RiskOn International, Inc. ^ROII

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Revenue	332.425 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.182 K ^{-99.82 %}	15.085 M ^{2 496.30 %}	581.000 K ^{-45.29 %}	1.062 M ^{90.32 %}	558.000 K ^{-96.13 %}	14.403 M
Net income	-33.144 M ^{52.52 %}	-69.803 M ^{-603.28 %}	-9.925 M ^{52.49 %}	-20.889 M ^{-72.09 %}	-12.139 M ^{11.44 %}	-13.707 M ^{59.05 %}	-33.472 M ^{-32.04 %}	-25.349 M
Income before tax	-25.329 M ^{26.48 %}	-34.452 M ^{-2 718.81 %}	-1.222 M ^{94.24 %}	-21.212 M ^{-74.74 %}	-12.139 M ^{-6.44 %}	-11.405 M ^{61.03 %}	-29.269 M ^{-16.01 %}	-25.230 M
Income before tax ratio	-76.20	0.00 ^{100.00 %}	-44.96 ^{-3 097.65 %}	-1.41 ^{93.27 %}	-20.89 ^{-94.55 %}	-10.74 ^{79.53 %}	-52.45 ^{-2 894.40 %}	-1.75
EBITDA	-32.910 M ^{3.55 %}	-34.123 M ^{-9 253.98 %}	-364.792 K ^{97.79 %}	-16.486 M ^{-44.23 %}	-11.431 M ^{-17.08 %}	-9.763 M ^{65.79 %}	-28.540 M ^{-18.31 %}	-24.123 M
Net income ratio	-99.70	0.00 ^{100.00 %}	-365.15 ^{-26 267.65 %}	-1.38 ^{93.37 %}	-20.89 ^{-61.88 %}	-12.91 ^{78.48 %}	-59.99 ^{-3 308.31 %}	-1.76
Ratio EBITDA	-99.00	0.00 ^{100.00 %}	-13.42 ^{-1 127.92 %}	-1.09 ^{94.44 %}	-19.67 ^{-114.02 %}	-9.19 ^{82.03 %}	-51.15 ^{-2 953.81 %}	-1.67
Gross profit ratio	-5.54	0.00 ^{100.00 %}	-348.76 ^{-340 359.38 %}	-0.10 ^{-265.32 %}	0.06 ^{107.63 %}	-0.81 ^{-26.16 %}	-0.64 ^{-564.02 %}	0.14
Weighted average shs out dil	10.399 M ^{966.47 %}	975.063 K ^{16.38 %}	837.796 K ^{22.30 %}	685.027 K ^{60.42 %}	427.026 K ^{25.57 %}	340.066 K ^{12.11 %}	303.333 K ^{21.56 %}	249.539 K
Weighted average shs out	10.399 M ^{966.47 %}	975.063 K ^{16.38 %}	837.796 K ^{22.30 %}	685.027 K ^{60.42 %}	427.026 K ^{25.57 %}	340.066 K ^{12.11 %}	303.333 K ^{34.51 %}	225.513 K
EPS diluted	-3.71 ^{94.85 %}	-72.08 ^{-508.27 %}	-11.85 ^{61.13 %}	-30.49 ^{-7.25 %}	-28.43 ^{29.47 %}	-40.31 ^{63.47 %}	-110.35 ^{-8.63 %}	-101.58
Earnings per share	-3.71 ^{94.85 %}	-72.08 ^{-508.27 %}	-11.85 ^{61.13 %}	-30.49 ^{-7.25 %}	-28.43 ^{29.47 %}	-40.31 ^{63.47 %}	-110.35 ^{1.83 %}	-112.41
Gross profit	-1.842 M ^{-670.60 %}	-238.985 K ^{97.48 %}	-9.480 M ^{-513.50 %}	-1.545 M ^{-4 392.25 %}	36.000 K ^{104.18 %}	-862.000 K ^{-140.11 %}	-359.000 K ^{-117.98 %}	1.997 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-90.91 %}	22.000 K ^{-81.51 %}	119.000 K
Cost of revenue	2.174 M ^{809.70 %}	238.985 K ^{-97.49 %}	9.507 M ^{-42.83 %}	16.630 M ^{2 951.33 %}	545.000 K ^{-71.67 %}	1.924 M ^{109.81 %}	917.000 K ^{-92.61 %}	12.406 M
General and administrative expenses	31.069 M ^{389.54 %}	6.347 M ^{-59.10 %}	15.517 M ^{-1.32 %}	15.724 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-197.950 K ^{97.82 %}	-9.092 M ^{-1 276.77 %}	772.661 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	4.403 M	0.000 ^{100.00 %}	-151.805 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	35.472 M ^{476.92 %}	6.149 M ^{-4.29 %}	6.424 M ^{-63.03 %}	17.379 M ^{76.56 %}	9.843 M ^{-11.75 %}	11.154 M ^{-70.67 %}	38.027 M ^{50.39 %}	25.286 M
Cost and expenses	37.646 M ^{489.37 %}	6.388 M ^{-59.91 %}	15.931 M ^{-53.15 %}	34.009 M ^{227.38 %}	10.388 M ^{-20.57 %}	13.078 M ^{-66.42 %}	38.944 M ^{3.32 %}	37.692 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.805 K ^{-82.80 %}	882.640 K ^{-64.29 %}	2.472 M ^{-25.54 %}	3.320 M ^{-40.46 %}	5.576 M ^{-6.74 %}	5.979 M
Selling general and administrative expenses	31.069 M ^{405.30 %}	6.149 M ^{-4.29 %}	6.424 M ^{-61.06 %}	16.496 M ^{123.80 %}	7.371 M ^{-5.91 %}	7.834 M ^{-75.86 %}	32.451 M ^{68.08 %}	19.307 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.917 M ^{6 409.74 %}	90.896 K ^{-84.35 %}	580.919 K ^{-76.95 %}	2.520 M ^{497.10 %}	422.000 K ^{1.20 %}	417.000 K ^{658.18 %}	55.000 K ^{-84.51 %}	355.000 K
Depreciation and amortization	4.403 M ^{1 742.57 %}	238.985 K ^{-13.57 %}	276.522 K ^{-87.46 %}	2.205 M ^{671.10 %}	286.000 K ^{-76.65 %}	1.225 M ^{81.75 %}	674.000 K ^{-10.37 %}	752.000 K
Operating income	-37.314 M ^{-484.16 %}	-6.388 M ^{59.84 %}	-15.904 M ^{15.96 %}	-18.924 M ^{-92.96 %}	-9.807 M ^{18.38 %}	-12.016 M ^{68.70 %}	-38.386 M ^{-64.82 %}	-23.289 M
Operating income ratio	-112.25	0.00 ^{100.00 %}	-585.10 ^{-46 538.76 %}	-1.25 ^{92.57 %}	-16.88 ^{-49.18 %}	-11.31 ^{83.55 %}	-68.79 ^{-4 154.42 %}	-1.62
Total other income expenses net	11.984 M ^{142.70 %}	-28.065 M ^{-291.15 %}	14.682 M ^{741.81 %}	-2.288 M ^{1.90 %}	-2.332 M ^{-481.67 %}	611.000 K ^{-93.30 %}	9.117 M ^{2 499.21 %}	-380.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Net debt	7.360 M ^{19.12 %}	6.178 M ^{485.86 %}	1.055 M ^{-55.76 %}	2.383 M ^{-74.43 %}	9.320 M ^{742.68 %}	1.106 M ^{134.24 %}	-3.230 M ^{-174.66 %}	-1.176 M
Total investments	7.220 M ^{-21.74 %}	9.225 M ^{186.07 %}	-10.718 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	7.386 M ^{14.62 %}	6.444 M ^{465.43 %}	1.140 M ^{-65.91 %}	3.343 M ^{-65.62 %}	9.726 M ^{620.44 %}	1.350 M ^{170.00 %}	500.000 K ^{-78.51 %}	2.327 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-247.258 M ^{-18.49 %}	-208.677 M ^{-31.35 %}	-158.868 M ^{-6.69 %}	-148.913 M ^{-16.32 %}	-128.023 M ^{-10.47 %}	-115.886 M ^{-13.35 %}	-102.236 M ^{-65.07 %}	-61.936 M
Common stock	32.635 K ^{2 258.02 %}	1.384 K ^{57.45 %}	879.000 ^{-96.13 %}	22.705 K ^{-73.60 %}	86.000 K ^{62.26 %}	53.000 K ^{8.16 %}	49.000 K ^{28.95 %}	38.000 K
Total equity	-25.341 M ^{-81.74 %}	-13.944 M ^{-163.00 %}	22.135 M ^{30.00 %}	17.027 M ^{196.28 %}	5.747 M ^{237.03 %}	-4.194 M ^{-187.74 %}	4.780 M ^{-12.65 %}	5.472 M
Other non current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-199.752 K ^{-112.08 %}	1.654 M ^{-7.59 %}	1.790 M ^{506.69 %}	295.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.999 K
Long term debt	325.807 K ^{-6.77 %}	349.468 K ^{-15.54 %}	413.778 K ^{-69.53 %}	1.358 M ^{45.85 %}	931.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K
Total non current liabilities	325.807 K ^{117.62 %}	149.716 K ^{-92.76 %}	2.068 M ^{-34.31 %}	3.148 M ^{156.74 %}	1.226 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	642.000 K
Other current liabilities	22.942 M ^{-17.99 %}	27.973 M ^{236.00 %}	8.325 M ^{-23.01 %}	10.813 M ^{28.78 %}	8.397 M ^{111.72 %}	3.966 M ^{-17.67 %}	4.817 M ^{-11.94 %}	5.470 M
Deferred revenue	30.343 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	7.060 M ^{15.85 %}	6.094 M ^{739.62 %}	725.828 K ^{-63.44 %}	1.985 M ^{-77.42 %}	8.795 M ^{551.48 %}	1.350 M ^{170.00 %}	500.000 K	0.000
Total current liabilities	35.685 M ^{-5.02 %}	37.570 M ^{219.07 %}	11.775 M ^{-28.27 %}	16.416 M ^{-8.51 %}	17.943 M ^{166.53 %}	6.732 M ^{-12.20 %}	7.667 M ^{6.72 %}	7.184 M
Total liabilities	36.011 M ^{-4.53 %}	37.720 M ^{172.49 %}	13.843 M ^{-29.24 %}	19.564 M ^{2.06 %}	19.169 M ^{184.74 %}	6.732 M ^{-12.20 %}	7.667 M ^{-2.03 %}	7.826 M
Other non current assets	380.973 K ^{-92.99 %}	5.432 M ^{-78.19 %}	24.910 M ^{629.05 %}	3.417 M ^{31.11 %}	2.606 M ^{9 552.21 %}	26.999 K ^{-98.96 %}	2.594 M ^{52.41 %}	1.702 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.718 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.971 M ^{-68.23 %}	6.204 M ^{261.49 %}	1.716 M ^{-16.89 %}	2.065 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.001 M ^{0.00 %}	7.001 M ^{-31.53 %}	10.225 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.971 M ^{-68.23 %}	6.204 M ^{-28.83 %}	8.718 M ^{-3.85 %}	9.066 M ^{-11.33 %}	10.225 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	510.943 K ^{57.79 %}	323.816 K ^{-95.79 %}	7.688 M ^{-60.65 %}	19.538 M ^{80.39 %}	10.831 M ^{1 214.44 %}	824.000 K ^{-68.54 %}	2.619 M ^{-10.98 %}	2.942 M
Total non current assets	2.863 M ^{-76.06 %}	11.960 M ^{-63.31 %}	32.597 M ^{1.80 %}	32.021 M ^{35.33 %}	23.662 M ^{2 680.49 %}	851.000 K ^{-83.68 %}	5.213 M ^{12.25 %}	4.644 M
Other current assets	551.858 K ^{-78.14 %}	2.525 M ^{5.68 %}	2.389 M ^{6.73 %}	2.238 M ^{231.14 %}	676.000 K ^{-29.44 %}	958.000 K ^{8.00 %}	887.000 K ^{71.24 %}	518.000 K
Short term investments	7.220 M ^{-21.74 %}	9.225 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	26.410 K ^{-59.89 %}	65.838 K ^{-22.61 %}	85.073 K ^{-93.02 %}	1.218 M ^{200.03 %}	406.000 K ^{66.39 %}	244.000 K ^{-93.46 %}	3.730 M ^{6.48 %}	3.503 M
Cash and short term investments	7.246 M ^{-22.01 %}	9.291 M ^{10 820.77 %}	85.073 K ^{-93.02 %}	1.218 M ^{200.03 %}	406.000 K ^{66.39 %}	244.000 K ^{-93.46 %}	3.730 M ^{6.48 %}	3.503 M
Total current assets	7.806 M ^{-33.94 %}	11.815 M ^{249.56 %}	3.380 M ^{-26.04 %}	4.570 M ^{264.43 %}	1.254 M ^{-25.67 %}	1.687 M ^{-76.68 %}	7.234 M ^{-16.41 %}	8.654 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.026 K ^{-12.28 %}	122.007 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.053 M
Net receivables	7.738 K	0.000 ^{-100.00 %}	798.871 K ^{-19.41 %}	991.337 K ^{476.36 %}	172.000 K ^{-66.92 %}	520.000 K ^{-80.13 %}	2.617 M ^{1.43 %}	2.580 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.653 M ^{61.36 %}	3.503 M ^{28.61 %}	2.724 M ^{-24.70 %}	3.617 M ^{381.65 %}	751.000 K ^{-46.96 %}	1.416 M ^{-39.74 %}	2.350 M ^{37.11 %}	1.714 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-5.679 M ^{-31.13 %}	-4.331 M ^{-622.91 %}	-599.058 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	242.213 K ^{21.26 %}	199.752 K ^{-56.90 %}	463.427 K ^{-33.64 %}	698.384 K ^{-4.59 %}	732.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	227.563 M ^{14.32 %}	199.063 M ^{9.62 %}	181.601 M ^{9.45 %}	165.917 M ^{24.11 %}	133.684 M ^{19.75 %}	111.639 M ^{4.37 %}	106.967 M ^{58.78 %}	67.366 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.669 M ^{-55.13 %}	23.776 M ^{-33.92 %}	35.977 M ^{-1.68 %}	36.591 M ^{46.86 %}	24.916 M ^{881.72 %}	2.538 M ^{-79.61 %}	12.447 M ^{-6.40 %}	13.298 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	258.655 K ^{-78.25 %}	1.189 M ^{-40.74 %}	2.007 M ^{-2.12 %}	2.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	10.140 M ^{3 865.24 %}	-269.314 K ^{-122.04 %}	1.222 M ^{-34.70 %}	1.871 M ^{273.45 %}	501.000 K ^{-44.70 %}	906.000 K ^{129.61 %}	-3.060 M ^{-250.22 %}	2.037 M
Accounts receivables	-7.738 K ^{95.40 %}	-168.229 K ^{-187.41 %}	192.466 K ^{118.72 %}	-1.028 M ^{-316.46 %}	475.000 K ^{-70.52 %}	1.611 M ^{251.98 %}	-1.060 M ^{-196.09 %}	-358.000 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.456 K ^{103.65 %}	-122.007 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-983.000 K ^{-78.40 %}	-551.000 K
Accounts payables	1.857 M ^{221.14 %}	-1.533 M ^{-169.58 %}	2.203 M ^{-25.40 %}	2.953 M ^{452.44 %}	-838.000 K ^{10.28 %}	-934.000 K ^{-247.32 %}	634.000 K ^{125.62 %}	281.000 K
Other working capital	8.291 M ^{478.99 %}	1.432 M ^{239.42 %}	-1.027 M ^{-1 617.22 %}	67.694 K ^{-92.17 %}	864.000 K ^{277.29 %}	229.000 K ^{113.87 %}	-1.651 M ^{-161.95 %}	2.665 M
Other non cash items	-15.382 M ^{-215.33 %}	13.338 M ^{232.28 %}	-10.083 M ^{-517.66 %}	2.414 M ^{-58.82 %}	5.862 M ^{191.79 %}	2.009 M ^{-88.04 %}	16.791 M ^{58.48 %}	10.595 M
Net cash provided by operating activities	-28.448 M ^{-100.04 %}	-14.221 M ^{19.35 %}	-17.633 M ^{-38.53 %}	-12.729 M ^{-131.86 %}	-5.490 M ^{39.27 %}	-9.040 M ^{48.76 %}	-17.643 M ^{-25.15 %}	-14.097 M
Investments in property plant and equipment	-110.403 K ^{-175.50 %}	-40.074 K ^{99.56 %}	-9.201 M ^{-49.56 %}	-6.152 M	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K ^{-4.33 %}	-277.000 K ^{61.74 %}	-724.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.770 K ^{105.39 %}	-775.000 K ^{-193.94 %}	825.000 K ^{-59.34 %}	2.029 M ^{438.17 %}	-600.000 K
Purchases of investments	-250.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.001 M ^{71.40 %}	-3.500 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 M ^{-33.27 %}	1.500 M
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	162.740 K ^{-98.34 %}	9.819 M ^{3 670.58 %}	-275.000 K ^{-127.50 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-360.403 K ^{-393.81 %}	122.666 K ^{-80.14 %}	617.644 K ^{109.67 %}	-6.386 M ^{-723.94 %}	-775.000 K ^{-244.59 %}	536.000 K ^{-69.41 %}	1.752 M ^{152.71 %}	-3.324 M
Debt repayment	7.900 M ^{962.84 %}	743.294 K ^{240.13 %}	218.533 K ^{106.76 %}	-3.231 M ^{-322.69 %}	1.451 M ^{70.71 %}	850.000 K ^{950.00 %}	-100.000 K ^{90.97 %}	-1.108 M
Common stock issued	4.662 M ^{-66.01 %}	13.715 M ^{-28.67 %}	19.229 M ^{150.82 %}	7.666 M ^{53.94 %}	4.980 M ^{17.98 %}	4.221 M ^{-66.75 %}	12.693 M ^{-27.55 %}	17.520 M
Common stock repurchased	-1.305 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{96.72 %}	-1.618 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	19.213 M ^{65.34 %}	11.620 M ^{468.12 %}	-3.157 M ^{-120.38 %}	15.491 M ^{211.32 %}	4.976 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K
Net cash used provided by financing activities	28.769 M ^{104.34 %}	14.079 M ^{-13.58 %}	16.291 M ^{-18.25 %}	19.927 M ^{210.04 %}	6.427 M ^{28.08 %}	5.018 M ^{-54.28 %}	10.975 M ^{-35.27 %}	16.954 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-408.293 K ^{-238 867.84 %}	171.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-39.428 K ^{-104.98 %}	-19.235 K ^{98.30 %}	-1.133 M ^{-239.52 %}	812.104 K ^{401.30 %}	162.000 K ^{104.65 %}	-3.486 M ^{-1 635.68 %}	227.000 K ^{148.61 %}	-467.000 K
Cash at beginning of period	65.838 K ^{-22.61 %}	85.073 K ^{-93.02 %}	1.218 M ^{200.03 %}	406.000 K ^{66.39 %}	244.000 K ^{-93.46 %}	3.730 M ^{6.48 %}	3.503 M ^{-11.76 %}	3.970 M
Cash at end of period	26.410 K ^{-59.89 %}	65.838 K ^{-22.61 %}	85.073 K ^{-93.02 %}	1.218 M ^{200.03 %}	406.000 K ^{66.39 %}	244.000 K ^{-93.46 %}	3.730 M ^{6.48 %}	3.503 M
Operating cash flow	-28.448 M ^{-100.04 %}	-14.221 M ^{19.35 %}	-17.633 M ^{-38.53 %}	-12.729 M ^{-131.86 %}	-5.490 M ^{39.27 %}	-9.040 M ^{48.76 %}	-17.643 M ^{-25.15 %}	-14.097 M
Capital expenditure	-110.403 K ^{-175.50 %}	-40.074 K ^{99.56 %}	-9.201 M ^{-49.56 %}	-6.152 M	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K ^{-4.33 %}	-277.000 K ^{61.74 %}	-724.000 K
Free CashFlow	-28.558 M ^{-100.25 %}	-14.261 M ^{46.86 %}	-26.835 M ^{-42.12 %}	-18.881 M ^{-243.92 %}	-5.490 M ^{41.15 %}	-9.329 M ^{47.94 %}	-17.920 M ^{-20.91 %}	-14.821 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	27.719 K ^{-88.47 %}	240.356 K ^{1 151.85 %}	19.200 K ^{-57.48 %}	45.150 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.419 M ^{-16.31 %}	6.475 M ^{5.54 %}	6.135 M ^{0.39 %}	6.111 M
Net income	-18.345 M ^{21.51 %}	-23.371 M ^{-53.75 %}	-15.201 M ^{-355.67 %}	5.946 M ^{111.60 %}	-51.237 M ^{-1 963.63 %}	2.749 M ^{126.31 %}	-10.451 M ^{3.81 %}	-10.865 M ^{3.26 %}	-11.231 M ^{-344.05 %}	4.602 M ^{178.60 %}	-5.855 M
Income before tax	-10.774 M ^{31.73 %}	-15.781 M ^{-1.43 %}	-15.558 M ^{-335.59 %}	6.604 M ^{113.95 %}	-47.347 M ^{-1 735.37 %}	2.895 M ^{155.02 %}	-5.262 M ^{46.27 %}	-9.794 M ^{13.15 %}	-11.276 M ^{-291.40 %}	5.891 M ^{222.73 %}	-4.800 M
Income before tax ratio	-388.69 ^{-492.02 %}	-65.65 ^{91.90 %}	-810.34 ^{-654.01 %}	146.27	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.81 ^{-3.78 %}	-1.74 ^{-281.36 %}	0.96 ^{222.25 %}	-0.79
EBITDA	-4.801 M ^{83.03 %}	-28.295 M ^{-107.88 %}	-13.611 M ^{-287.07 %}	7.276 M ^{118.86 %}	-38.574 M ^{-999.76 %}	-3.507 M ^{41.03 %}	-5.948 M ^{30.16 %}	-8.516 M ^{-36.58 %}	-6.235 M ^{-49.70 %}	-4.165 M ^{-2.23 %}	-4.075 M
Net income ratio	-661.83 ^{-580.64 %}	-97.24 ^{87.72 %}	-791.72 ^{-701.22 %}	131.69	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.01 ^{-15.59 %}	-1.73 ^{-331.25 %}	0.75 ^{178.29 %}	-0.96
Ratio EBITDA	-173.22 ^{-47.14 %}	-117.72 ^{83.39 %}	-708.92 ^{-539.91 %}	161.15	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.57 ^{-63.19 %}	-0.96 ^{-41.84 %}	-0.68 ^{-1.83 %}	-0.67
Gross profit ratio	-4.10 ^{49.32 %}	-8.08 ^{-6.56 %}	-7.58 ^{-92.35 %}	-3.94	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.04 ^{-416.93 %}	-0.20 ^{-161.27 %}	0.33 ^{-7.71 %}	0.35
Weighted average shs out dil	6.627 M ^{132.12 %}	2.855 M ^{21.01 %}	2.359 M ^{30.56 %}	1.807 M ^{80.56 %}	1.001 M ^{9.70 %}	912.320 K ^{1.13 %}	902.115 K ^{2.56 %}	879.632 K ^{0.54 %}	874.899 K ^{-0.44 %}	878.799 K ^{5.07 %}	836.399 K
Weighted average shs out	6.627 M ^{132.12 %}	2.855 M ^{21.01 %}	2.359 M ^{30.56 %}	1.807 M ^{80.56 %}	1.001 M ^{9.70 %}	912.320 K ^{1.13 %}	902.115 K ^{2.56 %}	879.632 K ^{0.54 %}	874.899 K ^{-0.44 %}	878.799 K ^{5.07 %}	836.399 K
EPS diluted	-2.77 ^{46.53 %}	-5.18 ^{19.57 %}	-6.44 ^{-295.74 %}	3.29 ^{106.43 %}	-51.20 ^{-1 801.00 %}	3.01 ^{125.99 %}	-11.58 ^{6.23 %}	-12.35 ^{3.82 %}	-12.84 ^{-345.04 %}	5.24 ^{174.86 %}	-7.00
Earnings per share	-2.77 ^{46.53 %}	-5.18 ^{19.57 %}	-6.44 ^{-295.74 %}	3.29 ^{106.43 %}	-51.20 ^{-1 801.00 %}	3.01 ^{125.99 %}	-11.58 ^{6.23 %}	-12.35 ^{3.82 %}	-12.84 ^{-345.04 %}	5.24 ^{174.86 %}	-7.00
Gross profit	-113.542 K ^{94.16 %}	-1.943 M ^{-1 234.02 %}	-145.626 K ^{18.20 %}	-178.032 K ^{85.12 %}	-1.196 M ^{12.82 %}	-1.372 M ^{21.50 %}	-1.748 M ^{68.86 %}	-5.611 M ^{-332.62 %}	-1.297 M ^{-164.66 %}	2.006 M ^{-7.34 %}	2.165 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.189 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{126.32 %}	-323.000 K	0.000
Cost of revenue	141.261 K ^{-93.53 %}	2.183 M ^{1 224.45 %}	164.826 K ^{-26.15 %}	223.182 K ^{-81.34 %}	1.196 M ^{-12.82 %}	1.372 M ^{-21.50 %}	1.748 M ^{-84.16 %}	11.030 M ^{41.93 %}	7.772 M ^{88.22 %}	4.129 M ^{4.64 %}	3.946 M
General and administrative expenses	22.773 M ^{-13.83 %}	26.427 M ^{173.83 %}	9.651 M ^{-19.59 %}	12.002 M ^{19.55 %}	10.039 M ^{3 806.41 %}	256.994 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	-21.912 M ^{-20.86 %}	-18.131 M ^{-32 740.08 %}	55.548 K ^{3.99 %}	53.415 K ^{104.73 %}	-1.130 M ^{-179.30 %}	1.424 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.210 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	860.488 K ^{-89.63 %}	8.296 M ^{-14.53 %}	9.706 M ^{-19.49 %}	12.056 M ^{35.31 %}	8.910 M ^{429.89 %}	1.681 M ^{-71.73 %}	5.948 M ^{113.53 %}	2.786 M ^{-68.07 %}	8.724 M ^{0.42 %}	8.687 M ^{16.14 %}	7.480 M
Cost and expenses	1.002 M ^{-90.44 %}	10.479 M ^{6.16 %}	9.871 M ^{-19.61 %}	12.279 M ^{21.50 %}	10.106 M ^{230.97 %}	3.053 M ^{-60.32 %}	7.695 M ^{-44.30 %}	13.816 M ^{-16.25 %}	16.495 M ^{28.71 %}	12.816 M ^{12.17 %}	11.426 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	860.488 K ^{-89.63 %}	8.296 M ^{-14.53 %}	9.706 M ^{-19.49 %}	12.056 M ^{35.31 %}	8.910 M ^{429.89 %}	1.681 M ^{-71.30 %}	5.860 M ^{110.36 %}	2.786 M ^{-68.07 %}	8.724 M ^{0.42 %}	8.687 M ^{16.14 %}	7.480 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.499 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 ^{-99.01 %}	22.594 K	0.000
Interest expense	1.673 M ^{3.70 %}	1.614 M	0.000 ^{-100.00 %}	503.631 K ^{98.42 %}	253.820 K ^{228.13 %}	77.353 K ^{-72.56 %}	281.900 K ^{665.45 %}	36.828 K ^{14.91 %}	32.050 K ^{68.68 %}	19.000 K ^{398.82 %}	3.809 K
Depreciation and amortization	139.953 K ^{-62.30 %}	371.223 K ^{172.15 %}	136.404 K ^{-18.94 %}	168.273 K ^{96.07 %}	85.823 K ^{93.23 %}	44.415 K ^{-97.46 %}	1.748 M ^{605.76 %}	247.621 K ^{-95.06 %}	5.009 M ^{732.03 %}	602.000 K ^{-16.62 %}	722.000 K
Operating income	-974.030 K ^{90.49 %}	-10.239 M ^{-3.92 %}	-9.852 M ^{19.47 %}	-12.234 M ^{-21.06 %}	-10.106 M ^{-230.97 %}	-3.053 M ^{60.32 %}	-7.695 M ^{8.35 %}	-8.397 M ^{16.20 %}	-10.021 M ^{-49.99 %}	-6.681 M ^{-25.70 %}	-5.315 M
Operating income ratio	-35.14 ^{17.51 %}	-42.60 ^{91.70 %}	-513.12 ^{-89.37 %}	-270.95	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.55 ^{-0.13 %}	-1.55 ^{-42.12 %}	-1.09 ^{-25.21 %}	-0.87
Total other income expenses net	-8.575 M ^{-54.72 %}	-5.542 M ^{2.88 %}	-5.707 M ^{-130.29 %}	18.838 M ^{150.58 %}	-37.241 M ^{-541.38 %}	8.438 M ^{246.75 %}	2.433 M ^{703.19 %}	-403.411 K ^{67.68 %}	-1.248 M ^{-109.93 %}	12.572 M ^{2 342.85 %}	514.663 K
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	7.360 M ^{-17.32 %}	8.901 M ^{-43.11 %}	15.647 M ^{1 354.26 %}	1.076 M ^{-83.68 %}	6.591 M ^{693.70 %}	830.437 K ^{818.40 %}	-115.595 K ^{98.28 %}	-6.721 M ^{-737.37 %}	1.055 M ^{-11.16 %}	1.187 M ^{119.88 %}	-5.970 M
Total investments	7.220 M ^{-21.74 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{-72.20 %}	33.188 M ^{-1.58 %}	33.719 M ^{691.82 %}	4.258 M ^{139.73 %}	-10.718 M	0.000	0.000
Total debt	7.386 M ^{-17.96 %}	9.003 M ^{-42.47 %}	15.648 M ^{1 351.70 %}	1.078 M ^{-83.81 %}	6.658 M ^{671.42 %}	863.078 K ^{-0.88 %}	870.703 K ^{-43.50 %}	1.541 M ^{35.22 %}	1.140 M ^{-44.44 %}	2.051 M ^{6.55 %}	1.925 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.176 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-247.258 M ^{-6.47 %}	-232.242 M ^{-6.90 %}	-217.250 M ^{-7.16 %}	-202.732 M ^{2.85 %}	-208.677 M ^{-32.54 %}	-157.440 M ^{3.72 %}	-163.521 M ^{3.28 %}	-169.065 M ^{-6.42 %}	-158.868 M ^{-7.61 %}	-147.635 M ^{3.00 %}	-152.207 M
Common stock	32.635 K ^{204.01 %}	10.735 K ^{355.07 %}	2.359 K ^{0.00 %}	2.359 K ^{70.45 %}	1.384 K ^{-95.30 %}	29.456 K ^{4.54 %}	28.176 K ^{6.46 %}	26.467 K ^{2 911.04 %}	879.000 ^{-96.62 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K
Total equity	-25.341 M ^{-86.89 %}	-13.560 M ^{28.83 %}	-19.053 M ^{-245.55 %}	-5.514 M ^{60.46 %}	-13.944 M ^{-137.81 %}	36.883 M ^{-1.11 %}	37.296 M ^{29.66 %}	28.765 M ^{29.95 %}	22.135 M ^{-28.46 %}	30.940 M ^{30.15 %}	23.773 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.109 M ^{0.00 %}	1.109 M ^{204.59 %}	364.076 K	0.000 ^{-100.00 %}	394.851 K ^{148.82 %}	158.692 K ^{-82.76 %}	920.676 K ^{-44.33 %}	1.654 M ^{1.65 %}	1.627 M ^{2.52 %}	1.587 M
Long term debt	325.807 K ^{-7.40 %}	351.828 K ^{-12.68 %}	402.932 K ^{-2.19 %}	411.966 K ^{175.16 %}	149.716 K ^{-52.47 %}	314.967 K ^{-8.96 %}	345.976 K ^{-34.20 %}	525.795 K ^{27.07 %}	413.778 K ^{-53.14 %}	883.000 K ^{29.47 %}	682.000 K
Total non current liabilities	325.807 K ^{-77.70 %}	1.461 M ^{-3.38 %}	1.512 M ^{94.82 %}	776.042 K ^{-5.27 %}	819.196 K ^{15.41 %}	709.818 K ^{40.65 %}	504.668 K ^{-65.11 %}	1.446 M ^{-30.04 %}	2.068 M ^{-17.62 %}	2.510 M ^{10.62 %}	2.269 M
Other current liabilities	22.942 M ^{178.54 %}	8.236 M ^{-61.55 %}	21.419 M ^{119.49 %}	9.759 M ^{-64.10 %}	27.181 M ^{204.39 %}	8.930 M ^{54.09 %}	5.795 M ^{-38.05 %}	9.355 M ^{12.37 %}	8.325 M ^{31.54 %}	6.329 M ^{-64.35 %}	17.755 M
Deferred revenue	30.343 K ^{-97.74 %}	1.342 M ^{-57.40 %}	3.151 M ^{-52.00 %}	6.565 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.152 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	7.060 M ^{-18.55 %}	8.668 M ^{128.56 %}	3.792 M ^{469.44 %}	665.975 K ^{-89.29 %}	6.217 M ^{1 034.18 %}	548.111 K ^{4.46 %}	524.727 K ^{-48.31 %}	1.015 M ^{39.86 %}	725.828 K ^{-37.86 %}	1.168 M ^{-6.03 %}	1.243 M
Total current liabilities	35.685 M ^{22.80 %}	29.060 M ^{-15.39 %}	34.345 M ^{25.37 %}	27.396 M ^{-25.76 %}	36.900 M ^{195.76 %}	12.477 M ^{41.45 %}	8.820 M ^{-34.37 %}	13.440 M ^{14.14 %}	11.775 M ^{17.00 %}	10.064 M ^{-48.29 %}	19.462 M
Total liabilities	36.011 M ^{17.99 %}	30.521 M ^{-14.88 %}	35.857 M ^{27.28 %}	28.172 M ^{-25.31 %}	37.720 M ^{186.05 %}	13.186 M ^{41.41 %}	9.325 M ^{-37.36 %}	14.886 M ^{7.54 %}	13.843 M ^{10.09 %}	12.574 M ^{-42.14 %}	21.731 M
Other non current assets	380.973 K ^{-40.54 %}	640.763 K ^{146.65 %}	259.789 K ^{-39.32 %}	428.142 K ^{-56.97 %}	994.976 K ^{-88.75 %}	8.841 M ^{132.94 %}	3.795 M ^{-70.93 %}	13.054 M ^{-47.60 %}	24.910 M ^{552.08 %}	3.820 M ^{66.09 %}	2.300 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.188 M ^{-14.29 %}	3.719 M ^{-12.67 %}	4.258 M ^{139.73 %}	-10.718 M	0.000	0.000
Intangible assets	1.971 M ^{-66.54 %}	5.892 M ^{-1.73 %}	5.996 M ^{-1.70 %}	6.100 M ^{-1.68 %}	6.204 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.716 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.901 M ^{-30.00 %}	7.001 M ^{-31.53 %}	10.225 M ^{0.00 %}	10.225 M
Goodwill and intangible assets	1.971 M ^{-66.54 %}	5.892 M ^{-1.73 %}	5.996 M ^{-1.70 %}	6.100 M ^{-1.68 %}	6.204 M ^{720.43 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.901 M ^{-43.78 %}	8.718 M ^{-14.74 %}	10.225 M ^{0.00 %}	10.225 M
Property plant equipment net	510.943 K ^{-15.00 %}	601.112 K ^{-19.58 %}	747.465 K ^{-84.12 %}	4.707 M ^{-1.35 %}	4.772 M ^{6.21 %}	4.493 M ^{-0.98 %}	4.537 M ^{-48.81 %}	8.863 M ^{15.29 %}	7.688 M ^{-69.76 %}	25.425 M ^{14.27 %}	22.250 M
Total non current assets	2.863 M ^{-59.87 %}	7.134 M ^{1.87 %}	7.004 M ^{-37.67 %}	11.236 M ^{-6.14 %}	11.971 M ^{-27.54 %}	16.521 M ^{37.09 %}	12.051 M ^{-61.22 %}	31.076 M ^{-4.67 %}	32.597 M ^{-17.41 %}	39.470 M ^{13.50 %}	34.775 M
Other current assets	551.858 K ^{26.22 %}	437.220 K ^{-14.31 %}	510.258 K ^{-76.72 %}	2.191 M ^{-13.20 %}	2.525 M ^{7.97 %}	2.338 M ^{-22.22 %}	3.007 M ^{-29.78 %}	4.282 M ^{79.21 %}	2.389 M ^{-9.30 %}	2.634 M ^{15.07 %}	2.289 M
Short term investments	7.220 M ^{-21.74 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{0.00 %}	9.225 M ^{-69.25 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	26.410 K ^{-73.98 %}	101.487 K ^{6 430.69 %}	1.554 K ^{-22.49 %}	2.005 K ^{-97.00 %}	66.844 K ^{104.79 %}	32.641 K ^{-96.69 %}	986.298 K ^{-88.06 %}	8.262 M ^{9 611.97 %}	85.073 K ^{-90.15 %}	864.000 K ^{-89.06 %}	7.895 M
Cash and short term investments	7.246 M ^{-22.30 %}	9.326 M ^{1.08 %}	9.226 M ^{0.00 %}	9.227 M ^{-0.70 %}	9.292 M ^{-69.06 %}	30.033 M ^{-3.08 %}	30.986 M ^{275.03 %}	8.262 M ^{9 611.97 %}	85.073 K ^{-90.15 %}	864.000 K ^{-89.06 %}	7.895 M
Total current assets	7.806 M ^{-20.57 %}	9.827 M ^{0.27 %}	9.800 M ^{-14.20 %}	11.422 M ^{-3.24 %}	11.804 M ^{-64.81 %}	33.549 M ^{-2.95 %}	34.570 M ^{174.91 %}	12.575 M ^{272.03 %}	3.380 M ^{-16.42 %}	4.044 M ^{-62.31 %}	10.729 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.026 K ^{-35.14 %}	165.000 K ^{63.37 %}	101.000 K
Net receivables	7.738 K ^{-87.77 %}	63.246 K ^{-0.71 %}	63.700 K ^{1 533.33 %}	3.900 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.178 M ^{98.51 %}	593.229 K ^{459.74 %}	105.983 K ^{-86.73 %}	798.871 K ^{11.57 %}	716.000 K ^{-8.09 %}	779.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.652 M ^{-17.40 %}	2.000 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.653 M ^{-47.73 %}	10.813 M ^{18.39 %}	9.134 M ^{-12.23 %}	10.407 M ^{197.07 %}	3.503 M ^{16.82 %}	2.999 M ^{19.93 %}	2.501 M ^{-18.54 %}	3.070 M ^{12.70 %}	2.724 M ^{6.11 %}	2.567 M ^{453.23 %}	464.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-5.679 M ^{-2.17 %}	-5.558 M ^{0.00 %}	-5.558 M ^{-15.42 %}	-4.816 M ^{-11.20 %}	-4.331 M ^{-249.70 %}	-1.238 M ^{48.10 %}	-2.386 M ^{-103.90 %}	-1.170 M ^{-95.36 %}	-599.058 K ^{-104.46 %}	-293.000 K	0.000
Capital lease obligations	242.213 K ^{2.52 %}	236.257 K ^{-16.88 %}	284.223 K ^{-9.85 %}	315.292 K	0.000 ^{-100.00 %}	376.280 K ^{-7.32 %}	405.987 K ^{-45.48 %}	744.631 K ^{60.68 %}	463.427 K ^{-61.70 %}	1.210 M ^{49.57 %}	809.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.211 M ^{-21.99 %}	11.807 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	227.563 M ^{1.49 %}	224.229 M ^{10.05 %}	203.752 M ^{0.85 %}	202.031 M ^{1.49 %}	199.063 M ^{1.81 %}	195.532 M ^{0.81 %}	193.964 M ^{3.63 %}	187.167 M ^{3.06 %}	181.601 M ^{1.54 %}	178.842 M ^{1.64 %}	175.954 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.669 M ^{-37.10 %}	16.961 M ^{0.93 %}	16.804 M ^{-25.84 %}	22.658 M ^{-4.70 %}	23.776 M ^{-52.51 %}	50.069 M ^{7.40 %}	46.621 M ^{6.80 %}	43.651 M ^{21.33 %}	35.977 M ^{-17.32 %}	43.514 M ^{-4.37 %}	45.504 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.655 K ^{-64.00 %}	718.413 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.746 M ^{-144.88 %}	3.891 M ^{136.38 %}	1.646 M ^{-74.05 %}	6.344 M ^{420.00 %}	1.220 M ^{37.56 %}	886.901 K ^{72.06 %}	515.472 K ^{-27.83 %}	714.258 K ^{-65.22 %}	2.054 M ^{59.44 %}	1.288 M ^{137.26 %}	-3.457 M
Accounts receivables	55.508 K ^{12 126.43 %}	454.000 ^{100.76 %}	-59.800 K ^{-1 433.33 %}	-3.900 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.020 K ^{-200.00 %}	50.020 K ^{121.98 %}	-227.534 K ^{-461.17 %}	63.000 K ^{-76.49 %}	268.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.456 K ^{189.78 %}	-64.000 K ^{-1 700.00 %}	4.000 K
Accounts payables	-5.039 M ^{-211.47 %}	4.521 M ^{350.41 %}	-1.805 M ^{-143.18 %}	4.181 M ^{6 909.71 %}	59.645 K ^{-88.03 %}	498.288 K ^{-24.45 %}	659.512 K ^{2 473.28 %}	-27.789 K ^{-101.93 %}	1.441 M ^{-31.46 %}	2.103 M ^{177.09 %}	-2.728 M
Other working capital	3.238 M ^{613.68 %}	-630.286 K ^{-117.95 %}	3.511 M ^{62.02 %}	2.167 M ^{63.11 %}	1.329 M ^{241.88 %}	388.613 K ^{513.33 %}	-94.020 K ^{-113.59 %}	692.027 K ^{-11.53 %}	782.260 K ^{196.10 %}	-814.000 K ^{18.68 %}	-1.001 M
Other non cash items	4.644 M ^{32.40 %}	3.508 M ^{-58.49 %}	8.450 M ^{134.85 %}	-24.246 M ^{-158.91 %}	41.159 M ^{793.50 %}	-5.935 M ^{-147.38 %}	-2.399 M ^{-156.33 %}	4.259 M ^{-62.58 %}	11.383 M ^{222.25 %}	-9.311 M ^{-250.83 %}	6.173 M
Net cash provided by operating activities	-7.891 M ^{-12.21 %}	-7.032 M ^{-4.63 %}	-6.721 M ^{1.23 %}	-6.804 M ^{-257.70 %}	-1.902 M ^{-38.18 %}	-1.377 M ^{78.93 %}	-6.535 M ^{-46.05 %}	-4.474 M ^{-229.95 %}	-1.356 M ^{29.41 %}	-1.921 M ^{69.59 %}	-6.317 M
Investments in property plant and equipment	-38.353 K ^{46.77 %}	-72.050 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.074 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.138 M ^{24.67 %}	-2.838 M ^{37.64 %}	-4.551 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.708 K ^{-54.36 %}	580.000 K ^{-36.04 %}	906.774 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-394.555 K ^{-204.52 %}	377.489 K ^{135.64 %}	-1.059 M ^{-368.59 %}	394.399 K ^{-80.28 %}	2.000 M ^{200.00 %}	-2.000 M	0.000
Net cash used for investing activites	-38.353 K ^{88.09 %}	-322.050 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-394.555 K ^{-204.52 %}	377.489 K ^{145.23 %}	-834.667 K ^{-185.66 %}	974.399 K ^{26.74 %}	768.795 K ^{115.89 %}	-4.838 M ^{-6.31 %}	-4.551 M
Debt repayment	1.654 M ^{-74.99 %}	6.615 M ^{-45.38 %}	12.111 M ^{125.01 %}	5.382 M ^{330.35 %}	1.251 M ^{5 563.64 %}	22.082 K ^{117.27 %}	-127.875 K ^{77.47 %}	-567.452 K ^{-347.14 %}	229.604 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.309 M
Common stock issued	-1.065 M ^{-213.31 %}	939.791 K ^{117.44 %}	-5.390 M ^{-402.73 %}	1.780 M ^{3.79 %}	1.715 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{1 140 784.41 %}	-1.052 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.230 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	7.264 M ^{7 364.47 %}	-100.000 K ^{98.14 %}	-5.390 M ^{-1 173.92 %}	-423.102 K ^{33.38 %}	-635.100 K ^{-2 818.87 %}	23.359 K ^{-91.98 %}	291.141 K ^{100.42 %}	145.266 K ^{48 322.00 %}	300.000 ^{100.10 %}	-297.135 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	7.854 M ^{5.35 %}	7.455 M ^{10.93 %}	6.721 M ^{-0.28 %}	6.740 M ^{189.13 %}	2.331 M ^{5 029.70 %}	45.441 K ^{-76.46 %}	193.042 K ^{-98.33 %}	11.578 M ^{4 959.08 %}	228.852 K ^{184.14 %}	-272.000 K ^{-101.52 %}	17.921 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.006 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-75.077 K ^{-175.13 %}	99.933 K ^{22 258.09 %}	-451.000 ^{99.30 %}	-64.839 K ^{-289.57 %}	34.203 K ^{103.59 %}	-953.657 K ^{86.89 %}	-7.276 M ^{-192.63 %}	7.855 M ^{1 821.20 %}	-456.344 K ^{93.51 %}	-7.031 M ^{-199.69 %}	7.053 M
Cash at beginning of period	101.487 K ^{6 430.69 %}	1.554 K ^{-22.49 %}	2.005 K ^{-97.00 %}	66.844 K ^{104.79 %}	32.641 K ^{-96.69 %}	986.298 K ^{-88.06 %}	8.262 M ^{1 926.77 %}	407.656 K ^{-52.82 %}	864.000 K ^{-89.06 %}	7.895 M ^{837.65 %}	842.000 K
Cash at end of period	26.410 K ^{-73.98 %}	101.487 K ^{6 430.69 %}	1.554 K ^{-22.49 %}	2.005 K ^{-97.00 %}	66.844 K ^{104.79 %}	32.641 K ^{-96.69 %}	986.298 K ^{-88.06 %}	8.262 M ^{1 926.77 %}	407.656 K ^{-52.82 %}	864.000 K ^{-89.06 %}	7.895 M
Operating cash flow	-7.891 M ^{-12.21 %}	-7.032 M ^{-4.63 %}	-6.721 M ^{1.23 %}	-6.804 M ^{-257.70 %}	-1.902 M ^{-38.18 %}	-1.377 M ^{78.93 %}	-6.535 M ^{-46.05 %}	-4.474 M ^{-229.95 %}	-1.356 M ^{29.41 %}	-1.921 M ^{69.59 %}	-6.317 M
Capital expenditure	-38.353 K ^{46.77 %}	-72.050 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.074 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.138 M ^{24.67 %}	-2.838 M ^{37.64 %}	-4.551 M
Free CashFlow	-7.929 M ^{-11.61 %}	-7.104 M ^{-5.70 %}	-6.721 M ^{1.23 %}	-6.804 M ^{-257.70 %}	-1.902 M ^{-42.33 %}	-1.337 M ^{79.55 %}	-6.535 M ^{-46.05 %}	-4.474 M ^{-28.06 %}	-3.494 M ^{26.58 %}	-4.759 M ^{56.21 %}	-10.868 M
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Date	Form 10K
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