SALIK.AE

Salik Company P.J.S.C. SALIK.AE

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 2.292 B 8.69 % 2.109 B 11.43 % 1.892 B 11.76 % 1.693 B 21.93 % 1.389 B -29.70 % 1.975 B
Bénéfice net 1.165 B 6.06 % 1.098 B -17.18 % 1.326 B -3.98 % 1.381 B 24.96 % 1.105 B -32.90 % 1.647 B
Bénéfice avant impôt 1.280 B 16.55 % 1.098 B -17.18 % 1.326 B -3.98 % 1.381 B 24.96 % 1.105 B -32.90 % 1.647 B
Ratio bénéfice avant impôt 0.56 7.23 % 0.52 -25.67 % 0.70 -14.08 % 0.82 2.49 % 0.80 -4.56 % 0.83
EBITDA 1.627 B 14.61 % 1.420 B -2.29 % 1.453 B 4.32 % 1.393 B 24.27 % 1.121 B -32.48 % 1.660 B
Ratio de revenu net 0.51 -2.42 % 0.52 -25.67 % 0.70 -14.08 % 0.82 2.49 % 0.80 -4.56 % 0.83
Ratio EBITDA 0.71 5.44 % 0.67 -12.32 % 0.77 -6.66 % 0.82 1.92 % 0.81 -3.96 % 0.84
Taux de profit brut 0.75 -16.53 % 0.89 11.53 % 0.80 -13.48 % 0.93 1.10 % 0.92 -2.36 % 0.94
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B
Moyenne pondérée des actions en circulation 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B
Bénéfice par action diluée 0.16 6.67 % 0.15 -16.67 % 0.18 0.00 % 0.18 20.00 % 0.15 -31.82 % 0.22
Bénéfice par action 0.16 6.67 % 0.15 -16.67 % 0.18 0.00 % 0.18 20.00 % 0.15 -31.82 % 0.22
Bénéfice brut 1.712 B -9.28 % 1.887 B 24.28 % 1.518 B -3.30 % 1.570 B 23.27 % 1.274 B -31.35 % 1.855 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 115.138 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 580.192 M 161.54 % 221.835 M -40.70 % 374.104 M 203.72 % 123.176 M 7.06 % 115.054 M -4.08 % 119.947 M
Dépenses générales et administratives 18.962 M 72.76 % 10.976 M 31.80 % 8.328 M 33.29 % 6.248 M 19.90 % 5.211 M 0.000
Frais de vente et de marketing 15.496 M 7.28 % 14.445 M 5.31 % 13.717 M -1.71 % 13.955 M -90.71 % 150.209 M 0.000
Autres dépenses 149.257 M -71.76 % 528.521 M 11 244.09 % 4.659 M 343.67 % -1.912 M 43.93 % -3.410 M 0.000
Dépenses de fonctionnement 195.578 M -65.41 % 565.448 M 404.69 % 112.039 M -38.72 % 182.840 M 15.12 % 158.830 M -21.22 % 201.602 M
Coût et dépenses 775.770 M -1.46 % 787.283 M 61.94 % 486.143 M 58.86 % 306.016 M 11.73 % 273.884 M -14.82 % 321.549 M
Frais de recherche et de développement 11.863 M -7.94 % 12.886 M -6.24 % 13.743 M 37.82 % 9.972 M -19.97 % 12.461 M 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 34.458 M 43.33 % 24.041 M -79.40 % 116.698 M -35.50 % 180.928 M 16.41 % 155.420 M -22.49 % 200.525 M
Revenu d'intérêts 48.515 M 61.46 % 30.047 M 902.23 % 2.998 M 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 274.000 M 7.52 % 254.834 M 248.92 % 73.035 M 1 003.91 % 6.616 M 26.24 % 5.241 M -26.21 % 7.103 M
Dépréciation et amortissement 91.100 M 9.79 % 82.973 M 87.94 % 44.148 M 635.80 % 6.000 M -4.82 % 6.304 M -4.90 % 6.629 M
Résultat d'exploitation 1.516 B 14.74 % 1.321 B -6.03 % 1.406 B 1.37 % 1.387 B 24.43 % 1.115 B -32.59 % 1.654 B
Ratio de résultat d'exploitation 0.66 5.57 % 0.63 -15.67 % 0.74 -9.30 % 0.82 2.05 % 0.80 -4.11 % 0.84
Total autres revenus dépenses net -236.451 M -5.87 % -223.343 M -177.44 % -80.501 M -1 116.76 % -6.616 M 33.76 % -9.988 M -40.62 % -7.103 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 3.036 B -18.61 % 3.731 B 17.95 % 3.163 B 0.000 0.000 0.000
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 750.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 4.000 B 0.08 % 3.997 B 0.28 % 3.986 B 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.00 % 37.500 M 472.02 % -10.080 M 0.000 100.00 % -83.532 M
Bénéfices non répartis 975.509 M 77.35 % 550.047 M 11.93 % 491.414 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 1.088 B 64.22 % 662.547 M 9.71 % 603.914 M 6 091.21 % -10.080 M 93.62 % -157.916 M -89.05 % -83.532 M
Autres passifs non courants 1.817 B 72 026.92 % 2.519 M -4.00 % 2.624 M 10.39 % 2.377 M 12.44 % 2.114 M 15.39 % 1.832 M
Dette à long terme 3.998 B 0.07 % 3.995 B 0.23 % 3.986 B 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 5.880 B 45.15 % 4.051 B 0.48 % 4.031 B 10 210.47 % 39.100 M 13.09 % 34.575 M -10.42 % 38.596 M
Autres passifs courants 624.462 M 103.45 % 306.938 M -8.26 % 334.580 M 24.60 % 268.531 M 945.44 % 25.686 M 315.97 % 6.175 M
Revenus reportés 319.674 M 4.79 % 305.059 M 3.64 % 294.338 M 6.40 % 276.623 M 7.75 % 256.738 M -10.20 % 285.913 M
Dette à court terme 4.580 M 142.46 % 1.889 M 0.000 -100.00 % 17.766 M 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.018 B 99.45 % 510.543 M -23.53 % 667.645 M 133.20 % 286.297 M -21.34 % 363.967 M 3.14 % 352.874 M
Passifs totaux 6.898 B 51.23 % 4.561 B -2.93 % 4.699 B 1 344.09 % 325.397 M -18.35 % 398.542 M 1.81 % 391.470 M
Autres actifs non courants 400.000 K -28.57 % 560.000 K -22.22 % 720.000 K 100.02 % -4.000 B 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 6.527 B 68.32 % 3.878 B -2.06 % 3.959 B -1.02 % 4.000 B 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 6.527 B 68.32 % 3.878 B -2.06 % 3.959 B -1.02 % 4.000 B 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 13.401 M 17.89 % 11.367 M 12 530.00 % 90.000 K -99.92 % 107.337 M -4.27 % 112.128 M -6.98 % 120.536 M
Total des actifs non courants 6.541 B 68.16 % 3.889 B -1.78 % 3.960 B 3 589.31 % 107.337 M -4.27 % 112.128 M -6.98 % 120.536 M
Autres actifs circulants 49.238 M 34.05 % 36.730 M 76.52 % 20.808 M -37.73 % 33.416 M -69.33 % 108.970 M 333.38 % 25.144 M
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 750.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 963.692 M 262.05 % 266.180 M -67.65 % 822.707 M 0.000 0.000 0.000
Liquidités et placements à court terme 963.692 M -5.17 % 1.016 B 23.52 % 822.707 M 514 291.88 % -160.000 K 0.000 0.000
Total des actifs courants 1.445 B 8.31 % 1.334 B -0.64 % 1.343 B 545.71 % 207.980 M 61.85 % 128.498 M -31.43 % 187.402 M
Inventaire 16.904 M 203.70 % 5.566 M -82.79 % 32.344 M -34.61 % 49.460 M 153.28 % 19.528 M -42.18 % 33.776 M
Créances nettes 415.396 M 50.60 % 275.831 M -43.47 % 487.907 M 207.79 % 158.520 M 68.44 % 94.113 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 69.580 M 75.54 % 39.638 M 2.35 % 38.727 M 0.000 -100.00 % 84.540 M 39.08 % 60.786 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 65.037 M 21.91 % 53.350 M 23.51 % 43.195 M 17.62 % 36.723 M 13.13 % 32.461 M -11.70 % 36.764 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 7.987 M 0.64 % 7.936 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 7.986 B 52.88 % 5.224 B -1.49 % 5.303 B 1 581.78 % 315.317 M 31.04 % 240.626 M -21.86 % 307.938 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -130.773 M -539.68 % 29.743 M -46.95 % 56.061 M 131.29 % -179.151 M -543.06 % 40.435 M 113.37 % 18.951 M
Comptes débiteurs -174.755 M -201.34 % 172.449 M 150.22 % -343.393 M -278.66 % -90.686 M -364.06 % 34.343 M 174.18 % -46.299 M
Inventaire -11.338 M -289.92 % 5.970 M 32.43 % 4.508 M 129.90 % -15.075 M -2 375.37 % -609.000 K -103.44 % 17.704 M
Comptes à payer 29.768 M 185.22 % 10.437 M -82.03 % 58.091 M 159.56 % -97.537 M -342.76 % 40.179 M -13.14 % 46.255 M
Autre fonds de roulement 25.450 M 115.99 % -159.113 M -147.23 % 336.855 M 1 295.02 % 24.147 M 172.13 % -33.478 M -2 693.18 % 1.291 M
Autres éléments non monétaires 223.119 M 720.92 % 27.179 M -93.01 % 388.742 M 1 365.62 % 26.524 M 185.61 % -30.981 M -167.69 % 45.770 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1.463 B 18.20 % 1.238 B -14.37 % 1.446 B 17.15 % 1.234 B 4.41 % 1.182 B -31.38 % 1.722 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.895 M 37.09 % -4.602 M 99.89 % -4.003 B -331 013.15 % -1.209 M 57.62 % -2.853 M -112.43 % -1.343 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 174.000 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -750.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 750.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 54.208 M 180.29 % 19.340 M 100.48 % -4.000 B 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 801.313 M 208.98 % -735.262 M 81.63 % -4.003 B -331 013.15 % -1.209 M 54.87 % -2.679 M -99.48 % -1.343 M
Remboursement de dette -227.858 M 0.000 -100.00 % 3.986 B 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 221.480 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -1.095 B -5.33 % -1.039 B -25.72 % -826.711 M 32.94 % -1.233 B 0.000 0.000
Autres activités de financement -244.316 M -53 832.89 % -453.000 K 0.000 100.00 % -1.233 B -4.54 % -1.179 B 31.48 % -1.721 B
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -1.567 B -50.70 % -1.040 B -130.76 % 3.380 B 374.21 % -1.233 B -4.54 % -1.179 B 31.48 % -1.721 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 697.512 M 225.33 % -556.527 M -167.65 % 822.707 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 266.180 M -67.65 % 822.707 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 963.692 M 262.05 % 266.180 M -67.65 % 822.707 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 1.463 B 18.20 % 1.238 B -14.37 % 1.446 B 17.15 % 1.234 B 4.41 % 1.182 B -31.38 % 1.722 B
Dépenses en capital -2.895 M 37.09 % -4.602 M 99.89 % -4.003 B -331 013.15 % -1.209 M 57.62 % -2.853 M -112.43 % -1.343 M
Cash-flow disponible 1.457 B 18.16 % 1.233 B 148.22 % -2.558 B -307.48 % 1.233 B 4.56 % 1.179 B -31.49 % 1.721 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 775.728 M 3.22 % 751.564 M 15.45 % 650.977 M 19.20 % 546.138 M 2.52 % 532.737 M -5.22 % 562.055 M -0.17 % 562.990 M 10.65 % 508.809 M -1.52 % 516.668 M -0.66 % 520.126 M 3.62 % 501.973 M 12.69 % 445.430 M
Bénéfice net 400.229 M 7.99 % 370.629 M 8.21 % 342.507 M 23.53 % 277.276 M 3.67 % 267.472 M -3.54 % 277.293 M -6.09 % 295.265 M 15.90 % 254.769 M -6.56 % 272.652 M -0.96 % 275.281 M -4.08 % 286.984 M 18.62 % 241.930 M
Bénéfice avant impôt 439.813 M 8.00 % 407.247 M 8.20 % 376.381 M 23.53 % 304.694 M 3.68 % 293.893 M -3.55 % 304.718 M 3.20 % 295.265 M 15.90 % 254.769 M -6.56 % 272.652 M -0.96 % 275.281 M -4.08 % 286.984 M 18.62 % 241.930 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.57 4.63 % 0.54 -6.28 % 0.58 3.63 % 0.56 1.13 % 0.55 1.76 % 0.54 3.37 % 0.52 4.74 % 0.50 -5.12 % 0.53 -0.29 % 0.53 -7.43 % 0.57 5.26 % 0.54
EBITDA 554.707 M 6.02 % 523.220 M 11.08 % 471.050 M 21.11 % 388.933 M 2.25 % 380.373 M -3.77 % 395.292 M 4.01 % 380.041 M 10.48 % 343.982 M -3.47 % 356.359 M 0.27 % 355.392 M 0.03 % 355.295 M 20.66 % 294.471 M
Ratio de revenu net 0.52 4.62 % 0.49 -6.27 % 0.53 3.63 % 0.51 1.12 % 0.50 1.77 % 0.49 -5.93 % 0.52 4.74 % 0.50 -5.12 % 0.53 -0.29 % 0.53 -7.43 % 0.57 5.26 % 0.54
Ratio EBITDA 0.72 2.72 % 0.70 -3.79 % 0.72 1.61 % 0.71 -0.26 % 0.71 1.52 % 0.70 4.19 % 0.68 -0.15 % 0.68 -1.98 % 0.69 0.94 % 0.68 -3.46 % 0.71 7.06 % 0.66
Taux de profit brut 0.76 0.72 % 0.75 0.18 % 0.75 -0.03 % 0.75 -15.96 % 0.89 -0.57 % 0.90 0.59 % 0.89 0.76 % 0.89 -1.64 % 0.90 0.98 % 0.89 31.62 % 0.68 1.14 % 0.67
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B
Moyenne pondérée des actions en circulation 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B 0.00 % 7.500 B
Bénéfice par action diluée 0.05 8.10 % 0.05 8.10 % 0.05 23.51 % 0.04 3.64 % 0.04 -3.51 % 0.04 -6.09 % 0.04 15.88 % 0.03 -6.59 % 0.04 -0.82 % 0.04 -4.18 % 0.04 18.58 % 0.03
Bénéfice par action 0.05 8.10 % 0.05 8.10 % 0.05 23.51 % 0.04 3.64 % 0.04 -3.51 % 0.04 -6.09 % 0.04 15.88 % 0.03 -6.59 % 0.04 -0.82 % 0.04 -4.18 % 0.04 18.58 % 0.03
Bénéfice brut 588.353 M 3.96 % 565.940 M 15.66 % 489.317 M 19.16 % 410.647 M -13.85 % 476.652 M -5.76 % 505.784 M 0.42 % 503.657 M 11.48 % 451.775 M -3.13 % 466.383 M 0.31 % 464.943 M 36.38 % 340.922 M 13.98 % 299.104 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 39.584 M 8.10 % 36.618 M 8.10 % 33.874 M 23.55 % 27.418 M 3.77 % 26.421 M -3.66 % 27.425 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 187.375 M 0.94 % 185.624 M 14.82 % 161.660 M 19.31 % 135.491 M 141.58 % 56.085 M -0.33 % 56.271 M -5.16 % 59.333 M 4.03 % 57.034 M 13.42 % 50.285 M -8.88 % 55.183 M -65.74 % 161.051 M 10.06 % 146.326 M
Dépenses générales et administratives 3.658 M 18.00 % 3.100 M -49.42 % 6.129 M 60.11 % 3.828 M -44.21 % 6.862 M 237.36 % 2.034 M -36.87 % 3.222 M 37.75 % 2.339 M 20.50 % 1.941 M -7.31 % 2.094 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 4.018 M -10.77 % 4.503 M -2.81 % 4.633 M 21.31 % 3.819 M 15.69 % 3.301 M -11.81 % 3.743 M -14.33 % 4.369 M 38.48 % 3.155 M -6.82 % 3.386 M -4.32 % 3.539 M 0.000 0.000
Autres dépenses 67.760 M 33.11 % 50.905 M 3.27 % 49.295 M -87.65 % 399.135 M 1 151.56 % 31.891 M 2 541.88 % -1.306 M -38.05 % -946.000 K 0.000 100.00 % -45.000 K 99.96 % -114.240 M -1 261.57 % 9.835 M 405.62 % -3.218 M
Dépenses de fonctionnement 79.679 M 22.33 % 65.132 M 3.29 % 63.057 M -84.64 % 410.647 M 209.14 % 132.836 M -9.59 % 146.929 M -7.51 % 158.852 M 16.02 % 136.917 M -1.01 % 138.317 M 3.25 % 133.959 M 1 407.53 % 8.886 M -64.74 % 25.203 M
Coût et dépenses 267.054 M 6.50 % 250.756 M 11.59 % 224.717 M -58.85 % 546.138 M 189.08 % 188.921 M -7.03 % 203.200 M -6.87 % 218.185 M 12.49 % 193.951 M 2.84 % 188.602 M -0.29 % 189.142 M 11.30 % 169.937 M -0.93 % 171.529 M
Frais de recherche et de développement 4.243 M -35.95 % 6.624 M 120.80 % 3.000 M -22.38 % 3.865 M 45.85 % 2.650 M 12.86 % 2.348 M -38.41 % 3.812 M -7.45 % 4.119 M 34.48 % 3.063 M 61.89 % 1.892 M 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 7.676 M 0.96 % 7.603 M -29.35 % 10.762 M 40.73 % 7.647 M -24.76 % 10.163 M -93.02 % 145.623 M -7.78 % 157.906 M 17.98 % 133.839 M -3.21 % 138.272 M 601.21 % 19.719 M 5.33 % 18.721 M -14.85 % 21.985 M
Revenu d'intérêts 9.411 M 159.26 % 3.630 M -48.33 % 7.026 M -42.88 % 12.300 M -17.82 % 14.967 M 5.24 % 14.222 M 22.42 % 11.617 M 48.67 % 7.814 M 17.98 % 6.623 M 65.87 % 3.993 M 40.45 % 2.843 M 1 734.19 % 155.000 K
Frais d'intérêts 78.719 M -7.92 % 85.493 M 18.43 % 72.189 M 15.07 % 62.733 M -4.13 % 65.437 M 0.14 % 65.348 M 6.39 % 61.424 M -1.83 % 62.570 M 5.74 % 59.171 M 5.92 % 55.866 M 16.64 % 47.895 M 49.08 % 32.126 M
Dépréciation et amortissement 36.175 M 0.02 % 36.169 M 31.37 % 27.533 M 28.02 % 21.506 M 2.20 % 21.043 M 0.12 % 21.018 M -0.02 % 21.022 M 0.71 % 20.874 M 1.03 % 20.662 M 1.21 % 20.415 M 0.00 % 20.416 M 0.00 % 20.415 M
Résultat d'exploitation 508.674 M 1.57 % 500.808 M 17.49 % 426.260 M 16.69 % 365.302 M 2.66 % 355.851 M -0.84 % 358.855 M 4.07 % 344.805 M 9.51 % 314.858 M -4.03 % 328.066 M -0.88 % 330.984 M -0.32 % 332.036 M 21.22 % 273.901 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.66 -1.59 % 0.67 1.76 % 0.65 -2.11 % 0.67 0.14 % 0.67 4.62 % 0.64 4.25 % 0.61 -1.03 % 0.62 -2.54 % 0.63 -0.22 % 0.64 -3.80 % 0.66 7.57 % 0.61
Total autres revenus dépenses net -68.861 M 26.40 % -93.561 M -87.58 % -49.879 M 17.70 % -60.608 M 2.18 % -61.958 M -14.45 % -54.137 M -9.28 % -49.540 M 17.56 % -60.089 M -8.44 % -55.414 M 0.52 % -55.703 M -23.64 % -45.052 M -40.92 % -31.971 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette 3.620 B 22.34 % 2.959 B -2.54 % 3.036 B -4.02 % 3.163 B -10.82 % 3.547 B 8.41 % 3.272 B -12.29 % 3.731 B -2.56 % 3.829 B 24.12 % 3.085 B 6.74 % 2.890 B -8.63 % 3.163 B -9.51 % 3.495 B
Investissements totaux 756.877 M 51.24 % 500.456 M 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M -20.00 % 750.000 M 50.00 % 500.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 4.000 B 0.00 % 4.000 B 0.01 % 4.000 B 0.00 % 4.000 B 0.01 % 3.999 B 0.07 % 3.997 B 0.00 % 3.997 B 0.02 % 3.996 B 0.02 % 3.995 B 0.21 % 3.986 B 0.02 % 3.986 B 0.02 % 3.985 B
Cumul des autres pertes du résultat global 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.00 % 37.500 M 0.000
Bénéfices non répartis 1.127 B -16.31 % 1.346 B 37.99 % 975.509 M 251.75 % 277.329 M -49.09 % 544.777 M -34.15 % 827.340 M 50.41 % 550.047 M 115.89 % 254.780 M -53.50 % 547.939 M -28.53 % 766.695 M 56.02 % 491.414 M 103.12 % 241.930 M
Actions ordinaires 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M
Capitaux propres totaux 1.239 B -15.06 % 1.459 B 34.06 % 1.088 B 179.10 % 389.829 M -40.69 % 657.277 M -30.07 % 939.840 M 41.85 % 662.547 M 80.39 % 367.280 M -44.39 % 660.439 M -24.88 % 879.195 M 45.58 % 603.914 M 90.55 % 316.930 M
Autres passifs non courants 1.636 B -11.10 % 1.840 B 1.30 % 1.817 B 57 232.82 % 3.169 M 5.88 % 2.993 M 6.06 % 2.822 M 12.03 % 2.519 M 7.19 % 2.350 M -14.45 % 2.747 M 2.27 % 2.686 M 2.36 % 2.624 M 2.38 % 2.563 M
Dette à long terme 3.998 B 0.00 % 3.998 B 0.01 % 3.998 B 0.01 % 3.997 B 0.01 % 3.997 B 0.05 % 3.995 B 0.01 % 3.995 B 0.01 % 3.994 B 0.01 % 3.994 B 0.19 % 3.986 B 0.02 % 3.986 B 0.02 % 3.985 B
Total des passifs non courants 5.701 B -3.47 % 5.906 B 0.46 % 5.880 B 44.75 % 4.062 B 0.07 % 4.059 B 0.11 % 4.055 B 0.10 % 4.051 B 0.10 % 4.047 B 0.03 % 4.045 B 0.29 % 4.034 B 0.06 % 4.031 B 0.07 % 4.029 B
Autres passifs courants 1.063 B 1.05 % 1.052 B 67.82 % 626.752 M 162.18 % 239.052 M 90.56 % 125.446 M -17.00 % 151.145 M -7.81 % 163.957 M 17.60 % 139.417 M -1.22 % 141.132 M 2.05 % 138.292 M -58.67 % 334.580 M 3.51 % 323.230 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 319.674 M 2.50 % 311.871 M 4.24 % 299.181 M -1.92 % 305.026 M -0.01 % 305.059 M 3.94 % 293.503 M 0.13 % 293.113 M -2.07 % 299.320 M 1.69 % 294.338 M 4.89 % 280.619 M
Dette à court terme 4.804 M 2.39 % 4.692 M 104.89 % 2.290 M -6.19 % 2.441 M 11.92 % 2.181 M 51.67 % 1.438 M -23.88 % 1.889 M 34.54 % 1.404 M 54.97 % 906.000 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.137 B 0.66 % 1.129 B 10.91 % 1.018 B 67.63 % 607.463 M 13.09 % 537.128 M -0.22 % 538.312 M 5.44 % 510.543 M 6.05 % 481.429 M 1.97 % 472.139 M 1.22 % 466.464 M -30.13 % 667.645 M 6.79 % 625.209 M
Passifs totaux 6.838 B -2.81 % 7.036 B 2.00 % 6.898 B 47.73 % 4.669 B 1.59 % 4.596 B 0.07 % 4.593 B 0.69 % 4.561 B 0.73 % 4.528 B 0.24 % 4.517 B 0.38 % 4.500 B -4.23 % 4.699 B 0.97 % 4.654 B
Autres actifs non courants 320.000 K -11.11 % 360.000 K -10.00 % 400.000 K -9.09 % 440.000 K -8.33 % 480.000 K -7.69 % 520.000 K -7.14 % 560.000 K -6.67 % 600.000 K -6.25 % 640.000 K -5.88 % 680.000 K -99.98 % 3.960 B -0.51 % 3.980 B
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 6.456 B -0.54 % 6.492 B -0.54 % 6.527 B 70.90 % 3.819 B -0.53 % 3.840 B -0.48 % 3.858 B -0.50 % 3.878 B -0.52 % 3.898 B -0.52 % 3.918 B -0.52 % 3.939 B 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 6.456 B -0.54 % 6.492 B -0.54 % 6.527 B 70.90 % 3.819 B -0.53 % 3.840 B -0.48 % 3.858 B -0.50 % 3.878 B -0.52 % 3.898 B -0.52 % 3.918 B -0.52 % 3.939 B 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 11.521 M -7.57 % 12.464 M -6.99 % 13.401 M -6.46 % 14.326 M -6.21 % 15.274 M 41.66 % 10.782 M -5.15 % 11.367 M -5.12 % 11.980 M 50.73 % 7.948 M 5 701.46 % 137.000 K 52.22 % 90.000 K -7.22 % 97.000 K
Total des actifs non courants 6.468 B -0.56 % 6.504 B -0.55 % 6.541 B 70.60 % 3.834 B -0.56 % 3.855 B -0.36 % 3.870 B -0.51 % 3.889 B -0.54 % 3.911 B -0.42 % 3.927 B -0.32 % 3.940 B -0.52 % 3.960 B -0.51 % 3.980 B
Autres actifs circulants 47.463 M -0.45 % 47.676 M -3.17 % 49.238 M 70.09 % 28.949 M -11.35 % 32.656 M -18.56 % 40.098 M 105.80 % 19.484 M 61.52 % 12.063 M -24.55 % 15.989 M -20.93 % 20.221 M -2.82 % 20.808 M -12.25 % 23.713 M
Investissements à court terme 756.877 M 51.24 % 500.456 M 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M -20.00 % 750.000 M 50.00 % 500.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 380.326 M -63.48 % 1.041 B 8.05 % 963.692 M 15.20 % 836.573 M 84.96 % 452.299 M -37.60 % 724.800 M 172.30 % 266.180 M 59.27 % 167.122 M -81.64 % 910.260 M -16.99 % 1.097 B 33.29 % 822.707 M 68.06 % 489.526 M
Liquidités et placements à court terme 1.137 B -26.24 % 1.542 B 59.98 % 963.692 M 15.20 % 836.573 M -20.50 % 1.052 B -20.57 % 1.325 B 30.37 % 1.016 B 52.32 % 667.122 M -26.71 % 910.260 M -16.99 % 1.097 B 33.29 % 822.707 M 68.06 % 489.526 M
Total des actifs courants 1.609 B -19.14 % 1.990 B 37.69 % 1.445 B 17.95 % 1.225 B -12.36 % 1.398 B -15.94 % 1.663 B 24.65 % 1.334 B 35.48 % 984.843 M -21.27 % 1.251 B -13.11 % 1.440 B 7.21 % 1.343 B 35.57 % 990.575 M
Inventaire 26.677 M 74.53 % 15.285 M -9.58 % 16.904 M -15.20 % 19.933 M 26.35 % 15.776 M 39.76 % 11.288 M -54.94 % 25.050 M 15.76 % 21.640 M -5.42 % 22.879 M 8.13 % 21.159 M -34.58 % 32.344 M 9.32 % 29.586 M
Créances nettes 397.709 M 3.23 % 385.251 M -7.26 % 415.396 M 27.82 % 324.977 M 9.27 % 297.401 M 0.22 % 296.757 M 1.26 % 293.077 M -1.01 % 296.081 M -6.83 % 317.795 M -0.87 % 320.580 M -34.29 % 487.907 M 3.49 % 471.463 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 69.181 M -5.04 % 72.853 M 4.70 % 69.580 M -20.57 % 87.601 M 55.12 % 56.474 M 6.00 % 53.278 M 34.41 % 39.638 M -15.85 % 47.105 M 27.35 % 36.988 M 28.20 % 28.852 M -25.50 % 38.727 M 81.31 % 21.360 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.846 M 96.34 % 27.425 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 67.227 M -0.98 % 67.892 M 4.39 % 65.037 M 6.12 % 61.284 M 3.99 % 58.932 M 4.26 % 56.524 M 5.95 % 53.350 M 6.86 % 49.923 M 2.79 % 48.566 M 8.84 % 44.623 M 3.31 % 43.195 M 4.36 % 41.390 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 6.879 M -9.98 % 7.642 M -4.32 % 7.987 M -8.54 % 8.733 M -3.61 % 9.060 M 27.00 % 7.134 M -10.11 % 7.936 M 1.41 % 7.826 M 1.27 % 7.728 M 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.696 M -5.80 % 6.047 M -5.84 % 6.422 M -5.86 % 6.822 M 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 8.077 B -4.91 % 8.494 B 6.37 % 7.986 B 57.85 % 5.059 B -3.70 % 5.254 B -5.05 % 5.533 B 5.92 % 5.224 B 6.71 % 4.895 B -5.46 % 5.178 B -3.74 % 5.379 B 1.44 % 5.303 B 6.68 % 4.971 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -68.840 M -173.01 % 94.290 M 300.93 % -46.926 M -250.93 % -13.372 M 63.90 % -37.043 M -10.80 % -33.432 M -207.46 % 31.110 M 25.19 % 24.851 M 564.11 % 3.742 M 112.49 % -29.960 M -208.41 % 27.635 M
Comptes débiteurs -58.878 M 28.04 % -81.822 M 0.36 % -82.117 M -51.33 % -54.264 M -570.09 % -8.098 M 73.25 % -30.276 M -505.88 % -4.997 M -128.80 % 17.349 M 3 955.33 % -450.000 K -100.28 % 160.547 M 983.44 % -18.173 M
Inventaire -11.392 M -803.64 % 1.619 M -46.55 % 3.029 M 172.87 % -4.157 M 7.38 % -4.488 M 21.57 % -5.722 M -242.66 % 4.011 M 249.27 % -2.687 M 41.07 % -4.560 M -149.53 % 9.206 M 262.56 % -5.663 M
Comptes à payer -5.035 M 8.00 % -5.473 M 0.000 0.000 100.00 % -2.000 M -133.01 % 6.058 M -22.91 % 7.858 M 130.91 % 3.403 M -98.34 % 205.339 M 199.60 % -206.163 M -1 041.51 % 21.897 M
Autre fonds de roulement 6.465 M -96.41 % 179.966 M 459.56 % 32.162 M -28.61 % 45.049 M 300.60 % -22.457 M -543.10 % -3.492 M -114.41 % 24.238 M 257.18 % 6.786 M 103.45 % -196.587 M -3 147.86 % 6.450 M -78.19 % 29.574 M
Autres éléments non monétaires 77.831 M -12.50 % 88.946 M 95.12 % 45.586 M -20.68 % 57.469 M 1 101.28 % 4.784 M -95.94 % 117.775 M 219.76 % 36.832 M 13.37 % 32.489 M 121.58 % -150.522 M -276.11 % 85.470 M 121.92 % 38.514 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 484.979 M -22.61 % 626.652 M 55.66 % 402.574 M 8.72 % 370.297 M 31.00 % 282.677 M -9.01 % 310.678 M -11.00 % 349.057 M 12.85 % 309.300 M 1.23 % 305.539 M 11.52 % 273.966 M -17.18 % 330.778 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 100.00 % -23.000 K -2 400.00 % 1.000 K 100.02 % -4.691 M -307.20 % -1.152 M 0.000 100.00 % -4.498 M -9 079.59 % -49.000 K 10.91 % -55.000 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -250.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -247.010 M 50.35 % -497.484 M -6 306.14 % 8.016 M -98.71 % 620.999 M 9 245.36 % 6.645 M -95.57 % 150.000 M 160.00 % -250.000 M 50.00 % -500.000 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -247.010 M 50.35 % -497.484 M -6 324.00 % 7.993 M -98.71 % 621.000 M 31 680.96 % 1.954 M -98.69 % 148.848 M 159.54 % -250.000 M 50.45 % -504.498 M -1 029 487.76 % -49.000 K 10.91 % -55.000 K 0.000
Remboursement de dette -172.558 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.403 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -619.837 M 0.000 0.000 100.00 % -544.724 M 0.97 % -550.035 M 0.000 100.00 % -2.000 K 100.00 % -547.928 M -11.50 % -491.408 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -106.536 M -106.58 % -51.572 M 81.81 % -283.448 M -354.98 % -62.299 M -13 682.96 % -452.000 K 50.11 % -906.000 K 98.50 % -60.554 M -504 516.67 % -12.000 K 100.00 % -491.848 M -792.57 % -55.105 M -22.52 % -44.977 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -898.931 M -1 643.06 % -51.572 M 81.81 % -283.448 M 53.31 % -607.023 M -10.27 % -550.487 M -60 660.15 % -906.000 K -90 700.00 % 1.000 K 100.00 % -547.940 M -11.40 % -491.848 M -792.57 % -55.105 M -2 393.18 % 2.403 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -660.962 M -951.80 % 77.596 M -38.96 % 127.119 M -66.92 % 384.274 M 241.02 % -272.501 M -159.42 % 458.620 M 362.98 % 99.058 M 113.33 % -743.138 M -298.77 % -186.358 M -168.04 % 273.911 M -17.79 % 333.181 M
Trésorerie au début de la période 1.041 B 8.05 % 963.692 M 15.20 % 836.573 M 84.96 % 452.299 M -37.60 % 724.800 M 172.30 % 266.180 M 59.27 % 167.122 M -81.64 % 910.260 M -16.99 % 1.097 B 33.29 % 822.707 M 68.06 % 489.526 M
Trésorerie à la fin de la période 380.326 M -63.48 % 1.041 B 8.05 % 963.692 M 15.20 % 836.573 M 84.96 % 452.299 M -37.60 % 724.800 M 172.30 % 266.180 M 59.27 % 167.122 M -81.64 % 910.260 M -16.99 % 1.097 B 33.29 % 822.707 M
Trésorerie d'exploitation 484.979 M -22.61 % 626.652 M 55.66 % 402.574 M 8.72 % 370.297 M 31.00 % 282.677 M -9.01 % 310.678 M -11.00 % 349.057 M 12.85 % 309.300 M 1.23 % 305.539 M 11.52 % 273.966 M -17.18 % 330.778 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 100.00 % -23.000 K 17.86 % -28.000 K 99.40 % -4.691 M -307.20 % -1.152 M 0.000 100.00 % -4.498 M -9 079.59 % -49.000 K 10.91 % -55.000 K 0.000
Cash-flow disponible 484.979 M -22.61 % 626.652 M 55.67 % 402.551 M 8.72 % 370.269 M 33.20 % 277.986 M -10.19 % 309.526 M -11.33 % 349.057 M 14.52 % 304.802 M -0.23 % 305.490 M 11.53 % 273.911 M -17.19 % 330.778 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
Date Form 10K
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