RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. RMI
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -535.653 K -109.22 % | 5.812 M 29.04 % | 4.504 M 117.14 % | -26.284 M -218.19 % | 22.239 M 342.61 % | 5.024 M -77.09 % | 21.928 M |
| Bénéfice net | -3.992 M -150.40 % | 7.921 M 108.40 % | 3.801 M 114.10 % | -26.961 M -225.15 % | 21.543 M 397.16 % | 4.333 M -79.84 % | 21.498 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.992 M -150.40 % | 7.921 M 108.40 % | 3.801 M 114.10 % | -26.961 M -225.15 % | 21.543 M 397.16 % | 4.333 M -79.84 % | 21.498 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 7.45 446.84 % | 1.36 61.50 % | 0.84 -17.73 % | 1.03 5.89 % | 0.97 12.32 % | 0.86 -12.03 % | 0.98 |
| EBITDA | -3.992 M -137.18 % | 10.737 M 73.84 % | 6.176 M 123.39 % | -26.408 M -222.58 % | 21.543 M 272.89 % | 5.777 M -86.94 % | 44.251 M |
| Ratio de revenu net | 7.45 446.84 % | 1.36 61.50 % | 0.84 -17.73 % | 1.03 5.89 % | 0.97 12.32 % | 0.86 -12.03 % | 0.98 |
| Ratio EBITDA | 7.45 303.40 % | 1.85 34.72 % | 1.37 36.49 % | 1.00 3.71 % | 0.97 -15.75 % | 1.15 -43.02 % | 2.02 |
| Taux de profit brut | 5.24 775.51 % | 0.60 30.78 % | 0.46 -58.42 % | 1.10 25.44 % | 0.88 98.65 % | 0.44 -55.80 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.02 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M -0.10 % | 6.379 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.02 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M -0.10 % | 6.379 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.63 -150.81 % | 1.24 106.67 % | 0.60 114.18 % | -4.23 -225.15 % | 3.38 397.06 % | 0.68 -79.82 % | 3.37 |
| Bénéfice par action | -0.63 -150.81 % | 1.24 106.67 % | 0.60 114.18 % | -4.23 -225.15 % | 3.38 397.06 % | 0.68 -79.82 % | 3.37 |
| Bénéfice brut | -2.809 M -180.69 % | 3.481 M 68.76 % | 2.063 M 107.13 % | -28.951 M -248.25 % | 19.528 M 779.24 % | 2.221 M -89.87 % | 21.928 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -161.141 K |
| Coût des revenus | 2.274 M -2.44 % | 2.330 M -4.53 % | 2.441 M -8.45 % | 2.666 M -1.66 % | 2.711 M -3.29 % | 2.803 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.027 M 56.01 % | 658.471 K 22.56 % | 537.266 K 7.60 % | 499.334 K -2.42 % | 511.741 K 2.32 % | 500.117 K 62.68 % | 307.431 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 155.413 K -3.00 % | 160.221 K -96.93 % | 5.227 M 2 846.48 % | 177.394 K -3.44 % | 183.723 K -3.82 % | 191.026 K 56.88 % | 121.762 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.183 M 44.46 % | 818.692 K 16.39 % | 703.383 K 3.94 % | 676.728 K -2.69 % | 695.464 K 0.63 % | 691.143 K 61.03 % | 429.193 K |
| Coût et dépenses | 3.456 M 9.75 % | 3.149 M 347.71 % | 703.383 K 3.94 % | 676.728 K -2.69 % | 695.464 K 0.63 % | 691.143 K 61.03 % | 429.193 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.121 129.82 % | -3.759 -418.84 % | 1.179 195.02 % | 0.400 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.027 M 56.01 % | 658.471 K 22.56 % | 537.266 K 7.60 % | 499.334 K -2.42 % | 511.741 K 2.32 % | 500.117 K 62.68 % | 307.431 K |
| Revenu d'intérêts | 4.015 M 6.06 % | 3.785 M -27.13 % | 5.194 M 22.41 % | 4.243 M 10.18 % | 3.851 M 0.14 % | 3.846 M 61.16 % | 2.386 M |
| Frais d'intérêts | 2.274 M -19.27 % | 2.816 M 18.55 % | 2.376 M 329.17 % | 553.530 K 20.50 % | 459.376 K -68.19 % | 1.444 M 32.10 % | 1.093 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K |
| Résultat d'exploitation | -3.992 M -249.92 % | 2.663 M -29.94 % | 3.801 M 114.39 % | -26.408 M -222.58 % | 21.543 M 272.89 % | 5.777 M -74.43 % | 22.592 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 7.45 1 526.61 % | 0.46 -45.71 % | 0.84 -16.01 % | 1.00 3.71 % | 0.97 -15.75 % | 1.15 11.61 % | 1.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 5.258 M 115.39 % | 2.441 M 541.01 % | -553.530 K | 0.000 100.00 % | -1.444 M | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 62.253 M 260 299.06 % | -23.925 K -100.03 % | 73.425 M -18.64 % | 90.242 M 31.41 % | 68.672 M 1.62 % | 67.575 M -12.68 % | 77.391 M |
| Investissements totaux | 5.596 M -96.73 % | 171.349 M -5.05 % | 180.472 M -10.77 % | 202.246 M -10.85 % | 226.859 M 8.83 % | 208.459 M -6.35 % | 222.584 M |
| Dette totale | 62.400 M -2.58 % | 64.055 M -12.76 % | 73.425 M -18.79 % | 90.415 M 31.33 % | 68.845 M 0.48 % | 68.515 M -12.08 % | 77.925 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.135 M 89.48 % | 15.376 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.780 M -176.94 % | -3.531 M 65.51 % | -10.239 M 10.59 % | -11.452 M -139.31 % | 29.135 M 89.48 % | 15.376 M -8.60 % | 16.823 M |
| Actions ordinaires | 108.337 M -4.45 % | 113.386 M -5.19 % | 119.589 M -4.08 % | 124.680 M -1.12 % | 126.091 M -0.37 % | 126.562 M -0.96 % | 127.795 M |
| Capitaux propres totaux | 98.557 M -10.28 % | 109.854 M 0.46 % | 109.350 M -3.43 % | 113.229 M -27.06 % | 155.226 M 9.36 % | 141.938 M -1.85 % | 144.618 M |
| Autres passifs non courants | 540.398 K 100.84 % | -64.055 M 12.76 % | -73.425 M | 0.000 100.00 % | -58.845 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 62.400 M -2.58 % | 64.055 M -12.76 % | 73.425 M | 0.000 -100.00 % | 58.845 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 62.940 M -1.74 % | 64.055 M -12.76 % | 73.425 M 30 097.66 % | 243.148 K -99.65 % | 68.845 M 0.48 % | 68.515 M -12.08 % | 77.925 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 254.659 K 129.47 % | -864.232 K -255.43 % | -243.148 K 95.64 % | -5.582 M -1 892.16 % | -280.176 K -117.28 % | 1.622 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 547.635 K -44.77 % | 991.626 K 14.74 % | 864.232 K 255.43 % | 243.148 K -95.64 % | 5.582 M 877.69 % | 570.890 K -80.42 % | 2.915 M |
| Passifs totaux | 63.488 M -2.40 % | 65.047 M -12.98 % | 74.748 M -19.07 % | 92.360 M 23.35 % | 74.876 M 8.38 % | 69.086 M -14.54 % | 80.840 M |
| Autres actifs non courants | 160.009 M 193.38 % | -171.349 M 5.05 % | -180.472 M 10.77 % | -202.246 M 10.85 % | -226.859 M -8.83 % | -208.459 M 6.35 % | -222.584 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 171.349 M -5.05 % | 180.472 M -10.77 % | 202.246 M -10.85 % | 226.859 M 8.83 % | 208.459 M -6.35 % | 222.584 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 160.009 M | 0.000 -100.00 % | 180.472 M -10.77 % | 202.246 M -10.85 % | 226.859 M 8.83 % | 208.459 M -6.35 % | 222.584 M |
| Autres actifs circulants | -5.596 M -6.21 % | -5.269 M 11.68 % | -5.966 M 64.81 % | -16.953 M 46.34 % | -31.592 M -249.97 % | -9.027 M -82 105.75 % | 11.008 K |
| Investissements à court terme | 5.596 M 64.86 % | 3.394 M -16.40 % | 4.061 M -47.50 % | 7.734 M -47.00 % | 14.592 M 245.44 % | 4.224 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 147.375 K 515.99 % | 23.925 K | 0.000 -100.00 % | 172.958 K 0.00 % | 172.958 K -81.60 % | 940.000 K 76.03 % | 534.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 5.744 M 68.02 % | 3.418 M -15.81 % | 4.061 M 2 247.73 % | 172.958 K 0.00 % | 172.958 K -81.60 % | 940.000 K 76.03 % | 534.000 K |
| Total des actifs courants | 2.036 M | 0.000 -100.00 % | 1.905 M 14.95 % | 1.658 M -31.18 % | 2.409 M -5.41 % | 2.546 M -11.06 % | 2.863 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.219 M -45.77 % | 17.001 M 196.02 % | 5.743 M | 0.000 |
| Créances nettes | 1.889 M 2.06 % | 1.851 M -2.86 % | 1.905 M 14.95 % | 1.658 M -25.86 % | 2.236 M 47.19 % | 1.519 M -34.78 % | 2.329 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 174.901 M 10 063.58 % | 1.721 M 2.09 % | 1.686 M 101.82 % | 835.217 K 4 478.54 % | 18.242 K 65.72 % | 11.008 K |
| Compte à payer | 547.635 K -25.69 % | 736.967 K -14.73 % | 864.232 K 255.43 % | 243.148 K -95.64 % | 5.582 M 1 892.16 % | 280.176 K -78.34 % | 1.294 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.135 M -89.48 % | -15.376 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 458.927 K -99.50 % | 91.874 M 20 320.41 % | 449.913 K 11 247 925.00 % | -4.000 -300.00 % | 2.000 |
| Actifs totaux | 162.045 M -7.35 % | 174.901 M -5.00 % | 184.098 M -10.45 % | 205.589 M -10.65 % | 230.103 M 9.04 % | 211.024 M -6.40 % | 225.458 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 674.522 K 291.89 % | -351.506 K -16.38 % | -302.037 K -184.72 % | 356.504 K 499.56 % | 59.461 K 170.84 % | -83.932 K 90.51 % | -883.997 K |
| Comptes débiteurs | 361.474 K 563.10 % | 54.513 K 119.05 % | -286.116 K -9.34 % | -261.678 K -446.28 % | 75.568 K -69.59 % | 248.522 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -4.970 K 97.40 % | -191.107 K 67.61 % | -589.957 K -199.88 % | 590.672 K 3 310.15 % | 17.321 K 69.27 % | 10.233 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 318.018 K 247.98 % | -214.912 K -137.44 % | 574.036 K 1 986.64 % | 27.510 K 182.30 % | -33.428 K 90.25 % | -342.687 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 6.843 M 373.84 % | -2.499 M -111.48 % | 21.766 M 8.69 % | 20.027 M 245.97 % | -13.720 M -198.58 % | 13.918 M 106.26 % | -222.463 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.525 M -30.47 % | 5.070 M -79.93 % | 25.265 M 484.09 % | -6.578 M -183.44 % | 7.883 M -56.61 % | 18.167 M 109.00 % | -201.849 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -65.887 M 41.03 % | -111.724 M -27.33 % | -87.742 M 58.82 % | -213.084 M -152.90 % | -84.257 M 29.39 % | -119.331 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 73.602 M -40.00 % | 122.679 M 21.81 % | 100.715 M -46.78 % | 189.257 M 99.79 % | 94.730 M -30.84 % | 136.974 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 7.715 M -29.57 % | 10.955 M -15.56 % | 12.973 M 154.45 % | -23.828 M -327.52 % | 10.473 M -40.64 % | 17.643 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -1.655 M 82.51 % | -9.465 M 44.47 % | -17.044 M -176.86 % | 22.175 M 6 619.71 % | 330.000 K 103.19 % | -10.342 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.110 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -7.305 M 1.50 % | -7.416 M 3.43 % | -7.679 M 48.93 % | -15.037 M -82.15 % | -8.255 M -17.71 % | -7.013 M -71.43 % | -4.091 M |
| Autres activités de financement | 78.450 K | 0.000 100.00 % | -595.699 K -191.69 % | 649.697 K | 0.000 100.00 % | -406.000 K -100.51 % | 79.263 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.882 M 47.39 % | -16.881 M 33.33 % | -25.319 M -452.49 % | 7.183 M 190.63 % | -7.925 M 55.38 % | -17.761 M -108.78 % | 202.283 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.235 M | 0.000 100.00 % | -12.973 M -154.45 % | 23.828 M 327.52 % | -10.473 M 40.64 % | -17.643 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 123.450 K 108.66 % | -1.425 M -2 539.13 % | -53.998 K -108.92 % | 605.041 K 1 539.07 % | -42.044 K -110.36 % | 406.000 K -6.45 % | 434.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 23.925 K -98.35 % | 1.449 M -3.59 % | 1.503 M 67.38 % | 897.957 K -4.47 % | 940.000 K 76.03 % | 534.000 K 434.00 % | 100.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 147.375 K -89.12 % | 1.354 M -6.53 % | 1.449 M -3.59 % | 1.503 M 67.38 % | 897.957 K -4.47 % | 940.000 K 76.03 % | 534.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 9.039 M 78.27 % | 5.070 M -79.93 % | 25.265 M 484.09 % | -6.578 M -183.44 % | 7.883 M -56.61 % | 18.167 M 109.00 % | -201.849 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 9.039 M 78.27 % | 5.070 M -79.93 % | 25.265 M 484.09 % | -6.578 M -183.44 % | 7.883 M -56.61 % | 18.167 M 109.00 % | -201.849 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.769 M -7.57 % | 4.077 M -3.89 % | 4.242 M 170.31 % | 1.569 M 22.09 % | 1.285 M -38.93 % | 2.105 M 20.38 % | 1.749 M -67.76 % | 5.424 M -48.96 % | 10.628 M 38.98 % | 7.647 M 44.85 % | 5.279 M 26.57 % | 4.171 M 0.55 % | 4.148 M 288.24 % | 1.068 M |
| Bénéfice net | -5.402 M -483.07 % | 1.410 M -64.80 % | 4.006 M 2.32 % | 3.915 M 81.80 % | 2.153 M 30.71 % | 1.647 M 106.03 % | -27.311 M -7 900.78 % | 350.108 K -96.03 % | 8.810 M -30.81 % | 12.733 M 591.09 % | -2.593 M -115.51 % | 16.715 M -65.59 % | 48.580 M 322.30 % | 11.504 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.402 M -483.07 % | 1.410 M -64.80 % | 4.006 M 2.32 % | 3.915 M 81.80 % | 2.153 M 30.71 % | 1.647 M 106.03 % | -27.311 M -7 900.78 % | 350.108 K -96.03 % | 8.810 M -30.81 % | 12.733 M 591.09 % | -2.593 M -137.44 % | 6.926 M -60.05 % | 17.336 M 316.46 % | 4.163 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.43 -514.45 % | 0.35 -63.37 % | 0.94 -62.15 % | 2.49 48.91 % | 1.68 114.05 % | 0.78 105.01 % | -15.62 -24 297.56 % | 0.06 -92.21 % | 0.83 -50.21 % | 1.67 439.03 % | -0.49 -129.58 % | 1.66 -60.26 % | 4.18 7.27 % | 3.90 |
| EBITDA | -4.261 M -259.41 % | 2.673 M -49.88 % | 5.334 M -1.28 % | 5.403 M 54.77 % | 3.491 M 30.00 % | 2.685 M 109.95 % | -26.995 M -4 696.56 % | 587.283 K -93.50 % | 9.032 M -30.37 % | 12.971 M 848.34 % | -1.733 M -114.66 % | 11.821 M -64.13 % | 32.958 M 320.74 % | 7.833 M |
| Ratio de revenu net | -1.43 -514.45 % | 0.35 -63.37 % | 0.94 -62.15 % | 2.49 48.91 % | 1.68 114.05 % | 0.78 105.01 % | -15.62 -24 297.56 % | 0.06 -92.21 % | 0.83 -50.21 % | 1.67 439.03 % | -0.49 -112.26 % | 4.01 -65.78 % | 11.71 8.77 % | 10.77 |
| Ratio EBITDA | -1.13 -272.46 % | 0.66 -47.85 % | 1.26 -63.48 % | 3.44 26.77 % | 2.72 112.89 % | 1.28 108.26 % | -15.44 -14 358.25 % | 0.11 -87.26 % | 0.85 -49.90 % | 1.70 616.63 % | -0.33 -111.59 % | 2.83 -64.33 % | 7.95 8.37 % | 7.33 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.72 -0.63 % | 0.72 170.81 % | 0.27 297.26 % | 0.07 -83.63 % | 0.41 47.80 % | 0.28 -62.58 % | 0.74 -14.94 % | 0.87 5.79 % | 0.82 10.89 % | 0.74 38.24 % | 0.54 17.62 % | 0.46 -13.29 % | 0.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.02 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.00 % | 6.375 M 0.02 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M 0.00 % | 6.373 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.85 -486.36 % | 0.22 -65.08 % | 0.63 3.28 % | 0.61 79.41 % | 0.34 30.77 % | 0.26 106.06 % | -4.29 -7 914.21 % | 0.05 -96.02 % | 1.38 -31.00 % | 2.00 587.80 % | -0.41 -115.65 % | 2.62 -65.62 % | 7.62 320.99 % | 1.81 |
| Bénéfice par action | -0.85 -486.36 % | 0.22 -65.08 % | 0.63 3.28 % | 0.61 79.41 % | 0.34 30.77 % | 0.26 106.06 % | -4.29 -7 914.21 % | 0.05 -96.02 % | 1.38 -31.00 % | 2.00 587.80 % | -0.41 -115.65 % | 2.62 -65.62 % | 7.62 320.99 % | 1.81 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 2.925 M -4.49 % | 3.063 M 632.02 % | 418.434 K 385.02 % | 86.272 K -90.01 % | 863.182 K 77.93 % | 485.134 K -87.94 % | 4.021 M -56.59 % | 9.263 M 47.03 % | 6.300 M 60.62 % | 3.922 M 74.97 % | 2.242 M 18.26 % | 1.895 M 236.63 % | 563.070 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.391 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.789 M 68.67 % | -31.245 M -325.61 % | -7.341 M |
| Coût des revenus | 1.429 M 24.04 % | 1.152 M -2.32 % | 1.179 M 2.47 % | 1.151 M -4.02 % | 1.199 M -3.44 % | 1.242 M -1.71 % | 1.263 M -9.93 % | 1.403 M 2.81 % | 1.365 M 1.32 % | 1.347 M -0.74 % | 1.357 M -29.67 % | 1.929 M -14.36 % | 2.253 M 345.73 % | 505.400 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 213.610 K 11.62 % | 191.380 K 22.07 % | 156.780 K 144.43 % | 64.140 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.969 K 28.80 % | 18.610 K -26.21 % | 25.219 K 268.70 % | 6.840 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.985 M 46.40 % | 3.405 M 86.85 % | 1.822 M 106.63 % | -27.480 M -700.24 % | -3.434 M -1 383.91 % | -231.415 K -103.47 % | 6.671 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 252.003 K -88.90 % | 2.271 M 145.56 % | -4.985 M -46.40 % | -3.405 M -86.85 % | -1.822 M -106.63 % | 27.480 M 900.24 % | -3.434 M -1 383.91 % | -231.415 K -103.47 % | 6.671 M 2 708.04 % | 237.579 K 13.14 % | 209.990 K 15.38 % | 182.000 K 156.41 % | 70.980 K |
| Coût et dépenses | 8.030 M 471.92 % | 1.404 M 228.64 % | -1.091 M 71.53 % | -3.834 M -73.82 % | -2.206 M -280.07 % | -580.282 K -102.02 % | 28.743 M 494.26 % | 4.837 M 203.06 % | 1.596 M 129.97 % | -5.325 M -175.93 % | 7.012 M 227.80 % | 2.139 M -12.14 % | 2.435 M 322.41 % | 576.380 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 252.003 K -88.90 % | 2.271 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 237.579 K 13.14 % | 209.990 K 15.38 % | 182.000 K 156.41 % | 70.980 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.488 M 11.26 % | 1.338 M 28.87 % | 1.038 M 228.10 % | 316.355 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.895 M -68.67 % | 15.622 M 325.61 % | 3.671 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 122.085 K 122.46 % | 54.880 K -36.23 % | 86.065 K 20.55 % | 71.391 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.597 M -177.61 % | 9.789 M -68.67 % | 31.245 M 325.61 % | 7.341 M |
| Résultat d'exploitation | -4.261 M -259.41 % | 2.673 M -49.88 % | 5.334 M -1.28 % | 5.403 M 54.77 % | 3.491 M 30.00 % | 2.685 M 109.95 % | -26.995 M -4 696.58 % | 587.280 K -93.50 % | 9.032 M -30.37 % | 12.971 M 848.34 % | -1.733 M -185.32 % | 2.032 M 18.57 % | 1.713 M 248.21 % | 492.090 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.13 -272.46 % | 0.66 -47.85 % | 1.26 -63.48 % | 3.44 26.77 % | 2.72 112.89 % | 1.28 108.26 % | -15.44 -14 358.32 % | 0.11 -87.26 % | 0.85 -49.90 % | 1.70 616.63 % | -0.33 -167.41 % | 0.49 17.92 % | 0.41 -10.31 % | 0.46 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.141 M 9.70 % | -1.263 M 4.89 % | -1.328 M 10.76 % | -1.488 M -11.26 % | -1.338 M -28.87 % | -1.038 M -228.10 % | -316.358 K -33.39 % | -237.175 K -7.23 % | -221.182 K 7.14 % | -238.194 K 72.29 % | -859.504 K -117.56 % | 4.895 M -68.67 % | 15.622 M 325.61 % | 3.671 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 62.253 M -4.35 % | 65.084 M 272 133.70 % | -23.925 K -100.04 % | 67.048 M -8.68 % | 73.425 M 5.64 % | 69.506 M -12.58 % | 79.506 M 15.58 % | 68.790 M 0.17 % | 68.672 M 11.54 % | 61.567 M -8.89 % | 67.575 M -22.17 % | 86.821 M 12.18 % | 77.391 M -3.35 % | 80.071 M |
| Investissements totaux | 5.596 M -25.35 % | 7.496 M -95.63 % | 171.349 M -1.73 % | 174.370 M -3.38 % | 180.472 M 0.00 % | 180.472 M -5.76 % | 191.507 M -9.83 % | 212.377 M -6.38 % | 226.859 M 8.42 % | 209.237 M 0.37 % | 208.459 M -11.24 % | 234.855 M 5.51 % | 222.584 M 5.42 % | 211.132 M |
| Dette totale | 62.400 M -11.84 % | 70.780 M 10.50 % | 64.055 M -6.20 % | 68.290 M -6.99 % | 73.425 M 0.00 % | 73.425 M -11.99 % | 83.425 M 21.18 % | 68.845 M 0.00 % | 68.845 M 11.77 % | 61.595 M -10.10 % | 68.515 M -21.59 % | 87.375 M 12.13 % | 77.925 M -2.72 % | 80.105 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.135 M 24.72 % | 23.361 M 51.93 % | 15.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.780 M -68.27 % | -5.812 M -64.58 % | -3.531 M 64.86 % | -10.049 M 1.85 % | -10.239 M 0.00 % | -10.239 M 25.70 % | -13.781 M -174.80 % | 18.425 M -36.76 % | 29.135 M 24.72 % | 23.361 M 51.93 % | 15.376 M -24.04 % | 20.243 M 20.33 % | 16.823 M 370.14 % | 3.578 M |
| Actions ordinaires | 108.337 M -4.45 % | 113.386 M 0.00 % | 113.386 M -5.19 % | 119.589 M 0.00 % | 119.589 M 0.00 % | 119.589 M -4.08 % | 124.680 M -1.12 % | 126.091 M 0.00 % | 126.091 M -0.37 % | 126.562 M 0.00 % | 126.562 M -0.96 % | 127.795 M 0.00 % | 127.795 M 0.46 % | 127.210 M |
| Capitaux propres totaux | 98.557 M -8.38 % | 107.574 M -2.08 % | 109.854 M 0.29 % | 109.539 M 0.17 % | 109.350 M 0.00 % | 109.350 M -1.40 % | 110.899 M -23.26 % | 144.517 M -6.90 % | 155.226 M 3.54 % | 149.923 M 5.63 % | 141.938 M -4.12 % | 148.038 M 2.36 % | 144.618 M 10.57 % | 130.789 M |
| Autres passifs non courants | 540.398 K 137.91 % | 227.145 K 100.35 % | -64.055 M 6.20 % | -68.290 M 6.99 % | -73.425 M 11.99 % | -83.425 M 7.73 % | -90.415 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 62.400 M -11.84 % | 70.780 M 10.50 % | 64.055 M -6.20 % | 68.290 M -6.99 % | 73.425 M -11.99 % | 83.425 M -7.73 % | 90.415 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 62.940 M -11.36 % | 71.007 M 10.85 % | 64.055 M -8.01 % | 69.635 M -5.16 % | 73.425 M 0.00 % | 73.425 M 1 302.17 % | 5.237 M -47.63 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M -83.76 % | 61.595 M -10.10 % | 68.515 M -21.59 % | 87.375 M 12.13 % | 77.925 M -2.72 % | 80.105 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 254.659 K 123.75 % | -1.072 M -24.09 % | -864.232 K 83.50 % | -5.237 M -2 053.63 % | -243.148 K 64.35 % | -681.993 K 87.78 % | -5.582 M -4 982.08 % | -109.828 K 60.80 % | -280.176 K -194.31 % | 297.091 K -81.68 % | 1.622 M 254.96 % | -1.046 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 547.635 K -74.31 % | 2.132 M 114.98 % | 991.626 K -7.53 % | 1.072 M 24.09 % | 864.232 K 0.00 % | 864.232 K -83.50 % | 5.237 M 667.82 % | 681.993 K -87.78 % | 5.582 M 4 982.08 % | 109.828 K -80.76 % | 570.890 K -56.75 % | 1.320 M -54.72 % | 2.915 M 58.00 % | 1.845 M |
| Passifs totaux | 63.488 M -13.20 % | 73.139 M 12.44 % | 65.047 M -6.59 % | 69.635 M -6.84 % | 74.748 M 0.00 % | 74.748 M -16.03 % | 89.022 M 27.24 % | 69.962 M -6.56 % | 74.876 M 20.63 % | 62.073 M -10.15 % | 69.086 M -22.11 % | 88.695 M 9.72 % | 80.840 M -1.35 % | 81.950 M |
| Autres actifs non courants | 160.009 M | 0.000 100.00 % | -171.349 M 1.47 % | -173.899 M 3.64 % | -180.472 M 0.00 % | -180.472 M 5.76 % | -191.507 M 9.83 % | -212.377 M 6.38 % | -226.859 M -8.42 % | -209.237 M -0.37 % | -208.459 M 11.24 % | -234.855 M -5.51 % | -222.584 M -5.42 % | -211.132 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.349 M -1.47 % | 173.899 M -3.64 % | 180.472 M 0.00 % | 180.472 M -5.76 % | 191.507 M -9.83 % | 212.377 M -6.38 % | 226.859 M 8.42 % | 209.237 M 0.37 % | 208.459 M -11.24 % | 234.855 M 5.51 % | 222.584 M 5.42 % | 211.132 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 160.009 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.472 M 0.00 % | 180.472 M -5.76 % | 191.507 M -9.83 % | 212.377 M -6.38 % | 226.859 M 8.42 % | 209.237 M 0.37 % | 208.459 M -11.24 % | 234.855 M 5.51 % | 222.584 M 5.42 % | 211.132 M |
| Autres actifs circulants | -5.596 M 61.55 % | -14.554 M -176.22 % | -5.269 M -57.22 % | -3.352 M 43.82 % | -5.966 M 86.16 % | -43.096 M -251.80 % | -12.250 M -11.41 % | -10.995 M 35.32 % | -17.001 M -25.83 % | -13.510 M -49.66 % | -9.027 M -687 100.99 % | 1.314 K -88.06 % | 11.008 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 5.596 M -25.35 % | 7.496 M 120.84 % | 3.394 M 619.86 % | 471.548 K -88.39 % | 4.061 M -77.35 % | 17.927 M 131.78 % | 7.734 M 948.72 % | 737.500 K 1.72 % | 725.000 K -7.53 % | 784.000 K -81.44 % | 4.224 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 147.375 K -97.41 % | 5.696 M 23 707.47 % | 23.925 K -98.07 % | 1.242 M | 0.000 -100.00 % | 3.919 M 0.00 % | 3.919 M 6 973.72 % | 55.402 K -67.97 % | 172.958 K 522.64 % | 27.778 K -97.04 % | 940.000 K 69.68 % | 554.000 K 3.75 % | 534.000 K 1 482.27 % | 33.749 K |
| Liquidités et placements à court terme | 5.744 M -56.46 % | 13.192 M 285.92 % | 3.418 M 99.55 % | 1.713 M -57.81 % | 4.061 M 3.61 % | 3.919 M 0.00 % | 3.919 M 394.26 % | 792.902 K -11.70 % | 897.957 K 10.62 % | 811.778 K -13.64 % | 940.000 K 69.68 % | 554.000 K 3.75 % | 534.000 K 1 482.27 % | 33.749 K |
| Total des actifs courants | 2.036 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.905 M 0.00 % | 1.905 M -70.84 % | 6.533 M 235.78 % | 1.946 M -37.91 % | 3.134 M 13.82 % | 2.753 M 8.12 % | 2.546 M 35.75 % | 1.876 M -34.48 % | 2.863 M 78.17 % | 1.607 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.541 M 118.71 % | 9.392 M -14.58 % | 10.995 M -35.32 % | 17.001 M 25.83 % | 13.510 M 135.25 % | 5.743 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.889 M 38.67 % | 1.362 M -26.40 % | 1.851 M 12.96 % | 1.638 M -14.01 % | 1.905 M -27.12 % | 2.614 M 57.73 % | 1.658 M 43.78 % | 1.153 M -48.43 % | 2.236 M 15.16 % | 1.941 M 27.81 % | 1.519 M 14.91 % | 1.322 M -43.24 % | 2.329 M 48.04 % | 1.573 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 180.713 M 3.32 % | 174.901 M -2.39 % | 179.175 M 10 311.91 % | 1.721 M 0.00 % | 1.721 M -8.46 % | 1.880 M 1 105.72 % | 155.911 K 41.46 % | 110.218 K 1 788.26 % | 5.837 K -68.00 % | 18.242 K 1 288.28 % | 1.314 K -88.06 % | 11.008 K | 0.000 |
| Compte à payer | 547.635 K -74.31 % | 2.132 M 189.27 % | 736.967 K -31.28 % | 1.072 M 24.09 % | 864.232 K -83.50 % | 5.237 M 2 053.63 % | 243.148 K -64.35 % | 681.993 K -87.78 % | 5.582 M 4 982.08 % | 109.828 K -60.80 % | 280.176 K -72.61 % | 1.023 M -20.92 % | 1.294 M 23.62 % | 1.046 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.135 M -24.72 % | -23.361 M -51.93 % | -15.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.072 M -333.68 % | 458.927 K 0.00 % | 458.927 K -99.42 % | 78.549 M 32.51 % | 59.280 M -0.03 % | 59.295 M 16 000.41 % | 368.282 K 9 207 150.00 % | -4.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 166.67 % | -3.000 |
| Actifs totaux | 162.045 M -10.33 % | 180.713 M 3.32 % | 174.901 M -2.39 % | 179.175 M -2.67 % | 184.098 M 0.00 % | 184.098 M -7.91 % | 199.921 M -6.79 % | 214.478 M -6.79 % | 230.103 M 8.54 % | 211.996 M 0.46 % | 211.024 M -10.86 % | 236.733 M 5.00 % | 225.458 M 5.98 % | 212.739 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 320.773 K -9.32 % | 353.749 K 167.29 % | -525.726 K -401.76 % | 174.220 K -51.24 % | 357.298 K 154.19 % | -659.335 K -345.87 % | 268.162 K 203.55 % | 88.342 K 121.36 % | -413.565 K -187.43 % | 473.026 K -98.20 % | 26.282 M 481.71 % | -6.885 M -235.79 % | 5.071 M 102.44 % | -207.386 M |
| Comptes débiteurs | -127.053 K -126.01 % | 488.527 K 201.65 % | -480.582 K -189.81 % | 535.095 K 469.11 % | 94.023 K 124.73 % | -380.139 K 18.63 % | -467.152 K -327.35 % | 205.474 K 152.64 % | -390.329 K -183.78 % | 465.897 K 201.77 % | -457.800 K -187.07 % | 525.780 K 167.17 % | -782.770 K 0.00 % | -782.770 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 8.956 K 164.31 % | -13.926 K 59.16 % | -34.096 K 78.28 % | -157.011 K -271.48 % | 91.563 K 113.44 % | -681.520 K -204.33 % | 653.220 K 1 144.35 % | -62.548 K -652.01 % | 11.331 K 89.17 % | 5.990 K -99.20 % | 750.270 K -52.84 % | 1.591 M 247.55 % | -1.078 M 0.00 % | -1.078 M |
| Autre fonds de roulement | 438.870 K 463.15 % | -120.852 K -993.88 % | -11.048 K 94.58 % | -203.864 K -218.72 % | 171.712 K -57.32 % | 402.324 K 390.08 % | 82.094 K 250.40 % | -54.584 K -57.91 % | -34.567 K -3 134.86 % | 1.139 K -100.00 % | 25.990 M 388.70 % | -9.002 M -229.87 % | 6.932 M 103.37 % | -205.524 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.757 M 128.08 % | 2.086 M 395.36 % | -706.119 K 67.47 % | -2.171 M -291.80 % | -554.029 K -108.46 % | 6.552 M -81.21 % | 34.878 M 1 849.52 % | 1.789 M 146.14 % | -3.878 M 61.38 % | -10.040 M -979.29 % | -930.290 K 79.92 % | -4.633 M 73.17 % | -17.266 M -358.43 % | -3.766 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -324.419 K -108.43 % | 3.850 M 38.78 % | 2.774 M 20.79 % | 2.296 M 7.20 % | 2.142 M -66.93 % | 6.478 M -19.24 % | 8.021 M 238.39 % | 2.370 M -42.75 % | 4.140 M 13.82 % | 3.638 M -84.02 % | 22.759 M 595.65 % | -4.592 M -189.32 % | 5.140 M 102.48 % | -206.989 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -41.239 M -67.31 % | -24.648 M -48.98 % | -16.545 M 82.62 % | -95.179 M -230.32 % | -28.814 M 51.10 % | -58.928 M 68.87 % | -189.288 M -695.46 % | -23.796 M 56.29 % | -54.446 M -82.64 % | -29.811 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 46.064 M 67.27 % | 27.538 M 19.85 % | 22.978 M -76.95 % | 99.701 M 345.09 % | 22.400 M -71.40 % | 78.315 M -51.58 % | 161.742 M 487.83 % | 27.515 M -44.64 % | 49.699 M 10.37 % | 45.031 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 4.825 M 66.96 % | 2.890 M -55.07 % | 6.433 M 42.26 % | 4.522 M 170.50 % | -6.414 M -133.08 % | 19.387 M 170.38 % | -27.547 M -840.72 % | 3.719 M 178.34 % | -4.747 M -131.19 % | 15.220 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -13.974 M -212.72 % | 12.397 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.110 M |
| Dividendes versés | -3.614 M 2.07 % | -3.691 M 0.00 % | -3.691 M 0.92 % | -3.725 M -0.62 % | -3.702 M 6.90 % | -3.977 M 1.46 % | -4.036 M 63.32 % | -11.001 M -213.73 % | -3.507 M 26.16 % | -4.749 M -35.42 % | -3.507 M 0.00 % | -3.507 M 0.00 % | -3.507 M -500.00 % | -584.430 K |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.673 M -49.62 % | -3.792 M 73.12 % | -14.108 M -293.42 % | -3.586 M -115.64 % | 22.930 M 21 926.46 % | -105.055 K -101.43 % | 7.336 M 204.09 % | -7.048 M 62.64 % | -18.867 M -332.39 % | 8.118 M 838.09 % | -1.100 M -100.53 % | 207.474 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -17.588 M -302.02 % | 8.706 M 192.98 % | -9.364 M -24.57 % | -7.517 M 57.79 % | -17.810 M -135.50 % | -7.563 M -140.03 % | 18.894 M 270.12 % | -11.106 M -390.01 % | 3.830 M 132.46 % | -11.797 M 47.27 % | -22.373 M -585.13 % | 4.612 M 200.11 % | -4.606 M -102.23 % | 206.889 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 7.539 M 177.13 % | -9.774 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.549 M -197.82 % | 5.672 M 565.83 % | -1.218 M -74.28 % | -698.638 K 96.84 % | -22.082 M -220.65 % | 18.303 M 3 000.00 % | -631.136 K -436.88 % | -117.556 K -180.97 % | 145.180 K -97.94 % | 7.060 M 1 729.12 % | 386.000 K 1 830.00 % | 20.000 K -96.25 % | 534.000 K 634.00 % | -100.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.696 M 23 707.47 % | 23.925 K -98.07 % | 1.242 M -36.01 % | 1.940 M -50.49 % | 3.919 M 127.25 % | -14.384 M -26 062.86 % | 55.402 K -67.97 % | 172.958 K 522.64 % | 27.778 K 100.39 % | -7.033 M -188 780 240 909 107 296.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 147.375 K -97.41 % | 5.696 M 23 707.47 % | 23.925 K -98.07 % | 1.242 M 106.84 % | -18.163 M -563.46 % | 3.919 M 780.69 % | -575.734 K -1 139.19 % | 55.402 K -67.97 % | 172.958 K 522.64 % | 27.778 K -92.80 % | 386.000 K 1 830.00 % | 20.000 K -96.25 % | 534.000 K 634.00 % | -100.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -324.419 K -108.43 % | 3.850 M 38.78 % | 2.774 M 20.79 % | 2.296 M 7.20 % | 2.142 M -66.93 % | 6.478 M -19.24 % | 8.021 M 238.39 % | 2.370 M -42.75 % | 4.140 M 13.82 % | 3.638 M -84.02 % | 22.759 M 595.65 % | -4.592 M -189.32 % | 5.140 M 102.48 % | -206.989 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -324.420 K -108.43 % | 3.850 M 38.78 % | 2.774 M 20.79 % | 2.296 M 7.20 % | 2.142 M -66.93 % | 6.478 M -19.24 % | 8.021 M 238.39 % | 2.370 M -42.75 % | 4.140 M 13.82 % | 3.638 M -84.02 % | 22.759 M 595.65 % | -4.592 M -189.32 % | 5.140 M 102.48 % | -206.989 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |