Salik Company P.J.S.C. ^SALIK.AE

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.292 B ^{8.69 %}	2.109 B ^{11.43 %}	1.892 B ^{11.76 %}	1.693 B ^{21.93 %}	1.389 B ^{-29.70 %}	1.975 B
Net income	1.165 B ^{6.06 %}	1.098 B ^{-17.18 %}	1.326 B ^{-3.98 %}	1.381 B ^{24.96 %}	1.105 B ^{-32.90 %}	1.647 B
Income before tax	1.280 B ^{16.55 %}	1.098 B ^{-17.18 %}	1.326 B ^{-3.98 %}	1.381 B ^{24.96 %}	1.105 B ^{-32.90 %}	1.647 B
Income before tax ratio	0.56 ^{7.23 %}	0.52 ^{-25.67 %}	0.70 ^{-14.08 %}	0.82 ^{2.49 %}	0.80 ^{-4.56 %}	0.83
EBITDA	1.627 B ^{14.61 %}	1.420 B ^{-2.29 %}	1.453 B ^{4.32 %}	1.393 B ^{24.27 %}	1.121 B ^{-32.48 %}	1.660 B
Net income ratio	0.51 ^{-2.42 %}	0.52 ^{-25.67 %}	0.70 ^{-14.08 %}	0.82 ^{2.49 %}	0.80 ^{-4.56 %}	0.83
Ratio EBITDA	0.71 ^{5.44 %}	0.67 ^{-12.32 %}	0.77 ^{-6.66 %}	0.82 ^{1.92 %}	0.81 ^{-3.96 %}	0.84
Gross profit ratio	0.75 ^{-16.53 %}	0.89 ^{11.53 %}	0.80 ^{-13.48 %}	0.93 ^{1.10 %}	0.92 ^{-2.36 %}	0.94
Weighted average shs out dil	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B
Weighted average shs out	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B
EPS diluted	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{-16.67 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{20.00 %}	0.15 ^{-31.82 %}	0.22
Earnings per share	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{-16.67 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{20.00 %}	0.15 ^{-31.82 %}	0.22
Gross profit	1.712 B ^{-9.28 %}	1.887 B ^{24.28 %}	1.518 B ^{-3.30 %}	1.570 B ^{23.27 %}	1.274 B ^{-31.35 %}	1.855 B
Income tax expense	115.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	580.192 M ^{161.54 %}	221.835 M ^{-40.70 %}	374.104 M ^{203.72 %}	123.176 M ^{7.06 %}	115.054 M ^{-4.08 %}	119.947 M
General and administrative expenses	18.962 M ^{72.76 %}	10.976 M ^{31.80 %}	8.328 M ^{33.29 %}	6.248 M ^{19.90 %}	5.211 M	0.000
Selling and marketing expenses	15.496 M ^{7.28 %}	14.445 M ^{5.31 %}	13.717 M ^{-1.71 %}	13.955 M ^{-90.71 %}	150.209 M	0.000
Other expenses	149.257 M ^{-71.76 %}	528.521 M ^{11 244.09 %}	4.659 M ^{343.67 %}	-1.912 M ^{43.93 %}	-3.410 M	0.000
Operating expenses	195.578 M ^{-65.41 %}	565.448 M ^{404.69 %}	112.039 M ^{-38.72 %}	182.840 M ^{15.12 %}	158.830 M ^{-21.22 %}	201.602 M
Cost and expenses	775.770 M ^{-1.46 %}	787.283 M ^{61.94 %}	486.143 M ^{58.86 %}	306.016 M ^{11.73 %}	273.884 M ^{-14.82 %}	321.549 M
Research and development expenses	11.863 M ^{-7.94 %}	12.886 M ^{-6.24 %}	13.743 M ^{37.82 %}	9.972 M ^{-19.97 %}	12.461 M	0.000
Selling general and administrative expenses	34.458 M ^{43.33 %}	24.041 M ^{-79.40 %}	116.698 M ^{-35.50 %}	180.928 M ^{16.41 %}	155.420 M ^{-22.49 %}	200.525 M
Interest income	48.515 M ^{61.46 %}	30.047 M ^{902.23 %}	2.998 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	274.000 M ^{7.52 %}	254.834 M ^{248.92 %}	73.035 M ^{1 003.91 %}	6.616 M ^{26.24 %}	5.241 M ^{-26.21 %}	7.103 M
Depreciation and amortization	91.100 M ^{9.79 %}	82.973 M ^{87.94 %}	44.148 M ^{635.80 %}	6.000 M ^{-4.82 %}	6.304 M ^{-4.90 %}	6.629 M
Operating income	1.516 B ^{14.74 %}	1.321 B ^{-6.03 %}	1.406 B ^{1.37 %}	1.387 B ^{24.43 %}	1.115 B ^{-32.59 %}	1.654 B
Operating income ratio	0.66 ^{5.57 %}	0.63 ^{-15.67 %}	0.74 ^{-9.30 %}	0.82 ^{2.05 %}	0.80 ^{-4.11 %}	0.84
Total other income expenses net	-236.451 M ^{-5.87 %}	-223.343 M ^{-177.44 %}	-80.501 M ^{-1 116.76 %}	-6.616 M ^{33.76 %}	-9.988 M ^{-40.62 %}	-7.103 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	3.036 B ^{-18.61 %}	3.731 B ^{17.95 %}	3.163 B	0.000	0.000	0.000
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	4.000 B ^{0.08 %}	3.997 B ^{0.28 %}	3.986 B	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{472.02 %}	-10.080 M	0.000 ^{100.00 %}	-83.532 M
Retained earnings	975.509 M ^{77.35 %}	550.047 M ^{11.93 %}	491.414 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	1.088 B ^{64.22 %}	662.547 M ^{9.71 %}	603.914 M ^{6 091.21 %}	-10.080 M ^{93.62 %}	-157.916 M ^{-89.05 %}	-83.532 M
Other non current liabilities	1.817 B ^{72 026.92 %}	2.519 M ^{-4.00 %}	2.624 M ^{10.39 %}	2.377 M ^{12.44 %}	2.114 M ^{15.39 %}	1.832 M
Long term debt	3.998 B ^{0.07 %}	3.995 B ^{0.23 %}	3.986 B	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	5.880 B ^{45.15 %}	4.051 B ^{0.48 %}	4.031 B ^{10 210.47 %}	39.100 M ^{13.09 %}	34.575 M ^{-10.42 %}	38.596 M
Other current liabilities	624.462 M ^{103.45 %}	306.938 M ^{-8.26 %}	334.580 M ^{24.60 %}	268.531 M ^{945.44 %}	25.686 M ^{315.97 %}	6.175 M
Deferred revenue	319.674 M ^{4.79 %}	305.059 M ^{3.64 %}	294.338 M ^{6.40 %}	276.623 M ^{7.75 %}	256.738 M ^{-10.20 %}	285.913 M
Short term debt	4.580 M ^{142.46 %}	1.889 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.766 M	0.000	0.000
Total current liabilities	1.018 B ^{99.45 %}	510.543 M ^{-23.53 %}	667.645 M ^{133.20 %}	286.297 M ^{-21.34 %}	363.967 M ^{3.14 %}	352.874 M
Total liabilities	6.898 B ^{51.23 %}	4.561 B ^{-2.93 %}	4.699 B ^{1 344.09 %}	325.397 M ^{-18.35 %}	398.542 M ^{1.81 %}	391.470 M
Other non current assets	400.000 K ^{-28.57 %}	560.000 K ^{-22.22 %}	720.000 K ^{100.02 %}	-4.000 B	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	6.527 B ^{68.32 %}	3.878 B ^{-2.06 %}	3.959 B ^{-1.02 %}	4.000 B	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.527 B ^{68.32 %}	3.878 B ^{-2.06 %}	3.959 B ^{-1.02 %}	4.000 B	0.000	0.000
Property plant equipment net	13.401 M ^{17.89 %}	11.367 M ^{12 530.00 %}	90.000 K ^{-99.92 %}	107.337 M ^{-4.27 %}	112.128 M ^{-6.98 %}	120.536 M
Total non current assets	6.541 B ^{68.16 %}	3.889 B ^{-1.78 %}	3.960 B ^{3 589.31 %}	107.337 M ^{-4.27 %}	112.128 M ^{-6.98 %}	120.536 M
Other current assets	49.238 M ^{34.05 %}	36.730 M ^{76.52 %}	20.808 M ^{-37.73 %}	33.416 M ^{-69.33 %}	108.970 M ^{333.38 %}	25.144 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	963.692 M ^{262.05 %}	266.180 M ^{-67.65 %}	822.707 M	0.000	0.000	0.000
Cash and short term investments	963.692 M ^{-5.17 %}	1.016 B ^{23.52 %}	822.707 M ^{514 291.88 %}	-160.000 K	0.000	0.000
Total current assets	1.445 B ^{8.31 %}	1.334 B ^{-0.64 %}	1.343 B ^{545.71 %}	207.980 M ^{61.85 %}	128.498 M ^{-31.43 %}	187.402 M
Inventory	16.904 M ^{203.70 %}	5.566 M ^{-82.79 %}	32.344 M ^{-34.61 %}	49.460 M ^{153.28 %}	19.528 M ^{-42.18 %}	33.776 M
Net receivables	415.396 M ^{50.60 %}	275.831 M ^{-43.47 %}	487.907 M ^{207.79 %}	158.520 M ^{68.44 %}	94.113 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	69.580 M ^{75.54 %}	39.638 M ^{2.35 %}	38.727 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.540 M ^{39.08 %}	60.786 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	65.037 M ^{21.91 %}	53.350 M ^{23.51 %}	43.195 M ^{17.62 %}	36.723 M ^{13.13 %}	32.461 M ^{-11.70 %}	36.764 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.987 M ^{0.64 %}	7.936 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.986 B ^{52.88 %}	5.224 B ^{-1.49 %}	5.303 B ^{1 581.78 %}	315.317 M ^{31.04 %}	240.626 M ^{-21.86 %}	307.938 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-130.773 M ^{-539.68 %}	29.743 M ^{-46.95 %}	56.061 M ^{131.29 %}	-179.151 M ^{-543.06 %}	40.435 M ^{113.37 %}	18.951 M
Accounts receivables	-174.755 M ^{-201.34 %}	172.449 M ^{150.22 %}	-343.393 M ^{-278.66 %}	-90.686 M ^{-364.06 %}	34.343 M ^{174.18 %}	-46.299 M
Inventory	-11.338 M ^{-289.92 %}	5.970 M ^{32.43 %}	4.508 M ^{129.90 %}	-15.075 M ^{-2 375.37 %}	-609.000 K ^{-103.44 %}	17.704 M
Accounts payables	29.768 M ^{185.22 %}	10.437 M ^{-82.03 %}	58.091 M ^{159.56 %}	-97.537 M ^{-342.76 %}	40.179 M ^{-13.14 %}	46.255 M
Other working capital	25.450 M ^{115.99 %}	-159.113 M ^{-147.23 %}	336.855 M ^{1 295.02 %}	24.147 M ^{172.13 %}	-33.478 M ^{-2 693.18 %}	1.291 M
Other non cash items	223.119 M ^{720.92 %}	27.179 M ^{-93.01 %}	388.742 M ^{1 365.62 %}	26.524 M ^{185.61 %}	-30.981 M ^{-167.69 %}	45.770 M
Net cash provided by operating activities	1.463 B ^{18.20 %}	1.238 B ^{-14.37 %}	1.446 B ^{17.15 %}	1.234 B ^{4.41 %}	1.182 B ^{-31.38 %}	1.722 B
Investments in property plant and equipment	-2.895 M ^{37.09 %}	-4.602 M ^{99.89 %}	-4.003 B ^{-331 013.15 %}	-1.209 M ^{57.62 %}	-2.853 M ^{-112.43 %}	-1.343 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	750.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	54.208 M ^{180.29 %}	19.340 M ^{100.48 %}	-4.000 B	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	801.313 M ^{208.98 %}	-735.262 M ^{81.63 %}	-4.003 B ^{-331 013.15 %}	-1.209 M ^{54.87 %}	-2.679 M ^{-99.48 %}	-1.343 M
Debt repayment	-227.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.986 B	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.480 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.095 B ^{-5.33 %}	-1.039 B ^{-25.72 %}	-826.711 M ^{32.94 %}	-1.233 B	0.000	0.000
Other financing activites	-244.316 M ^{-53 832.89 %}	-453.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.233 B ^{-4.54 %}	-1.179 B ^{31.48 %}	-1.721 B
Net cash used provided by financing activities	-1.567 B ^{-50.70 %}	-1.040 B ^{-130.76 %}	3.380 B ^{374.21 %}	-1.233 B ^{-4.54 %}	-1.179 B ^{31.48 %}	-1.721 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	697.512 M ^{225.33 %}	-556.527 M ^{-167.65 %}	822.707 M	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	266.180 M ^{-67.65 %}	822.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	963.692 M ^{262.05 %}	266.180 M ^{-67.65 %}	822.707 M	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	1.463 B ^{18.20 %}	1.238 B ^{-14.37 %}	1.446 B ^{17.15 %}	1.234 B ^{4.41 %}	1.182 B ^{-31.38 %}	1.722 B
Capital expenditure	-2.895 M ^{37.09 %}	-4.602 M ^{99.89 %}	-4.003 B ^{-331 013.15 %}	-1.209 M ^{57.62 %}	-2.853 M ^{-112.43 %}	-1.343 M
Free CashFlow	1.457 B ^{18.16 %}	1.233 B ^{148.22 %}	-2.558 B ^{-307.48 %}	1.233 B ^{4.56 %}	1.179 B ^{-31.49 %}	1.721 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	775.728 M ^{3.22 %}	751.564 M ^{15.45 %}	650.977 M ^{19.20 %}	546.138 M ^{2.52 %}	532.737 M ^{-5.22 %}	562.055 M ^{-0.17 %}	562.990 M ^{10.65 %}	508.809 M ^{-1.52 %}	516.668 M ^{-0.66 %}	520.126 M ^{3.62 %}	501.973 M ^{12.69 %}	445.430 M
Net income	400.229 M ^{7.99 %}	370.629 M ^{8.21 %}	342.507 M ^{23.53 %}	277.276 M ^{3.67 %}	267.472 M ^{-3.54 %}	277.293 M ^{-6.09 %}	295.265 M ^{15.90 %}	254.769 M ^{-6.56 %}	272.652 M ^{-0.96 %}	275.281 M ^{-4.08 %}	286.984 M ^{18.62 %}	241.930 M
Income before tax	439.813 M ^{8.00 %}	407.247 M ^{8.20 %}	376.381 M ^{23.53 %}	304.694 M ^{3.68 %}	293.893 M ^{-3.55 %}	304.718 M ^{3.20 %}	295.265 M ^{15.90 %}	254.769 M ^{-6.56 %}	272.652 M ^{-0.96 %}	275.281 M ^{-4.08 %}	286.984 M ^{18.62 %}	241.930 M
Income before tax ratio	0.57 ^{4.63 %}	0.54 ^{-6.28 %}	0.58 ^{3.63 %}	0.56 ^{1.13 %}	0.55 ^{1.76 %}	0.54 ^{3.37 %}	0.52 ^{4.74 %}	0.50 ^{-5.12 %}	0.53 ^{-0.29 %}	0.53 ^{-7.43 %}	0.57 ^{5.26 %}	0.54
EBITDA	554.707 M ^{6.02 %}	523.220 M ^{11.08 %}	471.050 M ^{21.11 %}	388.933 M ^{2.25 %}	380.373 M ^{-3.77 %}	395.292 M ^{4.01 %}	380.041 M ^{10.48 %}	343.982 M ^{-3.47 %}	356.359 M ^{0.27 %}	355.392 M ^{0.03 %}	355.295 M ^{20.66 %}	294.471 M
Net income ratio	0.52 ^{4.62 %}	0.49 ^{-6.27 %}	0.53 ^{3.63 %}	0.51 ^{1.12 %}	0.50 ^{1.77 %}	0.49 ^{-5.93 %}	0.52 ^{4.74 %}	0.50 ^{-5.12 %}	0.53 ^{-0.29 %}	0.53 ^{-7.43 %}	0.57 ^{5.26 %}	0.54
Ratio EBITDA	0.72 ^{2.72 %}	0.70 ^{-3.79 %}	0.72 ^{1.61 %}	0.71 ^{-0.26 %}	0.71 ^{1.52 %}	0.70 ^{4.19 %}	0.68 ^{-0.15 %}	0.68 ^{-1.98 %}	0.69 ^{0.94 %}	0.68 ^{-3.46 %}	0.71 ^{7.06 %}	0.66
Gross profit ratio	0.76 ^{0.72 %}	0.75 ^{0.18 %}	0.75 ^{-0.03 %}	0.75 ^{-15.96 %}	0.89 ^{-0.57 %}	0.90 ^{0.59 %}	0.89 ^{0.76 %}	0.89 ^{-1.64 %}	0.90 ^{0.98 %}	0.89 ^{31.62 %}	0.68 ^{1.14 %}	0.67
Weighted average shs out dil	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B
Weighted average shs out	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B ^{0.00 %}	7.500 B
EPS diluted	0.05 ^{8.10 %}	0.05 ^{8.10 %}	0.05 ^{23.51 %}	0.04 ^{3.64 %}	0.04 ^{-3.51 %}	0.04 ^{-6.09 %}	0.04 ^{15.88 %}	0.03 ^{-6.59 %}	0.04 ^{-0.82 %}	0.04 ^{-4.18 %}	0.04 ^{18.58 %}	0.03
Earnings per share	0.05 ^{8.10 %}	0.05 ^{8.10 %}	0.05 ^{23.51 %}	0.04 ^{3.64 %}	0.04 ^{-3.51 %}	0.04 ^{-6.09 %}	0.04 ^{15.88 %}	0.03 ^{-6.59 %}	0.04 ^{-0.82 %}	0.04 ^{-4.18 %}	0.04 ^{18.58 %}	0.03
Gross profit	588.353 M ^{3.96 %}	565.940 M ^{15.66 %}	489.317 M ^{19.16 %}	410.647 M ^{-13.85 %}	476.652 M ^{-5.76 %}	505.784 M ^{0.42 %}	503.657 M ^{11.48 %}	451.775 M ^{-3.13 %}	466.383 M ^{0.31 %}	464.943 M ^{36.38 %}	340.922 M ^{13.98 %}	299.104 M
Income tax expense	39.584 M ^{8.10 %}	36.618 M ^{8.10 %}	33.874 M ^{23.55 %}	27.418 M ^{3.77 %}	26.421 M ^{-3.66 %}	27.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	187.375 M ^{0.94 %}	185.624 M ^{14.82 %}	161.660 M ^{19.31 %}	135.491 M ^{141.58 %}	56.085 M ^{-0.33 %}	56.271 M ^{-5.16 %}	59.333 M ^{4.03 %}	57.034 M ^{13.42 %}	50.285 M ^{-8.88 %}	55.183 M ^{-65.74 %}	161.051 M ^{10.06 %}	146.326 M
General and administrative expenses	3.658 M ^{18.00 %}	3.100 M ^{-49.42 %}	6.129 M ^{60.11 %}	3.828 M ^{-44.21 %}	6.862 M ^{237.36 %}	2.034 M ^{-36.87 %}	3.222 M ^{37.75 %}	2.339 M ^{20.50 %}	1.941 M ^{-7.31 %}	2.094 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	4.018 M ^{-10.77 %}	4.503 M ^{-2.81 %}	4.633 M ^{21.31 %}	3.819 M ^{15.69 %}	3.301 M ^{-11.81 %}	3.743 M ^{-14.33 %}	4.369 M ^{38.48 %}	3.155 M ^{-6.82 %}	3.386 M ^{-4.32 %}	3.539 M	0.000	0.000
Other expenses	67.760 M ^{33.11 %}	50.905 M ^{3.27 %}	49.295 M ^{-87.65 %}	399.135 M ^{1 151.56 %}	31.891 M ^{2 541.88 %}	-1.306 M ^{-38.05 %}	-946.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 K ^{99.96 %}	-114.240 M ^{-1 261.57 %}	9.835 M ^{405.62 %}	-3.218 M
Operating expenses	79.679 M ^{22.33 %}	65.132 M ^{3.29 %}	63.057 M ^{-84.64 %}	410.647 M ^{209.14 %}	132.836 M ^{-9.59 %}	146.929 M ^{-7.51 %}	158.852 M ^{16.02 %}	136.917 M ^{-1.01 %}	138.317 M ^{3.25 %}	133.959 M ^{1 407.53 %}	8.886 M ^{-64.74 %}	25.203 M
Cost and expenses	267.054 M ^{6.50 %}	250.756 M ^{11.59 %}	224.717 M ^{-58.85 %}	546.138 M ^{189.08 %}	188.921 M ^{-7.03 %}	203.200 M ^{-6.87 %}	218.185 M ^{12.49 %}	193.951 M ^{2.84 %}	188.602 M ^{-0.29 %}	189.142 M ^{11.30 %}	169.937 M ^{-0.93 %}	171.529 M
Research and development expenses	4.243 M ^{-35.95 %}	6.624 M ^{120.80 %}	3.000 M ^{-22.38 %}	3.865 M ^{45.85 %}	2.650 M ^{12.86 %}	2.348 M ^{-38.41 %}	3.812 M ^{-7.45 %}	4.119 M ^{34.48 %}	3.063 M ^{61.89 %}	1.892 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.676 M ^{0.96 %}	7.603 M ^{-29.35 %}	10.762 M ^{40.73 %}	7.647 M ^{-24.76 %}	10.163 M ^{-93.02 %}	145.623 M ^{-7.78 %}	157.906 M ^{17.98 %}	133.839 M ^{-3.21 %}	138.272 M ^{601.21 %}	19.719 M ^{5.33 %}	18.721 M ^{-14.85 %}	21.985 M
Interest income	9.411 M ^{159.26 %}	3.630 M ^{-48.33 %}	7.026 M ^{-42.88 %}	12.300 M ^{-17.82 %}	14.967 M ^{5.24 %}	14.222 M ^{22.42 %}	11.617 M ^{48.67 %}	7.814 M ^{17.98 %}	6.623 M ^{65.87 %}	3.993 M ^{40.45 %}	2.843 M ^{1 734.19 %}	155.000 K
Interest expense	78.719 M ^{-7.92 %}	85.493 M ^{18.43 %}	72.189 M ^{15.07 %}	62.733 M ^{-4.13 %}	65.437 M ^{0.14 %}	65.348 M ^{6.39 %}	61.424 M ^{-1.83 %}	62.570 M ^{5.74 %}	59.171 M ^{5.92 %}	55.866 M ^{16.64 %}	47.895 M ^{49.08 %}	32.126 M
Depreciation and amortization	36.175 M ^{0.02 %}	36.169 M ^{31.37 %}	27.533 M ^{28.02 %}	21.506 M ^{2.20 %}	21.043 M ^{0.12 %}	21.018 M ^{-0.02 %}	21.022 M ^{0.71 %}	20.874 M ^{1.03 %}	20.662 M ^{1.21 %}	20.415 M ^{0.00 %}	20.416 M ^{0.00 %}	20.415 M
Operating income	508.674 M ^{1.57 %}	500.808 M ^{17.49 %}	426.260 M ^{16.69 %}	365.302 M ^{2.66 %}	355.851 M ^{-0.84 %}	358.855 M ^{4.07 %}	344.805 M ^{9.51 %}	314.858 M ^{-4.03 %}	328.066 M ^{-0.88 %}	330.984 M ^{-0.32 %}	332.036 M ^{21.22 %}	273.901 M
Operating income ratio	0.66 ^{-1.59 %}	0.67 ^{1.76 %}	0.65 ^{-2.11 %}	0.67 ^{0.14 %}	0.67 ^{4.62 %}	0.64 ^{4.25 %}	0.61 ^{-1.03 %}	0.62 ^{-2.54 %}	0.63 ^{-0.22 %}	0.64 ^{-3.80 %}	0.66 ^{7.57 %}	0.61
Total other income expenses net	-68.861 M ^{26.40 %}	-93.561 M ^{-87.58 %}	-49.879 M ^{17.70 %}	-60.608 M ^{2.18 %}	-61.958 M ^{-14.45 %}	-54.137 M ^{-9.28 %}	-49.540 M ^{17.56 %}	-60.089 M ^{-8.44 %}	-55.414 M ^{0.52 %}	-55.703 M ^{-23.64 %}	-45.052 M ^{-40.92 %}	-31.971 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.620 B ^{22.34 %}	2.959 B ^{-2.54 %}	3.036 B ^{-4.02 %}	3.163 B ^{-10.82 %}	3.547 B ^{8.41 %}	3.272 B ^{-12.29 %}	3.731 B ^{-2.56 %}	3.829 B ^{24.12 %}	3.085 B ^{6.74 %}	2.890 B ^{-8.63 %}	3.163 B ^{-9.51 %}	3.495 B
Total investments	756.877 M ^{51.24 %}	500.456 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{-20.00 %}	750.000 M ^{50.00 %}	500.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.01 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.01 %}	3.999 B ^{0.07 %}	3.997 B ^{0.00 %}	3.997 B ^{0.02 %}	3.996 B ^{0.02 %}	3.995 B ^{0.21 %}	3.986 B ^{0.02 %}	3.986 B ^{0.02 %}	3.985 B
Accumulated other comprehensive income loss	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M	0.000
Retained earnings	1.127 B ^{-16.31 %}	1.346 B ^{37.99 %}	975.509 M ^{251.75 %}	277.329 M ^{-49.09 %}	544.777 M ^{-34.15 %}	827.340 M ^{50.41 %}	550.047 M ^{115.89 %}	254.780 M ^{-53.50 %}	547.939 M ^{-28.53 %}	766.695 M ^{56.02 %}	491.414 M ^{103.12 %}	241.930 M
Common stock	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
Total equity	1.239 B ^{-15.06 %}	1.459 B ^{34.06 %}	1.088 B ^{179.10 %}	389.829 M ^{-40.69 %}	657.277 M ^{-30.07 %}	939.840 M ^{41.85 %}	662.547 M ^{80.39 %}	367.280 M ^{-44.39 %}	660.439 M ^{-24.88 %}	879.195 M ^{45.58 %}	603.914 M ^{90.55 %}	316.930 M
Other non current liabilities	1.636 B ^{-11.10 %}	1.840 B ^{1.30 %}	1.817 B ^{57 232.82 %}	3.169 M ^{5.88 %}	2.993 M ^{6.06 %}	2.822 M ^{12.03 %}	2.519 M ^{7.19 %}	2.350 M ^{-14.45 %}	2.747 M ^{2.27 %}	2.686 M ^{2.36 %}	2.624 M ^{2.38 %}	2.563 M
Long term debt	3.998 B ^{0.00 %}	3.998 B ^{0.01 %}	3.998 B ^{0.01 %}	3.997 B ^{0.01 %}	3.997 B ^{0.05 %}	3.995 B ^{0.01 %}	3.995 B ^{0.01 %}	3.994 B ^{0.01 %}	3.994 B ^{0.19 %}	3.986 B ^{0.02 %}	3.986 B ^{0.02 %}	3.985 B
Total non current liabilities	5.701 B ^{-3.47 %}	5.906 B ^{0.46 %}	5.880 B ^{44.75 %}	4.062 B ^{0.07 %}	4.059 B ^{0.11 %}	4.055 B ^{0.10 %}	4.051 B ^{0.10 %}	4.047 B ^{0.03 %}	4.045 B ^{0.29 %}	4.034 B ^{0.06 %}	4.031 B ^{0.07 %}	4.029 B
Other current liabilities	1.063 B ^{1.05 %}	1.052 B ^{67.82 %}	626.752 M ^{162.18 %}	239.052 M ^{90.56 %}	125.446 M ^{-17.00 %}	151.145 M ^{-7.81 %}	163.957 M ^{17.60 %}	139.417 M ^{-1.22 %}	141.132 M ^{2.05 %}	138.292 M ^{-58.67 %}	334.580 M ^{3.51 %}	323.230 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	319.674 M ^{2.50 %}	311.871 M ^{4.24 %}	299.181 M ^{-1.92 %}	305.026 M ^{-0.01 %}	305.059 M ^{3.94 %}	293.503 M ^{0.13 %}	293.113 M ^{-2.07 %}	299.320 M ^{1.69 %}	294.338 M ^{4.89 %}	280.619 M
Short term debt	4.804 M ^{2.39 %}	4.692 M ^{104.89 %}	2.290 M ^{-6.19 %}	2.441 M ^{11.92 %}	2.181 M ^{51.67 %}	1.438 M ^{-23.88 %}	1.889 M ^{34.54 %}	1.404 M ^{54.97 %}	906.000 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.137 B ^{0.66 %}	1.129 B ^{10.91 %}	1.018 B ^{67.63 %}	607.463 M ^{13.09 %}	537.128 M ^{-0.22 %}	538.312 M ^{5.44 %}	510.543 M ^{6.05 %}	481.429 M ^{1.97 %}	472.139 M ^{1.22 %}	466.464 M ^{-30.13 %}	667.645 M ^{6.79 %}	625.209 M
Total liabilities	6.838 B ^{-2.81 %}	7.036 B ^{2.00 %}	6.898 B ^{47.73 %}	4.669 B ^{1.59 %}	4.596 B ^{0.07 %}	4.593 B ^{0.69 %}	4.561 B ^{0.73 %}	4.528 B ^{0.24 %}	4.517 B ^{0.38 %}	4.500 B ^{-4.23 %}	4.699 B ^{0.97 %}	4.654 B
Other non current assets	320.000 K ^{-11.11 %}	360.000 K ^{-10.00 %}	400.000 K ^{-9.09 %}	440.000 K ^{-8.33 %}	480.000 K ^{-7.69 %}	520.000 K ^{-7.14 %}	560.000 K ^{-6.67 %}	600.000 K ^{-6.25 %}	640.000 K ^{-5.88 %}	680.000 K ^{-99.98 %}	3.960 B ^{-0.51 %}	3.980 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	6.456 B ^{-0.54 %}	6.492 B ^{-0.54 %}	6.527 B ^{70.90 %}	3.819 B ^{-0.53 %}	3.840 B ^{-0.48 %}	3.858 B ^{-0.50 %}	3.878 B ^{-0.52 %}	3.898 B ^{-0.52 %}	3.918 B ^{-0.52 %}	3.939 B	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.456 B ^{-0.54 %}	6.492 B ^{-0.54 %}	6.527 B ^{70.90 %}	3.819 B ^{-0.53 %}	3.840 B ^{-0.48 %}	3.858 B ^{-0.50 %}	3.878 B ^{-0.52 %}	3.898 B ^{-0.52 %}	3.918 B ^{-0.52 %}	3.939 B	0.000	0.000
Property plant equipment net	11.521 M ^{-7.57 %}	12.464 M ^{-6.99 %}	13.401 M ^{-6.46 %}	14.326 M ^{-6.21 %}	15.274 M ^{41.66 %}	10.782 M ^{-5.15 %}	11.367 M ^{-5.12 %}	11.980 M ^{50.73 %}	7.948 M ^{5 701.46 %}	137.000 K ^{52.22 %}	90.000 K ^{-7.22 %}	97.000 K
Total non current assets	6.468 B ^{-0.56 %}	6.504 B ^{-0.55 %}	6.541 B ^{70.60 %}	3.834 B ^{-0.56 %}	3.855 B ^{-0.36 %}	3.870 B ^{-0.51 %}	3.889 B ^{-0.54 %}	3.911 B ^{-0.42 %}	3.927 B ^{-0.32 %}	3.940 B ^{-0.52 %}	3.960 B ^{-0.51 %}	3.980 B
Other current assets	47.463 M ^{-0.45 %}	47.676 M ^{-3.17 %}	49.238 M ^{70.09 %}	28.949 M ^{-11.35 %}	32.656 M ^{-18.56 %}	40.098 M ^{105.80 %}	19.484 M ^{61.52 %}	12.063 M ^{-24.55 %}	15.989 M ^{-20.93 %}	20.221 M ^{-2.82 %}	20.808 M ^{-12.25 %}	23.713 M
Short term investments	756.877 M ^{51.24 %}	500.456 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{-20.00 %}	750.000 M ^{50.00 %}	500.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	380.326 M ^{-63.48 %}	1.041 B ^{8.05 %}	963.692 M ^{15.20 %}	836.573 M ^{84.96 %}	452.299 M ^{-37.60 %}	724.800 M ^{172.30 %}	266.180 M ^{59.27 %}	167.122 M ^{-81.64 %}	910.260 M ^{-16.99 %}	1.097 B ^{33.29 %}	822.707 M ^{68.06 %}	489.526 M
Cash and short term investments	1.137 B ^{-26.24 %}	1.542 B ^{59.98 %}	963.692 M ^{15.20 %}	836.573 M ^{-20.50 %}	1.052 B ^{-20.57 %}	1.325 B ^{30.37 %}	1.016 B ^{52.32 %}	667.122 M ^{-26.71 %}	910.260 M ^{-16.99 %}	1.097 B ^{33.29 %}	822.707 M ^{68.06 %}	489.526 M
Total current assets	1.609 B ^{-19.14 %}	1.990 B ^{37.69 %}	1.445 B ^{17.95 %}	1.225 B ^{-12.36 %}	1.398 B ^{-15.94 %}	1.663 B ^{24.65 %}	1.334 B ^{35.48 %}	984.843 M ^{-21.27 %}	1.251 B ^{-13.11 %}	1.440 B ^{7.21 %}	1.343 B ^{35.57 %}	990.575 M
Inventory	26.677 M ^{74.53 %}	15.285 M ^{-9.58 %}	16.904 M ^{-15.20 %}	19.933 M ^{26.35 %}	15.776 M ^{39.76 %}	11.288 M ^{-54.94 %}	25.050 M ^{15.76 %}	21.640 M ^{-5.42 %}	22.879 M ^{8.13 %}	21.159 M ^{-34.58 %}	32.344 M ^{9.32 %}	29.586 M
Net receivables	397.709 M ^{3.23 %}	385.251 M ^{-7.26 %}	415.396 M ^{27.82 %}	324.977 M ^{9.27 %}	297.401 M ^{0.22 %}	296.757 M ^{1.26 %}	293.077 M ^{-1.01 %}	296.081 M ^{-6.83 %}	317.795 M ^{-0.87 %}	320.580 M ^{-34.29 %}	487.907 M ^{3.49 %}	471.463 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	69.181 M ^{-5.04 %}	72.853 M ^{4.70 %}	69.580 M ^{-20.57 %}	87.601 M ^{55.12 %}	56.474 M ^{6.00 %}	53.278 M ^{34.41 %}	39.638 M ^{-15.85 %}	47.105 M ^{27.35 %}	36.988 M ^{28.20 %}	28.852 M ^{-25.50 %}	38.727 M ^{81.31 %}	21.360 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.846 M ^{96.34 %}	27.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	67.227 M ^{-0.98 %}	67.892 M ^{4.39 %}	65.037 M ^{6.12 %}	61.284 M ^{3.99 %}	58.932 M ^{4.26 %}	56.524 M ^{5.95 %}	53.350 M ^{6.86 %}	49.923 M ^{2.79 %}	48.566 M ^{8.84 %}	44.623 M ^{3.31 %}	43.195 M ^{4.36 %}	41.390 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.879 M ^{-9.98 %}	7.642 M ^{-4.32 %}	7.987 M ^{-8.54 %}	8.733 M ^{-3.61 %}	9.060 M ^{27.00 %}	7.134 M ^{-10.11 %}	7.936 M ^{1.41 %}	7.826 M ^{1.27 %}	7.728 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.696 M ^{-5.80 %}	6.047 M ^{-5.84 %}	6.422 M ^{-5.86 %}	6.822 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.077 B ^{-4.91 %}	8.494 B ^{6.37 %}	7.986 B ^{57.85 %}	5.059 B ^{-3.70 %}	5.254 B ^{-5.05 %}	5.533 B ^{5.92 %}	5.224 B ^{6.71 %}	4.895 B ^{-5.46 %}	5.178 B ^{-3.74 %}	5.379 B ^{1.44 %}	5.303 B ^{6.68 %}	4.971 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-68.840 M ^{-173.01 %}	94.290 M ^{300.93 %}	-46.926 M ^{-250.93 %}	-13.372 M ^{63.90 %}	-37.043 M ^{-10.80 %}	-33.432 M ^{-207.46 %}	31.110 M ^{25.19 %}	24.851 M ^{564.11 %}	3.742 M ^{112.49 %}	-29.960 M ^{-208.41 %}	27.635 M
Accounts receivables	-58.878 M ^{28.04 %}	-81.822 M ^{0.36 %}	-82.117 M ^{-51.33 %}	-54.264 M ^{-570.09 %}	-8.098 M ^{73.25 %}	-30.276 M ^{-505.88 %}	-4.997 M ^{-128.80 %}	17.349 M ^{3 955.33 %}	-450.000 K ^{-100.28 %}	160.547 M ^{983.44 %}	-18.173 M
Inventory	-11.392 M ^{-803.64 %}	1.619 M ^{-46.55 %}	3.029 M ^{172.87 %}	-4.157 M ^{7.38 %}	-4.488 M ^{21.57 %}	-5.722 M ^{-242.66 %}	4.011 M ^{249.27 %}	-2.687 M ^{41.07 %}	-4.560 M ^{-149.53 %}	9.206 M ^{262.56 %}	-5.663 M
Accounts payables	-5.035 M ^{8.00 %}	-5.473 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-133.01 %}	6.058 M ^{-22.91 %}	7.858 M ^{130.91 %}	3.403 M ^{-98.34 %}	205.339 M ^{199.60 %}	-206.163 M ^{-1 041.51 %}	21.897 M
Other working capital	6.465 M ^{-96.41 %}	179.966 M ^{459.56 %}	32.162 M ^{-28.61 %}	45.049 M ^{300.60 %}	-22.457 M ^{-543.10 %}	-3.492 M ^{-114.41 %}	24.238 M ^{257.18 %}	6.786 M ^{103.45 %}	-196.587 M ^{-3 147.86 %}	6.450 M ^{-78.19 %}	29.574 M
Other non cash items	77.831 M ^{-12.50 %}	88.946 M ^{95.12 %}	45.586 M ^{-20.68 %}	57.469 M ^{1 101.28 %}	4.784 M ^{-95.94 %}	117.775 M ^{219.76 %}	36.832 M ^{13.37 %}	32.489 M ^{121.58 %}	-150.522 M ^{-276.11 %}	85.470 M ^{121.92 %}	38.514 M
Net cash provided by operating activities	484.979 M ^{-22.61 %}	626.652 M ^{55.66 %}	402.574 M ^{8.72 %}	370.297 M ^{31.00 %}	282.677 M ^{-9.01 %}	310.678 M ^{-11.00 %}	349.057 M ^{12.85 %}	309.300 M ^{1.23 %}	305.539 M ^{11.52 %}	273.966 M ^{-17.18 %}	330.778 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 K ^{-2 400.00 %}	1.000 K ^{100.02 %}	-4.691 M ^{-307.20 %}	-1.152 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.498 M ^{-9 079.59 %}	-49.000 K ^{10.91 %}	-55.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-247.010 M ^{50.35 %}	-497.484 M ^{-6 306.14 %}	8.016 M ^{-98.71 %}	620.999 M ^{9 245.36 %}	6.645 M ^{-95.57 %}	150.000 M ^{160.00 %}	-250.000 M ^{50.00 %}	-500.000 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-247.010 M ^{50.35 %}	-497.484 M ^{-6 324.00 %}	7.993 M ^{-98.71 %}	621.000 M ^{31 680.96 %}	1.954 M ^{-98.69 %}	148.848 M ^{159.54 %}	-250.000 M ^{50.45 %}	-504.498 M ^{-1 029 487.76 %}	-49.000 K ^{10.91 %}	-55.000 K	0.000
Debt repayment	-172.558 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.403 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-619.837 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-544.724 M ^{0.97 %}	-550.035 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{100.00 %}	-547.928 M ^{-11.50 %}	-491.408 M	0.000	0.000
Other financing activites	-106.536 M ^{-106.58 %}	-51.572 M ^{81.81 %}	-283.448 M ^{-354.98 %}	-62.299 M ^{-13 682.96 %}	-452.000 K ^{50.11 %}	-906.000 K ^{98.50 %}	-60.554 M ^{-504 516.67 %}	-12.000 K ^{100.00 %}	-491.848 M ^{-792.57 %}	-55.105 M ^{-22.52 %}	-44.977 M
Net cash used provided by financing activities	-898.931 M ^{-1 643.06 %}	-51.572 M ^{81.81 %}	-283.448 M ^{53.31 %}	-607.023 M ^{-10.27 %}	-550.487 M ^{-60 660.15 %}	-906.000 K ^{-90 700.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-547.940 M ^{-11.40 %}	-491.848 M ^{-792.57 %}	-55.105 M ^{-2 393.18 %}	2.403 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-660.962 M ^{-951.80 %}	77.596 M ^{-38.96 %}	127.119 M ^{-66.92 %}	384.274 M ^{241.02 %}	-272.501 M ^{-159.42 %}	458.620 M ^{362.98 %}	99.058 M ^{113.33 %}	-743.138 M ^{-298.77 %}	-186.358 M ^{-168.04 %}	273.911 M ^{-17.79 %}	333.181 M
Cash at beginning of period	1.041 B ^{8.05 %}	963.692 M ^{15.20 %}	836.573 M ^{84.96 %}	452.299 M ^{-37.60 %}	724.800 M ^{172.30 %}	266.180 M ^{59.27 %}	167.122 M ^{-81.64 %}	910.260 M ^{-16.99 %}	1.097 B ^{33.29 %}	822.707 M ^{68.06 %}	489.526 M
Cash at end of period	380.326 M ^{-63.48 %}	1.041 B ^{8.05 %}	963.692 M ^{15.20 %}	836.573 M ^{84.96 %}	452.299 M ^{-37.60 %}	724.800 M ^{172.30 %}	266.180 M ^{59.27 %}	167.122 M ^{-81.64 %}	910.260 M ^{-16.99 %}	1.097 B ^{33.29 %}	822.707 M
Operating cash flow	484.979 M ^{-22.61 %}	626.652 M ^{55.66 %}	402.574 M ^{8.72 %}	370.297 M ^{31.00 %}	282.677 M ^{-9.01 %}	310.678 M ^{-11.00 %}	349.057 M ^{12.85 %}	309.300 M ^{1.23 %}	305.539 M ^{11.52 %}	273.966 M ^{-17.18 %}	330.778 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 K ^{17.86 %}	-28.000 K ^{99.40 %}	-4.691 M ^{-307.20 %}	-1.152 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.498 M ^{-9 079.59 %}	-49.000 K ^{10.91 %}	-55.000 K	0.000
Free CashFlow	484.979 M ^{-22.61 %}	626.652 M ^{55.67 %}	402.551 M ^{8.72 %}	370.269 M ^{33.20 %}	277.986 M ^{-10.19 %}	309.526 M ^{-11.33 %}	349.057 M ^{14.52 %}	304.802 M ^{-0.23 %}	305.490 M ^{11.53 %}	273.911 M ^{-17.19 %}	330.778 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
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