Silver Bullet Mines Corp. SBMI.V
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.270 M 18.21 % | -2.776 M 54.29 % | -6.072 M -221.21 % | -1.890 M -1 571.99 % | -113.065 K -147.36 % | -45.709 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.270 M 18.21 % | -2.776 M 54.29 % | -6.072 M -221.21 % | -1.890 M -1 571.99 % | -113.065 K -147.36 % | -45.709 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.963 M 21.01 % | -2.485 M 58.18 % | -5.943 M -6 985.63 % | -83.878 K 25.81 % | -113.060 K -147.35 % | -45.708 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 68.100 M 4.89 % | 64.924 M 15.60 % | 56.162 M 2 306.94 % | 2.333 M 66.67 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 68.100 M 4.89 % | 64.924 M 15.60 % | 56.162 M 2 306.94 % | 2.333 M 66.67 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 22.20 % | -0.04 61.09 % | -0.11 86.42 % | -0.81 -902.48 % | -0.08 -147.85 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.03 22.20 % | -0.04 61.09 % | -0.11 86.42 % | -0.81 -902.48 % | -0.08 -147.85 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | -138.220 K -1.15 % | -136.649 K -190.74 % | -47.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -21.190 K -116.91 % | 125.318 K 327.66 % | 29.303 K -86.36 % | 214.850 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 138.220 K 1.15 % | 136.649 K 190.74 % | 47.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 768.528 K -59.04 % | 1.876 M 94.52 % | 964.675 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.942 M -22.25 % | 2.498 M -58.40 % | 6.004 M 287.21 % | 1.551 M 1 271.48 % | 113.065 K 227.72 % | 34.500 K |
| Coût et dépenses | 2.080 M -21.03 % | 2.635 M -56.46 % | 6.051 M 290.24 % | 1.551 M 1 271.48 % | 113.065 K 227.72 % | 34.500 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 1.676 M -42.60 % | 2.920 M 437.94 % | 542.741 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.942 M 152.71 % | 768.528 K -59.04 % | 1.876 M 94.52 % | 964.675 K 753.20 % | 113.065 K 227.72 % | 34.500 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 168.584 K 34.52 % | 125.318 K 327.66 % | 29.303 K -93.04 % | 421.147 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 138.220 K 1.15 % | 136.649 K 190.74 % | 47.000 K -77.22 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.080 M 21.03 % | -2.635 M 56.46 % | -6.051 M -304.03 % | -1.498 M -1 224.72 % | -113.060 K -227.71 % | -34.500 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -189.772 K 6.62 % | -203.232 K 83.86 % | -1.259 M -189.07 % | 1.414 M 28 277 160.00 % | -5.000 99.96 % | -11.209 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.936 M 61.08 % | 1.202 M 11 148.83 % | -10.880 K 99.67 % | -3.275 M -1 457.55 % | 241.264 K 371.72 % | -88.791 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.040 M 68.58 % | 1.210 M 341.61 % | 273.970 K 19.05 % | 230.127 K -31.93 % | 338.078 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 63.109 K 35.83 % | 46.463 K 4 320.07 % | -1.101 K -106.95 % | 15.845 K 0.00 % | 15.845 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -16.497 M -15.96 % | -14.227 M -23.17 % | -11.550 M -110.36 % | -5.491 M -32.45 % | -4.145 M -8 969.19 % | -45.709 K |
| Actions ordinaires | 14.619 M 19.24 % | 12.259 M 7.57 % | 11.397 M 35.61 % | 8.404 M 133.45 % | 3.600 M 3 500.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | -170.371 K -113.47 % | 1.265 M -58.96 % | 3.082 M -31.90 % | 4.526 M 1 696.85 % | -283.434 K -622.06 % | 54.291 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 823.654 K | 0.000 -100.00 % | 273.970 K 19.05 % | 230.127 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 823.654 K | 0.000 -100.00 % | 273.970 K 19.05 % | 230.127 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.404 M 41.14 % | 994.521 K | 0.000 -100.00 % | 12.000 K | 0.000 -100.00 % | 51.450 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.616 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.216 M 35.84 % | 895.144 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 338.078 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.620 M 38.63 % | 1.890 M 615.73 % | 264.021 K -28.44 % | 368.935 K -22.90 % | 478.545 K 830.12 % | 51.450 K |
| Passifs totaux | 3.443 M 82.22 % | 1.890 M 251.24 % | 537.991 K -10.19 % | 599.062 K 25.18 % | 478.545 K 830.12 % | 51.450 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.086 M -1.00 % | 3.118 M 0.89 % | 3.090 M 170.78 % | 1.141 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.086 M -1.00 % | 3.118 M 0.89 % | 3.090 M 170.78 % | 1.141 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 59.708 K 349.44 % | 13.285 K -92.04 % | 166.958 K -38.55 % | 271.685 K 202.77 % | 89.732 K 429.39 % | 16.950 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 103.275 K 1 229.66 % | 7.767 K -97.27 % | 284.850 K -91.87 % | 3.505 M 3 520.76 % | 96.814 K 9.04 % | 88.791 K |
| Liquidités et placements à court terme | 103.275 K 1 229.66 % | 7.767 K -97.27 % | 284.850 K -91.87 % | 3.505 M 3 520.76 % | 96.814 K 9.04 % | 88.791 K |
| Total des actifs courants | 186.426 K 404.99 % | 36.917 K -93.04 % | 530.121 K -86.69 % | 3.984 M 1 941.83 % | 195.111 K 84.52 % | 105.741 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 16.871 K 6.34 % | 15.865 K -79.74 % | 78.313 K -62.12 % | 206.756 K 2 313.96 % | 8.565 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 264.021 K -26.03 % | 356.935 K 154.11 % | 140.467 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.645 M 98.41 % | 828.893 K -10.69 % | 928.096 K -42.44 % | 1.612 M 515.45 % | 262.000 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.273 M 3.75 % | 3.155 M -12.87 % | 3.620 M -29.36 % | 5.125 M 2 526.75 % | 195.111 K 84.52 % | 105.741 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.440 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 591.096 K 75.40 % | 337.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 327.735 K -53.36 % | 702.685 K 401.01 % | 140.255 K 287.59 % | -74.766 K -178.11 % | -26.884 K -177.92 % | 34.500 K |
| Comptes débiteurs | -956.000 -101.53 % | 62.448 K -51.38 % | 128.443 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 328.691 K -48.66 % | 640.237 K 5 320.23 % | 11.812 K 115.80 % | -74.766 K -178.11 % | -26.884 K -177.92 % | 34.500 K |
| Autres éléments non monétaires | 454.123 K 436.62 % | 84.627 K -92.86 % | 1.186 M 228.01 % | 361.438 K 707.07 % | 44.784 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.350 M 27.09 % | -1.852 M 54.91 % | -4.107 M -224.21 % | -1.267 M -1 231.13 % | -95.165 K -749.01 % | -11.209 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.247 K 96.40 % | -90.142 K 95.39 % | -1.955 M -89.91 % | -1.029 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.544 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.247 K 96.40 % | -90.142 K 95.19 % | -1.874 M -70.49 % | -1.099 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 1.229 M 301.08 % | 306.360 K | 0.000 -100.00 % | 1.306 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 329.085 K -59.27 % | 807.912 K -72.05 % | 2.891 M -39.78 % | 4.800 M 1 845.96 % | 246.660 K 146.66 % | 100.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.664 K -100.95 % | 594.163 K 769.13 % | -88.797 K 62.18 % | -234.796 K -195.19 % | 246.660 K 146.66 % | 100.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.552 M -9.15 % | 1.708 M -39.02 % | 2.802 M -52.28 % | 5.871 M 2 280.35 % | 246.660 K 146.66 % | 100.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -103.334 K -137.06 % | -43.590 K -5.38 % | -41.366 K 82.78 % | -240.286 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 95.508 K 134.47 % | -277.083 K 91.40 % | -3.221 M -198.64 % | 3.265 M 2 055.26 % | 151.495 K 70.62 % | 88.791 K |
| Trésorerie au début de la période | 7.767 K -97.27 % | 284.850 K -91.87 % | 3.505 M 1 358.85 % | 240.286 K 170.62 % | 88.791 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 103.275 K 1 229.66 % | 7.767 K -97.27 % | 284.850 K -91.87 % | 3.505 M 1 358.85 % | 240.286 K 170.62 % | 88.791 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.350 M 27.09 % | -1.852 M 54.91 % | -4.107 M -224.21 % | -1.267 M -1 231.13 % | -95.165 K -749.01 % | -11.209 K |
| Dépenses en capital | -3.248 K 96.40 % | -90.142 K 95.39 % | -1.955 M -89.91 % | -1.029 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.353 M 30.31 % | -1.942 M 67.96 % | -6.062 M -164.01 % | -2.296 M -2 312.63 % | -95.165 K -749.01 % | -11.209 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 445.252 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.069 M -34.22 % | -1.542 M -133.55 % | -660.091 K 31.56 % | -964.448 K -72.08 % | -560.462 K -2.78 % | -545.282 K -201.71 % | -180.733 K 73.85 % | -691.121 K -2.11 % | -676.858 K -69.50 % | -399.334 K 58.68 % | -966.486 K 60.55 % | -2.450 M -409.28 % | -481.029 K 78.04 % | -2.191 M -133.06 % | -939.911 K -104.97 % | -458.565 K -2 505.63 % | -17.599 K 56.90 % | -40.835 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.069 M -34.22 % | -1.542 M -133.55 % | -660.091 K 31.56 % | -964.448 K -72.08 % | -560.462 K -2.78 % | -545.282 K -201.71 % | -180.733 K 73.85 % | -691.121 K -2.11 % | -676.859 K -69.50 % | -399.334 K 58.68 % | -966.486 K 60.55 % | -2.450 M -409.28 % | -481.029 K 78.04 % | -2.191 M -131.90 % | -944.627 K -106.00 % | -458.565 K -2 505.63 % | -17.599 K 56.90 % | -40.835 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.912 M -38.78 % | -1.377 M -147.22 % | -557.201 K 38.53 % | -906.408 K -100.28 % | -452.574 K 5.83 % | -480.608 K -328.03 % | -112.285 K 79.00 % | -534.712 K 16.31 % | -638.934 K -79.74 % | -355.481 K 61.76 % | -929.674 K 61.47 % | -2.413 M -430.45 % | -454.857 K 79.24 % | -2.191 M -139.32 % | -915.324 K -103.36 % | -450.105 K -2 457.56 % | -17.599 K 56.90 % | -40.835 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 954.350 K -98.68 % | 72.071 M 2.49 % | 70.319 M 0.54 % | 69.940 M 0.90 % | 69.317 M 7.93 % | 64.225 M -3.71 % | 66.698 M 0.00 % | 66.698 M 3.85 % | 64.225 M 0.00 % | 64.225 M 2.55 % | 62.627 M 0.33 % | 62.422 M 7.94 % | 57.829 M 6.34 % | 54.380 M -1.94 % | 55.458 M 2 276.77 % | 2.333 M 0.00 % | 2.333 M 0.00 % | 2.333 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 954.350 K -98.68 % | 72.071 M 2.49 % | 70.319 M 0.54 % | 69.940 M 0.90 % | 69.317 M 7.93 % | 64.225 M -3.71 % | 66.698 M 0.00 % | 66.698 M 3.85 % | 64.225 M 0.00 % | 64.225 M 2.55 % | 62.627 M 0.33 % | 62.422 M 7.94 % | 57.829 M 6.34 % | 54.380 M -1.94 % | 55.458 M 2 276.77 % | 2.333 M 0.00 % | 2.333 M 0.00 % | 2.333 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.17 -10 040.19 % | -0.02 -127.66 % | -0.01 31.88 % | -0.01 -70.37 % | -0.01 4.71 % | -0.01 -214.81 % | 0.00 74.04 % | -0.01 0.95 % | -0.01 -69.35 % | -0.01 59.74 % | -0.02 60.71 % | -0.04 -372.29 % | -0.01 79.40 % | -0.04 -138.46 % | -0.02 91.55 % | -0.20 -2 566.67 % | -0.01 57.14 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -2.17 -10 040.19 % | -0.02 -127.66 % | -0.01 31.88 % | -0.01 -70.37 % | -0.01 4.71 % | -0.01 -214.81 % | 0.00 74.04 % | -0.01 0.95 % | -0.01 -69.35 % | -0.01 59.74 % | -0.02 60.71 % | -0.04 -372.29 % | -0.01 79.40 % | -0.04 -138.46 % | -0.02 91.55 % | -0.20 -2 566.67 % | -0.01 57.14 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | -1.565 M -29.80 % | -1.206 M -185.38 % | -422.539 K -930.99 % | -40.984 K -26.64 % | -32.363 K 1.01 % | -32.693 K -1.58 % | -32.186 K 67.98 % | -100.507 K -725.18 % | -12.180 K -1.64 % | -11.984 K -1.99 % | -11.750 K 68.24 % | -37.000 K -270.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.433 K | 0.000 -100.00 % | 19.430 K 512.00 % | -4.716 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.565 M 29.80 % | 1.206 M 185.38 % | 422.539 K -13.10 % | 486.236 K 1 402.44 % | 32.363 K -1.01 % | 32.693 K 1.58 % | 32.186 K -67.98 % | 100.507 K 725.18 % | 12.180 K 1.64 % | 11.984 K 1.99 % | 11.750 K -68.24 % | 37.000 K 270.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 363.881 K 92.61 % | 188.926 K 17.91 % | 160.223 K -43.65 % | 284.333 K 80.22 % | 157.773 K -55.47 % | 354.285 K 179.33 % | 126.834 K -42.82 % | 221.828 K 32.39 % | 167.555 K -12.00 % | 190.395 K 5.58 % | 180.337 K -76.31 % | 761.225 K 101.70 % | 377.408 K -18.52 % | 463.216 K 130.87 % | 200.640 K 0.02 % | 200.599 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.188 M | 0.000 -100.00 % | 461.206 K 56.98 % | 293.801 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 17.074 K | 0.000 -100.00 % | 14.972 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 380.955 K -72.34 % | 1.377 M 686.02 % | 175.195 K -76.50 % | 745.539 K 65.10 % | 451.574 K -6.04 % | 480.601 K 87.23 % | 256.695 K -51.33 % | 527.418 K -17.45 % | 638.929 K 79.62 % | 355.714 K -61.74 % | 929.674 K -61.01 % | 2.384 M 424.15 % | 454.857 K -55.03 % | 1.011 M 9.51 % | 923.610 K 101.33 % | 458.748 K 2 506.67 % | 17.599 K -56.90 % | 40.835 K |
| Coût et dépenses | 1.946 M 37.87 % | 1.412 M 136.16 % | 597.734 K -23.71 % | 783.523 K 61.91 % | 483.938 K -5.72 % | 513.294 K 77.68 % | 288.881 K -53.99 % | 627.925 K -3.56 % | 651.109 K 77.08 % | 367.698 K -60.94 % | 941.424 K -61.12 % | 2.421 M 420.83 % | 464.857 K -54.04 % | 1.011 M 9.51 % | 923.610 K 101.33 % | 458.748 K 2 506.67 % | 17.599 K -56.90 % | 40.835 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.292 K -3.45 % | 116.307 K -60.21 % | 292.289 K -36.17 % | 457.917 K 201.86 % | 151.698 K -79.39 % | 736.196 K | 0.000 -100.00 % | 64.463 K -87.96 % | 535.266 K -24.61 % | 709.993 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 363.881 K -73.58 % | 1.377 M 759.47 % | 160.223 K -78.51 % | 745.539 K 65.10 % | 451.574 K 27.46 % | 354.285 K 179.33 % | 126.834 K -42.82 % | 221.828 K 32.39 % | 167.555 K -12.00 % | 190.395 K 5.58 % | 180.337 K -76.31 % | 761.225 K 101.70 % | 377.408 K -18.52 % | 463.216 K 130.87 % | 200.640 K 0.02 % | 200.599 K 1 039.83 % | 17.599 K -56.90 % | 40.835 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 122.957 K -5.44 % | 130.036 K 83.92 % | 70.704 K 314.54 % | 17.056 K -77.42 % | 75.524 K 136.10 % | 31.988 K -11.79 % | 36.262 K -35.13 % | 55.902 K 117.10 % | 25.750 K -18.61 % | 31.636 K 26.23 % | 25.062 K 237.17 % | 7.433 K -54.04 % | 16.172 K -78.50 % | 75.236 K 156.75 % | 29.303 K 246.37 % | 8.460 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 34.444 K 0.97 % | 34.112 K 5.98 % | 32.186 K -21.47 % | 40.984 K 26.64 % | 32.363 K -1.01 % | 32.693 K 1.58 % | 32.186 K -67.98 % | 100.507 K 725.18 % | 12.180 K 1.64 % | 11.984 K 1.99 % | 11.750 K -68.24 % | 37.000 K 270.00 % | 10.000 K -82.08 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K 0.15 % | 55.131 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.946 M -37.87 % | -1.412 M | 0.000 100.00 % | -786.523 K -62.52 % | -483.940 K 5.72 % | -513.294 K -77.68 % | -288.881 K 53.99 % | -627.925 K 3.56 % | -651.109 K -77.08 % | -367.698 K 60.94 % | -941.424 K 61.12 % | -2.421 M -420.83 % | -464.857 K 54.04 % | -1.011 M -9.51 % | -923.610 K -101.33 % | -458.748 K -2 506.52 % | -17.600 K 56.90 % | -40.840 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -122.957 K 5.44 % | -130.036 K 80.30 % | -660.091 K -270.99 % | -177.925 K -132.51 % | -76.522 K -139.22 % | -31.988 K -129.86 % | 107.144 K 269.54 % | -63.196 K -145.42 % | -25.750 K 18.61 % | -31.636 K -26.23 % | -25.062 K 12.54 % | -28.657 K -77.20 % | -16.172 K 98.63 % | -1.179 M -4 220.66 % | -27.290 K -15 012.57 % | 183.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.699 M -8.91 % | 2.963 M 4.68 % | 2.830 M 46.17 % | 1.936 M 109.21 % | 925.564 K -31.50 % | 1.351 M 3.01 % | 1.312 M 9.12 % | 1.202 M 37.59 % | 873.690 K 65.94 % | 526.505 K -35.99 % | 822.484 K 7 659.60 % | -10.880 K 99.08 % | -1.181 M -60.23 % | -736.781 K 69.96 % | -2.453 M -1 577.22 % | -146.236 K -160.61 % | 241.264 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 5.670 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.012 M -5.79 % | 3.197 M 11.78 % | 2.860 M 40.22 % | 2.040 M 113.75 % | 954.200 K -32.54 % | 1.414 M 1.22 % | 1.397 M 15.51 % | 1.210 M 36.39 % | 887.059 K 1.56 % | 873.428 K 1.08 % | 864.088 K 215.40 % | 273.970 K 8.00 % | 253.674 K 1.39 % | 250.205 K 12.16 % | 223.075 K | 0.000 -100.00 % | 338.078 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 158.116 K -19.47 % | 196.345 K 4 243.17 % | -4.739 K -107.51 % | 63.109 K -94.94 % | 1.246 M 2 363.45 % | 50.583 K -49.14 % | 99.449 K 114.04 % | 46.463 K -62.06 % | 122.455 K 29.39 % | 94.637 K -36.96 % | 150.120 K 13 734.88 % | -1.101 K -100.05 % | 2.309 M 76.83 % | 1.305 M | 0.000 -100.00 % | 15.845 K 0.00 % | 15.845 K |
| Bénéfices non répartis | -20.839 M -11.17 % | -18.746 M -9.26 % | -17.157 M -4.00 % | -16.497 M -6.21 % | -15.532 M -3.74 % | -14.972 M -3.92 % | -14.407 M -1.27 % | -14.227 M -4.42 % | -13.624 M -5.37 % | -12.929 M -3.30 % | -12.517 M -8.37 % | -11.550 M -26.92 % | -9.100 M -5.42 % | -8.632 M -66.02 % | -5.199 M -1 897.79 % | -260.251 K 93.72 % | -4.145 M |
| Actions ordinaires | 16.970 M 9.91 % | 15.440 M 4.81 % | 14.732 M 0.77 % | 14.619 M 5.88 % | 13.807 M 12.62 % | 12.259 M 0.00 % | 12.259 M 0.00 % | 12.259 M 0.46 % | 12.204 M 2.48 % | 11.908 M 3.85 % | 11.467 M 0.61 % | 11.397 M 0.00 % | 11.397 M 17.30 % | 9.716 M 28.06 % | 7.587 M 2 193.54 % | 330.815 K -90.81 % | 3.600 M |
| Capitaux propres totaux | -1.166 M 16.80 % | -1.402 M -75.59 % | -798.310 K -368.57 % | -170.371 K -130.79 % | 553.311 K -33.86 % | 836.546 K -26.43 % | 1.137 M -10.10 % | 1.265 M -37.75 % | 2.032 M -25.14 % | 2.714 M 13.37 % | 2.394 M -22.32 % | 3.082 M -38.94 % | 5.048 M 82.12 % | 2.772 M -29.16 % | 3.913 M 2 882.44 % | 131.193 K 146.29 % | -283.434 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.999 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.820 M 1.69 % | 1.790 M 121.87 % | 806.588 K -2.07 % | 823.654 K 375.15 % | 173.346 K 8.86 % | 159.241 K 2.68 % | 155.079 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 873.428 K 1.08 % | 864.088 K 215.40 % | 273.970 K 8.00 % | 253.674 K 1.39 % | 250.205 K 12.16 % | 223.075 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.820 M 1.69 % | 1.790 M 121.87 % | 806.588 K -2.07 % | 823.654 K 369.73 % | 175.345 K 10.11 % | 159.241 K 2.68 % | 155.079 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 873.428 K 1.08 % | 864.088 K 215.40 % | 273.970 K 8.00 % | 253.674 K 1.39 % | 250.205 K 12.16 % | 223.075 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 781.750 K 10.74 % | 705.955 K -49.71 % | 1.404 M | 0.000 -100.00 % | 1.324 M 55.29 % | 852.636 K -14.27 % | 994.521 K 23.58 % | 804.733 K 140.63 % | 334.431 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K -20.23 % | 15.043 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.867 K |
| Dette à court terme | 1.192 M -15.30 % | 1.407 M -31.46 % | 2.053 M 68.86 % | 1.216 M -5.95 % | 1.293 M 40.13 % | 922.698 K -25.73 % | 1.242 M 38.79 % | 895.144 K 56.16 % | 573.236 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 338.078 K |
| Total des passifs courants | 3.059 M -6.72 % | 3.280 M -0.67 % | 3.302 M 26.05 % | 2.620 M 2.38 % | 2.559 M 13.89 % | 2.247 M 7.24 % | 2.095 M 10.87 % | 1.890 M 37.13 % | 1.378 M 312.03 % | 334.431 K 12.15 % | 298.199 K 12.95 % | 264.021 K 21.83 % | 216.718 K -32.97 % | 323.301 K 17.52 % | 275.099 K 1 728.75 % | 15.043 K -96.86 % | 478.545 K |
| Passifs totaux | 4.879 M -3.75 % | 5.069 M 23.38 % | 4.109 M 19.32 % | 3.443 M 25.93 % | 2.734 M 13.64 % | 2.406 M 6.93 % | 2.250 M 19.07 % | 1.890 M 37.13 % | 1.378 M 14.08 % | 1.208 M 3.92 % | 1.162 M 116.04 % | 537.991 K 14.37 % | 470.392 K -17.98 % | 573.506 K 15.12 % | 498.174 K 3 211.67 % | 15.043 K -96.86 % | 478.545 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.222 M 0.20 % | 3.215 M 5.63 % | 3.044 M -1.37 % | 3.086 M -0.21 % | 3.093 M 1.38 % | 3.051 M -3.18 % | 3.151 M 1.07 % | 3.118 M -5.17 % | 3.288 M -0.45 % | 3.303 M 0.08 % | 3.300 M 6.78 % | 3.090 M -1.70 % | 3.144 M 44.25 % | 2.179 M 92.46 % | 1.132 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.222 M 0.20 % | 3.215 M 5.63 % | 3.044 M -1.37 % | 3.086 M -0.21 % | 3.093 M 1.38 % | 3.051 M -3.18 % | 3.151 M 1.07 % | 3.118 M -5.17 % | 3.288 M -0.45 % | 3.303 M 0.08 % | 3.300 M 6.78 % | 3.090 M -1.70 % | 3.144 M 44.25 % | 2.179 M 92.46 % | 1.132 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 144.466 K -8.90 % | 158.584 K -26.53 % | 215.859 K 225.68 % | 66.280 K 13.55 % | 58.372 K -43.92 % | 104.078 K -17.36 % | 125.943 K 848.01 % | 13.285 K -82.60 % | 76.357 K -26.93 % | 104.499 K -42.69 % | 182.350 K 9.22 % | 166.958 K -59.82 % | 415.524 K 198.97 % | 138.986 K -39.28 % | 228.887 K | 0.000 -100.00 % | 89.732 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 5.670 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 313.025 K 33.77 % | 234.006 K 693.21 % | 29.501 K -71.43 % | 103.275 K 260.65 % | 28.636 K -54.76 % | 63.296 K -26.21 % | 85.779 K 1 004.40 % | 7.767 K -41.90 % | 13.369 K -96.15 % | 346.923 K 733.87 % | 41.604 K -85.39 % | 284.850 K -80.14 % | 1.434 M 45.31 % | 986.986 K -63.11 % | 2.676 M 1 729.77 % | 146.236 K 51.05 % | 96.814 K |
| Liquidités et placements à court terme | 313.025 K 33.77 % | 234.006 K 693.21 % | 29.501 K -71.43 % | 103.275 K 260.65 % | 28.636 K -54.76 % | 63.296 K -26.21 % | 85.779 K 1 004.40 % | 7.767 K -41.90 % | 13.369 K -96.15 % | 346.923 K 733.87 % | 41.604 K -85.39 % | 284.850 K -80.14 % | 1.434 M 45.31 % | 986.986 K -63.11 % | 2.676 M 1 729.77 % | 146.236 K 51.05 % | 96.814 K |
| Total des actifs courants | 490.899 K 8.55 % | 452.225 K 69.84 % | 266.273 K 42.83 % | 186.426 K -4.12 % | 194.434 K 1.42 % | 191.709 K -18.82 % | 236.141 K 539.65 % | 36.917 K -69.79 % | 122.202 K -80.28 % | 619.671 K 141.46 % | 256.636 K -51.59 % | 530.121 K -77.67 % | 2.374 M 103.68 % | 1.166 M -64.44 % | 3.279 M 2 141.95 % | 146.236 K -25.05 % | 195.111 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 415.524 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 33.408 K -43.98 % | 59.635 K 185.16 % | 20.913 K 23.96 % | 16.871 K -13.20 % | 19.436 K -20.13 % | 24.335 K -0.34 % | 24.419 K 53.92 % | 15.865 K -51.15 % | 32.476 K -80.70 % | 168.249 K 414.81 % | 32.682 K -58.27 % | 78.313 K -85.07 % | 524.696 K 1 218.23 % | 39.803 K -89.35 % | 373.877 K | 0.000 -100.00 % | 8.565 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.867 M 71.19 % | 1.091 M 100.95 % | 542.785 K | 0.000 -100.00 % | 1.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 298.199 K 12.95 % | 264.021 K 21.83 % | 216.718 K -32.97 % | 323.301 K 22.88 % | 263.099 K | 0.000 -100.00 % | 140.467 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.545 M 49.02 % | 1.707 M 4.65 % | 1.632 M -0.79 % | 1.645 M 59.23 % | 1.033 M 0.00 % | 1.033 M 24.61 % | 828.893 K 0.00 % | 828.893 K -10.69 % | 928.096 K 0.00 % | 928.096 K -71.82 % | 3.294 M 254.90 % | 928.096 K 109.68 % | 442.623 K 15.94 % | 381.784 K -74.96 % | 1.525 M 3 304.48 % | 44.784 K -82.91 % | 262.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.713 M 1.23 % | 3.668 M 10.80 % | 3.310 M 1.14 % | 3.273 M -0.44 % | 3.287 M 1.39 % | 3.243 M -4.27 % | 3.387 M 7.38 % | 3.155 M -7.49 % | 3.410 M -13.06 % | 3.922 M 10.28 % | 3.556 M -1.76 % | 3.620 M -34.39 % | 5.518 M 64.96 % | 3.345 M -24.16 % | 4.411 M 2 916.31 % | 146.236 K -25.05 % | 195.111 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-11-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.455 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 66.842 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 485.473 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 337.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 225.497 K -64.85 % | 641.596 K 1 766.84 % | 34.368 K 128.24 % | -121.706 K -151.36 % | 236.987 K 47.37 % | 160.815 K 211.42 % | 51.639 K -84.74 % | 338.398 K 5.30 % | 321.354 K 381.45 % | -114.176 K -172.67 % | 157.109 K -78.83 % | 742.251 K 185.90 % | -864.043 K -368.91 % | 321.317 K 642.12 % | -59.270 K -388.14 % | -12.142 K |
| Comptes débiteurs | 26.227 K 166.50 % | -39.442 K -1 087.30 % | -3.322 K -227.04 % | 2.615 K -46.62 % | 4.899 K 5 732.14 % | 84.000 100.98 % | -8.554 K -151.50 % | 16.611 K -87.77 % | 135.773 K 200.15 % | -135.567 K -397.09 % | 45.631 K -89.78 % | 446.383 K 192.06 % | -484.893 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 199.270 K -70.74 % | 681.038 K 1 706.95 % | 37.690 K 130.32 % | -124.321 K -153.57 % | 232.088 K 44.40 % | 160.731 K 167.03 % | 60.193 K -81.29 % | 321.787 K 73.39 % | 185.581 K 767.57 % | 21.391 K -80.81 % | 111.478 K -62.32 % | 295.868 K 178.03 % | -379.150 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.142 K |
| Autres éléments non monétaires | 48.572 K -31.36 % | 70.764 K 437.43 % | 13.167 K -95.49 % | 292.000 K 158.32 % | 113.040 K -50.97 % | 230.545 K 289.54 % | -121.634 K -403.55 % | 40.071 K 210.08 % | 12.923 K -8.49 % | 14.122 K -19.35 % | 17.511 K -70.72 % | 59.802 K -39.14 % | 98.266 K -91.18 % | 1.115 M 445.48 % | -322.667 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.718 M -93.36 % | -888.357 K -53.07 % | -580.370 K 22.94 % | -753.169 K -216.59 % | -237.900 K -69.37 % | -140.461 K 35.73 % | -218.542 K -3.02 % | -212.145 K 40.87 % | -358.766 K 28.36 % | -500.759 K 35.81 % | -780.116 K 30.33 % | -1.120 M 9.46 % | -1.237 M -61.57 % | -765.497 K 22.27 % | -984.848 K -3 232.93 % | -29.549 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -43.855 K -4.74 % | -41.870 K -29.37 % | -32.364 K -896.74 % | -3.247 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.223 K -17 635.94 % | 64.000 100.12 % | -55.070 K -130.29 % | -23.913 K -135.69 % | 67.007 K 106.84 % | -979.529 K -18.62 % | -825.802 K -281.82 % | -216.280 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.181 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.725 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -43.855 K -4.74 % | -41.870 K -29.37 % | -32.364 K -896.74 % | -3.247 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.223 K -17 635.94 % | 64.000 100.12 % | -55.070 K -130.29 % | -23.913 K -302.21 % | 11.826 K 101.21 % | -979.529 K -41.94 % | -690.077 K -219.07 % | -216.280 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -111.936 K -121.36 % | 524.111 K -10.11 % | 583.085 K -52.55 % | 1.229 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 305.550 K -0.26 % | 306.360 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 619.357 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.157 M 318.66 % | 515.101 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 219.285 K 101.55 % | 108.800 K | 0.000 -100.00 % | 119.000 K 2 461.11 % | -5.040 K -100.75 % | 668.758 K | 0.000 -100.00 % | 88.797 K -96.77 % | 2.752 M 19 165.94 % | 14.286 K -88.48 % | 124.000 K 313.33 % | 30.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -854.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -111.506 K -674.40 % | -14.399 K | 0.000 100.00 % | -305.550 K -6 451.24 % | -4.664 K -366.40 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -2.495 K -200.00 % | 2.495 K 112.38 % | -20.154 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.797 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.933 M 86.01 % | 1.039 M 78.23 % | 583.085 K -36.84 % | 923.190 K 330.15 % | 214.621 K 97.26 % | 108.800 K -64.39 % | 305.550 K -27.74 % | 422.865 K 16 715.52 % | -2.545 K -100.38 % | 669.612 K 8.26 % | 618.503 K 596.54 % | 88.797 K -96.67 % | 2.664 M 18 544.37 % | 14.286 K -88.48 % | 124.000 K 313.33 % | 30.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -92.438 K -196.77 % | 95.520 K 316.48 % | -44.125 K 52.11 % | -92.135 K -709.55 % | -11.381 K -224.00 % | 9.178 K 202.02 % | -8.996 K 95.61 % | -205.099 K -840.62 % | 27.693 K -85.54 % | 191.536 K 431.84 % | -57.720 K 55.66 % | -130.163 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 79.019 K -61.36 % | 204.505 K 377.20 % | -73.774 K -198.84 % | 74.639 K 315.35 % | -34.660 K -54.16 % | -22.483 K -128.82 % | 78.012 K 1 492.57 % | -5.602 K 98.32 % | -333.554 K -209.25 % | 305.319 K 225.52 % | -243.246 K 78.84 % | -1.149 M -357.01 % | 447.199 K 131.03 % | -1.441 M -33.81 % | -1.077 M -238 931.04 % | 451.000 |
| Trésorerie au début de la période | 234.006 K 693.21 % | 29.501 K -71.43 % | 103.275 K 260.65 % | 28.636 K -54.76 % | 63.296 K -26.21 % | 85.779 K 1 004.40 % | 7.767 K -41.90 % | 13.369 K -96.15 % | 346.923 K 733.87 % | 41.604 K -85.39 % | 284.850 K -80.14 % | 1.434 M 45.31 % | 986.986 K -59.35 % | 2.428 M -30.73 % | 3.505 M 2 297.09 % | 146.236 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 313.025 K 33.77 % | 234.006 K 693.21 % | 29.501 K -71.43 % | 103.275 K 260.65 % | 28.636 K -54.76 % | 63.296 K -26.21 % | 85.779 K 1 004.40 % | 7.767 K -41.90 % | 13.369 K -96.15 % | 346.923 K 733.87 % | 41.604 K -85.39 % | 284.850 K -80.14 % | 1.434 M 45.31 % | 986.986 K -59.35 % | 2.428 M 1 555.41 % | 146.687 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.718 M -93.36 % | -888.357 K -53.07 % | -580.370 K 22.94 % | -753.169 K -216.59 % | -237.900 K -69.37 % | -140.461 K 35.73 % | -218.542 K -3.02 % | -212.145 K 40.87 % | -358.766 K 28.36 % | -500.759 K 35.81 % | -780.116 K 30.33 % | -1.120 M 9.46 % | -1.237 M -61.57 % | -765.497 K 22.27 % | -984.848 K -3 232.93 % | -29.549 K |
| Dépenses en capital | -43.855 K -4.74 % | -41.870 K -29.37 % | -32.364 K -895.51 % | -3.251 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.223 K -17 635.94 % | 64.000 100.12 % | -55.070 K -130.29 % | -23.913 K -135.69 % | 67.007 K 106.84 % | -979.529 K -18.62 % | -825.802 K -281.82 % | -216.280 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.762 M -89.38 % | -930.227 K -51.82 % | -612.734 K 19.00 % | -756.416 K -217.96 % | -237.900 K -69.37 % | -140.461 K 35.73 % | -218.542 K 2.16 % | -223.368 K 37.73 % | -358.702 K 35.47 % | -555.829 K 30.87 % | -804.029 K 23.63 % | -1.053 M 52.50 % | -2.216 M -39.28 % | -1.591 M -32.48 % | -1.201 M -3 964.87 % | -29.549 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |