RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. ^RMI

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	-535.653 K ^{-109.22 %}	5.812 M ^{29.04 %}	4.504 M ^{117.14 %}	-26.284 M ^{-218.19 %}	22.239 M ^{342.61 %}	5.024 M ^{-77.09 %}	21.928 M
Net income	-3.992 M ^{-150.40 %}	7.921 M ^{108.40 %}	3.801 M ^{114.10 %}	-26.961 M ^{-225.15 %}	21.543 M ^{397.16 %}	4.333 M ^{-79.84 %}	21.498 M
Income before tax	-3.992 M ^{-150.40 %}	7.921 M ^{108.40 %}	3.801 M ^{114.10 %}	-26.961 M ^{-225.15 %}	21.543 M ^{397.16 %}	4.333 M ^{-79.84 %}	21.498 M
Income before tax ratio	7.45 ^{446.84 %}	1.36 ^{61.50 %}	0.84 ^{-17.73 %}	1.03 ^{5.89 %}	0.97 ^{12.32 %}	0.86 ^{-12.03 %}	0.98
EBITDA	-3.992 M ^{-137.18 %}	10.737 M ^{73.84 %}	6.176 M ^{123.39 %}	-26.408 M ^{-222.58 %}	21.543 M ^{272.89 %}	5.777 M ^{-86.94 %}	44.251 M
Net income ratio	7.45 ^{446.84 %}	1.36 ^{61.50 %}	0.84 ^{-17.73 %}	1.03 ^{5.89 %}	0.97 ^{12.32 %}	0.86 ^{-12.03 %}	0.98
Ratio EBITDA	7.45 ^{303.40 %}	1.85 ^{34.72 %}	1.37 ^{36.49 %}	1.00 ^{3.71 %}	0.97 ^{-15.75 %}	1.15 ^{-43.02 %}	2.02
Gross profit ratio	5.24 ^{775.51 %}	0.60 ^{30.78 %}	0.46 ^{-58.42 %}	1.10 ^{25.44 %}	0.88 ^{98.65 %}	0.44 ^{-55.80 %}	1.00
Weighted average shs out dil	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.02 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{-0.10 %}	6.379 M
Weighted average shs out	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.02 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{-0.10 %}	6.379 M
EPS diluted	-0.63 ^{-150.81 %}	1.24 ^{106.67 %}	0.60 ^{114.18 %}	-4.23 ^{-225.15 %}	3.38 ^{397.06 %}	0.68 ^{-79.82 %}	3.37
Earnings per share	-0.63 ^{-150.81 %}	1.24 ^{106.67 %}	0.60 ^{114.18 %}	-4.23 ^{-225.15 %}	3.38 ^{397.06 %}	0.68 ^{-79.82 %}	3.37
Gross profit	-2.809 M ^{-180.69 %}	3.481 M ^{68.76 %}	2.063 M ^{107.13 %}	-28.951 M ^{-248.25 %}	19.528 M ^{779.24 %}	2.221 M ^{-89.87 %}	21.928 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.176 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.141 K
Cost of revenue	2.274 M ^{-2.44 %}	2.330 M ^{-4.53 %}	2.441 M ^{-8.45 %}	2.666 M ^{-1.66 %}	2.711 M ^{-3.29 %}	2.803 M	0.000
General and administrative expenses	1.027 M ^{56.01 %}	658.471 K ^{22.56 %}	537.266 K ^{7.60 %}	499.334 K ^{-2.42 %}	511.741 K ^{2.32 %}	500.117 K ^{62.68 %}	307.431 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	155.413 K ^{-3.00 %}	160.221 K ^{-96.93 %}	5.227 M ^{2 846.48 %}	177.394 K ^{-3.44 %}	183.723 K ^{-3.82 %}	191.026 K ^{56.88 %}	121.762 K
Operating expenses	1.183 M ^{44.46 %}	818.692 K ^{16.39 %}	703.383 K ^{3.94 %}	676.728 K ^{-2.69 %}	695.464 K ^{0.63 %}	691.143 K ^{61.03 %}	429.193 K
Cost and expenses	3.456 M ^{9.75 %}	3.149 M ^{347.71 %}	703.383 K ^{3.94 %}	676.728 K ^{-2.69 %}	695.464 K ^{0.63 %}	691.143 K ^{61.03 %}	429.193 K
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.121 ^{129.82 %}	-3.759 ^{-418.84 %}	1.179 ^{195.02 %}	0.400	0.000
Selling general and administrative expenses	1.027 M ^{56.01 %}	658.471 K ^{22.56 %}	537.266 K ^{7.60 %}	499.334 K ^{-2.42 %}	511.741 K ^{2.32 %}	500.117 K ^{62.68 %}	307.431 K
Interest income	4.015 M ^{6.06 %}	3.785 M ^{-27.13 %}	5.194 M ^{22.41 %}	4.243 M ^{10.18 %}	3.851 M ^{0.14 %}	3.846 M ^{61.16 %}	2.386 M
Interest expense	2.274 M ^{-19.27 %}	2.816 M ^{18.55 %}	2.376 M ^{329.17 %}	553.530 K ^{20.50 %}	459.376 K ^{-68.19 %}	1.444 M ^{32.10 %}	1.093 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K
Operating income	-3.992 M ^{-249.92 %}	2.663 M ^{-29.94 %}	3.801 M ^{114.39 %}	-26.408 M ^{-222.58 %}	21.543 M ^{272.89 %}	5.777 M ^{-74.43 %}	22.592 M
Operating income ratio	7.45 ^{1 526.61 %}	0.46 ^{-45.71 %}	0.84 ^{-16.01 %}	1.00 ^{3.71 %}	0.97 ^{-15.75 %}	1.15 ^{11.61 %}	1.03
Total other income expenses net	0.000 ^{-100.00 %}	5.258 M ^{115.39 %}	2.441 M ^{541.01 %}	-553.530 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.444 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	62.253 M ^{260 299.06 %}	-23.925 K ^{-100.03 %}	73.425 M ^{-18.64 %}	90.242 M ^{31.41 %}	68.672 M ^{1.62 %}	67.575 M ^{-12.68 %}	77.391 M
Total investments	5.596 M ^{-96.73 %}	171.349 M ^{-5.05 %}	180.472 M ^{-10.77 %}	202.246 M ^{-10.85 %}	226.859 M ^{8.83 %}	208.459 M ^{-6.35 %}	222.584 M
Total debt	62.400 M ^{-2.58 %}	64.055 M ^{-12.76 %}	73.425 M ^{-18.79 %}	90.415 M ^{31.33 %}	68.845 M ^{0.48 %}	68.515 M ^{-12.08 %}	77.925 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.135 M ^{89.48 %}	15.376 M	0.000
Retained earnings	-9.780 M ^{-176.94 %}	-3.531 M ^{65.51 %}	-10.239 M ^{10.59 %}	-11.452 M ^{-139.31 %}	29.135 M ^{89.48 %}	15.376 M ^{-8.60 %}	16.823 M
Common stock	108.337 M ^{-4.45 %}	113.386 M ^{-5.19 %}	119.589 M ^{-4.08 %}	124.680 M ^{-1.12 %}	126.091 M ^{-0.37 %}	126.562 M ^{-0.96 %}	127.795 M
Total equity	98.557 M ^{-10.28 %}	109.854 M ^{0.46 %}	109.350 M ^{-3.43 %}	113.229 M ^{-27.06 %}	155.226 M ^{9.36 %}	141.938 M ^{-1.85 %}	144.618 M
Other non current liabilities	540.398 K ^{100.84 %}	-64.055 M ^{12.76 %}	-73.425 M	0.000 ^{100.00 %}	-58.845 M	0.000	0.000
Long term debt	62.400 M ^{-2.58 %}	64.055 M ^{-12.76 %}	73.425 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.845 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	62.940 M ^{-1.74 %}	64.055 M ^{-12.76 %}	73.425 M ^{30 097.66 %}	243.148 K ^{-99.65 %}	68.845 M ^{0.48 %}	68.515 M ^{-12.08 %}	77.925 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	254.659 K ^{129.47 %}	-864.232 K ^{-255.43 %}	-243.148 K ^{95.64 %}	-5.582 M ^{-1 892.16 %}	-280.176 K ^{-117.28 %}	1.622 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	547.635 K ^{-44.77 %}	991.626 K ^{14.74 %}	864.232 K ^{255.43 %}	243.148 K ^{-95.64 %}	5.582 M ^{877.69 %}	570.890 K ^{-80.42 %}	2.915 M
Total liabilities	63.488 M ^{-2.40 %}	65.047 M ^{-12.98 %}	74.748 M ^{-19.07 %}	92.360 M ^{23.35 %}	74.876 M ^{8.38 %}	69.086 M ^{-14.54 %}	80.840 M
Other non current assets	160.009 M ^{193.38 %}	-171.349 M ^{5.05 %}	-180.472 M ^{10.77 %}	-202.246 M ^{10.85 %}	-226.859 M ^{-8.83 %}	-208.459 M ^{6.35 %}	-222.584 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	171.349 M ^{-5.05 %}	180.472 M ^{-10.77 %}	202.246 M ^{-10.85 %}	226.859 M ^{8.83 %}	208.459 M ^{-6.35 %}	222.584 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	160.009 M	0.000 ^{-100.00 %}	180.472 M ^{-10.77 %}	202.246 M ^{-10.85 %}	226.859 M ^{8.83 %}	208.459 M ^{-6.35 %}	222.584 M
Other current assets	-5.596 M ^{-6.21 %}	-5.269 M ^{11.68 %}	-5.966 M ^{64.81 %}	-16.953 M ^{46.34 %}	-31.592 M ^{-249.97 %}	-9.027 M ^{-82 105.75 %}	11.008 K
Short term investments	5.596 M ^{64.86 %}	3.394 M ^{-16.40 %}	4.061 M ^{-47.50 %}	7.734 M ^{-47.00 %}	14.592 M ^{245.44 %}	4.224 M	0.000
cash and cash equivalents	147.375 K ^{515.99 %}	23.925 K	0.000 ^{-100.00 %}	172.958 K ^{0.00 %}	172.958 K ^{-81.60 %}	940.000 K ^{76.03 %}	534.000 K
Cash and short term investments	5.744 M ^{68.02 %}	3.418 M ^{-15.81 %}	4.061 M ^{2 247.73 %}	172.958 K ^{0.00 %}	172.958 K ^{-81.60 %}	940.000 K ^{76.03 %}	534.000 K
Total current assets	2.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.905 M ^{14.95 %}	1.658 M ^{-31.18 %}	2.409 M ^{-5.41 %}	2.546 M ^{-11.06 %}	2.863 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.219 M ^{-45.77 %}	17.001 M ^{196.02 %}	5.743 M	0.000
Net receivables	1.889 M ^{2.06 %}	1.851 M ^{-2.86 %}	1.905 M ^{14.95 %}	1.658 M ^{-25.86 %}	2.236 M ^{47.19 %}	1.519 M ^{-34.78 %}	2.329 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	174.901 M ^{10 063.58 %}	1.721 M ^{2.09 %}	1.686 M ^{101.82 %}	835.217 K ^{4 478.54 %}	18.242 K ^{65.72 %}	11.008 K
Account payables	547.635 K ^{-25.69 %}	736.967 K ^{-14.73 %}	864.232 K ^{255.43 %}	243.148 K ^{-95.64 %}	5.582 M ^{1 892.16 %}	280.176 K ^{-78.34 %}	1.294 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.135 M ^{-89.48 %}	-15.376 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	458.927 K ^{-99.50 %}	91.874 M ^{20 320.41 %}	449.913 K ^{11 247 925.00 %}	-4.000 ^{-300.00 %}	2.000
Total assets	162.045 M ^{-7.35 %}	174.901 M ^{-5.00 %}	184.098 M ^{-10.45 %}	205.589 M ^{-10.65 %}	230.103 M ^{9.04 %}	211.024 M ^{-6.40 %}	225.458 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	674.522 K ^{291.89 %}	-351.506 K ^{-16.38 %}	-302.037 K ^{-184.72 %}	356.504 K ^{499.56 %}	59.461 K ^{170.84 %}	-83.932 K ^{90.51 %}	-883.997 K
Accounts receivables	361.474 K ^{563.10 %}	54.513 K ^{119.05 %}	-286.116 K ^{-9.34 %}	-261.678 K ^{-446.28 %}	75.568 K ^{-69.59 %}	248.522 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-4.970 K ^{97.40 %}	-191.107 K ^{67.61 %}	-589.957 K ^{-199.88 %}	590.672 K ^{3 310.15 %}	17.321 K ^{69.27 %}	10.233 K	0.000
Other working capital	318.018 K ^{247.98 %}	-214.912 K ^{-137.44 %}	574.036 K ^{1 986.64 %}	27.510 K ^{182.30 %}	-33.428 K ^{90.25 %}	-342.687 K	0.000
Other non cash items	6.843 M ^{373.84 %}	-2.499 M ^{-111.48 %}	21.766 M ^{8.69 %}	20.027 M ^{245.97 %}	-13.720 M ^{-198.58 %}	13.918 M ^{106.26 %}	-222.463 M
Net cash provided by operating activities	3.525 M ^{-30.47 %}	5.070 M ^{-79.93 %}	25.265 M ^{484.09 %}	-6.578 M ^{-183.44 %}	7.883 M ^{-56.61 %}	18.167 M ^{109.00 %}	-201.849 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-65.887 M ^{41.03 %}	-111.724 M ^{-27.33 %}	-87.742 M ^{58.82 %}	-213.084 M ^{-152.90 %}	-84.257 M ^{29.39 %}	-119.331 M	0.000
Sales maturities of investments	73.602 M ^{-40.00 %}	122.679 M ^{21.81 %}	100.715 M ^{-46.78 %}	189.257 M ^{99.79 %}	94.730 M ^{-30.84 %}	136.974 M	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	7.715 M ^{-29.57 %}	10.955 M ^{-15.56 %}	12.973 M ^{154.45 %}	-23.828 M ^{-327.52 %}	10.473 M ^{-40.64 %}	17.643 M	0.000
Debt repayment	-1.655 M ^{82.51 %}	-9.465 M ^{44.47 %}	-17.044 M ^{-176.86 %}	22.175 M ^{6 619.71 %}	330.000 K ^{103.19 %}	-10.342 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.110 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-7.305 M ^{1.50 %}	-7.416 M ^{3.43 %}	-7.679 M ^{48.93 %}	-15.037 M ^{-82.15 %}	-8.255 M ^{-17.71 %}	-7.013 M ^{-71.43 %}	-4.091 M
Other financing activites	78.450 K	0.000 ^{100.00 %}	-595.699 K ^{-191.69 %}	649.697 K	0.000 ^{100.00 %}	-406.000 K ^{-100.51 %}	79.263 M
Net cash used provided by financing activities	-8.882 M ^{47.39 %}	-16.881 M ^{33.33 %}	-25.319 M ^{-452.49 %}	7.183 M ^{190.63 %}	-7.925 M ^{55.38 %}	-17.761 M ^{-108.78 %}	202.283 M
Effect of forex changes on cash	-2.235 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.973 M ^{-154.45 %}	23.828 M ^{327.52 %}	-10.473 M ^{40.64 %}	-17.643 M	0.000
Net change in cash	123.450 K ^{108.66 %}	-1.425 M ^{-2 539.13 %}	-53.998 K ^{-108.92 %}	605.041 K ^{1 539.07 %}	-42.044 K ^{-110.36 %}	406.000 K ^{-6.45 %}	434.000 K
Cash at beginning of period	23.925 K ^{-98.35 %}	1.449 M ^{-3.59 %}	1.503 M ^{67.38 %}	897.957 K ^{-4.47 %}	940.000 K ^{76.03 %}	534.000 K ^{434.00 %}	100.000 K
Cash at end of period	147.375 K ^{-89.12 %}	1.354 M ^{-6.53 %}	1.449 M ^{-3.59 %}	1.503 M ^{67.38 %}	897.957 K ^{-4.47 %}	940.000 K ^{76.03 %}	534.000 K
Operating cash flow	9.039 M ^{78.27 %}	5.070 M ^{-79.93 %}	25.265 M ^{484.09 %}	-6.578 M ^{-183.44 %}	7.883 M ^{-56.61 %}	18.167 M ^{109.00 %}	-201.849 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	9.039 M ^{78.27 %}	5.070 M ^{-79.93 %}	25.265 M ^{484.09 %}	-6.578 M ^{-183.44 %}	7.883 M ^{-56.61 %}	18.167 M ^{109.00 %}	-201.849 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
Revenue	3.769 M ^{-7.57 %}	4.077 M ^{-3.89 %}	4.242 M ^{170.31 %}	1.569 M ^{22.09 %}	1.285 M ^{-38.93 %}	2.105 M ^{20.38 %}	1.749 M ^{-67.76 %}	5.424 M ^{-48.96 %}	10.628 M ^{38.98 %}	7.647 M ^{44.85 %}	5.279 M ^{26.57 %}	4.171 M ^{0.55 %}	4.148 M ^{288.24 %}	1.068 M
Net income	-5.402 M ^{-483.07 %}	1.410 M ^{-64.80 %}	4.006 M ^{2.32 %}	3.915 M ^{81.80 %}	2.153 M ^{30.71 %}	1.647 M ^{106.03 %}	-27.311 M ^{-7 900.78 %}	350.108 K ^{-96.03 %}	8.810 M ^{-30.81 %}	12.733 M ^{591.09 %}	-2.593 M ^{-115.51 %}	16.715 M ^{-65.59 %}	48.580 M ^{322.30 %}	11.504 M
Income before tax	-5.402 M ^{-483.07 %}	1.410 M ^{-64.80 %}	4.006 M ^{2.32 %}	3.915 M ^{81.80 %}	2.153 M ^{30.71 %}	1.647 M ^{106.03 %}	-27.311 M ^{-7 900.78 %}	350.108 K ^{-96.03 %}	8.810 M ^{-30.81 %}	12.733 M ^{591.09 %}	-2.593 M ^{-137.44 %}	6.926 M ^{-60.05 %}	17.336 M ^{316.46 %}	4.163 M
Income before tax ratio	-1.43 ^{-514.45 %}	0.35 ^{-63.37 %}	0.94 ^{-62.15 %}	2.49 ^{48.91 %}	1.68 ^{114.05 %}	0.78 ^{105.01 %}	-15.62 ^{-24 297.56 %}	0.06 ^{-92.21 %}	0.83 ^{-50.21 %}	1.67 ^{439.03 %}	-0.49 ^{-129.58 %}	1.66 ^{-60.26 %}	4.18 ^{7.27 %}	3.90
EBITDA	-4.261 M ^{-259.41 %}	2.673 M ^{-49.88 %}	5.334 M ^{-1.28 %}	5.403 M ^{54.77 %}	3.491 M ^{30.00 %}	2.685 M ^{109.95 %}	-26.995 M ^{-4 696.56 %}	587.283 K ^{-93.50 %}	9.032 M ^{-30.37 %}	12.971 M ^{848.34 %}	-1.733 M ^{-114.66 %}	11.821 M ^{-64.13 %}	32.958 M ^{320.74 %}	7.833 M
Net income ratio	-1.43 ^{-514.45 %}	0.35 ^{-63.37 %}	0.94 ^{-62.15 %}	2.49 ^{48.91 %}	1.68 ^{114.05 %}	0.78 ^{105.01 %}	-15.62 ^{-24 297.56 %}	0.06 ^{-92.21 %}	0.83 ^{-50.21 %}	1.67 ^{439.03 %}	-0.49 ^{-112.26 %}	4.01 ^{-65.78 %}	11.71 ^{8.77 %}	10.77
Ratio EBITDA	-1.13 ^{-272.46 %}	0.66 ^{-47.85 %}	1.26 ^{-63.48 %}	3.44 ^{26.77 %}	2.72 ^{112.89 %}	1.28 ^{108.26 %}	-15.44 ^{-14 358.25 %}	0.11 ^{-87.26 %}	0.85 ^{-49.90 %}	1.70 ^{616.63 %}	-0.33 ^{-111.59 %}	2.83 ^{-64.33 %}	7.95 ^{8.37 %}	7.33
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.72 ^{-0.63 %}	0.72 ^{170.81 %}	0.27 ^{297.26 %}	0.07 ^{-83.63 %}	0.41 ^{47.80 %}	0.28 ^{-62.58 %}	0.74 ^{-14.94 %}	0.87 ^{5.79 %}	0.82 ^{10.89 %}	0.74 ^{38.24 %}	0.54 ^{17.62 %}	0.46 ^{-13.29 %}	0.53
Weighted average shs out dil	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.02 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M
Weighted average shs out	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M ^{0.02 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M ^{0.00 %}	6.373 M
EPS diluted	-0.85 ^{-486.36 %}	0.22 ^{-65.08 %}	0.63 ^{3.28 %}	0.61 ^{79.41 %}	0.34 ^{30.77 %}	0.26 ^{106.06 %}	-4.29 ^{-7 914.21 %}	0.05 ^{-96.02 %}	1.38 ^{-31.00 %}	2.00 ^{587.80 %}	-0.41 ^{-115.65 %}	2.62 ^{-65.62 %}	7.62 ^{320.99 %}	1.81
Earnings per share	-0.85 ^{-486.36 %}	0.22 ^{-65.08 %}	0.63 ^{3.28 %}	0.61 ^{79.41 %}	0.34 ^{30.77 %}	0.26 ^{106.06 %}	-4.29 ^{-7 914.21 %}	0.05 ^{-96.02 %}	1.38 ^{-31.00 %}	2.00 ^{587.80 %}	-0.41 ^{-115.65 %}	2.62 ^{-65.62 %}	7.62 ^{320.99 %}	1.81
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	2.925 M ^{-4.49 %}	3.063 M ^{632.02 %}	418.434 K ^{385.02 %}	86.272 K ^{-90.01 %}	863.182 K ^{77.93 %}	485.134 K ^{-87.94 %}	4.021 M ^{-56.59 %}	9.263 M ^{47.03 %}	6.300 M ^{60.62 %}	3.922 M ^{74.97 %}	2.242 M ^{18.26 %}	1.895 M ^{236.63 %}	563.070 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.391 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.789 M ^{68.67 %}	-31.245 M ^{-325.61 %}	-7.341 M
Cost of revenue	1.429 M ^{24.04 %}	1.152 M ^{-2.32 %}	1.179 M ^{2.47 %}	1.151 M ^{-4.02 %}	1.199 M ^{-3.44 %}	1.242 M ^{-1.71 %}	1.263 M ^{-9.93 %}	1.403 M ^{2.81 %}	1.365 M ^{1.32 %}	1.347 M ^{-0.74 %}	1.357 M ^{-29.67 %}	1.929 M ^{-14.36 %}	2.253 M ^{345.73 %}	505.400 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.610 K ^{11.62 %}	191.380 K ^{22.07 %}	156.780 K ^{144.43 %}	64.140 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.969 K ^{28.80 %}	18.610 K ^{-26.21 %}	25.219 K ^{268.70 %}	6.840 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.985 M ^{46.40 %}	3.405 M ^{86.85 %}	1.822 M ^{106.63 %}	-27.480 M ^{-700.24 %}	-3.434 M ^{-1 383.91 %}	-231.415 K ^{-103.47 %}	6.671 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	252.003 K ^{-88.90 %}	2.271 M ^{145.56 %}	-4.985 M ^{-46.40 %}	-3.405 M ^{-86.85 %}	-1.822 M ^{-106.63 %}	27.480 M ^{900.24 %}	-3.434 M ^{-1 383.91 %}	-231.415 K ^{-103.47 %}	6.671 M ^{2 708.04 %}	237.579 K ^{13.14 %}	209.990 K ^{15.38 %}	182.000 K ^{156.41 %}	70.980 K
Cost and expenses	8.030 M ^{471.92 %}	1.404 M ^{228.64 %}	-1.091 M ^{71.53 %}	-3.834 M ^{-73.82 %}	-2.206 M ^{-280.07 %}	-580.282 K ^{-102.02 %}	28.743 M ^{494.26 %}	4.837 M ^{203.06 %}	1.596 M ^{129.97 %}	-5.325 M ^{-175.93 %}	7.012 M ^{227.80 %}	2.139 M ^{-12.14 %}	2.435 M ^{322.41 %}	576.380 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	252.003 K ^{-88.90 %}	2.271 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	237.579 K ^{13.14 %}	209.990 K ^{15.38 %}	182.000 K ^{156.41 %}	70.980 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.488 M ^{11.26 %}	1.338 M ^{28.87 %}	1.038 M ^{228.10 %}	316.355 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.895 M ^{-68.67 %}	15.622 M ^{325.61 %}	3.671 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K ^{-36.23 %}	86.065 K ^{20.55 %}	71.391 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.597 M ^{-177.61 %}	9.789 M ^{-68.67 %}	31.245 M ^{325.61 %}	7.341 M
Operating income	-4.261 M ^{-259.41 %}	2.673 M ^{-49.88 %}	5.334 M ^{-1.28 %}	5.403 M ^{54.77 %}	3.491 M ^{30.00 %}	2.685 M ^{109.95 %}	-26.995 M ^{-4 696.58 %}	587.280 K ^{-93.50 %}	9.032 M ^{-30.37 %}	12.971 M ^{848.34 %}	-1.733 M ^{-185.32 %}	2.032 M ^{18.57 %}	1.713 M ^{248.21 %}	492.090 K
Operating income ratio	-1.13 ^{-272.46 %}	0.66 ^{-47.85 %}	1.26 ^{-63.48 %}	3.44 ^{26.77 %}	2.72 ^{112.89 %}	1.28 ^{108.26 %}	-15.44 ^{-14 358.32 %}	0.11 ^{-87.26 %}	0.85 ^{-49.90 %}	1.70 ^{616.63 %}	-0.33 ^{-167.41 %}	0.49 ^{17.92 %}	0.41 ^{-10.31 %}	0.46
Total other income expenses net	-1.141 M ^{9.70 %}	-1.263 M ^{4.89 %}	-1.328 M ^{10.76 %}	-1.488 M ^{-11.26 %}	-1.338 M ^{-28.87 %}	-1.038 M ^{-228.10 %}	-316.358 K ^{-33.39 %}	-237.175 K ^{-7.23 %}	-221.182 K ^{7.14 %}	-238.194 K ^{72.29 %}	-859.504 K ^{-117.56 %}	4.895 M ^{-68.67 %}	15.622 M ^{325.61 %}	3.671 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
Net debt	62.253 M ^{-4.35 %}	65.084 M ^{272 133.70 %}	-23.925 K ^{-100.04 %}	67.048 M ^{-8.68 %}	73.425 M ^{5.64 %}	69.506 M ^{-12.58 %}	79.506 M ^{15.58 %}	68.790 M ^{0.17 %}	68.672 M ^{11.54 %}	61.567 M ^{-8.89 %}	67.575 M ^{-22.17 %}	86.821 M ^{12.18 %}	77.391 M ^{-3.35 %}	80.071 M
Total investments	5.596 M ^{-25.35 %}	7.496 M ^{-95.63 %}	171.349 M ^{-1.73 %}	174.370 M ^{-3.38 %}	180.472 M ^{0.00 %}	180.472 M ^{-5.76 %}	191.507 M ^{-9.83 %}	212.377 M ^{-6.38 %}	226.859 M ^{8.42 %}	209.237 M ^{0.37 %}	208.459 M ^{-11.24 %}	234.855 M ^{5.51 %}	222.584 M ^{5.42 %}	211.132 M
Total debt	62.400 M ^{-11.84 %}	70.780 M ^{10.50 %}	64.055 M ^{-6.20 %}	68.290 M ^{-6.99 %}	73.425 M ^{0.00 %}	73.425 M ^{-11.99 %}	83.425 M ^{21.18 %}	68.845 M ^{0.00 %}	68.845 M ^{11.77 %}	61.595 M ^{-10.10 %}	68.515 M ^{-21.59 %}	87.375 M ^{12.13 %}	77.925 M ^{-2.72 %}	80.105 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.135 M ^{24.72 %}	23.361 M ^{51.93 %}	15.376 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-9.780 M ^{-68.27 %}	-5.812 M ^{-64.58 %}	-3.531 M ^{64.86 %}	-10.049 M ^{1.85 %}	-10.239 M ^{0.00 %}	-10.239 M ^{25.70 %}	-13.781 M ^{-174.80 %}	18.425 M ^{-36.76 %}	29.135 M ^{24.72 %}	23.361 M ^{51.93 %}	15.376 M ^{-24.04 %}	20.243 M ^{20.33 %}	16.823 M ^{370.14 %}	3.578 M
Common stock	108.337 M ^{-4.45 %}	113.386 M ^{0.00 %}	113.386 M ^{-5.19 %}	119.589 M ^{0.00 %}	119.589 M ^{0.00 %}	119.589 M ^{-4.08 %}	124.680 M ^{-1.12 %}	126.091 M ^{0.00 %}	126.091 M ^{-0.37 %}	126.562 M ^{0.00 %}	126.562 M ^{-0.96 %}	127.795 M ^{0.00 %}	127.795 M ^{0.46 %}	127.210 M
Total equity	98.557 M ^{-8.38 %}	107.574 M ^{-2.08 %}	109.854 M ^{0.29 %}	109.539 M ^{0.17 %}	109.350 M ^{0.00 %}	109.350 M ^{-1.40 %}	110.899 M ^{-23.26 %}	144.517 M ^{-6.90 %}	155.226 M ^{3.54 %}	149.923 M ^{5.63 %}	141.938 M ^{-4.12 %}	148.038 M ^{2.36 %}	144.618 M ^{10.57 %}	130.789 M
Other non current liabilities	540.398 K ^{137.91 %}	227.145 K ^{100.35 %}	-64.055 M ^{6.20 %}	-68.290 M ^{6.99 %}	-73.425 M ^{11.99 %}	-83.425 M ^{7.73 %}	-90.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	62.400 M ^{-11.84 %}	70.780 M ^{10.50 %}	64.055 M ^{-6.20 %}	68.290 M ^{-6.99 %}	73.425 M ^{-11.99 %}	83.425 M ^{-7.73 %}	90.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	62.940 M ^{-11.36 %}	71.007 M ^{10.85 %}	64.055 M ^{-8.01 %}	69.635 M ^{-5.16 %}	73.425 M ^{0.00 %}	73.425 M ^{1 302.17 %}	5.237 M ^{-47.63 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-83.76 %}	61.595 M ^{-10.10 %}	68.515 M ^{-21.59 %}	87.375 M ^{12.13 %}	77.925 M ^{-2.72 %}	80.105 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.659 K ^{123.75 %}	-1.072 M ^{-24.09 %}	-864.232 K ^{83.50 %}	-5.237 M ^{-2 053.63 %}	-243.148 K ^{64.35 %}	-681.993 K ^{87.78 %}	-5.582 M ^{-4 982.08 %}	-109.828 K ^{60.80 %}	-280.176 K ^{-194.31 %}	297.091 K ^{-81.68 %}	1.622 M ^{254.96 %}	-1.046 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	547.635 K ^{-74.31 %}	2.132 M ^{114.98 %}	991.626 K ^{-7.53 %}	1.072 M ^{24.09 %}	864.232 K ^{0.00 %}	864.232 K ^{-83.50 %}	5.237 M ^{667.82 %}	681.993 K ^{-87.78 %}	5.582 M ^{4 982.08 %}	109.828 K ^{-80.76 %}	570.890 K ^{-56.75 %}	1.320 M ^{-54.72 %}	2.915 M ^{58.00 %}	1.845 M
Total liabilities	63.488 M ^{-13.20 %}	73.139 M ^{12.44 %}	65.047 M ^{-6.59 %}	69.635 M ^{-6.84 %}	74.748 M ^{0.00 %}	74.748 M ^{-16.03 %}	89.022 M ^{27.24 %}	69.962 M ^{-6.56 %}	74.876 M ^{20.63 %}	62.073 M ^{-10.15 %}	69.086 M ^{-22.11 %}	88.695 M ^{9.72 %}	80.840 M ^{-1.35 %}	81.950 M
Other non current assets	160.009 M	0.000 ^{100.00 %}	-171.349 M ^{1.47 %}	-173.899 M ^{3.64 %}	-180.472 M ^{0.00 %}	-180.472 M ^{5.76 %}	-191.507 M ^{9.83 %}	-212.377 M ^{6.38 %}	-226.859 M ^{-8.42 %}	-209.237 M ^{-0.37 %}	-208.459 M ^{11.24 %}	-234.855 M ^{-5.51 %}	-222.584 M ^{-5.42 %}	-211.132 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.349 M ^{-1.47 %}	173.899 M ^{-3.64 %}	180.472 M ^{0.00 %}	180.472 M ^{-5.76 %}	191.507 M ^{-9.83 %}	212.377 M ^{-6.38 %}	226.859 M ^{8.42 %}	209.237 M ^{0.37 %}	208.459 M ^{-11.24 %}	234.855 M ^{5.51 %}	222.584 M ^{5.42 %}	211.132 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	160.009 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.472 M ^{0.00 %}	180.472 M ^{-5.76 %}	191.507 M ^{-9.83 %}	212.377 M ^{-6.38 %}	226.859 M ^{8.42 %}	209.237 M ^{0.37 %}	208.459 M ^{-11.24 %}	234.855 M ^{5.51 %}	222.584 M ^{5.42 %}	211.132 M
Other current assets	-5.596 M ^{61.55 %}	-14.554 M ^{-176.22 %}	-5.269 M ^{-57.22 %}	-3.352 M ^{43.82 %}	-5.966 M ^{86.16 %}	-43.096 M ^{-251.80 %}	-12.250 M ^{-11.41 %}	-10.995 M ^{35.32 %}	-17.001 M ^{-25.83 %}	-13.510 M ^{-49.66 %}	-9.027 M ^{-687 100.99 %}	1.314 K ^{-88.06 %}	11.008 K	0.000
Short term investments	5.596 M ^{-25.35 %}	7.496 M ^{120.84 %}	3.394 M ^{619.86 %}	471.548 K ^{-88.39 %}	4.061 M ^{-77.35 %}	17.927 M ^{131.78 %}	7.734 M ^{948.72 %}	737.500 K ^{1.72 %}	725.000 K ^{-7.53 %}	784.000 K ^{-81.44 %}	4.224 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	147.375 K ^{-97.41 %}	5.696 M ^{23 707.47 %}	23.925 K ^{-98.07 %}	1.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.919 M ^{0.00 %}	3.919 M ^{6 973.72 %}	55.402 K ^{-67.97 %}	172.958 K ^{522.64 %}	27.778 K ^{-97.04 %}	940.000 K ^{69.68 %}	554.000 K ^{3.75 %}	534.000 K ^{1 482.27 %}	33.749 K
Cash and short term investments	5.744 M ^{-56.46 %}	13.192 M ^{285.92 %}	3.418 M ^{99.55 %}	1.713 M ^{-57.81 %}	4.061 M ^{3.61 %}	3.919 M ^{0.00 %}	3.919 M ^{394.26 %}	792.902 K ^{-11.70 %}	897.957 K ^{10.62 %}	811.778 K ^{-13.64 %}	940.000 K ^{69.68 %}	554.000 K ^{3.75 %}	534.000 K ^{1 482.27 %}	33.749 K
Total current assets	2.036 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.905 M ^{0.00 %}	1.905 M ^{-70.84 %}	6.533 M ^{235.78 %}	1.946 M ^{-37.91 %}	3.134 M ^{13.82 %}	2.753 M ^{8.12 %}	2.546 M ^{35.75 %}	1.876 M ^{-34.48 %}	2.863 M ^{78.17 %}	1.607 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.541 M ^{118.71 %}	9.392 M ^{-14.58 %}	10.995 M ^{-35.32 %}	17.001 M ^{25.83 %}	13.510 M ^{135.25 %}	5.743 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.889 M ^{38.67 %}	1.362 M ^{-26.40 %}	1.851 M ^{12.96 %}	1.638 M ^{-14.01 %}	1.905 M ^{-27.12 %}	2.614 M ^{57.73 %}	1.658 M ^{43.78 %}	1.153 M ^{-48.43 %}	2.236 M ^{15.16 %}	1.941 M ^{27.81 %}	1.519 M ^{14.91 %}	1.322 M ^{-43.24 %}	2.329 M ^{48.04 %}	1.573 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	180.713 M ^{3.32 %}	174.901 M ^{-2.39 %}	179.175 M ^{10 311.91 %}	1.721 M ^{0.00 %}	1.721 M ^{-8.46 %}	1.880 M ^{1 105.72 %}	155.911 K ^{41.46 %}	110.218 K ^{1 788.26 %}	5.837 K ^{-68.00 %}	18.242 K ^{1 288.28 %}	1.314 K ^{-88.06 %}	11.008 K	0.000
Account payables	547.635 K ^{-74.31 %}	2.132 M ^{189.27 %}	736.967 K ^{-31.28 %}	1.072 M ^{24.09 %}	864.232 K ^{-83.50 %}	5.237 M ^{2 053.63 %}	243.148 K ^{-64.35 %}	681.993 K ^{-87.78 %}	5.582 M ^{4 982.08 %}	109.828 K ^{-60.80 %}	280.176 K ^{-72.61 %}	1.023 M ^{-20.92 %}	1.294 M ^{23.62 %}	1.046 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.135 M ^{-24.72 %}	-23.361 M ^{-51.93 %}	-15.376 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.072 M ^{-333.68 %}	458.927 K ^{0.00 %}	458.927 K ^{-99.42 %}	78.549 M ^{32.51 %}	59.280 M ^{-0.03 %}	59.295 M ^{16 000.41 %}	368.282 K ^{9 207 150.00 %}	-4.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{166.67 %}	-3.000
Total assets	162.045 M ^{-10.33 %}	180.713 M ^{3.32 %}	174.901 M ^{-2.39 %}	179.175 M ^{-2.67 %}	184.098 M ^{0.00 %}	184.098 M ^{-7.91 %}	199.921 M ^{-6.79 %}	214.478 M ^{-6.79 %}	230.103 M ^{8.54 %}	211.996 M ^{0.46 %}	211.024 M ^{-10.86 %}	236.733 M ^{5.00 %}	225.458 M ^{5.98 %}	212.739 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	320.773 K ^{-9.32 %}	353.749 K ^{167.29 %}	-525.726 K ^{-401.76 %}	174.220 K ^{-51.24 %}	357.298 K ^{154.19 %}	-659.335 K ^{-345.87 %}	268.162 K ^{203.55 %}	88.342 K ^{121.36 %}	-413.565 K ^{-187.43 %}	473.026 K ^{-98.20 %}	26.282 M ^{481.71 %}	-6.885 M ^{-235.79 %}	5.071 M ^{102.44 %}	-207.386 M
Accounts receivables	-127.053 K ^{-126.01 %}	488.527 K ^{201.65 %}	-480.582 K ^{-189.81 %}	535.095 K ^{469.11 %}	94.023 K ^{124.73 %}	-380.139 K ^{18.63 %}	-467.152 K ^{-327.35 %}	205.474 K ^{152.64 %}	-390.329 K ^{-183.78 %}	465.897 K ^{201.77 %}	-457.800 K ^{-187.07 %}	525.780 K ^{167.17 %}	-782.770 K ^{0.00 %}	-782.770 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	8.956 K ^{164.31 %}	-13.926 K ^{59.16 %}	-34.096 K ^{78.28 %}	-157.011 K ^{-271.48 %}	91.563 K ^{113.44 %}	-681.520 K ^{-204.33 %}	653.220 K ^{1 144.35 %}	-62.548 K ^{-652.01 %}	11.331 K ^{89.17 %}	5.990 K ^{-99.20 %}	750.270 K ^{-52.84 %}	1.591 M ^{247.55 %}	-1.078 M ^{0.00 %}	-1.078 M
Other working capital	438.870 K ^{463.15 %}	-120.852 K ^{-993.88 %}	-11.048 K ^{94.58 %}	-203.864 K ^{-218.72 %}	171.712 K ^{-57.32 %}	402.324 K ^{390.08 %}	82.094 K ^{250.40 %}	-54.584 K ^{-57.91 %}	-34.567 K ^{-3 134.86 %}	1.139 K ^{-100.00 %}	25.990 M ^{388.70 %}	-9.002 M ^{-229.87 %}	6.932 M ^{103.37 %}	-205.524 M
Other non cash items	4.757 M ^{128.08 %}	2.086 M ^{395.36 %}	-706.119 K ^{67.47 %}	-2.171 M ^{-291.80 %}	-554.029 K ^{-108.46 %}	6.552 M ^{-81.21 %}	34.878 M ^{1 849.52 %}	1.789 M ^{146.14 %}	-3.878 M ^{61.38 %}	-10.040 M ^{-979.29 %}	-930.290 K ^{79.92 %}	-4.633 M ^{73.17 %}	-17.266 M ^{-358.43 %}	-3.766 M
Net cash provided by operating activities	-324.419 K ^{-108.43 %}	3.850 M ^{38.78 %}	2.774 M ^{20.79 %}	2.296 M ^{7.20 %}	2.142 M ^{-66.93 %}	6.478 M ^{-19.24 %}	8.021 M ^{238.39 %}	2.370 M ^{-42.75 %}	4.140 M ^{13.82 %}	3.638 M ^{-84.02 %}	22.759 M ^{595.65 %}	-4.592 M ^{-189.32 %}	5.140 M ^{102.48 %}	-206.989 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-41.239 M ^{-67.31 %}	-24.648 M ^{-48.98 %}	-16.545 M ^{82.62 %}	-95.179 M ^{-230.32 %}	-28.814 M ^{51.10 %}	-58.928 M ^{68.87 %}	-189.288 M ^{-695.46 %}	-23.796 M ^{56.29 %}	-54.446 M ^{-82.64 %}	-29.811 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	46.064 M ^{67.27 %}	27.538 M ^{19.85 %}	22.978 M ^{-76.95 %}	99.701 M ^{345.09 %}	22.400 M ^{-71.40 %}	78.315 M ^{-51.58 %}	161.742 M ^{487.83 %}	27.515 M ^{-44.64 %}	49.699 M ^{10.37 %}	45.031 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	4.825 M ^{66.96 %}	2.890 M ^{-55.07 %}	6.433 M ^{42.26 %}	4.522 M ^{170.50 %}	-6.414 M ^{-133.08 %}	19.387 M ^{170.38 %}	-27.547 M ^{-840.72 %}	3.719 M ^{178.34 %}	-4.747 M ^{-131.19 %}	15.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-13.974 M ^{-212.72 %}	12.397 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.110 M
Dividends paid	-3.614 M ^{2.07 %}	-3.691 M ^{0.00 %}	-3.691 M ^{0.92 %}	-3.725 M ^{-0.62 %}	-3.702 M ^{6.90 %}	-3.977 M ^{1.46 %}	-4.036 M ^{63.32 %}	-11.001 M ^{-213.73 %}	-3.507 M ^{26.16 %}	-4.749 M ^{-35.42 %}	-3.507 M ^{0.00 %}	-3.507 M ^{0.00 %}	-3.507 M ^{-500.00 %}	-584.430 K
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.673 M ^{-49.62 %}	-3.792 M ^{73.12 %}	-14.108 M ^{-293.42 %}	-3.586 M ^{-115.64 %}	22.930 M ^{21 926.46 %}	-105.055 K ^{-101.43 %}	7.336 M ^{204.09 %}	-7.048 M ^{62.64 %}	-18.867 M ^{-332.39 %}	8.118 M ^{838.09 %}	-1.100 M ^{-100.53 %}	207.474 M
Net cash used provided by financing activities	-17.588 M ^{-302.02 %}	8.706 M ^{192.98 %}	-9.364 M ^{-24.57 %}	-7.517 M ^{57.79 %}	-17.810 M ^{-135.50 %}	-7.563 M ^{-140.03 %}	18.894 M ^{270.12 %}	-11.106 M ^{-390.01 %}	3.830 M ^{132.46 %}	-11.797 M ^{47.27 %}	-22.373 M ^{-585.13 %}	4.612 M ^{200.11 %}	-4.606 M ^{-102.23 %}	206.889 M
Effect of forex changes on cash	7.539 M ^{177.13 %}	-9.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.549 M ^{-197.82 %}	5.672 M ^{565.83 %}	-1.218 M ^{-74.28 %}	-698.638 K ^{96.84 %}	-22.082 M ^{-220.65 %}	18.303 M ^{3 000.00 %}	-631.136 K ^{-436.88 %}	-117.556 K ^{-180.97 %}	145.180 K ^{-97.94 %}	7.060 M ^{1 729.12 %}	386.000 K ^{1 830.00 %}	20.000 K ^{-96.25 %}	534.000 K ^{634.00 %}	-100.000 K
Cash at beginning of period	5.696 M ^{23 707.47 %}	23.925 K ^{-98.07 %}	1.242 M ^{-36.01 %}	1.940 M ^{-50.49 %}	3.919 M ^{127.25 %}	-14.384 M ^{-26 062.86 %}	55.402 K ^{-67.97 %}	172.958 K ^{522.64 %}	27.778 K ^{100.39 %}	-7.033 M ^{-188 780 240 909 107 296.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Cash at end of period	147.375 K ^{-97.41 %}	5.696 M ^{23 707.47 %}	23.925 K ^{-98.07 %}	1.242 M ^{106.84 %}	-18.163 M ^{-563.46 %}	3.919 M ^{780.69 %}	-575.734 K ^{-1 139.19 %}	55.402 K ^{-67.97 %}	172.958 K ^{522.64 %}	27.778 K ^{-92.80 %}	386.000 K ^{1 830.00 %}	20.000 K ^{-96.25 %}	534.000 K ^{634.00 %}	-100.000 K
Operating cash flow	-324.419 K ^{-108.43 %}	3.850 M ^{38.78 %}	2.774 M ^{20.79 %}	2.296 M ^{7.20 %}	2.142 M ^{-66.93 %}	6.478 M ^{-19.24 %}	8.021 M ^{238.39 %}	2.370 M ^{-42.75 %}	4.140 M ^{13.82 %}	3.638 M ^{-84.02 %}	22.759 M ^{595.65 %}	-4.592 M ^{-189.32 %}	5.140 M ^{102.48 %}	-206.989 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-324.420 K ^{-108.43 %}	3.850 M ^{38.78 %}	2.774 M ^{20.79 %}	2.296 M ^{7.20 %}	2.142 M ^{-66.93 %}	6.478 M ^{-19.24 %}	8.021 M ^{238.39 %}	2.370 M ^{-42.75 %}	4.140 M ^{13.82 %}	3.638 M ^{-84.02 %}	22.759 M ^{595.65 %}	-4.592 M ^{-189.32 %}	5.140 M ^{102.48 %}	-206.989 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018

Date	Form 10K
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