Salik Company P.J.S.C. SALIK.AE
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.292 B 8.69 % | 2.109 B 11.43 % | 1.892 B 11.76 % | 1.693 B 21.93 % | 1.389 B -29.70 % | 1.975 B |
| Bénéfice net | 1.165 B 6.06 % | 1.098 B -17.18 % | 1.326 B -3.98 % | 1.381 B 24.96 % | 1.105 B -32.90 % | 1.647 B |
| Bénéfice avant impôt | 1.280 B 16.55 % | 1.098 B -17.18 % | 1.326 B -3.98 % | 1.381 B 24.96 % | 1.105 B -32.90 % | 1.647 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.56 7.23 % | 0.52 -25.67 % | 0.70 -14.08 % | 0.82 2.49 % | 0.80 -4.56 % | 0.83 |
| EBITDA | 1.627 B 14.61 % | 1.420 B -2.29 % | 1.453 B 4.32 % | 1.393 B 24.27 % | 1.121 B -32.48 % | 1.660 B |
| Ratio de revenu net | 0.51 -2.42 % | 0.52 -25.67 % | 0.70 -14.08 % | 0.82 2.49 % | 0.80 -4.56 % | 0.83 |
| Ratio EBITDA | 0.71 5.44 % | 0.67 -12.32 % | 0.77 -6.66 % | 0.82 1.92 % | 0.81 -3.96 % | 0.84 |
| Taux de profit brut | 0.75 -16.53 % | 0.89 11.53 % | 0.80 -13.48 % | 0.93 1.10 % | 0.92 -2.36 % | 0.94 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.16 6.67 % | 0.15 -16.67 % | 0.18 0.00 % | 0.18 20.00 % | 0.15 -31.82 % | 0.22 |
| Bénéfice par action | 0.16 6.67 % | 0.15 -16.67 % | 0.18 0.00 % | 0.18 20.00 % | 0.15 -31.82 % | 0.22 |
| Bénéfice brut | 1.712 B -9.28 % | 1.887 B 24.28 % | 1.518 B -3.30 % | 1.570 B 23.27 % | 1.274 B -31.35 % | 1.855 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 115.138 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 580.192 M 161.54 % | 221.835 M -40.70 % | 374.104 M 203.72 % | 123.176 M 7.06 % | 115.054 M -4.08 % | 119.947 M |
| Dépenses générales et administratives | 18.962 M 72.76 % | 10.976 M 31.80 % | 8.328 M 33.29 % | 6.248 M 19.90 % | 5.211 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 15.496 M 7.28 % | 14.445 M 5.31 % | 13.717 M -1.71 % | 13.955 M -90.71 % | 150.209 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 149.257 M -71.76 % | 528.521 M 11 244.09 % | 4.659 M 343.67 % | -1.912 M 43.93 % | -3.410 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 195.578 M -65.41 % | 565.448 M 404.69 % | 112.039 M -38.72 % | 182.840 M 15.12 % | 158.830 M -21.22 % | 201.602 M |
| Coût et dépenses | 775.770 M -1.46 % | 787.283 M 61.94 % | 486.143 M 58.86 % | 306.016 M 11.73 % | 273.884 M -14.82 % | 321.549 M |
| Frais de recherche et de développement | 11.863 M -7.94 % | 12.886 M -6.24 % | 13.743 M 37.82 % | 9.972 M -19.97 % | 12.461 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 34.458 M 43.33 % | 24.041 M -79.40 % | 116.698 M -35.50 % | 180.928 M 16.41 % | 155.420 M -22.49 % | 200.525 M |
| Revenu d'intérêts | 48.515 M 61.46 % | 30.047 M 902.23 % | 2.998 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 274.000 M 7.52 % | 254.834 M 248.92 % | 73.035 M 1 003.91 % | 6.616 M 26.24 % | 5.241 M -26.21 % | 7.103 M |
| Dépréciation et amortissement | 91.100 M 9.79 % | 82.973 M 87.94 % | 44.148 M 635.80 % | 6.000 M -4.82 % | 6.304 M -4.90 % | 6.629 M |
| Résultat d'exploitation | 1.516 B 14.74 % | 1.321 B -6.03 % | 1.406 B 1.37 % | 1.387 B 24.43 % | 1.115 B -32.59 % | 1.654 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.66 5.57 % | 0.63 -15.67 % | 0.74 -9.30 % | 0.82 2.05 % | 0.80 -4.11 % | 0.84 |
| Total autres revenus dépenses net | -236.451 M -5.87 % | -223.343 M -177.44 % | -80.501 M -1 116.76 % | -6.616 M 33.76 % | -9.988 M -40.62 % | -7.103 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.036 B -18.61 % | 3.731 B 17.95 % | 3.163 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 750.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.000 B 0.08 % | 3.997 B 0.28 % | 3.986 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 472.02 % | -10.080 M | 0.000 100.00 % | -83.532 M |
| Bénéfices non répartis | 975.509 M 77.35 % | 550.047 M 11.93 % | 491.414 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.088 B 64.22 % | 662.547 M 9.71 % | 603.914 M 6 091.21 % | -10.080 M 93.62 % | -157.916 M -89.05 % | -83.532 M |
| Autres passifs non courants | 1.817 B 72 026.92 % | 2.519 M -4.00 % | 2.624 M 10.39 % | 2.377 M 12.44 % | 2.114 M 15.39 % | 1.832 M |
| Dette à long terme | 3.998 B 0.07 % | 3.995 B 0.23 % | 3.986 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.880 B 45.15 % | 4.051 B 0.48 % | 4.031 B 10 210.47 % | 39.100 M 13.09 % | 34.575 M -10.42 % | 38.596 M |
| Autres passifs courants | 624.462 M 103.45 % | 306.938 M -8.26 % | 334.580 M 24.60 % | 268.531 M 945.44 % | 25.686 M 315.97 % | 6.175 M |
| Revenus reportés | 319.674 M 4.79 % | 305.059 M 3.64 % | 294.338 M 6.40 % | 276.623 M 7.75 % | 256.738 M -10.20 % | 285.913 M |
| Dette à court terme | 4.580 M 142.46 % | 1.889 M | 0.000 -100.00 % | 17.766 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.018 B 99.45 % | 510.543 M -23.53 % | 667.645 M 133.20 % | 286.297 M -21.34 % | 363.967 M 3.14 % | 352.874 M |
| Passifs totaux | 6.898 B 51.23 % | 4.561 B -2.93 % | 4.699 B 1 344.09 % | 325.397 M -18.35 % | 398.542 M 1.81 % | 391.470 M |
| Autres actifs non courants | 400.000 K -28.57 % | 560.000 K -22.22 % | 720.000 K 100.02 % | -4.000 B | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.527 B 68.32 % | 3.878 B -2.06 % | 3.959 B -1.02 % | 4.000 B | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.527 B 68.32 % | 3.878 B -2.06 % | 3.959 B -1.02 % | 4.000 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.401 M 17.89 % | 11.367 M 12 530.00 % | 90.000 K -99.92 % | 107.337 M -4.27 % | 112.128 M -6.98 % | 120.536 M |
| Total des actifs non courants | 6.541 B 68.16 % | 3.889 B -1.78 % | 3.960 B 3 589.31 % | 107.337 M -4.27 % | 112.128 M -6.98 % | 120.536 M |
| Autres actifs circulants | 49.238 M 34.05 % | 36.730 M 76.52 % | 20.808 M -37.73 % | 33.416 M -69.33 % | 108.970 M 333.38 % | 25.144 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 750.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 963.692 M 262.05 % | 266.180 M -67.65 % | 822.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 963.692 M -5.17 % | 1.016 B 23.52 % | 822.707 M 514 291.88 % | -160.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 1.445 B 8.31 % | 1.334 B -0.64 % | 1.343 B 545.71 % | 207.980 M 61.85 % | 128.498 M -31.43 % | 187.402 M |
| Inventaire | 16.904 M 203.70 % | 5.566 M -82.79 % | 32.344 M -34.61 % | 49.460 M 153.28 % | 19.528 M -42.18 % | 33.776 M |
| Créances nettes | 415.396 M 50.60 % | 275.831 M -43.47 % | 487.907 M 207.79 % | 158.520 M 68.44 % | 94.113 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 69.580 M 75.54 % | 39.638 M 2.35 % | 38.727 M | 0.000 -100.00 % | 84.540 M 39.08 % | 60.786 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 65.037 M 21.91 % | 53.350 M 23.51 % | 43.195 M 17.62 % | 36.723 M 13.13 % | 32.461 M -11.70 % | 36.764 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.987 M 0.64 % | 7.936 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.986 B 52.88 % | 5.224 B -1.49 % | 5.303 B 1 581.78 % | 315.317 M 31.04 % | 240.626 M -21.86 % | 307.938 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -130.773 M -539.68 % | 29.743 M -46.95 % | 56.061 M 131.29 % | -179.151 M -543.06 % | 40.435 M 113.37 % | 18.951 M |
| Comptes débiteurs | -174.755 M -201.34 % | 172.449 M 150.22 % | -343.393 M -278.66 % | -90.686 M -364.06 % | 34.343 M 174.18 % | -46.299 M |
| Inventaire | -11.338 M -289.92 % | 5.970 M 32.43 % | 4.508 M 129.90 % | -15.075 M -2 375.37 % | -609.000 K -103.44 % | 17.704 M |
| Comptes à payer | 29.768 M 185.22 % | 10.437 M -82.03 % | 58.091 M 159.56 % | -97.537 M -342.76 % | 40.179 M -13.14 % | 46.255 M |
| Autre fonds de roulement | 25.450 M 115.99 % | -159.113 M -147.23 % | 336.855 M 1 295.02 % | 24.147 M 172.13 % | -33.478 M -2 693.18 % | 1.291 M |
| Autres éléments non monétaires | 223.119 M 720.92 % | 27.179 M -93.01 % | 388.742 M 1 365.62 % | 26.524 M 185.61 % | -30.981 M -167.69 % | 45.770 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.463 B 18.20 % | 1.238 B -14.37 % | 1.446 B 17.15 % | 1.234 B 4.41 % | 1.182 B -31.38 % | 1.722 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.895 M 37.09 % | -4.602 M 99.89 % | -4.003 B -331 013.15 % | -1.209 M 57.62 % | -2.853 M -112.43 % | -1.343 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -750.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 750.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 54.208 M 180.29 % | 19.340 M 100.48 % | -4.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 801.313 M 208.98 % | -735.262 M 81.63 % | -4.003 B -331 013.15 % | -1.209 M 54.87 % | -2.679 M -99.48 % | -1.343 M |
| Remboursement de dette | -227.858 M | 0.000 -100.00 % | 3.986 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.480 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.095 B -5.33 % | -1.039 B -25.72 % | -826.711 M 32.94 % | -1.233 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -244.316 M -53 832.89 % | -453.000 K | 0.000 100.00 % | -1.233 B -4.54 % | -1.179 B 31.48 % | -1.721 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.567 B -50.70 % | -1.040 B -130.76 % | 3.380 B 374.21 % | -1.233 B -4.54 % | -1.179 B 31.48 % | -1.721 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 697.512 M 225.33 % | -556.527 M -167.65 % | 822.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 266.180 M -67.65 % | 822.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 963.692 M 262.05 % | 266.180 M -67.65 % | 822.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 1.463 B 18.20 % | 1.238 B -14.37 % | 1.446 B 17.15 % | 1.234 B 4.41 % | 1.182 B -31.38 % | 1.722 B |
| Dépenses en capital | -2.895 M 37.09 % | -4.602 M 99.89 % | -4.003 B -331 013.15 % | -1.209 M 57.62 % | -2.853 M -112.43 % | -1.343 M |
| Cash-flow disponible | 1.457 B 18.16 % | 1.233 B 148.22 % | -2.558 B -307.48 % | 1.233 B 4.56 % | 1.179 B -31.49 % | 1.721 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 775.728 M 3.22 % | 751.564 M 15.45 % | 650.977 M 19.20 % | 546.138 M 2.52 % | 532.737 M -5.22 % | 562.055 M -0.17 % | 562.990 M 10.65 % | 508.809 M -1.52 % | 516.668 M -0.66 % | 520.126 M 3.62 % | 501.973 M 12.69 % | 445.430 M |
| Bénéfice net | 400.229 M 7.99 % | 370.629 M 8.21 % | 342.507 M 23.53 % | 277.276 M 3.67 % | 267.472 M -3.54 % | 277.293 M -6.09 % | 295.265 M 15.90 % | 254.769 M -6.56 % | 272.652 M -0.96 % | 275.281 M -4.08 % | 286.984 M 18.62 % | 241.930 M |
| Bénéfice avant impôt | 439.813 M 8.00 % | 407.247 M 8.20 % | 376.381 M 23.53 % | 304.694 M 3.68 % | 293.893 M -3.55 % | 304.718 M 3.20 % | 295.265 M 15.90 % | 254.769 M -6.56 % | 272.652 M -0.96 % | 275.281 M -4.08 % | 286.984 M 18.62 % | 241.930 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.57 4.63 % | 0.54 -6.28 % | 0.58 3.63 % | 0.56 1.13 % | 0.55 1.76 % | 0.54 3.37 % | 0.52 4.74 % | 0.50 -5.12 % | 0.53 -0.29 % | 0.53 -7.43 % | 0.57 5.26 % | 0.54 |
| EBITDA | 554.707 M 6.02 % | 523.220 M 11.08 % | 471.050 M 21.11 % | 388.933 M 2.25 % | 380.373 M -3.77 % | 395.292 M 4.01 % | 380.041 M 10.48 % | 343.982 M -3.47 % | 356.359 M 0.27 % | 355.392 M 0.03 % | 355.295 M 20.66 % | 294.471 M |
| Ratio de revenu net | 0.52 4.62 % | 0.49 -6.27 % | 0.53 3.63 % | 0.51 1.12 % | 0.50 1.77 % | 0.49 -5.93 % | 0.52 4.74 % | 0.50 -5.12 % | 0.53 -0.29 % | 0.53 -7.43 % | 0.57 5.26 % | 0.54 |
| Ratio EBITDA | 0.72 2.72 % | 0.70 -3.79 % | 0.72 1.61 % | 0.71 -0.26 % | 0.71 1.52 % | 0.70 4.19 % | 0.68 -0.15 % | 0.68 -1.98 % | 0.69 0.94 % | 0.68 -3.46 % | 0.71 7.06 % | 0.66 |
| Taux de profit brut | 0.76 0.72 % | 0.75 0.18 % | 0.75 -0.03 % | 0.75 -15.96 % | 0.89 -0.57 % | 0.90 0.59 % | 0.89 0.76 % | 0.89 -1.64 % | 0.90 0.98 % | 0.89 31.62 % | 0.68 1.14 % | 0.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B 0.00 % | 7.500 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 8.10 % | 0.05 8.10 % | 0.05 23.51 % | 0.04 3.64 % | 0.04 -3.51 % | 0.04 -6.09 % | 0.04 15.88 % | 0.03 -6.59 % | 0.04 -0.82 % | 0.04 -4.18 % | 0.04 18.58 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 0.05 8.10 % | 0.05 8.10 % | 0.05 23.51 % | 0.04 3.64 % | 0.04 -3.51 % | 0.04 -6.09 % | 0.04 15.88 % | 0.03 -6.59 % | 0.04 -0.82 % | 0.04 -4.18 % | 0.04 18.58 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 588.353 M 3.96 % | 565.940 M 15.66 % | 489.317 M 19.16 % | 410.647 M -13.85 % | 476.652 M -5.76 % | 505.784 M 0.42 % | 503.657 M 11.48 % | 451.775 M -3.13 % | 466.383 M 0.31 % | 464.943 M 36.38 % | 340.922 M 13.98 % | 299.104 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 39.584 M 8.10 % | 36.618 M 8.10 % | 33.874 M 23.55 % | 27.418 M 3.77 % | 26.421 M -3.66 % | 27.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 187.375 M 0.94 % | 185.624 M 14.82 % | 161.660 M 19.31 % | 135.491 M 141.58 % | 56.085 M -0.33 % | 56.271 M -5.16 % | 59.333 M 4.03 % | 57.034 M 13.42 % | 50.285 M -8.88 % | 55.183 M -65.74 % | 161.051 M 10.06 % | 146.326 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.658 M 18.00 % | 3.100 M -49.42 % | 6.129 M 60.11 % | 3.828 M -44.21 % | 6.862 M 237.36 % | 2.034 M -36.87 % | 3.222 M 37.75 % | 2.339 M 20.50 % | 1.941 M -7.31 % | 2.094 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 4.018 M -10.77 % | 4.503 M -2.81 % | 4.633 M 21.31 % | 3.819 M 15.69 % | 3.301 M -11.81 % | 3.743 M -14.33 % | 4.369 M 38.48 % | 3.155 M -6.82 % | 3.386 M -4.32 % | 3.539 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 67.760 M 33.11 % | 50.905 M 3.27 % | 49.295 M -87.65 % | 399.135 M 1 151.56 % | 31.891 M 2 541.88 % | -1.306 M -38.05 % | -946.000 K | 0.000 100.00 % | -45.000 K 99.96 % | -114.240 M -1 261.57 % | 9.835 M 405.62 % | -3.218 M |
| Dépenses de fonctionnement | 79.679 M 22.33 % | 65.132 M 3.29 % | 63.057 M -84.64 % | 410.647 M 209.14 % | 132.836 M -9.59 % | 146.929 M -7.51 % | 158.852 M 16.02 % | 136.917 M -1.01 % | 138.317 M 3.25 % | 133.959 M 1 407.53 % | 8.886 M -64.74 % | 25.203 M |
| Coût et dépenses | 267.054 M 6.50 % | 250.756 M 11.59 % | 224.717 M -58.85 % | 546.138 M 189.08 % | 188.921 M -7.03 % | 203.200 M -6.87 % | 218.185 M 12.49 % | 193.951 M 2.84 % | 188.602 M -0.29 % | 189.142 M 11.30 % | 169.937 M -0.93 % | 171.529 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.243 M -35.95 % | 6.624 M 120.80 % | 3.000 M -22.38 % | 3.865 M 45.85 % | 2.650 M 12.86 % | 2.348 M -38.41 % | 3.812 M -7.45 % | 4.119 M 34.48 % | 3.063 M 61.89 % | 1.892 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.676 M 0.96 % | 7.603 M -29.35 % | 10.762 M 40.73 % | 7.647 M -24.76 % | 10.163 M -93.02 % | 145.623 M -7.78 % | 157.906 M 17.98 % | 133.839 M -3.21 % | 138.272 M 601.21 % | 19.719 M 5.33 % | 18.721 M -14.85 % | 21.985 M |
| Revenu d'intérêts | 9.411 M 159.26 % | 3.630 M -48.33 % | 7.026 M -42.88 % | 12.300 M -17.82 % | 14.967 M 5.24 % | 14.222 M 22.42 % | 11.617 M 48.67 % | 7.814 M 17.98 % | 6.623 M 65.87 % | 3.993 M 40.45 % | 2.843 M 1 734.19 % | 155.000 K |
| Frais d'intérêts | 78.719 M -7.92 % | 85.493 M 18.43 % | 72.189 M 15.07 % | 62.733 M -4.13 % | 65.437 M 0.14 % | 65.348 M 6.39 % | 61.424 M -1.83 % | 62.570 M 5.74 % | 59.171 M 5.92 % | 55.866 M 16.64 % | 47.895 M 49.08 % | 32.126 M |
| Dépréciation et amortissement | 36.175 M 0.02 % | 36.169 M 31.37 % | 27.533 M 28.02 % | 21.506 M 2.20 % | 21.043 M 0.12 % | 21.018 M -0.02 % | 21.022 M 0.71 % | 20.874 M 1.03 % | 20.662 M 1.21 % | 20.415 M 0.00 % | 20.416 M 0.00 % | 20.415 M |
| Résultat d'exploitation | 508.674 M 1.57 % | 500.808 M 17.49 % | 426.260 M 16.69 % | 365.302 M 2.66 % | 355.851 M -0.84 % | 358.855 M 4.07 % | 344.805 M 9.51 % | 314.858 M -4.03 % | 328.066 M -0.88 % | 330.984 M -0.32 % | 332.036 M 21.22 % | 273.901 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.66 -1.59 % | 0.67 1.76 % | 0.65 -2.11 % | 0.67 0.14 % | 0.67 4.62 % | 0.64 4.25 % | 0.61 -1.03 % | 0.62 -2.54 % | 0.63 -0.22 % | 0.64 -3.80 % | 0.66 7.57 % | 0.61 |
| Total autres revenus dépenses net | -68.861 M 26.40 % | -93.561 M -87.58 % | -49.879 M 17.70 % | -60.608 M 2.18 % | -61.958 M -14.45 % | -54.137 M -9.28 % | -49.540 M 17.56 % | -60.089 M -8.44 % | -55.414 M 0.52 % | -55.703 M -23.64 % | -45.052 M -40.92 % | -31.971 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.620 B 22.34 % | 2.959 B -2.54 % | 3.036 B -4.02 % | 3.163 B -10.82 % | 3.547 B 8.41 % | 3.272 B -12.29 % | 3.731 B -2.56 % | 3.829 B 24.12 % | 3.085 B 6.74 % | 2.890 B -8.63 % | 3.163 B -9.51 % | 3.495 B |
| Investissements totaux | 756.877 M 51.24 % | 500.456 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M -20.00 % | 750.000 M 50.00 % | 500.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.000 B 0.00 % | 4.000 B 0.01 % | 4.000 B 0.00 % | 4.000 B 0.01 % | 3.999 B 0.07 % | 3.997 B 0.00 % | 3.997 B 0.02 % | 3.996 B 0.02 % | 3.995 B 0.21 % | 3.986 B 0.02 % | 3.986 B 0.02 % | 3.985 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.127 B -16.31 % | 1.346 B 37.99 % | 975.509 M 251.75 % | 277.329 M -49.09 % | 544.777 M -34.15 % | 827.340 M 50.41 % | 550.047 M 115.89 % | 254.780 M -53.50 % | 547.939 M -28.53 % | 766.695 M 56.02 % | 491.414 M 103.12 % | 241.930 M |
| Actions ordinaires | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.239 B -15.06 % | 1.459 B 34.06 % | 1.088 B 179.10 % | 389.829 M -40.69 % | 657.277 M -30.07 % | 939.840 M 41.85 % | 662.547 M 80.39 % | 367.280 M -44.39 % | 660.439 M -24.88 % | 879.195 M 45.58 % | 603.914 M 90.55 % | 316.930 M |
| Autres passifs non courants | 1.636 B -11.10 % | 1.840 B 1.30 % | 1.817 B 57 232.82 % | 3.169 M 5.88 % | 2.993 M 6.06 % | 2.822 M 12.03 % | 2.519 M 7.19 % | 2.350 M -14.45 % | 2.747 M 2.27 % | 2.686 M 2.36 % | 2.624 M 2.38 % | 2.563 M |
| Dette à long terme | 3.998 B 0.00 % | 3.998 B 0.01 % | 3.998 B 0.01 % | 3.997 B 0.01 % | 3.997 B 0.05 % | 3.995 B 0.01 % | 3.995 B 0.01 % | 3.994 B 0.01 % | 3.994 B 0.19 % | 3.986 B 0.02 % | 3.986 B 0.02 % | 3.985 B |
| Total des passifs non courants | 5.701 B -3.47 % | 5.906 B 0.46 % | 5.880 B 44.75 % | 4.062 B 0.07 % | 4.059 B 0.11 % | 4.055 B 0.10 % | 4.051 B 0.10 % | 4.047 B 0.03 % | 4.045 B 0.29 % | 4.034 B 0.06 % | 4.031 B 0.07 % | 4.029 B |
| Autres passifs courants | 1.063 B 1.05 % | 1.052 B 67.82 % | 626.752 M 162.18 % | 239.052 M 90.56 % | 125.446 M -17.00 % | 151.145 M -7.81 % | 163.957 M 17.60 % | 139.417 M -1.22 % | 141.132 M 2.05 % | 138.292 M -58.67 % | 334.580 M 3.51 % | 323.230 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 319.674 M 2.50 % | 311.871 M 4.24 % | 299.181 M -1.92 % | 305.026 M -0.01 % | 305.059 M 3.94 % | 293.503 M 0.13 % | 293.113 M -2.07 % | 299.320 M 1.69 % | 294.338 M 4.89 % | 280.619 M |
| Dette à court terme | 4.804 M 2.39 % | 4.692 M 104.89 % | 2.290 M -6.19 % | 2.441 M 11.92 % | 2.181 M 51.67 % | 1.438 M -23.88 % | 1.889 M 34.54 % | 1.404 M 54.97 % | 906.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.137 B 0.66 % | 1.129 B 10.91 % | 1.018 B 67.63 % | 607.463 M 13.09 % | 537.128 M -0.22 % | 538.312 M 5.44 % | 510.543 M 6.05 % | 481.429 M 1.97 % | 472.139 M 1.22 % | 466.464 M -30.13 % | 667.645 M 6.79 % | 625.209 M |
| Passifs totaux | 6.838 B -2.81 % | 7.036 B 2.00 % | 6.898 B 47.73 % | 4.669 B 1.59 % | 4.596 B 0.07 % | 4.593 B 0.69 % | 4.561 B 0.73 % | 4.528 B 0.24 % | 4.517 B 0.38 % | 4.500 B -4.23 % | 4.699 B 0.97 % | 4.654 B |
| Autres actifs non courants | 320.000 K -11.11 % | 360.000 K -10.00 % | 400.000 K -9.09 % | 440.000 K -8.33 % | 480.000 K -7.69 % | 520.000 K -7.14 % | 560.000 K -6.67 % | 600.000 K -6.25 % | 640.000 K -5.88 % | 680.000 K -99.98 % | 3.960 B -0.51 % | 3.980 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.456 B -0.54 % | 6.492 B -0.54 % | 6.527 B 70.90 % | 3.819 B -0.53 % | 3.840 B -0.48 % | 3.858 B -0.50 % | 3.878 B -0.52 % | 3.898 B -0.52 % | 3.918 B -0.52 % | 3.939 B | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.456 B -0.54 % | 6.492 B -0.54 % | 6.527 B 70.90 % | 3.819 B -0.53 % | 3.840 B -0.48 % | 3.858 B -0.50 % | 3.878 B -0.52 % | 3.898 B -0.52 % | 3.918 B -0.52 % | 3.939 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.521 M -7.57 % | 12.464 M -6.99 % | 13.401 M -6.46 % | 14.326 M -6.21 % | 15.274 M 41.66 % | 10.782 M -5.15 % | 11.367 M -5.12 % | 11.980 M 50.73 % | 7.948 M 5 701.46 % | 137.000 K 52.22 % | 90.000 K -7.22 % | 97.000 K |
| Total des actifs non courants | 6.468 B -0.56 % | 6.504 B -0.55 % | 6.541 B 70.60 % | 3.834 B -0.56 % | 3.855 B -0.36 % | 3.870 B -0.51 % | 3.889 B -0.54 % | 3.911 B -0.42 % | 3.927 B -0.32 % | 3.940 B -0.52 % | 3.960 B -0.51 % | 3.980 B |
| Autres actifs circulants | 47.463 M -0.45 % | 47.676 M -3.17 % | 49.238 M 70.09 % | 28.949 M -11.35 % | 32.656 M -18.56 % | 40.098 M 105.80 % | 19.484 M 61.52 % | 12.063 M -24.55 % | 15.989 M -20.93 % | 20.221 M -2.82 % | 20.808 M -12.25 % | 23.713 M |
| Investissements à court terme | 756.877 M 51.24 % | 500.456 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M -20.00 % | 750.000 M 50.00 % | 500.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 380.326 M -63.48 % | 1.041 B 8.05 % | 963.692 M 15.20 % | 836.573 M 84.96 % | 452.299 M -37.60 % | 724.800 M 172.30 % | 266.180 M 59.27 % | 167.122 M -81.64 % | 910.260 M -16.99 % | 1.097 B 33.29 % | 822.707 M 68.06 % | 489.526 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.137 B -26.24 % | 1.542 B 59.98 % | 963.692 M 15.20 % | 836.573 M -20.50 % | 1.052 B -20.57 % | 1.325 B 30.37 % | 1.016 B 52.32 % | 667.122 M -26.71 % | 910.260 M -16.99 % | 1.097 B 33.29 % | 822.707 M 68.06 % | 489.526 M |
| Total des actifs courants | 1.609 B -19.14 % | 1.990 B 37.69 % | 1.445 B 17.95 % | 1.225 B -12.36 % | 1.398 B -15.94 % | 1.663 B 24.65 % | 1.334 B 35.48 % | 984.843 M -21.27 % | 1.251 B -13.11 % | 1.440 B 7.21 % | 1.343 B 35.57 % | 990.575 M |
| Inventaire | 26.677 M 74.53 % | 15.285 M -9.58 % | 16.904 M -15.20 % | 19.933 M 26.35 % | 15.776 M 39.76 % | 11.288 M -54.94 % | 25.050 M 15.76 % | 21.640 M -5.42 % | 22.879 M 8.13 % | 21.159 M -34.58 % | 32.344 M 9.32 % | 29.586 M |
| Créances nettes | 397.709 M 3.23 % | 385.251 M -7.26 % | 415.396 M 27.82 % | 324.977 M 9.27 % | 297.401 M 0.22 % | 296.757 M 1.26 % | 293.077 M -1.01 % | 296.081 M -6.83 % | 317.795 M -0.87 % | 320.580 M -34.29 % | 487.907 M 3.49 % | 471.463 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 69.181 M -5.04 % | 72.853 M 4.70 % | 69.580 M -20.57 % | 87.601 M 55.12 % | 56.474 M 6.00 % | 53.278 M 34.41 % | 39.638 M -15.85 % | 47.105 M 27.35 % | 36.988 M 28.20 % | 28.852 M -25.50 % | 38.727 M 81.31 % | 21.360 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.846 M 96.34 % | 27.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 67.227 M -0.98 % | 67.892 M 4.39 % | 65.037 M 6.12 % | 61.284 M 3.99 % | 58.932 M 4.26 % | 56.524 M 5.95 % | 53.350 M 6.86 % | 49.923 M 2.79 % | 48.566 M 8.84 % | 44.623 M 3.31 % | 43.195 M 4.36 % | 41.390 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.879 M -9.98 % | 7.642 M -4.32 % | 7.987 M -8.54 % | 8.733 M -3.61 % | 9.060 M 27.00 % | 7.134 M -10.11 % | 7.936 M 1.41 % | 7.826 M 1.27 % | 7.728 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.696 M -5.80 % | 6.047 M -5.84 % | 6.422 M -5.86 % | 6.822 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.077 B -4.91 % | 8.494 B 6.37 % | 7.986 B 57.85 % | 5.059 B -3.70 % | 5.254 B -5.05 % | 5.533 B 5.92 % | 5.224 B 6.71 % | 4.895 B -5.46 % | 5.178 B -3.74 % | 5.379 B 1.44 % | 5.303 B 6.68 % | 4.971 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -68.840 M -173.01 % | 94.290 M 300.93 % | -46.926 M -250.93 % | -13.372 M 63.90 % | -37.043 M -10.80 % | -33.432 M -207.46 % | 31.110 M 25.19 % | 24.851 M 564.11 % | 3.742 M 112.49 % | -29.960 M -208.41 % | 27.635 M |
| Comptes débiteurs | -58.878 M 28.04 % | -81.822 M 0.36 % | -82.117 M -51.33 % | -54.264 M -570.09 % | -8.098 M 73.25 % | -30.276 M -505.88 % | -4.997 M -128.80 % | 17.349 M 3 955.33 % | -450.000 K -100.28 % | 160.547 M 983.44 % | -18.173 M |
| Inventaire | -11.392 M -803.64 % | 1.619 M -46.55 % | 3.029 M 172.87 % | -4.157 M 7.38 % | -4.488 M 21.57 % | -5.722 M -242.66 % | 4.011 M 249.27 % | -2.687 M 41.07 % | -4.560 M -149.53 % | 9.206 M 262.56 % | -5.663 M |
| Comptes à payer | -5.035 M 8.00 % | -5.473 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M -133.01 % | 6.058 M -22.91 % | 7.858 M 130.91 % | 3.403 M -98.34 % | 205.339 M 199.60 % | -206.163 M -1 041.51 % | 21.897 M |
| Autre fonds de roulement | 6.465 M -96.41 % | 179.966 M 459.56 % | 32.162 M -28.61 % | 45.049 M 300.60 % | -22.457 M -543.10 % | -3.492 M -114.41 % | 24.238 M 257.18 % | 6.786 M 103.45 % | -196.587 M -3 147.86 % | 6.450 M -78.19 % | 29.574 M |
| Autres éléments non monétaires | 77.831 M -12.50 % | 88.946 M 95.12 % | 45.586 M -20.68 % | 57.469 M 1 101.28 % | 4.784 M -95.94 % | 117.775 M 219.76 % | 36.832 M 13.37 % | 32.489 M 121.58 % | -150.522 M -276.11 % | 85.470 M 121.92 % | 38.514 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 484.979 M -22.61 % | 626.652 M 55.66 % | 402.574 M 8.72 % | 370.297 M 31.00 % | 282.677 M -9.01 % | 310.678 M -11.00 % | 349.057 M 12.85 % | 309.300 M 1.23 % | 305.539 M 11.52 % | 273.966 M -17.18 % | 330.778 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.000 K -2 400.00 % | 1.000 K 100.02 % | -4.691 M -307.20 % | -1.152 M | 0.000 100.00 % | -4.498 M -9 079.59 % | -49.000 K 10.91 % | -55.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -247.010 M 50.35 % | -497.484 M -6 306.14 % | 8.016 M -98.71 % | 620.999 M 9 245.36 % | 6.645 M -95.57 % | 150.000 M 160.00 % | -250.000 M 50.00 % | -500.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -247.010 M 50.35 % | -497.484 M -6 324.00 % | 7.993 M -98.71 % | 621.000 M 31 680.96 % | 1.954 M -98.69 % | 148.848 M 159.54 % | -250.000 M 50.45 % | -504.498 M -1 029 487.76 % | -49.000 K 10.91 % | -55.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -172.558 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.403 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -619.837 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -544.724 M 0.97 % | -550.035 M | 0.000 100.00 % | -2.000 K 100.00 % | -547.928 M -11.50 % | -491.408 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -106.536 M -106.58 % | -51.572 M 81.81 % | -283.448 M -354.98 % | -62.299 M -13 682.96 % | -452.000 K 50.11 % | -906.000 K 98.50 % | -60.554 M -504 516.67 % | -12.000 K 100.00 % | -491.848 M -792.57 % | -55.105 M -22.52 % | -44.977 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -898.931 M -1 643.06 % | -51.572 M 81.81 % | -283.448 M 53.31 % | -607.023 M -10.27 % | -550.487 M -60 660.15 % | -906.000 K -90 700.00 % | 1.000 K 100.00 % | -547.940 M -11.40 % | -491.848 M -792.57 % | -55.105 M -2 393.18 % | 2.403 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -660.962 M -951.80 % | 77.596 M -38.96 % | 127.119 M -66.92 % | 384.274 M 241.02 % | -272.501 M -159.42 % | 458.620 M 362.98 % | 99.058 M 113.33 % | -743.138 M -298.77 % | -186.358 M -168.04 % | 273.911 M -17.79 % | 333.181 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.041 B 8.05 % | 963.692 M 15.20 % | 836.573 M 84.96 % | 452.299 M -37.60 % | 724.800 M 172.30 % | 266.180 M 59.27 % | 167.122 M -81.64 % | 910.260 M -16.99 % | 1.097 B 33.29 % | 822.707 M 68.06 % | 489.526 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 380.326 M -63.48 % | 1.041 B 8.05 % | 963.692 M 15.20 % | 836.573 M 84.96 % | 452.299 M -37.60 % | 724.800 M 172.30 % | 266.180 M 59.27 % | 167.122 M -81.64 % | 910.260 M -16.99 % | 1.097 B 33.29 % | 822.707 M |
| Trésorerie d'exploitation | 484.979 M -22.61 % | 626.652 M 55.66 % | 402.574 M 8.72 % | 370.297 M 31.00 % | 282.677 M -9.01 % | 310.678 M -11.00 % | 349.057 M 12.85 % | 309.300 M 1.23 % | 305.539 M 11.52 % | 273.966 M -17.18 % | 330.778 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.000 K 17.86 % | -28.000 K 99.40 % | -4.691 M -307.20 % | -1.152 M | 0.000 100.00 % | -4.498 M -9 079.59 % | -49.000 K 10.91 % | -55.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 484.979 M -22.61 % | 626.652 M 55.67 % | 402.551 M 8.72 % | 370.269 M 33.20 % | 277.986 M -10.19 % | 309.526 M -11.33 % | 349.057 M 14.52 % | 304.802 M -0.23 % | 305.490 M 11.53 % | 273.911 M -17.19 % | 330.778 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |