Rover Group, Inc. ^ROVR

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	174.010 M ^{58.43 %}	109.837 M ^{125.08 %}	48.800 M ^{-48.66 %}	95.052 M
Bénéfice net	-21.381 M ^{66.62 %}	-64.049 M ^{-11.42 %}	-57.485 M ^{-11.16 %}	-51.714 M
Bénéfice avant impôt	-21.463 M ^{66.61 %}	-64.275 M ^{-11.63 %}	-57.579 M ^{-10.34 %}	-52.182 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.12 ^{78.92 %}	-0.59 ^{50.40 %}	-1.18 ^{-114.92 %}	-0.55
EBITDA	-5.211 M ^{91.23 %}	-59.448 M ^{-76.76 %}	-33.632 M ^{12.38 %}	-38.382 M
Ratio de revenu net	-0.12 ^{78.93 %}	-0.58 ^{50.50 %}	-1.18 ^{-116.51 %}	-0.54
Ratio EBITDA	-0.03 ^{94.47 %}	-0.54 ^{21.47 %}	-0.69 ^{-70.67 %}	-0.40
Taux de profit brut	0.76 ^{0.74 %}	0.76 ^{27.72 %}	0.59 ^{-21.09 %}	0.75
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	181.854 M ^{104.32 %}	89.004 M ^{-43.38 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	181.854 M ^{104.32 %}	89.004 M ^{-43.38 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M
Bénéfice par action diluée	-0.12 ^{83.33 %}	-0.72 ^{-94.59 %}	-0.37 ^{-12.12 %}	-0.33
Bénéfice par action	-0.12 ^{83.33 %}	-0.72 ^{-94.59 %}	-0.37 ^{-12.12 %}	-0.33
Bénéfice brut	132.952 M ^{59.60 %}	83.301 M ^{187.47 %}	28.977 M ^{-59.49 %}	71.530 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-82.000 K ^{63.72 %}	-226.000 K ^{-140.43 %}	-94.000 K ^{79.91 %}	-468.000 K
Coût des revenus	41.058 M ^{54.73 %}	26.536 M ^{33.86 %}	19.823 M ^{-15.73 %}	23.522 M
Dépenses générales et administratives	65.794 M ^{85.03 %}	35.559 M ^{63.02 %}	21.813 M ^{-12.56 %}	24.947 M
Frais de vente et de marketing	36.807 M ^{84.62 %}	19.937 M ^{22.07 %}	16.332 M ^{-67.28 %}	49.921 M
Autres dépenses	32.739 M ^{47.11 %}	22.255 M ^{4.63 %}	21.270 M ^{-24.77 %}	28.272 M
Dépenses de fonctionnement	162.869 M ^{62.12 %}	100.463 M ^{22.54 %}	81.982 M ^{-34.52 %}	125.206 M
Coût et dépenses	203.927 M ^{60.57 %}	126.999 M ^{24.75 %}	101.805 M ^{-31.55 %}	148.728 M
Frais de recherche et de développement	27.529 M ^{21.21 %}	22.712 M ^{0.64 %}	22.567 M ^{2.27 %}	22.066 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	102.601 M ^{84.88 %}	55.496 M ^{45.49 %}	38.145 M ^{-49.05 %}	74.868 M
Revenu d'intérêts	3.974 M ^{8 010.20 %}	49.000 K ^{-89.96 %}	488.000 K ^{-82.61 %}	2.807 M
Frais d'intérêts	80.000 K ^{-97.29 %}	2.952 M ^{-6.40 %}	3.154 M ^{1 446.08 %}	204.000 K
Dépréciation et amortissement	16.247 M ^{12.45 %}	14.448 M ^{-25.42 %}	19.373 M ^{26.67 %}	15.294 M
Résultat d'exploitation	-29.917 M ^{-74.32 %}	-17.162 M ^{67.62 %}	-53.005 M ^{1.25 %}	-53.676 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.17 ^{-10.03 %}	-0.16 ^{85.61 %}	-1.09 ^{-92.34 %}	-0.56
Total autres revenus dépenses net	8.454 M ^{117.94 %}	-47.113 M ^{-930.02 %}	-4.574 M ^{-496.70 %}	1.153 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-33.940 M ^{86.49 %}	-251.273 M ^{-486.66 %}	-42.831 M ^{36.69 %}	-67.654 M
Investissements totaux	213.810 M ^{4 881.59 %}	4.292 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.133 M
Dette totale	24.935 M ^{-9.76 %}	27.631 M ^{-27.32 %}	38.017 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-1.098 M ^{-599.09 %}	220.000 K ^{-13.04 %}	253.000 K	0.000
Bénéfices non répartis	-342.305 M ^{-6.86 %}	-320.326 M ^{-24.99 %}	-256.277 M ^{-28.92 %}	-198.792 M
Actions ordinaires	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{500.00 %}	3.000 K	0.000
Capitaux propres totaux	308.274 M ^{5.36 %}	292.592 M ^{244.77 %}	-202.112 M ^{-245.75 %}	138.668 M
Autres passifs non courants	714.000 K ^{-96.43 %}	20.027 M ^{-93.21 %}	295.086 M	0.000
Dette à long terme	22.208 M ^{-11.87 %}	25.198 M ^{-24.55 %}	33.398 M	0.000
Total des passifs non courants	22.922 M ^{-49.32 %}	45.225 M ^{-86.33 %}	330.732 M	0.000
Autres passifs courants	71.770 M ^{50.43 %}	47.710 M ^{145.79 %}	19.411 M ^{-56.03 %}	44.147 M
Revenus reportés	5.544 M ^{80.18 %}	3.077 M ^{309.72 %}	751.000 K	0.000
Dette à court terme	2.727 M ^{12.08 %}	2.433 M ^{-47.33 %}	4.619 M	0.000
Total des passifs courants	87.065 M ^{46.73 %}	59.337 M ^{125.90 %}	26.267 M ^{-47.38 %}	49.916 M
Passifs totaux	109.987 M ^{5.19 %}	104.562 M ^{-70.71 %}	356.999 M ^{615.20 %}	49.916 M
Autres actifs non courants	281.000 K ^{-19.25 %}	348.000 K ^{159.70 %}	134.000 K ^{100.16 %}	-82.301 M
Investissements à long terme	22.463 M ^{1 285.75 %}	1.621 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M
Immobilisations incorporelles	6.865 M ^{53.61 %}	4.469 M ^{-43.91 %}	7.967 M ^{-39.42 %}	13.151 M
GoodWill	36.915 M ^{11.33 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	43.780 M ^{16.35 %}	37.628 M ^{-8.51 %}	41.126 M ^{-11.19 %}	46.310 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	38.389 M ^{-9.39 %}	42.369 M ^{70.00 %}	24.923 M ^{-19.58 %}	30.991 M
Total des actifs non courants	106.219 M ^{27.30 %}	83.443 M ^{23.77 %}	67.418 M ^{-18.08 %}	82.301 M
Autres actifs circulants	8.639 M ^{41.32 %}	6.113 M ^{68.45 %}	3.629 M ^{-17.67 %}	4.408 M
Investissements à court terme	191.347 M ^{7 063.87 %}	2.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.133 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	58.875 M ^{-78.89 %}	278.904 M ^{244.97 %}	80.848 M ^{19.50 %}	67.654 M
Liquidités et placements à court terme	250.222 M ^{-11.13 %}	281.575 M ^{248.28 %}	80.848 M ^{-22.10 %}	103.787 M
Total des actifs courants	312.042 M ^{-0.53 %}	313.711 M ^{258.65 %}	87.469 M ^{-20.96 %}	110.668 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	53.181 M ^{104.36 %}	26.023 M ^{769.75 %}	2.992 M ^{20.99 %}	2.473 M
Actifs fiscaux	1.306 M ^{-11.58 %}	1.477 M ^{19.60 %}	1.235 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 M
Compte à payer	5.354 M ^{6.17 %}	5.043 M ^{287.62 %}	1.301 M ^{-77.45 %}	5.769 M
Impôts à payer	1.670 M ^{55.49 %}	1.074 M ^{480.54 %}	185.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.248 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	397.154 M ^{36.75 %}	290.427 M ^{0.02 %}	290.365 M
Autres total actionnaires capitaux propres	651.659 M ^{6.36 %}	612.680 M ^{1 880.74 %}	-34.406 M ^{-173.06 %}	47.095 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.427 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	418.261 M ^{5.31 %}	397.154 M ^{156.42 %}	154.887 M ^{-20.28 %}	194.293 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	-394.000 K ^{-44.85 %}	-272.000 K ^{10.23 %}	-303.000 K ^{48.47 %}	-588.000 K
Rémunération à base d'actions	19.059 M ^{72.31 %}	11.061 M ^{99.62 %}	5.541 M ^{36.24 %}	4.067 M
Variation du fonds de roulement	-4.462 M ^{-172.59 %}	6.147 M ^{123.16 %}	-26.544 M ^{-375.55 %}	9.633 M
Comptes débiteurs	-27.109 M ^{-17.74 %}	-23.024 M ^{-4 336.22 %}	-519.000 K ^{70.51 %}	-1.760 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	23.108 M ^{464.25 %}	-6.344 M ^{-163.52 %}	9.988 M
Comptes à payer	27.000 K ^{-99.28 %}	3.738 M ^{184.25 %}	-4.437 M ^{-600.23 %}	887.000 K
Autre fonds de roulement	22.620 M ^{872.90 %}	2.325 M ^{115.25 %}	-15.244 M ^{-3 042.86 %}	518.000 K
Autres éléments non monétaires	-3.462 M ^{-107.40 %}	46.764 M ^{1 397.41 %}	3.123 M ^{995.79 %}	285.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.652 M ^{-88.47 %}	14.334 M ^{125.17 %}	-56.955 M ^{-130.39 %}	-24.721 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-8.177 M ^{-13.24 %}	-7.221 M ^{5.82 %}	-7.667 M ^{72.88 %}	-28.273 M
Acquisitions nettes	-5.858 M ^{-24 508.33 %}	24.000 K ^{-99.64 %}	6.757 M ^{-43.25 %}	11.906 M
Achats d'investissements	-309.916 M ^{-7 119.10 %}	-4.293 M ^{73.64 %}	-16.286 M ^{78.93 %}	-77.299 M
Ventes échéances des investissements	98.986 M ^{412 541.67 %}	-24.000 K ^{-100.04 %}	55.372 M ^{-53.97 %}	120.289 M
Autres activités d'investissement	1.000 K ^{-95.83 %}	24.000 K ^{100.36 %}	-6.757 M ^{43.25 %}	-11.906 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-224.964 M ^{-1 857.91 %}	-11.490 M ^{-136.57 %}	31.419 M ^{113.49 %}	14.717 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	6.618 M ^{1.74 %}	6.505 M ^{725.51 %}	788.000 K ^{1.94 %}	773.000 K
Actions ordinaires rachetées	-3.248 M ^{62.55 %}	-8.673 M	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-8.673 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	3.363 M ^{-98.28 %}	195.247 M ^{405.42 %}	38.631 M ^{4 897.54 %}	773.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	3.363 M ^{-98.28 %}	195.247 M ^{405.42 %}	38.631 M ^{4 897.54 %}	773.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-80.000 K ^{-128.57 %}	-35.000 K ^{-135.35 %}	99.000 K ^{241.43 %}	-70.000 K
Variation nette de la trésorerie	-220.029 M ^{-211.09 %}	198.056 M ^{1 401.11 %}	13.194 M ^{241.86 %}	-9.301 M
Trésorerie au début de la période	278.904 M ^{244.97 %}	80.848 M ^{19.50 %}	67.654 M ^{-12.09 %}	76.955 M
Trésorerie à la fin de la période	58.875 M ^{-78.89 %}	278.904 M ^{244.97 %}	80.848 M ^{19.50 %}	67.654 M
Trésorerie d'exploitation	1.652 M ^{-88.47 %}	14.334 M ^{125.17 %}	-56.955 M ^{-130.39 %}	-24.721 M
Dépenses en capital	-8.177 M ^{-13.24 %}	-7.221 M ^{5.82 %}	-7.667 M ^{72.88 %}	-28.273 M
Cash-flow disponible	-6.525 M ^{-191.73 %}	7.113 M ^{111.01 %}	-64.622 M ^{-21.94 %}	-52.994 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Chiffre d'affaire	66.203 M ^{13.11 %}	58.529 M ^{42.34 %}	41.120 M ^{-20.85 %}	51.951 M ^{2.14 %}	50.864 M ^{17.28 %}	43.371 M ^{55.88 %}	27.824 M ^{-26.79 %}	38.006 M ^{8.12 %}	35.153 M ^{43.59 %}	24.482 M ^{100.74 %}	12.196 M ^{-7.38 %}	13.168 M ^{-0.69 %}	13.260 M
Bénéfice net	10.500 M ^{4 250.20 %}	-253.000 K ^{94.17 %}	-4.342 M ^{-182.38 %}	5.271 M ^{134.80 %}	-15.147 M ^{-317.04 %}	-3.632 M ^{55.41 %}	-8.146 M ^{-124.04 %}	33.885 M ^{140.08 %}	-84.536 M ^{-2 912.69 %}	-2.806 M ^{73.51 %}	-10.591 M ^{-24.57 %}	-8.502 M ^{17.93 %}	-10.359 M
Bénéfice avant impôt	10.944 M ^{6 414.29 %}	168.000 K ^{103.87 %}	-4.341 M ^{-177.05 %}	5.634 M ^{137.30 %}	-15.103 M ^{-291.37 %}	-3.859 M ^{52.56 %}	-8.135 M ^{-123.97 %}	33.940 M ^{140.17 %}	-84.500 M ^{-2 593.66 %}	-3.137 M ^{70.34 %}	-10.577 M ^{-24.82 %}	-8.474 M ^{18.75 %}	-10.429 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.17 ^{5 659.17 %}	0.00 ^{102.72 %}	-0.11 ^{-197.35 %}	0.11 ^{136.52 %}	-0.30 ^{-233.72 %}	-0.09 ^{69.57 %}	-0.29 ^{-132.74 %}	0.89 ^{137.15 %}	-2.40 ^{-1 775.97 %}	-0.13 ^{85.23 %}	-0.87 ^{-34.76 %}	-0.64 ^{18.18 %}	-0.79
EBITDA	14.075 M ^{406.66 %}	2.778 M ^{186.89 %}	-3.197 M ^{-147.93 %}	6.670 M ^{147.73 %}	-13.974 M ^{-1 389.77 %}	-938.000 K ^{85.52 %}	-6.479 M ^{-115.97 %}	40.560 M ^{148.15 %}	-84.233 M ^{-14 298.80 %}	-585.000 K ^{90.73 %}	-6.311 M ^{-55.10 %}	-4.069 M ^{14.79 %}	-4.775 M
Ratio de revenu net	0.16 ^{3 769.12 %}	0.00 ^{95.91 %}	-0.11 ^{-204.07 %}	0.10 ^{134.07 %}	-0.30 ^{-255.61 %}	-0.08 ^{71.40 %}	-0.29 ^{-132.84 %}	0.89 ^{137.07 %}	-2.40 ^{-1 998.16 %}	-0.11 ^{86.80 %}	-0.87 ^{-34.50 %}	-0.65 ^{17.35 %}	-0.78
Ratio EBITDA	0.21 ^{347.93 %}	0.05 ^{161.05 %}	-0.08 ^{-160.56 %}	0.13 ^{146.73 %}	-0.27 ^{-1 170.30 %}	-0.02 ^{90.71 %}	-0.23 ^{-121.82 %}	1.07 ^{144.54 %}	-2.40 ^{-9 927.92 %}	-0.02 ^{95.38 %}	-0.52 ^{-67.46 %}	-0.31 ^{14.19 %}	-0.36
Taux de profit brut	0.79 ^{1.21 %}	0.78 ^{6.34 %}	0.74 ^{-6.21 %}	0.79 ^{1.93 %}	0.77 ^{1.90 %}	0.76 ^{5.50 %}	0.72 ^{-8.94 %}	0.79 ^{2.20 %}	0.77 ^{3.77 %}	0.74 ^{13.04 %}	0.66 ^{-6.83 %}	0.71 ^{4.71 %}	0.67
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	192.977 M ^{5.09 %}	183.623 M ^{-0.40 %}	184.365 M ^{-10.48 %}	205.949 M ^{12.85 %}	182.493 M ^{0.42 %}	181.730 M ^{1.15 %}	179.671 M ^{2.32 %}	175.590 M ^{50.60 %}	116.597 M ^{-25.83 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	192.977 M ^{5.09 %}	183.623 M ^{-0.40 %}	184.365 M ^{-10.48 %}	205.949 M ^{12.85 %}	182.493 M ^{0.42 %}	181.730 M ^{1.15 %}	179.671 M ^{2.32 %}	175.590 M ^{50.60 %}	116.597 M ^{-25.83 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M
Bénéfice par action diluée	0.05 ^{3 671.43 %}	0.00 ^{94.07 %}	-0.02 ^{-178.67 %}	0.03 ^{136.14 %}	-0.08 ^{-315.00 %}	-0.02 ^{55.85 %}	-0.05 ^{-123.84 %}	0.19 ^{126.03 %}	-0.73 ^{-3 978.21 %}	-0.02 ^{73.44 %}	-0.07 ^{-24.58 %}	-0.05 ^{17.91 %}	-0.07
Bénéfice par action	0.06 ^{4 385.71 %}	0.00 ^{94.07 %}	-0.02 ^{-178.67 %}	0.03 ^{136.14 %}	-0.08 ^{-315.00 %}	-0.02 ^{55.85 %}	-0.05 ^{-123.84 %}	0.19 ^{126.03 %}	-0.73 ^{-3 978.21 %}	-0.02 ^{73.44 %}	-0.07 ^{-24.58 %}	-0.05 ^{17.91 %}	-0.07
Bénéfice brut	52.569 M ^{14.48 %}	45.921 M ^{51.35 %}	30.340 M ^{-25.76 %}	40.869 M ^{4.11 %}	39.257 M ^{19.50 %}	32.850 M ^{64.45 %}	19.976 M ^{-33.33 %}	29.964 M ^{10.50 %}	27.117 M ^{49.00 %}	18.199 M ^{126.92 %}	8.020 M ^{-13.71 %}	9.294 M ^{3.98 %}	8.938 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	128.000 K ^{82.86 %}	70.000 K ^{6 900.00 %}	1.000 K ^{-98.89 %}	90.000 K ^{104.55 %}	44.000 K ^{119.38 %}	-227.000 K ^{-2 163.64 %}	11.000 K ^{-80.00 %}	55.000 K ^{52.78 %}	36.000 K ^{110.88 %}	-331.000 K ^{-2 464.29 %}	14.000 K ^{-50.00 %}	28.000 K ^{140.00 %}	-70.000 K
Coût des revenus	13.634 M ^{8.14 %}	12.608 M ^{16.96 %}	10.780 M ^{-2.73 %}	11.082 M ^{-4.52 %}	11.607 M ^{10.32 %}	10.521 M ^{34.06 %}	7.848 M ^{-2.41 %}	8.042 M ^{0.07 %}	8.036 M ^{27.90 %}	6.283 M ^{50.45 %}	4.176 M ^{7.80 %}	3.874 M ^{-10.37 %}	4.322 M
Dépenses générales et administratives	13.599 M ^{-0.58 %}	13.679 M ^{10.65 %}	12.362 M ^{1.51 %}	12.178 M ^{-60.20 %}	30.599 M ^{166.61 %}	11.477 M ^{-0.55 %}	11.540 M ^{-19.26 %}	14.293 M ^{60.61 %}	8.899 M ^{55.25 %}	5.732 M ^{-13.62 %}	6.636 M ^{9.65 %}	6.052 M ^{22.07 %}	4.958 M
Frais de vente et de marketing	12.684 M ^{-5.19 %}	13.379 M ^{43.27 %}	9.338 M ^{-4.35 %}	9.763 M ^{12.40 %}	8.686 M ^{-21.23 %}	11.027 M ^{50.42 %}	7.331 M ^{14.46 %}	6.405 M ^{0.03 %}	6.403 M ^{43.50 %}	4.462 M ^{67.37 %}	2.666 M ^{9.58 %}	2.433 M ^{1.25 %}	2.403 M
Autres dépenses	-568.000 K ^{-128.06 %}	2.024 M ^{-76.21 %}	8.507 M ^{-5.92 %}	9.042 M ^{0.62 %}	8.986 M ^{17.31 %}	7.660 M ^{8.64 %}	7.051 M ^{7 848.35 %}	-91.000 K ^{21.55 %}	-116.000 K ^{-346.15 %}	-26.000 K ^{49.02 %}	-51.000 K ^{-118.02 %}	283.000 K ^{267.53 %}	77.000 K
Dépenses de fonctionnement	44.194 M ^{-0.99 %}	44.635 M ^{19.01 %}	37.504 M ^{-1.65 %}	38.132 M ^{-31.13 %}	55.371 M ^{50.42 %}	36.811 M ^{13.07 %}	32.555 M ^{-8.53 %}	35.591 M ^{34.78 %}	26.407 M ^{28.12 %}	20.611 M ^{15.45 %}	17.853 M ^{3.41 %}	17.265 M ^{6.04 %}	16.281 M
Coût et dépenses	57.828 M ^{1.02 %}	57.243 M ^{18.55 %}	48.284 M ^{-1.89 %}	49.214 M ^{-26.52 %}	66.978 M ^{41.51 %}	47.332 M ^{17.15 %}	40.403 M ^{-7.40 %}	43.633 M ^{26.68 %}	34.443 M ^{28.07 %}	26.894 M ^{22.08 %}	22.029 M ^{4.21 %}	21.139 M ^{2.60 %}	20.603 M
Frais de recherche et de développement	8.566 M ^{3.19 %}	8.301 M ^{13.76 %}	7.297 M ^{2.07 %}	7.149 M ^{0.69 %}	7.100 M ^{6.82 %}	6.647 M ^{0.21 %}	6.633 M ^{-18.37 %}	8.126 M ^{61.45 %}	5.033 M ^{-1.04 %}	5.086 M ^{13.83 %}	4.468 M ^{-0.13 %}	4.474 M ^{2.73 %}	4.355 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	26.283 M ^{-2.86 %}	27.058 M ^{24.69 %}	21.700 M ^{-1.10 %}	21.941 M ^{-44.15 %}	39.285 M ^{74.57 %}	22.504 M ^{19.25 %}	18.871 M ^{-8.83 %}	20.698 M ^{35.26 %}	15.302 M ^{50.11 %}	10.194 M ^{9.59 %}	9.302 M ^{9.63 %}	8.485 M ^{15.27 %}	7.361 M
Revenu d'intérêts	3.152 M ^{5.38 %}	2.991 M ^{23.44 %}	2.423 M ^{28.20 %}	1.890 M ^{46.85 %}	1.287 M ^{95.59 %}	658.000 K ^{373.38 %}	139.000 K ^{531.82 %}	22.000 K ^{15.79 %}	19.000 K ^{375.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-77.27 %}	22.000 K
Frais d'intérêts	15.000 K ^{-16.67 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-5.26 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{-20.83 %}	24.000 K ^{33.33 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-98.83 %}	1.534 M ^{118.21 %}	703.000 K ^{0.86 %}	697.000 K ^{-1.97 %}	711.000 K ^{-40.00 %}	1.185 M
Dépréciation et amortissement	3.116 M ^{-5.35 %}	3.292 M ^{-42.86 %}	5.761 M ^{76.93 %}	3.256 M ^{25.67 %}	2.591 M ^{-14.29 %}	3.023 M ^{-8.70 %}	3.311 M ^{-14.40 %}	3.868 M ^{6.32 %}	3.638 M ^{96.76 %}	1.849 M ^{-48.19 %}	3.569 M ^{-1.25 %}	3.614 M ^{71.69 %}	2.105 M
Résultat d'exploitation	8.375 M ^{248.76 %}	-5.630 M ^{21.41 %}	-7.164 M ^{-241.72 %}	5.055 M ^{131.37 %}	-16.114 M ^{-306.82 %}	-3.961 M ^{68.51 %}	-12.579 M ^{-123.55 %}	-5.627 M ^{-892.54 %}	710.000 K ^{129.44 %}	-2.412 M ^{75.47 %}	-9.833 M ^{-23.36 %}	-7.971 M ^{-8.55 %}	-7.343 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{231.51 %}	-0.10 ^{44.79 %}	-0.17 ^{-279.05 %}	0.10 ^{130.71 %}	-0.32 ^{-246.89 %}	-0.09 ^{79.80 %}	-0.45 ^{-205.35 %}	-0.15 ^{-833.04 %}	0.02 ^{120.50 %}	-0.10 ^{87.78 %}	-0.81 ^{-33.19 %}	-0.61 ^{-9.31 %}	-0.55
Total autres revenus dépenses net	2.569 M ^{329.79 %}	-1.118 M ^{-139.60 %}	2.823 M ^{-2.55 %}	2.897 M ^{186.55 %}	1.011 M ^{891.18 %}	102.000 K ^{-97.70 %}	4.444 M ^{-88.77 %}	39.567 M ^{146.43 %}	-85.210 M ^{-9 627.17 %}	-876.000 K ^{46.88 %}	-1.649 M ^{-220.19 %}	-515.000 K ^{83.31 %}	-3.086 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Dette nette	-106.586 M ^{37.22 %}	-169.778 M ^{-225.42 %}	-52.172 M ^{-53.72 %}	-33.940 M ^{15.74 %}	-40.280 M ^{58.65 %}	-97.417 M ^{23.36 %}	-127.105 M ^{49.42 %}	-251.273 M ^{3.97 %}	-261.668 M ^{-603.88 %}	-37.175 M ^{13.21 %}	-42.831 M
Investissements totaux	101.740 M ^{27.27 %}	79.940 M ^{-57.60 %}	188.545 M ^{-11.82 %}	213.810 M ^{6.81 %}	200.175 M ^{21.24 %}	165.101 M ^{29.49 %}	127.501 M ^{1 731.12 %}	6.963 M	0.000 ^{-100.00 %}	275.034 M	0.000
Dette totale	22.556 M ^{-3.03 %}	23.261 M ^{-2.87 %}	23.948 M ^{-3.96 %}	24.935 M ^{-1.20 %}	25.238 M ^{-2.63 %}	25.920 M ^{-3.80 %}	26.945 M ^{-2.48 %}	27.631 M ^{-3.59 %}	28.659 M ^{-56.72 %}	66.211 M ^{74.16 %}	38.017 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-157.000 K ^{23.04 %}	-204.000 K ^{54.36 %}	-447.000 K ^{59.29 %}	-1.098 M ^{35.71 %}	-1.708 M ^{-70.63 %}	-1.001 M ^{-298.80 %}	-251.000 K ^{-214.09 %}	220.000 K ^{0.00 %}	220.000 K ^{-21.99 %}	282.000 K ^{11.46 %}	253.000 K
Bénéfices non répartis	-377.049 M ^{-2.75 %}	-366.953 M ^{-4.84 %}	-350.017 M ^{-2.25 %}	-342.305 M ^{1.52 %}	-347.576 M ^{-4.66 %}	-332.104 M ^{-1.11 %}	-328.472 M ^{-2.54 %}	-320.326 M ^{9.57 %}	-354.210 M ^{-31.35 %}	-269.674 M ^{-5.23 %}	-256.277 M
Actions ordinaires	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-5.26 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{12.50 %}	16.000 K ^{-99.99 %}	226.468 M ^{7 548 828.43 %}	3.000 K
Capitaux propres totaux	289.819 M ^{-1.94 %}	295.551 M ^{-3.70 %}	306.910 M ^{-0.44 %}	308.274 M ^{4.04 %}	296.317 M ^{-3.48 %}	306.985 M ^{0.41 %}	305.738 M ^{4.49 %}	292.592 M ^{3 343.47 %}	8.497 M ^{104.01 %}	-211.850 M ^{-4.82 %}	-202.112 M
Autres passifs non courants	409.000 K ^{-57.66 %}	966.000 K ^{12.59 %}	858.000 K ^{20.17 %}	714.000 K ^{-61.47 %}	1.853 M ^{13.89 %}	1.627 M ^{2 328.36 %}	67.000 K ^{-99.67 %}	20.027 M ^{-93.36 %}	301.479 M ^{1 250.99 %}	-26.193 M ^{-1 065.17 %}	-2.248 M
Dette à long terme	19.943 M ^{-3.73 %}	20.716 M ^{-3.51 %}	21.470 M ^{-3.32 %}	22.208 M ^{-3.14 %}	22.927 M ^{-2.88 %}	23.606 M ^{-3.44 %}	24.447 M ^{-2.98 %}	25.198 M ^{-2.83 %}	25.933 M ^{-53.82 %}	56.162 M ^{68.16 %}	33.398 M
Total des passifs non courants	20.352 M ^{-6.13 %}	21.682 M ^{-2.89 %}	22.328 M ^{-2.59 %}	22.922 M ^{-7.50 %}	24.780 M ^{-1.80 %}	25.233 M ^{2.93 %}	24.514 M ^{-45.80 %}	45.225 M ^{-86.19 %}	327.412 M ^{-5.75 %}	347.372 M ^{5.03 %}	330.732 M
Autres passifs courants	62.979 M ^{-36.90 %}	99.814 M ^{24.30 %}	80.304 M ^{11.89 %}	71.770 M ^{3.96 %}	69.038 M ^{5.91 %}	65.183 M ^{34.31 %}	48.530 M ^{1.72 %}	47.710 M ^{17.17 %}	40.717 M ^{-32.75 %}	60.546 M ^{200.30 %}	20.162 M
Revenus reportés	13.112 M ^{-20.00 %}	16.390 M ^{26.80 %}	12.926 M ^{133.15 %}	5.544 M ^{-40.98 %}	9.393 M ^{-85.76 %}	65.970 M ^{628.63 %}	9.054 M ^{194.25 %}	3.077 M ^{-48.74 %}	6.003 M ^{-26.50 %}	8.167 M ^{987.48 %}	751.000 K
Dette à court terme	2.613 M ^{2.67 %}	2.545 M ^{2.70 %}	2.478 M ^{-9.13 %}	2.727 M ^{18.00 %}	2.311 M ^{-0.13 %}	2.314 M ^{-7.37 %}	2.498 M ^{2.67 %}	2.433 M ^{-10.75 %}	2.726 M ^{-72.87 %}	10.049 M ^{117.56 %}	4.619 M
Total des passifs courants	86.719 M ^{-31.51 %}	126.613 M ^{23.58 %}	102.451 M ^{17.67 %}	87.065 M ^{-0.44 %}	87.454 M ^{0.29 %}	87.204 M ^{32.84 %}	65.647 M ^{10.63 %}	59.337 M ^{10.01 %}	53.938 M ^{-26.59 %}	73.473 M ^{179.72 %}	26.267 M
Passifs totaux	107.071 M ^{-27.80 %}	148.295 M ^{18.85 %}	124.779 M ^{13.45 %}	109.987 M ^{-2.00 %}	112.234 M ^{-0.18 %}	112.437 M ^{24.71 %}	90.161 M ^{-13.77 %}	104.562 M ^{-72.58 %}	381.350 M ^{-9.38 %}	420.845 M ^{17.88 %}	356.999 M
Autres actifs non courants	4.720 M ^{548.35 %}	728.000 K ^{98.91 %}	366.000 K ^{30.25 %}	281.000 K ^{-6.33 %}	300.000 K ^{8.70 %}	276.000 K ^{-6.44 %}	295.000 K ^{-15.23 %}	348.000 K ^{13.36 %}	307.000 K ^{100.11 %}	-270.079 M ^{-201 651.15 %}	134.000 K
Investissements à long terme	30.362 M ^{238.26 %}	8.976 M ^{-25.93 %}	12.118 M ^{-46.05 %}	22.463 M ^{-27.63 %}	31.038 M ^{26.00 %}	24.633 M ^{-16.76 %}	29.593 M ^{1 725.60 %}	1.621 M	0.000 ^{-100.00 %}	275.034 M	0.000
Immobilisations incorporelles	2.511 M ^{-7.51 %}	2.715 M ^{-57.38 %}	6.370 M ^{-7.21 %}	6.865 M ^{-7.09 %}	7.389 M ^{-6.61 %}	7.912 M ^{111.95 %}	3.733 M ^{-16.47 %}	4.469 M ^{-15.04 %}	5.260 M ^{-14.64 %}	6.162 M ^{-22.66 %}	7.967 M
GoodWill	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M ^{-10.17 %}	36.915 M ^{0.00 %}	36.915 M ^{-0.55 %}	37.119 M ^{0.00 %}	37.119 M ^{11.94 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	35.670 M ^{-0.57 %}	35.874 M ^{-17.12 %}	43.285 M ^{-1.13 %}	43.780 M ^{-1.64 %}	44.508 M ^{-1.16 %}	45.031 M ^{22.06 %}	36.892 M ^{-1.96 %}	37.628 M ^{-2.06 %}	38.419 M ^{-2.29 %}	39.321 M ^{-4.39 %}	41.126 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	36.472 M ^{-1.94 %}	37.193 M ^{-1.43 %}	37.733 M ^{-1.71 %}	38.389 M ^{-2.51 %}	39.377 M ^{-1.44 %}	39.951 M ^{-3.11 %}	41.233 M ^{-2.68 %}	42.369 M ^{-3.78 %}	44.032 M ^{-1.69 %}	44.790 M ^{79.71 %}	24.923 M
Total des actifs non courants	108.585 M ^{28.99 %}	84.182 M ^{-11.28 %}	94.880 M ^{-10.68 %}	106.219 M ^{-8.75 %}	116.406 M ^{4.70 %}	111.181 M ^{1.58 %}	109.449 M ^{31.17 %}	83.443 M ^{-0.98 %}	84.269 M ^{-7.03 %}	90.640 M ^{34.44 %}	67.418 M
Autres actifs circulants	7.868 M ^{-31.03 %}	11.408 M ^{-4.37 %}	11.929 M ^{38.08 %}	8.639 M ^{8.84 %}	7.937 M ^{28.12 %}	6.195 M ^{-25.14 %}	8.276 M ^{973.41 %}	771.000 K ^{-89.48 %}	7.327 M ^{163.37 %}	2.782 M ^{-23.34 %}	3.629 M
Investissements à court terme	74.822 M ^{5.44 %}	70.964 M ^{-59.78 %}	176.427 M ^{-7.80 %}	191.347 M ^{13.13 %}	169.137 M ^{20.41 %}	140.468 M ^{43.47 %}	97.908 M ^{3 565.59 %}	2.671 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	129.142 M ^{-33.10 %}	193.039 M ^{153.60 %}	76.120 M ^{29.29 %}	58.875 M ^{-10.14 %}	65.518 M ^{-46.88 %}	123.337 M ^{-19.94 %}	154.050 M ^{-44.77 %}	278.904 M ^{-3.93 %}	290.327 M ^{180.82 %}	103.386 M ^{27.88 %}	80.848 M
Liquidités et placements à court terme	203.964 M ^{-22.74 %}	264.003 M ^{4.54 %}	252.547 M ^{0.93 %}	250.222 M ^{6.63 %}	234.655 M ^{-11.05 %}	263.805 M ^{4.70 %}	251.958 M ^{-10.52 %}	281.575 M ^{-3.01 %}	290.327 M ^{180.82 %}	103.386 M ^{27.88 %}	80.848 M
Total des actifs courants	288.305 M ^{-19.84 %}	359.664 M ^{6.79 %}	336.809 M ^{7.94 %}	312.042 M ^{6.81 %}	292.145 M ^{-5.22 %}	308.241 M ^{7.61 %}	286.450 M ^{-8.69 %}	313.711 M ^{2.66 %}	305.578 M ^{158.19 %}	118.355 M ^{35.31 %}	87.469 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.398 M	0.000
Créances nettes	76.473 M ^{-9.23 %}	84.253 M ^{16.48 %}	72.333 M ^{36.01 %}	53.181 M ^{7.32 %}	49.553 M ^{29.58 %}	38.241 M ^{45.87 %}	26.216 M ^{0.74 %}	26.023 M ^{228.41 %}	7.924 M ^{-34.98 %}	12.187 M ^{307.32 %}	2.992 M
Actifs fiscaux	1.361 M ^{-3.54 %}	1.411 M ^{2.39 %}	1.378 M ^{5.51 %}	1.306 M ^{10.40 %}	1.183 M ^{-8.29 %}	1.290 M ^{-10.17 %}	1.436 M ^{-2.78 %}	1.477 M ^{-2.25 %}	1.511 M ^{-4.00 %}	1.574 M ^{27.45 %}	1.235 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.914 M ^{1.97 %}	5.800 M ^{20.26 %}	4.823 M ^{-9.92 %}	5.354 M ^{5.29 %}	5.085 M ^{-14.70 %}	5.961 M ^{31.68 %}	4.527 M ^{-10.23 %}	5.043 M ^{44.91 %}	3.480 M ^{23.71 %}	2.813 M ^{116.22 %}	1.301 M
Impôts à payer	2.101 M ^{1.79 %}	2.064 M ^{7.50 %}	1.920 M ^{14.97 %}	1.670 M ^{2.64 %}	1.627 M ^{16.71 %}	1.394 M ^{34.30 %}	1.038 M ^{-3.35 %}	1.074 M ^{6.13 %}	1.012 M ^{1 461.68 %}	64.802 K ^{-64.97 %}	185.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.625 M ^{328.16 %}	2.248 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	389.847 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	667.007 M ^{0.65 %}	662.690 M ^{0.81 %}	657.355 M ^{0.87 %}	651.659 M ^{0.94 %}	645.583 M ^{0.86 %}	640.072 M ^{0.89 %}	634.443 M ^{3.55 %}	612.680 M ^{69.03 %}	362.471 M ^{31.96 %}	274.673 M ^{409.51 %}	53.909 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.802 M ^{-3.31 %}	290.427 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	396.890 M ^{-10.58 %}	443.846 M ^{2.82 %}	431.689 M ^{3.21 %}	418.261 M ^{2.38 %}	408.551 M ^{-2.59 %}	419.422 M ^{5.94 %}	395.899 M ^{-0.32 %}	397.154 M ^{1.87 %}	389.847 M ^{86.53 %}	208.995 M ^{34.93 %}	154.887 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30
Impôt sur le revenu différé	2.000 K ^{166.67 %}	-3.000 K ^{93.18 %}	-44.000 K ^{73.96 %}	-169.000 K ^{-904.76 %}	21.000 K ^{108.54 %}	-246.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{85.00 %}	20.000 K ^{106.04 %}	-331.000 K ^{-2 858.33 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{137.93 %}	-29.000 K
Rémunération à base d'actions	5.993 M ^{0.93 %}	5.938 M ^{31.81 %}	4.505 M ^{-10.51 %}	5.034 M ^{3.13 %}	4.881 M ^{0.97 %}	4.834 M ^{12.16 %}	4.310 M ^{-45.57 %}	7.919 M ^{696.68 %}	994.000 K ^{-13.34 %}	1.147 M ^{14.59 %}	1.001 M ^{-21.37 %}	1.273 M ^{42.39 %}	894.000 K
Variation du fonds de roulement	-30.329 M ^{-407.10 %}	9.876 M ^{227.50 %}	-7.746 M ^{-51.23 %}	-5.122 M ^{59.48 %}	-12.642 M ^{-225.85 %}	10.045 M ^{208.41 %}	3.257 M ^{125.13 %}	-12.963 M ^{-31.48 %}	-9.859 M ^{-147.05 %}	-3.991 M ^{-152.00 %}	7.675 M ^{892.87 %}	-968.000 K	0.000
Comptes débiteurs	7.779 M ^{156.66 %}	-13.729 M ^{20.83 %}	-17.342 M ^{-377.87 %}	-3.629 M ^{67.92 %}	-11.312 M ^{5.54 %}	-11.975 M ^{-6 104.66 %}	-193.000 K ^{98.93 %}	-18.099 M ^{-524.56 %}	4.263 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.878 M ^{-249.68 %}	-1.109 M	0.000
Inventaire	-15.688 M ^{-1 571.67 %}	1.066 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.905 M ^{833.90 %}	-3.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.772 M ^{-88.26 %}	15.096 M	0.000
Comptes à payer	115.000 K ^{-88.27 %}	980.000 K ^{283.18 %}	-535.000 K ^{-233.75 %}	400.000 K ^{139.64 %}	-1.009 M ^{-187.66 %}	1.151 M ^{323.50 %}	-515.000 K ^{-132.93 %}	1.564 M ^{136.25 %}	662.000 K ^{308.41 %}	-317.636 K ^{-195.67 %}	332.000 K ^{164.09 %}	-518.000 K	0.000
Autre fonds de roulement	-22.535 M ^{-204.53 %}	21.559 M ^{112.80 %}	10.131 M ^{635.18 %}	-1.893 M ^{-489.72 %}	-321.000 K ^{-101.54 %}	20.869 M ^{426.33 %}	3.965 M ^{120.51 %}	-19.333 M ^{-65.76 %}	-11.663 M ^{-217.53 %}	-3.673 M ^{-138.87 %}	9.449 M ^{165.45 %}	-14.437 M	0.000
Autres éléments non monétaires	407.000 K ^{-93.27 %}	6.046 M ^{850.12 %}	-806.000 K ^{-3.33 %}	-780.000 K ^{-271.43 %}	455.000 K ^{-44.78 %}	824.000 K ^{120.80 %}	-3.961 M ^{89.85 %}	-39.017 M ^{-146.13 %}	84.583 M ^{1 289.92 %}	6.085 M ^{891.12 %}	614.000 K ^{98.06 %}	310.000 K ^{-97.08 %}	10.615 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-10.311 M ^{-141.42 %}	24.896 M ^{551.59 %}	-5.513 M ^{-173.60 %}	7.490 M ^{138.51 %}	-19.448 M ^{-232.10 %}	14.722 M ^{1 423.92 %}	-1.112 M ^{82.27 %}	-6.272 M ^{-21.55 %}	-5.160 M ^{-58.57 %}	-3.254 M ^{-242.73 %}	2.280 M ^{153.50 %}	-4.262 M ^{59.85 %}	-10.615 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.286 M ^{2.68 %}	-2.349 M ^{-6.63 %}	-2.203 M ^{-11.09 %}	-1.983 M ^{4.57 %}	-2.078 M ^{0.43 %}	-2.087 M ^{-2.86 %}	-2.029 M ^{1.27 %}	-2.055 M ^{-15.13 %}	-1.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.592 M ^{7.39 %}	-1.719 M	0.000
Acquisitions nettes	-1.500 M ^{-170.42 %}	2.130 M ^{5.34 %}	2.022 M ^{1 475.51 %}	-147.000 K ^{-7 450.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-62.059 M ^{-4 248.91 %}	-1.427 M ^{97.06 %}	-48.549 M ^{13.80 %}	-56.324 M ^{28.94 %}	-79.264 M ^{-56.38 %}	-50.686 M ^{59.01 %}	-123.642 M ^{-2 780.08 %}	-4.293 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	38.614 M ^{-65.98 %}	113.500 M ^{49.71 %}	75.814 M ^{73.87 %}	43.603 M ^{1.92 %}	42.783 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.920 M	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-2.130 M ^{-5.34 %}	-2.022 M ^{-202 100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.889 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-27.231 M ^{-124.82 %}	109.724 M ^{337.81 %}	25.062 M ^{268.74 %}	-14.852 M ^{61.48 %}	-38.557 M ^{15.97 %}	-45.884 M ^{63.49 %}	-125.671 M ^{-1 881.25 %}	-6.343 M ^{-255.35 %}	-1.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.584 M ^{-137.71 %}	4.201 M	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	930.000 K ^{-19.41 %}	1.154 M ^{-37.49 %}	1.846 M ^{12.15 %}	1.646 M ^{39.37 %}	1.181 M ^{-17.87 %}	1.438 M ^{-38.89 %}	2.353 M ^{-25.68 %}	3.166 M ^{70.49 %}	1.857 M	0.000 ^{-100.00 %}	666.000 K ^{91.93 %}	347.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	-20.469 M ^{-23.23 %}	-16.611 M ^{-443.55 %}	-3.056 M ^{-198.44 %}	-1.024 M ^{-10.94 %}	-923.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-22.639 M ^{-27.89 %}	-17.702 M ^{-656.82 %}	-2.339 M ^{-476.05 %}	622.000 K ^{141.09 %}	258.000 K ^{-51.32 %}	530.000 K ^{-72.86 %}	1.953 M ^{61.14 %}	1.212 M ^{-99.37 %}	193.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K ^{-16.14 %}	347.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-22.639 M ^{-27.89 %}	-17.702 M ^{-656.82 %}	-2.339 M ^{-476.05 %}	622.000 K ^{141.09 %}	258.000 K ^{-51.32 %}	530.000 K ^{-72.86 %}	1.953 M ^{61.14 %}	1.212 M ^{-99.37 %}	193.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K ^{-16.14 %}	347.000 K	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-41.000 K ^{-4 200.00 %}	1.000 K ^{-97.14 %}	35.000 K ^{-63.92 %}	97.000 K ^{234.72 %}	-72.000 K ^{11.11 %}	-81.000 K ^{-237.50 %}	-24.000 K ^{-20.00 %}	-20.000 K ^{-5.26 %}	-19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-101.82 %}	110.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-60.222 M ^{-151.51 %}	116.919 M ^{577.99 %}	17.245 M ^{359.60 %}	-6.643 M ^{88.51 %}	-57.819 M ^{-88.26 %}	-30.713 M ^{75.40 %}	-124.854 M ^{-993.01 %}	-11.423 M ^{-106.11 %}	186.941 M ^{328.53 %}	-81.802 M ^{-8 404.75 %}	985.000 K ^{148.74 %}	396.000 K ^{103.73 %}	-10.615 M
Trésorerie au début de la période	193.039 M ^{153.60 %}	76.120 M ^{29.29 %}	58.875 M ^{-10.14 %}	65.518 M ^{-46.88 %}	123.337 M ^{-19.94 %}	154.050 M ^{-44.77 %}	278.904 M ^{-3.93 %}	290.327 M ^{180.82 %}	103.386 M ^{26.34 %}	81.833 M ^{1.22 %}	80.848 M ^{0.49 %}	80.452 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	132.817 M ^{-31.20 %}	193.039 M ^{153.60 %}	76.120 M ^{29.29 %}	58.875 M ^{-10.14 %}	65.518 M ^{-46.88 %}	123.337 M ^{-19.94 %}	154.050 M ^{-44.77 %}	278.904 M ^{-3.93 %}	290.327 M ^{930 524.74 %}	31.197 K ^{-99.96 %}	81.833 M ^{1.22 %}	80.848 M ^{861.64 %}	-10.615 M
Trésorerie d'exploitation	-10.311 M ^{-141.42 %}	24.896 M ^{551.59 %}	-5.513 M ^{-173.60 %}	7.490 M ^{138.51 %}	-19.448 M ^{-232.10 %}	14.722 M ^{1 423.92 %}	-1.112 M ^{82.27 %}	-6.272 M ^{-21.55 %}	-5.160 M ^{-58.57 %}	-3.254 M ^{-242.73 %}	2.280 M ^{153.50 %}	-4.262 M ^{59.85 %}	-10.615 M
Dépenses en capital	-2.286 M ^{2.68 %}	-2.349 M ^{-6.63 %}	-2.203 M ^{-11.09 %}	-1.983 M ^{4.57 %}	-2.078 M ^{0.43 %}	-2.087 M ^{-2.86 %}	-2.029 M ^{1.27 %}	-2.055 M ^{-15.13 %}	-1.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.592 M ^{7.39 %}	-1.719 M	0.000
Cash-flow disponible	-12.597 M ^{-155.87 %}	22.547 M ^{392.21 %}	-7.716 M ^{-240.11 %}	5.507 M ^{125.58 %}	-21.526 M ^{-270.37 %}	12.635 M ^{502.26 %}	-3.141 M ^{62.28 %}	-8.327 M ^{-19.90 %}	-6.945 M ^{-113.42 %}	-3.254 M ^{-572.99 %}	688.000 K ^{111.50 %}	-5.981 M ^{43.66 %}	-10.615 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1826018/000182601823000015/rovr-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1826018/000182601822000034/rovr-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1826018/000121390021010315/f10k2020_nebulacaravel.htm
2019

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