RM Infrastructure Income PLC ^RMII.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	5.615 M ^{-48.42 %}	10.886 M ^{1.86 %}	10.687 M ^{13.68 %}	9.401 M ^{-16.06 %}	11.200 M ^{9.69 %}	10.211 M ^{57.14 %}	6.498 M ^{124.30 %}	2.897 M
Net income	3.299 M ^{-2.94 %}	3.399 M ^{-36.94 %}	5.390 M ^{-40.14 %}	9.005 M ^{383.88 %}	1.861 M ^{-78.18 %}	8.528 M ^{98.00 %}	4.307 M ^{212.10 %}	1.380 M
Income before tax	3.299 M ^{-2.94 %}	3.399 M ^{-36.97 %}	5.393 M ^{-40.20 %}	9.019 M ^{328.05 %}	2.107 M ^{-75.36 %}	8.552 M ^{97.64 %}	4.327 M ^{213.55 %}	1.380 M
Income before tax ratio	0.59 ^{88.17 %}	0.31 ^{-38.13 %}	0.50 ^{-47.40 %}	0.96 ^{409.96 %}	0.19 ^{-77.54 %}	0.84 ^{25.77 %}	0.67 ^{39.79 %}	0.48
EBITDA	3.197 M ^{1 467.16 %}	204.000 K ^{-96.22 %}	5.393 M ^{1 075.23 %}	-553.000 K ^{-116.18 %}	3.418 M ^{649.52 %}	-622.000 K ^{31.80 %}	-912.000 K ^{-4 533.43 %}	20.571 K
Net income ratio	0.59 ^{88.17 %}	0.31 ^{-38.09 %}	0.50 ^{-47.35 %}	0.96 ^{476.48 %}	0.17 ^{-80.10 %}	0.84 ^{26.00 %}	0.66 ^{39.14 %}	0.48
Ratio EBITDA	0.57 ^{2 938.30 %}	0.02 ^{-96.29 %}	0.50 ^{957.87 %}	-0.06 ^{-119.28 %}	0.31 ^{600.99 %}	-0.06 ^{56.60 %}	-0.14 ^{-2 076.55 %}	0.01
Gross profit ratio	0.98 ^{10.60 %}	0.88 ^{0.31 %}	0.88 ^{-33.28 %}	1.32 ^{52.61 %}	0.87 ^{1.08 %}	0.86 ^{7.43 %}	0.80 ^{0.55 %}	0.79
Weighted average shs out dil	112.657 M ^{-4.19 %}	117.588 M ^{-0.21 %}	117.840 M ^{-0.12 %}	117.977 M ^{-2.49 %}	120.985 M ^{9.03 %}	110.960 M ^{28.30 %}	86.484 M ^{59.13 %}	54.350 M
Weighted average shs out	112.657 M ^{-4.19 %}	117.588 M ^{-0.21 %}	117.840 M ^{-0.12 %}	117.977 M ^{-2.49 %}	120.985 M ^{9.03 %}	110.960 M ^{28.30 %}	86.484 M ^{59.13 %}	54.350 M
EPS diluted	0.03 ^{1.38 %}	0.03 ^{-36.76 %}	0.05 ^{-40.10 %}	0.08 ^{395.45 %}	0.02 ^{-79.97 %}	0.08 ^{54.42 %}	0.05 ^{96.06 %}	0.03
Earnings per share	0.03 ^{1.38 %}	0.03 ^{-36.76 %}	0.05 ^{-40.10 %}	0.08 ^{395.45 %}	0.02 ^{-79.97 %}	0.08 ^{54.42 %}	0.05 ^{96.06 %}	0.03
Gross profit	5.494 M ^{-42.96 %}	9.631 M ^{2.17 %}	9.426 M ^{-24.15 %}	12.427 M ^{28.10 %}	9.701 M ^{10.87 %}	8.750 M ^{68.82 %}	5.183 M ^{125.54 %}	2.298 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-78.57 %}	14.000 K ^{-94.31 %}	246.000 K ^{925.00 %}	24.000 K ^{20.00 %}	20.000 K ^{-98.53 %}	1.359 M
Cost of revenue	1.268 M ^{1.04 %}	1.255 M ^{-0.48 %}	1.261 M ^{111.93 %}	595.000 K ^{-60.31 %}	1.499 M ^{2.60 %}	1.461 M ^{11.10 %}	1.315 M ^{119.53 %}	599.000 K
General and administrative expenses	2.195 M ^{-45.56 %}	4.032 M ^{227.80 %}	1.230 M ^{-23.03 %}	1.598 M ^{26.12 %}	1.267 M ^{17.31 %}	1.080 M ^{10.43 %}	978.000 K ^{-0.52 %}	983.143 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-944.000 K ^{-197.22 %}	971.000 K ^{380.69 %}	202.000 K ^{-83.62 %}	1.233 M ^{112.95 %}	579.000 K ^{-51.47 %}	1.193 M	0.000
Operating expenses	2.195 M ^{-28.92 %}	3.088 M ^{40.30 %}	2.201 M ^{22.28 %}	1.800 M ^{-28.00 %}	2.500 M ^{50.69 %}	1.659 M ^{-23.58 %}	2.171 M ^{120.82 %}	983.144 K
Cost and expenses	3.242 M ^{-48.37 %}	6.279 M ^{69.52 %}	3.704 M ^{2 584.06 %}	138.000 K ^{-98.23 %}	7.782 M ^{369.08 %}	1.659 M ^{-23.58 %}	2.171 M ^{43.11 %}	1.517 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.195 M ^{-45.56 %}	4.032 M ^{227.80 %}	1.230 M ^{-23.03 %}	1.598 M ^{26.12 %}	1.267 M ^{17.31 %}	1.080 M ^{10.43 %}	978.000 K ^{-0.52 %}	983.143 K
Interest income	7.276 M ^{-31.66 %}	10.646 M ^{-0.15 %}	10.662 M ^{-1.81 %}	10.858 M ^{1.51 %}	10.696 M ^{-7.26 %}	11.533 M ^{52.67 %}	7.554 M	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.004 M ^{-8.89 %}	1.102 M ^{85.21 %}	595.000 K ^{361.24 %}	129.000 K ^{20.56 %}	107.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{100.00 %}	-4.403 M ^{32.21 %}	-6.495 M ^{33.83 %}	-9.816 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.093 M ^{-69.52 %}	-5.364 M ^{-294.58 %}	-1.359 M
Operating income	3.299 M ^{-28.39 %}	4.607 M ^{-34.03 %}	6.983 M ^{-24.61 %}	9.263 M ^{171.01 %}	3.418 M ^{-60.03 %}	8.552 M ^{97.64 %}	4.327 M ^{172.82 %}	1.586 M
Operating income ratio	0.59 ^{38.83 %}	0.42 ^{-35.23 %}	0.65 ^{-33.69 %}	0.99 ^{222.87 %}	0.31 ^{-63.56 %}	0.84 ^{25.77 %}	0.67 ^{21.63 %}	0.55
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-1.208 M ^{24.03 %}	-1.590 M ^{-551.64 %}	-244.000 K ^{81.39 %}	-1.311 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.571 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-8.572 M ^{-10.02 %}	-7.791 M ^{-154.57 %}	14.278 M ^{-12.19 %}	16.261 M ^{-19.60 %}	20.224 M ^{541.83 %}	3.151 M ^{4.44 %}	3.017 M ^{-78.65 %}	14.133 M
Total investments	70.098 M ^{-25.37 %}	93.932 M ^{-21.70 %}	119.970 M ^{-5.29 %}	126.674 M ^{3.23 %}	122.705 M ^{-6.48 %}	131.201 M ^{27.90 %}	102.581 M ^{33.30 %}	76.957 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K ^{-98.44 %}	17.271 M ^{-11.75 %}	19.571 M ^{-12.79 %}	22.442 M ^{94.45 %}	11.541 M ^{3.46 %}	11.155 M ^{-62.28 %}	29.574 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.419 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.718 M ^{-3.79 %}	47.519 M
Retained earnings	81.506 M ^{145.70 %}	33.173 M ^{990.50 %}	3.042 M ^{-92.38 %}	39.904 M ^{2.24 %}	39.028 M ^{-18.96 %}	48.160 M ^{2 794.23 %}	1.664 M ^{24.92 %}	1.332 M
Common stock	978.000 K ^{-16.77 %}	1.175 M ^{-0.09 %}	1.176 M ^{-0.17 %}	1.178 M ^{-0.51 %}	1.184 M ^{-3.11 %}	1.222 M ^{23.81 %}	987.000 K ^{72.25 %}	573.000 K
Total equity	82.681 M ^{-20.89 %}	104.516 M ^{-3.94 %}	108.805 M ^{-2.20 %}	111.250 M ^{0.79 %}	110.380 M ^{-7.65 %}	119.528 M ^{24.87 %}	95.720 M ^{70.11 %}	56.269 M
Other non current liabilities	1.489 M ^{-71.23 %}	5.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.155 M	0.000
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.271 M ^{-11.75 %}	19.571 M ^{86.39 %}	10.500 M ^{-9.02 %}	11.541 M ^{3.46 %}	11.155 M	0.000
Total non current liabilities	1.489 M ^{-71.23 %}	5.176 M ^{-70.03 %}	17.271 M ^{835.08 %}	1.847 M ^{-82.41 %}	10.500 M ^{-9.02 %}	11.541 M ^{3.46 %}	11.155 M ^{46.31 %}	7.624 M
Other current liabilities	1.489 M ^{-69.65 %}	4.906 M ^{499.84 %}	-1.227 M ^{93.08 %}	-17.738 M ^{-221.69 %}	-5.514 M ^{-383.93 %}	1.942 M ^{141.17 %}	-4.717 M ^{38.13 %}	-7.624 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.808 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.950 M
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K ^{-98.44 %}	17.271 M ^{-11.75 %}	19.571 M ^{-12.79 %}	22.442 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.489 M ^{-71.23 %}	5.176 M ^{-73.56 %}	19.579 M ^{960.04 %}	1.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.788 M ^{129.68 %}	4.697 M ^{-38.39 %}	7.624 M
Total liabilities	1.489 M ^{-71.23 %}	5.176 M ^{-73.56 %}	19.579 M ^{-8.59 %}	21.418 M ^{-14.59 %}	25.076 M ^{12.30 %}	22.329 M ^{26.86 %}	17.601 M ^{-52.68 %}	37.198 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.581 M ^{-33.30 %}	-76.957 M
Long term investments	70.098 M ^{-25.37 %}	93.932 M ^{-21.70 %}	119.970 M ^{-5.29 %}	126.674 M ^{3.23 %}	122.705 M ^{-6.48 %}	131.201 M ^{27.90 %}	102.581 M ^{33.30 %}	76.957 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	70.098 M ^{-25.37 %}	93.932 M ^{-21.70 %}	119.970 M ^{-5.29 %}	126.674 M ^{3.23 %}	122.705 M ^{-6.48 %}	131.201 M ^{27.90 %}	102.581 M ^{33.30 %}	76.957 M
Other current assets	226.000 K ^{-92.70 %}	3.095 M ^{63.84 %}	1.889 M ^{274.75 %}	-1.081 M ^{-189.93 %}	1.202 M ^{196.79 %}	405.000 K ^{-76.15 %}	1.698 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.572 M ^{10.02 %}	7.791 M ^{160.31 %}	2.993 M ^{-9.58 %}	3.310 M ^{49.23 %}	2.218 M ^{-73.56 %}	8.390 M ^{3.10 %}	8.138 M ^{-47.30 %}	15.441 M
Cash and short term investments	8.572 M ^{10.02 %}	7.791 M ^{160.31 %}	2.993 M ^{-9.58 %}	3.310 M ^{48.03 %}	2.236 M ^{-73.35 %}	8.390 M ^{3.10 %}	8.138 M ^{-47.30 %}	15.441 M
Total current assets	14.072 M ^{-10.71 %}	15.760 M ^{87.31 %}	8.414 M ^{71.26 %}	4.913 M ^{-61.47 %}	12.751 M ^{24.39 %}	10.251 M ^{-4.55 %}	10.740 M ^{-34.95 %}	16.510 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-405.000 K	0.000	0.000
Net receivables	5.274 M ^{8.21 %}	4.874 M ^{38.00 %}	3.532 M ^{31.59 %}	2.684 M ^{-71.18 %}	9.313 M ^{400.43 %}	1.861 M ^{105.86 %}	904.000 K ^{-15.43 %}	1.069 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 K ^{-80.02 %}	1.081 M ^{-99.20 %}	135.471 M ^{33 349.63 %}	405.000 K	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.532 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.634 M ^{-70.22 %}	8.846 M ^{88.33 %}	4.697 M ^{-38.39 %}	7.624 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-78.57 %}	14.000 K ^{-94.31 %}	246.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	197.000 K ^{-99.72 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.03 %}	70.146 M ^{-24.63 %}	93.069 M ^{1 259.66 %}	6.845 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-5.176 M ^{73.56 %}	-19.579 M ^{-210.47 %}	17.724 M ^{-29.35 %}	25.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.749 M ^{-92.03 %}	21.950 M
Total assets	84.170 M ^{-23.27 %}	109.692 M ^{-14.56 %}	128.384 M ^{-3.23 %}	132.668 M ^{-2.06 %}	135.456 M ^{-4.51 %}	141.857 M ^{25.18 %}	113.321 M ^{21.24 %}	93.467 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.218 M ^{-480.63 %}	320.000 K ^{114.04 %}	-2.279 M ^{-594.82 %}	-328.000 K ^{31.24 %}	-477.000 K ^{49.36 %}	-942.000 K ^{-84.71 %}	-510.000 K ^{-34.92 %}	-378.000 K
Accounts receivables	2.469 M ^{196.90 %}	-2.548 M ^{6.91 %}	-2.737 M ^{-665.50 %}	484.000 K ^{150.52 %}	-958.000 K ^{19.43 %}	-1.189 M ^{22.44 %}	-1.533 M ^{-43.41 %}	-1.069 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-3.687 M ^{-228.56 %}	2.868 M ^{526.20 %}	458.000 K ^{156.40 %}	-812.000 K ^{-268.81 %}	481.000 K ^{94.74 %}	247.000 K ^{-75.86 %}	1.023 M ^{48.05 %}	691.000 K
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-458.000 K ^{-17.44 %}	-390.000 K ^{41.27 %}	-664.000 K ^{79.56 %}	-3.248 M ^{-200.00 %}	3.248 M ^{179.76 %}	1.161 M ^{43.87 %}	807.000 K ^{-43.49 %}	1.428 M
Net cash provided by operating activities	1.623 M ^{-62.54 %}	4.333 M ^{21.99 %}	3.552 M ^{-43.08 %}	6.240 M ^{12.59 %}	5.542 M ^{-40.49 %}	9.312 M ^{64.49 %}	5.661 M ^{175.88 %}	2.052 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.124 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.416 M ^{62.93 %}	-49.682 M ^{-11.81 %}	-44.435 M ^{44.89 %}	-80.636 M ^{8.97 %}	-88.580 M ^{11.96 %}	-100.617 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.784 M ^{-54.24 %}	56.342 M ^{68.29 %}	33.479 M ^{-40.69 %}	56.450 M ^{-6.09 %}	60.111 M ^{102.56 %}	29.676 M
Other investing activites	25.416 M ^{-3.83 %}	26.428 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.469 M ^{53.18 %}	-60.807 M
Net cash used for investing activites	24.292 M ^{-8.08 %}	26.428 M ^{258.69 %}	7.368 M ^{10.63 %}	6.660 M ^{160.78 %}	-10.957 M ^{54.70 %}	-24.186 M ^{15.04 %}	-28.469 M ^{59.87 %}	-70.941 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-17.271 M ^{-650.91 %}	-2.300 M ^{22.95 %}	-2.985 M ^{-128.43 %}	10.500 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.500 M ^{107.43 %}	11.329 M ^{-86.85 %}	86.173 M
Common stock repurchased	-197.000 K ^{-358.14 %}	-43.000 K ^{75.14 %}	-173.000 K ^{62.72 %}	-464.000 K ^{84.67 %}	-3.027 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-7.319 M ^{4.25 %}	-7.644 M ^{0.21 %}	-7.660 M ^{0.12 %}	-7.669 M ^{3.68 %}	-7.962 M ^{-2.74 %}	-7.750 M ^{-34.18 %}	-5.776 M ^{-358.41 %}	-1.260 M
Other financing activites	-17.618 M ^{-1 653.03 %}	-1.005 M ^{8.97 %}	-1.104 M ^{-60.00 %}	-690.000 K ^{-176.00 %}	-250.000 K ^{59.94 %}	-624.000 K ^{-101.94 %}	32.151 M ^{5 614.75 %}	-583.000 K
Net cash used provided by financing activities	-25.134 M ^{3.19 %}	-25.963 M ^{-131.05 %}	-11.237 M ^{4.84 %}	-11.808 M ^{-1 497.83 %}	-739.000 K ^{-104.89 %}	15.126 M ^{-2.44 %}	15.505 M ^{-81.61 %}	84.330 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	781.000 K ^{-83.72 %}	4.798 M ^{1 613.56 %}	-317.000 K ^{-129.03 %}	1.092 M ^{117.74 %}	-6.154 M ^{-2 542.06 %}	252.000 K ^{103.45 %}	-7.303 M ^{-147.30 %}	15.441 M
Cash at beginning of period	7.791 M ^{160.31 %}	2.993 M ^{-9.58 %}	3.310 M ^{49.23 %}	2.218 M ^{-73.51 %}	8.372 M ^{2.88 %}	8.138 M ^{-47.30 %}	15.441 M	0.000
Cash at end of period	8.572 M ^{10.02 %}	7.791 M ^{160.31 %}	2.993 M ^{-9.58 %}	3.310 M ^{49.23 %}	2.218 M ^{-73.56 %}	8.390 M ^{3.10 %}	8.138 M ^{-47.30 %}	15.441 M
Operating cash flow	1.623 M ^{-62.54 %}	4.333 M ^{21.99 %}	3.552 M ^{-43.08 %}	6.240 M ^{12.59 %}	5.542 M ^{-40.49 %}	9.312 M ^{64.49 %}	5.661 M ^{175.88 %}	2.052 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	1.623 M ^{-62.54 %}	4.333 M ^{21.99 %}	3.552 M ^{-43.08 %}	6.240 M ^{12.59 %}	5.542 M ^{-40.49 %}	9.312 M ^{64.49 %}	5.661 M ^{175.88 %}	2.052 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
Revenue	-1.769 M ^{-219.85 %}	1.476 M ^{-63.27 %}	4.018 M ^{4.45 %}	3.847 M ^{-16.15 %}	4.588 M ^{9.79 %}	4.179 M ^{-7.48 %}	4.517 M ^{-6.01 %}	4.806 M ^{-36.94 %}	7.621 M ^{-52.20 %}	15.942 M ^{395.22 %}	-5.400 M ^{-204.96 %}	5.145 M ^{-17.48 %}	6.235 M ^{83.06 %}	3.406 M ^{-5.65 %}	3.610 M ^{47.35 %}	2.450 M ^{448.10 %}	447.000 K
Net income	-3.860 M ^{-645.20 %}	708.000 K ^{-72.67 %}	2.591 M ^{386.12 %}	533.000 K ^{-81.40 %}	2.866 M ^{18.38 %}	2.421 M ^{-18.46 %}	2.969 M ^{4.80 %}	2.833 M ^{-54.10 %}	6.172 M ^{1.70 %}	6.069 M ^{244.09 %}	-4.212 M ^{-215.33 %}	3.652 M ^{-25.10 %}	4.876 M ^{121.64 %}	2.200 M ^{5.97 %}	2.076 M ^{69.89 %}	1.222 M ^{673.42 %}	158.000 K
Income before tax	-3.860 M ^{-645.20 %}	708.000 K ^{-72.67 %}	2.591 M ^{386.12 %}	533.000 K ^{-81.40 %}	2.866 M ^{18.97 %}	2.409 M ^{-19.27 %}	2.984 M ^{4.81 %}	2.847 M ^{-53.87 %}	6.172 M ^{-2.57 %}	6.335 M ^{250.87 %}	-4.199 M ^{-214.60 %}	3.664 M ^{-25.04 %}	4.888 M ^{122.79 %}	2.194 M ^{5.38 %}	2.082 M ^{70.38 %}	1.222 M ^{673.42 %}	158.000 K
Income before tax ratio	2.18 ^{354.90 %}	0.48 ^{-25.61 %}	0.64 ^{365.43 %}	0.14 ^{-77.82 %}	0.62 ^{8.36 %}	0.58 ^{-12.74 %}	0.66 ^{11.52 %}	0.59 ^{-26.85 %}	0.81 ^{103.80 %}	0.40 ^{-48.90 %}	0.78 ^{9.19 %}	0.71 ^{-9.16 %}	0.78 ^{21.70 %}	0.64 ^{11.69 %}	0.58 ^{15.63 %}	0.50 ^{41.11 %}	0.35
EBITDA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.300 M ^{271.44 %}	-7.758 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.571 K	0.000
Net income ratio	2.18 ^{354.90 %}	0.48 ^{-25.61 %}	0.64 ^{365.43 %}	0.14 ^{-77.82 %}	0.62 ^{7.83 %}	0.58 ^{-11.86 %}	0.66 ^{11.51 %}	0.59 ^{-27.21 %}	0.81 ^{112.74 %}	0.38 ^{-51.19 %}	0.78 ^{9.89 %}	0.71 ^{-9.24 %}	0.78 ^{21.07 %}	0.65 ^{12.32 %}	0.58 ^{15.30 %}	0.50 ^{41.11 %}	0.35
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.83 ^{-41.93 %}	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.01	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{9.19 %}	0.92 ^{-24.20 %}	1.21 ^{20.81 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{32.36 %}	0.76 ^{-24.45 %}	1.00
Weighted average shs out dil	96.800 M ^{-9.99 %}	107.542 M ^{-8.69 %}	117.773 M ^{0.16 %}	117.586 M ^{0.00 %}	117.589 M ^{-0.21 %}	117.838 M ^{0.00 %}	117.841 M ^{-0.08 %}	117.939 M ^{-0.06 %}	118.014 M ^{-1.70 %}	120.058 M ^{-1.52 %}	121.913 M ^{6.16 %}	114.842 M ^{7.25 %}	107.078 M ^{-4.31 %}	111.906 M ^{49.38 %}	74.915 M ^{37.84 %}	54.350 M ^{2.71 %}	52.916 M
Weighted average shs out	96.805 M ^{-10.00 %}	107.566 M ^{-8.67 %}	117.773 M ^{0.14 %}	117.608 M ^{0.01 %}	117.594 M ^{-0.21 %}	117.845 M ^{0.00 %}	117.846 M ^{-0.08 %}	117.943 M ^{-0.06 %}	118.016 M ^{-1.70 %}	120.059 M ^{-1.52 %}	121.917 M ^{6.16 %}	114.843 M ^{7.25 %}	107.080 M ^{-4.32 %}	111.914 M ^{49.38 %}	74.919 M ^{37.85 %}	54.350 M ^{2.68 %}	52.931 M
EPS diluted	-0.04 ^{-703.03 %}	0.01 ^{-70.00 %}	0.02 ^{378.26 %}	0.00 ^{-81.15 %}	0.02 ^{18.45 %}	0.02 ^{-18.25 %}	0.03 ^{5.00 %}	0.02 ^{-54.02 %}	0.05 ^{3.16 %}	0.05 ^{246.24 %}	-0.03 ^{-208.81 %}	0.03 ^{-30.26 %}	0.05 ^{132.65 %}	0.02 ^{-29.50 %}	0.03 ^{24.11 %}	0.02 ^{646.67 %}	0.00
Earnings per share	-0.04 ^{-703.03 %}	0.01 ^{-70.00 %}	0.02 ^{378.26 %}	0.00 ^{-81.15 %}	0.02 ^{18.45 %}	0.02 ^{-18.25 %}	0.03 ^{5.00 %}	0.02 ^{-54.02 %}	0.05 ^{3.16 %}	0.05 ^{246.24 %}	-0.03 ^{-208.81 %}	0.03 ^{-30.26 %}	0.05 ^{132.65 %}	0.02 ^{-29.50 %}	0.03 ^{24.11 %}	0.02 ^{646.67 %}	0.00
Gross profit	-1.769 M ^{-219.85 %}	1.476 M ^{-63.27 %}	4.018 M ^{4.45 %}	3.847 M ^{-16.15 %}	4.588 M ^{9.79 %}	4.179 M ^{-7.48 %}	4.517 M ^{-6.01 %}	4.806 M ^{-36.94 %}	7.621 M ^{-47.80 %}	14.600 M ^{323.79 %}	-6.524 M ^{-226.80 %}	5.145 M ^{-17.48 %}	6.235 M ^{83.06 %}	3.406 M ^{-5.65 %}	3.610 M ^{95.03 %}	1.851 M ^{314.09 %}	447.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-20.00 %}	15.000 K ^{7.14 %}	14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K ^{1 946.15 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{100.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-99.56 %}	1.362 M ^{45 514.30 %}	-3.000 K
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.342 M ^{19.40 %}	1.124 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	599.000 K	0.000
General and administrative expenses	2.091 M ^{172.27 %}	768.000 K ^{-46.18 %}	1.427 M ^{-50.91 %}	2.907 M ^{158.40 %}	1.125 M ^{2.37 %}	1.099 M ^{-0.27 %}	1.102 M ^{-28.21 %}	1.535 M ^{42.66 %}	1.076 M ^{-18.55 %}	1.321 M ^{12.04 %}	1.179 M ^{-0.34 %}	1.183 M ^{7.16 %}	1.104 M ^{14.05 %}	968.000 K ^{-15.38 %}	1.144 M ^{64.10 %}	697.143 K ^{143.76 %}	286.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.590 ^{-48.90 %}	3.110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.091 M ^{172.27 %}	768.000 K ^{-46.18 %}	1.427 M ^{-50.91 %}	2.907 M ^{158.40 %}	1.125 M ^{2.37 %}	1.099 M ^{-0.27 %}	1.102 M ^{-28.21 %}	1.535 M ^{42.66 %}	1.076 M ^{-18.55 %}	1.321 M ^{12.04 %}	1.179 M ^{-0.34 %}	1.183 M ^{7.16 %}	1.104 M ^{14.05 %}	968.000 K ^{-15.38 %}	1.144 M ^{64.10 %}	697.144 K ^{143.76 %}	286.000 K
Cost and expenses	2.091 M ^{172.27 %}	768.000 K ^{-46.18 %}	1.427 M ^{-50.91 %}	2.907 M ^{158.40 %}	1.125 M ^{2.37 %}	1.099 M ^{-0.27 %}	1.102 M ^{-28.21 %}	1.535 M ^{42.66 %}	1.076 M ^{-91.91 %}	13.300 M ^{271.44 %}	-7.758 M ^{-755.79 %}	1.183 M ^{7.16 %}	1.104 M ^{14.05 %}	968.000 K ^{-15.38 %}	1.144 M ^{-7.07 %}	1.231 M ^{330.42 %}	286.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.091 M ^{172.27 %}	768.000 K ^{-46.18 %}	1.427 M ^{-50.91 %}	2.907 M ^{158.40 %}	1.125 M ^{2.37 %}	1.099 M ^{-0.27 %}	1.102 M ^{-28.21 %}	1.535 M ^{42.66 %}	1.076 M ^{-18.55 %}	1.321 M ^{12.04 %}	1.179 M ^{-0.34 %}	1.183 M ^{7.16 %}	1.104 M ^{14.05 %}	968.000 K ^{-15.38 %}	1.144 M ^{64.10 %}	697.143 K ^{143.76 %}	286.000 K
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.000 K ^{-31.83 %}	597.000 K ^{-11.03 %}	671.000 K ^{55.68 %}	431.000 K ^{1.65 %}	424.000 K ^{13.67 %}	373.000 K ^{18.41 %}	315.000 K ^{-1.56 %}	320.000 K ^{7.38 %}	298.000 K ^{22.63 %}	243.000 K ^{-0.41 %}	244.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.860 M ^{645.20 %}	-708.000 K ^{72.67 %}	-2.591 M ^{-175.64 %}	-940.000 K ^{72.86 %}	-3.463 M ^{-12.44 %}	-3.080 M ^{9.81 %}	-3.415 M ^{-4.40 %}	-3.271 M ^{50.02 %}	-6.545 M ^{-151.66 %}	12.670 M ^{250.87 %}	-8.398 M ^{-111.96 %}	-3.962 M ^{22.78 %}	-5.131 M ^{-110.46 %}	-2.438 M ^{1.14 %}	-2.466 M ^{-105.77 %}	-1.198 M ^{-644.37 %}	-161.000 K
Operating income	-3.860 M ^{-645.20 %}	708.000 K ^{-72.67 %}	2.591 M ^{175.64 %}	940.000 K ^{-72.86 %}	3.463 M ^{12.44 %}	3.080 M ^{-9.81 %}	3.415 M ^{4.40 %}	3.271 M ^{-50.02 %}	6.545 M ^{-46.08 %}	12.138 M ^{244.09 %}	-8.424 M ^{-312.62 %}	3.962 M ^{-22.78 %}	5.131 M ^{110.46 %}	2.438 M ^{-1.14 %}	2.466 M ^{73.05 %}	1.425 M ^{785.09 %}	161.000 K
Operating income ratio	2.18 ^{354.90 %}	0.48 ^{-25.61 %}	0.64 ^{163.91 %}	0.24 ^{-67.63 %}	0.75 ^{2.41 %}	0.74 ^{-2.52 %}	0.76 ^{11.08 %}	0.68 ^{-20.75 %}	0.86 ^{12.80 %}	0.76 ^{-51.19 %}	1.56 ^{102.58 %}	0.77 ^{-6.42 %}	0.82 ^{14.97 %}	0.72 ^{4.79 %}	0.68 ^{17.45 %}	0.58 ^{61.48 %}	0.36
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-407.000 K ^{31.83 %}	-597.000 K ^{11.03 %}	-671.000 K ^{-55.68 %}	-431.000 K ^{-1.65 %}	-424.000 K ^{-13.67 %}	-373.000 K ^{93.57 %}	-5.803 M ^{-1 713.44 %}	-320.000 K ^{-7.38 %}	-298.000 K ^{-22.63 %}	-243.000 K ^{0.41 %}	-244.000 K ^{36.46 %}	-384.000 K ^{-1 729.12 %}	23.571 K ^{885.70 %}	-3.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-06-30
Net debt	-2.306 M ^{73.10 %}	-8.572 M ^{46.07 %}	-15.895 M ^{-111.34 %}	-7.521 M ^{-157.38 %}	13.107 M ^{-8.20 %}	14.278 M ^{-18.65 %}	17.551 M ^{7.93 %}	16.261 M ^{97.22 %}	8.245 M ^{-0.23 %}	8.264 M ^{2 548.72 %}	312.000 K ^{-90.10 %}	3.151 M ^{753.73 %}	-482.000 K ^{-115.98 %}	3.017 M ^{-25.16 %}	4.031 M ^{125.28 %}	-15.946 M
Total investments	56.670 M ^{-19.16 %}	70.098 M ^{-17.21 %}	84.669 M ^{-9.86 %}	93.932 M ^{-19.15 %}	116.186 M ^{-3.15 %}	119.970 M ^{-5.13 %}	126.460 M ^{-0.17 %}	126.674 M ^{2.70 %}	123.347 M ^{0.52 %}	122.705 M ^{2.86 %}	119.296 M ^{-9.07 %}	131.201 M ^{7.26 %}	122.317 M ^{19.24 %}	102.581 M ^{3.44 %}	99.166 M ^{134.44 %}	42.299 M
Total debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K ^{-98.07 %}	13.987 M ^{-19.01 %}	17.271 M ^{-5.32 %}	18.241 M ^{-6.80 %}	19.571 M ^{57.56 %}	12.421 M ^{18.30 %}	10.500 M ^{303.07 %}	2.605 M ^{-77.43 %}	11.541 M ^{284.19 %}	3.004 M ^{-73.07 %}	11.155 M ^{-16.37 %}	13.339 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.440 M ^{-2.84 %}	34.419 M ^{484 404 361 170 203 520.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	36.664 M ^{-2.94 %}	37.776 M ^{4.49 %}	36.152 M ^{2.17 %}	35.384 M ^{-20.36 %}	44.430 M ^{625 296 660 762 722 176.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	2.699 M ^{37 985 048 107 103 128.00 %}	0.000
Retained earnings	59.512 M ^{-26.98 %}	81.506 M ^{155.17 %}	31.942 M ^{-3.71 %}	33.173 M ^{-9.02 %}	36.462 M ^{-2.67 %}	37.461 M ^{-4.05 %}	39.043 M ^{1 105.03 %}	3.240 M ^{0.43 %}	3.226 M ^{12.17 %}	2.876 M ^{-24.14 %}	3.791 M ^{1.64 %}	3.730 M ^{-92.29 %}	48.409 M ^{2.17 %}	47.382 M ^{-1.61 %}	48.158 M ^{-0.67 %}	48.484 M
Common stock	762.000 K ^{-22.09 %}	978.000 K ^{-16.77 %}	1.175 M ^{0.00 %}	1.175 M ^{0.00 %}	1.175 M ^{-0.09 %}	1.176 M ^{-0.17 %}	1.178 M ^{0.00 %}	1.178 M ^{-0.08 %}	1.179 M ^{-0.42 %}	1.184 M ^{-2.39 %}	1.213 M ^{-0.74 %}	1.222 M ^{8.91 %}	1.122 M ^{13.68 %}	987.000 K ^{12.93 %}	874.000 K ^{52.53 %}	573.000 K
Total equity	60.687 M ^{-26.60 %}	82.681 M ^{-19.95 %}	103.285 M ^{-1.18 %}	104.516 M ^{-3.05 %}	107.805 M ^{-0.92 %}	108.805 M ^{-1.43 %}	110.389 M ^{-0.77 %}	111.250 M ^{-0.98 %}	112.348 M ^{1.78 %}	110.380 M ^{-0.14 %}	110.536 M ^{-7.52 %}	119.528 M ^{8.68 %}	109.977 M ^{14.89 %}	95.720 M ^{12.04 %}	85.431 M ^{52.80 %}	55.910 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.541 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.155 M ^{-1.75 %}	-10.963 M	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.541 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.155 M ^{1.75 %}	10.963 M	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.176 M ^{-62.99 %}	13.987 M ^{-19.01 %}	17.271 M ^{911.78 %}	1.707 M ^{-7.58 %}	1.847 M ^{-85.13 %}	12.421 M ^{18.30 %}	10.500 M ^{303.07 %}	2.605 M ^{-77.43 %}	11.541 M ^{284.19 %}	3.004 M ^{-73.07 %}	11.155 M ^{1.75 %}	10.963 M	0.000
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.489 M ^{-76.37 %}	6.302 M ^{28.45 %}	4.906 M ^{129.64 %}	-16.554 M ^{20.44 %}	-20.806 M ^{-4.30 %}	-19.948 M ^{-1.85 %}	-19.585 M ^{-5.41 %}	-18.580 M ^{-605.39 %}	-2.634 M ^{78.61 %}	-12.316 M ^{-39.23 %}	-8.846 M ^{-32.68 %}	-6.667 M ^{-41.34 %}	-4.717 M ^{-98.53 %}	-2.376 M ^{-511.07 %}	578.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.420 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.534 M ^{6.71 %}	-17.724 M ^{-183.04 %}	-6.262 M ^{68.39 %}	-19.808 M ^{-378.75 %}	7.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	659.000 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K ^{-98.07 %}	13.987 M ^{-19.01 %}	17.271 M ^{-5.32 %}	18.241 M ^{-6.80 %}	19.571 M ^{57.56 %}	12.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.004 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.361 M ^{-8.60 %}	1.489 M ^{-76.37 %}	6.302 M ^{21.75 %}	5.176 M ^{101.64 %}	2.567 M ^{-86.89 %}	19.579 M ^{1 046.98 %}	1.707 M ^{-7.58 %}	1.847 M ^{-70.01 %}	6.159 M ^{133.83 %}	2.634 M ^{-72.88 %}	9.711 M ^{-9.98 %}	10.788 M ^{194.51 %}	3.663 M ^{-22.01 %}	4.697 M ^{97.69 %}	2.376 M ^{-11.57 %}	2.687 M
Total liabilities	1.361 M ^{-8.60 %}	1.489 M ^{-76.37 %}	6.302 M ^{21.75 %}	5.176 M ^{-68.73 %}	16.554 M ^{-4.15 %}	17.271 M ^{-13.42 %}	19.948 M ^{-6.86 %}	21.418 M ^{15.27 %}	18.580 M ^{-25.91 %}	25.076 M ^{4.25 %}	24.054 M ^{7.73 %}	22.329 M ^{23.96 %}	18.013 M ^{2.34 %}	17.601 M ^{-28.20 %}	24.515 M ^{812.36 %}	2.687 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.186 M ^{3.15 %}	-119.970 M ^{5.13 %}	-126.460 M ^{0.17 %}	-126.674 M ^{-2.70 %}	-123.347 M ^{-0.52 %}	-122.705 M ^{-2.86 %}	-119.296 M ^{9.07 %}	-131.201 M ^{-7.26 %}	-122.317 M ^{-19.24 %}	-102.581 M ^{-3.44 %}	-99.166 M	0.000
Long term investments	56.670 M ^{-19.16 %}	70.098 M ^{-17.21 %}	84.669 M ^{-9.86 %}	93.932 M ^{-19.15 %}	116.186 M ^{-3.15 %}	119.970 M ^{-5.13 %}	126.460 M ^{-0.17 %}	126.674 M ^{2.70 %}	123.347 M ^{0.52 %}	122.705 M ^{2.86 %}	119.296 M ^{-9.07 %}	131.201 M ^{7.26 %}	122.317 M ^{19.24 %}	102.581 M ^{3.44 %}	99.166 M ^{134.44 %}	42.299 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	56.670 M ^{-25.04 %}	75.598 M ^{-10.71 %}	84.669 M ^{-9.86 %}	93.932 M ^{-19.15 %}	116.186 M ^{-3.15 %}	119.970 M ^{-5.13 %}	126.460 M ^{-0.17 %}	126.674 M ^{2.70 %}	123.347 M ^{0.52 %}	122.705 M ^{2.86 %}	119.296 M ^{-9.07 %}	131.201 M ^{7.26 %}	122.317 M ^{19.24 %}	102.581 M ^{3.44 %}	99.166 M ^{134.44 %}	42.299 M
Other current assets	0.000 ^{100.00 %}	-5.274 M ^{-158.45 %}	9.023 M ^{191.53 %}	3.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.105 M	0.000 ^{-100.00 %}	298.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.532 M	0.000 ^{-100.00 %}	405.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.698 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.306 M ^{-73.10 %}	8.572 M ^{-46.07 %}	15.895 M ^{104.02 %}	7.791 M ^{785.34 %}	880.000 K ^{-70.60 %}	2.993 M ^{333.77 %}	690.000 K ^{-79.15 %}	3.310 M ^{-20.74 %}	4.176 M ^{86.76 %}	2.236 M ^{-2.49 %}	2.293 M ^{-72.67 %}	8.390 M ^{140.68 %}	3.486 M ^{-57.16 %}	8.138 M ^{-12.57 %}	9.308 M ^{-41.63 %}	15.946 M
Cash and short term investments	2.306 M ^{-73.10 %}	8.572 M ^{-46.07 %}	15.895 M ^{104.02 %}	7.791 M ^{785.34 %}	880.000 K ^{-70.60 %}	2.993 M ^{333.77 %}	690.000 K ^{-79.15 %}	3.310 M ^{-20.74 %}	4.176 M ^{86.76 %}	2.236 M ^{-2.49 %}	2.293 M ^{-72.67 %}	8.390 M ^{140.68 %}	3.486 M ^{-57.16 %}	8.138 M ^{-12.57 %}	9.308 M ^{-41.63 %}	15.946 M
Total current assets	5.378 M ^{-37.26 %}	8.572 M ^{-65.60 %}	24.918 M ^{58.11 %}	15.760 M ^{92.83 %}	8.173 M ^{-0.30 %}	8.198 M ^{111.45 %}	3.877 M ^{-21.09 %}	4.913 M ^{-35.19 %}	7.581 M ^{-34.36 %}	11.549 M ^{-24.49 %}	15.294 M ^{49.20 %}	10.251 M ^{80.70 %}	5.673 M ^{-47.18 %}	10.740 M ^{-0.37 %}	10.780 M ^{-33.86 %}	16.298 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	10.656 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.698 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000
Net receivables	3.072 M ^{-41.75 %}	5.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.874 M ^{-33.17 %}	7.293 M ^{106.48 %}	3.532 M ^{10.83 %}	3.187 M ^{98.81 %}	1.603 M ^{-52.92 %}	3.405 M ^{71.71 %}	1.983 M ^{-84.75 %}	13.001 M ^{598.60 %}	1.861 M ^{-14.91 %}	2.187 M ^{141.92 %}	904.000 K ^{-38.59 %}	1.472 M ^{318.18 %}	352.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.081 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.202 M	0.000 ^{-100.00 %}	405.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.361 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.567 M ^{-27.32 %}	3.532 M ^{106.91 %}	1.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.159 M ^{133.83 %}	2.634 M ^{-72.88 %}	9.711 M ^{9.78 %}	8.846 M ^{141.50 %}	3.663 M ^{-22.01 %}	4.697 M ^{97.69 %}	2.376 M ^{12.66 %}	2.109 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Other total stockholders equity	413.000 K ^{109.64 %}	197.000 K ^{-99.72 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{0.00 %}	70.168 M ^{-34.32 %}	106.832 M ^{-1.03 %}	107.943 M ^{53.84 %}	70.168 M ^{-33.51 %}	105.532 M ^{-7.89 %}	114.576 M ^{89.55 %}	60.446 M ^{27.66 %}	47.351 M ^{-41.05 %}	80.325 M ^{1 072.11 %}	6.853 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.176 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.579 M ^{-218.42 %}	16.534 M ^{-6.71 %}	17.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.942 M ^{1.74 %}	11.738 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.346 M ^{548.71 %}	1.749 M ^{-84.35 %}	11.176 M	0.000
Total assets	62.048 M ^{-26.28 %}	84.170 M ^{-23.19 %}	109.587 M ^{-0.10 %}	109.692 M ^{-11.79 %}	124.359 M ^{-3.14 %}	128.384 M ^{-1.50 %}	130.337 M ^{-1.76 %}	132.668 M ^{1.33 %}	130.928 M ^{-3.34 %}	135.456 M ^{0.64 %}	134.590 M ^{-5.12 %}	141.857 M ^{10.83 %}	127.990 M ^{12.94 %}	113.321 M ^{3.07 %}	109.946 M ^{87.63 %}	58.597 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.428 M ^{-31.08 %}	3.523 M ^{434.25 %}	-1.054 M ^{-154.53 %}	1.933 M ^{203.26 %}	-1.872 M ^{16.20 %}	-2.234 M ^{-239.51 %}	-658.000 K ^{-191.26 %}	721.000 K ^{229.44 %}	-557.000 K ^{-21.62 %}	-458.000 K ^{-874.47 %}	-47.000 K ^{97.75 %}	-2.090 M ^{-567.56 %}	447.000 K ^{275.29 %}	-255.000 K ^{0.00 %}	-255.000 K ^{32.54 %}	-378.000 K	0.000
Accounts receivables	2.428 M ^{-31.08 %}	3.523 M ^{434.25 %}	-1.054 M ^{-55.92 %}	-676.000 K ^{63.89 %}	-1.872 M ^{16.20 %}	-2.234 M ^{-344.14 %}	-503.000 K ^{-169.76 %}	721.000 K ^{404.22 %}	-237.000 K ^{-103.41 %}	6.947 M ^{188.32 %}	-7.866 M ^{-380.81 %}	-1.636 M ^{-466.00 %}	447.000 K ^{158.32 %}	-766.500 K ^{0.00 %}	-766.500 K ^{28.30 %}	-1.069 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.609 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-320.000 K ^{95.68 %}	-7.405 M ^{-194.71 %}	7.819 M ^{1 822.25 %}	-454.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	511.500 K ^{0.00 %}	511.500 K ^{-25.98 %}	691.000 K	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-2.862 M ^{51.27 %}	-5.873 M ^{-439.87 %}	1.728 M ^{8 128.57 %}	21.000 K ^{-95.28 %}	445.000 K ^{-62.85 %}	1.198 M ^{1 343.37 %}	83.000 K ^{-73.57 %}	314.000 K ^{110.66 %}	-2.946 M ^{22.00 %}	-3.777 M ^{-145.85 %}	8.238 M ^{129.09 %}	3.596 M ^{339.61 %}	818.000 K ^{102.73 %}	403.500 K ^{0.00 %}	403.500 K ^{-74.56 %}	1.586 M ^{1 103.80 %}	-158.000 K
Net cash provided by operating activities	-4.294 M ^{-161.51 %}	-1.642 M ^{-150.29 %}	3.265 M ^{31.28 %}	2.487 M ^{72.83 %}	1.439 M ^{3.90 %}	1.385 M ^{-20.22 %}	1.736 M ^{-55.12 %}	3.868 M ^{83.14 %}	2.112 M ^{53.49 %}	1.376 M ^{-65.01 %}	3.932 M ^{28.16 %}	3.068 M ^{-50.04 %}	6.141 M ^{116.96 %}	2.831 M ^{0.00 %}	2.831 M ^{37.94 %}	2.052 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.954 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.835 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.651 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.683 M ^{-63.73 %}	-21.794 M ^{3.74 %}	-22.641 M ^{22.77 %}	-29.318 M	0.000 ^{100.00 %}	-44.290 M ^{0.00 %}	-44.290 M ^{55.98 %}	-100.617 M	0.000
Sales maturities of investments	29.984 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.068 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.455 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.816 M ^{102.38 %}	18.686 M ^{26.33 %}	14.792 M ^{-47.49 %}	28.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.056 M ^{0.00 %}	30.056 M ^{1.28 %}	29.676 M	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	15.631 M ^{80.48 %}	8.661 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.195 M ^{-36.09 %}	6.564 M ^{1 532.84 %}	402.000 K ^{-91.12 %}	4.527 M ^{324.47 %}	1.067 M ^{168.63 %}	-1.554 M ^{60.40 %}	-3.925 M ^{-583.71 %}	-574.000 K ^{97.51 %}	-23.038 M ^{-61.85 %}	-14.235 M ^{0.00 %}	-14.235 M ^{76.59 %}	-60.807 M	0.000
Net cash used for investing activites	28.030 M ^{79.32 %}	15.631 M ^{80.48 %}	8.661 M ^{-61.04 %}	22.233 M ^{429.99 %}	4.195 M ^{-36.09 %}	6.564 M ^{716.42 %}	804.000 K ^{-82.24 %}	4.527 M ^{112.24 %}	2.133 M ^{168.63 %}	-3.108 M ^{60.40 %}	-7.849 M ^{-583.71 %}	-1.148 M ^{95.02 %}	-23.038 M ^{-61.85 %}	-14.235 M ^{0.00 %}	-14.235 M ^{79.93 %}	-70.941 M	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.987 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{-100.07 %}	9.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.665 M ^{0.00 %}	5.665 M ^{-93.43 %}	86.173 M	0.000
Common stock repurchased	-17.525 M ^{1.63 %}	-17.815 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 K ^{75.14 %}	-173.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 K ^{73.57 %}	-367.000 K ^{68.18 %}	-1.154 M ^{-60.21 %}	-720.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-609.000 K ^{82.59 %}	-3.497 M ^{8.50 %}	-3.822 M ^{0.00 %}	-3.822 M ^{0.00 %}	-3.822 M ^{0.21 %}	-3.830 M ^{0.00 %}	-3.830 M ^{0.10 %}	-3.834 M ^{0.03 %}	-3.835 M ^{1.89 %}	-3.909 M ^{3.55 %}	-4.053 M ^{-3.90 %}	-3.901 M ^{-1.35 %}	-3.849 M ^{-33.28 %}	-2.888 M ^{0.00 %}	-2.888 M ^{-129.21 %}	-1.260 M	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.97 %}	-3.882 M ^{-136.28 %}	-1.643 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.330 M ^{-281.63 %}	2.935 M ^{-38.65 %}	4.783 M ^{83.96 %}	2.600 M ^{2 821.35 %}	89.000 K ^{-99.45 %}	16.094 M ^{0.12 %}	16.076 M ^{0.00 %}	16.076 M ^{2 857.38 %}	-583.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-18.134 M ^{14.91 %}	-21.312 M ^{-457.61 %}	-3.822 M ^{78.54 %}	-17.809 M ^{-129.88 %}	-7.747 M ^{-37.21 %}	-5.646 M ^{-9.42 %}	-5.160 M ^{44.28 %}	-9.261 M ^{-304.94 %}	-2.287 M ^{-236.54 %}	1.675 M ^{176.83 %}	-2.180 M ^{-173.06 %}	2.984 M ^{-75.63 %}	12.245 M ^{57.95 %}	7.753 M ^{0.00 %}	7.753 M ^{-90.81 %}	84.330 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.683 M ^{-284.15 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-6.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.052 M ^{-41.37 %}	6.911 M ^{754.14 %}	-1.057 M ^{-53.12 %}	-690.000 K ^{73.66 %}	-2.620 M ^{-505.08 %}	-433.000 K ^{-122.32 %}	1.940 M ^{3 503.51 %}	-57.000 K ^{99.07 %}	-6.097 M ^{-224.33 %}	4.904 M ^{310.83 %}	-2.326 M ^{68.15 %}	-7.303 M ^{0.00 %}	-7.303 M ^{-147.30 %}	15.441 M	0.000
Cash at beginning of period	8.572 M ^{-46.07 %}	15.895 M ^{104.02 %}	7.791 M ^{785.34 %}	880.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 K ^{-79.15 %}	3.310 M ^{-20.74 %}	4.176 M ^{86.76 %}	2.236 M ^{-2.49 %}	2.293 M ^{-72.67 %}	8.390 M ^{140.68 %}	3.486 M ^{-40.02 %}	5.812 M ^{-62.36 %}	15.441 M ^{0.00 %}	15.441 M	0.000	0.000
Cash at end of period	2.306 M ^{-85.49 %}	15.895 M ^{104.02 %}	7.791 M ^{0.00 %}	7.791 M ^{837.43 %}	-1.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 K ^{-81.57 %}	3.743 M ^{-10.37 %}	4.176 M ^{86.76 %}	2.236 M ^{-2.49 %}	2.293 M ^{-72.67 %}	8.390 M ^{140.68 %}	3.486 M ^{-57.16 %}	8.138 M ^{0.00 %}	8.138 M ^{-47.30 %}	15.441 M	0.000
Operating cash flow	-2.147 M ^{-30.76 %}	-1.642 M ^{-150.29 %}	3.265 M ^{31.28 %}	2.487 M ^{72.83 %}	1.439 M ^{3.90 %}	1.385 M ^{-20.22 %}	1.736 M ^{-55.12 %}	3.868 M ^{83.14 %}	2.112 M ^{53.49 %}	1.376 M ^{-65.01 %}	3.932 M ^{28.16 %}	3.068 M ^{-50.04 %}	6.141 M ^{116.96 %}	2.831 M ^{0.00 %}	2.831 M ^{37.94 %}	2.052 M	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.147 M ^{-30.76 %}	-1.642 M ^{-150.29 %}	3.265 M ^{31.28 %}	2.487 M ^{72.83 %}	1.439 M ^{3.90 %}	1.385 M ^{-20.22 %}	1.736 M ^{-55.12 %}	3.868 M ^{83.14 %}	2.112 M ^{53.49 %}	1.376 M ^{-65.01 %}	3.932 M ^{28.16 %}	3.068 M ^{-50.04 %}	6.141 M ^{116.96 %}	2.831 M ^{0.00 %}	2.831 M ^{37.94 %}	2.052 M	0.000
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017

Date	Form 10K
2024	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=RM+Infrastructure+Income+PLC

RM Infrastructure Income PLC RMII.L

Finances

RM Infrastructure Income PLC ^RMII.L