0.79 %}	24.093 K
Operating income	-403.020 K ^{12.20 %}	-459.043 K ^{-59.25 %}	-288.262 K ^{82.73 %}	-1.669 M ^{-37 263.24 %}	4.491 K ^{101.18 %}	-379.065 K ^{57.16 %}	-884.864 K ^{-6.88 %}	-827.933 K ^{18.94 %}	-1.021 M ^{-36.78 %}	-746.733 K ^{-46.93 %}	-508.231 K ^{46.81 %}	-955.528 K ^{-94.77 %}	-490.583 K ^{30.80 %}	-708.940 K ^{-10 054.02 %}	-6.982 K ^{99.44 %}	-1.247 M ^{-491.79 %}	-210.645 K ^{-27.08 %}	-165.764 K ^{9.74 %}	-183.656 K
Operating income ratio	-1.77 ^{46.51 %}	-3.31 ^{-280.60 %}	-0.87 ^{84.32 %}	-5.54 ^{-65 009.77 %}	0.01 ^{102.60 %}	-0.33 ^{62.21 %}	-0.87 ^{-7.80 %}	-0.81 ^{17.92 %}	-0.98 ^{-31.90 %}	-0.74 ^{-44.65 %}	-0.51 ^{46.04 %}	-0.95 ^{-101.49 %}	-0.47 ^{34.40 %}	-0.72 ^{-11 753.07 %}	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-95.242 K ^{-29.91 %}	-73.315 K ^{-46.67 %}	-49.985 K ^{98.73 %}	-3.933 M ^{-24 595.58 %}	-15.926 K ^{78.78 %}	-75.059 K ^{-323.04 %}	33.653 K ^{111.10 %}	-303.231 K ^{-507.85 %}	74.349 K ^{127.85 %}	-266.994 K ^{-103.22 %}	-131.379 K ^{16.21 %}	-156.803 K ^{40.90 %}	-265.326 K ^{-27.04 %}	-208.851 K ^{-73.85 %}	-120.136 K ^{84.58 %}	-779.242 K ^{-2 085 308.62 %}	37.370 ^{108.95 %}	-417.440 ^{93.96 %}	-6.911 K
	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30

	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
Net debt	645.608 K ^{56.09 %}	413.611 K ^{103.17 %}	-13.067 M ^{-616.42 %}	2.530 M ^{-14.31 %}	2.953 M ^{4.33 %}	2.831 M ^{7.99 %}	2.621 M ^{39.56 %}	1.878 M ^{-4.21 %}	1.961 M ^{79.40 %}	1.093 M ^{-26.40 %}	1.485 M ^{87.57 %}	791.664 K ^{-66.04 %}	2.331 M ^{7.21 %}	2.174 M ^{-42.30 %}	3.768 M ^{15.29 %}	3.268 M ^{2 889.67 %}	-117.159 K ^{45.07 %}	-213.293 K ^{37.50 %}	-341.262 K
Total investments	4.998 K ^{-0.27 %}	5.011 K ^{0.61 %}	4.981 K ^{-97.67 %}	214.093 K ^{4 211.47 %}	4.966 K ^{-3.32 %}	5.136 K ^{2.62 %}	5.005 K ^{-0.28 %}	5.019 K ^{0.19 %}	5.009 K ^{0.51 %}	4.984 K ^{-0.59 %}	5.014 K ^{-0.41 %}	5.034 K ^{0.65 %}	5.002 K ^{-1.41 %}	5.073 K ^{1.99 %}	4.974 K ^{-0.87 %}	5.018 K ^{0.27 %}	5.004 K ^{-0.65 %}	5.037 K ^{0.79 %}	4.997 K
Total debt	2.611 M ^{-1.86 %}	2.660 M ^{-1.35 %}	2.697 M ^{-1.02 %}	2.724 M ^{-8.15 %}	2.966 M ^{0.67 %}	2.946 M ^{1.73 %}	2.896 M ^{5.06 %}	2.757 M ^{10.86 %}	2.486 M ^{18.23 %}	2.103 M ^{-24.14 %}	2.772 M ^{-3.77 %}	2.881 M ^{-25.23 %}	3.853 M ^{-1.60 %}	3.916 M ^{-12.49 %}	4.475 M ^{7.15 %}	4.176 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	3.402 M ^{0.68 %}	3.379 M ^{3.83 %}	3.255 M ^{1.19 %}	3.216 M ^{85.10 %}	1.738 M ^{-12.63 %}	1.989 M ^{18.09 %}	1.684 M ^{-5.50 %}	1.782 M ^{75.41 %}	1.016 M ^{1.65 %}	999.548 K ^{33.78 %}	747.145 K ^{-2.96 %}	769.967 K ^{-48.51 %}	1.495 M ^{-9.74 %}	1.657 M ^{21.90 %}	1.359 M ^{-0.87 %}	1.371 M ^{87.48 %}	731.234 K ^{-1.94 %}	745.700 K ^{1.30 %}	736.160 K
Retained earnings	-19.811 M ^{-2.30 %}	-19.366 M ^{-3.46 %}	-18.719 M ^{-1.88 %}	-18.374 M ^{-44.25 %}	-12.738 M ^{3.22 %}	-13.161 M ^{-6.29 %}	-12.383 M ^{-7.08 %}	-11.564 M ^{-12.22 %}	-10.305 M ^{-10.68 %}	-9.311 M ^{-11.56 %}	-8.346 M ^{-7.86 %}	-7.738 M ^{-17.55 %}	-6.583 M ^{-11.38 %}	-5.910 M ^{-20.74 %}	-4.895 M ^{-1.78 %}	-4.810 M ^{-73.25 %}	-2.776 M ^{-7.50 %}	-2.582 M ^{-7.72 %}	-2.397 M
Common stock	14.272 M ^{0.73 %}	14.168 M ^{0.61 %}	14.081 M ^{0.52 %}	14.008 M ^{3.29 %}	13.563 M ^{-3.32 %}	14.029 M ^{2.62 %}	13.671 M ^{1.83 %}	13.425 M ^{14.63 %}	11.712 M ^{0.51 %}	11.653 M ^{8.22 %}	10.767 M ^{-0.41 %}	10.811 M ^{28.77 %}	8.395 M ^{9.56 %}	7.663 M ^{50.44 %}	5.094 M ^{-0.87 %}	5.138 M ^{98.05 %}	2.594 M ^{1.43 %}	2.558 M ^{0.79 %}	2.538 M
Total equity	-719.039 K ^{-81.29 %}	-396.614 K ^{-1 382.85 %}	30.917 K ^{-88.31 %}	264.402 K ^{-93.34 %}	3.972 M ^{-7.92 %}	4.314 M ^{-1.79 %}	4.393 M ^{-13.32 %}	5.068 M ^{31.81 %}	3.845 M ^{-19.17 %}	4.756 M ^{6.59 %}	4.462 M ^{-13.22 %}	5.142 M ^{55.45 %}	3.308 M ^{-2.98 %}	3.409 M ^{118.87 %}	1.558 M ^{-8.35 %}	1.699 M ^{209.29 %}	549.466 K ^{-23.79 %}	721.036 K ^{-17.74 %}	876.569 K
Other non current liabilities	77.248 K ^{-0.27 %}	77.459 K ^{0.61 %}	76.986 K ^{0.04 %}	76.958 K ^{84.51 %}	41.710 K ^{-3.32 %}	43.144 K ^{2.62 %}	42.043 K ^{-78.52 %}	195.745 K ^{20.60 %}	162.304 K ^{-52.60 %}	342.411 K ^{239.78 %}	100.773 K ^{-8.60 %}	110.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.027 M ^{2.30 %}	1.981 M ^{2.09 %}	1.941 M ^{30.09 %}	1.492 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.687 M ^{2.61 %}	3.593 M ^{-13.09 %}	4.134 M ^{-0.40 %}	4.151 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	77.248 K ^{-0.27 %}	77.459 K ^{0.61 %}	76.986 K ^{0.04 %}	76.958 K ^{84.51 %}	41.710 K ^{-3.32 %}	43.144 K ^{-97.91 %}	2.069 M ^{-4.97 %}	2.177 M ^{3.52 %}	2.103 M ^{14.65 %}	1.834 M ^{1 720.05 %}	100.773 K ^{-8.60 %}	110.250 K ^{-97.01 %}	3.687 M ^{2.61 %}	3.593 M ^{-13.09 %}	4.134 M ^{-0.40 %}	4.151 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	23.627 M ^{-1.53 %}	23.995 M ^{-12.35 %}	27.375 M ^{9 568.19 %}	-289.121 K ^{24.06 %}	-380.743 K ^{-26.94 %}	-299.930 K ^{-39.48 %}	-215.032 K ^{-57.83 %}	-136.247 K ^{6.69 %}	-146.016 K ^{-17.08 %}	-124.714 K ^{-839.56 %}	16.863 K ^{-73.56 %}	63.772 K ^{-83.50 %}	386.615 K ^{-31.51 %}	564.493 K ^{4.56 %}	539.895 K ^{-57.31 %}	1.265 M ^{178.23 %}	454.578 K ^{17.89 %}	385.580 K ^{-9.23 %}	424.783 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.611 M ^{-1.86 %}	2.660 M ^{-1.35 %}	2.697 M ^{-1.02 %}	2.724 M ^{-8.15 %}	2.966 M ^{0.67 %}	2.946 M ^{238.85 %}	869.508 K ^{12.12 %}	775.508 K ^{42.04 %}	545.986 K ^{-10.69 %}	611.325 K ^{-77.95 %}	2.772 M ^{-3.77 %}	2.881 M ^{1 631.52 %}	166.382 K ^{-48.45 %}	322.754 K ^{-5.30 %}	340.821 K ^{1 238.17 %}	25.469 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	27.736 M ^{-1.16 %}	28.060 M ^{-11.96 %}	31.874 M ^{661.81 %}	4.184 M ^{-1.96 %}	4.268 M ^{2.85 %}	4.149 M ^{137.72 %}	1.745 M ^{29.41 %}	1.349 M ^{20.06 %}	1.123 M ^{3.92 %}	1.081 M ^{-65.32 %}	3.117 M ^{-7.83 %}	3.382 M ^{189.89 %}	1.167 M ^{-10.00 %}	1.296 M ^{-5.99 %}	1.379 M ^{6.87 %}	1.290 M ^{183.83 %}	454.578 K ^{17.89 %}	385.580 K ^{-9.23 %}	424.783 K
Total liabilities	27.813 M ^{-1.15 %}	28.138 M ^{-11.93 %}	31.951 M ^{649.86 %}	4.261 M ^{-1.12 %}	4.309 M ^{2.78 %}	4.193 M ^{9.92 %}	3.814 M ^{8.18 %}	3.526 M ^{9.28 %}	3.226 M ^{10.67 %}	2.915 M ^{-9.41 %}	3.218 M ^{-7.85 %}	3.492 M ^{-28.05 %}	4.854 M ^{-0.73 %}	4.889 M ^{-11.31 %}	5.513 M ^{1.32 %}	5.441 M ^{1 096.92 %}	454.578 K ^{17.89 %}	385.580 K ^{-9.23 %}	424.783 K
Other non current assets	-1.140 ^{-230.14 %}	0.876 ^{134.50 %}	0.374 ^{44.29 %}	0.259 ^{-43.20 %}	0.456 ^{-100.00 %}	168.394 K ^{2.62 %}	164.093 K ^{12 526 045.04 %}	1.310	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.300	0.000 ^{-100.00 %}	1.290 ^{1.57 %}	1.270 ^{440.28 %}	-0.373 ^{-100.00 %}	6.098 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.114 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.120 M ^{-66.38 %}	3.332 M ^{0.61 %}	3.312 M ^{0.04 %}	3.311 M ^{-25.57 %}	4.448 M ^{-3.30 %}	4.600 M ^{2.69 %}	4.479 M ^{-0.28 %}	4.492 M ^{33.58 %}	3.363 M ^{-0.34 %}	3.374 M ^{-1.63 %}	3.430 M ^{-1.44 %}	3.480 M ^{1 270.49 %}	253.938 K ^{-35.78 %}	395.402 K ^{17.35 %}	336.931 K	0.000 ^{-100.00 %}	747.930 K ^{-3.76 %}	777.117 K ^{-2.26 %}	795.122 K
GoodWill	2.411 M ^{1 057.40 %}	208.285 K ^{0.61 %}	207.014 K ^{0.04 %}	206.937 K ^{-90.84 %}	2.259 M ^{-3.32 %}	2.337 M ^{2.62 %}	2.277 M ^{-0.28 %}	2.284 M ^{0.19 %}	2.279 M ^{0.51 %}	2.268 M ^{-0.59 %}	2.281 M ^{-0.41 %}	2.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.531 M ^{-0.27 %}	3.541 M ^{0.61 %}	3.519 M ^{0.04 %}	3.518 M ^{-47.56 %}	6.708 M ^{-3.31 %}	6.937 M ^{2.67 %}	6.757 M ^{-0.28 %}	6.776 M ^{20.09 %}	5.642 M ^{0.00 %}	5.642 M ^{-1.21 %}	5.711 M ^{-1.03 %}	5.771 M ^{-0.67 %}	5.810 M ^{-1.41 %}	5.893 M ^{1.99 %}	5.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	747.930 K ^{-3.76 %}	777.117 K ^{-2.26 %}	795.122 K
Property plant equipment net	6.349 K ^{-15.73 %}	7.534 K ^{-12.89 %}	8.649 K ^{-11.80 %}	9.805 K ^{-10.34 %}	10.936 K ^{-12.56 %}	12.508 K ^{-6.34 %}	13.354 K ^{-8.28 %}	14.560 K ^{-7.25 %}	15.699 K ^{-6.45 %}	16.782 K ^{-7.02 %}	18.048 K ^{5.78 %}	17.062 K ^{-5.27 %}	18.011 K ^{-11.79 %}	20.418 K ^{98.45 %}	10.289 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	3.537 M ^{-0.31 %}	3.548 M ^{0.58 %}	3.528 M ^{-5.59 %}	3.737 M ^{-44.38 %}	6.719 M ^{-5.61 %}	7.118 M ^{2.65 %}	6.934 M ^{2.12 %}	6.790 M ^{20.02 %}	5.658 M ^{-0.02 %}	5.659 M ^{-1.23 %}	5.729 M ^{-1.01 %}	5.788 M ^{-0.68 %}	5.828 M ^{-1.44 %}	5.913 M ^{2.16 %}	5.788 M ^{-5.09 %}	6.098 M ^{715.35 %}	747.930 K ^{-3.76 %}	777.117 K ^{-2.26 %}	795.122 K
Other current assets	21.073 M ^{-1.60 %}	21.415 M ^{78.87 %}	11.973 M ^{19 005.73 %}	62.666 K ^{-85.76 %}	439.935 K ^{62.98 %}	269.939 K ^{25.47 %}	215.141 K ^{29.85 %}	165.685 K ^{13.47 %}	146.012 K ^{-59.41 %}	359.683 K ^{107.76 %}	173.126 K ^{-10.73 %}	193.935 K ^{199.40 %}	64.774 K ^{29.92 %}	49.858 K ^{313.15 %}	12.068 K ^{60.33 %}	7.527 K ^{-83.13 %}	44.610 K ^{9.78 %}	40.634 K ^{-17.85 %}	49.461 K
Short term investments	4.998 K ^{-0.27 %}	5.011 K ^{0.61 %}	4.981 K ^{0.04 %}	4.979 K ^{0.27 %}	4.966 K ^{-3.32 %}	5.136 K ^{2.62 %}	5.005 K ^{-0.28 %}	5.019 K ^{0.19 %}	5.009 K ^{0.51 %}	4.984 K ^{-0.59 %}	5.014 K ^{-0.41 %}	5.034 K ^{0.65 %}	5.002 K ^{-1.41 %}	5.073 K ^{1.99 %}	4.974 K ^{-0.87 %}	5.018 K ^{0.27 %}	5.004 K ^{-0.65 %}	5.037 K ^{0.79 %}	4.997 K
cash and cash equivalents	1.965 M ^{-12.53 %}	2.247 M ^{-85.75 %}	15.764 M ^{8 021.72 %}	194.096 K ^{1 373.01 %}	13.177 K ^{-88.62 %}	115.748 K ^{-57.91 %}	274.971 K ^{-68.69 %}	878.344 K ^{67.05 %}	525.799 K ^{-47.95 %}	1.010 M ^{-21.54 %}	1.287 M ^{-38.38 %}	2.089 M ^{37.25 %}	1.522 M ^{-12.59 %}	1.741 M ^{146.43 %}	706.679 K ^{-22.16 %}	907.809 K ^{674.85 %}	117.159 K ^{-45.07 %}	213.293 K ^{-37.50 %}	341.262 K
Cash and short term investments	1.970 M ^{-12.50 %}	2.252 M ^{-85.72 %}	15.769 M ^{7 821.10 %}	199.075 K ^{997.33 %}	18.142 K ^{-84.99 %}	120.885 K ^{-56.82 %}	279.976 K ^{-68.31 %}	883.363 K ^{66.42 %}	530.808 K ^{-47.71 %}	1.015 M ^{-21.46 %}	1.292 M ^{-38.29 %}	2.094 M ^{37.13 %}	1.527 M ^{-12.56 %}	1.747 M ^{145.42 %}	711.653 K ^{-22.04 %}	912.827 K ^{647.22 %}	122.163 K ^{-44.05 %}	218.329 K ^{-36.95 %}	346.259 K
Total current assets	23.557 M ^{-2.63 %}	24.193 M ^{-14.98 %}	28.454 M ^{3 507.90 %}	788.661 K ^{-49.54 %}	1.563 M ^{12.54 %}	1.389 M ^{9.14 %}	1.272 M ^{-29.42 %}	1.803 M ^{27.59 %}	1.413 M ^{-29.79 %}	2.013 M ^{3.17 %}	1.951 M ^{-31.46 %}	2.846 M ^{21.97 %}	2.334 M ^{-2.18 %}	2.385 M ^{86.01 %}	1.282 M ^{23.06 %}	1.042 M ^{306.90 %}	256.113 K ^{-22.27 %}	329.498 K ^{-34.91 %}	506.230 K
Inventory	115.801 K ^{10.07 %}	105.211 K ^{31.53 %}	79.988 K ^{-36.34 %}	125.656 K ^{-53.11 %}	267.963 K ^{16.48 %}	230.044 K ^{-53.23 %}	491.885 K ^{-12.36 %}	561.255 K ^{-2.94 %}	578.257 K ^{33.77 %}	432.267 K ^{22.40 %}	353.154 K ^{0.74 %}	350.567 K ^{-25.23 %}	468.851 K ^{160.26 %}	180.145 K ^{-17.69 %}	218.866 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.054 K ^{-0.65 %}	18.171 K ^{0.79 %}	18.029 K
Net receivables	398.020 K ^{-5.44 %}	420.927 K ^{-33.44 %}	632.388 K ^{66.88 %}	378.940 K ^{-52.42 %}	796.503 K ^{13.32 %}	702.875 K ^{226.28 %}	215.418 K ^{31.69 %}	163.580 K ^{50.68 %}	108.560 K ^{43.76 %}	75.514 K ^{-6.49 %}	80.756 K ^{-44.10 %}	144.456 K ^{-43.11 %}	253.938 K ^{-35.78 %}	395.402 K ^{17.35 %}	336.931 K ^{181.96 %}	119.496 K ^{112.05 %}	56.354 K ^{47.90 %}	38.103 K ^{-50.50 %}	76.974 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	1.260	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.410	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.340 ^{-1.47 %}	1.360	0.000 ^{-100.00 %}	1.320	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 ^{-2.26 %}	1.330 ^{-1.48 %}	1.350	0.000
Account payables	1.244 M ^{7.74 %}	1.155 M ^{-20.03 %}	1.444 M ^{4.27 %}	1.385 M ^{6.41 %}	1.301 M ^{8.17 %}	1.203 M ^{37.34 %}	875.963 K ^{52.80 %}	573.292 K ^{-0.72 %}	577.440 K ^{22.93 %}	469.736 K ^{75.88 %}	267.081 K ^{-23.97 %}	351.264 K ^{-29.90 %}	501.099 K ^{48.66 %}	337.079 K ^{-19.06 %}	416.439 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.419 M ^{27.40 %}	1.114 M ^{4.85 %}	1.062 M ^{1.97 %}	1.042 M ^{4.50 %}	996.899 K ^{-8.89 %}	1.094 M ^{2.10 %}	1.072 M ^{-1.30 %}	1.086 M ^{-23.47 %}	1.419 M ^{36.58 %}	1.039 M ^{-19.46 %}	1.290 M ^{31.55 %}	980.615 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.240 ^{-4.62 %}	1.300	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.330 ^{-2.21 %}	1.360	0.000 ^{-100.00 %}	1.330	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.360 ^{4.62 %}	1.300	0.000 ^{-100.00 %}	1.290 ^{1.57 %}	1.270 ^{2.42 %}	1.240	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	27.094 M ^{-2.33 %}	27.741 M ^{-13.26 %}	31.982 M ^{606.73 %}	4.525 M ^{-45.36 %}	8.282 M ^{-2.65 %}	8.507 M ^{3.66 %}	8.207 M ^{-4.50 %}	8.593 M ^{21.53 %}	7.071 M ^{-7.83 %}	7.671 M ^{-0.11 %}	7.680 M ^{-11.05 %}	8.634 M ^{5.79 %}	8.161 M ^{-1.65 %}	8.299 M ^{17.37 %}	7.071 M ^{-0.98 %}	7.140 M ^{611.16 %}	1.004 M ^{-9.27 %}	1.107 M ^{-14.96 %}	1.301 M
	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30

	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	387.372 K ^{104.09 %}	-9.477 M ^{21.27 %}	-12.037 M ^{-2 313.41 %}	543.809 K ^{505.80 %}	89.768 K ^{455.33 %}	-25.263 K ^{-108.24 %}	306.769 K ^{1 330.18 %}	21.450 K ^{-90.77 %}	232.290 K ^{266.88 %}	-139.197 K ^{-1 811.91 %}	8.131 K ^{-92.54 %}	108.995 K ^{1 529.50 %}	-7.625 K ^{94.72 %}	-144.410 K ^{77.24 %}	-634.498 K ^{-435.85 %}	188.922 K ^{245.62 %}	54.661 K ^{242.12 %}	-38.461 K
Accounts receivables	21.756 K ^{-89.90 %}	215.341 K ^{185.01 %}	-253.308 K ^{-194.67 %}	267.584 K ^{328.74 %}	-116.980 K ^{81.61 %}	-636.214 K ^{-748.11 %}	98.164 K ^{274.42 %}	-56.280 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.481 K ^{-42.88 %}	111.134 K ^{-18.23 %}	135.903 K ^{362.49 %}	-51.775 K ^{76.30 %}	-218.471 K ^{-246.85 %}	-62.987 K ^{-240.51 %}	-18.498 K ^{-334.10 %}	7.902 K
Inventory	-10.878 K ^{56.01 %}	-24.731 K ^{-154.10 %}	45.713 K ^{-68.04 %}	143.021 K ^{413.90 %}	-45.562 K ^{-116.58 %}	274.739 K ^{305.21 %}	67.801 K ^{245.61 %}	-46.563 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.027 K ^{-101.24 %}	323.731 K ^{211.16 %}	-291.239 K ^{-776.21 %}	43.069 K ^{119.68 %}	-218.866 K ^{-1 309.01 %}	18.103 K	0.000	0.000
Accounts payables	92.526 K ^{131.04 %}	-298.072 K ^{-608.93 %}	58.568 K ^{-26.78 %}	79.992 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.741 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	283.967 K ^{103.03 %}	-9.369 M ^{21.19 %}	-11.888 M ^{-22 440.02 %}	53.213 K ^{-78.91 %}	252.310 K ^{-24.95 %}	336.211 K ^{138.78 %}	140.804 K ^{13.28 %}	124.293 K ^{-46.49 %}	232.290 K ^{266.88 %}	-139.197 K ^{-543.07 %}	31.417 K ^{109.64 %}	-325.870 K ^{-320.61 %}	147.710 K ^{208.85 %}	-135.704 K ^{31.17 %}	-197.162 K ^{-184.33 %}	233.806 K ^{219.58 %}	73.160 K ^{257.80 %}	-46.363 K
Other non cash items	32.146 K ^{-69.28 %}	104.635 K ^{752.36 %}	12.276 K ^{-99.68 %}	3.867 M ^{2 936.25 %}	-136.343 K ^{-152.33 %}	260.533 K ^{267.21 %}	-155.812 K ^{-241.78 %}	109.894 K ^{168.89 %}	-159.511 K ^{-162.62 %}	254.708 K ^{544.67 %}	39.510 K ^{466.69 %}	-10.775 K ^{-109.12 %}	118.140 K ^{-83.17 %}	702.037 K ^{166.87 %}	263.066 K ^{-73.56 %}	994.986 K ^{26 772.92 %}	3.703 K ^{-48.85 %}	7.239 K
Net cash provided by operating activities	-77.580 K ^{99.22 %}	-9.903 M ^{19.89 %}	-12.362 M ^{-938.81 %}	-1.190 M ^{-1 993.04 %}	-56.854 K ^{73.88 %}	-217.657 K ^{68.87 %}	-699.087 K ^{27.38 %}	-962.673 K ^{-14.99 %}	-837.174 K ^{2.80 %}	-861.321 K ^{-55.20 %}	-554.963 K ^{36.11 %}	-868.679 K ^{-35.04 %}	-643.273 K ^{-79.14 %}	-359.088 K ^{27.97 %}	-498.549 K ^{40.78 %}	-841.914 K ^{-557.14 %}	-128.119 K ^{35.19 %}	-197.696 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.192 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-198.756 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.119 K ^{96.66 %}	-63.522 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{-6.91 %}	-10.289 K ^{99.60 %}	-2.548 M	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.996 ^{100.00 %}	-107.730 K ^{-240.00 %}	76.950 K ^{131.79 %}	-242.080 K ^{-233.10 %}	-72.676 K ^{-866.94 %}	-7.516 K	0.000 ^{100.00 %}	-71.326 K ^{68.40 %}	-225.740 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-633.410 ^{90.49 %}	-6.658 K ^{42.97 %}	-11.676 K
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.996 ^{100.00 %}	-108.922 K ^{-241.55 %}	76.950 K ^{131.79 %}	-242.080 K ^{10.81 %}	-271.432 K ^{-3 511.34 %}	-7.516 K	0.000 ^{100.00 %}	-73.445 K ^{74.61 %}	-289.262 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{-6.91 %}	-10.289 K ^{99.60 %}	-2.549 M ^{-38 178.33 %}	-6.658 K ^{42.97 %}	-11.676 K
Debt repayment	-33.543 K ^{19.18 %}	-41.503 K ^{-91.28 %}	-21.698 K ^{92.98 %}	-309.303 K ^{-752.08 %}	47.433 K ^{345.61 %}	-19.312 K ^{-117.38 %}	111.132 K ^{-36.19 %}	174.165 K ^{-34.38 %}	265.405 K ^{-37.94 %}	427.631 K ^{455.78 %}	-120.195 K ^{-113.88 %}	865.737 K ^{1 282.85 %}	-73.191 K ^{-274.59 %}	-19.539 K ^{-107.70 %}	253.632 K ^{-84.50 %}	1.636 M	0.000	0.000
Common stock issued	142.607 K ^{167.75 %}	-210.475 K ^{-169.79 %}	301.580 K ^{-82.42 %}	1.716 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	387.075 K ^{-71.48 %}	1.357 M	0.000 ^{-100.00 %}	373.810	0.000 ^{-100.00 %}	421.750 K ^{-38.76 %}	688.646 K ^{-51.36 %}	1.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.049 M ^{5 018.10 %}	40.031 K ^{-92.05 %}	503.537 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-194.117 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-298.156 K ^{91.35 %}	-3.448 M ^{-112.46 %}	27.659 M ^{36 957.35 %}	74.637 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.330 ^{1.53 %}	1.310	0.000 ^{100.00 %}	-0.768	0.000 ^{-100.00 %}	146.714 K ^{200.65 %}	-145.768 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-197.688 K ^{94.67 %}	-3.711 M ^{-113.29 %}	27.931 M ^{1 937.51 %}	1.371 M ^{1 944.53 %}	67.050 K ^{360.64 %}	-25.726 K ^{-107.56 %}	340.248 K ^{-78.54 %}	1.586 M ^{346.36 %}	355.233 K ^{-39.02 %}	582.581 K ^{473.96 %}	-155.787 K ^{-109.08 %}	1.715 M ^{282.42 %}	448.484 K ^{-67.75 %}	1.391 M ^{340.74 %}	315.572 K ^{-92.45 %}	4.181 M ^{10 344.24 %}	40.031 K ^{-92.05 %}	503.537 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	2.210 M ^{-85.39 %}	15.127 M ^{7 844.05 %}	190.425 K ^{1 406.23 %}	12.643 K ^{-89.71 %}	122.827 K ^{-55.56 %}	276.373 K ^{-68.86 %}	887.452 K ^{72.22 %}	515.306 K ^{-48.11 %}	993.068 K ^{-26.57 %}	1.352 M ^{-33.85 %}	2.045 M ^{30.79 %}	1.563 M ^{-11.52 %}	1.767 M ^{144.68 %}	722.047 K ^{-16.69 %}	866.649 K ^{657.56 %}	114.400 K ^{-45.71 %}	210.735 K	0.000
Cash at end of period	1.965 M ^{-12.53 %}	2.247 M ^{-85.75 %}	15.764 M ^{8 021.72 %}	194.096 K ^{1 373.01 %}	13.177 K ^{-88.62 %}	115.748 K ^{-57.91 %}	274.971 K ^{-68.69 %}	878.344 K ^{67.05 %}	525.799 K ^{-47.95 %}	1.010 M ^{-21.54 %}	1.287 M ^{-38.38 %}	2.089 M ^{37.25 %}	1.522 M ^{-12.59 %}	1.741 M ^{146.43 %}	706.679 K ^{-22.16 %}	907.809 K ^{674.85 %}	117.159 K ^{-65.67 %}	341.262 K
Operating cash flow	-77.580 K ^{99.22 %}	-9.903 M ^{19.89 %}	-12.362 M ^{-938.81 %}	-1.190 M ^{-1 993.04 %}	-56.854 K ^{73.88 %}	-217.657 K ^{68.87 %}	-699.087 K ^{27.38 %}	-962.673 K ^{-14.99 %}	-837.174 K ^{2.80 %}	-861.321 K ^{-55.20 %}	-554.963 K ^{36.11 %}	-868.679 K ^{-35.04 %}	-643.273 K ^{-79.14 %}	-359.088 K ^{27.97 %}	-498.549 K ^{40.78 %}	-841.914 K ^{-557.14 %}	-128.119 K ^{35.19 %}	-197.696 K
Capital expenditure	77.580 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.980 ^{200.00 %}	-4.980 ^{-150.25 %}	-1.990	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{-49.25 %}	-2.010 ^{33.22 %}	-3.010 ^{-401.96 %}	0.997 ^{100.05 %}	-2.120 K ^{-52 699.50 %}	4.030 ^{301.50 %}	-2.000 ^{99.98 %}	-11.005 K ^{-6.98 %}	-10.287 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 ^{600.26 %}	-0.999
Free CashFlow	0.000 ^{100.00 %}	-9.903 M ^{19.89 %}	-12.362 M ^{-938.81 %}	-1.190 M ^{-1 992.94 %}	-56.857 K ^{73.88 %}	-217.657 K ^{68.87 %}	-699.090 K ^{27.38 %}	-962.675 K ^{-14.99 %}	-837.177 K ^{2.80 %}	-861.321 K ^{-54.61 %}	-557.083 K ^{35.87 %}	-868.675 K ^{-35.04 %}	-643.276 K ^{-73.82 %}	-370.092 K ^{27.27 %}	-508.837 K ^{39.56 %}	-841.913 K ^{-557.16 %}	-128.113 K ^{35.20 %}	-197.697 K
	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016

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