Rover Group, Inc. ^ROVR

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Revenue	174.010 M ^{58.43 %}	109.837 M ^{125.08 %}	48.800 M ^{-48.66 %}	95.052 M
Net income	-21.381 M ^{66.62 %}	-64.049 M ^{-11.42 %}	-57.485 M ^{-11.16 %}	-51.714 M
Income before tax	-21.463 M ^{66.61 %}	-64.275 M ^{-11.63 %}	-57.579 M ^{-10.34 %}	-52.182 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{78.92 %}	-0.59 ^{50.40 %}	-1.18 ^{-114.92 %}	-0.55
EBITDA	-5.211 M ^{91.23 %}	-59.448 M ^{-76.76 %}	-33.632 M ^{12.38 %}	-38.382 M
Net income ratio	-0.12 ^{78.93 %}	-0.58 ^{50.50 %}	-1.18 ^{-116.51 %}	-0.54
Ratio EBITDA	-0.03 ^{94.47 %}	-0.54 ^{21.47 %}	-0.69 ^{-70.67 %}	-0.40
Gross profit ratio	0.76 ^{0.74 %}	0.76 ^{27.72 %}	0.59 ^{-21.09 %}	0.75
Weighted average shs out dil	181.854 M ^{104.32 %}	89.004 M ^{-43.38 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M
Weighted average shs out	181.854 M ^{104.32 %}	89.004 M ^{-43.38 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M
EPS diluted	-0.12 ^{83.33 %}	-0.72 ^{-94.59 %}	-0.37 ^{-12.12 %}	-0.33
Earnings per share	-0.12 ^{83.33 %}	-0.72 ^{-94.59 %}	-0.37 ^{-12.12 %}	-0.33
Gross profit	132.952 M ^{59.60 %}	83.301 M ^{187.47 %}	28.977 M ^{-59.49 %}	71.530 M
Income tax expense	-82.000 K ^{63.72 %}	-226.000 K ^{-140.43 %}	-94.000 K ^{79.91 %}	-468.000 K
Cost of revenue	41.058 M ^{54.73 %}	26.536 M ^{33.86 %}	19.823 M ^{-15.73 %}	23.522 M
General and administrative expenses	65.794 M ^{85.03 %}	35.559 M ^{63.02 %}	21.813 M ^{-12.56 %}	24.947 M
Selling and marketing expenses	36.807 M ^{84.62 %}	19.937 M ^{22.07 %}	16.332 M ^{-67.28 %}	49.921 M
Other expenses	32.739 M ^{47.11 %}	22.255 M ^{4.63 %}	21.270 M ^{-24.77 %}	28.272 M
Operating expenses	162.869 M ^{62.12 %}	100.463 M ^{22.54 %}	81.982 M ^{-34.52 %}	125.206 M
Cost and expenses	203.927 M ^{60.57 %}	126.999 M ^{24.75 %}	101.805 M ^{-31.55 %}	148.728 M
Research and development expenses	27.529 M ^{21.21 %}	22.712 M ^{0.64 %}	22.567 M ^{2.27 %}	22.066 M
Selling general and administrative expenses	102.601 M ^{84.88 %}	55.496 M ^{45.49 %}	38.145 M ^{-49.05 %}	74.868 M
Interest income	3.974 M ^{8 010.20 %}	49.000 K ^{-89.96 %}	488.000 K ^{-82.61 %}	2.807 M
Interest expense	80.000 K ^{-97.29 %}	2.952 M ^{-6.40 %}	3.154 M ^{1 446.08 %}	204.000 K
Depreciation and amortization	16.247 M ^{12.45 %}	14.448 M ^{-25.42 %}	19.373 M ^{26.67 %}	15.294 M
Operating income	-29.917 M ^{-74.32 %}	-17.162 M ^{67.62 %}	-53.005 M ^{1.25 %}	-53.676 M
Operating income ratio	-0.17 ^{-10.03 %}	-0.16 ^{85.61 %}	-1.09 ^{-92.34 %}	-0.56
Total other income expenses net	8.454 M ^{117.94 %}	-47.113 M ^{-930.02 %}	-4.574 M ^{-496.70 %}	1.153 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Net debt	-33.940 M ^{86.49 %}	-251.273 M ^{-486.66 %}	-42.831 M ^{36.69 %}	-67.654 M
Total investments	213.810 M ^{4 881.59 %}	4.292 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.133 M
Total debt	24.935 M ^{-9.76 %}	27.631 M ^{-27.32 %}	38.017 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-1.098 M ^{-599.09 %}	220.000 K ^{-13.04 %}	253.000 K	0.000
Retained earnings	-342.305 M ^{-6.86 %}	-320.326 M ^{-24.99 %}	-256.277 M ^{-28.92 %}	-198.792 M
Common stock	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{500.00 %}	3.000 K	0.000
Total equity	308.274 M ^{5.36 %}	292.592 M ^{244.77 %}	-202.112 M ^{-245.75 %}	138.668 M
Other non current liabilities	714.000 K ^{-96.43 %}	20.027 M ^{-93.21 %}	295.086 M	0.000
Long term debt	22.208 M ^{-11.87 %}	25.198 M ^{-24.55 %}	33.398 M	0.000
Total non current liabilities	22.922 M ^{-49.32 %}	45.225 M ^{-86.33 %}	330.732 M	0.000
Other current liabilities	71.770 M ^{50.43 %}	47.710 M ^{145.79 %}	19.411 M ^{-56.03 %}	44.147 M
Deferred revenue	5.544 M ^{80.18 %}	3.077 M ^{309.72 %}	751.000 K	0.000
Short term debt	2.727 M ^{12.08 %}	2.433 M ^{-47.33 %}	4.619 M	0.000
Total current liabilities	87.065 M ^{46.73 %}	59.337 M ^{125.90 %}	26.267 M ^{-47.38 %}	49.916 M
Total liabilities	109.987 M ^{5.19 %}	104.562 M ^{-70.71 %}	356.999 M ^{615.20 %}	49.916 M
Other non current assets	281.000 K ^{-19.25 %}	348.000 K ^{159.70 %}	134.000 K ^{100.16 %}	-82.301 M
Long term investments	22.463 M ^{1 285.75 %}	1.621 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M
Intangible assets	6.865 M ^{53.61 %}	4.469 M ^{-43.91 %}	7.967 M ^{-39.42 %}	13.151 M
GoodWill	36.915 M ^{11.33 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M
Goodwill and intangible assets	43.780 M ^{16.35 %}	37.628 M ^{-8.51 %}	41.126 M ^{-11.19 %}	46.310 M
Property plant equipment net	38.389 M ^{-9.39 %}	42.369 M ^{70.00 %}	24.923 M ^{-19.58 %}	30.991 M
Total non current assets	106.219 M ^{27.30 %}	83.443 M ^{23.77 %}	67.418 M ^{-18.08 %}	82.301 M
Other current assets	8.639 M ^{41.32 %}	6.113 M ^{68.45 %}	3.629 M ^{-17.67 %}	4.408 M
Short term investments	191.347 M ^{7 063.87 %}	2.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.133 M
cash and cash equivalents	58.875 M ^{-78.89 %}	278.904 M ^{244.97 %}	80.848 M ^{19.50 %}	67.654 M
Cash and short term investments	250.222 M ^{-11.13 %}	281.575 M ^{248.28 %}	80.848 M ^{-22.10 %}	103.787 M
Total current assets	312.042 M ^{-0.53 %}	313.711 M ^{258.65 %}	87.469 M ^{-20.96 %}	110.668 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	53.181 M ^{104.36 %}	26.023 M ^{769.75 %}	2.992 M ^{20.99 %}	2.473 M
Tax assets	1.306 M ^{-11.58 %}	1.477 M ^{19.60 %}	1.235 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 M
Account payables	5.354 M ^{6.17 %}	5.043 M ^{287.62 %}	1.301 M ^{-77.45 %}	5.769 M
Tax payables	1.670 M ^{55.49 %}	1.074 M ^{480.54 %}	185.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.248 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	397.154 M ^{36.75 %}	290.427 M ^{0.02 %}	290.365 M
Other total stockholders equity	651.659 M ^{6.36 %}	612.680 M ^{1 880.74 %}	-34.406 M ^{-173.06 %}	47.095 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.427 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	418.261 M ^{5.31 %}	397.154 M ^{156.42 %}	154.887 M ^{-20.28 %}	194.293 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-394.000 K ^{-44.85 %}	-272.000 K ^{10.23 %}	-303.000 K ^{48.47 %}	-588.000 K
Stock based compensation	19.059 M ^{72.31 %}	11.061 M ^{99.62 %}	5.541 M ^{36.24 %}	4.067 M
Change in working capital	-4.462 M ^{-172.59 %}	6.147 M ^{123.16 %}	-26.544 M ^{-375.55 %}	9.633 M
Accounts receivables	-27.109 M ^{-17.74 %}	-23.024 M ^{-4 336.22 %}	-519.000 K ^{70.51 %}	-1.760 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	23.108 M ^{464.25 %}	-6.344 M ^{-163.52 %}	9.988 M
Accounts payables	27.000 K ^{-99.28 %}	3.738 M ^{184.25 %}	-4.437 M ^{-600.23 %}	887.000 K
Other working capital	22.620 M ^{872.90 %}	2.325 M ^{115.25 %}	-15.244 M ^{-3 042.86 %}	518.000 K
Other non cash items	-3.462 M ^{-107.40 %}	46.764 M ^{1 397.41 %}	3.123 M ^{995.79 %}	285.000 K
Net cash provided by operating activities	1.652 M ^{-88.47 %}	14.334 M ^{125.17 %}	-56.955 M ^{-130.39 %}	-24.721 M
Investments in property plant and equipment	-8.177 M ^{-13.24 %}	-7.221 M ^{5.82 %}	-7.667 M ^{72.88 %}	-28.273 M
Acquisitions net	-5.858 M ^{-24 508.33 %}	24.000 K ^{-99.64 %}	6.757 M ^{-43.25 %}	11.906 M
Purchases of investments	-309.916 M ^{-7 119.10 %}	-4.293 M ^{73.64 %}	-16.286 M ^{78.93 %}	-77.299 M
Sales maturities of investments	98.986 M ^{412 541.67 %}	-24.000 K ^{-100.04 %}	55.372 M ^{-53.97 %}	120.289 M
Other investing activites	1.000 K ^{-95.83 %}	24.000 K ^{100.36 %}	-6.757 M ^{43.25 %}	-11.906 M
Net cash used for investing activites	-224.964 M ^{-1 857.91 %}	-11.490 M ^{-136.57 %}	31.419 M ^{113.49 %}	14.717 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	6.618 M ^{1.74 %}	6.505 M ^{725.51 %}	788.000 K ^{1.94 %}	773.000 K
Common stock repurchased	-3.248 M ^{62.55 %}	-8.673 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-8.673 M	0.000	0.000
Other financing activites	3.363 M ^{-98.28 %}	195.247 M ^{405.42 %}	38.631 M ^{4 897.54 %}	773.000 K
Net cash used provided by financing activities	3.363 M ^{-98.28 %}	195.247 M ^{405.42 %}	38.631 M ^{4 897.54 %}	773.000 K
Effect of forex changes on cash	-80.000 K ^{-128.57 %}	-35.000 K ^{-135.35 %}	99.000 K ^{241.43 %}	-70.000 K
Net change in cash	-220.029 M ^{-211.09 %}	198.056 M ^{1 401.11 %}	13.194 M ^{241.86 %}	-9.301 M
Cash at beginning of period	278.904 M ^{244.97 %}	80.848 M ^{19.50 %}	67.654 M ^{-12.09 %}	76.955 M
Cash at end of period	58.875 M ^{-78.89 %}	278.904 M ^{244.97 %}	80.848 M ^{19.50 %}	67.654 M
Operating cash flow	1.652 M ^{-88.47 %}	14.334 M ^{125.17 %}	-56.955 M ^{-130.39 %}	-24.721 M
Capital expenditure	-8.177 M ^{-13.24 %}	-7.221 M ^{5.82 %}	-7.667 M ^{72.88 %}	-28.273 M
Free CashFlow	-6.525 M ^{-191.73 %}	7.113 M ^{111.01 %}	-64.622 M ^{-21.94 %}	-52.994 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	66.203 M ^{13.11 %}	58.529 M ^{42.34 %}	41.120 M ^{-20.85 %}	51.951 M ^{2.14 %}	50.864 M ^{17.28 %}	43.371 M ^{55.88 %}	27.824 M ^{-26.79 %}	38.006 M ^{8.12 %}	35.153 M ^{43.59 %}	24.482 M ^{100.74 %}	12.196 M ^{-7.38 %}	13.168 M ^{-0.69 %}	13.260 M
Net income	10.500 M ^{4 250.20 %}	-253.000 K ^{94.17 %}	-4.342 M ^{-182.38 %}	5.271 M ^{134.80 %}	-15.147 M ^{-317.04 %}	-3.632 M ^{55.41 %}	-8.146 M ^{-124.04 %}	33.885 M ^{140.08 %}	-84.536 M ^{-2 912.69 %}	-2.806 M ^{73.51 %}	-10.591 M ^{-24.57 %}	-8.502 M ^{17.93 %}	-10.359 M
Income before tax	10.944 M ^{6 414.29 %}	168.000 K ^{103.87 %}	-4.341 M ^{-177.05 %}	5.634 M ^{137.30 %}	-15.103 M ^{-291.37 %}	-3.859 M ^{52.56 %}	-8.135 M ^{-123.97 %}	33.940 M ^{140.17 %}	-84.500 M ^{-2 593.66 %}	-3.137 M ^{70.34 %}	-10.577 M ^{-24.82 %}	-8.474 M ^{18.75 %}	-10.429 M
Income before tax ratio	0.17 ^{5 659.17 %}	0.00 ^{102.72 %}	-0.11 ^{-197.35 %}	0.11 ^{136.52 %}	-0.30 ^{-233.72 %}	-0.09 ^{69.57 %}	-0.29 ^{-132.74 %}	0.89 ^{137.15 %}	-2.40 ^{-1 775.97 %}	-0.13 ^{85.23 %}	-0.87 ^{-34.76 %}	-0.64 ^{18.18 %}	-0.79
EBITDA	14.075 M ^{406.66 %}	2.778 M ^{186.89 %}	-3.197 M ^{-147.93 %}	6.670 M ^{147.73 %}	-13.974 M ^{-1 389.77 %}	-938.000 K ^{85.52 %}	-6.479 M ^{-115.97 %}	40.560 M ^{148.15 %}	-84.233 M ^{-14 298.80 %}	-585.000 K ^{90.73 %}	-6.311 M ^{-55.10 %}	-4.069 M ^{14.79 %}	-4.775 M
Net income ratio	0.16 ^{3 769.12 %}	0.00 ^{95.91 %}	-0.11 ^{-204.07 %}	0.10 ^{134.07 %}	-0.30 ^{-255.61 %}	-0.08 ^{71.40 %}	-0.29 ^{-132.84 %}	0.89 ^{137.07 %}	-2.40 ^{-1 998.16 %}	-0.11 ^{86.80 %}	-0.87 ^{-34.50 %}	-0.65 ^{17.35 %}	-0.78
Ratio EBITDA	0.21 ^{347.93 %}	0.05 ^{161.05 %}	-0.08 ^{-160.56 %}	0.13 ^{146.73 %}	-0.27 ^{-1 170.30 %}	-0.02 ^{90.71 %}	-0.23 ^{-121.82 %}	1.07 ^{144.54 %}	-2.40 ^{-9 927.92 %}	-0.02 ^{95.38 %}	-0.52 ^{-67.46 %}	-0.31 ^{14.19 %}	-0.36
Gross profit ratio	0.79 ^{1.21 %}	0.78 ^{6.34 %}	0.74 ^{-6.21 %}	0.79 ^{1.93 %}	0.77 ^{1.90 %}	0.76 ^{5.50 %}	0.72 ^{-8.94 %}	0.79 ^{2.20 %}	0.77 ^{3.77 %}	0.74 ^{13.04 %}	0.66 ^{-6.83 %}	0.71 ^{4.71 %}	0.67
Weighted average shs out dil	192.977 M ^{5.09 %}	183.623 M ^{-0.40 %}	184.365 M ^{-10.48 %}	205.949 M ^{12.85 %}	182.493 M ^{0.42 %}	181.730 M ^{1.15 %}	179.671 M ^{2.32 %}	175.590 M ^{50.60 %}	116.597 M ^{-25.83 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M
Weighted average shs out	192.977 M ^{5.09 %}	183.623 M ^{-0.40 %}	184.365 M ^{-10.48 %}	205.949 M ^{12.85 %}	182.493 M ^{0.42 %}	181.730 M ^{1.15 %}	179.671 M ^{2.32 %}	175.590 M ^{50.60 %}	116.597 M ^{-25.83 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M ^{0.00 %}	157.197 M
EPS diluted	0.05 ^{3 671.43 %}	0.00 ^{94.07 %}	-0.02 ^{-178.67 %}	0.03 ^{136.14 %}	-0.08 ^{-315.00 %}	-0.02 ^{55.85 %}	-0.05 ^{-123.84 %}	0.19 ^{126.03 %}	-0.73 ^{-3 978.21 %}	-0.02 ^{73.44 %}	-0.07 ^{-24.58 %}	-0.05 ^{17.91 %}	-0.07
Earnings per share	0.06 ^{4 385.71 %}	0.00 ^{94.07 %}	-0.02 ^{-178.67 %}	0.03 ^{136.14 %}	-0.08 ^{-315.00 %}	-0.02 ^{55.85 %}	-0.05 ^{-123.84 %}	0.19 ^{126.03 %}	-0.73 ^{-3 978.21 %}	-0.02 ^{73.44 %}	-0.07 ^{-24.58 %}	-0.05 ^{17.91 %}	-0.07
Gross profit	52.569 M ^{14.48 %}	45.921 M ^{51.35 %}	30.340 M ^{-25.76 %}	40.869 M ^{4.11 %}	39.257 M ^{19.50 %}	32.850 M ^{64.45 %}	19.976 M ^{-33.33 %}	29.964 M ^{10.50 %}	27.117 M ^{49.00 %}	18.199 M ^{126.92 %}	8.020 M ^{-13.71 %}	9.294 M ^{3.98 %}	8.938 M
Income tax expense	128.000 K ^{82.86 %}	70.000 K ^{6 900.00 %}	1.000 K ^{-98.89 %}	90.000 K ^{104.55 %}	44.000 K ^{119.38 %}	-227.000 K ^{-2 163.64 %}	11.000 K ^{-80.00 %}	55.000 K ^{52.78 %}	36.000 K ^{110.88 %}	-331.000 K ^{-2 464.29 %}	14.000 K ^{-50.00 %}	28.000 K ^{140.00 %}	-70.000 K
Cost of revenue	13.634 M ^{8.14 %}	12.608 M ^{16.96 %}	10.780 M ^{-2.73 %}	11.082 M ^{-4.52 %}	11.607 M ^{10.32 %}	10.521 M ^{34.06 %}	7.848 M ^{-2.41 %}	8.042 M ^{0.07 %}	8.036 M ^{27.90 %}	6.283 M ^{50.45 %}	4.176 M ^{7.80 %}	3.874 M ^{-10.37 %}	4.322 M
General and administrative expenses	13.599 M ^{-0.58 %}	13.679 M ^{10.65 %}	12.362 M ^{1.51 %}	12.178 M ^{-60.20 %}	30.599 M ^{166.61 %}	11.477 M ^{-0.55 %}	11.540 M ^{-19.26 %}	14.293 M ^{60.61 %}	8.899 M ^{55.25 %}	5.732 M ^{-13.62 %}	6.636 M ^{9.65 %}	6.052 M ^{22.07 %}	4.958 M
Selling and marketing expenses	12.684 M ^{-5.19 %}	13.379 M ^{43.27 %}	9.338 M ^{-4.35 %}	9.763 M ^{12.40 %}	8.686 M ^{-21.23 %}	11.027 M ^{50.42 %}	7.331 M ^{14.46 %}	6.405 M ^{0.03 %}	6.403 M ^{43.50 %}	4.462 M ^{67.37 %}	2.666 M ^{9.58 %}	2.433 M ^{1.25 %}	2.403 M
Other expenses	-568.000 K ^{-128.06 %}	2.024 M ^{-76.21 %}	8.507 M ^{-5.92 %}	9.042 M ^{0.62 %}	8.986 M ^{17.31 %}	7.660 M ^{8.64 %}	7.051 M ^{7 848.35 %}	-91.000 K ^{21.55 %}	-116.000 K ^{-346.15 %}	-26.000 K ^{49.02 %}	-51.000 K ^{-118.02 %}	283.000 K ^{267.53 %}	77.000 K
Operating expenses	44.194 M ^{-0.99 %}	44.635 M ^{19.01 %}	37.504 M ^{-1.65 %}	38.132 M ^{-31.13 %}	55.371 M ^{50.42 %}	36.811 M ^{13.07 %}	32.555 M ^{-8.53 %}	35.591 M ^{34.78 %}	26.407 M ^{28.12 %}	20.611 M ^{15.45 %}	17.853 M ^{3.41 %}	17.265 M ^{6.04 %}	16.281 M
Cost and expenses	57.828 M ^{1.02 %}	57.243 M ^{18.55 %}	48.284 M ^{-1.89 %}	49.214 M ^{-26.52 %}	66.978 M ^{41.51 %}	47.332 M ^{17.15 %}	40.403 M ^{-7.40 %}	43.633 M ^{26.68 %}	34.443 M ^{28.07 %}	26.894 M ^{22.08 %}	22.029 M ^{4.21 %}	21.139 M ^{2.60 %}	20.603 M
Research and development expenses	8.566 M ^{3.19 %}	8.301 M ^{13.76 %}	7.297 M ^{2.07 %}	7.149 M ^{0.69 %}	7.100 M ^{6.82 %}	6.647 M ^{0.21 %}	6.633 M ^{-18.37 %}	8.126 M ^{61.45 %}	5.033 M ^{-1.04 %}	5.086 M ^{13.83 %}	4.468 M ^{-0.13 %}	4.474 M ^{2.73 %}	4.355 M
Selling general and administrative expenses	26.283 M ^{-2.86 %}	27.058 M ^{24.69 %}	21.700 M ^{-1.10 %}	21.941 M ^{-44.15 %}	39.285 M ^{74.57 %}	22.504 M ^{19.25 %}	18.871 M ^{-8.83 %}	20.698 M ^{35.26 %}	15.302 M ^{50.11 %}	10.194 M ^{9.59 %}	9.302 M ^{9.63 %}	8.485 M ^{15.27 %}	7.361 M
Interest income	3.152 M ^{5.38 %}	2.991 M ^{23.44 %}	2.423 M ^{28.20 %}	1.890 M ^{46.85 %}	1.287 M ^{95.59 %}	658.000 K ^{373.38 %}	139.000 K ^{531.82 %}	22.000 K ^{15.79 %}	19.000 K ^{375.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-77.27 %}	22.000 K
Interest expense	15.000 K ^{-16.67 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-5.26 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{-20.83 %}	24.000 K ^{33.33 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-98.83 %}	1.534 M ^{118.21 %}	703.000 K ^{0.86 %}	697.000 K ^{-1.97 %}	711.000 K ^{-40.00 %}	1.185 M
Depreciation and amortization	3.116 M ^{-5.35 %}	3.292 M ^{-42.86 %}	5.761 M ^{76.93 %}	3.256 M ^{25.67 %}	2.591 M ^{-14.29 %}	3.023 M ^{-8.70 %}	3.311 M ^{-14.40 %}	3.868 M ^{6.32 %}	3.638 M ^{96.76 %}	1.849 M ^{-48.19 %}	3.569 M ^{-1.25 %}	3.614 M ^{71.69 %}	2.105 M
Operating income	8.375 M ^{248.76 %}	-5.630 M ^{21.41 %}	-7.164 M ^{-241.72 %}	5.055 M ^{131.37 %}	-16.114 M ^{-306.82 %}	-3.961 M ^{68.51 %}	-12.579 M ^{-123.55 %}	-5.627 M ^{-892.54 %}	710.000 K ^{129.44 %}	-2.412 M ^{75.47 %}	-9.833 M ^{-23.36 %}	-7.971 M ^{-8.55 %}	-7.343 M
Operating income ratio	0.13 ^{231.51 %}	-0.10 ^{44.79 %}	-0.17 ^{-279.05 %}	0.10 ^{130.71 %}	-0.32 ^{-246.89 %}	-0.09 ^{79.80 %}	-0.45 ^{-205.35 %}	-0.15 ^{-833.04 %}	0.02 ^{120.50 %}	-0.10 ^{87.78 %}	-0.81 ^{-33.19 %}	-0.61 ^{-9.31 %}	-0.55
Total other income expenses net	2.569 M ^{329.79 %}	-1.118 M ^{-139.60 %}	2.823 M ^{-2.55 %}	2.897 M ^{186.55 %}	1.011 M ^{891.18 %}	102.000 K ^{-97.70 %}	4.444 M ^{-88.77 %}	39.567 M ^{146.43 %}	-85.210 M ^{-9 627.17 %}	-876.000 K ^{46.88 %}	-1.649 M ^{-220.19 %}	-515.000 K ^{83.31 %}	-3.086 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	-106.586 M ^{37.22 %}	-169.778 M ^{-225.42 %}	-52.172 M ^{-53.72 %}	-33.940 M ^{15.74 %}	-40.280 M ^{58.65 %}	-97.417 M ^{23.36 %}	-127.105 M ^{49.42 %}	-251.273 M ^{3.97 %}	-261.668 M ^{-603.88 %}	-37.175 M ^{13.21 %}	-42.831 M
Total investments	101.740 M ^{27.27 %}	79.940 M ^{-57.60 %}	188.545 M ^{-11.82 %}	213.810 M ^{6.81 %}	200.175 M ^{21.24 %}	165.101 M ^{29.49 %}	127.501 M ^{1 731.12 %}	6.963 M	0.000 ^{-100.00 %}	275.034 M	0.000
Total debt	22.556 M ^{-3.03 %}	23.261 M ^{-2.87 %}	23.948 M ^{-3.96 %}	24.935 M ^{-1.20 %}	25.238 M ^{-2.63 %}	25.920 M ^{-3.80 %}	26.945 M ^{-2.48 %}	27.631 M ^{-3.59 %}	28.659 M ^{-56.72 %}	66.211 M ^{74.16 %}	38.017 M
Accumulated other comprehensive income loss	-157.000 K ^{23.04 %}	-204.000 K ^{54.36 %}	-447.000 K ^{59.29 %}	-1.098 M ^{35.71 %}	-1.708 M ^{-70.63 %}	-1.001 M ^{-298.80 %}	-251.000 K ^{-214.09 %}	220.000 K ^{0.00 %}	220.000 K ^{-21.99 %}	282.000 K ^{11.46 %}	253.000 K
Retained earnings	-377.049 M ^{-2.75 %}	-366.953 M ^{-4.84 %}	-350.017 M ^{-2.25 %}	-342.305 M ^{1.52 %}	-347.576 M ^{-4.66 %}	-332.104 M ^{-1.11 %}	-328.472 M ^{-2.54 %}	-320.326 M ^{9.57 %}	-354.210 M ^{-31.35 %}	-269.674 M ^{-5.23 %}	-256.277 M
Common stock	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-5.26 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{12.50 %}	16.000 K ^{-99.99 %}	226.468 M ^{7 548 828.43 %}	3.000 K
Total equity	289.819 M ^{-1.94 %}	295.551 M ^{-3.70 %}	306.910 M ^{-0.44 %}	308.274 M ^{4.04 %}	296.317 M ^{-3.48 %}	306.985 M ^{0.41 %}	305.738 M ^{4.49 %}	292.592 M ^{3 343.47 %}	8.497 M ^{104.01 %}	-211.850 M ^{-4.82 %}	-202.112 M
Other non current liabilities	409.000 K ^{-57.66 %}	966.000 K ^{12.59 %}	858.000 K ^{20.17 %}	714.000 K ^{-61.47 %}	1.853 M ^{13.89 %}	1.627 M ^{2 328.36 %}	67.000 K ^{-99.67 %}	20.027 M ^{-93.36 %}	301.479 M ^{1 250.99 %}	-26.193 M ^{-1 065.17 %}	-2.248 M
Long term debt	19.943 M ^{-3.73 %}	20.716 M ^{-3.51 %}	21.470 M ^{-3.32 %}	22.208 M ^{-3.14 %}	22.927 M ^{-2.88 %}	23.606 M ^{-3.44 %}	24.447 M ^{-2.98 %}	25.198 M ^{-2.83 %}	25.933 M ^{-53.82 %}	56.162 M ^{68.16 %}	33.398 M
Total non current liabilities	20.352 M ^{-6.13 %}	21.682 M ^{-2.89 %}	22.328 M ^{-2.59 %}	22.922 M ^{-7.50 %}	24.780 M ^{-1.80 %}	25.233 M ^{2.93 %}	24.514 M ^{-45.80 %}	45.225 M ^{-86.19 %}	327.412 M ^{-5.75 %}	347.372 M ^{5.03 %}	330.732 M
Other current liabilities	62.979 M ^{-36.90 %}	99.814 M ^{24.30 %}	80.304 M ^{11.89 %}	71.770 M ^{3.96 %}	69.038 M ^{5.91 %}	65.183 M ^{34.31 %}	48.530 M ^{1.72 %}	47.710 M ^{17.17 %}	40.717 M ^{-32.75 %}	60.546 M ^{200.30 %}	20.162 M
Deferred revenue	13.112 M ^{-20.00 %}	16.390 M ^{26.80 %}	12.926 M ^{133.15 %}	5.544 M ^{-40.98 %}	9.393 M ^{-85.76 %}	65.970 M ^{628.63 %}	9.054 M ^{194.25 %}	3.077 M ^{-48.74 %}	6.003 M ^{-26.50 %}	8.167 M ^{987.48 %}	751.000 K
Short term debt	2.613 M ^{2.67 %}	2.545 M ^{2.70 %}	2.478 M ^{-9.13 %}	2.727 M ^{18.00 %}	2.311 M ^{-0.13 %}	2.314 M ^{-7.37 %}	2.498 M ^{2.67 %}	2.433 M ^{-10.75 %}	2.726 M ^{-72.87 %}	10.049 M ^{117.56 %}	4.619 M
Total current liabilities	86.719 M ^{-31.51 %}	126.613 M ^{23.58 %}	102.451 M ^{17.67 %}	87.065 M ^{-0.44 %}	87.454 M ^{0.29 %}	87.204 M ^{32.84 %}	65.647 M ^{10.63 %}	59.337 M ^{10.01 %}	53.938 M ^{-26.59 %}	73.473 M ^{179.72 %}	26.267 M
Total liabilities	107.071 M ^{-27.80 %}	148.295 M ^{18.85 %}	124.779 M ^{13.45 %}	109.987 M ^{-2.00 %}	112.234 M ^{-0.18 %}	112.437 M ^{24.71 %}	90.161 M ^{-13.77 %}	104.562 M ^{-72.58 %}	381.350 M ^{-9.38 %}	420.845 M ^{17.88 %}	356.999 M
Other non current assets	4.720 M ^{548.35 %}	728.000 K ^{98.91 %}	366.000 K ^{30.25 %}	281.000 K ^{-6.33 %}	300.000 K ^{8.70 %}	276.000 K ^{-6.44 %}	295.000 K ^{-15.23 %}	348.000 K ^{13.36 %}	307.000 K ^{100.11 %}	-270.079 M ^{-201 651.15 %}	134.000 K
Long term investments	30.362 M ^{238.26 %}	8.976 M ^{-25.93 %}	12.118 M ^{-46.05 %}	22.463 M ^{-27.63 %}	31.038 M ^{26.00 %}	24.633 M ^{-16.76 %}	29.593 M ^{1 725.60 %}	1.621 M	0.000 ^{-100.00 %}	275.034 M	0.000
Intangible assets	2.511 M ^{-7.51 %}	2.715 M ^{-57.38 %}	6.370 M ^{-7.21 %}	6.865 M ^{-7.09 %}	7.389 M ^{-6.61 %}	7.912 M ^{111.95 %}	3.733 M ^{-16.47 %}	4.469 M ^{-15.04 %}	5.260 M ^{-14.64 %}	6.162 M ^{-22.66 %}	7.967 M
GoodWill	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M ^{-10.17 %}	36.915 M ^{0.00 %}	36.915 M ^{-0.55 %}	37.119 M ^{0.00 %}	37.119 M ^{11.94 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M ^{0.00 %}	33.159 M
Goodwill and intangible assets	35.670 M ^{-0.57 %}	35.874 M ^{-17.12 %}	43.285 M ^{-1.13 %}	43.780 M ^{-1.64 %}	44.508 M ^{-1.16 %}	45.031 M ^{22.06 %}	36.892 M ^{-1.96 %}	37.628 M ^{-2.06 %}	38.419 M ^{-2.29 %}	39.321 M ^{-4.39 %}	41.126 M
Property plant equipment net	36.472 M ^{-1.94 %}	37.193 M ^{-1.43 %}	37.733 M ^{-1.71 %}	38.389 M ^{-2.51 %}	39.377 M ^{-1.44 %}	39.951 M ^{-3.11 %}	41.233 M ^{-2.68 %}	42.369 M ^{-3.78 %}	44.032 M ^{-1.69 %}	44.790 M ^{79.71 %}	24.923 M
Total non current assets	108.585 M ^{28.99 %}	84.182 M ^{-11.28 %}	94.880 M ^{-10.68 %}	106.219 M ^{-8.75 %}	116.406 M ^{4.70 %}	111.181 M ^{1.58 %}	109.449 M ^{31.17 %}	83.443 M ^{-0.98 %}	84.269 M ^{-7.03 %}	90.640 M ^{34.44 %}	67.418 M
Other current assets	7.868 M ^{-31.03 %}	11.408 M ^{-4.37 %}	11.929 M ^{38.08 %}	8.639 M ^{8.84 %}	7.937 M ^{28.12 %}	6.195 M ^{-25.14 %}	8.276 M ^{973.41 %}	771.000 K ^{-89.48 %}	7.327 M ^{163.37 %}	2.782 M ^{-23.34 %}	3.629 M
Short term investments	74.822 M ^{5.44 %}	70.964 M ^{-59.78 %}	176.427 M ^{-7.80 %}	191.347 M ^{13.13 %}	169.137 M ^{20.41 %}	140.468 M ^{43.47 %}	97.908 M ^{3 565.59 %}	2.671 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	129.142 M ^{-33.10 %}	193.039 M ^{153.60 %}	76.120 M ^{29.29 %}	58.875 M ^{-10.14 %}	65.518 M ^{-46.88 %}	123.337 M ^{-19.94 %}	154.050 M ^{-44.77 %}	278.904 M ^{-3.93 %}	290.327 M ^{180.82 %}	103.386 M ^{27.88 %}	80.848 M
Cash and short term investments	203.964 M ^{-22.74 %}	264.003 M ^{4.54 %}	252.547 M ^{0.93 %}	250.222 M ^{6.63 %}	234.655 M ^{-11.05 %}	263.805 M ^{4.70 %}	251.958 M ^{-10.52 %}	281.575 M ^{-3.01 %}	290.327 M ^{180.82 %}	103.386 M ^{27.88 %}	80.848 M
Total current assets	288.305 M ^{-19.84 %}	359.664 M ^{6.79 %}	336.809 M ^{7.94 %}	312.042 M ^{6.81 %}	292.145 M ^{-5.22 %}	308.241 M ^{7.61 %}	286.450 M ^{-8.69 %}	313.711 M ^{2.66 %}	305.578 M ^{158.19 %}	118.355 M ^{35.31 %}	87.469 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.398 M	0.000
Net receivables	76.473 M ^{-9.23 %}	84.253 M ^{16.48 %}	72.333 M ^{36.01 %}	53.181 M ^{7.32 %}	49.553 M ^{29.58 %}	38.241 M ^{45.87 %}	26.216 M ^{0.74 %}	26.023 M ^{228.41 %}	7.924 M ^{-34.98 %}	12.187 M ^{307.32 %}	2.992 M
Tax assets	1.361 M ^{-3.54 %}	1.411 M ^{2.39 %}	1.378 M ^{5.51 %}	1.306 M ^{10.40 %}	1.183 M ^{-8.29 %}	1.290 M ^{-10.17 %}	1.436 M ^{-2.78 %}	1.477 M ^{-2.25 %}	1.511 M ^{-4.00 %}	1.574 M ^{27.45 %}	1.235 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.914 M ^{1.97 %}	5.800 M ^{20.26 %}	4.823 M ^{-9.92 %}	5.354 M ^{5.29 %}	5.085 M ^{-14.70 %}	5.961 M ^{31.68 %}	4.527 M ^{-10.23 %}	5.043 M ^{44.91 %}	3.480 M ^{23.71 %}	2.813 M ^{116.22 %}	1.301 M
Tax payables	2.101 M ^{1.79 %}	2.064 M ^{7.50 %}	1.920 M ^{14.97 %}	1.670 M ^{2.64 %}	1.627 M ^{16.71 %}	1.394 M ^{34.30 %}	1.038 M ^{-3.35 %}	1.074 M ^{6.13 %}	1.012 M ^{1 461.68 %}	64.802 K ^{-64.97 %}	185.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.625 M ^{328.16 %}	2.248 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	389.847 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	667.007 M ^{0.65 %}	662.690 M ^{0.81 %}	657.355 M ^{0.87 %}	651.659 M ^{0.94 %}	645.583 M ^{0.86 %}	640.072 M ^{0.89 %}	634.443 M ^{3.55 %}	612.680 M ^{69.03 %}	362.471 M ^{31.96 %}	274.673 M ^{409.51 %}	53.909 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.802 M ^{-3.31 %}	290.427 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	396.890 M ^{-10.58 %}	443.846 M ^{2.82 %}	431.689 M ^{3.21 %}	418.261 M ^{2.38 %}	408.551 M ^{-2.59 %}	419.422 M ^{5.94 %}	395.899 M ^{-0.32 %}	397.154 M ^{1.87 %}	389.847 M ^{86.53 %}	208.995 M ^{34.93 %}	154.887 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30
Deferred income tax	2.000 K ^{166.67 %}	-3.000 K ^{93.18 %}	-44.000 K ^{73.96 %}	-169.000 K ^{-904.76 %}	21.000 K ^{108.54 %}	-246.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{85.00 %}	20.000 K ^{106.04 %}	-331.000 K ^{-2 858.33 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{137.93 %}	-29.000 K
Stock based compensation	5.993 M ^{0.93 %}	5.938 M ^{31.81 %}	4.505 M ^{-10.51 %}	5.034 M ^{3.13 %}	4.881 M ^{0.97 %}	4.834 M ^{12.16 %}	4.310 M ^{-45.57 %}	7.919 M ^{696.68 %}	994.000 K ^{-13.34 %}	1.147 M ^{14.59 %}	1.001 M ^{-21.37 %}	1.273 M ^{42.39 %}	894.000 K
Change in working capital	-30.329 M ^{-407.10 %}	9.876 M ^{227.50 %}	-7.746 M ^{-51.23 %}	-5.122 M ^{59.48 %}	-12.642 M ^{-225.85 %}	10.045 M ^{208.41 %}	3.257 M ^{125.13 %}	-12.963 M ^{-31.48 %}	-9.859 M ^{-147.05 %}	-3.991 M ^{-152.00 %}	7.675 M ^{892.87 %}	-968.000 K	0.000
Accounts receivables	7.779 M ^{156.66 %}	-13.729 M ^{20.83 %}	-17.342 M ^{-377.87 %}	-3.629 M ^{67.92 %}	-11.312 M ^{5.54 %}	-11.975 M ^{-6 104.66 %}	-193.000 K ^{98.93 %}	-18.099 M ^{-524.56 %}	4.263 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.878 M ^{-249.68 %}	-1.109 M	0.000
Inventory	-15.688 M ^{-1 571.67 %}	1.066 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.905 M ^{833.90 %}	-3.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.772 M ^{-88.26 %}	15.096 M	0.000
Accounts payables	115.000 K ^{-88.27 %}	980.000 K ^{283.18 %}	-535.000 K ^{-233.75 %}	400.000 K ^{139.64 %}	-1.009 M ^{-187.66 %}	1.151 M ^{323.50 %}	-515.000 K ^{-132.93 %}	1.564 M ^{136.25 %}	662.000 K ^{308.41 %}	-317.636 K ^{-195.67 %}	332.000 K ^{164.09 %}	-518.000 K	0.000
Other working capital	-22.535 M ^{-204.53 %}	21.559 M ^{112.80 %}	10.131 M ^{635.18 %}	-1.893 M ^{-489.72 %}	-321.000 K ^{-101.54 %}	20.869 M ^{426.33 %}	3.965 M ^{120.51 %}	-19.333 M ^{-65.76 %}	-11.663 M ^{-217.53 %}	-3.673 M ^{-138.87 %}	9.449 M ^{165.45 %}	-14.437 M	0.000
Other non cash items	407.000 K ^{-93.27 %}	6.046 M ^{850.12 %}	-806.000 K ^{-3.33 %}	-780.000 K ^{-271.43 %}	455.000 K ^{-44.78 %}	824.000 K ^{120.80 %}	-3.961 M ^{89.85 %}	-39.017 M ^{-146.13 %}	84.583 M ^{1 289.92 %}	6.085 M ^{891.12 %}	614.000 K ^{98.06 %}	310.000 K ^{-97.08 %}	10.615 M
Net cash provided by operating activities	-10.311 M ^{-141.42 %}	24.896 M ^{551.59 %}	-5.513 M ^{-173.60 %}	7.490 M ^{138.51 %}	-19.448 M ^{-232.10 %}	14.722 M ^{1 423.92 %}	-1.112 M ^{82.27 %}	-6.272 M ^{-21.55 %}	-5.160 M ^{-58.57 %}	-3.254 M ^{-242.73 %}	2.280 M ^{153.50 %}	-4.262 M ^{59.85 %}	-10.615 M
Investments in property plant and equipment	-2.286 M ^{2.68 %}	-2.349 M ^{-6.63 %}	-2.203 M ^{-11.09 %}	-1.983 M ^{4.57 %}	-2.078 M ^{0.43 %}	-2.087 M ^{-2.86 %}	-2.029 M ^{1.27 %}	-2.055 M ^{-15.13 %}	-1.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.592 M ^{7.39 %}	-1.719 M	0.000
Acquisitions net	-1.500 M ^{-170.42 %}	2.130 M ^{5.34 %}	2.022 M ^{1 475.51 %}	-147.000 K ^{-7 450.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-62.059 M ^{-4 248.91 %}	-1.427 M ^{97.06 %}	-48.549 M ^{13.80 %}	-56.324 M ^{28.94 %}	-79.264 M ^{-56.38 %}	-50.686 M ^{59.01 %}	-123.642 M ^{-2 780.08 %}	-4.293 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	38.614 M ^{-65.98 %}	113.500 M ^{49.71 %}	75.814 M ^{73.87 %}	43.603 M ^{1.92 %}	42.783 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.920 M	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.130 M ^{-5.34 %}	-2.022 M ^{-202 100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.889 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-27.231 M ^{-124.82 %}	109.724 M ^{337.81 %}	25.062 M ^{268.74 %}	-14.852 M ^{61.48 %}	-38.557 M ^{15.97 %}	-45.884 M ^{63.49 %}	-125.671 M ^{-1 881.25 %}	-6.343 M ^{-255.35 %}	-1.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.584 M ^{-137.71 %}	4.201 M	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	930.000 K ^{-19.41 %}	1.154 M ^{-37.49 %}	1.846 M ^{12.15 %}	1.646 M ^{39.37 %}	1.181 M ^{-17.87 %}	1.438 M ^{-38.89 %}	2.353 M ^{-25.68 %}	3.166 M ^{70.49 %}	1.857 M	0.000 ^{-100.00 %}	666.000 K ^{91.93 %}	347.000 K	0.000
Common stock repurchased	-20.469 M ^{-23.23 %}	-16.611 M ^{-443.55 %}	-3.056 M ^{-198.44 %}	-1.024 M ^{-10.94 %}	-923.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-22.639 M ^{-27.89 %}	-17.702 M ^{-656.82 %}	-2.339 M ^{-476.05 %}	622.000 K ^{141.09 %}	258.000 K ^{-51.32 %}	530.000 K ^{-72.86 %}	1.953 M ^{61.14 %}	1.212 M ^{-99.37 %}	193.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K ^{-16.14 %}	347.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-22.639 M ^{-27.89 %}	-17.702 M ^{-656.82 %}	-2.339 M ^{-476.05 %}	622.000 K ^{141.09 %}	258.000 K ^{-51.32 %}	530.000 K ^{-72.86 %}	1.953 M ^{61.14 %}	1.212 M ^{-99.37 %}	193.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K ^{-16.14 %}	347.000 K	0.000
Effect of forex changes on cash	-41.000 K ^{-4 200.00 %}	1.000 K ^{-97.14 %}	35.000 K ^{-63.92 %}	97.000 K ^{234.72 %}	-72.000 K ^{11.11 %}	-81.000 K ^{-237.50 %}	-24.000 K ^{-20.00 %}	-20.000 K ^{-5.26 %}	-19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-101.82 %}	110.000 K	0.000
Net change in cash	-60.222 M ^{-151.51 %}	116.919 M ^{577.99 %}	17.245 M ^{359.60 %}	-6.643 M ^{88.51 %}	-57.819 M ^{-88.26 %}	-30.713 M ^{75.40 %}	-124.854 M ^{-993.01 %}	-11.423 M ^{-106.11 %}	186.941 M ^{328.53 %}	-81.802 M ^{-8 404.75 %}	985.000 K ^{148.74 %}	396.000 K ^{103.73 %}	-10.615 M
Cash at beginning of period	193.039 M ^{153.60 %}	76.120 M ^{29.29 %}	58.875 M ^{-10.14 %}	65.518 M ^{-46.88 %}	123.337 M ^{-19.94 %}	154.050 M ^{-44.77 %}	278.904 M ^{-3.93 %}	290.327 M ^{180.82 %}	103.386 M ^{26.34 %}	81.833 M ^{1.22 %}	80.848 M ^{0.49 %}	80.452 M	0.000
Cash at end of period	132.817 M ^{-31.20 %}	193.039 M ^{153.60 %}	76.120 M ^{29.29 %}	58.875 M ^{-10.14 %}	65.518 M ^{-46.88 %}	123.337 M ^{-19.94 %}	154.050 M ^{-44.77 %}	278.904 M ^{-3.93 %}	290.327 M ^{930 524.74 %}	31.197 K ^{-99.96 %}	81.833 M ^{1.22 %}	80.848 M ^{861.64 %}	-10.615 M
Operating cash flow	-10.311 M ^{-141.42 %}	24.896 M ^{551.59 %}	-5.513 M ^{-173.60 %}	7.490 M ^{138.51 %}	-19.448 M ^{-232.10 %}	14.722 M ^{1 423.92 %}	-1.112 M ^{82.27 %}	-6.272 M ^{-21.55 %}	-5.160 M ^{-58.57 %}	-3.254 M ^{-242.73 %}	2.280 M ^{153.50 %}	-4.262 M ^{59.85 %}	-10.615 M
Capital expenditure	-2.286 M ^{2.68 %}	-2.349 M ^{-6.63 %}	-2.203 M ^{-11.09 %}	-1.983 M ^{4.57 %}	-2.078 M ^{0.43 %}	-2.087 M ^{-2.86 %}	-2.029 M ^{1.27 %}	-2.055 M ^{-15.13 %}	-1.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.592 M ^{7.39 %}	-1.719 M	0.000
Free CashFlow	-12.597 M ^{-155.87 %}	22.547 M ^{392.21 %}	-7.716 M ^{-240.11 %}	5.507 M ^{125.58 %}	-21.526 M ^{-270.37 %}	12.635 M ^{502.26 %}	-3.141 M ^{62.28 %}	-8.327 M ^{-19.90 %}	-6.945 M ^{-113.42 %}	-3.254 M ^{-572.99 %}	688.000 K ^{111.50 %}	-5.981 M ^{43.66 %}	-10.615 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1826018/000182601823000015/rovr-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1826018/000182601822000034/rovr-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1826018/000121390021010315/f10k2020_nebulacaravel.htm
2019

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