RM Infrastructure Income PLC ^RMII.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	5.615 M ^{-48.42 %}	10.886 M ^{1.86 %}	10.687 M ^{13.68 %}	9.401 M ^{-16.06 %}	11.200 M ^{9.69 %}	10.211 M ^{57.14 %}	6.498 M ^{124.30 %}	2.897 M
Bénéfice net	3.299 M ^{-2.94 %}	3.399 M ^{-36.94 %}	5.390 M ^{-40.14 %}	9.005 M ^{383.88 %}	1.861 M ^{-78.18 %}	8.528 M ^{98.00 %}	4.307 M ^{212.10 %}	1.380 M
Bénéfice avant impôt	3.299 M ^{-2.94 %}	3.399 M ^{-36.97 %}	5.393 M ^{-40.20 %}	9.019 M ^{328.05 %}	2.107 M ^{-75.36 %}	8.552 M ^{97.64 %}	4.327 M ^{213.55 %}	1.380 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.59 ^{88.17 %}	0.31 ^{-38.13 %}	0.50 ^{-47.40 %}	0.96 ^{409.96 %}	0.19 ^{-77.54 %}	0.84 ^{25.77 %}	0.67 ^{39.79 %}	0.48
EBITDA	3.197 M ^{1 467.16 %}	204.000 K ^{-96.22 %}	5.393 M ^{1 075.23 %}	-553.000 K ^{-116.18 %}	3.418 M ^{649.52 %}	-622.000 K ^{31.80 %}	-912.000 K ^{-4 533.43 %}	20.571 K
Ratio de revenu net	0.59 ^{88.17 %}	0.31 ^{-38.09 %}	0.50 ^{-47.35 %}	0.96 ^{476.48 %}	0.17 ^{-80.10 %}	0.84 ^{26.00 %}	0.66 ^{39.14 %}	0.48
Ratio EBITDA	0.57 ^{2 938.30 %}	0.02 ^{-96.29 %}	0.50 ^{957.87 %}	-0.06 ^{-119.28 %}	0.31 ^{600.99 %}	-0.06 ^{56.60 %}	-0.14 ^{-2 076.55 %}	0.01
Taux de profit brut	0.98 ^{10.60 %}	0.88 ^{0.31 %}	0.88 ^{-33.28 %}	1.32 ^{52.61 %}	0.87 ^{1.08 %}	0.86 ^{7.43 %}	0.80 ^{0.55 %}	0.79
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	112.657 M ^{-4.19 %}	117.588 M ^{-0.21 %}	117.840 M ^{-0.12 %}	117.977 M ^{-2.49 %}	120.985 M ^{9.03 %}	110.960 M ^{28.30 %}	86.484 M ^{59.13 %}	54.350 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	112.657 M ^{-4.19 %}	117.588 M ^{-0.21 %}	117.840 M ^{-0.12 %}	117.977 M ^{-2.49 %}	120.985 M ^{9.03 %}	110.960 M ^{28.30 %}	86.484 M ^{59.13 %}	54.350 M
Bénéfice par action diluée	0.03 ^{1.38 %}	0.03 ^{-36.76 %}	0.05 ^{-40.10 %}	0.08 ^{395.45 %}	0.02 ^{-79.97 %}	0.08 ^{54.42 %}	0.05 ^{96.06 %}	0.03
Bénéfice par action	0.03 ^{1.38 %}	0.03 ^{-36.76 %}	0.05 ^{-40.10 %}	0.08 ^{395.45 %}	0.02 ^{-79.97 %}	0.08 ^{54.42 %}	0.05 ^{96.06 %}	0.03
Bénéfice brut	5.494 M ^{-42.96 %}	9.631 M ^{2.17 %}	9.426 M ^{-24.15 %}	12.427 M ^{28.10 %}	9.701 M ^{10.87 %}	8.750 M ^{68.82 %}	5.183 M ^{125.54 %}	2.298 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-78.57 %}	14.000 K ^{-94.31 %}	246.000 K ^{925.00 %}	24.000 K ^{20.00 %}	20.000 K ^{-98.53 %}	1.359 M
Coût des revenus	1.268 M ^{1.04 %}	1.255 M ^{-0.48 %}	1.261 M ^{111.93 %}	595.000 K ^{-60.31 %}	1.499 M ^{2.60 %}	1.461 M ^{11.10 %}	1.315 M ^{119.53 %}	599.000 K
Dépenses générales et administratives	2.195 M ^{-45.56 %}	4.032 M ^{227.80 %}	1.230 M ^{-23.03 %}	1.598 M ^{26.12 %}	1.267 M ^{17.31 %}	1.080 M ^{10.43 %}	978.000 K ^{-0.52 %}	983.143 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-944.000 K ^{-197.22 %}	971.000 K ^{380.69 %}	202.000 K ^{-83.62 %}	1.233 M ^{112.95 %}	579.000 K ^{-51.47 %}	1.193 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.195 M ^{-28.92 %}	3.088 M ^{40.30 %}	2.201 M ^{22.28 %}	1.800 M ^{-28.00 %}	2.500 M ^{50.69 %}	1.659 M ^{-23.58 %}	2.171 M ^{120.82 %}	983.144 K
Coût et dépenses	3.242 M ^{-48.37 %}	6.279 M ^{69.52 %}	3.704 M ^{2 584.06 %}	138.000 K ^{-98.23 %}	7.782 M ^{369.08 %}	1.659 M ^{-23.58 %}	2.171 M ^{43.11 %}	1.517 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.195 M ^{-45.56 %}	4.032 M ^{227.80 %}	1.230 M ^{-23.03 %}	1.598 M ^{26.12 %}	1.267 M ^{17.31 %}	1.080 M ^{10.43 %}	978.000 K ^{-0.52 %}	983.143 K
Revenu d'intérêts	7.276 M ^{-31.66 %}	10.646 M ^{-0.15 %}	10.662 M ^{-1.81 %}	10.858 M ^{1.51 %}	10.696 M ^{-7.26 %}	11.533 M ^{52.67 %}	7.554 M	0.000
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	1.004 M ^{-8.89 %}	1.102 M ^{85.21 %}	595.000 K ^{361.24 %}	129.000 K ^{20.56 %}	107.000 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000 ^{100.00 %}	-4.403 M ^{32.21 %}	-6.495 M ^{33.83 %}	-9.816 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.093 M ^{-69.52 %}	-5.364 M ^{-294.58 %}	-1.359 M
Résultat d'exploitation	3.299 M ^{-28.39 %}	4.607 M ^{-34.03 %}	6.983 M ^{-24.61 %}	9.263 M ^{171.01 %}	3.418 M ^{-60.03 %}	8.552 M ^{97.64 %}	4.327 M ^{172.82 %}	1.586 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.59 ^{38.83 %}	0.42 ^{-35.23 %}	0.65 ^{-33.69 %}	0.99 ^{222.87 %}	0.31 ^{-63.56 %}	0.84 ^{25.77 %}	0.67 ^{21.63 %}	0.55
Total autres revenus dépenses net	0.000 ^{100.00 %}	-1.208 M ^{24.03 %}	-1.590 M ^{-551.64 %}	-244.000 K ^{81.39 %}	-1.311 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.571 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	-8.572 M ^{-10.02 %}	-7.791 M ^{-154.57 %}	14.278 M ^{-12.19 %}	16.261 M ^{-19.60 %}	20.224 M ^{541.83 %}	3.151 M ^{4.44 %}	3.017 M ^{-78.65 %}	14.133 M
Investissements totaux	70.098 M ^{-25.37 %}	93.932 M ^{-21.70 %}	119.970 M ^{-5.29 %}	126.674 M ^{3.23 %}	122.705 M ^{-6.48 %}	131.201 M ^{27.90 %}	102.581 M ^{33.30 %}	76.957 M
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K ^{-98.44 %}	17.271 M ^{-11.75 %}	19.571 M ^{-12.79 %}	22.442 M ^{94.45 %}	11.541 M ^{3.46 %}	11.155 M ^{-62.28 %}	29.574 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.419 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.718 M ^{-3.79 %}	47.519 M
Bénéfices non répartis	81.506 M ^{145.70 %}	33.173 M ^{990.50 %}	3.042 M ^{-92.38 %}	39.904 M ^{2.24 %}	39.028 M ^{-18.96 %}	48.160 M ^{2 794.23 %}	1.664 M ^{24.92 %}	1.332 M
Actions ordinaires	978.000 K ^{-16.77 %}	1.175 M ^{-0.09 %}	1.176 M ^{-0.17 %}	1.178 M ^{-0.51 %}	1.184 M ^{-3.11 %}	1.222 M ^{23.81 %}	987.000 K ^{72.25 %}	573.000 K
Capitaux propres totaux	82.681 M ^{-20.89 %}	104.516 M ^{-3.94 %}	108.805 M ^{-2.20 %}	111.250 M ^{0.79 %}	110.380 M ^{-7.65 %}	119.528 M ^{24.87 %}	95.720 M ^{70.11 %}	56.269 M
Autres passifs non courants	1.489 M ^{-71.23 %}	5.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.155 M	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.271 M ^{-11.75 %}	19.571 M ^{86.39 %}	10.500 M ^{-9.02 %}	11.541 M ^{3.46 %}	11.155 M	0.000
Total des passifs non courants	1.489 M ^{-71.23 %}	5.176 M ^{-70.03 %}	17.271 M ^{835.08 %}	1.847 M ^{-82.41 %}	10.500 M ^{-9.02 %}	11.541 M ^{3.46 %}	11.155 M ^{46.31 %}	7.624 M
Autres passifs courants	1.489 M ^{-69.65 %}	4.906 M ^{499.84 %}	-1.227 M ^{93.08 %}	-17.738 M ^{-221.69 %}	-5.514 M ^{-383.93 %}	1.942 M ^{141.17 %}	-4.717 M ^{38.13 %}	-7.624 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.808 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.950 M
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K ^{-98.44 %}	17.271 M ^{-11.75 %}	19.571 M ^{-12.79 %}	22.442 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	1.489 M ^{-71.23 %}	5.176 M ^{-73.56 %}	19.579 M ^{960.04 %}	1.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.788 M ^{129.68 %}	4.697 M ^{-38.39 %}	7.624 M
Passifs totaux	1.489 M ^{-71.23 %}	5.176 M ^{-73.56 %}	19.579 M ^{-8.59 %}	21.418 M ^{-14.59 %}	25.076 M ^{12.30 %}	22.329 M ^{26.86 %}	17.601 M ^{-52.68 %}	37.198 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.581 M ^{-33.30 %}	-76.957 M
Investissements à long terme	70.098 M ^{-25.37 %}	93.932 M ^{-21.70 %}	119.970 M ^{-5.29 %}	126.674 M ^{3.23 %}	122.705 M ^{-6.48 %}	131.201 M ^{27.90 %}	102.581 M ^{33.30 %}	76.957 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	70.098 M ^{-25.37 %}	93.932 M ^{-21.70 %}	119.970 M ^{-5.29 %}	126.674 M ^{3.23 %}	122.705 M ^{-6.48 %}	131.201 M ^{27.90 %}	102.581 M ^{33.30 %}	76.957 M
Autres actifs circulants	226.000 K ^{-92.70 %}	3.095 M ^{63.84 %}	1.889 M ^{274.75 %}	-1.081 M ^{-189.93 %}	1.202 M ^{196.79 %}	405.000 K ^{-76.15 %}	1.698 M	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8.572 M ^{10.02 %}	7.791 M ^{160.31 %}	2.993 M ^{-9.58 %}	3.310 M ^{49.23 %}	2.218 M ^{-73.56 %}	8.390 M ^{3.10 %}	8.138 M ^{-47.30 %}	15.441 M
Liquidités et placements à court terme	8.572 M ^{10.02 %}	7.791 M ^{160.31 %}	2.993 M ^{-9.58 %}	3.310 M ^{48.03 %}	2.236 M ^{-73.35 %}	8.390 M ^{3.10 %}	8.138 M ^{-47.30 %}	15.441 M
Total des actifs courants	14.072 M ^{-10.71 %}	15.760 M ^{87.31 %}	8.414 M ^{71.26 %}	4.913 M ^{-61.47 %}	12.751 M ^{24.39 %}	10.251 M ^{-4.55 %}	10.740 M ^{-34.95 %}	16.510 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-405.000 K	0.000	0.000
Créances nettes	5.274 M ^{8.21 %}	4.874 M ^{38.00 %}	3.532 M ^{31.59 %}	2.684 M ^{-71.18 %}	9.313 M ^{400.43 %}	1.861 M ^{105.86 %}	904.000 K ^{-15.43 %}	1.069 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 K ^{-80.02 %}	1.081 M ^{-99.20 %}	135.471 M ^{33 349.63 %}	405.000 K	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.532 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.634 M ^{-70.22 %}	8.846 M ^{88.33 %}	4.697 M ^{-38.39 %}	7.624 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-78.57 %}	14.000 K ^{-94.31 %}	246.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	197.000 K ^{-99.72 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.03 %}	70.146 M ^{-24.63 %}	93.069 M ^{1 259.66 %}	6.845 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000 ^{100.00 %}	-5.176 M ^{73.56 %}	-19.579 M ^{-210.47 %}	17.724 M ^{-29.35 %}	25.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.749 M ^{-92.03 %}	21.950 M
Actifs totaux	84.170 M ^{-23.27 %}	109.692 M ^{-14.56 %}	128.384 M ^{-3.23 %}	132.668 M ^{-2.06 %}	135.456 M ^{-4.51 %}	141.857 M ^{25.18 %}	113.321 M ^{21.24 %}	93.467 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.218 M ^{-480.63 %}	320.000 K ^{114.04 %}	-2.279 M ^{-594.82 %}	-328.000 K ^{31.24 %}	-477.000 K ^{49.36 %}	-942.000 K ^{-84.71 %}	-510.000 K ^{-34.92 %}	-378.000 K
Comptes débiteurs	2.469 M ^{196.90 %}	-2.548 M ^{6.91 %}	-2.737 M ^{-665.50 %}	484.000 K ^{150.52 %}	-958.000 K ^{19.43 %}	-1.189 M ^{22.44 %}	-1.533 M ^{-43.41 %}	-1.069 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-3.687 M ^{-228.56 %}	2.868 M ^{526.20 %}	458.000 K ^{156.40 %}	-812.000 K ^{-268.81 %}	481.000 K ^{94.74 %}	247.000 K ^{-75.86 %}	1.023 M ^{48.05 %}	691.000 K
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-458.000 K ^{-17.44 %}	-390.000 K ^{41.27 %}	-664.000 K ^{79.56 %}	-3.248 M ^{-200.00 %}	3.248 M ^{179.76 %}	1.161 M ^{43.87 %}	807.000 K ^{-43.49 %}	1.428 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.623 M ^{-62.54 %}	4.333 M ^{21.99 %}	3.552 M ^{-43.08 %}	6.240 M ^{12.59 %}	5.542 M ^{-40.49 %}	9.312 M ^{64.49 %}	5.661 M ^{175.88 %}	2.052 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-1.124 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.416 M ^{62.93 %}	-49.682 M ^{-11.81 %}	-44.435 M ^{44.89 %}	-80.636 M ^{8.97 %}	-88.580 M ^{11.96 %}	-100.617 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.784 M ^{-54.24 %}	56.342 M ^{68.29 %}	33.479 M ^{-40.69 %}	56.450 M ^{-6.09 %}	60.111 M ^{102.56 %}	29.676 M
Autres activités d'investissement	25.416 M ^{-3.83 %}	26.428 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.469 M ^{53.18 %}	-60.807 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	24.292 M ^{-8.08 %}	26.428 M ^{258.69 %}	7.368 M ^{10.63 %}	6.660 M ^{160.78 %}	-10.957 M ^{54.70 %}	-24.186 M ^{15.04 %}	-28.469 M ^{59.87 %}	-70.941 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-17.271 M ^{-650.91 %}	-2.300 M ^{22.95 %}	-2.985 M ^{-128.43 %}	10.500 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.500 M ^{107.43 %}	11.329 M ^{-86.85 %}	86.173 M
Actions ordinaires rachetées	-197.000 K ^{-358.14 %}	-43.000 K ^{75.14 %}	-173.000 K ^{62.72 %}	-464.000 K ^{84.67 %}	-3.027 M	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-7.319 M ^{4.25 %}	-7.644 M ^{0.21 %}	-7.660 M ^{0.12 %}	-7.669 M ^{3.68 %}	-7.962 M ^{-2.74 %}	-7.750 M ^{-34.18 %}	-5.776 M ^{-358.41 %}	-1.260 M
Autres activités de financement	-17.618 M ^{-1 653.03 %}	-1.005 M ^{8.97 %}	-1.104 M ^{-60.00 %}	-690.000 K ^{-176.00 %}	-250.000 K ^{59.94 %}	-624.000 K ^{-101.94 %}	32.151 M ^{5 614.75 %}	-583.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-25.134 M ^{3.19 %}	-25.963 M ^{-131.05 %}	-11.237 M ^{4.84 %}	-11.808 M ^{-1 497.83 %}	-739.000 K ^{-104.89 %}	15.126 M ^{-2.44 %}	15.505 M ^{-81.61 %}	84.330 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	781.000 K ^{-83.72 %}	4.798 M ^{1 613.56 %}	-317.000 K ^{-129.03 %}	1.092 M ^{117.74 %}	-6.154 M ^{-2 542.06 %}	252.000 K ^{103.45 %}	-7.303 M ^{-147.30 %}	15.441 M
Trésorerie au début de la période	7.791 M ^{160.31 %}	2.993 M ^{-9.58 %}	3.310 M ^{49.23 %}	2.218 M ^{-73.51 %}	8.372 M ^{2.88 %}	8.138 M ^{-47.30 %}	15.441 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	8.572 M ^{10.02 %}	7.791 M ^{160.31 %}	2.993 M ^{-9.58 %}	3.310 M ^{49.23 %}	2.218 M ^{-73.56 %}	8.390 M ^{3.10 %}	8.138 M ^{-47.30 %}	15.441 M
Trésorerie d'exploitation	1.623 M ^{-62.54 %}	4.333 M ^{21.99 %}	3.552 M ^{-43.08 %}	6.240 M ^{12.59 %}	5.542 M ^{-40.49 %}	9.312 M ^{64.49 %}	5.661 M ^{175.88 %}	2.052 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	1.623 M ^{-62.54 %}	4.333 M ^{21.99 %}	3.552 M ^{-43.08 %}	6.240 M ^{12.59 %}	5.542 M ^{-40.49 %}	9.312 M ^{64.49 %}	5.661 M ^{175.88 %}	2.052 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
Chiffre d'affaire	-1.769 M ^{-219.85 %}	1.476 M ^{-63.27 %}	4.018 M ^{4.45 %}	3.847 M ^{-16.15 %}	4.588 M ^{9.79 %}	4.179 M ^{-7.48 %}	4.517 M ^{-6.01 %}	4.806 M ^{-36.94 %}	7.621 M ^{-52.20 %}	15.942 M ^{395.22 %}	-5.400 M ^{-204.96 %}	5.145 M ^{-17.48 %}	6.235 M ^{83.06 %}	3.406 M ^{-5.65 %}	3.610 M ^{47.35 %}	2.450 M ^{448.10 %}	447.000 K
Bénéfice net	-3.860 M ^{-645.20 %}	708.000 K ^{-72.67 %}	2.591 M ^{386.12 %}	533.000 K ^{-81.40 %}	2.866 M ^{18.38 %}	2.421 M ^{-18.46 %}	2.969 M ^{4.80 %}	2.833 M ^{-54.10 %}	6.172 M ^{1.70 %}	6.069 M ^{244.09 %}	-4.212 M ^{-215.33 %}	3.652 M ^{-25.10 %}	4.876 M ^{121.64 %}	2.200 M ^{5.97 %}	2.076 M ^{69.89 %}	1.222 M ^{673.42 %}	158.000 K
Bénéfice avant impôt	-3.860 M ^{-645.20 %}	708.000 K ^{-72.67 %}	2.591 M ^{386.12 %}	533.000 K ^{-81.40 %}	2.866 M ^{18.97 %}	2.409 M ^{-19.27 %}	2.984 M ^{4.81 %}	2.847 M ^{-53.87 %}	6.172 M ^{-2.57 %}	6.335 M ^{250.87 %}	-4.199 M ^{-214.60 %}	3.664 M ^{-25.04 %}	4.888 M ^{122.79 %}	2.194 M ^{5.38 %}	2.082 M ^{70.38 %}	1.222 M ^{673.42 %}	158.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	2.18 ^{354.90 %}	0.48 ^{-25.61 %}	0.64 ^{365.43 %}	0.14 ^{-77.82 %}	0.62 ^{8.36 %}	0.58 ^{-12.74 %}	0.66 ^{11.52 %}	0.59 ^{-26.85 %}	0.81 ^{103.80 %}	0.40 ^{-48.90 %}	0.78 ^{9.19 %}	0.71 ^{-9.16 %}	0.78 ^{21.70 %}	0.64 ^{11.69 %}	0.58 ^{15.63 %}	0.50 ^{41.11 %}	0.35
EBITDA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.300 M ^{271.44 %}	-7.758 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.571 K	0.000
Ratio de revenu net	2.18 ^{354.90 %}	0.48 ^{-25.61 %}	0.64 ^{365.43 %}	0.14 ^{-77.82 %}	0.62 ^{7.83 %}	0.58 ^{-11.86 %}	0.66 ^{11.51 %}	0.59 ^{-27.21 %}	0.81 ^{112.74 %}	0.38 ^{-51.19 %}	0.78 ^{9.89 %}	0.71 ^{-9.24 %}	0.78 ^{21.07 %}	0.65 ^{12.32 %}	0.58 ^{15.30 %}	0.50 ^{41.11 %}	0.35
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.83 ^{-41.93 %}	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.01	0.00
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{9.19 %}	0.92 ^{-24.20 %}	1.21 ^{20.81 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{32.36 %}	0.76 ^{-24.45 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	96.800 M ^{-9.99 %}	107.542 M ^{-8.69 %}	117.773 M ^{0.16 %}	117.586 M ^{0.00 %}	117.589 M ^{-0.21 %}	117.838 M ^{0.00 %}	117.841 M ^{-0.08 %}	117.939 M ^{-0.06 %}	118.014 M ^{-1.70 %}	120.058 M ^{-1.52 %}	121.913 M ^{6.16 %}	114.842 M ^{7.25 %}	107.078 M ^{-4.31 %}	111.906 M ^{49.38 %}	74.915 M ^{37.84 %}	54.350 M ^{2.71 %}	52.916 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	96.805 M ^{-10.00 %}	107.566 M ^{-8.67 %}	117.773 M ^{0.14 %}	117.608 M ^{0.01 %}	117.594 M ^{-0.21 %}	117.845 M ^{0.00 %}	117.846 M ^{-0.08 %}	117.943 M ^{-0.06 %}	118.016 M ^{-1.70 %}	120.059 M ^{-1.52 %}	121.917 M ^{6.16 %}	114.843 M ^{7.25 %}	107.080 M ^{-4.32 %}	111.914 M ^{49.38 %}	74.919 M ^{37.85 %}	54.350 M ^{2.68 %}	52.931 M
Bénéfice par action diluée	-0.04 ^{-703.03 %}	0.01 ^{-70.00 %}	0.02 ^{378.26 %}	0.00 ^{-81.15 %}	0.02 ^{18.45 %}	0.02 ^{-18.25 %}	0.03 ^{5.00 %}	0.02 ^{-54.02 %}	0.05 ^{3.16 %}	0.05 ^{246.24 %}	-0.03 ^{-208.81 %}	0.03 ^{-30.26 %}	0.05 ^{132.65 %}	0.02 ^{-29.50 %}	0.03 ^{24.11 %}	0.02 ^{646.67 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.04 ^{-703.03 %}	0.01 ^{-70.00 %}	0.02 ^{378.26 %}	0.00 ^{-81.15 %}	0.02 ^{18.45 %}	0.02 ^{-18.25 %}	0.03 ^{5.00 %}	0.02 ^{-54.02 %}	0.05 ^{3.16 %}	0.05 ^{246.24 %}	-0.03 ^{-208.81 %}	0.03 ^{-30.26 %}	0.05 ^{132.65 %}	0.02 ^{-29.50 %}	0.03 ^{24.11 %}	0.02 ^{646.67 %}	0.00
Bénéfice brut	-1.769 M ^{-219.85 %}	1.476 M ^{-63.27 %}	4.018 M ^{4.45 %}	3.847 M ^{-16.15 %}	4.588 M ^{9.79 %}	4.179 M ^{-7.48 %}	4.517 M ^{-6.01 %}	4.806 M ^{-36.94 %}	7.621 M ^{-47.80 %}	14.600 M ^{323.79 %}	-6.524 M ^{-226.80 %}	5.145 M ^{-17.48 %}	6.235 M ^{83.06 %}	3.406 M ^{-5.65 %}	3.610 M ^{95.03 %}	1.851 M ^{314.09 %}	447.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-20.00 %}	15.000 K ^{7.14 %}	14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K ^{1 946.15 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{100.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-99.56 %}	1.362 M ^{45 514.30 %}	-3.000 K
Coût des revenus	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.342 M ^{19.40 %}	1.124 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	599.000 K	0.000
Dépenses générales et administratives	2.091 M ^{172.27 %}	768.000 K ^{-46.18 %}	1.427 M ^{-50.91 %}	2.907 M ^{158.40 %}	1.125 M ^{2.37 %}	1.099 M ^{-0.27 %}	1.102 M ^{-28.21 %}	1.535 M ^{42.66 %}	1.076 M ^{-18.55 %}	1.321 M ^{12.04 %}	1.179 M ^{-0.34 %}	1.183 M ^{7.16 %}	1.104 M ^{14.05 %}	968.000 K ^{-15.38 %}	1.144 M ^{64.10 %}	697.143 K ^{143.76 %}	286.000 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.590 ^{-48.90 %}	3.110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.091 M ^{172.27 %}	768.000 K ^{-46.18 %}	1.427 M ^{-50.91 %}	2.907 M ^{158.40 %}	1.125 M ^{2.37 %}	1.099 M ^{-0.27 %}	1.102 M ^{-28.21 %}	1.535 M ^{42.66 %}	1.076 M ^{-18.55 %}	1.321 M ^{12.04 %}	1.179 M ^{-0.34 %}	1.183 M ^{7.16 %}	1.104 M ^{14.05 %}	968.000 K ^{-15.38 %}	1.144 M ^{64.10 %}	697.144 K ^{143.76 %}	286.000 K
Coût et dépenses	2.091 M ^{172.27 %}	768.000 K ^{-46.18 %}	1.427 M ^{-50.91 %}	2.907 M ^{158.40 %}	1.125 M ^{2.37 %}	1.099 M ^{-0.27 %}	1.102 M ^{-28.21 %}	1.535 M ^{42.66 %}	1.076 M ^{-91.91 %}	13.300 M ^{271.44 %}	-7.758 M ^{-755.79 %}	1.183 M ^{7.16 %}	1.104 M ^{14.05 %}	968.000 K ^{-15.38 %}	1.144 M ^{-7.07 %}	1.231 M ^{330.42 %}	286.000 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.091 M ^{172.27 %}	768.000 K ^{-46.18 %}	1.427 M ^{-50.91 %}	2.907 M ^{158.40 %}	1.125 M ^{2.37 %}	1.099 M ^{-0.27 %}	1.102 M ^{-28.21 %}	1.535 M ^{42.66 %}	1.076 M ^{-18.55 %}	1.321 M ^{12.04 %}	1.179 M ^{-0.34 %}	1.183 M ^{7.16 %}	1.104 M ^{14.05 %}	968.000 K ^{-15.38 %}	1.144 M ^{64.10 %}	697.143 K ^{143.76 %}	286.000 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.000 K ^{-31.83 %}	597.000 K ^{-11.03 %}	671.000 K ^{55.68 %}	431.000 K ^{1.65 %}	424.000 K ^{13.67 %}	373.000 K ^{18.41 %}	315.000 K ^{-1.56 %}	320.000 K ^{7.38 %}	298.000 K ^{22.63 %}	243.000 K ^{-0.41 %}	244.000 K	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	3.860 M ^{645.20 %}	-708.000 K ^{72.67 %}	-2.591 M ^{-175.64 %}	-940.000 K ^{72.86 %}	-3.463 M ^{-12.44 %}	-3.080 M ^{9.81 %}	-3.415 M ^{-4.40 %}	-3.271 M ^{50.02 %}	-6.545 M ^{-151.66 %}	12.670 M ^{250.87 %}	-8.398 M ^{-111.96 %}	-3.962 M ^{22.78 %}	-5.131 M ^{-110.46 %}	-2.438 M ^{1.14 %}	-2.466 M ^{-105.77 %}	-1.198 M ^{-644.37 %}	-161.000 K
Résultat d'exploitation	-3.860 M ^{-645.20 %}	708.000 K ^{-72.67 %}	2.591 M ^{175.64 %}	940.000 K ^{-72.86 %}	3.463 M ^{12.44 %}	3.080 M ^{-9.81 %}	3.415 M ^{4.40 %}	3.271 M ^{-50.02 %}	6.545 M ^{-46.08 %}	12.138 M ^{244.09 %}	-8.424 M ^{-312.62 %}	3.962 M ^{-22.78 %}	5.131 M ^{110.46 %}	2.438 M ^{-1.14 %}	2.466 M ^{73.05 %}	1.425 M ^{785.09 %}	161.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	2.18 ^{354.90 %}	0.48 ^{-25.61 %}	0.64 ^{163.91 %}	0.24 ^{-67.63 %}	0.75 ^{2.41 %}	0.74 ^{-2.52 %}	0.76 ^{11.08 %}	0.68 ^{-20.75 %}	0.86 ^{12.80 %}	0.76 ^{-51.19 %}	1.56 ^{102.58 %}	0.77 ^{-6.42 %}	0.82 ^{14.97 %}	0.72 ^{4.79 %}	0.68 ^{17.45 %}	0.58 ^{61.48 %}	0.36
Total autres revenus dépenses net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-407.000 K ^{31.83 %}	-597.000 K ^{11.03 %}	-671.000 K ^{-55.68 %}	-431.000 K ^{-1.65 %}	-424.000 K ^{-13.67 %}	-373.000 K ^{93.57 %}	-5.803 M ^{-1 713.44 %}	-320.000 K ^{-7.38 %}	-298.000 K ^{-22.63 %}	-243.000 K ^{0.41 %}	-244.000 K ^{36.46 %}	-384.000 K ^{-1 729.12 %}	23.571 K ^{885.70 %}	-3.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-06-30
Dette nette	-2.306 M ^{73.10 %}	-8.572 M ^{46.07 %}	-15.895 M ^{-111.34 %}	-7.521 M ^{-157.38 %}	13.107 M ^{-8.20 %}	14.278 M ^{-18.65 %}	17.551 M ^{7.93 %}	16.261 M ^{97.22 %}	8.245 M ^{-0.23 %}	8.264 M ^{2 548.72 %}	312.000 K ^{-90.10 %}	3.151 M ^{753.73 %}	-482.000 K ^{-115.98 %}	3.017 M ^{-25.16 %}	4.031 M ^{125.28 %}	-15.946 M
Investissements totaux	56.670 M ^{-19.16 %}	70.098 M ^{-17.21 %}	84.669 M ^{-9.86 %}	93.932 M ^{-19.15 %}	116.186 M ^{-3.15 %}	119.970 M ^{-5.13 %}	126.460 M ^{-0.17 %}	126.674 M ^{2.70 %}	123.347 M ^{0.52 %}	122.705 M ^{2.86 %}	119.296 M ^{-9.07 %}	131.201 M ^{7.26 %}	122.317 M ^{19.24 %}	102.581 M ^{3.44 %}	99.166 M ^{134.44 %}	42.299 M
Dette totale	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K ^{-98.07 %}	13.987 M ^{-19.01 %}	17.271 M ^{-5.32 %}	18.241 M ^{-6.80 %}	19.571 M ^{57.56 %}	12.421 M ^{18.30 %}	10.500 M ^{303.07 %}	2.605 M ^{-77.43 %}	11.541 M ^{284.19 %}	3.004 M ^{-73.07 %}	11.155 M ^{-16.37 %}	13.339 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.440 M ^{-2.84 %}	34.419 M ^{484 404 361 170 203 520.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	36.664 M ^{-2.94 %}	37.776 M ^{4.49 %}	36.152 M ^{2.17 %}	35.384 M ^{-20.36 %}	44.430 M ^{625 296 660 762 722 176.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	2.699 M ^{37 985 048 107 103 128.00 %}	0.000
Bénéfices non répartis	59.512 M ^{-26.98 %}	81.506 M ^{155.17 %}	31.942 M ^{-3.71 %}	33.173 M ^{-9.02 %}	36.462 M ^{-2.67 %}	37.461 M ^{-4.05 %}	39.043 M ^{1 105.03 %}	3.240 M ^{0.43 %}	3.226 M ^{12.17 %}	2.876 M ^{-24.14 %}	3.791 M ^{1.64 %}	3.730 M ^{-92.29 %}	48.409 M ^{2.17 %}	47.382 M ^{-1.61 %}	48.158 M ^{-0.67 %}	48.484 M
Actions ordinaires	762.000 K ^{-22.09 %}	978.000 K ^{-16.77 %}	1.175 M ^{0.00 %}	1.175 M ^{0.00 %}	1.175 M ^{-0.09 %}	1.176 M ^{-0.17 %}	1.178 M ^{0.00 %}	1.178 M ^{-0.08 %}	1.179 M ^{-0.42 %}	1.184 M ^{-2.39 %}	1.213 M ^{-0.74 %}	1.222 M ^{8.91 %}	1.122 M ^{13.68 %}	987.000 K ^{12.93 %}	874.000 K ^{52.53 %}	573.000 K
Capitaux propres totaux	60.687 M ^{-26.60 %}	82.681 M ^{-19.95 %}	103.285 M ^{-1.18 %}	104.516 M ^{-3.05 %}	107.805 M ^{-0.92 %}	108.805 M ^{-1.43 %}	110.389 M ^{-0.77 %}	111.250 M ^{-0.98 %}	112.348 M ^{1.78 %}	110.380 M ^{-0.14 %}	110.536 M ^{-7.52 %}	119.528 M ^{8.68 %}	109.977 M ^{14.89 %}	95.720 M ^{12.04 %}	85.431 M ^{52.80 %}	55.910 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.541 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.155 M ^{-1.75 %}	-10.963 M	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.541 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.155 M ^{1.75 %}	10.963 M	0.000
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.176 M ^{-62.99 %}	13.987 M ^{-19.01 %}	17.271 M ^{911.78 %}	1.707 M ^{-7.58 %}	1.847 M ^{-85.13 %}	12.421 M ^{18.30 %}	10.500 M ^{303.07 %}	2.605 M ^{-77.43 %}	11.541 M ^{284.19 %}	3.004 M ^{-73.07 %}	11.155 M ^{1.75 %}	10.963 M	0.000
Autres passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.489 M ^{-76.37 %}	6.302 M ^{28.45 %}	4.906 M ^{129.64 %}	-16.554 M ^{20.44 %}	-20.806 M ^{-4.30 %}	-19.948 M ^{-1.85 %}	-19.585 M ^{-5.41 %}	-18.580 M ^{-605.39 %}	-2.634 M ^{78.61 %}	-12.316 M ^{-39.23 %}	-8.846 M ^{-32.68 %}	-6.667 M ^{-41.34 %}	-4.717 M ^{-98.53 %}	-2.376 M ^{-511.07 %}	578.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.420 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.534 M ^{6.71 %}	-17.724 M ^{-183.04 %}	-6.262 M ^{68.39 %}	-19.808 M ^{-378.75 %}	7.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	659.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K ^{-98.07 %}	13.987 M ^{-19.01 %}	17.271 M ^{-5.32 %}	18.241 M ^{-6.80 %}	19.571 M ^{57.56 %}	12.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.004 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	1.361 M ^{-8.60 %}	1.489 M ^{-76.37 %}	6.302 M ^{21.75 %}	5.176 M ^{101.64 %}	2.567 M ^{-86.89 %}	19.579 M ^{1 046.98 %}	1.707 M ^{-7.58 %}	1.847 M ^{-70.01 %}	6.159 M ^{133.83 %}	2.634 M ^{-72.88 %}	9.711 M ^{-9.98 %}	10.788 M ^{194.51 %}	3.663 M ^{-22.01 %}	4.697 M ^{97.69 %}	2.376 M ^{-11.57 %}	2.687 M
Passifs totaux	1.361 M ^{-8.60 %}	1.489 M ^{-76.37 %}	6.302 M ^{21.75 %}	5.176 M ^{-68.73 %}	16.554 M ^{-4.15 %}	17.271 M ^{-13.42 %}	19.948 M ^{-6.86 %}	21.418 M ^{15.27 %}	18.580 M ^{-25.91 %}	25.076 M ^{4.25 %}	24.054 M ^{7.73 %}	22.329 M ^{23.96 %}	18.013 M ^{2.34 %}	17.601 M ^{-28.20 %}	24.515 M ^{812.36 %}	2.687 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.186 M ^{3.15 %}	-119.970 M ^{5.13 %}	-126.460 M ^{0.17 %}	-126.674 M ^{-2.70 %}	-123.347 M ^{-0.52 %}	-122.705 M ^{-2.86 %}	-119.296 M ^{9.07 %}	-131.201 M ^{-7.26 %}	-122.317 M ^{-19.24 %}	-102.581 M ^{-3.44 %}	-99.166 M	0.000
Investissements à long terme	56.670 M ^{-19.16 %}	70.098 M ^{-17.21 %}	84.669 M ^{-9.86 %}	93.932 M ^{-19.15 %}	116.186 M ^{-3.15 %}	119.970 M ^{-5.13 %}	126.460 M ^{-0.17 %}	126.674 M ^{2.70 %}	123.347 M ^{0.52 %}	122.705 M ^{2.86 %}	119.296 M ^{-9.07 %}	131.201 M ^{7.26 %}	122.317 M ^{19.24 %}	102.581 M ^{3.44 %}	99.166 M ^{134.44 %}	42.299 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	56.670 M ^{-25.04 %}	75.598 M ^{-10.71 %}	84.669 M ^{-9.86 %}	93.932 M ^{-19.15 %}	116.186 M ^{-3.15 %}	119.970 M ^{-5.13 %}	126.460 M ^{-0.17 %}	126.674 M ^{2.70 %}	123.347 M ^{0.52 %}	122.705 M ^{2.86 %}	119.296 M ^{-9.07 %}	131.201 M ^{7.26 %}	122.317 M ^{19.24 %}	102.581 M ^{3.44 %}	99.166 M ^{134.44 %}	42.299 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{100.00 %}	-5.274 M ^{-158.45 %}	9.023 M ^{191.53 %}	3.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.105 M	0.000 ^{-100.00 %}	298.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.532 M	0.000 ^{-100.00 %}	405.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.698 M	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.306 M ^{-73.10 %}	8.572 M ^{-46.07 %}	15.895 M ^{104.02 %}	7.791 M ^{785.34 %}	880.000 K ^{-70.60 %}	2.993 M ^{333.77 %}	690.000 K ^{-79.15 %}	3.310 M ^{-20.74 %}	4.176 M ^{86.76 %}	2.236 M ^{-2.49 %}	2.293 M ^{-72.67 %}	8.390 M ^{140.68 %}	3.486 M ^{-57.16 %}	8.138 M ^{-12.57 %}	9.308 M ^{-41.63 %}	15.946 M
Liquidités et placements à court terme	2.306 M ^{-73.10 %}	8.572 M ^{-46.07 %}	15.895 M ^{104.02 %}	7.791 M ^{785.34 %}	880.000 K ^{-70.60 %}	2.993 M ^{333.77 %}	690.000 K ^{-79.15 %}	3.310 M ^{-20.74 %}	4.176 M ^{86.76 %}	2.236 M ^{-2.49 %}	2.293 M ^{-72.67 %}	8.390 M ^{140.68 %}	3.486 M ^{-57.16 %}	8.138 M ^{-12.57 %}	9.308 M ^{-41.63 %}	15.946 M
Total des actifs courants	5.378 M ^{-37.26 %}	8.572 M ^{-65.60 %}	24.918 M ^{58.11 %}	15.760 M ^{92.83 %}	8.173 M ^{-0.30 %}	8.198 M ^{111.45 %}	3.877 M ^{-21.09 %}	4.913 M ^{-35.19 %}	7.581 M ^{-34.36 %}	11.549 M ^{-24.49 %}	15.294 M ^{49.20 %}	10.251 M ^{80.70 %}	5.673 M ^{-47.18 %}	10.740 M ^{-0.37 %}	10.780 M ^{-33.86 %}	16.298 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	10.656 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.698 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000
Créances nettes	3.072 M ^{-41.75 %}	5.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.874 M ^{-33.17 %}	7.293 M ^{106.48 %}	3.532 M ^{10.83 %}	3.187 M ^{98.81 %}	1.603 M ^{-52.92 %}	3.405 M ^{71.71 %}	1.983 M ^{-84.75 %}	13.001 M ^{598.60 %}	1.861 M ^{-14.91 %}	2.187 M ^{141.92 %}	904.000 K ^{-38.59 %}	1.472 M ^{318.18 %}	352.000 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.081 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.202 M	0.000 ^{-100.00 %}	405.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.361 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.567 M ^{-27.32 %}	3.532 M ^{106.91 %}	1.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.159 M ^{133.83 %}	2.634 M ^{-72.88 %}	9.711 M ^{9.78 %}	8.846 M ^{141.50 %}	3.663 M ^{-22.01 %}	4.697 M ^{97.69 %}	2.376 M ^{12.66 %}	2.109 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	413.000 K ^{109.64 %}	197.000 K ^{-99.72 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{-34.32 %}	106.832 M ^{-1.03 %}	107.943 M ^{53.84 %}	70.168 M ^{-33.51 %}	105.532 M ^{-7.89 %}	114.576 M ^{89.55 %}	60.446 M ^{27.66 %}	47.351 M ^{-41.05 %}	80.325 M ^{1 072.11 %}	6.853 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.176 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.579 M ^{-218.42 %}	16.534 M ^{-6.71 %}	17.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.942 M ^{1.74 %}	11.738 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.346 M ^{548.71 %}	1.749 M ^{-84.35 %}	11.176 M	0.000
Actifs totaux	62.048 M ^{-26.28 %}	84.170 M ^{-23.19 %}	109.587 M ^{-0.10 %}	109.692 M ^{-11.79 %}	124.359 M ^{-3.14 %}	128.384 M ^{-1.50 %}	130.337 M ^{-1.76 %}	132.668 M ^{1.33 %}	130.928 M ^{-3.34 %}	135.456 M ^{0.64 %}	134.590 M ^{-5.12 %}	141.857 M ^{10.83 %}	127.990 M ^{12.94 %}	113.321 M ^{3.07 %}	109.946 M ^{87.63 %}	58.597 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	2.428 M ^{-31.08 %}	3.523 M ^{434.25 %}	-1.054 M ^{-154.53 %}	1.933 M ^{203.26 %}	-1.872 M ^{16.20 %}	-2.234 M ^{-239.51 %}	-658.000 K ^{-191.26 %}	721.000 K ^{229.44 %}	-557.000 K ^{-21.62 %}	-458.000 K ^{-874.47 %}	-47.000 K ^{97.75 %}	-2.090 M ^{-567.56 %}	447.000 K ^{275.29 %}	-255.000 K ^{0.00 %}	-255.000 K ^{32.54 %}	-378.000 K	0.000
Comptes débiteurs	2.428 M ^{-31.08 %}	3.523 M ^{434.25 %}	-1.054 M ^{-55.92 %}	-676.000 K ^{63.89 %}	-1.872 M ^{16.20 %}	-2.234 M ^{-344.14 %}	-503.000 K ^{-169.76 %}	721.000 K ^{404.22 %}	-237.000 K ^{-103.41 %}	6.947 M ^{188.32 %}	-7.866 M ^{-380.81 %}	-1.636 M ^{-466.00 %}	447.000 K ^{158.32 %}	-766.500 K ^{0.00 %}	-766.500 K ^{28.30 %}	-1.069 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.609 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-320.000 K ^{95.68 %}	-7.405 M ^{-194.71 %}	7.819 M ^{1 822.25 %}	-454.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	511.500 K ^{0.00 %}	511.500 K ^{-25.98 %}	691.000 K	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-2.862 M ^{51.27 %}	-5.873 M ^{-439.87 %}	1.728 M ^{8 128.57 %}	21.000 K ^{-95.28 %}	445.000 K ^{-62.85 %}	1.198 M ^{1 343.37 %}	83.000 K ^{-73.57 %}	314.000 K ^{110.66 %}	-2.946 M ^{22.00 %}	-3.777 M ^{-145.85 %}	8.238 M ^{129.09 %}	3.596 M ^{339.61 %}	818.000 K ^{102.73 %}	403.500 K ^{0.00 %}	403.500 K ^{-74.56 %}	1.586 M ^{1 103.80 %}	-158.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-4.294 M ^{-161.51 %}	-1.642 M ^{-150.29 %}	3.265 M ^{31.28 %}	2.487 M ^{72.83 %}	1.439 M ^{3.90 %}	1.385 M ^{-20.22 %}	1.736 M ^{-55.12 %}	3.868 M ^{83.14 %}	2.112 M ^{53.49 %}	1.376 M ^{-65.01 %}	3.932 M ^{28.16 %}	3.068 M ^{-50.04 %}	6.141 M ^{116.96 %}	2.831 M ^{0.00 %}	2.831 M ^{37.94 %}	2.052 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-1.954 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.835 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.651 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.683 M ^{-63.73 %}	-21.794 M ^{3.74 %}	-22.641 M ^{22.77 %}	-29.318 M	0.000 ^{100.00 %}	-44.290 M ^{0.00 %}	-44.290 M ^{55.98 %}	-100.617 M	0.000
Ventes échéances des investissements	29.984 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.068 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.455 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.816 M ^{102.38 %}	18.686 M ^{26.33 %}	14.792 M ^{-47.49 %}	28.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.056 M ^{0.00 %}	30.056 M ^{1.28 %}	29.676 M	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	15.631 M ^{80.48 %}	8.661 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.195 M ^{-36.09 %}	6.564 M ^{1 532.84 %}	402.000 K ^{-91.12 %}	4.527 M ^{324.47 %}	1.067 M ^{168.63 %}	-1.554 M ^{60.40 %}	-3.925 M ^{-583.71 %}	-574.000 K ^{97.51 %}	-23.038 M ^{-61.85 %}	-14.235 M ^{0.00 %}	-14.235 M ^{76.59 %}	-60.807 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	28.030 M ^{79.32 %}	15.631 M ^{80.48 %}	8.661 M ^{-61.04 %}	22.233 M ^{429.99 %}	4.195 M ^{-36.09 %}	6.564 M ^{716.42 %}	804.000 K ^{-82.24 %}	4.527 M ^{112.24 %}	2.133 M ^{168.63 %}	-3.108 M ^{60.40 %}	-7.849 M ^{-583.71 %}	-1.148 M ^{95.02 %}	-23.038 M ^{-61.85 %}	-14.235 M ^{0.00 %}	-14.235 M ^{79.93 %}	-70.941 M	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.987 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{-100.07 %}	9.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.665 M ^{0.00 %}	5.665 M ^{-93.43 %}	86.173 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	-17.525 M ^{1.63 %}	-17.815 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 K ^{75.14 %}	-173.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 K ^{73.57 %}	-367.000 K ^{68.18 %}	-1.154 M ^{-60.21 %}	-720.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-609.000 K ^{82.59 %}	-3.497 M ^{8.50 %}	-3.822 M ^{0.00 %}	-3.822 M ^{0.00 %}	-3.822 M ^{0.21 %}	-3.830 M ^{0.00 %}	-3.830 M ^{0.10 %}	-3.834 M ^{0.03 %}	-3.835 M ^{1.89 %}	-3.909 M ^{3.55 %}	-4.053 M ^{-3.90 %}	-3.901 M ^{-1.35 %}	-3.849 M ^{-33.28 %}	-2.888 M ^{0.00 %}	-2.888 M ^{-129.21 %}	-1.260 M	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.97 %}	-3.882 M ^{-136.28 %}	-1.643 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.330 M ^{-281.63 %}	2.935 M ^{-38.65 %}	4.783 M ^{83.96 %}	2.600 M ^{2 821.35 %}	89.000 K ^{-99.45 %}	16.094 M ^{0.12 %}	16.076 M ^{0.00 %}	16.076 M ^{2 857.38 %}	-583.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-18.134 M ^{14.91 %}	-21.312 M ^{-457.61 %}	-3.822 M ^{78.54 %}	-17.809 M ^{-129.88 %}	-7.747 M ^{-37.21 %}	-5.646 M ^{-9.42 %}	-5.160 M ^{44.28 %}	-9.261 M ^{-304.94 %}	-2.287 M ^{-236.54 %}	1.675 M ^{176.83 %}	-2.180 M ^{-173.06 %}	2.984 M ^{-75.63 %}	12.245 M ^{57.95 %}	7.753 M ^{0.00 %}	7.753 M ^{-90.81 %}	84.330 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.683 M ^{-284.15 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-6.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.052 M ^{-41.37 %}	6.911 M ^{754.14 %}	-1.057 M ^{-53.12 %}	-690.000 K ^{73.66 %}	-2.620 M ^{-505.08 %}	-433.000 K ^{-122.32 %}	1.940 M ^{3 503.51 %}	-57.000 K ^{99.07 %}	-6.097 M ^{-224.33 %}	4.904 M ^{310.83 %}	-2.326 M ^{68.15 %}	-7.303 M ^{0.00 %}	-7.303 M ^{-147.30 %}	15.441 M	0.000
Trésorerie au début de la période	8.572 M ^{-46.07 %}	15.895 M ^{104.02 %}	7.791 M ^{785.34 %}	880.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 K ^{-79.15 %}	3.310 M ^{-20.74 %}	4.176 M ^{86.76 %}	2.236 M ^{-2.49 %}	2.293 M ^{-72.67 %}	8.390 M ^{140.68 %}	3.486 M ^{-40.02 %}	5.812 M ^{-62.36 %}	15.441 M ^{0.00 %}	15.441 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	2.306 M ^{-85.49 %}	15.895 M ^{104.02 %}	7.791 M ^{0.00 %}	7.791 M ^{837.43 %}	-1.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 K ^{-81.57 %}	3.743 M ^{-10.37 %}	4.176 M ^{86.76 %}	2.236 M ^{-2.49 %}	2.293 M ^{-72.67 %}	8.390 M ^{140.68 %}	3.486 M ^{-57.16 %}	8.138 M ^{0.00 %}	8.138 M ^{-47.30 %}	15.441 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-2.147 M ^{-30.76 %}	-1.642 M ^{-150.29 %}	3.265 M ^{31.28 %}	2.487 M ^{72.83 %}	1.439 M ^{3.90 %}	1.385 M ^{-20.22 %}	1.736 M ^{-55.12 %}	3.868 M ^{83.14 %}	2.112 M ^{53.49 %}	1.376 M ^{-65.01 %}	3.932 M ^{28.16 %}	3.068 M ^{-50.04 %}	6.141 M ^{116.96 %}	2.831 M ^{0.00 %}	2.831 M ^{37.94 %}	2.052 M	0.000
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-2.147 M ^{-30.76 %}	-1.642 M ^{-150.29 %}	3.265 M ^{31.28 %}	2.487 M ^{72.83 %}	1.439 M ^{3.90 %}	1.385 M ^{-20.22 %}	1.736 M ^{-55.12 %}	3.868 M ^{83.14 %}	2.112 M ^{53.49 %}	1.376 M ^{-65.01 %}	3.932 M ^{28.16 %}	3.068 M ^{-50.04 %}	6.141 M ^{116.96 %}	2.831 M ^{0.00 %}	2.831 M ^{37.94 %}	2.052 M	0.000
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017

Date	Form 10K
2024	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC

RM Infrastructure Income PLC RMII.L

Finances

RM Infrastructure Income PLC ^RMII.L