SFLMaven Corp. SFLM
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 10.438 M 4.36 % | 10.002 M 34.87 % | 7.416 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -13.260 K 99.58 % | -3.192 M -960.47 % | -301.000 K 93.24 % | -4.450 M -1 321.73 % | -313.000 K 27.38 % | -431.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -13.260 K 99.58 % | -3.192 M -960.47 % | -301.000 K 93.24 % | -4.450 M -1 321.73 % | -313.000 K 27.38 % | -431.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -0.31 -916.17 % | -0.03 94.98 % | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.760 K 99.82 % | -3.169 M -1 118.85 % | -260.000 K 93.99 % | -4.327 M -2 787.84 % | 160.984 K 196.40 % | -167.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -0.31 -916.17 % | -0.03 94.98 % | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -0.30 -1 067.93 % | -0.03 95.54 % | -0.58 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.04 -57.70 % | 0.11 168.48 % | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.552 B 13.96 % | 2.240 B 54.14 % | 1.453 B 34.47 % | 1.081 B 98.25 % | 545.025 M -89.41 % | 5.145 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.552 B 13.96 % | 2.240 B 54.14 % | 1.453 B 34.47 % | 1.081 B 98.25 % | 545.025 M -89.41 % | 5.145 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | 0.00 -600.00 % | 0.00 95.12 % | 0.00 -583.33 % | 0.00 -500.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | 0.00 -600.00 % | 0.00 95.12 % | 0.00 -583.33 % | 0.00 -500.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 463.950 K -55.86 % | 1.051 M 192.36 % | -1.138 M -624.84 % | -157.000 K -18.94 % | -132.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 | 0.000 100.00 % | -8.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 9.974 M 11.43 % | 8.951 M 4.65 % | 8.553 M 5 359.14 % | 156.673 K 18.83 % | 131.843 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 751.484 K 38.07 % | 544.278 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 696.648 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.760 K -99.74 % | 2.185 M 66.67 % | 1.311 M -15.31 % | 1.548 M 184.41 % | 544.278 K 53.59 % | 354.362 K |
| Coût et dépenses | 5.760 K -99.95 % | 12.159 M 18.49 % | 10.262 M 1.58 % | 10.102 M 1 341.18 % | 700.951 K 44.17 % | 486.205 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.760 K -99.74 % | 2.185 M 66.67 % | 1.311 M -15.31 % | 1.548 M 184.41 % | 544.278 K 53.59 % | 354.362 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.500 K -68.56 % | 23.853 K -41.51 % | 40.780 K -36.14 % | 63.860 K -79.85 % | 316.995 K 139.62 % | 132.290 K |
| Dépréciation et amortissement | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 296.98 % | 59.589 K -61.97 % | 156.673 K 18.83 % | 131.843 K |
| Résultat d'exploitation | -5.760 K 99.67 % | -1.721 M -561.92 % | -260.000 K 90.32 % | -2.686 M -283.17 % | -701.000 K -44.24 % | -486.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -0.16 -534.27 % | -0.03 92.82 % | -0.36 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.500 K 99.49 % | -1.471 M -3 523.15 % | -40.600 K 97.70 % | -1.764 M -554.33 % | 388.266 K 603.19 % | 55.215 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 102.021 K -93.33 % | 1.530 M 796.28 % | -219.689 K -143.52 % | 504.765 K 91.14 % | 264.087 K -30.92 % | 382.264 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 102.021 K -93.33 % | 1.530 M 3 288.37 % | 45.144 K -98.23 % | 2.553 M 866.77 % | 264.087 K -30.92 % | 382.264 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -234.671 K -113.46 % | 1.744 M -3.10 % | 1.799 M | 0.000 -100.00 % | 1.128 M 99.29 % | 566.113 K |
| Bénéfices non répartis | -3.336 M -0.40 % | -3.323 M -65.57 % | -2.007 M 67.41 % | -6.159 M -289.74 % | -1.580 M -24.67 % | -1.268 M |
| Actions ordinaires | 234.671 K -1.42 % | 238.042 K 61.30 % | 147.574 K 31.40 % | 112.310 K 106.04 % | 54.510 K 5.95 % | 51.447 K |
| Capitaux propres totaux | -1.593 M -4.14 % | -1.530 M -639.95 % | -206.722 K 91.55 % | -2.445 M -442.26 % | -450.933 K 35.70 % | -701.347 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.461 M -27.56 % | 2.016 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 85.270 K -94.43 % | 1.530 M | 0.000 -100.00 % | 455.218 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 85.270 K -94.43 % | 1.530 M 4.72 % | 1.461 M -40.90 % | 2.472 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 678.149 K 16.71 % | 581.043 K 193.09 % | 198.247 K -68.97 % | 638.824 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -149.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 16.751 K | 0.000 -100.00 % | 45.144 K -44.61 % | 81.500 K -69.14 % | 264.087 K -30.92 % | 382.264 K |
| Total des passifs courants | 16.751 K | 0.000 -100.00 % | 723.293 K -10.91 % | 811.860 K 32.77 % | 611.501 K -40.11 % | 1.021 M |
| Passifs totaux | 102.021 K -93.33 % | 1.530 M -29.96 % | 2.184 M -33.49 % | 3.283 M 436.95 % | 611.501 K -40.11 % | 1.021 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 591.565 K 75.46 % | 337.149 K | 0.000 100.00 % | -64.629 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.350 K -84.00 % | 70.939 K -75.73 % | 292.241 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.629 K 0.00 % | 64.629 K 0.00 % | 64.629 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.979 K -43.96 % | 135.568 K -62.01 % | 356.870 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -91.55 % | 591.565 K 35.02 % | 438.128 K 223.18 % | 135.568 K -53.61 % | 292.241 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -9.09 % | 27.500 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 264.833 K 5 048.39 % | 5.144 K | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 264.833 K 5 048.39 % | 5.144 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.386 M 246.31 % | 400.144 K 1 500.58 % | 25.000 K -9.09 % | 27.500 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.121 M 183.77 % | 395.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.316 K 0.00 % | 149.316 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 3.371 K | 0.000 -100.00 % | 1.100 K 0.00 % | 1.100 K 0.00 % | 1.100 K 900.00 % | 110.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.740 M 1 025.44 % | -188.042 K -112.50 % | 1.504 M -58.22 % | 3.600 M 235.30 % | 1.074 M 2 187.02 % | -51.447 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -97.47 % | 1.977 M 135.88 % | 838.272 K 422.07 % | 160.568 K -49.78 % | 319.741 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 480.354 K 227.65 % | -376.305 K -284.51 % | 203.945 K 96.16 % | 103.970 K -37.12 % | 165.355 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 480.606 K 166.21 % | -725.890 K -454.09 % | 205.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -252.000 -100.07 % | 349.585 K 33 236.02 % | -1.055 K -101.01 % | 103.970 K -37.12 % | 165.355 K |
| Autres éléments non monétaires | -19.756 K -825.77 % | -2.134 K -170.57 % | 3.024 K 100.66 % | -458.662 K -273.94 % | 263.686 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.732 M -302.05 % | -679.459 K 83.76 % | -4.184 M -719.25 % | -510.703 K -281.70 % | -133.797 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.823 M 816.35 % | -254.416 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.823 M 816.35 % | -254.416 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -173.143 K -1 713.40 % | -9.548 K -101.25 % | 765.188 K 1 566.69 % | -52.171 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 101.086 K -30.43 % | 145.303 K 151.70 % | 57.728 K 1 324.33 % | 4.053 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 690.361 K -34.84 % | 1.060 M -68.41 % | 3.354 M 499.90 % | 559.041 K 657.51 % | 73.800 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 618.304 K -48.27 % | 1.195 M -71.38 % | 4.177 M 717.46 % | 510.924 K 592.31 % | 73.800 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 26.136 K 1 591.78 % | -1.752 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -555.802 K -314.03 % | 259.688 K 3 655.42 % | -7.304 K -3 404.98 % | 221.000 100.37 % | -59.997 K |
| Trésorerie au début de la période | 264.833 K 5 048.39 % | 5.144 K -58.68 % | 12.449 K 120.75 % | -59.997 K -8 023 200 836 345.41 % | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | -290.969 K -209.87 % | 264.833 K 5 048.39 % | 5.144 K 2 227.60 % | 221.000 100.37 % | -59.997 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.732 M -302.05 % | -679.459 K 83.76 % | -4.184 M -719.25 % | -510.703 K -281.70 % | -133.797 K |
| Dépenses en capital | -4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.732 M -302.05 % | -679.459 K 83.76 % | -4.184 M -719.25 % | -510.703 K -281.70 % | -133.797 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 2.562 M 0.00 % | 2.562 M 7.29 % | 2.388 M -18.36 % | 2.925 M 11.85 % | 2.615 M -0.33 % | 2.624 M 28.55 % | 2.041 M -25.02 % | 2.722 M -61.60 % | 7.088 M 8 010.12 % | 87.397 K -42.75 % | 152.670 K 74.91 % | 87.284 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -13.260 K 99.12 % | -1.501 M 0.00 % | -1.501 M -417.59 % | -290.000 K -388.85 % | 100.397 K -46.45 % | 187.482 K 239.84 % | 55.167 K 113.39 % | -412.000 K -255.17 % | -116.000 K 96.01 % | -2.904 M -373.53 % | -613.270 K 5.07 % | -646.000 K -125.32 % | -286.697 K -241.34 % | 202.836 K 174.03 % | -274.000 K -119.20 % | -125.000 K -9.65 % | -114.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -13.260 K 99.12 % | -1.501 M 0.00 % | -1.501 M -417.59 % | -290.000 K -388.85 % | 100.397 K -46.45 % | 187.482 K 239.84 % | 55.167 K 113.39 % | -412.000 K -255.17 % | -116.000 K 96.01 % | -2.904 M -373.53 % | -613.270 K 5.07 % | -646.000 K -125.32 % | -286.697 K -241.34 % | 202.836 K 174.03 % | -274.000 K -119.20 % | -125.000 K -9.65 % | -114.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -0.59 0.00 % | -0.59 -382.43 % | -0.12 -453.81 % | 0.03 -52.13 % | 0.07 240.98 % | 0.02 110.42 % | -0.20 -373.68 % | -0.04 89.60 % | -0.41 94.16 % | -7.02 -65.84 % | -4.23 -28.82 % | -3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.760 K 99.62 % | -1.501 M -0.40 % | -1.495 M -435.84 % | -279.000 K -360.99 % | 106.900 K -46.80 % | 200.956 K 171.04 % | 74.143 K 118.17 % | -408.000 K -322.27 % | -96.621 K 92.47 % | -1.283 M -127.34 % | -564.353 K 8.38 % | -616.000 K -150.32 % | -246.084 K -190.73 % | 271.238 K 217.93 % | -230.000 K -196.83 % | -77.485 K -138.80 % | 199.705 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -0.59 0.00 % | -0.59 -382.43 % | -0.12 -453.81 % | 0.03 -52.13 % | 0.07 240.98 % | 0.02 110.42 % | -0.20 -373.68 % | -0.04 89.60 % | -0.41 94.16 % | -7.02 -65.84 % | -4.23 -28.82 % | -3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -0.59 -0.40 % | -0.58 -399.45 % | -0.12 -419.68 % | 0.04 -52.44 % | 0.08 171.94 % | 0.03 114.14 % | -0.20 -463.16 % | -0.04 80.39 % | -0.18 97.20 % | -6.46 -60.04 % | -4.03 -43.11 % | -2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.01 147.78 % | -0.03 -251.87 % | -0.01 -104.82 % | 0.18 121.41 % | 0.08 -46.10 % | 0.15 624.28 % | -0.03 -115.09 % | 0.19 238.72 % | -0.14 -153.34 % | 0.26 -25.52 % | 0.35 77.49 % | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.239 B -0.04 % | 2.240 B 9.59 % | 2.044 B 6.08 % | 1.927 B -4.42 % | 2.016 B 38.71 % | 1.453 B 9.01 % | 1.333 B -0.57 % | 1.341 B 12.60 % | 1.191 B 10.18 % | 1.081 B 1.17 % | 1.068 B 15.40 % | 925.525 M 16.34 % | 795.525 M 45.96 % | 545.025 M -87.64 % | 4.410 B 0.00 % | 4.410 B -46.71 % | 8.274 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.239 B -0.04 % | 2.240 B 9.59 % | 2.044 B 6.08 % | 1.927 B -4.42 % | 2.016 B 38.71 % | 1.453 B 9.01 % | 1.333 B -0.57 % | 1.341 B 12.60 % | 1.191 B 10.14 % | 1.081 B 1.20 % | 1.068 B 15.40 % | 925.525 M 16.34 % | 795.525 M 45.96 % | 545.025 M -87.64 % | 4.410 B 0.00 % | 4.410 B -46.71 % | 8.274 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 99.15 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -250.00 % | 0.00 -501.51 % | 0.00 -50.19 % | 0.00 141.61 % | 0.00 113.80 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 96.30 % | 0.00 -350.00 % | 0.00 14.29 % | 0.00 -75.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 500.00 % | 0.00 -252.77 % | 0.00 -105.75 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 99.15 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -250.00 % | 0.00 -501.51 % | 0.00 -50.19 % | 0.00 141.61 % | 0.00 113.80 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 96.30 % | 0.00 -350.00 % | 0.00 14.29 % | 0.00 -75.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 500.00 % | 0.00 -252.77 % | 0.00 -105.75 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 37.327 K 147.78 % | -78.130 K -277.51 % | -20.696 K -103.94 % | 525.447 K 147.65 % | 212.169 K -46.28 % | 394.963 K 773.98 % | -58.602 K -111.32 % | 517.805 K 153.27 % | -972.000 K -4 426.15 % | 22.468 K -57.36 % | 52.693 K 210.45 % | 16.973 K 129.40 % | -57.731 K -74.83 % | -33.021 K -0.19 % | -32.960 K 0.00 % | -32.961 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 2.525 M -4.36 % | 2.640 M 9.59 % | 2.409 M 0.38 % | 2.400 M -0.12 % | 2.403 M 7.82 % | 2.229 M 6.13 % | 2.100 M -4.72 % | 2.204 M -72.66 % | 8.060 M 12 313.56 % | 64.929 K -35.06 % | 99.977 K 42.19 % | 70.311 K 21.79 % | 57.731 K 74.83 % | 33.021 K 0.19 % | 32.960 K 0.00 % | 32.961 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.693 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 681.926 K 12.42 % | 606.574 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.269 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 696.648 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.140 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.760 K -99.25 % | 770.321 K 18.81 % | 648.351 K 86.22 % | 348.173 K -16.81 % | 418.551 K 3 603.01 % | 11.303 K -96.63 % | 335.717 K -4.00 % | 349.715 K -43.09 % | 614.516 K 40.77 % | 436.528 K -31.06 % | 633.203 K 19.38 % | 530.408 K 78.93 % | 296.428 K 58.16 % | 187.424 K -18.50 % | 229.974 K 196.80 % | 77.485 K 65.23 % | 46.895 K |
| Coût et dépenses | 5.760 K -99.83 % | 3.295 M 0.21 % | 3.288 M 19.26 % | 2.757 M -2.20 % | 2.819 M 16.78 % | 2.414 M -5.87 % | 2.564 M 4.67 % | 2.450 M -13.06 % | 2.818 M -66.58 % | 8.433 M 1 107.94 % | 698.132 K 10.75 % | 630.385 K 71.89 % | 366.739 K 49.59 % | 245.155 K -6.78 % | 262.995 K 138.12 % | 110.445 K 38.31 % | 79.856 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.760 K -99.25 % | 770.321 K 18.81 % | 648.351 K 86.22 % | 348.173 K -16.81 % | 418.551 K 3 603.01 % | 11.303 K -96.63 % | 335.717 K -4.00 % | 349.715 K -43.09 % | 614.516 K 83.77 % | 334.388 K -44.87 % | 606.574 K 14.36 % | 530.408 K 78.93 % | 296.428 K 58.16 % | 187.424 K -18.50 % | 229.974 K 196.80 % | 77.485 K 65.23 % | 46.895 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.907 K 1 119.21 % | 2.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.500 K | 0.000 -100.00 % | 6.513 K -39.92 % | 10.841 K 66.81 % | 6.499 K -51.77 % | 13.474 K 230.33 % | 4.079 K 8.83 % | 3.748 K -80.76 % | 19.479 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.460 K -54.76 % | 7.648 K -28.33 % | 10.671 K 0.00 % | 10.671 K -27.95 % | 14.810 K -94.73 % | 280.843 K |
| Dépréciation et amortissement | 122.085 K 122.46 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 379.23 % | 14.897 K -73.31 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K 270.63 % | 14.897 K -67.88 % | 46.382 K 74.19 % | 26.628 K -19.21 % | 32.961 K -42.91 % | 57.731 K 74.83 % | 33.021 K 0.19 % | 32.960 K 0.00 % | 32.961 K |
| Résultat d'exploitation | -5.760 K 99.21 % | -733.000 K -0.96 % | -726.000 K -96.75 % | -369.000 K -445.18 % | 106.900 K -46.78 % | 200.870 K 239.02 % | 59.250 K 114.52 % | -408.000 K -321.88 % | -96.711 K 92.55 % | -1.298 M -112.53 % | -610.735 K -27.77 % | -478.000 K -71.05 % | -279.455 K -14.06 % | -245.000 K 6.84 % | -263.000 K -139.09 % | -110.000 K -37.75 % | -79.856 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -0.29 -0.96 % | -0.28 -83.39 % | -0.15 -522.81 % | 0.04 -52.42 % | 0.08 240.15 % | 0.02 111.30 % | -0.20 -462.64 % | -0.04 80.60 % | -0.18 97.38 % | -6.99 -123.19 % | -3.13 2.21 % | -3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.500 K 99.02 % | -768.000 K 0.90 % | -775.000 K -1 080.13 % | 79.071 K 1 316.66 % | -6.499 K 51.44 % | -13.384 K -228.12 % | -4.079 K -11.51 % | -3.658 K 81.13 % | -19.389 K 98.79 % | -1.607 M -63 292.50 % | -2.535 K 98.49 % | -168.000 K -2 219.80 % | -7.242 K -101.62 % | 447.991 K 4 298.21 % | -10.671 K 27.95 % | -14.810 K 56.75 % | -34.243 K |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 102.021 K -93.76 % | 1.635 M -0.46 % | 1.643 M 0.81 % | 1.630 M 6.54 % | 1.530 M -26.35 % | 2.077 M -1.90 % | 2.117 M 21.78 % | 1.739 M 891.35 % | -219.689 K -2 414.18 % | -8.738 K -118.72 % | 46.684 K -98.19 % | 2.584 M 1.41 % | 2.548 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 172.30 % | 18.362 K 8.25 % | 16.962 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 102.021 K -93.76 % | 1.635 M -0.61 % | 1.645 M 0.97 % | 1.630 M 6.54 % | 1.530 M -26.49 % | 2.081 M -3.27 % | 2.151 M 3.90 % | 2.070 M 4 486.25 % | 45.144 K 11.46 % | 40.502 K -16.22 % | 48.342 K -98.14 % | 2.592 M 1.54 % | 2.553 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -234.671 K -113.49 % | 1.740 M 0.00 % | 1.740 M 0.00 % | 1.740 M -0.19 % | 1.744 M -30.72 % | 2.517 M 3.12 % | 2.441 M 8.51 % | 2.249 M 25.01 % | 1.799 M | 0.000 -100.00 % | 1.205 M -71.73 % | 4.262 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.336 M 0.00 % | -3.336 M 0.00 % | -3.336 M -0.40 % | -3.323 M 0.00 % | -3.323 M 10.14 % | -3.698 M -68.36 % | -2.197 M -15.20 % | -1.907 M 5.00 % | -2.007 M -5.95 % | -1.894 M 2.83 % | -1.950 M 68.93 % | -6.275 M -1.89 % | -6.159 M |
| Actions ordinaires | 234.671 K 0.00 % | 234.671 K 0.00 % | 234.671 K 0.00 % | 234.671 K -1.42 % | 238.042 K 0.00 % | 238.042 K 5.69 % | 225.224 K 10.50 % | 203.824 K 38.12 % | 147.574 K 1.72 % | 145.074 K 443.94 % | 26.671 K -78.37 % | 123.310 K 9.79 % | 112.310 K |
| Capitaux propres totaux | -1.593 M 0.00 % | -1.593 M 0.00 % | -1.593 M -0.84 % | -1.580 M -3.27 % | -1.530 M -29.50 % | -1.181 M -581.46 % | 245.327 K -28.62 % | 343.676 K 266.25 % | -206.722 K -6.52 % | -194.065 K 73.94 % | -744.785 K 62.97 % | -2.011 M 17.74 % | -2.445 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.461 M | 0.000 -100.00 % | 1.146 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 85.270 K -94.77 % | 1.630 M 0.00 % | 1.630 M 0.00 % | 1.630 M 6.54 % | 1.530 M 0.00 % | 1.530 M 1.04 % | 1.514 M 12.79 % | 1.342 M | 0.000 -100.00 % | 863.770 K | 0.000 -100.00 % | 2.242 M -9.27 % | 2.472 M |
| Total des passifs non courants | 85.270 K -94.77 % | 1.630 M 0.00 % | 1.630 M 0.00 % | 1.630 M 6.54 % | 1.530 M 0.00 % | 1.530 M 1.04 % | 1.514 M 12.79 % | 1.342 M -8.11 % | 1.461 M 69.11 % | 863.770 K -24.63 % | 1.146 M -48.89 % | 2.242 M -9.27 % | 2.472 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 678.149 K -1.46 % | 688.229 K 106.63 % | 333.078 K -13.96 % | 387.130 K -33.37 % | 581.044 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.500 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 16.751 K 190.82 % | 5.760 K -63.45 % | 15.760 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 551.211 K -13.49 % | 637.160 K -12.50 % | 728.198 K 1 513.06 % | 45.144 K 11.46 % | 40.502 K -16.22 % | 48.342 K -86.19 % | 350.007 K 329.46 % | 81.500 K |
| Total des passifs courants | 16.751 K 6.29 % | 15.760 K 0.00 % | 15.760 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 551.211 K -13.49 % | 637.160 K -12.50 % | 728.198 K 0.68 % | 723.293 K -0.75 % | 728.731 K 91.06 % | 381.420 K -50.76 % | 774.637 K -4.58 % | 811.860 K |
| Passifs totaux | 102.021 K -93.80 % | 1.645 M 0.00 % | 1.645 M 0.97 % | 1.630 M 6.54 % | 1.530 M -26.49 % | 2.081 M -3.27 % | 2.151 M 3.90 % | 2.070 M -5.20 % | 2.184 M 37.14 % | 1.593 M 4.26 % | 1.527 M -49.37 % | 3.017 M -8.11 % | 3.283 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.547 K -99.87 % | 1.234 M 52.76 % | 807.834 K 36.56 % | 591.565 K 52.99 % | 386.661 K 3 404.59 % | 11.033 K -96.20 % | 290.724 K -19.72 % | 362.149 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.979 K 569.42 % | 11.350 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.629 K 0.00 % | 64.629 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.608 K 85.06 % | 75.979 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 3 132.06 % | 1.547 K -99.87 % | 1.234 M 52.76 % | 807.834 K 36.56 % | 591.565 K 52.99 % | 386.661 K 3 404.59 % | 11.033 K -97.44 % | 431.332 K -1.55 % | 438.128 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.362 K 8.25 % | 16.962 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.907 K -88.49 % | 33.952 K -89.77 % | 331.900 K 25.32 % | 264.833 K 437.84 % | 49.240 K 2 871.64 % | 1.657 K -80.46 % | 8.480 K 64.85 % | 5.144 K |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.269 K -56.26 % | 50.914 K -84.66 % | 331.900 K 25.32 % | 264.833 K 437.84 % | 49.240 K 2 871.64 % | 1.657 K -80.46 % | 8.480 K 64.85 % | 5.144 K |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 898.151 K -22.73 % | 1.162 M -27.63 % | 1.606 M 15.91 % | 1.386 M 36.96 % | 1.012 M 31.12 % | 771.628 K 34.34 % | 574.392 K 43.55 % | 400.144 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 875.882 K -21.20 % | 1.111 M -12.78 % | 1.274 M 13.69 % | 1.121 M 16.45 % | 962.535 K 25.01 % | 769.971 K 42.35 % | 540.912 K 36.94 % | 395.000 K |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.316 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 3.371 K 0.00 % | 3.371 K 0.00 % | 3.371 K 0.00 % | 3.371 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 K 0.00 % | 1.100 K 0.00 % | 1.100 K 0.00 % | 1.100 K | 0.000 -100.00 % | 1.100 K 0.00 % | 1.100 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.740 M 841.55 % | -234.671 K 0.00 % | -234.671 K 0.00 % | -234.671 K -24.80 % | -188.042 K 21.00 % | -238.042 K -5.69 % | -225.224 K -10.50 % | -203.824 K -38.12 % | -147.574 K -101.34 % | 11.030 M 41 454.74 % | -26.671 K 78.37 % | -123.310 K -103.43 % | 3.600 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -4.76 % | 52.500 K 5.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -94.44 % | 899.698 K -62.46 % | 2.396 M -0.73 % | 2.414 M 22.09 % | 1.977 M 41.39 % | 1.398 M 78.68 % | 782.661 K -22.18 % | 1.006 M 19.98 % | 838.272 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 229.118 K 4.42 % | 219.426 K 34.97 % | 162.578 K 205.76 % | -153.718 K 65.57 % | -446.486 K -197.96 % | 455.783 K 234.67 % | -338.455 K -754.53 % | -39.607 K -112.95 % | 305.944 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.308 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 229.123 K 4.42 % | 219.418 K 34.97 % | 162.570 K 205.93 % | -153.466 K 65.13 % | -440.165 K -513.44 % | 106.465 K 131.46 % | -338.452 K -763.57 % | -39.192 K -115.68 % | 249.904 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.917 -155.80 % | 8.811 8.18 % | 8.145 103.23 % | -252.000 96.01 % | -6.321 K -101.81 % | 349.318 K 11 895 770.87 % | -2.937 99.29 % | -415.000 -111.12 % | 3.732 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -25.313 -100.34 % | 7.413 K 103.86 % | -192.065 K -70.76 % | -112.478 K 34.93 % | -172.861 K -212.64 % | 153.466 K -64.39 % | 430.913 K 499.13 % | -107.964 K -132.13 % | 336.045 K 725.74 % | 40.696 K 1 476.26 % | -2.957 K -100.48 % | 613.270 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -25.313 99.57 % | -5.847 K 99.53 % | -1.235 M -5.12 % | -1.175 M -754.57 % | -137.510 K -157.89 % | -53.321 K 80.12 % | -268.255 K -152.66 % | 509.451 K 167.67 % | -752.837 K -388.21 % | -154.203 K 94.25 % | -2.681 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.880 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.185 M 1.12 % | 1.172 M 389.08 % | -405.432 K -87.47 % | -216.269 K -8.19 % | -199.902 K 47.09 % | -377.838 K -209.00 % | 346.627 K 2 004.13 % | -18.204 K 27.18 % | -25.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.185 M 1.12 % | 1.172 M 389.08 % | -405.432 K -87.47 % | -216.269 K -8.19 % | -199.902 K 47.09 % | -377.838 K -209.00 % | 346.627 K 2 004.13 % | -18.204 K -100.47 % | 3.855 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -68.894 K -7.02 % | -64.373 K -178.75 % | 81.739 K 172.12 % | -113.342 K -2 458.56 % | 4.806 K | 0.000 100.00 % | -3.476 K -115.62 % | 22.258 K -95.33 % | 477.094 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.901 K 57.04 % | 8.215 K -56.51 % | 18.890 K -66.42 % | 56.250 K 42 656.14 % | -132.178 -100.12 % | 107.980 K 358.67 % | 23.542 K 114.02 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.170 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 36.300 -99.57 % | 8.385 K -88.43 % | 72.492 K 84.42 % | 39.309 K -74.11 % | 151.827 K -61.44 % | 393.749 K -41.57 % | 673.928 K 452.78 % | -191.034 K -150.27 % | 380.006 K 166.70 % | 142.485 K -65.49 % | 412.912 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 36.300 -99.57 % | 8.385 K -49.18 % | 16.499 K 197.92 % | -16.849 K -106.67 % | 252.456 K -25.01 % | 336.657 K -50.39 % | 678.602 K 917.06 % | -83.054 K -120.76 % | 400.072 K 127.65 % | 175.743 K 113.73 % | -1.280 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.729 219.56 % | -0.610 -227.43 % | 0.479 32.95 % | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.489 K -198.07 % | 2.538 K 106.75 % | -37.606 K -25.17 % | -30.045 K 89.92 % | -297.948 K -544.25 % | 67.067 K -68.89 % | 215.593 K 353.10 % | 47.582 K 875.20 % | -6.138 K -283.99 % | 3.336 K 103.14 % | -106.395 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.500 K 6 701.97 % | -37.867 -100.97 % | 3.907 K -88.49 % | 33.952 K -89.77 % | 331.900 K 25.32 % | 264.833 K 437.84 % | 49.240 K 2 871.64 % | 1.657 K -78.74 % | 7.795 K 51.54 % | 5.144 K -95.39 % | 111.539 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.987 -99.56 % | 2.500 K 107.42 % | -33.699 K -962.54 % | 3.907 K -88.49 % | 33.952 K -89.77 % | 331.900 K 25.32 % | 264.833 K 437.84 % | 49.240 K 2 871.64 % | 1.657 K -80.46 % | 8.480 K 64.85 % | 5.144 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -25.313 99.57 % | -5.847 K 99.53 % | -1.235 M -5.12 % | -1.175 M -754.57 % | -137.510 K -157.89 % | -53.321 K 80.12 % | -268.255 K -152.66 % | 509.451 K 167.67 % | -752.837 K -388.21 % | -154.203 K 94.25 % | -2.681 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -25.313 99.57 % | -5.847 K 99.53 % | -1.235 M -5.12 % | -1.175 M -754.57 % | -137.510 K -157.89 % | -53.321 K 80.12 % | -268.255 K -152.66 % | 509.451 K 167.67 % | -752.837 K -388.21 % | -154.203 K 94.25 % | -2.681 M | 0.000 |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |