Rubellite Energy Inc. RUBLF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 168.384 M 109.29 % | 80.455 M 47.65 % | 54.491 M 1 006.87 % | 4.923 M |
| Bénéfice net | 49.973 M 169.24 % | 18.561 M -24.56 % | 24.605 M 219.46 % | 7.702 M |
| Bénéfice avant impôt | 59.033 M 121.90 % | 26.603 M 171.24 % | 9.808 M 27.34 % | 7.702 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.35 6.03 % | 0.33 83.71 % | 0.18 -88.50 % | 1.56 |
| EBITDA | 115.784 M 106.72 % | 56.011 M 135.68 % | 23.766 M 615.87 % | -4.607 M |
| Ratio de revenu net | 0.30 28.64 % | 0.23 -48.91 % | 0.45 -71.14 % | 1.56 |
| Ratio EBITDA | 0.69 -1.23 % | 0.70 59.62 % | 0.44 146.61 % | -0.94 |
| Taux de profit brut | 0.48 -46.67 % | 0.91 60.10 % | 0.57 24.64 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 69.716 M 14.15 % | 61.075 M 16.40 % | 52.471 M 19.77 % | 43.809 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 68.667 M 10.99 % | 61.870 M 18.77 % | 52.093 M 18.91 % | 43.809 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.72 140.00 % | 0.30 -36.17 % | 0.47 161.11 % | 0.18 |
| Bénéfice par action | 0.73 143.33 % | 0.30 -36.17 % | 0.47 161.11 % | 0.18 |
| Bénéfice brut | 81.573 M 11.62 % | 73.084 M 136.39 % | 30.917 M 1 279.61 % | 2.241 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.060 M 12.66 % | 8.042 M 154.35 % | -14.797 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 86.811 M 1 077.74 % | 7.371 M -68.73 % | 23.574 M 778.97 % | 2.682 M |
| Dépenses générales et administratives | 14.187 M 93.86 % | 7.318 M -22.87 % | 9.488 M 581.61 % | 1.392 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 19.104 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 17.185 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 31.372 M 18.73 % | 26.422 M 173.83 % | 9.649 M 590.20 % | 1.398 M |
| Coût et dépenses | 118.183 M 249.73 % | 33.793 M 1.72 % | 33.223 M 714.29 % | 4.080 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.187 M -46.31 % | 26.422 M 178.48 % | 9.488 M 581.61 % | 1.392 M |
| Revenu d'intérêts | -156.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 K |
| Frais d'intérêts | 6.904 M 259.02 % | 1.923 M 460.64 % | 343.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 49.847 M 81.36 % | 27.485 M 103.16 % | 13.529 M 869.82 % | 1.395 M |
| Résultat d'exploitation | 50.201 M 7.58 % | 46.662 M 119.40 % | 21.268 M 454.70 % | -5.996 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 -48.60 % | 0.58 48.60 % | 0.39 132.05 % | -1.22 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.832 M 144.03 % | -20.059 M -75.03 % | -11.460 M -267.08 % | 6.859 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 134.545 M 358.93 % | 29.317 M 191.71 % | 10.050 M 165.74 % | -15.287 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 545.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 137.100 M 367.65 % | 29.317 M 144.31 % | 12.000 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 1.746 M -12.70 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Bénéfices non répartis | 100.841 M 98.24 % | 50.868 M 57.45 % | 32.307 M 319.46 % | 7.702 M |
| Actions ordinaires | 206.313 M 43.99 % | 143.287 M 16.13 % | 123.383 M 44.35 % | 85.474 M |
| Capitaux propres totaux | 310.017 M 55.54 % | 199.311 M 24.96 % | 159.495 M 67.04 % | 95.483 M |
| Autres passifs non courants | 45.780 M 437.58 % | 8.516 M 128.13 % | 3.733 M 81.04 % | 2.062 M |
| Dette à long terme | 132.135 M 350.71 % | 29.317 M 144.31 % | 12.000 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 177.915 M 370.26 % | 37.833 M 140.47 % | 15.733 M 663.00 % | 2.062 M |
| Autres passifs courants | 9.264 M 368.59 % | 1.977 M 46.55 % | 1.349 M -73.62 % | 5.113 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.965 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 74.680 M 119.59 % | 34.009 M 18.08 % | 28.802 M 57.24 % | 18.317 M |
| Passifs totaux | 252.595 M 251.60 % | 71.842 M 61.32 % | 44.535 M 118.53 % | 20.379 M |
| Autres actifs non courants | 429.000 K -97.15 % | 15.043 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 545.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 496.032 M 111.52 % | 234.504 M 41.10 % | 166.201 M 97.21 % | 84.275 M |
| Total des actifs non courants | 517.898 M 107.08 % | 250.092 M 31.10 % | 190.768 M 104.20 % | 93.421 M |
| Autres actifs circulants | 12.535 M 35.82 % | 9.229 M 370.63 % | 1.961 M 534.63 % | 309.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.555 M | 0.000 -100.00 % | 1.950 M -87.24 % | 15.287 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.555 M | 0.000 -100.00 % | 1.950 M -87.24 % | 15.287 M |
| Total des actifs courants | 44.714 M 112.31 % | 21.061 M 58.81 % | 13.262 M -40.90 % | 22.441 M |
| Inventaire | 3.275 M 226.85 % | 1.002 M 20.87 % | 829.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 26.349 M 143.30 % | 10.830 M 27.08 % | 8.522 M 24.50 % | 6.845 M |
| Actifs fiscaux | 21.437 M | 0.000 -100.00 % | 24.567 M 168.61 % | 9.146 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 60.451 M 88.72 % | 32.032 M 16.68 % | 27.453 M 107.91 % | 13.204 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.863 M -16.04 % | 3.410 M 88.92 % | 1.805 M 487.95 % | 307.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 562.612 M 107.49 % | 271.153 M 32.90 % | 204.030 M 76.10 % | 115.862 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 9.060 M 12.66 % | 8.042 M 154.35 % | -14.797 M -61.79 % | -9.146 M |
| Rémunération à base d'actions | 3.571 M 17.43 % | 3.041 M 76.39 % | 1.724 M 461.56 % | 307.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.093 M 150.04 % | 1.237 M 48.32 % | 834.000 K 273.75 % | -480.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.093 M 150.04 % | 1.237 M 48.32 % | 834.000 K 273.75 % | -480.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 30.091 M 1 069.74 % | -3.103 M -4 731.34 % | 67.000 K 100.73 % | -9.140 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 95.788 M 72.93 % | 55.391 M 132.05 % | 23.870 M 2 040.81 % | 1.115 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -62.732 M 12.30 % | -71.530 M -5.77 % | -67.626 M -289.60 % | -17.358 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -25.183 M | 0.000 100.00 % | -55.322 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -110.298 M -4 775.63 % | 2.359 M 112.66 % | -18.640 M -437.74 % | 5.519 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -173.030 M -83.38 % | -94.354 M -9.38 % | -86.266 M -28.45 % | -67.161 M |
| Remboursement de dette | 80.421 M 364.40 % | 17.317 M 44.31 % | 12.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 19.950 M -48.51 % | 38.744 M -53.58 % | 83.470 M |
| Actions ordinaires rachetées | -624.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -254.000 K 84.93 % | -1.685 M 21.15 % | -2.137 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 79.797 M 115.59 % | 37.013 M -24.55 % | 49.059 M -39.68 % | 81.333 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.555 M 231.03 % | -1.950 M 85.38 % | -13.337 M -187.24 % | 15.287 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 1.950 M -87.24 % | 15.287 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.555 M | 0.000 -100.00 % | 1.950 M -87.24 % | 15.287 M |
| Trésorerie d'exploitation | 95.788 M 72.93 % | 55.391 M 132.05 % | 23.870 M 2 040.81 % | 1.115 M |
| Dépenses en capital | -156.509 M -118.80 % | -71.530 M -5.77 % | -67.626 M -289.60 % | -17.358 M |
| Cash-flow disponible | -60.721 M -276.24 % | -16.139 M 63.12 % | -43.756 M -169.38 % | -16.243 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 58.290 M -3.72 % | 60.542 M -9.11 % | 66.607 M 12.74 % | 59.081 M 15.95 % | 50.952 M 59.98 % | 31.849 M 20.18 % | 26.502 M 8.80 % | 24.359 M -5.50 % | 25.777 M 36.65 % | 18.863 M 10.28 % | 17.104 M 19.37 % | 14.329 M 4.94 % | 13.654 M -12.65 % | 15.632 M 43.73 % | 10.876 M 176.67 % | 3.931 M 296.27 % | 992.000 K |
| Bénéfice net | 5.646 M -64.82 % | 16.051 M 1 283.71 % | 1.160 M -95.66 % | 26.748 M 78.20 % | 15.010 M 21.36 % | 12.368 M 397.81 % | -4.153 M -143.61 % | 9.523 M 141.58 % | 3.942 M 16.04 % | 3.397 M 99.94 % | 1.699 M -90.93 % | 18.725 M 79.60 % | 10.426 M 120.61 % | 4.726 M 150.97 % | -9.272 M -632.96 % | -1.265 M -114.11 % | 8.967 M |
| Bénéfice avant impôt | 7.408 M -67.71 % | 22.940 M 1 064.47 % | 1.970 M -93.21 % | 29.008 M 42.15 % | 20.406 M 37.92 % | 14.796 M 385.80 % | -5.177 M -124.83 % | 20.848 M 354.11 % | 4.591 M 468.76 % | -1.245 M -151.68 % | 2.409 M -41.84 % | 4.142 M -60.27 % | 10.426 M 120.61 % | 4.726 M 150.97 % | -9.272 M -632.96 % | -1.265 M -114.11 % | 8.967 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -66.46 % | 0.38 1 181.12 % | 0.03 -93.98 % | 0.49 22.60 % | 0.40 -13.79 % | 0.46 337.82 % | -0.20 -122.82 % | 0.86 380.54 % | 0.18 369.85 % | -0.07 -146.86 % | 0.14 -51.28 % | 0.29 -62.14 % | 0.76 152.57 % | 0.30 135.46 % | -0.85 -164.92 % | -0.32 -103.56 % | 9.04 |
| EBITDA | 33.748 M -31.91 % | 49.567 M 86.13 % | 26.630 M -47.42 % | 50.646 M 42.03 % | 35.658 M 45.02 % | 24.589 M 402.74 % | 4.891 M -69.54 % | 16.059 M 35.37 % | 11.863 M 125.96 % | 5.250 M -42.23 % | 9.087 M 3.86 % | 8.749 M 121.66 % | 3.947 M -69.58 % | 12.975 M 289.69 % | -6.840 M 2.69 % | -7.029 M -1 511.45 % | 498.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.10 -63.47 % | 0.27 1 422.32 % | 0.02 -96.15 % | 0.45 53.68 % | 0.29 -24.14 % | 0.39 347.81 % | -0.16 -140.08 % | 0.39 155.64 % | 0.15 -15.08 % | 0.18 81.30 % | 0.10 -92.40 % | 1.31 71.14 % | 0.76 152.57 % | 0.30 135.46 % | -0.85 -164.92 % | -0.32 -103.56 % | 9.04 |
| Ratio EBITDA | 0.58 -29.28 % | 0.82 104.78 % | 0.40 -53.36 % | 0.86 22.49 % | 0.70 -9.35 % | 0.77 318.34 % | 0.18 -72.01 % | 0.66 43.25 % | 0.46 65.35 % | 0.28 -47.61 % | 0.53 -12.99 % | 0.61 111.22 % | 0.29 -65.17 % | 0.83 231.98 % | -0.63 64.83 % | -1.79 -456.18 % | 0.50 |
| Taux de profit brut | 0.33 -4.48 % | 0.35 -14.39 % | 0.41 -5.87 % | 0.43 6.54 % | 0.41 -24.07 % | 0.53 22.45 % | 0.44 -5.50 % | 0.46 -19.43 % | 0.57 17.56 % | 0.49 8.81 % | 0.45 -9.67 % | 0.50 -16.53 % | 0.59 -0.23 % | 0.60 1.36 % | 0.59 32.13 % | 0.44 -10.52 % | 0.50 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 96.311 M 1.30 % | 95.074 M 9 900.63 % | 950.680 K -98.64 % | 69.716 M 9.88 % | 63.446 M 0.00 % | 63.446 M 1.58 % | 62.457 M -0.80 % | 62.958 M 0.58 % | 62.597 M 0.26 % | 62.432 M 12.39 % | 55.550 M 1.32 % | 54.826 M -0.79 % | 55.265 M -0.95 % | 55.797 M 27.01 % | 43.930 M 0.28 % | 43.809 M -74.81 % | 173.900 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 93.700 M 0.45 % | 93.279 M 9 937.56 % | 929.300 K -98.65 % | 68.667 M 5.49 % | 65.095 M 0.00 % | 65.095 M 4.22 % | 62.457 M 0.03 % | 62.440 M 0.78 % | 61.956 M -8.81 % | 67.940 M 23.39 % | 55.060 M 0.43 % | 54.826 M 0.14 % | 54.748 M 0.04 % | 54.725 M 24.57 % | 43.930 M 0.28 % | 43.809 M -39.66 % | 72.600 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.06 -64.71 % | 0.17 -86.07 % | 1.22 221.05 % | 0.38 58.33 % | 0.24 26.32 % | 0.19 385.71 % | -0.07 -144.33 % | 0.15 138.10 % | 0.06 15.81 % | 0.05 77.78 % | 0.03 -91.00 % | 0.34 78.95 % | 0.19 124.32 % | 0.08 140.33 % | -0.21 -626.64 % | -0.03 -156.01 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | 0.06 -64.71 % | 0.17 -86.40 % | 1.25 220.51 % | 0.39 69.57 % | 0.23 21.05 % | 0.19 385.71 % | -0.07 -144.33 % | 0.15 135.85 % | 0.06 15.85 % | 0.05 77.67 % | 0.03 -90.91 % | 0.34 78.95 % | 0.19 119.91 % | 0.09 141.14 % | -0.21 -626.64 % | -0.03 -124.08 % | 0.12 |
| Bénéfice brut | 19.392 M -8.03 % | 21.086 M -22.19 % | 27.098 M 6.12 % | 25.536 M 23.54 % | 20.671 M 21.48 % | 17.016 M 47.16 % | 11.563 M 2.82 % | 11.246 M -23.86 % | 14.770 M 60.65 % | 9.194 M 19.99 % | 7.662 M 7.82 % | 7.106 M -12.40 % | 8.112 M -12.86 % | 9.309 M 45.68 % | 6.390 M 265.56 % | 1.748 M 254.56 % | 493.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.762 M -74.42 % | 6.889 M 750.49 % | 810.000 K -64.16 % | 2.260 M -58.12 % | 5.396 M 122.24 % | 2.428 M 337.11 % | -1.024 M -109.04 % | 11.325 M 1 644.99 % | 649.000 K 113.98 % | -4.642 M -753.80 % | 710.000 K 104.87 % | -14.583 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 38.898 M -1.41 % | 39.456 M -0.13 % | 39.509 M 17.78 % | 33.545 M 45.78 % | 23.011 M 55.13 % | 14.833 M -0.71 % | 14.939 M 13.93 % | 13.113 M 19.13 % | 11.007 M 13.84 % | 9.669 M 2.40 % | 9.442 M 30.72 % | 7.223 M 30.33 % | 5.542 M -12.35 % | 6.323 M 40.95 % | 4.486 M 105.50 % | 2.183 M 337.47 % | 499.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 5.872 M 1.03 % | 5.812 M 17.01 % | 4.967 M 1.57 % | 4.890 M 40.03 % | 3.492 M 45.56 % | 2.399 M -13.17 % | 2.763 M -19.16 % | 3.418 M 41.77 % | 2.411 M 48.46 % | 1.624 M -63.61 % | 4.463 M 38.22 % | 3.229 M 23.01 % | 2.625 M 31.05 % | 2.003 M 22.81 % | 1.631 M 47.87 % | 1.103 M 281.66 % | 289.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.929 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.459 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 5.483 M -22.61 % | 7.085 M -27.98 % | 9.838 M 55.76 % | 6.316 M 49.85 % | 4.215 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.355 M -11.96 % | 12.897 M -12.89 % | 14.805 M 32.12 % | 11.206 M 45.40 % | 7.707 M 21.79 % | 6.328 M 129.03 % | 2.763 M -19.16 % | 3.418 M -27.80 % | 4.734 M -57.40 % | 11.112 M 143.74 % | 4.559 M 37.94 % | 3.305 M 24.20 % | 2.661 M 30.19 % | 2.044 M 24.71 % | 1.639 M 47.92 % | 1.108 M 283.39 % | 289.000 K |
| Coût et dépenses | 50.253 M -4.01 % | 52.353 M -3.61 % | 54.314 M 21.37 % | 44.751 M -4.11 % | 46.668 M 414.99 % | 9.062 M -48.81 % | 17.702 M 7.08 % | 16.531 M 5.02 % | 15.741 M -24.25 % | 20.781 M 48.43 % | 14.001 M 32.99 % | 10.528 M 28.34 % | 8.203 M -1.96 % | 8.367 M 36.60 % | 6.125 M 86.11 % | 3.291 M 317.64 % | 788.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.872 M 1.03 % | 5.812 M 17.01 % | 4.967 M 1.57 % | 4.890 M 40.03 % | 3.492 M -44.82 % | 6.328 M 129.03 % | 2.763 M -19.16 % | 3.418 M 41.77 % | 2.411 M -78.25 % | 11.083 M 148.33 % | 4.463 M 38.22 % | 3.229 M 23.01 % | 2.625 M 31.05 % | 2.003 M 22.81 % | 1.631 M 47.87 % | 1.103 M 281.66 % | 289.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -156.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.000 K 64.71 % | 17.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.726 M 11.13 % | 2.453 M -1.80 % | 2.498 M -2.04 % | 2.550 M 19.49 % | 2.134 M 117.76 % | 980.000 K -11.47 % | 1.107 M 33.21 % | 831.000 K 184.59 % | 292.000 K -16.33 % | 349.000 K -22.62 % | 451.000 K 110.75 % | 214.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 23.614 M -2.32 % | 24.174 M 9.08 % | 22.162 M 16.10 % | 19.088 M 45.51 % | 13.118 M 48.85 % | 8.813 M -1.65 % | 8.961 M 8.87 % | 8.231 M 17.92 % | 6.980 M 13.57 % | 6.146 M -1.30 % | 6.227 M 34.46 % | 4.631 M 33.69 % | 3.464 M 9.34 % | 3.168 M 39.81 % | 2.266 M 106.00 % | 1.100 M 272.88 % | 295.000 K |
| Résultat d'exploitation | 8.037 M -1.86 % | 8.189 M -33.38 % | 12.293 M -14.21 % | 14.330 M 234.50 % | 4.284 M -81.20 % | 22.787 M 158.94 % | 8.800 M 12.42 % | 7.828 M -22.00 % | 10.036 M 623.25 % | -1.918 M -161.81 % | 3.103 M -18.36 % | 3.801 M 654.17 % | 504.000 K -94.87 % | 9.821 M 106.71 % | 4.751 M 176.64 % | -6.199 M -3 138.73 % | 204.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 1.94 % | 0.14 -26.71 % | 0.18 -23.91 % | 0.24 188.48 % | 0.08 -88.25 % | 0.72 115.47 % | 0.33 3.33 % | 0.32 -17.46 % | 0.39 482.90 % | -0.10 -156.05 % | 0.18 -31.61 % | 0.27 618.64 % | 0.04 -94.12 % | 0.63 43.82 % | 0.44 127.70 % | -1.58 -866.83 % | 0.21 |
| Total autres revenus dépenses net | -629.000 K -104.26 % | 14.751 M 242.89 % | -10.323 M -170.33 % | 14.678 M -8.96 % | 16.122 M 301.75 % | -7.991 M 42.83 % | -13.977 M -391.86 % | 4.789 M 138.54 % | -12.425 M -1 946.21 % | 673.000 K 109.72 % | -6.921 M -2 129.62 % | 341.000 K -77.43 % | 1.511 M 159.51 % | -2.539 M 81.89 % | -14.023 M -636.12 % | -1.905 M -121.74 % | 8.763 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 114.586 M -12.00 % | 130.205 M 2.36 % | 127.201 M -5.46 % | 134.545 M 47.62 % | 91.141 M 195.61 % | 30.831 M -16.85 % | 37.079 M 26.48 % | 29.317 M 210.23 % | 9.450 M -23.03 % | 12.278 M 43.82 % | 8.537 M -15.05 % | 10.050 M 261.52 % | -6.222 M 61.41 % | -16.125 M 41.33 % | -27.485 M -79.79 % | -15.287 M -127.68 % | 55.220 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.000 K -60.22 % | 181.000 K -66.79 % | 545.000 K 1 918.52 % | 27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 346.000 K 53.10 % | 226.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 114.586 M -12.00 % | 130.205 M 2.36 % | 127.201 M -7.22 % | 137.100 M 50.43 % | 91.141 M 195.61 % | 30.831 M -16.85 % | 37.079 M 26.48 % | 29.317 M 210.23 % | 9.450 M -23.03 % | 12.278 M -23.26 % | 16.000 M 33.33 % | 12.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.373 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Bénéfices non répartis | 123.698 M 4.78 % | 118.052 M 15.74 % | 102.001 M 1.15 % | 100.841 M 36.10 % | 74.093 M 25.40 % | 59.083 M 26.48 % | 46.715 M -8.16 % | 50.868 M 23.03 % | 41.345 M 10.54 % | 37.403 M 9.99 % | 34.006 M 5.26 % | 32.307 M 137.87 % | 13.582 M 330.35 % | 3.156 M 301.02 % | -1.570 M -120.38 % | 7.702 M -14.11 % | 8.967 M |
| Actions ordinaires | 207.466 M -0.05 % | 207.571 M 0.04 % | 207.483 M 0.57 % | 206.313 M 34.10 % | 153.855 M 7.17 % | 143.556 M 0.36 % | 143.048 M 0.01 % | 143.033 M 0.18 % | 142.780 M 0.75 % | 141.721 M 0.11 % | 141.560 M 14.73 % | 123.383 M 0.54 % | 122.726 M 0.15 % | 122.548 M -0.07 % | 122.633 M 43.47 % | 85.474 M 1 964.09 % | 4.141 M |
| Capitaux propres totaux | 334.027 M 1.69 % | 328.486 M 5.17 % | 312.347 M 0.75 % | 310.017 M 32.38 % | 234.182 M 12.56 % | 208.049 M 6.20 % | 195.894 M -1.71 % | 199.311 M 5.70 % | 188.560 M 2.45 % | 184.047 M 2.27 % | 179.964 M 12.83 % | 159.495 M 14.30 % | 139.543 M 8.50 % | 128.611 M 4.03 % | 123.631 M 29.48 % | 95.483 M 531.58 % | 15.118 M |
| Autres passifs non courants | 44.117 M 2.21 % | 43.163 M -0.59 % | 43.417 M -5.16 % | 45.780 M 114.03 % | 21.390 M 146.34 % | 8.683 M 2.36 % | 8.483 M -0.39 % | 8.516 M 96.18 % | 4.341 M -21.19 % | 5.508 M -1.18 % | 5.574 M 49.32 % | 3.733 M 15.36 % | 3.236 M 25.47 % | 2.579 M -10.11 % | 2.869 M 39.14 % | 2.062 M 170.25 % | 763.000 K |
| Dette à long terme | 114.199 M -12.04 % | 129.825 M 2.33 % | 126.870 M -3.98 % | 132.135 M 44.98 % | 91.141 M 195.61 % | 30.831 M -16.85 % | 37.079 M 26.48 % | 29.317 M 210.23 % | 9.450 M -23.03 % | 12.278 M -23.26 % | 16.000 M 33.33 % | 12.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 158.316 M -8.48 % | 172.988 M 1.59 % | 170.287 M -4.29 % | 177.915 M 58.10 % | 112.531 M 184.79 % | 39.514 M -13.27 % | 45.562 M 20.43 % | 37.833 M 174.33 % | 13.791 M -22.46 % | 17.786 M -17.56 % | 21.574 M 37.13 % | 15.733 M 386.19 % | 3.236 M 25.47 % | 2.579 M -10.11 % | 2.869 M 39.14 % | 2.062 M 170.25 % | 763.000 K |
| Autres passifs courants | 11.323 M 11.06 % | 10.195 M 10.19 % | 9.252 M -0.13 % | 9.264 M 72.03 % | 5.385 M -10.06 % | 5.987 M -12.43 % | 6.837 M 245.83 % | 1.977 M -35.60 % | 3.070 M 411.67 % | 600.000 K -46.14 % | 1.114 M -17.42 % | 1.349 M -17.94 % | 1.644 M -79.57 % | 8.048 M -28.16 % | 11.202 M 119.09 % | 5.113 M -89.77 % | 50.000 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 387.000 K 1.84 % | 380.000 K -92.17 % | 4.856 M -2.20 % | 4.965 M -75.18 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.373 M |
| Total des passifs courants | 66.366 M 10.48 % | 60.071 M -13.26 % | 69.255 M -7.26 % | 74.680 M -13.29 % | 86.123 M 153.41 % | 33.986 M 31.51 % | 25.842 M -24.01 % | 34.009 M 61.93 % | 21.002 M 28.18 % | 16.385 M -22.75 % | 21.209 M -26.36 % | 28.802 M 5.01 % | 27.427 M -5.46 % | 29.012 M -22.65 % | 37.509 M 104.78 % | 18.317 M -84.28 % | 116.489 M |
| Passifs totaux | 224.682 M -3.59 % | 233.059 M -2.71 % | 239.542 M -5.17 % | 252.595 M 27.15 % | 198.654 M 170.28 % | 73.500 M 2.94 % | 71.404 M -0.61 % | 71.842 M 106.48 % | 34.793 M 1.82 % | 34.171 M -20.13 % | 42.783 M -3.93 % | 44.535 M 45.24 % | 30.663 M -2.94 % | 31.591 M -21.76 % | 40.378 M 98.14 % | 20.379 M -82.62 % | 117.252 M |
| Autres actifs non courants | 312.000 K -81.77 % | 1.711 M | 0.000 -100.00 % | 429.000 K -20.85 % | 542.000 K -98.84 % | 46.627 M 38.57 % | 33.648 M 4.17 % | 32.301 M 119 533.33 % | 27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 346.000 K 53.10 % | 226.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.000 K -60.22 % | 181.000 K -66.79 % | 545.000 K 1 918.52 % | 27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 346.000 K 53.10 % | 226.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -346.000 K -53.10 % | -226.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 514.919 M 2.46 % | 502.577 M 1.22 % | 496.506 M 0.10 % | 496.032 M 26.43 % | 392.347 M 77.97 % | 220.454 M 7.57 % | 204.938 M 1.35 % | 202.203 M 9.11 % | 185.326 M 2.22 % | 181.307 M -0.56 % | 182.331 M 9.71 % | 166.201 M 13.33 % | 146.655 M 15.33 % | 127.160 M 8.04 % | 117.698 M 39.66 % | 84.275 M 25.82 % | 66.982 M |
| Total des actifs non courants | 527.078 M 1.76 % | 517.940 M 0.16 % | 517.090 M -0.16 % | 517.898 M 31.82 % | 392.889 M 47.07 % | 267.153 M 4.83 % | 254.834 M 1.90 % | 250.092 M 18.15 % | 211.679 M 1.08 % | 209.412 M 1.56 % | 206.205 M 8.09 % | 190.768 M 22.17 % | 156.147 M 14.37 % | 136.532 M 7.64 % | 126.844 M 35.78 % | 93.421 M 22.72 % | 76.128 M |
| Autres actifs circulants | 7.419 M -44.60 % | 13.391 M 95.35 % | 6.855 M -45.31 % | 12.535 M 1.51 % | 12.348 M 1 773.75 % | 659.000 K -9.10 % | 725.000 K -92.14 % | 9.229 M 918.65 % | 906.000 K -31.26 % | 1.318 M 8.30 % | 1.217 M -37.94 % | 1.961 M 8.70 % | 1.804 M 954.97 % | 171.000 K 16.33 % | 147.000 K -52.43 % | 309.000 K -99.38 % | 50.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.555 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.463 M 282.72 % | 1.950 M -68.66 % | 6.222 M -61.41 % | 16.125 M -41.33 % | 27.485 M 79.79 % | 15.287 M 268.10 % | 4.153 M |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.555 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.463 M 282.72 % | 1.950 M -68.66 % | 6.222 M -61.41 % | 16.125 M -41.33 % | 27.485 M 79.79 % | 15.287 M 268.10 % | 4.153 M |
| Total des actifs courants | 31.631 M -27.46 % | 43.605 M 25.31 % | 34.799 M -22.17 % | 44.714 M 11.93 % | 39.947 M 177.49 % | 14.396 M 15.50 % | 12.464 M -40.82 % | 21.061 M 80.41 % | 11.674 M 32.57 % | 8.806 M -46.77 % | 16.542 M 24.73 % | 13.262 M -5.67 % | 14.059 M -40.60 % | 23.670 M -36.31 % | 37.165 M 65.61 % | 22.441 M -60.10 % | 56.242 M |
| Inventaire | 3.805 M 2.15 % | 3.725 M -7.77 % | 4.039 M 23.33 % | 3.275 M 1.74 % | 3.219 M 112.90 % | 1.512 M 60.17 % | 944.000 K -5.79 % | 1.002 M 15.44 % | 868.000 K 0.58 % | 863.000 K 10.22 % | 783.000 K -5.55 % | 829.000 K 21.73 % | 681.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 20.407 M -22.96 % | 26.489 M 10.81 % | 23.905 M -9.28 % | 26.349 M 8.08 % | 24.380 M 99.43 % | 12.225 M 13.25 % | 10.795 M -0.32 % | 10.830 M 9.39 % | 9.900 M 49.43 % | 6.625 M -6.41 % | 7.079 M -16.93 % | 8.522 M 59.23 % | 5.352 M -27.42 % | 7.374 M -22.65 % | 9.533 M 39.27 % | 6.845 M 227.67 % | 2.089 M |
| Actifs fiscaux | 11.847 M -13.22 % | 13.652 M -33.68 % | 20.584 M -3.98 % | 21.437 M | 0.000 -100.00 % | 13.357 M -16.87 % | 16.067 M 6.81 % | 15.043 M -42.86 % | 26.326 M -6.33 % | 28.105 M 17.72 % | 23.874 M -2.82 % | 24.567 M 168.61 % | 9.146 M 0.00 % | 9.146 M 0.00 % | 9.146 M 0.00 % | 9.146 M 0.00 % | 9.146 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 54.656 M 10.43 % | 49.496 M -10.25 % | 55.147 M -8.77 % | 60.451 M -0.47 % | 60.738 M 116.93 % | 27.999 M 47.32 % | 19.005 M -40.67 % | 32.032 M 78.63 % | 17.932 M 13.60 % | 15.785 M -21.45 % | 20.095 M -26.80 % | 27.453 M 6.48 % | 25.783 M 22.99 % | 20.964 M -20.31 % | 26.307 M 99.24 % | 13.204 M 85.55 % | 7.116 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.819 M -1.81 % | 4.908 M -47.68 % | 9.381 M -2.01 % | 9.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.863 M 0.00 % | 2.863 M 0.00 % | 2.863 M 0.00 % | 2.863 M -32.38 % | 4.234 M 24.16 % | 3.410 M -17.45 % | 4.131 M 21.14 % | 3.410 M 40.04 % | 2.435 M -16.70 % | 2.923 M 21.89 % | 2.398 M 32.85 % | 1.805 M 46.15 % | 1.235 M 36.16 % | 907.000 K 59.68 % | 568.000 K 85.02 % | 307.000 K 2 970.00 % | 10.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 558.709 M -0.51 % | 561.545 M 1.75 % | 551.889 M -1.91 % | 562.612 M 29.98 % | 432.836 M 53.73 % | 281.549 M 5.33 % | 267.298 M -1.42 % | 271.153 M 21.40 % | 223.353 M 2.35 % | 218.218 M -2.03 % | 222.747 M 9.17 % | 204.030 M 19.87 % | 170.206 M 6.24 % | 160.202 M -2.32 % | 164.009 M 41.56 % | 115.862 M -12.47 % | 132.370 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.762 M -74.42 % | 6.889 M 750.49 % | 810.000 K -64.16 % | 2.260 M -58.12 % | 5.396 M 122.24 % | 2.428 M 337.11 % | -1.024 M -109.04 % | 11.325 M 1 644.99 % | 649.000 K 113.98 % | -4.642 M -753.80 % | 710.000 K 104.80 % | -14.797 M -327.17 % | -3.464 M -9.34 % | -3.168 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.146 M |
| Rémunération à base d'actions | 718.000 K -60.04 % | 1.797 M 224.95 % | 553.000 K -59.58 % | 1.368 M 66.02 % | 824.000 K 28.15 % | 643.000 K -12.64 % | 736.000 K -32.79 % | 1.095 M 40.93 % | 777.000 K 35.37 % | 574.000 K -3.53 % | 595.000 K -1.33 % | 603.000 K 18.24 % | 510.000 K 45.71 % | 350.000 K 34.10 % | 261.000 K -12.12 % | 297.000 K 2 870.00 % | 10.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.223 M 347.07 % | -495.000 K 87.87 % | -4.080 M -147.54 % | 8.582 M 392.50 % | -2.934 M -306.93 % | -721.000 K 60.69 % | -1.834 M -189.90 % | 2.040 M 443.43 % | -594.000 K -415.96 % | 188.000 K 147.36 % | -397.000 K -105.83 % | 6.805 M 194.46 % | -7.204 M -484.01 % | 1.876 M 391.76 % | -643.000 K -81.64 % | -354.000 K -180.95 % | -126.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.223 M 347.07 % | -495.000 K 87.87 % | -4.080 M -147.54 % | 8.582 M 392.50 % | -2.934 M -306.93 % | -721.000 K 60.69 % | -1.834 M -189.90 % | 2.040 M 443.43 % | -594.000 K -415.96 % | 188.000 K 147.36 % | -397.000 K -105.83 % | 6.805 M 194.46 % | -7.204 M -484.01 % | 1.876 M 391.76 % | -643.000 K | 0.000 100.00 % | -126.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.990 M 115.78 % | -12.608 M -143.94 % | 28.692 M 6 362.16 % | 444.000 K -73.52 % | 1.677 M 146.39 % | -3.615 M -111.13 % | 32.469 M 345.03 % | -13.251 M -51 065.38 % | 26.000 K -99.62 % | 6.827 M 21 922.58 % | 31.000 K 103.05 % | -1.017 M 77.28 % | -4.477 M -834.66 % | -479.000 K -103.73 % | 12.846 M 427.12 % | 2.437 M 726.10 % | 295.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 34.953 M -2.39 % | 35.808 M 31.96 % | 27.135 M -31.13 % | 39.402 M 97.28 % | 19.973 M 0.29 % | 19.916 M 20.72 % | 16.497 M -13.00 % | 18.963 M 26.78 % | 14.957 M 22.74 % | 12.186 M 31.24 % | 9.285 M -37.89 % | 14.950 M 2 106.71 % | -745.000 K -111.51 % | 6.473 M 102.79 % | 3.192 M 186.28 % | 1.115 M 111.81 % | -9.440 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -35.053 M -26.31 % | -27.751 M -26.96 % | -21.858 M 77.09 % | -95.425 M -236.00 % | -28.400 M -34.57 % | -21.105 M -64.99 % | -12.792 M 51.40 % | -26.319 M -135.47 % | -11.177 M -0.25 % | -11.149 M -37.59 % | -8.103 M 58.31 % | -19.438 M -8.58 % | -17.902 M -40.91 % | -12.705 M 64.22 % | -35.511 M -106.38 % | -17.207 M -9 566.85 % | -178.000 K |
| Acquisitions nettes | 5.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -62.732 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.183 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -59.373 M -1 565.64 % | 4.051 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 10.262 M 194.33 % | -10.879 M -330.85 % | -2.525 M -105.51 % | 45.792 M 800.00 % | 5.088 M -36.49 % | 8.011 M 169.86 % | -11.467 M -190.37 % | 12.689 M 1 432.88 % | -952.000 K 79.04 % | -4.541 M 76.85 % | -19.619 M -66.49 % | -11.784 M -233.33 % | 8.838 M 284.01 % | -4.803 M -168.23 % | 7.039 M 158.95 % | -11.941 M -11 806.86 % | 102.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -19.291 M 50.06 % | -38.630 M -58.43 % | -24.383 M 50.87 % | -49.633 M 42.32 % | -86.044 M -557.13 % | -13.094 M 46.02 % | -24.259 M 37.50 % | -38.813 M -220.00 % | -12.129 M 22.70 % | -15.690 M 43.40 % | -27.722 M 11.21 % | -31.222 M -244.46 % | -9.064 M 48.23 % | -17.508 M 38.51 % | -28.472 M 60.08 % | -71.314 M -1 817.17 % | 4.153 M |
| Remboursement de dette | -15.662 M -655.00 % | 2.822 M 153.18 % | -5.307 M -141.34 % | 12.836 M -80.57 % | 66.071 M 1 157.47 % | -6.248 M -180.49 % | 7.762 M -60.93 % | 19.867 M 802.51 % | -2.828 M 24.02 % | -3.722 M -193.05 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.000 K | 0.000 -100.00 % | 15.000 K -99.92 % | 19.950 M | 0.000 100.00 % | -4.000 K 95.83 % | -96.000 K -100.25 % | 38.744 M -53.58 % | 83.470 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 100.00 % | -574.000 K | 0.000 100.00 % | -17.000 K | 0.000 100.00 % | -237.000 K | 0.000 -100.00 % | 12.000 M 12 865.96 % | -94.000 K 71.08 % | -325.000 K 74.33 % | -1.266 M 40.76 % | -2.137 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -15.662 M -655.00 % | 2.822 M 153.18 % | -5.307 M -141.51 % | 12.786 M -80.65 % | 66.071 M 1 068.50 % | -6.822 M -187.89 % | 7.762 M -60.90 % | 19.850 M 801.91 % | -2.828 M 28.57 % | -3.959 M -116.53 % | 23.950 M 99.58 % | 12.000 M 12 865.96 % | -94.000 K 71.08 % | -325.000 K -100.87 % | 37.478 M -53.92 % | 81.333 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.555 M -200.00 % | 2.555 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.463 M -235.37 % | 5.513 M 229.05 % | -4.272 M 56.86 % | -9.903 M 12.83 % | -11.360 M -193.13 % | 12.198 M 9.56 % | 11.134 M 310.59 % | -5.287 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.555 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.463 M 282.72 % | 1.950 M -68.66 % | 6.222 M -61.41 % | 16.125 M -41.33 % | 27.485 M 79.79 % | 15.287 M 268.10 % | 4.153 M -56.01 % | 9.440 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.555 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.463 M 282.72 % | 1.950 M -68.66 % | 6.222 M -61.41 % | 16.125 M -41.33 % | 27.485 M 79.79 % | 15.287 M 268.10 % | 4.153 M |
| Trésorerie d'exploitation | 34.953 M -2.39 % | 35.808 M 31.96 % | 27.135 M -31.13 % | 39.402 M 97.28 % | 19.973 M 0.29 % | 19.916 M 20.72 % | 16.497 M -13.00 % | 18.963 M 26.78 % | 14.957 M 22.74 % | 12.186 M 31.24 % | 9.285 M -37.89 % | 14.950 M 2 106.71 % | -745.000 K -111.51 % | 6.473 M 102.79 % | 3.192 M 186.28 % | 1.115 M 111.81 % | -9.440 M |
| Dépenses en capital | -35.053 M -26.31 % | -27.751 M -26.15 % | -21.999 M 76.95 % | -95.425 M -236.00 % | -28.400 M -33.58 % | -21.261 M -66.21 % | -12.792 M 51.40 % | -26.319 M -135.47 % | -11.177 M -0.25 % | -11.149 M -37.59 % | -8.103 M 58.31 % | -19.438 M -8.58 % | -17.902 M -40.91 % | -12.705 M 64.22 % | -35.511 M -106.38 % | -17.207 M -9 566.85 % | -178.000 K |
| Cash-flow disponible | -100.000 K -101.24 % | 8.057 M 56.87 % | 5.136 M 109.17 % | -56.023 M -564.80 % | -8.427 M -526.54 % | -1.345 M -136.30 % | 3.705 M 150.37 % | -7.356 M -294.60 % | 3.780 M 264.51 % | 1.037 M -12.27 % | 1.182 M 126.34 % | -4.488 M 75.93 % | -18.647 M -199.21 % | -6.232 M 80.72 % | -32.319 M -100.84 % | -16.092 M -67.31 % | -9.618 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |