Scandium Canada Ltd. SCDCF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.930 M -113.97 % | -902.044 K -44.66 % | -623.578 K 77.52 % | -2.774 M -353.14 % | -612.214 K -36.82 % | -447.463 K 21.11 % | -567.211 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.660 M -125.07 % | -1.182 M -7.11 % | -1.103 M 63.31 % | -3.007 M -329.14 % | -700.741 K -16.54 % | -601.294 K 14.96 % | -707.103 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.292 M -166.65 % | -859.595 K 5.08 % | -905.616 K 25.07 % | -1.209 M -94.77 % | -620.561 K -8.92 % | -569.744 K 32.00 % | -837.881 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 221.031 M 17.66 % | 187.851 M 10.54 % | 169.944 M 27.87 % | 132.904 M 58.79 % | 83.696 M 74.93 % | 47.846 M 89.89 % | 25.197 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 221.042 M 17.65 % | 187.874 M 10.55 % | 169.944 M 27.87 % | 132.904 M 58.79 % | 83.696 M 74.93 % | 47.846 M 89.89 % | 25.197 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -81.25 % | 0.00 -29.73 % | 0.00 82.30 % | -0.02 -186.30 % | -0.01 22.34 % | -0.01 58.22 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.01 -81.25 % | 0.00 -29.73 % | 0.00 82.30 % | -0.02 -186.30 % | -0.01 22.34 % | -0.01 58.22 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -781.000 66.94 % | -2.363 K -28.85 % | -1.834 K -200.89 % | -609.386 -5.03 % | -580.223 -1.15 % | -573.642 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -729.827 K -92.96 % | -378.222 K 21.18 % | -479.841 K -105.99 % | -232.940 K -163.13 % | -88.526 K -157.55 % | 153.831 K 209.96 % | -139.891 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 781.000 -66.94 % | 2.363 K 28.85 % | 1.834 K 200.89 % | 609.386 5.03 % | 580.223 1.15 % | 573.642 |
| Dépenses générales et administratives | 1.760 M 82.47 % | 964.642 K -12.20 % | 1.099 M -23.47 % | 1.436 M 84.62 % | 777.599 K 93.07 % | 402.760 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 260.019 K | 0.000 100.00 % | -193.078 K 14.91 % | -226.905 K -44.49 % | -157.039 K -1 190.70 % | 14.398 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.976 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.292 M 85.66 % | 1.235 M 36.33 % | 905.616 K -25.07 % | 1.209 M 94.77 % | 620.560 K 3.20 % | 601.294 K 0.83 % | 596.362 K |
| Coût et dépenses | 2.292 M 42.33 % | 1.610 M 77.36 % | 907.978 K -24.99 % | 1.210 M 94.87 % | 621.169 K 3.31 % | 601.294 K 0.73 % | 596.936 K |
| Frais de recherche et de développement | 271.897 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.020 M 109.43 % | 964.642 K 6.52 % | 905.616 K -25.07 % | 1.209 M 94.77 % | 620.560 K 48.76 % | 417.158 K -30.05 % | 596.362 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 12.846 K 223.09 % | 3.976 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 578.394 K 73 958.13 % | 781.000 -66.94 % | 2.363 K 28.85 % | 1.834 K 200.89 % | 609.386 -20.96 % | 771.000 34.40 % | 573.642 |
| Résultat d'exploitation | -2.292 M -44.23 % | -1.589 M -75.03 % | -907.975 K 24.99 % | -1.210 M -94.87 % | -621.167 K -8.88 % | -570.515 K 4.43 % | -596.940 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -367.850 K -190.29 % | 407.401 K 49.48 % | 272.540 K 119.82 % | -1.375 M -858.32 % | 181.330 K 689.14 % | -30.779 K 72.06 % | -110.163 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -101.956 K 93.98 % | -1.695 M -14.45 % | -1.481 M -208.32 % | -480.356 K 8.81 % | -526.777 K -295.40 % | -133.225 K 37.53 % | -213.265 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 441.044 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.767 K -72.42 % | 20.911 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.298 M -20.27 % | 1.629 M 30.24 % | 1.250 M 56.38 % | 799.671 K 6.32 % | 752.126 K |
| Bénéfices non répartis | -9.459 M -25.64 % | -7.529 M -56.77 % | -4.803 M 12.53 % | -5.490 M -260.43 % | -1.523 M -70.51 % | -893.346 K -57.50 % | -567.211 K |
| Actions ordinaires | 17.099 M 9.26 % | 15.650 M 48.13 % | 10.565 M 9.88 % | 9.616 M 90.98 % | 5.035 M 37.49 % | 3.662 M 36.14 % | 2.690 M |
| Capitaux propres totaux | 13.038 M 5.10 % | 12.406 M 46.54 % | 8.466 M 46.41 % | 5.782 M 9.74 % | 5.269 M 39.81 % | 3.769 M 23.70 % | 3.046 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.911 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.911 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 115.996 K 860.47 % | 12.077 K | 0.000 100.00 % | -94.412 K 32.71 % | -140.303 K -158.56 % | -54.264 K |
| Revenus reportés | 81.423 K | 0.000 100.00 % | -964.171 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.577 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.129 M 329.95 % | 495.104 K -49.68 % | 983.826 K 155.09 % | 385.675 K 23.76 % | 311.640 K -30.71 % | 449.749 K 97.75 % | 227.432 K |
| Passifs totaux | 2.129 M 329.95 % | 495.104 K -49.68 % | 983.826 K 205.77 % | 321.755 K 3.25 % | 311.640 K -30.71 % | 449.749 K 97.75 % | 227.432 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 10.943 M 43.62 % | 7.620 M 43.03 % | 5.327 M 464.10 % | -1.463 M -139.04 % | 3.748 M 28.55 % | 2.916 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.346 M 968 035.73 % | 1.482 K 158.54 % | 573.146 -81.22 % | 3.052 K -99.95 % | 6.293 M 1 053 021.70 % | 597.532 -50.21 % | 1.200 K |
| Total des actifs non courants | 14.346 M 31.08 % | 10.945 M 43.63 % | 7.620 M 42.96 % | 5.330 M 10.37 % | 4.830 M 28.84 % | 3.749 M 28.52 % | 2.917 M |
| Autres actifs circulants | 197.832 K 288.17 % | 50.965 K -30.76 % | 73.601 K -84.55 % | 476.428 K 190.40 % | 164.059 K -62.81 % | 441.180 K 247.61 % | 126.918 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 441.044 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 101.956 K -93.98 % | 1.695 M 14.01 % | 1.487 M 196.61 % | 501.267 K -4.84 % | 526.777 K 295.40 % | 133.225 K -37.53 % | 213.265 K |
| Liquidités et placements à court terme | 101.956 K -93.98 % | 1.695 M 14.01 % | 1.487 M 196.61 % | 501.267 K -4.84 % | 526.777 K 295.40 % | 133.225 K -37.53 % | 213.265 K |
| Total des actifs courants | 820.915 K -58.04 % | 1.956 M 6.93 % | 1.830 M 87.14 % | 977.695 K 30.19 % | 750.996 K 59.87 % | 469.754 K 31.55 % | 357.101 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 521.127 K 147.62 % | 210.457 K | 0.000 -100.00 % | 388.041 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.047 M 440.02 % | 379.108 K -60.68 % | 964.172 K 150.00 % | 385.675 K -5.02 % | 406.052 K -31.18 % | 590.052 K 109.46 % | 281.696 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.398 M 25.99 % | 4.285 M 378.73 % | 895.007 K 3 046.34 % | 28.446 K 103.04 % | -935.704 K -1 143.38 % | 89.680 K -67.82 % | 278.676 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 15.167 M 17.56 % | 12.901 M 36.52 % | 9.450 M 54.81 % | 6.104 M 9.38 % | 5.581 M 32.29 % | 4.218 M 28.85 % | 3.274 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -729.827 K -92.96 % | -378.222 K 21.18 % | -479.841 K -105.99 % | -232.940 K -163.13 % | -88.526 K 23.53 % | -115.766 K 17.25 % | -139.891 K |
| Rémunération à base d'actions | 260.019 K 128 978.84 % | 201.442 -99.93 % | 293.304 K -62.24 % | 776.721 K 377.72 % | 162.588 K 1 270 317.25 % | 12.798 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -292.555 K -811 603.15 % | 36.051 -99.75 % | 14.341 K 115.35 % | -93.421 K 46.76 % | -175.464 K 28.49 % | -245.355 K -267.37 % | 146.598 K |
| Comptes débiteurs | -310.670 K | 0.000 -100.00 % | 39.795 K 121.87 % | -181.976 K -952.87 % | 21.337 K 109.18 % | -232.349 K -832.20 % | 31.733 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 18.115 K 50 148.26 % | 36.051 100.14 % | -25.454 K -128.74 % | 88.554 K 145.00 % | -196.802 K -1 413.28 % | -13.005 K -111.32 % | 114.864 K |
| Autres éléments non monétaires | 577.717 K -19.15 % | 714.557 K 279.73 % | 188.177 K -92.28 % | 2.436 M 2 227.51 % | 104.665 K -56.95 % | 243.141 K 93.21 % | 125.842 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.114 M -274.38 % | -564.690 K 34.60 % | -863.467 K -1.79 % | -848.293 K -12.98 % | -750.812 K -9.18 % | -687.652 K -70.42 % | -403.502 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.586 M -26.09 % | -2.051 M 20.72 % | -2.587 M -2.68 % | -2.519 M -142.68 % | -1.038 M -71.65 % | -604.839 K -54.99 % | -390.245 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 236.350 K -33.63 % | 356.111 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 67.897 K -88.74 % | 603.017 K 12.27 % | 537.090 K 335.84 % | 123.232 K -23.51 % | 161.108 K 120.05 % | -803.711 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.518 M -73.91 % | -1.448 M 29.36 % | -2.050 M -0.48 % | -2.040 M -132.60 % | -877.082 K -45.01 % | -604.839 K -54.99 % | -390.245 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -12.222 K 8.34 % | -13.334 K -144.45 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.220 M 23.32 % | 2.611 M -39.93 % | 4.347 M 41.14 % | 3.080 M 8.37 % | 2.842 M 76.80 % | 1.607 M 19.02 % | 1.350 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -180.391 K 76.79 % | -777.061 K -182.09 % | 946.555 K 375.21 % | -343.945 K 59.34 % | -845.867 K -169.54 % | 1.216 M 454.16 % | -343.473 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.039 M 66.85 % | 1.822 M -54.67 % | 4.019 M 45.31 % | 2.766 M 38.58 % | 1.996 M 64.07 % | 1.216 M 20.80 % | 1.007 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.593 M -584.27 % | -232.811 K -121.36 % | 1.090 M 937.92 % | -130.096 K -133.06 % | 393.552 K 591.69 % | -80.040 K -137.53 % | 213.266 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.695 M 14.01 % | 1.487 M 274.81 % | 396.681 K -24.70 % | 526.777 K 295.40 % | 133.225 K -37.53 % | 213.265 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 101.956 K -91.87 % | 1.254 M -15.66 % | 1.487 M 274.81 % | 396.681 K -24.70 % | 526.777 K 295.40 % | 133.225 K -37.53 % | 213.265 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.114 M -176.97 % | -763.301 K 11.60 % | -863.467 K -1.79 % | -848.293 K -12.98 % | -750.812 K -9.18 % | -687.652 K -70.42 % | -403.502 K |
| Dépenses en capital | -2.586 M 6.72 % | -2.773 M -7.17 % | -2.587 M -2.68 % | -2.519 M -142.68 % | -1.038 M -71.65 % | -604.839 K -54.99 % | -390.245 K |
| Cash-flow disponible | -4.700 M -32.94 % | -3.536 M -2.47 % | -3.451 M -2.46 % | -3.368 M -88.25 % | -1.789 M -38.42 % | -1.292 M -62.83 % | -793.747 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 23.010 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -437.990 K -11.57 % | -392.585 K 39.44 % | -648.295 K 23.62 % | -848.784 K -195.90 % | -286.853 K 37.92 % | -462.096 K -39.02 % | -332.406 K -14.47 % | -290.392 K 45.99 % | -537.694 K -226.82 % | -164.524 K -242.70 % | -48.008 K -161.01 % | 78.695 K 148.95 % | -160.770 K 2.21 % | -164.402 K 56.75 % | -380.137 K |
| Bénéfice avant impôt | -437.990 K -11.57 % | -392.585 K 39.44 % | -648.295 K 51.43 % | -1.335 M -252.86 % | -378.241 K 33.45 % | -568.341 K -50.07 % | -378.713 K -22.79 % | -308.411 K 42.64 % | -537.694 K -129.26 % | -234.535 K 2.44 % | -240.395 K 0.37 % | -241.293 K 13.85 % | -280.095 K 3.46 % | -290.134 K 23.68 % | -380.137 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -312.360 K 20.99 % | -395.343 K 39.08 % | -648.989 K 14.33 % | -757.505 K -95.71 % | -387.056 K 33.46 % | -581.654 K -49.18 % | -389.890 K -42.39 % | -273.814 K 49.23 % | -539.374 K -67.94 % | -321.180 K 0.73 % | -323.554 K -34.03 % | -241.404 K 31.82 % | -354.055 K 4.08 % | -369.111 K 24.05 % | -485.977 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 300.728 M 38.99 % | 216.372 M 0.00 % | 216.372 M 0.00 % | 216.372 M 0.00 % | 216.372 M -4.61 % | 226.824 M 10.02 % | 206.173 M -0.84 % | 207.922 M 3.15 % | 201.567 M 3.26 % | 195.213 M 2.76 % | 189.962 M 9.51 % | 173.458 M -0.11 % | 173.646 M 3.80 % | 167.293 M 7.99 % | 154.916 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 300.728 M 38.91 % | 216.492 M 0.00 % | 216.492 M 0.00 % | 216.492 M 0.00 % | 216.492 M -4.56 % | 226.824 M 10.02 % | 206.173 M -0.84 % | 207.922 M 3.15 % | 201.567 M 3.26 % | 195.213 M 2.76 % | 189.962 M 9.35 % | 173.719 M 0.04 % | 173.646 M 3.80 % | 167.293 M 7.99 % | 154.916 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 44.44 % | 0.00 40.00 % | 0.00 23.08 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 13.33 % | 0.00 -36.36 % | 0.00 21.43 % | 0.00 48.15 % | 0.00 -237.50 % | 0.00 -166.67 % | 0.00 -160.00 % | 0.00 155.56 % | 0.00 10.00 % | 0.00 60.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 28.57 % | 0.00 53.33 % | 0.00 23.08 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 13.33 % | 0.00 -36.36 % | 0.00 21.43 % | 0.00 48.15 % | 0.00 -237.50 % | 0.00 -166.67 % | 0.00 -160.00 % | 0.00 155.56 % | 0.00 10.00 % | 0.00 60.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 4.894 K 2 995.86 % | -169.000 0.00 % | -169.000 0.00 % | -169.000 -35.02 % | -125.164 -0.49 % | -124.553 -501.29 % | -20.714 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -560.910 5.40 % | -592.936 3.55 % | -614.760 -0.32 % | -612.820 -1.76 % | -602.217 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -485.887 K -431.67 % | -91.388 K -86 116.28 % | 106.245 100.23 % | -46.307 K -156.99 % | -18.019 K | 0.000 100.00 % | -70.011 K 63.61 % | -192.387 K -160.12 % | 319.988 K 368.17 % | -119.325 K 5.10 % | -125.732 K -16 057 826.69 % | 0.783 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 18.116 K 10 619.53 % | 169.000 0.00 % | 169.000 0.00 % | 169.000 35.02 % | 125.164 -25.94 % | 169.000 715.86 % | 20.714 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 560.910 -5.40 % | 592.936 -3.55 % | 614.760 0.32 % | 612.820 1.76 % | 602.217 |
| Dépenses générales et administratives | 283.258 K 10.30 % | 256.807 K -31.01 % | 372.254 K -43.23 % | 655.707 K 135.95 % | 277.902 K -30.77 % | 401.414 K 50.00 % | 267.603 K 986.57 % | -30.184 K -104.90 % | 615.780 K 161.17 % | 235.779 K 64.57 % | 143.267 K 544.59 % | 22.226 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -59.003 K -6.12 % | -55.600 K -118.29 % | 303.997 K 310.90 % | -144.140 K -208.00 % | -46.798 K -46.24 % | -32.001 K -126.16 % | 122.328 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -29.366 K -77.14 % | -16.578 K -117.05 % | 97.229 K 172.92 % | 35.626 K 198.74 % | -36.080 K -126.06 % | 138.473 K 33.49 % | 103.732 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.585 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 317.486 K -20.88 % | 401.248 K -38.25 % | 649.831 K -14.21 % | 757.505 K 95.71 % | 387.056 K 3.69 % | 373.288 K 65.41 % | 225.678 K -17.58 % | 273.813 K -29.83 % | 390.222 K 98.05 % | 197.037 K 6.26 % | 185.430 K -23.43 % | 242.183 K -27.18 % | 332.600 K 2.11 % | 325.740 K 1.77 % | 320.081 K |
| Coût et dépenses | 317.486 K -24.29 % | 419.364 K -35.48 % | 650.000 K -14.21 % | 757.674 K 95.67 % | 387.225 K 3.70 % | 373.413 K 65.37 % | 225.803 K -17.54 % | 273.834 K -29.83 % | 390.222 K 98.05 % | 197.037 K 5.94 % | 185.991 K -23.20 % | 242.183 K -27.32 % | 333.215 K 2.10 % | 326.353 K 1.77 % | 320.683 K |
| Frais de recherche et de développement | 63.594 K -60.51 % | 161.019 K -10.72 % | 180.348 K 172.54 % | 66.172 K -54.44 % | 145.234 K 346 214.71 % | 41.937 -99.77 % | 18.554 K | 0.000 100.00 % | -81.417 K -1 110.68 % | 8.056 K -89.14 % | 74.164 K -63.98 % | 205.880 K 251.48 % | 58.576 K -43.63 % | 103.911 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 283.258 K 10.30 % | 256.807 K -31.01 % | 372.254 K -43.23 % | 655.707 K 135.95 % | 277.902 K -18.84 % | 342.411 K 61.51 % | 212.004 K -22.57 % | 273.813 K -41.94 % | 471.640 K 149.57 % | 188.981 K 69.85 % | 111.266 K -23.03 % | 144.554 K -47.25 % | 274.024 K 23.53 % | 221.828 K -30.70 % | 320.081 K |
| Revenu d'intérêts | 4.115 K 9.18 % | 3.769 K 121.06 % | 1.705 K 136.81 % | 720.000 -91.99 % | 8.984 K -33.37 % | 13.484 K 18.84 % | 11.346 K 31.47 % | 8.630 K 413.69 % | 1.680 K 76.66 % | 951.000 -40.00 % | 1.585 K | 0.000 -100.00 % | 362.000 -82.11 % | 2.024 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 124.619 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.011 K 0.00 % | 1.011 K 0.00 % | 1.011 K 498.22 % | 169.000 0.00 % | 169.000 -0.59 % | 170.000 0.59 % | 169.000 715.86 % | 20.714 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 560.910 -28.00 % | 779.000 26.72 % | 614.760 0.32 % | 612.820 1.76 % | 602.217 |
| Résultat d'exploitation | -317.486 K 19.90 % | -396.354 K 39.02 % | -650.000 K 14.21 % | -757.674 K -95.67 % | -387.225 K -3.70 % | -373.416 K -65.37 % | -225.802 K 17.54 % | -273.836 K 29.83 % | -390.225 K -98.05 % | -197.037 K -5.94 % | -185.994 K -1 544.80 % | -11.308 K 96.61 % | -333.218 K -2.10 % | -326.356 K -1.77 % | -320.684 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -120.504 K -3 297.24 % | 3.769 K 121.06 % | 1.705 K 100.30 % | -576.997 K -6 522.50 % | 8.984 K 104.61 % | -194.925 K -1 818.16 % | 11.345 K 102.93 % | -386.701 K 28.08 % | -537.694 K -632.04 % | -73.451 K 8.06 % | -79.892 K -173.20 % | 109.140 K 30 049.17 % | 362.000 -82.11 % | 2.024 K 102.25 % | -89.812 K |
| 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 |
| 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -340.045 K 48.83 % | -664.522 K -299.25 % | -166.444 K -63.25 % | -101.956 K 84.52 % | -658.570 K 36.86 % | -1.043 M -34.25 % | -776.986 K 38.04 % | -1.254 M -171.11 % | -462.538 K -36.13 % | -339.786 K 15.70 % | -403.053 K 79.29 % | -1.946 M -9.76 % | -1.773 M 27.47 % | -2.444 M -240.66 % | -717.521 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 416.515 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 667.216 -79.14 % | 3.199 K -57.79 % | 7.577 K -12.12 % | 8.622 K -23.25 % | 11.234 K -18.28 % | 13.747 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 1.478 M 0.00 % | 1.478 M 8.25 % | 1.366 M 166.77 % | 511.911 K -46.29 % | 953.064 K 35.69 % | 702.408 K -23.60 % | 919.399 K 58.92 % | 578.533 K 26.13 % | 458.676 K -63.91 % | 1.271 M -25.51 % | 1.706 M 24.69 % | 1.368 M -15.11 % | 1.612 M 0.04 % | 1.611 M |
| Bénéfices non répartis | -10.938 M -4.17 % | -10.500 M -3.88 % | -10.107 M -6.85 % | -9.459 M -9.86 % | -8.610 M -40.50 % | -6.128 M -5.77 % | -5.794 M -4.02 % | -5.570 M -5.99 % | -5.255 M -8.74 % | -4.833 M -1.79 % | -4.748 M 24.75 % | -6.310 M -24.99 % | -5.048 M -3.48 % | -4.878 M -4.36 % | -4.674 M |
| Actions ordinaires | 17.841 M 0.55 % | 17.743 M 2.15 % | 17.370 M 1.59 % | 17.099 M 6.26 % | 16.092 M 35.82 % | 11.848 M 2.72 % | 11.534 M -0.38 % | 11.578 M 7.66 % | 10.755 M 0.52 % | 10.699 M 3.47 % | 10.340 M -25.51 % | 13.881 M 37.21 % | 10.117 M 1.34 % | 9.983 M 20.62 % | 8.276 M |
| Capitaux propres totaux | 12.588 M -2.28 % | 12.882 M 0.25 % | 12.850 M -1.44 % | 13.038 M 8.77 % | 11.987 M 33.23 % | 8.997 M 0.59 % | 8.945 M -2.54 % | 9.178 M 11.16 % | 8.257 M -3.69 % | 8.573 M 4.08 % | 8.237 M -25.94 % | 11.123 M 38.70 % | 8.019 M -0.49 % | 8.059 M 23.14 % | 6.545 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.289 K 176.06 % | -3.010 K 21.43 % | -3.831 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.622 K -39.47 % | 14.244 K -18.97 % | 17.578 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.622 K -23.25 % | 11.234 K -18.28 % | 13.747 K |
| Autres passifs courants | 2.479 M 694.92 % | 311.911 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 382.056 K 36.58 % | 279.738 K 1 573.62 % | -18.983 K -47.95 % | -12.831 K 62.89 % | -34.575 K -184.79 % | 40.776 K 123.51 % | -173.452 K -154.07 % | 320.804 K -30.42 % | 461.057 K -11.59 % | 521.511 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 92.500 K 1 400.89 % | 6.163 K -91.91 % | 76.163 K -6.46 % | 81.423 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -230.845 K 73.10 % | -858.087 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 416.515 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 911.000 -78.78 % | 4.294 K -43.33 % | 7.577 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.988 M 20.75 % | 2.475 M 13.24 % | 2.186 M 2.67 % | 2.129 M 227.76 % | 649.475 K 20.11 % | 540.752 K 117.62 % | 248.482 K -32.16 % | 366.277 K -25.05 % | 488.681 K 79.31 % | 272.533 K -60.44 % | 688.929 K -46.70 % | 1.293 M 90.96 % | 676.879 K -32.91 % | 1.009 M 28.85 % | 782.979 K |
| Passifs totaux | 2.988 M 20.75 % | 2.475 M 13.24 % | 2.186 M 2.67 % | 2.129 M 227.76 % | 649.475 K 20.11 % | 540.752 K 117.62 % | 248.482 K -32.16 % | 366.277 K -25.05 % | 488.681 K 79.31 % | 272.533 K -60.44 % | 688.929 K -46.70 % | 1.293 M 88.56 % | 685.500 K -32.80 % | 1.020 M 28.04 % | 796.727 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.203 M 1.33 % | 8.095 M 380.37 % | -2.887 M 5.65 % | -3.060 M -7.39 % | -2.850 M | 0.000 -100.00 % | 6.716 M 5.02 % | 6.395 M 7.89 % | 5.927 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.025 M 0.70 % | 13.928 M -4.24 % | 14.545 M 1.39 % | 14.346 M 23.37 % | 11.629 M 949 065.15 % | 1.225 K -9.36 % | 1.352 K -8.78 % | 1.482 K -99.99 % | 10.954 M -4.21 % | 11.436 M 2.37 % | 11.171 M 11.58 % | 10.011 M 827 449.17 % | 1.210 K -33.57 % | 1.821 K -24.57 % | 2.414 K |
| Total des actifs non courants | 14.025 M 0.70 % | 13.928 M -4.24 % | 14.545 M 1.39 % | 14.346 M 23.37 % | 11.629 M 2.57 % | 11.338 M 38.19 % | 8.204 M 1.33 % | 8.097 M 0.38 % | 8.066 M -3.69 % | 8.376 M 0.66 % | 8.321 M -16.88 % | 10.011 M 49.05 % | 6.717 M 5.01 % | 6.397 M 7.88 % | 5.929 M |
| Autres actifs circulants | 34.377 K -9.09 % | 37.815 K -65.04 % | 108.158 K -45.33 % | 197.832 K -43.35 % | 349.245 K 74.51 % | 200.131 K 223.78 % | 61.811 K 21.28 % | 50.965 K -27.68 % | 70.474 K -25.15 % | 94.150 K 32.51 % | 71.050 K -3.47 % | 73.601 K -33.60 % | 110.852 K 4.79 % | 105.781 K -28.57 % | 148.098 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 756.560 K 13.85 % | 664.522 K 299.25 % | 166.444 K 63.25 % | 101.956 K -84.52 % | 658.570 K -36.86 % | 1.043 M 34.25 % | 776.986 K -38.04 % | 1.254 M 171.11 % | 462.538 K 35.86 % | 340.453 K -16.20 % | 406.252 K -79.20 % | 1.953 M 9.65 % | 1.781 M -27.45 % | 2.456 M 235.79 % | 731.268 K |
| Liquidités et placements à court terme | 756.560 K 13.85 % | 664.522 K 299.25 % | 166.444 K 63.25 % | 101.956 K -84.52 % | 658.570 K -53.51 % | 1.417 M 82.34 % | 776.986 K -38.04 % | 1.254 M 171.11 % | 462.538 K 35.86 % | 340.453 K -16.20 % | 406.252 K -79.20 % | 1.953 M 9.65 % | 1.781 M -27.45 % | 2.456 M 235.79 % | 731.268 K |
| Total des actifs courants | 1.551 M 8.56 % | 1.429 M 191.11 % | 490.779 K -40.22 % | 820.915 K -18.55 % | 1.008 M -37.67 % | 1.617 M 63.55 % | 988.618 K -31.70 % | 1.447 M 113.22 % | 678.812 K 44.33 % | 470.315 K -22.28 % | 605.139 K -74.83 % | 2.404 M 20.93 % | 1.988 M -25.90 % | 2.683 M 89.98 % | 1.412 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 100.00 % | -286.833 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 760.025 K 4.63 % | 726.366 K 236.01 % | 216.177 K -58.52 % | 521.127 K 456.63 % | 93.621 K -2.26 % | 95.787 K -42.32 % | 166.077 K -21.09 % | 210.457 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 2.157 M 2.25 % | 2.109 M 3.03 % | 2.047 M 665.57 % | 267.419 K 2.45 % | 261.014 K -2.41 % | 267.465 K -29.45 % | 379.108 K -27.55 % | 523.256 K 126.67 % | 230.846 K -73.10 % | 858.087 K -11.00 % | 964.172 K 346.74 % | 215.822 K -55.72 % | 487.382 K -51.32 % | 1.001 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.685 M 36.65 % | 4.160 M 1.25 % | 4.109 M -23.89 % | 5.398 M 35.19 % | 3.993 M 1 350.26 % | 275.351 K 35.90 % | 202.618 K 208.85 % | -186.149 K -6 296.70 % | 3.004 K 104.84 % | -62.102 K -108.50 % | 730.711 K -79.43 % | 3.552 M 121.33 % | 1.605 M 451.38 % | -456.690 K -123.55 % | 1.939 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.654 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 15.576 M 1.43 % | 15.357 M 2.13 % | 15.036 M -0.86 % | 15.167 M 20.03 % | 12.636 M 32.49 % | 9.538 M 3.75 % | 9.193 M -3.68 % | 9.544 M 9.14 % | 8.745 M -1.14 % | 8.846 M -0.90 % | 8.926 M -28.10 % | 12.415 M 42.63 % | 8.705 M -4.12 % | 9.079 M 23.67 % | 7.341 M |
| 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 |
| 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -485.887 K -431.67 % | -91.388 K -16.83 % | -78.223 K -129.20 % | -34.128 K -89.40 % | -18.019 K | 0.000 100.00 % | -70.011 K 63.61 % | -192.387 K 21.01 % | -243.558 K -104.11 % | -119.325 K 5.10 % | -125.732 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 46.372 K -9.92 % | 51.478 K -32.35 % | 76.092 K 92.78 % | 39.471 K 73 188.52 % | 53.857 -99.95 % | 103.763 K 64.89 % | 62.928 K -11.25 % | 70.905 K 49.32 % | 47.486 K -42.82 % | 83.051 K | 0.000 -100.00 % | 122.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 198.177 K 146.16 % | 80.507 K -68.89 % | 258.777 K 419.46 % | -81.005 K 45.71 % | -149.216 K -430.75 % | 45.115 K 149.52 % | -91.101 K -2 552.79 % | -3.434 K -100.43 % | 804.292 K 304.29 % | -393.702 K -783.23 % | 57.624 K 241 651.97 % | 23.836 100.01 % | -193.455 K 30.58 % | -278.661 K -151.58 % | 540.201 K |
| Comptes débiteurs | 97.704 K 198.74 % | 32.705 K -89.28 % | 304.950 K 171.33 % | -427.506 K | 0.000 -100.00 % | 95.386 K 969.52 % | -10.970 K -118.38 % | 59.700 K 179.58 % | -75.015 K -190.81 % | 82.607 K -38.69 % | 134.747 K 176.11 % | -177.042 K -804.42 % | 25.133 K -73.02 % | 93.152 K -11.75 % | 105.557 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 100.473 K 110.19 % | 47.802 K 203.53 % | -46.173 K -113.33 % | 346.501 K 332.21 % | -149.216 K -196.83 % | -50.270 K 37.27 % | -80.131 K -26.92 % | -63.134 K -107.18 % | 879.307 K 284.61 % | -476.309 K -517.60 % | -77.122 K -323 652.61 % | 23.836 100.01 % | -218.588 K 41.21 % | -371.813 K -185.54 % | 434.643 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 577.717 K 973.76 % | 53.803 K 387.12 % | -18.739 K -132.53 % | 57.597 K 1 135.99 % | -5.560 K -104.97 % | 111.768 K 613.17 % | -21.780 K 83.70 % | -133.625 K -31 902.39 % | -417.547 58.36 % | -1.003 K 98.88 % | -89.298 K -2 281.04 % | 4.094 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -192.430 K 25.87 % | -259.589 K 16.91 % | -312.415 K 60.87 % | -798.319 K -68.62 % | -473.431 K -59.51 % | -296.809 K 8.31 % | -323.710 K -25.60 % | -257.725 K -157.90 % | 445.087 K 178.44 % | -567.411 K -211.41 % | -182.209 K -94 845.52 % | -191.909 99.96 % | -450.035 K 20.43 % | -565.554 K -310.15 % | 269.113 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -249.172 K -327.37 % | -58.303 K -694.21 % | -7.341 K 99.60 % | -1.846 M -548.84 % | -284.511 K -166.31 % | -106.834 K 53.34 % | -228.954 K -74.49 % | -131.214 K 84.77 % | -861.657 K -343.83 % | -194.140 K 77.53 % | -864.096 K -54 434.40 % | -1.584 K 99.49 % | -308.989 K -263.97 % | -84.894 K 91.75 % | -1.029 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 108.000 K -17.79 % | 131.363 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.354 K -137.74 % | 80.425 K 37.14 % | 58.646 K -89.18 % | 541.868 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 705.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -141.172 K -293.23 % | 73.060 K 1 095.23 % | -7.341 K 99.60 % | -1.846 M -548.84 % | -284.511 K -107.39 % | -137.188 K 7.64 % | -148.529 K -104.68 % | -72.567 K 77.31 % | -319.789 K -64.72 % | -194.140 K 77.53 % | -864.096 K -98 219.31 % | -878.867 99.72 % | -308.989 K -263.97 % | -84.894 K 91.75 % | -1.029 M |
| Remboursement de dette | 410.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.222 K 33.35 % | -3.334 K -0.03 % | -3.333 K 0.00 % | -3.333 K 0.06 % | -3.335 K -0.06 % | -3.333 K 0.00 % | -3.333 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 739.500 K 76.28 % | 419.500 K -80.93 % | 2.200 M 1 388 578.63 % | -158.436 -100.02 % | 1.020 M | 0.000 -100.00 % | 1.600 M 61 217.64 % | -2.618 K -100.26 % | 1.011 M | 0.000 -100.00 % | 588.349 K 609.13 % | 82.968 K -97.23 % | 3.000 M 122.80 % | 1.347 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 15.640 K 128.49 % | -54.893 K -55.70 % | -35.256 K 68.55 % | -112.110 K -51 802.78 % | -216.000 99.68 % | -68.065 K | 0.000 100.00 % | -84.407 K -2 274.32 % | -3.555 K 92.65 % | -48.376 K | 0.000 -100.00 % | 772.975 K 636.17 % | 105.000 K 977.03 % | 9.749 K -82.43 % | 55.499 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 425.640 K -37.83 % | 684.607 K 78.17 % | 384.244 K -81.60 % | 2.088 M 966 646.30 % | -216.000 -100.03 % | 700.871 K | 0.000 -100.00 % | 1.120 M 22 172.55 % | -5.072 K -100.72 % | 702.570 K 28 398.04 % | -2.483 K -422.59 % | 769.640 -99.04 % | 80.333 K -96.61 % | 2.369 M 115.50 % | 1.099 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 92.038 K -81.52 % | 498.078 K 672.36 % | 64.488 K 111.59 % | -556.614 K 26.58 % | -758.158 K -384.92 % | 266.094 K 155.79 % | -476.986 K -160.27 % | 791.434 K 548.26 % | 122.085 K 285.54 % | -65.799 K 93.91 % | -1.081 M -358 718.27 % | -301.136 99.96 % | -674.082 K -139.09 % | 1.724 M 408.29 % | 339.227 K |
| Trésorerie au début de la période | 664.522 K 299.25 % | 166.444 K 63.25 % | 101.956 K -84.52 % | 658.570 K -53.51 % | 1.417 M 82.34 % | 776.986 K -38.04 % | 1.254 M 171.11 % | 462.538 K 35.86 % | 340.453 K -16.20 % | 406.252 K -72.68 % | 1.487 M 65 848.11 % | 2.254 K -99.91 % | 2.456 M 235.79 % | 731.268 K 86.53 % | 392.041 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 756.560 K 13.85 % | 664.522 K 299.25 % | 166.444 K 63.25 % | 101.956 K -84.52 % | 658.570 K -36.86 % | 1.043 M 34.25 % | 776.986 K -38.04 % | 1.254 M 171.11 % | 462.538 K 35.86 % | 340.453 K -16.20 % | 406.252 K 20 697.83 % | 1.953 K -99.89 % | 1.781 M -27.45 % | 2.456 M 235.79 % | 731.268 K |
| Trésorerie d'exploitation | -192.430 K 25.87 % | -259.589 K 16.91 % | -312.415 K 60.87 % | -798.319 K -68.62 % | -473.431 K -59.51 % | -296.809 K 8.31 % | -323.710 K -25.60 % | -257.725 K -157.90 % | 445.087 K 178.44 % | -567.411 K -211.41 % | -182.209 K -94 845.52 % | -191.909 99.96 % | -450.035 K 20.43 % | -565.554 K -310.15 % | 269.113 K |
| Dépenses en capital | -249.172 K -327.37 % | -58.303 K -694.21 % | -7.341 K 99.60 % | -1.846 M -548.84 % | -284.511 K -166.31 % | -106.834 K 53.34 % | -228.954 K -74.49 % | -131.214 K 84.77 % | -861.657 K -343.83 % | -194.140 K 77.53 % | -864.096 K -54 434.40 % | -1.584 K 99.49 % | -308.989 K -263.97 % | -84.894 K 91.75 % | -1.029 M |
| Cash-flow disponible | -441.602 K -38.92 % | -317.892 K 0.58 % | -319.756 K 87.91 % | -2.644 M -248.89 % | -757.942 K -87.78 % | -403.643 K 26.96 % | -552.664 K -42.10 % | -388.939 K 6.63 % | -416.570 K 45.30 % | -761.551 K 27.22 % | -1.046 M -58 800.11 % | -1.776 K 99.77 % | -759.024 K -16.69 % | -650.448 K 14.40 % | -759.882 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |