RiskOn International, Inc. ^ROII

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Chiffre d'affaire	332.425 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.182 K ^{-99.82 %}	15.085 M ^{2 496.30 %}	581.000 K ^{-45.29 %}	1.062 M ^{90.32 %}	558.000 K ^{-96.13 %}	14.403 M
Bénéfice net	-33.144 M ^{52.52 %}	-69.803 M ^{-603.28 %}	-9.925 M ^{52.49 %}	-20.889 M ^{-72.09 %}	-12.139 M ^{11.44 %}	-13.707 M ^{59.05 %}	-33.472 M ^{-32.04 %}	-25.349 M
Bénéfice avant impôt	-25.329 M ^{26.48 %}	-34.452 M ^{-2 718.81 %}	-1.222 M ^{94.24 %}	-21.212 M ^{-74.74 %}	-12.139 M ^{-6.44 %}	-11.405 M ^{61.03 %}	-29.269 M ^{-16.01 %}	-25.230 M
Ratio bénéfice avant impôt	-76.20	0.00 ^{100.00 %}	-44.96 ^{-3 097.65 %}	-1.41 ^{93.27 %}	-20.89 ^{-94.55 %}	-10.74 ^{79.53 %}	-52.45 ^{-2 894.40 %}	-1.75
EBITDA	-32.910 M ^{3.55 %}	-34.123 M ^{-9 253.98 %}	-364.792 K ^{97.79 %}	-16.486 M ^{-44.23 %}	-11.431 M ^{-17.08 %}	-9.763 M ^{65.79 %}	-28.540 M ^{-18.31 %}	-24.123 M
Ratio de revenu net	-99.70	0.00 ^{100.00 %}	-365.15 ^{-26 267.65 %}	-1.38 ^{93.37 %}	-20.89 ^{-61.88 %}	-12.91 ^{78.48 %}	-59.99 ^{-3 308.31 %}	-1.76
Ratio EBITDA	-99.00	0.00 ^{100.00 %}	-13.42 ^{-1 127.92 %}	-1.09 ^{94.44 %}	-19.67 ^{-114.02 %}	-9.19 ^{82.03 %}	-51.15 ^{-2 953.81 %}	-1.67
Taux de profit brut	-5.54	0.00 ^{100.00 %}	-348.76 ^{-340 359.38 %}	-0.10 ^{-265.32 %}	0.06 ^{107.63 %}	-0.81 ^{-26.16 %}	-0.64 ^{-564.02 %}	0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.399 M ^{966.47 %}	975.063 K ^{16.38 %}	837.796 K ^{22.30 %}	685.027 K ^{60.42 %}	427.026 K ^{25.57 %}	340.066 K ^{12.11 %}	303.333 K ^{21.56 %}	249.539 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	10.399 M ^{966.47 %}	975.063 K ^{16.38 %}	837.796 K ^{22.30 %}	685.027 K ^{60.42 %}	427.026 K ^{25.57 %}	340.066 K ^{12.11 %}	303.333 K ^{34.51 %}	225.513 K
Bénéfice par action diluée	-3.71 ^{94.85 %}	-72.08 ^{-508.27 %}	-11.85 ^{61.13 %}	-30.49 ^{-7.25 %}	-28.43 ^{29.47 %}	-40.31 ^{63.47 %}	-110.35 ^{-8.63 %}	-101.58
Bénéfice par action	-3.71 ^{94.85 %}	-72.08 ^{-508.27 %}	-11.85 ^{61.13 %}	-30.49 ^{-7.25 %}	-28.43 ^{29.47 %}	-40.31 ^{63.47 %}	-110.35 ^{1.83 %}	-112.41
Bénéfice brut	-1.842 M ^{-670.60 %}	-238.985 K ^{97.48 %}	-9.480 M ^{-513.50 %}	-1.545 M ^{-4 392.25 %}	36.000 K ^{104.18 %}	-862.000 K ^{-140.11 %}	-359.000 K ^{-117.98 %}	1.997 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-90.91 %}	22.000 K ^{-81.51 %}	119.000 K
Coût des revenus	2.174 M ^{809.70 %}	238.985 K ^{-97.49 %}	9.507 M ^{-42.83 %}	16.630 M ^{2 951.33 %}	545.000 K ^{-71.67 %}	1.924 M ^{109.81 %}	917.000 K ^{-92.61 %}	12.406 M
Dépenses générales et administratives	31.069 M ^{389.54 %}	6.347 M ^{-59.10 %}	15.517 M ^{-1.32 %}	15.724 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{100.00 %}	-197.950 K ^{97.82 %}	-9.092 M ^{-1 276.77 %}	772.661 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	4.403 M	0.000 ^{100.00 %}	-151.805 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	35.472 M ^{476.92 %}	6.149 M ^{-4.29 %}	6.424 M ^{-63.03 %}	17.379 M ^{76.56 %}	9.843 M ^{-11.75 %}	11.154 M ^{-70.67 %}	38.027 M ^{50.39 %}	25.286 M
Coût et dépenses	37.646 M ^{489.37 %}	6.388 M ^{-59.91 %}	15.931 M ^{-53.15 %}	34.009 M ^{227.38 %}	10.388 M ^{-20.57 %}	13.078 M ^{-66.42 %}	38.944 M ^{3.32 %}	37.692 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.805 K ^{-82.80 %}	882.640 K ^{-64.29 %}	2.472 M ^{-25.54 %}	3.320 M ^{-40.46 %}	5.576 M ^{-6.74 %}	5.979 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	31.069 M ^{405.30 %}	6.149 M ^{-4.29 %}	6.424 M ^{-61.06 %}	16.496 M ^{123.80 %}	7.371 M ^{-5.91 %}	7.834 M ^{-75.86 %}	32.451 M ^{68.08 %}	19.307 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	5.917 M ^{6 409.74 %}	90.896 K ^{-84.35 %}	580.919 K ^{-76.95 %}	2.520 M ^{497.10 %}	422.000 K ^{1.20 %}	417.000 K ^{658.18 %}	55.000 K ^{-84.51 %}	355.000 K
Dépréciation et amortissement	4.403 M ^{1 742.57 %}	238.985 K ^{-13.57 %}	276.522 K ^{-87.46 %}	2.205 M ^{671.10 %}	286.000 K ^{-76.65 %}	1.225 M ^{81.75 %}	674.000 K ^{-10.37 %}	752.000 K
Résultat d'exploitation	-37.314 M ^{-484.16 %}	-6.388 M ^{59.84 %}	-15.904 M ^{15.96 %}	-18.924 M ^{-92.96 %}	-9.807 M ^{18.38 %}	-12.016 M ^{68.70 %}	-38.386 M ^{-64.82 %}	-23.289 M
Ratio de résultat d'exploitation	-112.25	0.00 ^{100.00 %}	-585.10 ^{-46 538.76 %}	-1.25 ^{92.57 %}	-16.88 ^{-49.18 %}	-11.31 ^{83.55 %}	-68.79 ^{-4 154.42 %}	-1.62
Total autres revenus dépenses net	11.984 M ^{142.70 %}	-28.065 M ^{-291.15 %}	14.682 M ^{741.81 %}	-2.288 M ^{1.90 %}	-2.332 M ^{-481.67 %}	611.000 K ^{-93.30 %}	9.117 M ^{2 499.21 %}	-380.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Dette nette	7.360 M ^{19.12 %}	6.178 M ^{485.86 %}	1.055 M ^{-55.76 %}	2.383 M ^{-74.43 %}	9.320 M ^{742.68 %}	1.106 M ^{134.24 %}	-3.230 M ^{-174.66 %}	-1.176 M
Investissements totaux	7.220 M ^{-21.74 %}	9.225 M ^{186.07 %}	-10.718 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	7.386 M ^{14.62 %}	6.444 M ^{465.43 %}	1.140 M ^{-65.91 %}	3.343 M ^{-65.62 %}	9.726 M ^{620.44 %}	1.350 M ^{170.00 %}	500.000 K ^{-78.51 %}	2.327 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-247.258 M ^{-18.49 %}	-208.677 M ^{-31.35 %}	-158.868 M ^{-6.69 %}	-148.913 M ^{-16.32 %}	-128.023 M ^{-10.47 %}	-115.886 M ^{-13.35 %}	-102.236 M ^{-65.07 %}	-61.936 M
Actions ordinaires	32.635 K ^{2 258.02 %}	1.384 K ^{57.45 %}	879.000 ^{-96.13 %}	22.705 K ^{-73.60 %}	86.000 K ^{62.26 %}	53.000 K ^{8.16 %}	49.000 K ^{28.95 %}	38.000 K
Capitaux propres totaux	-25.341 M ^{-81.74 %}	-13.944 M ^{-163.00 %}	22.135 M ^{30.00 %}	17.027 M ^{196.28 %}	5.747 M ^{237.03 %}	-4.194 M ^{-187.74 %}	4.780 M ^{-12.65 %}	5.472 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-199.752 K ^{-112.08 %}	1.654 M ^{-7.59 %}	1.790 M ^{506.69 %}	295.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.999 K
Dette à long terme	325.807 K ^{-6.77 %}	349.468 K ^{-15.54 %}	413.778 K ^{-69.53 %}	1.358 M ^{45.85 %}	931.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K
Total des passifs non courants	325.807 K ^{117.62 %}	149.716 K ^{-92.76 %}	2.068 M ^{-34.31 %}	3.148 M ^{156.74 %}	1.226 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	642.000 K
Autres passifs courants	22.942 M ^{-17.99 %}	27.973 M ^{236.00 %}	8.325 M ^{-23.01 %}	10.813 M ^{28.78 %}	8.397 M ^{111.72 %}	3.966 M ^{-17.67 %}	4.817 M ^{-11.94 %}	5.470 M
Revenus reportés	30.343 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	7.060 M ^{15.85 %}	6.094 M ^{739.62 %}	725.828 K ^{-63.44 %}	1.985 M ^{-77.42 %}	8.795 M ^{551.48 %}	1.350 M ^{170.00 %}	500.000 K	0.000
Total des passifs courants	35.685 M ^{-5.02 %}	37.570 M ^{219.07 %}	11.775 M ^{-28.27 %}	16.416 M ^{-8.51 %}	17.943 M ^{166.53 %}	6.732 M ^{-12.20 %}	7.667 M ^{6.72 %}	7.184 M
Passifs totaux	36.011 M ^{-4.53 %}	37.720 M ^{172.49 %}	13.843 M ^{-29.24 %}	19.564 M ^{2.06 %}	19.169 M ^{184.74 %}	6.732 M ^{-12.20 %}	7.667 M ^{-2.03 %}	7.826 M
Autres actifs non courants	380.973 K ^{-92.99 %}	5.432 M ^{-78.19 %}	24.910 M ^{629.05 %}	3.417 M ^{31.11 %}	2.606 M ^{9 552.21 %}	26.999 K ^{-98.96 %}	2.594 M ^{52.41 %}	1.702 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.718 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.971 M ^{-68.23 %}	6.204 M ^{261.49 %}	1.716 M ^{-16.89 %}	2.065 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.001 M ^{0.00 %}	7.001 M ^{-31.53 %}	10.225 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.971 M ^{-68.23 %}	6.204 M ^{-28.83 %}	8.718 M ^{-3.85 %}	9.066 M ^{-11.33 %}	10.225 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	510.943 K ^{57.79 %}	323.816 K ^{-95.79 %}	7.688 M ^{-60.65 %}	19.538 M ^{80.39 %}	10.831 M ^{1 214.44 %}	824.000 K ^{-68.54 %}	2.619 M ^{-10.98 %}	2.942 M
Total des actifs non courants	2.863 M ^{-76.06 %}	11.960 M ^{-63.31 %}	32.597 M ^{1.80 %}	32.021 M ^{35.33 %}	23.662 M ^{2 680.49 %}	851.000 K ^{-83.68 %}	5.213 M ^{12.25 %}	4.644 M
Autres actifs circulants	551.858 K ^{-78.14 %}	2.525 M ^{5.68 %}	2.389 M ^{6.73 %}	2.238 M ^{231.14 %}	676.000 K ^{-29.44 %}	958.000 K ^{8.00 %}	887.000 K ^{71.24 %}	518.000 K
Investissements à court terme	7.220 M ^{-21.74 %}	9.225 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	26.410 K ^{-59.89 %}	65.838 K ^{-22.61 %}	85.073 K ^{-93.02 %}	1.218 M ^{200.03 %}	406.000 K ^{66.39 %}	244.000 K ^{-93.46 %}	3.730 M ^{6.48 %}	3.503 M
Liquidités et placements à court terme	7.246 M ^{-22.01 %}	9.291 M ^{10 820.77 %}	85.073 K ^{-93.02 %}	1.218 M ^{200.03 %}	406.000 K ^{66.39 %}	244.000 K ^{-93.46 %}	3.730 M ^{6.48 %}	3.503 M
Total des actifs courants	7.806 M ^{-33.94 %}	11.815 M ^{249.56 %}	3.380 M ^{-26.04 %}	4.570 M ^{264.43 %}	1.254 M ^{-25.67 %}	1.687 M ^{-76.68 %}	7.234 M ^{-16.41 %}	8.654 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.026 K ^{-12.28 %}	122.007 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.053 M
Créances nettes	7.738 K	0.000 ^{-100.00 %}	798.871 K ^{-19.41 %}	991.337 K ^{476.36 %}	172.000 K ^{-66.92 %}	520.000 K ^{-80.13 %}	2.617 M ^{1.43 %}	2.580 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.653 M ^{61.36 %}	3.503 M ^{28.61 %}	2.724 M ^{-24.70 %}	3.617 M ^{381.65 %}	751.000 K ^{-46.96 %}	1.416 M ^{-39.74 %}	2.350 M ^{37.11 %}	1.714 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-5.679 M ^{-31.13 %}	-4.331 M ^{-622.91 %}	-599.058 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	242.213 K ^{21.26 %}	199.752 K ^{-56.90 %}	463.427 K ^{-33.64 %}	698.384 K ^{-4.59 %}	732.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	227.563 M ^{14.32 %}	199.063 M ^{9.62 %}	181.601 M ^{9.45 %}	165.917 M ^{24.11 %}	133.684 M ^{19.75 %}	111.639 M ^{4.37 %}	106.967 M ^{58.78 %}	67.366 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	10.669 M ^{-55.13 %}	23.776 M ^{-33.92 %}	35.977 M ^{-1.68 %}	36.591 M ^{46.86 %}	24.916 M ^{881.72 %}	2.538 M ^{-79.61 %}	12.447 M ^{-6.40 %}	13.298 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	258.655 K ^{-78.25 %}	1.189 M ^{-40.74 %}	2.007 M ^{-2.12 %}	2.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	10.140 M ^{3 865.24 %}	-269.314 K ^{-122.04 %}	1.222 M ^{-34.70 %}	1.871 M ^{273.45 %}	501.000 K ^{-44.70 %}	906.000 K ^{129.61 %}	-3.060 M ^{-250.22 %}	2.037 M
Comptes débiteurs	-7.738 K ^{95.40 %}	-168.229 K ^{-187.41 %}	192.466 K ^{118.72 %}	-1.028 M ^{-316.46 %}	475.000 K ^{-70.52 %}	1.611 M ^{251.98 %}	-1.060 M ^{-196.09 %}	-358.000 K
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.456 K ^{103.65 %}	-122.007 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-983.000 K ^{-78.40 %}	-551.000 K
Comptes à payer	1.857 M ^{221.14 %}	-1.533 M ^{-169.58 %}	2.203 M ^{-25.40 %}	2.953 M ^{452.44 %}	-838.000 K ^{10.28 %}	-934.000 K ^{-247.32 %}	634.000 K ^{125.62 %}	281.000 K
Autre fonds de roulement	8.291 M ^{478.99 %}	1.432 M ^{239.42 %}	-1.027 M ^{-1 617.22 %}	67.694 K ^{-92.17 %}	864.000 K ^{277.29 %}	229.000 K ^{113.87 %}	-1.651 M ^{-161.95 %}	2.665 M
Autres éléments non monétaires	-15.382 M ^{-215.33 %}	13.338 M ^{232.28 %}	-10.083 M ^{-517.66 %}	2.414 M ^{-58.82 %}	5.862 M ^{191.79 %}	2.009 M ^{-88.04 %}	16.791 M ^{58.48 %}	10.595 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-28.448 M ^{-100.04 %}	-14.221 M ^{19.35 %}	-17.633 M ^{-38.53 %}	-12.729 M ^{-131.86 %}	-5.490 M ^{39.27 %}	-9.040 M ^{48.76 %}	-17.643 M ^{-25.15 %}	-14.097 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-110.403 K ^{-175.50 %}	-40.074 K ^{99.56 %}	-9.201 M ^{-49.56 %}	-6.152 M	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K ^{-4.33 %}	-277.000 K ^{61.74 %}	-724.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.770 K ^{105.39 %}	-775.000 K ^{-193.94 %}	825.000 K ^{-59.34 %}	2.029 M ^{438.17 %}	-600.000 K
Achats d'investissements	-250.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.001 M ^{71.40 %}	-3.500 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 M ^{-33.27 %}	1.500 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	162.740 K ^{-98.34 %}	9.819 M ^{3 670.58 %}	-275.000 K ^{-127.50 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-360.403 K ^{-393.81 %}	122.666 K ^{-80.14 %}	617.644 K ^{109.67 %}	-6.386 M ^{-723.94 %}	-775.000 K ^{-244.59 %}	536.000 K ^{-69.41 %}	1.752 M ^{152.71 %}	-3.324 M
Remboursement de dette	7.900 M ^{962.84 %}	743.294 K ^{240.13 %}	218.533 K ^{106.76 %}	-3.231 M ^{-322.69 %}	1.451 M ^{70.71 %}	850.000 K ^{950.00 %}	-100.000 K ^{90.97 %}	-1.108 M
Actions ordinaires émises	4.662 M ^{-66.01 %}	13.715 M ^{-28.67 %}	19.229 M ^{150.82 %}	7.666 M ^{53.94 %}	4.980 M ^{17.98 %}	4.221 M ^{-66.75 %}	12.693 M ^{-27.55 %}	17.520 M
Actions ordinaires rachetées	-1.305 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{96.72 %}	-1.618 M	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	19.213 M ^{65.34 %}	11.620 M ^{468.12 %}	-3.157 M ^{-120.38 %}	15.491 M ^{211.32 %}	4.976 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	28.769 M ^{104.34 %}	14.079 M ^{-13.58 %}	16.291 M ^{-18.25 %}	19.927 M ^{210.04 %}	6.427 M ^{28.08 %}	5.018 M ^{-54.28 %}	10.975 M ^{-35.27 %}	16.954 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-408.293 K ^{-238 867.84 %}	171.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-39.428 K ^{-104.98 %}	-19.235 K ^{98.30 %}	-1.133 M ^{-239.52 %}	812.104 K ^{401.30 %}	162.000 K ^{104.65 %}	-3.486 M ^{-1 635.68 %}	227.000 K ^{148.61 %}	-467.000 K
Trésorerie au début de la période	65.838 K ^{-22.61 %}	85.073 K ^{-93.02 %}	1.218 M ^{200.03 %}	406.000 K ^{66.39 %}	244.000 K ^{-93.46 %}	3.730 M ^{6.48 %}	3.503 M ^{-11.76 %}	3.970 M
Trésorerie à la fin de la période	26.410 K ^{-59.89 %}	65.838 K ^{-22.61 %}	85.073 K ^{-93.02 %}	1.218 M ^{200.03 %}	406.000 K ^{66.39 %}	244.000 K ^{-93.46 %}	3.730 M ^{6.48 %}	3.503 M
Trésorerie d'exploitation	-28.448 M ^{-100.04 %}	-14.221 M ^{19.35 %}	-17.633 M ^{-38.53 %}	-12.729 M ^{-131.86 %}	-5.490 M ^{39.27 %}	-9.040 M ^{48.76 %}	-17.643 M ^{-25.15 %}	-14.097 M
Dépenses en capital	-110.403 K ^{-175.50 %}	-40.074 K ^{99.56 %}	-9.201 M ^{-49.56 %}	-6.152 M	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K ^{-4.33 %}	-277.000 K ^{61.74 %}	-724.000 K
Cash-flow disponible	-28.558 M ^{-100.25 %}	-14.261 M ^{46.86 %}	-26.835 M ^{-42.12 %}	-18.881 M ^{-243.92 %}	-5.490 M ^{41.15 %}	-9.329 M ^{47.94 %}	-17.920 M ^{-20.91 %}	-14.821 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	27.719 K ^{-88.47 %}	240.356 K ^{1 151.85 %}	19.200 K ^{-57.48 %}	45.150 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.419 M ^{-16.31 %}	6.475 M ^{5.54 %}	6.135 M ^{0.39 %}	6.111 M
Bénéfice net	-18.345 M ^{21.51 %}	-23.371 M ^{-53.75 %}	-15.201 M ^{-355.67 %}	5.946 M ^{111.60 %}	-51.237 M ^{-1 963.63 %}	2.749 M ^{126.31 %}	-10.451 M ^{3.81 %}	-10.865 M ^{3.26 %}	-11.231 M ^{-344.05 %}	4.602 M ^{178.60 %}	-5.855 M
Bénéfice avant impôt	-10.774 M ^{25.98 %}	-14.555 M ^{6.45 %}	-15.558 M ^{-335.59 %}	6.604 M ^{113.95 %}	-47.347 M ^{-1 735.37 %}	2.895 M ^{155.02 %}	-5.262 M ^{46.27 %}	-9.794 M ^{13.15 %}	-11.276 M ^{-363.52 %}	4.279 M ^{173.08 %}	-5.855 M
Ratio bénéfice avant impôt	-388.69 ^{-541.85 %}	-60.56 ^{92.53 %}	-810.34 ^{-654.01 %}	146.27	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.81 ^{-3.78 %}	-1.74 ^{-349.70 %}	0.70 ^{172.80 %}	-0.96
EBITDA	-4.801 M ^{83.03 %}	-28.295 M ^{-112.71 %}	-13.302 M ^{-282.83 %}	7.276 M ^{115.48 %}	-47.007 M ^{-1 223.45 %}	-3.552 M ^{40.28 %}	-5.948 M ^{27.01 %}	-8.149 M ^{-30.70 %}	-6.235 M ^{-2.57 %}	-6.079 M ^{-32.35 %}	-4.593 M
Ratio de revenu net	-661.83 ^{-580.64 %}	-97.24 ^{87.72 %}	-791.72 ^{-701.22 %}	131.69	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.01 ^{-15.59 %}	-1.73 ^{-331.25 %}	0.75 ^{178.29 %}	-0.96
Ratio EBITDA	-173.22 ^{-47.14 %}	-117.72 ^{83.01 %}	-692.83 ^{-529.93 %}	161.15	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.50 ^{-56.17 %}	-0.96 ^{2.81 %}	-0.99 ^{-31.84 %}	-0.75
Taux de profit brut	-4.10 ^{49.32 %}	-8.08 ^{-6.56 %}	-7.58 ^{-92.35 %}	-3.94	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.04 ^{-416.93 %}	-0.20 ^{-161.27 %}	0.33 ^{-7.71 %}	0.35
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	6.627 M ^{132.12 %}	2.855 M ^{21.01 %}	2.359 M ^{30.56 %}	1.807 M ^{80.56 %}	1.001 M ^{9.70 %}	912.320 K ^{1.13 %}	902.115 K ^{2.56 %}	879.632 K ^{0.54 %}	874.899 K ^{-0.44 %}	878.799 K ^{5.07 %}	836.399 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	6.627 M ^{132.12 %}	2.855 M ^{21.01 %}	2.359 M ^{30.56 %}	1.807 M ^{80.56 %}	1.001 M ^{9.70 %}	912.320 K ^{1.13 %}	902.115 K ^{2.56 %}	879.632 K ^{0.54 %}	874.899 K ^{-0.44 %}	878.799 K ^{5.07 %}	836.399 K
Bénéfice par action diluée	-2.77 ^{46.53 %}	-5.18 ^{19.57 %}	-6.44 ^{-295.74 %}	3.29 ^{106.43 %}	-51.20 ^{-1 801.00 %}	3.01 ^{125.99 %}	-11.58 ^{6.23 %}	-12.35 ^{3.82 %}	-12.84 ^{-345.04 %}	5.24 ^{174.86 %}	-7.00
Bénéfice par action	-2.77 ^{46.53 %}	-5.18 ^{19.57 %}	-6.44 ^{-295.74 %}	3.29 ^{106.43 %}	-51.20 ^{-1 801.00 %}	3.01 ^{125.99 %}	-11.58 ^{6.23 %}	-12.35 ^{3.82 %}	-12.84 ^{-345.04 %}	5.24 ^{174.86 %}	-7.00
Bénéfice brut	-113.542 K ^{94.16 %}	-1.943 M ^{-1 234.02 %}	-145.626 K ^{18.20 %}	-178.032 K ^{85.12 %}	-1.196 M ^{12.82 %}	-1.372 M ^{21.50 %}	-1.748 M ^{68.86 %}	-5.611 M ^{-332.62 %}	-1.297 M ^{-164.66 %}	2.006 M ^{-7.34 %}	2.165 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-357.407 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.854 K ^{-97.19 %}	5.189 M ^{384.38 %}	1.071 M ^{1 160.21 %}	85.000 K ^{126.32 %}	-323.000 K	0.000
Coût des revenus	141.261 K ^{-93.53 %}	2.183 M ^{1 224.45 %}	164.826 K ^{-26.15 %}	223.182 K ^{-81.34 %}	1.196 M ^{-12.82 %}	1.372 M ^{-21.50 %}	1.748 M ^{-84.16 %}	11.030 M ^{41.93 %}	7.772 M ^{88.22 %}	4.129 M ^{4.64 %}	3.946 M
Dépenses générales et administratives	22.773 M ^{-13.83 %}	26.427 M ^{173.83 %}	9.651 M ^{-19.59 %}	12.002 M ^{19.55 %}	10.039 M ^{3 806.41 %}	256.994 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	-21.912 M ^{-20.86 %}	-18.131 M ^{-32 740.08 %}	55.548 K ^{3.99 %}	53.415 K ^{104.73 %}	-1.130 M ^{-179.30 %}	1.424 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.210 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	860.488 K ^{-89.63 %}	8.296 M ^{-14.53 %}	9.706 M ^{-19.49 %}	12.056 M ^{35.31 %}	8.910 M ^{429.89 %}	1.681 M ^{-71.73 %}	5.948 M ^{113.53 %}	2.786 M ^{-68.07 %}	8.724 M ^{0.42 %}	8.687 M ^{16.14 %}	7.480 M
Coût et dépenses	1.002 M ^{-90.44 %}	10.479 M ^{6.16 %}	9.871 M ^{-19.61 %}	12.279 M ^{21.50 %}	10.106 M ^{230.97 %}	3.053 M ^{-60.32 %}	7.695 M ^{-44.30 %}	13.816 M ^{-16.25 %}	16.495 M ^{28.71 %}	12.816 M ^{12.17 %}	11.426 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	860.488 K ^{-89.63 %}	8.296 M ^{-14.53 %}	9.706 M ^{-19.49 %}	12.056 M ^{35.31 %}	8.910 M ^{429.89 %}	1.681 M ^{-71.30 %}	5.860 M ^{110.36 %}	2.786 M ^{-68.07 %}	8.724 M ^{0.42 %}	8.687 M ^{16.14 %}	7.480 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 ^{-99.01 %}	22.594 K	0.000
Frais d'intérêts	1.673 M ^{3.70 %}	1.614 M	0.000 ^{-100.00 %}	503.631 K ^{98.42 %}	253.820 K	0.000 ^{-100.00 %}	281.900 K ^{539.14 %}	44.106 K ^{37.62 %}	32.050 K ^{68.68 %}	19.000 K ^{-42.42 %}	33.000 K
Dépréciation et amortissement	139.953 K ^{-62.30 %}	371.223 K ^{172.15 %}	136.404 K ^{-18.94 %}	168.273 K ^{96.07 %}	85.823 K ^{93.23 %}	44.415 K ^{-97.46 %}	1.748 M ^{605.76 %}	247.621 K ^{-95.06 %}	5.009 M ^{732.03 %}	602.000 K ^{-16.62 %}	722.000 K
Résultat d'exploitation	-974.030 K ^{90.49 %}	-10.239 M ^{-3.92 %}	-9.852 M ^{19.47 %}	-12.234 M ^{-21.06 %}	-10.106 M ^{-230.97 %}	-3.053 M ^{60.32 %}	-7.695 M ^{8.35 %}	-8.397 M ^{16.20 %}	-10.021 M ^{-49.99 %}	-6.681 M ^{-25.70 %}	-5.315 M
Ratio de résultat d'exploitation	-35.14 ^{17.51 %}	-42.60 ^{91.70 %}	-513.12 ^{-89.37 %}	-270.95	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.55 ^{-0.13 %}	-1.55 ^{-42.12 %}	-1.09 ^{-25.21 %}	-0.87
Total autres revenus dépenses net	-8.575 M ^{-98.64 %}	-4.317 M ^{24.36 %}	-5.707 M ^{-130.29 %}	18.838 M ^{150.58 %}	-37.241 M ^{-541.38 %}	8.438 M ^{246.75 %}	2.433 M ^{703.19 %}	-403.411 K ^{67.68 %}	-1.248 M ^{-111.39 %}	10.960 M ^{2 129.63 %}	-540.000 K
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	7.360 M ^{-17.32 %}	8.901 M ^{-43.11 %}	15.647 M ^{104.79 %}	7.640 M ^{15.92 %}	6.591 M ^{693.70 %}	830.437 K ^{818.40 %}	-115.595 K ^{98.28 %}	-6.721 M ^{-436.03 %}	2.000 M ^{68.51 %}	1.187 M ^{119.88 %}	-5.970 M
Investissements totaux	7.220 M ^{-21.74 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{-72.20 %}	33.188 M ^{-1.58 %}	33.719 M ^{691.82 %}	4.258 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	7.386 M ^{-17.96 %}	9.003 M ^{-42.47 %}	15.648 M ^{104.76 %}	7.642 M ^{14.79 %}	6.658 M ^{671.42 %}	863.078 K ^{-0.88 %}	870.703 K ^{-43.50 %}	1.541 M ^{-36.00 %}	2.408 M ^{17.40 %}	2.051 M ^{6.55 %}	1.925 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.176 K ^{-6.46 %}	-26.466 K	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-247.258 M ^{-6.47 %}	-232.242 M ^{-6.90 %}	-217.250 M ^{-7.16 %}	-202.732 M ^{2.85 %}	-208.677 M ^{-32.54 %}	-157.440 M ^{3.72 %}	-163.521 M ^{3.28 %}	-169.065 M ^{-6.42 %}	-158.868 M ^{-7.61 %}	-147.635 M ^{3.00 %}	-152.207 M
Actions ordinaires	32.635 K ^{204.01 %}	10.735 K ^{355.07 %}	2.359 K ^{0.00 %}	2.359 K ^{70.45 %}	1.384 K ^{-95.30 %}	29.456 K ^{4.54 %}	28.176 K ^{6.46 %}	26.467 K ^{0.39 %}	26.364 K ^{1.40 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K
Capitaux propres totaux	-25.341 M ^{-86.89 %}	-13.560 M ^{28.83 %}	-19.053 M ^{-245.55 %}	-5.514 M ^{60.46 %}	-13.944 M ^{-137.81 %}	36.883 M ^{-1.11 %}	37.296 M ^{29.66 %}	28.765 M ^{29.95 %}	22.135 M ^{-28.46 %}	30.940 M ^{30.15 %}	23.773 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.109 M ^{0.00 %}	1.109 M ^{204.59 %}	364.076 K	0.000 ^{-100.00 %}	394.851 K ^{148.82 %}	158.692 K ^{-82.76 %}	920.676 K ^{-29.38 %}	1.304 M ^{-19.87 %}	1.627 M ^{2.52 %}	1.587 M
Dette à long terme	325.807 K ^{-7.40 %}	351.828 K ^{-12.68 %}	402.932 K ^{-2.19 %}	411.966 K ^{175.16 %}	149.716 K ^{-52.47 %}	314.967 K ^{-8.96 %}	345.976 K ^{-34.20 %}	525.795 K ^{-31.17 %}	763.928 K ^{-13.48 %}	883.000 K ^{29.47 %}	682.000 K
Total des passifs non courants	325.807 K ^{-77.70 %}	1.461 M ^{-3.38 %}	1.512 M ^{94.82 %}	776.042 K ^{-5.27 %}	819.196 K ^{15.41 %}	709.818 K ^{40.65 %}	504.668 K ^{-65.11 %}	1.446 M ^{-30.04 %}	2.068 M ^{-17.62 %}	2.510 M ^{10.62 %}	2.269 M
Autres passifs courants	22.942 M ^{178.54 %}	8.236 M ^{-61.55 %}	21.419 M ^{119.49 %}	9.759 M ^{-64.10 %}	27.181 M ^{204.39 %}	8.930 M ^{54.09 %}	5.795 M ^{-38.05 %}	9.355 M ^{12.37 %}	8.325 M ^{31.54 %}	6.329 M ^{-64.35 %}	17.755 M
Revenus reportés	30.343 K ^{-97.74 %}	1.342 M ^{-57.40 %}	3.151 M ^{-52.00 %}	6.565 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.152 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	7.060 M ^{-18.55 %}	8.668 M ^{128.56 %}	3.792 M ^{469.44 %}	665.975 K ^{-89.29 %}	6.217 M ^{1 034.18 %}	548.111 K ^{4.46 %}	524.727 K ^{-48.31 %}	1.015 M ^{39.86 %}	725.828 K ^{-37.86 %}	1.168 M ^{-6.03 %}	1.243 M
Total des passifs courants	35.685 M ^{22.80 %}	29.060 M ^{-15.39 %}	34.345 M ^{25.37 %}	27.396 M ^{-25.76 %}	36.900 M ^{195.76 %}	12.477 M ^{41.45 %}	8.820 M ^{-34.37 %}	13.440 M ^{14.14 %}	11.775 M ^{17.00 %}	10.064 M ^{-48.29 %}	19.462 M
Passifs totaux	36.011 M ^{17.99 %}	30.521 M ^{-14.88 %}	35.857 M ^{27.28 %}	28.172 M ^{-25.31 %}	37.720 M ^{186.05 %}	13.186 M ^{41.41 %}	9.325 M ^{-37.36 %}	14.886 M ^{7.54 %}	13.843 M ^{10.09 %}	12.574 M ^{-42.14 %}	21.731 M
Autres actifs non courants	380.973 K ^{-40.54 %}	640.763 K ^{146.65 %}	259.789 K ^{-39.32 %}	428.142 K ^{-56.97 %}	994.976 K ^{-88.75 %}	8.841 M ^{132.94 %}	3.795 M ^{-70.93 %}	13.054 M ^{9.09 %}	11.966 M ^{213.25 %}	3.820 M ^{66.09 %}	2.300 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.188 M ^{-14.29 %}	3.719 M ^{-12.67 %}	4.258 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.971 M ^{-66.54 %}	5.892 M ^{-1.73 %}	5.996 M ^{-1.70 %}	6.100 M ^{-1.68 %}	6.204 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.901 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.225 M ^{0.00 %}	10.225 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.971 M ^{-66.54 %}	5.892 M ^{-1.73 %}	5.996 M ^{-1.70 %}	6.100 M ^{-1.68 %}	6.204 M ^{720.43 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.901 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.225 M ^{0.00 %}	10.225 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	510.943 K ^{-15.00 %}	601.112 K ^{-19.58 %}	747.465 K ^{-84.12 %}	4.707 M ^{-1.35 %}	4.772 M ^{6.21 %}	4.493 M ^{-0.98 %}	4.537 M ^{-48.81 %}	8.863 M ^{-57.04 %}	20.631 M ^{-18.86 %}	25.425 M ^{14.27 %}	22.250 M
Total des actifs non courants	2.863 M ^{-59.87 %}	7.134 M ^{1.87 %}	7.004 M ^{-37.67 %}	11.236 M ^{-6.14 %}	11.971 M ^{-27.54 %}	16.521 M ^{37.09 %}	12.051 M ^{-61.22 %}	31.076 M ^{-4.67 %}	32.597 M ^{-17.41 %}	39.470 M ^{13.50 %}	34.775 M
Autres actifs circulants	551.858 K ^{26.22 %}	437.220 K ^{-14.31 %}	510.258 K ^{-76.72 %}	2.191 M ^{-13.20 %}	2.525 M ^{7.97 %}	2.338 M ^{-22.22 %}	3.007 M ^{-29.78 %}	4.282 M ^{78.02 %}	2.405 M ^{-8.69 %}	2.634 M ^{15.07 %}	2.289 M
Investissements à court terme	7.220 M ^{-21.74 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{-69.25 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	26.410 K ^{-73.98 %}	101.487 K ^{6 430.69 %}	1.554 K ^{-22.49 %}	2.005 K ^{-97.00 %}	66.844 K ^{104.79 %}	32.641 K ^{-96.69 %}	986.298 K ^{-88.06 %}	8.262 M ^{1 926.77 %}	407.656 K ^{-52.82 %}	864.000 K ^{-89.06 %}	7.895 M
Liquidités et placements à court terme	7.246 M ^{-22.30 %}	9.326 M ^{1.08 %}	9.226 M ^{0.00 %}	9.227 M ^{-0.70 %}	9.292 M ^{-69.06 %}	30.033 M ^{-3.08 %}	30.986 M ^{275.03 %}	8.262 M ^{1 926.77 %}	407.656 K ^{-52.82 %}	864.000 K ^{-89.06 %}	7.895 M
Total des actifs courants	7.806 M ^{-20.57 %}	9.827 M ^{0.27 %}	9.800 M ^{-14.20 %}	11.422 M ^{-3.24 %}	11.804 M ^{-64.81 %}	33.549 M ^{-2.95 %}	34.570 M ^{174.91 %}	12.575 M ^{272.03 %}	3.380 M ^{-16.42 %}	4.044 M ^{-62.31 %}	10.729 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.026 K ^{-35.14 %}	165.000 K ^{63.37 %}	101.000 K
Créances nettes	7.738 K ^{-87.77 %}	63.246 K ^{-0.71 %}	63.700 K ^{1 533.33 %}	3.900 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.178 M ^{98.51 %}	593.229 K ^{459.74 %}	105.983 K ^{-86.73 %}	798.871 K ^{11.57 %}	716.000 K ^{-8.09 %}	779.000 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.652 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.653 M ^{-47.73 %}	10.813 M ^{18.39 %}	9.134 M ^{-12.23 %}	10.407 M ^{197.07 %}	3.503 M ^{16.82 %}	2.999 M ^{19.93 %}	2.501 M ^{-18.54 %}	3.070 M ^{12.70 %}	2.724 M ^{6.11 %}	2.567 M ^{453.23 %}	464.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-5.679 M ^{-2.17 %}	-5.558 M ^{0.00 %}	-5.558 M ^{-15.42 %}	-4.816 M ^{-11.20 %}	-4.331 M ^{-249.70 %}	-1.238 M ^{48.10 %}	-2.386 M ^{-103.90 %}	-1.170 M ^{-95.36 %}	-599.058 K ^{-104.46 %}	-293.000 K	0.000
Obligations de location-acquisition	242.213 K ^{2.52 %}	236.257 K ^{-16.88 %}	284.223 K ^{-9.85 %}	315.292 K	0.000 ^{-100.00 %}	376.280 K ^{-7.32 %}	405.987 K ^{-45.48 %}	744.631 K ^{-0.19 %}	746.065 K ^{-38.34 %}	1.210 M ^{49.57 %}	809.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.211 M ^{-21.99 %}	11.807 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	227.563 M ^{1.49 %}	224.229 M ^{10.05 %}	203.752 M ^{0.85 %}	202.031 M ^{1.49 %}	199.063 M ^{1.81 %}	195.532 M ^{0.81 %}	193.964 M ^{10.61 %}	175.360 M ^{-3.42 %}	181.575 M ^{1.53 %}	178.842 M ^{1.64 %}	175.954 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	10.669 M ^{-37.10 %}	16.961 M ^{0.93 %}	16.804 M ^{-25.84 %}	22.658 M ^{-4.70 %}	23.776 M ^{-52.51 %}	50.069 M ^{7.40 %}	46.621 M ^{6.80 %}	43.651 M ^{21.33 %}	35.977 M ^{-17.32 %}	43.514 M ^{-4.37 %}	45.504 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.655 K ^{-64.00 %}	718.413 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.746 M ^{-144.88 %}	3.891 M ^{136.38 %}	1.646 M ^{-74.05 %}	6.344 M ^{420.00 %}	1.220 M ^{37.56 %}	886.901 K ^{72.06 %}	515.472 K ^{-27.83 %}	714.258 K ^{-65.22 %}	2.054 M ^{59.44 %}	1.288 M ^{137.26 %}	-3.457 M
Comptes débiteurs	55.508 K ^{12 126.43 %}	454.000 ^{100.76 %}	-59.800 K ^{-1 433.33 %}	-3.900 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.020 K ^{-200.00 %}	50.020 K ^{121.98 %}	-227.534 K ^{-461.17 %}	63.000 K ^{-76.49 %}	268.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.456 K ^{189.78 %}	-64.000 K ^{-1 700.00 %}	4.000 K
Comptes à payer	-5.039 M ^{-211.47 %}	4.521 M ^{350.41 %}	-1.805 M ^{-143.18 %}	4.181 M ^{6 909.71 %}	59.645 K ^{-88.03 %}	498.288 K ^{-24.45 %}	659.512 K ^{2 473.28 %}	-27.789 K ^{-101.93 %}	1.441 M ^{-31.46 %}	2.103 M ^{177.09 %}	-2.728 M
Autre fonds de roulement	3.238 M ^{613.68 %}	-630.286 K ^{-117.95 %}	3.511 M ^{62.02 %}	2.167 M ^{63.11 %}	1.329 M ^{241.88 %}	388.613 K ^{513.33 %}	-94.020 K ^{-113.59 %}	692.027 K ^{-11.53 %}	782.260 K ^{196.10 %}	-814.000 K ^{18.68 %}	-1.001 M
Autres éléments non monétaires	4.644 M ^{32.40 %}	3.508 M ^{-58.49 %}	8.450 M ^{134.85 %}	-24.246 M ^{-158.91 %}	41.159 M ^{793.50 %}	-5.935 M ^{-147.38 %}	-2.399 M ^{-156.33 %}	4.259 M ^{-62.58 %}	11.383 M ^{222.25 %}	-9.311 M ^{-250.83 %}	6.173 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-7.891 M ^{-12.21 %}	-7.032 M ^{-4.63 %}	-6.721 M ^{1.23 %}	-6.804 M ^{-257.70 %}	-1.902 M ^{-38.18 %}	-1.377 M ^{78.93 %}	-6.535 M ^{-46.05 %}	-4.474 M ^{-229.95 %}	-1.356 M ^{29.41 %}	-1.921 M ^{69.59 %}	-6.317 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-38.353 K ^{46.77 %}	-72.050 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.074 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.138 M ^{24.67 %}	-2.838 M ^{37.64 %}	-4.551 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.708 K ^{-54.36 %}	580.000 K ^{-36.04 %}	906.774 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-394.555 K ^{-204.52 %}	377.489 K ^{135.64 %}	-1.059 M ^{-368.59 %}	394.399 K ^{-80.28 %}	2.000 M ^{200.00 %}	-2.000 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-38.353 K ^{88.09 %}	-322.050 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-394.555 K ^{-204.52 %}	377.489 K ^{145.23 %}	-834.667 K ^{-185.66 %}	974.399 K ^{26.74 %}	768.795 K ^{115.89 %}	-4.838 M ^{-6.31 %}	-4.551 M
Remboursement de dette	1.654 M ^{-74.99 %}	6.615 M ^{-45.38 %}	12.111 M ^{125.01 %}	5.382 M ^{330.35 %}	1.251 M ^{5 563.64 %}	22.082 K ^{117.27 %}	-127.875 K ^{77.47 %}	-567.452 K ^{-347.14 %}	229.604 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.309 M
Actions ordinaires émises	-1.065 M ^{-213.31 %}	939.791 K ^{117.44 %}	-5.390 M ^{-402.73 %}	1.780 M ^{3.79 %}	1.715 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{1 140 784.41 %}	-1.052 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.230 M
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	7.264 M ^{7 364.47 %}	-100.000 K ^{98.14 %}	-5.390 M ^{-1 173.92 %}	-423.102 K ^{33.38 %}	-635.100 K ^{-2 818.87 %}	23.359 K ^{-91.98 %}	291.141 K ^{100.42 %}	145.266 K ^{48 322.00 %}	300.000 ^{100.10 %}	-297.135 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	7.854 M ^{5.35 %}	7.455 M ^{10.93 %}	6.721 M ^{-0.28 %}	6.740 M ^{189.13 %}	2.331 M ^{5 029.70 %}	45.441 K ^{-76.46 %}	193.042 K ^{-98.33 %}	11.578 M ^{4 959.08 %}	228.852 K ^{184.14 %}	-272.000 K ^{-101.52 %}	17.921 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-1.006 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-75.077 K ^{-175.13 %}	99.933 K ^{22 258.09 %}	-451.000 ^{99.30 %}	-64.839 K ^{-289.57 %}	34.203 K ^{103.59 %}	-953.657 K ^{86.89 %}	-7.276 M ^{-192.63 %}	7.855 M ^{1 821.20 %}	-456.344 K ^{93.51 %}	-7.031 M ^{-199.69 %}	7.053 M
Trésorerie au début de la période	101.487 K ^{6 430.69 %}	1.554 K ^{-22.49 %}	2.005 K ^{-97.00 %}	66.844 K ^{104.79 %}	32.641 K ^{-96.69 %}	986.298 K ^{-88.06 %}	8.262 M ^{1 926.77 %}	407.656 K ^{-52.82 %}	864.000 K ^{-89.06 %}	7.895 M ^{837.65 %}	842.000 K
Trésorerie à la fin de la période	26.410 K ^{-73.98 %}	101.487 K ^{6 430.69 %}	1.554 K ^{-22.49 %}	2.005 K ^{-97.00 %}	66.844 K ^{104.79 %}	32.641 K ^{-96.69 %}	986.298 K ^{-88.06 %}	8.262 M ^{1 926.77 %}	407.656 K ^{-52.82 %}	864.000 K ^{-89.06 %}	7.895 M
Trésorerie d'exploitation	-7.891 M ^{-12.21 %}	-7.032 M ^{-4.63 %}	-6.721 M ^{1.23 %}	-6.804 M ^{-257.70 %}	-1.902 M ^{-38.18 %}	-1.377 M ^{78.93 %}	-6.535 M ^{-46.05 %}	-4.474 M ^{-229.95 %}	-1.356 M ^{29.41 %}	-1.921 M ^{69.59 %}	-6.317 M
Dépenses en capital	-38.353 K ^{46.77 %}	-72.050 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.074 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.138 M ^{24.67 %}	-2.838 M ^{37.64 %}	-4.551 M
Cash-flow disponible	-7.929 M ^{-11.61 %}	-7.104 M ^{-5.70 %}	-6.721 M ^{1.23 %}	-6.804 M ^{-257.70 %}	-1.902 M ^{-42.33 %}	-1.337 M ^{79.55 %}	-6.535 M ^{-46.05 %}	-4.474 M ^{-28.06 %}	-3.494 M ^{26.58 %}	-4.759 M ^{56.21 %}	-10.868 M
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