Rubellite Energy Inc. ^RUBLF

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	168.384 M ^{109.29 %}	80.455 M ^{47.65 %}	54.491 M ^{1 006.87 %}	4.923 M
Net income	49.973 M ^{169.24 %}	18.561 M ^{-24.56 %}	24.605 M ^{219.46 %}	7.702 M
Income before tax	59.033 M ^{121.90 %}	26.603 M ^{171.24 %}	9.808 M ^{27.34 %}	7.702 M
Income before tax ratio	0.35 ^{6.03 %}	0.33 ^{83.71 %}	0.18 ^{-88.50 %}	1.56
EBITDA	115.784 M ^{106.72 %}	56.011 M ^{135.68 %}	23.766 M ^{615.87 %}	-4.607 M
Net income ratio	0.30 ^{28.64 %}	0.23 ^{-48.91 %}	0.45 ^{-71.14 %}	1.56
Ratio EBITDA	0.69 ^{-1.23 %}	0.70 ^{59.62 %}	0.44 ^{146.61 %}	-0.94
Gross profit ratio	0.48 ^{-46.67 %}	0.91 ^{60.10 %}	0.57 ^{24.64 %}	0.46
Weighted average shs out dil	69.716 M ^{14.15 %}	61.075 M ^{16.40 %}	52.471 M ^{19.77 %}	43.809 M
Weighted average shs out	68.667 M ^{10.99 %}	61.870 M ^{18.77 %}	52.093 M ^{18.91 %}	43.809 M
EPS diluted	0.72 ^{140.00 %}	0.30 ^{-36.17 %}	0.47 ^{161.11 %}	0.18
Earnings per share	0.73 ^{143.33 %}	0.30 ^{-36.17 %}	0.47 ^{161.11 %}	0.18
Gross profit	81.573 M ^{11.62 %}	73.084 M ^{136.39 %}	30.917 M ^{1 279.61 %}	2.241 M
Income tax expense	9.060 M ^{12.66 %}	8.042 M ^{154.35 %}	-14.797 M	0.000
Cost of revenue	86.811 M ^{1 077.74 %}	7.371 M ^{-68.73 %}	23.574 M ^{778.97 %}	2.682 M
General and administrative expenses	14.187 M ^{93.86 %}	7.318 M ^{-22.87 %}	9.488 M ^{581.61 %}	1.392 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	19.104 M	0.000	0.000
Other expenses	17.185 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	31.372 M ^{18.73 %}	26.422 M ^{173.83 %}	9.649 M ^{590.20 %}	1.398 M
Cost and expenses	118.183 M ^{249.73 %}	33.793 M ^{1.72 %}	33.223 M ^{714.29 %}	4.080 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.187 M ^{-46.31 %}	26.422 M ^{178.48 %}	9.488 M ^{581.61 %}	1.392 M
Interest income	-156.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K
Interest expense	6.904 M ^{259.02 %}	1.923 M ^{460.64 %}	343.000 K	0.000
Depreciation and amortization	49.847 M ^{81.36 %}	27.485 M ^{103.16 %}	13.529 M ^{869.82 %}	1.395 M
Operating income	50.201 M ^{7.58 %}	46.662 M ^{119.40 %}	21.268 M ^{454.70 %}	-5.996 M
Operating income ratio	0.30 ^{-48.60 %}	0.58 ^{48.60 %}	0.39 ^{132.05 %}	-1.22
Total other income expenses net	8.832 M ^{144.03 %}	-20.059 M ^{-75.03 %}	-11.460 M ^{-267.08 %}	6.859 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	134.545 M ^{358.93 %}	29.317 M ^{191.71 %}	10.050 M ^{165.74 %}	-15.287 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	545.000 K	0.000	0.000
Total debt	137.100 M ^{367.65 %}	29.317 M ^{144.31 %}	12.000 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.746 M ^{-12.70 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Retained earnings	100.841 M ^{98.24 %}	50.868 M ^{57.45 %}	32.307 M ^{319.46 %}	7.702 M
Common stock	206.313 M ^{43.99 %}	143.287 M ^{16.13 %}	123.383 M ^{44.35 %}	85.474 M
Total equity	310.017 M ^{55.54 %}	199.311 M ^{24.96 %}	159.495 M ^{67.04 %}	95.483 M
Other non current liabilities	45.780 M ^{437.58 %}	8.516 M ^{128.13 %}	3.733 M ^{81.04 %}	2.062 M
Long term debt	132.135 M ^{350.71 %}	29.317 M ^{144.31 %}	12.000 M	0.000
Total non current liabilities	177.915 M ^{370.26 %}	37.833 M ^{140.47 %}	15.733 M ^{663.00 %}	2.062 M
Other current liabilities	9.264 M ^{368.59 %}	1.977 M ^{46.55 %}	1.349 M ^{-73.62 %}	5.113 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.965 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	74.680 M ^{119.59 %}	34.009 M ^{18.08 %}	28.802 M ^{57.24 %}	18.317 M
Total liabilities	252.595 M ^{251.60 %}	71.842 M ^{61.32 %}	44.535 M ^{118.53 %}	20.379 M
Other non current assets	429.000 K ^{-97.15 %}	15.043 M	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	545.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	496.032 M ^{111.52 %}	234.504 M ^{41.10 %}	166.201 M ^{97.21 %}	84.275 M
Total non current assets	517.898 M ^{107.08 %}	250.092 M ^{31.10 %}	190.768 M ^{104.20 %}	93.421 M
Other current assets	12.535 M ^{35.82 %}	9.229 M ^{370.63 %}	1.961 M ^{534.63 %}	309.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.950 M ^{-87.24 %}	15.287 M
Cash and short term investments	2.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.950 M ^{-87.24 %}	15.287 M
Total current assets	44.714 M ^{112.31 %}	21.061 M ^{58.81 %}	13.262 M ^{-40.90 %}	22.441 M
Inventory	3.275 M ^{226.85 %}	1.002 M ^{20.87 %}	829.000 K	0.000
Net receivables	26.349 M ^{143.30 %}	10.830 M ^{27.08 %}	8.522 M ^{24.50 %}	6.845 M
Tax assets	21.437 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.567 M ^{168.61 %}	9.146 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	60.451 M ^{88.72 %}	32.032 M ^{16.68 %}	27.453 M ^{107.91 %}	13.204 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.573 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.863 M ^{-16.04 %}	3.410 M ^{88.92 %}	1.805 M ^{487.95 %}	307.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	562.612 M ^{107.49 %}	271.153 M ^{32.90 %}	204.030 M ^{76.10 %}	115.862 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	9.060 M ^{12.66 %}	8.042 M ^{154.35 %}	-14.797 M ^{-61.79 %}	-9.146 M
Stock based compensation	3.571 M ^{17.43 %}	3.041 M ^{76.39 %}	1.724 M ^{461.56 %}	307.000 K
Change in working capital	3.093 M ^{150.04 %}	1.237 M ^{48.32 %}	834.000 K ^{273.75 %}	-480.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.093 M ^{150.04 %}	1.237 M ^{48.32 %}	834.000 K ^{273.75 %}	-480.000 K
Other non cash items	30.091 M ^{1 069.74 %}	-3.103 M ^{-4 731.34 %}	67.000 K ^{100.73 %}	-9.140 M
Net cash provided by operating activities	95.788 M ^{72.93 %}	55.391 M ^{132.05 %}	23.870 M ^{2 040.81 %}	1.115 M
Investments in property plant and equipment	-62.732 M ^{12.30 %}	-71.530 M ^{-5.77 %}	-67.626 M ^{-289.60 %}	-17.358 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-25.183 M	0.000 ^{100.00 %}	-55.322 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-110.298 M ^{-4 775.63 %}	2.359 M ^{112.66 %}	-18.640 M ^{-437.74 %}	5.519 M
Net cash used for investing activites	-173.030 M ^{-83.38 %}	-94.354 M ^{-9.38 %}	-86.266 M ^{-28.45 %}	-67.161 M
Debt repayment	80.421 M ^{364.40 %}	17.317 M ^{44.31 %}	12.000 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	19.950 M ^{-48.51 %}	38.744 M ^{-53.58 %}	83.470 M
Common stock repurchased	-624.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-254.000 K ^{84.93 %}	-1.685 M ^{21.15 %}	-2.137 M
Net cash used provided by financing activities	79.797 M ^{115.59 %}	37.013 M ^{-24.55 %}	49.059 M ^{-39.68 %}	81.333 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.555 M ^{231.03 %}	-1.950 M ^{85.38 %}	-13.337 M ^{-187.24 %}	15.287 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	1.950 M ^{-87.24 %}	15.287 M	0.000
Cash at end of period	2.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.950 M ^{-87.24 %}	15.287 M
Operating cash flow	95.788 M ^{72.93 %}	55.391 M ^{132.05 %}	23.870 M ^{2 040.81 %}	1.115 M
Capital expenditure	-156.509 M ^{-118.80 %}	-71.530 M ^{-5.77 %}	-67.626 M ^{-289.60 %}	-17.358 M
Free CashFlow	-60.721 M ^{-276.24 %}	-16.139 M ^{63.12 %}	-43.756 M ^{-169.38 %}	-16.243 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	58.290 M ^{-3.72 %}	60.542 M ^{-9.11 %}	66.607 M ^{12.74 %}	59.081 M ^{15.95 %}	50.952 M ^{59.98 %}	31.849 M ^{20.18 %}	26.502 M ^{8.80 %}	24.359 M ^{-5.50 %}	25.777 M ^{36.65 %}	18.863 M ^{10.28 %}	17.104 M ^{19.37 %}	14.329 M ^{4.94 %}	13.654 M ^{-12.65 %}	15.632 M ^{43.73 %}	10.876 M ^{176.67 %}	3.931 M ^{296.27 %}	992.000 K
Net income	5.646 M ^{-64.82 %}	16.051 M ^{1 283.71 %}	1.160 M ^{-95.66 %}	26.748 M ^{78.20 %}	15.010 M ^{21.36 %}	12.368 M ^{397.81 %}	-4.153 M ^{-143.61 %}	9.523 M ^{141.58 %}	3.942 M ^{16.04 %}	3.397 M ^{99.94 %}	1.699 M ^{-90.93 %}	18.725 M ^{79.60 %}	10.426 M ^{120.61 %}	4.726 M ^{150.97 %}	-9.272 M ^{-632.96 %}	-1.265 M ^{-114.11 %}	8.967 M
Income before tax	7.408 M ^{-67.71 %}	22.940 M ^{1 064.47 %}	1.970 M ^{-93.21 %}	29.008 M ^{42.15 %}	20.406 M ^{37.92 %}	14.796 M ^{385.80 %}	-5.177 M ^{-124.83 %}	20.848 M ^{354.11 %}	4.591 M ^{468.76 %}	-1.245 M ^{-151.68 %}	2.409 M ^{-41.84 %}	4.142 M ^{-60.27 %}	10.426 M ^{120.61 %}	4.726 M ^{150.97 %}	-9.272 M ^{-632.96 %}	-1.265 M ^{-114.11 %}	8.967 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-66.46 %}	0.38 ^{1 181.12 %}	0.03 ^{-93.98 %}	0.49 ^{22.60 %}	0.40 ^{-13.79 %}	0.46 ^{337.82 %}	-0.20 ^{-122.82 %}	0.86 ^{380.54 %}	0.18 ^{369.85 %}	-0.07 ^{-146.86 %}	0.14 ^{-51.28 %}	0.29 ^{-62.14 %}	0.76 ^{152.57 %}	0.30 ^{135.46 %}	-0.85 ^{-164.92 %}	-0.32 ^{-103.56 %}	9.04
EBITDA	33.748 M ^{-31.91 %}	49.567 M ^{86.13 %}	26.630 M ^{-47.42 %}	50.646 M ^{42.03 %}	35.658 M ^{45.02 %}	24.589 M ^{402.74 %}	4.891 M ^{-69.54 %}	16.059 M ^{35.37 %}	11.863 M ^{125.96 %}	5.250 M ^{-42.23 %}	9.087 M ^{3.86 %}	8.749 M ^{121.66 %}	3.947 M ^{-69.58 %}	12.975 M ^{289.69 %}	-6.840 M ^{2.69 %}	-7.029 M ^{-1 511.45 %}	498.000 K
Net income ratio	0.10 ^{-63.47 %}	0.27 ^{1 422.32 %}	0.02 ^{-96.15 %}	0.45 ^{53.68 %}	0.29 ^{-24.14 %}	0.39 ^{347.81 %}	-0.16 ^{-140.08 %}	0.39 ^{155.64 %}	0.15 ^{-15.08 %}	0.18 ^{81.30 %}	0.10 ^{-92.40 %}	1.31 ^{71.14 %}	0.76 ^{152.57 %}	0.30 ^{135.46 %}	-0.85 ^{-164.92 %}	-0.32 ^{-103.56 %}	9.04
Ratio EBITDA	0.58 ^{-29.28 %}	0.82 ^{104.78 %}	0.40 ^{-53.36 %}	0.86 ^{22.49 %}	0.70 ^{-9.35 %}	0.77 ^{318.34 %}	0.18 ^{-72.01 %}	0.66 ^{43.25 %}	0.46 ^{65.35 %}	0.28 ^{-47.61 %}	0.53 ^{-12.99 %}	0.61 ^{111.22 %}	0.29 ^{-65.17 %}	0.83 ^{231.98 %}	-0.63 ^{64.83 %}	-1.79 ^{-456.18 %}	0.50
Gross profit ratio	0.33 ^{-4.48 %}	0.35 ^{-14.39 %}	0.41 ^{-5.87 %}	0.43 ^{6.54 %}	0.41 ^{-24.07 %}	0.53 ^{22.45 %}	0.44 ^{-5.50 %}	0.46 ^{-19.43 %}	0.57 ^{17.56 %}	0.49 ^{8.81 %}	0.45 ^{-9.67 %}	0.50 ^{-16.53 %}	0.59 ^{-0.23 %}	0.60 ^{1.36 %}	0.59 ^{32.13 %}	0.44 ^{-10.52 %}	0.50
Weighted average shs out dil	96.311 M ^{1.30 %}	95.074 M ^{9 900.63 %}	950.680 K ^{-98.64 %}	69.716 M ^{9.88 %}	63.446 M ^{0.00 %}	63.446 M ^{1.58 %}	62.457 M ^{-0.80 %}	62.958 M ^{0.58 %}	62.597 M ^{0.26 %}	62.432 M ^{12.39 %}	55.550 M ^{1.32 %}	54.826 M ^{-0.79 %}	55.265 M ^{-0.95 %}	55.797 M ^{27.01 %}	43.930 M ^{0.28 %}	43.809 M ^{-74.81 %}	173.900 M
Weighted average shs out	93.700 M ^{0.45 %}	93.279 M ^{9 937.56 %}	929.300 K ^{-98.65 %}	68.667 M ^{5.49 %}	65.095 M ^{0.00 %}	65.095 M ^{4.22 %}	62.457 M ^{0.03 %}	62.440 M ^{0.78 %}	61.956 M ^{-8.81 %}	67.940 M ^{23.39 %}	55.060 M ^{0.43 %}	54.826 M ^{0.14 %}	54.748 M ^{0.04 %}	54.725 M ^{24.57 %}	43.930 M ^{0.28 %}	43.809 M ^{-39.66 %}	72.600 M
EPS diluted	0.06 ^{-64.71 %}	0.17 ^{-86.07 %}	1.22 ^{221.05 %}	0.38 ^{58.33 %}	0.24 ^{26.32 %}	0.19 ^{385.71 %}	-0.07 ^{-144.33 %}	0.15 ^{138.10 %}	0.06 ^{15.81 %}	0.05 ^{77.78 %}	0.03 ^{-91.00 %}	0.34 ^{78.95 %}	0.19 ^{124.32 %}	0.08 ^{140.33 %}	-0.21 ^{-626.64 %}	-0.03 ^{-156.01 %}	0.05
Earnings per share	0.06 ^{-64.71 %}	0.17 ^{-86.40 %}	1.25 ^{220.51 %}	0.39 ^{69.57 %}	0.23 ^{21.05 %}	0.19 ^{385.71 %}	-0.07 ^{-144.33 %}	0.15 ^{135.85 %}	0.06 ^{15.85 %}	0.05 ^{77.67 %}	0.03 ^{-90.91 %}	0.34 ^{78.95 %}	0.19 ^{119.91 %}	0.09 ^{141.14 %}	-0.21 ^{-626.64 %}	-0.03 ^{-124.08 %}	0.12
Gross profit	19.392 M ^{-8.03 %}	21.086 M ^{-22.19 %}	27.098 M ^{6.12 %}	25.536 M ^{23.54 %}	20.671 M ^{21.48 %}	17.016 M ^{47.16 %}	11.563 M ^{2.82 %}	11.246 M ^{-23.86 %}	14.770 M ^{60.65 %}	9.194 M ^{19.99 %}	7.662 M ^{7.82 %}	7.106 M ^{-12.40 %}	8.112 M ^{-12.86 %}	9.309 M ^{45.68 %}	6.390 M ^{265.56 %}	1.748 M ^{254.56 %}	493.000 K
Income tax expense	1.762 M ^{-74.42 %}	6.889 M ^{750.49 %}	810.000 K ^{-64.16 %}	2.260 M ^{-58.12 %}	5.396 M ^{122.24 %}	2.428 M ^{337.11 %}	-1.024 M ^{-109.04 %}	11.325 M ^{1 644.99 %}	649.000 K ^{113.98 %}	-4.642 M ^{-753.80 %}	710.000 K ^{104.87 %}	-14.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	38.898 M ^{-1.41 %}	39.456 M ^{-0.13 %}	39.509 M ^{17.78 %}	33.545 M ^{45.78 %}	23.011 M ^{55.13 %}	14.833 M ^{-0.71 %}	14.939 M ^{13.93 %}	13.113 M ^{19.13 %}	11.007 M ^{13.84 %}	9.669 M ^{2.40 %}	9.442 M ^{30.72 %}	7.223 M ^{30.33 %}	5.542 M ^{-12.35 %}	6.323 M ^{40.95 %}	4.486 M ^{105.50 %}	2.183 M ^{337.47 %}	499.000 K
General and administrative expenses	5.872 M ^{1.03 %}	5.812 M ^{17.01 %}	4.967 M ^{1.57 %}	4.890 M ^{40.03 %}	3.492 M ^{45.56 %}	2.399 M ^{-13.17 %}	2.763 M ^{-19.16 %}	3.418 M ^{41.77 %}	2.411 M ^{48.46 %}	1.624 M ^{-63.61 %}	4.463 M ^{38.22 %}	3.229 M ^{23.01 %}	2.625 M ^{31.05 %}	2.003 M ^{22.81 %}	1.631 M ^{47.87 %}	1.103 M ^{281.66 %}	289.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.929 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.459 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.483 M ^{-22.61 %}	7.085 M ^{-27.98 %}	9.838 M ^{55.76 %}	6.316 M ^{49.85 %}	4.215 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	11.355 M ^{-11.96 %}	12.897 M ^{-12.89 %}	14.805 M ^{32.12 %}	11.206 M ^{45.40 %}	7.707 M ^{21.79 %}	6.328 M ^{129.03 %}	2.763 M ^{-19.16 %}	3.418 M ^{-27.80 %}	4.734 M ^{-57.40 %}	11.112 M ^{143.74 %}	4.559 M ^{37.94 %}	3.305 M ^{24.20 %}	2.661 M ^{30.19 %}	2.044 M ^{24.71 %}	1.639 M ^{47.92 %}	1.108 M ^{283.39 %}	289.000 K
Cost and expenses	50.253 M ^{-4.01 %}	52.353 M ^{-3.61 %}	54.314 M ^{21.37 %}	44.751 M ^{-4.11 %}	46.668 M ^{414.99 %}	9.062 M ^{-48.81 %}	17.702 M ^{7.08 %}	16.531 M ^{5.02 %}	15.741 M ^{-24.25 %}	20.781 M ^{48.43 %}	14.001 M ^{32.99 %}	10.528 M ^{28.34 %}	8.203 M ^{-1.96 %}	8.367 M ^{36.60 %}	6.125 M ^{86.11 %}	3.291 M ^{317.64 %}	788.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.872 M ^{1.03 %}	5.812 M ^{17.01 %}	4.967 M ^{1.57 %}	4.890 M ^{40.03 %}	3.492 M ^{-44.82 %}	6.328 M ^{129.03 %}	2.763 M ^{-19.16 %}	3.418 M ^{41.77 %}	2.411 M ^{-78.25 %}	11.083 M ^{148.33 %}	4.463 M ^{38.22 %}	3.229 M ^{23.01 %}	2.625 M ^{31.05 %}	2.003 M ^{22.81 %}	1.631 M ^{47.87 %}	1.103 M ^{281.66 %}	289.000 K
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-156.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{64.71 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000
Interest expense	2.726 M ^{11.13 %}	2.453 M ^{-1.80 %}	2.498 M ^{-2.04 %}	2.550 M ^{19.49 %}	2.134 M ^{117.76 %}	980.000 K ^{-11.47 %}	1.107 M ^{33.21 %}	831.000 K ^{184.59 %}	292.000 K ^{-16.33 %}	349.000 K ^{-22.62 %}	451.000 K ^{110.75 %}	214.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Depreciation and amortization	23.614 M ^{-2.32 %}	24.174 M ^{9.08 %}	22.162 M ^{16.10 %}	19.088 M ^{45.51 %}	13.118 M ^{48.85 %}	8.813 M ^{-1.65 %}	8.961 M ^{8.87 %}	8.231 M ^{17.92 %}	6.980 M ^{13.57 %}	6.146 M ^{-1.30 %}	6.227 M ^{34.46 %}	4.631 M ^{33.69 %}	3.464 M ^{9.34 %}	3.168 M ^{39.81 %}	2.266 M ^{106.00 %}	1.100 M ^{272.88 %}	295.000 K
Operating income	8.037 M ^{-1.86 %}	8.189 M ^{-33.38 %}	12.293 M ^{-14.21 %}	14.330 M ^{234.50 %}	4.284 M ^{-81.20 %}	22.787 M ^{158.94 %}	8.800 M ^{12.42 %}	7.828 M ^{-22.00 %}	10.036 M ^{623.25 %}	-1.918 M ^{-161.81 %}	3.103 M ^{-18.36 %}	3.801 M ^{654.17 %}	504.000 K ^{-94.87 %}	9.821 M ^{106.71 %}	4.751 M ^{176.64 %}	-6.199 M ^{-3 138.73 %}	204.000 K
Operating income ratio	0.14 ^{1.94 %}	0.14 ^{-26.71 %}	0.18 ^{-23.91 %}	0.24 ^{188.48 %}	0.08 ^{-88.25 %}	0.72 ^{115.47 %}	0.33 ^{3.33 %}	0.32 ^{-17.46 %}	0.39 ^{482.90 %}	-0.10 ^{-156.05 %}	0.18 ^{-31.61 %}	0.27 ^{618.64 %}	0.04 ^{-94.12 %}	0.63 ^{43.82 %}	0.44 ^{127.70 %}	-1.58 ^{-866.83 %}	0.21
Total other income expenses net	-629.000 K ^{-104.26 %}	14.751 M ^{242.89 %}	-10.323 M ^{-170.33 %}	14.678 M ^{-8.96 %}	16.122 M ^{301.75 %}	-7.991 M ^{42.83 %}	-13.977 M ^{-391.86 %}	4.789 M ^{138.54 %}	-12.425 M ^{-1 946.21 %}	673.000 K ^{109.72 %}	-6.921 M ^{-2 129.62 %}	341.000 K ^{-77.43 %}	1.511 M ^{159.51 %}	-2.539 M ^{81.89 %}	-14.023 M ^{-636.12 %}	-1.905 M ^{-121.74 %}	8.763 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	114.586 M ^{-12.00 %}	130.205 M ^{2.36 %}	127.201 M ^{-5.46 %}	134.545 M ^{47.62 %}	91.141 M ^{195.61 %}	30.831 M ^{-16.85 %}	37.079 M ^{26.48 %}	29.317 M ^{210.23 %}	9.450 M ^{-23.03 %}	12.278 M ^{43.82 %}	8.537 M ^{-15.05 %}	10.050 M ^{261.52 %}	-6.222 M ^{61.41 %}	-16.125 M ^{41.33 %}	-27.485 M ^{-79.79 %}	-15.287 M ^{-127.68 %}	55.220 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K ^{-60.22 %}	181.000 K ^{-66.79 %}	545.000 K ^{1 918.52 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.000 K ^{53.10 %}	226.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	114.586 M ^{-12.00 %}	130.205 M ^{2.36 %}	127.201 M ^{-7.22 %}	137.100 M ^{50.43 %}	91.141 M ^{195.61 %}	30.831 M ^{-16.85 %}	37.079 M ^{26.48 %}	29.317 M ^{210.23 %}	9.450 M ^{-23.03 %}	12.278 M ^{-23.26 %}	16.000 M ^{33.33 %}	12.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.373 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Retained earnings	123.698 M ^{4.78 %}	118.052 M ^{15.74 %}	102.001 M ^{1.15 %}	100.841 M ^{36.10 %}	74.093 M ^{25.40 %}	59.083 M ^{26.48 %}	46.715 M ^{-8.16 %}	50.868 M ^{23.03 %}	41.345 M ^{10.54 %}	37.403 M ^{9.99 %}	34.006 M ^{5.26 %}	32.307 M ^{137.87 %}	13.582 M ^{330.35 %}	3.156 M ^{301.02 %}	-1.570 M ^{-120.38 %}	7.702 M ^{-14.11 %}	8.967 M
Common stock	207.466 M ^{-0.05 %}	207.571 M ^{0.04 %}	207.483 M ^{0.57 %}	206.313 M ^{34.10 %}	153.855 M ^{7.17 %}	143.556 M ^{0.36 %}	143.048 M ^{0.01 %}	143.033 M ^{0.18 %}	142.780 M ^{0.75 %}	141.721 M ^{0.11 %}	141.560 M ^{14.73 %}	123.383 M ^{0.54 %}	122.726 M ^{0.15 %}	122.548 M ^{-0.07 %}	122.633 M ^{43.47 %}	85.474 M ^{1 964.09 %}	4.141 M
Total equity	334.027 M ^{1.69 %}	328.486 M ^{5.17 %}	312.347 M ^{0.75 %}	310.017 M ^{32.38 %}	234.182 M ^{12.56 %}	208.049 M ^{6.20 %}	195.894 M ^{-1.71 %}	199.311 M ^{5.70 %}	188.560 M ^{2.45 %}	184.047 M ^{2.27 %}	179.964 M ^{12.83 %}	159.495 M ^{14.30 %}	139.543 M ^{8.50 %}	128.611 M ^{4.03 %}	123.631 M ^{29.48 %}	95.483 M ^{531.58 %}	15.118 M
Other non current liabilities	44.117 M ^{2.21 %}	43.163 M ^{-0.59 %}	43.417 M ^{-5.16 %}	45.780 M ^{114.03 %}	21.390 M ^{146.34 %}	8.683 M ^{2.36 %}	8.483 M ^{-0.39 %}	8.516 M ^{96.18 %}	4.341 M ^{-21.19 %}	5.508 M ^{-1.18 %}	5.574 M ^{49.32 %}	3.733 M ^{15.36 %}	3.236 M ^{25.47 %}	2.579 M ^{-10.11 %}	2.869 M ^{39.14 %}	2.062 M ^{170.25 %}	763.000 K
Long term debt	114.199 M ^{-12.04 %}	129.825 M ^{2.33 %}	126.870 M ^{-3.98 %}	132.135 M ^{44.98 %}	91.141 M ^{195.61 %}	30.831 M ^{-16.85 %}	37.079 M ^{26.48 %}	29.317 M ^{210.23 %}	9.450 M ^{-23.03 %}	12.278 M ^{-23.26 %}	16.000 M ^{33.33 %}	12.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	158.316 M ^{-8.48 %}	172.988 M ^{1.59 %}	170.287 M ^{-4.29 %}	177.915 M ^{58.10 %}	112.531 M ^{184.79 %}	39.514 M ^{-13.27 %}	45.562 M ^{20.43 %}	37.833 M ^{174.33 %}	13.791 M ^{-22.46 %}	17.786 M ^{-17.56 %}	21.574 M ^{37.13 %}	15.733 M ^{386.19 %}	3.236 M ^{25.47 %}	2.579 M ^{-10.11 %}	2.869 M ^{39.14 %}	2.062 M ^{170.25 %}	763.000 K
Other current liabilities	11.323 M ^{11.06 %}	10.195 M ^{10.19 %}	9.252 M ^{-0.13 %}	9.264 M ^{72.03 %}	5.385 M ^{-10.06 %}	5.987 M ^{-12.43 %}	6.837 M ^{245.83 %}	1.977 M ^{-35.60 %}	3.070 M ^{411.67 %}	600.000 K ^{-46.14 %}	1.114 M ^{-17.42 %}	1.349 M ^{-17.94 %}	1.644 M ^{-79.57 %}	8.048 M ^{-28.16 %}	11.202 M ^{119.09 %}	5.113 M ^{-89.77 %}	50.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	387.000 K ^{1.84 %}	380.000 K ^{-92.17 %}	4.856 M ^{-2.20 %}	4.965 M ^{-75.18 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.373 M
Total current liabilities	66.366 M ^{10.48 %}	60.071 M ^{-13.26 %}	69.255 M ^{-7.26 %}	74.680 M ^{-13.29 %}	86.123 M ^{153.41 %}	33.986 M ^{31.51 %}	25.842 M ^{-24.01 %}	34.009 M ^{61.93 %}	21.002 M ^{28.18 %}	16.385 M ^{-22.75 %}	21.209 M ^{-26.36 %}	28.802 M ^{5.01 %}	27.427 M ^{-5.46 %}	29.012 M ^{-22.65 %}	37.509 M ^{104.78 %}	18.317 M ^{-84.28 %}	116.489 M
Total liabilities	224.682 M ^{-3.59 %}	233.059 M ^{-2.71 %}	239.542 M ^{-5.17 %}	252.595 M ^{27.15 %}	198.654 M ^{170.28 %}	73.500 M ^{2.94 %}	71.404 M ^{-0.61 %}	71.842 M ^{106.48 %}	34.793 M ^{1.82 %}	34.171 M ^{-20.13 %}	42.783 M ^{-3.93 %}	44.535 M ^{45.24 %}	30.663 M ^{-2.94 %}	31.591 M ^{-21.76 %}	40.378 M ^{98.14 %}	20.379 M ^{-82.62 %}	117.252 M
Other non current assets	312.000 K ^{-81.77 %}	1.711 M	0.000 ^{-100.00 %}	429.000 K ^{-20.85 %}	542.000 K ^{-98.84 %}	46.627 M ^{38.57 %}	33.648 M ^{4.17 %}	32.301 M ^{119 533.33 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.000 K ^{53.10 %}	226.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K ^{-60.22 %}	181.000 K ^{-66.79 %}	545.000 K ^{1 918.52 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.000 K ^{53.10 %}	226.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-346.000 K ^{-53.10 %}	-226.000 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	514.919 M ^{2.46 %}	502.577 M ^{1.22 %}	496.506 M ^{0.10 %}	496.032 M ^{26.43 %}	392.347 M ^{77.97 %}	220.454 M ^{7.57 %}	204.938 M ^{1.35 %}	202.203 M ^{9.11 %}	185.326 M ^{2.22 %}	181.307 M ^{-0.56 %}	182.331 M ^{9.71 %}	166.201 M ^{13.33 %}	146.655 M ^{15.33 %}	127.160 M ^{8.04 %}	117.698 M ^{39.66 %}	84.275 M ^{25.82 %}	66.982 M
Total non current assets	527.078 M ^{1.76 %}	517.940 M ^{0.16 %}	517.090 M ^{-0.16 %}	517.898 M ^{31.82 %}	392.889 M ^{47.07 %}	267.153 M ^{4.83 %}	254.834 M ^{1.90 %}	250.092 M ^{18.15 %}	211.679 M ^{1.08 %}	209.412 M ^{1.56 %}	206.205 M ^{8.09 %}	190.768 M ^{22.17 %}	156.147 M ^{14.37 %}	136.532 M ^{7.64 %}	126.844 M ^{35.78 %}	93.421 M ^{22.72 %}	76.128 M
Other current assets	7.419 M ^{-44.60 %}	13.391 M ^{95.35 %}	6.855 M ^{-45.31 %}	12.535 M ^{1.51 %}	12.348 M ^{1 773.75 %}	659.000 K ^{-9.10 %}	725.000 K ^{-92.14 %}	9.229 M ^{918.65 %}	906.000 K ^{-31.26 %}	1.318 M ^{8.30 %}	1.217 M ^{-37.94 %}	1.961 M ^{8.70 %}	1.804 M ^{954.97 %}	171.000 K ^{16.33 %}	147.000 K ^{-52.43 %}	309.000 K ^{-99.38 %}	50.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.463 M ^{282.72 %}	1.950 M ^{-68.66 %}	6.222 M ^{-61.41 %}	16.125 M ^{-41.33 %}	27.485 M ^{79.79 %}	15.287 M ^{268.10 %}	4.153 M
Cash and short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.463 M ^{282.72 %}	1.950 M ^{-68.66 %}	6.222 M ^{-61.41 %}	16.125 M ^{-41.33 %}	27.485 M ^{79.79 %}	15.287 M ^{268.10 %}	4.153 M
Total current assets	31.631 M ^{-27.46 %}	43.605 M ^{25.31 %}	34.799 M ^{-22.17 %}	44.714 M ^{11.93 %}	39.947 M ^{177.49 %}	14.396 M ^{15.50 %}	12.464 M ^{-40.82 %}	21.061 M ^{80.41 %}	11.674 M ^{32.57 %}	8.806 M ^{-46.77 %}	16.542 M ^{24.73 %}	13.262 M ^{-5.67 %}	14.059 M ^{-40.60 %}	23.670 M ^{-36.31 %}	37.165 M ^{65.61 %}	22.441 M ^{-60.10 %}	56.242 M
Inventory	3.805 M ^{2.15 %}	3.725 M ^{-7.77 %}	4.039 M ^{23.33 %}	3.275 M ^{1.74 %}	3.219 M ^{112.90 %}	1.512 M ^{60.17 %}	944.000 K ^{-5.79 %}	1.002 M ^{15.44 %}	868.000 K ^{0.58 %}	863.000 K ^{10.22 %}	783.000 K ^{-5.55 %}	829.000 K ^{21.73 %}	681.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	20.407 M ^{-22.96 %}	26.489 M ^{10.81 %}	23.905 M ^{-9.28 %}	26.349 M ^{8.08 %}	24.380 M ^{99.43 %}	12.225 M ^{13.25 %}	10.795 M ^{-0.32 %}	10.830 M ^{9.39 %}	9.900 M ^{49.43 %}	6.625 M ^{-6.41 %}	7.079 M ^{-16.93 %}	8.522 M ^{59.23 %}	5.352 M ^{-27.42 %}	7.374 M ^{-22.65 %}	9.533 M ^{39.27 %}	6.845 M ^{227.67 %}	2.089 M
Tax assets	11.847 M ^{-13.22 %}	13.652 M ^{-33.68 %}	20.584 M ^{-3.98 %}	21.437 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.357 M ^{-16.87 %}	16.067 M ^{6.81 %}	15.043 M ^{-42.86 %}	26.326 M ^{-6.33 %}	28.105 M ^{17.72 %}	23.874 M ^{-2.82 %}	24.567 M ^{168.61 %}	9.146 M ^{0.00 %}	9.146 M ^{0.00 %}	9.146 M ^{0.00 %}	9.146 M ^{0.00 %}	9.146 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	54.656 M ^{10.43 %}	49.496 M ^{-10.25 %}	55.147 M ^{-8.77 %}	60.451 M ^{-0.47 %}	60.738 M ^{116.93 %}	27.999 M ^{47.32 %}	19.005 M ^{-40.67 %}	32.032 M ^{78.63 %}	17.932 M ^{13.60 %}	15.785 M ^{-21.45 %}	20.095 M ^{-26.80 %}	27.453 M ^{6.48 %}	25.783 M ^{22.99 %}	20.964 M ^{-20.31 %}	26.307 M ^{99.24 %}	13.204 M ^{85.55 %}	7.116 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.819 M ^{-1.81 %}	4.908 M ^{-47.68 %}	9.381 M ^{-2.01 %}	9.573 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.863 M ^{0.00 %}	2.863 M ^{0.00 %}	2.863 M ^{0.00 %}	2.863 M ^{-32.38 %}	4.234 M ^{24.16 %}	3.410 M ^{-17.45 %}	4.131 M ^{21.14 %}	3.410 M ^{40.04 %}	2.435 M ^{-16.70 %}	2.923 M ^{21.89 %}	2.398 M ^{32.85 %}	1.805 M ^{46.15 %}	1.235 M ^{36.16 %}	907.000 K ^{59.68 %}	568.000 K ^{85.02 %}	307.000 K ^{2 970.00 %}	10.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	558.709 M ^{-0.51 %}	561.545 M ^{1.75 %}	551.889 M ^{-1.91 %}	562.612 M ^{29.98 %}	432.836 M ^{53.73 %}	281.549 M ^{5.33 %}	267.298 M ^{-1.42 %}	271.153 M ^{21.40 %}	223.353 M ^{2.35 %}	218.218 M ^{-2.03 %}	222.747 M ^{9.17 %}	204.030 M ^{19.87 %}	170.206 M ^{6.24 %}	160.202 M ^{-2.32 %}	164.009 M ^{41.56 %}	115.862 M ^{-12.47 %}	132.370 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	1.762 M ^{-74.42 %}	6.889 M ^{750.49 %}	810.000 K ^{-64.16 %}	2.260 M ^{-58.12 %}	5.396 M ^{122.24 %}	2.428 M ^{337.11 %}	-1.024 M ^{-109.04 %}	11.325 M ^{1 644.99 %}	649.000 K ^{113.98 %}	-4.642 M ^{-753.80 %}	710.000 K ^{104.80 %}	-14.797 M ^{-327.17 %}	-3.464 M ^{-9.34 %}	-3.168 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.146 M
Stock based compensation	718.000 K ^{-60.04 %}	1.797 M ^{224.95 %}	553.000 K ^{-59.58 %}	1.368 M ^{66.02 %}	824.000 K ^{28.15 %}	643.000 K ^{-12.64 %}	736.000 K ^{-32.79 %}	1.095 M ^{40.93 %}	777.000 K ^{35.37 %}	574.000 K ^{-3.53 %}	595.000 K ^{-1.33 %}	603.000 K ^{18.24 %}	510.000 K ^{45.71 %}	350.000 K ^{34.10 %}	261.000 K ^{-12.12 %}	297.000 K ^{2 870.00 %}	10.000 K
Change in working capital	1.223 M ^{347.07 %}	-495.000 K ^{87.87 %}	-4.080 M ^{-147.54 %}	8.582 M ^{392.50 %}	-2.934 M ^{-306.93 %}	-721.000 K ^{60.69 %}	-1.834 M ^{-189.90 %}	2.040 M ^{443.43 %}	-594.000 K ^{-415.96 %}	188.000 K ^{147.36 %}	-397.000 K ^{-105.83 %}	6.805 M ^{194.46 %}	-7.204 M ^{-484.01 %}	1.876 M ^{391.76 %}	-643.000 K ^{-81.64 %}	-354.000 K ^{-180.95 %}	-126.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.223 M ^{347.07 %}	-495.000 K ^{87.87 %}	-4.080 M ^{-147.54 %}	8.582 M ^{392.50 %}	-2.934 M ^{-306.93 %}	-721.000 K ^{60.69 %}	-1.834 M ^{-189.90 %}	2.040 M ^{443.43 %}	-594.000 K ^{-415.96 %}	188.000 K ^{147.36 %}	-397.000 K ^{-105.83 %}	6.805 M ^{194.46 %}	-7.204 M ^{-484.01 %}	1.876 M ^{391.76 %}	-643.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-126.000 K
Other non cash items	1.990 M ^{115.78 %}	-12.608 M ^{-143.94 %}	28.692 M ^{6 362.16 %}	444.000 K ^{-73.52 %}	1.677 M ^{146.39 %}	-3.615 M ^{-111.13 %}	32.469 M ^{345.03 %}	-13.251 M ^{-51 065.38 %}	26.000 K ^{-99.62 %}	6.827 M ^{21 922.58 %}	31.000 K ^{103.05 %}	-1.017 M ^{77.28 %}	-4.477 M ^{-834.66 %}	-479.000 K ^{-103.73 %}	12.846 M ^{427.12 %}	2.437 M ^{726.10 %}	295.000 K
Net cash provided by operating activities	34.953 M ^{-2.39 %}	35.808 M ^{31.96 %}	27.135 M ^{-31.13 %}	39.402 M ^{97.28 %}	19.973 M ^{0.29 %}	19.916 M ^{20.72 %}	16.497 M ^{-13.00 %}	18.963 M ^{26.78 %}	14.957 M ^{22.74 %}	12.186 M ^{31.24 %}	9.285 M ^{-37.89 %}	14.950 M ^{2 106.71 %}	-745.000 K ^{-111.51 %}	6.473 M ^{102.79 %}	3.192 M ^{186.28 %}	1.115 M ^{111.81 %}	-9.440 M
Investments in property plant and equipment	-35.053 M ^{-26.31 %}	-27.751 M ^{-26.96 %}	-21.858 M ^{77.09 %}	-95.425 M ^{-236.00 %}	-28.400 M ^{-34.57 %}	-21.105 M ^{-64.99 %}	-12.792 M ^{51.40 %}	-26.319 M ^{-135.47 %}	-11.177 M ^{-0.25 %}	-11.149 M ^{-37.59 %}	-8.103 M ^{58.31 %}	-19.438 M ^{-8.58 %}	-17.902 M ^{-40.91 %}	-12.705 M ^{64.22 %}	-35.511 M ^{-106.38 %}	-17.207 M ^{-9 566.85 %}	-178.000 K
Acquisitions net	5.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.732 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.183 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.373 M ^{-1 565.64 %}	4.051 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	10.262 M ^{194.33 %}	-10.879 M ^{-330.85 %}	-2.525 M ^{-105.51 %}	45.792 M ^{800.00 %}	5.088 M ^{-36.49 %}	8.011 M ^{169.86 %}	-11.467 M ^{-190.37 %}	12.689 M ^{1 432.88 %}	-952.000 K ^{79.04 %}	-4.541 M ^{76.85 %}	-19.619 M ^{-66.49 %}	-11.784 M ^{-233.33 %}	8.838 M ^{284.01 %}	-4.803 M ^{-168.23 %}	7.039 M ^{158.95 %}	-11.941 M ^{-11 806.86 %}	102.000 K
Net cash used for investing activites	-19.291 M ^{50.06 %}	-38.630 M ^{-58.43 %}	-24.383 M ^{50.87 %}	-49.633 M ^{42.32 %}	-86.044 M ^{-557.13 %}	-13.094 M ^{46.02 %}	-24.259 M ^{37.50 %}	-38.813 M ^{-220.00 %}	-12.129 M ^{22.70 %}	-15.690 M ^{43.40 %}	-27.722 M ^{11.21 %}	-31.222 M ^{-244.46 %}	-9.064 M ^{48.23 %}	-17.508 M ^{38.51 %}	-28.472 M ^{60.08 %}	-71.314 M ^{-1 817.17 %}	4.153 M
Debt repayment	-15.662 M ^{-655.00 %}	2.822 M ^{153.18 %}	-5.307 M ^{-141.34 %}	12.836 M ^{-80.57 %}	66.071 M ^{1 157.47 %}	-6.248 M ^{-180.49 %}	7.762 M ^{-60.93 %}	19.867 M ^{802.51 %}	-2.828 M ^{24.02 %}	-3.722 M ^{-193.05 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-99.92 %}	19.950 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{95.83 %}	-96.000 K ^{-100.25 %}	38.744 M ^{-53.58 %}	83.470 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-574.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-237.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{12 865.96 %}	-94.000 K ^{71.08 %}	-325.000 K ^{74.33 %}	-1.266 M ^{40.76 %}	-2.137 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-15.662 M ^{-655.00 %}	2.822 M ^{153.18 %}	-5.307 M ^{-141.51 %}	12.786 M ^{-80.65 %}	66.071 M ^{1 068.50 %}	-6.822 M ^{-187.89 %}	7.762 M ^{-60.90 %}	19.850 M ^{801.91 %}	-2.828 M ^{28.57 %}	-3.959 M ^{-116.53 %}	23.950 M ^{99.58 %}	12.000 M ^{12 865.96 %}	-94.000 K ^{71.08 %}	-325.000 K ^{-100.87 %}	37.478 M ^{-53.92 %}	81.333 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.555 M ^{-200.00 %}	2.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.463 M ^{-235.37 %}	5.513 M ^{229.05 %}	-4.272 M ^{56.86 %}	-9.903 M ^{12.83 %}	-11.360 M ^{-193.13 %}	12.198 M ^{9.56 %}	11.134 M ^{310.59 %}	-5.287 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.463 M ^{282.72 %}	1.950 M ^{-68.66 %}	6.222 M ^{-61.41 %}	16.125 M ^{-41.33 %}	27.485 M ^{79.79 %}	15.287 M ^{268.10 %}	4.153 M ^{-56.01 %}	9.440 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.463 M ^{282.72 %}	1.950 M ^{-68.66 %}	6.222 M ^{-61.41 %}	16.125 M ^{-41.33 %}	27.485 M ^{79.79 %}	15.287 M ^{268.10 %}	4.153 M
Operating cash flow	34.953 M ^{-2.39 %}	35.808 M ^{31.96 %}	27.135 M ^{-31.13 %}	39.402 M ^{97.28 %}	19.973 M ^{0.29 %}	19.916 M ^{20.72 %}	16.497 M ^{-13.00 %}	18.963 M ^{26.78 %}	14.957 M ^{22.74 %}	12.186 M ^{31.24 %}	9.285 M ^{-37.89 %}	14.950 M ^{2 106.71 %}	-745.000 K ^{-111.51 %}	6.473 M ^{102.79 %}	3.192 M ^{186.28 %}	1.115 M ^{111.81 %}	-9.440 M
Capital expenditure	-35.053 M ^{-26.31 %}	-27.751 M ^{-26.15 %}	-21.999 M ^{76.95 %}	-95.425 M ^{-236.00 %}	-28.400 M ^{-33.58 %}	-21.261 M ^{-66.21 %}	-12.792 M ^{51.40 %}	-26.319 M ^{-135.47 %}	-11.177 M ^{-0.25 %}	-11.149 M ^{-37.59 %}	-8.103 M ^{58.31 %}	-19.438 M ^{-8.58 %}	-17.902 M ^{-40.91 %}	-12.705 M ^{64.22 %}	-35.511 M ^{-106.38 %}	-17.207 M ^{-9 566.85 %}	-178.000 K
Free CashFlow	-100.000 K ^{-101.24 %}	8.057 M ^{56.87 %}	5.136 M ^{109.17 %}	-56.023 M ^{-564.80 %}	-8.427 M ^{-526.54 %}	-1.345 M ^{-136.30 %}	3.705 M ^{150.37 %}	-7.356 M ^{-294.60 %}	3.780 M ^{264.51 %}	1.037 M ^{-12.27 %}	1.182 M ^{126.34 %}	-4.488 M ^{75.93 %}	-18.647 M ^{-199.21 %}	-6.232 M ^{80.72 %}	-32.319 M ^{-100.84 %}	-16.092 M ^{-67.31 %}	-9.618 M
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