RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. ^RSF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	6.321 M ^{-45.14 %}	11.521 M ^{12.72 %}	10.221 M ^{-16.19 %}	12.195 M ^{-23.01 %}	15.841 M ^{430.83 %}	-4.788 M ^{-150.06 %}	9.566 M ^{-69.19 %}	31.052 M
Bénéfice net	3.540 M ^{-51.11 %}	7.241 M ^{115.16 %}	3.365 M ^{5 987.59 %}	-57.160 K ^{-100.27 %}	21.447 M ^{299.61 %}	-10.744 M ^{-978.49 %}	1.223 M ^{-82.49 %}	6.987 M
Bénéfice avant impôt	3.540 M ^{-51.11 %}	7.241 M ^{115.16 %}	3.365 M ^{5 987.59 %}	-57.160 K ^{-100.27 %}	21.447 M ^{299.61 %}	-10.744 M ^{-978.49 %}	1.223 M ^{-95.37 %}	26.428 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.56 ^{-10.89 %}	0.63 ^{90.88 %}	0.33 ^{7 125.04 %}	0.00 ^{-100.35 %}	1.35 ^{-39.66 %}	2.24 ^{1 655.03 %}	0.13 ^{-84.98 %}	0.85
EBITDA	3.540 M ^{-54.11 %}	7.714 M ^{112.59 %}	3.629 M ^{1 668.44 %}	205.188 K ^{-99.05 %}	21.689 M ^{375.99 %}	-7.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.624 M
Ratio de revenu net	0.56 ^{-10.89 %}	0.63 ^{90.88 %}	0.33 ^{7 125.04 %}	0.00 ^{-100.35 %}	1.35 ^{-39.66 %}	2.24 ^{1 655.03 %}	0.13 ^{-43.17 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.56 ^{-16.35 %}	0.67 ^{88.59 %}	0.36 ^{2 010.09 %}	0.02 ^{-98.77 %}	1.37 ^{-16.58 %}	1.64	0.00 ^{-100.00 %}	0.15
Taux de profit brut	0.96 ^{46.12 %}	0.66 ^{29.57 %}	0.51 ^{-7.97 %}	0.55 ^{-14.84 %}	0.65 ^{-67.22 %}	1.97 ^{1 253.19 %}	0.15 ^{-81.44 %}	0.78
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.312 M ^{-18.53 %}	4.066 M ^{1.52 %}	4.005 M ^{2.73 %}	3.899 M ^{-24.02 %}	5.131 M ^{-15.40 %}	6.065 M ^{-30.52 %}	8.729 M ^{-3.32 %}	9.029 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.312 M ^{-18.53 %}	4.066 M ^{1.52 %}	4.005 M ^{2.73 %}	3.899 M ^{-24.02 %}	5.131 M ^{-15.40 %}	6.065 M ^{-30.52 %}	8.729 M ^{-3.32 %}	9.029 M
Bénéfice par action diluée	1.07 ^{-39.89 %}	1.78 ^{111.90 %}	0.84 ^{5 814.29 %}	-0.01 ^{-100.35 %}	4.18 ^{336.16 %}	-1.77 ^{-1 364.29 %}	0.14 ^{-81.82 %}	0.77
Bénéfice par action	1.07 ^{-39.89 %}	1.78 ^{111.90 %}	0.84 ^{5 814.29 %}	-0.01 ^{-100.35 %}	4.18 ^{336.16 %}	-1.77 ^{-1 364.29 %}	0.14 ^{-81.82 %}	0.77
Bénéfice brut	6.062 M ^{-19.84 %}	7.561 M ^{46.06 %}	5.177 M ^{-22.87 %}	6.712 M ^{-34.44 %}	10.238 M ^{208.46 %}	-9.440 M ^{-777.34 %}	1.394 M ^{-94.28 %}	24.369 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.629 M ^{1 668.42 %}	205.190 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.859 M ^{-271.73 %}	4.576 M ^{-34.50 %}	6.987 M
Coût des revenus	258.951 K ^{-93.46 %}	3.959 M ^{-21.49 %}	5.044 M ^{-8.01 %}	5.483 M ^{-2.14 %}	5.602 M ^{20.44 %}	4.652 M ^{-43.08 %}	8.172 M ^{22.29 %}	6.682 M
Dépenses générales et administratives	1.903 M ^{2.03 %}	1.866 M ^{12.62 %}	1.657 M ^{-8.30 %}	1.807 M ^{3.13 %}	1.752 M ^{-50.34 %}	3.528 M ^{-32.39 %}	5.218 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	618.101 K ^{-74.40 %}	2.414 M ^{-8.40 %}	2.636 M ^{-3.88 %}	2.742 M ^{3.03 %}	2.662 M ^{9.60 %}	2.428 M ^{-15.67 %}	2.880 M ^{-75.47 %}	11.741 M
Dépenses de fonctionnement	2.522 M ^{-41.09 %}	4.280 M ^{-0.29 %}	4.292 M ^{-5.64 %}	4.549 M ^{3.07 %}	4.413 M ^{-25.90 %}	5.956 M ^{-28.61 %}	8.343 M ^{-28.94 %}	11.741 M
Coût et dépenses	2.780 M ^{-39.10 %}	4.566 M ^{-30.74 %}	6.592 M ^{-45.02 %}	11.990 M ^{305.02 %}	-5.848 M ^{-198.19 %}	5.956 M ^{-28.61 %}	8.343 M ^{-65.77 %}	24.369 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.077 ^{-48.58 %}	0.149
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.903 M ^{2.03 %}	1.866 M ^{12.62 %}	1.657 M ^{-8.30 %}	1.807 M ^{3.13 %}	1.752 M ^{-50.34 %}	3.528 M ^{-32.39 %}	5.218 M ^{3 503 862 309.69 %}	0.149
Revenu d'intérêts	9.691 M ^{-4.33 %}	10.129 M ^{8.67 %}	9.321 M ^{-8.77 %}	10.216 M ^{6.19 %}	9.620 M ^{-46.85 %}	18.102 M ^{-52.31 %}	37.958 M	0.000
Frais d'intérêts	258.951 K ^{-9.35 %}	285.647 K ^{530.39 %}	45.313 K ^{48.97 %}	30.417 K ^{39.68 %}	21.776 K ^{-79.66 %}	107.044 K ^{-78.95 %}	508.429 K	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K ^{-58.33 %}	412.424 K	0.000
Résultat d'exploitation	3.540 M ^{-54.11 %}	7.714 M ^{112.59 %}	3.629 M ^{1 668.44 %}	205.188 K ^{-99.05 %}	21.689 M ^{303.90 %}	-10.637 M ^{-714.35 %}	1.731 M ^{-93.45 %}	26.428 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.56 ^{-16.35 %}	0.67 ^{88.59 %}	0.36 ^{2 010.09 %}	0.02 ^{-98.77 %}	1.37 ^{-38.37 %}	2.22 ^{1 127.34 %}	0.18 ^{-78.73 %}	0.85
Total autres revenus dépenses net	0.000 ^{100.00 %}	-472.922 K ^{-79.63 %}	-263.273 K ^{-0.35 %}	-262.348 K ^{-8.32 %}	-242.204 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.353 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-129.693 K ^{-100.27 %}	48.144 M ^{8 659.33 %}	549.628 K ^{-95.00 %}	10.986 M ^{0.00 %}	10.986 M ^{-84.78 %}	72.199 M ^{23.59 %}	58.418 M ^{-31.30 %}	85.036 M
Investissements totaux	4.201 M ^{-96.32 %}	114.216 M ^{6.40 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-25.19 %}	143.234 M ^{0.59 %}	142.388 M ^{-34.40 %}	217.060 M ^{1 999.17 %}	10.340 M
Dette totale	11.984 K ^{-99.98 %}	48.595 M ^{4 759.54 %}	1.000 M ^{-91.30 %}	11.500 M ^{-77.94 %}	52.139 M ^{28.90 %}	40.448 M ^{0.55 %}	40.228 M ^{-46.14 %}	74.696 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.320 M
Bénéfices non répartis	-26.327 M ^{-11.10 %}	-23.697 M ^{3.68 %}	-24.602 M ^{-11.87 %}	-21.991 M ^{-43.23 %}	-15.353 M ^{53.10 %}	-32.736 M ^{-14.96 %}	-28.475 M ^{-8 929.01 %}	322.520 K
Actions ordinaires	78.712 M ^{-13.35 %}	90.837 M ^{-0.59 %}	91.378 M ^{2.84 %}	88.852 M ^{-16.75 %}	106.731 M ^{-20.04 %}	133.485 M ^{-35.44 %}	206.761 M ^{-25.71 %}	278.317 M
Capitaux propres totaux	52.385 M ^{-21.98 %}	67.140 M ^{0.54 %}	66.777 M ^{-0.13 %}	66.861 M ^{-26.83 %}	91.378 M ^{-9.30 %}	100.749 M ^{-43.49 %}	178.286 M ^{-31.51 %}	260.320 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	41.401 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.082 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.228 M ^{-3 353.63 %}	1.236 M
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M ^{650.00 %}	1.000 M ^{-91.30 %}	11.500 M ^{0.00 %}	11.500 M ^{-71.57 %}	40.448 M ^{0.55 %}	40.228 M ^{-46.14 %}	74.696 M
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	48.901 M ^{4 790.09 %}	1.000 M ^{221.92 %}	310.641 K ^{-99.41 %}	52.582 M ^{3 168.88 %}	1.609 M ^{-96.12 %}	41.485 M ^{-45.37 %}	75.932 M
Autres passifs courants	-11.984 K ^{-55.25 %}	-7.719 K ^{98.20 %}	-428.688 K ^{-38.00 %}	-310.641 K ^{59.27 %}	-762.598 K	0.000 ^{100.00 %}	-314.669 K	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	405.815 K ^{46.18 %}	277.614 K ^{-62.94 %}	749.013 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	11.984 K ^{55.25 %}	7.719 K ^{-66.25 %}	22.873 K ^{-30.74 %}	33.027 K ^{143.11 %}	13.585 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	352.641 K ^{-17.74 %}	428.688 K ^{38.00 %}	310.641 K ^{-59.27 %}	762.598 K ^{-52.59 %}	1.609 M ^{411.19 %}	314.669 K	0.000
Passifs totaux	125.401 K ^{-99.75 %}	49.254 M ^{15.35 %}	42.699 M ^{2.87 %}	41.506 M ^{-22.19 %}	53.345 M ^{25.06 %}	42.657 M ^{13 456.01 %}	314.669 K ^{-99.59 %}	75.932 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-217.060 M ^{-393 903.25 %}	55.119 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	114.216 M ^{6.40 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-25.19 %}	143.234 M ^{0.59 %}	142.388 M ^{-34.40 %}	217.060 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	114.216 M ^{6.40 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-25.19 %}	143.234 M ^{0.59 %}	142.388 M ^{-34.40 %}	217.060 M	0.000
Autres actifs circulants	-4.717 M ^{-34.84 %}	-3.498 M ^{61.82 %}	-9.164 M ^{-46.44 %}	-6.258 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.751 M ^{-53.10 %}	-20.739 M ^{-46.03 %}	-14.202 M
Investissements à court terme	4.201 M ^{14.31 %}	3.676 M ^{-59.89 %}	9.164 M ^{79.74 %}	5.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.751 M ^{74.55 %}	18.190 M ^{75.91 %}	10.340 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	141.677 K ^{-68.63 %}	451.666 K ^{0.29 %}	450.372 K ^{-12.34 %}	513.755 K ^{0.00 %}	513.755 K ^{101.62 %}	-31.751 M ^{-74.55 %}	-18.190 M ^{-75.91 %}	-10.340 M
Liquidités et placements à court terme	4.343 M ^{5.23 %}	4.127 M ^{-57.07 %}	9.614 M ^{1 771.38 %}	513.755 K ^{0.00 %}	513.755 K ^{-98.38 %}	31.751 M ^{74.55 %}	18.190 M ^{75.91 %}	10.340 M
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	2.177 M ^{3.30 %}	2.107 M ^{81.76 %}	1.159 M ^{-22.04 %}	1.487 M ^{52.42 %}	975.623 K ^{-61.72 %}	2.549 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.744 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	374.076 K ^{-75.83 %}	1.548 M ^{-6.57 %}	1.657 M ^{42.91 %}	1.159 M ^{19.11 %}	973.330 K ^{-0.24 %}	975.623 K ^{-61.72 %}	2.549 M ^{-34.00 %}	3.862 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	52.510 M ^{-54.89 %}	116.393 M ^{433 135.43 %}	26.866 K ^{-44.20 %}	48.143 K ^{3 580.66 %}	1.308 K ^{-96.89 %}	42.113 K ^{-73.93 %}	161.562 K ^{-99.95 %}	336.253 M
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	352.641 K ^{-17.74 %}	428.688 K ^{38.00 %}	310.641 K ^{-59.27 %}	762.598 K ^{-52.59 %}	1.609 M ^{411.19 %}	314.669 K	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	125.401 K ^{-99.75 %}	49.254 M ^{19.34 %}	41.270 M ^{0.94 %}	40.885 M ^{-21.10 %}	51.819 M ^{31.39 %}	39.439 M ^{195.07 %}	-41.485 M	0.000
Actifs totaux	52.510 M ^{-54.89 %}	116.393 M ^{6.32 %}	109.475 M ^{1.02 %}	108.367 M ^{-25.12 %}	144.722 M ^{0.92 %}	143.406 M ^{-34.75 %}	219.771 M ^{-34.64 %}	336.253 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.018 M ^{199.50 %}	-1.023 M ^{-1 392.65 %}	79.169 K ^{-12.29 %}	90.262 K ^{194.31 %}	-95.706 K ^{-103.62 %}	2.644 M ^{136.40 %}	1.119 M ^{147.80 %}	-2.340 M
Comptes débiteurs	1.178 M ^{250.72 %}	-781.713 K ^{-1 683.47 %}	49.367 K ^{-66.67 %}	148.113 K ^{1 143.50 %}	11.911 K ^{-99.24 %}	1.573 M ^{30.62 %}	1.204 M ^{140.30 %}	-2.988 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.154 K ^{-152.23 %}	19.442 K ^{626.03 %}	-3.696 K	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-430.258 K ^{-2 311.76 %}	-17.840 K ^{-456.37 %}	5.006 K ^{105.90 %}	-84.852 K ^{-185.95 %}	98.726 K ^{182.04 %}	-120.343 K ^{5.92 %}	-127.910 K ^{-151.89 %}	246.491 K
Autre fonds de roulement	266.062 K ^{218.87 %}	-223.829 K ^{-740.43 %}	34.950 K ^{362.36 %}	7.559 K ^{103.73 %}	-202.647 K ^{-117.01 %}	1.191 M ^{2 733.15 %}	42.049 K ^{-89.53 %}	401.707 K
Autres éléments non monétaires	62.668 M ^{6 709.03 %}	-948.220 K ^{-74.13 %}	-544.540 K ^{-101.54 %}	35.413 M ^{2 431.15 %}	-1.519 M ^{-102.03 %}	74.893 M ^{-35.10 %}	115.395 M ^{388.44 %}	23.625 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	67.227 M ^{1 175.79 %}	5.269 M ^{81.70 %}	2.900 M ^{-91.82 %}	35.446 M ^{78.73 %}	19.832 M ^{-70.31 %}	66.793 M ^{-43.47 %}	118.149 M ^{409.99 %}	23.167 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-111.600 M ^{24.63 %}	-148.067 M ^{7.36 %}	-159.832 M ^{-3.88 %}	-153.865 M ^{25.96 %}	-207.803 M ^{-50.96 %}	-137.652 M ^{-20.39 %}	-114.340 M ^{70.83 %}	-392.036 M
Ventes échéances des investissements	171.521 M ^{24.56 %}	137.703 M ^{-14.60 %}	161.238 M ^{-9.55 %}	178.265 M ^{-11.04 %}	200.378 M ^{-2.27 %}	205.036 M ^{-3.73 %}	212.970 M ^{53.98 %}	138.312 M
Autres activités d'investissement	-59.921 M ^{-1 498 021 225.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-10.363 M ^{-836.96 %}	1.406 M ^{-94.24 %}	24.400 M ^{428.66 %}	-7.424 M ^{-111.02 %}	67.384 M ^{-31.68 %}	98.630 M ^{138.87 %}	-253.724 M
Remboursement de dette	-7.500 M ^{-215.38 %}	6.500 M ^{550.00 %}	1.000 M ^{108.70 %}	-11.500 M ^{-200.00 %}	11.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 M ^{-200.00 %}	35.000 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	14.148 M ^{-13.99 %}	16.449 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.011 M ^{-80.99 %}	242.072 M
Actions ordinaires rachetées	-53.768 M ^{-261.14 %}	-14.888 M ^{-13.54 %}	-13.113 M ^{21.96 %}	-16.804 M ^{23.11 %}	-21.853 M ^{57.33 %}	-51.213 M ^{55.84 %}	-115.962 M ^{-315.85 %}	-27.886 M
Dividendes versés	-5.927 M ^{3.44 %}	-6.138 M ^{9.53 %}	-6.785 M ^{11.37 %}	-7.656 M ^{14.60 %}	-8.965 M ^{42.46 %}	-15.580 M ^{-18.05 %}	-13.198 M ^{11.42 %}	-14.899 M
Autres activités de financement	-41.742 M ^{-275 349.78 %}	-15.154 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-67.536 M ^{-17 072.10 %}	-393.292 K ^{83.94 %}	-2.450 M ^{93.19 %}	-35.960 M ^{-86.14 %}	-19.318 M ^{71.08 %}	-66.793 M ^{43.47 %}	-118.149 M ^{-150.43 %}	234.287 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	5.488 M ^{490.30 %}	-1.406 M ^{94.24 %}	-24.400 M ^{-428.66 %}	7.424 M	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-309.989 K ^{-24 055.87 %}	1.294 K ^{-99.71 %}	450.372 K ^{187.66 %}	-513.755 K ^{-200.00 %}	513.755 K ^{-99.24 %}	67.384 M ^{-31.68 %}	98.630 M ^{2 544.69 %}	3.729 M
Trésorerie au début de la période	451.666 K ^{0.29 %}	450.372 K	0.000 ^{-100.00 %}	513.755 K ^{0.00 %}	513.755 K ^{-99.48 %}	98.630 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	141.677 K ^{-68.63 %}	451.666 K ^{0.29 %}	450.372 K ^{-12.34 %}	513.755 K ^{0.00 %}	513.755 K ^{-99.24 %}	67.384 M ^{-31.68 %}	98.630 M ^{2 544.69 %}	3.729 M
Trésorerie d'exploitation	67.227 M ^{1 175.79 %}	5.269 M ^{81.70 %}	2.900 M ^{-91.82 %}	35.446 M ^{78.73 %}	19.832 M ^{-70.31 %}	66.793 M ^{-43.47 %}	118.149 M ^{409.99 %}	23.167 M
Dépenses en capital	-3.000 ^{25.00 %}	-4.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	67.227 M ^{1 175.80 %}	5.269 M ^{81.70 %}	2.900 M ^{-91.82 %}	35.446 M ^{78.73 %}	19.832 M ^{-70.31 %}	66.793 M ^{-43.47 %}	118.149 M ^{409.99 %}	23.167 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	5.349 M ^{-37.84 %}	8.605 M ^{38.98 %}	6.191 M ^{-1.24 %}	6.269 M ^{11.52 %}	5.621 M ^{22.22 %}	4.599 M ^{47.62 %}	3.116 M ^{-65.68 %}	9.079 M ^{-21.96 %}	11.634 M ^{176.53 %}	4.207 M ^{134.60 %}	-12.161 M ^{-654.35 %}	2.194 M ^{-23.17 %}	2.855 M
Bénéfice net	1.181 M ^{-49.92 %}	2.359 M ^{-37.64 %}	3.782 M ^{9.36 %}	3.459 M ^{16.22 %}	2.976 M ^{664.29 %}	389.377 K ^{111.11 %}	-3.504 M ^{-201.66 %}	3.447 M ^{-72.75 %}	12.650 M ^{43.81 %}	8.797 M ^{185.66 %}	-10.270 M ^{-2 064.69 %}	-474.428 K ^{-132.72 %}	1.450 M
Bénéfice avant impôt	1.181 M ^{-49.92 %}	2.359 M ^{-37.64 %}	3.782 M ^{9.36 %}	3.459 M ^{16.22 %}	2.976 M ^{664.29 %}	389.377 K ^{111.11 %}	-3.504 M ^{-201.66 %}	3.447 M ^{-72.75 %}	12.650 M ^{26.36 %}	10.011 M ^{197.48 %}	-10.270 M ^{-2 064.69 %}	-474.428 K ^{-132.72 %}	1.450 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.22 ^{-19.42 %}	0.27 ^{-55.13 %}	0.61 ^{10.73 %}	0.55 ^{4.21 %}	0.53 ^{525.35 %}	0.08 ^{107.53 %}	-1.12 ^{-396.24 %}	0.38 ^{-65.09 %}	1.09 ^{-54.30 %}	2.38 ^{181.77 %}	0.84 ^{490.49 %}	-0.22 ^{-142.58 %}	0.51
EBITDA	1.239 M ^{-52.76 %}	2.623 M ^{-37.85 %}	4.220 M ^{20.78 %}	3.494 M ^{12.38 %}	3.109 M ^{498.51 %}	519.480 K ^{115.33 %}	-3.390 M ^{-194.29 %}	3.595 M ^{-71.88 %}	12.781 M ^{26.27 %}	10.122 M ^{213.61 %}	-8.910 M ^{-947.73 %}	1.051 M ^{-63.92 %}	2.913 M
Ratio de revenu net	0.22 ^{-19.42 %}	0.27 ^{-55.13 %}	0.61 ^{10.73 %}	0.55 ^{4.21 %}	0.53 ^{525.35 %}	0.08 ^{107.53 %}	-1.12 ^{-396.24 %}	0.38 ^{-65.09 %}	1.09 ^{-48.00 %}	2.09 ^{147.59 %}	0.84 ^{490.49 %}	-0.22 ^{-142.58 %}	0.51
Ratio EBITDA	0.23 ^{-24.00 %}	0.30 ^{-55.28 %}	0.68 ^{22.29 %}	0.56 ^{0.77 %}	0.55 ^{389.70 %}	0.11 ^{110.38 %}	-1.09 ^{-374.78 %}	0.40 ^{-63.96 %}	1.10 ^{-54.34 %}	2.41 ^{228.39 %}	0.73 ^{52.92 %}	0.48 ^{-53.04 %}	1.02
Taux de profit brut	0.00 ^{-100.00 %}	0.76 ^{22.88 %}	0.62 ^{4.74 %}	0.59 ^{7.94 %}	0.55 ^{20.91 %}	0.45 ^{179.67 %}	0.16 ^{-76.24 %}	0.68 ^{-7.01 %}	0.74 ^{6.61 %}	0.69 ^{-39.98 %}	1.15 ^{488.25 %}	-0.30 ^{-5.69 %}	-0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.312 M ^{-9.74 %}	3.670 M ^{-9.74 %}	4.066 M ^{13.41 %}	3.585 M ^{-10.49 %}	4.005 M ^{14.12 %}	3.510 M ^{-9.98 %}	3.899 M ^{-13.84 %}	4.525 M ^{-8.39 %}	4.939 M ^{-9.12 %}	5.435 M ^{-10.39 %}	6.065 M ^{-12.75 %}	6.951 M ^{-23.01 %}	9.029 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.312 M ^{-9.74 %}	3.670 M ^{-9.74 %}	4.066 M ^{13.41 %}	3.585 M ^{-10.49 %}	4.005 M ^{14.12 %}	3.510 M ^{-9.98 %}	3.899 M ^{-13.84 %}	4.525 M ^{-8.39 %}	4.939 M ^{-9.12 %}	5.435 M ^{-10.39 %}	6.065 M ^{-12.75 %}	6.951 M ^{-23.01 %}	9.029 M
Bénéfice par action diluée	0.36 ^{-43.75 %}	0.64 ^{-31.18 %}	0.93 ^{-3.12 %}	0.96 ^{29.73 %}	0.74 ^{572.73 %}	0.11 ^{112.22 %}	-0.90 ^{-218.42 %}	0.76 ^{-70.31 %}	2.56 ^{58.02 %}	1.62 ^{195.86 %}	-1.69 ^{-2 378.01 %}	-0.07 ^{-142.63 %}	0.16
Bénéfice par action	0.36 ^{-43.75 %}	0.64 ^{-31.18 %}	0.93 ^{-3.12 %}	0.96 ^{29.73 %}	0.74 ^{572.73 %}	0.11 ^{112.22 %}	-0.90 ^{-218.42 %}	0.76 ^{-70.31 %}	2.56 ^{58.02 %}	1.62 ^{195.86 %}	-1.69 ^{-2 378.01 %}	-0.07 ^{-142.63 %}	0.16
Bénéfice brut	0.000 ^{-100.00 %}	6.566 M ^{70.78 %}	3.845 M ^{3.44 %}	3.717 M ^{20.37 %}	3.088 M ^{47.78 %}	2.089 M ^{312.84 %}	506.096 K ^{-91.85 %}	6.206 M ^{-27.43 %}	8.552 M ^{194.81 %}	2.901 M ^{120.77 %}	-13.969 M ^{-2 052.30 %}	-649.043 K ^{18.80 %}	-799.273 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	1.016 M ^{-50.18 %}	2.039 M ^{-13.12 %}	2.347 M ^{-8.05 %}	2.552 M ^{0.73 %}	2.534 M ^{0.94 %}	2.510 M ^{-3.82 %}	2.610 M ^{-9.17 %}	2.873 M ^{-6.77 %}	3.082 M ^{135.93 %}	1.306 M ^{-27.79 %}	1.809 M ^{-36.37 %}	2.843 M ^{-22.21 %}	3.654 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.801 K ^{937.54 %}	21.474 K ^{101.37 %}	-1.570 M ^{59.70 %}	-3.896 M ^{-49.17 %}	-2.612 M ^{-161.75 %}	4.229 M ^{-41.43 %}	7.221 M ^{42.72 %}	5.060 M ^{197.62 %}	1.700 M ^{-54.21 %}	3.713 M
Dépenses de fonctionnement	0.000 ^{-100.00 %}	3.943 M ^{950.79 %}	375.248 K ^{68.42 %}	222.801 K ^{1 137.54 %}	-21.474 K ^{-101.37 %}	1.570 M ^{-59.70 %}	3.896 M ^{249.17 %}	-2.612 M ^{-161.75 %}	4.229 M ^{-41.43 %}	7.221 M ^{42.72 %}	5.060 M ^{197.62 %}	1.700 M ^{145.79 %}	-3.713 M
Coût et dépenses	4.110 M ^{-31.30 %}	5.982 M ^{203.44 %}	1.971 M ^{-28.96 %}	2.775 M ^{10.46 %}	2.512 M ^{-38.43 %}	4.080 M ^{-37.28 %}	6.505 M ^{18.61 %}	5.485 M ^{577.90 %}	-1.148 M ^{80.60 %}	-5.915 M ^{-81.95 %}	-3.251 M ^{-384.51 %}	1.143 M ^{-26.83 %}	1.562 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	3.943 M ^{950.79 %}	375.248 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.349 K ^{-73.46 %}	133.168 K ^{2.35 %}	130.105 K ^{13.90 %}	114.228 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.620 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K ^{-36.23 %}	86.065 K ^{20.55 %}	71.391 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	1.239 M ^{-52.76 %}	2.623 M ^{-37.85 %}	4.220 M ^{20.78 %}	3.494 M ^{12.38 %}	3.109 M ^{498.51 %}	519.480 K ^{115.33 %}	-3.390 M ^{-194.29 %}	3.595 M ^{-71.88 %}	12.781 M ^{26.27 %}	10.122 M ^{213.61 %}	-8.910 M ^{-947.73 %}	1.051 M ^{-63.92 %}	2.913 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.23 ^{-24.00 %}	0.30 ^{-55.28 %}	0.68 ^{22.29 %}	0.56 ^{0.77 %}	0.55 ^{389.70 %}	0.11 ^{110.38 %}	-1.09 ^{-374.78 %}	0.40 ^{-63.96 %}	1.10 ^{-54.34 %}	2.41 ^{228.39 %}	0.73 ^{52.92 %}	0.48 ^{-53.04 %}	1.02
Total autres revenus dépenses net	-57.650 K ^{78.17 %}	-264.122 K ^{39.64 %}	-437.573 K ^{-1 137.76 %}	-35.352 K ^{73.45 %}	-133.168 K ^{-2.36 %}	-130.103 K ^{-13.89 %}	-114.231 K ^{22.88 %}	-148.120 K ^{-12.89 %}	-131.206 K ^{-18.20 %}	-111.003 K ^{91.84 %}	-1.360 M ^{10.83 %}	-1.525 M ^{-4.25 %}	-1.463 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Dette nette	-129.693 K ^{-102.00 %}	6.488 M ^{-86.52 %}	48.144 M ^{-0.17 %}	48.228 M ^{8 674.63 %}	549.628 K ^{0.00 %}	549.628 K ^{-98.80 %}	45.889 M ^{1 735.57 %}	2.500 M ^{-77.24 %}	10.986 M ^{-77.35 %}	48.499 M ^{-32.83 %}	72.199 M ^{79.06 %}	40.322 M ^{-30.98 %}	58.418 M
Investissements totaux	4.201 M ^{-52.37 %}	8.821 M ^{-92.28 %}	114.216 M ^{5.42 %}	108.348 M ^{0.94 %}	107.341 M ^{0.00 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-13.95 %}	124.536 M ^{-13.05 %}	143.234 M ^{6.16 %}	134.926 M ^{-5.24 %}	142.388 M ^{-18.40 %}	174.490 M ^{859.26 %}	18.190 M
Dette totale	11.984 K ^{-99.82 %}	6.609 M ^{-86.40 %}	48.595 M ^{0.74 %}	48.237 M ^{4 723.72 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-97.55 %}	40.791 M ^{1 531.63 %}	2.500 M ^{-78.26 %}	11.500 M ^{-71.66 %}	40.574 M ^{0.31 %}	40.448 M ^{0.27 %}	40.338 M ^{0.27 %}	40.228 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-26.327 M ^{-7.47 %}	-24.498 M ^{-3.38 %}	-23.697 M ^{2.47 %}	-24.298 M ^{1.23 %}	-24.602 M ^{0.00 %}	-24.602 M ^{-11.87 %}	-21.991 M ^{-39.50 %}	-15.764 M ^{-2.67 %}	-15.353 M ^{46.28 %}	-28.582 M ^{12.69 %}	-32.736 M ^{13.95 %}	-38.042 M ^{-33.60 %}	-28.475 M
Actions ordinaires	78.712 M ^{-6.60 %}	84.270 M ^{-7.23 %}	90.837 M ^{7.58 %}	84.436 M ^{-7.60 %}	91.378 M ^{0.00 %}	91.378 M ^{2.84 %}	88.852 M ^{-9.14 %}	97.791 M ^{-8.38 %}	106.731 M ^{-13.24 %}	123.020 M ^{-7.84 %}	133.485 M ^{-22.13 %}	171.417 M ^{-17.09 %}	206.761 M
Capitaux propres totaux	52.385 M ^{-12.36 %}	59.772 M ^{-10.97 %}	67.140 M ^{11.64 %}	60.137 M ^{-9.94 %}	66.777 M ^{0.00 %}	66.777 M ^{-0.13 %}	66.861 M ^{-18.49 %}	82.027 M ^{-10.23 %}	91.378 M ^{-3.24 %}	94.438 M ^{-6.26 %}	100.749 M ^{-24.46 %}	133.375 M ^{-25.19 %}	178.286 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	155.941 K ^{-99.62 %}	41.401 M ^{0.63 %}	41.142 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.758 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.559 M ^{-0.27 %}	-40.448 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.257 M
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	6.600 M ^{-12.00 %}	7.500 M ^{0.00 %}	7.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.758 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.559 M ^{0.27 %}	40.448 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.228 M
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	6.756 M ^{-86.18 %}	48.901 M ^{0.53 %}	48.642 M ^{4 764.19 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{221.92 %}	310.641 K ^{-0.47 %}	312.111 K ^{-59.07 %}	762.598 K ^{107.10 %}	368.228 K ^{-77.11 %}	1.609 M ^{22.13 %}	1.317 M ^{-96.83 %}	41.485 M
Autres passifs courants	-11.984 K ^{-37.09 %}	-8.742 K ^{-13.25 %}	-7.719 K ^{69.13 %}	-25.008 K ^{93.84 %}	-405.815 K ^{-43.96 %}	-281.901 K ^{9.25 %}	-310.641 K ^{-6.61 %}	-291.393 K ^{61.10 %}	-749.013 K ^{-103.41 %}	-368.228 K ^{77.11 %}	-1.609 M ^{-22.13 %}	-1.317 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-285.633 K ^{-170.39 %}	405.815 K ^{2.70 %}	395.165 K ^{42.34 %}	277.614 K ^{-4.73 %}	291.393 K ^{-61.10 %}	749.013 K ^{112.13 %}	353.089 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	11.984 K ^{37.09 %}	8.742 K ^{13.25 %}	7.719 K ^{-69.13 %}	25.008 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.027 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.139 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	3.887 M ^{1 002.35 %}	352.641 K ^{1 310.11 %}	25.008 K ^{-94.17 %}	428.688 K ^{0.00 %}	428.688 K ^{38.00 %}	310.641 K ^{-0.47 %}	312.111 K ^{-59.07 %}	762.598 K ^{107.10 %}	368.228 K ^{-77.11 %}	1.609 M ^{22.13 %}	1.317 M	0.000
Passifs totaux	125.401 K ^{-98.82 %}	10.643 M ^{-78.39 %}	49.254 M ^{0.61 %}	48.953 M ^{14.65 %}	42.699 M ^{0.00 %}	42.699 M ^{2.87 %}	41.506 M ^{-5.42 %}	43.887 M ^{-17.73 %}	53.345 M ^{29.21 %}	41.286 M ^{-3.21 %}	42.657 M ^{0.70 %}	42.360 M ^{2.11 %}	41.485 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.170 M ^{104.82 %}	-107.341 M ^{0.00 %}	-107.341 M ^{-0.17 %}	-107.160 M ^{13.95 %}	-124.536 M ^{13.05 %}	-143.234 M ^{-6.16 %}	-134.926 M ^{5.24 %}	-142.388 M ^{18.40 %}	-174.490 M ^{-108 101.80 %}	161.562 K
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.216 M ^{10.70 %}	103.178 M ^{-3.88 %}	107.341 M ^{0.00 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-13.95 %}	124.536 M ^{-13.05 %}	143.234 M ^{6.16 %}	134.926 M ^{-5.24 %}	142.388 M ^{-18.40 %}	174.490 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.216 M ^{5.42 %}	108.348 M ^{0.94 %}	107.341 M ^{0.00 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-13.95 %}	124.536 M ^{-13.05 %}	143.234 M ^{6.16 %}	134.926 M ^{-5.24 %}	142.388 M ^{-18.40 %}	174.490 M	0.000
Autres actifs circulants	-4.717 M ^{49.86 %}	-9.408 M ^{-168.94 %}	-3.498 M ^{32.32 %}	-5.169 M ^{74.71 %}	-20.435 M ^{-78.43 %}	-11.453 M ^{-83.01 %}	-6.258 M ^{61.65 %}	-16.317 M ^{60.42 %}	-41.221 M ^{-372.65 %}	-8.721 M ^{73.35 %}	-32.727 M ^{55.32 %}	-73.254 M ^{-253.22 %}	-20.739 M
Investissements à court terme	4.201 M ^{-52.37 %}	8.821 M ^{140.01 %}	3.676 M ^{-28.91 %}	5.170 M ^{-43.58 %}	9.164 M ^{97.22 %}	4.647 M ^{-8.87 %}	5.099 M ^{-65.87 %}	14.939 M ^{-24.80 %}	19.867 M ^{150.70 %}	7.925 M ^{-75.04 %}	31.751 M ^{-11.99 %}	36.075 M ^{98.32 %}	18.190 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	141.677 K ^{17.09 %}	120.996 K ^{-73.21 %}	451.666 K ^{4 737.90 %}	9.336 K ^{-97.93 %}	450.372 K ^{0.00 %}	450.372 K ^{108.83 %}	-5.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	513.755 K ^{106.48 %}	-7.925 M ^{75.04 %}	-31.751 M ^{-198 607.27 %}	15.995 K ^{100.09 %}	-18.190 M
Liquidités et placements à court terme	4.343 M ^{-51.43 %}	8.942 M ^{116.67 %}	4.127 M ^{-20.32 %}	5.180 M ^{1 050.08 %}	450.372 K ^{0.00 %}	450.372 K ^{-91.17 %}	5.099 M ^{-65.87 %}	14.939 M ^{2 807.87 %}	513.755 K ^{-93.52 %}	7.925 M ^{-75.04 %}	31.751 M ^{198 407.27 %}	15.995 K ^{-99.91 %}	18.190 M
Total des actifs courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.177 M ^{193.52 %}	741.620 K ^{-64.81 %}	2.107 M ^{0.00 %}	2.107 M ^{81.76 %}	1.159 M ^{-15.86 %}	1.378 M ^{-7.34 %}	1.487 M ^{86.62 %}	796.850 K ^{-18.32 %}	975.623 K ^{-11.61 %}	1.104 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.271 M ^{66.24 %}	6.780 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.354 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.179 M	0.000
Créances nettes	374.076 K ^{-19.72 %}	465.937 K ^{-69.90 %}	1.548 M ^{111.83 %}	730.759 K ^{-55.89 %}	1.657 M ^{-20.98 %}	2.097 M ^{80.86 %}	1.159 M ^{-15.86 %}	1.378 M ^{41.57 %}	973.330 K ^{22.15 %}	796.850 K ^{-18.32 %}	975.623 K ^{-10.31 %}	1.088 M ^{-57.32 %}	2.549 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	52.510 M ^{-25.43 %}	70.415 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.866 K ^{0.00 %}	26.866 K ^{-44.20 %}	48.143 K ^{8 101.53 %}	587.000 ^{-55.12 %}	1.308 K ^{29.12 %}	1.013 K ^{-97.59 %}	42.113 K ^{-70.21 %}	141.347 K ^{-99.94 %}	219.771 M
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	3.887 M ^{1 002.35 %}	352.641 K ^{13.52 %}	310.641 K ^{-27.54 %}	428.688 K ^{35.91 %}	315.424 K ^{1.54 %}	310.641 K ^{-0.47 %}	312.111 K ^{-59.07 %}	762.598 K ^{107.10 %}	368.228 K ^{-77.11 %}	1.609 M ^{22.13 %}	1.317 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	125.401 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.270 M ^{0.00 %}	41.270 M ^{0.94 %}	40.885 M ^{-5.50 %}	43.263 M ^{-16.51 %}	51.819 M ^{27.79 %}	40.550 M ^{2.82 %}	39.439 M ^{-0.72 %}	39.726 M	0.000
Actifs totaux	52.510 M ^{-25.43 %}	70.415 M ^{-39.50 %}	116.393 M ^{6.69 %}	109.090 M ^{-0.35 %}	109.475 M ^{0.00 %}	109.475 M ^{1.02 %}	108.367 M ^{-13.94 %}	125.914 M ^{-13.00 %}	144.722 M ^{6.63 %}	135.724 M ^{-5.36 %}	143.406 M ^{-18.40 %}	175.735 M ^{-20.04 %}	219.771 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	719.249 K ^{144.04 %}	294.731 K ^{128.07 %}	-1.050 M ^{-2 605.93 %}	41.906 K ^{121.27 %}	-197.000 K ^{-168.80 %}	286.324 K ^{163.93 %}	-447.849 K ^{-186.35 %}	518.669 K ^{338.62 %}	-217.360 K ^{-273.40 %}	125.349 K ^{-68.51 %}	398.052 K ^{-82.28 %}	2.246 M ^{203.28 %}	740.623 K
Comptes débiteurs	92.274 K ^{-91.50 %}	1.086 M ^{232.88 %}	-817.215 K ^{-2 401.88 %}	35.502 K ^{119.84 %}	-178.977 K ^{-178.38 %}	228.344 K ^{154.28 %}	-420.694 K ^{-173.96 %}	568.807 K ^{280.66 %}	-314.854 K ^{-196.35 %}	326.765 K ^{191.42 %}	112.129 K ^{-92.33 %}	1.461 M ^{288.32 %}	376.261 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-11.163 K ^{97.34 %}	-419.095 K ^{-30 137.73 %}	-1.386 K ^{91.58 %}	-16.454 K ^{-161.55 %}	26.733 K ^{223.04 %}	-21.727 K ^{28.18 %}	-30.253 K ^{44.59 %}	-54.599 K ^{-244.01 %}	37.914 K ^{-37.65 %}	60.812 K ^{211.69 %}	-54.449 K ^{17.37 %}	-65.894 K ^{21.84 %}	-84.305 K
Autre fonds de roulement	638.138 K ^{271.51 %}	-372.076 K ^{-60.70 %}	-231.533 K ^{-1 112.92 %}	22.858 K ^{151.07 %}	-44.757 K ^{-156.15 %}	79.707 K ^{2 472.85 %}	3.098 K ^{-30.55 %}	4.461 K ^{-92.51 %}	59.580 K ^{122.72 %}	-262.227 K ^{-177.04 %}	340.372 K ^{-60.00 %}	850.938 K ^{89.66 %}	448.667 K
Autres éléments non monétaires	1.640 M ^{0.39 %}	1.633 M ^{162.22 %}	-2.625 M ^{-257.97 %}	1.662 M ^{533.36 %}	262.395 K ^{-85.41 %}	1.798 M ^{-34.85 %}	2.760 M ^{-7.18 %}	2.973 M ^{120.06 %}	-14.824 M ^{-7 971.54 %}	-183.659 K ^{-101.34 %}	13.741 M ^{133.86 %}	5.876 M ^{-27.03 %}	8.052 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.540 M ^{-17.41 %}	4.287 M ^{3 907.12 %}	106.981 K ^{-97.93 %}	5.162 M ^{78.68 %}	2.889 M ^{7.80 %}	2.680 M ^{263.14 %}	-1.643 M ^{-122.04 %}	7.453 M ^{379.32 %}	-2.668 M ^{-129.24 %}	9.126 M ^{132.40 %}	3.927 M ^{-56.57 %}	9.043 M ^{-14.16 %}	10.535 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-57.351 M ^{-5.72 %}	-54.249 M ^{14.85 %}	-63.713 M ^{24.47 %}	-84.353 M ^{6.28 %}	-90.006 M ^{-28.90 %}	-69.827 M ^{-15.84 %}	-60.279 M ^{35.59 %}	-93.586 M ^{15.16 %}	-110.308 M ^{-13.14 %}	-97.495 M ^{-19.15 %}	-81.828 M ^{-46.58 %}	-55.824 M ^{4.46 %}	-58.431 M
Ventes échéances des investissements	69.927 M ^{-31.17 %}	101.594 M ^{67.29 %}	60.729 M ^{-21.10 %}	76.974 M ^{-9.95 %}	85.482 M ^{12.84 %}	75.757 M ^{-0.66 %}	76.260 M ^{-25.24 %}	102.006 M ^{-15.59 %}	120.840 M ^{51.93 %}	79.539 M ^{-18.52 %}	97.614 M ^{-9.13 %}	107.421 M ^{-11.45 %}	121.307 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	12.576 M ^{-73.44 %}	47.345 M ^{1 686.63 %}	-2.984 M ^{59.56 %}	-7.379 M ^{-63.12 %}	-4.524 M ^{-176.29 %}	5.930 M ^{-62.89 %}	15.980 M ^{89.79 %}	8.420 M ^{-20.05 %}	10.532 M ^{158.65 %}	-17.956 M ^{-227.44 %}	14.089 M ^{-73.56 %}	53.295 M ^{-15.24 %}	62.876 M
Remboursement de dette	-13.197 M ^{-1 367.98 %}	-898.977 K ^{-5 099.71 %}	-17.289 K ^{-100.27 %}	6.502 M ^{61 152.91 %}	-10.650 K ^{-101.06 %}	1.000 M ^{305.15 %}	-487.691 K ^{94.58 %}	-8.993 M ^{-178.99 %}	11.385 M ^{10 157.22 %}	110.998 K	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.148 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.449 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.946 M
Actions ordinaires rachetées	-5.863 M ^{87.76 %}	-47.904 M ^{-502.90 %}	-7.946 M ^{-14.45 %}	-6.943 M ^{-6.68 %}	-6.508 M ^{1.48 %}	-6.605 M ^{16.01 %}	-7.864 M ^{12.03 %}	-8.940 M ^{21.50 %}	-11.388 M ^{-8.82 %}	-10.465 M ^{34.05 %}	-15.868 M ^{55.10 %}	-35.344 M ^{41.12 %}	-60.024 M
Dividendes versés	-2.768 M ^{12.39 %}	-3.159 M ^{-5.92 %}	-2.983 M ^{5.47 %}	-3.155 M ^{6.21 %}	-3.364 M ^{1.65 %}	-3.421 M ^{9.95 %}	-3.799 M ^{1.51 %}	-3.857 M ^{10.76 %}	-4.322 M ^{6.91 %}	-4.643 M ^{28.44 %}	-6.488 M ^{28.65 %}	-9.092 M ^{-90.52 %}	-4.772 M
Autres activités de financement	6.258 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-15.570 M ^{70.04 %}	-51.962 M ^{-1 722.60 %}	3.202 M ^{189.06 %}	-3.596 M ^{-154.76 %}	6.566 M ^{172.75 %}	-9.026 M ^{36.22 %}	-14.150 M ^{35.06 %}	-21.790 M ^{-403.79 %}	-4.325 M ^{71.16 %}	-14.997 M ^{32.92 %}	-22.356 M ^{49.69 %}	-44.437 M ^{21.84 %}	-56.851 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-525.808 K	0.000 ^{-100.00 %}	116.926 K ^{-97.82 %}	5.371 M ^{218.91 %}	-4.517 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	20.681 K ^{106.25 %}	-330.670 K ^{-174.76 %}	442.330 K ^{200.29 %}	-441.036 K ^{-206.57 %}	413.854 K ^{199.59 %}	-415.542 K ^{-321.96 %}	187.217 K ^{103.16 %}	-5.917 M ^{-267.23 %}	3.538 M ^{114.85 %}	-23.827 M ^{-449.03 %}	-4.340 M ^{-124.24 %}	17.901 M ^{8.10 %}	16.560 M
Trésorerie au début de la période	120.996 K ^{-73.21 %}	451.666 K ^{4 737.90 %}	9.336 K ^{-97.93 %}	450.372 K ^{1 133.29 %}	36.518 K ^{-91.92 %}	452.060 K	0.000 ^{-100.00 %}	513.754 K ^{116.99 %}	-3.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.994 K ^{100.09 %}	-17.885 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	141.677 K ^{17.09 %}	120.996 K ^{-73.21 %}	451.666 K ^{4 737.90 %}	9.336 K ^{-97.93 %}	450.372 K ^{1 133.29 %}	36.518 K ^{-80.49 %}	187.217 K ^{103.46 %}	-5.403 M ^{-1 151.71 %}	513.754 K ^{102.16 %}	-23.827 M ^{-451.06 %}	-4.324 M ^{-27 133.93 %}	15.994 K ^{-99.90 %}	16.560 M
Trésorerie d'exploitation	3.540 M ^{-17.41 %}	4.287 M ^{3 907.12 %}	106.981 K ^{-97.93 %}	5.162 M ^{78.68 %}	2.889 M ^{7.80 %}	2.680 M ^{263.14 %}	-1.643 M ^{-122.04 %}	7.453 M ^{379.32 %}	-2.668 M ^{-129.24 %}	9.126 M ^{132.40 %}	3.927 M ^{-56.57 %}	9.043 M ^{-14.16 %}	10.535 M
Dépenses en capital	4.000 ^{33.33 %}	3.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	3.540 M ^{-17.41 %}	4.287 M ^{3 907.16 %}	106.980 K ^{-97.93 %}	5.162 M ^{78.68 %}	2.889 M ^{7.80 %}	2.680 M ^{263.14 %}	-1.643 M ^{-122.04 %}	7.453 M ^{379.32 %}	-2.668 M ^{-129.24 %}	9.126 M ^{132.40 %}	3.927 M ^{-56.57 %}	9.043 M ^{-14.16 %}	10.535 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. RSF

Finances

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. ^RSF