Scandium Canada Ltd. ^SCDCF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-1.930 M ^{-113.97 %}	-902.044 K ^{-44.66 %}	-623.578 K ^{77.52 %}	-2.774 M ^{-353.14 %}	-612.214 K ^{-36.82 %}	-447.463 K ^{21.11 %}	-567.211 K
Income before tax	-2.660 M ^{-125.07 %}	-1.182 M ^{-7.11 %}	-1.103 M ^{63.31 %}	-3.007 M ^{-329.14 %}	-700.741 K ^{-16.54 %}	-601.294 K ^{14.96 %}	-707.103 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-2.292 M ^{-166.65 %}	-859.595 K ^{5.08 %}	-905.616 K ^{25.07 %}	-1.209 M ^{-94.77 %}	-620.561 K ^{-8.92 %}	-569.744 K ^{32.00 %}	-837.881 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	221.031 M ^{17.66 %}	187.851 M ^{10.54 %}	169.944 M ^{27.87 %}	132.904 M ^{58.79 %}	83.696 M ^{74.93 %}	47.846 M ^{89.89 %}	25.197 M
Weighted average shs out	221.042 M ^{17.65 %}	187.874 M ^{10.55 %}	169.944 M ^{27.87 %}	132.904 M ^{58.79 %}	83.696 M ^{74.93 %}	47.846 M ^{89.89 %}	25.197 M
EPS diluted	-0.01 ^{-81.25 %}	0.00 ^{-29.73 %}	0.00 ^{82.30 %}	-0.02 ^{-186.30 %}	-0.01 ^{22.34 %}	-0.01 ^{58.22 %}	-0.02
Earnings per share	-0.01 ^{-81.25 %}	0.00 ^{-29.73 %}	0.00 ^{82.30 %}	-0.02 ^{-186.30 %}	-0.01 ^{22.34 %}	-0.01 ^{58.22 %}	-0.02
Gross profit	0.000 ^{100.00 %}	-781.000 ^{66.94 %}	-2.363 K ^{-28.85 %}	-1.834 K ^{-200.89 %}	-609.386 ^{-5.03 %}	-580.223 ^{-1.15 %}	-573.642
Income tax expense	-729.827 K ^{-92.96 %}	-378.222 K ^{21.18 %}	-479.841 K ^{-105.99 %}	-232.940 K ^{-163.13 %}	-88.526 K ^{-157.55 %}	153.831 K ^{209.96 %}	-139.891 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	781.000 ^{-66.94 %}	2.363 K ^{28.85 %}	1.834 K ^{200.89 %}	609.386 ^{5.03 %}	580.223 ^{1.15 %}	573.642
General and administrative expenses	1.760 M ^{82.47 %}	964.642 K ^{-12.20 %}	1.099 M ^{-23.47 %}	1.436 M ^{84.62 %}	777.599 K ^{93.07 %}	402.760 K	0.000
Selling and marketing expenses	260.019 K	0.000 ^{100.00 %}	-193.078 K ^{14.91 %}	-226.905 K ^{-44.49 %}	-157.039 K ^{-1 190.70 %}	14.398 K	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.976 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.292 M ^{85.66 %}	1.235 M ^{36.33 %}	905.616 K ^{-25.07 %}	1.209 M ^{94.77 %}	620.560 K ^{3.20 %}	601.294 K ^{0.83 %}	596.362 K
Cost and expenses	2.292 M ^{42.33 %}	1.610 M ^{77.36 %}	907.978 K ^{-24.99 %}	1.210 M ^{94.87 %}	621.169 K ^{3.31 %}	601.294 K ^{0.73 %}	596.936 K
Research and development expenses	271.897 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.020 M ^{109.43 %}	964.642 K ^{6.52 %}	905.616 K ^{-25.07 %}	1.209 M ^{94.77 %}	620.560 K ^{48.76 %}	417.158 K ^{-30.05 %}	596.362 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	12.846 K ^{223.09 %}	3.976 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	578.394 K ^{73 958.13 %}	781.000 ^{-66.94 %}	2.363 K ^{28.85 %}	1.834 K ^{200.89 %}	609.386 ^{-20.96 %}	771.000 ^{34.40 %}	573.642
Operating income	-2.292 M ^{-44.23 %}	-1.589 M ^{-75.03 %}	-907.975 K ^{24.99 %}	-1.210 M ^{-94.87 %}	-621.167 K ^{-8.88 %}	-570.515 K ^{4.43 %}	-596.940 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-367.850 K ^{-190.29 %}	407.401 K ^{49.48 %}	272.540 K ^{119.82 %}	-1.375 M ^{-858.32 %}	181.330 K ^{689.14 %}	-30.779 K ^{72.06 %}	-110.163 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-101.956 K ^{93.98 %}	-1.695 M ^{-14.45 %}	-1.481 M ^{-208.32 %}	-480.356 K ^{8.81 %}	-526.777 K ^{-295.40 %}	-133.225 K ^{37.53 %}	-213.265 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	441.044 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.767 K ^{-72.42 %}	20.911 K	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.298 M ^{-20.27 %}	1.629 M ^{30.24 %}	1.250 M ^{56.38 %}	799.671 K ^{6.32 %}	752.126 K
Retained earnings	-9.459 M ^{-25.64 %}	-7.529 M ^{-56.77 %}	-4.803 M ^{12.53 %}	-5.490 M ^{-260.43 %}	-1.523 M ^{-70.51 %}	-893.346 K ^{-57.50 %}	-567.211 K
Common stock	17.099 M ^{9.26 %}	15.650 M ^{48.13 %}	10.565 M ^{9.88 %}	9.616 M ^{90.98 %}	5.035 M ^{37.49 %}	3.662 M ^{36.14 %}	2.690 M
Total equity	13.038 M ^{5.10 %}	12.406 M ^{46.54 %}	8.466 M ^{46.41 %}	5.782 M ^{9.74 %}	5.269 M ^{39.81 %}	3.769 M ^{23.70 %}	3.046 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.911 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.911 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	115.996 K ^{860.47 %}	12.077 K	0.000 ^{100.00 %}	-94.412 K ^{32.71 %}	-140.303 K ^{-158.56 %}	-54.264 K
Deferred revenue	81.423 K	0.000 ^{100.00 %}	-964.171 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.577 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.129 M ^{329.95 %}	495.104 K ^{-49.68 %}	983.826 K ^{155.09 %}	385.675 K ^{23.76 %}	311.640 K ^{-30.71 %}	449.749 K ^{97.75 %}	227.432 K
Total liabilities	2.129 M ^{329.95 %}	495.104 K ^{-49.68 %}	983.826 K ^{205.77 %}	321.755 K ^{3.25 %}	311.640 K ^{-30.71 %}	449.749 K ^{97.75 %}	227.432 K
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	10.943 M ^{43.62 %}	7.620 M ^{43.03 %}	5.327 M ^{464.10 %}	-1.463 M ^{-139.04 %}	3.748 M ^{28.55 %}	2.916 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	14.346 M ^{968 035.73 %}	1.482 K ^{158.54 %}	573.146 ^{-81.22 %}	3.052 K ^{-99.95 %}	6.293 M ^{1 053 021.70 %}	597.532 ^{-50.21 %}	1.200 K
Total non current assets	14.346 M ^{31.08 %}	10.945 M ^{43.63 %}	7.620 M ^{42.96 %}	5.330 M ^{10.37 %}	4.830 M ^{28.84 %}	3.749 M ^{28.52 %}	2.917 M
Other current assets	197.832 K ^{288.17 %}	50.965 K ^{-30.76 %}	73.601 K ^{-84.55 %}	476.428 K ^{190.40 %}	164.059 K ^{-62.81 %}	441.180 K ^{247.61 %}	126.918 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	441.044 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	101.956 K ^{-93.98 %}	1.695 M ^{14.01 %}	1.487 M ^{196.61 %}	501.267 K ^{-4.84 %}	526.777 K ^{295.40 %}	133.225 K ^{-37.53 %}	213.265 K
Cash and short term investments	101.956 K ^{-93.98 %}	1.695 M ^{14.01 %}	1.487 M ^{196.61 %}	501.267 K ^{-4.84 %}	526.777 K ^{295.40 %}	133.225 K ^{-37.53 %}	213.265 K
Total current assets	820.915 K ^{-58.04 %}	1.956 M ^{6.93 %}	1.830 M ^{87.14 %}	977.695 K ^{30.19 %}	750.996 K ^{59.87 %}	469.754 K ^{31.55 %}	357.101 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	521.127 K ^{147.62 %}	210.457 K	0.000 ^{-100.00 %}	388.041 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.047 M ^{440.02 %}	379.108 K ^{-60.68 %}	964.172 K ^{150.00 %}	385.675 K ^{-5.02 %}	406.052 K ^{-31.18 %}	590.052 K ^{109.46 %}	281.696 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.398 M ^{25.99 %}	4.285 M ^{378.73 %}	895.007 K ^{3 046.34 %}	28.446 K ^{103.04 %}	-935.704 K ^{-1 143.38 %}	89.680 K ^{-67.82 %}	278.676 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.167 M ^{17.56 %}	12.901 M ^{36.52 %}	9.450 M ^{54.81 %}	6.104 M ^{9.38 %}	5.581 M ^{32.29 %}	4.218 M ^{28.85 %}	3.274 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-729.827 K ^{-92.96 %}	-378.222 K ^{21.18 %}	-479.841 K ^{-105.99 %}	-232.940 K ^{-163.13 %}	-88.526 K ^{23.53 %}	-115.766 K ^{17.25 %}	-139.891 K
Stock based compensation	260.019 K ^{128 978.84 %}	201.442 ^{-99.93 %}	293.304 K ^{-62.24 %}	776.721 K ^{377.72 %}	162.588 K ^{1 270 317.25 %}	12.798	0.000
Change in working capital	-292.555 K ^{-811 603.15 %}	36.051 ^{-99.75 %}	14.341 K ^{115.35 %}	-93.421 K ^{46.76 %}	-175.464 K ^{28.49 %}	-245.355 K ^{-267.37 %}	146.598 K
Accounts receivables	-310.670 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.795 K ^{121.87 %}	-181.976 K ^{-952.87 %}	21.337 K ^{109.18 %}	-232.349 K ^{-832.20 %}	31.733 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	18.115 K ^{50 148.26 %}	36.051 ^{100.14 %}	-25.454 K ^{-128.74 %}	88.554 K ^{145.00 %}	-196.802 K ^{-1 413.28 %}	-13.005 K ^{-111.32 %}	114.864 K
Other non cash items	577.717 K ^{-19.15 %}	714.557 K ^{279.73 %}	188.177 K ^{-92.28 %}	2.436 M ^{2 227.51 %}	104.665 K ^{-56.95 %}	243.141 K ^{93.21 %}	125.842 K
Net cash provided by operating activities	-2.114 M ^{-274.38 %}	-564.690 K ^{34.60 %}	-863.467 K ^{-1.79 %}	-848.293 K ^{-12.98 %}	-750.812 K ^{-9.18 %}	-687.652 K ^{-70.42 %}	-403.502 K
Investments in property plant and equipment	-2.586 M ^{-26.09 %}	-2.051 M ^{20.72 %}	-2.587 M ^{-2.68 %}	-2.519 M ^{-142.68 %}	-1.038 M ^{-71.65 %}	-604.839 K ^{-54.99 %}	-390.245 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.350 K ^{-33.63 %}	356.111 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	67.897 K ^{-88.74 %}	603.017 K ^{12.27 %}	537.090 K ^{335.84 %}	123.232 K ^{-23.51 %}	161.108 K ^{120.05 %}	-803.711 K	0.000
Net cash used for investing activites	-2.518 M ^{-73.91 %}	-1.448 M ^{29.36 %}	-2.050 M ^{-0.48 %}	-2.040 M ^{-132.60 %}	-877.082 K ^{-45.01 %}	-604.839 K ^{-54.99 %}	-390.245 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-12.222 K ^{8.34 %}	-13.334 K ^{-144.45 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	3.220 M ^{23.32 %}	2.611 M ^{-39.93 %}	4.347 M ^{41.14 %}	3.080 M ^{8.37 %}	2.842 M ^{76.80 %}	1.607 M ^{19.02 %}	1.350 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-180.391 K ^{76.79 %}	-777.061 K ^{-182.09 %}	946.555 K ^{375.21 %}	-343.945 K ^{59.34 %}	-845.867 K ^{-169.54 %}	1.216 M ^{454.16 %}	-343.473 K
Net cash used provided by financing activities	3.039 M ^{66.85 %}	1.822 M ^{-54.67 %}	4.019 M ^{45.31 %}	2.766 M ^{38.58 %}	1.996 M ^{64.07 %}	1.216 M ^{20.80 %}	1.007 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.593 M ^{-584.27 %}	-232.811 K ^{-121.36 %}	1.090 M ^{937.92 %}	-130.096 K ^{-133.06 %}	393.552 K ^{591.69 %}	-80.040 K ^{-137.53 %}	213.266 K
Cash at beginning of period	1.695 M ^{14.01 %}	1.487 M ^{274.81 %}	396.681 K ^{-24.70 %}	526.777 K ^{295.40 %}	133.225 K ^{-37.53 %}	213.265 K	0.000
Cash at end of period	101.956 K ^{-91.87 %}	1.254 M ^{-15.66 %}	1.487 M ^{274.81 %}	396.681 K ^{-24.70 %}	526.777 K ^{295.40 %}	133.225 K ^{-37.53 %}	213.265 K
Operating cash flow	-2.114 M ^{-176.97 %}	-763.301 K ^{11.60 %}	-863.467 K ^{-1.79 %}	-848.293 K ^{-12.98 %}	-750.812 K ^{-9.18 %}	-687.652 K ^{-70.42 %}	-403.502 K
Capital expenditure	-2.586 M ^{6.72 %}	-2.773 M ^{-7.17 %}	-2.587 M ^{-2.68 %}	-2.519 M ^{-142.68 %}	-1.038 M ^{-71.65 %}	-604.839 K ^{-54.99 %}	-390.245 K
Free CashFlow	-4.700 M ^{-32.94 %}	-3.536 M ^{-2.47 %}	-3.451 M ^{-2.46 %}	-3.368 M ^{-88.25 %}	-1.789 M ^{-38.42 %}	-1.292 M ^{-62.83 %}	-793.747 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	23.010 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-437.990 K ^{-11.57 %}	-392.585 K ^{39.44 %}	-648.295 K ^{23.62 %}	-848.784 K ^{-195.90 %}	-286.853 K ^{37.92 %}	-462.096 K ^{-39.02 %}	-332.406 K ^{-14.47 %}	-290.392 K ^{45.99 %}	-537.694 K ^{-226.82 %}	-164.524 K ^{-242.70 %}	-48.008 K ^{-161.01 %}	78.695 K ^{148.95 %}	-160.770 K ^{2.21 %}	-164.402 K ^{56.75 %}	-380.137 K
Income before tax	-437.990 K ^{-11.57 %}	-392.585 K ^{39.44 %}	-648.295 K ^{51.43 %}	-1.335 M ^{-252.86 %}	-378.241 K ^{33.45 %}	-568.341 K ^{-50.07 %}	-378.713 K ^{-22.79 %}	-308.411 K ^{42.64 %}	-537.694 K ^{-129.26 %}	-234.535 K ^{2.44 %}	-240.395 K ^{0.37 %}	-241.293 K ^{13.85 %}	-280.095 K ^{3.46 %}	-290.134 K ^{23.68 %}	-380.137 K
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-312.360 K ^{20.99 %}	-395.343 K ^{39.08 %}	-648.989 K ^{14.33 %}	-757.505 K ^{-95.71 %}	-387.056 K ^{33.46 %}	-581.654 K ^{-49.18 %}	-389.890 K ^{-42.39 %}	-273.814 K ^{49.23 %}	-539.374 K ^{-67.94 %}	-321.180 K ^{0.73 %}	-323.554 K ^{-34.03 %}	-241.404 K ^{31.82 %}	-354.055 K ^{4.08 %}	-369.111 K ^{24.05 %}	-485.977 K
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	300.728 M ^{38.99 %}	216.372 M ^{0.00 %}	216.372 M ^{0.00 %}	216.372 M ^{0.00 %}	216.372 M ^{-4.61 %}	226.824 M ^{10.02 %}	206.173 M ^{-0.84 %}	207.922 M ^{3.15 %}	201.567 M ^{3.26 %}	195.213 M ^{2.76 %}	189.962 M ^{9.51 %}	173.458 M ^{-0.11 %}	173.646 M ^{3.80 %}	167.293 M ^{7.99 %}	154.916 M
Weighted average shs out	300.728 M ^{38.91 %}	216.492 M ^{0.00 %}	216.492 M ^{0.00 %}	216.492 M ^{0.00 %}	216.492 M ^{-4.56 %}	226.824 M ^{10.02 %}	206.173 M ^{-0.84 %}	207.922 M ^{3.15 %}	201.567 M ^{3.26 %}	195.213 M ^{2.76 %}	189.962 M ^{9.35 %}	173.719 M ^{0.04 %}	173.646 M ^{3.80 %}	167.293 M ^{7.99 %}	154.916 M
EPS diluted	0.00 ^{44.44 %}	0.00 ^{40.00 %}	0.00 ^{23.08 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{13.33 %}	0.00 ^{-36.36 %}	0.00 ^{21.43 %}	0.00 ^{48.15 %}	0.00 ^{-237.50 %}	0.00 ^{-166.67 %}	0.00 ^{-160.00 %}	0.00 ^{155.56 %}	0.00 ^{10.00 %}	0.00 ^{60.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{28.57 %}	0.00 ^{53.33 %}	0.00 ^{23.08 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{13.33 %}	0.00 ^{-36.36 %}	0.00 ^{21.43 %}	0.00 ^{48.15 %}	0.00 ^{-237.50 %}	0.00 ^{-166.67 %}	0.00 ^{-160.00 %}	0.00 ^{155.56 %}	0.00 ^{10.00 %}	0.00 ^{60.00 %}	0.00
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	4.894 K ^{2 995.86 %}	-169.000 ^{0.00 %}	-169.000 ^{0.00 %}	-169.000 ^{-35.02 %}	-125.164 ^{-0.49 %}	-124.553 ^{-501.29 %}	-20.714	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-560.910 ^{5.40 %}	-592.936 ^{3.55 %}	-614.760 ^{-0.32 %}	-612.820 ^{-1.76 %}	-602.217
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-485.887 K ^{-431.67 %}	-91.388 K ^{-86 116.28 %}	106.245 ^{100.23 %}	-46.307 K ^{-156.99 %}	-18.019 K	0.000 ^{100.00 %}	-70.011 K ^{63.61 %}	-192.387 K ^{-160.12 %}	319.988 K ^{368.17 %}	-119.325 K ^{5.10 %}	-125.732 K ^{-16 057 826.69 %}	0.783
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	18.116 K ^{10 619.53 %}	169.000 ^{0.00 %}	169.000 ^{0.00 %}	169.000 ^{35.02 %}	125.164 ^{-25.94 %}	169.000 ^{715.86 %}	20.714	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	560.910 ^{-5.40 %}	592.936 ^{-3.55 %}	614.760 ^{0.32 %}	612.820 ^{1.76 %}	602.217
General and administrative expenses	283.258 K ^{10.30 %}	256.807 K ^{-31.01 %}	372.254 K ^{-43.23 %}	655.707 K ^{135.95 %}	277.902 K ^{-30.77 %}	401.414 K ^{50.00 %}	267.603 K ^{986.57 %}	-30.184 K ^{-104.90 %}	615.780 K ^{161.17 %}	235.779 K ^{64.57 %}	143.267 K ^{544.59 %}	22.226 K	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.003 K ^{-6.12 %}	-55.600 K ^{-118.29 %}	303.997 K ^{310.90 %}	-144.140 K ^{-208.00 %}	-46.798 K ^{-46.24 %}	-32.001 K ^{-126.16 %}	122.328 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-29.366 K ^{-77.14 %}	-16.578 K ^{-117.05 %}	97.229 K ^{172.92 %}	35.626 K ^{198.74 %}	-36.080 K ^{-126.06 %}	138.473 K ^{33.49 %}	103.732 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.585 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	317.486 K ^{-20.88 %}	401.248 K ^{-38.25 %}	649.831 K ^{-14.21 %}	757.505 K ^{95.71 %}	387.056 K ^{3.69 %}	373.288 K ^{65.41 %}	225.678 K ^{-17.58 %}	273.813 K ^{-29.83 %}	390.222 K ^{98.05 %}	197.037 K ^{6.26 %}	185.430 K ^{-23.43 %}	242.183 K ^{-27.18 %}	332.600 K ^{2.11 %}	325.740 K ^{1.77 %}	320.081 K
Cost and expenses	317.486 K ^{-24.29 %}	419.364 K ^{-35.48 %}	650.000 K ^{-14.21 %}	757.674 K ^{95.67 %}	387.225 K ^{3.70 %}	373.413 K ^{65.37 %}	225.803 K ^{-17.54 %}	273.834 K ^{-29.83 %}	390.222 K ^{98.05 %}	197.037 K ^{5.94 %}	185.991 K ^{-23.20 %}	242.183 K ^{-27.32 %}	333.215 K ^{2.10 %}	326.353 K ^{1.77 %}	320.683 K
Research and development expenses	63.594 K ^{-60.51 %}	161.019 K ^{-10.72 %}	180.348 K ^{172.54 %}	66.172 K ^{-54.44 %}	145.234 K ^{346 214.71 %}	41.937 ^{-99.77 %}	18.554 K	0.000 ^{100.00 %}	-81.417 K ^{-1 110.68 %}	8.056 K ^{-89.14 %}	74.164 K ^{-63.98 %}	205.880 K ^{251.48 %}	58.576 K ^{-43.63 %}	103.911 K	0.000
Selling general and administrative expenses	283.258 K ^{10.30 %}	256.807 K ^{-31.01 %}	372.254 K ^{-43.23 %}	655.707 K ^{135.95 %}	277.902 K ^{-18.84 %}	342.411 K ^{61.51 %}	212.004 K ^{-22.57 %}	273.813 K ^{-41.94 %}	471.640 K ^{149.57 %}	188.981 K ^{69.85 %}	111.266 K ^{-23.03 %}	144.554 K ^{-47.25 %}	274.024 K ^{23.53 %}	221.828 K ^{-30.70 %}	320.081 K
Interest income	4.115 K ^{9.18 %}	3.769 K ^{121.06 %}	1.705 K ^{136.81 %}	720.000 ^{-91.99 %}	8.984 K ^{-33.37 %}	13.484 K ^{18.84 %}	11.346 K ^{31.47 %}	8.630 K ^{413.69 %}	1.680 K ^{76.66 %}	951.000 ^{-40.00 %}	1.585 K	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 ^{-82.11 %}	2.024 K	0.000
Interest expense	124.619 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.011 K ^{0.00 %}	1.011 K ^{0.00 %}	1.011 K ^{498.22 %}	169.000 ^{0.00 %}	169.000 ^{-0.59 %}	170.000 ^{0.59 %}	169.000 ^{715.86 %}	20.714	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	560.910 ^{-28.00 %}	779.000 ^{26.72 %}	614.760 ^{0.32 %}	612.820 ^{1.76 %}	602.217
Operating income	-317.486 K ^{19.90 %}	-396.354 K ^{39.02 %}	-650.000 K ^{14.21 %}	-757.674 K ^{-95.67 %}	-387.225 K ^{-3.70 %}	-373.416 K ^{-65.37 %}	-225.802 K ^{17.54 %}	-273.836 K ^{29.83 %}	-390.225 K ^{-98.05 %}	-197.037 K ^{-5.94 %}	-185.994 K ^{-1 544.80 %}	-11.308 K ^{96.61 %}	-333.218 K ^{-2.10 %}	-326.356 K ^{-1.77 %}	-320.684 K
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-120.504 K ^{-3 297.24 %}	3.769 K ^{121.06 %}	1.705 K ^{100.30 %}	-576.997 K ^{-6 522.50 %}	8.984 K ^{104.61 %}	-194.925 K ^{-1 818.16 %}	11.345 K ^{102.93 %}	-386.701 K ^{28.08 %}	-537.694 K ^{-632.04 %}	-73.451 K ^{8.06 %}	-79.892 K ^{-173.20 %}	109.140 K ^{30 049.17 %}	362.000 ^{-82.11 %}	2.024 K ^{102.25 %}	-89.812 K
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30
Net debt	-340.045 K ^{48.83 %}	-664.522 K ^{-299.25 %}	-166.444 K ^{-63.25 %}	-101.956 K ^{84.52 %}	-658.570 K ^{36.86 %}	-1.043 M ^{-34.25 %}	-776.986 K ^{38.04 %}	-1.254 M ^{-171.11 %}	-462.538 K ^{-36.13 %}	-339.786 K ^{15.70 %}	-403.053 K ^{79.29 %}	-1.946 M ^{-9.76 %}	-1.773 M ^{27.47 %}	-2.444 M ^{-240.66 %}	-717.521 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	416.515 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	667.216 ^{-79.14 %}	3.199 K ^{-57.79 %}	7.577 K ^{-12.12 %}	8.622 K ^{-23.25 %}	11.234 K ^{-18.28 %}	13.747 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.478 M ^{0.00 %}	1.478 M ^{8.25 %}	1.366 M ^{166.77 %}	511.911 K ^{-46.29 %}	953.064 K ^{35.69 %}	702.408 K ^{-23.60 %}	919.399 K ^{58.92 %}	578.533 K ^{26.13 %}	458.676 K ^{-63.91 %}	1.271 M ^{-25.51 %}	1.706 M ^{24.69 %}	1.368 M ^{-15.11 %}	1.612 M ^{0.04 %}	1.611 M
Retained earnings	-10.938 M ^{-4.17 %}	-10.500 M ^{-3.88 %}	-10.107 M ^{-6.85 %}	-9.459 M ^{-9.86 %}	-8.610 M ^{-40.50 %}	-6.128 M ^{-5.77 %}	-5.794 M ^{-4.02 %}	-5.570 M ^{-5.99 %}	-5.255 M ^{-8.74 %}	-4.833 M ^{-1.79 %}	-4.748 M ^{24.75 %}	-6.310 M ^{-24.99 %}	-5.048 M ^{-3.48 %}	-4.878 M ^{-4.36 %}	-4.674 M
Common stock	17.841 M ^{0.55 %}	17.743 M ^{2.15 %}	17.370 M ^{1.59 %}	17.099 M ^{6.26 %}	16.092 M ^{35.82 %}	11.848 M ^{2.72 %}	11.534 M ^{-0.38 %}	11.578 M ^{7.66 %}	10.755 M ^{0.52 %}	10.699 M ^{3.47 %}	10.340 M ^{-25.51 %}	13.881 M ^{37.21 %}	10.117 M ^{1.34 %}	9.983 M ^{20.62 %}	8.276 M
Total equity	12.588 M ^{-2.28 %}	12.882 M ^{0.25 %}	12.850 M ^{-1.44 %}	13.038 M ^{8.77 %}	11.987 M ^{33.23 %}	8.997 M ^{0.59 %}	8.945 M ^{-2.54 %}	9.178 M ^{11.16 %}	8.257 M ^{-3.69 %}	8.573 M ^{4.08 %}	8.237 M ^{-25.94 %}	11.123 M ^{38.70 %}	8.019 M ^{-0.49 %}	8.059 M ^{23.14 %}	6.545 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.289 K ^{176.06 %}	-3.010 K ^{21.43 %}	-3.831 K
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.622 K ^{-39.47 %}	14.244 K ^{-18.97 %}	17.578 K
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.622 K ^{-23.25 %}	11.234 K ^{-18.28 %}	13.747 K
Other current liabilities	2.479 M ^{694.92 %}	311.911 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	382.056 K ^{36.58 %}	279.738 K ^{1 573.62 %}	-18.983 K ^{-47.95 %}	-12.831 K ^{62.89 %}	-34.575 K ^{-184.79 %}	40.776 K ^{123.51 %}	-173.452 K ^{-154.07 %}	320.804 K ^{-30.42 %}	461.057 K ^{-11.59 %}	521.511 K	0.000
Deferred revenue	92.500 K ^{1 400.89 %}	6.163 K ^{-91.91 %}	76.163 K ^{-6.46 %}	81.423 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-230.845 K ^{73.10 %}	-858.087 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	416.515 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	911.000 ^{-78.78 %}	4.294 K ^{-43.33 %}	7.577 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.988 M ^{20.75 %}	2.475 M ^{13.24 %}	2.186 M ^{2.67 %}	2.129 M ^{227.76 %}	649.475 K ^{20.11 %}	540.752 K ^{117.62 %}	248.482 K ^{-32.16 %}	366.277 K ^{-25.05 %}	488.681 K ^{79.31 %}	272.533 K ^{-60.44 %}	688.929 K ^{-46.70 %}	1.293 M ^{90.96 %}	676.879 K ^{-32.91 %}	1.009 M ^{28.85 %}	782.979 K
Total liabilities	2.988 M ^{20.75 %}	2.475 M ^{13.24 %}	2.186 M ^{2.67 %}	2.129 M ^{227.76 %}	649.475 K ^{20.11 %}	540.752 K ^{117.62 %}	248.482 K ^{-32.16 %}	366.277 K ^{-25.05 %}	488.681 K ^{79.31 %}	272.533 K ^{-60.44 %}	688.929 K ^{-46.70 %}	1.293 M ^{88.56 %}	685.500 K ^{-32.80 %}	1.020 M ^{28.04 %}	796.727 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.203 M ^{1.33 %}	8.095 M ^{380.37 %}	-2.887 M ^{5.65 %}	-3.060 M ^{-7.39 %}	-2.850 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.716 M ^{5.02 %}	6.395 M ^{7.89 %}	5.927 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	14.025 M ^{0.70 %}	13.928 M ^{-4.24 %}	14.545 M ^{1.39 %}	14.346 M ^{23.37 %}	11.629 M ^{949 065.15 %}	1.225 K ^{-9.36 %}	1.352 K ^{-8.78 %}	1.482 K ^{-99.99 %}	10.954 M ^{-4.21 %}	11.436 M ^{2.37 %}	11.171 M ^{11.58 %}	10.011 M ^{827 449.17 %}	1.210 K ^{-33.57 %}	1.821 K ^{-24.57 %}	2.414 K
Total non current assets	14.025 M ^{0.70 %}	13.928 M ^{-4.24 %}	14.545 M ^{1.39 %}	14.346 M ^{23.37 %}	11.629 M ^{2.57 %}	11.338 M ^{38.19 %}	8.204 M ^{1.33 %}	8.097 M ^{0.38 %}	8.066 M ^{-3.69 %}	8.376 M ^{0.66 %}	8.321 M ^{-16.88 %}	10.011 M ^{49.05 %}	6.717 M ^{5.01 %}	6.397 M ^{7.88 %}	5.929 M
Other current assets	34.377 K ^{-9.09 %}	37.815 K ^{-65.04 %}	108.158 K ^{-45.33 %}	197.832 K ^{-43.35 %}	349.245 K ^{74.51 %}	200.131 K ^{223.78 %}	61.811 K ^{21.28 %}	50.965 K ^{-27.68 %}	70.474 K ^{-25.15 %}	94.150 K ^{32.51 %}	71.050 K ^{-3.47 %}	73.601 K ^{-33.60 %}	110.852 K ^{4.79 %}	105.781 K ^{-28.57 %}	148.098 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	756.560 K ^{13.85 %}	664.522 K ^{299.25 %}	166.444 K ^{63.25 %}	101.956 K ^{-84.52 %}	658.570 K ^{-36.86 %}	1.043 M ^{34.25 %}	776.986 K ^{-38.04 %}	1.254 M ^{171.11 %}	462.538 K ^{35.86 %}	340.453 K ^{-16.20 %}	406.252 K ^{-79.20 %}	1.953 M ^{9.65 %}	1.781 M ^{-27.45 %}	2.456 M ^{235.79 %}	731.268 K
Cash and short term investments	756.560 K ^{13.85 %}	664.522 K ^{299.25 %}	166.444 K ^{63.25 %}	101.956 K ^{-84.52 %}	658.570 K ^{-53.51 %}	1.417 M ^{82.34 %}	776.986 K ^{-38.04 %}	1.254 M ^{171.11 %}	462.538 K ^{35.86 %}	340.453 K ^{-16.20 %}	406.252 K ^{-79.20 %}	1.953 M ^{9.65 %}	1.781 M ^{-27.45 %}	2.456 M ^{235.79 %}	731.268 K
Total current assets	1.551 M ^{8.56 %}	1.429 M ^{191.11 %}	490.779 K ^{-40.22 %}	820.915 K ^{-18.55 %}	1.008 M ^{-37.67 %}	1.617 M ^{63.55 %}	988.618 K ^{-31.70 %}	1.447 M ^{113.22 %}	678.812 K ^{44.33 %}	470.315 K ^{-22.28 %}	605.139 K ^{-74.83 %}	2.404 M ^{20.93 %}	1.988 M ^{-25.90 %}	2.683 M ^{89.98 %}	1.412 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000 ^{100.00 %}	-286.833 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	760.025 K ^{4.63 %}	726.366 K ^{236.01 %}	216.177 K ^{-58.52 %}	521.127 K ^{456.63 %}	93.621 K ^{-2.26 %}	95.787 K ^{-42.32 %}	166.077 K ^{-21.09 %}	210.457 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.157 M ^{2.25 %}	2.109 M ^{3.03 %}	2.047 M ^{665.57 %}	267.419 K ^{2.45 %}	261.014 K ^{-2.41 %}	267.465 K ^{-29.45 %}	379.108 K ^{-27.55 %}	523.256 K ^{126.67 %}	230.846 K ^{-73.10 %}	858.087 K ^{-11.00 %}	964.172 K ^{346.74 %}	215.822 K ^{-55.72 %}	487.382 K ^{-51.32 %}	1.001 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.685 M ^{36.65 %}	4.160 M ^{1.25 %}	4.109 M ^{-23.89 %}	5.398 M ^{35.19 %}	3.993 M ^{1 350.26 %}	275.351 K ^{35.90 %}	202.618 K ^{208.85 %}	-186.149 K ^{-6 296.70 %}	3.004 K ^{104.84 %}	-62.102 K ^{-108.50 %}	730.711 K ^{-79.43 %}	3.552 M ^{121.33 %}	1.605 M ^{451.38 %}	-456.690 K ^{-123.55 %}	1.939 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.654	0.000	0.000
Total assets	15.576 M ^{1.43 %}	15.357 M ^{2.13 %}	15.036 M ^{-0.86 %}	15.167 M ^{20.03 %}	12.636 M ^{32.49 %}	9.538 M ^{3.75 %}	9.193 M ^{-3.68 %}	9.544 M ^{9.14 %}	8.745 M ^{-1.14 %}	8.846 M ^{-0.90 %}	8.926 M ^{-28.10 %}	12.415 M ^{42.63 %}	8.705 M ^{-4.12 %}	9.079 M ^{23.67 %}	7.341 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-485.887 K ^{-431.67 %}	-91.388 K ^{-16.83 %}	-78.223 K ^{-129.20 %}	-34.128 K ^{-89.40 %}	-18.019 K	0.000 ^{100.00 %}	-70.011 K ^{63.61 %}	-192.387 K ^{21.01 %}	-243.558 K ^{-104.11 %}	-119.325 K ^{5.10 %}	-125.732 K	0.000
Stock based compensation	46.372 K ^{-9.92 %}	51.478 K ^{-32.35 %}	76.092 K ^{92.78 %}	39.471 K ^{73 188.52 %}	53.857 ^{-99.95 %}	103.763 K ^{64.89 %}	62.928 K ^{-11.25 %}	70.905 K ^{49.32 %}	47.486 K ^{-42.82 %}	83.051 K	0.000 ^{-100.00 %}	122.328	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	198.177 K ^{146.16 %}	80.507 K ^{-68.89 %}	258.777 K ^{419.46 %}	-81.005 K ^{45.71 %}	-149.216 K ^{-430.75 %}	45.115 K ^{149.52 %}	-91.101 K ^{-2 552.79 %}	-3.434 K ^{-100.43 %}	804.292 K ^{304.29 %}	-393.702 K ^{-783.23 %}	57.624 K ^{241 651.97 %}	23.836 ^{100.01 %}	-193.455 K ^{30.58 %}	-278.661 K ^{-151.58 %}	540.201 K
Accounts receivables	97.704 K ^{198.74 %}	32.705 K ^{-89.28 %}	304.950 K ^{171.33 %}	-427.506 K	0.000 ^{-100.00 %}	95.386 K ^{969.52 %}	-10.970 K ^{-118.38 %}	59.700 K ^{179.58 %}	-75.015 K ^{-190.81 %}	82.607 K ^{-38.69 %}	134.747 K ^{176.11 %}	-177.042 K ^{-804.42 %}	25.133 K ^{-73.02 %}	93.152 K ^{-11.75 %}	105.557 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	100.473 K ^{110.19 %}	47.802 K ^{203.53 %}	-46.173 K ^{-113.33 %}	346.501 K ^{332.21 %}	-149.216 K ^{-196.83 %}	-50.270 K ^{37.27 %}	-80.131 K ^{-26.92 %}	-63.134 K ^{-107.18 %}	879.307 K ^{284.61 %}	-476.309 K ^{-517.60 %}	-77.122 K ^{-323 652.61 %}	23.836 ^{100.01 %}	-218.588 K ^{41.21 %}	-371.813 K ^{-185.54 %}	434.643 K
Other non cash items	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	577.717 K ^{973.76 %}	53.803 K ^{387.12 %}	-18.739 K ^{-132.53 %}	57.597 K ^{1 135.99 %}	-5.560 K ^{-104.97 %}	111.768 K ^{613.17 %}	-21.780 K ^{83.70 %}	-133.625 K ^{-31 902.39 %}	-417.547 ^{58.36 %}	-1.003 K ^{98.88 %}	-89.298 K ^{-2 281.04 %}	4.094 K
Net cash provided by operating activities	-192.430 K ^{25.87 %}	-259.589 K ^{16.91 %}	-312.415 K ^{60.87 %}	-798.319 K ^{-68.62 %}	-473.431 K ^{-59.51 %}	-296.809 K ^{8.31 %}	-323.710 K ^{-25.60 %}	-257.725 K ^{-157.90 %}	445.087 K ^{178.44 %}	-567.411 K ^{-211.41 %}	-182.209 K ^{-94 845.52 %}	-191.909 ^{99.96 %}	-450.035 K ^{20.43 %}	-565.554 K ^{-310.15 %}	269.113 K
Investments in property plant and equipment	-249.172 K ^{-327.37 %}	-58.303 K ^{-694.21 %}	-7.341 K ^{99.60 %}	-1.846 M ^{-548.84 %}	-284.511 K ^{-166.31 %}	-106.834 K ^{53.34 %}	-228.954 K ^{-74.49 %}	-131.214 K ^{84.77 %}	-861.657 K ^{-343.83 %}	-194.140 K ^{77.53 %}	-864.096 K ^{-54 434.40 %}	-1.584 K ^{99.49 %}	-308.989 K ^{-263.97 %}	-84.894 K ^{91.75 %}	-1.029 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	108.000 K ^{-17.79 %}	131.363 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.354 K ^{-137.74 %}	80.425 K ^{37.14 %}	58.646 K ^{-89.18 %}	541.868 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.630	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-141.172 K ^{-293.23 %}	73.060 K ^{1 095.23 %}	-7.341 K ^{99.60 %}	-1.846 M ^{-548.84 %}	-284.511 K ^{-107.39 %}	-137.188 K ^{7.64 %}	-148.529 K ^{-104.68 %}	-72.567 K ^{77.31 %}	-319.789 K ^{-64.72 %}	-194.140 K ^{77.53 %}	-864.096 K ^{-98 219.31 %}	-878.867 ^{99.72 %}	-308.989 K ^{-263.97 %}	-84.894 K ^{91.75 %}	-1.029 M
Debt repayment	410.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.222 K ^{33.35 %}	-3.334 K ^{-0.03 %}	-3.333 K ^{0.00 %}	-3.333 K ^{0.06 %}	-3.335 K ^{-0.06 %}	-3.333 K ^{0.00 %}	-3.333 K	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	739.500 K ^{76.28 %}	419.500 K ^{-80.93 %}	2.200 M ^{1 388 578.63 %}	-158.436 ^{-100.02 %}	1.020 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.600 M ^{61 217.64 %}	-2.618 K ^{-100.26 %}	1.011 M	0.000 ^{-100.00 %}	588.349 K ^{609.13 %}	82.968 K ^{-97.23 %}	3.000 M ^{122.80 %}	1.347 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	15.640 K ^{128.49 %}	-54.893 K ^{-55.70 %}	-35.256 K ^{68.55 %}	-112.110 K ^{-51 802.78 %}	-216.000 ^{99.68 %}	-68.065 K	0.000 ^{100.00 %}	-84.407 K ^{-2 274.32 %}	-3.555 K ^{92.65 %}	-48.376 K	0.000 ^{-100.00 %}	772.975 K ^{636.17 %}	105.000 K ^{977.03 %}	9.749 K ^{-82.43 %}	55.499 K
Net cash used provided by financing activities	425.640 K ^{-37.83 %}	684.607 K ^{78.17 %}	384.244 K ^{-81.60 %}	2.088 M ^{966 646.30 %}	-216.000 ^{-100.03 %}	700.871 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M ^{22 172.55 %}	-5.072 K ^{-100.72 %}	702.570 K ^{28 398.04 %}	-2.483 K ^{-422.59 %}	769.640 ^{-99.04 %}	80.333 K ^{-96.61 %}	2.369 M ^{115.50 %}	1.099 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	92.038 K ^{-81.52 %}	498.078 K ^{672.36 %}	64.488 K ^{111.59 %}	-556.614 K ^{26.58 %}	-758.158 K ^{-384.92 %}	266.094 K ^{155.79 %}	-476.986 K ^{-160.27 %}	791.434 K ^{548.26 %}	122.085 K ^{285.54 %}	-65.799 K ^{93.91 %}	-1.081 M ^{-358 718.27 %}	-301.136 ^{99.96 %}	-674.082 K ^{-139.09 %}	1.724 M ^{408.29 %}	339.227 K
Cash at beginning of period	664.522 K ^{299.25 %}	166.444 K ^{63.25 %}	101.956 K ^{-84.52 %}	658.570 K ^{-53.51 %}	1.417 M ^{82.34 %}	776.986 K ^{-38.04 %}	1.254 M ^{171.11 %}	462.538 K ^{35.86 %}	340.453 K ^{-16.20 %}	406.252 K ^{-72.68 %}	1.487 M ^{65 848.11 %}	2.254 K ^{-99.91 %}	2.456 M ^{235.79 %}	731.268 K ^{86.53 %}	392.041 K
Cash at end of period	756.560 K ^{13.85 %}	664.522 K ^{299.25 %}	166.444 K ^{63.25 %}	101.956 K ^{-84.52 %}	658.570 K ^{-36.86 %}	1.043 M ^{34.25 %}	776.986 K ^{-38.04 %}	1.254 M ^{171.11 %}	462.538 K ^{35.86 %}	340.453 K ^{-16.20 %}	406.252 K ^{20 697.83 %}	1.953 K ^{-99.89 %}	1.781 M ^{-27.45 %}	2.456 M ^{235.79 %}	731.268 K
Operating cash flow	-192.430 K ^{25.87 %}	-259.589 K ^{16.91 %}	-312.415 K ^{60.87 %}	-798.319 K ^{-68.62 %}	-473.431 K ^{-59.51 %}	-296.809 K ^{8.31 %}	-323.710 K ^{-25.60 %}	-257.725 K ^{-157.90 %}	445.087 K ^{178.44 %}	-567.411 K ^{-211.41 %}	-182.209 K ^{-94 845.52 %}	-191.909 ^{99.96 %}	-450.035 K ^{20.43 %}	-565.554 K ^{-310.15 %}	269.113 K
Capital expenditure	-249.172 K ^{-327.37 %}	-58.303 K ^{-694.21 %}	-7.341 K ^{99.60 %}	-1.846 M ^{-548.84 %}	-284.511 K ^{-166.31 %}	-106.834 K ^{53.34 %}	-228.954 K ^{-74.49 %}	-131.214 K ^{84.77 %}	-861.657 K ^{-343.83 %}	-194.140 K ^{77.53 %}	-864.096 K ^{-54 434.40 %}	-1.584 K ^{99.49 %}	-308.989 K ^{-263.97 %}	-84.894 K ^{91.75 %}	-1.029 M
Free CashFlow	-441.602 K ^{-38.92 %}	-317.892 K ^{0.58 %}	-319.756 K ^{87.91 %}	-2.644 M ^{-248.89 %}	-757.942 K ^{-87.78 %}	-403.643 K ^{26.96 %}	-552.664 K ^{-42.10 %}	-388.939 K ^{6.63 %}	-416.570 K ^{45.30 %}	-761.551 K ^{27.22 %}	-1.046 M ^{-58 800.11 %}	-1.776 K ^{99.77 %}	-759.024 K ^{-16.69 %}	-650.448 K ^{14.40 %}	-759.882 K
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