RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. ^RSF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	6.321 M ^{-45.14 %}	11.521 M ^{12.72 %}	10.221 M ^{-16.19 %}	12.195 M ^{-23.01 %}	15.841 M ^{430.83 %}	-4.788 M ^{-150.06 %}	9.566 M ^{-69.19 %}	31.052 M
Net income	3.540 M ^{-51.11 %}	7.241 M ^{115.16 %}	3.365 M ^{5 987.59 %}	-57.160 K ^{-100.27 %}	21.447 M ^{299.61 %}	-10.744 M ^{-978.49 %}	1.223 M ^{-82.49 %}	6.987 M
Income before tax	3.540 M ^{-51.11 %}	7.241 M ^{115.16 %}	3.365 M ^{5 987.59 %}	-57.160 K ^{-100.27 %}	21.447 M ^{299.61 %}	-10.744 M ^{-978.49 %}	1.223 M ^{-95.37 %}	26.428 M
Income before tax ratio	0.56 ^{-10.89 %}	0.63 ^{90.88 %}	0.33 ^{7 125.04 %}	0.00 ^{-100.35 %}	1.35 ^{-39.66 %}	2.24 ^{1 655.03 %}	0.13 ^{-84.98 %}	0.85
EBITDA	3.540 M ^{-54.11 %}	7.714 M ^{112.59 %}	3.629 M ^{1 668.44 %}	205.188 K ^{-99.05 %}	21.689 M ^{375.99 %}	-7.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.624 M
Net income ratio	0.56 ^{-10.89 %}	0.63 ^{90.88 %}	0.33 ^{7 125.04 %}	0.00 ^{-100.35 %}	1.35 ^{-39.66 %}	2.24 ^{1 655.03 %}	0.13 ^{-43.17 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.56 ^{-16.35 %}	0.67 ^{88.59 %}	0.36 ^{2 010.09 %}	0.02 ^{-98.77 %}	1.37 ^{-16.58 %}	1.64	0.00 ^{-100.00 %}	0.15
Gross profit ratio	0.96 ^{46.12 %}	0.66 ^{29.57 %}	0.51 ^{-7.97 %}	0.55 ^{-14.84 %}	0.65 ^{-67.22 %}	1.97 ^{1 253.19 %}	0.15 ^{-81.44 %}	0.78
Weighted average shs out dil	3.312 M ^{-18.53 %}	4.066 M ^{1.52 %}	4.005 M ^{2.73 %}	3.899 M ^{-24.02 %}	5.131 M ^{-15.40 %}	6.065 M ^{-30.52 %}	8.729 M ^{-3.32 %}	9.029 M
Weighted average shs out	3.312 M ^{-18.53 %}	4.066 M ^{1.52 %}	4.005 M ^{2.73 %}	3.899 M ^{-24.02 %}	5.131 M ^{-15.40 %}	6.065 M ^{-30.52 %}	8.729 M ^{-3.32 %}	9.029 M
EPS diluted	1.07 ^{-39.89 %}	1.78 ^{111.90 %}	0.84 ^{5 814.29 %}	-0.01 ^{-100.35 %}	4.18 ^{336.16 %}	-1.77 ^{-1 364.29 %}	0.14 ^{-81.82 %}	0.77
Earnings per share	1.07 ^{-39.89 %}	1.78 ^{111.90 %}	0.84 ^{5 814.29 %}	-0.01 ^{-100.35 %}	4.18 ^{336.16 %}	-1.77 ^{-1 364.29 %}	0.14 ^{-81.82 %}	0.77
Gross profit	6.062 M ^{-19.84 %}	7.561 M ^{46.06 %}	5.177 M ^{-22.87 %}	6.712 M ^{-34.44 %}	10.238 M ^{208.46 %}	-9.440 M ^{-777.34 %}	1.394 M ^{-94.28 %}	24.369 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.629 M ^{1 668.42 %}	205.190 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.859 M ^{-271.73 %}	4.576 M ^{-34.50 %}	6.987 M
Cost of revenue	258.951 K ^{-93.46 %}	3.959 M ^{-21.49 %}	5.044 M ^{-8.01 %}	5.483 M ^{-2.14 %}	5.602 M ^{20.44 %}	4.652 M ^{-43.08 %}	8.172 M ^{22.29 %}	6.682 M
General and administrative expenses	1.903 M ^{2.03 %}	1.866 M ^{12.62 %}	1.657 M ^{-8.30 %}	1.807 M ^{3.13 %}	1.752 M ^{-50.34 %}	3.528 M ^{-32.39 %}	5.218 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	618.101 K ^{-74.40 %}	2.414 M ^{-8.40 %}	2.636 M ^{-3.88 %}	2.742 M ^{3.03 %}	2.662 M ^{9.60 %}	2.428 M ^{-15.67 %}	2.880 M ^{-75.47 %}	11.741 M
Operating expenses	2.522 M ^{-41.09 %}	4.280 M ^{-0.29 %}	4.292 M ^{-5.64 %}	4.549 M ^{3.07 %}	4.413 M ^{-25.90 %}	5.956 M ^{-28.61 %}	8.343 M ^{-28.94 %}	11.741 M
Cost and expenses	2.780 M ^{-39.10 %}	4.566 M ^{-30.74 %}	6.592 M ^{-45.02 %}	11.990 M ^{305.02 %}	-5.848 M ^{-198.19 %}	5.956 M ^{-28.61 %}	8.343 M ^{-65.77 %}	24.369 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.077 ^{-48.58 %}	0.149
Selling general and administrative expenses	1.903 M ^{2.03 %}	1.866 M ^{12.62 %}	1.657 M ^{-8.30 %}	1.807 M ^{3.13 %}	1.752 M ^{-50.34 %}	3.528 M ^{-32.39 %}	5.218 M ^{3 503 862 309.69 %}	0.149
Interest income	9.691 M ^{-4.33 %}	10.129 M ^{8.67 %}	9.321 M ^{-8.77 %}	10.216 M ^{6.19 %}	9.620 M ^{-46.85 %}	18.102 M ^{-52.31 %}	37.958 M	0.000
Interest expense	258.951 K ^{-9.35 %}	285.647 K ^{530.39 %}	45.313 K ^{48.97 %}	30.417 K ^{39.68 %}	21.776 K ^{-79.66 %}	107.044 K ^{-78.95 %}	508.429 K	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K ^{-58.33 %}	412.424 K	0.000
Operating income	3.540 M ^{-54.11 %}	7.714 M ^{112.59 %}	3.629 M ^{1 668.44 %}	205.188 K ^{-99.05 %}	21.689 M ^{303.90 %}	-10.637 M ^{-714.35 %}	1.731 M ^{-93.45 %}	26.428 M
Operating income ratio	0.56 ^{-16.35 %}	0.67 ^{88.59 %}	0.36 ^{2 010.09 %}	0.02 ^{-98.77 %}	1.37 ^{-38.37 %}	2.22 ^{1 127.34 %}	0.18 ^{-78.73 %}	0.85
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-472.922 K ^{-79.63 %}	-263.273 K ^{-0.35 %}	-262.348 K ^{-8.32 %}	-242.204 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.353 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-129.693 K ^{-100.27 %}	48.144 M ^{8 659.33 %}	549.628 K ^{-95.00 %}	10.986 M ^{0.00 %}	10.986 M ^{-84.78 %}	72.199 M ^{23.59 %}	58.418 M ^{-31.30 %}	85.036 M
Total investments	4.201 M ^{-96.32 %}	114.216 M ^{6.40 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-25.19 %}	143.234 M ^{0.59 %}	142.388 M ^{-34.40 %}	217.060 M ^{1 999.17 %}	10.340 M
Total debt	11.984 K ^{-99.98 %}	48.595 M ^{4 759.54 %}	1.000 M ^{-91.30 %}	11.500 M ^{-77.94 %}	52.139 M ^{28.90 %}	40.448 M ^{0.55 %}	40.228 M ^{-46.14 %}	74.696 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.320 M
Retained earnings	-26.327 M ^{-11.10 %}	-23.697 M ^{3.68 %}	-24.602 M ^{-11.87 %}	-21.991 M ^{-43.23 %}	-15.353 M ^{53.10 %}	-32.736 M ^{-14.96 %}	-28.475 M ^{-8 929.01 %}	322.520 K
Common stock	78.712 M ^{-13.35 %}	90.837 M ^{-0.59 %}	91.378 M ^{2.84 %}	88.852 M ^{-16.75 %}	106.731 M ^{-20.04 %}	133.485 M ^{-35.44 %}	206.761 M ^{-25.71 %}	278.317 M
Total equity	52.385 M ^{-21.98 %}	67.140 M ^{0.54 %}	66.777 M ^{-0.13 %}	66.861 M ^{-26.83 %}	91.378 M ^{-9.30 %}	100.749 M ^{-43.49 %}	178.286 M ^{-31.51 %}	260.320 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	41.401 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.082 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.228 M ^{-3 353.63 %}	1.236 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M ^{650.00 %}	1.000 M ^{-91.30 %}	11.500 M ^{0.00 %}	11.500 M ^{-71.57 %}	40.448 M ^{0.55 %}	40.228 M ^{-46.14 %}	74.696 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	48.901 M ^{4 790.09 %}	1.000 M ^{221.92 %}	310.641 K ^{-99.41 %}	52.582 M ^{3 168.88 %}	1.609 M ^{-96.12 %}	41.485 M ^{-45.37 %}	75.932 M
Other current liabilities	-11.984 K ^{-55.25 %}	-7.719 K ^{98.20 %}	-428.688 K ^{-38.00 %}	-310.641 K ^{59.27 %}	-762.598 K	0.000 ^{100.00 %}	-314.669 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	405.815 K ^{46.18 %}	277.614 K ^{-62.94 %}	749.013 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	11.984 K ^{55.25 %}	7.719 K ^{-66.25 %}	22.873 K ^{-30.74 %}	33.027 K ^{143.11 %}	13.585 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	352.641 K ^{-17.74 %}	428.688 K ^{38.00 %}	310.641 K ^{-59.27 %}	762.598 K ^{-52.59 %}	1.609 M ^{411.19 %}	314.669 K	0.000
Total liabilities	125.401 K ^{-99.75 %}	49.254 M ^{15.35 %}	42.699 M ^{2.87 %}	41.506 M ^{-22.19 %}	53.345 M ^{25.06 %}	42.657 M ^{13 456.01 %}	314.669 K ^{-99.59 %}	75.932 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-217.060 M ^{-393 903.25 %}	55.119 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	114.216 M ^{6.40 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-25.19 %}	143.234 M ^{0.59 %}	142.388 M ^{-34.40 %}	217.060 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	114.216 M ^{6.40 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-25.19 %}	143.234 M ^{0.59 %}	142.388 M ^{-34.40 %}	217.060 M	0.000
Other current assets	-4.717 M ^{-34.84 %}	-3.498 M ^{61.82 %}	-9.164 M ^{-46.44 %}	-6.258 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.751 M ^{-53.10 %}	-20.739 M ^{-46.03 %}	-14.202 M
Short term investments	4.201 M ^{14.31 %}	3.676 M ^{-59.89 %}	9.164 M ^{79.74 %}	5.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.751 M ^{74.55 %}	18.190 M ^{75.91 %}	10.340 M
cash and cash equivalents	141.677 K ^{-68.63 %}	451.666 K ^{0.29 %}	450.372 K ^{-12.34 %}	513.755 K ^{0.00 %}	513.755 K ^{101.62 %}	-31.751 M ^{-74.55 %}	-18.190 M ^{-75.91 %}	-10.340 M
Cash and short term investments	4.343 M ^{5.23 %}	4.127 M ^{-57.07 %}	9.614 M ^{1 771.38 %}	513.755 K ^{0.00 %}	513.755 K ^{-98.38 %}	31.751 M ^{74.55 %}	18.190 M ^{75.91 %}	10.340 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.177 M ^{3.30 %}	2.107 M ^{81.76 %}	1.159 M ^{-22.04 %}	1.487 M ^{52.42 %}	975.623 K ^{-61.72 %}	2.549 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.744 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	374.076 K ^{-75.83 %}	1.548 M ^{-6.57 %}	1.657 M ^{42.91 %}	1.159 M ^{19.11 %}	973.330 K ^{-0.24 %}	975.623 K ^{-61.72 %}	2.549 M ^{-34.00 %}	3.862 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	52.510 M ^{-54.89 %}	116.393 M ^{433 135.43 %}	26.866 K ^{-44.20 %}	48.143 K ^{3 580.66 %}	1.308 K ^{-96.89 %}	42.113 K ^{-73.93 %}	161.562 K ^{-99.95 %}	336.253 M
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	352.641 K ^{-17.74 %}	428.688 K ^{38.00 %}	310.641 K ^{-59.27 %}	762.598 K ^{-52.59 %}	1.609 M ^{411.19 %}	314.669 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	125.401 K ^{-99.75 %}	49.254 M ^{19.34 %}	41.270 M ^{0.94 %}	40.885 M ^{-21.10 %}	51.819 M ^{31.39 %}	39.439 M ^{195.07 %}	-41.485 M	0.000
Total assets	52.510 M ^{-54.89 %}	116.393 M ^{6.32 %}	109.475 M ^{1.02 %}	108.367 M ^{-25.12 %}	144.722 M ^{0.92 %}	143.406 M ^{-34.75 %}	219.771 M ^{-34.64 %}	336.253 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.018 M ^{199.50 %}	-1.023 M ^{-1 392.65 %}	79.169 K ^{-12.29 %}	90.262 K ^{194.31 %}	-95.706 K ^{-103.62 %}	2.644 M ^{136.40 %}	1.119 M ^{147.80 %}	-2.340 M
Accounts receivables	1.178 M ^{250.72 %}	-781.713 K ^{-1 683.47 %}	49.367 K ^{-66.67 %}	148.113 K ^{1 143.50 %}	11.911 K ^{-99.24 %}	1.573 M ^{30.62 %}	1.204 M ^{140.30 %}	-2.988 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.154 K ^{-152.23 %}	19.442 K ^{626.03 %}	-3.696 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-430.258 K ^{-2 311.76 %}	-17.840 K ^{-456.37 %}	5.006 K ^{105.90 %}	-84.852 K ^{-185.95 %}	98.726 K ^{182.04 %}	-120.343 K ^{5.92 %}	-127.910 K ^{-151.89 %}	246.491 K
Other working capital	266.062 K ^{218.87 %}	-223.829 K ^{-740.43 %}	34.950 K ^{362.36 %}	7.559 K ^{103.73 %}	-202.647 K ^{-117.01 %}	1.191 M ^{2 733.15 %}	42.049 K ^{-89.53 %}	401.707 K
Other non cash items	62.668 M ^{6 709.03 %}	-948.220 K ^{-74.13 %}	-544.540 K ^{-101.54 %}	35.413 M ^{2 431.15 %}	-1.519 M ^{-102.03 %}	74.893 M ^{-35.10 %}	115.395 M ^{388.44 %}	23.625 M
Net cash provided by operating activities	67.227 M ^{1 175.79 %}	5.269 M ^{81.70 %}	2.900 M ^{-91.82 %}	35.446 M ^{78.73 %}	19.832 M ^{-70.31 %}	66.793 M ^{-43.47 %}	118.149 M ^{409.99 %}	23.167 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-111.600 M ^{24.63 %}	-148.067 M ^{7.36 %}	-159.832 M ^{-3.88 %}	-153.865 M ^{25.96 %}	-207.803 M ^{-50.96 %}	-137.652 M ^{-20.39 %}	-114.340 M ^{70.83 %}	-392.036 M
Sales maturities of investments	171.521 M ^{24.56 %}	137.703 M ^{-14.60 %}	161.238 M ^{-9.55 %}	178.265 M ^{-11.04 %}	200.378 M ^{-2.27 %}	205.036 M ^{-3.73 %}	212.970 M ^{53.98 %}	138.312 M
Other investing activites	-59.921 M ^{-1 498 021 225.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-10.363 M ^{-836.96 %}	1.406 M ^{-94.24 %}	24.400 M ^{428.66 %}	-7.424 M ^{-111.02 %}	67.384 M ^{-31.68 %}	98.630 M ^{138.87 %}	-253.724 M
Debt repayment	-7.500 M ^{-215.38 %}	6.500 M ^{550.00 %}	1.000 M ^{108.70 %}	-11.500 M ^{-200.00 %}	11.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 M ^{-200.00 %}	35.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	14.148 M ^{-13.99 %}	16.449 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.011 M ^{-80.99 %}	242.072 M
Common stock repurchased	-53.768 M ^{-261.14 %}	-14.888 M ^{-13.54 %}	-13.113 M ^{21.96 %}	-16.804 M ^{23.11 %}	-21.853 M ^{57.33 %}	-51.213 M ^{55.84 %}	-115.962 M ^{-315.85 %}	-27.886 M
Dividends paid	-5.927 M ^{3.44 %}	-6.138 M ^{9.53 %}	-6.785 M ^{11.37 %}	-7.656 M ^{14.60 %}	-8.965 M ^{42.46 %}	-15.580 M ^{-18.05 %}	-13.198 M ^{11.42 %}	-14.899 M
Other financing activites	-41.742 M ^{-275 349.78 %}	-15.154 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-67.536 M ^{-17 072.10 %}	-393.292 K ^{83.94 %}	-2.450 M ^{93.19 %}	-35.960 M ^{-86.14 %}	-19.318 M ^{71.08 %}	-66.793 M ^{43.47 %}	-118.149 M ^{-150.43 %}	234.287 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	5.488 M ^{490.30 %}	-1.406 M ^{94.24 %}	-24.400 M ^{-428.66 %}	7.424 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-309.989 K ^{-24 055.87 %}	1.294 K ^{-99.71 %}	450.372 K ^{187.66 %}	-513.755 K ^{-200.00 %}	513.755 K ^{-99.24 %}	67.384 M ^{-31.68 %}	98.630 M ^{2 544.69 %}	3.729 M
Cash at beginning of period	451.666 K ^{0.29 %}	450.372 K	0.000 ^{-100.00 %}	513.755 K ^{0.00 %}	513.755 K ^{-99.48 %}	98.630 M	0.000	0.000
Cash at end of period	141.677 K ^{-68.63 %}	451.666 K ^{0.29 %}	450.372 K ^{-12.34 %}	513.755 K ^{0.00 %}	513.755 K ^{-99.24 %}	67.384 M ^{-31.68 %}	98.630 M ^{2 544.69 %}	3.729 M
Operating cash flow	67.227 M ^{1 175.79 %}	5.269 M ^{81.70 %}	2.900 M ^{-91.82 %}	35.446 M ^{78.73 %}	19.832 M ^{-70.31 %}	66.793 M ^{-43.47 %}	118.149 M ^{409.99 %}	23.167 M
Capital expenditure	-3.000 ^{25.00 %}	-4.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	67.227 M ^{1 175.80 %}	5.269 M ^{81.70 %}	2.900 M ^{-91.82 %}	35.446 M ^{78.73 %}	19.832 M ^{-70.31 %}	66.793 M ^{-43.47 %}	118.149 M ^{409.99 %}	23.167 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	5.349 M ^{-37.84 %}	8.605 M ^{38.98 %}	6.191 M ^{-1.24 %}	6.269 M ^{11.52 %}	5.621 M ^{22.22 %}	4.599 M ^{47.62 %}	3.116 M ^{-65.68 %}	9.079 M ^{-21.96 %}	11.634 M ^{176.53 %}	4.207 M ^{134.60 %}	-12.161 M ^{-654.35 %}	2.194 M ^{-23.17 %}	2.855 M
Net income	1.181 M ^{-49.92 %}	2.359 M ^{-37.64 %}	3.782 M ^{9.36 %}	3.459 M ^{16.22 %}	2.976 M ^{664.29 %}	389.377 K ^{111.11 %}	-3.504 M ^{-201.66 %}	3.447 M ^{-72.75 %}	12.650 M ^{43.81 %}	8.797 M ^{185.66 %}	-10.270 M ^{-2 064.69 %}	-474.428 K ^{-132.72 %}	1.450 M
Income before tax	1.181 M ^{-49.92 %}	2.359 M ^{-37.64 %}	3.782 M ^{9.36 %}	3.459 M ^{16.22 %}	2.976 M ^{664.29 %}	389.377 K ^{111.11 %}	-3.504 M ^{-201.66 %}	3.447 M ^{-72.75 %}	12.650 M ^{26.36 %}	10.011 M ^{197.48 %}	-10.270 M ^{-2 064.69 %}	-474.428 K ^{-132.72 %}	1.450 M
Income before tax ratio	0.22 ^{-19.42 %}	0.27 ^{-55.13 %}	0.61 ^{10.73 %}	0.55 ^{4.21 %}	0.53 ^{525.35 %}	0.08 ^{107.53 %}	-1.12 ^{-396.24 %}	0.38 ^{-65.09 %}	1.09 ^{-54.30 %}	2.38 ^{181.77 %}	0.84 ^{490.49 %}	-0.22 ^{-142.58 %}	0.51
EBITDA	1.239 M ^{-52.76 %}	2.623 M ^{-37.85 %}	4.220 M ^{20.78 %}	3.494 M ^{12.38 %}	3.109 M ^{498.51 %}	519.480 K ^{115.33 %}	-3.390 M ^{-194.29 %}	3.595 M ^{-71.88 %}	12.781 M ^{26.27 %}	10.122 M ^{213.61 %}	-8.910 M ^{-947.73 %}	1.051 M ^{-63.92 %}	2.913 M
Net income ratio	0.22 ^{-19.42 %}	0.27 ^{-55.13 %}	0.61 ^{10.73 %}	0.55 ^{4.21 %}	0.53 ^{525.35 %}	0.08 ^{107.53 %}	-1.12 ^{-396.24 %}	0.38 ^{-65.09 %}	1.09 ^{-48.00 %}	2.09 ^{147.59 %}	0.84 ^{490.49 %}	-0.22 ^{-142.58 %}	0.51
Ratio EBITDA	0.23 ^{-24.00 %}	0.30 ^{-55.28 %}	0.68 ^{22.29 %}	0.56 ^{0.77 %}	0.55 ^{389.70 %}	0.11 ^{110.38 %}	-1.09 ^{-374.78 %}	0.40 ^{-63.96 %}	1.10 ^{-54.34 %}	2.41 ^{228.39 %}	0.73 ^{52.92 %}	0.48 ^{-53.04 %}	1.02
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.76 ^{22.88 %}	0.62 ^{4.74 %}	0.59 ^{7.94 %}	0.55 ^{20.91 %}	0.45 ^{179.67 %}	0.16 ^{-76.24 %}	0.68 ^{-7.01 %}	0.74 ^{6.61 %}	0.69 ^{-39.98 %}	1.15 ^{488.25 %}	-0.30 ^{-5.69 %}	-0.28
Weighted average shs out dil	3.312 M ^{-9.74 %}	3.670 M ^{-9.74 %}	4.066 M ^{13.41 %}	3.585 M ^{-10.49 %}	4.005 M ^{14.12 %}	3.510 M ^{-9.98 %}	3.899 M ^{-13.84 %}	4.525 M ^{-8.39 %}	4.939 M ^{-9.12 %}	5.435 M ^{-10.39 %}	6.065 M ^{-12.75 %}	6.951 M ^{-23.01 %}	9.029 M
Weighted average shs out	3.312 M ^{-9.74 %}	3.670 M ^{-9.74 %}	4.066 M ^{13.41 %}	3.585 M ^{-10.49 %}	4.005 M ^{14.12 %}	3.510 M ^{-9.98 %}	3.899 M ^{-13.84 %}	4.525 M ^{-8.39 %}	4.939 M ^{-9.12 %}	5.435 M ^{-10.39 %}	6.065 M ^{-12.75 %}	6.951 M ^{-23.01 %}	9.029 M
EPS diluted	0.36 ^{-43.75 %}	0.64 ^{-31.18 %}	0.93 ^{-3.12 %}	0.96 ^{29.73 %}	0.74 ^{572.73 %}	0.11 ^{112.22 %}	-0.90 ^{-218.42 %}	0.76 ^{-70.31 %}	2.56 ^{58.02 %}	1.62 ^{195.86 %}	-1.69 ^{-2 378.01 %}	-0.07 ^{-142.63 %}	0.16
Earnings per share	0.36 ^{-43.75 %}	0.64 ^{-31.18 %}	0.93 ^{-3.12 %}	0.96 ^{29.73 %}	0.74 ^{572.73 %}	0.11 ^{112.22 %}	-0.90 ^{-218.42 %}	0.76 ^{-70.31 %}	2.56 ^{58.02 %}	1.62 ^{195.86 %}	-1.69 ^{-2 378.01 %}	-0.07 ^{-142.63 %}	0.16
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	6.566 M ^{70.78 %}	3.845 M ^{3.44 %}	3.717 M ^{20.37 %}	3.088 M ^{47.78 %}	2.089 M ^{312.84 %}	506.096 K ^{-91.85 %}	6.206 M ^{-27.43 %}	8.552 M ^{194.81 %}	2.901 M ^{120.77 %}	-13.969 M ^{-2 052.30 %}	-649.043 K ^{18.80 %}	-799.273 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	1.016 M ^{-50.18 %}	2.039 M ^{-13.12 %}	2.347 M ^{-8.05 %}	2.552 M ^{0.73 %}	2.534 M ^{0.94 %}	2.510 M ^{-3.82 %}	2.610 M ^{-9.17 %}	2.873 M ^{-6.77 %}	3.082 M ^{135.93 %}	1.306 M ^{-27.79 %}	1.809 M ^{-36.37 %}	2.843 M ^{-22.21 %}	3.654 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.801 K ^{937.54 %}	21.474 K ^{101.37 %}	-1.570 M ^{59.70 %}	-3.896 M ^{-49.17 %}	-2.612 M ^{-161.75 %}	4.229 M ^{-41.43 %}	7.221 M ^{42.72 %}	5.060 M ^{197.62 %}	1.700 M ^{-54.21 %}	3.713 M
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.943 M ^{950.79 %}	375.248 K ^{68.42 %}	222.801 K ^{1 137.54 %}	-21.474 K ^{-101.37 %}	1.570 M ^{-59.70 %}	3.896 M ^{249.17 %}	-2.612 M ^{-161.75 %}	4.229 M ^{-41.43 %}	7.221 M ^{42.72 %}	5.060 M ^{197.62 %}	1.700 M ^{145.79 %}	-3.713 M
Cost and expenses	4.110 M ^{-31.30 %}	5.982 M ^{203.44 %}	1.971 M ^{-28.96 %}	2.775 M ^{10.46 %}	2.512 M ^{-38.43 %}	4.080 M ^{-37.28 %}	6.505 M ^{18.61 %}	5.485 M ^{577.90 %}	-1.148 M ^{80.60 %}	-5.915 M ^{-81.95 %}	-3.251 M ^{-384.51 %}	1.143 M ^{-26.83 %}	1.562 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.943 M ^{950.79 %}	375.248 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.349 K ^{-73.46 %}	133.168 K ^{2.35 %}	130.105 K ^{13.90 %}	114.228 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.620 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K ^{-36.23 %}	86.065 K ^{20.55 %}	71.391 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	1.239 M ^{-52.76 %}	2.623 M ^{-37.85 %}	4.220 M ^{20.78 %}	3.494 M ^{12.38 %}	3.109 M ^{498.51 %}	519.480 K ^{115.33 %}	-3.390 M ^{-194.29 %}	3.595 M ^{-71.88 %}	12.781 M ^{26.27 %}	10.122 M ^{213.61 %}	-8.910 M ^{-947.73 %}	1.051 M ^{-63.92 %}	2.913 M
Operating income ratio	0.23 ^{-24.00 %}	0.30 ^{-55.28 %}	0.68 ^{22.29 %}	0.56 ^{0.77 %}	0.55 ^{389.70 %}	0.11 ^{110.38 %}	-1.09 ^{-374.78 %}	0.40 ^{-63.96 %}	1.10 ^{-54.34 %}	2.41 ^{228.39 %}	0.73 ^{52.92 %}	0.48 ^{-53.04 %}	1.02
Total other income expenses net	-57.650 K ^{78.17 %}	-264.122 K ^{39.64 %}	-437.573 K ^{-1 137.76 %}	-35.352 K ^{73.45 %}	-133.168 K ^{-2.36 %}	-130.103 K ^{-13.89 %}	-114.231 K ^{22.88 %}	-148.120 K ^{-12.89 %}	-131.206 K ^{-18.20 %}	-111.003 K ^{91.84 %}	-1.360 M ^{10.83 %}	-1.525 M ^{-4.25 %}	-1.463 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Net debt	-129.693 K ^{-102.00 %}	6.488 M ^{-86.52 %}	48.144 M ^{-0.17 %}	48.228 M ^{8 674.63 %}	549.628 K ^{0.00 %}	549.628 K ^{-98.80 %}	45.889 M ^{1 735.57 %}	2.500 M ^{-77.24 %}	10.986 M ^{-77.35 %}	48.499 M ^{-32.83 %}	72.199 M ^{79.06 %}	40.322 M ^{-30.98 %}	58.418 M
Total investments	4.201 M ^{-52.37 %}	8.821 M ^{-92.28 %}	114.216 M ^{5.42 %}	108.348 M ^{0.94 %}	107.341 M ^{0.00 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-13.95 %}	124.536 M ^{-13.05 %}	143.234 M ^{6.16 %}	134.926 M ^{-5.24 %}	142.388 M ^{-18.40 %}	174.490 M ^{859.26 %}	18.190 M
Total debt	11.984 K ^{-99.82 %}	6.609 M ^{-86.40 %}	48.595 M ^{0.74 %}	48.237 M ^{4 723.72 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-97.55 %}	40.791 M ^{1 531.63 %}	2.500 M ^{-78.26 %}	11.500 M ^{-71.66 %}	40.574 M ^{0.31 %}	40.448 M ^{0.27 %}	40.338 M ^{0.27 %}	40.228 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-26.327 M ^{-7.47 %}	-24.498 M ^{-3.38 %}	-23.697 M ^{2.47 %}	-24.298 M ^{1.23 %}	-24.602 M ^{0.00 %}	-24.602 M ^{-11.87 %}	-21.991 M ^{-39.50 %}	-15.764 M ^{-2.67 %}	-15.353 M ^{46.28 %}	-28.582 M ^{12.69 %}	-32.736 M ^{13.95 %}	-38.042 M ^{-33.60 %}	-28.475 M
Common stock	78.712 M ^{-6.60 %}	84.270 M ^{-7.23 %}	90.837 M ^{7.58 %}	84.436 M ^{-7.60 %}	91.378 M ^{0.00 %}	91.378 M ^{2.84 %}	88.852 M ^{-9.14 %}	97.791 M ^{-8.38 %}	106.731 M ^{-13.24 %}	123.020 M ^{-7.84 %}	133.485 M ^{-22.13 %}	171.417 M ^{-17.09 %}	206.761 M
Total equity	52.385 M ^{-12.36 %}	59.772 M ^{-10.97 %}	67.140 M ^{11.64 %}	60.137 M ^{-9.94 %}	66.777 M ^{0.00 %}	66.777 M ^{-0.13 %}	66.861 M ^{-18.49 %}	82.027 M ^{-10.23 %}	91.378 M ^{-3.24 %}	94.438 M ^{-6.26 %}	100.749 M ^{-24.46 %}	133.375 M ^{-25.19 %}	178.286 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	155.941 K ^{-99.62 %}	41.401 M ^{0.63 %}	41.142 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.758 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.559 M ^{-0.27 %}	-40.448 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.257 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	6.600 M ^{-12.00 %}	7.500 M ^{0.00 %}	7.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.758 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.559 M ^{0.27 %}	40.448 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.228 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	6.756 M ^{-86.18 %}	48.901 M ^{0.53 %}	48.642 M ^{4 764.19 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{221.92 %}	310.641 K ^{-0.47 %}	312.111 K ^{-59.07 %}	762.598 K ^{107.10 %}	368.228 K ^{-77.11 %}	1.609 M ^{22.13 %}	1.317 M ^{-96.83 %}	41.485 M
Other current liabilities	-11.984 K ^{-37.09 %}	-8.742 K ^{-13.25 %}	-7.719 K ^{69.13 %}	-25.008 K ^{93.84 %}	-405.815 K ^{-43.96 %}	-281.901 K ^{9.25 %}	-310.641 K ^{-6.61 %}	-291.393 K ^{61.10 %}	-749.013 K ^{-103.41 %}	-368.228 K ^{77.11 %}	-1.609 M ^{-22.13 %}	-1.317 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-285.633 K ^{-170.39 %}	405.815 K ^{2.70 %}	395.165 K ^{42.34 %}	277.614 K ^{-4.73 %}	291.393 K ^{-61.10 %}	749.013 K ^{112.13 %}	353.089 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	11.984 K ^{37.09 %}	8.742 K ^{13.25 %}	7.719 K ^{-69.13 %}	25.008 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.027 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.139 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.887 M ^{1 002.35 %}	352.641 K ^{1 310.11 %}	25.008 K ^{-94.17 %}	428.688 K ^{0.00 %}	428.688 K ^{38.00 %}	310.641 K ^{-0.47 %}	312.111 K ^{-59.07 %}	762.598 K ^{107.10 %}	368.228 K ^{-77.11 %}	1.609 M ^{22.13 %}	1.317 M	0.000
Total liabilities	125.401 K ^{-98.82 %}	10.643 M ^{-78.39 %}	49.254 M ^{0.61 %}	48.953 M ^{14.65 %}	42.699 M ^{0.00 %}	42.699 M ^{2.87 %}	41.506 M ^{-5.42 %}	43.887 M ^{-17.73 %}	53.345 M ^{29.21 %}	41.286 M ^{-3.21 %}	42.657 M ^{0.70 %}	42.360 M ^{2.11 %}	41.485 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.170 M ^{104.82 %}	-107.341 M ^{0.00 %}	-107.341 M ^{-0.17 %}	-107.160 M ^{13.95 %}	-124.536 M ^{13.05 %}	-143.234 M ^{-6.16 %}	-134.926 M ^{5.24 %}	-142.388 M ^{18.40 %}	-174.490 M ^{-108 101.80 %}	161.562 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.216 M ^{10.70 %}	103.178 M ^{-3.88 %}	107.341 M ^{0.00 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-13.95 %}	124.536 M ^{-13.05 %}	143.234 M ^{6.16 %}	134.926 M ^{-5.24 %}	142.388 M ^{-18.40 %}	174.490 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.216 M ^{5.42 %}	108.348 M ^{0.94 %}	107.341 M ^{0.00 %}	107.341 M ^{0.17 %}	107.160 M ^{-13.95 %}	124.536 M ^{-13.05 %}	143.234 M ^{6.16 %}	134.926 M ^{-5.24 %}	142.388 M ^{-18.40 %}	174.490 M	0.000
Other current assets	-4.717 M ^{49.86 %}	-9.408 M ^{-168.94 %}	-3.498 M ^{32.32 %}	-5.169 M ^{74.71 %}	-20.435 M ^{-78.43 %}	-11.453 M ^{-83.01 %}	-6.258 M ^{61.65 %}	-16.317 M ^{60.42 %}	-41.221 M ^{-372.65 %}	-8.721 M ^{73.35 %}	-32.727 M ^{55.32 %}	-73.254 M ^{-253.22 %}	-20.739 M
Short term investments	4.201 M ^{-52.37 %}	8.821 M ^{140.01 %}	3.676 M ^{-28.91 %}	5.170 M ^{-43.58 %}	9.164 M ^{97.22 %}	4.647 M ^{-8.87 %}	5.099 M ^{-65.87 %}	14.939 M ^{-24.80 %}	19.867 M ^{150.70 %}	7.925 M ^{-75.04 %}	31.751 M ^{-11.99 %}	36.075 M ^{98.32 %}	18.190 M
cash and cash equivalents	141.677 K ^{17.09 %}	120.996 K ^{-73.21 %}	451.666 K ^{4 737.90 %}	9.336 K ^{-97.93 %}	450.372 K ^{0.00 %}	450.372 K ^{108.83 %}	-5.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	513.755 K ^{106.48 %}	-7.925 M ^{75.04 %}	-31.751 M ^{-198 607.27 %}	15.995 K ^{100.09 %}	-18.190 M
Cash and short term investments	4.343 M ^{-51.43 %}	8.942 M ^{116.67 %}	4.127 M ^{-20.32 %}	5.180 M ^{1 050.08 %}	450.372 K ^{0.00 %}	450.372 K ^{-91.17 %}	5.099 M ^{-65.87 %}	14.939 M ^{2 807.87 %}	513.755 K ^{-93.52 %}	7.925 M ^{-75.04 %}	31.751 M ^{198 407.27 %}	15.995 K ^{-99.91 %}	18.190 M
Total current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.177 M ^{193.52 %}	741.620 K ^{-64.81 %}	2.107 M ^{0.00 %}	2.107 M ^{81.76 %}	1.159 M ^{-15.86 %}	1.378 M ^{-7.34 %}	1.487 M ^{86.62 %}	796.850 K ^{-18.32 %}	975.623 K ^{-11.61 %}	1.104 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.271 M ^{66.24 %}	6.780 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.354 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.179 M	0.000
Net receivables	374.076 K ^{-19.72 %}	465.937 K ^{-69.90 %}	1.548 M ^{111.83 %}	730.759 K ^{-55.89 %}	1.657 M ^{-20.98 %}	2.097 M ^{80.86 %}	1.159 M ^{-15.86 %}	1.378 M ^{41.57 %}	973.330 K ^{22.15 %}	796.850 K ^{-18.32 %}	975.623 K ^{-10.31 %}	1.088 M ^{-57.32 %}	2.549 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	52.510 M ^{-25.43 %}	70.415 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.866 K ^{0.00 %}	26.866 K ^{-44.20 %}	48.143 K ^{8 101.53 %}	587.000 ^{-55.12 %}	1.308 K ^{29.12 %}	1.013 K ^{-97.59 %}	42.113 K ^{-70.21 %}	141.347 K ^{-99.94 %}	219.771 M
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.887 M ^{1 002.35 %}	352.641 K ^{13.52 %}	310.641 K ^{-27.54 %}	428.688 K ^{35.91 %}	315.424 K ^{1.54 %}	310.641 K ^{-0.47 %}	312.111 K ^{-59.07 %}	762.598 K ^{107.10 %}	368.228 K ^{-77.11 %}	1.609 M ^{22.13 %}	1.317 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	125.401 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.270 M ^{0.00 %}	41.270 M ^{0.94 %}	40.885 M ^{-5.50 %}	43.263 M ^{-16.51 %}	51.819 M ^{27.79 %}	40.550 M ^{2.82 %}	39.439 M ^{-0.72 %}	39.726 M	0.000
Total assets	52.510 M ^{-25.43 %}	70.415 M ^{-39.50 %}	116.393 M ^{6.69 %}	109.090 M ^{-0.35 %}	109.475 M ^{0.00 %}	109.475 M ^{1.02 %}	108.367 M ^{-13.94 %}	125.914 M ^{-13.00 %}	144.722 M ^{6.63 %}	135.724 M ^{-5.36 %}	143.406 M ^{-18.40 %}	175.735 M ^{-20.04 %}	219.771 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	719.249 K ^{144.04 %}	294.731 K ^{128.07 %}	-1.050 M ^{-2 605.93 %}	41.906 K ^{121.27 %}	-197.000 K ^{-168.80 %}	286.324 K ^{163.93 %}	-447.849 K ^{-186.35 %}	518.669 K ^{338.62 %}	-217.360 K ^{-273.40 %}	125.349 K ^{-68.51 %}	398.052 K ^{-82.28 %}	2.246 M ^{203.28 %}	740.623 K
Accounts receivables	92.274 K ^{-91.50 %}	1.086 M ^{232.88 %}	-817.215 K ^{-2 401.88 %}	35.502 K ^{119.84 %}	-178.977 K ^{-178.38 %}	228.344 K ^{154.28 %}	-420.694 K ^{-173.96 %}	568.807 K ^{280.66 %}	-314.854 K ^{-196.35 %}	326.765 K ^{191.42 %}	112.129 K ^{-92.33 %}	1.461 M ^{288.32 %}	376.261 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-11.163 K ^{97.34 %}	-419.095 K ^{-30 137.73 %}	-1.386 K ^{91.58 %}	-16.454 K ^{-161.55 %}	26.733 K ^{223.04 %}	-21.727 K ^{28.18 %}	-30.253 K ^{44.59 %}	-54.599 K ^{-244.01 %}	37.914 K ^{-37.65 %}	60.812 K ^{211.69 %}	-54.449 K ^{17.37 %}	-65.894 K ^{21.84 %}	-84.305 K
Other working capital	638.138 K ^{271.51 %}	-372.076 K ^{-60.70 %}	-231.533 K ^{-1 112.92 %}	22.858 K ^{151.07 %}	-44.757 K ^{-156.15 %}	79.707 K ^{2 472.85 %}	3.098 K ^{-30.55 %}	4.461 K ^{-92.51 %}	59.580 K ^{122.72 %}	-262.227 K ^{-177.04 %}	340.372 K ^{-60.00 %}	850.938 K ^{89.66 %}	448.667 K
Other non cash items	1.640 M ^{0.39 %}	1.633 M ^{162.22 %}	-2.625 M ^{-257.97 %}	1.662 M ^{533.36 %}	262.395 K ^{-85.41 %}	1.798 M ^{-34.85 %}	2.760 M ^{-7.18 %}	2.973 M ^{120.06 %}	-14.824 M ^{-7 971.54 %}	-183.659 K ^{-101.34 %}	13.741 M ^{133.86 %}	5.876 M ^{-27.03 %}	8.052 M
Net cash provided by operating activities	3.540 M ^{-17.41 %}	4.287 M ^{3 907.12 %}	106.981 K ^{-97.93 %}	5.162 M ^{78.68 %}	2.889 M ^{7.80 %}	2.680 M ^{263.14 %}	-1.643 M ^{-122.04 %}	7.453 M ^{379.32 %}	-2.668 M ^{-129.24 %}	9.126 M ^{132.40 %}	3.927 M ^{-56.57 %}	9.043 M ^{-14.16 %}	10.535 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-57.351 M ^{-5.72 %}	-54.249 M ^{14.85 %}	-63.713 M ^{24.47 %}	-84.353 M ^{6.28 %}	-90.006 M ^{-28.90 %}	-69.827 M ^{-15.84 %}	-60.279 M ^{35.59 %}	-93.586 M ^{15.16 %}	-110.308 M ^{-13.14 %}	-97.495 M ^{-19.15 %}	-81.828 M ^{-46.58 %}	-55.824 M ^{4.46 %}	-58.431 M
Sales maturities of investments	69.927 M ^{-31.17 %}	101.594 M ^{67.29 %}	60.729 M ^{-21.10 %}	76.974 M ^{-9.95 %}	85.482 M ^{12.84 %}	75.757 M ^{-0.66 %}	76.260 M ^{-25.24 %}	102.006 M ^{-15.59 %}	120.840 M ^{51.93 %}	79.539 M ^{-18.52 %}	97.614 M ^{-9.13 %}	107.421 M ^{-11.45 %}	121.307 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	12.576 M ^{-73.44 %}	47.345 M ^{1 686.63 %}	-2.984 M ^{59.56 %}	-7.379 M ^{-63.12 %}	-4.524 M ^{-176.29 %}	5.930 M ^{-62.89 %}	15.980 M ^{89.79 %}	8.420 M ^{-20.05 %}	10.532 M ^{158.65 %}	-17.956 M ^{-227.44 %}	14.089 M ^{-73.56 %}	53.295 M ^{-15.24 %}	62.876 M
Debt repayment	-13.197 M ^{-1 367.98 %}	-898.977 K ^{-5 099.71 %}	-17.289 K ^{-100.27 %}	6.502 M ^{61 152.91 %}	-10.650 K ^{-101.06 %}	1.000 M ^{305.15 %}	-487.691 K ^{94.58 %}	-8.993 M ^{-178.99 %}	11.385 M ^{10 157.22 %}	110.998 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.148 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.449 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.946 M
Common stock repurchased	-5.863 M ^{87.76 %}	-47.904 M ^{-502.90 %}	-7.946 M ^{-14.45 %}	-6.943 M ^{-6.68 %}	-6.508 M ^{1.48 %}	-6.605 M ^{16.01 %}	-7.864 M ^{12.03 %}	-8.940 M ^{21.50 %}	-11.388 M ^{-8.82 %}	-10.465 M ^{34.05 %}	-15.868 M ^{55.10 %}	-35.344 M ^{41.12 %}	-60.024 M
Dividends paid	-2.768 M ^{12.39 %}	-3.159 M ^{-5.92 %}	-2.983 M ^{5.47 %}	-3.155 M ^{6.21 %}	-3.364 M ^{1.65 %}	-3.421 M ^{9.95 %}	-3.799 M ^{1.51 %}	-3.857 M ^{10.76 %}	-4.322 M ^{6.91 %}	-4.643 M ^{28.44 %}	-6.488 M ^{28.65 %}	-9.092 M ^{-90.52 %}	-4.772 M
Other financing activites	6.258 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-15.570 M ^{70.04 %}	-51.962 M ^{-1 722.60 %}	3.202 M ^{189.06 %}	-3.596 M ^{-154.76 %}	6.566 M ^{172.75 %}	-9.026 M ^{36.22 %}	-14.150 M ^{35.06 %}	-21.790 M ^{-403.79 %}	-4.325 M ^{71.16 %}	-14.997 M ^{32.92 %}	-22.356 M ^{49.69 %}	-44.437 M ^{21.84 %}	-56.851 M
Effect of forex changes on cash	-525.808 K	0.000 ^{-100.00 %}	116.926 K ^{-97.82 %}	5.371 M ^{218.91 %}	-4.517 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	20.681 K ^{106.25 %}	-330.670 K ^{-174.76 %}	442.330 K ^{200.29 %}	-441.036 K ^{-206.57 %}	413.854 K ^{199.59 %}	-415.542 K ^{-321.96 %}	187.217 K ^{103.16 %}	-5.917 M ^{-267.23 %}	3.538 M ^{114.85 %}	-23.827 M ^{-449.03 %}	-4.340 M ^{-124.24 %}	17.901 M ^{8.10 %}	16.560 M
Cash at beginning of period	120.996 K ^{-73.21 %}	451.666 K ^{4 737.90 %}	9.336 K ^{-97.93 %}	450.372 K ^{1 133.29 %}	36.518 K ^{-91.92 %}	452.060 K	0.000 ^{-100.00 %}	513.754 K ^{116.99 %}	-3.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.994 K ^{100.09 %}	-17.885 M	0.000
Cash at end of period	141.677 K ^{17.09 %}	120.996 K ^{-73.21 %}	451.666 K ^{4 737.90 %}	9.336 K ^{-97.93 %}	450.372 K ^{1 133.29 %}	36.518 K ^{-80.49 %}	187.217 K ^{103.46 %}	-5.403 M ^{-1 151.71 %}	513.754 K ^{102.16 %}	-23.827 M ^{-451.06 %}	-4.324 M ^{-27 133.93 %}	15.994 K ^{-99.90 %}	16.560 M
Operating cash flow	3.540 M ^{-17.41 %}	4.287 M ^{3 907.12 %}	106.981 K ^{-97.93 %}	5.162 M ^{78.68 %}	2.889 M ^{7.80 %}	2.680 M ^{263.14 %}	-1.643 M ^{-122.04 %}	7.453 M ^{379.32 %}	-2.668 M ^{-129.24 %}	9.126 M ^{132.40 %}	3.927 M ^{-56.57 %}	9.043 M ^{-14.16 %}	10.535 M
Capital expenditure	4.000 ^{33.33 %}	3.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	3.540 M ^{-17.41 %}	4.287 M ^{3 907.16 %}	106.980 K ^{-97.93 %}	5.162 M ^{78.68 %}	2.889 M ^{7.80 %}	2.680 M ^{263.14 %}	-1.643 M ^{-122.04 %}	7.453 M ^{379.32 %}	-2.668 M ^{-129.24 %}	9.126 M ^{132.40 %}	3.927 M ^{-56.57 %}	9.043 M ^{-14.16 %}	10.535 M
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