ArtGo Holdings Limited ^RTGOF

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	10.969 M ^{-17.27 %}	13.259 M ^{-2.48 %}	13.596 M ^{26.97 %}	10.708 M ^{-73.12 %}	39.834 M
Bénéfice net	-56.044 M ^{-153.96 %}	-22.068 M ^{65.82 %}	-64.565 M ^{-93.51 %}	-33.366 M ^{-154.29 %}	-13.121 M
Bénéfice avant impôt	-54.536 M ^{-153.46 %}	-21.516 M ^{-42.02 %}	-15.150 M ^{45.37 %}	-27.734 M ^{-205.54 %}	-9.077 M
Ratio bénéfice avant impôt	-4.97 ^{-206.38 %}	-1.62 ^{-45.63 %}	-1.11 ^{56.98 %}	-2.59 ^{-1 036.57 %}	-0.23
EBITDA	-3.619 M ^{-185.87 %}	-1.266 M ^{46.71 %}	-2.376 M ^{52.55 %}	-5.006 M ^{-2 034.82 %}	258.747 K
Ratio de revenu net	-5.11 ^{-206.98 %}	-1.66 ^{64.95 %}	-4.75 ^{-52.41 %}	-3.12 ^{-845.93 %}	-0.33
Ratio EBITDA	-0.33 ^{-245.56 %}	-0.10 ^{45.35 %}	-0.17 ^{62.63 %}	-0.47 ^{-7 297.35 %}	0.01
Taux de profit brut	0.11 ^{-13.25 %}	0.13 ^{-44.58 %}	0.24 ^{41.92 %}	0.17 ^{-9.48 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	384.383 M ^{59.90 %}	240.395 M ^{11.40 %}	215.801 M ^{20.39 %}	179.253 M ^{21.63 %}	147.371 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	384.383 M ^{59.90 %}	240.395 M ^{11.40 %}	215.801 M ^{20.39 %}	179.253 M ^{21.63 %}	147.371 M
Bénéfice par action diluée	-0.15 ^{-63.40 %}	-0.09 ^{69.40 %}	-0.30 ^{-57.89 %}	-0.19 ^{-113.48 %}	-0.09
Bénéfice par action	-0.15 ^{-63.40 %}	-0.09 ^{69.40 %}	-0.30 ^{-57.89 %}	-0.19 ^{-113.48 %}	-0.09
Bénéfice brut	1.248 M ^{-28.23 %}	1.740 M ^{-45.96 %}	3.219 M ^{80.20 %}	1.786 M ^{-75.67 %}	7.341 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	441.961 K ^{383.03 %}	-156.154 K ^{-159.93 %}	260.561 K ^{188.83 %}	-293.319 K ^{-117.73 %}	1.655 M
Coût des revenus	9.720 M ^{-15.62 %}	11.519 M ^{11.00 %}	10.377 M ^{16.31 %}	8.922 M ^{-72.54 %}	32.493 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	532.786 K ^{13.23 %}	470.546 K ^{-33.98 %}	712.757 K ^{107.43 %}	343.607 K ^{263.06 %}	-210.722 K
Dépenses de fonctionnement	9.670 M ^{16.60 %}	8.294 M ^{-23.50 %}	10.842 M ^{-4.27 %}	11.326 M ^{11.55 %}	10.153 M
Coût et dépenses	19.390 M ^{-2.13 %}	19.813 M ^{-6.63 %}	21.219 M ^{4.80 %}	20.248 M ^{-52.52 %}	42.646 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.203 M ^{16.42 %}	8.764 M ^{-24.15 %}	11.555 M ^{-0.98 %}	11.669 M ^{17.37 %}	9.942 M
Revenu d'intérêts	11.600 K ^{-75.72 %}	47.784 K ^{619.05 %}	6.645 K ^{-91.54 %}	78.547 K ^{36.64 %}	57.483 K
Frais d'intérêts	2.743 M ^{-20.34 %}	3.444 M ^{-50.15 %}	6.908 M ^{-13.14 %}	7.952 M ^{23.30 %}	6.449 M
Dépréciation et amortissement	4.802 M ^{-9.18 %}	5.288 M ^{0.77 %}	5.247 M ^{15.76 %}	4.533 M ^{47.61 %}	3.071 M
Résultat d'exploitation	-8.422 M ^{-28.50 %}	-6.554 M ^{14.02 %}	-7.623 M ^{20.09 %}	-9.539 M ^{-239.21 %}	-2.812 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.77 ^{-55.32 %}	-0.49 ^{11.84 %}	-0.56 ^{37.06 %}	-0.89 ^{-1 161.85 %}	-0.07
Total autres revenus dépenses net	-45.932 M ^{-206.99 %}	-14.962 M ^{-142.72 %}	-6.164 M ^{60.49 %}	-15.601 M ^{-149.01 %}	-6.265 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	33.488 M ^{-27.12 %}	45.950 M ^{26.45 %}	36.337 M ^{-33.42 %}	54.573 M ^{-4.87 %}	57.367 M
Investissements totaux	8.139 M ^{-48.29 %}	15.739 M ^{-12.95 %}	18.080 M ^{-79.25 %}	87.116 M ^{-7.75 %}	94.439 M
Dette totale	47.837 M ^{-3.67 %}	49.660 M ^{10.27 %}	45.036 M ^{-28.69 %}	63.158 M ^{-9.17 %}	69.536 M
Cumul des autres pertes du résultat global	2.746 M ^{-2.26 %}	2.809 M ^{-36.15 %}	4.400 M ^{4.71 %}	4.202 M ^{-44.38 %}	7.555 M
Bénéfices non répartis	-216.414 M ^{-32.18 %}	-163.727 M ^{-5.33 %}	-155.439 M ^{-77.60 %}	-87.520 M ^{-65.99 %}	-52.726 M
Actions ordinaires	23.477 M ^{263.53 %}	6.458 M ^{11.09 %}	5.814 M ^{10.93 %}	5.241 M ^{38.32 %}	3.789 M
Capitaux propres totaux	120.756 M ^{-25.63 %}	162.369 M ^{-18.06 %}	198.150 M ^{-21.40 %}	252.095 M ^{-2.83 %}	259.435 M
Autres passifs non courants	2.423 M ^{-12.97 %}	2.784 M ^{-2.69 %}	2.861 M ^{9.04 %}	2.623 M ^{13.22 %}	2.317 M
Dette à long terme	38.695 M ^{-15.75 %}	45.930 M ^{12.04 %}	40.994 M ^{-23.59 %}	53.652 M ^{40.37 %}	38.223 M
Total des passifs non courants	42.950 M ^{-14.12 %}	50.013 M ^{10.46 %}	45.276 M ^{-25.84 %}	61.051 M ^{47.29 %}	41.449 M
Autres passifs courants	7.843 M ^{-46.18 %}	14.574 M ^{-20.50 %}	18.333 M ^{26.29 %}	14.516 M ^{11.21 %}	13.052 M
Revenus reportés	834.493 K ^{2.33 %}	815.478 K ^{74.98 %}	466.029 K ^{-50.17 %}	935.196 K ^{54.26 %}	606.256 K
Dette à court terme	9.059 M ^{144.79 %}	3.701 M ^{-5.62 %}	3.921 M ^{-34.28 %}	5.966 M ^{-80.64 %}	30.820 M
Total des passifs courants	24.097 M ^{-6.43 %}	25.754 M ^{-10.06 %}	28.635 M ^{-5.51 %}	30.304 M ^{-45.98 %}	56.103 M
Passifs totaux	67.047 M ^{-11.51 %}	75.767 M ^{2.51 %}	73.910 M ^{-19.10 %}	91.355 M ^{-6.35 %}	97.551 M
Autres actifs non courants	565.115 K ^{-4.98 %}	594.722 K ^{-14.41 %}	694.886 K ^{-2.08 %}	709.655 K ^{79.49 %}	395.367 K
Investissements à long terme	8.139 M ^{-48.29 %}	15.739 M ^{-12.95 %}	18.080 M ^{-79.25 %}	87.116 M ^{-7.75 %}	94.439 M
Immobilisations incorporelles	14.848 M ^{-82.68 %}	85.748 M ^{-17.46 %}	103.892 M ^{2.55 %}	101.310 M ^{6.97 %}	94.708 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.902 K
GoodWill et immobilisations incorporelles	44.335 M ^{-48.30 %}	85.748 M ^{-17.46 %}	103.892 M ^{2.55 %}	101.310 M ^{6.63 %}	95.009 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	97.606 M ^{-9.78 %}	108.183 M ^{-6.99 %}	116.309 M ^{5.73 %}	110.002 M ^{11.02 %}	99.084 M
Total des actifs non courants	150.667 M ^{-28.40 %}	210.422 M ^{-12.00 %}	239.121 M ^{-20.34 %}	300.161 M ^{3.64 %}	289.623 M
Autres actifs circulants	836.466 K ^{-46.77 %}	1.571 M ^{42.09 %}	1.106 M ^{-91.48 %}	12.976 M ^{-51.72 %}	26.878 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14.349 M ^{286.80 %}	3.710 M ^{-57.35 %}	8.698 M ^{1.33 %}	8.585 M ^{-29.45 %}	12.169 M
Liquidités et placements à court terme	14.349 M ^{286.80 %}	3.710 M ^{-57.35 %}	8.698 M ^{1.33 %}	8.585 M ^{-29.45 %}	12.169 M
Total des actifs courants	37.702 M ^{33.13 %}	28.320 M ^{-15.80 %}	33.634 M ^{-23.55 %}	43.997 M ^{-35.35 %}	68.059 M
Inventaire	7.668 M ^{-41.02 %}	13.001 M ^{-5.94 %}	13.822 M ^{13.93 %}	12.131 M ^{189.75 %}	4.187 M
Créances nettes	14.848 M ^{47.92 %}	10.038 M ^{0.30 %}	10.008 M ^{-2.89 %}	10.306 M ^{-58.49 %}	24.826 M
Actifs fiscaux	21.990 K ^{-86.12 %}	158.381 K ^{9.28 %}	144.938 K ^{-85.84 %}	1.024 M ^{47.07 %}	695.981 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.979 M ^{-10.20 %}	3.317 M ^{29.11 %}	2.569 M ^{-52.09 %}	5.363 M ^{-35.22 %}	8.279 M
Impôts à payer	3.382 M ^{1.07 %}	3.346 M ^{0.02 %}	3.345 M ^{-5.05 %}	3.523 M ^{5.35 %}	3.345 M
Revenu différé non Courant	565.115 K ^{1 846.59 %}	29.031 K ^{-76.03 %}	121.095 K ^{-96.58 %}	3.540 M ^{617.60 %}	493.274 K
Intérêts minoritaires	13.117 M ^{-2.01 %}	13.387 M ^{-8.46 %}	14.623 M ^{2.46 %}	14.272 M ^{6.33 %}	13.423 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	297.830 M ^{-1.85 %}	303.442 M ^{-7.70 %}	328.752 M ^{4.07 %}	315.899 M ^{9.92 %}	287.394 M
Impôts différés passifs non courants	1.266 M ^{-0.33 %}	1.271 M ^{-2.30 %}	1.301 M ^{5.25 %}	1.236 M ^{197.32 %}	415.607 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	188.368 M ^{-21.10 %}	238.742 M ^{-12.47 %}	272.755 M ^{-20.75 %}	344.159 M ^{-3.78 %}	357.683 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.784 M ^{186.49 %}	-4.375 M ^{6.73 %}	-4.691 M ^{-294.99 %}	2.406 M ^{-74.73 %}	9.522 M
Comptes débiteurs	-5.631 M ^{-50.20 %}	-3.749 M ^{76.38 %}	-15.874 M ^{-271.61 %}	9.250 M ^{-43.83 %}	16.468 M
Inventaire	3.528 M ^{88.64 %}	1.870 M ^{500.36 %}	-467.187 K ^{88.50 %}	-4.062 M ^{-252.13 %}	2.670 M
Comptes à payer	-275.589 K ^{-127.63 %}	997.511 K ^{134.44 %}	-2.896 M ^{11.56 %}	-3.275 M ^{-6.61 %}	-3.071 M
Autre fonds de roulement	6.162 M ^{276.35 %}	-3.494 M ^{-124.02 %}	14.546 M ^{2 855.67 %}	492.150 K ^{107.52 %}	-6.545 M
Autres éléments non monétaires	57.809 M ^{131.68 %}	24.952 M ^{-71.42 %}	87.292 M ^{198.51 %}	29.243 M ^{658.85 %}	-5.233 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.631 M ^{78.71 %}	-7.660 M ^{-18.78 %}	-6.449 M ^{-48.73 %}	-4.336 M ^{-191.13 %}	4.758 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-824.079 K ^{87.92 %}	-6.825 M ^{-4.04 %}	-6.559 M ^{19.22 %}	-8.120 M ^{61.61 %}	-21.150 M
Acquisitions nettes	10.893 K ^{101.18 %}	-924.569 K ^{-103.50 %}	26.392 M ^{325.75 %}	6.199 M ^{37.69 %}	4.502 M
Achats d'investissements	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	74.430 K	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-813.186 K ^{89.40 %}	-7.675 M ^{-138.70 %}	19.832 M ^{1 132.36 %}	-1.921 M ^{88.46 %}	-16.648 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	17.422 M ^{556.28 %}	2.655 M ^{-23.01 %}	3.448 M ^{-66.91 %}	10.419 M ^{242.50 %}	3.042 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	13.338 M ^{3.86 %}	12.843 M ^{219.76 %}	-10.724 M ^{-191.32 %}	-3.681 M ^{-138.90 %}	9.463 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	13.394 M ^{1.58 %}	13.185 M ^{225.19 %}	-10.532 M ^{-186.12 %}	-3.681 M ^{-138.39 %}	9.588 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-0.670 ^{-63.99 %}	-0.409 ^{75.58 %}	-1.674 ^{-249.94 %}	1.116
Variation nette de la trésorerie	10.640 M ^{313.27 %}	-4.989 M ^{-4 483.31 %}	113.812 K ^{103.18 %}	-3.584 M ^{-47.99 %}	-2.422 M
Trésorerie au début de la période	3.710 M ^{-57.35 %}	8.698 M ^{1.33 %}	8.585 M ^{-29.45 %}	12.169 M ^{-16.60 %}	14.591 M
Trésorerie à la fin de la période	14.349 M ^{286.80 %}	3.710 M ^{-57.35 %}	8.698 M ^{1.33 %}	8.585 M ^{-29.45 %}	12.169 M
Trésorerie d'exploitation	-1.631 M ^{78.71 %}	-7.660 M ^{-18.78 %}	-6.449 M ^{-48.73 %}	-4.336 M ^{-191.13 %}	4.758 M
Dépenses en capital	-824.079 K ^{87.92 %}	-6.825 M ^{-4.04 %}	-6.559 M ^{19.22 %}	-8.120 M ^{61.61 %}	-21.150 M
Cash-flow disponible	-2.455 M ^{83.05 %}	-14.485 M ^{-11.35 %}	-13.009 M ^{-4.44 %}	-12.456 M ^{24.01 %}	-16.392 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Chiffre d'affaire	6.421 M ^{43.07 %}	4.488 M ^{-49.71 %}	8.924 M ^{115.33 %}	4.144 M
Bénéfice net	-49.207 M ^{-744.55 %}	-5.826 M ^{63.80 %}	-16.094 M ^{-188.99 %}	-5.569 M
Bénéfice avant impôt	-48.091 M ^{-781.88 %}	-5.453 M ^{65.48 %}	-15.796 M ^{-197.02 %}	-5.318 M
Ratio bénéfice avant impôt	-7.49 ^{-516.40 %}	-1.22 ^{31.36 %}	-1.77 ^{-37.94 %}	-1.28
EBITDA	-2.245 M ^{-12.82 %}	-1.990 M ^{-386.97 %}	-408.647 K ^{53.07 %}	-870.729 K
Ratio de revenu net	-7.66 ^{-490.31 %}	-1.30 ^{28.02 %}	-1.80 ^{-34.21 %}	-1.34
Ratio EBITDA	-0.35 ^{21.14 %}	-0.44 ^{-868.27 %}	-0.05 ^{78.20 %}	-0.21
Taux de profit brut	0.04 ^{-83.99 %}	0.23 ^{155.36 %}	0.09 ^{-60.50 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	404.522 M ^{48.93 %}	271.616 M ^{1.74 %}	266.966 M ^{18.52 %}	225.250 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	404.522 M ^{48.93 %}	271.616 M ^{1.74 %}	266.966 M ^{18.52 %}	225.250 M
Bénéfice par action diluée	-0.12 ^{-458.14 %}	-0.02 ^{64.34 %}	-0.06 ^{-144.13 %}	-0.02
Bénéfice par action	-0.12 ^{-458.14 %}	-0.02 ^{64.34 %}	-0.06 ^{-144.13 %}	-0.02
Bénéfice brut	235.412 K ^{-77.09 %}	1.028 M ^{28.43 %}	800.201 K ^{-14.94 %}	940.726 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	178.703 K ^{-32.39 %}	264.312 K ^{318.03 %}	-121.229 K ^{-284.40 %}	-31.537 K
Coût des revenus	6.186 M ^{78.76 %}	3.460 M ^{-57.40 %}	8.124 M ^{153.58 %}	3.204 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.036 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.349 M ^{8.63 %}	4.924 M ^{24.11 %}	3.967 M ^{-8.21 %}	4.322 M
Coût et dépenses	11.534 M ^{37.57 %}	8.384 M ^{-30.66 %}	12.091 M ^{60.66 %}	7.526 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.349 M ^{8.63 %}	4.924 M ^{11.36 %}	4.421 M ^{2.29 %}	4.322 M
Revenu d'intérêts	10.373 K ^{927.10 %}	1.010 K ^{-97.52 %}	40.649 K ^{595.34 %}	5.846 K
Frais d'intérêts	1.353 M ^{-2.47 %}	1.387 M ^{13.57 %}	1.221 M ^{-45.75 %}	2.251 M
Dépréciation et amortissement	2.868 M ^{50.48 %}	1.906 M ^{-30.90 %}	2.758 M ^{9.86 %}	2.511 M
Résultat d'exploitation	-5.113 M ^{-31.24 %}	-3.896 M ^{-23.02 %}	-3.167 M ^{6.34 %}	-3.381 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.80 ^{8.27 %}	-0.87 ^{-144.60 %}	-0.35 ^{56.50 %}	-0.82
Total autres revenus dépenses net	-45.911 M ^{-2 848.07 %}	-1.557 M ^{87.95 %}	-12.927 M ^{-567.46 %}	-1.937 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Dette nette	33.488 M ^{-29.60 %}	47.568 M ^{3.52 %}	45.950 M ^{20.06 %}	38.272 M
Investissements totaux	8.139 M ^{-45.20 %}	14.851 M ^{-5.64 %}	15.739 M ^{-6.78 %}	16.883 M
Dette totale	47.837 M ^{-1.93 %}	48.779 M ^{-1.77 %}	49.660 M ^{12.92 %}	43.978 M
Cumul des autres pertes du résultat global	2.746 M ^{2.07 %}	2.690 M ^{-4.24 %}	2.809 M ^{-35.40 %}	4.349 M
Bénéfices non répartis	-216.414 M ^{-33.31 %}	-162.339 M ^{0.85 %}	-163.727 M ^{-6.74 %}	-153.390 M
Actions ordinaires	23.477 M ^{220.36 %}	7.328 M ^{13.48 %}	6.458 M ^{10.11 %}	5.865 M
Capitaux propres totaux	120.756 M ^{-20.30 %}	151.520 M ^{-6.68 %}	162.369 M ^{-11.99 %}	184.485 M
Autres passifs non courants	2.423 M ^{-11.93 %}	2.751 M ^{-1.18 %}	2.784 M ^{-0.87 %}	2.808 M
Dette à long terme	38.695 M ^{-5.39 %}	40.902 M ^{-10.95 %}	45.930 M ^{13.34 %}	40.523 M
Total des passifs non courants	42.950 M ^{-4.27 %}	44.865 M ^{-10.29 %}	50.013 M ^{12.00 %}	44.653 M
Autres passifs courants	7.843 M ^{-17.23 %}	9.476 M ^{-34.98 %}	14.574 M ^{-18.48 %}	17.878 M
Revenus reportés	834.493 K ^{-32.77 %}	1.241 M ^{52.21 %}	815.478 K ^{74.80 %}	466.526 K
Dette à court terme	9.059 M ^{15.00 %}	7.877 M ^{112.85 %}	3.701 M ^{9.90 %}	3.367 M
Total des passifs courants	24.097 M ^{-5.29 %}	25.445 M ^{-1.20 %}	25.754 M ^{-12.81 %}	29.538 M
Passifs totaux	67.047 M ^{-4.64 %}	70.310 M ^{-7.20 %}	75.767 M ^{2.12 %}	74.191 M
Autres actifs non courants	565.115 K ^{-0.24 %}	566.466 K ^{-4.75 %}	594.722 K ^{-7.92 %}	645.879 K
Investissements à long terme	8.139 M ^{-45.20 %}	14.851 M ^{-5.64 %}	15.739 M ^{-6.78 %}	16.883 M
Immobilisations incorporelles	14.848 M ^{-81.92 %}	82.109 M ^{-4.24 %}	85.748 M ^{-13.29 %}	98.893 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	44.335 M ^{-46.00 %}	82.109 M ^{-4.24 %}	85.748 M ^{-13.29 %}	98.893 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	97.606 M ^{-4.14 %}	101.821 M ^{-5.88 %}	108.183 M ^{-2.82 %}	111.317 M
Total des actifs non courants	150.667 M ^{-24.48 %}	199.499 M ^{-5.19 %}	210.422 M ^{-7.67 %}	227.904 M
Autres actifs circulants	836.466 K ^{-92.46 %}	11.098 M ^{606.27 %}	1.571 M ^{-86.66 %}	11.779 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14.349 M ^{1 084.55 %}	1.211 M ^{-67.35 %}	3.710 M ^{-34.98 %}	5.706 M
Liquidités et placements à court terme	14.349 M ^{1 084.55 %}	1.211 M ^{-67.35 %}	3.710 M ^{-34.98 %}	5.706 M
Total des actifs courants	37.702 M ^{64.66 %}	22.897 M ^{-19.15 %}	28.320 M ^{-9.86 %}	31.417 M
Inventaire	7.668 M ^{9.90 %}	6.977 M ^{-46.33 %}	13.001 M ^{30.74 %}	9.944 M
Créances nettes	14.848 M ^{311.26 %}	3.610 M ^{-64.03 %}	10.038 M ^{151.70 %}	3.988 M
Actifs fiscaux	21.990 K ^{-85.50 %}	151.662 K ^{-4.24 %}	158.381 K ^{-3.76 %}	164.568 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.979 M ^{-15.63 %}	3.531 M ^{6.44 %}	3.317 M ^{-28.52 %}	4.641 M
Impôts à payer	3.382 M ^{1.89 %}	3.320 M ^{-0.80 %}	3.346 M ^{5.06 %}	3.185 M
Revenu différé non Courant	565.115 K ^{3 792 422 567 935 900.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	29.031 K ^{-66.71 %}	87.214 K
Intérêts minoritaires	13.117 M ^{2.37 %}	12.813 M ^{-4.29 %}	13.387 M ^{-3.80 %}	13.915 M
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	297.830 M ^{2.34 %}	291.028 M ^{-4.09 %}	303.442 M ^{-3.28 %}	313.746 M
Impôts différés passifs non courants	1.266 M ^{4.44 %}	1.213 M ^{-4.57 %}	1.271 M ^{2.95 %}	1.234 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	188.368 M ^{-15.30 %}	222.396 M ^{-6.85 %}	238.742 M ^{-7.94 %}	259.321 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	56.183 M ^{2 640.24 %}	2.050 M ^{-82.40 %}	11.646 M ^{47.52 %}	7.895 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.108 M ^{172.30 %}	-5.682 M ^{21.15 %}	-7.206 M ^{-3 800.14 %}	-184.760 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-809.806 K ^{-5 602.89 %}	14.716 K ^{100.42 %}	-3.507 M ^{9.59 %}	-3.880 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	8.801 M ^{330.71 %}	2.043 M ^{-54.56 %}	4.497 M ^{127.11 %}	1.980 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	8.801 M ^{105.72 %}	4.278 M ^{-50.37 %}	8.621 M ^{111.16 %}	4.082 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-1.109 M ^{-1 250.64 %}	96.406 K ^{103.20 %}	-3.011 M
Variation nette de la trésorerie	13.138 M ^{625.86 %}	-2.498 M ^{-25.15 %}	-1.996 M ^{33.29 %}	-2.992 M
Trésorerie au début de la période	1.211 M ^{-67.35 %}	3.710 M ^{-34.98 %}	5.706 M ^{-34.40 %}	8.698 M
Trésorerie à la fin de la période	14.349 M ^{1 084.55 %}	1.211 M ^{-67.35 %}	3.710 M ^{-34.98 %}	5.706 M
Trésorerie d'exploitation	4.108 M ^{172.30 %}	-5.682 M ^{21.15 %}	-7.206 M ^{-3 800.14 %}	-184.760 K
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	4.108 M ^{172.30 %}	-5.682 M ^{21.15 %}	-7.206 M ^{-3 800.14 %}	-184.760 K
	2023	2023	2022	2022

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