Silver Bullet Mines Corp. ^SBMI.V

Finances

	2024	2023	2022	2021	2019	2018
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-2.270 M ^{18.21 %}	-2.776 M ^{54.29 %}	-6.072 M ^{-221.21 %}	-1.890 M ^{-1 571.99 %}	-113.065 K ^{-147.36 %}	-45.709 K
Income before tax	-2.270 M ^{18.21 %}	-2.776 M ^{54.29 %}	-6.072 M ^{-221.21 %}	-1.890 M ^{-1 571.99 %}	-113.065 K ^{-147.36 %}	-45.709 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.963 M ^{21.01 %}	-2.485 M ^{58.18 %}	-5.943 M ^{-6 985.63 %}	-83.878 K ^{25.81 %}	-113.060 K ^{-147.35 %}	-45.708 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	68.100 M ^{4.89 %}	64.924 M ^{15.60 %}	56.162 M ^{2 306.94 %}	2.333 M ^{66.67 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M
Weighted average shs out	68.100 M ^{4.89 %}	64.924 M ^{15.60 %}	56.162 M ^{2 306.94 %}	2.333 M ^{66.67 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M
EPS diluted	-0.03 ^{22.20 %}	-0.04 ^{61.09 %}	-0.11 ^{86.42 %}	-0.81 ^{-902.48 %}	-0.08 ^{-147.85 %}	-0.03
Earnings per share	-0.03 ^{22.20 %}	-0.04 ^{61.09 %}	-0.11 ^{86.42 %}	-0.81 ^{-902.48 %}	-0.08 ^{-147.85 %}	-0.03
Gross profit	-138.220 K ^{-1.15 %}	-136.649 K ^{-190.74 %}	-47.000 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-21.190 K ^{-116.91 %}	125.318 K ^{327.66 %}	29.303 K ^{-86.36 %}	214.850 K	0.000	0.000
Cost of revenue	138.220 K ^{1.15 %}	136.649 K ^{190.74 %}	47.000 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	768.528 K ^{-59.04 %}	1.876 M ^{94.52 %}	964.675 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.942 M ^{-22.25 %}	2.498 M ^{-58.40 %}	6.004 M ^{287.21 %}	1.551 M ^{1 271.48 %}	113.065 K ^{227.72 %}	34.500 K
Cost and expenses	2.080 M ^{-21.03 %}	2.635 M ^{-56.46 %}	6.051 M ^{290.24 %}	1.551 M ^{1 271.48 %}	113.065 K ^{227.72 %}	34.500 K
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.676 M ^{-42.60 %}	2.920 M ^{437.94 %}	542.741 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.942 M ^{152.71 %}	768.528 K ^{-59.04 %}	1.876 M ^{94.52 %}	964.675 K ^{753.20 %}	113.065 K ^{227.72 %}	34.500 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	168.584 K ^{34.52 %}	125.318 K ^{327.66 %}	29.303 K ^{-93.04 %}	421.147 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	138.220 K ^{1.15 %}	136.649 K ^{190.74 %}	47.000 K ^{-77.22 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K	0.000
Operating income	-2.080 M ^{21.03 %}	-2.635 M ^{56.46 %}	-6.051 M ^{-304.03 %}	-1.498 M ^{-1 224.72 %}	-113.060 K ^{-227.71 %}	-34.500 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-189.772 K ^{6.62 %}	-203.232 K ^{83.86 %}	-1.259 M ^{-189.07 %}	1.414 M ^{28 277 160.00 %}	-5.000 ^{99.96 %}	-11.209 K
	2024	2023	2022	2021	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2018
Net debt	1.936 M ^{61.08 %}	1.202 M ^{11 148.83 %}	-10.880 K ^{99.67 %}	-3.275 M ^{-1 457.55 %}	241.264 K ^{371.72 %}	-88.791 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	2.040 M ^{68.58 %}	1.210 M ^{341.61 %}	273.970 K ^{19.05 %}	230.127 K ^{-31.93 %}	338.078 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	63.109 K ^{35.83 %}	46.463 K ^{4 320.07 %}	-1.101 K ^{-106.95 %}	15.845 K ^{0.00 %}	15.845 K	0.000
Retained earnings	-16.497 M ^{-15.96 %}	-14.227 M ^{-23.17 %}	-11.550 M ^{-110.36 %}	-5.491 M ^{-32.45 %}	-4.145 M ^{-8 969.19 %}	-45.709 K
Common stock	14.619 M ^{19.24 %}	12.259 M ^{7.57 %}	11.397 M ^{35.61 %}	8.404 M ^{133.45 %}	3.600 M ^{3 500.00 %}	100.000 K
Total equity	-170.371 K ^{-113.47 %}	1.265 M ^{-58.96 %}	3.082 M ^{-31.90 %}	4.526 M ^{1 696.85 %}	-283.434 K ^{-622.06 %}	54.291 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	823.654 K	0.000 ^{-100.00 %}	273.970 K ^{19.05 %}	230.127 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	823.654 K	0.000 ^{-100.00 %}	273.970 K ^{19.05 %}	230.127 K	0.000	0.000
Other current liabilities	1.404 M ^{41.14 %}	994.521 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.450 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.616 K	0.000
Short term debt	1.216 M ^{35.84 %}	895.144 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.078 K	0.000
Total current liabilities	2.620 M ^{38.63 %}	1.890 M ^{615.73 %}	264.021 K ^{-28.44 %}	368.935 K ^{-22.90 %}	478.545 K ^{830.12 %}	51.450 K
Total liabilities	3.443 M ^{82.22 %}	1.890 M ^{251.24 %}	537.991 K ^{-10.19 %}	599.062 K ^{25.18 %}	478.545 K ^{830.12 %}	51.450 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.086 M ^{-1.00 %}	3.118 M ^{0.89 %}	3.090 M ^{170.78 %}	1.141 M	0.000	0.000
Total non current assets	3.086 M ^{-1.00 %}	3.118 M ^{0.89 %}	3.090 M ^{170.78 %}	1.141 M	0.000	0.000
Other current assets	59.708 K ^{349.44 %}	13.285 K ^{-92.04 %}	166.958 K ^{-38.55 %}	271.685 K ^{202.77 %}	89.732 K ^{429.39 %}	16.950 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	103.275 K ^{1 229.66 %}	7.767 K ^{-97.27 %}	284.850 K ^{-91.87 %}	3.505 M ^{3 520.76 %}	96.814 K ^{9.04 %}	88.791 K
Cash and short term investments	103.275 K ^{1 229.66 %}	7.767 K ^{-97.27 %}	284.850 K ^{-91.87 %}	3.505 M ^{3 520.76 %}	96.814 K ^{9.04 %}	88.791 K
Total current assets	186.426 K ^{404.99 %}	36.917 K ^{-93.04 %}	530.121 K ^{-86.69 %}	3.984 M ^{1 941.83 %}	195.111 K ^{84.52 %}	105.741 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	16.871 K ^{6.34 %}	15.865 K ^{-79.74 %}	78.313 K ^{-62.12 %}	206.756 K ^{2 313.96 %}	8.565 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.021 K ^{-26.03 %}	356.935 K ^{154.11 %}	140.467 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.645 M ^{98.41 %}	828.893 K ^{-10.69 %}	928.096 K ^{-42.44 %}	1.612 M ^{515.45 %}	262.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.273 M ^{3.75 %}	3.155 M ^{-12.87 %}	3.620 M ^{-29.36 %}	5.125 M ^{2 526.75 %}	195.111 K ^{84.52 %}	105.741 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2018

	2024	2023	2022	2021	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.440 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.096 K ^{75.40 %}	337.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	327.735 K ^{-53.36 %}	702.685 K ^{401.01 %}	140.255 K ^{287.59 %}	-74.766 K ^{-178.11 %}	-26.884 K ^{-177.92 %}	34.500 K
Accounts receivables	-956.000 ^{-101.53 %}	62.448 K ^{-51.38 %}	128.443 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	328.691 K ^{-48.66 %}	640.237 K ^{5 320.23 %}	11.812 K ^{115.80 %}	-74.766 K ^{-178.11 %}	-26.884 K ^{-177.92 %}	34.500 K
Other non cash items	454.123 K ^{436.62 %}	84.627 K ^{-92.86 %}	1.186 M ^{228.01 %}	361.438 K ^{707.07 %}	44.784 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.350 M ^{27.09 %}	-1.852 M ^{54.91 %}	-4.107 M ^{-224.21 %}	-1.267 M ^{-1 231.13 %}	-95.165 K ^{-749.01 %}	-11.209 K
Investments in property plant and equipment	-3.247 K ^{96.40 %}	-90.142 K ^{95.39 %}	-1.955 M ^{-89.91 %}	-1.029 M	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.544 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.247 K ^{96.40 %}	-90.142 K ^{95.19 %}	-1.874 M ^{-70.49 %}	-1.099 M	0.000	0.000
Debt repayment	1.229 M ^{301.08 %}	306.360 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.306 M	0.000	0.000
Common stock issued	329.085 K ^{-59.27 %}	807.912 K ^{-72.05 %}	2.891 M ^{-39.78 %}	4.800 M ^{1 845.96 %}	246.660 K ^{146.66 %}	100.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.664 K ^{-100.95 %}	594.163 K ^{769.13 %}	-88.797 K ^{62.18 %}	-234.796 K ^{-195.19 %}	246.660 K ^{146.66 %}	100.000 K
Net cash used provided by financing activities	1.552 M ^{-9.15 %}	1.708 M ^{-39.02 %}	2.802 M ^{-52.28 %}	5.871 M ^{2 280.35 %}	246.660 K ^{146.66 %}	100.000 K
Effect of forex changes on cash	-103.334 K ^{-137.06 %}	-43.590 K ^{-5.38 %}	-41.366 K ^{82.78 %}	-240.286 K	0.000	0.000
Net change in cash	95.508 K ^{134.47 %}	-277.083 K ^{91.40 %}	-3.221 M ^{-198.64 %}	3.265 M ^{2 055.26 %}	151.495 K ^{70.62 %}	88.791 K
Cash at beginning of period	7.767 K ^{-97.27 %}	284.850 K ^{-91.87 %}	3.505 M ^{1 358.85 %}	240.286 K ^{170.62 %}	88.791 K	0.000
Cash at end of period	103.275 K ^{1 229.66 %}	7.767 K ^{-97.27 %}	284.850 K ^{-91.87 %}	3.505 M ^{1 358.85 %}	240.286 K ^{170.62 %}	88.791 K
Operating cash flow	-1.350 M ^{27.09 %}	-1.852 M ^{54.91 %}	-4.107 M ^{-224.21 %}	-1.267 M ^{-1 231.13 %}	-95.165 K ^{-749.01 %}	-11.209 K
Capital expenditure	-3.248 K ^{96.40 %}	-90.142 K ^{95.39 %}	-1.955 M ^{-89.91 %}	-1.029 M	0.000	0.000
Free CashFlow	-1.353 M ^{30.31 %}	-1.942 M ^{67.96 %}	-6.062 M ^{-164.01 %}	-2.296 M ^{-2 312.63 %}	-95.165 K ^{-749.01 %}	-11.209 K
	2024	2023	2022	2021	2019	2018

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	445.252 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-2.069 M ^{-34.22 %}	-1.542 M ^{-133.55 %}	-660.091 K ^{31.56 %}	-964.448 K ^{-72.08 %}	-560.462 K ^{-2.78 %}	-545.282 K ^{-201.71 %}	-180.733 K ^{73.85 %}	-691.121 K ^{-2.11 %}	-676.858 K ^{-69.50 %}	-399.334 K ^{58.68 %}	-966.486 K ^{60.55 %}	-2.450 M ^{-409.28 %}	-481.029 K ^{78.04 %}	-2.191 M ^{-133.06 %}	-939.911 K ^{-104.97 %}	-458.565 K ^{-2 505.63 %}	-17.599 K ^{56.90 %}	-40.835 K
Income before tax	-2.069 M ^{-34.22 %}	-1.542 M ^{-133.55 %}	-660.091 K ^{31.56 %}	-964.448 K ^{-72.08 %}	-560.462 K ^{-2.78 %}	-545.282 K ^{-201.71 %}	-180.733 K ^{73.85 %}	-691.121 K ^{-2.11 %}	-676.859 K ^{-69.50 %}	-399.334 K ^{58.68 %}	-966.486 K ^{60.55 %}	-2.450 M ^{-409.28 %}	-481.029 K ^{78.04 %}	-2.191 M ^{-131.90 %}	-944.627 K ^{-106.00 %}	-458.565 K ^{-2 505.63 %}	-17.599 K ^{56.90 %}	-40.835 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.912 M ^{-38.78 %}	-1.377 M ^{-147.22 %}	-557.201 K ^{38.53 %}	-906.408 K ^{-100.28 %}	-452.574 K ^{5.83 %}	-480.608 K ^{-328.03 %}	-112.285 K ^{79.00 %}	-534.712 K ^{16.31 %}	-638.934 K ^{-79.74 %}	-355.481 K ^{61.76 %}	-929.674 K ^{61.47 %}	-2.413 M ^{-430.45 %}	-454.857 K ^{79.24 %}	-2.191 M ^{-139.32 %}	-915.324 K ^{-103.36 %}	-450.105 K ^{-2 457.56 %}	-17.599 K ^{56.90 %}	-40.835 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	954.350 K ^{-98.68 %}	72.071 M ^{2.49 %}	70.319 M ^{0.54 %}	69.940 M ^{0.90 %}	69.317 M ^{7.93 %}	64.225 M ^{-3.71 %}	66.698 M ^{0.00 %}	66.698 M ^{3.85 %}	64.225 M ^{0.00 %}	64.225 M ^{2.55 %}	62.627 M ^{0.33 %}	62.422 M ^{7.94 %}	57.829 M ^{6.34 %}	54.380 M ^{-1.94 %}	55.458 M ^{2 276.77 %}	2.333 M ^{0.00 %}	2.333 M ^{0.00 %}	2.333 M
Weighted average shs out	954.350 K ^{-98.68 %}	72.071 M ^{2.49 %}	70.319 M ^{0.54 %}	69.940 M ^{0.90 %}	69.317 M ^{7.93 %}	64.225 M ^{-3.71 %}	66.698 M ^{0.00 %}	66.698 M ^{3.85 %}	64.225 M ^{0.00 %}	64.225 M ^{2.55 %}	62.627 M ^{0.33 %}	62.422 M ^{7.94 %}	57.829 M ^{6.34 %}	54.380 M ^{-1.94 %}	55.458 M ^{2 276.77 %}	2.333 M ^{0.00 %}	2.333 M ^{0.00 %}	2.333 M
EPS diluted	-2.17 ^{-10 040.19 %}	-0.02 ^{-127.66 %}	-0.01 ^{31.88 %}	-0.01 ^{-70.37 %}	-0.01 ^{4.71 %}	-0.01 ^{-214.81 %}	0.00 ^{74.04 %}	-0.01 ^{0.95 %}	-0.01 ^{-69.35 %}	-0.01 ^{59.74 %}	-0.02 ^{60.71 %}	-0.04 ^{-372.29 %}	-0.01 ^{79.40 %}	-0.04 ^{-138.46 %}	-0.02 ^{91.55 %}	-0.20 ^{-2 566.67 %}	-0.01 ^{57.14 %}	-0.02
Earnings per share	-2.17 ^{-10 040.19 %}	-0.02 ^{-127.66 %}	-0.01 ^{31.88 %}	-0.01 ^{-70.37 %}	-0.01 ^{4.71 %}	-0.01 ^{-214.81 %}	0.00 ^{74.04 %}	-0.01 ^{0.95 %}	-0.01 ^{-69.35 %}	-0.01 ^{59.74 %}	-0.02 ^{60.71 %}	-0.04 ^{-372.29 %}	-0.01 ^{79.40 %}	-0.04 ^{-138.46 %}	-0.02 ^{91.55 %}	-0.20 ^{-2 566.67 %}	-0.01 ^{57.14 %}	-0.02
Gross profit	-1.565 M ^{-29.80 %}	-1.206 M ^{-185.38 %}	-422.539 K ^{-930.99 %}	-40.984 K ^{-26.64 %}	-32.363 K ^{1.01 %}	-32.693 K ^{-1.58 %}	-32.186 K ^{67.98 %}	-100.507 K ^{-725.18 %}	-12.180 K ^{-1.64 %}	-11.984 K ^{-1.99 %}	-11.750 K ^{68.24 %}	-37.000 K ^{-270.00 %}	-10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.433 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.430 K ^{512.00 %}	-4.716 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	1.565 M ^{29.80 %}	1.206 M ^{185.38 %}	422.539 K ^{-13.10 %}	486.236 K ^{1 402.44 %}	32.363 K ^{-1.01 %}	32.693 K ^{1.58 %}	32.186 K ^{-67.98 %}	100.507 K ^{725.18 %}	12.180 K ^{1.64 %}	11.984 K ^{1.99 %}	11.750 K ^{-68.24 %}	37.000 K ^{270.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	363.881 K ^{92.61 %}	188.926 K ^{17.91 %}	160.223 K ^{-43.65 %}	284.333 K ^{80.22 %}	157.773 K ^{-55.47 %}	354.285 K ^{179.33 %}	126.834 K ^{-42.82 %}	221.828 K ^{32.39 %}	167.555 K ^{-12.00 %}	190.395 K ^{5.58 %}	180.337 K ^{-76.31 %}	761.225 K ^{101.70 %}	377.408 K ^{-18.52 %}	463.216 K ^{130.87 %}	200.640 K ^{0.02 %}	200.599 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	461.206 K ^{56.98 %}	293.801 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	17.074 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.972 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	380.955 K ^{-72.34 %}	1.377 M ^{686.02 %}	175.195 K ^{-76.50 %}	745.539 K ^{65.10 %}	451.574 K ^{-6.04 %}	480.601 K ^{87.23 %}	256.695 K ^{-51.33 %}	527.418 K ^{-17.45 %}	638.929 K ^{79.62 %}	355.714 K ^{-61.74 %}	929.674 K ^{-61.01 %}	2.384 M ^{424.15 %}	454.857 K ^{-55.03 %}	1.011 M ^{9.51 %}	923.610 K ^{101.33 %}	458.748 K ^{2 506.67 %}	17.599 K ^{-56.90 %}	40.835 K
Cost and expenses	1.946 M ^{37.87 %}	1.412 M ^{136.16 %}	597.734 K ^{-23.71 %}	783.523 K ^{61.91 %}	483.938 K ^{-5.72 %}	513.294 K ^{77.68 %}	288.881 K ^{-53.99 %}	627.925 K ^{-3.56 %}	651.109 K ^{77.08 %}	367.698 K ^{-60.94 %}	941.424 K ^{-61.12 %}	2.421 M ^{420.83 %}	464.857 K ^{-54.04 %}	1.011 M ^{9.51 %}	923.610 K ^{101.33 %}	458.748 K ^{2 506.67 %}	17.599 K ^{-56.90 %}	40.835 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.292 K ^{-3.45 %}	116.307 K ^{-60.21 %}	292.289 K ^{-36.17 %}	457.917 K ^{201.86 %}	151.698 K ^{-79.39 %}	736.196 K	0.000 ^{-100.00 %}	64.463 K ^{-87.96 %}	535.266 K ^{-24.61 %}	709.993 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	363.881 K ^{-73.58 %}	1.377 M ^{759.47 %}	160.223 K ^{-78.51 %}	745.539 K ^{65.10 %}	451.574 K ^{27.46 %}	354.285 K ^{179.33 %}	126.834 K ^{-42.82 %}	221.828 K ^{32.39 %}	167.555 K ^{-12.00 %}	190.395 K ^{5.58 %}	180.337 K ^{-76.31 %}	761.225 K ^{101.70 %}	377.408 K ^{-18.52 %}	463.216 K ^{130.87 %}	200.640 K ^{0.02 %}	200.599 K ^{1 039.83 %}	17.599 K ^{-56.90 %}	40.835 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	122.957 K ^{-5.44 %}	130.036 K ^{83.92 %}	70.704 K ^{314.54 %}	17.056 K ^{-77.42 %}	75.524 K ^{136.10 %}	31.988 K ^{-11.79 %}	36.262 K ^{-35.13 %}	55.902 K ^{117.10 %}	25.750 K ^{-18.61 %}	31.636 K ^{26.23 %}	25.062 K ^{237.17 %}	7.433 K ^{-54.04 %}	16.172 K ^{-78.50 %}	75.236 K ^{156.75 %}	29.303 K ^{246.37 %}	8.460 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	34.444 K ^{0.97 %}	34.112 K ^{5.98 %}	32.186 K ^{-21.47 %}	40.984 K ^{26.64 %}	32.363 K ^{-1.01 %}	32.693 K ^{1.58 %}	32.186 K ^{-67.98 %}	100.507 K ^{725.18 %}	12.180 K ^{1.64 %}	11.984 K ^{1.99 %}	11.750 K ^{-68.24 %}	37.000 K ^{270.00 %}	10.000 K ^{-82.08 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K ^{0.15 %}	55.131 K	0.000	0.000
Operating income	-1.946 M ^{-37.87 %}	-1.412 M	0.000 ^{100.00 %}	-786.523 K ^{-62.52 %}	-483.940 K ^{5.72 %}	-513.294 K ^{-77.68 %}	-288.881 K ^{53.99 %}	-627.925 K ^{3.56 %}	-651.109 K ^{-77.08 %}	-367.698 K ^{60.94 %}	-941.424 K ^{61.12 %}	-2.421 M ^{-420.83 %}	-464.857 K ^{54.04 %}	-1.011 M ^{-9.51 %}	-923.610 K ^{-101.33 %}	-458.748 K ^{-2 506.52 %}	-17.600 K ^{56.90 %}	-40.840 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-122.957 K ^{5.44 %}	-130.036 K ^{80.30 %}	-660.091 K ^{-270.99 %}	-177.925 K ^{-132.51 %}	-76.522 K ^{-139.22 %}	-31.988 K ^{-129.86 %}	107.144 K ^{269.54 %}	-63.196 K ^{-145.42 %}	-25.750 K ^{18.61 %}	-31.636 K ^{-26.23 %}	-25.062 K ^{12.54 %}	-28.657 K ^{-77.20 %}	-16.172 K ^{98.63 %}	-1.179 M ^{-4 220.66 %}	-27.290 K ^{-15 012.57 %}	183.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-11-30
Net debt	2.699 M ^{-8.91 %}	2.963 M ^{4.68 %}	2.830 M ^{46.17 %}	1.936 M ^{109.21 %}	925.564 K ^{-31.50 %}	1.351 M ^{3.01 %}	1.312 M ^{9.12 %}	1.202 M ^{37.59 %}	873.690 K ^{65.94 %}	526.505 K ^{-35.99 %}	822.484 K ^{7 659.60 %}	-10.880 K ^{99.08 %}	-1.181 M ^{-60.23 %}	-736.781 K ^{69.96 %}	-2.453 M ^{-1 577.22 %}	-146.236 K ^{-160.61 %}	241.264 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.670 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	3.012 M ^{-5.79 %}	3.197 M ^{11.78 %}	2.860 M ^{40.22 %}	2.040 M ^{113.75 %}	954.200 K ^{-32.54 %}	1.414 M ^{1.22 %}	1.397 M ^{15.51 %}	1.210 M ^{36.39 %}	887.059 K ^{1.56 %}	873.428 K ^{1.08 %}	864.088 K ^{215.40 %}	273.970 K ^{8.00 %}	253.674 K ^{1.39 %}	250.205 K ^{12.16 %}	223.075 K	0.000 ^{-100.00 %}	338.078 K
Accumulated other comprehensive income loss	158.116 K ^{-19.47 %}	196.345 K ^{4 243.17 %}	-4.739 K ^{-107.51 %}	63.109 K ^{-94.94 %}	1.246 M ^{2 363.45 %}	50.583 K ^{-49.14 %}	99.449 K ^{114.04 %}	46.463 K ^{-62.06 %}	122.455 K ^{29.39 %}	94.637 K ^{-36.96 %}	150.120 K ^{13 734.88 %}	-1.101 K ^{-100.05 %}	2.309 M ^{76.83 %}	1.305 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.845 K ^{0.00 %}	15.845 K
Retained earnings	-20.839 M ^{-11.17 %}	-18.746 M ^{-9.26 %}	-17.157 M ^{-4.00 %}	-16.497 M ^{-6.21 %}	-15.532 M ^{-3.74 %}	-14.972 M ^{-3.92 %}	-14.407 M ^{-1.27 %}	-14.227 M ^{-4.42 %}	-13.624 M ^{-5.37 %}	-12.929 M ^{-3.30 %}	-12.517 M ^{-8.37 %}	-11.550 M ^{-26.92 %}	-9.100 M ^{-5.42 %}	-8.632 M ^{-66.02 %}	-5.199 M ^{-1 897.79 %}	-260.251 K ^{93.72 %}	-4.145 M
Common stock	16.970 M ^{9.91 %}	15.440 M ^{4.81 %}	14.732 M ^{0.77 %}	14.619 M ^{5.88 %}	13.807 M ^{12.62 %}	12.259 M ^{0.00 %}	12.259 M ^{0.00 %}	12.259 M ^{0.46 %}	12.204 M ^{2.48 %}	11.908 M ^{3.85 %}	11.467 M ^{0.61 %}	11.397 M ^{0.00 %}	11.397 M ^{17.30 %}	9.716 M ^{28.06 %}	7.587 M ^{2 193.54 %}	330.815 K ^{-90.81 %}	3.600 M
Total equity	-1.166 M ^{16.80 %}	-1.402 M ^{-75.59 %}	-798.310 K ^{-368.57 %}	-170.371 K ^{-130.79 %}	553.311 K ^{-33.86 %}	836.546 K ^{-26.43 %}	1.137 M ^{-10.10 %}	1.265 M ^{-37.75 %}	2.032 M ^{-25.14 %}	2.714 M ^{13.37 %}	2.394 M ^{-22.32 %}	3.082 M ^{-38.94 %}	5.048 M ^{82.12 %}	2.772 M ^{-29.16 %}	3.913 M ^{2 882.44 %}	131.193 K ^{146.29 %}	-283.434 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.999 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.820 M ^{1.69 %}	1.790 M ^{121.87 %}	806.588 K ^{-2.07 %}	823.654 K ^{375.15 %}	173.346 K ^{8.86 %}	159.241 K ^{2.68 %}	155.079 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	873.428 K ^{1.08 %}	864.088 K ^{215.40 %}	273.970 K ^{8.00 %}	253.674 K ^{1.39 %}	250.205 K ^{12.16 %}	223.075 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.820 M ^{1.69 %}	1.790 M ^{121.87 %}	806.588 K ^{-2.07 %}	823.654 K ^{369.73 %}	175.345 K ^{10.11 %}	159.241 K ^{2.68 %}	155.079 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	873.428 K ^{1.08 %}	864.088 K ^{215.40 %}	273.970 K ^{8.00 %}	253.674 K ^{1.39 %}	250.205 K ^{12.16 %}	223.075 K	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	781.750 K ^{10.74 %}	705.955 K ^{-49.71 %}	1.404 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 M ^{55.29 %}	852.636 K ^{-14.27 %}	994.521 K ^{23.58 %}	804.733 K ^{140.63 %}	334.431 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-20.23 %}	15.043 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.266 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.867 K
Short term debt	1.192 M ^{-15.30 %}	1.407 M ^{-31.46 %}	2.053 M ^{68.86 %}	1.216 M ^{-5.95 %}	1.293 M ^{40.13 %}	922.698 K ^{-25.73 %}	1.242 M ^{38.79 %}	895.144 K ^{56.16 %}	573.236 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.078 K
Total current liabilities	3.059 M ^{-6.72 %}	3.280 M ^{-0.67 %}	3.302 M ^{26.05 %}	2.620 M ^{2.38 %}	2.559 M ^{13.89 %}	2.247 M ^{7.24 %}	2.095 M ^{10.87 %}	1.890 M ^{37.13 %}	1.378 M ^{312.03 %}	334.431 K ^{12.15 %}	298.199 K ^{12.95 %}	264.021 K ^{21.83 %}	216.718 K ^{-32.97 %}	323.301 K ^{17.52 %}	275.099 K ^{1 728.75 %}	15.043 K ^{-96.86 %}	478.545 K
Total liabilities	4.879 M ^{-3.75 %}	5.069 M ^{23.38 %}	4.109 M ^{19.32 %}	3.443 M ^{25.93 %}	2.734 M ^{13.64 %}	2.406 M ^{6.93 %}	2.250 M ^{19.07 %}	1.890 M ^{37.13 %}	1.378 M ^{14.08 %}	1.208 M ^{3.92 %}	1.162 M ^{116.04 %}	537.991 K ^{14.37 %}	470.392 K ^{-17.98 %}	573.506 K ^{15.12 %}	498.174 K ^{3 211.67 %}	15.043 K ^{-96.86 %}	478.545 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.222 M ^{0.20 %}	3.215 M ^{5.63 %}	3.044 M ^{-1.37 %}	3.086 M ^{-0.21 %}	3.093 M ^{1.38 %}	3.051 M ^{-3.18 %}	3.151 M ^{1.07 %}	3.118 M ^{-5.17 %}	3.288 M ^{-0.45 %}	3.303 M ^{0.08 %}	3.300 M ^{6.78 %}	3.090 M ^{-1.70 %}	3.144 M ^{44.25 %}	2.179 M ^{92.46 %}	1.132 M	0.000	0.000
Total non current assets	3.222 M ^{0.20 %}	3.215 M ^{5.63 %}	3.044 M ^{-1.37 %}	3.086 M ^{-0.21 %}	3.093 M ^{1.38 %}	3.051 M ^{-3.18 %}	3.151 M ^{1.07 %}	3.118 M ^{-5.17 %}	3.288 M ^{-0.45 %}	3.303 M ^{0.08 %}	3.300 M ^{6.78 %}	3.090 M ^{-1.70 %}	3.144 M ^{44.25 %}	2.179 M ^{92.46 %}	1.132 M	0.000	0.000
Other current assets	144.466 K ^{-8.90 %}	158.584 K ^{-26.53 %}	215.859 K ^{225.68 %}	66.280 K ^{13.55 %}	58.372 K ^{-43.92 %}	104.078 K ^{-17.36 %}	125.943 K ^{848.01 %}	13.285 K ^{-82.60 %}	76.357 K ^{-26.93 %}	104.499 K ^{-42.69 %}	182.350 K ^{9.22 %}	166.958 K ^{-59.82 %}	415.524 K ^{198.97 %}	138.986 K ^{-39.28 %}	228.887 K	0.000 ^{-100.00 %}	89.732 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.670 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	313.025 K ^{33.77 %}	234.006 K ^{693.21 %}	29.501 K ^{-71.43 %}	103.275 K ^{260.65 %}	28.636 K ^{-54.76 %}	63.296 K ^{-26.21 %}	85.779 K ^{1 004.40 %}	7.767 K ^{-41.90 %}	13.369 K ^{-96.15 %}	346.923 K ^{733.87 %}	41.604 K ^{-85.39 %}	284.850 K ^{-80.14 %}	1.434 M ^{45.31 %}	986.986 K ^{-63.11 %}	2.676 M ^{1 729.77 %}	146.236 K ^{51.05 %}	96.814 K
Cash and short term investments	313.025 K ^{33.77 %}	234.006 K ^{693.21 %}	29.501 K ^{-71.43 %}	103.275 K ^{260.65 %}	28.636 K ^{-54.76 %}	63.296 K ^{-26.21 %}	85.779 K ^{1 004.40 %}	7.767 K ^{-41.90 %}	13.369 K ^{-96.15 %}	346.923 K ^{733.87 %}	41.604 K ^{-85.39 %}	284.850 K ^{-80.14 %}	1.434 M ^{45.31 %}	986.986 K ^{-63.11 %}	2.676 M ^{1 729.77 %}	146.236 K ^{51.05 %}	96.814 K
Total current assets	490.899 K ^{8.55 %}	452.225 K ^{69.84 %}	266.273 K ^{42.83 %}	186.426 K ^{-4.12 %}	194.434 K ^{1.42 %}	191.709 K ^{-18.82 %}	236.141 K ^{539.65 %}	36.917 K ^{-69.79 %}	122.202 K ^{-80.28 %}	619.671 K ^{141.46 %}	256.636 K ^{-51.59 %}	530.121 K ^{-77.67 %}	2.374 M ^{103.68 %}	1.166 M ^{-64.44 %}	3.279 M ^{2 141.95 %}	146.236 K ^{-25.05 %}	195.111 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	415.524 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	33.408 K ^{-43.98 %}	59.635 K ^{185.16 %}	20.913 K ^{23.96 %}	16.871 K ^{-13.20 %}	19.436 K ^{-20.13 %}	24.335 K ^{-0.34 %}	24.419 K ^{53.92 %}	15.865 K ^{-51.15 %}	32.476 K ^{-80.70 %}	168.249 K ^{414.81 %}	32.682 K ^{-58.27 %}	78.313 K ^{-85.07 %}	524.696 K ^{1 218.23 %}	39.803 K ^{-89.35 %}	373.877 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.565 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.867 M ^{71.19 %}	1.091 M ^{100.95 %}	542.785 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.266 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.199 K ^{12.95 %}	264.021 K ^{21.83 %}	216.718 K ^{-32.97 %}	323.301 K ^{22.88 %}	263.099 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.467 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.545 M ^{49.02 %}	1.707 M ^{4.65 %}	1.632 M ^{-0.79 %}	1.645 M ^{59.23 %}	1.033 M ^{0.00 %}	1.033 M ^{24.61 %}	828.893 K ^{0.00 %}	828.893 K ^{-10.69 %}	928.096 K ^{0.00 %}	928.096 K ^{-71.82 %}	3.294 M ^{254.90 %}	928.096 K ^{109.68 %}	442.623 K ^{15.94 %}	381.784 K ^{-74.96 %}	1.525 M ^{3 304.48 %}	44.784 K ^{-82.91 %}	262.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.713 M ^{1.23 %}	3.668 M ^{10.80 %}	3.310 M ^{1.14 %}	3.273 M ^{-0.44 %}	3.287 M ^{1.39 %}	3.243 M ^{-4.27 %}	3.387 M ^{7.38 %}	3.155 M ^{-7.49 %}	3.410 M ^{-13.06 %}	3.922 M ^{10.28 %}	3.556 M ^{-1.76 %}	3.620 M ^{-34.39 %}	5.518 M ^{64.96 %}	3.345 M ^{-24.16 %}	4.411 M ^{2 916.31 %}	146.236 K ^{-25.05 %}	195.111 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-11-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.455 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	66.842 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	485.473 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.000 K	0.000
Change in working capital	225.497 K ^{-64.85 %}	641.596 K ^{1 766.84 %}	34.368 K ^{128.24 %}	-121.706 K ^{-151.36 %}	236.987 K ^{47.37 %}	160.815 K ^{211.42 %}	51.639 K ^{-84.74 %}	338.398 K ^{5.30 %}	321.354 K ^{381.45 %}	-114.176 K ^{-172.67 %}	157.109 K ^{-78.83 %}	742.251 K ^{185.90 %}	-864.043 K ^{-368.91 %}	321.317 K ^{642.12 %}	-59.270 K ^{-388.14 %}	-12.142 K
Accounts receivables	26.227 K ^{166.50 %}	-39.442 K ^{-1 087.30 %}	-3.322 K ^{-227.04 %}	2.615 K ^{-46.62 %}	4.899 K ^{5 732.14 %}	84.000 ^{100.98 %}	-8.554 K ^{-151.50 %}	16.611 K ^{-87.77 %}	135.773 K ^{200.15 %}	-135.567 K ^{-397.09 %}	45.631 K ^{-89.78 %}	446.383 K ^{192.06 %}	-484.893 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	199.270 K ^{-70.74 %}	681.038 K ^{1 706.95 %}	37.690 K ^{130.32 %}	-124.321 K ^{-153.57 %}	232.088 K ^{44.40 %}	160.731 K ^{167.03 %}	60.193 K ^{-81.29 %}	321.787 K ^{73.39 %}	185.581 K ^{767.57 %}	21.391 K ^{-80.81 %}	111.478 K ^{-62.32 %}	295.868 K ^{178.03 %}	-379.150 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.142 K
Other non cash items	48.572 K ^{-31.36 %}	70.764 K ^{437.43 %}	13.167 K ^{-95.49 %}	292.000 K ^{158.32 %}	113.040 K ^{-50.97 %}	230.545 K ^{289.54 %}	-121.634 K ^{-403.55 %}	40.071 K ^{210.08 %}	12.923 K ^{-8.49 %}	14.122 K ^{-19.35 %}	17.511 K ^{-70.72 %}	59.802 K ^{-39.14 %}	98.266 K ^{-91.18 %}	1.115 M ^{445.48 %}	-322.667 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.718 M ^{-93.36 %}	-888.357 K ^{-53.07 %}	-580.370 K ^{22.94 %}	-753.169 K ^{-216.59 %}	-237.900 K ^{-69.37 %}	-140.461 K ^{35.73 %}	-218.542 K ^{-3.02 %}	-212.145 K ^{40.87 %}	-358.766 K ^{28.36 %}	-500.759 K ^{35.81 %}	-780.116 K ^{30.33 %}	-1.120 M ^{9.46 %}	-1.237 M ^{-61.57 %}	-765.497 K ^{22.27 %}	-984.848 K ^{-3 232.93 %}	-29.549 K
Investments in property plant and equipment	-43.855 K ^{-4.74 %}	-41.870 K ^{-29.37 %}	-32.364 K ^{-896.74 %}	-3.247 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.223 K ^{-17 635.94 %}	64.000 ^{100.12 %}	-55.070 K ^{-130.29 %}	-23.913 K ^{-135.69 %}	67.007 K ^{106.84 %}	-979.529 K ^{-18.62 %}	-825.802 K ^{-281.82 %}	-216.280 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.181 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.725 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-43.855 K ^{-4.74 %}	-41.870 K ^{-29.37 %}	-32.364 K ^{-896.74 %}	-3.247 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.223 K ^{-17 635.94 %}	64.000 ^{100.12 %}	-55.070 K ^{-130.29 %}	-23.913 K ^{-302.21 %}	11.826 K ^{101.21 %}	-979.529 K ^{-41.94 %}	-690.077 K ^{-219.07 %}	-216.280 K	0.000
Debt repayment	-111.936 K ^{-121.36 %}	524.111 K ^{-10.11 %}	583.085 K ^{-52.55 %}	1.229 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	305.550 K ^{-0.26 %}	306.360 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	619.357 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	2.157 M ^{318.66 %}	515.101 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	219.285 K ^{101.55 %}	108.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K ^{2 461.11 %}	-5.040 K ^{-100.75 %}	668.758 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.797 K ^{-96.77 %}	2.752 M ^{19 165.94 %}	14.286 K ^{-88.48 %}	124.000 K ^{313.33 %}	30.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-854.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-111.506 K ^{-674.40 %}	-14.399 K	0.000 ^{100.00 %}	-305.550 K ^{-6 451.24 %}	-4.664 K ^{-366.40 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.495 K ^{-200.00 %}	2.495 K ^{112.38 %}	-20.154 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.797 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K
Net cash used provided by financing activities	1.933 M ^{86.01 %}	1.039 M ^{78.23 %}	583.085 K ^{-36.84 %}	923.190 K ^{330.15 %}	214.621 K ^{97.26 %}	108.800 K ^{-64.39 %}	305.550 K ^{-27.74 %}	422.865 K ^{16 715.52 %}	-2.545 K ^{-100.38 %}	669.612 K ^{8.26 %}	618.503 K ^{596.54 %}	88.797 K ^{-96.67 %}	2.664 M ^{18 544.37 %}	14.286 K ^{-88.48 %}	124.000 K ^{313.33 %}	30.000 K
Effect of forex changes on cash	-92.438 K ^{-196.77 %}	95.520 K ^{316.48 %}	-44.125 K ^{52.11 %}	-92.135 K ^{-709.55 %}	-11.381 K ^{-224.00 %}	9.178 K ^{202.02 %}	-8.996 K ^{95.61 %}	-205.099 K ^{-840.62 %}	27.693 K ^{-85.54 %}	191.536 K ^{431.84 %}	-57.720 K ^{55.66 %}	-130.163 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	79.019 K ^{-61.36 %}	204.505 K ^{377.20 %}	-73.774 K ^{-198.84 %}	74.639 K ^{315.35 %}	-34.660 K ^{-54.16 %}	-22.483 K ^{-128.82 %}	78.012 K ^{1 492.57 %}	-5.602 K ^{98.32 %}	-333.554 K ^{-209.25 %}	305.319 K ^{225.52 %}	-243.246 K ^{78.84 %}	-1.149 M ^{-357.01 %}	447.199 K ^{131.03 %}	-1.441 M ^{-33.81 %}	-1.077 M ^{-238 931.04 %}	451.000
Cash at beginning of period	234.006 K ^{693.21 %}	29.501 K ^{-71.43 %}	103.275 K ^{260.65 %}	28.636 K ^{-54.76 %}	63.296 K ^{-26.21 %}	85.779 K ^{1 004.40 %}	7.767 K ^{-41.90 %}	13.369 K ^{-96.15 %}	346.923 K ^{733.87 %}	41.604 K ^{-85.39 %}	284.850 K ^{-80.14 %}	1.434 M ^{45.31 %}	986.986 K ^{-59.35 %}	2.428 M ^{-30.73 %}	3.505 M ^{2 297.09 %}	146.236 K
Cash at end of period	313.025 K ^{33.77 %}	234.006 K ^{693.21 %}	29.501 K ^{-71.43 %}	103.275 K ^{260.65 %}	28.636 K ^{-54.76 %}	63.296 K ^{-26.21 %}	85.779 K ^{1 004.40 %}	7.767 K ^{-41.90 %}	13.369 K ^{-96.15 %}	346.923 K ^{733.87 %}	41.604 K ^{-85.39 %}	284.850 K ^{-80.14 %}	1.434 M ^{45.31 %}	986.986 K ^{-59.35 %}	2.428 M ^{1 555.41 %}	146.687 K
Operating cash flow	-1.718 M ^{-93.36 %}	-888.357 K ^{-53.07 %}	-580.370 K ^{22.94 %}	-753.169 K ^{-216.59 %}	-237.900 K ^{-69.37 %}	-140.461 K ^{35.73 %}	-218.542 K ^{-3.02 %}	-212.145 K ^{40.87 %}	-358.766 K ^{28.36 %}	-500.759 K ^{35.81 %}	-780.116 K ^{30.33 %}	-1.120 M ^{9.46 %}	-1.237 M ^{-61.57 %}	-765.497 K ^{22.27 %}	-984.848 K ^{-3 232.93 %}	-29.549 K
Capital expenditure	-43.855 K ^{-4.74 %}	-41.870 K ^{-29.37 %}	-32.364 K ^{-895.51 %}	-3.251 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.223 K ^{-17 635.94 %}	64.000 ^{100.12 %}	-55.070 K ^{-130.29 %}	-23.913 K ^{-135.69 %}	67.007 K ^{106.84 %}	-979.529 K ^{-18.62 %}	-825.802 K ^{-281.82 %}	-216.280 K	0.000
Free CashFlow	-1.762 M ^{-89.38 %}	-930.227 K ^{-51.82 %}	-612.734 K ^{19.00 %}	-756.416 K ^{-217.96 %}	-237.900 K ^{-69.37 %}	-140.461 K ^{35.73 %}	-218.542 K ^{2.16 %}	-223.368 K ^{37.73 %}	-358.702 K ^{35.47 %}	-555.829 K ^{30.87 %}	-804.029 K ^{23.63 %}	-1.053 M ^{52.50 %}	-2.216 M ^{-39.28 %}	-1.591 M ^{-32.48 %}	-1.201 M ^{-3 964.87 %}	-29.549 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

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